Copia de Proyecto Recicler Ltda

RECICLER LTDA
NIT: 840008857 - 0
PROYECTO SENA
HOBALANCE DE APERTURA
HOJA DE TRABAJO NOV Y DIC

ESTADO SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO Y FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
HOJA DE TRABAJO ENE Y F
IERA ESTADO SITUACION FINAN
EFECTIVO COMPARATIVO Y FLUJO D
RIMONIO ESTADO DE CAMBIO DE PA

JO ENE Y FEB HOJA DE TRA
ION FINANCIERA ESTADO SITUA
Y FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIV

MBIO DE PATRIMONIO ESTADO DE CA
JA DE TRABAJO MAR Y ABR
ADO SITUACION FINANCIERA
MPARATIVO Y FLUJO DE EFECTIVO

ADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
BALANCE INICIAL DE RECICLER LTDA
25 DE OCTUBRE DE 2014
NIT: 840008857-0
BALANCE APERTURA
RECICLER LTDA
ACTIVOS CORRIENTES
110501 CAJA
111001 BANCOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1635 LICENCIA
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
2205 PROVEEDORES NACIONALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2367 RETE IVA 15%
2368 RETE ICA 9.66 X MIL
IMPUESTO GRAVAMENE Y TASA

2408 IMPUESTO SOBRE A LAS VENTAS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
3115 RAISA CURE
3115 CAMILO CALDERON
3115 INGRID RIVERA
3115 ALIX CHAVARRO
3115 CARLOS MARIO CUESTA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA
LER LTDA
RECLICLER
E DE 2014
0
$ 210,000,000
$ -
$ -
$ 210,000,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 400,000,000.00
$ -
$ -
$ 80,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 400,000,000.00
$ 400,000,000.00
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT XXXXXXXXXX
PLAN UNICO DE CUENTAS
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110515 MONEDA EXTRANJERA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1115 REMESAS EN TRANSITO
111505 MONEDA NACIONAL
111510 MONEDA EXTRANJERA
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121015 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130510 DEL EXTERIOR
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
131095 OTRAS
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132510 A ACCIONISTAS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133020 A AGENTES
133095 OTROS
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES
133595 OTROS
1345 INGRESOS X COBRAR
134510 INTERESES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13550501 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135516 AUTO RETENCIONES POR CREE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551804 RTE ICA MAYOR VALOR PAGADO
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135525 CONTRIBUCIONES
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
13553001 IVA 16% DESC IMPORTACIONES
135595 CREE
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
136010 A TRANSPORTADORES
136015 POR TIQUETES AEREOS
136095 OTRAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136595 OTROS
1380 DEUDORES VARIOS
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
138095 OTROS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES NACIONALES
139920 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
139950 RETENCION SOBRE CONTRATOS
139955 RECLAMACIONES
139960 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
139965 PRESTAMOS A PARTICULARES
139980 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
139995 DEUDORES VARIOS
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 MATERIAL SINTETICO
140502 SUELA SINTETICA
140503 FORRO
140504 PLANTILLA
140505 CONTRAFUERTE
140506 PEGAMENTO
140507 CAJA DE CARTON
140508 HILO COSTURA
140509 CORDONES
140510 MARQUILLA
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS
143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
149920 LIFO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150410 RURALES
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 EQUIPOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
152495 OTROS
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152815 EQUIPOS DE RADIO
152820 SATELITES Y ANTENAS
152825 LINEAS TELEFONICAS
152895 OTROS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400501 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154095 OTROS
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
163501 PROGRAMAS DE COMPUTO
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 SEGUROS Y FIANZAS
170525 ARRENDAMIENTOS
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
17100401 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
17100402 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
17100404 LICENCIAS
17100495 OTROS SERVICIOS
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210525 TARJETAS DE CREDITO
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
219515 CASA MATRIZ
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
221001 DEL EXTERIOR
23 CUENTAS POR PAGAR
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233515 PROGRAMAS DE COMPUTO
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233575 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO OFICINA
233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10%
236520 COMISIONES
23652001 COMISIONES 10%
23652002 COMISIONES 11%
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS 1%
23652506 SERVICIOS 3.5% HOTELES RESTAURANTE
23652508 SERV.2.5% HOTELES Y RESTAURANTES
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236580 RETENCIONES POR CREE
23658001 RETENCION CREE 0.30%
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236701 IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA TEORICO
236705 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236805 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO BOGOTA
23680501 RTE ICA 4.14*1000
23680502 RTE ICA 9.66*1000
23680503 RTE ICA 11.04*1000
23680504 RTE ICA 8.8*1000
23680505 RTE ICA 6.9X1000
23680506 RTE ICA 13.8*1000
2369 AUTORETENCIONES
236901 AUTORETENCION CREE 0.40% CIIU 1925
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS
237006 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237030 LIBRANZAS
237045 FONDO SOLIDARIDAD
237095 OTROS
2380 ACREEDORES VARIOS
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238095 OTROS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
240415 IMPUESTO AL PATRIMONIO
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA 15% GENERADO
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
24081001 COMPRAS 5%
24081002 0.75% REG. SIMPLIF.BIENES.15% DE 5%
24081003 2.4% REG.SIMPLIF.BIENES 15% DE 16%
24081004 0.75% REG. SIMPLIF.SERVICIOS.15% DE 5%
24081005 COMPRAS 16%
24081007 COMPRAS 5%
24081008 2.4% REG. SIMPLIF.COMPRAS.15% DE 16%
24081010 IVA 16% IMPORTACIONES
24081020 DESCONTABLE IVA 10%
24081021 IVA 8% REG SIMPLIFICADO
24081022 DESCONTABLE IVA 8%
24081025 IVA 5% REG SIMPLIFICADO
24081026 DESCONTABLE SERVICIOS 1.6%
24081035 RESCINDIDO DEVOLUCION VENTAS
240850 PAGOS DE IVA
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR
250510 LIQUIDACIONES POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS BONIFICACIONES MERA LIBERALIDAD
253095 OTRAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
261095 OTRAS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
3315 RESERVAS OCASIONALES
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 REV PAT AJUSTES POR INFLACION
340505 REV DEL PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACION
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
380505 ACCIONES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412031 ZAPATILLAS HOMBRE
412032 ZAPATILLAS MUJER
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS - EMPRESARIALES
415505 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417510 DESCUENTOS EN VENTAS
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
421095 AJUSTE
4220 ARRENDAMIENTOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES
4245 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
425010 SEGUROS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
425035 REINTEGRO PROVISIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
4255 INDEMNIZACIONES
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
425595 OTRAS
4295 DIVERSOS
429505 AJUSTE AL PESO
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S.
429551 EXCEDENTES
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
47 AJUSTES POR INFLACION
4705 CORRECION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR)
470510 INVENTARIOS (CR)
470515 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)
470525 ACTIVOS DIFERIDOS
470540 PATRIMONIO
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
470591 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (DB)
47059101 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510505 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510585 PASANTIAS
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORÍA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511540 IMPUESTO DE REGISTRO
511595 OTROS IMPUEST
51159501 IPOCONSUMO
5120 ARRENDAMIENTOS
512095 OTROS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 CONTRIBUCIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO
513015 CORRIENTE DEBIL
513020 VIDA COLECTIVA
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515095 OTROS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516595 OTRAS
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519575 POLVORA Y SIMILARES
519595 OTROS
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
519995 OTROS ACTIVOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530506 IMPUESTO DECRETO 4X1000 GMF
530507 COMPRA DECHEQUERA
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530595 OTROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539515 INDEMNIZACIONES
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539595 AJUSTE AL PESO
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
613501 ZAPATILLAS HOMBRE
613502 ZAPATILLAS MUJER
7 COSTOS DE PRODUCCION DE OPERACIÓN
71 MATERIA PRIMA
7105 MATERIA PRIMA
710501 MATERIAL SINTETICO
710502 SUELA SINTETICA
710503 FORRO
710504 PLANTILLA
710505 CONTRAFUERTE
710506 PEGAMENTO
710507 CAJA DE CARTON
710508 HILO COSTURA
710509 CORDONES
710510 MARQUILLA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
720505 SUELDOS
720518 COMISIONES
720521 VIATICOS
720524 INCAPACIDADES
720530 CESANTIAS
720539 VACACIONES
720548 BONIFICACIONES
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
720560 INDEMNIZACIONES LABORALES
720563 CAPACITACION AL PERSONAL
720566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
720575 APORTES I.C.B.F.
720578 SENA
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
720585 PASANTIAS
720595 OTROS
7210 HONORARIOS
721005 JUNTA DIRECTIVA
721010 REVISORÍA FISCAL
721015 AUDITORIA EXTERNA
721025 ASESORIA JURIDICA
721030 ASESORIA FINANCIERA
721035 ASESORIA TECNICA
721095 OTROS
73 COSTOS INDIRECTOS
7320 ARRENDAMIENTOS
732095 OTROS
7330 SEGUROS
733010 CUMPLIMIENTO
733015 CORRIENTE DEBIL
733020 VIDA COLECTIVA
733025 INCENDIO
733030 TERREMOTO
733035 SUSTRACCION Y HURTO
733075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
733095 OTROS
7335 SERVICIOS
733505 ASEO Y VIGILANCIA
733510 TEMPORALES
733515 ASISTENCIA TECNICA
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733530 ENERGIA ELECTRICA
733535 TELEFONO
733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
733545 FAX Y TELEX
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
733555 GAS
733595 OTROS
7340 GASTOS LEGALES
734005 NOTARIALES
734010 REGISTRO MERCANTIL
734015 TRAMITES Y LICENCIAS
734020 ADUANEROS
734025 CONSULARES
734095 OTROS
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7350 ADECUACION E INSTALACION
735005 INSTALACIONES ELECTRICAS
735010 ARREGLOS ORNAMENTALES
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
735095 OTROS
735505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
735510 PASAJES AEREOS
735520 PASAJES TERRESTRES
735595 OTROS
7360 DEPRECIACIONES
7365 AMORTIZACIONES
736510 INTANGIBLES
736595 OTRAS
7395 DIVERSOS
739505 COMISIONES
739510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
739530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739545 TAXIS Y BUSES
739560 CASINO Y RESTAURANTE
739565 PARQUEADEROS
739595 OTROS
7399 PROVISIONES
739905 INVERSIONES
739910 DEUDORES
739915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
739999 OTROS ACTIVOS
DTO No. DTO TRAN DIA MES AÑO CTA NOMBRE CTA
CA 001 1 25 10 2014 110505 CAJA GENERAL
CA 001 1 25 10 2014 3115 APORTES SOCIALES
RC 001 2 1 11 2014 110505 CAJA GENERAL
RC 001 2 1 11 2014 111005 MONEDA NACIONAL
FC 001 3 22 11 2014 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
FC 001 3 22 11 2014 240810 IVA DESCONTABLE
FC 001 3 22 11 2014 2365 RETENCION EN LA FUENTE
FC 001 3 22 11 2014 220501 NACIONALES
CE 001 4 22 11 2014 220501 NACIONALES
CE 001 4 22 11 2014 1110 BANCOS
PC 001 5 1 12 2014 5120 ARRENDAMIENTOS
PC 001 5 1 12 2014 240801 IVA 15% GENERADO
PC 001 5 1 12 2014 236701 IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA TEORICO
PC 001 5 1 12 2014 23680502 RTE ICA 9.66*1000
CE 001 6 1 12 2014 233540 ARRENDAMIENTOS
CE 001 6 1 12 2014 1110 BANCOS
PC 001 7 3 12 2014 513505 ASEO Y VIGILANCIA
PC 001 7 3 12 2014 233530 SERVICIOS TECNICOS
CE 001 7 3 12 2014 233530 SERVICIOS TECNICOS
CE 001 7 3 12 2014 1110 BANCOS
PC 001 8 6 12 2014 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PC 001 8 6 12 2014 233550 SERVICIOS PUBLICOS
CE 001 9 6 12 2014 233550 SERVICIOS PUBLICOS
CE 001 9 6 12 2014 1110 BANCOS
PC 001 10 7 12 2014 513530 ENERGIA ELECTRICA
CE 001 10 7 12 2014 1110 BANCOS
PC 001 11 8 12 2014 5140 GASTOS LEGALES
PC 001 11 8 12 2014 233510 GASTOS LEGALES
CE 001 12 8 12 2014 233510 GASTOS LEGALES
CE 001 12 8 12 2014 1110 BANCOS
PC 001 13 5 12 2014 152005 EQUIPOS
PC 001 13 5 12 2014 152005 EQUIPOS
PC 001 13 5 12 2014 152005 EQUIPOS
PC 001 13 5 12 2014 152005 EQUIPOS
PC 002 13 5 12 2014 152005 EQUIPOS
PC 002 13 5 12 2014 236540 COMPRAS
PC 002 13 5 12 2014 233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
CE 003 14 5 12 2014 233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
CE 003 14 5 12 2014 1110 BANCOS
PC 003 15 5 12 2014 152405 MUEBLES Y ENSERES
PC 003 |5 5 12 2014 152405 MUEBLES Y ENSERES
PC 002 |5 5 12 2014 236540 COMPRAS
PC 002 |5 5 12 2014 233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
CE 002 16 5 12 2014 1110 BANCOS
PC 002 17 5 12 2014 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
PC 005 17 5 12 2014 236540 COMPRAS
PC 003 17 5 12 2014 233575 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO OFICINA
CE 004 18 5 12 2014 233575 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO OFICINA
CE 005 18 5 12 2014 1110 BANCOS
PC 004 19 25 12 2014 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
PC 004 19 25 12 2014 240810 IVA DESCONTABLE
PC 004 19 25 12 2014 236540 COMPRAS
PC 004 19 25 12 2014 233595 IMPLEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA
CE 006 20 25 12 2014 1110 BANCOS
PC 001 21 1 1 2015 240801 IVA 15% GENERADO
PC 001 21 1 1 2015 23680502 RTE ICA 9.66*1000
CE 007 22 2 1 2015 1110 BANCOS
CE 006 24 7 1 2015 1110 BANCOS
CE 001 26 8 1 2015 1110 BANCOS
CC 001 31 1 2015 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
CC 001 31 1 2015 516015 EQUIPO DE OFICINA
CC 001 31 1 2015 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
NO 31 1 2015 510505 SUELDOS
NO 31 1 2015 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
NO 31 1 2015 237005 APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS
NO 31 1 2015 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
NO 31 1 2015 250505 NOMINA POR PAGAR
NO 31 1 2015 1110 BANCOS
NO 31 1 2015 510530 CESANTIAS
NO 31 1 2015 261005 CESANTIAS
NO 31 1 2015 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
NO 31 1 2015 510536 PRIMA DE SERVICIOS
NO 31 1 2015 510539 VACACIONES
NO 31 1 2015 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
NO 31 1 2015 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
NO 31 1 2015 1110 BANCOS
NO 31 1 2015 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
NO 31 1 2015 1110 BANCOS
NO 31 1 2015 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
NO 31 1 2015 237006 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
NO 31 1 2015 1110 BANCOS
PC 001 27 1 2 2015 240801 IVA 15% GENERADO
PC 001 27 1 2 2015 23680502 RTE ICA 9.66*1000
CE 007 28 2 2 2015 1110 BANCOS
CE 006 30 7 2 2015 1110 BANCOS
CE 001 32 8 2 2015 1110 BANCOS
CE 001 34 11 2 2015 1110 BANCOS
FC 003 35 22 2 2015 220501 NACIONALES
CE 003 36 22 2 2015 220501 NACIONALES
CE 003 36 22 2 2015 1110 BANCOS
FC 003 37 22 2 2015 220501 NACIONALES
CE 010 38 22 2 2015 220501 NACIONALES
CE 010 38 22 2 2015 1110 BANCOS
FC 003 39 24 2 2015 220501 NACIONALES
CE 003 40 24 2 2015 220501 NACIONALES
CE 003 40 24 2 2015 1110 BANCOS
FC 003 41 27 2 2015 220501 NACIONALES
CE 010 42 27 2 2015 220501 NACIONALES
CE 010 42 27 2 2015 1110 BANCOS
FV 013 43 28 2 2015 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
FV 014 43 28 2 2015 240805 IVA GENERADO
FV 014 43 28 2 2015 135515 RETENCION EN LA FUENTE
FV 014 43 28 2 2015 135595 CREE
FV 002 43 28 2 2015 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
FV 002 43 28 2 2015 130505 NACIONALES
RC 002 44 28 2 2015 130505 NACIONALES
RC 002 44 28 2 2015 1110 BANCOS
FV 014 45 28 2 2015 240805 IVA GENERADO
FV 014 45 28 2 2015 135595 CREE
FV 002 45 28 2 2015 130505 NACIONALES
RC 002 46 28 2 2015 130505 NACIONALES
RC 002 46 28 2 2015 1110 BANCOS
FV 014 47 28 2 2015 240805 IVA GENERADO
FV 014 47 28 2 2015 135595 CREE
FV 002 47 28 2 2015 130505 NACIONALES
RC 002 48 28 2 2015 130505 NACIONALES
RC 002 48 28 2 2015 1110 BANCOS
NO 28 2 2015 510505 SUELDOS
NO 28 2 2015 1110 BANCOS
NO 28 2 2015 510530 CESANTIAS
NO 28 2 2015 261005 CESANTIAS
NO 28 2 2015 1110 BANCOS
NO 28 2 2015 1110 BANCOS
NO 28 2 2015 1110 BANCOS
PC 001 27 1 3 2015 240801 IVA 15% GENERADO
PC 001 27 1 3 2015 23680502 RTE ICA 9.66*1000
CE 007 28 2 3 2015 1110 BANCOS
CE 006 30 7 3 2015 1110 BANCOS
CE 001 32 8 3 2015 1110 BANCOS
PC 001 9 3 2015 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
PC 001 9 3 2015 513535 TELEFONO
PC 001 9 3 2015 233550 SERVICIOS PUBLICOS
CE 001 9 3 2015 233550 SERVICIOS PUBLICOS
CE 001 9 3 2015 1110 BANCOS
FC 001 10 3 2015 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
FC 001 10 3 2015 240810 IVA DESCONTABLE
FC 001 10 3 2015 2365 RETENCION EN LA FUENTE
FC 001 10 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 10 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 10 3 2015 1110 BANCOS
FC 001 13 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 13 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 13 3 2015 1110 BANCOS
FC 001 15 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 15 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 15 3 2015 1110 BANCOS
FC 001 18 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 18 3 2015 220501 NACIONALES
CE 001 18 3 2015 1110 BANCOS
FV 001 19 3 2015 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
FV 001 19 3 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 19 3 2015 135515 RETENCION EN LA FUENTE
FV 001 19 3 2015 135595 CREE
FV 001 19 3 2015 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
FV 001 19 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 19 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 19 3 2015 1110 BANCOS
FV 001 23 3 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 23 3 2015 135595 CREE
FV 001 23 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 23 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 23 3 2015 1110 BANCOS
FV 001 24 3 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 24 3 2015 135595 CREE
FV 001 24 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 24 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 24 3 2015 1110 BANCOS
FV 001 27 3 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 27 3 2015 135595 CREE
FV 001 27 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 27 3 2015 130505 NACIONALES
RC 001 27 3 2015 1110 BANCOS
NO 31 3 2015 510505 SUELDOS
NO 31 3 2015 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
NO 31 3 2015 510518 COMISIONES
NO 31 3 2015 1110 BANCOS
NO 31 3 2015 510530 CESANTIAS
NO 31 3 2015 261005 CESANTIAS
NO 31 3 2015 1110 BANCOS
NO 31 3 2015 1110 BANCOS
NO 31 3 2015 1110 BANCOS
PC 001 27 1 4 2015 240801 IVA 15% GENERADO
PC 001 27 1 4 2015 23680502 RTE ICA 9.66*1000
CE 007 28 2 4 2015 1110 BANCOS
CE 001 34 5 4 2015 1110 BANCOS
CE 006 30 7 4 2015 1110 BANCOS
CE 001 32 8 4 2015 1110 BANCOS
PC 001 9 4 2015 513535 TELEFONO
CE 001 9 4 2015 1110 BANCOS
FC 001 14 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 14 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 14 4 2015 1110 BANCOS
FC 001 16 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 16 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 16 4 2015 1110 BANCOS
FC 001 18 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 18 4 2015 220501 NACIONALES
º 001 18 4 2015 1110 BANCOS
FC 001 19 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 19 4 2015 220501 NACIONALES
FC 001 19 4 2015 1110 BANCOS
FV 001 20 4 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 20 4 2015 135595 CREE
FV 001 20 4 2015 130505 NACIONALES
FV 001 20 4 2015 130505 NACIONALES
FV 001 20 4 2015 1110 BANCOS
FV 001 23 4 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 23 4 2015 135595 CREE
FV 001 23 4 2015 130505 NACIONALES
FV 001 23 4 2015 130505 NACIONALES
FV 001 23 4 2015 1110 BANCOS
FV 001 25 4 2015 240805 IVA GENERADO
FV 003 25 4 2015 135595 CREE
FV 003 25 4 2015 130505 NACIONALES
FV 003 25 4 2015 130505 NACIONALES
FV 003 25 4 2015 1110 BANCOS
FV 003 28 4 2015 240805 IVA GENERADO
FV 003 28 4 2015 135595 CREE
FV 003 28 4 2015 130505 NACIONALES
FV 003 28 4 2015 130505 NACIONALES
FV 003 28 4 2015 1110 BANCOS
NO 31 4 2015 510505 SUELDOS
NO 31 4 2015 1110 BANCOS
NO 31 4 2015 510530 CESANTIAS
NO 31 4 2015 261005 CESANTIAS
NO 31 4 2015 1110 BANCOS
NO 31 4 2015 1110 BANCOS
NO 31 4 2015 1110 BANCOS
PC 001 27 1 5 2015 240801 IVA 15% GENERADO
PC 001 27 1 5 2015 23680502 RTE ICA 9.66*1000
CE 007 28 2 5 2015 1110 BANCOS
CE 006 30 7 5 2015 1110 BANCOS
CE 001 32 8 5 2015 1110 BANCOS
PC 001 9 5 2015 513535 TELEFONO
CE 001 9 5 2015 1110 BANCOS
FC 001 12 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 12 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 12 5 2015 1110 BANCOS
FC 001 14 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 14 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 14 5 2015 1110 BANCOS
FC 001 16 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 16 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 16 5 2015 1110 BANCOS
FC 001 17 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 17 5 2015 220501 NACIONALES
CE 001 17 5 2015 1110 BANCOS
FV 001 18 5 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 18 5 2015 135595 CREE
FV 001 18 5 2015 130505 NACIONALES
RC 001 18 5 2015 130505 NACIONALES
RC 001 18 5 2015 1110 BANCOS
FV 001 21 5 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 21 5 2015 135595 CREE
FV 001 21 5 2015 130505 NACIONALES
RC 001 21 5 2015 130505 NACIONALES
RC 001 21 5 2015 1110 BANCOS
FV 002 24 5 2015 240805 IVA GENERADO
FV 001 24 5 2015 135595 CREE
FV 001 24 5 2015 130505 NACIONALES
RC 001 24 5 2015 130505 NACIONALES
RC 002 24 5 2015 1110 BANCOS
FV 002 26 5 2015 240805 IVA GENERADO
FV 002 26 5 2015 135595 CREE
FV 002 26 5 2015 130505 NACIONALES
RC 003 26 5 2015 130505 NACIONALES
RC 003 26 5 2015 1110 BANCOS
NO 31 5 2015 510505 SUELDOS
NO 31 5 2015 1110 BANCOS
NO 31 5 2015 510530 CESANTIAS
NO 31 5 2015 261005 CESANTIAS
NO 31 5 2015 1110 BANCOS
NO 31 5 2015 1110 BANCOS
NO 31 5 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 5120 ARRENDAMIENTOS
NO 31 6 2015 240801 IVA 15% GENERADO
NO 31 6 2015 236701 IMPUESTOS A LAS VENTAS IVA TEORICO
NO 31 6 2015 23680502 RTE ICA 9.66*1000
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NO 31 6 2015 233550 SERVICIOS PUBLICOS
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 513530 ENERGIA ELECTRICA
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 513505 ASEO Y VIGILANCIA
NO 31 6 2015 233530 SERVICIOS TECNICOS
NO 31 6 2015 233530 SERVICIOS TECNICOS
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
NO 31 6 2015 513535 TELEFONO
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
NO 31 6 2015 240810 IVA DESCONTABLE
NO 31 6 2015 2365 RETENCION EN LA FUENTE
NO 31 6 2015 220501 NACIONALES
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
NO 31 6 2015 240805 IVA GENERADO
NO 31 6 2015 135595 CREE
NO 31 6 2015 236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 143501 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
NO 31 6 2015 240810 IVA DESCONTABLE
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 135595 CREE
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 135595 CREE
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
NO 31 6 2015 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
NO 31 6 2015 516015 EQUIPO DE OFICINA
NO 31 6 2015 159215 EQUIPO DE OFICINA
NO 31 6 2015 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
NO 31 6 2015 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
NO 31 6 2015 510505 SUELDOS
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 510530 CESANTIAS
NO 31 6 2015 261005 CESANTIAS
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
NO 31 6 2015 1110 BANCOS
DESCRIPCION
APORTE DE SOCIO
APORTE DE SOCIO
APORTE DE SOCIO
APORTE DE SOCIO
APORTE DE SOCIO
APORTE DE SOCIO
TRASLADO DE APORTES
TRASLADO DE APORTES
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
PROVEEDORES NACIONLES
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA
SERV DE VIGILANCIA
SERV DE VIGILANCIA
BANCO DE BOGOTA
PAGO DE AGUA MES DE NOV Y DIC
BANCO DE BOGOTA
PAGO DE ENERGIA
PAGO DE ENERGIA
PAGO DE ENERGIA
BANCO DE BOGOTA
PAGO LEGALES
PAGO LEGALES
PAGO LEGALES
BANCO DE BOGOTA
MAQUINA CORTADORA, REMOJADORA Y PICADORA
MAQUINA SECADORA
MAQUINA ALIMENTADORA
MAQUINA DE COCIDO
IVA MAQUINARIA
CUENTA POR PAGAR MAQUINARIA
PAGO DE MAQUINARIA
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MUEBLES
IVA MUEBLES
CUENTA POR PAGAR MUEBLES
PAGO DE MUEBLES
BANCO DE BOGOTA
DOS COMPUTADORES
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
TELEFONO INALAMBRICO
IVA EQUIPO DE COMPUTO
CUENTAS POR PAGAR
PAGO EQUIPO DE COMPUTO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE PAPELERIA
IVA DESCONTABLE
CUENTAS POR PAGAR
PAGO DE PAPELERIA
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
PAGO ARRIENDO MES DE ENERO
SER.V DE ENERGIA MES DE ENERO
SER.V DE ENERGIA MES DE ENERO
PAGO SERV DE ENERGIA MES DE ENERO
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA MES DE ENERO
DEPECIACION ACUMULADA
NOMINA DEL MES DE ENERO
AUX MES DE ENERO
PAGO A COOMEVA
PAGO A PROTECCION
PAGO NOMINA DEL MES ENERO
PAGO NOMINA DEL MES ENERO
BANCO DE BOGOTA
PROVISION MES DE ENERO
INTERESES SOBRE CESANTIA MES DE ENERO
PRIMA DE SERVICIOS
PROVISIONES DE VACACIONES
PAGO DE APORTES PARA FISCALES DE ENERO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
BANCO DE BOGOTA
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA DEL MES DE ENERO
PAGO DE FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
BANCO DE BOGOTA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
PAGO ARRIENDO MES DE FEBRERO
SER.V DE ENERGIA MES DE FEBRERO
SER.V DE ENERGIA MES DE FEBRERO
PAGO SERV DE ENERGIA MES DE FEBRERO
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO
PAGO DE AGUA MES DE ENERO Y FEBRERO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
PAGO FACTURA No 1250
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
TARJETAS DE INVITACION
IVA GENERADO
RETENCION EN LA FUENTE
CREE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
NOMINA DEL MES DE FEBRERO
AUX MES DE FEBRERO
PAGO A COOMEVA
PAGO A PROTECCION
PAGO NOMINA DEL MES FERERO
PAGO NOMINA DEL MES FEBRERO
BANCO DE BOGOTA
PROVISION MES DE FEBRERO
INTERESES SOBRE CESANTIA MES DE FEBRERO
PRIMA DE SERVICIOS
PAGO DE APORTES PARA FISCALES DE FEBRERO
BANCO DE BOGOTA
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA DEL MES DE FEBRERO
BANCO DE BOGOTA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
SER.V DE ENERGIA MES DE MARZO
SER.V DE ENERGIA MES DE MARZO
PAGO SERV DE ENERGIA MES DE MARZO
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA MES DE MARZO
SERV INTERNET MES DE MARZO
SERV TELEFONO MES DE MARZO
SERV DE INTERNET Y TELEFONO
PAGO SERV DE INTERNET Y TELEFONO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
NOMINA DEL MES DE MARZO
AUX MES DE MARZO
HORAS EXTRAS
APORTES EPS MARZO
PAGO A COOMEVA
PAGO A PROTECCION
PAGO NOMINA DEL MES MARZO
PAGO NOMINA DEL MES MARZO
BANCO DE BOGOTA
PROVISION MES DE MARZO
INTERESES SOBRE CESANTIA MES DE MARZO
PRIMA DE SERVICIOS
PAGO DE APORTES PARA FISCALES DE MARZO
BANCO DE BOGOTA
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA DEL MES DE MARZO
BANCO DE BOGOTA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
PAGO DE AGUA MES DE ABRIL Y ABRIL
BANCO DE BOGOTA
SER.V DE ENERGIA MES DE ABRIL
SER.V DE ENERGIA MES DE ABRIL
PAGO SERV DE ENERGIA MES DE ABRIL
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA MES DE ABRIL
SERV INTERNET MES DE ABRIL
SERV TELEFONO MES DE ABRIL
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
NOMINA DEL MES DE ABRIL
AUX MES DE ABRIL
HORAS EXTRAS
APORTES EPS ABRIL
PAGO A COOMEVA
PAGO A PROTECCION
PAGO NOMINA DEL MES ABRIL
PAGO NOMINA DEL MES ABRIL
BANCO DE BOGOTA
PROVISION MES DE ABRIL
INTERESES SOBRE CESANTIA MES DE ABRIL
PRIMA DE SERVICIOS
PAGO DE APORTES PARA FISCALES DE ABRIL
BANCO DE BOGOTA
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA DEL MES DE ABRIL
BANCO DE BOGOTA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
PAGO ARRIENDO MES DE MAYO
SER.V DE ENERGIA MES DE MAYO
SER.V DE ENERGIA MES DE MAYO
PAGO SERV DE ENERGIA MES DE MAYO
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA MES DE MAYO
SERV INTERNET MES DE MAYO
SERV TELEFONO MES DE MAYO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
NOMINA DEL MES DE MAYO
AUX MES DE MAYO
HORAS EXTRAS
APORTES EPS MAYO
PAGO A COOMEVA
PAGO A PROTECCION
PAGO NOMINA DEL MES MAYO
PAGO NOMINA DEL MES MAYO
BANCO DE BOGOTA
PROVISION MES DE MAYO
INTERESES SOBRE CESANTIA MES DE MAYO
PRIMA DE SERVICIOS
PAGO DE APORTES PARA FISCALES DE MAYO
BANCO DE BOGOTA
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA DEL MES DE MAYO
BANCO DE BOGOTA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
ARRIENDO DE BODEGA
IVA TEORICO
IVA TEORICO
RETENCION DE ICA
ARRIENDO DE BODEGA
ARRIENDO DE BODEGA
PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO
PAGO DE AGUA MES DE MAYO Y JUNIO
BANCO DE BOGOTA
SER.V DE ENERGIA MES DE JUNIO
SER.V DE ENERGIA MES DE JUNIO
PAGO SERV DE ENERGIA MES DE JUNIO
BANCO DE BOGOTA
SERV DE VIGILANCIA MES DE JUNIO
SERV INTERNET MES DE JUNIO
SERV TELEFONO MES DE JUNIO
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
COMPRA DE MERCANCIA
IVA DESCONTDO
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
IVA GENERADO
CREE
NACIONALES
CANCELA FC DE VENTA
BANCO DE BOGOTA
NOMINA DEL MES DE JUNIO
AUX MES DE JUNIO
HORAS EXTRAS
APORTES EPS JUNIO
PAGO A COOMEVA
PAGO A PROTECCION
PAGO NOMINA DEL MES JUNIO
PAGO NOMINA DEL MES JUNIO
BANCO DE BOGOTA
PROVISION MES DE JUNIO
INTERESES SOBRE CESANTIA MES DE JUNIO
PRIMA DE SERVICIOS
PAGO DE APORTES PARA FISCALES DE JUNIO
BANCO DE BOGOTA
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIA DEL MES DE JUNIO
BANCO DE BOGOTA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
ARL COLPATRIA
BANCO DE BOGOTA
Falta hacer el cuadro de amortización del crédito, según el modelo que tu
tengas.
NOMBRE TERCERO NIT DEBITO CREDITO
NOMBRE TERCERO NIT $ - $ 400,000,000.00
RAISA CURE 1,052,973,014 $ 80,000,000.00 $ -
CAMILO CALDERON 80,172,217 $ 80,000,000.00 $ -
INGRID RIVERA 53,122,606 $ 80,000,000.00 $ -
ALIX CHAVARRO 1,117,509,838 $ 80,000,000.00 $ -
CARLOS MARIO CUESTA 84,008,857 $ 80,000,000.00
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 400,000,000.00
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 400,000,000.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 13,800,150.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 2,208,024.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 345,004.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 15,663,170.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 15,663,170.00
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 15,663,170.00
JOSE DEL CARMEN ROMERO 2,345,671 $ 2,000,000.00
JOSE DEL CARMEN ROMERO 2,345,671 $ 48,000.00
JOSE DEL CARMEN ROMERO 2,345,671 $ 48,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,930,680.00
TELESENTINEL LTDA 830,045,908 $ 500,000.00
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 500,000.00
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA 900,089,789 $ 180,000.00
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 180,000.00
CODENSA S.A 899,999,416 $ 300,000
CODENSA S.A 899,999,416 $ 300,000
CODENSA S.A 899,999,416 $ 300,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 300,000
NOTARIA 53 DE BOGOTA 830,504,322 $ 386,300
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 386,300
NISAM SA 840,369,963 $ 86,206,896
NISAM SA 840,369,963 $ 75,000,000
NISAM SA 840,369,963 $ 56,667,033
NISAM SA 840,369,963 $ 60,344,827
NISAM SA 840,369,963 $ 44,515,001
NISAM SA 840,369,963 $ 6,955,469
NISAM SA 840,369,963 $ 315,778,288
NISAM SA 840,369,963 $ 315,778,288
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 315,778,288
MUEBLES Y ACCESORIOS SA 860,898,545 $ 1,640,000
MUEBLES Y ACCESORIOS SA 860,898,545 $ 262,400
MUEBLES Y ACCESORIOS SA 860,898,545 $ 41,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,861,400
SISTEM SAS 860,327,895 $ 2,800,000
SISTEM SAS 860,327,895 $ 500,000
SISTEM SAS 860,327,895 $ 100,000
SISTEM SAS 860,327,895 $ 544,000
SISTEM SAS 860,327,895 $ 85,000
SISTEM SAS 860,327,895 $ 3,859,000
SISTEM SAS 860,327,895 $ 3,859,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 3,859,000
INPRINTO LTDA 860,858,987 $ 1,070,000
INPRINTO LTDA 860,858,987 $ 171,200
INPRINTO LTDA 860,858,987 $ 26,750
INPRINTO LTDA 860,858,987 $ 1,214,450
INPRINTO LTDA 860,858,987 $ 1,214,450
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,214,450
JOSE DEL CARMEN ROMERO 2,345,671 $ 1,910,680
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,910,680
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 170,142
TELESENTINEL LTDA 830,045,908 $ 250,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 250,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,694,350
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 296,000
#N/A $ 187,800
#N/A $ 187,800
#N/A $ 4,614,750
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,614,750
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,614,750
PROTECCION (ING + PROT) 97,058,463 $ 391,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 391,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 391,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 195,700
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 195,700
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 187,800
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 187,800
#N/A $ 187,800
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 187,800
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 563,300
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 16,400
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 16,400
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 16,400
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 16,400
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,910,680
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 170,142
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 250,000
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA 900,089,789 $ 180,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 180,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 13,800,150.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 2,208,024.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 345,004.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 15,663,170.00
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 15,663,170.00
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 15,663,170.00
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 960,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 150,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,810,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,810,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 6,810,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 10,500,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 1,680,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 262,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,917,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,917,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 11,917,500
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 8,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 1,280,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 200,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 9,080,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 14,000,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 2,240,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 350,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 112,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 112,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 15,890,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 15,890,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 15,890,000
ALMACEN SAN JOSE LTDA 900,418,115 $ 16,800,000
ALMACEN SAN JOSE LTDA 900,418,115 $ 420,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 19,068,000
CACHARRERIA MUNDIAL LTDA 800,001,650 $ 21,000,000
CACHARRERIA MUNDIAL LTDA 800,001,650 $ 525,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 23,835,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,694,350
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 296,000
#N/A $ 187,800
#N/A $ 187,800
#N/A $ 4,614,750
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,614,750
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,614,750
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 391,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 195,700
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 195,700
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 391,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 187,800
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 187,800
#N/A $ 187,800
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 187,800
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 563,300
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 16,400
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 16,400
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 16,400
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 16,400
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,910,680
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
CODENSA S.A 899,999,416 $ 170,142
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 170,142
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 250,000
TELMEX COLOMBIA S.A. 830,053,800 $ 64,772
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 159,027
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 7,000,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 1,120,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 175,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 7,945,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 7,945,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 7,945,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 960,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 150,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,810,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,810,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 6,810,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 10,500,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 1,680,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 262,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,917,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,917,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 11,917,500
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 8,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 1,280,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 200,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 9,080,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 11,350,000
CACHARRERIA LA PERLA LTDA 890,665,123 $ 16,800,000
CACHARRERIA LA PERLA LTDA 890,665,123 $ 420,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 19,068,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 23,835,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 14,000,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 2,240,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 350,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 112,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 112,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 15,890,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 15,890,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 15,890,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,694,350
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 222,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 125,052
#N/A $ 750,000
#N/A $ 222,800
#N/A $ 222,800
#N/A $ 5,345,802
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 5,345,802
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 5,345,802
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 464,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 464,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 232,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 232,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 222,800
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 222,800
#N/A $ 222,800
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 222,800
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 668,300
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 19,400
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 19,400
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 19,400
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 19,400
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,910,680
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 185,525
CODENSA S.A 899,999,416 $ 180,095
CODENSA S.A 899,999,416 $ 180,095
CODENSA S.A 899,999,416 $ 180,095
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 180,095
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 250,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 159,027
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,200,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 1,792,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 280,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 12,712,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 12,712,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 12,712,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 8,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 1,280,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 200,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 9,080,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 13,300,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 2,128,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 332,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 15,095,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 15,095,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 15,095,500
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 1,440,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 225,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 10,215,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 10,215,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 10,215,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 13,620,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 30,191,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 27,807,500
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 16,000,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 2,560,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 400,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 128,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 128,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 18,160,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 18,160,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 18,160,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,411,017
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 197,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 128,300
#N/A $ 650,000
#N/A $ 207,500
#N/A $ 207,500
#N/A $ 4,971,650
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,971,650
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,971,650
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 432,400
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 432,400
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 216,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 216,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 207,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 207,500
#N/A $ 207,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 207,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 622,700
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 18,100
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 18,100
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 18,100
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 18,100
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,910,680
CODENSA S.A 899,999,416 $ 182,300
CODENSA S.A 899,999,416 $ 182,300
CODENSA S.A 899,999,416 $ 182,300
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 182,300
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 280,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 159,027
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 7,000,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 1,120,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 175,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 7,945,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 7,945,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 7,945,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 960,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 150,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,810,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,810,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 6,810,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 10,500,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 1,680,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 262,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,917,500
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 11,917,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 11,917,500
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 8,000,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 1,280,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 200,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 9,080,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 9,080,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 11,350,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 19,068,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 23,835,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 14,000,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 2,240,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 350,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 112,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 112,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 15,890,000
HOTEL RITZ 902,347,879 $ 15,890,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 15,890,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,509,727
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,667
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 103,523
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 450,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 202,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 202,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,867,916
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,867,916
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 4,867,916
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 421,900
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 421,900
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 211,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 211,100
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 202,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 202,500
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 202,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 202,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 607,700
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 17,600
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 17,600
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 17,600
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 17,600
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 1,910,680
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 185,525
CODENSA S.A 899,999,416 $ 195,390
CODENSA S.A 899,999,416 $ 195,390
CODENSA S.A 899,999,416 $ 195,390
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 195,390
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 250,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 159,027
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 19,250,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 3,080,000
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 481,250
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 21,848,750
DISTRICOL LTDA 800135476-2 $ 21,848,750
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 21,848,750
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 14,982,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 6,800,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 1,088,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 170,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 7,718,000
FABRIX LTDA 800125476-3 $ 7,718,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 7,718,000
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 21,451,500
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 22,246,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 2,420,503
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 15,375
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 45,333
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 4,552,683
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,667
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 128,300
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 550,000
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 5,022,250
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 5,022,250
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 5,022,250
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 435,800
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 218,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 218,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 435,800
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,200
RECICLER LTDA 840008857-0 $ 209,200
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 209,200
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 627,700
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 18,200
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 18,200
ARL COLPATRIA 1,033,718,212 $ 18,200
BANCO DE BOGOTA 860002964-4 $ 18,200
ización del crédito, según el modelo que tu
Nombre DISAM S.A.S Datos del cliente
Dirección: CALLE 19 12-90 Nombre: RECICLER LTDA
Departamento Cundinamarca Dirección: CR 75A#53-63 SUR
Ciudad Bogotá Departamento: 3013646996
CIF / NIF: 840,369,963 Ciudad: Bogotá
Tef. Fijo 33340555 Nit: 840008857-0
Tef. Móvil 3118665621
Fecha factura
05-12-14
Referencia Descripción Unidades Precio Unidad
Maquina cortadora remojadora y picadora 1.00 100,000,000.00

Maquina secadora 1.00 87,000,000.00
Maquina alimentadora 1.00 65,733,759.00
Maquina de cocido 1.00 70,000,000.00
Suma Total
IVA 16%
Total Factura
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

152005 MAQUINARIA $ 278,218,756.00
152005 IVA $ 44,515,001.0
236540 IMP. SOBRE LAS VENTAS $ 6,955,468.90
233595 CUENTAS X PAGAR $ 315,778,288.06
SUMAS IGUALES $ 322,733,756.96 $ 322,733,756.96
233595 NACIONALES $ 315,778,288.06
111001 BANCO BOGOTA $ - $ 315,778,288.06
Datos del cliente
ER LTDA
#53-63 SUR
46996
8857-0
actura Nº Factura
2-14 8750
% Precio
Total
Dto. Dto.
0.00 86,206,896.00
0.00 75,000,000.00 - -
0.00 56,667,033.00
0.00 60,344,827.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 278,218,756.00
$ 44,515,001
$ 322,733,756.96
Nombre MUEBLES Y ACCESORIOS SA
Dirección: Av. Américas No 67A – 28 Nombre:
Departamento Cundinamarca Dirección:
Ciudad Bogotá Departamento:
CIF / NIF: 860,898,545 Ciudad:
Tef. Fijo 6671267 CIF / NIF:
Tef. Móvil 3132407529

Fecha factura
12/5/2014
Referencia Descripción Unidades
D734 Sillas 6.00

D405 Escritorios 3.00
D345 Mesa para juntas 1.00
Suma Total
IVA %
Total Factura

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 1,640,000.00
152405 IVA MUEBLES Y ENSE $ 262,400.00
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 41,000.00
233595 CUENTAS X PAGAR $ 1,861,400.00
SUMAS IGUALES $ 1,902,400.00 $ 1,902,400.00

220505 NACIONALES $ 1,861,400.00
111001 BANCO BOGOTA $ - $ 1,861,400.00
Datos del cliente
RECICLER LTDA
CR 75A#53-63 SUR
3013646996
Bogotá
840008857-0
Fecha factura Nº Factura

12/5/2014 8769077
% Precio
Precio Unidad Total
Dto. Dto.
75,000.00 0.00 450,000.00
130,000.00 0.00 390,000.00
800,000.00 0.00 800,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Suma Total $ 1,640,000.00
IVA % 16% $ 262,400
Total Factura $ 1,902,400.00
Nombre SISTEM S.A.S Datos del client
Dirección: CRA 15 # 76-18 Nombre: RECICLER LTDA
Departamento Cundinamarca Dirección: CR 75A#53-63 SUR
Ciudad Bogotá Departamento: 3013646996
CIF / NIF: 860,327,895 Ciudad: Bogotá
Tef. Fijo 3214567 CIF / NIF: 840008857-0
Tef. Móvil 3215647895
Fecha factura
05-12-14
Referencia Descripción Unidades Precio Unidad
Computador 2.00 1,400,000.00

Impresora Multifuncional 1.00 500,000.00
Telefono inalambrico 1.00 100,000.00
Suma Total
IVA %
Total Factura

152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 3,400,000.00
152805 IVA EQUIPO DE COMP $ 544,000.00
236540 IMP. SOBRE LAS VENTAS $ 85,000.00
233545 CUENTAS POR PAGAR $ 3,859,000.00
SUMAS IGUALES $ 3,944,000.00 $ 3,944,000.00

233545 CUENTAS POR PAGAR $ 3,859,000.00
111001 BANCO BOGOTA $ - $ 3,859,000.00
Datos del cliente
LER LTDA
A#53-63 SUR
646996
á
08857-0
factura Nº Factura
12-14 CI-7864
% Precio
Total
Dto. Dto.
0.00 2,800,000.00
0.00 500,000.00
0.00 100,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
$ 3,400,000.00
16% $ 544,000.00
$ 3,944,000
FACTURA -5478
Fecha: 2/22/2015
Cliente: RECICLER LTDA DISTRICOL LTDA

Dirección: CR 75A#53-63 SUR NIT: 800135476-2
telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23
NIT: 840008857-0 DIRECCION CALLE 30 No 76 32
Código Artículo Unidades Precio Un.

101520 CUADERNOS 39,429 $ 350
Forma de pago Subtotal

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
Recargo Equivalencia
TOTAL FACTURA
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

1435 MNFXE $ 13,800,150.00
2408 IVA $ 2,208,024.00
236570 IMP. SOBRE LAS VENTAS
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 16,008,174.00

2205 NACIONALES $ 15,663,170.25
111001 BANCO BOGOTA $ -
FACTURA -0250
Fecha: 2/22/2015
Cliente: RECICLER LTDA FABRIX LTDA

Dirección: CR 75A#53-63 SUR NIT:800125476-3
telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25

101722 TARJETAS DE INVITACION 30,000 $ 200

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA
1435 MNFXE $ 6,000,000.00
2408 IVA $ 960,000.00
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 6,810,000.00
FACTURA -5469
Fecha: 2/24/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23

101520 CUADERNOS 30,000 $ 350.00
Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 10,500,000.00
2408 IVA $ 1,680,000.00
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 11,917,500.00
FACTURA -0270
Fecha: 2/27/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25

101722 TARJETAS DE INVITACION 40,000 $ 200
Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 8,000,000.00
2408 IVA $ 1,280,000.00
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 9,080,000.00
FACTURA -5500
Fecha: 3/10/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23

101520 CUADERNOS 20,000 $ 350

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 7,000,000
2408 IVA $ 1,120,000
2205 NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 8,120,000

2205 NACIONALES $ 7,945,000
FACTURA -0289
Fecha: 3/13/2015
telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25

TARJETAS DE INVITACION 30,000 $ 200

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 6,000,000
2408 IVA $ 960,000
236570 IMP. SOBRE LAS VENTA
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 6,810,000
FACTURA -5521
Fecha: 3/15/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23

CUADERNOS 30,000 $ 350

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 10,500,000
2408 IVA $ 1,680,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 11,917,500
FACTURA -301
Fecha: 3/18/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25


Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
EFECTIVO
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 8,000,000
2408 IVA $ 1,280,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 9,080,000
FACTURA -5570
Fecha: 4/14/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 11,200,000
2408 IVA $ 1,792,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 12,712,000
FACTURA -0340
Fecha: 4/16/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 8,000,000
2408 IVA $ 1,280,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 9,080,000
FACTURA -5590
Fecha: 4/18/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 13,300,000
2408 IVA $ 2,128,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 15,095,500
FACTURA -0410
Fecha: 4/19/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25


Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 9,000,000
2408 IVA $ 1,440,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 10,215,000
FACTURA -5643
Fecha: 5/12/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23


Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 7,000,000
2408 IVA $ 1,120,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 7,945,000
FACTURA -0470
Fecha: 5/14/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25


Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 6,000,000
2408 IVA $ 960,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 6,810,000
FACTURA -5706
Fecha: 5/16/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23


Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
EFECTIVO
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 10,500,000
2408 IVA $ 1,680,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 11,917,500
FACTURA -0496
Fecha: 5/17/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 8,000,000
2408 IVA $ 1,280,000
2205 NACIONALES

2205 NACIONALES $ 9,080,000
FACTURA -5712
Fecha: 6/20/2015

telefono 3013646996 TEL: (1) 450 20 23

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 19,250,000
240810 IVA $ 3,080,000
220501 NACIONALES

220501 NACIONALES $ 21,848,750
FACTURA -0521
Fecha: 6/19/2015

telefono 3013646996 TEL:3043903
NIT: 840008857-0 DIR:CRA 24 N° 18-25

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1435 MNFXE $ 6,800,000
240810 IVA $ 1,088,000
220501 NACIONALES

220501 NACIONALES $ 7,718,000
FACTURA -5730
Fecha: 7/5/2015
Cliente: RECICLER LTDA LA NUEVA SAS

Dirección: CR 75A#53-63 SUR 860595201-5
telefono 3013646996 TEL: 320 3356464
NIT: 840008857-0 CL 78 # 73-15

TONELADA PAPEL RECICLADO 40 $ 474,138

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1405 MATERIA PRIMA $ 18,965,517
240810 IVA $ 3,034,483
220501 NACIONALES

220501 NACIONALES $ 21,525,862
FACTURA -0560
Fecha: 7/5/2015
Cliente: RECICLER LTDA HILASAS SAS

telefono 3013646996 TEL:3133258964
NIT: 840008857-0 CRA 32 # 20-50

BADEJA DE CAÑAMO 400 $ 3,620.7

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

1405 MATERIA PRIMA $ 1,448,276
240810 IVA $ 231,724
220501 NACIONALES

220501 NACIONALES $ 1,643,793
FACTURA -5796
Fecha: 7/5/2015
Cliente: RECICLER LTDA DISEÑAMOS LTDA

telefono 3013646996 TEL:2315896547
NIT: 840008857-0 CL 63 # 24-07

PASTAS CONTRAMARCADAS 80,000 56.034

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

240810 IVA $ 717,241
220501 NACIONALES

220501 NACIONALES $ 5,087,931
FACTURA -0592
Fecha: 7/5/2015
Cliente: RECICLER LTDA CARTONES Y MAS LTDA

telefono 3013646996 TEL:3215547896
NIT: 840008857-0 CLL 100# 19-87

CAJAS DE CARTON 1,600 $ 689.66

Descuento
Base Imponible
I.V.A.
EFECTIVO
EFECTIVO $ - $ -
TOTAL FACTURA

240810 IVA $ 176,552
220501 NACIONALES

220501 NACIONALES $ 1,252,414
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23
CCION CALLE 30 No 76 32
Subtotal % IVA Total con IVA

$ 13,800,150 $2,208,024 $16,008,174
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$13,800,150
16.00%
$ 2,208,024.00 $ 2,208,024.00
$ -
TOTAL FACTURA $ 16,008,174
CREDITO
$ 345,003.75
$ 15,663,170.25
$ 16,008,174.00
CREDITO
$ 15,663,170.25
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 6,000,000 $ 960,000 $ 6,960,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 6,000,000
16.00%
$ 960,000.00 $ 960,000.00
$ -
TOTAL FACTURA $ 6,960,000.00

CREDITO
$ 150,000.00
$ 6,810,000.00
$ 6,960,000.00
CREDITO
$ 6,810,000.00
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 10,500,000.00 $1,680,000.00 $12,180,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$10,500,000
16.00%
$ 1,680,000.00 $ 1,680,000.00
$ -
CREDITO
$ 262,500.00
$ 11,917,500.00
$ 12,180,000.00
CREDITO
$ 11,917,500.00
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 8,000,000 $1,280,000 $ 9,280,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 8,000,000
16.00%
$ 1,280,000.00 $ 1,280,000.00
$ -
CREDITO
$ 200,000.00
$ 9,080,000.00
$ 9,280,000.00
CREDITO
$ 9,080,000.00
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 7,000,000 $1,120,000 $ 8,120,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 7,000,000
16.00%
$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00
$ -
CREDITO
$ 175,000
$ 7,945,000
$ 8,120,000
CREDITO
$ 7,945,000
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 6,000,000 $ 960,000 $ 6,960,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 6,000,000
16.00%
$ 960,000 $ 960,000
$ -
CREDITO
$ 150,000
$ 6,810,000
$ 6,960,000
CREDITO
$ 6,810,000
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 10,500,000 $1,680,000 $12,180,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$10,500,000
16.00%
$ 1,680,000 $ 1,680,000
$ -
CREDITO
$ 262,500
$ 11,917,500
$ 12,180,000
CREDITO
$ 11,917,500
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 8,000,000 $1,280,000 $ 9,280,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 8,000,000
16.00%
$ 1,280,000 $ 1,280,000
$ -
CREDITO
$ 200,000
$ 9,080,000
$ 9,280,000
CREDITO
$ 9,080,000
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 11,200,000 $1,792,000 $12,992,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$11,200,000
16.00%
$ 1,792,000 $ 1,792,000
$ -
CREDITO
$ 280,000
$ 12,712,000
$ 12,992,000
CREDITO
$ 12,712,000
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 8,000,000 $1,280,000 $ 9,280,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 8,000,000
16.00%
$ 1,280,000 $ 1,280,000
$ -
CREDITO
$ 200,000
$ 9,080,000
$ 9,280,000
CREDITO
$ 9,080,000
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 13,300,000 $2,128,000 $15,428,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$13,300,000
16.00%
$ 2,128,000 $ 2,128,000
$ -
CREDITO
$ 332,500
$ 15,095,500
$ 15,428,000
CREDITO
$ 15,095,500
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 9,000,000 $1,440,000 $10,440,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 9,000,000
16.00%
$ 1,440,000 $ 1,440,000
$ -
CREDITO
$ 225,000
$ 10,215,000
$ 10,440,000
CREDITO
$ 10,215,000
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 7,000,000 $1,120,000 $ 8,120,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 7,000,000
16.00%
$ 1,120,000 $ 1,120,000
$ -
CREDITO
$ 175,000
$ 7,945,000
$ 8,120,000
CREDITO
$ 7,945,000
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 6,000,000 $ 960,000 $ 6,960,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 6,000,000
16.00%
$ 960,000 $ 960,000
$ -
CREDITO
$ 150,000
$ 6,810,000
$ 6,960,000
CREDITO
$ 6,810,000
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 10,500,000 $1,680,000 $12,180,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$10,500,000
16.00%
$ 1,680,000 $ 1,680,000
$ -
CREDITO
$ 262,500
$ 11,917,500
$ 12,180,000
CREDITO
$ 11,917,500
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 8,000,000 $1,280,000 $ 9,280,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 8,000,000
16.00%
$ 1,280,000 $ 1,280,000
$ -
CREDITO
$ 200,000
$ 9,080,000
$ 9,280,000
CREDITO
$ 9,080,000
ICOL LTDA
00135476-2
1) 450 20 23

$ 19,250,000 $3,080,000 $22,330,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$19,250,000
16.00%
$ 3,080,000 $ 3,080,000
$ -
CREDITO
$ 481,250
$ 21,848,750
$ 22,330,000
CREDITO
$ 21,848,750
0125476-3
RA 24 N° 18-25

$ 6,800,000 $1,088,000 $ 7,888,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 6,800,000
16.00%
$ 1,088,000 $ 1,088,000
$ -
CREDITO
$ 170,000
$ 7,718,000
$ 7,888,000
CREDITO
$ 7,718,000
201-5
73-15

$ 18,965,517 $3,034,483 $22,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$18,965,517
16.00%
$ 3,034,483 $ 3,034,483
$ -
CREDITO
$ 474,138
$ 21,525,862
$ 22,000,000
CREDITO
$ 21,525,862
0887456-9
2 # 20-50

$ 1,448,276 $ 231,724 $ 1,680,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 1,448,276
16.00%
$ 231,724 $ 231,724
$ -
CREDITO
$ 36,207
$ 1,643,793
$ 1,680,000
CREDITO
$ 1,643,793
AMOS LTDA
0456123-8
24-07

$ 4,482,759 $ 717,241 $ 5,200,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 4,482,759
16.00%
$ 717,241 $ 717,241
$ -
CREDITO
$ 112,069
$ 5,087,931
$ 5,200,000
CREDITO
$ 5,087,931
ONES Y MAS LTDA

0895746-8
0# 19-87

$ 1,103,448 $ 176,552 $ 1,280,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 342,000.00 $ 54,720.00
$ -
$ 1,103,448
16.00%
$ 176,552 $ 176,552
$ -
CREDITO
$ 27,586
$ 1,252,414
$ 1,280,000
CREDITO
$ 1,252,414
FACTURA DE VENTA No 001
Nombre RECICLER LTDA Datos del cliente
Dirección: CR 75A#53-63 Nombre: HOTEL RITZ
telefono 3013646996 Dirección: CLLE 27#40-22
Departamento Cundinamarca Departamento: Cundinamarca
Ciudad Bogotá Ciudad: Bogotá
NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 902347879-9
Fecha factura
28-02-15
Precio %
Unidad Dto.
101722 TARJETAS DE INVITACION $ 35,000.00 $ 400.00
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 14,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,240,000.00
135515 RETEN EN LA FUENTE $ 350,000.00
135595 CREE $ 112,000.00
236570 AUTO CREE $ 112,000.00
130503 CLIENTES $ 15,890,000.00
SUMAS IGUALES 16,352,000.00 16,352,000.00

130503 CLIENTES $ 15,890,000.00
110505 CAJA $ 15,890,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 15,890,000.00 15,890,000.00

110505 CAJA $ 15,890,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 15,890,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 15,890,000.00 15,890,000.00

Dirección: CR 75A#53-63 Nombre: ALMACEN SAN JOSE LTDA
telefono 3013646996 Dirección: CR 27#17-64
NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
28-02-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNO 24,000.00 $ 700.00

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 16,800,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,688,000.00
135595 CREE $ 134,400.00
236570 AUTO CREE $ 134,400.00
130503 CLIENTES $ 19,068,000.00
SUMAS IGUALES 19,622,400.00 19,622,400.00

130503 CLIENTES $ 19,068,000.00
110505 CAJA $ 19,068,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 19,068,000.00 19,068,000.00

110505 CAJA $ 19,068,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 19,068,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 19,068,000.00 19,068,000.00
NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
25-02-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 30,000.00 $ 700.00
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 21,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 3,360,000.00
135595 CREE $ 168,000.00
236570 AUTO CREE $ 168,000.00
130503 CLIENTES $ 23,835,000.00
SUMAS IGUALES 24,528,000.00 24,528,000.00

130503 CLIENTES $ 23,835,000.00
110505 CAJA $ 23,835,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 23,835,000.00 23,835,000.00

110505 CAJA $ 23,835,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 23,835,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 23,835,000.00 23,835,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
19-03-15
Precio %
Unidad Dto.
101722 TARJETAS DE INVITACION 25,000 $ 400.00

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 10,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 1,600,000.00
135595 CREE $ 80,000.00
236570 AUTO CREE $ 80,000.00
130503 CLIENTES $ 11,350,000.00
SUMAS IGUALES 11,680,000.00 11,680,000.00

130503 CLIENTES $ 11,350,000.00
110505 CAJA $ 11,350,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 11,350,000.00 11,350,000.00

110505 CAJA $ 11,350,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 11,350,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 11,350,000.00 11,350,000.00
Dirección: CR 75A#53-63 Nombre: CLIENTES VARIOS
telefono 3013646996 Dirección: CL 65 # 15-36
NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 9001145677-0
Fecha factura
23-02-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 24,000 700
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 16,800,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,688,000.00
135595 CREE $ 134,400.00
236570 AUTO CREE $ 134,400.00
130503 CLIENTES $ 19,068,000.00
SUMAS IGUALES 19,622,400.00 19,622,400.00

130503 CLIENTES $ 19,068,000.00
110505 CAJA $ 19,068,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 19,068,000.00 19,068,000.00

110505 CAJA $ 19,068,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 19,068,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 19,068,000.00 19,068,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
24-03-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 30,000 $ 700.00

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 21,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 3,360,000.00
135595 CREE $ 168,000.00
236570 AUTO CREE $ 168,000.00
130503 CLIENTES $ 24,360,000.00
SUMAS IGUALES 24,528,000.00 24,528,000.00

130503 CLIENTES $ 24,360,000.00
110505 CAJA $ 24,360,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 24,360,000.00 24,360,000.00

110505 CAJA $ 24,360,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 24,360,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 24,360,000.00 24,360,000.00
NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 902347879-9
Fecha factura
27-03-15
Precio %
Unidad Dto.
101722 TARJETAS DE INVITACION 35,000.00 $ 400.00
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 14,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,240,000.00
135595 CREE $ 112,000.00
236570 AUTO CREE $ 112,000.00
130503 CLIENTES $ 16,240,000.00
SUMAS IGUALES 16,352,000.00 16,352,000.00

130503 CLIENTES $ 16,240,000.00
110505 CAJA $ 16,240,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 16,240,000.00 16,240,000.00

110505 CAJA $ 16,240,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 16,240,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 16,240,000.00 16,240,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
20-04-15
Precio %
Unidad Dto.

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 12,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 1,920,000.00
135595 CREE $ 96,000.00
236570 AUTO CREE $ 96,000.00
130503 CLIENTES $ 13,620,000.00
SUMAS IGUALES 14,016,000.00 14,016,000.00

130503 CLIENTES $ 13,620,000.00
110505 CAJA $ 13,620,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 13,620,000.00 13,620,000.00

110505 CAJA $ 13,620,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 13,620,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 13,620,000.00 13,620,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 9001145677-0
Fecha factura
23-04-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 38,000.00 $ 700.00
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 26,600,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 4,256,000.00
135595 CREE $ 212,800.00
236570 AUTO CREE $ 212,800.00
130503 CLIENTES $ 30,191,000.00
SUMAS IGUALES 31,068,800.00 31,068,800.00

130503 CLIENTES $ 30,191,000.00
110505 CAJA $ 30,191,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 30,191,000.00 30,191,000.00

110505 CAJA $ 30,191,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 30,191,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 30,191,000.00 30,191,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
25-04-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 35,000.00 $ 700.00

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 24,500,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 3,920,000.00
135595 CREE $ 196,000.00
236570 AUTO CREE $ 196,000.00
130503 CLIENTES $ 27,807,500.00
SUMAS IGUALES 28,616,000.00 28,616,000.00

130503 CLIENTES $ 27,807,500.00
110505 CAJA $ 27,807,500.00 $ -
SUMAS IGUALES 27,807,500.00 27,807,500.00

110505 CAJA $ 27,807,500.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 27,807,500.00 $ -
SUMAS IGUALES 27,807,500.00 27,807,500.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 902347879-9
Fecha factura
28-04-15
Precio %
Unidad Dto.
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 16,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,560,000.00
135595 CREE $ 128,000.00
236570 AUTO CREE $ 128,000.00
130503 CLIENTES $ 18,160,000.00
SUMAS IGUALES 18,688,000.00 18,688,000.00

130503 CLIENTES $ 18,160,000.00
110505 CAJA $ 18,160,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 18,160,000.00 18,160,000.00

110505 CAJA $ 18,160,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 18,160,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 18,160,000.00 18,160,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
18-05-15
Precio %
Unidad Dto.
101722 TARJETAS DE INVITACION 25,000 400

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 10,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 1,600,000.00
135595 CREE $ 80,000.00
236570 AUTO CREE $ 80,000.00
130503 CLIENTES $ 11,350,000.00
SUMAS IGUALES 11,680,000.00 11,680,000.00

130503 CLIENTES $ 11,350,000.00
110505 CAJA $ 11,350,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 11,350,000.00 11,350,000.00

110505 CAJA $ 11,350,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 11,350,000.00 $ -
SUMAS IGU}} 11,350,000.00 11,350,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 9001145677-0
Fecha factura
21-05-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 24,000.00 $ 700.00
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 16,800,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,688,000.00
135595 CREE $ 134,400.00
236570 AUTO CREE $ 134,400.00
130503 CLIENTES $ 19,068,000.00
SUMAS IGUALES 19,622,400.00 19,622,400.00

130503 CLIENTES $ 19,068,000.00
110505 CAJA $ 19,068,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 19,068,000.00 19,068,000.00

110505 CAJA $ 19,068,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 19,068,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 19,068,000.00 19,068,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
24-05-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 30,000.00 $ 700.00

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 21,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 3,360,000.00
135595 CREE $ 168,000.00
236570 AUTO CREE $ 168,000.00
130503 CLIENTES $ 23,835,000.00
SUMAS IGUALES 24,528,000.00 24,528,000.00

130503 CLIENTES $ 23,835,000.00
110505 CAJA $ 23,835,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 23,835,000.00 23,835,000.00

110505 CAJA $ 23,835,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 23,835,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 23,835,000.00 23,835,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 902347879-9
Fecha factura
26-05-15
Precio %
Unidad Dto.
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 14,000,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,240,000.00
135595 CREE $ 112,000.00
236570 AUTO CREE $ 112,000.00
130503 CLIENTES $ 15,890,000.00
SUMAS IGUALES 16,352,000.00 16,352,000.00

130503 CLIENTES $ 15,890,000.00
110505 CAJA $ 15,890,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 15,890,000.00 15,890,000.00

110505 CAJA $ 15,890,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 15,890,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 15,890,000.00 15,890,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
20-06-15
Precio %
Unidad Dto.
101722 TARJETAS DE INVITACION 33,000 400

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 13,200,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 2,112,000.00
135595 CREE $ 105,600.00
236570 AUTO CREE $ 105,600.00
130503 CLIENTES $ 14,982,000.00
SUMAS IGUALES 15,417,600.00 15,417,600.00

130503 CLIENTES $ 14,982,000.00
110505 CAJA $ 14,982,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 14,982,000.00 14,982,000.00

110505 CAJA $ 14,982,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 14,982,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 14,982,000.00 14,982,000.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 9001145677-0
Fecha factura
21-06-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 27,000.00 $ 700.00
Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $
4135 COM. AL X MAYOR $ 18,900,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 3,024,000.00
135595 CREE $ 151,200.00
236570 AUTO CREE $ 151,200.00
130503 CLIENTES $ 21,451,500.00
SUMAS IGUALES 22,075,200.00 22,075,200.00

130503 CLIENTES $ 21,451,500.00
110505 CAJA $ 21,451,500.00 $ -
SUMAS IGUALES 21,451,500.00 21,451,500.00

110505 CAJA $ 21,451,500.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 21,451,500.00 $ -
SUMAS IGUALES 21,451,500.00 21,451,500.00

NIT: 840008857-0 C.C. /NIT: 7418115-1
Fecha factura
24-06-15
Precio %
Unidad Dto.
101520 CUADERNOS 28,000.00 $ 700.00

Suma Total $
IVA16 % $
Total Factura $

4135 COM. AL X MAYOR $ 19,600,000.00
2408 IVA GENERADO $ - $ 3,136,000.00
135595 CREE $ 156,800.00
236570 AUTO CREE $ 156,800.00
130503 CLIENTES $ 22,246,000.00
SUMAS IGUALES 22,892,800.00 22,892,800.00

130503 CLIENTES $ 22,246,000.00
110505 CAJA $ 22,246,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 22,246,000.00 22,246,000.00

110505 CAJA $ 22,246,000.00
111005 BACO DE BOGOTA $ 22,246,000.00 $ -
SUMAS IGUALES 22,246,000.00 22,246,000.00
s del cliente
22
a
Fecha de Vencimiento
29-03-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 14,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
14,000,000.00
2,240,000.00
16,240,000.00
s del cliente
N JOSE LTDA
29-03-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 16,800,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
16,800,000.00
2,688,000.00
19,488,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
26-03-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 21,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
21,000,000.00
3,360,000.00
24,360,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
18-04-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 10,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
10,000,000.00
1,600,000.00
11,600,000.00
s del cliente
ARIOS
6
a
0
25-03-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 16,800,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
16,800,000.00
2,688,000.00
19,488,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
23-04-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 21,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
21,000,000.00
3,360,000.00
24,360,000.00
s del cliente
22
a
26-04-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 14,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
14,000,000.00
2,240,000.00
16,240,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
19-05-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 12,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
12,000,000.00
1,920,000.00
13,920,000.00
s del cliente
ARIOS
6
a
0
22-05-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 26,600,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
26,600,000.00
4,256,000.00
30,856,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
24-05-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 24,500,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
24,500,000.00
3,920,000.00
28,420,000.00
s del cliente
22
a
27-05-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 16,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
16,000,000.00
2,560,000.00
18,560,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
16-06-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 10,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
10,000,000.00
1,600,000.00
11,600,000.00
s del cliente
ARIOS
6
a
0
20-06-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 16,800,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
16,800,000.00
2,688,000.00
19,488,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
23-06-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 21,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
21,000,000.00
3,360,000.00
24,360,000.00
s del cliente
22
a
25-06-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 14,000,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
14,000,000.00
2,240,000.00
16,240,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
19-07-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 13,200,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
13,200,000.00
2,112,000.00
15,312,000.00
s del cliente
ARIOS
6
a
0
20-07-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 18,900,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
18,900,000.00
3,024,000.00
21,924,000.00
s del cliente
SAN JOSE LTDA
24-07-15
Precio
Total
Dto.
$ - $ 19,600,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
19,600,000.00
3,136,000.00
22,736,000.00
ACTIVOS FIJOS VALOR ADQUICITIVO VALOR RESIDUAL VALOR RAZONABLE
CORTADORA, PICADORA 100,000,000 10,000,000 90,000,000
SECADORA 87,000,000 8,700,000 78,300,000 VALOR RAZO
ALIMENTADORA 65,733,759 6,573,376 59,160,383 ESTUDIO DE
|
DE COCIDO 70,000,000 7,000,000 63,000,000
SILLAS 60,000 6,000 54,000
SILLAS 60,000 6,000 54,000
SILLAS 60,000 6,000 54,000
SILLAS 60,000 6,000 54,000
SILLAS 60,000 6,000 54,000
SILLAS 60,000 6,000 54,000
ESCRITORIO 130,000 13,000 117,000
ESCRITORIO 130,000 13,000 117,000
ESCRITORIO 130,000 13,000 117,000
MESA PARA JUNTAS 1,300,000 130,000 1,170,000
COMPUTADOR HP 1,400,000 280,000 1,120,000
COMPUTADOR HP 1,400,000 280,000 1,120,000
TELEFONO 100,000 20,000 80,000
IMPRESORA 500,000 100,000 400,000
TOTAL: 328,183,759
ERONGACIONES VALOR DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION
DESCRIPCION ERONGACIONES ANUAL MENSUAL TRIMESTRE
9,000,000 750,000 2,250,000
VALOR RAZONABLE: 7,830,000 652,500 1,957,500
ESTUDIO DE MERCADO 5,916,038 493,003 1,479,010
|
6,300,000 525,000 1,575,000
5,400 450 1,350
5,400 450 1,350
5,400 450 1,350
5,400 450 1,350
5,400 450 1,350
5,400 450 1,350
11,700 975 2,925
11,700 975 2,925
11,700 975 2,925
117,000 9,750 29,250
224,000 18,667 56,000
224,000 18,667 56,000
16,000 1,333 4,000
80,000 6,667 20,000
29,774,538 2,481,212 7,443,635

DEPRECIACION
SEMESTRE ACTIVOS VIDA UTIL Tasa Anual
4,500,000 Construcciones y edificaciones 20 años 5%
3,915,000 Maquinaria y equipo 10 años 10% T
A
2,958,019 Equipo de oficina 10 años 10% 1
3,150,000 Equipo computacion y comunicación 5 años 20% u
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
5,850
5,850
5,850
58,500
112,000
112,000
8,000
40,000
14,887,269
Tasa
Anual:
1/Vida
util*100
Cantidad de Producción del Mes 80000 Unidades
Materia Prima Directa
Costo x
Unidad de Cantidad x Und.de
Material Medida cuaderno Medida Costo Tototal
PAPEL RECICABLE UNIDAD 1 $ 275 $ 22,000,000
HILO MTS 1 $ 21 $ 1,680,000
PASTAS CONTRAMARUNIDAD 1 $ 65 $ 5,200,000
$ -
$ -
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA $ 361 $ 28,880,000
Materia Prima Indirecta
Costo x
Unidad de Cantidad x Und.de
Material Medida cuaderno Medida Costo Tototal
CAJA EMPAQUE UNIDAD 0.02 $ 800 $ 1,280,000
TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA $ 1,280,000
Seguridad Social: Informativo:

El Porcentaje de ARL para todas las nóminas es del Fabrica 1.044% SMMLV
El Porcentaje de ARL para todas las nóminas es del Admón 0.348%
El Porcentaje de Pensión para todas las nóminas es del 12.000% Auxilio de Transporte
Total Porcentaje de Seguridad Social 13.392% Sueldos de Administración
Aporte Parafiscal (Caja de Compensación Fliar) 4% Sueldos de Ventas
Provisión Prestaciones Sociales : Prima de Servicios 8.33%
Cesantias 8.33%
Intereses sobre Cesantias 1%
Total Provisión Prestaciones Sociales : 17.66%
Porcentaje de Vacaciones: 4.17%
Aporte
Auxilios de Seguridad Provisión
Areas Sueldos Transporte Social Caja Prestac.Sociales
Administrativo 1 $ 1,500,000 200,880 $ 60,000 264,900
Administrativo 2 $ 850,000 $ 74,000 113,832 $ 34,000 163,178
Administrativo 3 $ 850,000 $ 74,000 113,832 $ 34,000 163,178
Administrativo 4 $ 850,000 $ 74,000 113,832 $ 34,000 163,178
Subtotal $ 4,050,000 $ 222,000 $ 542,376 $ 162,000 $ 754,435
Ventas 1 $ 1,344,350 180,035 $ 53,774 237,412
Subtotal $ 1,344,350 $ - $ 180,035 $ 53,774 $ 237,412
Gran Total $ 5,394,350 $ 222,000 $ 722,411 $ 215,774 $ 991,847
Los Salarios de Producción estan distribuidos en la siguiente forma:

MANO DE OBRA DIRECTA
Cant.Operario Auxilios de Aporte Seguridad

Procesos Sueldos s x Proceso Sueldos Transporte Social
picado $ 644,350 $ 1 $ 644,350 74,000 86,291
licuado y secado $ 644,350 $ 1 $ 644,350 74,000 86,291
corte $ 644,350 $ 1 $ 644,350 74,000 86,291
Terminado $ 644,350 $ 1 $ 644,350 74,000 86,291
Subtotal $ 2,577,400 $ 4 $ 2,577,400 $ 296,000 $ 345,165
MANO DE OBRA INDIRECTA
Supervisor 850,000 $ 1 $ 850,000 74,000 113,832
Subtotal $ 850,000 $ 1 $ 850,000 $ 74,000 $ 113,832
t
Otros Gastos de Administrac y ventas del mes son:
Otros Costos Indirectos de Fabricación del mes son:
Hallar el Costo Total de la Producción

Hallar el Costo de Producción Unitario
Hallar el Costo Fijos (MOI+0TROS CIF) + Gastos Administración y Ventas=Pa
Hallar el Costos Variables ( MPD+MPI+MOD)
Hallar el Costo Variable Unitario
Hallar el Costo Total Primo Total
Hallar el Costo de Conversion Total
Hallar el Precio de Venta Unitario con un Porcentaje de Utilidad del 200%
Utilidad Esperada
Punto de Equilibrio ( Si vendemos esta cantidad ni ganamos,ni perdemos)
Cantidad para obtener una Utilidad Esperada ( Si vendemos esta cantidad vamos
Prueba(1): Ingresos(PVU*Q) .=
36,644,850 .=
-
Prueba(2): Ingresos(PVU*Q) .=
59,988,048 .=
-
350.00 0.35 28,000.00
80,000.00
1600
$ 644,350
de Transporte $ 74,000
s de Administración $ 4,050,000
s de Ventas $ 1,344,350
Vacaciones Dotación Total Gastos

62,550 $ 2,088,330
35,445 50,000 $ 1,320,455
35,445 50,000 $ 1,320,455
35,445 50,000 $ 1,320,455
$ 168,885 $ 150,000 $ 6,049,696
56,059 $ 1,871,631
$ 56,059 $ - $ 1,871,631
$ 224,944 $ 150,000 $ 7,921,327
RECTA
Provisión
Prestac.Sociale
Caja s Vacaciones Dotación Total Gastos
$ 25,774 126,861 26,869 50,000 1,034,145
$ 25,774 126,861 26,869 50,000 1,034,145
$ 25,774 126,861 26,869 50,000 1,034,145
$ 25,774 126,861 26,869 50,000 1,034,145
$ 103,096 $ 507,442 $ 107,478 $ 200,000 $ 4,136,581
DIRECTA
$ 34,000 163,178 35,445 50,000 1,270,455
$ 34,000 $ 163,178 $ 35,445 $ 50,000 $ 1,270,455
Arriendo Administración y Ventas $ 1,000,000

Servicios Públicos $ 203,000
Depreciación Equipo de Oficina $ 45,333
Utiles y Papeleria, Elementos de Aseo y Cafeteria,Seguros,Imptos $ 50,000
$ 1,298,333
Arriendo Planta de Producción $ 1,910,680

Servicios Públicos $ 827,000
Depreciación de Maquinaria $ 2,420,503
Utiles y Papeleria, Elementos de Aseo y Cafeteria,Seguros,Imptos $ 50,000
$ 5,208,183
$ 40,775,220
$ 510
stos Administración y Ventas=Para hallar Pto de Equilibrio $ 15,698,299
$ 34,296,581
$ 429
$ 33,016,581
$ 10,615,220
orcentaje de Utilidad del 200% $ 750
$ 10,000,000
tidad ni ganamos,ni perdemos) $ 48,860
( Si vendemos esta cantidad vamos a obtener una utilidad de $10.000.000) $ 79,984
Costos Fijos (MOI+Otros C.IF) + Gastos Admon y Ventas+(Costo Variable Unitario* Q)

$ 36,644,850
Costos Fijos (MOI+Otros C.IF) + Gastos Admon y Ventas+(Costo Variable Unitario* Q)+Utilidad Esperada
$ 59,988,048
C.V.U. $ 429
P.U.V. $ 750
COSTOS FIJOS +
GASTO GASTO + INGRESO
UNIDADES GASTOS
VARIABLE COSTO TOTAL TOTAL
OPERACIONALES
0 $ 14,787,619 $ - $ 14,787,619 $ -
5000 $ 14,787,619 $ 2,143,523 $ 16,931,142 $ 3,750,000
10000 $ 14,787,619 $ 4,287,046 $ 19,074,665 $ 7,500,000
15000 $ 14,787,619 $ 6,430,570 $ 21,218,188 $ 11,250,000
20000 $ 14,787,619 $ 8,574,093 $ 23,361,712 $ 15,000,000
25000 $ 14,787,619 $ 10,717,616 $ 25,505,235 $ 18,750,000
30000 $ 14,787,619 $ 12,861,139 $ 27,648,758 $ 22,500,000
35000 $ 14,787,619 $ 15,004,663 $ 29,792,281 $ 26,250,000
40000 $ 14,787,619 $ 17,148,186 $ 31,935,804 $ 30,000,000
46025 $ 14,787,619 $ 19,731,131 $ 34,518,750 $ 34,518,750
50000 $ 14,787,619 $ 21,435,232 $ 36,222,851 $ 37,500,000
55000 $ 14,787,619 $ 23,578,756 $ 38,366,374 $ 41,250,000
60000 $ 14,787,619 $ 25,722,279 $ 40,509,897 $ 45,000,000
65000 $ 14,787,619 $ 27,865,802 $ 42,653,421 $ 48,750,000
70000 $ 14,787,619 $ 30,009,325 $ 44,796,944 $ 52,500,000
75000 $ 14,787,619 $ 32,152,849 $ 46,940,467 $ 56,250,000
80000 $ 14,787,619 $ 34,296,372 $ 49,083,990 $ 60,000,000
70000000
60000000
50000000
40000000
UN
GAS
30000000 ING
20000000
40000000
UN
GAS
30000000 ING
20000000
10000000
0
0 5000 100001500020000250003000035000400004602550000550006000065000700007500080000
UTILIDAD
PERDIDA
-$ 14,787,619
-$ 13,181,142
-$ 11,574,665
-$ 9,968,188
-$ 8,361,712
-$ 6,755,235
-$ 5,148,758
-$ 3,542,281
-$ 1,935,804
$ 0
$ 1,277,149
$ 2,883,626
$ 4,490,103
$ 6,096,579
$ 7,703,056
$ 9,309,533
$ 10,916,010
UNIDADES
GASTO + COSTO TOTAL
INGRESO TOTAL
UNIDADES
GASTO + COSTO TOTAL
INGRESO TOTAL
00700007500080000
Fecha 8/5/2015
FICHA TECNICA
NIT840.008.857-0
REFERENCIA
INFORMACION DEL PRODUCTO

Fecha 1 7 15 MOLDE No. 1 COMPONENTE No 1 CUADERNOS RECICLADOS REF 101520
O.P 1 PDTO TERMINADO SI X NO
SI NO PROVEEDOR
Muestra Fisica
X DISTRICOL
INFORMACION DE INSUMOS DIRECTOS AL PRODUCTO

COMPONENTES PRICIPALES PAPEL CARATULA HILO N0.3
MATERIAL No. 1 papel
MATERIAL No. 1
MATERIAL No. 1
caratula
hilo
90% 8% 2%
MATERIAL No. 1
OBSERVACIONES MUESTRA FISICA CON 50% DE PAPEL RECICLADO
INSUMOS
ITEM REFERENCIA Q MM
HOJA HJ03 SI cm
HILO HIL02 SI cm
PORTADAS DE CARTON DE QUINTA POR05 SI
PLASTIFICADO NO
TINTA CON ESENCIA NO
Etiqueta de Logo NO
Etiqueta de Prdto. NO
OBSERVACIONES
Según especificacones de diseño
ORDEN DE PRODUCCION
Orden de Producción No.: 001 Fecha de pedido o Iniciación

Especificaciones: Fecha de Terminación o entr
Unidades terminadas :
Consumo Materia Prima (M.D) Mano de Obra Empleada Directa

PAPEL TOTAL MAQUINA CANT OPER TOTAL
PAPEL 22,000,000 PICADO 1 1,034,145
HILO 1,680,000 LICUADO 1 1,034,145
PASTA 5,200,000 CORTE 1 1,034,145
TERMINADO 1 1,034,145
28,880,000 4 4,136,580
Resumen de Costos Unidades Despach

Saldo Inicial - Fecha
Materiales Directos 28,880,000 6/11/2015
Mano de Obra Directa 4,136,580 6/17/2015
Costos Indirectos Aplicados 5,797,958 6/23/2015
Variación CIF 6/25/2015
Costo Total 38,814,538 31/06/2015
Costo Unitario 485.18
ELABORADA REVISADA
CAMILO CALDERON
cha de pedido o Iniciación : JUNIO 01 de 2015
cha de Terminación o entrega: JUNIO 31 de 2015
nidades terminadas : 80,000
Costos Indirectos de Fabricación Aplicados
CAJA EMP 1600 1,280,000

SUPERVISOR 1 1270455
SERV PUBLI 1 827000
DEPRECIACION 1 2420503
1,603 5,797,958
Unidades Despachadas
Numero Saldo
14,000.00 66,000.00
20,000.00 46,000.00
18,000.00 28,000.00
19,000.00 9,000.00
9000 -
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
PERIODO: JUNIO DE 2015
Inventario Inicial de Materias Primas -

(+) Compras de materia prima Netas: 28,880,000
Compras 28,880,000
(-) Devoluciones en compras 0
(-) Inventario Final de Materias Primas
(=) Costo de Materia Prima Consumida 28,880,000
(+) Mano de obra directa 4,136,581
(+) Costos indirectos de fabricacion 5,208,183
(=) Costos de Producción o costos del producto 38,224,764
(+) Inventario Inicial de productos en proceso
(=) Costos de Produccion en proceso 38,224,764
(-) Inventario Final de productos en proceso -
(=) Costo de los productos terminados o manufacturados 38,224,764
(+) Inventario Inicial de productos terminados -
(=)Costo de los productos disponibles para la venta 38,224,764
(-) Inventario Final de productos terminados -
(=) Costo de productos vendidos 38,224,764
Representante Legal
Contador Publico
FEBRERO
LIBRO DE ALMACEN O KARDEX

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 22/02/15 SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO 2015
2 22/02/15 COMPRA 39,429 350
3 24/02/15 COMPRA 30,000 350
4 28/02/15 VENTA
5 28/02/15 VENTA
6
7
8
9
T-O-T-A-L-E-S 69,429
INV. INICIAL 0
(+) COMPRAS 24,300,150
(-) INV FINAL (59,400,600)
(=) COSTO DE VENTAS (35,100,450) DIFERENCIA
MARZO
LIBRO DE ALMACEN O KARDE

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 10/03/15 SALDO INICIAL AL MES DE MAEZO DE 2015
2 10/03/15 COMPRA 20,000 350
3 15/03/15 COMPRA 30,000 350
4 23/03/15 VENTA
5 24/03/15 VENTA
6
7
8
9
COMPROBACIÓN: T-O-T-A-L-E-S 65,429

INV. INICIAL 5,400,150
(+) COMPRAS 17,500,000
(-) INV FINAL (59,200,750)
ABRIL

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 14/04/15 SALDO INICIAL AL MES DE ABRIL DE 2015
2 14/04/15 250 COMPRA 32,000 350
3 18/04/15 10 COMPRA 38,000 350
4 23/04/15 VENTAS
5 25/04/15 VENTAS
6
7
8
9

(+) COMPRAS 24,500,000
(-) INV FINAL (65,833,250)
MAYO
M
M

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 12/05/15 SALDO INICIAL AL MES DE MAYO DE 2015
2 12/05/15 250 COMPRA 20,000 350
3 16/05/15 15 COMPRA 30,000 350
4 21/05/15 VENTA
5 24/05/15 VENTA
6
7
8
9

(+) COMPRAS 17,500,000
(-) INV FINAL (46,933,250)
JUNIO

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 20/06/15 SALDO INICIAL AL MES DE JUNIO DE 2015
2 20/06/15 8,931 COMPRA 55,000 350
3 21/06/15 VENTA
4 24/06/15 VENTA
5
6
7
8
9

(+) COMPRAS 19,250,000
(-) INV FINAL (35,236,600)
JULIO

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 22/07/15 4,419
2 0507/2015 COMPRA 400 3,621
3 05/07/15 COMPRA 80,000 56,034
4 05/07/15 COMPRA 1,600 68,966
5 25/07/15 VENTA
26/07/15 VENTA

INV. INICIAL 0
(+) COMPRAS 4,594,514,000
(-) INV FINAL (12,105,786,361)
(=) COSTO DE VENTAS (7,511,272,361) DIFERENCIA
AGOSTO
M
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 11,419
2 01/08/15 COMPRA 40,000 700
3 23/08/15 VENTA
4 24/08/15 VENTA
5

INV. INICIAL 0
(+) COMPRAS 28,000,000
(-) INV FINAL (84,000,000)
SEPTIEMBRE

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 01/09/15 33,581
2 02/09/15 COMPRA 400 3,621
3 02/09/15 COMPRA 80,000 56,034
4
5
INV. INICIAL 0
(+) COMPRAS 4,484,168,400
(-) INV FINAL (4,485,616,800)
METODO DE VALUACION - PROMEDIO
MACEN O KARDEX- CAPRI SPARK

ENTRADAS SALIDAS SALDOS
P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U.
13,800,150 0 0 39,429 350

10,500,000 0 0 69,429 350
0 24,000 700 16,800,000 45,429 350
0 30,000 700 21,000,000 15,429 350
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24,300,150 54,000 37,800,000 15,429
DIFERENCIA 72,900,450
MACEN O KARDEX- CUADERNOS

15,429 350
7,000,000 10 350 3,500 35,429 350
10,500,000 0 0 65,429 350
0 24,000 700 16,800,000 41,429 350
0 30,000 700 21,000,000 11,429 350
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,500,000 54,010 37,803,500 11,419

11,419 350
11,200,000 0 0 43,419 350
13,300,000 0 0 0 81,419 350
0 38,000 700 26,600,000 43,419 350
0 35,000 700 24,500,000 8,419 350
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
24,500,000 73,000 51,100,000 8,419


8,419 350
7,000,000 0 0 28,419 350
10,500,000 0 0 0 58,419 350
0 24,000 700 16,800,000 34,419 350
0 30,000 700 21,000,000 4,419 350
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,500,000 54,000 37,800,000 4,419

4,419 350
19,250,000 0 0 59,419 350
0 27,000 700 18,900,000 32,419 350
0 28,000 700 19,600,000 4,419 350
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
19,250,000 55,000 38,500,000 4,419

1,448,400 400 3,621

4,482,720,000 80,400 55,773
110,345,600 82,000 56,031
0 35,000 56,031 1,961,073,049 47,000 56,031
0 40,000 56,031 2,241,226,341 7,000 56,031
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,594,514,000 75,000 4,202,299,390 11,419
DIFERENCIA 11,713,571,751

28,000,000 40,000 700

38,000 700 26,600,000 40,000 700
0 47,000 700 32,900,000 40,000 700
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28,000,000 85,000 59,500,000 (33,581)

33,581
1,448,400 400 3,621
4,482,720,000 80,400 55,773
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,484,168,400 0 0 113,981
113,981
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
0
13,800,150
24,300,150
15,900,150
5,400,150
0
0
0
0
59,400,600
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
5,400,150
12,400,150
22,900,150
14,500,150
4,000,150
0
0
0
0
59,200,750
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
3,996,650
15,196,650
28,496,650
15,196,650
2,946,650
0
0
0
0
65,833,250
N - PROMEDIO
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
2,946,650
9,946,650
20,446,650
12,046,650
1,546,650
0
0
0
0
46,933,250
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
1,546,650
20,796,650
11,346,650
1,546,650
0
0
0
0
0
35,236,600
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
1,448,400
4,484,168,400
4,594,514,000
2,633,440,951
392,214,610
0
0
0
12,105,786,361
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
28,000,000
28,000,000
28,000,000
0
0
0
0
0
84,000,000
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
1,448,400
4,484,168,400
0
0
0
0
0
0
4,485,616,800
FEBRERO
LIBRO DE ALMACEN O KAR

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 22-Feb SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO 2015
2 22-Feb 0 COMPRA 3,000 200
3 27-Feb COMPRA 40,000 200
4 28-Feb VENTAS
5
6
7
8
9

INV. INICIAL -
(+) COMPRAS 8,600,000.00
(-) INV FINAL -10,800,000.00
(=) COSTO DE VENTAS -2,200,000.00 DIFERENCIA
MARZO

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 13-Mar SALDO INICIAL AL MES DE MARZO DE 2015
2 13-Mar 2 COMPRA 30,000 200
3 18-Mar 3 COMPRA 40,000 200
4 19-Mar 8650 VENTA
5 27-Mar VENTA
6
7
8
9

INV. INICIAL 1,600,000.00
(+) COMPRAS 14,000,000.00
(-) INV FINAL -39,000,000.00
ABRIL

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 16-Apr SALDO INICIAL AL MES DE ABRIL DE 2015
2 16-Apr 250 COMPRA 40,000 200
3 19-Apr COMPRA 45,000 200
4 20-Apr VENTA
5 28-Apr VENTA
6
7
8
9

(+) COMPRAS 17,000,000.00
(-) INV FINAL -57,000,000.00
MAYO
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 14-May SALDO INICIAL AL MES DE MAYO DE 2015
2 14-May 15 COMPRA 30,000 200
3 17-May COMPRA 40,000 200
4 18-May VENTA
5 26-May VENTA
6
7
8
9

(+) COMPRAS 14,000,000.00
(-) INV FINAL -64,000,000.00
JUNIO

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 19-Jun SALDO INICIAL AL MES DE JUNIO DE 2015
2 19-Jun 17 COMPRA 34,000 200
3 20-Jun VENTA
4
5
6
7
8
9

(+) COMPRAS 6,800,000.00
(-) INV FINAL -32,800,000.00
JULIO

DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
1 5-Jul SALDO INICIAL AL MES DE JUNIO DE 2015
2 5-Jul 18 COMPRA 40 474,138
3
4
5
6
7
8
9

(+) COMPRAS 18,965,520.00
(-) INV FINAL -36,565,520.00
AGOSTO
LIBRO DE ALMACEN O
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT.
2 19-Jun 17 COMPRA 34,000
3 20-Jun VENTA
4
5
6
7
8
9

INV. INICIAL -
(+) COMPRAS 6,800,000.00
(-) INV FINAL -7,000,000.00
(=) COSTO DE VENTAS -200,000.00
SEPTIEMBRE
LIBRO DE ALMACEN O
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT.
2 19-Jun 17 COMPRA 34,000
3 20-Jun VENTA
4
5
6
7
8
9

INV. INICIAL -
(+) COMPRAS 6,800,000.00
(-) INV FINAL -7,000,000.00
(=) COSTO DE VENTAS -200,000.00
ALMACEN O KARDEX- TARJETAS

600,000.00 - - 3,000 200.00

8,000,000.00 - - 43,000 200.00
- 35,000 400 14,000,000.00 8,000 200.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
8,600,000.00 35000 14,000,000.00 8,000
DIFERENCIA 16,200,000.00

8,000 200.00
6,000,000.00 - 38,000 200.00
8,000,000.00 - 78,000 200.00
- 25,000 400 10,000,000.00 53,000 200.00
- 35,000 400 14,000,000.00 18,000 200.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
14,000,000.00 60000 24,000,000.00 18,000

18,000 200.00
8,000,000.00 - - 58,000 200.00
9,000,000.00 - - 103,000 200.00
- 30,000 400 12,000,000.00 73,000 200.00
- 40,000 400 16,000,000.00 33,000 200.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
17,000,000.00 70000 28,000,000.00 33,000


33,000 200.00
6,000,000.00 - 63,000 200.00
8,000,000.00 - - 103,000 200.00
- 25,000 400 10,000,000.00 78,000 200.00
- 35,000 400 14,000,000.00 43,000 200.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
14,000,000.00 60000 24,000,000.00 43,000

43,000 200.00
6,800,000.00 - 77,000 200.00
- 33,000 400 13,200,000.00 44,000 200.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,800,000.00 33000 13,200,000.00 44,000

44,000 200.00
18,965,520.00 - 44,040 630.46
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
18,965,520.00 0 - 44,040
METODO DE VALUACION - PROM

DE ALMACEN O KARDEX- TARJETAS

P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
-
200 ### - 34,000
- 33,000 400 ### 1,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
### 33000 ### 1,000
DIFERENCIA ###
DE ALMACEN O KARDEX- TARJETAS

P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT.
-
200 ### - 34,000
- 33,000 400 ### 1,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
### 33000 ### 1,000
DIFERENCIA ###
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
-
600,000.00
8,600,000.00
1,600,000.00
-
-
-
-
-
10,800,000.00
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
1,600,000.00
7,600,000.00
15,600,000.00
10,600,000.00
3,600,000.00
-
-
-
-
39,000,000.00
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
3,600,000.00
11,600,000.00
20,600,000.00
14,600,000.00
6,600,000.00
-
-
-
-
57,000,000.00
N - PROMEDIO
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
6,600,000.00
12,600,000.00
20,600,000.00
15,600,000.00
8,600,000.00
-
-
-
-
64,000,000.00
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
8,600,000.00
15,400,000.00
8,800,000.00
-
-
-
-
-
-
32,800,000.00
N - PROMEDIO
SALDOS
P.T.
8,800,000.00
27,765,520.00
-
-
-
-
-
-
-
36,565,520.00
ACION - PROMEDIO
ACION - PROMEDIO
SALDOS
P.U. P.T.
27,765,520.00 -
200.00 ###
200.00 200,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
###
ACION - PROMEDIO
SALDOS
P.U. P.T.
200.00 -
200.00 ###
200.00 200,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
###
BALANCE INICIAL
CODIGO CUENTAS DEBITO
110501 CAJA 400,000,000
111001 BANCO
143501 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
220501 PROVEEDORES
236501 RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
236701 RETE IVA 15%
512001 GASTOS DE ARRIENDO
513505 GASTOS DE ASEO Y VIGILANCIA
513525 GASTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
513530 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA
514001 GASTOS LEGALES
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
361001 PERDIDA Y GANANCIA DEL EJERCICIO
TOTAL 400,000,000
HOJA DE TRABAJO DEL 1 D
BALANCE INICIAL
1105 CAJA -
1110 BANCO 57,610,482
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO(CDT) -
1305 CLIENTES -
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA -
135518 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
135519 CREE -
1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 13,800,150
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 86,206,896
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,640,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,800,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 500,000
159210 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
159215 DEPECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA
159220 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
2205 PROVEEDORES
2367 RETE IVA 15%
236919 CREE
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
510505 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
516010 GASTO DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
516015 GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
516020 GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO
6135 COSTO DE VENTAS
SUB TOTAL 354,669,388
TOTAL 354,669,388
HOJA DE TRABAJO DEL 1
BALANCE INICIAL
1105 CAJA
1110 BANCO 57,326,668
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO(CDT)
1305 CLIENTES
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA 1,295,000
135518 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135519 CREE 414,400
2205 PROVEEDORES
2367 RETE IVA 15%
236919 CREE
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
510505 SUELDOS
510518 COMISIONES
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
513535 TELEFONO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
SUB TOTAL 394,395,124
TOTAL 394,395,124
HOJA DE TRABAJO DEL 1

BALANCE INICIAL
1105 CAJA -
1110 BANCO 117,141,740
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO(CDT) -
1305 CLIENTES -
135515 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA 4,817,500
135518 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
135519 CREE 1,541,600
2205 PROVEEDORES
2367 RETE IVA 15%
236919 CREE
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
510505 SUELDOS
510518 COMISIONES
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
513535 TELEFONO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADA
SUB TOTAL 531,859,896
TOTAL 531,859,896
RECL
RECICLER LTDA
NIT: 840008857 - 0
HOJA DE TRABAJO DEL 1 NOV. AL 31 DE DIC. DEL 2014
BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
400,000,000
400,000,000 342,389,518 57,610,482
13,800,150 13,800,150
86,206,896 86,206,896
75,000,000 75,000,000
56,667,033 56,667,033
60,344,827 60,344,827
1,640,000 1,640,000
2,800,000 2,800,000
500,000 500,000
100,000 100,000
7,526,473 7,526,473
96,000 96,000
38,640 38,640
47,625,425 47,625,425
400,000,000 400,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
500,000 500,000 500,000
180,000 180,000 180,000
300,000 300,000 300,000
386,300 386,300 386,300
400,000,000 750,050,631 750,050,631 407,661,113 407,661,113 5,366,300
- -
TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

58,793,000 59,076,814 57,326,668
58,793,000 58,793,000 -
1,295,000 1,295,000
414,400 414,400
38,300,150 52,100,300
86,206,896
75,000,000
56,667,033
60,344,827
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
4,841,006 4,841,006
30,750 30,750
90,666 90,666
- 43,470,670 43,470,670 -
7,526,473 1,097,504 8,623,977
96,000 96,000 192,000
38,640 38,640 77,280
- 414,400 414,400
375,600 375,600
32,800 32,800 -
187,800 375,600 187,800
1,314,400 1,502,200 187,800
- 47,625,425 6,224,024 8,288,000 - 45,561,449
9,229,500 9,229,500 -
782,200 782,200
93,800 93,800
586,800 586,800
586,800 586,800
400,000,000 400,000,000
51,800,000 51,800,000
9,388,700 9,388,700 9,388,700
592,000 592,000 592,000
782,200 782,200 782,200
93,800 93,800 93,800
782,200 782,200 782,200
391,400 391,400 391,400
32,800 32,800 32,800
1,126,600 1,126,600 1,126,600
375,600 375,600 375,600
4,000,000 4,000,000 4,000,000
500,000 500,000 500,000
180,000 180,000 180,000
340,284 340,284 340,284
4,841,006 4,841,006 4,841,006
30,750 30,750 30,750
90,666 90,666 90,666
- 5,366,300 - 5,366,300
354,669,388 241,602,750 241,602,750 417,943,130 417,943,130 23,548,006
- 28,251,994
354,669,388 241,602,750 241,602,750 417,943,130 417,943,130 51,800,000
E TRABAJO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DEL 2015

-
159,921,500 100,106,428 117,141,740
159,921,500 159,921,500 -
3,522,500 4,817,500
1,127,200 1,541,600
73,000,000 125,100,300
86,206,896
75,000,000
56,667,033
60,344,827
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
4,841,006 4,841,006 9,682,012
30,750 30,750 61,500
90,666 90,666 181,332
- 82,855,000 82,855,000 -
8,623,977 1,965,000 10,588,977
192,000 96,000 288,000
77,280 38,640 115,920
414,400 1,127,200 1,541,600
375,600 430,300 805,900
- 37,500 37,500 -
187,800 207,500 430,300 410,600
187,800 1,513,800 1,721,300 395,300
- 45,561,449 11,776,000 22,544,000 - 34,793,449
- 10,317,452 10,317,452 -
782,200 896,500 1,678,700
93,800 107,600 201,400
586,800 448,700 1,035,500
586,800 896,500 1,483,300
400,000,000 400,000,000
140,900,000 140,900,000
9,105,367 9,105,367 9,105,367
253,352 253,352 253,352
1,400,000 1,400,000 1,400,000
419,333 419,333 419,333
896,500 896,500 896,500
107,600 107,600 107,600
896,500 896,500 896,500
448,700 448,700 448,700
37,500 37,500 37,500
1,291,000 1,291,000 1,291,000
430,300 430,300 430,300
4,000,000 4,000,000 4,000,000
500,000 500,000 500,000
129544 129544 129544
188510 188510 188510
185,525 185,525 185,525
350,237 350,237 350,237
4,841,006 4,841,006 4,841,006
30,750 30,750 30,750
90,666 90,666 90,666
- 5,366,300 - 5,366,300
28,251,994 28,251,994
394,395,124 529,802,342 529,802,342 557,462,286 557,462,286 25,602,390
- 115,297,610
394,395,124 529,802,342 529,802,342 557,462,286 557,462,286 140,900,000
DE TRABAJO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DEL 2015

128,822,500 82,124,945 163,839,295
128,822,500 128,822,500 -
2,837,500 7,655,000
908,000 2,449,600
57,550,000 182,650,300
86,206,896
75,000,000
56,667,033
60,344,827
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
9,682,012 4,841,006 14,523,018
61,500 30,750 92,250
181,332 90,666 271,998
- 65319250 65,319,250 -
10,588,977 1,578,750 12,167,727
288,000 96,000 384,000
115,920 38,640 154,560
1,541,600 908,000 2,449,600
805,900 411,700 1,217,600
- 35,800 35,800 -
410,600 209,200 411,700 613,100
395,300 1,437,900 1,647,100 604,500
- 34,793,449 9,304,000 18,160,000 - 25,937,449
- 9,890,166 9,890,166 -
1,678,700 857,700 2,536,400
201,400 103,100 304,500
1,035,500 646,900 1,682,400
1,483,300 640,100 2,123,400
400,000,000 400,000,000
113,500,000 113,500,000
9,062,410 9,062,410 9,062,410
231,823 231,823 231,823
1,000,000 1,000,000 1,000,000
419,333 419,333 419,333
857,700 857,700 857,700
103,100 103,100 103,100
857,700 857,700 857,700
429,300 429,300 429,300
35,800 35,800 35,800
1,235,400 1,235,400 1,235,400
411,700 411,700 411,700
4,000,000 4,000,000 4,000,000
530,000 530,000 530,000
129,544 129,544 129,544
188,510 188,510 188,510
185,525 185,525 185,525
377,690 377,690 377,690
4,841,006 4,841,006 4,841,006
30,750 30,750 30,750
90,666 90,666 90,666
- 5,366,300 - 5,366,300
115,297,610 115,297,610
28,251,994 28,251,994
531,859,896 430,154,774 430,154,774 664,870,908 664,870,908 25,017,957
88,482,043
531,859,896 430,154,774 430,154,774 664,870,908 664,870,908 113,500,000
-
RECLICLER
STADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL

CREDITO DEBITO CREDITO
57,610,482
13,800,150
86,206,896
75,000,000
56,667,033
60,344,827
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
7,526,473
96,000
38,640
- 47,625,425
400,000,000
5,366,300 - 5,366,300
5,366,300 354,669,388 354,669,388
-
RECLIC
STADO DE RESULTADO
CREDITO LER
BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO
57,326,668
1,295,000
414,400
52,100,300
86,206,896 -
75,000,000 -
56,667,033 -
60,344,827 -
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
4,841,006
30,750
90,666
-
8,623,977
192,000
77,280
414,400
375,600
187,800
187,800
- 45,561,449
782,200
93,800 2049600
586,800 375600
586,800
400,000,000
51,800,000
- 5,366,300
51,800,000 394,395,124 366,143,130
- 28,251,994
51,800,000 394,395,124 394,395,124

-
117,141,740
-
-
4,817,500
-
1,541,600
125,100,300
86,206,896 152001 MAQUINARIA Y 152001
75,000,000 152002 MAQUINARIA Y 152002
56,667,033 152003 MAQUINARIA Y 152003
60,344,827 152004 MAQUINARIA Y 152004
1,640,000 152405 MUEBLES Y ENS 152405
2,800,000 152805 EQUIPO DE PRO 152805
500,000 152805 EQUIPO DE PRO 152805
100,000 152805 EQUIPO DE PRO 152805
9,682,012 159210 DEPRECIACION 159210
61,500 159215 DEPECIACION A 159215
181,332 159220 DEPRECIACION 159220
-
10,588,977
288,000
115,920
1,541,600
805,900
-
410,600
395,300
- 34,793,449
-
1,678,700
201,400
1,035,500
1,483,300
400,000,000
140,900,000
513520 PROCESAMIENTO ELECT 513520

513535 TELEFONO 513535
- 5,366,300
28,251,994
140,900,000 531,859,896 416,562,286
115,297,610
140,900,000 531,859,896 531,859,896
-
163,839,295
7,655,000
2,449,600
182,650,300
86,206,896
75,000,000
56,667,033
60,344,827
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
14,523,018
92,250
271,998
-
12,167,727
384,000
154,560
2,449,600
1,217,600
-
613,100
604,500
- 25,937,449
-
2,536,400
304,500
1,682,400
2,123,400
400,000,000
113,500,000
- 5,366,300
115,297,610
28,251,994
113,500,000 639,852,951 551,370,908
88,482,043
113,500,000 639,852,951 639,852,951
-
MAQUINARIA 152001 MAQUINARIA 152001 MAQUINARIA 152001 MAQUINARIA 152001
MUEBLES Y E 152405 MUEBLES Y E 152405 MUEBLES Y E 152405 MUEBLES Y E 152405
EQUIPO DE P 152805 EQUIPO DE P 152805 EQUIPO DE P 152805 EQUIPO DE P 152805
DEPRECIACIO 159210 DEPRECIACIO 159210 DEPRECIACIO 159210 DEPRECIACIO 159210
DEPECIACION 159215 DEPECIACION 159215 DEPECIACION 159215 DEPECIACION 159215
DEPRECIACI 159220 DEPRECIACI 159220 DEPRECIACI 159220 DEPRECIACI 159220
PROCESAMIENTO E 513520 PROCESAMIENTO E 513520 PROCESAMIENTO E 513520 PROCESAMIENTO E 513520
TELEFONO 513535 TELEFONO 513535 TELEFONO 513535 TELEFONO 513535
MAQUINARIA
MAQUINARIA
MAQUINARIA
MAQUINARIA
MUEBLES Y E
EQUIPO DE P
EQUIPO DE P
EQUIPO DE P
DEPRECIACIO
DEPECIACION
DEPRECIACI
PROCESAMIENTO E
TELEFONO
ESTADO DE RESULTADO DE RECICLER LTDA NIT: 840008857 -0 DEL 1 NOV. AL 31 DE DI
+ Ingresos Operacionales
(-) Costos Operacionales
= Utilidad Bruta Operacional
(-) Gastos Operacionales de Administración
(-) Gastos Operacionales de Ventas
= Utilidad Operacional
+ Ingresos no Operacionales
(-) Gastos no Operacionales
= Utilidad Neta Antes de Impuestos
(-) Provisión Impuesto de Renta y Complementarios
= Utilidad Liquida
(-) Reservas
(-) Otras Reservas
= Utilidad Neta del Ejercicio
RECLICLER
7 -0 DEL 1 NOV. AL 31 DE DIC DEL 2014
$ -
$ -
$ -
$ 5,366,300.00
$ (5,366,300.00)
$ -
$ -
$ (5,366,300.00)
$ -
$ (5,366,300.00)
$ -
$ -
$ (5,366,300.00)
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
RECICLER LTDA NIT: 840008857 - 0
AL 31 DE DIC DEL 2014
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
RETE IVA 15%
RETE ICA 9.66 X MIL

IMPUESTO SOBRE A LAS VENTAS

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
DIFERENCIA
RECLICLER
-
57,610,482
-
-
-
13,800,150
71,410,632
86,206,896
75,000,000
56,667,033
60,344,827
1,640,000
2,800,000
500,000
100,000
283,258,756
354,669,388
-
7,526,473
96,000
38,640
- 47,625,425
- 39,964,312
- 39,964,312
400,000,000
-
-
- 5,366,300
394,633,700
354,669,388
$0
RECICLER LTDA NIT:840008857 -0 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2014
ACTIVO
CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS NACIONALES
130501 CLIENTES
135515 ANTICIPO R/ FUENTE
135517 ANTICIPO DE R/IVA
135518 ANTICIPO DE R/ICA
135519 ANTICIPO DE R/CREE
143501 INVENTARIOS
152801 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
154005
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
CODIGO CUENTA
220501 PROVEEDORES
236540 R/ FUENTE COMPRAS
236701 IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA
236901 IMPUESTO DE L CREE RETENIDO R/CREE
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA GENERADO
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA DEDUCIDO
240803 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA R SINPLIFICADO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CODIGO
311505 SOCIO 1 MARGARITA SUAREZ TORRES
311505 SOCIO 2 TARSICIO VELEZ GARCIA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

2014 2013 ANALISIS VERTICAL
BALANCE
BALANCE GENERAL A 31 DE GENERAL A 31 DE PRESENTE AÑO MENOS (PRESENTE AÑO/AÑO
DIC 2014 ANTERIOR ANT*100)-100
DIC 2013
VARIACION ABSOLUTA $ VARIACION RELATIVA %
$ - 0.00 $ - 0 $ - #DIV/0!
$ 57,610,482 16.24 $ - 0.00 $ 57,610,482 #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ 13,800,150 3.89 $ - 0.00 $ 13,800,150 #DIV/0!
$ 283,258,756 79.87 $ - 0.00 $ 283,258,756 #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ 354,669,388 100.00 $ - 0.00 $ 354,669,388 #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!

$ 7,526,473 2.12 $ - 0.00 $ 7,526,473 #DIV/0!
$ 96,000 0.03 $ - 0.00 $ 96,000 #DIV/0!
$ 38,640 0.01 $ - 0.00 $ 38,640 #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - 100%
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ (47,625,425) -13.43 $ - 0.00 $ (47,625,425) #DIV/0!
$ - 0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0!
$ (39,964,312) -11.27 $ - 0.00 $ (39,964,312) #DIV/0!
$ 400,000,000 $ 112.78 $ - $ - $ 400,000,000 #DIV/0!

$ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
$ (5,366,300) $ (1.51) $ - $ - $ (5,366,300) #DIV/0!
$ 394,633,700 $ 111.27 $ - $ - $ 394,633,700 #DIV/0!
$ -
$ 354,669,388 $ 100 $ - $ 354,669,388
DISM. ACTIVO INCR. ACTIVO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INCR.PS+PT DISM.PS+PT
1. OPERACIÓN
FUENTES USOS
CODIGO
$ - $ - 360501
$ - $ 57,610,482 130501
$ - $ - 135515
$ - $ - 135517
$ - $ - 135518
$ - $ - 135519
$ - $ - 143501
$ - $ 13,800,150 220501
$ - $ 283,258,756 236540
$ - $ - 236701
$ - $ - 236801
236901
240801
240802
$ - $ - 240803
$ 7,526,473 $ -
$ 96,000 $ - TOTAL OPERACIÓN
$ 38,640 $ - 2. INVERSION
$ - $ - 152801
$ - $ - 154005
$ - $ 47,625,425
$ - $ - TOTAL INVERSION
$ -
3. FINANCIACION
$ 400,000,000 $ - 311505
$ - $ -
$ 5,366,300
$ - TOTAL FINANCIACION
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO
$ 407,661,113 $ 407,661,113 SALDO DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR
$ - SALDO PRESENTE AÑO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1. OPERACIÓN
RECLIC
CUENTA
DEPRECIACION
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
LER VALOR
$ (5,366,300)
CLIENTES $ -
ANTICIPO R/ FUENTE $ -
ANTICIPO DE R/IVA $ -
ANTICIPO DE R/ICA $ -
ANTICIPO DE R/CREE $ -
INVENTARIOS $ (13,800,150)
PROVEEDORES $ -
R/ FUENTE COMPRAS $ 7,526,473
IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA $ 96,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 38,640
IMPUESTO DE L CREE RETENIDO R/CREE $ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA GENERADO $ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA DEDUCIDO $ (47,625,425)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA R SINPLIFICADO $ -
$ -
TOTAL OPERACIÓN $ (59,130,762)
2. INVERSION
EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ (283,258,756)
FLOTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
0
TOTAL INVERSION $ (283,258,756)
3. FINANCIACION
APORTE SOCIALES $ 400,000,000
0
0
TOTAL FINANCIACION $ 400,000,000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO $ 57,610,482
SALDO DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR $ -
SALDO PRESENTE AÑO $ 57,610,482 $ -
RECICLER LTDA NIT:900000184-3
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 25 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC DE 2014
APORTES PERDIDA DEL UTILIDAD

NOTAS SOCIALES EJERCICIO ACOMULADA
Saldo a 1 enero 14 $ 400,000,000 $ - $ -

aporte de capital $ - $ -
perdida del ejercicio $ - $ (5,366,300) $ -
Trasl. de util. del ejer 2013 a
util acomulada $ - $ - $ -
saldo 31 dic 2014 $ 400,000,000 $ (5,366,300) $ -
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL

TP:
VER CERTIFICACION
RECLIC
TOTAL
LER
PATRIMONIO
$ 400,000,000
$ -
$ (5,366,300)
$ -
$ 394,633,700 $ -
VISOR FISCAL
ESTADO DE RESULTADO RECICLER LTDA NIT: 840008857 - 0 DE: 01 DE ENERO 2015 A: 2
(-) Provisión Impuesto de Renta y Complementarios 25%
(-) Provision Impuesto Cree 9%
= Utilidad Liquida
(-) Reservas 10%
(-) Otras Reservas
RECLIC
E: 01 DE ENERO 2015 A: 28 DEFEBRERO 2015
LER
$ 51,800,000.00
$ -
$ 51,800,000.00
$ 23,548,006.00
$ -
$ 28,251,994.00
$ -
$ -
$ 28,251,994.00
$ 7,062,998.50
$ 2,542,679.46
$ 18,646,316.04
$ 1,864,631.60
$ -
$ 16,781,684.44
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRE DEL 2015
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO(CDT)
CLIENTES
CREE
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
RETE IVA 15%
RETE ICA 9.66 X MIL
CREE
PROVISIONES
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PROVISION IMPUESTO CREE 9%
RESERVAS
AJUSTE POR INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOS
TOTAL PATRIMONIO
DIFERENCIA
RECLICLER
-
57,326,668
-
-
-
1,295,000
414,400
52,100,300
111,136,368
278,218,756
3,400,000
1,640,000
- 4,841,006
- 90,666
- 30,750
278,296,334
389,432,702
-
8,623,977
192,000 $0
77,280
414,400
- 45,561,449
- 36,253,792
2,800,800
7,062,999
9,863,799
- 26,389,994
400,000,000
2,542,679
1,864,632
-
16,781,684
- 5,366,300
415,822,696
389,432,702
$0
2014
RECICLER LTDA NIT:840008857 -0 BALANCE GENERAL A 1 DE ENERO 28 DE FEBRERO DEL 2015

BALANCE GENERAL A 28 DE
FEB 2015
ACTIVO
CODIGO CUENTA
1105 CAJA GENERAL $ -
1110 BANCOS NACIONALES $ 57,326,668
1305 CLIENTES $ -
1355 ANTICIPO R/ FUENTE $ 1,295,000
135517 ANTICIPO DE R/IVA $ -
135518 ANTICIPO DE R/ICA $ -
135519 ANTICIPO DE R/CREE $ 414,400
1435 INVENTARIOS $ 52,100,300
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 278,218,756
MUEBLES Y ENSERES $ 1,640,000
1528 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS $ 3,400,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ (4,962,422)
TOTAL ACTIVOS $ 389,432,702
PASIVO
CODIGO CUENTA
220501 PROVEEDORES $ -
236540 R/ FUENTE COMPRAS $ 8,623,977
236701 IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA $ 192,000
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 77,280
236901 IMPUESTO DE L CREE RETENIDO R/CREE $ 414,400
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA GENERADO $ -
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA DEDUCIDO $ (45,561,449)
240803 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA R SINPLIFICADO $ -
26 PROVISIONES $ 2,800,800
TOTAL PASIVOS $ (33,452,992)
PATRIMONIO
CODIGO
311505 SOCIO 1 MARGARITA SUAREZ TORRES $ 400,000,000
311505 SOCIO 2 TARSICIO VELEZ GARCIA $ -
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 28,251,994
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO $ -
3710 PERDIDA ACUMULADA $ (5,366,300)
TOTAL PATRIMONIO $ 422,885,694
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 389,432,702
$ -
$ -
ANCE GENERAL A 28 DE BALANCE GENERAL A 31 DE DIC 2014 (PRESENTE

FEB 2015 PRESENTE AÑO AÑO/AÑO
MENOS ANT*100)- DISM. ACTIVO
ANTERIOR 100 INCR.PS+PT
VARIACION VARIACION FUENTES
ABSOLUTA $ RELATIVA %
0.00 $ - - $ - $ - $ -
14.72 $ 57,610,482 16.24 $ (283,814) -0.49% $ -
0.00 $ - - $ - 0.00% $ -
0.33 $ - - $ 1,295,000 0.00% $ -
0.00 $ - - $ - 0.00% $ -
0.00 $ - - $ - 0.00% $ -
0.11 $ - - $ 414,400 0 $ -
13.38 $ 13,800,150 3.89 $ 38,300,150 277.53% $ -
71.44 $ 278,218,756 78.44 $ - 0.00% $ -
0.42 $ 1,640,000 0.46 $ - 0 $ -
0.87 $ 3,400,000 0.96 $ - 0.00% $ -
$ - $ (4,962,422) $ 4,962,422
101.27 $ 354,669,388 100.00 $ 34,763,314 277% $ -
0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0! $ -

2.21 $ 7,526,473 2.12 $ 1,097,504 14.58% $ 1,097,504
0.05 $ 96,000 0.03 $ 96,000 100.00% $ 96,000
0.02 $ 38,640 0.01 $ 38,640 100.00% $ 38,640
0.11 $ - 0.00 $ 414,400 100% $ 414,400
0.00 $ - 0.00 $ - 0.00% $ -
-11.70 $ (47,625,425) -13.43 $ 2,063,976 -4.33% $ 2,063,976
0.00 $ - 0.00 $ - 0.00% $ -
0.72 $ - $ 2,800,800 #DIV/0! $ 2,800,800
-9.31 $ (39,964,312) -11.27 $ 6,511,320 #DIV/0!
$ 102.71 $ 400,000,000 $ 112.78 $ - 0.00% $ -

$ - $ - $ - $ - 0.00% $ -
$ 7.25 $ - $ - $ 28,251,994 $ 28,251,994
$ - $ (5,366,300) $ (1.51)$ 5,366,300 -100.00% $ 5,366,300
$ (1.38) $ (5,366,300)
$ 109.97 $ 394,633,700 $ 111.27 $ 28,251,994 $ (1.00) $ -
$ -
$ 101 $ 354,669,388 $ 100 $ - -100.00% $ 45,092,036
$ -
$ -
INCR. ACTIVO:
DISM.PS+PT
1. OPERACIONAL
USOS
CODIGO CUENTA
$ - 360501 UTILIDAD
$ (283,814) 130501 CLIENTES
$ - 135517 ANTICIPO DE R/IVA
$ 1,295,000 135518 ANTICIPO DE R/ICA
$ - 135519 ANTICIPO DE R/CREE
$ - 143501 INVENTARIOS
$ 414,400
$ 38,300,150 220501 PROVEEDORES
$ - 236540 R/ FUENTE COMPRAS
$ - 236701 IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA
$ - 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

$ - 240803 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA R SINPLIFICADO
$ -
$ - TOTAL OPERACIONAL
$ - 2. INVERSION
$ - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ -
$ -
$ - TOTAL INVERSION
$ -
3. FINANCIACION
$ - 311505 APORTES SOCIALES
$ -
$ -
$ 5,366,300
TOTAL FINANCIACION
$ 45,092,036 SALDO AÑO ANTERIOR
$ - SALDO PRESENTE PERIODO
RECLICLER
VALOR
$ 28,251,994
$ -
0
$ -
$ (414,400)
$ (38,300,150)
$ -
$ -
$ 1,097,504
$ 96,000
$ 38,640
$ 414,400
$ -
$ 2,063,976
$ -
$ -
$ (8,047,036)
$ 283,258,756
$ -
$ -
$ 283,258,756
$ -
0
$ -
$ 275,211,720
$ 57,610,482
$ 57,326,668 $ -
28 FEBRERO DE 2015
PERDIDA DEL
NOTAS APORTES SOCIALES EJERCICIO
Saldo a 1 enero 14 $ - $ -
aporte de capital $ 400,000,000
Utilidad del ejercicio
perdida del ejercicio $ - $ (5,366,300)
Trasl. de util. del ejer 2013 a util
acomulada $ - $ -
saldo 31 dic 2014 $ 400,000,000 $ (5,366,300)
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO

TP:
VER CERTIFICACION
RECLICLER 0
184-3
RIMONIO
UTILIDAD
UTILIDAD DEL TOTAL
ACOMULAD
EJERCICIO PATRIMONIO
A
$ - $ -
$ - $ 400,000,000
$ 28,251,994 $ 28,251,994
$ - $ (5,366,300)
$ - $ -
$ 28,251,994 $ - $ 422,885,694 $ -
REVISOR FISCAL
ESTADO DE RESULTADO RECICLER LTDA NIT: 840008857 - 0 DE: 01 DE MARZO 2015
= Utilidad Liquida
(-) Reservas 10%
(-) Otras Reservas
RECLICLER
7 - 0 DE: 01 DE MARZO 2015 A: 30 DE ABRIL 2015
$ 140,900,000.00
$ -
$ 140,900,000.00
$ 25,602,390.00
$ -
$ 115,297,610.00
$ -
$ -
$ 115,297,610.00
$ 28,824,402.50
$ 10,376,784.90
$ 76,096,422.60
$ 7,609,642.26
$ -
$ 68,486,780.34
AL 30 DE ABRIL DEL 2015
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO(CDT)
CLIENTES
CREE
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
RETE IVA 15%
RETE ICA 9.66 X MIL
CREE
PROVISIONES
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
PROVISION IMPUESTO CREE 9%
RESERVAS
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS
TOTAL PATRIMONIO
DIFERENCIA
RECLICLER
-
117,141,740
-
-
4,817,500
-
1,541,600
125,100,300
248,601,140
278,218,756
3,400,000
1,640,000
- 9,682,012
- 61,500
- 181,332
273,333,912
521,935,052
-
10,588,977 12,534,497
288,000
115,920
1,541,600
- 34,793,449
- 22,258,952
6,010,700
28,824,403
34,835,103
12,576,150
400,000,000
10,376,785
7,609,642 515,369,602
- 5,366,300
68,486,780
28,251,994
509,358,902
521,935,052
$ 521,935,052
$0
2015
RECICLER LTDA NIT:840008857 -0 BALANCE GENERAL A 1 DE MARZO 30 DE ABRIL DEL 2015
BALANCE GENERAL A 31 DE ABRIL 2015
ACTIVO
CODIGO CUENTA
1105 CAJA GENERAL $ -
1110 BANCOS NACIONALES $ 117,141,740
1225 #REF! $ -
1305 CLIENTES $ -
1355 ANTICIPO R/ FUENTE $ 4,817,500
135517 ANTICIPO DE R/IVA $ -
135518 ANTICIPO DE R/ICA
135519 ANTICIPO DE R/CREE $ 1,541,600
1435 INVENTARIOS $ 125,100,300
1528 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 283,258,756
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ (9,924,844)
1540 FLOTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
TOTAL ACTIVOS $ 521,935,052
PASIVO
CODIGO CUENTA
220501 PROVEEDORES $ -
236540 R/ FUENTE COMPRAS $ 10,588,977
236701 IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA $ 288,000
236801 RETE ICA 9.66 X MIL $ 115,920
236901 IMPUESTO DE L CREE RETENIDO R/CREE $ 1,541,600
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA GENERADO $ (34,793,449)
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA DEDUCIDO $ -
26 PROVISIONES $ 6,010,700
TOTAL PASIVOS $ (16,248,252)
PATRIMONIO
CODIGO
311505 APORTES SOCIALES $ 400,000,000
33 RESERVA
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 115,297,610
IMP DEL CEE 9%
3705 UTILIDAD ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR $ 28,251,994
3710 PERDIDA ACUMULADA $ (5,366,300)
TOTAL PATRIMONIO $ 538,183,304
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 521,935,052

$ -
PRESENTE AÑO (PRESENTE

GENERAL A 31 DE ABRIL 2015 BALANCE GENERAL A 28 DE FEB 2015 MENOS AÑO/AÑO DISM. ACTIVO
ANTERIOR ANT*100)-100 INCR.PS+PT
VARIACION VARIACION FUENTES
ABSOLUTA $ RELATIVA %
0.00 $ - - $ - #DIV/0! $ -
22.44 $ 57,326,668 14.72 $ 59,815,072 10434.07% $ -
0.00 $ - - $ - 0
0.00 $ - - $ - #DIV/0! $ -
0.92 $ 1,295,000 0.33 $ 3,522,500 27200.77% $ -
0.00 $ - - $ - 0.00% $ -
0.00 $ - - $ - #DIV/0! $ -
0.30 $ 414,400 0.11 $ 1,127,200 272.01 $ -
23.97 $ 52,100,300 13.38 $ 73,000,000 14011.44% $ -
54.27 $ 283,258,756 72.74 $ - 0.00% $ -
-1.90 $ (4,962,422) - 1.27 $ (4,962,422) 100.00 $ 4,962,422
0.00 $ - - $ - 0.00% $ -
100.00 $ 389,432,702 100.00 $ 132,502,350 #DIV/0! $ -
0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0! $ -

2.03 $ 8,623,977 2.21 $ 1,965,000 22.79% $ 1,965,000
0.06 $ 192,000 0.05 $ 96,000 50.00% $ 96,000
0.02 $ 77,280 0.02 $ 38,640 50.00% $ 38,640
0.30 $ 414,400 0.11 $ 1,127,200 100% $ 1,127,200
-6.67 $ (45,561,449) -11.70 $ 10,768,000 0.00% $ 10,768,000
0.00 $ - 0.00 $ - #DIV/0! $ -
1.15 $ 2,800,800 0.72 $ 3,209,900 11460.65% $ 3,209,900
-3.11 $ (33,452,992) -8.59 $ 17,204,740 #DIV/0!
$ 76.64 $ 400,000,000 $ 102.71 $ - 0.00% $ -

$ - $ - $ - $ - 0.00% $ -
$ 22.09 $ 28,251,994 $ 7.25 $ 87,045,616 -100 $ 87,045,616
$ - $ - $ - #REF! $ -
$ (5,366,300) $ (1.38) $ 5,366,300 $ (100) $ 5,366,300
5.41 $ - $ 28,251,994 #DIV/0! $ 28,251,994
$ (1.03) $ - $ (5,366,300) #DIV/0! $ -
$ - $ -
$ 103.11 $ 422,885,694 $ 108.59 $ - $ -
$ -
$ 100 $ 389,432,702 $ 100 $ - 0.00% 142,831,072
$ -
$ - $ -
INCR. ACTIVO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DISM.PS+PT
1. OPERACIONAL
USOS
CODIGO CUENTA
$ - 360501 UTILIDAD
$ 59,815,072 DEPRECIACION
$ - 130501 CLIENTES
$ - 135515 ANTICIPO R/ FUENTE
$ 3,522,500 135517 ANTICIPO DE R/IVA
$ - 135518 ANTICIPO DE R/ICA
$ - 135519 ANTICIPO DE R/CREE
$ 1,127,200 143501 INVENTARIOS
$ 73,000,000 220501 PROVEEDORES
$ - 236540 R/ FUENTE COMPRAS
$ -
$ - 236701 IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA
$ - 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
$ - 240803 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA R SINPLIFICADO
$ -
$ - TOTAL OPERACIONAL
$ - 2. INVERSION
$ - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ -
$ - TOTAL INVERSION
$ -
3. FINANCIACION
$ - 311505 APORTES SOCIALES
$ -
$ 5,366,300
TOTAL FINANCIACION
$ 142,831,072 SALDO AÑO ANTERIOR
SALDO PRESENTE PERIODO
RECLICLER
VALOR
$ 115,297,610
$ (9,924,844)
$ -
$ (3,522,500)
0
$ -
$ (1,127,200)
$ (73,000,000)
$ -
$ 1,965,000
$ -
$ 38,640
$ 1,127,200
$ 10,768,000
$ -
$ -
$ -
$ 41,621,906
$ 283,258,756
$ -
$ -
$ 283,258,756
$ -
0
$ -
$ -
$ 324,880,662
$ 57,326,668
$ 117,141,740 $ -
RECICLER
ESTADO DE C
30
APORTES
NOTAS SOCIALES
Saldo a 1 enero 14 $ -
Utilidad del ejercicio $ -
Perdida del ejercicio anterior
Perdida del ejercicio
perdida acumulada
Utilidad acumulada
otras
Trasl. de util. del ejer 2013 a util acomulada $ -
saldo 31 dic 2014 $ 400,000,000

TP:
VER CERTIFICACION
RECLICLER
30 DE ABRIL DEL 2015
UTILIDAD
UTILIDAD DEL PERDIDA DEL PERDIDA DEL PERDIDA ACUMULADA UTILIDAD
EJERCICIO OTRAS
EJERCICIO EJERCICIO ACUMULADA DEL AÑO ACOMULADA
ANTERIOR ANTERIOR
$ - $ -
$ -
$ 115,297,610 $ -
$ -
$ -
$ (5,366,300)
$ 28,251,994
$ -
$ - $ -
$ 115,297,610 $ - $ - $ (5,366,300) $ 28,251,994 $ - $ -
TADOR PUBLICO REVISOR FISCAL
CERTIFICACION
CLICLER
TOTAL
PATRIMONIO
$ -
$ 400,000,000
$ 115,297,610
$ -
$ -
$ (5,366,300)
$ 28,251,994
$ -
$ 538,183,304 $ -
VISOR FISCAL
$ -
ESTADO DE RESULTADO RECICLER LTDA NIT: 840008857 - 0 DE: 01 DE MAYO 2015 A:
= Utilidad Liquida
(-) Reservas 10%
(-) Otras Reservas
- 0 DE: 01 DE MAYO 2015 A: 30 DE JUNIO 2015
$ 113,500,000.00
$ -
$ 113,500,000.00
$ 25,017,957.33
$ -
$ 88,482,042.67
$ -
$ -
$ 88,482,042.67
$ 22,120,510.67
$ 7,963,383.84
$ 58,398,148.16
$ 5,839,814.82
$ -
$ 52,558,333.34
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA -
BANCOS 163,839,295
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO(CDT) -
CLIENTES -
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA 7,655,000
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
CREE 2,449,600
M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 182,650,300
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 356,594,195
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPO 278,218,756
EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 3,400,000
MUEBLES Y ENSERES 1,640,000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 14,523,018
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE- 92,250
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES - 271,998
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 268,371,490
TOTAL ACTIVOS 624,965,685
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES -
RETENCION EN LA FUENTE 12,167,727 15,155,887
RETE IVA 15% 384,000
RETE ICA 9.66 X MIL 154,560
CREE 2,449,600
IMPUESTO SOBRE A LAS VENTAS - 25,937,449
TOTAL PASIVOS CORRIENTES - 10,781,562

PROVISIONES 9,081,900
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 22,120,511
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 31,202,411
TOTAL PASIVOS 20,420,849
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 400,000,000
PROVISION IMPUESTO CREE 9% 7,963,384
RESERVAS 5,839,815 613,626,736
PERDIDA ACUMULADA - 5,366,300
RESULTADO DEL EJERCICIO 52,558,333
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOS 115,297,610
RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADO 28,251,994
TOTAL PATRIMONIO 604,544,836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 624,965,685
DIFERENCIA
$0
2015
RECICLER LTDA NIT:840008857 -0 BALANCE GENERAL A 1 DE MAYO 30 DE JUNIOBALANCE

DEL 2015GENERAL A 31 DE
JUNIO 2015
ACTIVO
CODIGO CUENTA
1105 CAJA GENERAL $ - 0.00
1110 BANCOS NACIONALES $ 163,839,295 26.22
1225 CLIENTES $ - 0.00
1305 CLIENTES $ - 0.00
1355 ANTICIPO R/ FUENTE $ 7,655,000 1.22
135517 ANTICIPO DE R/IVA $ - 0.00
135518 ANTICIPO DE R/ICA 0.00
135519 ANTICIPO DE R/CREE $ 2,449,600 0.39
1435 INVENTARIOS $ 182,650,300 29.23
1528 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 283,258,756 45.32
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ (14,887,266) -2.38
1540 FLOTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ - 0.00
TOTAL ACTIVOS $ 624,965,685 100.00
PASIVO
CODIGO CUENTA
220501 PROVEEDORES $ - 0.00
236540 R/ FUENTE COMPRAS $ 12,167,727 1.95
236701 IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA $ 384,000 0.06
236801 RETE ICA 9.66 X MIL 154,560 0.39
236901 IMPUESTO DE L CREE RETENIDO R/CREE $ 2,449,600 0.39
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA GENERAD $ (25,937,449) -4.15
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA DEDUCIDO $ - 0.00
26 PROVISIONES $ 9,081,900 1.45
TOTAL PASIVOS $ (1,699,662) 0.10
PATRIMONIO
CODIGO
311505 APORTES SOCIALES $ 400,000,000 $ 64.00
33 RESERVA $ -
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 88,482,043 $ 14.16
IMP DEL CEE 9%
3610 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADO 28,251,994 $ 4.52
3705 UTILIDAD ACUMULADA DEL AÑO ANTERIOR $ 115,297,610 18.45
3710 PERDIDA ACUMULADA $ (5,366,300) $ (0.86)
TOTAL PATRIMONIO $ 626,665,347 $ 100.27
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO $ 624,965,685 $ 100

$ -
2015 ANALISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL A 30 DE (PRESENTE

ABRIL 2015 AÑO/AÑO
PRESENTE AÑO ANT*100)- DISM. ACTIVO INCR. ACTIVO:
MENOS ANTERIOR 100 INCR.PS+PT DISM.PS+PT
VARIACION VARIACION FUENTES USOS
ABSOLUTA $ RELATIVA % CODIGO
$ - - $ - #DIV/0! $ - $ - 360501
$ 117,141,740 22.44 $ 46,697,555 3986.41% $ - $ 46,697,555
$ - - $ - 0 $ - 130501
$ - - $ - #DIV/0! $ - $ - 135515
$ 4,817,500 0.92 $ 2,837,500 5889.98% $ - $ 2,837,500 135517
$ - - $ - 0.00% $ - $ - 135518
$ - - $ - #DIV/0! $ - $ - 135519
$ 1,541,600 0.30 $ 908,000 58.90 $ - $ 908,000 143501
$ 125,100,300 23.97 $ 57,550,000 4600.31% $ - $ 57,550,000 220501
$ 283,258,756 54.27 $ - 0.00% $ - $ - 236540
$ (9,924,844) - 1.90 $ (4,962,422) 50.00 $ 4,962,422 $ -
$ - - $ - 0.00% $ - $ - 236701
$ 521,935,052 100.00 $ 103,030,633 #DIV/0! $ - $ - 236801
236901
240801
240802
$ - 0.00 $ - #DIV/0! $ - $ - 240803
$ 10,588,977 2.03 $ 1,578,750 14.91% $ 1,578,750 $ -
$ 288,000 0.06 $ 96,000 33.33% $ 96,000 $ - TOT
$ 115,920 0.02 $ 38,640 2013.18% $ 38,640 $ -
$ 1,541,600 0.30 $ 908,000 100% $ 908,000 $ -
$ (34,793,449) -6.67 $ 8,856,000 0.00% $ 8,856,000 $ -
$ - 0.00 $ - #DIV/0! $ -
$ 6,010,700 1.15 $ 3,071,200 5109.55% $ 3,071,200 $ - T
$ (16,248,252) -3.11 $ 14,548,590 #DIV/0! $ -
$ 400,000,000 $ 76.64 $ - 0.00% $ - $ - 311505

$ - $ - $ - 0.00% $ - $ -
$ 115,297,610 $ 22.09 $ (26,815,567) -100 $ - $ 26,815,567
$ - $ - $ - #REF! $ -
$ - $ - $ 28,251,994 #DIV/0! $ 28,251,994
$ 28,251,994 $ 5.41 $ 87,045,616 308.104327 $ 87,045,616
$ (5,366,300) $ (1.03) $ - -10000.00% $ - $ -
$ - $ -
$ 538,183,304 $ 103.11 $ - $ - TOT
$ - TOTAL
$ 521,935,052 $ 100 $ - 0.00% 134,808,622 $ 134,808,622 SALD
$ - $ - SALDO
1. OPERACIONAL
CUENTA VALOR
UTILIDAD $ 88,482,043
DEPRECIACION $ (14,887,266)
CLIENTES $ -
ANTICIPO R/ FUENTE $ (2,837,500)
ANTICIPO DE R/IVA 0
ANTICIPO DE R/ICA $ -
ANTICIPO DE R/CREE $ (908,000)
INVENTARIOS $ (57,550,000)
PROVEEDORES $ -
R/ FUENTE COMPRAS $ 1,578,750
IMPUESTOS ALAS VENTASRETENIDO R/IVA $ -

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 38,640
IMPUESTO DE L CREE RETENIDO R/CREE $ 908,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA GENERAD $ 8,856,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA DEDUCIDO $ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR IVA R SINPLIF $ -
$ -
TOTAL OPERACIONAL $ 23,680,667
2. INVERSION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ (4,642,012)
$ -
$ -
TOTAL INVERSION $ (4,642,012)
3. FINANCIACION
APORTES SOCIALES $ -
0
$ -
0
TOTAL FINANCIACION $ -
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO $ 19,038,655
SALDO AÑO ANTERIOR $ 117,141,740
SALDO PRESENTE PERIODO $ 163,839,295 $ -
30 DE JUNIO DEL 2015
UTILIDAD DEL PERDIDA DEL

APORTES
NOTAS EJERCICIO
SOCIALES EJERCICIO ANTERIOR
Saldo a 1 de julio 2015 $ - $ -

Utilidad del ejercicio $ - $ 88,482,043
Perdida del ejercicio anterior
Perdida del ejercicio
perdida acumulada
Utilidad acumulada
otras
Trasl. de util. del ejer 2015 a util
acomulada $ - $ -
saldo a 30 de junio del 2015 $ 400,000,000 $ 88,482,043 $ -

TP:
VER CERTIFICACION
LTDA NIT:900000184-3
MBIO EN EL PATRIMONIO
E JUNIO DEL 2015
UTILIDAD
PERDIDA UTILIDAD
PERDIDA ACUMULADA TOTAL
DEL OTRAS ACOMULAD PATRIMONIO
ACUMULADA DEL AÑO
EJERCICIO A
ANTERIOR
$ - $ -
$ - $ 400,000,000
$ - $ 88,482,043
$ -
$ - $ -
$ (5,366,300) $ (5,366,300)
$ 115,297,610 $ 115,297,610
$ 28,251,994 $ 28,251,994 $ -
$ -
$ - $ (5,366,300) $ 115,297,610 $ 28,251,994 $ - $ 626,665,347 $ -
REVISOR FISCAL
$(626,665,347)

Copia de Proyecto Recicler Ltda

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Copia de Proyecto Recicler Ltda

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RECICLER LTDA

HOJA DE TRABAJO NOV Y DIC

COMPARATIVO Y FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO COMPARATIVO Y FLUJO D

RIMONIO ESTADO DE CAMBIO DE PA

Y FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIV

MPARATIVO Y FLUJO DE EFECTIVO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

IMPUESTO GRAVAMENE Y TASA

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Referencia Descripción Unidades Precio Unidad

Maquina cortadora remojadora y picadora 1.00 100,000,000.00

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Tef. Móvil 3132407529

Referencia Descripción Unidades

D734 Sillas 6.00

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Fecha factura Nº Factura

Referencia Descripción Unidades Precio Unidad

Computador 2.00 1,400,000.00

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Cliente: RECICLER LTDA DISTRICOL LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

Forma de pago Subtotal

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA FABRIX LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

Forma de pago Subtotal

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA DISTRICOL LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA FABRIX LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA DISTRICOL LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

Forma de pago Subtotal

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Código Artículo Unidades Precio Un.

Forma de pago Subtotal

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA DISTRICOL LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

Forma de pago Subtotal

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA FABRIX LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.

Forma de pago Subtotal

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO

Cliente: RECICLER LTDA DISTRICOL LTDA

Código Artículo Unidades Precio Un.