Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5000

Suma de cobros (entradas de efectivo) 0 0 0 0
Suma de pagos (salidas de efectivo) 0 0 0 0
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0 0 0 0
Dinero líquido al final (caja y bancos) 5000 5000 5000 5000

Flujos operativos 0 0 0 0
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nóminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos

Flujos de inversión 0 0 0 0
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros 0 0 0 0
Pagos de intereses
Pagos de préstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por préstamos bancarios
Cobros por dividendos
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

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Total

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5000

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