EMPRESA DEL SECTOR FARMACÉUTICO

ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS PROYECTADO (EN US$)

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS 12,500,000 13,125,000 13,781,250
COSTO DE VENTAS 4,375,000 4,593,750 4,823,438
UTILIDAD BRUTA 8,125,000 8,531,250 8,957,813
GASTOS DE OPERATIVOS 4,750,000 4,987,500 5,236,875
UTILIDAD OPERATIVA 3,375,000 3,543,750 3,720,938
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 750,000 750,000 750,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y P 2,625,000 2,793,750 2,970,938
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 866,250 921,938 980,409
UTILIDAD NETA 1,758,750 1,871,813 1,990,528

FLUJO DE CAJA (EN US$)

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
POR VENTAS 14,750,000 15,487,500 16,261,875
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS 14,750,000 15,487,500 16,261,875
EGRESOS
PROVEEDORES 3,937,500 4,134,375 4,341,094
IMPUESTOS 2,295,000 2,409,750 2,530,238
OTROS EGRESOS 5,187,500 5,446,875 5,719,219
TOTAL EGRESOS 11,420,000 11,991,000 12,590,550
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 3,330,000 3,496,500 3,671,325
SERVICIO DE LA DEUDA 5,750,000 3,890,000 1,960,000
SALDO FINAL DE CAJA -2,420,000 -2,813,500 -1,102,175

FLUJO DE CAJA (EN US$)

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
INGRESOS
POR VENTAS ### ### ###
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS ### ### ###
EGRESOS
PROVEEDORES ### ### 4,341,094
IMPUESTOS ### ### 2,530,238
OTROS EGRESOS ### ### 5,719,219
TOTAL EGRESOS ### ### ###
FLUJO DE CAJA OPERATIVO ### ### 3,671,325
SERVICIO DE LA DEUDA ### ### 2,960,000
SALDO FINAL DE CAJA 530,000 526,500 ###
ICO
ADO (EN US$)
AÑO 4 AÑO 5
14,470,313 15,193,828
5,064,609 5,317,840
9,405,703 9,875,988
5,498,719 5,773,655
3,906,984 4,102,334
750,000 750,000
3,156,984 3,352,334
1,041,805 1,106,270
2,115,180 2,246,064

AÑO 4 AÑO 5

17,074,969 17,928,717

17,074,969 17,928,717

4,558,148 4,786,056
2,656,749 2,789,587
6,005,180 6,305,439
13,220,078 13,881,081
3,854,891 4,047,636
580,000
2,172,716 6,220,352

AÑO 4 AÑO 5

17,074,969 17,928,717

17,074,969 17,928,717

4,558,148 4,786,056
2,656,749 2,789,587
6,005,180 6,305,439
13,220,078 13,881,081
3,854,891 4,047,636
3,200,000
1,892,716 5,940,352