You are on page 1of 1

Fund Fact Sheet

RHB FIXED INCOME FUND 2


Data per tanggal : 31 Oktober 2018
Spesifikasi Reksa Dana Risiko Investasi
Jenis Reksa Dana Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif 28-Jun-2016
Tanggal Peluncuran 20-Jul-2016
Denominasi Indonesian Rupiah.
Harga (NAB) - Rupiah/Unit Rp 1.036,18
Total Dana Kelolaan Rp 155,73 milyar
Total Unit Yang Ditawarkan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan Biaya
Total Outstanding Unit 150,29 juta unit Biaya Manajer Investasi Max. 2,00% p.a
Minimum Investasi Awal & Selanjutnya Rp 100.000,- Biaya Pembelian Max. 2,00%
Minimum Investasi Berkala & Selanjutnya - Biaya Penjualan Kembali Max. 2,00%
Periode Valuasi Harian Biaya Pengalihan 0.5% - 1.00%
Bank Kustodian Bank BRI Biaya Bank Kustodian Max. 0,20% p.a
Profil Risiko Investor Moderate
Tolak Ukur Indobex Government Bond Index ( total Return )

Tujuan Investasi Risiko Investasi


Memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
secara aktif pada Efek Bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari 2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori 3. Risiko Likuiditas
layak investasi (investment grade). 4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Kebijakan Investasi
Kas dan/atau Pasar Uang 0% - 20% 5 Penempatan Teratas
Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan 80% - 100% Obligasi - SBSN SERI PBS006
Oleh Pemerintah dan/atau BUMN Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
Kategori Layak Investasi (termasuk Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043
bungan berjalan)
Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054
Alokasi Aset Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan 91,78%
Oleh Pemerintah dan/atau BUMN
Kategori Layak Investasi (termasuk
bungan berjalan)
Kas dan/atau Pasar Uang 8,22%

Performa Reksa Dana

Kinerja Portfolio
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Awal Sejak
Tahun Peluncuran
Pertumbuhan NAB -1,34% -2,14% -5,30% -3,38% - - -6,52% 3,62%
Tolak Ukur -1,37% -2,09% -5,39% -2,22% - - -5,87% 7,95%

Komentar Manajer Investasi


Pada bulan Oktober 2018, pasar obligasi cenderung mengalami tekanan dipengaruhi oleh pelemahan rupiah hingga di atas 15.200/USD, terlemah sejak bulan Juli 1998. Hal ini disebabkan perang
dagang dan kenaikan harga minyak mentah di pasar global sehingga meningkatkan kekhawatiran terjadinya defisit transaksi berjalan yang semakin besar. Depresiasi mata uang rupiah telah
memicu aksi jual oleh investor asing, khususnya di pertengahan bulan Oktoober, tetapi arus uang masuk kembali terjadi menjelang akhir bulan dan mencatat pembelian bersih sebesar Rp 9,09
triliun. Pada akhir bulan Oktober, kepemilikian investor asing tercatat Rp 864,3 triliun, atau 36,93% dari total surat hutang pemerintah yang dapat diperdagangkan. Terkecuali untuk tenor pendek,
tingkat imbal hasil (yield) obligasi pemerintah mengalami kenaikan dibandingkan dengan penutupan pada akhir bulan sebelumnya.

Imbal hasil untuk obligasi acuan 5 dan 10 tahun yaitu FR0063 dan FR0064, masing-masing ditutup pada 8,33% and 8,54%, naik sebesar 36 bps dan 48 bps dari 7,97% dan 8,06% di bulan
September 2018. Di semester kedua tahun ini, kami memperkirakan bahwa imbal hasil obligasi cenderung bergerak terbatas dengan tingkat volatilitas yang tinggi, dimana faktor eksternal masih
menjadi penggerak utama di pasar obligasi domestik. Sementara, inflasi diperkirakan terjaga pada rentang target Bank Indonesia yaitu, 3,5%±1%. Bank Indonesia telah menyatakan bahwa mereka
akan melakukan tindakan preventif dan akan berusaha untuk berada ahead of the curve untuk menjaga stabilisasi nilai tukar dan menjaga target inflasi di tahun 2018 - 2019, oleh karena itu risiko
terbesar saat ini adalah kemungkinan kenaikan tambahan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, apabila nilai tukar terus berlanjut melemah.

Sekilas Tentang Manajer Investasi


PT RHB Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi profesional yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), serta telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal tahun 2007. PT RHB Asset
Management Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT RHB Sekuritas Indonesia dan bagian dari RHB Investment Bank Berhad,
salah satu Investment Banking terbesar di Malaysia dan telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah Individu maupun Institusi.
Saat ini PT RHB Asset Management Indonesia mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana
penyertaan terbatas, reksa dana terproteksi, reksa dana pendapatan tetap dan beberapa kontrak pengelolaan dana dengan total dana
kelolaan mencapai lebih dari Rp 5,37 triliun (per 31 Oct 2018).

Disclaimer
Dokumen ini dibuat oleh PT RHB Asset Management Indonesia hanya untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk
menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa
informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul atas kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan
merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang. Harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik
untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi dan keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak
bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa
Dana.

PT. RHB Asset Management Indonesia


Wisma Mulia Building Lt. 19 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta, Indonesia Telp: +6221-27830889 Fax:+6221-29707390 www.rhb-ami.co.id