ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2017/10/31 HASTA: 2017/11/30

CUENTA DE AHORROS
IGL LA GRACIA DE DIOS
NÚMERO 61561343631
CRA 41 46-28
SUCURSAL PLAZA DE FERIAS
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 33,635,586.63 SALDO PROMEDIO $ 33,250,967
TOTAL ABONOS $ 25,901,398.73 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 23,704,452.95 VALOR INTERESES PAGADOS $ 8,198.70
SALDO ACTUAL $ 35,832,532.41 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 172,000.00 33,807,586.63
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 555.74 33,808,142.37
3/11 ABONO INTERESES AHORROS 250.42 33,808,392.79
3/11 PAGO A NOMIN Juan Camilo Bermu -63,280.00 33,745,112.79
3/11 PAGO RECAUDO METRO ALARMAS L PLAZA DE FERIAS -69,292.00 33,675,820.79
3/11 PAGO COMCEL FACTURANET PLAZA DE FERIAS -204,182.00 33,471,638.79
3/11 DEBITO AUTOMAT UNE PLAZA DE FERIAS -63,248.00 33,408,390.79
3/11 DEBITO AUTOMAT UNE PLAZA DE FERIAS -299,880.00 33,108,510.79
3/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -13,305.52 33,095,205.27
3/11 PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A -2,626,500.00 30,468,705.27
3/11 COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS -3,402.00 30,465,303.27
3/11 COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP -646.00 30,464,657.27
3/11 AJUSTE DB INTERES AHORROS -.03 30,464,657.24
4/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 662,000.00 31,126,657.24
4/11 ABONO INTERESES AHORROS 255.83 31,126,913.07
4/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -16.19 31,126,896.88
5/11 ABONO INTERESES AHORROS 246.76 31,127,143.64
5/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -4,400.00 31,122,743.64
5/11 RETIRO CAJERO SUCURSAL BUENOS -500,000.00 30,622,743.64
5/11 RETIRO CAJERO SUCURSAL BUENOS -600,000.00 30,022,743.64
6/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 100,000.00 30,122,743.64
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 495.16 30,123,238.80
8/11 ABONO INTERESES AHORROS 246.50 30,123,485.30
8/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -523.60 30,122,961.70
8/11 PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S -130,900.00 29,992,061.70
9/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO CAMINO REAL 5,671,000.00 35,663,061.70
9/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 172,000.00 35,835,061.70
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 294.53 35,835,356.23
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 263.08 35,835,619.31
10/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -15,245.44 35,820,373.87
10/11 RETIRO CAJERO SUC PTNORTE 3 -600,000.00 35,220,373.87
10/11 RETIRO CAJERO SUC PTNORTE 3 -600,000.00 34,620,373.87
10/11 RETIRO CAJERO SUC PTNORTE 3 -600,000.00 34,020,373.87

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DESDE: 2017/10/31 HASTA: 2017/11/30

CUENTA DE AHORROS
IGL LA GRACIA DE DIOS
NÚMERO 61561343631
CRA 41 46-28
SUCURSAL PLAZA DE FERIAS
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

10/11 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 32,020,373.87
10/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -11,360.00 32,009,013.87
11/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 2,000,000.00 34,009,013.87
11/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -800.00 34,008,213.87
11/11 RETIRO CAJERO C.C PUERTA DEL -200,000.00 33,808,213.87
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 833.62 33,809,047.49
14/11 ABONO INTERESES AHORROS 276.41 33,809,323.90
14/11 PAGO A PROV JALYPLAS SAS -44,400.00 33,764,923.90
14/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -713.60 33,764,210.30
14/11 PAGO IMP DIAN PSE-DIAN PLAZA DE FERIAS -134,000.00 33,630,210.30
15/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 85,000.00 33,715,210.30
15/11 ABONO INTERESES AHORROS 241.04 33,715,451.34
15/11 PAGO A PROV Truly Nolen Medell -274,176.00 33,441,275.34
15/11 PAGO A PROV Omar de Jesus Cano -468,800.00 32,972,475.34
15/11 PAGO A NOMIN Jorge Alberto Ron -120,000.00 32,852,475.34
15/11 PAGO A NOMIN Maria Fernanda Na -380,920.00 32,471,555.34
15/11 PAGO A NOMIN Jorge Alberto Ron -500,000.00 31,971,555.34
15/11 PAGO A NOMIN Sergio Ivan Ruiz -1,243,960.00 30,727,595.34
15/11 PAGO A NOMIN Julio Cesar Benit -1,382,178.00 29,345,417.34
15/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -17,480.13 29,327,937.21
16/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PUERTA DEL NORTE 5,360,000.00 34,687,937.21
16/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 330,000.00 35,017,937.21
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 286.16 35,018,223.37
16/11 PAGO A NOMIN Jorge Alberto Ron -200,000.00 34,818,223.37
16/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -800.00 34,817,423.37
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 279.12 34,817,702.49
17/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -3,416.16 34,814,286.33
17/11 PAGO PSE Exito Viajes y Turis -854,040.00 33,960,246.33
18/11 TRASL CTAS BANCOL PAC E 1,375,000.00 35,335,246.33
18/11 ABONO INTERESES AHORROS 290.42 35,335,536.75
19/11 ABONO INTERESES AHORROS 287.04 35,335,823.79
19/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,640.00 35,334,183.79
19/11 RETIRO CAJERO PLACITA DE FLOR -410,000.00 34,924,183.79
20/11 PAGO A NOMIN Gabriel Jaime Cha -300,000.00 34,624,183.79
20/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -1,200.00 34,622,983.79
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 569.14 34,623,552.93
22/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 172,000.00 34,795,552.93
23/11 ABONO INTERESES AHORROS 571.98 34,796,124.91
24/11 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 1,350,000.00 36,146,124.91
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 275.55 36,146,400.46
24/11 PAGO A PROV JALYPLAS SAS -112,800.00 36,033,600.46
24/11 PAGO A PROV Ana Carolina Arroy -280,000.00 35,753,600.46
24/11 PAGO A NOMIN Paula Andrea Pane -60,000.00 35,693,600.46
24/11 PAGO A NOMIN Paula Andrea Pane -1,333,455.00 34,360,145.46
24/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -10,439.62 34,349,705.84
24/11 PAGO PSE Empresas Publicas de -777,671.00 33,572,034.84
24/11 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -7,341.00 33,564,693.84
24/11 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -38,640.00 33,526,053.84
25/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,960.00 33,523,093.84
25/11 RETIRO CAJERO EDS FONTIDUENO -140,000.00 33,383,093.84
25/11 RETIRO CAJERO EDS FONTIDUENO -600,000.00 32,783,093.84
26/11 ABONO INTERESES AHORROS 538.90 32,783,632.74
27/11 PAGO A NOMIN Clara Patricia Ag -1,200,000.00 31,583,632.74
27/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -4,800.00 31,578,832.74
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 519.10 31,579,351.84
29/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PUERTA DEL NORTE 3,714,000.00 35,293,351.84

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

29/11 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO PUERTA DEL NORTE 4,580,200.00 39,873,551.84
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 327.72 39,873,879.56
30/11 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 150,000.00 40,023,879.56
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 294.51 40,024,174.07
30/11 PAGO A NOMIN Lina Maria Diez B -300,000.00 39,724,174.07
30/11 PAGO A NOMIN Maria Fernanda Na -380,920.00 39,343,254.07
30/11 PAGO A NOMIN Alejandro Castibl -600,000.00 38,743,254.07
30/11 PAGO A NOMIN Sergio Ivan Ruiz -1,243,978.00 37,499,276.07
30/11 PAGO A NOMIN Julio Cesar Benit -1,382,178.00 36,117,098.07
30/11 PAGO COMCEL FACTURANET PLAZA DE FERIAS -202,642.00 35,914,456.07
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,610.00 35,911,846.07
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,610.00 35,909,236.07
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,610.00 35,906,626.07
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,610.00 35,904,016.07
30/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -2,610.00 35,901,406.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,610.00 35,898,796.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,610.00 35,896,186.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,610.00 35,893,576.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,610.00 35,890,966.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,610.00 35,888,356.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -2,610.00 35,885,746.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -5,220.00 35,880,526.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -5,220.00 35,875,306.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -7,830.00 35,867,476.07
30/11 COMISION PAGO DE NOMINA -7,830.00 35,859,646.07
30/11 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -16,699.76 35,842,946.31
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,842,450.41
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,841,954.51
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,841,458.61
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,840,962.71
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,840,466.81
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,839,970.91
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,839,475.01
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,838,979.11
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,838,483.21
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,837,987.31
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -495.90 35,837,491.41
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -991.80 35,836,499.61
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -991.80 35,835,507.81
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,487.70 35,834,020.11
30/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,487.70 35,832,532.41
FIN ESTADO DE CUENTA

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal Deloitte – Cll 16 Sur # 43 A 49 – Piso 9, Medellín (Ant). Ed. Corficolombiana.

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