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EJERCICIO: 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL CHOTANO S.R.L.
EJERCICIO O
PERIODO
EJERCICIO O
PERIODO
S/
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,000.00
40
45
42
58
59
50
41
42
41
39
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
TOTALES
VALOR VALOR
AL 31.12 AL 31.12
FECHA DE INICIO DEPRECIACIÓN
AUTORIZACIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN INFLACIÓN
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO TRIBUTARIO :
RUC :
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :
N° DEL COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DE
PAGO, DOCUMENTO, N°
DE
NÚMERO ORDEN DEL FORMULARIO
CORRELATIVO FECHA DE FÍSICO O VIRTUAL, N° DE
DEL EMISIÓN DEL
SERIE O DUA, DSI O LIQUIDACIÓN
REGISTRO COMPROBANTE FECHA DE AÑO DE DOCUMENTO
CÓDIGO DE
O CÓDIGO DE PAGO VENCIMIEN EMISIÓN DE IDENTIDAD
TIPO DE LA COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA O DOCUMENTO TO DE LA DOCUMENTOS EMITIDOS
OPERACIÓN (TABLA 10) DEPENDENCIA
O FECHA DE DUA O POR SUNAT PARA
ADUANERA
PAGO (1) DSI ACREDITAR EL CRÉDITO
(TABLA 11) TIPO
FISCAL EN LA (TABLA 2)
IMPORTACIÓN
1 2/1/2013 01 501 017876 06
2 2/2/2013 01 501 017996 06
3 2/3/2013 01 501 018118 06
4 2/4/2013 01 501 018296 06
4 2/4/2013 14 123 000990 06
5 2/5/2013 01 501 018872 06
6 2/6/2013 01 501 019648 06
7 2/7/2013 01 501 020080 06
7 2/7/2013 01 366 013789 06
8 2/8/2013 01 501 020293 06
9 2/9/2013 01 501 020416 06
10 2/10/2013 01 501 020950 06
11 2/11/2013 01 501 021039 06
12 2/12/2013 01 501 021693 06
13 2/13/2013 01 501 022236 06
14 2/14/2013 01 501 022578 06
15 2/15/2013 01 501 023013 06
15 2/15/2013 14 233 002882 06
16 2/16/2013 01 501 023999 06
16 2/16/2013 14 222 004303 06
17 2/17/2013 01 501 024230 06
18 2/18/2013 01 501 024353 06
19 2/19/2013 01 501 024818 06
20 2/20/2013 01 501 025694 06
21 2/21/2013 01 501 026457 06
22 2/22/2013 01 501 027111 06
23 2/23/2013 01 501 028098 06
24 2/24/2013 01 501 029084 06
25 2/25/2013 01 501 029540 06
26 2/26/2013 01 501 030326 06
27 2/27/2013 01 501 031004 06
27 2/27/2013 01 366 014060 06
28 2/28/2013 01 501 031360 06
TOTAL
E COMPRAS
FEBRERO: 2013 PERIODO TRIBUTARIO
20524458501 RUC
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
BASE BASE
IGV IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE
76.27
76.27
152.54
152.54
4.58
76.27
152.54
152.54
38.14
152.54
76.27
152.54
152.54
76.27
76.27
76.27
152.54
3.36
76.27
2.75
152.54
152.54
76.27
152.54
152.54
76.27
76.27
152.54
76.27
152.54
76.27
45.76
152.54
3,374.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAS
FEBRERO: 2013
20524458501
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
N° DE DETRACCIÓN (3)
COMPROBAN
OTROS TE
TRIBUTOS IMPORTE DE PAGO
Y TOTAL EMITIDO POR
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO FECHA
(2) NÚMERO DE
EMISIÓN
500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
30.00
500.00
1,000.00
1,000.00
250.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
22.00
500.00
18.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
500.00
300.00
1,000.00
0.00 22,120.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO TRIBUTARIO : FEBRERO: 2013
RUC : 20524458501
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO ROD
INFORMACION D
NUMERO FECHA DE CONPROBANTE DE PAGO O DUCUMENTO
CORRELATIVO DEL EMICION DEL FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O CODIGO COMPROBANT VENCIMIENT NªSERIE O Nª
UNICO DE LA E DE PAGO O O Y/O PAGO SERIE DE LA
(TABLA
OPERACIÓN DUCUMENTO
TIPO
MAQUINA NUMERO TIPO (TABLA 2)
10)
REGUISTRADO
RA
01 2/1/2013 016 001 514 01 Y/O 06
02 2/2/2013 016 001 515 01 Y/O 06
03 2/3/2013 016 001 516 01 Y/O 06
04 2/4/2013 016 001 517 01 Y/O 06
05 2/5/2013 016 001 518 01 Y/O 06
06 2/6/2013 016 001 519 01 Y/O 06
07 2/7/2013 016 001 520 01 Y/O 06
08 2/8/2013 016 001 521 01 Y/O 06
09 2/9/2013 016 001 522 01 Y/O 06
10 2/10/2013 016 001 523 01 Y/O 06
11 2/11/2013 016 001 524 01 Y/O 06
12 2/12/2013 016 001 525 01 Y/O 06
13 2/13/2013 016 001 526 01 Y/O 06
14 2/14/2013 016 001 527 01 Y/O 06
15 2/15/2013 016 001 528 01 Y/O 06
16 2/16/2013 016 001 529 01 Y/O 06
17 2/17/2013 016 001 530 01 Y/O 06
18 2/18/2013 016 001 531 01 Y/O 06
19 2/19/2013 016 001 532 01 Y/O 06
20 2/20/2013 016 001 533 01 Y/O 06
21 2/21/2013 016 001 534 01 Y/O 06
22 2/22/2013 016 001 535 01 Y/O 06
23 2/23/2013 016 001 536 01 Y/O 06
24 2/24/2013 016 001 537 01 Y/O 06
25 2/25/2013 016 001 538 01 Y/O 06
26 2/26/2013 016 001 539 01 Y/O 06
27 2/27/2013 016 001 540 01 Y/O 06
28 2/28/2013 016 001 541 01 Y/O 06
TOTALES
NTAS E INGRESOS RE
FEBRERO: 2013 PERIODO TRIBUTARIO :
0524458501 RUC
MPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :
INFORMACION DE CLIENTE
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
VARIOS VARIOS
ALES -
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
RIO : FEBRERO: 2013
: 20524458501
O RAZÓN SOCIAL : EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
INPORTE TOTAL DE LA OTROS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
OPERACIÓN EXONORADA O TRIBUTOS Y ORIGINAL QUE SE MO
INPORTE TOTAL
INAFECTA CARGOS QUE DIFERENCIA DEL
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN DE CAMBIO CONPROBANTE
PARTE DE LA
DE PAGO FECHA
EXONERADA INAFECTA BASE
INPONIBLE
3,200.00 3,200.00
1,500.00 1,500.00
3,230.00 3,230.00
2,566.00 2,566.00
1,700.00 1,700.00
3,372.00 3,372.00
3,026.00 3,026.00
3,620.00 3,620.00
1,702.00 1,702.00
3,872.00 3,872.00
3,048.00 3,048.00
2,218.00 2,218.00
2,200.00 2,200.00
2,120.00 2,120.00
2,940.00 2,940.00
2,322.00 2,322.00
3,900.00 3,900.00
3,088.00 3,088.00
1,700.00 1,700.00
2,786.00 2,786.00
3,056.00 3,056.00
1,430.00 1,430.00
2,186.00 2,186.00
4,736.00 4,736.00
2,536.00 2,536.00
2,090.00 2,090.00
2,410.00 2,410.00
2,730.00 2,730.00
75,284.00 - - - - - 75,284.00
ODRIGUEZ" S.A.C.
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DUCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
Nº DEL
CONPROBANTE DE
TABLA (10) SERIE PAGO O
DUCUMENTO
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRI
PERIODO TRIBUTARIO : Mayo 201
RUC : 2052445850
PANILLA DE TRABAJADORES
CARGO
APELLIDO AFP TOTAL
ITEM
U REMUNER ASIG.
SY U INGRESOS ONP 13%
OCUPACIÓ ACION FAMIL.
NOMBRES ONP DEL MES
N
1 DELGADO RO ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
2 DELGADO RO ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
3 ROJAS CIEZ ONP COURRIER 930.00 0.00 930.00 120.90
4 DELGADO R ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
5 FERNANDEZ ONP COURRIER 930.00 0.00 930.00 120.90
6 DELGADO RO ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
7 CHAFLOQUE ONP CONDUCTOR 930.00 0.00 930.00 120.90
6,510.00 0.00 6,510.00 846.30
ES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
TARIO : Mayo 2018
: 20524458501
E TRABAJADORES
TOTAL
AFP AFP AFP TOTAL NETO A ESSALUD APORTES
INT. PROF. HOR. DCTOS. PAGAR 9% EMPLEAD
OR
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 120.90 809.10 83.70 83.70
0.00 0.00 0.00 846.30 5,663.70 0.00 585.90
LIBRO BANCOS
CUENTA CORRIENTE Nº
CONCILIACION
373.185
746.37
9,056.61
9,802.98
estracto bancario
FECHA OPERACIÓN CARGOS ABONOS SALDO
SALDO ANTERIOR 62,000.00
1/4/2008 F/001-00398 14,501.34 76,501.34
1/8/2008 ch/182901 4,150.00 72,351.34
1/8/2008 ch/182902 1,800.00 70,551.34
1/8/2008 ch/ 182903 4,510.00 66,041.34
1/8/2008 F/001-00398 9,667.56 75,708.90
1/12/2008 Deposito 10,000.00 85,708.90
1/13/2008 Giro Ch/182904 9,300.00 76,408.90
1/14/2008 Giro ch/182905 1,200.00 75,208.90
1/17/2008 Deposito 12,000.00 87,208.90
1/17/2008 Giro ch/182906 4,664.80 82,544.10
1/17/2008 N/D 280.00 82,264.10
1/19/2008 Giro ch/192907 10,075.96 72,188.14
1/19/2008 Deposito del 50% de la F/001-00401 14,501.34 86,689.48
1/19/2008 Giro ch/82908 11,900.00 74,789.48
1/21/2008 Giro ch/82909 2,856.00 71,933.48
1/21/2008 Giro ch/182910 y ch/182911 4,462.50 67,470.98
1/21/2008 Deposito del 50% de la F/001-00401 14,501.34 81,972.32
1/21/2008 Deposito de las letras Nº 7773,7774,7775 15,779.36 97,751.68
1/22/2008 Giro de ch/182912 10,549.35 87,202.33
1/26/2008 Deposito de un prestamo otorgado a un trabajador 1,200.00 88,402.33
1/28/2008 Giro de cheques Nº182913, 182914 13,350.00 75,052.33
1/29/2008 Giro ch/182915 7,032.90 68,019.43
1/31/2008 Deposito 5,000.00 73,019.43
1/31/2008 Giro ch/182916 11,227.00 61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
61,792.43
TOTAL 97,358.51 97,150.94 61,792.43
24372
29002.68
14501.34
MES De Enero del 2008
SUB
FECHA CUENTA CUENTA
02-1-2008
04-10-2008 12
12.1
08-1-2008 10
10.4
08-1-2008 12
12.1
10-1-2008 12
12.1
13-1-2008 10
10.4
14-1-2008 10
10.4
17-1-2008 12
12.1
12.3
17-1-2008 10
10.4
19-1-2008 10
10.4
19-1-2008 12
12.1
19-1-2008 10
10.4
21-1-2008 10
10.4
21-1-2008 10
10.4
21-1-2008 12
12.1
21-1-2008 12
12.3
22-1-2008 10
10.4
26-1-2008 14
14.1
28-1-2008 10
10.4
29-1-2008 10
10.4
31-1-2008 10
10.4
RESUMEN
10
12
14
40
41
42
46
TOTAL GENERAL
g
LIBRO CAJA
209,029.99
RESUMEN
209,029.99
O CAJA
SUB
FECHA CUENTA CUENTA MOMBRE
04-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
por el deposito en cta cte de la F/001-00398
08-1-2008 40 #REF!
40.1.1 #REF!
40.3.1 #REF!
40.3.2 #REF!
por el pago de los tributos pendientes del 02/01/2008
8-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito pendiente en cta cte de la F/001-00399
12-1-2008 42 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la L/6631.
12-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
por el deposito en cta cte
13-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la F/002-07073 y L/6632.
14-1-2008 14 #REF!
14.1 #REF!
Por el prestamo otorgado a un trabajador
17-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
por el deposito en cta cte de la F/00385 y la L/7770
17-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
Por el pago a la empresa industrial Júpiter con ch/192906
19-1-2008 42 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de las L/6652,6653 a nuestro proveedor
19-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte del 50% de la F/001-00401
19-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la F/001-05001 y L/04418
21-1-2008 46 #REF!
46.9 #REF!
Por el pago de la F/001-0088 por cocepcto de publicidad
21-1-2008 46 #REF!
46.9 #REF!
Por el pago de los recibos Nº 65-0384014 , Nº T67-784059 de luz y teléfono
21-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte del 50% de la F/001-00401
21-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito de las letras Nº 7773,7774,7775 en cta cte
22-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
Por el pago del 60% de la F/001-05058 de la compra de mercaderia
26-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte del prestamo a un trabajador
28-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
42.3 #REF!
Por el pago de la F/001-00040 y L/6641
29-1-2008 42 #REF!
42.1 #REF!
Por el pago del 40% de la F/001-05058 de la compra de mercaderia
31-1-2008 10 #REF!
10.4 #REF!
Por el deposito en cta cte
31-1-2008 40 #REF!
40.3.1 #REF!
40.3.2 #REF!
46 #REF!
46.9.1 #REF!
41 #REF!
41.1 #REF!
Por lel pago de remuneraciones.
10,460.00
4,150.00
1,800.00
4,510.00
9,667.56
5,500.00
10,000.00
9,300.00
3,800.00
5,500.00
1,200.00
12,000.00
4,664.80
10,075.96
14,501.34
11,900.00
4,100.00
7,800.00
2,856.00
4,462.50
14,501.34
15,779.36
10,549.35
1,200.00
13,350.00
5,150.00
8,200.00
7,032.90
5,000.00
1,083.00
927.00
156.00
1,105.65
9,038.35
199,729.45
9,300.54
209,029.99
LIBRO DIARIO FORMATO SIM
PERIODO TRIBUTARIO
RUC
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL
NUMERO FECHA O
CORRELATIV PERIODO DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
O OPERACION
ACTIVOS
101 104 121 2511 2521 2531 334
1,200.00 22,000.00 1,500.00 3,500.00 740,000.00
75,284.00
75,284.00 -75,284.00
59.32 18,686.44
-22,120.00
-18,686.44
-300.00
-1,500.00
-4,567.50
-532.78
-4,200.00
-1,000.00
-3,500.00
NUMERO PASIVOS
CORRELATIVO
336 391 4011 4031 4032 4111
4,000.00 -12,416.66 01 4,200.00
02
03
04 -3,374.24
05
06
07
08
09 -45.76
10
11
12
13
14
15 472.50 682.50 4,567.50
16
17 -4,567.50
18 -81.27
19
20
21
22
23
24
25 -533.90
26
27
-12,209.38 28
29
4,000.00 -24,626.04 TOTALES -4,035.17 472.50 682.50 4,200.00
BRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
RO 2013
8501
SA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
22,120.00 18,745.76
18,745.76
-22,120.00
-18,686.44
300.00
-300.00
1,500.00
-1,500.00
5,722.50
532.78
-532.78
4,200.00
-4,200.00
-1,000.00
3,500.00
-3,500.00
75,284.00
18,686.44 18,686.44
1,500.00 1,500.00
2,966.10 2,966.10
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 38,763.72
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras 22,000.00
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00
Materiales Auxiliares 1,559.32
Suministros 0.00
Repuestos 3,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65,823.04
ACTIVO NO CORRIENTE
Unidades De Transporte 740,000.00
Equipos De Computo 4,000.00
Depreciación, Amortización Y Agotamiento Acumulados -24,626.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719,373.96
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Impuesto General A Las Ventas -4,035.17
Essalud 472.50
SNP 682.50
Remuneraciones Por Pagar 4,200.00
Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,319.83
Otras Cuentas Por Pagar - Diversas Terceras 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 1,319.83
PATRIMONIO Y CAPITAL
Capital 732,583.34
Reservas 0.00
Resultados Acumulados 22,000.00
Resultados Del Ejercicio 29,293.83
TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL 783,877.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 785,197.00
2. ESTADO DE SITUASIÓN FINANCIERA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 38,763.72
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras 22,000.00
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00
Materiales Auxiliares 1,559.32
Suministros 0.00
Repuestos 3,500.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 65,823.04
ACTIVO NO CORRIENTE
Unidades De Transporte 740,000.00
Equipos De Computo 4,000.00
Depreciación, Amortización Y Agotamiento Acumulad -24,626.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719,373.96
PASIVO
PASIVO CORRIENTE -4,035.17
Impuesto General A Las Ventas 472.50
Essalud 682.50
SNP 8,788.15
Impuesto a la Renta 4,200.00
Remuneraciones Por Pagar 0.00
Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,107.98
Otras Cuentas Por Pagar - Diversas Terceras 0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 10,107.98
PATRIMONIO Y CAPITAL
Capital 732,583.34
Reservas 2,050.57
Resultados Acumulados 22,000.00
Resultados Del Ejercicio 18,455.11
TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL 775,089.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 785,197.00
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ" S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (POR FUNCION) AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
Expresado en 00/100 miles de Nuevos Soles
COSTO DE SERVICIO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,554.99
GASTOS DE VENTAS 24,748.74
UTILIDAD OPERATIVA
EJERCICIO O PERIODO
75,284.00
-
75,284.00
18,686.44
56,597.56
27,303.73
29,293.83
0.00
29,293.83
8,788.15
20,505.68
20,505.68
2,050.57
18,455.11
18,455.11
EMPRESA DE TRANSPORTES "DELGADO RODRIGUEZ"
S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (POR NATURALEZA) AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
Expresado en 00/100 miles de Nuevos Soles
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
12/30/1899 00 12/30/1899
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
12/30/1899 00 12/30/1899
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
20 MERCADERÍAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
12/30/1899 00 12/30/1899
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
12/30/1899 00 12/30/1899
12/30/1899 00 12/30/1899
12/30/1899 00 12/30/1899
12/30/1899 00 12/30/1899
12/30/1899 00 12/30/1899
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
50 CAPITAL
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
12/30/1899 00 12/30/1899
60 COMPRAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
67 GASTOS FINANCIEROS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
69 COSTO DE VENTAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
70 VENTAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
77 INGRESOS FINANCIEROS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO: 2013
RUC: 20156774256
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMERCIAL "PERÚ" SAC
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
95 GASTOS DE VENTAS
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN LIBRO DIARIO (2)
540,000.00
48,500.00
60,000.00
1,000.00
20,000.00
10,000.00
12,500.00
5,900.00
2,000.00
600,000.00 99,900.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
600,000.00 99,900.00
10,000.00
1,000.00
1,500.00
1,652.00
377,568.38
129,631.26
2,950.00
65,250.00
980,518.38 308,933.26
0.00 671,585.11
980,518.38 980,518.38
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
300,000.00
60,000.00
1,321,600.00
377,568.38
377,568.38
2,950.00
2,950.00
11,328.00
2,002,118.38 451,846.38
0.00 1,550,272.00
2,002,118.38 2,002,118.38
15,000.00
1,000.00
20,000.00
2,000.00
38,000.00 0.00
0.00 38,000.00
38,000.00 38,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
40,000.00
10,000.00
7,500.00
57,500.00 0.00
0.00 57,500.00
57,500.00 57,500.00
CIPADO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,000.00
8,474.58
2,500.00
706.22
13,474.58 3,206.22
0.00 10,268.36
13,474.58 13,474.58
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
500,000.00
660,000.00
720,000.00
220,000.00
109,857.00
5,500.00
6,600.00
1,276,457.00 945,500.00
0.00 330,957.00
1,276,457.00 1,276,457.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
520,000.00
5,000.00
525,000.00 0.00
0.00 525,000.00
525,000.00 525,000.00
TO ACUMULADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
70,000.00
3,041.67
0.00 73,041.67
73,041.67 0.00
73,041.67 73,041.67
AL SISTEMA DE PENSIONES Y D
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
4,500.00
4,500.00
900.00
1,525.42
118,800.00
228.81
252.00
360.00
201,600.00
126,566.24 206,100.00
AL SISTEMA DE PENSIONES Y D
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
126,566.24 206,100.00
57,595.18
1,890.00
19,774.26
450.00
990.00
1,728.00
16,500.00
149,958.50 281,635.18
131,676.68 0.00
281,635.18 281,635.18
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
16,495.00
4,000.00
71,497.50
65,250.00
69,250.00 87,992.50
18,742.50 0.00
87,992.50 87,992.50
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
110,000.00
40,000.00
778,800.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,652.00
1,652.00
44,152.00 892,952.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
44,152.00 892,952.00
2,360.00
12,390.00
129,631.26
129,631.26
6,490.00
180,273.26 1,037,333.26
857,060.00 0.00
1,037,333.26 1,037,333.26
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,900.00
5,900.00
5,900.00 5,900.00
0.00 0.00
5,900.00 5,900.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,714,005.00
0.00 1,714,005.00
1,714,005.00 0.00
1,714,005.00 1,714,005.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
660,000.00
10,500.00
109,857.00
5,500.00
780,357.00 5,500.00
0.00 774,857.00
780,357.00 780,357.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
660,000.00
109,857.00
5,500.00
5,500.00 769,857.00
764,357.00 0.00
769,857.00 769,857.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
87,997.50
87,997.50 0.00
0.00 87,997.50
87,997.50 87,997.50
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
1,400.00
2,000.00
2,500.00
6,900.00 0.00
0.00 6,900.00
6,900.00 6,900.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
706.22
706.22 0.00
0.00 706.22
706.22 706.22
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,271.19
1,271.19 0.00
0.00 1,271.19
1,271.19 1,271.19
SIONES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
3,041.67
3,041.67 0.00
0.00 3,041.67
3,041.67 3,041.67
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
720,000.00
220,000.00
6,600.00
940,000.00 6,600.00
0.00 933,400.00
940,000.00 940,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,120,000.00
319,973.20
9,600.00
9,600.00 1,439,973.20
1,430,373.20 0.00
1,439,973.20 1,439,973.20
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,500.00
0.00 2,500.00
2,500.00 0.00
2,500.00 2,500.00
Y GASTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
1,400.00
2,000.00
10,500.00
87,997.50
2,500.00
706.22
3,041.67
0.00 109,145.39
109,145.39 0.00
109,145.39 109,145.39
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,000.00
1,120.00
10,500.00
29,332.50
706.22
1,520.83
44,179.55 0.00
0.00 44,179.55
44,179.55 44,179.55
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
280.00
2,000.00
58,665.00
2,500.00
1,520.83
64,965.83 0.00
0.00 64,965.83
64,965.83 64,965.83
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
7,242,969.05 7,242,969.05
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