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INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES

INFORME Nº -98-UL-GO-PRES-INFES

Para : Ing° Jorge Quispe Medrano


Gerente de Obras.

Asunto : Liquidación de Contrato de Obra


Licitación Pública N° 063-INFES-ME/MECEP-97

Referencia : Expediente N° 19387 / Oficio N° 0595-98/INFES-CUSCO.

Fecha : Lima,

ANTECEDENTES

Del Proyecto :
- Nº :
-Presupuesto Base : #REF! C/I.G.V. #REF! S/I.G.V.
-Plazo Base : #REF! d.c.

De la Convocatoria :
-Fecha : 6-Jul-97
-Modalidad : A Suma Alzada

Del Contrato :
-Nº : #REF!
-Fecha : #REF!
-Monto : #REF! C/I.G.V. #REF! S/I.G.V.
-Contratista : #REF!

De la Obra :
Centro Educativo : #REF!
Localización : #REF! #REF! #REF!
Plazo de Ejecución : Contractual: #REF! Real : #REF!
Adelantos : Efectivo
1.- S/. 0.00 S/I.G.V. S/. 0.00 C/I.G.V.
Materiales
1.- S/. 0.00 S/I.G.V. S/. - C/I.G.V.
2.- S/. 0.00 S/I.G.V. S/. - C/I.G.V.
Fecha de inicio : Contractual #REF! Real #REF!
Fecha de termino : Contractual #REF! Real #REF!
Fecha de abs. obser. : #REF!
Fecha de Recepcion : #REF!
Adicionales (C/IGV) : Aprobado Resolución
S/. 0.00
Deductivos : C/IGV Memorandum S/IGV
#REF! N° 4001-98-GO-PRES-INFES #REF!
Ampliacion de Plazo : Aprobado Resolución
15 dias calend. #REF!

Ing. Coordinador : Ing° Eduardo Talla Espinoza.


Ing. Zonal - Cusco. : Ing° Ronal Barrios de Mendoza Vilchez.
Ing. Inspector : Ing° Jose Luis Rozas Latorre.

ANALISIS :
El resultado de la Liquidación Final del Contrato de Obra, que fuera culminada el 28.FEB.98, siendo
recepcionada el 23.MAY.98., muestra una inversión total de S/. 580.897,68 y un Saldo desagregado
de la siguiente manera :

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo #REF!
- En IGV #REF!
- En Fondo de Garantía #REF!

Al respecto, el MECEP debe de abonar al contratista su saldo acreedor en Efectivo la


suma de S/. 1.657,07 , previa deducción del costo que genere la formulación de la Declaratoria de
de Fábrica como tambien la solicitud de no tener Antecedentes Laborales del Ministerio de Trabajo y
planos de replanteo, en cumplimiento del Artículo 5.10.14 del RULCOP; asimismo proceder a entregar la
suma de S/. 293,99 ,en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 821-IGV., y de otro lado autorizar al
Banco donde se encuentra depositado el Fondo de Garantía, girar a solicitud del Contratista la suma de
S/. 12.266,63 más los intereses respectivos.

Previo a la aprobación de la Liquidadación Final de Obra, se tendra que aprobar el Presupuesto


Deductivo N° 01, de la obra C.E. N° 54269 , por el siguiente monto S/. 2.638,92 incluido IGV, éste Presupuesto
tiene la conformidad del Coordinador de Obras de la Gerencia de Obras y del revisor de la Gerencia de Estudios
Proyectos mediante el Informe N° 1030-98-C-GO-PRES-INFES y con opinión favorable de ambas Gerencias
a través del Memorandum N° 4001-98-GO-PRES-INFES.

Así mismo, por Resolución de Gerencia General N° 1681-97-PRES-INFES del 30.OCT.97. se


aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 ,por 15 dias calendario ; quedando diferido el termino de dicho plazo
al 19.FEB.98.

De otro lado, el Inspector de Obra ha presentado la Liquidación Final de obra, el cual se ha


levantado algunas observaciones, superables, encontrando conforme, por la Unidad de Liquidaciones.

Por lo expuesto el suscrito se permite recomendar se emita la Resolución respectiva.

Atentamente,
4. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Proceso : ADJUDICACIÓÓ N DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE
Óbra : MEJÓRAMIENTÓ DE LA ÓFERTA DE SERVICIÓS EDUCATIVÓS EN LA I.E P. Nº16652-
NARANJÓS ALTÓ
Ubicacioó n : NARANJÓS ALTÓ - CAJARURÓ - UTCUBAMBA - AMAZÓNAS
Presupuesto Base S/IGV, fecha : S/. 493,795.03 December-2011
Presupuesto contratado S/IGV : S/. 493,795.03
Factor de Relacioó n : 1.00000
Monto adicional Nº01 S/IGV : S/. 33,712.63
Monto deductivo Nº01 S/IGV : S/. 16,499.30
Monto adicional Nº02 S/IGV : S/. 23,000.00
Sistema de Ejecucioó n : A SUMA ALZADA
Propietario : GERENCIA SUB REGIÓNAL UTCUBAMBA
Contratista : CÓNSTRUCTÓRA G Y V CÓNTRATISTAS GENERALES SRL
Contrato de Óbra : CÓNTRATÓ DE GERENCIA SUB REGIÓNAL N° 001-2012-GRA/GSRU
Entrega de terreno : 22 de julio de 2012
Fecha inicio plazo de ejecucioó n : 23 de julio de 2012
Plazo de ejecucioó n : 90 díóas calendarios
Fecha de teó rmino programada : 20 de octubre de 2012
Ampliacioó n de plazo Nº 01 : 15 díóas calendarios (Para ejecucioó n de Adicional Nº02)
Fecha teó rmino real de obra : 4 de noviembre de 2012
Fecha de recepcioó n de obra : 10 de enero de 2013

MONTOS MONTOS PAGADOS SALDOS POR PAGAR


CONCEPTO RECALCULADOS
S/. S/. S/.
A MONTO DE VALORIZACIÓN 534,008.36 530,137.12 3,871.24
CÓNTRATÓ PRINCIPAL 477,295.73 477,295.73 0.00
ADICIÓNAL Nº 01 33,712.63 33,712.63 0.00
ADICIÓNAL Nº 02 23,000.00 19,128.76 3,871.24

B REAJUSTE DE PRECIOS 3,595.45 1,571.79 2,023.66


CÓNTRATÓ PRINCIPAL 3,149.69 1,185.62 1,964.07
ADICIÓNAL Nº 01 422.76 386.17 36.59
ADICIÓNAL Nº 02 23.00 0.00 23.00
REINTEGRÓS (ÓTRÓS) 0.00 0.00 0.00

C DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE 0.00 0.00 0.00


PÓR ADELANTÓ EN EFECTIVÓ 0.00 0.00 0.00
PÓR ADELANTÓ PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

D ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00


PÓR ADELANTÓ EN EFECTIVÓ 0.00 0.00
PÓR ADELANTÓ PARA MATERIALES 0.00 0.00

E AMORTIZACION DE ADELANTOS 0.00 0.00


AMÓRTIZACIÓN PÓR ADELANTÓ EN EFECTIVÓ 0.00 0.00
AMÓRTIZACIÓN PÓR ADELANTÓ PARA MATERIALES 0.00 0.00

F OTROS 0.00 0.00 0.00


INTERESES 0.00 0.00 0.00

G TOTAL GENERAL (A+B-C+D+E+F) 537,603.81 531,708.91 5,894.90

H IMPUESTÓ GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 0.00


IGV 18% 0.00 0.00 0.00

I COSTO FINAL DE OBRA (G+H) 537,603.81 531,708.91 5,894.90

J PENALIDADES 0.00 0.00


K MÓNTÓ RETENIDÓ 0.00 0.00
L ÓTRÓS 0.00 0.00

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 5,894.90

DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA RETENIDO 53,400.83


5. RECALCULÓ DE VALÓRIZACIÓNES
(Con los "K" del mes en que debe ser pagada la valorizacioó n - 2do parrafo Art. 49º RLCE D.S. Nº 184-2008-EF)

Óbra:
MEJÓRAMIENTÓ DE LA ÓFERTA DE SERVICIÓS EDUCATIVÓS EN LA I.E P. Nº16652-
NARANJÓS ALTÓ

Proceso: ADJUDICACIÓÓ N DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE


Entidad: GERENCIA SUB REGIÓNAL UTCUBAMBA
Ubicacioó n: NARANJÓS ALTÓ - CAJARURÓ - UTCUBAMBA - AMAZÓNAS
Contratista: CÓNSTRUCTÓRA G Y V CÓNTRATISTAS GENERALES SRL

CÓNTRATÓ PRINCIPAL
Reintegro
VALÓRIZACIÓN EJECUTADA Mes de pago VALÓRIZACIÓN
de la K Re calculado RECALCULADA
Valorizacioò n
Nº Item Mes Monto (S/:) V * (K - 1)
Cerco Perimetrico Jul-12 66,564.25 Aug-12 1.000 - 66,564.25
SS.HH. Jul-12 5,114.17 Aug-12 1.003 15.34 5,129.51
1
Losa Deportiva Jul-12 56,794.74 Aug-12 1.020 1,135.89 57,930.63
Mob Escolar Jul-12 - Aug-12 - - -

TÓTAL VALÓRIZACIÓN Nº01 128,473.16 1,151.23 129,624.39

Cerco Perimetrico Aug-12 46,246.52 Sep-12 1.001 46.25 46,292.77


SS.HH. Aug-12 13,304.34 Sep-12 1.003 39.91 13,344.25
2
Losa Deportiva Aug-12 44,732.62 Sep-12 1.022 984.12 45,716.74
Mob Escolar Aug-12 33,338.30 Sep-12 - - 33,338.30

TÓTAL VALÓRIZACIÓN Nº02 137,621.78 1,070.28 138,692.06

Cerco Perimetrico Sep-12 45,594.47 Óct-12 1.001 45.59 45,640.06


SS.HH. Sep-12 52,206.43 Óct-12 1.004 208.83 52,415.26
3
Losa Deportiva Sep-12 10,303.34 Óct-12 1.025 257.58 10,560.92
Mob Escolar Sep-12 28,358.83 Óct-12 - - 28,358.83

TÓTAL VALÓRIZACIÓN Nº03 136,463.07 512.00 136,975.07

Cerco Perimetrico Óct-12 29,992.80 Nov-12 1.002 59.99 30,052.79


SS.HH. Óct-12 40,687.15 Nov-12 1.006 244.12 40,931.27
4
Losa Deportiva Óct-12 3,735.61 Nov-12 1.030 112.07 3,847.68
Mob Escolar Óct-12 322.16 Nov-12 - - 322.16

TÓTAL VALÓRIZACIÓN Nº04 74,737.72 416.18 75,153.90

TÓTAL VALÓRIZACIÓNES RECALCULADAS 477,295.73 3,149.69 480,445.42


5. RECALCULÓ DE VALÓRIZACIÓNES
(Con los "K" del mes en que debe ser pagada la valorizacioó n - 2do parrafo Art. 49º RLCE D.S. Nº 184-2008-EF)

ADICIÓNAL Nº01
Reintegro
VALÓRIZACIÓN EJECUTADA Mes de pago
de la K Re calculado VALÓRIZACIÓN
RECALCULADA
Valorizacioò n
Nº Item Mes Monto (S/:) V * (K - 1)

Cerco Perimetrico Sep-12 6,957.67 Sep-12 1.001 6.96 6,964.63


1
Losa Deportiva Sep-12 18,114.44 Sep-12 1.022 398.52 18,512.96

TÓTAL VALÓRIZACIÓN Nº01 25,072.11 405.48 25,477.59

Cerco Perimetrico Óct-12 8,640.52 Nov-12 1.002 17.28 8,657.80


2
Losa Deportiva Óct-12 - Nov-12 - - -

TÓTAL VALÓRIZACIÓN Nº02 8,640.52 17.28 8,657.80

TÓTAL VALÓRIZACIÓNES RECALCULADAS 33,712.63 422.76 34,135.39

ADICIÓNAL Nº02
Reintegro
VALÓRIZACIÓN EJECUTADA Mes de pago
de la K Re calculado VALÓRIZACIÓN
RECALCULADA
Valorizacioò n
Nº Item Mes Monto (S/:) V * (K - 1)

1 Cerco Perimetrico Nov-12 23,000.00 Dec-12 1.001 23.00 23,023.00

TÓTAL VALÓRIZACIÓN RECALCULADA 23,000.00 23.00 23,023.00


6. CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTES
ÓBRA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E P. Nº16652-NARANJOS ALTO
ENTIDAD GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
CÓNTRATISTA CONSTRUCTORA G Y V CONTRATISTAS GENERALES SRL
FECHA PRESUP BASE DICIEMBRE DEL 2011
CALCULO DEL VALOR K
FORMULA POLINOMICA Nº 1 - PRESUPUESTO Nº01: CERCO PERIMETRICO K = 0.379*(Mr/Mo) + 0.216*(Cr/Co) + 0.219*(ADMr/ADMo) + 0.119*(Afr/Afo) + 0.067*(Mr/Mo)

COEF. DE % DE IND. BASE JULIO 2012 AGOSTO 2012 SETIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 20
SIMBOLO CODIGO
INCIDENCIA INCIDENCIA DIC - 2011 INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE

M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.379 100.00% 448.29 448.25 0.379 470.75 0.398 470.79 0.398 470.79 0.398 470.79 0.398 470.79
100.00%

C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.216 100.00% 415.90 422.97 0.220 432.21 0.224 438.98 0.228 438.98 0.228 438.98 0.228 442.70
100.00%

29 DÓLAR (Reageupado al Indice 30) 0.219 22.831% 355.45 352.41 0.201 349.29 0.188 349.36 0.187 348.90 0.186 350.24 0.186 344.42
ADM 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 10.046% 235.02 231.78 230.11 229.22 227.56 228.18 225.80
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 67.123% 532.38 476.32 437.12 434.54 432.20 432.84 427.68
100.000%

AF 05 AGREGADO GRUESO 0.119 72.27% 423.49 432.27 0.122 427.04 0.121 428.01 0.121 429.98 0.121 435.45 0.122 431.79
32 FLETE TERRESTRE 27.73% 438.91 449.56 449.56 450.67 450.67 450.67 451.30
100.00%

M 43 MADERA NACIONAL P' ENCOFRADO Y 0.067 100.00% 599.67 617.61 0.069 615.62 0.069 602.54 0.067 610.82 0.068 605.68 0.068 603.61
CARPINTERÍA 100.00%
1.000 Ka= 0.991 Ka= 1.000 Ka= 1.001 Ka= 1.001 Ka= 1.002 Ka=
AREA GEOGRAFICA : 1
6. CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTES

FORMULA POLINOMICA Nº 2 - PRESUPUESTO Nº02: CONSTRUCCION DE SS.HH. K = 0.373*(Mr/Mo) + 0.239*(AMTr/AMTo) + 0.222*(CDCr/CDCo) + 0.166*(AMVr/AMVo)

COEF. DE % DE IND. BASE JULIO 2012 AGOSTO 2012 SETIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012
SIMBOLO CODIGO
INCIDENCIA INCIDENCIA DIC - 2011 INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC.

M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.373 100.00% 448.29 448.25 0.373 470.75 0.392 470.79 0.392 470.79 0.392 470.79 0.392
100.00%

43 MADERA NACIONAL P' ENCOF. Y CARPIN 0.239 20.084% 599.67 617.61 0.244 615.62 0.242 602.54 0.241 610.82 0.243 605.68 0.244
AMT 05 AGREGADO GRUESO 68.201% 423.49 432.27 427.04 428.01 429.98 435.45
72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 11.715% 347.42 348.79 346.50 347.79 354.66 355.50
100.000%

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.222 66.667% 415.90 422.97 0.225 432.21 0.228 438.98 0.230 438.98 0.230 438.98 0.231
CDC 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 12.162% 267.22 271.07 270.59 270.66 272.14 272.38
30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 21.171% 355.45 352.41 349.29 349.36 348.90 350.24
100.000%

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.166 77.108% 532.38 476.32 0.151 437.12 0.141 434.54 0.140 432.20 0.139 432.84 0.139
AMV 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 17.470% 328.94 327.55 325.98 325.11 324.30 324.97
77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL 5.422% 275.30 273.62 274.79 273.83 274.47 273.98
100.000%
1.000 Ka= 0.993 Ka= 1.003 Ka= 1.003 Ka= 1.004 Ka= 1.006

AREA GEOGRAFICA : 1

FORMULA POLINOMICA Nº 3 - PRESUPUESTO Nº03:LOSA DEPORTIVA K = 0.260*(Mr/Mo) + 0.519*(Amr/Amo) + 0.138*(Cr/Co) + 0.083*(DMDr/DMDo)

COEF. DE % DE IND. BASE JULIO 2012 AGOSTO 2012 SETIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012
SIMBOLO CODIGO
INCIDENCIA INCIDENCIA DIC - 2011 INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC. INDICE COEFIC.

M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 0.260 100.00% 448.29 448.25 0.260 470.75 0.273 470.79 0.273 470.79 0.273 470.79 0.273
100.00%

AM 45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.519 44.14% 311.64 311.80 0.526 311.81 0.522 310.94 0.522 313.39 0.525 313.39 0.529
05 AGREGADO GRUESO 55.86% 423.49 432.27 427.04 428.01 429.98 435.45
100.00%

C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.138 100.00% 415.90 422.97 0.140 432.21 0.143 438.98 0.146 438.98 0.146 438.98 0.146
100.00%

29 DÓLAR 0.083 66.667% 355.45 352.41 0.082 349.29 0.082 349.36 0.081 348.90 0.081 350.24 0.082
DMD 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 12.162% 355.45 352.41 349.29 349.36 348.90 350.24
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 21.171% 235.02 231.78 230.11 229.22 227.56 228.18
100.000%
1.000 Ka= 1.008 Ka= 1.020 Ka= 1.022 Ka= 1.025 Ka= 1.030
DICIEMBRE 2012
COEFIC.

0.398

0.230

0.184

0.122

0.067

1.001
7. CAÓ LCULÓ DE LÓS REAJUSTES RECÓNÓCIDÓS
(Con los "K" del mes en que debe ser pagada la valorizacioó n - 2do parrafo Art. 49º RLCE D.S. Nº 184-2008-EF)

Óbra: MEJÓRAMIENTÓ DE LA ÓFERTA DE SERVICIÓS EDUCATIVÓS EN LA I.E P. Nº16652-NARANJÓS ALTÓ


Proceso: ADJUDICACIÓÓ N DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE
Entidad: GERENCIA SUB REGIÓNAL UTCUBAMBA
Ubicacioó n: NARANJÓS ALTÓ - CAJARURÓ - UTCUBAMBA - AMAZÓNAS
Contratista: CÓNSTRUCTÓRA G Y V CÓNTRATISTAS GENERALES SRL
Residente: Ingº Carlos Alberto Duenñ as Torres
Supervisor: Ingº Ceó sar Augusto Díóaz Cubas

CÓNTRATÓ PRINCIPAL
PRÓGRAMADÓ EJECUTADÓ

VALÓRIZACIÓÓ N Reintegro Bruto DEDUCCIÓNES


Valorizacioó n Reintegro Valorizacioó n Reintegro Autorizado Reintegro
Programada Valorizacioó n Programado Reintegro Ejecutada Valorizacioó n Ejecutado Reintegro
Programada K Programado Ejecutada K Ejecutado Autorizado
Acumulada Acumulado Acumulada Acumulado
Nº Mes ( Vp ) Vp * (K-1) ( Ve ) Ve * (K-1) Mes Acumulado Efectivo Materiales
I CERCÓ PERIMETRICÓ
1 Jul-12 38,481.84 38,481.84 0.991 -346.34 -346.34 66,564.25 66,564.25 1.000 - - - - - - -
2 Aug-12 103,529.20 142,011.04 1.000 - -346.34 46,246.52 112,810.77 1.001 46.25 46.25 46.25 46.25 - - 46.25
3 Sep-12 28,041.97 170,053.01 1.010 280.42 -65.92 45,594.47 158,405.24 1.001 45.59 91.84 45.59 91.84 - - 45.59
4 Óct-12 28,237.67 198,290.68 1.010 282.38 216.46 29,992.80 188,398.04 1.002 59.99 151.83 59.99 151.83 - - 59.99

SUB TÓTAL I 198,290.68 216.46 188,398.04 151.83 151.83 0.00 0.00 151.83

II SERVICIÓS HIGIENICÓS
1 Jul-12 3,920.37 3,920.37 0.993 -27.44 -27.44 5,114.17 5,114.17 1.003 15.34 15.34 15.34 15.34 - - 15.34
2 Aug-12 1,332.78 5,253.15 1.003 4.00 -23.44 13,304.34 18,418.51 1.003 39.91 55.25 39.91 55.25 - - 39.91
3 Sep-12 73,716.27 78,969.42 1.003 221.15 197.71 52,206.43 70,624.94 1.004 208.83 264.08 208.83 264.08 - - 208.83
4 Óct-12 39,033.88 118,003.30 1.004 156.14 353.85 40,687.15 111,312.09 1.006 244.12 508.20 244.12 508.20 - - 244.12

SUB TÓTAL II 118,003.30 353.85 111,312.09 508.20 508.20 0.00 0.00 508.20
7. CAÓ LCULÓ DE LÓS REAJUSTES RECÓNÓCIDÓS
(Con los "K" del mes en que debe ser pagada la valorizacioó n - 2do parrafo Art. 49º RLCE D.S. Nº 184-2008-EF)

III LÓSA DEPÓRTIVA


1 Jul-12 59,702.80 59,702.80 1.008 477.62 477.62 56,794.74 56,794.74 1.020 1,135.89 1,135.89 1,135.89 1,135.89 - - 1,135.89
2 Aug-12 39,550.66 99,253.46 1.020 791.01 1,268.63 44,732.62 101,527.36 1.022 984.12 2,120.01 984.12 2,120.01 - - 984.12
3 Sep-12 16,235.07 115,488.53 1.022 357.17 1,625.80 10,303.34 111,830.70 1.025 257.58 2,377.59 257.58 2,377.59 - - 257.58
4 Óct-12 0.00 115,488.53 1.025 0.00 1,625.80 3,735.61 115,566.31 1.030 112.07 2,489.66 112.07 2,489.66 - - 112.07

SUB TÓTAL III 115,488.53 1,625.80 115,566.31 2,489.66 2,489.66 0.00 0.00 2,489.66

IV MÓBILIARIÓ ESCÓLAR
1 Jul-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - - -
2 Aug-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,338.30 33,338.30 - - - - - - - -
3 Sep-12 24,828.35 24,828.35 0.00 0.00 0.00 28,358.83 61,697.13 - - - - - - - -
4 Óct-12 37,184.17 62,012.52 0.00 0.00 0.00 322.16 62,019.29 - - - - - - - -

SUB TÓTAL IV 62,012.52 0.00 62,019.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TÓTAL 493,795.03 2,196.10 477,295.73 3,149.69 3,149.69 0.00 0.00 3,149.69

REINTEGRÓ PAGADÓ : 1,185.62

REINTEGRÓ A RECÓNÓCER : S/. 1,964.07


7. CAÓ LCULÓ DE LÓS REAJUSTES RECÓNÓCIDÓS
(Con los "K" del mes en que debe ser pagada la valorizacioó n - 2do parrafo Art. 49º RLCE D.S. Nº 184-2008-EF)

A D I C I Ó N A L D E Ó B R A Nº 0 1
I CERCÓ PERIMETRICÓ - ADICIÓNAL Nº01
1 Sep-12 6,957.67 6,957.67 1.001 6.96 6.96 6,957.67 6,957.67 1.001 6.96 6.96 6.96 6.96 - - 6.96
2 Óct-12 8,640.52 15,598.19 1.001 8.64 15.60 8,640.52 15,598.19 1.002 17.28 24.24 17.28 24.24 - - 17.28

SUB TÓTAL I - ADIC1 15,598.19 15.60 15,598.19 24.24 24.24 0.00 0.00 24.24

III LÓSA DEPÓRTIVA - ADICIÓNAL Nº01


1 Sep-12 18,114.44 18,114.44 1.022 398.52 398.52 18,114.44 18,114.44 1.022 398.52 398.52 398.52 398.52 - - 398.52
2 Óct-12 - 18,114.44 1.025 - 398.52 - 18,114.44 1.030 - 398.52 - 398.52 - - -

SUB TÓTAL III ADIC1 18,114.44 398.52 18,114.44 398.52 398.52 0.00 0.00 398.52

TÓTAL 33,712.63 414.12 33,712.63 422.76 422.76 0.00 0.00 422.76

REINTEGRÓ PAGADÓ : 386.17

REINTEGRÓ A RECÓNÓCER : S/. 36.59

A D I C I Ó N A L D E Ó B R A Nº 0 2
I CERCÓ PERIMETRICÓ - ADICIÓNAL Nº02
1 Óct-12 23,000.00 23,000.00 1.001 23.00 23.00 23,000.00 23,000.00 1.001 23.00 23.00 23.00 23.00 - - 23.00

SUB TÓTAL I - ADIC2 23,000.00 23.00 23,000.00 23.00 23.00 0.00 0.00 23.00

TÓTAL 23,000.00 23.00 23,000.00 23.00 23.00 0.00 0.00 23.00

REINTEGRÓ PAGADÓ : 0.00

REINTEGRÓ A RECÓNÓCER : S/. 23.00


10. MONTO VIGENTE
Obra MEJÓRAMIENTÓ DE LA ÓFERTA DE SERVICIÓS EDUCATIVÓS EN LA I.E P. Nº16652-NARANJÓS ALTÓ
Proceso: ADJUDICACIÓÓ N DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE
Ubicación: NARANJÓS ALTÓ - CAJARURÓ - UTCUBAMBA - AMAZÓNAS
Contratista: CÓNSTRUCTÓRA G Y V CÓNTRATISTAS GENERALES SRL

Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV


Contrato Principal 477,295.73 0.00 477,295.73
Adicional de Obra Nº 01 33,712.63 0.00 33,712.63
Adicional de Obra Nº 02 23,000.00 0.00 23,000.00
Reajuste del Contrato Principal 3,149.69 0.00 3,149.69
Reajuste del Adicional de Obra Nº 01 422.76 0.00 422.76
Reajuste del Adicional de Obra Nº 02 23.00 0.00 23.00
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00

Monto Final del Contrato Autorizado S/. 537,603.81 S/. 0.00 S/. 537,603.81

* El IGV no es aplicable
11.- V A L O R I Z A C I O N E S PAGADAS

Obra : MEJÓRAMIENTÓ DE LA ÓFERTA DE SERVICIÓS EDUCATIVÓS EN LA I.E P. Nº16652-NARANJÓS ALTÓ

Proceso : ADJUDICACIÓÓ N DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE


Ubicación : NARANJÓS ALTÓ - CAJARURÓ - UTCUBAMBA - AMAZÓNAS
Contratista : CÓNSTRUCTÓRA G Y V CÓNTRATISTAS GENERALES SRL

CONTRATO PRINCIPAL

Valorización Reajuste Mens Total Amortizacion Adelantos VAL. NETA Multa NETO PAGADO

Nº Monto S/. Concedido Reajustado A. Directo Mater. ( VN ) S/.

A B C =A+ B D1 D2 VN = C - Di (E) Efctivo = VN-E IGV.

1 128,473.16 0.00 128,473.16 0.00 0.00 128,473.16 0.00 128,473.16 0.00

2 137,621.78 0.00 137,621.78 0.00 0.00 137,621.78 0.00 137,621.78 0.00

3 136,463.07 812.67 137,275.74 0.00 0.00 137,275.74 0.00 137,275.74 0.00

4 74,737.72 372.95 75,110.67 0.00 0.00 75,110.67 0.00 75,110.67 0.00

TOT. 477,295.73 1,185.62 478,481.35 0.00 0.00 478,481.35 0.00 478,481.35 0.00

ADICIONAL Nº01

Valorización Reajuste Mens Total Amortizacion Adelantos VAL. NETA Multa NETO PAGADO

Nº Monto S/. Concedido Reajustado A. Directo Mater. ( VN ) S/.

A B C =A+ B D1 D2 VN = C - Di (E) Efctivo = VN-E IGV.

1 25,072.11 0.00 25,072.11 0.00 0.00 25,072.11 0.00 25,072.11 0.00

2 8,640.52 386.17 9,026.69 0.00 0.00 9,026.69 0.00 9,026.69 0.00

TOT. 33,712.63 386.17 34,098.80 0.00 0.00 34,098.80 0.00 34,098.80 0.00

ADICIONAL Nº02

Valorización Reajuste Mens Total Amortizacion Adelantos VAL. NETA Multa NETO PAGADO

Nº Monto S/. Concedido Reajustado A. Directo Mater. ( VN ) S/.

A B C =A+ B D1 D2 VN = C - Di (E) Efctivo = VN-E IGV.

1 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 19,128.76 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOT. 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 19,128.76 0.00

ADELANTOS NETO PAGADO EN S/.

No. Directo Materiales Efectivo IGV

1 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Pagado al Contratista = 531,708.91 0.00


SALDO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Obra: MEJÓRAMIENTÓ DE LA ÓFERTA DE SERVICIÓS EDUCATIVÓS EN LA I.E P. Nº16652-NARANJÓS ALTÓ

Proceso: ADJUDICACIÓÓ N DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE


Ubicación: NARANJÓS ALTÓ - CAJARURÓ - UTCUBAMBA - AMAZÓNAS
Contratista: CÓNSTRUCTÓRA G Y V CÓNTRATISTAS GENERALES SRL

I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal 477,295.73
1.1.2 Adicional de Obra Nº 01 33,712.63
Adicional de Obra Nº 02 23,000.00
1.1.3 Reajustes del Contrato Principal (Recalculo) 3,149.69
Reajustes del Adicional de Obra Nº 01 (Recalculo) 422.76
Reajustes del Adicional de Obra Nº 02 (Recalculo) 23.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales Nº 01 0.00 537,603.81
1.1.5 I.G.V. (No aplicable por ser zona de frontera Ley Nº 27037) 0.00
537,603.81

1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal (SEGÚN FACTURAS) 477,295.73
1.2.2 Adicional de Obra Nº 01 33,712.63
Adicional de Obra Nº 02 19,128.76
1.2.3 Reajustes del Contrato Principal 1,185.62
Reajustes del Adicional de Obra Nº 01 386.17
Reajustes del Adicional de Obra Nº 02 0.00
1.2.4 Mayores Gastos Generales Nº 01 0.00 531,708.91
1.2.5 I.G.V. (No aplicable por ser zona de frontera Ley Nº 27037) 0.00
531,708.91

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA


- En Efectivo 5,894.90
- En IGV. 0.00
SALDO S/. 5,894.90

II ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo 0.00
2.1.2 Materiales 0.00 0.00

2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo 0.00
2.2.2 Materiales 0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

III PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA


3.1.0 Autorizado 0.00
3.2.0 Descontado 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

RESUMEN DE SALDOS
A cargo del A favor del
Item Concepto Contratista Contratista
Efectivo IGV Efectivo IGV
I AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo 5,894.90
- I.G.V. 0.00

II ADELANTOS 0.00
III PENALIDAD POR ATRASO OBRA 0.00 0.00
TOTAL S/. 0.00 0.00 5,894.90 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA


- En Efectivo S/. 5,894.90
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#REF!
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CALCULO DE LOS "K" DE REAJUSTE MENSUAL

Obra #REF!
Adj. Directa Publica #REF!
Ubicación #REF!
Contratista #REF!

FORMULA POLINOMICA Nº 02 : ARQUITECTURA

Simbolo I.U. Elemento Representativo % Coef. Ind. Base INDICE DE REAJUSTE (Ir)
No. Inc. Jul-03 Nov-03 K Dec-03 K Jan-04 K Feb-04 K Mar-04 K K
J 47 Mano de Obra 100.00% 0.367 292.58 309.81 0.389 309.81 0.389 311.43 0.391 311.43 0.391 311.43 0.391 0.000
C 21 Cemento portland Tipo I 100.00% 0.116 358.87 361.79 0.117 361.79 0.117 361.79 0.117 361.79 0.117 361.79 0.117 0.000
L 24 Ceramico Esmalt. y/o sin Esmalt. 100.00% 0.215 253.23 256.80 0.218 252.87 0.215 252.65 0.215 254.21 0.216 253.84 0.216 0.000
M 43 Madera Nac. Encof. y Carp. 100.00% 0.074 354.33 354.89 0.074 353.50 0.074 351.92 0.073 352.23 0.074 350.04 0.073 0.000
E 49 Maquinaria y Equipo Importado 100.00% 0.090 277.57 277.37 0.090 276.44 0.090 275.89 0.089 277.17 0.090 276.41 0.090 0.000
i 39 Ind. Gral. Precios al consumidor 100.00% 0.138 290.45 292.74 0.139 294.39 0.140 295.97 0.141 299.19 0.142 300.57 0.143 0.000
1.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE K = 1.027 1.025 1.026 1.030 1.030 0.000
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#REF!
#REF!

CALCULO DE LOS "K" DE REAJUSTE MENSUAL

Obra #REF!
Adj. Directa Publica #REF!
Ubicación #REF!
Contratista #REF!

FORMULA POLINOMICA Nº 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

Simbolo I.U. Elemento Representativo % Coef. Ind. Base INDICE DE REAJUSTE (Ir)
No. Inc. Jul-03 Nov-03 K Dec-03 K Jan-04 K Feb-04 K Mar-04 K K
J 47 Mano de Obra 100.00% 0.439 292.58 309.81 0.465 309.81 0.465 311.43 0.467 311.43 0.467 311.43 0.467 0.000
C 21 Cemento portland Tipo I 100.00% 0.087 358.87 361.79 0.088 361.79 0.088 361.79 0.088 361.79 0.088 361.79 0.088 0.000
A 10 Aparatos Sanitarios 100.00% 0.231 286.89 285.50 0.230 285.66 0.230 285.52 0.230 291.47 0.235 292.54 0.236 0.000
T 72 Tuberia de PVC para agua 100.00% 0.113 239.46 243.02 0.115 242.87 0.115 243.88 0.115 244.58 0.115 247.05 0.117 0.000
I 39 Ind. Gral. Precios al consumidor 100.00% 0.130 290.45 292.74 0.131 294.39 0.132 295.97 0.132 299.19 0.134 300.57 0.135 0.000
1.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE K = 1.029 1.030 1.032 1.039 1.043 0.000
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#REF!
#REF!

CALCULO DE LOS "K" DE REAJUSTE MENSUAL

Obra #REF!
Adj. Directa Publica #REF!
Ubicación #REF!
Contratista #REF!

FORMULA POLINOMICA Nº 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

Simbolo I.U. Elemento Representativo % Coef. Ind. Base INDICE DE REAJUSTE (Ir)
No. Inc. Jul-03 Nov-03 K Dec-03 K Jan-04 K Feb-04 K Mar-04 K K
J 47 Mano de Obra 100.00% 0.376 292.58 309.81 0.398 309.81 0.398 311.43 0.400 311.43 0.400 311.43 0.400 0.000
C 7 Alambre y Cable Tipo TW y THW 100.00% 0.092 226.72 243.24 0.099 246.96 0.100 258.32 0.105 278.96 0.113 316.86 0.129 0.000
A 12 Artefacto de Alumbrado Exterior 100.00% 0.355 244.60 222.14 0.322 211.91 0.308 211.67 0.307 212.65 0.309 211.55 0.307 0.000
T 75 Tuberia de PVC para Electricidad 100.00% 0.047 239.46 243.02 0.048 242.87 0.048 243.88 0.048 244.58 0.048 247.05 0.048 0.000
I 39 Ind. Gral. Precios al consumidor 100.00% 0.130 290.45 292.74 0.131 294.39 0.132 295.97 0.132 299.19 0.134 300.57 0.135 0.000
1.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE K = 0.998 0.986 0.992 1.004 1.019 0.000

Nota : El Indice Unificado Nº 75, ha sido reagrupado en el Indice Unificado Nº 72


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#REF!
#REF!

Obra #REF!
Adj. Directa Publica #REF!
Ubicación #REF!
Contratista #REF!

CALCULO DEL REAJUSTE A PAGAR POR LA VARIACIÓN DE OBRA Nº 01

VALORIZACIONES PR O G RAMAD O E J E C U TAD O REINTEGRO DEDUCCIONES REINT.


Nº MES VAL INDICE R VAL INDICE R BRUTO EFECTIVO MATERIALES AUTORIZ.
V K R=Vx(K-1) V K R=Vx(K-1) AUTORIZADO

ESTRUCTURA
1 Feb-04 0.00 1.090 0.00 2,980.67 1.090 268.26

SUB - TOTAL 0.00 0.00 2,980.67 268.26 268.26 0.00 0.00 268.26

ARQUITECTURA
1 Feb-04 0.00 1.030 0.00 6,905.12 1.030 207.15

SUB - TOTAL 0.00 0.00 6,905.12 207.15 207.15 0.00 0.00 207.15

TOTAL 0.00 0.00 9,885.79 475.41 475.41 0.00 0.00 475.41

Nota: Los reajustes han sido calculados con los últimos índices publicados, debiendo ser actualizados cuando se publiquen
los correspondientes a las fechas de pago de las valorizaciones.
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#REF!
#REF!

Obra #REF!
Adj. Directa Publica #REF!
Ubicación #REF!
Contratista #REF!

CALCULO DEL REAJUSTE A PAGAR POR LA VARIACIÓN DE OBRA Nº 02

VALORIZACIONES PR O G RAMAD O E J E C U TAD O REINTEGRO DEDUCCIONES REINT.


Nº MES VAL INDICE R VAL INDICE R BRUTO EFECTIVO MATERIALES AUTORIZ.
V K R=Vx(K-1) V K R=Vx(K-1) AUTORIZADO

ESTRUCTURA
1 Feb-04 0.00 1.090 0.00 743.34 1.090 66.90

SUB - TOTAL 0.00 0.00 743.34 66.90 66.90 0.00 0.00 66.90

ARQUITECTURA
1 Feb-04 0.00 1.030 0.00 14,795.19 1.030 443.86

SUB - TOTAL 0.00 0.00 14,795.19 443.86 443.86 0.00 0.00 443.86

INST. ELECT.
1 Feb-04 0.00 1.019 0.00 82.80 1.019 1.57

SUB - TOTAL 0.00 0.00 82.80 1.57 1.57 0.00 0.00 1.57

TOTAL 0.00 0.00 15,621.33 512.33 512.33 0.00 0.00 512.33

Nota: Los reajustes han sido calculados con los últimos índices publicados, debiendo ser actualizados cuando se publiquen
los correspondientes a las fechas de pago de las valorizaciones.
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#REF!
#REF!

Obra #REF!
Adj. Directa Publica #REF!
Ubicación #REF!
Contratista #REF!

RESUMEN DE VALORIZACIONES REAJUSTADAS ACTUALIZADAS

VALORIZACIONES Valorización Valorización Reajuste Reajuste Reajuste Valorizacion Fondo de Valorizacion


K-1
Real Programada Real Programado Reconocido Reajustada Garantía Neta
Nº MES
(1) (2) (3) (4)=(1)x(3) (5)=(2)x(3) (6) (7)=(1)+(6) (8) (9)=(7)-(8)

9,848.21 9,848.22 265.90 265.90


1 Nov-04 0.027 265.90 10,114.11 10,114.11
9,848.21 9,848.22 265.90 265.90
55,294.56 60,076.11 1,769.43 1,922.44
2 Dec-04 0.032 1,769.43 57,063.99 57,063.99
65,142.77 69,924.33 2,035.33 2,188.34
65,522.30 41,421.50 2,162.24 1,366.91
3 Ene-04 (1ra Quinc.) 0.033 2,162.24 67,684.54 67,684.54
130,665.07 111,345.83 4,197.57 3,555.25
20,807.14 41,421.50 686.64 1,366.91
4 Ene-04 (2da Quinc.) 0.033 686.64 21,493.78 21,493.78
151,472.21 152,767.33 4,884.21 4,922.16
31,458.17 30,163.05 786.45 754.08
5 Feb-06 0.025 786.45 32,244.62 32,244.62
182,930.38 182,930.38 5,670.66 5,676.24

SUMA TOTAL 188,601.04


#REF!
#REF!
#REF!

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES Nº 001

#REF! : #REF!
#REF! : #REF!
Ubicación : #REF!
#REF! : #REF!

Monto Referencial de Gastos Generales S/. 15,788.66

Factor de Relación #REF!

Monto Contractual de Gastos Generales S/. #REF!

Plazo de Ejecución de Obras #REF!

Monto de Gastos Generales x día S/. #REF!

Ampliación de Plazo 6 días

Total de Mayores Gastos Generales S/. #REF!

Tipo de Cambio S/. 3.472

TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES U.S. $ #REF!


#REF!
#REF!
#REF!

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES Nº 002

#REF! : #REF!
#REF! : #REF!
Ubicación : #REF!
#REF! : #REF!

Monto Referencial de Gastos Generales S/. 15,788.66

Factor de Relación #REF!

Monto Contractual de Gastos Generales S/. #REF!

Plazo de Ejecución de Obras #REF!

Monto de Gastos Generales x día S/. #REF!

Ampliación de Plazo 20 días

Total de Mayores Gastos Generales S/. #REF!

Tipo de Cambio S/. 3.472

TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES U.S. $ #REF!


#REF!
#REF!
#REF!

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES Nº 003

#REF! : #REF!
#REF! : #REF!
Ubicación : #REF!
#REF! : #REF!

Monto Referencial de Gastos Generales S/. 15,788.66

Factor de Relación #REF!

Monto Contractual de Gastos Generales S/. #REF!

Plazo de Ejecución de Obras #REF!

Monto de Gastos Generales x día S/. #REF!

Ampliación de Plazo 31 días

Total de Mayores Gastos Generales S/. #REF!

Tipo de Cambio S/. 3.472

TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES U.S. $ #REF!


CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA : C.E.N° 012 "PERCY NORIEGA ESPINOZA"

Contratista : JAVI S.A. CONTRATISTAS GENERALES

A.D. N° 071-97-PRES/INFES

Presupuesto Contratado, con IGV = S/. #REF!

DESCRIPCION #REF! OCT-97 Sub Total

FORMULA 01 #REF! 0.00 #REF!

TOTAL COSTO DIRECTO #REF! 0.00 #REF!

IGV (18 %) #REF! 0.00 #REF!

TOTAL #REF! 0.00 #REF!


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#REF!
#REF!

VALO R I ZAC I O N E S PAGADAS

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E P. Nº16652-NARANJOS ALTO


Adj. Directa Selectiva ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 001-2012-GSRU/CE
Ubicación NARANJOS ALTO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
Contratista CONSTRUCTORA G Y V CONTRATISTAS GENERALES SRL

CONTRATO PRINCIPAL
Valorización Reajuste TOTAL Amortizacion Adelantos VAL. NETA Multa NETO PAGADO Comprob. de Pago
Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO A. Directo Mater. ( VN ) S/. Nº Fecha de
A B C=A+B D1 D2 VN = C - D (E) Efectivo = VN-E IGV. Pago
1 9,848.21 265.90 10,114.11 0.00 0.00 10,114.11 0.00 10,114.11 0.00
2 92,915.43 0.00 92,915.43 0.00 0.00 92,915.43 0.00 92,915.43 0.00
3 84,504.00 0.00 84,504.00 0.00 0.00 84,504.00 0.00 84,504.00 0.00
TOT. 187,267.64 265.90 187,533.54 0.00 0.00 187,533.54 0.00 187,533.54 0.00

ADICIONAL DE OBRA
Valorización Reajuste TOTAL Amortizacion Adelantos VAL. NETA Multa NETO PAGADO Comprob. de Pago
Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO A. Directo Mater. ( VN ) S/. Nº Fecha de
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOT. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adelantos NETO PAGADO EN S/.


No. Directo Materiales Efectivo IGV
1 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Total = 187,533.54 0.00

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