FECHA DETALLE CODIGO NOMBRE CTA

5-Jan APORTE SICIO A, EFECTIVO 1105 CAJA GENERAL

5-Jan APORTE SICIO A, EFECTIVO 3105 CAPITAL
5-Jan APORTE SOCIO B, EFECTIVO 1105 CAJA GENERAL
5-Jan APORTE SOCIO B, EFECTIVO 3105 CAPITAL
5-Jan APORTE SOCIO C, TERRENO 1504 TERRENOS
5-Jan APORTE SOCIO C, BODEGA 1516 CONSTRUCCION
5-Jan APORTE SOCIO C 3105 CAPITAL
5-Jan APORTE SOCIO D, M/CIAS 1435 M/CIAS
5-Jan APORTE SOCIO D, M/CIAS 3105 CAPITAL
6-Jan APERTURA CUENTA CORRIENTE 1110 BANCOS
6-Jan APERTURA CUENTA CORRIENTE 1105 CAJA GENERAL
7-Jan GASTOS NOTARIA 5140 GASTOS LEGALES
7-Jan GASTOS NOTARIA 2408 IVA
7-Jan GASTOS NOTARIA 2335 CUENTAS X PAGAR
8-Jan COMPRA PEPELERIA 5195 GASTOS DIVERSOS
8-Jan COMPRA PEPELERIA 2408 IVA
8-Jan COMPRA PEPELERIA 2335 CUENTAS X PAGAR
10-Jan COMPRA MERCANCIAS 1435 M/CIAS
10-Jan COMPRA MERCANCIAS 2408 IVA
10-Jan COMPRA MERCANCIAS 2205 PROVEEDORES
12-Jan SERVICIO PUBLICO, AGUA 5135 GASTOS SERVICIOS
12-Jan SERVICIO PUBLICO, AGUA 2335 CUENTAS X PAGAR
15-Jan VENTAS MERCANCIAS 4135 COMERCIO ><
15-Jan VENTAS MERCANCIAS 2408 IVA
15-Jan VENTAS MERCANCIAS 1305 CLIENTES
15-Jan VENTAS MERCANCIAS 6135 COSTOS M/CIAS
15-Jan VENTAS MERCANCIAS 1435 M/CIAS
20-Jan COMPRA MERCANCIAS 1435 M/CIAS
20-Jan COMPRA MERCANCIAS 2408 IVA
20-Jan COMPRA MERCANCIAS 2205 PROVEEDORES
22-Jan SERVICIO PUBLICO, ENERGIA 5135 GASTOS SERVICIOS
22-Jan SERVICIO PUBLICO, ENERGIA 2335 CUENTAS X PAGAR
23-Jan VENTAS MERCANCIAS 4135 COMERCIO ><
23-Jan VENTAS MERCANCIAS 2408 IVA
23-Jan VENTAS MERCANCIAS 1305 CLIENTES
23-Jan VENTAS MERCANCIAS 6135 COSTOS M/CIAS
23-Jan VENTAS MERCANCIAS 1435 M/CIAS
25-Jan COMPRA MERCANCIAS 1435 M/CIAS
25-Jan COMPRA MERCANCIAS 2408 IVA
25-Jan COMPRA MERCANCIAS 2205 PROVEEDORES
26-Jan PAGO PARCIAL A PROVEEDOR 1110 BANCOS
26-Jan PAGO PARCIAL A PROVEEDOR 2205 PROVEEDORES
26-Jan RECIBE DE CLIENTES, ABONO 1105 CAJA GENERAL
26-Jan RECIBE DE CLIENTES, ABONO 1305 CLIENTES
27-Jan PAGO PARCIAL A PROVEEDOR 1110 BANCOS
27-Jan PAGO PARCIAL A PROVEEDOR 2205 PROVEEDORES
27-Jan CONSIGNACION 1110 BANCOS
27-Jan CONSIGNACION 1105 CAJA GENERAL
28-Jan RECIBE DE CLIENTES, ABONO 1105 CAJA GENERAL
28-Jan RECIBE DE CLIENTES, ABONO 1305 CLIENTES
 DB CR
$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 90,000,000
$ 90,000,000
$ 30,000,000
$ 120,000,000 ssss
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 150,000,000
$ 150,000,000
$ 3,000,000
$ 410,000
$ 3,410,000
$ 2,000,000
$ 270,000
$ 2,270,000
$ 20,000,000
$ 3,800,000
$ 23,800,000
$ 520,000
$ 520,000
$ 150,000,000
$ 28,500,000
$ 178,500,000
$ 99,500,000
$ 99,500,000
$ 140,000,000
$ 26,600,000
$ 166,600,000
$ 610,000
$ 610,000
$ 170,000,000
$ 32,300,000
$ 202,300,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 180,000,000
$ 34,200,000
$ 214,200,000
$ 167,900,000
$ 167,900,000
$ 120,000,000
$ 120,000,000
$ 98,500,000
$ 98,500,000
$ 125,000,000
$ 125,000,000
$ 160,000,000
$ 160,000,000
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO NOMBRE CTA DB CR
1105 CAJA GENERAL $ 450,000,000 $ 275,000,000
1110 BANCOS $ 275,000,000 $ 266,400,000
1305 CLIENTES $ 380,800,000 $ 280,000,000
1435 M/CIAS $ 440,000,000 $ 199,500,000
1504 TERRENOS $ 30,000,000
1516 CONSTRUCCION $ 120,000,000
2205 PROVEEDORES $ 266,400,000 $ 404,600,000
2335 CUENTAS X PAGAR $ 6,810,000
2408 IVA $ 65,280,000 $ 60,800,000
3105 CAPITAL $ 420,000,000
4135 COMERCIO >< $ 320,000,000
5135 GASTOS SERVICIO $ 1,130,000
5140 GASTOS LEGALES $ 3,000,000
5195 GASTOS DIVERSOS $ 2,000,000
6135 COSTOS M/CIAS $ 199,500,000
SUMAS= $ 2,233,110,000 $ 2,233,110,000
 SALDO
$ 175,000,000 ESTADO DE RESULTADO
$ 8,600,000 4 - VENTAS -$ 320,000,000
$ 100,800,000 6 - COSTOS DE VENTAS $ 199,500,000
$ 240,500,000 UTILIDAD BRUTA -$ 120,500,000
$ 30,000,000 5 - GASTOS OPERACIONALES $ 6,130,000
$ 120,000,000 SALDO NETO -$ 114,370,000
-$ 138,200,000
-$ 6,810,000
$ 4,480,000
-$ 420,000,000
-$ 320,000,000
$ 1,130,000
$ 3,000,000
$ 2,000,000
$ 199,500,000
$ 885,010,000 -$ 885,010,000
 BALANCE GENERAL
CODIGO NOMBRE CTA DB CR
1105 CAJA GENERAL $ 175,000,000
1110 BANCOS $ 8,600,000
1305 CLIENTES $ 100,800,000
1435 M/CIAS $ 240,500,000
1504 TERRENOS $ 30,000,000
1516 CONSTRUCCION $ 120,000,000
2205 PROVEEDORES $ 138,200,000
2335 CUENTAS X PAGAR $ 6,810,000
2408 IVA -$ 4,480,000
3105 CAPITAL $ 420,000,000
3605 $ 114,370,000
SUMAS= $ 674,900,000 $ 674,900,000