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Manual Para Realizar Nº 00 1 de 17
La Apertura Cambios Nº 00
Paso I
Paso 1.2
Se procede a correr el proceso del “Reléase”
Para iniciar este proceso ingrese al módulo de
Colóquese sobre la opción
El release es un script
que ejecuta el sistema
en la base de datos
para efectos de
actualizaciones
Paso 1.3
Ingrese al Módulo de Apertura y seleccione la base de datos destino
La Base de dato
destino es la creada a
partir de los scripts
con la data por
defecto
Se procede a tildar uno a uno cada módulo para copiar la data básica (maestros)
El archivo txt descargado es enviado al Consultor asignado al proyecto para que este se encargue de
canalizar el problema
Marcando esta opción le indicará al sistema que borre el contenido de las tablas del módulo seleccionado.
Sí ocurre un error durante el mismo, serán revertidos los cambios, si el proceso culmina sin errores los cambios no
podrán ser restituido
Una vez copiada la data debe volver a realizar los pasos anteriores para copiar la data de todos los
módulos.
Observe:
Para copiar la data del Módulo de Nómina debe tomar en cuenta lo siguiente:
Sí existen nóminas que poseen periodos adicionales, estas deben estar cerradas. Para esto se
procede de la siguiente forma:
Seleccione el Sistema de Nómina (Módulo).
Una vez seleccionada se desplegará la siguiente ventana:
Esta opción es para aquellos Organismos que utilizan
nóminas semanales y la fecha a colocar será de acuerdo al
día de inicio que estipularon, si el instituto no utiliza nominas
semanales se coloca la misma fecha de inicio.
Las constantes deben
ser modificadas por
los usuarios ya que
estas no son
procesadas al
momento de realizar
la apertura
La información de las fechas de inicio de las nóminas semanales deben ser solicitadas a los usuarios de
los Organismos
Paso II
Realizar Traspaso de Solicitudes Cuentas por Pagar
Seleccione el concepto de las
solicitudes por pagar.
Indica la fecha en que se está
realizando la transferencia de
Tilde la opción correspondiente al cuenta.
tipo de documento de acuerdo a
las solicitudes que va a transferir
Se procede a seleccionar la estructura
presupuestaria de la cual se va a transferir las
solicitudes de cuentas por pagar.
Coloque el año del periodo que va Tilde cualquiera de las opciones tomando en cuenta
a copiar Ejemplo: 2007. Este que Pago Parcial: Son las solicitudes que están
prefijo se coloca una vez pendiente por pago
culminada la búsqueda de la Contabilizada: Son las socilicitudes que están
información pendiente por pago
La estructura presupuestaria de la cual se van a transferir las solicitudes de cuentas por pagar, deben
tener creada las partidas presupuestaria del grupo 411 que a su vez debe estar enlazada a la cuenta Contable
2110300, si no tiene esta cuenta creada para la estructura presupuestaria se debe crear en el módulo de
Configuración (presupuesto de gasto) en la base de datos origen.
Completada la información presione clic sobre el botón , Observará una pantalla similar a
esta:
Paso III
Realizar Actualización de Existencias de Inventario
Dentro del módulo de apertura colóquese sobre la opción de
Presione clic sobre el botón Ejecutar
Paso IV
Traspaso De Saldo Bancos Y Movimientos En Transito.
Una vez completada la información presione clic sobre el botón , que está en la barra de
herramienta
Este traspaso de saldo se realiza por cada banco y cuenta asociada al mismo.
Paso V
Asiento de Apertura de Contabilidad
Si al ejecutar esta opción aparece esta advertencia es porque debe realizarse un ajuste al
comprobante de apertura en el Módulo de Contabilidad Patrimonial