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INVERSION INICIAL DEL PROYECTO

UNIDAD DE
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO
MEDIDA
INFRAESTRUCTURA
Alquiler de Oficinas Unidad 12 1,000.00
Adecuación Unidad 1 10,000.00
Subtotal

Vehiculos
Camiones Unidad 3 30,000.00
Subtotal

EQUIPOS
Computador de Escritorio Unidad 8 600.00
Computador portatil Unidad 11 1,000.00
Impresora multiple Unidad 4 550.00
Televisores de 50" Unidad 1 500.00
Telefonos Unidad 8 50.00
Proyectores Unidad 1 800.00
Microfonos Unidad 1 100.00
RACK Unidad 1 500.00
Kit de seguridad privada Unidad 12 3,000.00
Subtotal

MUEBLES Y ENSERES
Escritorios Unidad 11 250.00
Sillas Giratorias Unidad 11 100.00
Sillas Unidad 20 50.00
Mesa Redonda Grande Unidad 1 400.00
Archivadores Unidad 8 120.00
Vitrinas Unidad 4 125.00
Subtotal

SUMINISTROS DE OFICINA
Perforadoras Unidad 10 6.00
Grapadoras Unidad 10 5.00
Resma de papael A4 Unidad 120 3.00
Esferograficos Caja 12 2.50
Lapíz Caja 12 2.50
Sellos Caja 12 8.00
Marcadores Caja 12 7.00
Grapas Caja 12 2.00
Subtotal
INVESTIGACION Y DESARROLLO
I&D Unidad 1 462,000.00
Patente Unidad 1 1,000.00
Subtotal

GASTOS DE CONSTITUCION
Constitucion de la compañía Unidad 1 800.00
Subtotal

CAPITAL DE TRABAJO
Compra de Dispositivos Mensual Unidad 500 700.00
Compra de repuestos y accesorios Unidad 1 10,000.00
Subtotal

TOTAL INVERSION INICIAL


COSTO TOTAL

12,000.00
10,000.00
22,000.00

90,000.00
90,000.00

4,800.00
11,000.00
2,200.00
500.00
400.00
800.00
100.00
500.00
36,000.00
56,300.00

2,750.00
1,100.00
1,000.00
400.00
960.00
500.00
6,710.00

60.00
50.00
360.00
30.00
30.00
96.00
84.00
24.00
734.00
462,000.00
1,000.00
463,000.00

800.00
800.00

350,000.00
10,000.00
360,000.00

999,544.00
BENEFICIOS TOTAL
CARGO CANTIDAD SUELDO SOCIALES MENSUAL
Gerente General 1 1,000.00 351.92 1,351.92
Jefe de Talento Humano 1 650.00 239.98 889.98
Jefe de Ventas 1 650.00 239.98 889.98
Vendedores 3 450.00 176.01 1,878.03
Personal de Telemarketing 2 450.00 176.01 1,252.02
Jefe Financiero 1 650.00 239.98 889.98
Contador 1 600.00 223.98 823.98
Tesorero 1 550.00 207.99 757.99
Jefe de Compras 1 650.00 239.98 889.98
Jefe de Bodega 1 650.00 239.98 889.98
Investigadores en I&D 2 700.00 255.97 1,911.93
Soporte Técnico 4 600.00 223.98 3,295.93
TOTAL 19 15,721.68
TOTAL
ANUAL
16,223.00
10,679.70
10,679.70
22,536.30
15,024.20
10,679.70
9,887.80
9,095.90
10,679.70
10,679.70
22,943.20
39,551.20
188,660.10
BENEFICIOS MENSUALIZADOS
CARGO SUELDO DECIMO DECIMO FONDOS DE
TERCERO CUARTO RESERVA
Gerente General 1000 83.33 32.08 83.33
Jefe de Talento Humano 650 54.17 32.08 54.17
Jefe de Ventas 650 54.17 32.08 54.17
Vendedores 450 37.50 32.08 37.50
Personal de Telemarketing 450 37.50 32.08 37.50
Jefe Financiero 650 54.17 32.08 54.17
Contador 600 50.00 32.08 50.00
Tesorero 550 45.83 32.08 45.83
Jefe de Compras 650 54.17 32.08 54.17
Jefe de Bodega 650 54.17 32.08 54.17
Investigadores en I&D 700 58.33 32.08 58.33
Soporte Técnico 600 50.00 32.08 50.00
IOS MENSUALIZADOS
APORTE VACACIONES TOTAL
PATRONAL
111.50 41.67 351.92
72.48 27.08 239.98
72.48 27.08 239.98
50.18 18.75 176.01
50.18 18.75 176.01
72.48 27.08 239.98
66.90 25.00 223.98
61.33 22.92 207.99
72.48 27.08 239.98
72.48 27.08 239.98
78.05 29.17 255.97
66.90 25.00 223.98
COMPRA MENSUAL 2019 2020 2021
Dispositivo Grafenergy 500 600 900

COMPRA ANUAL 2019 2020 2021


Dispositivo Grafenergy 6,000.00 7,200.00 10,800.00

2019 2020
COSTO COSTO DE COSTO DE
COSTO DE COMPRAS EN DOLARES UNITARIO COMPRA COMPRA
Dispositivo Grafenergy 700.00 4,200,000 5,040,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS ANUALES
2022 2023
1,080 1,296

2022 2023
12,960.00 15,552.00

2021 2022 2023


COSTO DE COSTO DE COSTO DE
COMPRA COMPRA COMPRA
7,560,000 9,072,000 10,886,400
AÑOS
DETALLE
0 2019 2020 2021
Compra de Dispositivos Mensual 350,000.00 420,000.00 630,000.00 756,000.00
Compra de repuestos y accesorios 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Total capital de trabajo Anual 360,000.00 430,000.00 640,000.00 766,000.00
2022
907,200.00
10,000.00
917,200.00
VENTA MENSUAL 2019 2020
Dispositivo Grafenergy 500 600

VENTA ANUAL 2019 2020


Dispositivo Grafenergy 6,000.00 7,200.00

2019
PRECIO DE
VENTA EN DOLARES VENTA VENTA ANUAL
UNITARIO
Dispositivo Grafenergy (Directa) 1,200.00 3,600,000
Dispositivo Grafenergy (Locales comerciales) 800.00 2,400,000
TOTAL INGRESOS ANUALES 6,000,000
2021 2022 2023
900 1,080 1,296

2021 2022 2023


10,800.00 12,960.00 15,552.00

2020 2021 2022 2023

VENTA ANUAL VENTA ANUAL VENTA ANUAL VENTA ANUAL

4,320,000 6,480,000 7,776,000 9,331,200


2,880,000 4,320,000 5,184,000 6,220,800
7,200,000 10,800,000 12,960,000 15,552,000
DEPRE
VALOR
DETALLE COSTO VIDA UTIL
RESIDUAL AÑO 1

Computador de Escritorio 4,800.00 480.00 3 1,440.00


Computador portatil 11,000.00 1,100.00 3 3,300.00
Impresora multiple 2,200.00 220.00 3 660.00
Televisores de 50" 500.00 50.00 3 150.00
Telefonos 400.00 40.00 3 120.00
Proyectores 800.00 80.00 3 240.00
Microfonos 100.00 10.00 3 30.00
RACK 500.00 50.00 3 150.00
Escritorios 2,750.00 275.00 10 247.50
Sillas Giratorias 1,100.00 110.00 10 99.00
Sillas 1,000.00 100.00 10 90.00
Mesa Redonda Grande 400.00 40.00 10 36.00
Archivadores 960.00 96.00 10 86.40
Vitrinas 500.00 50.00 10 45.00
TOTAL 2,701.00 6,693.90
DEPRECIACION
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00


3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
660.00 660.00 660.00 660.00
150.00 150.00 150.00 150.00
120.00 120.00 120.00 120.00
240.00 240.00 240.00 240.00
30.00 30.00 30.00 30.00
150.00 150.00 150.00 150.00
247.50 247.50 247.50 247.50
99.00 99.00 99.00 99.00
90.00 90.00 90.00 90.00
36.00 36.00 36.00 36.00
86.40 86.40 86.40 86.40
45.00 45.00 45.00 45.00
6,693.90 6,693.90 6,693.90 6,693.90
VALOR VALOR
DETALLE MENSUAL ANUAL
Remuneraciones 15,721.68 188,660.10
Servicios básicos 150.00 1,800.00
Internet 40.00 480.00
Hosting 8.33 100.00
Papeleria 100.00 1,200.00
Marketing y Publicidad 100.00 1,200.00
Tv por cable 30.00 360.00
Telefonia celular 300.00 3,600.00
Servicios de limpieza 800.00 9,600.00
TOTAL 207,000.10
AÑOS
DETALLE Valor total
2019 2020
Gastos de constitución 800.00 160.00 160.00
Inversion y Desarrollo 463,000.00 92,600.00 92,600.00
AÑOS
2021 2022 2023
160.00 160.00 160.00
92,600.00 92,600.00 92,600.00
TASA DE DESCUENTO 17%
DETALLE AÑO 0 2019
Ingresos por venta 6,000,000.00
Costo de Ventas -4,200,000.00
UTILIDAD BRUTA 1,800,000.00
Gastos administrativos y de ventas -207,000.10
UTILIDAD OPERACIONAL 1,592,999.90
Depreciación -6,693.90
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,586,306.00
25% de impuesto -396,576.50
UTILIDAD NETA 1,189,729.50
Depreciación 6,693.90
INVERSION
Investigación y Desarrollo -463,000.00
Gastos de constitución -800.00
Vehiculos -90,000.00
Infraestructura -22,000.00
Equipos -56,300.00
Muebles y enseres -6,710.00
Suministros de oficina -734.00
Capital de Trabajo -360,000.00 -430,000.00
Recuperacion del capital de trabajo
Amortización de la inversión -200,000.00
Amortizacion de los Gastos de constitucion -160.00
Amortizacion de Inversion y Desarrollo -92,600.00
FLUJO DE CAJA -999,544.00 473,663.40
2020 2021 2022 2023
7,200,000.00 10,800,000.00 12,960,000.00 15,552,000.00
-5,040,000.00 -7,560,000.00 -9,072,000.00 -10,886,400.00
2,160,000.00 3,240,000.00 3,888,000.00 4,665,600.00
-207,000.10 -207,000.10 -207,000.10 -207,000.10
1,952,999.90 3,032,999.90 3,680,999.90 4,458,599.90
-6,693.90 -6,693.90 -6,693.90 -6,693.90
1,946,306.00 3,026,306.00 3,674,306.00 4,451,906.00
-486,576.50 -756,576.50 -918,576.50 -1,112,976.50
1,459,729.50 2,269,729.50 2,755,729.50 3,338,929.50
6,693.90 6,693.90 6,693.90 6,693.90

-90,000.00

-56,300.00

-640,000.00 -766,000.00 -917,200.00


917,200.00
-200,000.00 -200,000.00 -200,000.00 -200,000.00
-160.00 -160.00 -160.00 -160.00
-92,600.00 -92,600.00 -92,600.00 -92,600.00
533,663.40 1,161,363.40 1,552,463.40 3,880,063.40
2019 2020

f1 f2
VAN= - Io + + +
(1+i) 1
(1+i)2

473,663.40 533,663.40
VAN= -999,544.00 + + +
1.17 1.3689

VAN= -999,544.00 + 404,840.51 + 389,848.35 +

VAN= 3,119,710.28

TIR= 79%
2021 2022 2023

f3 f4 f5+Vs
+ +
(1+i) 3
(1+i) 4
(1+i)5

1,161,363.40 1,552,463.40 3,882,764.40


+ +
1.601613 1.87388721 2.1924480357

725,121.11 + 828,472.17 + 1,770,972.14


2019
2020
2021
2022
2023
FACTOR DE FLUJO FLUJO
AÑOS FLUJOS DESCUENTO DESCONTADO ACUMULADO
AÑO 0 999,544.00
1 2018 473,663.40 1.17 404,840.51 404,840.51
2 2019 533,663.40 1.3689 389,848.35 794,688.86
3 2020 1,161,363.40 1.601613 725,121.11 1,519,809.97
4 2021 1,552,463.40 1.87388721 828,472.17 2,348,282.14
5 2022 3,880,063.40 2.1924480357 1,769,740.19 4,118,022.33
PERIODO DE
RCUPERACION DE = 2 AÑOS 3 MESES 12 DIAS
LA INVERSION
0 0.00000 3.39014 3 0.39014 11.70 -12.00 12
0 3.39014 0
2 0.00000 0
3 0.00000 0
4 0.00000 0
Beneficios
RELACION BENEFICIO COSTO =
Costos

4,119,254.28
RELACION BENEFICIO COSTO =
999,544.00

RELACION BENEFICIO COSTO = 4.12