MIT072 – Manual de Operação do Protótipo REINF

Projeto: REINF x TAF

Versão 2
15/05/2018
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1. DADOS GERAIS

Código Cliente: Cliente:

N° Contrato: Código do Projeto:
Produto: Protheus 12.1.17
Gerente/Coordenador Projeto:

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SUMÁRIO
1. DADOS GERAIS ........................................................................................................................................ 2
2. ROTEIRO ................................................................................................................................................... 4
2.1 CADASTROS: ............................................................................................................................................ 4
2.1.1 FORNECEDOR:......................................................................................................................................... 4
2.1.2 CLIENTE: ................................................................................................................................................... 6
2.1.3 NATUREZA FINANCEIRA: ........................................................................................................................ 7
2.1.4 PRODUTO: ................................................................................................................................................ 8
2.1.5 RELACIONAMENTO CÓDIGO DE SERVIÇO: .......................................................................................... 9
2.2 MOVIMENTO FISCAL ............................................................................................................................. 10
2.2.1 COMPLEMENTO DE NF – PROCESSO REFERENCIAL ....................................................................... 11
2.3 EXTRATOR FISCAL ................................................................................................................................ 12
2.3.1 SCHEDULE - EXTRATAÇÃO AUTOMÁTICA.......................................................................................... 19
2.4 EXTRATIR FINANCEIRO ........................................................................................................................ 21
2.5 APURAÇÃO INSS.................................................................................................................................... 25
2.6 INTEGRAÇÃO TAF.................................................................................................................................. 25
2.7 APURAÇÃO REINF ................................................................................................................................. 26
3. APROVAÇÃO .......................................................................................................................................... 30

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2. ROTEIRO

2.1 CADASTROS:

2.1.1 FORNECEDOR:

Para a correta integração de Fornecedores e Clientes para a tabela de Participantes do TAF, é necessário preencher alguns campos que
são obrigatórios no TAF.
Será considerado o fornecedor como uma uma associação desportiva que mantém um clube de futebol para repasse de recurso (R-2040)
identificado pelo campo Assoc. Desp. (A2_DESPORT = 1-Sim). Todos os títulos para este fornecedor informado o Tipo de Repasse no
Complemento do título, será levado para o R-2040.
Acesse o menu: Financeiro >> Atualizações >> Cadastros >> Fornecedor. Pesquise os fornecedores de serviço e revise os campos
abaixo:

Razão Social (A2_NOME) - Deve ser preenchido a razão social ou nome.

Tipo (A2_TIPO) - Deve ser preenchido o tipo de pessoa.
Endereço (A2_END) - Deve ser preenchido o endereço, separando o número por vírgula. Ex: Av. Braz Leme, 1000
Bairro (A2_BAIRRO) - Deve ser preenchido o bairro.
Estado (A2_EST) - Deve ser preenchido o estado UF.
Cód. Municip. (A2_COD_MUN) - Deve ser preenchido o código de município se o código do país for Brasil (01058).
Pais Bacen (A2_CODPAIS) - Deve ser preenchido o código do país segundo tabela do Banco Central do Brasil. Não confundir com o
campo País (A2_PAIS), este não é considerado na integração.
Recolhe INSS (A2_RECINSS = S);
A2_DESPORT = 1-Sim – Caso o fornecedor seja associação desportiva
Se o fornecedor for estrangeiro, preencher como Tipo = X-Outros e as informações da aba Residente Exterior.
Exemplo:

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2.1.2 CLIENTE:

Acesse o menu: Financeiro >> Atualizações >> Cadastros >> Cliente. Pesquise os Clientes prestadores de serviço e revise os campos
abaixo:
Nome (A1_NOME) - Deve ser preenchido a razão social ou nome.
Física/Jurid (A1_PESSOA) - Deve ser preenchido o tipo de pessoa.
Endereço (A1_END) - Deve ser preenchido o endereço, separando o número por vírgula. Ex: Av. Braz Leme, 1000
Bairro (A1_BAIRRO) - Deve ser preenchido o bairro.
Estado (A2_EST) - Deve ser preenchido o estado UF.
Cd. Município (A1_COD_MUN) - Deve ser preenchido o código de município se o código do país for Brasil (01058).
Pais Bacen( A1_CODPAIS) - Deve ser preenchido o código do país segundo tabela do Banco Central do Brasil. Não confundir com o
campo País (A1_PAIS), este não é considerado na integração.

Exemplo:

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2.1.3 NATUREZA FINANCEIRA:

Para que haja retenção do imposto INSS, acesse o menu: Financeiro >> Atualizações >> Cadastros >> Natureza, revise as
naturezas que identifica as naturezas de serviços tomados ou prestados o (s) campo (s) abaixo:
Calcula INSS (ED_CALCINS = S);
Porc INSS (ED_PERCINS = 11,0).
Exemplo:

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2.1.4 PRODUTO:

Para que haja retenção do imposto INSS e vincular o código do ISS, acesse o menu: Compras >> Atualizações >> Cadastros >>
Produto e revise o campo abaixo:

Calcula INSS (B1_INSS = S)

Código ISS (B1_CODISS = 304)

Ressalto que o campo código ISS refere-se ao cadastro dos serviços que consta na Lei complementar da prefeitura.

Exemplo:

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2.1.5 RELACIONAMENTO CÓDIGO DE SERVIÇO:

Esta rotina é responsável pela amarração de código de serviço ISS x código da Lei Complementar 116/03 e tabela 6 do EFD REINF.

O código ISS é cadastrado pelo configurador através da tabela 60. Acesse o configurador, menu: Base de Dados >> Dicionário >>
Base de dados, clicar na opção Tabela Genérica, clicar no ícone em formato de LUPA, pesquisar a tabela 60 e revisar se consta
todos os códigos de serviço. Efetuar o cadastro exatamente o que na legislação. A relação dos códigos buscar no site da Prefeitura
Municipal.

O código da L.C 116/03 buscar na internet a relação dos serviços e cadastrar exatamente o que consta na legislação.

A tabela 6 do REINF encontra-se no link http://sped.rfb.gov.br/item/show/2605

Importante
No campo Tipo de Serviço (CDN_TPSERV) serão apresentados os dois dígitos finais do código de tipo de serviço da tabela 6 do EFD
Reinf, ao realizar a extração dos dados para o TAF o código será gerado e enviado no arquivo do Extrator completo, de forma
automática.

Por exemplo:
Código no campo Tipo de Serviço (CDN_TPSERV) = 01
Código na tabela 6 do EFD Reinf = 100000001
No Extrator Fiscal = 100000001

Acesse o módulo Livros Fiscais e o menu: Atualizações >> Sped >> Relacionamento código de serviço. Clicar no botão INCLUIR
e preencher conforme help de campo.
Exemplo de cadastro:

O campo COD. LST refere-se ao código do servi;o conforme Lei Transparencia 116/03.
O campo COD. ISS refere-se ao código de serviço conforme Lei do ISS que consta na prefeitura da empresa obrigada a entregar o
REINF.
O campo TIPO SERVIÇO refere-se a tabela 6 do REINF.

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2.2 MOVIMENTO FISCAL

Nos documentos fiscais de entrada, para que as notas fiscais e os valores de retenção do imposto INSS integram o registro R-2010
com o TAF x REINF, seguir as seguintes premissas:

1. Verificar se o serviço respective da NF tenha amarração com o código ISS. Caso não tenha e já houve lançamento da NF,
deve ajustar o lançamento acessando o menu: Livros Fiscais >> Miscelanea >> Acertos >> Acertos Fiscais. Pesquisar a
respective NF, clicar no botão OUTRAS AÇÕES e selecionar opção ACERTO POR ITEM. Em seguida, preencher o campo
COD. SERVIÇO.

Exemplo amarração na rotina cadastro de produto: Código ISS x Produto

2. Verificar se há amarração do Código ISS x Código LC 116/03 x Código tabela 6 REINF na rotina Relacionamento Código
de serviço. A rotina encontra-se no menu: Livros Fiscais >> Atualizações >> Sped >> Relacionamento Código de serviço.

ATENÇÃO !

O Código ISS vinculado ao serviço no cadastro de Produto deverá ser o mesmo Código informado no campo CDN_CODISS
(COD.ISS)

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2.2.1 COMPLEMENTO DE NF – PROCESSO REFERENCIAL

Acesse o modulo: Livros Fiscais e o menu: Atualizações >> Sped >> Processos Referenciados e efetue os cadastros conforme
necessidade.

As informações dos processos judiciais/administrativos devem ser vinculadas ao movimento, seja um documento fiscal ou título por
exemplo, e são consideradas para gerar as informações de processos referenciados no EFD-ICMS/IPI ou EFD-Contribuições.
Com o surgimento do EFD-REINF será necessário atualizar as informações no sistema no modelo estabelecido pela nova
obrigação, que é mais detalhado que as demais obrigações. Para isso será necessário informar os "itens" do processo, que são as
matérias tratadas por ele, assim como indicar a qual tributo ele se refere.

Exemplo:

Acesse o modulo: Livros Fiscais e o menu: Atualizações >> Movimentos >> Nota Fiscal Manual de Entrada. Pesquisar a respective
NF, clicar no botão OUTRAS AÇÕES >> COMPLEMENTOS. Selecione opção Processos Referenciados, selecione o número do
processo no campo NUM. PROCESSO (CDG_PROCES). Preencher o campo VLR. NAO REC. (CDG_VALOR) referente ao valor
do INSS não recolhido.

Exemplo tela:

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2.3 EXTRATOR FISCAL

O Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule
Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o
processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que
o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados,
por exemplo:
Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias
ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período
do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande, porém caso o cliente opte pela
geração do extrator via Schedule uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas
de forma rápida e prática.

Existem três modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:

TXT Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base
de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF. Este modelo, o usuário informa
no parâmetro TIPO DE SAÍDA da rotina Extrator Fiscal

Banco a Neste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no Banco de
Banco Dados (TAFST1). Este modelo, o usuário informa no parâmetro TIPO DE SAÍDA da rotina Extrator Fiscal

Este modelo de integração é complementar aos dois citados acima, pois realiza a gravação direta dos cadastros e
movimentos inseridos/alterados no Protheus na base do TAF, porém somente alguns estão contemplados para este
modelo.
Cadastros/Movimentos contemplados:
Extração
Nativa  Unidade de Medida
 Produto
 Cliente
 Fornecedor
 Transportadora

Neste modelo de integração sempre que o usuário realizar a movimentação de um documento fiscal
(Inclusão/Reprocessamento/Exclusão) os cadastros utilizados são gravados no TAF, abaixo a relação de cadastros
que o TAF leva automaticamente quando utilizado no documento fiscal:

 Complemento de Empresa
 Processo Referenciado
 Veículos
 Equipamento ECF/SAT-CF
 Documento de Arrecadação
 Informações complementares
 Observação do lançamento Fiscal
 Contabilista
 Produto

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 Cliente
 Fornecedor
 Transportadora
 Unidade de Medida
 Unidade de Medida para o Fator de Conversão
 Cadastro de Natureza da Operação
 Plano de Contas Contábeis
 Centro de Custo

Movimentações que são enviadas nativamente ao TAF:

 Documento Fiscal de Entrada

 Conhecimento de Frete
 Documento Fiscal de Importação
 Documento Fiscal de Saída
 Exclusão Documento Fiscal de Saída
 Nota Fiscal Manual de Entrada
 Nota Fiscal Manual de Saída
 Complementos Fiscais do Documento
 Reprocessamento do Livro Fiscal

Este modelo de integração apenas pode ser utilizado por clientes que utilizam o TAF como um módulo do
ERP Protheus com o parâmetro MV_INTTAF habilitado no Configurador( conteúdo "S" ), clientes que utilizam
outros cenários devem escolher entre os outros dois modelos citados acima.
Mais informações na seção "Integração Online Protheus x TAF".

Importante:

Quando a extração está utilizando Schedule também existe esta mesma pergunta para que o usuário indique qual o tipo de extração que
deseja realizar. A TOTVS recomenda aos clientes a utilização do modelo Banco a Banco na extração das informações pois independe da
geração de arquivo texto, o processo todo é executado sem a necessidade de interação do usuário, desde a extração até a importação
no TAF.

Acesse o menu: Livros Fiscais >> Miscelanea >> Arq. Magneticos >> Extrator Fiscal

Preencher as perguntas conforme orientação abaixo:

 Diretório do arquivo a ser gerado e Local de Geração: (Quando Geração via TXT )
 Data Inicial e Final do período que deseja extrair do Protheus:
 Indica se o usuário deseja que sejam selecionadas as filiais de processamento
 Indica a periodicidade de geração da apuração de IPI do cliente:
 Indica qual o regime tributário utilizado pelo cliente:
 Indica se o mês de extração é o mês de inicio da geração da escrituração Fiscal do CIAP:
 Indica a seleção de Layouts. O usuário tem a possibilidade de gerar movimentos / cadastros específicos de acordo com sua
necessidade, caso deseje gerar todas as informações fiscais do período selecione "Não", caso contrário será aberta uma tela
após confirmar a Wizard para selecionar quais informações deseja gerar:
 O usuário deve selecionar qual o modelo de integração que deseja executar ( TXT ou Banco a Banco )
 Filtro para que o usuário indique qual o range de notas fiscais que deseja extrair do Protheus
 O usuário deve informar qual o tipo de contribuição das filiais a serem processadas

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 O usuário deve informar qual o indicador de regime cumulativo das filiais a serem processadas
 O usuário deve informar qual o tipo de atividade das filiais a serem processadas
 O usuário deve informar qual o indicador de natureza PJ das filiais a serem processadas
 O usuário deve informar a filial centralizadora das apurações/totalizadores no TAF ( Esse campo deve ser preenchido quando o
processamento do extrator considerar mais de uma filial, para mais detalhes consulte o tópico "Amarração de Filiais Protheus x
TAF" nessa mesma página

Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:

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ATENÇÃO !

 Nos parâmetros do wizard, selecionar os títulos a receber e a pagar, informe sempre uma mesma origem de data
para todos os períodos, sendo pela data de contabilização ou pela data de emissão.
Se for selecionada uma origem de data diferente, será criada uma nova linha de documento no TAF se estiver fora do
período já enviado.

 CARGA DE DADOS RELACIONADO AOS CADASTROS

É altamente recomendável realizar uma carga inicial de todos os cadastros no TAF, ou seja, selecionar os registros
de cadastro dos layouts abaixo de um longe período e processar a importação desses registros no TAF.

o T002 – CADASTRO DE CONTABILISTAS;

o T003 – CADASTRO DE PARTICIPANTES;
o T005 – UNIDADE DE MEDIDA
o T006 – FATORES DE CONVERSÃO DA UM
o T007 – IDENTIFICAÇÃO DO ITEM
o T009 – NATUREZA DE OPERAÇÃO
o T010 – PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS
o T011- CENTRO DE CUSTO

Exemplo:

 Executar a rotina selecionando um período longo afim de resultar na extração de uma massa de dados
cadastrais e deixar em branco nas perguntas: Nota Fiscal De / Nota Fiscal Ate
 Executar apenas uma vez para carregar todos os cadastros envolvidos no REINF.

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 Filtro para que o usuário indique qual o rangue de produtos que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para
extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
 Filtro para que o usuário indique qual o rangue de armazens que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para
extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
 Indica se considera saldo em poder de terceiros na extração, informações aplicadas para extração de dados do
inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
 Indica se considera saldo em processo, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped
Fiscal ).
 Indica qual o motivo do Inventário, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal
).
 Indica o nome do arquivo gerado na emissão do relatório P7 do Protheus para extração das informações de inventário:
 Indica a data de fechamento do estoque
 Indica o modelo de geração do Registro 0210 ( por movimento = SIM ou por estrutura? = NÃO ) - utilizado na geração do
Layout T045 do TAF ( que representa o Bloco K da EFD ICMS/IPI )

Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:

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Indica os códigos de receita quando existirem:

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Indica informações do contribuinte e também do contabilista

Seleção de Layout Quando solicitado:

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Importante!

 O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados
para geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve
ser todo o período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração
diária das informações.

 O usuário deverá selecionar os layouts T007 e T013 para envio das notas fiscais com retenção de INSS,
IRRF, PIS/COFINS/CSLL tanto na condição de notas com serviços tomados quanto serviços prestados.

 O layout T154 – CADASTRO DE RECIBOS/FATURAS foi criado para extrair os títulos sem vínculo a
documento fiscal no formato necessário para geração do EFD-REINF pelo TAF.

 Acesse o link http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf para entendimento de todo REINF no

Protheus.

2.3.1 SCHEDULE - EXTRATAÇÃO AUTOMÁTICA

Acesse o Configurador e o menu: Ambiente >> Schedule >> Schedule. O cadastro de rotinas no schedule efetuar a leitura do link:
http://tdn.totvs.com/display/framework/Schedule+Protheus e http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=271167961
No cadastro de agendamento do schedule, há opção de informar parâmetros. As informações solicitadas são exatamente as
mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"

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Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule,
são eles:

 Período Job
 Data Job Mensal

O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados, quando selecionada a opção
"Diário" o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado, quando seleciona a opção
"Mensal" o próximo parâmetro que irá indicar o período de geração.
Quando selecionada a opção "Diário" no parâmetro acima o usuário tem a possibilidade de definir qual o período que deseja
considerar para a execução do extrator, sendo:

 Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
 1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
 Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"

Sugestão de Configuração da Extração Fiscal

Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de
extração:
Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos
na data de execução.
Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:

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Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.

Importante!

Caso por qualquer necessidade o usuário precise reprocessar as movimentações referentes a um determinado dia que já foi
processado pelo Schedule ele deve através do extrator (via menu) realizar a geração, se atentando para selecionar apenas os
layouts desejados.

2.4 EXTRATIR FINANCEIRO

Para atender a nova legislação do governo federal referente a entrega da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais (EFD-REINF), foram realizadas novas implementações no módulo financeiro e fiscal para atender o layout do
REINF.
Conforme o site do sped, dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:
 Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
 Às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas
físicas e jurídicas;
o Aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
o À comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e
demais produtores rurais pessoa jurídica;
 Às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
 Às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.
Para o módulo financeiro, serão considerados para envio, os títulos a pagar e a receber com retenção de INSS que possuem Tipos
de Serviço ou Tipos de Repasse definidos e os pagamentos de títulos a pagar com retenção de IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP
que possuem códigos de retenção conforme tabela 01 do REINF- Códigos de Pagamentos ( mais detalhes das tabelas do REINF
em http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2335).

Observações: somente serão enviados ao TAF:

 Os títulos inclusos diretamente no financeiro configurados para reter INSS e que estão com o campo Tipo de Serviço, em
complemento do títulos preenchidos para que sejam enviados nos eventos do REINF R-2010 e R-2020. Para o evento R-2030,
serão considerados os títulos a receber que além do tipo de serviço preenchido, estiver com o campo Tipo de Repasse e o
complemento da filial seja classificado como Associação Desportiva que mantém clube de futebol profissional. Para o evento R-
2040, serão considerados os títulos a pagar que além do tipo de serviço preenchido, estiver com o campo Tipo de Repasse e o
fornecedor seja classificado como Associação Desportiva que mantém clube de futebol profissional. Caso em ambos os casos, não
seja uma associação desportiva que mantém clube de futebol profissional, as informações serão enviadas para o R-2020 e R-2010.

 Os títulos oriundos de notas fiscais configurados para reter INSS para que sejam enviados nos eventos do REINF: R-2010, R-2020,
R-2030, R-2040. Neste caso, as informações de tipo de serviço ou repasse e outras informações estarão na nota fiscal.

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 MIT072 – Manual de Operação do Protótipo

Acesse o módulo Financeiro e o menu: Atualizações >> Contas a Pagar >> Contas a Pagar. Pesquise o titulo que gerou a retenção
de INSS, clica no botão ALTERAR e em seguida no botão OUTRAS AÇÕES >> COMPLEMENTO DE TÍTULO.

Na aba COMPLEMENTO TÍTULO, consta alguns campos para armazenar informações não relacionadas ao cálculo do imposto.
- Retenção CPRB: Indica se a retenção de INSS será feita pelo regime Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
- CNAE: Código da atividade econômica caso a retenção seja feita pelo regime CPRB.
- Tipo de Repasse: Informe qual o tipo de repasse, se o título tem relação com associações desportivas.
- Suspensão INSS: Indica se o título possui tributação com exigibilidade suspensa de INSS.
- Indicativo 13º Salário: Indica se o título se refere a um 13º salário.
- Tipo de serviço: Indica se o título for referente a pagamento/recebimento de serviços.
- Cód. CNO: Indica se o título for referente a pagamento/recebimento de serviços por uma obra.

Preencher os campos TIPO DE SERVIÇO e TIPO DE REPASSE quando o título ter relação com despesas de repasse de recurso
desportivo. Para os serviços relacionados na tabela 6 do manual REINF, preencher o campo TIPO DE SERVIÇO caso a despesa
esteja relacionada com serviços tabela 6.

Exemplo:

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 MIT072 – Manual de Operação do Protótipo

Na aba COMPLEMENTO IMPOSTO X TITULO, primeiramente é obrigatório cadastrar o complemento de imposto. Acesse o menu:
Atualizações >> Cadastros >> Complemento de Imposto.
Seguem alguns exemplos que podem ser realizados cadastrando um complemento do imposto:

 Permite cadastrar um complemento para abater valores na base de cálculo do INSS referente às despesas com material,
alimentação e transporte.
 Permite cadastrar um complemento para abater valores no cálculo do INSS referentes a processos judiciais/administrativos.
 Permite cadastrar um complemento para abater valores no cálculo do INSS retidos por subcontratadas.
 Permite cadastrar um complemento somente informativo, para informar que existem processos judiciais/administrativos para gerar
retenção para depósito judicial.
 Permite cadastrar um complemento para somar ao cálculo do INSS, o adicional da aposentadoria especial.

Exemplo para a abater valores no cálculo do INSS referentes a processos judiciais/administrativos:

Principais campos da rotina:

 Código: Defina um código para o complemento do imposto.

 Descrição: Informe a descrição ao qual se trata este complemento.
 Tipo Imposto: Informe para qual tipo de imposto será aplicado as ações definidas no complemento. Atualmente somente está
disponível para o cálculo do INSS.
 Ação: Defina se este complemento do imposto será para deduzir ou somar valor no cálculo do imposto ou somente informativo,
caso seja necessário calcular o imposto normalmente mas deseja associar um processo adm/judicial ao título.
 Aplicação: Defina se a ação de deduzir ou somar valor, será sobre a base de cálculo ou sobre o valor calculado do imposto.
 Carteira: Defina se este complemento estará disponível para ser utilizado pela carteira a pagar, a receber ou ambas.
 Calcula por: Informe se o cálculo do complemento será por Valor informado no complemento do título ou Percentual, caso deseje
que o valor informado no complemento do título seja calculado utilizando o percentual do cadastro.
 Percentual: Se o campo "Calcula por" for Percentual, informe o valor do percentual para ser utilizado no cálculo do valor do
complemento do título.
 Tipo Ação: Defina o tipo ao qual este complemento se refere, podendo ser :

- Material/Produto, Alimentação e Transporte para aplicação na base de cálculo do imposto.

- Processo judicial/administrativo e Subcontratada para aplicação diretamente no valor calculado do imposto.
- Aposentadoria especial de 15, 20 e 25 anos para aplicação no valor calculado do imposto.

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Versão 1.0
 MIT072 – Manual de Operação do Protótipo

Feito o cadastro do complemento do imposto, o mesmo poderá ser utilizado no cadastro de títulos a pagar e/ou receber, na
opção Complemento do título, aba Complemento do Imposto x Título.

Exemplo:

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO COMPLEMENTO DO IMPOSTO X TÍTULOS

Exemplo 1: Dedução na base por despesas com material

Incluso uma NF de R$ 10.000,00 com cálculo de R$ 1100,00 de INSS (11%).
Se incluirmos o seguinte complemento de Imposto no título:

 Tipo Imposto: INSS

 Ação: Dedução
 Aplicaçao: Base
 Calcula por: Valor
 Percentual: 0
 Tipo Ação Material
 Descrição: Abatimento despesa com materiais
 Base de cálculo: Desabilitado
 Valor: 1.000,00

O sistema irá realizar o seguinte cálculo para o INSS:

Base Original INSS: R$ 10.000,00
Valor Original INSS(11%): R$ 1100,00
Como a ação do complemento solicita uma dedução de valor de R$ 1000,00 sobre a base do imposto, temos:
Nova Base INSS: R$ 10.000,00 - R$ 1.000,00 = R$ 9.000,00
Valor calculado do INSS: R$ 9.000,00 * 11% = R$ 990,00
Portanto, o valor do INSS calculado do título será de R$ 990,00.

Observação:

A mesma regra se aplica para despesas com Alimentação e Transportes, basta informar o Tipo de Ação correspondente.

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Importante:

Apesar da ferramenta de cadastro de complemento de imposto flexibilizar várias combinações de ações, todas devem estar
coerentes com a legislação vigente. Ou seja, os dados configurados e informados serão validados pelo governo na entrega de
obrigações como o REINF.

2.5 APURAÇÃO INSS

Apuração de INSS, para gerar a diferença do INSS não retido nos títulos que possuem complemento do imposto vinculados a processos
judiciais.

Fazer a leitura do link http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=281986234 para entendimento da rotina.

2.6 INTEGRAÇÃO TAF

Após executar o extrator fiscal e/ou extrator financeiro, caso selecionou integração banco a banco, acessar o modulo: 84 – Totvs
Automaçao Fiscal >> Miscelanea >> Integração >> Processamentos. Marcar as opções abaixo e em seguida clica no botão
CONFIRMAR:
 TRANSFERIR REGISTROS DA TAFST1 PARA TAFST2
 TRANSFERIR REGISTROS DA TAFST2 PARA O TAF

Exemplo tela:

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A opção VALIDAR BASE DO TAF quando necessitar, marque para que o Sistema valide todo a movimentação existente no TAF.
As inconsistencias / erros visualiza pela rotina Gerenciador de Integração que acessa pelo menu: TAF >> Miscelanea >> Integração
>> Gerenciador de Integração.

Mais informações sobre esta rotina, leia o conteúdo do link http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/03.+Processamento+manual

2.7 APURAÇÃO REINF

Acessar o modulo 84 – Totvs Automação Fiscal e o menu: Atualizações >> Eventos Reinf >> Apuração. Marcar os registros
obrigados a entregar para o REINF, marcar a filial responsável pelas informações e clicar no botão PROCESSAR.

Exemplo tela:

No final da apuração, o Sistema demonstra os registros com legenda verde caso não ocorreu erro. Na sequencia, clicar no botão
MONITOR, na próxima tela clicar no botão TRANSMITIR. AO GOVERNO. O usuário tem opção de acessar a rotina MONITOR
através do menu: Atualizações >> Eventos REINF >> Monitoramento.

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Na rotina MONITOR, o sistema controla status dos registros através das colunas: NÃO PROCESSADOS, SEM RETORNO,
INCONSISTENTE e CONSISTENTE.
Exemplo tela:

Será aberta tela para o usuário selecionar quais eventos a transmitir: TABELAS, PERIÓDICOS ou NÃO PERIÓDICOS e em
seguida informar o período da apuração. Exemplo: 01/03/2018 a 31/03/2018.
Exemplo tela:

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Após as transmissões, o usuário tem opção de consultar o retorno das transmissões dos eventos. Clicar no botão MONITOR
TRANSMISSÕES, na sequencia, preencher os campos da rotina abaixo:

Em seguida, o sistema demonstra tela de acordo com a seleção TABELAS ou PERÍODICOS ou NÃO PERIODICOS da figura
acima.
Exemplo tela MONITOR TRANSMISSÕES:

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Clicar no botão INCONSISTENCIAS, na tela que abrir, o sistema demonstra o schema do XML com o(s) respectivo(s) erro(s):

Exemplo tela: INCONSISTENCIAS

Caso o usuário clica 2 vezes no registro com inconsistência, o sistema abre tela informando qual o campo está com erro.

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3. APROVAÇÃO

Aprovador por Assinatura Data

Luciana Caixeta – CEMIL

___/___/___

Cássio Alves – CEMIL ___/___/___

Priscila Londe – CEMIL ___/___/___

Antonio Vasconcelos – Totvs ___/___/___

Cristiane de Cássia Fonseca – Totvs ___/___/___

MP-SIGACTB - ECF LALUR

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360006910571-MP-SIGACTB-ECF-LALUR-

COMO GERAR LALUR

Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencia / TAF – A partir da versão 12.1.17

Os dados extraídos no modulo Contábil serão referente a parte A do LALUR, com relação a parte B será
necessário cadastrar manualmente no TAF.

“M300 – Lançamentos da Parte 'A' do e-Lalur” / “M350 – Lançamentos da Parte 'A' do e-Lacs”.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=236430090

 O lalur não exporta o plano de contas para o TAF, diante disso se faz necessário :
 Antes de gerar o Lalur é necessário exportar a ECF para o TAF, pois a través da exportação da ECF
será gerado o Plano de contas
 Obs : necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação ,
caso apresentado algum erro, necessário corrigir ,para que assim conclua a exportação da ECF

SIGACTB: LALUR

 Cadastro de Lançamentos a serem integrados para o TAF Referente ao processo de apuração do

IRPJ/CSLL - LALUR

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http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=286205428

 Rotinas

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-
5740_DT_FILTRO_MECANISMO_CENTRAL_ESCRITUR_DADOS_CONTABEIS_LALUR_TAF

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-
5740_DT_FILTRO_EXTRACAO_DADOS_CONTABEIS_LALUR_TAF

Veja também : MP - SIGACTB - ECF - Geração do BLOCO M no TAF

SIGATAF : Apuração do IRPJ e CSLL (Lalur/LACS)

 Abaixo link contendo informações sobre Apuração IRPJ e CSLL no TAF , contendo também video
demonstrando o processo do cadastro da parte B.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=274320876

Problema e soluções:

Ao preencher o campo na tabela C1E o valor informado não é gravado na T9U.

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