ModuloFacturacion PDF

Manual de Usuario
Módulo de Facturación v3.3
Agosto de 2018
Índice
1.- inicio de sesión................................................................................................... 3
2.- Selección de Módulo ......................................................................................... 6
3.- Selección de Empresa ........................................................................................ 6
4.- Catálogos ........................................................................................................... 7

Emisor 3.3 ............................................................................................................ 7
Serie ................................................................................................................... 10
Cliente ............................................................................................................... 11
Productos ........................................................................................................... 17
Impuestos Locales ............................................................................................. 24
5.- Generar CFDI´s v3.3 ......................................................................................... 25

a) Datos del Emisor ........................................................................................ 26
Información del Comprobante .......................................................................... 27
CFDI Relacionado .............................................................................................. 29
Datos del Cliente ............................................................................................... 31
Concepto ........................................................................................................... 32
Información de Conceptos ................................................................................ 37
Carga masiva de conceptos .............................................................................. 41
Complementos .................................................................................................. 43
Addendas .......................................................................................................... 44
Leyendas ............................................................................................................ 45
6.- Consultar Documentos.................................................................................... 46

a) Consultar CFDI´s ......................................................................................... 47
b) Cancelar CFDI´s .......................................................................................... 51
c) Consultar Pre-factura .................................................................................. 54
7.- Envío ............................................................................................................... 56
La totalidad de la información contenida en el presente documento es propiedad de KONESH SOLUCIONES 2

y sus usuarios se comprometen a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros su contenido, para
fines distintos a los expresamente autorizados por AURORIAN SA DE CV / KONESH SOLUCIONES.
1.- INICIO DE SESIÓN
Digite usuario y contraseña. Información que tuvo que haber sido

proporcionada por su Distribuidor.
Imagen 1. Pantalla de inicio de sesión.
Dé un clic en el botón “Iniciar Sesión”.
a) ¿Olvidaste tu contraseña? (usuario final).

Este procedimiento solo aplica para usuarios finales haz clic en la leyenda
en azul ¿Olvidaste tu contraseña? y te aparecerá la siguiente imagen:

Imagen 2. Pantalla de restablecer contraseña usuario final.
Deberá de ingresar la cuenta de correo electrónico del usuario final, el sistema le

estará enviando un mensaje confirmando el envío de una contraseña provisional, la
cual le llegará a la cuenta de correo que ingresó.
Imagen 3. Pantalla de confirmación de envío de la contraseña provisional.

El intento máximo para solicitar la petición del envío de una contraseña provisional
del usuario final son 3, en caso de exceder el intento le saldrá el mensaje “Su
usuario alcanzo el máximo de intentos” Por lo que deberá de solicitar al usuario
gerente de su empresa y desbloquear el usuario final para que nuevamente pueda
hacer la solicitud de contraseña desde el inicio de sesión de la aplicación Si cumple
con CFDConnect.
Imagen 4. Mensaje del sistema por máximos intentos (3) de envío de contraseña provisional.

2.- SELECCIÓN DE MÓDULO
Al ingresar al sistema, se despliegan los diferentes módulos disponibles.

En esta ventana podrá visualizar y seleccionar el Módulo de Facturación 3.3.
Imagen 5. Pantalla para indicar el módulo de facturación v.3.3.
3.- SELECCIÓN DE EMPRESA
Seleccione la empresa autorizada para el uso del módulo.
Imagen 6. Pantalla para selección de empresas autorizadas.

Después de seleccionar la empresa con la que emitirá los CFDI´s, se
habilitarán, en la parte superior de la ventana, debajo de la razón social, los
siguientes menús:
Imagen 7. Pantalla donde se habilita todo el menú del módulo facturación v3.3.
4 . - C AT Á L O G O S
En el menú “Catálogos 3.3” se despliegan los 5 submenús que se muestran

en la siguiente imagen:
Imagen 8. Pantalla donde se muestra los submenús del menú catálogos 3.3.
a) Emisor 3.3
Imagen 9. Pantalla donde se muestra el submenú emisor.

Al dar clic en la opción Consultar Emisor la ventana mostrará la lista de los
diferentes emisores. Es posible buscar las diferentes empresas por RFC o
Razón Social.
Imagen 10. Pantalla donde se muestran las opciones para configurar lugar expedición y ajustar hora.
Del lado derecho de cada Razón Social, se visualiza el botón para agregar
el “Lugar de Expedición” y “Ajustar Hora”.
Lugar de expedición: Este campo es requerido para la emisión de CFDI´s y

deberá registrarse el Código Postal (Basado en el catálogo de códigos
postales, publicado por el SAT).
Una vez seleccionada la opción “Lugar de Expedición” se desplegará una

ventana, en la cual se deberá agregar el Código Postal.
Imagen 11. Pantalla donde se muestra el campo para ingresar el código postal del lugar de expedición.

En el momento en que comience a digitar el código postal, se desplegará
una lista con las coincidencias encontradas, dichos códigos son los
publicados en los catálogos del SAT.
Imagen 12. Pantalla donde se muestra el campo para ingresar el código postal del lugar de expedición.
Una vez digitado el código postal, de un clic en el botón “Agregar” y se

enlistará en la parte inferior de la página como se detalla a continuación:
Imagen 13. Pantalla donde se muestra agregado el código postal del lugar de expedición.
El Código Postal podrá ser modificado o eliminado de acuerdo a sus

necesidades. Podrá ejecutar la acción deseada al elegir alguna de las
opciones antes mencionadas.
Ajustar Hora: Actualmente el timbrador se encuentra en la Ciudad de

México, por lo que si la hora en la zona regional donde se encuentra es
diferente a la del centro de México es necesario predeterminar el horario;
Ejemplo, si se encuentra en:
• Baja California Sur -1
• Quintana Roo +1

• Hermosillo la diferencia es -2
Una vez seleccionada la opción “Ajustar Hora” se desplegará una ventana,

en la cual se deberá agregar el valor -1, -2, +1 según sea el caso.
Imagen 14. Pantalla para ajuste de hora
b) Serie
Imagen 15. Pantalla donde se muestra el submenú de consulta de series.
Una vez que de clic en la opción Series podrá consultar la serie y folio
asignado a su emisor, los cuales utilizará para el control interno de los
CFDI´s emitidos.
Imagen 16. Pantalla donde tiene que seleccionar el RFC del emisor para poder consultar la serie.

Para Agregar una Serie nueva con su respectiva numeración, es necesario
hacerlo desde el Usuario Gerente. Los accesos serán proporcionados por
su Distribuidor.
Para consultar una serie, bastará con seleccionar el emisor y al dar clic en el
botón “Consultar”. Se mostrará una lista con las series disponibles.
Imagen 17. Pantalla donde se muestra la consulta de la serie.
No es posible eliminar una serie que ya ha sido usada para el timbrado.
c) Cliente
Imagen 18. Pantalla donde se muestra el submenú clientes 3.3 / agregar.
Una vez realizada la configuración básica del emisor, podrá agregar su

catálogo de clientes. Para realizar dicha actividad deberá entrar al menú
“Cliente” y al sub menú “Agregar Cliente”.

Una vez elegida la opción “Agregar Cliente” se desplegará una nueva
ventana, en la cual deberá llenar el formulario que se muestra a
continuación:
Imagen 19. Pantalla donde se muestran los campos para capturar la información del cliente.
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales, con tan solo registrar el
RFC es posible generar un CFDI, sin embargo, la aplicación solicita como
campo requerido el Nombre o Razón Social del cliente para poder generar
el CFDI. El Domicilio Fiscal es opcional. Si así lo desea, se puede registrar
para que se muestre en el CFDI.
Una vez registrados los datos, dar clic en el botón “Agregar Cliente”. El
sistema enviara un mensaje de confirmación, haciendo mención de que el
Cliente se agregó correctamente.

Imagen 20. Pantalla donde se muestra el campo obligatorio en (*) para registrar cliente.
Imagen 21. Pantalla donde se muestra la confirmación del registro del cliente.
Otra opción para el registro de clientes es mediante la carga de un layout

o archivo de Excel, el cual permite el registro de clientes de forma masiva.
Dicho archivo se podrá descargar desde este mismo menú, dando clic en
el botón “Descargar Layout” ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Imagen 22. Pantalla donde se muestra el botón para descargar layout.
Una vez que haya dado clic se procederá con la descarga de un archivo
Excel en formato *.csv el cual podrá modificar.
Imagen 23. Pantalla donde se muestra el archivo .csv que descargó.
Al abrir el archivo podrá corroborar que las columnas están definidas por
un nombre, mismas que deberá llenar con la información de sus clientes.

Imagen 24. Pantalla donde se muestran los campos que tiene que capturar en el archivo .csv.
El archivo podrá contener o no, información. Si ya tiene clientes registrados

y desea cargar más, el archivo que descargue tendrá la información de los
clientes que previamente registró y cada cliente estará identificado por un
IdCliente, mismo que no deberá ser duplicado para su correcto registro y
carga. Si es la primera vez que registra clientes, el archivo que descargue
no tendrá información.
El formato de las celdas será “solo texto” así que, si se copia de otro archivo, se
debe respetar el formato, anteponiendo un apóstrofo (‘) al texto:
Por ejemplo ‘001, ‘caja, ‘pieza, ‘carro.
Una vez concluido el llenado del archivo, guárdelo en un lugar visible

dentro de su computadora, manteniendo el formato de guardado *.CSV
Imagen 25. Dar clic en el botón “si” para que el archivo se guarde con extensión csv.
Dé un clic en la palabra “Sí” para permitir que se guarde con las

características de origen.
Una vez guardado el archivo, ingrese al sub menú “Agregar Cliente”,
seleccione el botón “Archivo” con la finalidad de examinar y ubicar el
archivo previamente guardado.
Imagen 26. Pantalla donde se muestra el botón “archivo” para que pueda examinar y ubicar el archivo .csv
anteriormente guardado.
Una vez ubicado el archivo de layout con formato *.CSV, presione el botón
“Abrir”
Imagen 27. Pantalla donde se muestra la selección del archivo .csv para la carga del documento en la
solución.
Podrá visualizar el nombre del archivo previamente guardado en el campo

del botón “Archivo”
Imagen 28. Pantalla donde se muestra el nombre del archivo .csv previamente guardado.

Posteriormente presione el botón “Cargar Datos”.
Imagen 29. Pantalla donde se muestra el botón para cargar el archivo .csv.
En la parte superior del menú se mostrará el siguiente mensaje, que

confirma la carga y registro correcto de los clientes relacionados en el
Layout.
Imagen 30. Pantalla donde se muestra el registro de clientes cargados.
Estos podrán ser consultados, eliminados o editados, en el sub menú

“Consultar Cliente”
Imagen 31. Pantalla donde se muestra el submenú para consultar la lista de clientes cargada en la solución.
En la Consulta estará habilitado un filtro de búsqueda donde podrá digitar

la razón social o el RFC del cliente para ubicarlos de una forma más simple.
Si desea que el sistema enliste todos los clientes registrados, presione el
botón “Consultar”.

Imagen 32. Pantalla donde se muestra la lista de clientes cargada previamente.
d) Productos
Imagen 33. Pantalla donde se muestra el submenú productos 3.3.
En este menú podrá dar de alta los productos y servicios que desee
facturar, mismos que podrá llamar o invocar de forma automática desde el
Módulo de Generar CFDI en el rubro de Conceptos.
Las Claves de los productos y servicios están reglamentados por los catálogos del
SAT.
Al seleccionar el botón agregar productos se desplegará la siguiente

ventana, donde deberá llenar para el registro de sus productos y predefinir
el impuesto federal.

Imagen 34. Pantalla donde se muestran los campos para capturar la información del producto.
1. La Clave Prod. Serv: Será la Clave del SAT y tiene la función de buscar
el producto o servicio. Al escribir el código o su descripción, el sistema
desplegará una lista con las coincidencias.
Imagen 35. Pantalla donde se muestra el campo para seleccionar la clave del producto o servicio.

2. No. Identificación: Será la clave interna que asigne a su producto o
servicio y servirá para llamar o invocar el producto desde el Módulo de
Generación de CFDI en el rubro de conceptos.
3. Producto: Será la descripción del producto o servicio a facturar.
4. Precio: Será el precio unitario del producto o servicio, el precio lo
deberá digitar sin comas o algún otro signo de puntuación, excepto el
punto decimal.
5. Clave Unidad: Será la Clave del SAT y tiene la función de buscar la
clave de la unidad. Al escribir el código o su descripción, el sistema
desplegará una lista con las coincidencias.
Imagen 36. Pantalla donde se muestra el campo para seleccionar la clave de unidad.
6. Unidad de Medida: Será la clave interna que se asigne a su producto o

servicio.
7. Cuenta Predial: Sólo si su servicio sea el arrendamiento, deberá
ingresar la cuenta predial.
Una vez que termine de digitar la información de cada campo, de un clic

en “Registrar” y se mostrará un mensaje de confirmación.
Imagen 37. Pantalla donde se muestra la confirmación del registro del producto.

Otra opción de registro de productos es mediante la carga de un layout o
archivo de Excel, el cual permite el registro de productos o servicios de
forma masiva. Dicho archivo lo podrá descargar desde este mismo menú.
En la parte inferior haga clic en “Descargar Layout”
Imagen 38. Pantalla donde se muestra el botón para descargar layout.
Una vez que haya dado clic, se procederá con la descarga de un archivo
Excel en formato *.csv el cual podrá modificar.
Imagen 39. Pantalla donde se muestra el archivo .csv de productos que descargó.
Al abrir el archivo podrá corroborar que las columnas están definidas por
un nombre, mismas que deberá llenar con la información de sus productos
o servicios.
Imagen 40. Pantalla donde se muestran los campos que tiene que capturar en el archivo .csv.
e) En las cuales llenaremos la información de nuestros productos
“idProductos” es un número consecutivo, que deberá respetar uno por cada

producto o servicio y no deberá repetirse, Ejemplo:

Imagen 41. Pantalla donde se muestran la manera de capturar la información de los productos.
El formato de las celdas será “solo texto” así que, si se copia de otro archivo, es
necesario respetar el formato, anteponiendo un apóstrofo (‘) al texto.
Por ejemplo: ‘001, ‘caja, ‘pieza, ‘carro.
Una vez concluido el llenado del archivo, guárdelo en un lugar visible

dentro de su computador manteniendo el formato de guardado *.CSV
Imagen 42. Dar clic en el botón “si” para que el archivo se guarde con extensión csv.
De un clic en la palabra “Sí” para permitir que se guarde con las

características de origen
Una vez guardado el archivo, ingrese al sub menú “Agregar Productos”,

seleccione el botón “Archivo” con la finalidad de examinar y ubicar el
archivo previamente guardado.
Imagen 43. Pantalla donde se muestra el botón “archivo” para que pueda examinar y ubicar el archivo .csv
anteriormente guardado.

Una vez ubicado el archivo de layout con formato *.CSV, presione el botón
“Abrir”.
Imagen 44. Pantalla donde se muestra la selección del archivo .csv para la carga del documento en la
solución.
Podrá visualizar el nombre del archivo previamente guardado en el campo

del botón “Archivo”.
Imagen 45. Pantalla donde se muestra el nombre del archivo .csv previamente guardado.
Posteriormente, presione el botón “Cargar Datos”.
Imagen 46. Pantalla donde se muestra el botón para cargar el archivo .csv.

En la parte superior del menú se mostrará el siguiente mensaje, el cual
confirma la carga y registro correcto de los productos relacionados en el
Layout.
Imagen 47. Pantalla donde se muestra la confirmación de la carga de los productos.
Los productos podrán ser consultados, eliminados o editados en el sub

menú “Consultar Productos”
Imagen 48. Pantalla donde se muestra el submenú para consultar los productos.
En la Consulta estará habilitado un filtro de búsqueda donde podrá digitar

el No. de Identificación o Producto para ubicarlo de una forma más simple.
Si desea que el sistema enliste todos los clientes registrados, presione el
botón “Consultar”.

Imagen 49. Pantalla donde se muestra la consulta de los productos.
Impuestos Locales
Imagen 50. Pantalla donde se muestra el submenú de los impuestos locales.
En este menú podrá consultar los impuestos locales agregados por su

Usuario Gerente, los cuales servirán para realizar los cálculos necesarios
dentro del rubro del complemento.
Por ejemplo, los impuestos cedulares o estatales.
Para consultarlos, vaya al menú “Impuestos locales” y al submenú

“Consultar impuestos”

Imagen 51. Pantalla donde se muestra el tipo de impuesto a consultar.
Dentro de los Impuestos Locales hay dos opciones disponibles:

• Impuestos de Retención
• Traslado.
Una vez seleccionado el Impuesto, presione el botón “Consultar” y le

mostrará en la parte inferior los impuestos registrados, mismos que podrá
usar en el Complemento de Impuestos Locales.
Imagen 52. Pantalla donde se muestra las tasas de los impuestos de traslados a consultar.
5.- GENERAR CFDI´S V3.3
Una vez que todos los catálogos estén correctamente configurados, es

posible generar documentos. Diríjase al menú “Generar CFDI’s 3.3”.
Imagen 53. Pantalla donde se muestra el menú de generar CFDIs 3.3.

Al ingresar en el módulo Generar CFDI´s se mostrará el RFC, la Razón Social
del emisor, la serie, el folio y el régimen fiscal.
a) Datos del Emisor
Imagen 54. Pantalla donde se muestra los datos del emisor.
Imagen 55. Al seleccionar la serie se mostrará el folio que se utilizará para la generación del CFDI.
Imagen 56. Pantalla donde se muestra régimen fiscal donde pueden seleccionar el régimen que hayan
configurado para la persona moral o física.

Información del Comprobante
Imagen 57. Pantalla para la carga de información del comprobante.
Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de comprobante

que va a emitir, puede ser de Tipo Ingreso, Egreso o Traslado.
Imagen 58. Pantalla que muestra el tipo de documento a emitir.
Moneda: Como primera opción estará de forma predeterminada el tipo de

moneda “MXN”, en esta moneda no tiene que estipular el tipo de cambio,
el campo deberá permanecer vacío.
Imagen 59. Pantalla donde se muestran las opciones de moneda.

En caso de operaciones en una moneda diferente a Pesos mexicanos, se podrán
seleccionar diferentes tipos de moneda, basadas en los catálogos del SAT y se
deberá ingresar el tipo de cambio.
Forma de Pago: En esta opción podrá seleccionar la forma en que será

pagado su CFDI
Imagen 60. Pantalla donde se muestran las opciones de forma de pago.
En caso de que elija la opción “99 - Por definir” automáticamente se coloca

el valor “PPD” en el campo Método de pago.
Condición de Pago: Es un campo opcional y se pueden registrar las

condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando
éstas existan
Imagen 61. Pantalla para ingresar condición de pago (opcional).
Confirmación: En este campo se debe registrar una clave única e irrepetible

entregada por el PAC (Proveedor autorizado de certificación) para avalar
que se puede emitir un CFDI con un importe o tipo de cambio fuera del
rango establecido.

Imagen 62. Pantalla para ingresar clave única proporcionada por el PAC para emitir comprobante con un
importe o tipo de cambio fuera de rango.
Método de pago: En este campo deberá seleccionar si la contra

prestación se realizó en una sola exhibición, en parcialidades o diferida
Imagen 63. Pantalla donde se muestran las opciones del método de pago.
CFDI Relacionado
Este campo lo deberá seleccionar siempre que desee relacionar un

documento emitido previamente. Por ejemplo, puede relacionar un
Documento de Tipo Egreso con un Documento de Tipo Ingreso emitido
previamente.
Imagen 64. Pantalla para seleccionar el tipo de relación de un CFDI.
Una vez seleccionado el tipo de relación, presione el botón “Buscar CFDI”

el cual desplegará una sub menú, con los filtros para la búsqueda de CFDI’
generado previamente por el emisor.
Imagen 65. Pantalla para buscar el CFDI que va a relacionar.
Podrá hacer uso de los diferentes filtros para una búsqueda específica, o
bien dar clic en “buscar” para que se despliegue una lista de todos los CFDI
previamente generados del emisor seleccionado.
Imagen 66. Pantalla que muestra la consulta del CFDI que va a relacionar.
Deslice la barra lateral derecha, con la finalidad de buscar el CFDI que

desea relacionar y cuando lo encuentre, selecciónelo y de clic en el botón
ubicado en la parte baja de la hoja y de clic en “Seleccionar”.
Imagen 67. Pantalla para seleccionar el CFDI.
Una vez seleccionado se mostrará el UUID del CFDI, el cual se puede

eliminar, seleccionando el UUID y dando clic en el botón “Eliminar”.
Imagen 68. Pantalla para seleccionar el CFDI en caso de querer eliminarlo.

Datos del Cliente
La información del cliente se puede llenar de forma manual o bien se puede

cargar en automático. Al teclear el RFC, el sistema llenara los campos
adicionales como la Razón Social, Email y Dirección Fiscal, sólo en el caso
en que los datos estén previamente cargados en el Catálogo de Clientes.
Imagen 69. Pantalla para ingresar los datos del cliente.
En el campo “USO CFDI” deberá seleccionar el uso que le dará su Cliente

al CFDI, de acuerdo a la lista de opciones mostrada. Es importante
mencionar que, si usted y su cliente desconocen el uso del CFDI, es válido
seleccionar la clave P01=Por Definir.
Imagen 70. Pantalla donde se muestran las opciones para seleccionar el uso del CFDI.

El Domicilio Fiscal es opcional, pero si requiere que el Domicilio Fiscal
aparezca en la representación impresa del CFDI, se debe habilitar la casilla
del domicilio del cliente.
Imagen 71. Pantalla donde se habilita el domicilio fiscal del cliente en caso de ser extranjero.
Si el cliente no está registrado, al momento de timbrar, se guardará en

automático en el catálogo de clientes.
Concepto
Imagen 72. Pantalla para ingresar información del concepto del CFDI.
En este rubro se capturarán los conceptos de su CFDI.
El No. De Identificación. es la clave interna de su producto o servicio. Si

previamente cargó la información en su Catálogo de Productos, al digitarlo
se completarán los campos ClaveProdServ, ClaveUnidad, Unidad,
Descripción y Valor Unitario. Si no tiene productos o servicios cargados
previamente en su Catálogo de Productos, tendrá que llenar los campos de
forma manual.
Imagen 73. Pantalla donde se muestran algunas claves internas de productos cargados en el sistema.
Clave Prod. Serv. Se debe digitar la Clave del SAT y tiene la función de
buscar el producto o servicio, escribiendo su código o su descripción. Con
las primeras letras, el sistema desplegará una lista con las coincidencias. Se
podrá comenzar a digitar la información del producto o servicio,
buscándolo por clave o por descripción y habrá que seleccionarlo de la lista
desplegable.
Imagen 74. Pantalla donde se muestran algunas opciones del catálogo de claves de productos o servicios.
Cantidad. En este campo se deberá digitar el número de productos o

servicios a facturar y será condicionante para determinar el campo
IMPORTE.
Imagen 75. Pantalla para capturar la cantidad del concepto.

Clave Unidad. Es la Clave del SAT que determina la unidad con la cual se
facturará el producto o servicio.
Imagen 76. Pantalla para seleccionar la clave de unidad del concepto.
Unidad. Es la unidad de medida del producto o servicio.
Imagen 77. Pantalla para ingresar la unidad del concepto.
Descripción. En este campo se describirá el producto o servicio de forma

detallada, tal como se hacía en la versión 3.2 del CFDI.
Imagen 78. Pantalla para ingresar la descripción del concepto.
Valor Unitario. En este campo digitará el precio por unidad de los productos
o servicios a facturar.
Imagen 79. Pantalla donde se ingresa el precio unitario del producto o servicio.

En automático al ingresar el valor unitario, el sistema realizará la
multiplicación de la “Cantidad” por el “Valor Unitario” y como resultado se
mostrará información en el campo “Importe”.
Imagen 80. Pantalla donde se reflejará de manera automática el importe total del concepto.
De ser requerido, se podría ingresar un descuento por concepto, digitando

la cantidad en la casilla “Desc.” o el porcentaje en la casilla “% Desc.”
Imagen 81. Pantalla donde se ingresa el descuento por monto o porcentaje para que aplique al CFDI.
Cuenta Predial. Este campo solo deberá capturarse si el Servicio es

Arrendamiento.
Imagen 82. ingresa el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble en el sistema catastral.
Ya que se ha cargado toda la información del concepto, de clic en el botón

“Agregar Concepto”

Imagen 83. Pantalla donde se agrega el concepto.
Al realizar esta acción, el concepto se agregará en la parte inferior del botón

“Agregar Concepto”.
Imagen 84. Pantalla donde se muestran los conceptos agregados a la factura.
Para eliminar o modificar los conceptos de clic en la casilla “Seleccionar”

que se encuentra al final del concepto y seleccione la acción que desee
ejecutar.
Imagen 85. Pantalla con opción en seleccionar el concepto para eliminar o modificarlo.

Información de Conceptos
Derivado de la nueva normativa en la Versión 3.3 del CFDI, el SAT (Servicio

de Administración Tributaria) pide que por cada concepto se agregue
información específica relacionada con: Información Aduanera, Desglose
de Impuestos y Partes. La funcionalidad del menú “Información de
Conceptos” es registrar estos datos.
Información Aduanera. En el caso de necesitar registrar la información de

Aduanas en el CFDI, ésta se cargará por concepto. Seleccione del menú
desplegable la opción, para que la solución habilite la casilla “Numero de
Pedimento”. Seleccione el que concepto al que corresponde.
Imagen 86. Pantalla para agregar información aduanera.
Al presionar el botón “Agregar Información Aduanera” se desplegarán en

una lista los números de pedimento asignados a cada concepto, los cuales
se podrán modificar o eliminar de ser necesario.
Imagen 87. Pantalla donde se muestra el número de pedimento agregado.

Impuestos. Los impuestos se cargarán por concepto y un impuesto a la vez,
esto es en caso de que no se encuentre configurado desde el Catálogos
3.3 / Productos 3.3 / Agregar Productos
Imagen 88. Pantalla para poder incorporar los impuestos federales de manera manual.
Se deberá seleccionar el tipo de Impuesto: Retención o Traslado.
Imagen 89. Pantalla donde se muestran los tipos de impuestos.
Después, deberá seleccionar el número de concepto al que corresponde el

impuesto.
Imagen 90. Pantalla donde se muestran el número de conceptos creados.
La “Base” será el importe del concepto y se cargará de manera automática,

después de seleccionar el concepto.
Imagen 91. Pantalla donde se muestra la base (importe) del concepto.
“Impuesto” se refiere a los diferentes tipos de impuestos que existen

dentro de los impuestos de Traslado o Retención, como se muestra en las
siguientes imágenes:

Imagen 92. Pantalla donde se muestran los impuestos de traslados.
Imagen 93. Pantalla donde se muestran los impuestos de retenciones.
Dependiendo del tipo de impuesto se calculará el tipo de Factor: “Tasa,

Cuota o Exento”
Imagen 94. Pantalla donde se muestran los tipos de factores.
El IVA del 16%, es un Factor “Tasa” y se seleccionará en “Tasa o Cuota” el

porcentaje que corresponde.
Imagen 95. Pantalla donde se muestran las tasas o cuotas.
En automático nos mostrará el importe del impuesto seleccionado
Imagen 96. Pantalla donde se muestra el importe.

Después de presionar el botón “Agregar impuesto”, se desplegarán en la
parte inferior los datos del impuesto agregado
Imagen 97. Pantalla donde puedes seleccionar el impuesto para poderlo eliminar o modificar.
Los impuestos pueden ser eliminados o modificados, marcando la casilla

“Seleccionar”
Totales: Estos campos estarán separados en diferentes casillas, la pantalla

mostrará, Sub-Total, Impuestos Retenidos, IVA y Total.
Imagen 98. Pantalla donde se muestran los totales de la factura.
Debajo de los totales tendremos 3 botones
Imagen 99. Pantalla donde se muestran los tres botones de recalcular, generar factura o prefactura.
Recalcular: Este botón tiene la función de verificar que la suma de nuestras

cantidades sea la correcta por si los decimales no cuadran debido al
redondeo o truncado de decimales y también en el caso de hacer varios
movimientos como agregar, modificar o eliminar, conceptos, impuestos o
impuestos locales.
Generar Factura: Enviará la información capturada en todos los rubros a
procesar y timbrar, para la emisión del CFDI.
Pre factura: Permite guardar un borrador del CFDI, con la finalidad de

visualizar el PDF sin timbrar y para efectos de revisión, con la facilidad de
volver a editarla para después timbrarla.
Carga masiva de conceptos
Existe la opción de cargar un archivo Excel con varios conceptos. Esta funcionalidad
es útil cuando se requiere facturar con los mismos conceptos frecuentemente.
Imagen 100. Pantalla donde se muestra el botón de cargar excel.
El archivo Excel debe estar formado como sigue:

Imagen 101. Pantalla donde la estructura del Excel para poder cargarlo al sistema.
• La aplicación toma información a partir de la línea 24. Toda información que

se encuentre en una línea anterior será omitida en el proceso.
• Se deben respetar todos los campos.
• Los campos que contienen asterisco (*) son obligatorios.
• Si no existe clave de producto o importe el registro permanecerá vacío.
• Se permite un solo traslado y una retención por concepto. Si se tiene más
de un traslado o retención para un concepto se podrá agregar manualmente
en la aplicación.
Una vez que ha formado el archivo Excel seleccione el botón Archivo para
seleccionar y cargar el archivo con los conceptos. Después dé clic en el botón
Cargar Excel.
Se agregarán todos los renglones con información del archivo Excel como
conceptos de la factura.

Imagen 102. Pantalla donde se muestra la carga masiva de los conceptos con el excel.
Complementos
Dentro del CFDI se pueden agregar diferentes tipos de complementos para

enviar información fiscal de uso regulado por la autoridad para un sector o
actividad específica. En el menú “Complementos” podrá seleccionar de
una lista desplegable, el que se apegue al tipo de documento que se va a
utilizar.

Imagen 103. Pantalla donde se muestran los complementos.
Addendas
En las Addendas se plasma la información de carácter comercial que

algunas empresas y cadenas comerciales exigen a sus Proveedores. Esta
información es adiciona y por su naturaleza, no forma parte del CFDI.
Imagen 104. Pantalla donde se muestran las addendas.

En el menú Addendas podrá consultar, mediante una lista desplegable,
aquellas que ya están cargadas en el sistema. Al elegir el nombre de la
empresa, se mostrará el formulario definido por la compañía seleccionada.
Por ejemplo, Comercial Mexicana:
Imagen 105. Pantalla donde se el ejemplo de la adenda Comercial Mexicana.
Leyendas
Las “Leyendas” las podrá utilizar para agregar información o noticias para
su cliente. Esta información solo la podrá visualizar en la representación
gráfica del CFD (PDF). Puede agregar un máximo de 30 Leyendas y por
cada Leyenda un máximo de 300 caracteres.
Este texto únicamente se visualizará e imprimirá en el PDF del CFDI, debajo de

los conceptos, por lo tanto, no estará incluida en el XML.
Para acceder a este menú de un clic en el último rubro de la página, la cual

desplegará un recuadro donde deberá digitar el texto. Para agregarlo de
clic en el botón “Agregar Leyenda”.
Imagen 106. Pantalla para agregar leyendas al CFDI.
Se agregará en modo de lista en la parte inferior del menú. La información

capturada podrá ser eliminada o modificada, marcando la casilla del
extremo derecho de cada una y seleccionando alguno de los botones en la
parte inferior.
Imagen 107. Pantalla donde se muestra la leyenda agregada.
Una vez que haya agregado las leyendas, regrese al rubro “Conceptos” en
donde se muestran, los botones para Generar el CFDI o guardar la
información como Pre factura.
6 . - C O N S U LTA R D O C U M E N T O S
Imagen 108. Pantalla del menú de consulta de documentos.

En el Menú Consultar Documentos será posible:
a) Consultar CFDI´s
Una vez generados los CFDI´s los podrá consultar y descargar en este
módulo. Puede buscar los documentos por medio de un filtro de búsqueda
indicando la fecha inicial y final del período que desea consultar. El rango
máximo de consulta es de 3 meses.
Imagen 109. Pantalla del formulario para la búsqueda de documentos.
Una vez que haya aplicado los filtros, de clic en el botón “Buscar” y el
sistema mostrará los resultados de la consulta.

Imagen 110. Pantalla donde se muestra la consulta de documentos.
El reporte de la búsqueda muestra las facturas emitidas, la Serie, el Folio,

la Fecha de timbrado, la Razón Social del Emisor, el RFC del Receptor, el
UUID (folio fiscal), el Total y el Estado del Comprobante.
Puede realizar las siguientes acciones:

Descargar el XML y PDF
Reenviar al cliente el CFDI por correo electrónico.
También se puede realizar la descarga de los CFDI´s de forma individual o

masiva, marcando la casilla de cada uno o marcando la opción “Seleccionar
Todo” en la parte superior de la búsqueda.
Imagen 111. Pantalla donde se muestra la consulta de documentos donde pueden seleccionar de manera
individual o masiva la descarga de sus documentos.

Para proceder con la descarga, deberá presionar el botón “Descargar” en
la parte inferior de la ventana, una vez efectuada esta acción el sistema
generará un archivo con el nombre “archivos.zip”
Imagen 112. Pantalla donde se muestra la descarga del archivo .zip de los documentos.
El archivo comprimido consta de 2 carpetas. Una que contiene el o los

archivos XML y otra con los archivos en PDF. Los archivos tendrán la
nomenclatura RFC_SERIE_FOLIO
Imagen 113. Pantalla donde se muestra la carpeta del PDF y XML que descargó.
También podrá generar y descargar un reporte en formato Excel con la

información de los CFDI´s seleccionados. El reporte se genera tomando
como base la consulta efectuada, al presionar el botón “Generar Reporte”
Imagen 114. Botón de generar reporte (facturas).

Imagen 115. Pantalla que muestra la descarga del archivo .xls.
El reporte lo podrá abrir o guardar en su equipo. El reporte contiene la

información de los CFDI´s consultados de forma detallada.
Imagen 116. Pantalla donde se muestra el reporte generado de facturas.

b) Cancelar CFDI´s
En este menú podrá realizar la consulta de los CFDI´s que desea cancelar,
mismos que debió de haber emitido previamente.
La consulta la podrá realizar por medio de un filtro de búsqueda, indicando

la fecha inicial y final del período que desea consultar. El rango máximo de
consulta es de 3 meses.
Imagen 117. Pantalla del formulario para la búsqueda de documentos a cancelar.
Una vez que haya aplicado los filtros, de clic en el botón “Buscar” y se
mostrará la consulta realizada:

Imagen 118. Pantalla donde se muestra la consulta de documentos a seleccionar para cancelar.
Una vez ubicado y seleccionado el CFDI a cancelar, vaya a la parte inferior

y presione el botón “Cancelar CFDI’s” el cual mostrara una ventana para
confirmar la acción.
Imagen 119. Pantalla donde se muestra la confirmación a cancelar los documentos.
Una vez aceptada la acción le mostrará el siguiente mensaje:
8c75f883-cad7-417e-abf7-f3a19c38cead Petición procesada Correctamente: Cancelable

con aceptación
6fc8e998-61c8-49a5-b053-70c7b56fedb3 Petición procesada Correctamente:

Cancelable sin aceptación

Imagen 120. Pantalla donde se confirma la petición de los documentos cancelados con aceptación.
Imagen 121. Pantalla donde se confirma la petición de los documentos cancelados sin aceptación.
Cancelada con aceptación (del receptor): Los contribuyentes podrán

cancelar un CFDI con la aceptación del receptor.
Cancelada sin aceptación (del receptor): Los contribuyentes podrán

cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor.
Podrá consultar el acuse de cancelación interno, regresando al menú

“Cancelar CFDI”, Búsqueda de CFDI´s, aplique la búsqueda y de un clic en
la opción “Acuse”

Imagen 122. Pantalla donde se confirma la petición de los documentos cancelados.
En la imagen anterior se muestra en el estado dos posibles mensajes:
Cancelado: Donde se notifica que el documento fue enviado al SAT para

su cancelación.
Pendiente: Donde se indica que aún no esta autorizada por el receptor.
c) Consultar Pre-factura
En este Menú podrá consultar y descargar las representaciones impresas

de las Pre facturas que previamente guardo desde el Módulo Generar
CFDI. También podrá generar el CFDI con los datos de la Pre Factura
previamente guardada.
Imagen 123. Pantalla donde se muestra el submenú de prefacturas.
La consulta y búsqueda la podrá realizar por medio de un filtro de

búsqueda, indicando la fecha inicial y final del período que desea consultar.
El rango máximo de consulta es de 3 meses.

Imagen 124. Formulario de llenado para consultar las prefacturas.
Una vez que haya aplicado sus filtros, de un clic en el botón “Buscar” y le
mostrará la consulta realizada:
Imagen 125. Pantalla donde se la consulta de documentos de prefacturas.
Una vez aplicada la búsqueda tendremos dos opciones:
Eliminar Pre facturas: Marcando la casilla a un lado de cada partida y dando

un clic en el botón “Eliminar Pre facturas”.
Facturar: Dando clic a esta opción podrá editar la factura o puede generar
el CFDI con los datos almacenados de la Pre Factura.
PDF: Aquí podrá descargar el PDF para revisar el formato del CFDI.

7.- ENVÍO
Imagen 126. Pantalla donde se muestra el submenú de envío de documentos para proveedores de PepsiCo y
Soriana.
En este Módulo podrá enviar, por medio de un Servicio Web, los siguientes
documentos:
1. CFDI con la Addenda de Soriana.

2. CFDI con la Addenda de Pepsico
En ambos casos, podrá realizar la búsqueda del CFDI con la addenda, por
medio de un Filtro de búsqueda. El filtro esta predeterminado por el RFC
del Receptor.
Por ejemplo, Soriana:
Imagen 127. Formulario de llenado para la búsqueda de documentos de Soriana

PepsiCo:
Imagen 128. Formulario de llenado para la búsqueda de documentos de PepsiCo.
Una vez aplicado el filtro de búsqueda podrá realizar el envío por el medio
autorizado.


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2.- Selección de Módulo ......................................................................................... 6

3.- Selección de Empresa ........................................................................................ 6

4.- Catálogos ........................................................................................................... 7

5.- Generar CFDI´s v3.3 ......................................................................................... 25

6.- Consultar Documentos.................................................................................... 46

7.- Envío ............................................................................................................... 56

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Digite usuario y contraseña. Información que tuvo que haber sido

Imagen 1. Pantalla de inicio de sesión.

Dé un clic en el botón “Iniciar Sesión”.

a) ¿Olvidaste tu contraseña? (usuario final).

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Deberá de ingresar la cuenta de correo electrónico del usuario final, el sistema le

Imagen 3. Pantalla de confirmación de envío de la contraseña provisional.

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Al ingresar al sistema, se despliegan los diferentes módulos disponibles.

Imagen 5. Pantalla para indicar el módulo de facturación v.3.3.

3.- SELECCIÓN DE EMPRESA

Seleccione la empresa autorizada para el uso del módulo.

Imagen 6. Pantalla para selección de empresas autorizadas.

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En el menú “Catálogos 3.3” se despliegan los 5 submenús que se muestran

Imagen 9. Pantalla donde se muestra el submenú emisor.

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Lugar de expedición: Este campo es requerido para la emisión de CFDI´s y

Una vez seleccionada la opción “Lugar de Expedición” se desplegará una

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Una vez digitado el código postal, de un clic en el botón “Agregar” y se

El Código Postal podrá ser modificado o eliminado de acuerdo a sus

Ajustar Hora: Actualmente el timbrador se encuentra en la Ciudad de

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Una vez seleccionada la opción “Ajustar Hora” se desplegará una ventana,

Imagen 14. Pantalla para ajuste de hora

Imagen 15. Pantalla donde se muestra el submenú de consulta de series.

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Imagen 17. Pantalla donde se muestra la consulta de la serie.

No es posible eliminar una serie que ya ha sido usada para el timbrado.

Imagen 18. Pantalla donde se muestra el submenú clientes 3.3 / agregar.

Una vez realizada la configuración básica del emisor, podrá agregar su

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Otra opción para el registro de clientes es mediante la carga de un layout

Imagen 22. Pantalla donde se muestra el botón para descargar layout.

Imagen 23. Pantalla donde se muestra el archivo .csv que descargó.

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El archivo podrá contener o no, información. Si ya tiene clientes registrados

Una vez concluido el llenado del archivo, guárdelo en un lugar visible

Dé un clic en la palabra “Sí” para permitir que se guarde con las

Podrá visualizar el nombre del archivo previamente guardado en el campo

La totalidad de la información contenida en el presente documento es propiedad de KONESH SOLUCIONES 15

En la parte superior del menú se mostrará el siguiente mensaje, que

Imagen 30. Pantalla donde se muestra el registro de clientes cargados.

Estos podrán ser consultados, eliminados o editados, en el sub menú

En la Consulta estará habilitado un filtro de búsqueda donde podrá digitar

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Imagen 33. Pantalla donde se muestra el submenú productos 3.3.

Al seleccionar el botón agregar productos se desplegará la siguiente

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6. Unidad de Medida: Será la clave interna que se asigne a su producto o