2018

MANUAL DE RUTAS DE ACCESO

PROFESIONALES
TECNICOS BACHILLER
EN ADMINISTRACION
501
 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ

PLANTEL: DR. GUILLERMO FIGUERÓA CÁRDENAS, 201.

NÚCLEO DE FORMACIÓN: PROFESIONAL

MÓDULO: MANEJO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL

DOCENTE: VERONICA DE JESUS SOSA CHIGUIL VAZQUEZ

CARRERA: PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN.

SEMESTRE: QUINTO GRUPO: 501

ELABORADO POR:

BRENDA DEL CARMEN ALEGRIA SOSME

ANGEL GABRIEL AMBROS LUCHO
MARIANA ANOTA RIVERA
GONZALO ANTEMATE RODRIGUEZ
BRIZA DEL MAR APARICIO
REYNA JAZMIN AREVALO DELGADO
DANIEL FRANCISCO BAXIN FISCAL
AMAYRANI SHARET BAXIN GALLARDO
FERNANDA FELIX CADENA TEMICH
MARIA DE LOURDES CHAGALA GARCIA
YESENIA DEL CARMEN CHIGO CHIGO
JESSICA COBAXIN GUZMAN
ISRAEL COBAXIN IXTEPAN
HANNIA COSME CAGAL
ISMAEL ESCRIBANO CHAPOL
MARIA JOSE GUZMAN HERRERA
MONSERRAT ISIDORO DOMINGUEZ
MILAGROS ISABEL MACHUCHO FISCAL
JOSE ARMANDO MAZABA GOLPE
WILLIAM MIROS LUCHO
JUAN GUILLERMO OVANDO CHIGO
ROSA MARIA POLITO DIEGO
INGRID POLITO LUCHO
ANGEL POLITO TENORIO
CARMEN DANIELA PUCHETA REYES
MONSERRAT RODRIGUEZ SINACA
SHEYLA ANET SEBA SANTIAGO
DIANA GUADALUPE SOSME SANCHEZ
YASMIN TEMICH ABRAJAN
ERIKA ISABEL TEMICH MARCIAL
LIZ JANNET MARIEL TOTO ANTEMATE
YARELI TOTO BUSTAMANTE
ANGEL ALEXANDRO VASCONCELOS MIRELES
CHRISTIAN ALEJANDRO VELASCO XALA
ODED YAZMIN VILLEGAS TEPOX
SAMUEL ISAI XOLO CUAZOZON
JUAN XOLO IXTEPAN
CITALI DEL CARMEN XOLO TEMICH

.
PERIODO ESCOLAR: AGOSTO-DICIEMBRE 2018

SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL

El sistema administrativo permite automatizar procesos.
Para mejorar la gestión de tu empresa, es preciso prestar atención a dos tipos de sistemas
principales: el ERP (sigla en inglés para Planificación de Recursos Empresariales) y el CRM (sigla
en inglés para Gestión de Relacionamiento con el Cliente):

Enterprise Resource Planning (ERP)

Hablando de forma simple, el ERP ayuda a calcular cuántos recursos (materia prima, insumos,
etc.) son necesarios para la ejecución de las actividades de la empresa en determinado periodo. De
esta forma, es posible controlar los costos y analizar la marcha de los proyectos.

Customer Relationship Management (CRM)

Por otro lado, el CRM cumple el papel de registrar todos los contactos de la empresa con tus
clientes. Este sistema administrativo almacena informaciones como la última compra realizada y el
volumen comercializado a lo largo de un determinado tiempo, entre otros hábitos del consumidor.
Por medio de este, es posible fortalecer el relacionamiento con los clientes y evaluar el desempeño
de los vendedores.

Entre las ventajas de adoptar sistemas administrativos

para hacer la gestión de la empresa, podemos citar:

 Facilitar el reconocimiento de los problemas.

 Automatizar procesos.
 Mejorar la planificación del ciclo de vida de los
productos.
 Centralizar el control y la gestión.
 Evitar situaciones de calamidad operacional.
 Permitir una visión amplia de la empresa.
 Garantizar la fluidez y la armonía de los procesos.
 Reducir costos y mejorar la productividad.
 Fortalecer la gestión enfocada en el largo plazo.
 Orden de compra Clientes
Alta clientes

Co Línea de productos
ng
Catálogo de proveedores
ela
mi
ent Dev. s/compra

Rutas de
o

Dev. S/venta
acceso
Entrada al almacén
Cuentas por pagar

Salida del almacén

Orden de compra Re
po
Tr Cap. del inv. físico rt
as
es
pa
so Cuentas por cobrar

QUE ES EL CONTPAQI
Contpaq, es la palabra utilizada para referirse a la marca Contpaq i®. Es una empresa que se
formó hace 29 años. Desarrollan y comercializan software empresarial. La matriz se encuentra en
Guadalajara, la oficina corporativa en la Ciudad de México.
En 2006, se convirtieron en pioneros en la emisión de Facturación electrónica. Lo cual
aprovecharon muy bien, ya que sus productos principales: Contpaq i® Contabilidad, Contpaq i®
Factura electrónica, Contpaq i® Punto de venta y Contpaq i® Factura CBB, porque cada uno ha
logrado una automatización y digitalización de los procesos de los giros a los cuales corresponden.

CONTPAQ i® CONTABILIDAD es el sistema contable integrador favorito de los Contadores que

facilita y automatiza el proceso de la información contable, financiera y fiscal de tu empresa, así
como la recepción de tus comprobantes fiscales digitales, brindándote una visión global del estado
de tu negocio.

Diseñado para contadores, fiscalistas, auditores, administradores y directores de todo perfil de

empresas.

NUEVOS BENEFICIOS

Generar automáticamente tus pólizas y asientos contables a partir del XML.

Registra en tu catalogo automáticamente clientes y proveedores que no tienen asociada una

cuenta contable.

Su nuevo Contabilizador te permite consultar los saldos totales de los cargos y abonos a fin
de detectar descuadres en los movimientos de las pólizas antes de grabarlas.

QUE VENTAJAS BRINDA CONTPAQI

 Al igual que su competidor, permite cumplir con la disposición de Contabilidad Electrónica

mediante un nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) que permite cargar,
verificar validez, detectar duplicados, almacenar y consultar los CFDI. Relaciona XML
emitidos y recibidos a los movimientos contables.

 El programa te permite emitir los reportes financieros básicos para cumplir con las Normas
de Información Financiera (NIF).

 También permite clasificar la información de comprobantes en papel y los XML. Genera

automáticamente la póliza a partir de las cuentas de gastos de proveedores. El registro del
 control de IVA es automático a partir de los comprobantes para la Declaración de la DIOT y
DyP.

 Se puede llevar la contabilidad de 999 empresas, el catálogo de cuentas es multinivel, es

multi-moneda y cuenta con control de activos fijos.

 Cuenta con listados de pólizas y listados de saldos de cuentas, filtros tipo Excel y vistas con
filtros configurables.

 Permite diseñar cédulas en Excel, generar e imprimir reportes en HTML, TXT, PDF y Excel.
De hecho, trabajar con Excel resulta muy amigable, algo que simplemente no sucede en
COI.

 Pueden obtenerse estados financieros comparativos de saldos contra presupuestos, conocer

al momento el resultado del mes y la utilidad o pérdida del ejercicio y cuentas con
múltiples reportes como catálogo de cuentas, balance general, estado de resultados, balanza
de comprobación, libro de diario, libro de mayor, anexos del catálogo, etc.

 Cuando realizas una consulta a tus estados financieros, puedes ver cómo está conformado
el saldo de cada una de las cuentas haciendo solo clic en ellas, algo bastante útil cuando se
analizan estados financieros y que COI simplemente no tiene.

 Puedes enumerar las pólizas a tu gusto. Por ejemplo, si quieres que las pólizas de ingresos
inicien desde 1 y las de egresos desde la 1000, lo puedes hacer. Esto que pareciera mal, en
realidad te permite tener un mayor control en las pólizas.

 Puedes obtener un reporte de estados financieros de todos los periodos, algo que resulta
muy pero muy útil cuando deseas comparar los avances o simplemente los saldos mes a
mes.
 EJECUCIÓN DEL SISTEMA
Una vez ya esté instalado el sistema se realiza la ejecución para el programa y así dar uso
de ella para las actividades empresariales.

1.Se identifica el icono del Contpaq i Comercial

y se da click derecho sobre el para ejecuat

2.Se da click en ejecutar como

administrador

3.Despues de eso aparecera esta ventana de Contpaq i Comercial

 4.Posteriormente se abre la ventana de Ingreso a Contpaq i
Comercial y este pide el codigo del usuario el cual es
supervisor, en la clave del acceso queda vacio y solo se da
acpetar para ingresar al programa.

ALTA DE LA EMPRESA
Definición de empresa

Una empresa en CONTPAQi® Comercial, es donde capturarás tus catálogos de clientes,

productos, servicios, pedidos, ventas, facturas de compra, etc. Así como llevar el control de la
contabilidad y cuentas de Bancos. Cada empresa puede tener sus propios catálogos y
opcionalmente compartirlos con otras empresas, siempre y cuando estén dentro de la misma base
de datos. Pasos para crear una empresa.

Para crear una empresa, realiza lo siguiente:

1.Una vez ya se alla

entrado al programa el
siguiente paso para dar
de alta a tu empresa es
dar click en Nueva empresa

2.En la ventana de Nueva empresa se rellenan los siguientes datos:

 Nombre de la empresa
RFC
CURP
País
Estado, colonia, calle, código postal.
Periodo actual
Contraseña

3.Una vez los datos estén rellenos de manera correcta,

hay que dar click en aceptar para que la emprese quede
registrada.

4.Se

encuentra registrada tu empresa, y ya puedes

hacer tus actividades empresariales
deseadas.

ALTA DE AGENTES
Qué es

Cuando una empresa quiere poner un producto en el mercado, una de sus primeras decisiones
será la localización de un Agente comercial:

1.Click en catálogo, da las opciones de agentes presionamos allí

2.Presionamos en Nuevo ins

 3.Arroja la ventana de ¨agentes¨ donde se
rellena los campos de:
-Código
-Nombre
-Dato de la comisión
-Tipo (especifica que tipo de agente es)
-Clasificarlo: 1,2,3,4,5,6

4.Una vez se hayan llenado los campos se da click en

¨¨guardar¨

5.En este caso fueron varios agentes y se le da ¨nuevo¨ y así sucesivamente.

6.En la ventana Agentes- todos los agentes, se encuentra la clasificación de ¨Agentes de cobro¨ y
¨Agentes de venta¨

DAR DE ALTA CLIENTES

Qué es
Cada uno de los clientes que crees en tu lista, irá enlazado a un grupo de clientes y, la cuenta
contable que tenga definida ese grupo, será la cuenta contable en la que se registren los
movimientos de tu cliente en tu contabilidad.

Cuando das de alta un cliente, el número que registras en su ficha, no es una cuenta contable de tu
cuadro de cuentas, es simplemente una numeración. Puedes utilizar la numeración que desees, ya
sea 1, 2, 3…. o 1000, 1001, 1002

1. Dar click en ¨catalogo¨ de las opciones, en este caso es dar

click en clientes.
 2.Dar click en Nuevo ins, para dar de alta un cliente

3.Arroja la ventana de clientes – todos los clientes.

Los campos a llenar son:

+Producto
+Lista de precio
+Código
+Nombre
+RFC
+Denominación comercial
+Moneda del cliente
+Reporte legal
+Lista de precios.

4.Se debe guardar dando click en Aceptar, que se encuentra en la parte superior

ALTA DE PROVEEDORES
Qué es
Un proveedor es una persona o una empresa que abastece a
otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán vendidos directamente o transformados
para su posterior venta.
Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio principal de la
empresa que las compra.

1. Dar click en ¨catálogos ¨ y posterior en proveedores

 2.Aparece una ventana y en la parte inferior de la misma oprime en Nuevo ins para dar
de alta un proveedor

3.Arroja a la ventana de Proveedores, en los cuales se llenaran los campos de:

 Código
 Nombre
 Fecha
 RFC
 Denominación Comercial
 CURP
 Representante legal
 Calificación
 IVA
 I.S.R
 Retención de IVA

4. No olvidar dar click en Aceptar para que tu proveedor quede

registrado.

5. Así es como quedan registrados tus

proveedores.

LÍNEA DE PRODUCTOS
Qué es
Una línea de productos es, en su aspecto más general, una agrupación de productos que se
relacionan entre sí por algunas de sus características, ya sea por su razón de uso, por su
distribución, por su segmentación o su precio.

Pasos para dar de alta una línea de productos:

1.Dar click en catalogos, posterior a productos.

 2. arroja una ventana de productos y en la parte inferior hay que dar click en Nuevo
ins para dar de alta los productos deseados.

3. Aparece la ventana de Productos.

Se llenan los campos de:

<Código
<Nombre
<Descripción
<Foto del producto
<Impuestos
4. Dar click en Aceptar para que quede registrado el
producto.

5. Es asi como se
guardaron los productos.

ORDEN DE COMPRA
Qué es
Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un
precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de
compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.
Cuando el proveedor acepta la orden de compra se configura un contrato de compra vinculante.

Pasos para realizar una orden de compra.

1.Dar click en Movimiento,

posterior a compras y por ende
a Orden de compra.

2. Dar click en nuevo ins para realizar el movimiento

 3. hay que dar click en
proveedor y elige al
proveedor que ya tiene
registrado.

4. de ahí vuelve a la
misma ventana.

5. hay que llenar los

campos de:

 Almacén
 Cantidad
 Precio
 Fecha
6. Hay que guardar el movimiento realizado, en la parte superior oprime en guardar y listo.

DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA

Qué es
Las devoluciones sobre compras son aquellas en las que una empresa retorna productos
comprados a su proveedor.

Esta devolución puede generarse como consecuencia de que el comprador haya encontrado los
productos defectuosos, con características distintas a las solicitadas, o por otras razones.

Pasos para realizar este movimiento:

1. Dar click en Movimientos

2. Seleccionar compras

3. Arroja otra ventana de devoluciones sobre

compra

4. Dar click en nuevo ins para realizar la

Dev s/compra.

5. Ya está la ventana seleccionada

6. Se modifican los documentos con los

datos:

o Producto
o Forma de pago
o Fecha
o Serie
o Folio
o Nombre

7. Dar guardar a la captura realizada y

tus datos se registraran

DEVOLUCIONES
SOBRE VENTA
Qué es
Una "devolución de ventas" se produce cuando un cliente devuelve los bienes o servicios a un
comerciante y solicita un reembolso o reemplazo. Esto suele suceder cuando un cliente no está
satisfecho con una compra.

Pasos para una devolución sobre venta:

1.Dar click en movimiento

2. selecciona ventas

3.Arroja otras opciones y elige

devoluciones sobre venta

4. Dar click en Nuevo ins para realizar el

movimiento

5. Agrega el:
 Codigo
 Modelo de documento
 Naturaleza contable
 Menu-venta
 Afecta existencia
 Entrada
 Comprobante fiscal
´

6. Da click en guardar para que su captura se guarde.

ENTRADA AL ALMACEN
Qué es
El flujo de entrada de un almacén comienza cuando los productos llegan al almacén de la
ubicación de empresa, recibidos de orígenes externos o de otra ubicación de empresa. Un
empleado registra los productos normalmente mediante el escaneo de un código de barras. Desde
la dársena de recepción, las actividades de almacén se llevan a cabo en distintos niveles de
complejidad para introducir los productos en el área de almacén.

Pasos para realizar una entrada al almacén:

 1. Click en movimientos; posterior en
inventario donde desglosa la ventana
de entradas.

2. Dar click en entradas al almacén

3. Esta la ventana de entradas del inventario-

almacen y todos los documentos.

4. Para agregar los datos hay que dar click en

Nuevo ins

5. EN esta ventana de Entrad al almacén y se

da click para agregar los códigos que solicita
(el de los productos) ya antes capturados en el
catálogo

.
6. En la entrada al almacén se
captura el;

 Código
 Nombre
 Almacén
 Cantidad
 Costo
 Total

7. Dar click en guardar que se encuentra en la parte superior de la ventana.

SALIDA DEL ALMACEN

Qué es
La nota de salida de almacén es una Orden, que emite el vendedor, cuando una persona compra
un producto, una vez que la persona ha cancelado, el vendedor, emite una nota de despacho o
salida de mercancías, ordenando al almacén entregar el producto solicitado al cliente.
Esta nota sirve para el control interno de la empresa y para sus registros de inventario y contables,
por supuesto.

Pasos para realizar una salida en el almacén:

 1. En el menú se da
click en
movimientos,
posterior a
inventario desglosa
un submenú y se
elige la salida.
2. Da las opciones y
selecciona salida del
almacén.

3. Arroja la ventana de salida del inventario-todos los

documentos.

4. Dar click en Nuevo ins para realizar las operaciones.

 5. Salidas del almacén; se da click en la ventanilla;
seleccionando los códigos de captura anterior de
productos.

6. Se llenaron los campos de:

 Código
 Nombre
 Almacén
 Cantidad
 Total

7. Se da click en guardar en la parte superior de la ventana, para que quede realizado tu

movimiento.

TRASPASO DEL ALMACEN

Qué es Los traspasos entre almacenes permiten registrar el movimiento de mercancías de un
almacén a otro. En un traspaso siempre existirá un almacén de origen (del que sale la mercancía) y
un almacén de destino (donde se recibe la mercancía).

Ruta de acceso para el traspaso de almacén:

1.Dar click en movimiento, posterior al de inventarios y

por ende en traspaso

2. Arroja la ventana de Traspaso de invenatrio –

todos los documentos.

3. Da click en Nuevo ins para realizar el traspaso.

4. Se realizo el traspaso en cuanto el:

 Codigo
 Nombre
 Almacen
 Cantidad
5.Dar click en aceptar para guardar los
cambios.
CONGELAMIENTO DE EXISTENCIA
Qué es
Este proceso es necesario para que la existencia de los productos inventariados se mantenga
inmóvil, es decir, para que no sea afectada y así evitar desajustes que sólo harían más lento
el conteo de las existencias.
Cabe aclarar que los productos se congelarán siempre y cuando éstos tengan movimientos.
Si un producto no tiene movimientos, no podrá congelarse

1. Se da click en Movimiento, posterior en

inventario arroja un submenú y se oprime
sobre congelar existencia

2. A
rroja la ventana de Congelar
existencia/descongelar existencias o se da
F3 y en automatico se seleccionan los
campos con los códigos.

3. Se quedan registrado los datos de:

 Código
 Nombre de la congelación
 Producto
 Calcificación
 Almacén
4.Dar click en guardar

CAPTURA DEL
INVENTARIO FÍSICO
Qué es
Es un documento que permite capturar la existencia real de los productos para corregir el
inventario.
Importante: Antes de realizar la Captura del Inventario Físico es necesario haber congelado las
existencias de los productos que se van a inventariar

Pasos para la captura de inventario físico:

1. Click en movimientos, posterior a inventario aparece

el submenú y se da click en captura del inventario
físico.

2.Se da click en nuevo ins y se llenan los datos

de:

 Foto
 Código
 Precio
 Detalles
3.Se guardan los datos y ya aparecen los
productos registrados

RUTA DE LOS REPORTES

Qué es
El reporte contiene información recabada sobre el evento designado de forma organizada y
relacionada de una manera que denota aspectos de una temática específica.

Pasos para la ejecucion en un reporte :

1. Click en reportes ahí desglosa los

tipos de reportes para descargarlos o
consultarlos

2. Los reportes se imprimen de acuerdo

al ; producto, agente o cliente.
 Fecha
 Unidad de base
 Unidades

REPORTE DE VENTA
Qué es
Los reportes de análisis de ventas son usados para medir y monitorear el rendimiento del
departamento de ventas. Los gerentes de ventas reportan el desarrollo de las estrategias de ventas,
entienden mejor los resultados pasados y ayudan a pronosticar resultados futuros. Los
representantes de ventas usan esos reportes para rastrear de cerca sus rendimiento con respecto a
las metas de ventas y para planear y priorizar las actividades de ventas.

pasos para realizar un reporte de ventas:

1.Click en reportes

2. click en ventas y pedidos, posterior al estado de

cuentas.

3.Desglosa la ventana que pide ejecutar un reporte

dar click allí

Dando opciones :

 Fecha
 Cliente
 Tipo de formato
 Estado de clientes
 Moneda

4.El reporte está ejecutado y puedes

consultarlo.

REPORTE DE CLIENTES
Qué es
Los reportes de clientes también pueden ser utilizados para imprimir etiquetas de correo, etiquetas
de carpetas y pueden ser exportados a una hoja de Excel. Los reportes de clientes son generados
basados en data de transmisión electrónica guardada en la computadora transmisora. Para accesar
los reportes de clientes.

Pasos para un reporte de clientes:

1. dar click en reportes, posterior a clientes y por

último en estado de cuenta.

2. Desglosa la ventana de estado de cuenta para

ejecutar el reporte
Pide:
Fecha
Cliente
Estado de clientes
Formato
Moneda
3. Click en ejecutar reporte

4. El reporte está ejecutado.

REPORTE DE ALMACÉN
Qué es Es un medio de control diario en el cual se
especifica por unidades lo que se compra es decir tus
entradas en el almacén, asimismo lo que sale o se vende y
al final deberá ser tu existencia es decir lo que tienes disponible, éste control le sirve a el jefe de
compras, para en un momento determinado saber en qué momento debe hacer las mismas y para
planear las ventas.

Pasos para ejecutar un reporte de almacén.

1. Dar click en reportes, posterior a catálogos y elige listado

de almacenes

2. Aparece la ventana para ejecutar el reporte de

Almacén:
 Almacén inicial
 Almacén final
 Ordenar
 Código
 Nombre

3. Así es como se ejecutó el reporte

REPORTE DE
PROVEEDOR
Qué es
El Registro de un Proveedor es el lugar de la base de datos donde vas a almacenar los datosde
un Proveedor que permitan identificarlo, junto con toda la información que consideres necesaria
para desarrollar la relación comercial con el mismo.

Pasos para ejecutar un reporte de proveedor:

1.Dar click en reportes, posterior en

proveedores y oprimir en estado de cuenta

2.Arroja la ventana de estado de cuenta y pide :

 Fecha inicial
 Fecha final
 Imprimir proveedores
 Todos
 Solo documentos
 Formato de estado de cuenta

4. Dar click en ejecutar reporte.

REPORTE DE
PRODUCTO
Qué es
Proporciona acceso a un segundo informe Producto/Por categoría de actividad del producto
(ventas, abandono, artículos vendidos, productos vistos, etc.).
Pasos para ejecutar un reporte de producto:

1. Dar click en reportes, posterior en catálogo,

oprimir en listado de productos, servicios y
paquetes.

2. Llenar los campos de:

 Tipo de información
 Utilidades y costo
 Impuestos
 Código
3. dar click en ejecutar reporte.

4. Puedes verificar tu reporte

REPORTE DE
EXISTENCIA
Qué es
Se denominan existencias o inventarios a la variedad de materiales que se utilizan en la empresa y
que se guardan en sus almacenes a la espera de ser utilizados, vendidos o consumidos,
permitiendo a los usuarios desarrollar su trabajo sin que se vean afectados por la falta de
continuidad en la fabricación o por la demora en la entrega por parte del proveedor .

Pasos para ejecutar un reporte de existencias:

1. Dar click en reportes, posteriormente en clientes, y

oprimir en existencias del almacén.

2. Arroja la ventana y hay que elegir campos:

 Fecha inicial
 Fecha final
 Nombre
 Código
 Producto

3. da click en ejecutar reporte

4. Listo para verificar tu reporte

ABONO AL CLIENTE
Qué es
Cuando se produce una devolución total o parcial de un producto: En el caso en que un producto
sea devuelto por un cliente, se debe emitir una factura rectificativa en la que se justifique la
devolución de ese producto y, de esta manera, reflejar este movimiento en la contabilidad de la
empresa. Este movimiento es imprescindible para que cuadre la contabilidad de la empresa.
Pasos para realizar un abono al cliente :

1. Click en movimientos
2. Click en cliente
3. Reaparece la ventana de abono al cliente
4. Nuevamente click en abono al cliente

5. Se llenan los siguientes campos para dar guardar.

 Fecha
 Código
 Nombre
 Cuenta bancaria
 Agente
 Razón social

Reporte del estado de cuenta

de abono del cliente
1.Click en reportes
2.Click en clientes
3.Elige la opción de estado de cuenta
 5.En la ventana de estado de cuenta pide lo
siguiente:
 Cliente inicial
 Cliente final
 Formato
 Incluye
 Estado de clientes

6. Aquí puede checar el reporte

PAGO AL CLIENTE
Qué es
Primero se entrega el producto, y luego se recibe el pago después de cierto periodo de tiempo, el
cual en algunas ocasiones es dividido en cuotas.

Proceso para realizar un pago al cliente :

1. dar click en movimientos

2. Desglosa una ventana, dar
click en cliente
3. Dar click en pago al
cliente

4. Aparece la ventana de pago al

cliente hay que rellenar los
campos:
Fecha
Folio
Serie
Cuenta
Razón social
Total
Moneda

5. Dar guardar

ABONO AL PROVEEDOR
Qué es
El abono de proveedores es el documento de compensación de la factura de proveedores. Por lo
tanto, si el proveedor ha entregado las mercancías, y usted ya ha creado una factura de
proveedores, puede anular la transacción parcial o completamente mediante la creación de un
abono de proveedores.

Proceso para realizar un abono al proveedor:

1. Dar click en movimiento

2. Dar click en proveedor
3. Después oprimir en abono al
´proveedor

4.Es la ventana donde hay que rellenar el:

Código
Serie
Folio
Cuenta de la empresa
Moneda
Agente
Razón social

Reporte del abono del proveedor

 1. Dar click en reporte
2. Dar click en proveedores
3. Aparece la ventana y dar
click en estado de cuenta

4. Este es el reporte a analizar.

PAGO A PROVEEDORES

Qué es
Al hacer un pago adeudado a proveedores estamos disminuyendo esa cuenta ya que la misma es
una cuenta de pasivos (deudas).
Proceso para realizar un pago a proveedores:

1. Dar click en movimientos

2. Dar click en proveedores
3. Hay que dar click en abono al
proveedor .

4. esta la ventana de pago al

proveedor.
5. Rellenar los siguientes campos
 Razón social
 Total
 Folio
 Tipo de cambio
 Cuenta bancaria
6. Dar click en guardar