COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S.A.

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Tel. 6706916
BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos

1 ACTIVOS
11 ACTIVO CORRIENTE
1105 CAJA
110505 CAJA
11050501 Caja General -9,27 3.786.761.577,27 3.785.893.068,00 868.500,00
SubTotal 110505 CAJA -9,27 3.786.761.577,27 3.785.893.068,00 868.500,00
110510 CAJAS MENORES
11051001 Cajas menores 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
SubTotal 110510 CAJAS MENORES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total 1105 CAJA 299.990,73 3.786.761.577,27 3.785.893.068,00 1.168.500,00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO BBVA 23393018 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
11100502 Banco BBVA Cta V/cio 189.292.223,08 773.318.805,90 958.672.871,00 3.938.157,98
11100506 BBVA BGOTA 2339018 9.412.276,00 186.000.000,00 157.678.058,00 37.734.218,00
11100507 BANCOLOMBIA 05710685499 225,86 0,00 0,00 225,86
11100508 banco popular 282.534.196,26 7.295.045.502,00 7.366.563.369,09 211.016.329,17
SubTotal 111005 MONEDA NACIONAL 481.238.921,20 8.294.364.307,90 8.482.914.298,09 292.688.931,01
Total 1110 BANCOS 481.238.921,20 8.294.364.307,90 8.482.914.298,09 292.688.931,01
TOTAL 11 ACTIVO CORRIENTE 481.538.911,93 12.081.125.885,17 12.268.807.366,09 293.857.431,01
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 Clientes Nacionales 229.279.721,46 9.545.047.586,00 8.224.959.733,00 1.549.367.574,46
SubTotal 130505 NACIONALES 229.279.721,46 9.545.047.586,00 8.224.959.733,00 1.549.367.574,46
Total 1305 CLIENTES 229.279.721,46 9.545.047.586,00 8.224.959.733,00 1.549.367.574,46
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
132505 A SOCIOS
13250501 A socios 555.283.572,00 0,00 555.283.572,00 0,00
SubTotal 132505 A SOCIOS 555.283.572,00 0,00 555.283.572,00 0,00
Total 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 555.283.572,00 0,00 555.283.572,00 0,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A Proveedores
13300501 A Proveedores 37.943.388,00 5.305.827.479,00 5.287.454.997,00 56.315.870,00
SubTotal 133005 A Proveedores 37.943.388,00 5.305.827.479,00 5.287.454.997,00 56.315.870,00
Total 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 37.943.388,00 5.305.827.479,00 5.287.454.997,00 56.315.870,00
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC
135505 ANTICIPO DE IMPORENTA
13550501 Anticipo de imporenta 39.153.000,00 51.086.000,00 39.153.000,00 51.086.000,00
13550502 ANTICIPO A LA EQUIDAD 3.505.000,00 8.031.000,00 3.505.000,00 8.031.000,00
SubTotal 135505 ANTICIPO DE IMPORENTA 42.658.000,00 59.117.000,00 42.658.000,00 59.117.000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 Retencion en la Fuente 1.5% 120.681.330,00 140.818.768,02 125.721.277,00 135.778.821,02
13551503 Retencion 3.5% 561.985,00 575.438,00 245.025,00 892.398,00
13551511 SERVICIO TRANSPORTE 4.723.375,14 0,00 0,00 4.723.375,14
SubTotal 135515 RETENCION EN LA FUENTE 125.966.690,14 141.394.206,02 125.966.302,00 141.394.594,16
135520 Sobrantes en liquidacion priva
13552001 Sobrantes en liquidacion priva 196.153.944,23 73.715.154,35 21.835.595,40 248.033.503,18
SubTotal 135520 Sobrantes en liquidacion priva 196.153.944,23 73.715.154,35 21.835.595,40 248.033.503,18
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Dir. CALLE 22 35 49 Ciudad: VILLAVICENCIO Pag. 2 de 14
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
135595 Otros
13559501 RETECREE 36.534.000,00 38.701.000,00 35.336.000,00 39.899.000,00
SubTotal 135595 Otros 36.534.000,00 38.701.000,00 35.336.000,00 39.899.000,00
Total 1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC 401.312.634,37 312.927.360,37 225.795.897,40 488.444.097,34
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO
136505 Vivienda
13650505 Prestamos Vivienda 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
SubTotal 136505 Vivienda 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
Total 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
1380 DEUDORES VARIOS
138020 Cuentas por cobrar a terceros
13802005 Cuentas x Cobrar Dian 506.445.459,00 188.467.000,00 0,00 694.912.459,00
SubTotal 138020 Cuentas por cobrar a terceros 506.445.459,00 188.467.000,00 0,00 694.912.459,00
Total 1380 DEUDORES VARIOS 506.445.459,00 188.467.000,00 0,00 694.912.459,00
TOTAL 13 DEUDORES 1.731.864.774,83 15.352.269.425,37 14.295.094.199,40 2.789.040.000,80
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 Materias primas
14050501 Concentrado 323.098.272,30 5.007.295.176,43 5.151.192.749,64 179.200.699,09
SubTotal 140505 Materias primas 323.098.272,30 5.007.295.176,43 5.151.192.749,64 179.200.699,09
Total 1405 MATERIAS PRIMAS 323.098.272,30 5.007.295.176,43 5.151.192.749,64 179.200.699,09
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
142501 CULTIVOS PISCICOLAS
14250195 Inventario en Proceso 2.180.527.467,75 5.148.683.368,08 5.141.351.600,53 2.187.859.235,30
SubTotal 142501 CULTIVOS PISCICOLAS 2.180.527.467,75 5.148.683.368,08 5.141.351.600,53 2.187.859.235,30
Total 1425 CULTIVOS EN DESARROLLO 2.180.527.467,75 5.148.683.368,08 5.141.351.600,53 2.187.859.235,30
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143025 Productos de pesca
14302501 Productos de pesca 0,00 5.125.974.817,60 5.125.974.817,60 0,00
SubTotal 143025 Productos de pesca 0,00 5.125.974.817,60 5.125.974.817,60 0,00
Total 1430 PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 5.125.974.817,60 5.125.974.817,60 0,00
TOTAL 14 INVENTARIOS 2.503.625.740,05 15.281.953.362,11 15.418.519.167,77 2.367.059.934,39
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150410 Rurales
15041001 Finca Canaguaro 1.180.000.000,00 0,00 0,00 1.180.000.000,00
15041002 Ffina santa catalina- cacayal 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00
15041003 Finca la Tesalia 303.303.000,00 0,00 0,00 303.303.000,00
SubTotal 150410 Rurales 1.663.303.000,00 0,00 0,00 1.663.303.000,00
150499 AJUSTE POR INFLACION
15049901 Ajustes por Inflacion Terrenos 122.128.420,73 0,00 0,00 122.128.420,73
SubTotal 150499 AJUSTE POR INFLACION 122.128.420,73 0,00 0,00 122.128.420,73
Total 1504 TERRENOS 1.785.431.420,73 0,00 0,00 1.785.431.420,73
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE
151205 Maquinaria y Equipo
15120501 Maquinaria y Equipo 430.867.777,00 0,00 0,00 430.867.777,00
SubTotal 151205 Maquinaria y Equipo 430.867.777,00 0,00 0,00 430.867.777,00
Total 1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 430.867.777,00 0,00 0,00 430.867.777,00
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151680 BODEGAS
15168005 Bodega San Benito 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00
SubTotal 151680 BODEGAS 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00
Total 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA y EQUIPO
15200101 Guadañadora 1.282.384,00 0,00 0,00 1.282.384,00
15200102 Guañadora Shindahiwa 2.0 10.230.195,00 0,00 0,00 10.230.195,00
15200103 Bomba Hidraulica Uh052 14.848.000,00 0,00 0,00 14.848.000,00
15200104 Laboratorio Hach 3.480.000,00 0,00 0,00 3.480.000,00
15200105 Retroexcavadora Hitachi 232.000.000,00 0,00 0,00 232.000.000,00
15200106 bombapedrollo 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
15200107 generador diesel 13.600.000,00 0,00 0,00 13.600.000,00
15200150 Accesorios Beneficiadero 143.017.045,00 0,00 0,00 143.017.045,00
SubTotal 152001 MAQUINARIA y EQUIPO 418.817.624,00 0,00 0,00 418.817.624,00
152099 AJUSTE POR INFLACION
15209901 Ajustes por Inflacion Maq y Eq 10.806.204,04 0,00 0,00 10.806.204,04
SubTotal 152099 AJUSTE POR INFLACION 10.806.204,04 0,00 0,00 10.806.204,04
Total 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 429.623.828,04 0,00 0,00 429.623.828,04
1524 EQUIPO DE OFICINA
152400 EQUIPO DE OFICINA
15240001 Muebles y enseres 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
SubTotal 152400 EQUIPO DE OFICINA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
152405 MUEBLES y ENSERES
15240501 Aire Acondicionado 955.800,00 0,00 0,00 955.800,00
15240502 Muebles y Equipo de Oficina 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00
15240510 Tv L.G 507rmhr 007097 458.100,00 0,00 0,00 458.100,00
SubTotal 152405 MUEBLES y ENSERES 2.653.900,00 0,00 0,00 2.653.900,00
152410 EQUIPOS
15241001 Chinchorro 5.178.240,00 0,00 0,00 5.178.240,00
SubTotal 152410 EQUIPOS 5.178.240,00 0,00 0,00 5.178.240,00
152499 AJUSTE POR INFLACION
15249901 Ajustes por inflacion Eq de Of 233.969,51 0,00 0,00 233.969,51
SubTotal 152499 AJUSTE POR INFLACION 233.969,51 0,00 0,00 233.969,51
Total 1524 EQUIPO DE OFICINA 8.816.109,51 0,00 0,00 8.816.109,51
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI
152805 DE PROCESAMIENTO DATOS
15280501 Computador Athon Asroc 1.820.200,00 0,00 0,00 1.820.200,00
15280502 Monitor Acer Lcd 777.200,00 0,00 0,00 777.200,00
15280503 Computador Acer clon 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00
15280504 monitor lcd 19 samsung 556.800,00 0,00 0,00 556.800,00
15280525 Impresora Laser HP 1012 481.400,00 0,00 0,00 481.400,00
SubTotal 152805 DE PROCESAMIENTO DATOS 5.275.600,00 0,00 0,00 5.275.600,00
152825 Lineas Telef¢nicas
15282501 Lineas Telef¢nicas 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
SubTotal 152825 Lineas Telef¢nicas 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
152899 AJUSTE POR INFLACION
15289901 Ajustes X Infflacion Equipo Co 195.917,73 0,00 0,00 195.917,73
15289910 Ajustes Equipo de Comunicación 13.177,86 0,00 0,00 13.177,86
SubTotal 152899 AJUSTE POR INFLACION 209.095,59 0,00 0,00 209.095,59
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NIT. 822.006.281-2 Impreso: 18 abr. 2017, 10:24 am
Dir. CALLE 22 35 49 Ciudad: VILLAVICENCIO Pag. 4 de 14
Tel. 6706916
BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
Total 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 6.434.695,59 0,00 0,00 6.434.695,59
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS y CAMPEROS
15400501 Autos camionetas y camperos 108.190.000,00 0,00 0,00 108.190.000,00
SubTotal 154005 AUTOS, CAMIONETAS y CAMPEROS 108.190.000,00 0,00 0,00 108.190.000,00
Total 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 108.190.000,00 0,00 0,00 108.190.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 Construcciones y Edificaciones
15920501 Construcciones y Edificaciones -2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
SubTotal 159205 Construcciones y Edificaciones -2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
159210 Maquinaria y Equipo
15921001 Maquinaria y Equipo -274.877.275,00 0,00 42.484.269,00 -317.361.544,00
15921010 Instalacion Trifasica -1.276.415,00 0,00 0,00 -1.276.415,00
SubTotal 159210 Maquinaria y Equipo -276.153.690,00 0,00 42.484.269,00 -318.637.959,00
159215 Equipo de Oficina
15921501 Equipo de Oficina -8.137.142,00 0,00 678.967,51 -8.816.109,51
SubTotal 159215 Equipo de Oficina -8.137.142,00 0,00 678.967,51 -8.816.109,51
159220 Equipo de Computaci¢n y comuni
15922001 Equipo de Computaci¢n y comuni -12.428.567,00 5.993.871,41 0,00 -6.434.695,59
SubTotal 159220 Equipo de Computaci¢n y comuni -12.428.567,00 5.993.871,41 0,00 -6.434.695,59
159235 Flota y Equipo de Transporte
15923501 Flota y Equipo de Tranporte -95.565.247,00 0,00 10.818.999,00 -106.384.246,00
SubTotal 159235 Flota y Equipo de Transporte -95.565.247,00 0,00 10.818.999,00 -106.384.246,00
159299 AJUSTE POR INFLACION
15929901 Ajustes por inflacion -2.294.208,40 0,00 0,00 -2.294.208,40
SubTotal 159299 AJUSTE POR INFLACION -2.294.208,40 0,00 0,00 -2.294.208,40
Total 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -396.578.854,40 5.993.871,41 53.982.235,51 -444.567.218,50
TOTAL 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.492.784.976,47 5.993.871,41 53.982.235,51 2.444.796.612,37
19 VALORIZACIONES
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
19100401 FINCA LA TESALIA 18.276.000,00 0,00 0,00 18.276.000,00
19100402 FINCA SANTA CATALINA 647.324.000,00 0,00 0,00 647.324.000,00
19100403 FINCA CANAGUARO 6.595.873.579,00 0,00 0,00 6.595.873.579,00
SubTotal 191004 TERRENOS 7.261.473.579,00 0,00 0,00 7.261.473.579,00
191008 CONSTRUCCIONES y EDIFICACIONES
19100801 BODEGA CALLE 22 35- 55-53-49 197.688.000,00 0,00 0,00 197.688.000,00
SubTotal 191008 CONSTRUCCIONES y EDIFICACIONES 197.688.000,00 0,00 0,00 197.688.000,00
Total 1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.459.161.579,00 0,00 0,00 7.459.161.579,00
TOTAL 19 VALORIZACIONES 7.459.161.579,00 0,00 0,00 7.459.161.579,00
TOTAL 1 ACTIVOS 14.668.975.982,28 42.721.342.544,06 42.036.402.968,77 15.353.915.557,57
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
21051007 credito 4170000117 -487.500.000,00 130.000.000,00 0,00 -357.500.000,00
21051008 CREDITO 4170000132-5 $1.000.000.000 -950.000.000,00 200.000.000,00 0,00 -750.000.000,00
SubTotal 210510 PAGARES -1.437.500.000,00 330.000.000,00 0,00 -1.107.500.000,00
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
Total 2105 BANCOS NACIONALES -1.437.500.000,00 330.000.000,00 0,00 -1.107.500.000,00
TOTAL 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -1.437.500.000,00 330.000.000,00 0,00 -1.107.500.000,00
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
22050101 Proveedores Nacionales -4,75 5.250.962.925,00 5.251.909.830,00 -946.909,75
SubTotal 220501 PROVEEDORES NACIONALES -4,75 5.250.962.925,00 5.251.909.830,00 -946.909,75
Total 2205 NACIONALES -4,75 5.250.962.925,00 5.251.909.830,00 -946.909,75
TOTAL 22 PROVEEDORES -4,75 5.250.962.925,00 5.251.909.830,00 -946.909,75
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTO Y GASTOS POR PAGAR
233550 Servicios publicos
23355001 Servicios publicos -2,00 0,00 0,00 -2,00
SubTotal 233550 Servicios publicos -2,00 0,00 0,00 -2,00
233595 Otros
23359501 Otros -31.183.516,01 1.880.386.195,00 2.221.337.254,00 -372.134.575,01
23359502 Alojamiento -65.478.903,00 0,00 17.256.981,00 -82.735.884,00
SubTotal 233595 Otros -96.662.419,01 1.880.386.195,00 2.238.594.235,00 -454.870.459,01
Total 2335 COSTO Y GASTOS POR PAGAR -96.662.421,01 1.880.386.195,00 2.238.594.235,00 -454.870.461,01
2355 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTA
235510 SOCIOS
23551001 Socios -1.453.148.219,38 1.600.000,00 28.377.983,27 -1.479.926.202,65
SubTotal 235510 SOCIOS -1.453.148.219,38 1.600.000,00 28.377.983,27 -1.479.926.202,65
Total 2355 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTA -1.453.148.219,38 1.600.000,00 28.377.983,27 -1.479.926.202,65
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 Honorarios 10% -450.000,00 6.401.800,00 6.401.800,00 -450.000,00
23651502 Honorarios 11% 0,00 50.470,00 50.470,00 0,00
SubTotal 236515 HONORARIOS -450.000,00 6.452.270,00 6.452.270,00 -450.000,00
236525 SERVICIOS
23652501 Serv. Vigilan. y Temporal 2% -2.277,00 29.073,00 29.232,00 -2.436,00
23652502 Servicios Grales 4% -469.087,00 12.386.884,00 12.601.463,00 -683.666,00
23652503 Servicios Grales 6% -123.405,00 10.664.116,00 10.696.411,00 -155.700,00
23652504 Servicio de Tranporte -204.733,00 5.363.347,00 8.754.314,00 -3.595.700,00
23652505 Los servicios integrales de salud IPS 2% -3.780,00 59.000,00 57.740,00 -2.520,00
SubTotal 236525 SERVICIOS -803.282,00 28.502.420,00 32.139.160,00 -4.440.022,00
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 Arrendamientos Inmuebles 3.5% -4.550,00 54.600,00 54.600,00 -4.550,00
SubTotal 236530 ARRENDAMIENTOS -4.550,00 54.600,00 54.600,00 -4.550,00
236540 COMPRAS
23654002 Retefuente Compras 3.5% -314.912,00 2.409.529,00 2.094.617,00 0,00
23654003 compras 2.5% -7.161.252,00 10.983.518,00 3.857.229,00 -34.963,00
23654005 combustible 0,00 29.889,00 29.889,00 0,00
23654006 Compras 1.5% 0,00 548.918,00 1.001.618,00 -452.700,00
SubTotal 236540 COMPRAS -7.476.164,00 13.971.854,00 6.983.353,00 -487.663,00
236570 Otras Retenciones y Patrimonio
23657002 RETECREE 0.6% 1,00 0,00 0,00 1,00
SubTotal 236570 Otras Retenciones y Patrimonio 1,00 0,00 0,00 1,00
Total 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -8.733.995,00 48.981.144,00 45.629.383,00 -5.382.234,00
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Otras Retenciones y Patrimonio
23670508 Rete-iva Reg Comun 214,00 0,00 214,00 0,00
SubTotal 236705 Otras Retenciones y Patrimonio 214,00 0,00 214,00 0,00
Total 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 214,00 0,00 214,00 0,00
2370 RETENCIONES y APORTES NOMINA
237005 APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S
23700501 Aportes Entid. Promotoras de S 0,00 68.113.256,00 68.113.256,00 0,00
SubTotal 237005 APORTES A ENT.PROM.SALUD E.P.S 0,00 68.113.256,00 68.113.256,00 0,00
237006 Aportes Admon, Riesgos Profesi
23700601 Aportes Admon, Riesgos Profesi -709.984,00 5.116.148,00 4.754.947,00 -348.783,00
SubTotal 237006 Aportes Admon, Riesgos Profesi -709.984,00 5.116.148,00 4.754.947,00 -348.783,00
237010 APORTES ICBF, SENA y CAJAS COM
23701001 Aporte ICBF.3% 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
23701002 Aportes SENA 2% 860,00 0,00 860,00 0,00
23701003 Aportes Cajas de Compensacion -1.285.000,00 17.443.475,00 17.517.395,00 -1.358.920,00
SubTotal 237010 APORTES ICBF, SENA y CAJAS COM -1.282.850,00 17.443.475,00 17.519.545,00 -1.358.920,00
237045 FONDOS
23704501 Fondos de Pensiones -5.135.385,00 77.229.283,00 77.525.957,00 -5.432.059,00
SubTotal 237045 FONDOS -5.135.385,00 77.229.283,00 77.525.957,00 -5.432.059,00
Total 2370 RETENCIONES y APORTES NOMINA -7.128.219,00 167.902.162,00 167.913.705,00 -7.139.762,00
TOTAL 23 CUENTAS POR PAGAR -1.565.672.640,39 2.098.869.501,00 2.480.515.520,27 -1.947.318.659,66
24 IMPTOS,GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 De Vigencia Corriente
24040501 De Vigencia Corriente 0,00 119.406.000,00 119.406.000,00 0,00
24040502 Impuesto sobre la renta para la Equidad 0,00 59.930.000,00 59.930.000,00 0,00
SubTotal 240405 De Vigencia Corriente 0,00 179.336.000,00 179.336.000,00 0,00
Total 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 179.336.000,00 179.336.000,00 0,00
2408 IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR
240801 I.V.A. Compras
24080101 I.V.A. Generado por Ventas 0,00 8.735.760,00 8.735.760,00 0,00
SubTotal 240801 I.V.A. Compras 0,00 8.735.760,00 8.735.760,00 0,00
240805 IMPOVENTAS GENERADO
24080506 DESCONTABLE 5% 0,00 249.333.520,95 249.333.520,95 0,00
SubTotal 240805 IMPOVENTAS GENERADO 0,00 249.333.520,95 249.333.520,95 0,00
Total 2408 IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR 0,00 258.069.280,95 258.069.280,95 0,00
2495 OTROS
249505 OTROS
24950506 IMPUESTO A LA RIQUEZA 0,00 76.582.000,00 76.582.000,00 0,00
SubTotal 249505 OTROS 0,00 76.582.000,00 76.582.000,00 0,00
Total 2495 OTROS 0,00 76.582.000,00 76.582.000,00 0,00
TOTAL 24 IMPTOS,GRAVAMENES Y TASAS 0,00 513.987.280,95 513.987.280,95 0,00
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
25050101 Salarios por pagar 0,00 652.993.871,00 652.993.871,00 0,00
SubTotal 250501 SALARIOS POR PAGAR 0,00 652.993.871,00 652.993.871,00 0,00
Total 2505 SALARIOS POR PAGAR 0,00 652.993.871,00 652.993.871,00 0,00
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
25100501 Ley Laboral Anterior 513.334,00 0,00 513.334,00 0,00
SubTotal 251005 LEY LABORAL ANTERIOR 513.334,00 0,00 513.334,00 0,00
251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25101001 Cesantias Consolidadas 0,00 151.109.796,00 151.109.796,00 0,00
SubTotal 251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0,00 151.109.796,00 151.109.796,00 0,00
Total 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 513.334,00 151.109.796,00 151.623.130,00 0,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25150101 Intereses sobre Cesantias 0,00 973.308,00 973.308,00 0,00
SubTotal 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 973.308,00 973.308,00 0,00
Total 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 973.308,00 973.308,00 0,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
25200101 Prima de Servicios 0,00 37.291.215,00 37.291.215,00 0,00
SubTotal 252001 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 37.291.215,00 37.291.215,00 0,00
Total 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 37.291.215,00 37.291.215,00 0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
25250101 Vacaciaones Consolidadas -16.846.219,00 16.846.219,00 0,00 0,00
SubTotal 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS -16.846.219,00 16.846.219,00 0,00 0,00
Total 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -16.846.219,00 16.846.219,00 0,00 0,00
TOTAL 25 OBLIGACIONES LABORALES -16.332.885,00 859.214.409,00 842.881.524,00 0,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesant¡as
26100501 Cesant¡as -27.384.937,00 231.848.829,00 231.804.067,00 -27.340.175,00
SubTotal 261005 Cesant¡as -27.384.937,00 231.848.829,00 231.804.067,00 -27.340.175,00
261010 Intereses Sobre Cesant¡as
26101001 Intereses Sobre Cesant¡as -3.182.212,00 4.741.572,00 4.712.654,00 -3.153.294,00
SubTotal 261010 Intereses Sobre Cesant¡as -3.182.212,00 4.741.572,00 4.712.654,00 -3.153.294,00
261015 Vacaciones
26101501 Vacaciones 0,00 0,00 18.523.412,00 -18.523.412,00
SubTotal 261015 Vacaciones 0,00 0,00 18.523.412,00 -18.523.412,00
261020 Prima de Servicios
26102001 Prima de Servicios 0,00 38.608.282,00 38.663.800,00 -55.518,00
SubTotal 261020 Prima de Servicios 0,00 38.608.282,00 38.663.800,00 -55.518,00
Total 2610 OBLIGACIONES LABORALES -30.567.149,00 275.198.683,00 293.703.933,00 -49.072.399,00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA y COMPLEMENTARIOS
26150501 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -236.382.712,00 236.382.712,00 0,00 0,00
SubTotal 261505 DE RENTA y COMPLEMENTARIOS -236.382.712,00 236.382.712,00 0,00 0,00
Total 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES -236.382.712,00 236.382.712,00 0,00 0,00
TOTAL 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE -266.949.861,00 511.581.395,00 293.703.933,00 -49.072.399,00
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 De Clientes
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Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
28050501 De Clientes 0,00 0,00 4.623.596,00 -4.623.596,00
SubTotal 280505 De Clientes 0,00 0,00 4.623.596,00 -4.623.596,00
Total 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 0,00 4.623.596,00 -4.623.596,00
TOTAL 28 OTROS PASIVOS 0,00 0,00 4.623.596,00 -4.623.596,00
TOTAL 2 PASIVO -3.286.455.391,14 9.564.615.510,95 9.387.621.684,22 -3.109.461.564,41
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS o PARTES DE INTERES
31150501 Aportes Sociales -400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00
SubTotal 311505 CUOTAS o PARTES DE INTERES -400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00
Total 3115 APORTES SOCIALES -400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00
TOTAL 31 CAPITAL SOCIAL -400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
33050501 Reserva Legal -90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00
SubTotal 330505 RESERVA LEGAL -90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00
Total 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00
TOTAL 33 RESERVAS -90.000.000,00 0,00 0,00 -90.000.000,00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACCION
340505 DEL CAPITAL SOCIAL
34050501 Del Capital social -13.219.311,74 0,00 0,00 -13.219.311,74
SubTotal 340505 DEL CAPITAL SOCIAL -13.219.311,74 0,00 0,00 -13.219.311,74
Total 3405 AJUSTES POR INFLACCION -13.219.311,74 0,00 0,00 -13.219.311,74
TOTAL 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -13.219.311,74 0,00 0,00 -13.219.311,74
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36050100 Utilidad del periodo -2.468.592.869,63 0,00 0,00 -2.468.592.869,63
SubTotal 360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO -2.468.592.869,63 0,00 0,00 -2.468.592.869,63
Total 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -2.468.592.869,63 0,00 0,00 -2.468.592.869,63
TOTAL 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -2.468.592.869,63 0,00 0,00 -2.468.592.869,63
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER
3705 UTILIDAD ACUMULADA
370501 UTILIDAD ACUMULADA
37050101 UTILIDAD ACUMULADA -851.706.903,70 0,00 0,00 -851.706.903,70
SubTotal 370501 UTILIDAD ACUMULADA -851.706.903,70 0,00 0,00 -851.706.903,70
Total 3705 UTILIDAD ACUMULADA -851.706.903,70 0,00 0,00 -851.706.903,70
TOTAL 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -851.706.903,70 0,00 0,00 -851.706.903,70
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
380520 VALORIZACION DE PECES
38052002 VALORIZACION DE PECES -99.840.000,00 0,00 0,00 -99.840.000,00
COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S.A.S Wx Manager
NIT. 822.006.281-2 Impreso: 18 abr. 2017, 10:24 am
Dir. CALLE 22 35 49 Ciudad: VILLAVICENCIO Pag. 9 de 14
Tel. 6706916
BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
SubTotal 380520 VALORIZACION DE PECES -99.840.000,00 0,00 0,00 -99.840.000,00
Total 3805 DE INVERSIONES -99.840.000,00 0,00 0,00 -99.840.000,00
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
381001 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
38100101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -7.459.161.579,00 0,00 0,00 -7.459.161.579,00
SubTotal 381001 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -7.459.161.579,00 0,00 0,00 -7.459.161.579,00
Total 3810 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -7.459.161.579,00 0,00 0,00 -7.459.161.579,00
TOTAL 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -7.559.001.579,00 0,00 0,00 -7.559.001.579,00
TOTAL 3 PATRIMONIO -11.382.520.664,07 0,00 0,00 -11.382.520.664,07
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4110 PESCA
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PE
41101001 Mojarras 0,00 0,00 9.621.047.171,00 -9.621.047.171,00
41101095 Premezcla de Desechos Pesquero 0,00 0,00 54.598.500,00 -54.598.500,00
SubTotal 411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PE 0,00 0,00 9.675.645.671,00 -9.675.645.671,00
Total 4110 PESCA 0,00 0,00 9.675.645.671,00 -9.675.645.671,00
TOTAL 41 OPERACIONALES 0,00 0,00 9.675.645.671,00 -9.675.645.671,00
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421020 Diferencia en cambio
42102001 Diferencia en cambio 182,00 0,00 489.273,00 -489.091,00
SubTotal 421020 Diferencia en cambio 182,00 0,00 489.273,00 -489.091,00
421040 Descuentos Comerciales Concedi
42104001 Descuentos Comerciales Concedi 0,00 0,00 8.000,00 -8.000,00
SubTotal 421040 Descuentos Comerciales Concedi 0,00 0,00 8.000,00 -8.000,00
Total 4210 FINANCIEROS 182,00 0,00 497.273,00 -497.091,00
4250 RECUPERACIONES
425050 REINTEGRO COSTOS y GASTOS
42505005 Reintegro de Costos y Gastos 0,00 0,00 77.722.349,80 -77.722.349,80
SubTotal 425050 REINTEGRO COSTOS y GASTOS 0,00 0,00 77.722.349,80 -77.722.349,80
Total 4250 RECUPERACIONES 0,00 0,00 77.722.349,80 -77.722.349,80
4295 Diversos
429505 Aprovechamientos
42950501 Aprovechamientos 0,00 0,00 560,00 -560,00
SubTotal 429505 Aprovechamientos 0,00 0,00 560,00 -560,00
429581 Ajuste al peso
42958101 Ajuste al peso declarac Tribut 0,00 16,99 616,18 -599,19
42958102 Ajuste al Peso x Reembolsos 0,00 47,00 62.401,27 -62.354,27
SubTotal 429581 Ajuste al peso 0,00 63,99 63.017,45 -62.953,46
Total 4295 Diversos 0,00 63,99 63.577,45 -63.513,46
TOTAL 42 NO OPERACIONALES 182,00 63,99 78.283.200,25 -78.282.954,26
TOTAL 4 INGRESOS 182,00 63,99 9.753.928.871,25 -9.753.928.625,26
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
510506 Sueldos
51050601 Sueldos 0,00 106.689.787,00 0,00 106.689.787,00
SubTotal 510506 Sueldos 0,00 106.689.787,00 0,00 106.689.787,00
510530 Cesantias
51053001 Cesantias 0,00 8.886.077,00 0,00 8.886.077,00
SubTotal 510530 Cesantias 0,00 8.886.077,00 0,00 8.886.077,00
510533 Intereses sobre las Cesantias
51053301 Intereses sobre las Cesantias 0,00 1.066.790,00 0,00 1.066.790,00
SubTotal 510533 Intereses sobre las Cesantias 0,00 1.066.790,00 0,00 1.066.790,00
510536 Prima de servicios
51053601 Prima de servicios 0,00 8.295.399,00 0,00 8.295.399,00
SubTotal 510536 Prima de servicios 0,00 8.295.399,00 0,00 8.295.399,00
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones 0,00 6.288.104,00 0,00 6.288.104,00
SubTotal 510539 Vacaciones 0,00 6.288.104,00 0,00 6.288.104,00
510548 Bonificaciones
51054801 Bonificaciones 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
SubTotal 510548 Bonificaciones 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
510551 Dotacion y Sumistro Trabajador
51055101 Dotacion y Sumistro Trabajador 0,00 4.217.795,00 0,00 4.217.795,00
SubTotal 510551 Dotacion y Sumistro Trabajador 0,00 4.217.795,00 0,00 4.217.795,00
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
51056301 CAPACITACION AL PERSONAL 0,00 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00
SubTotal 510563 CAPACITACION AL PERSONAL 0,00 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00
510568 Aportes a e. Promotoras A.R.P
51056801 Aportes a e. Promotoras A.R.P 0,00 999.066,00 0,00 999.066,00
SubTotal 510568 Aportes a e. Promotoras A.R.P 0,00 999.066,00 0,00 999.066,00
510569 Aportes EPS.
51056901 Aportes EPS. 0,00 8.673.728,00 0,00 8.673.728,00
SubTotal 510569 Aportes EPS. 0,00 8.673.728,00 0,00 8.673.728,00
510570 Aportes a fondos pens. y cesan
51057001 Aportes a fondos pensiones 0,00 8.534.593,00 0,00 8.534.593,00
SubTotal 510570 Aportes a fondos pens. y cesan 0,00 8.534.593,00 0,00 8.534.593,00
510572 Aportes Cajas de Compesaci¢n F
51057201 Aportes Cajas de Compesaci¢n F 0,00 2.965.618,00 0,00 2.965.618,00
SubTotal 510572 Aportes Cajas de Compesaci¢n F 0,00 2.965.618,00 0,00 2.965.618,00
510575 Aportes I. C. B. F
51057501 Aportes I. C. B. F 0,00 90.400,00 0,00 90.400,00
SubTotal 510575 Aportes I. C. B. F 0,00 90.400,00 0,00 90.400,00
510578 Sena
51057801 Sena 0,00 60.200,00 0,00 60.200,00
SubTotal 510578 Sena 0,00 60.200,00 0,00 60.200,00
510595 Otros
51059501 Pagos no Salariales 0,00 55.541.656,00 0,00 55.541.656,00
SubTotal 510595 Otros 0,00 55.541.656,00 0,00 55.541.656,00
Total 5105 GASTOS DEL PERSONAL 0,00 214.807.213,00 0,00 214.807.213,00
5110 HONORARIOS
511010 Revisoria Fiscal
51101001 Revisoria Fiscal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
SubTotal 511010 Revisoria Fiscal 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
511025 Asesor¡a Juridica
COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S.A.S Wx Manager
NIT. 822.006.281-2 Impreso: 18 abr. 2017, 10:24 am
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
51102501 Asesor¡a Juridica 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
SubTotal 511025 Asesor¡a Juridica 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
511035 Asesor¡a Tecnica
51103501 Asesoria Tecnica 0,00 4.045.458,00 0,00 4.045.458,00
SubTotal 511035 Asesor¡a Tecnica 0,00 4.045.458,00 0,00 4.045.458,00
511095 Otros
51109501 Otros 0,00 1.476.056,00 0,00 1.476.056,00
SubTotal 511095 Otros 0,00 1.476.056,00 0,00 1.476.056,00
Total 5110 HONORARIOS 0,00 59.521.514,00 0,00 59.521.514,00
5115 IMPUESTOS
511505 Industria y Comercio
51150501 Industria y Comercio 0,00 683.000,00 0,00 683.000,00
SubTotal 511505 Industria y Comercio 0,00 683.000,00 0,00 683.000,00
511595 Otros
51159505 Impuesto Predial 0,00 81.142.316,00 0,00 81.142.316,00
51159507 Impuesto a la riqueza no deducible 0,00 76.581.000,00 0,00 76.581.000,00
51159509 SOBRETASA A LA EQUIDAD 0,00 6.693.000,00 0,00 6.693.000,00
SubTotal 511595 Otros 0,00 164.416.316,00 0,00 164.416.316,00
Total 5115 IMPUESTOS 0,00 165.099.316,00 0,00 165.099.316,00
5135 SERVICIOS
513505 Aseo y vigilancia
51350501 Aseo y vigilancia 0,00 1.461.720,00 0,00 1.461.720,00
SubTotal 513505 Aseo y vigilancia 0,00 1.461.720,00 0,00 1.461.720,00
513515 Asistencia Tecnica
51351501 Asistencia Tecnica 0,00 129.310,00 0,00 129.310,00
SubTotal 513515 Asistencia Tecnica 0,00 129.310,00 0,00 129.310,00
513525 Acueducto y Alcantarillado
51352501 Acueducto y Alcantarillado 0,00 6.277.850,00 0,00 6.277.850,00
SubTotal 513525 Acueducto y Alcantarillado 0,00 6.277.850,00 0,00 6.277.850,00
513530 Energia Electrica
51353001 Energia Electrica 0,00 56.432.440,00 0,00 56.432.440,00
SubTotal 513530 Energia Electrica 0,00 56.432.440,00 0,00 56.432.440,00
513535 tvcabble
51353501 Telefono 0,00 1.512.469,00 0,00 1.512.469,00
51353507 Servicio de Celular -0,49 7.608.852,00 0,00 7.608.851,51
51353508 TV CABLE 0,00 69.600,00 0,00 69.600,00
SubTotal 513535 tvcabble -0,49 9.190.921,00 0,00 9.190.920,51
513540 Correo, portes y telegramas
51354001 Correo, portes y telegramas 0,00 192.532,00 0,00 192.532,00
SubTotal 513540 Correo, portes y telegramas 0,00 192.532,00 0,00 192.532,00
513550 Transporte,Fletes y Acarreos
51355001 Transporte,Fletes y Acarreos 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00
SubTotal 513550 Transporte,Fletes y Acarreos 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00
513595 Otros
51359501 Secamiento 0,00 203.835,00 0,00 203.835,00
51359510 Servicios Generales 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
51359511 Servicio de Analisis Microbiol 0,00 3.254.981,00 0,00 3.254.981,00
SubTotal 513595 Otros 0,00 3.668.816,00 0,00 3.668.816,00
Total 5135 SERVICIOS -0,49 78.143.589,00 0,00 78.143.588,51
5140 GASTOS LEGALES
514015 Tramites y Licencias
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BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
51401501 Tramites y Licencias 0,00 333.118,00 0,00 333.118,00
SubTotal 514015 Tramites y Licencias 0,00 333.118,00 0,00 333.118,00
Total 5140 GASTOS LEGALES 0,00 333.118,00 0,00 333.118,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514515 MAQUINARIA y EQUIPO
51451501 MAQUINARIA y EQUIPO 0,00 38.793,00 0,00 38.793,00
SubTotal 514515 MAQUINARIA y EQUIPO 0,00 38.793,00 0,00 38.793,00
514525 Equipo de Computaci¢n y Comuni
51452506 Mantenimiento impresora 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
SubTotal 514525 Equipo de Computaci¢n y Comuni 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 63.793,00 0,00 63.793,00
5150 ADECUACION E INTSTALACION
515015 Reparaciones Locativas
51501501 Reparaciones Locativas 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00
SubTotal 515015 Reparaciones Locativas 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00
515095 Otros
51509501 Otros 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
SubTotal 515095 Otros 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Total 5150 ADECUACION E INTSTALACION 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00
5160 DEPRECIACIONES
516010 Maquinaria y Equipo
51601001 Maquinaria y Equipo 0,00 42.484.269,00 0,00 42.484.269,00
SubTotal 516010 Maquinaria y Equipo 0,00 42.484.269,00 0,00 42.484.269,00
516035 FLOTA y EQUIPO DE TRANSPORTE
51603501 FLOTA y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 10.818.999,00 0,00 10.818.999,00
SubTotal 516035 FLOTA y EQUIPO DE TRANSPORTE 0,00 10.818.999,00 0,00 10.818.999,00
Total 5160 DEPRECIACIONES 0,00 53.303.268,00 0,00 53.303.268,00
5195 DIVERSOS
519510 Libros,Suscripciones, Periodic
51951001 Libros,Suscripciones, Periodic 0,00 1.155.250,00 0,00 1.155.250,00
SubTotal 519510 Libros,Suscripciones, Periodic 0,00 1.155.250,00 0,00 1.155.250,00
519525 Elementos de Aseo y Cafeteria
51952501 Elementos de Aseo y Cafeteria 0,00 438.605,00 0,00 438.605,00
SubTotal 519525 Elementos de Aseo y Cafeteria 0,00 438.605,00 0,00 438.605,00
519530 Utiles, Papeleria, y fotocopia
51953001 Utiles, Papeleria, y fotocopia 0,00 6.174.178,00 0,00 6.174.178,00
SubTotal 519530 Utiles, Papeleria, y fotocopia 0,00 6.174.178,00 0,00 6.174.178,00
519535 Combustibles y Lubricantes
51953501 Combustibles y Lubricantes 0,00 45.657.797,00 0,00 45.657.797,00
SubTotal 519535 Combustibles y Lubricantes 0,00 45.657.797,00 0,00 45.657.797,00
519565 Parqueaderos
51956501 Parqueaderos 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
SubTotal 519565 Parqueaderos 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00
519595 Otros
51959501 Otros 0,00 6.814.845,00 0,00 6.814.845,00
51959505 peajes 0,00 11.171.700,00 0,00 11.171.700,00
51959602 honorarios 0,00 8.552.614,00 0,00 8.552.614,00
51959603 servicio de asitencia tecnica 0,00 1.437.569,00 0,00 1.437.569,00
51959604 Telefonos y celulares 0,26 1.653.147,00 0,00 1.653.147,26
51959606 mantenimiento y reparaciones 0,00 604.482,00 0,00 604.482,00
51959607 compra materiales y otros 0,00 802.515,00 0,00 802.515,00
COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO S.A.S Wx Manager
NIT. 822.006.281-2 Impreso: 18 abr. 2017, 10:24 am
Dir. CALLE 22 35 49 Ciudad: VILLAVICENCIO Pag. 13 de 14
Tel. 6706916
BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
51959608 parqueaderos y combustibles 0,00 249.600,00 0,00 249.600,00
SubTotal 519596 Otros 0,26 31.286.472,00 0,00 31.286.472,26
Total 5195 DIVERSOS 0,26 86.272.302,00 0,00 86.272.302,26
TOTAL 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO -0,23 658.384.113,00 0,00 658.384.112,77
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
53050501 Gastos Bancarios 0,00 21.444.868,79 0,00 21.444.868,79
53050503 IVA Financiero 0,00 44.616,00 0,00 44.616,00
53050504 Cuatro por mil 0,00 27.917.577,30 0,00 27.917.577,30
SubTotal 530505 Gastos Bancarios 0,00 49.407.062,09 0,00 49.407.062,09
530520 Intereses
53052001 Intereses 0,00 145.529.161,00 0,00 145.529.161,00
SubTotal 530520 Intereses 0,00 145.529.161,00 0,00 145.529.161,00
530525 Diferencia en Cambio
53052501 Diferencia en Cambio 0,00 1.326.838,00 0,00 1.326.838,00
SubTotal 530525 Diferencia en Cambio 0,00 1.326.838,00 0,00 1.326.838,00
530535 Dstos Comerciales Concedidos
53053501 Dstos Comerciales Concedidos 0,00 190.686.702,00 0,00 190.686.702,00
SubTotal 530535 Dstos Comerciales Concedidos 0,00 190.686.702,00 0,00 190.686.702,00
Total 5305 FINANCIEROS 0,00 386.949.763,09 0,00 386.949.763,09
5315 GASTOS EXTRAORDIANARIOS
531515 Costos y Gastos de Ejercicios
53151501 Costos y Gastos Ejercicios Ant 0,00 20.558.416,00 0,00 20.558.416,00
SubTotal 531515 Costos y Gastos de Ejercicios 0,00 20.558.416,00 0,00 20.558.416,00
531520 Impuestos Asumidos
53152001 Impuestos Asumidos 0,00 5.533.747,00 0,00 5.533.747,00
SubTotal 531520 Impuestos Asumidos 0,00 5.533.747,00 0,00 5.533.747,00
Total 5315 GASTOS EXTRAORDIANARIOS 0,00 26.092.163,00 0,00 26.092.163,00
5395 GASTOS DIVERSOS
539525 Donaciones
53952501 donaciones 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
SubTotal 539525 Donaciones 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Total 5395 GASTOS DIVERSOS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL 53 NO OPERACIONALES 0,00 414.041.926,09 0,00 414.041.926,09
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT
5405 IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMEN
540501 IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMEN
54050101 IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMEN 0,00 59.627.182,00 0,00 59.627.182,00
54050102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA 0,00 21.475.106,00 0,00 21.475.106,00
SubTotal 540501 IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMEN 0,00 81.102.288,00 0,00 81.102.288,00
Total 5405 IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMEN 0,00 81.102.288,00 0,00 81.102.288,00
TOTAL 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0,00 81.102.288,00 0,00 81.102.288,00
TOTAL 5 GASTOS -0,23 1.153.528.327,09 0,00 1.153.528.326,86
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO
6110 PESCA
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NIT. 822.006.281-2 Impreso: 18 abr. 2017, 10:24 am
Dir. CALLE 22 35 49 Ciudad: VILLAVICENCIO Pag. 14 de 14
Tel. 6706916
BALANCE DE PRUEBA NIVEL AUXILIAR
Periodo: 01 ene. 2016 - 31 dic. 2016
Destino: Todos
Cuenta Descripción Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldos
611005 ACTIVIDADES DE PESCA
61100501 Mojarras 0,00 5.125.972.189,16 0,00 5.125.972.189,16
61100506 Alevinos 0,00 82.014.500,00 0,00 82.014.500,00
61100507 Cargues 0,00 22.020.000,00 0,00 22.020.000,00
61100509 Alimentacion pesca 0,00 80.268.695,00 0,00 80.268.695,00
61100511 Servicios de Pesca 0,00 138.571.270,00 0,00 138.571.270,00
61100514 Transporte de M/cias 0,00 874.641.423,00 0,00 874.641.423,00
61100515 Materiales y otros -840.000,00 260.038.339,00 0,00 259.198.339,00
61100521 MANTENIMIENTO VEHICULOS 0,00 10.013.731,00 0,00 10.013.731,00
61100530 Sueldos 0,00 360.635.457,00 0,00 360.635.457,00
61100533 Cesantias 0,00 30.368.401,00 0,00 30.368.401,00
61100534 % De Cesantias 0,00 3.645.864,00 0,00 3.645.864,00
61100535 Primas 0,00 30.368.401,00 0,00 30.368.401,00
61100536 Vacaciones 0,00 23.820.469,00 0,00 23.820.469,00
61100537 Dotaciones y otros 0,00 514.914,00 0,00 514.914,00
61100538 Aportes Salud 0,00 29.944.823,00 0,00 29.944.823,00
61100539 Aportes Pension 0,00 43.405.947,00 0,00 43.405.947,00
61100540 Aportes Cofrem 0,00 14.278.199,00 0,00 14.278.199,00
61100543 Aportes ARP 0,00 3.726.677,00 0,00 3.726.677,00
61100544 Examenes medicos y pre-ocupaci 0,00 3.497.000,00 0,00 3.497.000,00
61100545 ENERGIA ELECTRICA FINCAS 0,00 68.587.370,00 0,00 68.587.370,00
61100549 UTILIZACION AGUAS CORMACARENA 0,00 38.715.024,00 0,00 38.715.024,00
61100550 Otros Pagos No Salariales 0,00 118.556.673,00 0,00 118.556.673,00
61100552 hielo 840.000,00 6.105.000,00 0,00 6.945.000,00
61109701 DEDUCIBLES COSTOS 0,00 70.392.855,00 0,00 70.392.855,00
61109702 NO DEDUCIBLE COSTOS 0,00 387.999,99 0,00 387.999,99
SubTotal 611097 ACTIVIDADES DE PESCA 0,00 7.440.491.221,15 0,00 7.440.491.221,15
Total 6110 PESCA 0,00 7.440.491.221,15 0,00 7.440.491.221,15
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612002 PRODUCTOS DE PESCADO
61200201 tunel de congelacion pescado 0,00 298.303.353,00 0,00 298.303.353,00
SubTotal 612002 PRODUCTOS DE PESCADO 0,00 298.303.353,00 0,00 298.303.353,00
Total 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0,00 298.303.353,00 0,00 298.303.353,00
TOTAL 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO 0,00 7.738.794.574,15 0,00 7.738.794.574,15
62 COMPRAS
6225 Devolu, Rebajasy Desctos. en C
622501 Devolu, Rebajasy Desctos. en C
62250101 Devoluciones 0,00 0,00 327.496,00 -327.496,00
SubTotal 622501 Devolu, Rebajasy Desctos. en C 0,00 0,00 327.496,00 -327.496,00
Total 6225 Devolu, Rebajasy Desctos. en C 0,00 0,00 327.496,00 -327.496,00
TOTAL 62 COMPRAS 0,00 0,00 327.496,00 -327.496,00
TOTAL 6 COSTOS DE VENTAS 0,00 7.738.794.574,15 327.496,00 7.738.467.078,15

TOTAL 108,84 61.178.281.020,24 61.178.281.020,24 108,84