LA EMPRESA LOS ARTISTAS srl TIENE PARA ELMES DE ENERO DEL 2012 LA SIGUIENTE

INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO

SALDO INICIAL DE CAJA S/. 10,000.00

1/2/2012 VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05252 POR S/. 680.00
1/6/2012 PRESTAMOS A EMPLEADO DE LA EMPRESA SERGIO VARGAS S/. 250.00
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN DEPOSITO DE
1/10/2012 S/.2,500.00
COMPRAMOS MERCADERIA A PROVEEDOR EL SABIO EIRL, CON FACTURA Nº001-789
1/14/2012 POR S/. 2,000.00 PAGAMOS 1,200.00 CON EMISION DE CHEQUE

1/18/2012 VENTA DE MERCADERIAS AL CREDITO SEGÚN FACTURA 001-05253 POR S/. 1,100.00
VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05254 POR S/. 1,400.00 COBRAMOS
50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A NUESTRA CUENTA
1/22/2012 CORRIENTE
PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.350 Y S/. 400 SOLES RESPECTIVAMENTE,
1/26/2012 EN EFECTIVO
1/30/2012 PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL E
PERÍODO: Jan-12

RUC: 20500500500

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA LOS ARTISTAS SRL

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO
REGISTRO

Venta de mercaderia al contado según

1 1/12/2012 factura 001-5252 121

2 1/6/2012 Prestamo a empleado Sergio Vargas. 141

3 1/10/2012 deposito apertura cuenta corriente 104

Venta de mercaderia según factura 001-

4 1/22/2012 5253, cobro 50% 121

5 1/26/2012 pago recibo de luz 421

6 1/26/2012 pago recibo de agua 421

7 1/30/2012 Pago planilla de remuneraciones 411

(+)

asiento de centralizacion li
101
121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO
104
141
411
421
101
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO
LE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PRESA LOS ARTISTAS SRL

UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar 600.00

personal 250.00

cuentas corrientes en instituciones financieras 2,500.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar 700.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar 350.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar 400.00

remuneraciones por pagar 3,000.00

TOTALES 1,300.00 6,500.00

SALDO INICIAL ENERO 2012 10,000.00
11,300.00 6,500.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES 4,800.00

nto de centralizacion libro caja

CAJA 1300
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1300
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA
cuentas corrientes en instituciones financieras 2500
Personal 250
remuneraciones por pagar 3000
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 750
CAJA 6500
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA
PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1)

1 1/6/2012

2 1/14/2012

3 1/22/2012
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIAD

NÚMERO DE
DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
TRANSACCIÓN BANCARIA,

DE DOCUMENTO
LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO

deposito de apertura 101

421

121

(+)

asiento cen
104
101
121
POR LOS
421
104
POR LOS EGRES
UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CAJA 2,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes de
pago por PAGAR 1,200.00
facturas, boletas y otros comprobantes de
pago por cobrar 700.00

TOTALES 3,200.00 1,200.00

saldo inicial -
total ingresos y egresos del mes 3,200.00 1,200.00
saldo para el proximo mes 2,000.00

asiento centralizacion libro bancos

cuentas corrientes en instituciones financieras 3200
caja 2500
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 700
POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1200
cuentas corrientes en instituciones financieras 1200
POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS
INFORMACION SOBRE MOVIMIENTO DE DINERO

SALDO INICIAL DE CAJA (SALDO FINAL DEL MES DE ENERO) S/.

SALDO INICIAL DE CUENTA CORRIENTE (SALDO FINAL DEL MES DE FEBRERO)
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05255 POR S/.
2/1/2012 2,500.00
COBRAMOS A EMPLEADO SERGIO VARGAS, EL PRESTAMO DEL MES
2/5/2012 PASADO
APERTURAMOS CUENTA CORRIENTE EN BANCO DECREPITO CON UN
2/10/2012 DEPOSITO DE S/.2,500.00
2/15/2012 COBRAMOS FACTURA PENDIENTE DEL MES ANTERIOR Nº 001-5253
VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA 001-05256 POR S/.
1,600.00 COBRAMOS 900 EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA CON DEPOSITO A
2/18/2012 NUESTRA CUENTA CORRIENTE.
2/19/2012 DEPOSITAMOS A LA CUENTA CORRIENTE S/.1,500.00 SOLES
VENTA DE MERCADERIAS SEGÚN FACTURA 001-05257 POR S/. 1,200.00
COBRAMOS 50% EN EFECTIVO Y LA DIFERENCIA 50% CON DEPOSITO A
2/22/2012 NUESTRA CUENTA CORRIENTE
PAGAMOS RECIBOS DE LUZ Y AGUA POR S/.450 Y S/. 500 SOLES
2/25/2012 RESPECTIVAMENTE, EN EFECTIVO

2/29/2012 PAGAMOS PLANILLA DE REMUNERACIONES POR S/.3000.00 CON CHEQUE

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Jan-12

RUC: 20500500500

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA LOS ARTISTAS SRL

FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO DEL CÓDIGO
REGISTRO

1 2/1/2012 Venta de mercaderia al contado 121

cobro de prestamo a empleado segio

2 2/5/2012 Vargas. 141

3 2/15/2012 cobro factura nº venta al credito 121

4 2/18/2012 cobro de factura nº 121

5 2/19/2012 depodito cuenta corriente d ela empresa 104

6 2/22/2012 cobro 50% de factura nº 121

7 2/25/2012 pago recibo de luz 421

8 2/25/2012 pago recibo de agua 421

(+)

asiento de centralizacion libr

101
121
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DE
104
421
101
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL
PRESA LOS ARTISTAS SRL

UENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar 2,500.00

personal 250.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar 1,100.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar 900.00

c¡uentas corrientes en instituciones financieras 1,500.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por cobrar 600.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar 450.00

facturas, boletas y otros comprobantes de pago

por pagar 500.00

TOTALES 5,350.00 2,450.00

SALDO INICIAL ENERO 2012 4,800.00
10,150.00 2,450.00
SALDO PARA EL PROXIMO MES 7,700.00

nto de centralizacion libro caja

CAJA 5350
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5350
POR LOS INGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN IBRO CAJA
cuentas corrientes en instituciones financiera 1500
facturas, boletas y otros comprobantes por p 950
CAJA 2450
POR LOS SGRESOS DE EFECTIVO DEL MES, SEGÚN LIBRO CAJA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C
PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN

1 2/18/2012 deposito de apertura

2 2/19/2012

3 2/22/2012

4 2/29/2012
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
TRANSACCIÓN BANCARIA,

DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN

facturas, boletas y otros comprobantes de

121 pago por cobrar

101 caja

facturas, boletas y otros comprobantes de

121 pago por cobrar

411 remuneraciones por pagar

TOTALES

(+) saldo inicial

total ingresos y egresos del mes
saldo para el proximo mes

asiento centralizacion libro ba

104 cuentas corrientes en instituciones financiera
101 caja
121 facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR LOS INGRESOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL ME
421 facturas, boletas y otros comprobantes por p
104 cuentas corrientes en instituciones financieras
POR LOS EGRESOS DE DINERO DE LA CUENTA CORRIENTE D
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

700.00

1,500.00

600.00

3,000.00

2,800.00 3,000.00

1,000.00
3,800.00 3,000.00
800.00

cion libro bancos

2800
1500
bantes por cobrar 1300
NTA CORRIENTE DEL MES SEGÚN LIBRO BANCOS
3000
es financieras 3000
A CUENTA CORRIENTE DEL MES, SEGÚN LIBRO BANCOS