"EL PARAISO DEL SUR" S. de R.L de C.

V
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
02/01/2017 -01-
101 BANCOS 5,000,000.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.03 HSBC
115 INVENTARIOS 1,932,000.00
115.01 Invetario de alimentos 417,000.00
115.02 Invetario de bebidas 890,000.00
115.03 Inventario de suminstros geerales 625,000.00
113 TERRENOS 3,420,000.00
113.01 Terrenos
114 EDIFICIOS 11,095,000.00
114.01 Edificios
118 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 300,000.00
118.01 Mobiliario y equipo de oficina
125 GASTOS DE INSTALACION 875,145.00

300 CAPITAL SOCIAL 22,622,145.00

300.01 Socios
Se inician operaciones en la ciudad de Quntana Roo
02/01/2017 -02-
100 FONDO FIJO DE CAJA 25,000.00
100.02 Cajas departamentales
100.02.01 Caja del departamento de recepcion
101 BANCOS 25,000.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.03 HSBC
Se crea fondo fijo de caja para el departamento de rececion con cheque HSBC
04/01/2017 -03-
801 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 12,000.00
801.01 Papeleria impresa
112 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 1,920.00
112.01 IVA acreditable pendientes de pago
202 ACREEDORES DIVERSOS 13,920.00
202.1 Impremax
Se compra papeleria para publicidad y propaganda a credito
09/01/2017 -04-
100 FONSO FIJO DE CAJA 1,111.28
100.02 Cajas departamentales
100.02.02 Departamento de alimentos y bebidas
401 VENTA DE ALIMENTOS 682.00
401.01 Desayuno 120.00
401.02 Comida 264.00
401.03 Cena 298.00
402 VENTA DE BEBIDAS 141.00
402.01 Café capuchino 36.00
402.02 Refrescos 30.00
402.03 Cervezas 75.00
1001 PROPINAS POR PAGAR 135.00
1001.01 Propinas en efectivo
208 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 153.28
208.01 IVA trasladado cobrado
Se venden alimentos y bebidas a Jesus Reyes Rios
 11/01/2017 -05-
101 BANCOS 4,000.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.03 HSBC
203 DEPOSITOS POR RESERVACIONES DE CUARTOS 3,448.28
203.01 Reservaciones
203.01.01 Pedro Reyes Reyes
208 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 551.72
208.01 IVA trasladado cobrado
208.01.02 IVA acreditable pagado por reservaciones
Pedro Reyes Reyes hace una reservacion de cuartos
11/01/2017 -5A-
100 FONDO FIJO DE CAJA 4,000.00
100.01 Caja general
101 BANCOS 4,000.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.03 HSBC
Envia un cheque y lo depositamos anuestra caja general
15/01/2017 -06-
103 HUESPEDES 289,351.56
103.01 Huespede de categoria
400 VENTA DE HABITACIONES 210,500.00
400.01 Habitaciones delujo 135,000.00
400.02 Habitaciones de primera 75,500.00
401 VENTA DE ALIMENTOS 12,750.00
401.01 Alimentos
402 VENTA DE BEBIDAS 8,912.00
402.01 Bebidas
403 VENTA DE TELEFONOS 4,560.00
403.01 Lavanderia
404 VENTA DE TINTORERIA Y LAVANDERIA 6,040.00
404.01 Llamadas
405 OTROS INGRESOS 3,789.00
405.01 Cancha de tenis
206 PROPINAS POR PAGAR 2,890.00
206.01 Propinas
213 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 39,910.56
213.01 IVA por pagar
El auditor registro estas operacionesde los huespedes
 29/01/2018 -08-
802 GASTOS DE MANTENIMIENTO 12,750.00
802.01 Gastos de mantenimiento de habitaciones
212 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 2,040.00
212.01 IVA acreditable pagado
100 FONDO FIJO DE CAJA 14,790.00
100.01 Caja general
Los gastos de mantenimiento ascendieron
31/01/2018 -09-
100 FONDO FIJO DE CAJA 289,351.56
100.01 Caja general
103 HUESPEDES 249,441.00
103.01 Sr. Aguilar
208 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 39,910.56
208.01 IVA trasladado cobrado
Los huespedes liquidan sus deudas
31/01/2018 -10-
700 GASTOS DE ADMIISTRACION 22,030.00
700.01 Sueldos y salarios
800 GASTOS DE VENTAS DE HABITACIONES 11,949.00
800.01 Sueldos y salarios
800.01.01 Personal de cuartos 9,160.00
800.01.02 Personal de intendencia 2,789.00
112 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 5,436.64
112.01 IVA acreditable pagado
100 FONDO FIJO DE CAJA 39,415.64
100.01 Caja general
Se liquida la nomina del erpsonal correspondiente
31/01/2018 -11-
205 PROPINAS POR PAGAR 3,025.00
205.01 Propinas 1 135.00
205.02 Propinas 2 2,890.00
100 FONDO FIJO DE CAJA 3,025.00
100.01 Caja general
Se liiquidan las propinas correspondientes
31/01/2018 -12-
101 BANCOS 249,935.92
101.01 Bancos Nacionales
101.01.03 HSBC
100 FONDO FIJO DE CAJA 249,935.92
100.01 Caja general
Se deposita a la cuenta bancaria el total en caja general exceptoel
inicial
23,556,045.96 23,556,045.96
 HOTEL "X" S,A
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
-01-
103 HUESPEDES 408,030.00
103.01 Huesped de lujo
400 VENTA DE HABITACIONES 175,000.00
400.01 Habitacion de lujo
401 VENTA DE ALIMENTOS 102,000.00
401.01 Comida
402 VENTA DE BEBIDAS 55,000.00
402.01 Cervezas
405 OTROS INGRESOS 19,750.00
405.01 Cancha de tenis
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 56,280.00
IVA por pagar
El auditor de ingresos registro estas operaciones
-02-
101 BANCOS 47,096.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.01 Bancomer
203 DEPOSITOS POR RESERVACIONES 40,600.00
203.03 Analista de credito
208 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 6,496.00
208.01 IVA trasladado cobrado
El hotel canchanchan s,a recibe un deposito de reservaciones de
cuarto a traves del analista de credito
-03-
109 ALMACÉN DE SUMINISTROS A HUESPEDES 5,000.00
109.01 Anticipo de suministros generales
112 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 800.00
112.01 IVA acreditable pagado
101 BANCOS 5,800.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.01 Bancomer
Se expide cheque a favor de fabrica blancos por suministros
-04-
103 HUESPEDES 91,595.00
400 VENTA DE HABITACIONES 56,000.00
401 VENTA DE ALIMENTOS 15,300.00
402 VENTA DE BEBIDAS 15,950.00
405 OTROS INGRESOS 4,345.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
IVA por pagar
El auditor de ingresos registra estos costos
 -05-
700 GASTOS DE VENTA 500.00
700.01 Timbres postales
112 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 80.00
112.01 IVA acreditable pagado
101 BANCOS 580.00
101.01 Banccos Nacionales
101.01.01 Bancomer
Se compran timbres postales y se expide un cheque
-06-
106 ALMACÉN DE ALIMENTOS 35,200.00

107 ALMACÉN DE BEBIDAS 6,800.00

108 ALMACÉN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,500.00

110 ALMACÉN DE SUMINISTROS GENERALES 2,500.00

112 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 7,360.00

112.01 IVA acreditable pagado
101 BANCOS 53,360.00
101.01 Bancos Nacionales
101.01.04 Santander
Se realizaron compras pagando con cheque santander
-07-
110 ALMACÉN DE ALIMENTOS 4,500.00
110.01 Alimentos
112 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 720.00
112.01 IVA acreditable pagado
PROVEEDORES 5,220.00
Alimentos del sur
Se compran mercancias a credito
-08-
-09-
-10-
-11-
GASTOS DE ADMINISTRACION 10,500.00
Sueldos y salarios
Reservacion
GASTOS DE VENTA DE ALIMENTOS 14,750.00
Sueldos y salarios
Alimentos
GASTOS DE VENTA DE TELEFONOS 7,200.00
Sueldos y salarios
Telefonos
GASTOS DE MANTENIMIENTO 8,210.00
Mantenimiento
IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 6,505.60
IVA acreditable pagado
BANCOS 37,225.60
Bancos Nacionales
Santander
IMPUESTOS RETENIDOS 9,940.00
Rtenciones de IMSS 3,015.00
Retenciones de infonavit 4,210.00
RCV 2,715.00
se liquidaron los sueldos del mes
658,846.60 658,846.60