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NOTA
Apellidos y Nombres:………………………………………………..……………………………
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Curso: ……………………………..……………………………..……………………………………….
Docente: ……………………………..……………………………..……………………………….
Lapicero (negro/azul).
No usar corrector.
Pepe es un trabajador de la empresa finansur sac. Su jefe le abona a su cuenta un saldo anterior
de 15000 el 31 de mayo de 2007 a cta. cte., Observa el cuadro de las transferencias y resuelve.
DIAS FECHA
ABONO CARGO S.CONTABLE S.DIFERIDO S.DISPONIBLE
TRANS.
Viernes 01-jun-07 S/.
DCH/OB. 25,000.00
Sábado 02-jun-07
Domingo 03-jun-07
Sábado 09-jun-07
REFE S/. 5,000.00
Domingo 10-jun-07 S/.
DEFE 1,000.00
Lunes 10-jun-07 Interese
s S/. 1,800
Caso 2
Pedro tiene un saldo anterior 17000 el 31 de mayo 2017 en su cta. cte. usted debe
desarrollar el cuadro de operaciones bancarias.
Sábado 02-jun-07
Domingo 03-jun-07
S/.
Lunes 04-jun-07 DCH/MB. 1,000.00
Martes 05-jun-07
S/.
Miércoles 06-jun-07 DEFE 6,000.00
Jueves 07-jun-07
S/.
Viernes 08-jun-07 DCH/OB. 120,000.00
S/.
Sábado 09-jun-07 REFE 6,000.00
Domingo 10-jun-07
Lunes 11-jun-07
Martes 12-jun-07
S/.
Miércoles 13-jun-07 DEFE 1,000.00
S/.
Jueves 14-jun-07 REFE 2,000.00
Pablo tiene un Saldo anterior de S/ 32,587.00 del 31 de diciembre 2005 en su Cta. Aho. y la tasa
de interés pagado es de 1% . Desarrollar el cuadro de transacciones.
DIAS FECHA TRANS. ABONO CARGO S.CONTABLE S.DIFERIDO S.LIQUIDO INTERES S.DISPONIBLE
S/.
MIERCOLES 01-ene-06 DEFE 1,000.00
S/.
JUEVES 02-ene-06 DCH/PROV 25,478.00
S/.
VIERNES 03-ene-06 DCH/OB 35,478.00
S/.
SABADO 04-ene-06 DCH/OB 2,750.00
S/.
DOMINGO 05-ene-06 REFE 25,000.00
S/.
LUNES 06-ene-06 DEFE 86,000.00
S/.
MARTES 07-ene-06 DCH/OB 2,543.00
S/.
MIERCOLES 08-ene-06 REFE 154,000.00
S/.
JUEVES 09-ene-06 DEFE 1,000.00
S/.
VIERNES 10-ene-06 DEFE 25,000.00
S/.
SABADO 11-ene-06 DCH/MB 1,000.00
DOMINGO 12-ene-06
S/.
LUNES 13-ene-06 DCH/PROV 5,478.00
S/.
MARTES 14-ene-06 REFE 26,260.36
S/.
MIERCOLES 15-ene-06 DCH/MB 50,000.00
S/.
JUEVES 16-ene-06 DEFE 12,000.00
S/.
SÁBADO 17-ene-06 Intereses 761.29