EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS

NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 110502 CAJAS MENORES 0.00
2017-02-02 Cuentas x Pagar 2017000061 0 2017000061 000 CAJA MENOR - SUPL ILES CALVACHE SILVI 41104895 500,000.00 0.00 500,000.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000107 0 2017000107 000 CAJA MENOR - SUP ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 2,500,000.00

SUMAS 2,500,000.00 0.00

CUENTA : 11090201 COOTEP 310029820 3,637,667.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000196 0 0 000 EMBARGO CUENTA COOPERATIVA DE TRAN 891201796 0.00 3,605,188.00 32,479.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 14,479.00 18,000.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 131.00 17,869.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 3,121.00 14,748.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000197 0 2017000197 000 AJUSTE POR VALORE COOPERATIVA DE LOS 800173694 17,731.00 0.00 32,479.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000197 0 2017000197 000 AJUSTE POR VALORE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 17,731.00 14,748.00

SUMAS 17,731.00 3,640,650.00

CUENTA : 11100505 BBVA 72616272-0 0.00

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,202.00 0.00 18,202.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 12,905.00 0.00 31,107.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 78,590.00 0.00 109,697.00

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,875,000.00 0.00 3,984,697.00

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 41,011.00 0.00 4,025,708.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 606,428.00 0.00 4,632,136.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 46,994.00 0.00 4,679,130.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 141,815.00 0.00 4,820,945.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 19,206.00 4,801,739.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000197 0 0 000 EMBARGO CUENTA BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 4,801,739.00 0.00

2017-02-28 Nota Contable 2017000134 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,228.00 -1,228.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000186 0 0 000 COMISION COLILLAS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,228.00 0.00 0.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,088.00 -1,088.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 157,900.00 -158,988.00

2017-05-31 Nota Contable 2017000145 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,066.00 -194,054.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 34,000.00 0.00 -160,054.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,100.00 0.00 -149,954.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 193,706.00 0.00 43,752.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000138 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 43,943.00 -191.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,000.00 0.00 32,809.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 120,286.00 0.00 153,095.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,500.00 0.00 171,595.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000139 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 170,468.00

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 21,700.00 0.00 192,168.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 212,568.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 232,968.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 134,500.00 0.00 367,468.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 82,600.00 0.00 450,068.00

2017-08-23 Nota Contable 2017000058 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL MORALES HELIER 1123208165 0.00 4,650,000.00 -4,199,932.00

2017-08-31 Nota Contable 2017000140 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,027.00 -4,200,959.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 -4,180,559.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,700.00 0.00 -4,147,859.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 102,400.00 0.00 -4,045,459.00

2017-09-30 Nota Contable 2017000141 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 17,524.00 -4,062,983.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 27,800.00 0.00 -4,035,183.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 -4,014,783.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 61,700.00 0.00 -3,953,083.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,000.00 0.00 -3,935,083.00

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 47,100.00 0.00 -3,887,983.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 86,000.00 0.00 -3,801,983.00

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 21,700.00 0.00 -3,780,283.00

2017-10-31 Nota Contable 2017000142 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 -3,781,410.00

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 85,800.00 0.00 -3,695,610.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 81,100.00 0.00 -3,614,510.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 58,700.00 0.00 -3,555,810.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 161,345.00 0.00 -3,394,465.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000144 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,412.00 -3,429,877.00

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 15,600.00 0.00 -3,414,277.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 59,100.00 0.00 -3,355,177.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 56,000.00 0.00 -3,299,177.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 41,300.00 0.00 -3,257,877.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 85,400.00 0.00 -3,172,477.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000159 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 255,419.00 -3,427,896.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,452,777.00 0.00 24,881.00

SUMAS 10,046,687.00 10,021,806.00

CUENTA : 11100510 AGRARIO 7930-001628-8 364,391.59

2017-01-03 Comprobante de Egreso 2017000098 1553 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 200,216.59

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 421,816.00 0.00 622,032.59

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,781,236.00 0.00 2,403,268.59

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,125,000.00 0.00 12,528,268.59

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 25,810.00 0.00 12,554,078.59

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,542,275.00 0.00 15,096,353.59

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000001 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 10,582,407.00 4,513,946.59

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,206,039.00 0.00 5,719,985.59

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000002 0 0 000 AVANCE CARLOS LIN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,500,000.00 1,219,985.59

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 0 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,679,554.00 -459,568.41

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000070 0 0 000 SERVICIO TELEFONI COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 81,498.00 -541,066.41

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000072 0 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 -1,541,066.41

2017-01-09 Comprobante de Egreso 2017000091 0 0 000 LIBRANZA DE DICIE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 383,023.00 -1,924,089.41

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,126,481.00 0.00 2,202,391.59

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 500,000.00 0.00 2,702,391.59

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 7,120,098.00 0.00 9,822,489.59

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000032 0 0 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 7,434,989.59

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,918,542.00 0.00 14,353,531.59

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000003 0 0 000 SUMINISTRO - DE D BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 800,000.00 13,553,531.59

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,458,142.00 0.00 18,011,673.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000027 1490 0 000 NOMINA MES DE DIC CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 927,807.00 17,083,866.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000018 1501 0 000 NOMINA DEL MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,118,751.00 12,965,115.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000030 1514 0 000 NOMINA MES DE DIC AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 494,378.00 12,470,737.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000031 1515 0 000 NOMINA MES DE DIC ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 723,456.00 11,747,281.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000024 1509 0 000 NOMINA MES DE DIC ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,195,102.00 10,552,179.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000020 1503 0 000 NOMINA MES DE DIC MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,300,793.00 8,251,386.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000026 1511 0 000 NOMINA MES DE DIC PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,011,927.00 7,239,459.59

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,161,886.00 0.00 13,401,345.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000025 1510 0 000 NOMINA MES DE DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,644,861.00 10,756,484.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000021 1505 0 000 NOMINA MES DE DIC ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,671,329.00 9,085,155.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000023 1508 0 000 NOMINA MES DE DIC MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,009,576.00 8,075,579.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000028 1512 0 000 NOMINA MES DE DIC FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,370,291.00 6,705,288.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000029 1513 0 000 NOMINA MES DE DIC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,161,311.00 5,543,977.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000022 1506 0 000 NOMINA MES DE DIC GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,195,102.00 4,348,875.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000019 1502 0 000 NOMINA MES DE DIC BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,858,063.00 2,490,812.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000041 1495 0 000 CONTRATACION PASA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 77,700.00 2,413,112.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 681,900.00 1,731,212.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,557,100.00 174,112.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000049 0 0 000 PENSION DICIEMBRE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 181,500.00 -7,387.41

2017-01-17 Recaudo SP 2017200011 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 60,799,751.00 0.00 60,792,363.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000035 1507 0 000 NOMINA MES DE DIC LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,486,724.00 59,305,639.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000033 1516 0 000 NOMINA DE DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 919,835.00 58,385,804.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000048 1521 0 000 CONTRATO - ASISTE DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 56,735,804.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000066 0 0 000 PAGO FINAL SUMINI LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 528,000.00 56,207,804.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000039 1493 0 000 CONTRATACION PASA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 77,700.00 56,130,104.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000068 0 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 1,491,894.00 54,638,210.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000061 1492 0 000 NOMINA PENSIONADO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,080,169.00 53,558,041.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000069 0 0 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 929,311.00 52,628,730.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000047 1520 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,868,837.00 21,759,893.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,837,100.00 17,922,793.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000067 0 0 000 VACACIONES PERIOD PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 993,751.00 16,929,042.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000036 1517 0 000 CONTRATO LABORAL ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,264,955.00 15,664,087.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000038 1491 0 000 NOMINA MES DE DIC BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 724,828.00 14,939,259.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000040 1494 0 000 CONTRATACION PASA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 77,700.00 14,861,559.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000046 1519 0 000 CONTRATO PRESTACI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,500,000.00 12,361,559.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000059 0 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 87,300.00 12,274,259.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL - PASANTES EN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 65,600.00 12,208,659.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000034 1504 0 000 NOMINA MES DE DIC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,195,102.00 11,013,557.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000037 1518 0 000 CONTRATO DE TRABA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,112,054.00 9,901,503.59

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 436,500.00 9,465,003.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,587,900.00 6,877,103.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000058 0 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 87,300.00 6,789,803.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000044 1498 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 77,700.00 6,712,103.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000043 1497 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 77,700.00 6,634,403.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000042 1496 0 000 CONTRATACION PASA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 77,700.00 6,556,703.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000045 1499 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 77,700.00 6,479,003.59

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,490,296.00 0.00 9,969,299.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000204 1488 0 000 PAGO COMISION SEG GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 69,562.00 9,899,737.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000063 1541 0 000 SUMINISTRO- BALIN ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 465,500.00 9,434,237.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 70,492.00 0.00 9,504,729.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,539.00 0.00 9,506,268.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,157,332.00 0.00 11,663,600.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,165,172.00 0.00 14,828,772.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000074 0 0 000 FACTURA DE TELEFO COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 156,549.00 14,672,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000081 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 13,672,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000084 0 0 000 PAGO FINAL DE ASE LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 1,600,000.00 12,072,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000085 0 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 9,447,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000073 0 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 9,317,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000082 0 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 7,317,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000083 0 0 000 ACUERDO DE PAGO ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 500,000.00 6,817,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000080 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 6,808,380.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000079 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 75,574.00 6,732,806.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000078 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 6,458,449.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000076 0 0 000 LIBRANZAS FUNCION COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 1,079,746.00 5,378,703.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 2,079,342.00 3,299,361.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 915,421.00 2,383,940.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000077 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 2,183,940.59

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 128,000.00 2,055,940.59

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 995,000.00 1,060,940.59

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,883,173.00 0.00 5,944,113.59

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000089 0 0 000 REPARACION - CARR MASIAS TOLEDO WILME 1123200050 0.00 360,000.00 5,584,113.59

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000092 0 0 000 OPS - 01 JULIO AL LOPEZ GOMEZ MARCELI 18189091 0.00 420,000.00 5,164,113.59

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000090 0 0 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 640,000.00 4,524,113.59

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 0 000 SUMINISTRO DE CLO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,277,180.00 -3,753,066.41

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,679,988.00 0.00 5,926,921.59

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000096 1551 0 000 TRASLADO MEDICALI SOYTA ING S.A.S 900624003 0.00 2,000,000.00 3,926,921.59

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000095 1548 0 000 DESMONTAJE Y MONT SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 0.00 657,518.00 3,269,403.59

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,995,440.00 0.00 6,264,843.59

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000094 1550 0 000 PAGO FINAL CONTRA JOJOA CHIPU EDWIN E 1123206893 0.00 930,000.00 5,334,843.59

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,754,645.00 0.00 8,089,488.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000097 1552 0 000 VIATICOSPARA DESP LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 7,925,313.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,756,512.00 0.00 9,681,825.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200020 0 0 000 SUBSIDIO MES DE N GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 27,873,819.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000100 1555 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 1,000,000.00 26,873,819.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200019 0 0 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 32,570,839.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 74,796.00 0.00 32,645,635.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000099 1554 0 000 PUBLICIDAD MOVIL PALACIOS HERMES 18108684 0.00 120,900.00 32,524,735.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000101 1556 0 000 DESCUENTO DE NOMI LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 61,600.00 32,463,135.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,224,250.00 0.00 35,687,385.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000209 1563 0 000 INTERESES A LAS C GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 181,628.00 35,505,757.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 9,585,601.00 25,920,156.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000206 1560 0 000 INTERESES A LAS C ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 256,257.00 25,663,899.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000104 1580 0 000 SERVICIOS HOSPITA HOSPITAL LOCAL DE P 846000253 0.00 1,765,550.00 23,898,349.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000216 1570 0 000 INTERESES A LAS C FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 176,447.00 23,721,902.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000210 1564 0 000 INTERESES A LAS C GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 181,607.00 23,540,295.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000224 1578 0 000 INTERESES A LAS C TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 168,895.00 23,371,400.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000211 1565 0 000 INTERESES A LAS C LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 256,109.00 23,115,291.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000220 1574 0 000 INTERESES A LAS C BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 152,636.00 22,962,655.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000221 1575 0 000 INTERESES A LAS C HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 139,423.00 22,823,232.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000215 1569 0 000 INTERESES A LAS C PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 176,447.00 22,646,785.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000223 1577 0 000 INTERESES A LAS C ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 192,338.00 22,454,447.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000217 1571 0 000 INTERESES A LAS C CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 176,447.00 22,278,000.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000219 1573 0 000 INTERESES A LAS C AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 139,423.00 22,138,577.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000218 1572 0 000 INTERESES A LAS C BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 176,447.00 21,962,130.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000205 1559 0 000 INTERESES A LAS C LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 524,354.00 21,437,776.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000207 1561 0 000 INTERESES A LAS C BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 409,980.00 21,027,796.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000214 1568 0 000 INTERESES A LAS C ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 411,245.00 20,616,551.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000222 1574 0 000 INTERESES A LAS C ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 139,423.00 20,477,128.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000208 1562 0 000 INTERESES A LAS C MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 356,103.00 20,121,025.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,256,094.00 11,864,931.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000212 1566 0 000 INTERESES A LAS C MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 153,182.00 11,711,749.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000213 1567 0 000 INTERESES A LAS C ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 180,691.00 11,531,058.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001640 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 19,206.00 11,511,852.59

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 11,046,852.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001641 0 0 000 COLMISION - COLIL COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 14,479.00 11,032,373.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 921,000.00 10,111,373.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001639 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 9,646,373.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 0 000 PARAFISCALES - DI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 613,600.00 9,032,773.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000054 0 0 000 ARL - DICIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 782,700.00 8,250,073.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 0 000 PARAFISCALES - DI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,227,700.00 7,022,373.59

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000004 1581 0 000 CAJA MENOR PARA S ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 500,000.00 6,522,373.59

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000006 1583 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 1,000,000.00 5,522,373.59

2017-02-02 Recaudo SP 2017200022 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 741,970.00 0.00 6,264,343.59

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000008 1584 0 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,110,213.00 -5,845,869.41

2017-02-03 Comprobante de Egreso 2017000007 0 0 000 PRIMA VACAIONES P BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 874,413.00 -6,720,282.41

2017-02-03 Recaudo SP 2017200023 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,177,848.00 0.00 -4,542,434.41

2017-02-03 Comprobante de Egreso 2017000005 0 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,623,400.00 -6,165,834.41

2017-02-06 Recaudo SP 2017200061 0 0 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 13,616,105.00 0.00 7,450,270.59

2017-02-07 Recaudo SP 2017200024 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,352,676.00 0.00 13,802,946.59

2017-02-08 Recaudo SP 2017200025 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 9,621,375.00 0.00 23,424,321.59

2017-02-08 Comprobante de Egreso 2017000010 0 0 000 CAMPAÑA PUBLICITA PALACIOS HERMES 18108684 0.00 132,990.00 23,291,331.59

2017-02-08 Recaudo SP 2017200057 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 63,625,123.00 0.00 86,916,454.59

2017-02-09 Recaudo SP 2017200026 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,493,011.00 0.00 93,409,465.59

2017-02-09 Comprobante de Egreso 2017000012 1592 0 000 ARENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 91,021,965.59

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000013 1593 0 000 PAGO DE RESONANCI HOSPITAL UNIVERSITA 891200528 0.00 885,900.00 90,136,065.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000011 1591 0 000 SUYMINISTRO LLANT LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,047,875.00 89,088,190.59

2017-02-10 Recaudo SP 2017200027 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 7,892,474.00 0.00 96,980,664.59

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000014 1594 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 2,200,000.00 94,780,664.59

2017-02-13 Recaudo SP 2017200028 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 5,660,584.00 0.00 100,441,248.59

2017-02-13 Comprobante de Egreso 2017000015 1595 0 000 REPARACION MOTOR BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,605,000.00 98,836,248.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 4,108,800.00 94,727,448.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000016 1596 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 92,727,448.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 3,006,316.00 89,721,132.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 2,085,066.00 87,636,066.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000126 1605 0 000 FACTURA MES ENERO CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 936,208.00 86,699,858.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000017 1596 0 000 COMISION - PAGO GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 72,980.00 86,626,878.59

2017-02-14 Recaudo SP 2017200029 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,255,441.00 0.00 92,882,319.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000120 1599 0 000 TELEFONIA FIJA -C COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 64,259.00 92,818,060.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000121 1600 0 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 700,000.00 92,118,060.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000122 1601 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 1,386,321.00 90,731,739.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000124 1603 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 206,460.00 90,525,279.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 0 000 PARAFISCALES - EN INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 985,900.00 89,539,379.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 0 000 PARAFISCALES - EN SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 657,400.00 88,881,979.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 0 000 PARAFISCALES - EN CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,315,000.00 87,566,979.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000119 1598 0 000 SEMINARIO - ACTUA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 400,000.00 87,166,979.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 0 000 ARL- ENERO DE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 792,500.00 86,374,479.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 0 000 ARL - PASANTES EN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 63,336.00 86,311,143.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000114 0 0 000 SALUD - PASANTES CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,250.00 86,217,893.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000115 0 0 000 SALUD - PASANTES NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 93,250.00 86,124,643.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 0 000 SALUD - PASANTES ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 469,675.00 85,654,968.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 728,400.00 84,926,568.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000105 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 193,800.00 84,732,768.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,676,300.00 83,056,468.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,764,400.00 80,292,068.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000200 1618 0 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 0.00 500,000.00 79,792,068.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000127 1606 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 79,662,068.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 0 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 15,000,000.00 64,662,068.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-15 Recaudo SP 2017200030 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,137,002.00 0.00 70,799,070.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000128 1607 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,927,823.00 39,871,247.59

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000009 1582 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 1,560,366.00 38,310,881.59

2017-02-16 Recaudo SP 2017200031 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 4,218,786.00 0.00 42,529,667.59

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 425,000.00 42,104,667.59

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 942,000.00 41,162,667.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000159 1638 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 38,487,667.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000150 1616 0 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 35,657,666.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000165 1632 0 000 CONTRATACION PASA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 69,275.00 35,588,391.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000149 1615 0 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 34,313,384.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000155 1624 0 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 33,696,769.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000162 1628 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 32,510,625.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000161 1627 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 31,160,876.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000134 1652 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 75,574.00 31,085,302.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000157 1589 0 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 30,104,830.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000135 1653 0 000 LIBRANZAS MES DE JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 30,095,987.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000152 1620 0 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,043,486.00 29,052,501.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000146 1612 0 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 27,777,494.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000164 1631 0 000 CONTRATACION PASA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 69,275.00 27,708,219.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000136 1654 0 000 DESCUENTO LIBRANZ JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 27,433,862.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000166 1633 0 000 CONTRATACION PASA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 69,275.00 27,364,587.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000156 1625 0 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 980,472.00 26,384,115.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000142 1608 0 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,279,204.00 24,104,911.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000153 1622 0 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,413,546.00 22,691,365.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000143 1609 0 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 20,229,517.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000132 1644 0 000 MANTENIMIENTO CAR ROMULO FUELANTALA J 9922376 0.00 599,999.00 19,629,518.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000151 1619 0 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,054,267.00 18,575,251.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000141 1607 0 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 14,168,190.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000160 16390 0 000 NOMINA PENSIONADE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 13,012,410.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000145 1611 0 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 11,224,087.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000163 1629 0 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 791,496.00 10,432,591.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000147 1613 0 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,603,649.00 8,828,942.59

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000167 1634 0 000 CONTRATACION PASA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 83,140.00 8,745,802.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000148 1614 0 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 7,669,309.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000144 1610 0 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 6,394,302.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000154 1623 0 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 5,155,451.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000158 1639 0 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 3,505,451.59

2017-02-17 Recaudo SP 2017200032 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,447,067.00 0.00 6,952,518.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000131 1643 0 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 689,010.00 6,263,508.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000133 1651 0 000 DESCUENTO EMERSON JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 6,063,508.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000168 1635 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 83,140.00 5,980,368.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000169 1636 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 83,140.00 5,897,228.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000170 1637 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 5,814,088.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000137 1646 0 000 DESCUENTO NOMINA COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 1,079,746.00 4,734,342.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000138 1647 0 000 DESCUENTO LIBRANZ CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 483,040.00 4,251,302.59

2017-02-20 Recaudo SP 2017200033 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 5,862,821.00 0.00 10,114,123.59

2017-02-20 Comprobante de Egreso 2017000139 1645 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 7,489,123.59

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000184 1667 0 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 0.00 400,000.00 7,089,123.59

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,176,583.00 -1,087,459.41

2017-02-21 Recaudo SP 2017200034 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,864,075.00 0.00 5,776,615.59

2017-02-22 Comprobante de Egreso 2017000171 1649 0 000 PAGO - HORAS EXTR CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 300,000.00 5,476,615.59

2017-02-22 Recaudo SP 2017200035 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 8,789,689.00 0.00 14,266,304.59

2017-02-23 Recaudo SP 2017200036 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 12,082,340.00 0.00 26,348,644.59

2017-02-24 Recaudo SP 2017200062 0 0 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 18,109,471.00 0.00 44,458,115.59

2017-02-24 Recaudo SP 2017200037 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,590,118.00 0.00 47,048,233.59

2017-02-25 Recaudo SP 2017200038 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 5,313,578.00 0.00 52,361,811.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 629,115.00 51,732,696.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 14,488,112.00 37,244,584.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000172 1650 0 000 REPARACION DE MOT ESCOBAR ANDRES 98392615 0.00 1,023,000.00 36,221,584.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000173 1655 0 000 COMBUSTIBLE Y LUB POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,535,117.00 22,686,467.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 1,194,942.00 21,491,525.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000176 1658 0 000 PAGO PARCIAL IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 20,491,525.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000178 1660 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 19,991,525.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,207,100.00 18,784,425.59

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000181 1664 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,518,450.00 17,265,975.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000179 1661 0 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,027,130.00 10,238,845.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000188 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,228.00 10,237,617.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000182 1665 0 000 HONORARIOS-ELABOR DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 0.00 8,550,000.00 1,687,617.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000187 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 1,210,717.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000183 1666 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 1,665,070.00 -454,352.41

2017-02-28 Nota Contable 2017000134 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -931,252.41

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000186 0 0 000 COMISION COLILLAS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 476,900.00 0.00 -454,352.41

2017-03-01 Comprobante de Egreso 2017000193 1668 0 000 CAJA MENOR MARZO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -1,454,352.41

2017-03-01 Comprobante de Egreso 2017000194 1669 0 000 PAGO PARCIAL SUEL LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 -2,454,352.41

2017-03-02 Recaudo SP 2017200039 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 526,342.00 0.00 -1,928,010.41

2017-03-03 Recaudo SP 2017200040 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 859,308.00 0.00 -1,068,702.41

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000198 1670 0 000 ARRIENDO MES DE F MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -3,456,202.41

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000199 1671 0 000 PAGO - MODIFICACI CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,221,301.00 -10,677,503.41

2017-03-06 Recaudo SP 2017200041 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 992,467.00 0.00 -9,685,036.41

2017-03-07 Recaudo SP 2017200042 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,176,672.00 0.00 -8,508,364.41

2017-03-07 Comprobante de Egreso 2017000202 1672 0 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 1,267,160.00 -9,775,524.41

2017-03-08 Comprobante de Egreso 2017000203 1673 0 000 VIATICOS - PASTO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 606,700.00 -10,382,224.41

2017-03-08 Recaudo SP 2017200043 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,239,659.00 0.00 -7,142,565.41

2017-03-09 Recaudo SP 2017200044 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,469,904.00 0.00 -4,672,661.41

2017-03-10 Recaudo SP 2017200045 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,886,169.00 0.00 -1,786,492.41

2017-03-13 Comprobante de Egreso 2017000277 1674 0 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 0.00 695,000.00 -2,481,492.41

2017-03-13 Recaudo SP 2017200046 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,825,426.00 0.00 1,343,933.59

2017-03-14 Recaudo SP 2017200047 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,226,416.00 0.00 3,570,349.59

2017-03-14 Comprobante de Egreso 2017000225 1675 0 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 85,414.00 3,484,935.59

2017-03-14 Recaudo SP 2017200058 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 80,760,684.00 0.00 84,245,619.59

2017-03-14 Comprobante de Egreso 2017000226 1676 0 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 160,620.00 84,084,999.59

2017-03-15 Recaudo SP 2017200048 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,598,220.00 0.00 87,683,219.59

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 0 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 42,249,994.00 0.00 129,933,213.59

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000227 1679 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 99,625,325.59

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,949,000.00 96,676,325.59

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 475,000.00 96,201,325.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000258 1687 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 96,118,185.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000240 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 93,288,184.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000252 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 92,102,040.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000235 0 0 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 90,827,033.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000251 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 89,477,284.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000237 1678 0 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 88,400,791.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000247 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 87,400,791.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000233 0 0 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 86,125,784.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000257 1686 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 86,042,644.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000249 1681 0 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 84,392,644.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000250 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 81,717,644.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000239 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 80,442,637.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000230 0 0 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,407,061.00 77,035,576.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000236 0 0 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 75,248,281.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000248 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 74,248,281.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000234 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 72,459,958.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000242 0 0 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,399,570.00 71,060,388.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000243 0 0 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,448,485.00 69,611,903.59

2017-03-17 Recaudo SP 2017200049 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,799,257.00 0.00 71,411,160.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000238 1682 0 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 70,255,380.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000254 1683 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 83,140.00 70,172,240.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000255 1684 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 83,140.00 70,089,100.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000256 1685 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 70,005,960.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000253 0 0 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,063,840.00 68,942,120.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000244 1680 0 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 68,325,505.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000246 0 0 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 67,345,033.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000232 0 0 000 NOMINA FEBRERO 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,641,232.00 65,703,801.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000241 0 0 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,040,291.00 64,663,510.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000231 0 0 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,279,204.00 62,384,306.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000245 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 61,600,214.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,685,700.00 59,914,514.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000274 1690 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 46,915.00 59,867,599.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 732,400.00 59,135,199.59

2017-03-21 Recaudo SP 2017200050 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,473,407.00 0.00 62,608,606.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000259 1691 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 2,737,500.00 59,871,106.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000260 1692 0 000 SUMINISTRO Y MANT GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 1,143,000.00 58,728,106.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000261 2004 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,900.00 58,533,206.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 661,900.00 57,871,306.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 4,131,500.00 53,739,806.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 797,400.00 52,942,406.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,322,600.00 51,619,806.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000273 1690 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 281,400.00 51,338,406.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000272 1690 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 93,800.00 51,244,606.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000271 1690 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,800.00 51,150,806.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 19,800.00 51,131,006.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 992,600.00 50,138,406.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,779,300.00 47,359,106.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000280 1697 0 000 CAJA MENOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 500,000.00 46,859,106.59

2017-03-22 Recaudo SP 2017200051 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,599,037.00 0.00 50,458,143.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 0 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 15,000,000.00 35,458,143.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000278 1695 0 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 509,875.00 34,948,268.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000279 1696 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,190,500.00 33,757,768.59

2017-03-23 Recaudo SP 2017200052 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 4,759,533.00 0.00 38,517,301.59

2017-03-24 Recaudo SP 2017200053 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,562,679.00 0.00 41,079,980.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000286 1704 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 40,079,980.59

2017-03-27 Recaudo SP 2017200054 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,200,157.00 0.00 41,280,137.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000282 1699 0 000 SUMINISTRO PEPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 1,181,309.00 40,098,828.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000299 1717 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 40,089,985.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000281 1700 0 000 PAGO SUMINISTRO L LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,062,915.00 39,027,070.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000298 1715 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 38,752,713.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000285 1716 0 000 LIBRANZAS MES DE JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 38,552,713.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000284 1702 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 285,880.00 38,266,833.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000283 1701 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 896,100.00 37,370,733.59

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000288 1706 0 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 410,000.00 36,960,733.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000289 1707 0 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,922.00 36,894,811.59

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000287 1705 0 000 IMPRESIONES DE FA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 283,324.00 36,611,487.59

2017-03-28 Recaudo SP 2017200055 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,041,482.00 0.00 37,652,969.59

2017-03-29 Comprobante de Egreso 2017000290 1698 0 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 5,497,800.00 32,155,169.59

2017-03-29 Recaudo SP 2017200056 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 200,000.00 0.00 32,355,169.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000295 1712 0 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 31,421,135.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000292 1709 0 000 ALQUILER - ROMART ARANGO GOMEZ ALDEM 6459540 0.00 150,000.00 31,271,135.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000294 1711 0 000 MANTENIMIENTO INT ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 139,500.00 31,131,635.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000293 1710 0 000 SEGURO - POLIZA D RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 0.00 374,850.00 30,756,785.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000291 1708 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 28,131,785.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000296 1713 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 28,001,785.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000297 1714 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 27,001,785.59

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 26,524,885.59

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017000300 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 26,047,985.59

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017000301 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,088.00 26,046,897.59

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017001644 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 131.00 26,046,766.59

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000310 1719 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 334,800.00 25,711,966.59

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000312 1718 0 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 700,000.00 25,011,966.59

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000311 1720 0 000 REPARACION GATOS NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 344,100.00 24,667,866.59

2017-04-04 Recaudo SP 2017200102 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 71,424.00 0.00 24,739,290.59

2017-04-04 Comprobante de Egreso 2017000313 1722 0 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 0.00 1,400,000.00 23,339,290.59

2017-04-06 Recaudo SP 2017200103 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 773,523.00 0.00 24,112,813.59

2017-04-07 Recaudo SP 2017200122 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,688,233.00 0.00 25,801,046.59

2017-04-10 Recaudo SP 2017200123 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,526,175.00 0.00 29,327,221.59

2017-04-11 Comprobante de Egreso 2017000314 1723 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 28,327,221.59

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 0 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,126,251.00 20,200,970.59

2017-04-12 Recaudo SP 2017200124 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,096,880.00 0.00 22,297,850.59

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 6,674,560.00 15,623,290.59

2017-04-12 Recaudo SP 2017200125 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,422,982.00 0.00 18,046,272.59

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000315 1724 0 000 SUMINISTRO BALAST GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 490,000.00 17,556,272.59

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 42,249,994.00 0.00 59,806,266.59

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000320 1729 0 000 SUMINISTRO DE DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 59,011,266.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000318 1727 0 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 160,620.00 58,850,646.59

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 0 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 139,763,100.00 0.00 198,613,746.59

2017-04-17 Recaudo SP 2017200126 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,750,290.00 0.00 201,364,036.59

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000321 1739 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 200,364,036.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 16,525,935.00 183,838,101.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000322 1740 0 000 INSTALACION INYEC OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 0.00 139,500.00 183,698,601.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000319 1728 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 183,524,778.59

2017-04-18 Recaudo SP 2017200127 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,730,188.00 0.00 186,254,966.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,284,126.00 173,970,840.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 0 000 SUMINISTRO MATERI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,945,744.00 171,025,096.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 0 000 SUMINISTRO UTILES ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,405,685.00 168,619,411.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,679,900.00 166,939,511.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000358 1730 0 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 165,863,018.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000360 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 163,033,017.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000369 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 161,846,873.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 4,117,500.00 157,729,373.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000357 0 0 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 155,942,078.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000351 0 0 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 151,535,017.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000368 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 150,185,268.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 794,700.00 149,390,568.59

2017-04-19 Recaudo SP 2017200128 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,516.00 0.00 149,392,084.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,318,100.00 148,073,984.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000337 1756 0 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 352,600.00 147,721,384.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000359 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 146,446,377.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000329 1748 0 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 0.00 427,000.00 146,019,377.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000382 1746 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,200.00 145,825,177.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000375 1733 0 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 144,669,397.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000395 1746 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 129,400.00 144,539,997.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000327 1745 0 000 CAJA MENOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 143,539,997.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000352 0 0 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 141,500,965.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000380 1737 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 141,417,825.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000361 0 0 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,054,267.00 140,363,558.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000330 1749 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 588,500.00 139,775,058.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000381 1738 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 139,691,918.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000336 1755 0 000 REPARACION CARRO TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 643,771.00 139,048,147.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000345 1768 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,103,025.00 137,945,122.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000354 0 0 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 136,670,115.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000356 0 0 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 135,395,108.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000362 0 0 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,476,436.00 133,918,672.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000371 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 132,918,672.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000373 1732 0 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 131,268,672.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000376 1731 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,367,888.00 100,900,784.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000372 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 99,900,784.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000331 1750 0 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 250,000.00 99,650,784.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000333 1752 0 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 98,716,750.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000374 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 96,041,750.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000355 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 94,253,427.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000367 0 0 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 93,272,955.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 730,000.00 92,542,955.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000332 1751 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 92,042,955.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000378 1735 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 66,820.00 91,976,135.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000377 1734 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 66,820.00 91,909,315.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000379 1736 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 91,826,175.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000394 1746 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 281,000.00 91,545,175.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000393 1746 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 93,700.00 91,451,475.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000392 1746 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,700.00 91,357,775.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 19,800.00 91,337,975.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000364 0 0 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 90,099,124.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 989,300.00 89,109,824.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 0 000 SUMINISTRO KIT EM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,565,392.00 86,544,432.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000335 1754 0 000 SUMINISTRO AUT IN LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 292,815.00 86,251,617.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000363 0 0 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,195,456.00 85,056,161.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 659,700.00 84,396,461.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000328 1747 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 81,771,461.59

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000370 0 0 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 917,340.00 80,854,121.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000365 0 0 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 80,237,506.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000342 1760 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 80,037,506.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000343 1761 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 79,763,149.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000344 1762 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 79,754,306.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000338 1757 0 000 LIBRANZA MES DE M LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 146,500.00 79,607,806.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,769,900.00 76,837,906.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000339 1758 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 896,100.00 75,941,806.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000340 1759 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 75,415,754.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000366 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 74,631,662.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000353 0 0 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,641,232.00 72,990,430.59

2017-04-20 Recaudo SP 2017200129 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,800,128.00 0.00 74,790,558.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000348 1765 0 000 ALQUILER D EVOLQU GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 1,710,000.00 73,080,558.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000347 1764 0 000 SUMINISTRO UNIFOR DEPORTIVOS CAPU 18111932 0.00 1,105,890.00 71,974,668.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000350 1767 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,024,076.00 70,950,592.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000346 1763 0 000 VACACIONES PERIOD BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 805,154.00 70,145,438.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000349 1766 0 000 VACACIONES PERIOD MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 846,521.00 69,298,917.59

2017-04-21 Recaudo SP 2017200130 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,135,807.00 0.00 71,434,724.59

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000403 1770 0 000 RETEIVA MES DE MA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 174,000.00 71,260,724.59

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,020,000.00 70,240,724.59

2017-04-24 Recaudo SP 2017200131 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 4,420,866.00 0.00 74,661,590.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000406 1776 0 000 SUMINISTRO 49 ALM RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 234,710.00 74,426,880.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 0 000 REPUESTOS AUTOMOT MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 1,570,474.00 72,856,406.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000407 1774 0 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 500,000.00 72,356,406.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000408 17777 0 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 200,000.00 72,156,406.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000401 1773 0 000 PAGO FINAL DE ACU PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 605,045.00 71,551,361.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000418 1787 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 70,551,361.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000404 1772 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 715,000.00 69,836,361.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000411 1780 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 67,448,861.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000410 1779 0 000 ARREGLO PLANTA EL RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 139,500.00 67,309,361.59

2017-04-25 Recaudo SP 2017200133 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 21,426.00 0.00 67,330,787.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000417 1786 0 000 ALQUILER CARRO-LA CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 955,500.00 66,375,287.59

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000409 1778 0 000 CONSTRUCCION PUNT GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 0.00 232,500.00 66,142,787.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000415 1784 0 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 65,309,454.59

2017-04-25 Recaudo SP 2017200132 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 936,252.00 0.00 66,245,706.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000412 1781 0 000 REPARACION BOMBA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 345,030.00 65,900,676.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000405 1775 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,070,580.00 64,830,096.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000413 1782 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 432,076.00 64,398,020.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000414 1783 0 000 SULFATO-ELEMENTOS RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 500,000.00 63,898,020.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000419 1788 0 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 5,100,000.00 58,798,020.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000416 1785 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 58,091,270.59

2017-04-26 Recaudo SP 2017200134 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,899,014.00 0.00 59,990,284.59

2017-04-27 Recaudo SP 2017200135 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 658,892.00 0.00 60,649,176.59

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 11,900.00 60,637,276.59

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000421 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 157,900.00 60,479,376.59

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000420 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 11,900.00 60,467,476.59

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000422 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 3,121.00 60,464,355.59

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000430 1790 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 59,669,355.59

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000431 1791 0 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 0.00 200,000.00 59,469,355.59

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 0 000 -SUMINISTRO MATER CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,604,315.00 57,865,040.59

2017-05-03 Recaudo SP 2017200136 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 515,124.00 0.00 58,380,164.59

2017-05-08 Recaudo SP 2017200137 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 151,558.00 0.00 58,531,722.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000433 1793 0 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 494,900.00 58,036,822.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000435 1795 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 306,900.00 57,729,922.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000436 1796 0 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 481,000.00 57,248,922.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000434 1794 0 000 RETEIVA MES DE EN U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 371,000.00 56,877,922.59

2017-05-09 Recaudo SP 2017200138 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,013,569.00 0.00 57,891,491.59

2017-05-10 Recaudo SP 2017200139 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,674,093.00 0.00 60,565,584.59

2017-05-10 Comprobante de Egreso 2017000437 1597 0 000 TELEFONO CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 161,615.00 60,403,969.59

2017-05-10 Comprobante de Egreso 2017000438 1798 0 000 TELEFONO FIJO - F COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 60,338,046.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,397,453.00 45,940,593.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,087,351.00 37,853,242.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000509 1821 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 37,770,102.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000501 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 36,770,102.59

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000482 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 35,495,095.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000487 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 34,220,088.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,207,100.00 33,012,988.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000499 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 32,012,988.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000505 1816 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 31,929,848.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000492 1824 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 31,145,756.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000489 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,238,851.00 29,906,905.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000495 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 28,926,433.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000502 1814 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 27,276,433.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000479 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 22,869,372.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000486 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 825,309.00 22,044,063.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000440 1800 0 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 21,210,730.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000481 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 18,748,882.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000442 1802 0 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 509,875.00 18,239,007.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000483 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 16,450,684.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000514 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,357,286.00 15,093,398.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000498 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 917,340.00 14,176,058.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000516 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,357,286.00 12,818,772.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000485 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 11,031,477.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000441 1801 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 10,531,477.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000496 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 9,181,728.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000507 1818 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 9,098,588.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000447 1807 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 868,523.00 8,230,065.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 0 000 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 20,041,825.00 -11,811,759.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000500 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -14,486,759.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000515 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,357,286.00 -15,844,045.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000513 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,153,690.00 -18,997,735.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000439 1799 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -19,704,485.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000517 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,072,484.00 -20,776,969.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000445 1805 0 000 ACUERDO DE PAGO ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 1,267,160.00 -22,044,129.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000484 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 -23,319,136.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000493 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,421,709.00 -24,740,845.41

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000446 1806 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -26,861,297.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000506 1817 0 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 83,140.00 -26,944,437.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000512 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,357,286.00 -28,301,723.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000503 1811 0 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -29,457,503.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000480 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -31,496,535.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000490 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,240,256.00 -32,736,791.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000494 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 -33,353,406.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000450 1810 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -35,978,406.41

2017-05-11 Recaudo SP 2017200140 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,724,012.00 0.00 -33,254,394.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000459 1838 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -34,254,394.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000457 1836 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 -36,056,794.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000451 1831 0 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,380,300.00 -37,437,094.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000454 1833 0 000 POLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 374,850.00 -37,811,944.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 0 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,506,844.00 -45,318,788.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000456 1835 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -45,448,788.41

2017-05-12 Recaudo SP 2017200141 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,279,472.00 0.00 -43,169,316.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000458 1837 0 000 SUMINISTRO - ANAL HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 345,052.00 -43,514,368.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000452 1830 0 000 ALMUERZOS PERSONA RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 421,155.00 -43,935,523.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000453 1832 0 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -44,869,557.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000460 1839 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -45,869,557.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 728,100.00 -46,597,657.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,714,200.00 -50,311,857.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 792,700.00 -51,104,557.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000465 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 193,700.00 -51,298,257.41

2017-05-15 Recaudo SP 2017200142 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,808,259.00 0.00 -47,489,998.41

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 42,249,994.00 0.00 -5,240,004.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,675,800.00 -6,915,804.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 658,000.00 -7,573,804.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,314,800.00 -8,888,604.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,762,800.00 -11,651,404.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000463 1844 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,024,076.00 -12,675,480.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000518 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,072,484.00 -13,747,964.41

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000461 1842 0 000 PARQUEADERO - SE COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -13,877,964.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000462 1843 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 1,097,400.00 -14,975,364.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000520 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,971,206.00 -16,946,570.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000464 880878 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 -47,254,458.41

2017-05-16 Recaudo SP 2017200143 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,435,236.00 0.00 -44,819,222.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000521 1812 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,090,288.00 -45,909,510.41

2017-05-16 Recaudo SP 2017200144 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 54,268.00 0.00 -45,855,242.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000519 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,174,127.00 -47,029,369.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000511 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,072,484.00 -48,101,853.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000510 1822 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 -48,184,993.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000508 1820 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -48,268,133.41

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000526 1848 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -50,655,633.41

2017-05-17 Recaudo SP 2017200145 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,320,467.00 0.00 -48,335,166.41

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000524 1846 0 000 PAGO - HORAS EXTR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 300,000.00 -48,635,166.41

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 169,028,686.00 0.00 120,393,519.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000531 0 0 000 DESCUENTO ABRIL 2 JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 119,910,319.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000527 1849 0 000 SUMINISTRO DE REJ BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,967,300.00 117,943,019.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000530 1862 0 000 LIBRANZAS ABRIL 2 CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 117,416,967.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 985,000.00 116,431,967.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000529 1861 0 000 LIBRANZAS DE ABRI COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 115,881,170.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000528 1860 0 000 LIBRANZAS RICARDO LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 146,500.00 115,734,670.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 599,000.00 115,135,670.59

2017-05-18 Recaudo SP 2017200146 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,687,972.00 0.00 116,823,642.59

2017-05-19 Recaudo SP 2017200147 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,820,877.00 0.00 118,644,519.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000540 1858 0 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 2,384,520.00 116,259,999.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000532 1850 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 337,998.00 115,922,001.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000539 1857 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 293,177.00 115,628,824.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,529,696.00 110,099,128.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000535 1853 0 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 0.00 489,000.00 109,610,128.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000534 1852 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 109,436,305.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000536 1854 0 000 SUMINISTRO CARPET RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 1,053,800.00 108,382,505.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 0 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 1,425,278.00 106,957,227.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000537 1855 0 000 SUMINSITRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,516,922.00 105,440,305.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000541 1859 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 103,052,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000478 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 282,000.00 102,770,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000477 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 94,000.00 102,676,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000476 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 94,000.00 102,582,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 19,900.00 102,562,905.59

2017-05-24 Recaudo SP 2017200148 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 694,999.00 0.00 103,257,904.59

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 0 000 REPUESTOS AUTOMOT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,877,314.00 100,380,590.59

2017-05-25 Recaudo SP 2017200149 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,534,855.00 0.00 101,915,445.59

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000543 1864 0 000 PAGO FINAL TRANSP CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 955,500.00 100,959,945.59

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000544 1863 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 99,959,945.59

2017-05-26 Recaudo SP 2017200150 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 416,185.00 0.00 100,376,130.59

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000546 1867 0 000 PAGO PARCIAL CONT MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 2,098,625.00 98,277,505.59

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000545 1866 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 96,277,505.59

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000547 1868 0 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 0.00 240,000.00 96,037,505.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000550 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,066.00 96,002,439.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000488 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 93,172,438.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000491 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,399,570.00 91,772,868.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000548 1841 0 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 71,525.00 91,701,343.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000497 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,140,620.00 90,560,723.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000470 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 392,900.00 90,167,823.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000549 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 1,930,027.19 88,237,796.40

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000432 1792 0 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 347,645.00 87,890,151.40

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000504 1813 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 57,582,263.40

2017-05-31 Nota Contable 2017000137 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 1,930,027.19 55,652,236.21

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 986,700.00 54,665,536.21

2017-06-01 Recaudo SP 2017200064 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 120,000.00 0.00 54,785,536.21

2017-06-01 Comprobante de Egreso 2017000558 1869 0 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,500,000.00 53,285,536.21

2017-06-01 Comprobante de Egreso 2017000559 1870 0 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 52,285,536.21

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 190,245,511.00 0.00 242,531,047.21

2017-06-02 Comprobante de Egreso 2017000560 1871 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,546,666.00 239,984,381.21

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 858,947.00 0.00 240,843,328.21

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,032,153.00 0.00 242,875,481.21

2017-06-07 Comprobante de Egreso 2017000567 1874 0 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,129,250.00 240,746,231.21

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,139,123.00 0.00 242,885,354.21

2017-06-08 Comprobante de Egreso 2017000656 1872 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 310,449.00 242,574,905.21

2017-06-08 Comprobante de Egreso 2017000655 1873 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 242,508,982.21

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,056,380.00 0.00 244,565,362.21

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,844,145.00 0.00 246,409,507.21

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,035,208.00 0.00 247,444,715.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000937 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,299,191.00 246,145,524.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000579 0 0 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,448,485.00 244,697,039.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000565 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 243,697,039.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000577 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 240,867,038.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000578 0 0 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,399,570.00 239,467,468.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000599 1888 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 239,337,468.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000564 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 238,337,468.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000936 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,479,526.00 236,857,942.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000934 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,397,140.00 235,460,802.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000589 1880 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 234,460,802.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000569 0 0 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 232,421,770.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000572 0 0 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 231,146,763.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000932 0 0 000 NOMINA MAYO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,970,074.00 229,176,689.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000574 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 227,388,366.21

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,568,461.00 0.00 229,956,827.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000575 1878 0 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 228,880,334.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000566 1877 0 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 227,724,554.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000582 0 0 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 226,485,703.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000930 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,397,140.00 225,088,563.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000583 0 0 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 224,471,948.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000581 0 0 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,209,431.00 223,262,517.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000580 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 222,478,425.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000933 1879 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,178,325.00 221,300,100.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000573 0 0 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 219,512,805.21

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000568 0 0 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 215,893,287.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000587 0 0 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 348,699.00 215,544,588.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000586 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 214,194,839.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000591 1893 0 000 LIBRANZAS MAYO 20 CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 213,668,787.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000597 1886 0 000 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 370,500.00 213,298,287.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000592 1894 0 000 LIBBRANZAS MAYO 2 COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 212,747,490.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000929 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 3,047,044.00 209,700,446.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000571 0 0 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 208,425,439.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000585 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 207,239,295.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000594 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 180,254,847.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000935 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 3,280,198.00 176,974,649.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000595 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 826,300.00 176,148,349.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000593 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 149,163,901.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000596 1885 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 148,229,867.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000576 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 146,954,860.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000562 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 144,279,860.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000563 1876 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 142,629,860.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000584 0 0 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 141,649,388.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000561 1875 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 111,341,500.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000590 0 0 000 GDESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 110,858,300.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000931 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,397,140.00 109,461,160.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000570 0 0 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 106,999,312.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000928 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,033,510.00 102,965,802.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000598 1887 0 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 190,000.00 102,775,802.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000615 1905 2016000257 000 IMPLEMENTACION NI RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 0.00 3,000,000.00 99,775,802.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 0 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 403,800.00 99,372,002.21

2017-06-14 Recaudo SP 2017200063 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 22,464.00 0.00 99,394,466.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,112,867.00 91,281,599.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000616 1903 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 90,281,599.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,098,679.00 76,182,920.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000614 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 550,698.00 75,632,222.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 6,642,114.00 68,990,108.21

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000600 1889 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 353,500.00 68,636,608.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000601 1890 0 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 262,500.00 68,374,108.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000603 1892 0 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 167,000.00 68,207,108.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,956,834.00 60,250,274.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000607 1898 0 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 212,000.00 60,038,274.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 0 000 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 3,281,050.00 56,757,224.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 4,782,986.00 51,974,238.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 7,322,723.00 44,651,515.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000613 0 0 000 PRIMA VACACIONES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 508,647.00 44,142,868.21

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,193,069.00 0.00 45,335,937.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 43,533,537.21

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,367,444.00 0.00 44,900,981.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 731,800.00 44,169,181.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,321,500.00 42,847,681.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000634 1884 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 42,764,541.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000652 1228 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,000,000.00 12,764,541.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,733,200.00 9,031,341.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,684,300.00 7,347,041.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000618 1906 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 4,959,541.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000633 1883 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 4,876,401.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017001055 1908 0 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,876,401.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,776,900.00 1,099,501.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000632 1882 0 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 83,140.00 1,016,361.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000631 1881 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 933,221.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 796,700.00 136,521.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000626 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 394,900.00 -258,378.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 991,800.00 -1,250,178.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 576,000.00 -1,826,178.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,614,000.00 -5,440,178.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 661,300.00 -6,101,478.79

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 11,993,157.00 -18,094,635.79

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,438,247.00 0.00 -13,656,388.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-20 Comprobante de Egreso 2017000621 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,700.00 -13,851,088.79

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,391,633.00 0.00 -12,459,455.79

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,300.00 0.00 -12,449,155.79

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,824,490.00 0.00 -9,624,665.79

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 235,325.00 0.00 -9,389,340.79

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 83,600.00 0.00 -9,305,740.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000646 0 0 000 VACACIONES 05 ABR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 3,478,699.00 -12,784,439.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,207,100.00 -13,991,539.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000648 1923 0 000 PRIMA VACACIONES MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 510,717.00 -14,502,256.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017001056 1925 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 -16,502,256.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000647 0 0 000 VACACIONES 19 ENE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 4,146,523.00 -20,648,779.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000649 1924 0 000 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 0.00 3,561,432.00 -24,210,211.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000639 1917 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -25,043,544.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000636 1914 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 509,875.00 -25,553,419.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 0 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,544,900.00 -28,098,319.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000645 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 520,698.00 -28,619,017.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000644 1922 0 000 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 148,800.00 -28,767,817.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000637 1915 2014000359 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 -29,267,817.79

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 145,669.00 0.00 -29,122,148.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000642 1920 0 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,485,300.00 -30,607,448.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000638 1916 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -31,314,198.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000641 1919 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 3,437,500.00 -34,751,698.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 0 000 SUMINISTRO ELEMEN DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 1,034,202.00 -35,785,900.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000635 1913 0 000 PAGO PARCIAL LIQU PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 4,000,000.00 -39,785,900.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000650 1926 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 662,000.00 -40,447,900.79

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000653 0 0 000 VACACIONES 21 JUN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,727,288.00 -42,175,188.79

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000654 1229 0 000 SUMINISTRO BALAST GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 1,596,000.00 -43,771,188.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000662 1934 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -46,519,614.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000663 1935 0 000 MANTENIMIENTO BOM CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 297,600.00 -46,817,214.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000672 5467 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 43,943.00 -46,861,157.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000670 1912 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 63,148.00 -46,924,305.79

2017-06-30 Recaudo SP 2017200082 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,157,700.00 0.00 -44,766,605.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000659 0 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,033,339.00 -45,799,944.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000661 0 0 000 PAGO FACTURA NO. JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -72,784,392.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000657 1930 0 000 FERRETERIA - CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,548,300.00 -78,332,692.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000671 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -78,809,592.79

2017-06-30 Nota Contable 2017000138 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -79,286,492.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000664 1936 0 000 REPARACION INTER ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 399,900.00 -79,686,392.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000658 1931 0 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 8,833,223.00 -88,519,615.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 0 000 MANTENIMIENTO SIS TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 403,780.00 -88,923,395.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000665 1937 0 000 REPARACION RAMON NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 306,900.00 -89,230,295.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000660 1932 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 248,775.00 -89,479,070.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000669 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 285,500.00 -89,764,570.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000668 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 95,200.00 -89,859,770.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 16,100.00 -89,875,870.79

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 42,249,994.00 0.00 -47,625,876.79

2017-07-04 Comprobante de Egreso 2017000677 1939 0 000 MANTENIMIENTO DEL CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 0.00 376,000.00 -48,001,876.79

2017-07-04 Recaudo SP 2017200084 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,100.00 0.00 -47,991,776.79

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000680 1940 0 000 SUMINISTRO 1 MOTO RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 5,057,425.00 -53,049,201.79

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000678 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -53,206,813.79

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000679 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,294,065.00 -54,500,878.79

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 408,068.00 0.00 -54,092,810.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000707 1966 0 000 ALQUILER DE GRUA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 914,850.00 -55,007,660.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000706 1965 0 000 ARRIENDO MES DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -57,395,160.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000681 1944 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,750,820.00 -59,145,980.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000709 1968 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -59,275,980.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 3,278,088.00 -62,554,068.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000713 1972 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 407,000.00 -62,961,068.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000716 1975 0 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 1,267,160.00 -64,228,228.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000712 1971 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 680,000.00 -64,908,228.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017001057 1941 0 000 CAJA MENOR SUPLIR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -65,908,228.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000708 1967 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 298,530.00 -66,206,758.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000714 1973 0 000 1MANTENIMIENTOBOM CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 604,500.00 -66,811,258.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000715 1974 0 000 ALQUILER DE CANCH MORENO CABRERA ADR 69027004 0.00 585,900.00 -67,397,158.79

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000719 1978 0 000 MANTENIMIENTO EQU RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 0.00 149,265.00 -67,546,423.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000720 1979 0 000 SERVICIO DE VIGIL PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 60,000.00 -67,606,423.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 0 000 PAGOFINAL SUMINIS ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,955,075.00 -69,561,498.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000710 1969 0 000 PAGO ALQUILER DE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,546,666.00 -72,108,164.79

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,431,714.00 0.00 -70,676,450.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000711 1970 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 245,000.00 -70,921,450.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000686 1947 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -73,041,902.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000685 1946 0 000 PÓLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 374,850.00 -73,416,752.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000682 1942 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 166,579.00 -73,583,331.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,309,100.00 -74,892,431.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000943 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,376,985.00 -76,269,416.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000946 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 717,502.00 -76,986,918.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000949 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,600,298.00 -78,587,216.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,668,400.00 -80,255,616.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000941 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,046,752.00 -82,302,368.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000758 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 391,200.00 -82,693,568.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000947 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 999,688.00 -83,693,256.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000957 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 664,270.00 -84,357,526.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000687 1948 0 000 ABONO FACTURA ABR SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 3,778,211.00 -88,135,737.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000954 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 547,833.00 -88,683,570.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000951 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 694,108.00 -89,377,678.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000952 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 694,108.00 -90,071,786.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000950 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 694,108.00 -90,765,894.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000688 1949 0 000 ABONO LIQUDACION CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 1,336,015.00 -92,101,909.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000944 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,262.00 -93,102,171.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000956 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 546,023.00 -93,648,194.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000942 0 0 000 PRIMA SERVICIOS J BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,600,299.00 -95,248,493.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000764 1945 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 278,900.00 -95,527,393.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000948 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 714,577.00 -96,241,970.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000763 1945 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,000.00 -96,334,970.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000945 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 717,502.00 -97,052,472.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 982,400.00 -98,034,872.79

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000955 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 547,833.00 -98,582,705.79

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,808,193.00 0.00 -94,774,512.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,698,000.00 -98,472,512.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000753 1945 0 000 PENSION MES DE JU FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 192,900.00 -98,665,412.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000953 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 694,108.00 -99,359,520.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 655,100.00 -100,014,620.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,719,601.00 -102,734,221.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000683 1943 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -102,800,144.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 789,200.00 -103,589,344.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,080,508.00 -111,669,852.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000717 1976 0 000 PAGO INTERNET Y M CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -112,603,886.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000690 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 536,100.00 -113,139,986.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000691 0 0 000 ALQUILER DE MAQUI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -140,124,434.79

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,372,769.00 0.00 -136,751,665.79

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,237,890.00 0.00 -134,513,775.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000750 1987 0 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 83,140.00 -134,596,915.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000751 1988 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -134,680,055.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000752 1989 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 -134,763,195.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 724,800.00 -135,487,995.79

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,729,182.00 0.00 -132,758,813.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000695 1954 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -135,383,813.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000696 1955 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -138,008,813.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000697 1956 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -139,666,313.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 15,800.00 -139,682,113.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000692 1951 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -140,232,910.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000693 1952 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 -140,758,962.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000694 1953 0 000 LIBRANZAS MES DE LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 295,700.00 -141,054,662.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 201700073 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,032,339.00 -142,087,001.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000700 1959 0 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -142,920,334.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000721 1980 0 000 PAGO SUMINISTRO E CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 3,494,727.00 -146,415,061.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000701 1960 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -147,121,811.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 -148,924,211.79

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000702 1961 0 000 ACUERDO DE PAGOUL OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 325,000.00 -149,249,211.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000699 1958 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -151,997,637.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000703 1962 0 000 CNTR- N 011-2014 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 420,647.00 -152,418,284.79

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,754,357.00 0.00 -150,663,927.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000743 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -151,663,927.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000737 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,116,213.00 -152,780,140.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000729 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -154,567,435.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000768 1992 0 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 273,060.00 -154,840,495.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000732 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -156,119,123.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000742 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 -156,890,884.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000744 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -159,565,884.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000724 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -163,185,402.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000745 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -164,185,402.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000722 0 0 000 PERIODO DE VACACI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,847,872.00 -166,033,274.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000731 1981 0 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,080,114.00 -167,113,388.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000726 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -169,575,236.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000741 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -170,928,606.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000725 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,467,032.00 -172,395,638.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000727 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -173,674,266.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000730 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -175,462,589.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000734 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,403,191.00 -176,865,780.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000735 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,403,189.00 -178,268,969.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000728 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -179,547,597.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000736 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 787,713.00 -180,335,310.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000723 1983 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 -210,643,198.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000739 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 620,236.00 -211,263,434.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 0 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 3,944,556.00 -215,207,990.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000747 1985 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -216,207,990.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000746 1984 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -217,857,990.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000748 1982 0 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -219,013,770.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000740 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,189,765.00 -220,203,535.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000749 1886 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -220,286,675.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,292,986.00 0.00 -217,993,689.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000733 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,169,667.00 -220,163,356.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,406,047.00 -233,569,403.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000738 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -234,811,875.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000772 1996 0 000 DESCUENTO NOMINAJ CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 572,000.00 -235,383,875.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000766 0 0 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 8,833,223.00 -244,217,098.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017001059 1997 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 -246,217,098.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 0 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,258,953.00 -254,476,051.79

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,974,177.00 0.00 -252,501,874.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000958 1991 0 000 TRANSPORTE MOTOR RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 450,000.00 -252,951,874.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000771 1995 0 000 PAGO CESANTIAS VI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 10,996,638.00 -263,948,512.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000792 0 0 000 BONIFICACION SERV ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 680,340.00 -264,628,852.79

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 168,520,813.00 0.00 -96,108,039.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000775 2003 0 000 PAGO LIBRANZA ALE MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 500,800.00 -96,608,839.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000774 2002 0 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 730,000.00 -97,338,839.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000791 1998 0 000 PGO PARCIAL CONTR JHAG S.A.S. 900766916 0.00 10,000,000.00 -107,338,839.79

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,599,093.00 0.00 -105,739,746.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000773 2001 0 000 PAGO MESADA 14 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 654,980.00 -106,394,726.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000793 0 0 000 COBRO CARTERA - S ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,549,652.00 -108,944,378.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,008,000.00 -109,952,378.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 4,849,000.00 -114,801,378.79

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000777 2005 0 000 BIENESTAR SOCIAL MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 1,000,000.00 -115,801,378.79

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 3,766,770.00 -119,568,148.79

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000778 2006 0 000 ABONO PRESTACIONE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 2,891,060.00 -122,459,208.79

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,647,677.00 0.00 -120,811,531.79

2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,100.00 0.00 -120,802,431.79

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,666,718.00 0.00 -116,135,713.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000781 2009 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,344,229.00 -118,479,942.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000784 2012 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 161,064.00 -118,641,006.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000780 2008 0 000 ACUERDO DE PAGO P PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 -120,641,006.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000786 2014 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 250,635.00 -120,891,641.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000785 2013 0 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 10,000,000.00 -130,891,641.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000782 2010 0 000 SUMINISTRO - 400 CABALLERO LUIS GU 19406411 0.00 512,000.00 -131,403,641.79

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 932,908.00 0.00 -130,470,733.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000783 2011 0 000 SUMINISTRO - VID GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 450,000.00 -130,920,733.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000779 2007 0 000 ELEMENTOS DE SEGU IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 2,000,000.00 -132,920,733.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000787 1945 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 64,106.00 -132,984,839.79

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,309,398.00 0.00 -131,675,441.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017001058 2015 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -132,675,441.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000789 2017 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,230,702.00 -134,906,143.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000788 2016 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,230,702.00 -137,136,845.79

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 275,270.00 0.00 -136,861,575.79

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000790 2018 0 000 ABONO PARCIAL PRO JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 15,000,000.00 -151,861,575.79

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000794 2019 0 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 658,715.00 -152,520,290.79

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000796 2022 0 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 558,000.00 -153,078,290.79

2017-07-28 Recaudo SP 2017200101 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,967,400.00 0.00 -151,110,890.79

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000795 2020 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -151,176,813.79

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000797 2023 0 000 SUMINISTRO - UNA ALUMINIOS TEVAL 16648080 0.00 400,000.00 -151,576,813.79

2017-07-29 Comprobante de Egreso 2017000940 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 -152,560,906.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000798 0 0 000 VACACIONES PERIOD GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,950,163.00 -154,511,069.79

2017-07-31 Nota Contable 2017000139 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -154,987,969.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000803 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 -154,989,096.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000799 2026 0 000 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,450,200.00 -156,439,296.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000802 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -156,916,196.79

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,053,158.00 0.00 -155,863,038.79

2017-08-02 Comprobante de Egreso 2017000807 2028 0 000 ACUERDO DE PAGO 1 CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -156,911,038.79

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 739,877.00 0.00 -156,171,161.79

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,519,715.00 0.00 -154,651,446.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000808 2029 0 000 MANO DE OBRA PARA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 295,740.00 -154,947,186.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000809 2030 0 000 REPARACION INTER ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 781,200.00 -155,728,386.79

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,337,984.00 0.00 -151,390,402.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000811 2032 0 000 SUMINISTRO DE DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,856,233.00 -153,246,635.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000810 2031 0 000 SUMINISTRO - 200 CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 500,000.00 -153,746,635.79

2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000815 2035 0 000 SUMINISTRO - YOGU SERVIMETALESPITALIT 36278028 0.00 350,000.00 -154,096,635.79

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000813 2034 0 000 SUMINISTRO -MANGU ECHEVERRY QUINTERO 7523252 0.00 375,000.00 -154,471,635.79

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,703,907.00 0.00 -150,767,728.79

2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000814 2034 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 625,000.00 -151,392,728.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000832 0 0 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 948,037.00 -152,340,765.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000819 0 0 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,137.00 -155,959,902.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000812 2033 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,255,669.00 -157,215,571.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000851 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -158,221,010.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000816 2036 0 000 FERRETERIA - CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,774,150.00 -160,995,160.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000861 2051 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 694,702.00 -161,689,862.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000836 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 315,653.00 -162,005,515.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000852 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 808,189.00 -162,813,704.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000818 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -163,719,881.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000838 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 -164,491,642.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000820 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,419,632.00 -165,911,274.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000859 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -166,817,451.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000827 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -168,096,079.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000863 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -169,156,474.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000835 0 0 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 -170,140,567.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000842 2047 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -170,223,707.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000839 2044 0 000 CONTRATACION - PA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 0.00 83,140.00 -170,306,847.79

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,577,865.00 0.00 -167,728,982.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000828 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,603,667.00 -169,332,649.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000844 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -170,238,826.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000849 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 1,005,439.00 -171,244,265.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000823 0 0 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -172,522,893.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000853 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -173,228,332.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000862 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -174,288,727.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000864 2052 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -175,194,904.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000865 0 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -176,101,081.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000824 0 0 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -177,888,376.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000829 0 0 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 -179,354,457.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000830 0 0 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,466,081.00 -180,820,538.79

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000821 0 0 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -183,282,386.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000856 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 686,677.00 -183,969,063.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000825 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -185,757,386.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000817 0 0 000 VIATICOS A LA CIU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 472,836.00 -186,230,222.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000850 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 688,639.00 -186,918,861.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000837 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 721,508.00 -187,640,369.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000831 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 787,713.00 -188,428,082.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000846 0 0 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 944,039.00 -189,372,121.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000833 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -190,614,593.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000860 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -191,520,770.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000858 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 635,377.00 -192,156,147.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000854 2050 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 711,377.00 -192,867,524.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000841 2046 0 000 CONTRATACION - PA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 0.00 83,140.00 -192,950,664.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000866 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -193,856,841.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000840 2045 0 000 CONTRATACION - PA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 83,140.00 -193,939,981.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000857 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -194,846,158.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000843 2048 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 69,275.00 -194,915,433.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000848 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -195,920,872.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000822 0 0 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -197,199,500.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000855 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -198,105,677.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000847 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -199,111,116.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000826 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -200,191,230.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000834 0 0 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 -200,900,966.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000845 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 806,177.00 -201,707,143.79

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,083,613.00 0.00 -199,623,530.79

2017-08-11 Comprobante de Egreso 2017000927 2095 0 000 SUMINISTRO CINCO HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 811,370.00 -200,434,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000877 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -203,109,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000875 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -204,109,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000874 2043 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -205,759,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000876 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -206,759,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000870 2039 0 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -207,759,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000869 2038 0 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -208,759,900.79

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000868 2037 0 000 NOMINA PENSIONADO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -209,915,680.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000872 2041 0 000 CONTRATO DE PERSO PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 1,053,386.00 -210,969,066.79

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,955,647.00 0.00 -208,013,419.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000871 2040 0 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 -209,013,419.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000873 2042 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 1,426,666.00 -210,440,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000880 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 15,849,879.00 -226,289,964.79

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,077,127.00 0.00 -224,212,837.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000878 2049 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -225,212,837.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000901 2072 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -227,333,289.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000892 2062 0 000 REPARACION BOMBA CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 1,209,000.00 -228,542,289.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000889 2065 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 1,786,850.00 -230,329,139.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000903 2071 0 000 ACUERDO PAGO 2CUO CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 5,114,226.00 -235,443,365.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000893 2054 0 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 767,000.00 -236,210,365.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000890 2064 0 000 SUMINISTRO - CONT TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 849,950.00 -237,060,315.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000899 2075 0 000 ALQUILER-VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -239,808,741.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000886 2055 0 000 SUMINISTRO - 360 LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 240,000.00 -240,048,741.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000882 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 442,900.00 -240,491,641.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000900 2074 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -242,149,141.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000883 2056 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 4,857,482.00 -247,006,623.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000885 2057 0 000 SERVICIO EXAMENES CLINICA SALUD CENTE 900310876 0.00 4,896,870.00 -251,903,493.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000881 2058 0 000 SUMINISTRO ELEMEN AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 1,118,592.00 -253,022,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000894 2061 0 000 SUMINISTRO - ELEM MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 0.00 195,000.00 -253,217,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000879 2059 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -255,842,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000888 2066 0 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 545,340.00 -256,387,425.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000897 2069 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -257,220,758.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000898 0 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,032,339.00 -258,253,097.79

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 186,600,494.00 0.00 -71,652,603.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000902 2073 0 000 ACUERDO DE PAGO 5 PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 -73,652,603.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000884 0 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 986,587.00 -74,639,190.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000891 2063 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -75,573,224.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000904 2070 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 2,000,000.00 -77,573,224.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000896 2068 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -78,279,974.79

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000895 2060 0 000 SUMINISTRO - EQUI EL IMPERIO DEL SONI 12239511 0.00 580,000.00 -78,859,974.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000887 2067 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 408,000.00 -79,267,974.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 529,500.00 -79,797,474.79

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,472,022.00 0.00 -78,325,452.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000907 2077 0 000 ACUERDO DE PAGO P MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -81,504,694.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000912 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 -81,987,894.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000965 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 196,500.00 -82,184,394.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000911 2083 0 000 LIBRANZAS FUNCION LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 494,700.00 -82,679,094.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 915,900.00 -83,594,994.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000909 2081 0 000 LIBRANZAS FUNCION COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -84,145,791.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,573,200.00 -86,718,991.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,820,600.00 -92,539,591.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,060,974.00 -100,600,565.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION MERCAZETA AUTOSERVI 901452511 0.00 1,560,550.00 -102,161,115.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 5,041,600.00 -107,202,715.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,080,000.00 -108,282,715.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 387,200.00 -108,669,915.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,157,700.00 -110,827,615.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000908 2076 0 000 ACUERDO PAGO PRES MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,800,000.00 -112,627,615.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000913 2082 0 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 619,400.00 -113,247,015.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,334,500.00 -114,581,515.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000910 2080 0 000 LIBRANZAS FUNCION CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 436,552.00 -115,018,067.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,896,000.00 -117,914,067.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000915 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -144,898,515.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 610,000.00 -145,508,515.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000914 2086 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -147,896,015.79

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,654,384.00 0.00 -146,241,631.79

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,093,511.00 0.00 -145,148,120.79

2017-08-22 Nota Contable 2017000094 0 0 000 PAGO DE LA COMISI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 14,162,423.00 -159,310,543.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000916 0 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,110,328.00 -160,420,871.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000923 2090 0 000 FCTURACION MES DE ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 250,635.00 -160,671,506.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000921 2088 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -161,671,506.79

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000919 0 0 000 VACACIONES PERIOD GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,852,051.00 -163,523,557.79

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,145,915.00 0.00 -161,377,642.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000920 0 0 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 8,833,223.00 -170,210,865.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000917 2087 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,110,328.00 -171,321,193.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000918 0 0 000 PERIODO DE VACACI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,418,519.00 -172,739,712.79

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,260,413.00 0.00 -169,479,299.79

2017-08-23 Comprobante de Egreso 2017000924 2091 0 000 SUMINISTRO REFRIG MARTINEZ LAURA CR 69029302 0.00 678,623.00 -170,157,922.79

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000926 2093 0 000 PAGO TURNOS EXTRA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 419,268.00 -170,577,190.79

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000939 2092 0 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 20,000,000.00 -190,577,190.79

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000925 2094 0 000 COBRO PRE JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 1,495,433.00 -192,072,623.79

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 634,377.00 0.00 -191,438,246.79

2017-08-25 Comprobante de Egreso 2017000938 2098 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,483,669.00 -192,921,915.79

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 398,804.00 0.00 -192,523,111.79

2017-08-25 Comprobante de Egreso 2017000964 2096 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -193,523,111.79

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,243,853.00 0.00 -192,279,258.79

2017-08-30 Recaudo SP 2017200121 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,530,000.00 0.00 -189,749,258.79

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 62,008,627.20 0.00 -127,740,631.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000977 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,027.00 -127,741,658.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000976 2053 0 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 95,550.00 -127,837,208.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000962 2101 0 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 10,000,000.00 -137,837,208.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,618,900.00 -139,456,108.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000961 2100 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,546,666.00 -142,002,774.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000963 2096 0 000 CAJA MENOR GASTOS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 1,000,000.00 -143,002,774.59

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000988 2104 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -144,002,774.59

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000985 2103 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 -145,805,174.59

2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 141,200.00 0.00 -145,663,974.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000989 2107 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 655,650.00 -146,319,624.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000990 2108 0 000 DISEÑOS E IMPRESI FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 0.00 1,881,789.00 -148,201,413.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000986 2105 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 165,544.00 -148,366,957.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000987 2106 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 64,130.00 -148,431,087.59

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,147,214.00 0.00 -147,283,873.59

2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000992 2110 0 000 SUMINISTRO DE UN ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,805,600.00 -149,089,473.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000991 2109 0 000 SUMINISTRO - ELEC GUANGA ALBA NELLY 1123205712 0.00 326,000.00 -149,415,473.59

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,364,408.00 0.00 -148,051,065.59

2017-09-07 Comprobante de Egreso 2017001053 2112 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -149,051,065.59

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,293,005.00 0.00 -147,758,060.59

2017-09-07 Comprobante de Egreso 2017000993 2011 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 869,465.00 -148,627,525.59

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,803,500.00 0.00 -146,824,025.59

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 13,300.00 0.00 -146,810,725.59

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,242,322.00 0.00 -143,568,403.59

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,784,385.00 0.00 -140,784,018.59

2017-09-12 Comprobante de Egreso 2017000994 2113 0 000 BOBINADO MOTOR TR BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 837,000.00 -141,621,018.59

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,393,783.00 0.00 -140,227,235.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001125 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -141,133,412.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001029 2145 0 000 ACUERDODE PAGO 2 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -144,312,654.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001000 2119 0 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 399,900.00 -144,712,554.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001020 2137 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -145,419,304.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000996 2115 0 000 SUMINISTRO LLANTA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,275,100.00 -146,694,404.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001027 2143 0 000 PAGO FINAL PRESTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 5,114,226.00 -151,808,630.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001093 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 135,120.00 -151,943,750.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001111 2259 0 000 PASANTE SENA AGOS ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 83,140.00 -152,026,890.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001016 0 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 203,600.00 -152,230,490.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001112 2260 0 000 PASANTE SENA AGOS NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 0.00 83,140.00 -152,313,630.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001012 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 585,800.00 -152,899,430.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001022 2139 0 000 INSUMOS QUIMICOS CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,774,150.00 -155,673,580.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001120 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 726,049.00 -156,399,629.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,548,000.00 -159,947,629.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000999 2118 0 000 REPARACIN TOMA FU ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 297,600.00 -160,245,229.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001024 2141 0 000 VOLQUETA ASEO-ALQ MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -162,993,655.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001099 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 980,728.00 -163,974,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 130,000.00 -164,104,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001107 2256 0 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 -165,104,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001028 2144 0 000 ACUERDO PAGO 2 CU MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -166,104,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001010 2129 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 3,227,900.00 -169,332,283.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001035 2150 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 3,500,000.00 -172,832,283.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001008 2127 0 000 PAGO FINAL SUMINI SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 9,345,798.00 -182,178,081.59

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,493,285.00 0.00 -177,684,796.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001137 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -178,590,973.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001005 2124 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -181,215,973.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000997 2116 0 000 86SUMINISTRO REPU LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 334,785.00 -181,550,758.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001113 2261 0 000 PASANTE SENA JULI MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 0.00 102,539.00 -181,653,297.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001117 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -182,658,736.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001014 2132 0 000 INSUMOS QUMICOS M AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,506,844.00 -190,165,580.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001116 0 0 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 918,049.00 -191,083,629.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001084 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 298,339.00 -191,381,968.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001136 2272 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -192,288,145.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001085 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 639,297.00 -192,927,442.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001034 2149 0 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 1,767,635.00 -194,695,077.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001004 2123 0 000 SERVICIO INTERNET CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -195,629,111.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001110 2258 0 000 PASANTE SENA AGOS PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 0.00 83,140.00 -195,712,251.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001033 2148 0 000 SUMINISTRO Y MANO ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 322,000.00 -196,034,251.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001002 2121 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 901,600.00 -196,935,851.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001123 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,449.00 -197,641,300.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001115 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 906,177.00 -198,547,477.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001134 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -199,607,872.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001122 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 763,639.00 -200,371,511.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001026 2142 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -202,029,011.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001103 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -203,029,011.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001133 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -204,089,406.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001088 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,113.00 -205,169,519.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001131 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 694,702.00 -205,864,221.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001118 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -206,869,660.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001086 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -208,656,955.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001100 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 -209,428,716.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001091 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,417,167.00 -210,845,883.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001090 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,002.00 -213,675,885.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001025 0 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,033,339.00 -214,709,224.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001109 0 0 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -215,709,224.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001105 2253 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -216,709,224.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001092 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,389,215.00 -218,098,439.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001128 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 655,867.00 -218,754,306.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001095 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -219,996,778.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001102 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -222,671,778.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001096 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,735.00 -223,381,513.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001098 2251 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 2,675,000.00 -226,056,513.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000995 2114 0 000 SUMINISTRO - UNA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 114,198.00 -226,170,711.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001015 2133 0 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 284,930.00 -226,455,641.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001124 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,377.00 -227,062,018.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001081 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -229,101,050.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001101 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -230,101,050.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001089 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -231,379,678.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001127 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -232,285,855.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001001 2120 0 000 REPARACION RAMON ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 372,000.00 -232,657,855.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001082 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,839.00 -235,119,694.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001108 0 0 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -236,119,694.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001087 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -237,908,017.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001003 2122 0 000 795MANTENIMIENTOC CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 212,040.00 -238,120,057.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001106 2254 0 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -239,275,837.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001132 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -240,336,232.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001013 2131 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,445,981.00 -245,782,213.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001135 2262 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -246,688,390.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001119 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 748,059.00 -247,436,449.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001023 2140 0 000 PAGO FINAL DE PRE PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 -249,436,449.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001080 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -253,055,967.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001126 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 854,477.00 -253,910,444.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001006 2125 0 000 PAGO FINAL SUMINI SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 1,626,033.00 -255,536,477.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001130 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -256,442,654.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001031 2146 0 000 SUMINISTRO - SEñA GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 670,334.00 -257,112,988.59

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001032 2147 0 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 812,000.00 -257,924,988.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001011 2130 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 309,000.00 -258,233,988.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001019 2136 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 MUÑOZ GALINDEZ MAR 411032444 0.00 2,120,452.00 -260,354,440.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001094 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 271,492.00 -260,625,932.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001007 2289 0 000 ALQUILER CAMIONET VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -262,917,932.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001114 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -263,824,109.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001121 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -264,829,548.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001021 2138 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -265,662,881.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001097 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,092.00 -266,646,973.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001009 2128 0 000 07SUMINISTRO LLAN LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,840,246.00 -268,487,219.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001017 2134 0 000 SUMINISTRO - UNA( ECHEVERRY QUINTERO 7523252 0.00 350,000.00 -268,837,219.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001129 2271 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -269,743,396.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000998 2117 0 000 SUMINISTRO DISCO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 559,277.00 -270,302,673.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001030 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 19,904,797.00 -290,207,470.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001104 2252 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -291,857,470.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001038 2266 0 000 LIBRANZAS DE AGOS LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 494,700.00 -292,352,170.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001044 2275 0 000 VACACIONES PERIOD ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,485,672.00 -294,837,842.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001039 2267 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -295,388,639.59

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 173,693,797.00 0.00 -121,694,842.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001037 2283 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -121,935,014.59

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,597,738.00 0.00 -119,337,276.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001045 2276 0 000 VACACIONES PERIOD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,418,519.00 -120,755,795.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001046 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -147,740,243.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,073,460.00 -155,813,703.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001040 2268 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 64,431.00 -155,878,134.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 2,144,480.00 -158,022,614.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001049 2279 0 000 ENMARCACION DELRE GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 130,200.00 -158,152,814.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001036 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 -158,636,014.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001048 2278 0 000 SUMINISTRO MANO D TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 796,650.00 -159,432,664.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001043 2274 0 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 310,000.00 -159,742,664.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001047 2277 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -162,130,164.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001050 2280 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,845,900.00 -164,976,064.59

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001054 2285 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -165,976,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001051 2283 0 000 ACUERDO DE PAGO 2 CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -167,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001071 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,000,000.00 -173,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001072 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 4,000,000.00 -177,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001073 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,000,000.00 -183,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001074 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 5,902,180.00 -188,926,244.59

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,393,713.00 0.00 -186,532,531.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001052 2286 0 000 BIENESTAR SOCIAL CABRERA CHAVES VERO 1123202869 0.00 1,000,000.00 -187,532,531.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001063 0 0 000 VACACIONES PERIOD HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 661,883.00 -188,194,414.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001061 2288 0 000 SUMINISTRO - TRES GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 1,337,500.00 -189,531,914.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001062 0 0 000 PERIODO VACACIONE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,798,832.00 -191,330,746.59

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,473,000.00 0.00 -189,857,746.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001064 2290 0 000 SUMINISTRO DOTACI INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 5,187,733.00 -195,045,479.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001068 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 -197,045,479.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001076 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 17,524.00 -197,063,003.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001060 2287 0 000 PAGO PARCIAL PRES TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 1,557,788.00 -198,620,791.59

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,470,851.00 0.00 -197,149,940.59

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,439,119.00 0.00 -195,710,821.59

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,603,390.00 0.00 -194,107,431.59

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,537,471.00 0.00 -191,569,960.59

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,592,338.00 0.00 -189,977,622.59

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001248 2295 0 000 9595CAJA MENOR GA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -190,977,622.59

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001249 2292 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,298,750.00 -193,276,372.59

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 2,154,088.00 -195,430,460.59

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001250 2293 0 000 SUMINISTRO REJILL ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 0.00 3,000,000.00 -198,430,460.59

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001069 2291 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,000,000.00 -204,430,460.59

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001070 2291 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 4,000,000.00 -208,430,460.59

2017-09-28 Recaudo SP 2017200173 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 24,500,000.00 0.00 -183,930,460.59

2017-09-30 Comprobante de Egreso 2017001075 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 -184,395,460.59

2017-09-30 Nota Contable 2017000141 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 46,500.00 -184,441,960.59

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001067 2297 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 165,767.00 -184,607,727.59

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001066 2296 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,357,432.00 -186,965,159.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001078 2299 0 000 MANTENIMIENTO MOT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 325,500.00 -187,290,659.59

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001079 0 0 000 PERIODO VACACIONE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 661,883.00 -187,952,542.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 902,300.00 -188,854,842.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 519,000.00 -189,373,842.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,329,100.00 -190,702,942.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 472,500.00 -191,175,442.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001267 2298 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 184,300.00 -191,359,742.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,727,100.00 -197,086,842.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,486,200.00 -199,573,042.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001083 2300 0 000 ABONO PROCESO LAB JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 5,992,275.00 -205,565,317.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,614,300.00 -207,179,617.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,077,000.00 -208,256,617.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,150,900.00 -210,407,517.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 5,118,300.00 -215,525,817.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001140 2298 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 154,200.00 -215,680,017.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001141 2298 0 000 SALUD GOSTO 2017 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 120,600.00 -215,800,617.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001142 2298 0 000 PARAFISCALES JULI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 38,700.00 -215,839,317.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001146 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 196,500.00 -216,035,817.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001143 2298 0 000 ARL JULIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 23,600.00 -216,059,417.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001144 229824 0 000 PARAFISCALES JULI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 19,400.00 -216,078,817.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001145 2298 0 000 PARAFISCALES JULI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 29,000.00 -216,107,817.59

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 171,800.00 0.00 -215,936,017.59

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,306,644.00 0.00 -214,629,373.59

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,201,369.00 0.00 -212,428,004.59

2017-10-09 Comprobante de Egreso 2017001265 2302 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -213,428,004.59

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,579,155.00 0.00 -210,848,849.59

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,544,862.00 0.00 -208,303,987.59

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,607,925.00 0.00 -206,696,062.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001164 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -233,680,510.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001177 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 601,793.00 -234,282,303.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001161 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -234,439,915.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001198 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -235,445,354.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 172,972,260.00 0.00 -62,473,094.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001200 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 1,005,439.00 -63,478,533.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001219 2319 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 9,489,698.00 -72,968,231.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001201 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 805,269.00 -73,773,500.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001199 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -74,778,939.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001157 2313 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -74,844,862.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001162 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -75,002,474.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001158 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 90,743.00 -75,093,217.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001159 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -75,250,829.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001160 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -75,408,441.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001218 2315 0 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 2,100,000.00 -77,508,441.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001222 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 502,900.00 -78,011,341.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001178 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 721,634.00 -78,732,975.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001223 0 0 000 SUMINISTRO . ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 156,200.00 -78,889,175.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001224 2316 0 000 PAGO ENERGÍA - A EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 248,520.00 -79,137,695.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001226 2317 0 000 PAGO COMISION MES SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,120,002.00 -80,257,697.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001225 2318 0 000 ALQUILER OFICINAS MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -82,645,197.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001179 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 561,024.00 -83,206,221.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001221 2321 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 901,600.00 -84,107,821.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001180 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -85,350,293.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001181 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 184,877.00 -85,535,170.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001183 2303 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 2,675,000.00 -88,210,170.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001184 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -89,563,540.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001185 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 920,961.00 -90,484,501.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001165 2282 0 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 107,180.00 -90,591,681.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001186 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -91,591,681.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001187 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -94,266,681.59

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,054,315.00 0.00 -92,212,366.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001167 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,693,632.00 -93,905,998.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001190 2305 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -94,905,998.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001168 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -97,367,846.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001182 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 787,238.00 -98,155,084.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001191 2306 0 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -99,310,864.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001192 2307 0 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -100,310,864.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001170 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 980,255.00 -101,291,119.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001188 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -102,291,119.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001189 2304 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -103,941,119.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001175 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 -106,771,120.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001172 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,192,210.00 -107,963,330.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001194 2309 0 000 ADICION - CONTRAT QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -108,963,330.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001202 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -109,968,769.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001195 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -110,874,946.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001196 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 906,177.00 -111,781,123.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001197 0 0 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 792,639.00 -112,573,762.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001203 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 680,189.00 -113,253,951.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001204 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -113,959,390.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001205 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,307.00 -114,565,697.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001206 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -115,471,874.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,064,912.00 -123,536,786.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001207 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 906,177.00 -124,442,963.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001208 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -125,349,140.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001212 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 694,702.00 -126,043,842.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001213 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -127,104,237.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001214 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -128,164,632.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001215 2311 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -129,070,809.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001216 2312 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -129,976,986.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001217 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -130,883,163.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001209 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 650,127.00 -131,533,290.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001210 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -132,439,467.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001211 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -133,345,644.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001166 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -136,965,162.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001169 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -138,243,790.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001173 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -139,323,904.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 2,240,340.00 -141,564,244.59

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001174 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -142,842,872.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001171 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -144,630,167.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001193 2308 0 000 ADICION - CONTRAT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 -145,630,167.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001176 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 -147,096,248.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001271 2332 0 000 SUMINISTRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 3,000,000.00 -150,096,248.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001227 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 19,412,057.00 -169,508,305.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001240 2334 0 000 PAGO PARCIAL CESA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 3,952,481.00 -173,460,786.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001231 2325 0 000 SUMINISTRO ELEMEN TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 1,230,090.00 -174,690,876.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001232 2326 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 111,600.00 -174,802,476.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001233 2327 0 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 190,000.00 -174,992,476.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001234 2328 0 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 436,500.00 -175,428,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001235 2329 0 000 SUMINISTRO - TRES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 200,000.00 -175,628,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001228 2322 0 000 SUMINISTRO - OCHO COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 100,000.00 -175,728,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001229 2323 0 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 100,000.00 -175,828,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001230 2324 0 000 SUMINISTRO - CUAR AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 245,000.00 -176,073,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001236 2330 0 000 PAGO FINAL SUMINI GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 738,920.00 -176,812,896.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001237 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,990,614.00 -179,803,510.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001238 2331 0 000 SUMINISTRO - TRES MEDINA BRAVO CARLO 1124850390 0.00 750,000.00 -180,553,510.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001244 0 0 000 DESCUENTO MES DE JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 -181,036,710.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001245 2339 0 000 LIBRANZAS MES DE LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 345,500.00 -181,382,210.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001239 2335 0 000 LIBRANZA MES DE S COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -181,933,007.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,570,300.00 -183,503,307.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 512,600.00 -184,015,907.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,542,100.00 -189,558,007.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001246 2340 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 927,768.00 -190,485,775.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001247 2343 0 000 PAGO PARCIAL DE E AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 3,534,743.00 -194,020,518.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001242 2337 0 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 0.00 2,000,000.00 -196,020,518.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001268 2341 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 183,900.00 -196,204,418.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001241 2336 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 9,478,768.00 -205,683,186.59

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,949,545.00 0.00 -199,733,641.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001266 2342 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -200,733,641.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001252 2341 0 000 PENSIONES DE SEPT FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,100.00 -200,927,741.59

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,293,200.00 -202,220,941.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,092,200.00 -204,313,141.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 891,300.00 -205,204,441.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,394,000.00 -208,598,441.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 004PENSIONES SEPT ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,608,300.00 -211,206,741.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,047,800.00 -212,254,541.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 4,773,700.00 -217,028,241.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 20 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 480,500.00 -217,508,741.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001243 2338 0 000 LIBRANZA MES DE S CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -217,748,913.59

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,635,203.00 0.00 -216,113,710.59

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,537,000.00 -217,650,710.59

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,505,093.00 0.00 -216,145,617.59

2017-10-23 Comprobante de Egreso 2017001272 2346 0 000 REPARACION BOMBA TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 2,626,250.00 -218,771,867.59

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,475,641.00 0.00 -215,296,226.59

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,657,840.00 0.00 -212,638,386.59

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 745,153.00 0.00 -211,893,233.59

2017-10-26 Comprobante de Egreso 2017001273 2347 0 000 TRANSPORTE DE BAL GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 1,000,000.00 -212,893,233.59

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,242,788.00 0.00 -211,650,445.59

2017-10-27 Comprobante de Egreso 2017001018 2135 0 000 SUMINISTRO - ESTA AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 220,000.00 -211,870,445.59

2017-10-27 Comprobante de Egreso 2017001269 2348 0 000 SUMINISTRO - UNA( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 665,000.00 -212,535,445.59

2017-10-30 Comprobante de Egreso 2017001270 22349 0 000 REMBOLSO DE CAJA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -213,535,445.59

2017-10-31 Comprobante de Egreso 2017001274 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 453,100.00 -213,988,545.59

2017-10-31 Nota Contable 2017000142 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 453,100.00 -214,441,645.59

2017-10-31 Comprobante de Egreso 2017001275 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 -214,442,772.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001301 2354 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -215,490,772.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001302 2355 0 000 ACUERDO DE PAGO 4 MUÑOZ GALINDEZ MAR 411032444 0.00 2,120,452.00 -217,611,224.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001303 2356 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -218,317,974.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001304 2357 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -219,151,307.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001306 2359 0 000 ALQUILER CAMIONET VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -221,443,307.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001307 2360 0 000 SUMINISTRO TAPAS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 5,328,900.00 -226,772,207.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001308 2361 0 000 SUMINISTRO 2000 L VALLEJO MARIA HELI 41103582 0.00 1,337,000.00 -228,109,207.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001309 2362 0 000 SUMINSTRO LLANTAS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 3,926,657.00 -232,035,864.59

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001310 2363 0 000 PRESTACION DE SER PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 212,622.00 -232,248,486.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001312 2365 0 000 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 437,100.00 -232,685,586.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001314 2367 0 000 PAGO - CARGOS NOC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 69,878.06 -232,755,464.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001299 2352 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -234,412,964.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001315 2368 0 000 SUMINISTRO - ELEM COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 161,000.00 -234,573,964.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001316 2369 0 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 0.00 407,000.00 -234,980,964.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001298 2351 0 000 ACUERDO DE PAGO CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,774,150.00 -237,755,114.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001323 2376 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,711,862.00 -239,466,976.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001305 2358 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -242,646,218.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001311 2364 0 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 550,000.00 -243,196,218.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001297 2350 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -245,944,644.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001313 2366 0 000 MANTENIMINETO CAR ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 325,500.00 -246,270,144.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001317 2370 0 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -247,204,178.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001318 2371 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 100,000.00 -247,304,178.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001319 2372 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 209,000.00 -247,513,178.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001320 2373 0 000 MANTENIMIENTO RAM CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 167,400.00 -247,680,578.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001300 2353 0 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -248,680,578.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001322 2375 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -248,810,578.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001321 2374 0 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 -248,860,578.65

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001324 0 0 000 VACACIONES NOVIE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,898,815.00 -250,759,393.65

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001325 2377 0 000 PAGO PARCIAL PRES TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 1,557,788.00 -252,317,181.65

2017-11-03 Comprobante de Egreso 2017001433 2378 0 000 CONTRATO - SUMINI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 10,000,000.00 -262,317,181.65

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 891,750.00 0.00 -261,425,431.65

2017-11-07 Comprobante de Egreso 2017001454 2379 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -262,425,431.65

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,739,400.00 0.00 -259,686,031.65

2017-11-07 Comprobante de Egreso 2017001326 2380 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 3,778,213.00 -263,464,244.65

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,025,834.00 0.00 -260,438,410.65

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001328 2382 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,116.00 -260,607,526.65

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001329 2383 0 000 INSTALACION MACRO VIDAL DUQUE DAVID 18189631 0.00 598,920.00 -261,206,446.65

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001331 0 0 000 AVANCE NOMINA OCT LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 -262,206,446.65

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001330 2384 0 000 PAGO FINAL CONTRA RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 0.00 2,250,000.00 -264,456,446.65

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,347,345.00 0.00 -261,109,101.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,005,006.00 0.00 -256,104,095.65

2017-11-14 Comprobante de Egreso 2017001638 2386 0 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 2,005,500.00 -258,109,595.65

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,902,139.00 0.00 -254,207,456.65

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,084,183.00 0.00 -250,123,273.65

2017-11-15 Comprobante de Egreso 2017001332 2387 0 000 MANTENIMINTO CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 688,200.00 -250,811,473.65

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 174,520,509.00 0.00 -76,290,964.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001333 2397 0 000 PAGO FINAL CONTRA COLCAPETROL 12135983 0.00 1,790,500.00 -78,081,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001335 2399 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 495,000.00 -78,576,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001334 2398 0 000 PUBLICIDAD REPORT AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 0.00 558,000.00 -79,134,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001336 2400 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -79,264,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001337 2401 0 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 -79,314,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001339 0 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 334,200.00 -79,648,664.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001338 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 416,600.00 -80,065,264.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001340 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -80,222,876.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001341 2402 0 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 210,680.00 -80,433,556.65

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,955,975.00 0.00 -76,477,581.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001355 2414 0 000 LIBRANZA MES DE O CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -76,717,753.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001347 2406 0 000 ACUERDO PAGO ULTI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 1,557,788.00 -78,275,541.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001342 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -105,259,989.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001343 2403 0 000 SUMINISTRO TAPAS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,317,900.00 -106,577,889.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001346 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 18,037,982.00 -124,615,871.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001455 2416 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -125,615,871.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001348 2407 0 000 PAGO FINAL FACTUR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,365,906.00 -126,981,777.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001349 2408 0 000 ALQUIER CAMIONETA VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -129,273,777.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001356 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 208,843.00 -129,482,620.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001351 2410 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,810,690.00 -135,293,310.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001352 2411 0 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 331,534.00 -135,624,844.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001350 2409 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -138,012,344.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 2,735,240.00 -140,747,584.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001354 2413 0 000 LIBRANZA MES DE O COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -141,298,381.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001357 2415 0 000 DESCUENTO EL MES LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 1,203,500.00 -142,501,881.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001358 2417 0 000 SUMINISTRO - UN(1 QUITIAN JORGE ELIE 18187256 0.00 175,000.00 -142,676,881.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001359 2418 0 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 593,880.00 -143,270,761.65

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,443,107.00 0.00 -140,827,654.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001345 2405 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 901,600.00 -141,729,254.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,068,195.00 -149,797,449.65

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,641,411.00 0.00 -147,156,038.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001361 2420 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -147,221,961.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001362 2421 0 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -148,155,995.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001363 2422 0 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 2,242,705.00 -150,398,700.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001364 2424 0 000 RETEIVA MES DE OC U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 287,000.00 -150,685,700.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,067,000.00 -152,752,700.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001366 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,619,518.00 -155,372,218.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001368 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -157,834,066.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001369 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -159,112,694.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001367 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -161,151,726.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001370 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -162,430,354.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001371 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -164,217,649.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001372 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -166,005,972.65

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,469,472.00 0.00 -163,536,500.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,059,200.00 -164,595,700.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001386 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -165,595,700.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,303,500.00 -166,899,200.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001387 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -169,574,200.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,115,200.00 -171,689,400.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001385 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 920,961.00 -172,610,361.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,606,400.00 -178,216,761.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001388 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -179,216,761.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,587,500.00 -180,804,261.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001389 0 0 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 0.00 2,675,000.00 -183,479,261.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001390 2389 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -185,129,261.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001392 2391 0 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -186,285,041.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001391 2390 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -187,285,041.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001393 2392 0 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -188,285,041.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001394 2393 0 000 ADICION - CONTRA QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -189,285,041.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001395 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -190,191,218.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001396 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 845,724.00 -191,036,942.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001419 2426 0 000 SUMINISTRO - ADOR PAPA DE LOS REMATES 1045021947 0.00 552,000.00 -191,588,942.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001397 2394 0 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 563,179.00 -192,152,121.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001399 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -193,157,560.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001398 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -194,162,999.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001400 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 716,869.00 -194,879,868.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001420 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -195,885,307.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001402 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 705,439.00 -196,590,746.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001403 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -197,296,185.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001401 2395 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 674,623.00 -197,970,808.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001404 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,987.00 -198,577,795.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001405 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -199,483,972.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001406 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 906,177.00 -200,390,149.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001408 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 624,527.00 -201,014,676.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001407 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -201,920,853.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001409 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -202,827,030.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001410 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -203,733,207.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001411 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 906,177.00 -204,639,384.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001412 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -205,699,779.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001413 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -206,760,174.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001414 2396 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -207,666,351.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001415 0 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -208,572,528.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001416 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -209,478,705.65

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,368,488.00 0.00 -207,110,217.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001373 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -208,190,331.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001374 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -209,468,959.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001375 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,949,642.00 -211,418,601.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001377 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,295,661.00 -212,714,262.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001376 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,389,215.00 -214,103,477.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001378 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 679,323.00 -214,782,800.65

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001379 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 760,833.00 -215,543,633.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001380 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -216,786,105.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001381 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 820,039.00 -217,606,144.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001382 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 82,858.00 -217,689,002.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001383 2388 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 1,963,000.00 -219,652,002.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001384 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -221,005,372.65

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001461 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,015,446.00 -222,020,818.65

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001418 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 6,000,000.00 -228,020,818.65

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001637 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 4,000,000.00 -232,020,818.65

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,477,651.00 0.00 -229,543,167.65

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,268,270.00 0.00 -228,274,897.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001417 2430 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 166,400.00 -228,441,297.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001421 2429 0 000 SUMINISTRO DOS LL LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,146,000.00 -229,587,297.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 4,806,100.00 -234,393,397.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001456 2428 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -235,393,397.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 898,400.00 -236,291,797.65

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,655,224.00 0.00 -233,636,573.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,660,800.00 -236,297,373.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001434 2430 0 000 PENSION OCTUBRE 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 195,800.00 -236,493,173.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001422 0 0 000 PERIODO DE VACACI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,685,801.00 -239,178,974.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001430 2438 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -240,012,307.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001423 2431 0 000 PAGO - VISITA PAR CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,698,200.00 -247,710,507.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001424 2432 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -248,417,257.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001425 2433 0 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -249,417,257.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001426 2434 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -251,074,757.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001427 2435 0 000 ACUERDO DE PAGO C CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -252,122,757.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001428 2436 0 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 2,100,000.00 -254,222,757.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001429 2437 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -256,343,209.65

2017-11-29 Nota Contable 2017000099 0 0 000 TRANSFERENCIA MUN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 112,017,631.00 0.00 -144,325,578.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001642 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,100.00 -144,790,678.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 516,600.00 -145,307,278.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001643 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,412.00 -145,342,690.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 484,300.00 -145,826,990.65

2017-11-30 Nota Contable 2017000144 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,100.00 -146,292,090.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001431 2439 0 000 PAGO ACTA PARCIAL JHAG S.A.S. 900766916 0.00 83,739,073.00 -230,031,163.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001432 0 0 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 400,000.00 -230,431,163.65

2017-12-01 Comprobante de Egreso 2017001439 2440 0 000 SUMINISTRO - UNA( AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 720,000.00 -231,151,163.65

2017-12-04 Comprobante de Egreso 2017001440 2441 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,471.00 -231,320,634.65

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 846,903.00 0.00 -230,473,731.65

2017-12-04 Comprobante de Egreso 2017001441 2442 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 70,380.00 -230,544,111.65

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 529,300.00 0.00 -230,014,811.65

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 8,779,925.19 0.00 -221,234,886.46

2017-12-05 Comprobante de Egreso 2017001457 2423 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -222,234,886.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001626 2444 0 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 500,000.00 -222,734,886.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001445 2448 0 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 6,681,635.00 -229,416,521.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001444 2447 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -232,164,947.46

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,842,900.00 0.00 -230,322,047.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001442 2445 0 000 ACUERDO DE PAGO U MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -233,501,289.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001446 2449 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,744,844.00 -242,246,133.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001443 2446 0 000 CONTRATACION - PE SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 34,533,681.00 -276,779,814.46

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,167,026.00 0.00 -274,612,788.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001448 2453 0 000 ARRENDO INSTALACI GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 0.00 3,500,000.00 -278,112,788.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001447 2452 0 000 ACUERDO DE PAGO U CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,853,282.00 -279,966,070.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001449 0 0 000 SUMINISTRO - UNA( ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 676,000.00 -280,642,070.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001450 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 522,500.00 -281,164,570.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001451 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 16,657,471.00 -297,822,041.46

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,431,388.00 0.00 -293,390,653.46

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001453 2455 0 000 JORNADA LUDORECRE JANSASOY ORDOÑEZ LU 18185317 0.00 5,700,900.00 -299,091,553.46

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001552 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -326,076,001.46

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001452 2454 0 000 RREPARACION CARRO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 548,700.00 -326,624,701.46

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,420,610.00 0.00 -320,204,091.46

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001458 2457 0 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 9,340,006.00 -329,544,097.46

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,550,058.00 0.00 -327,994,039.46

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001459 2458 0 000 MANTENIMINETO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 764,000.00 -328,758,039.46

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001460 2458 0 000 MANTENIMINETO BOM TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 418,500.00 -329,176,539.46

2017-12-14 Comprobante de Egreso 2017001462 2466 0 000 SUMINISTROREPUEST TAIMBU LAURA 39841131 0.00 2,123,974.00 -331,300,513.46

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,730,161.00 0.00 -329,570,352.46

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 170,177,956.00 0.00 -159,392,396.46

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,530,974.00 0.00 -157,861,422.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001473 2485 0 000 LIBRANZA MES DE N LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 1,353,700.00 -159,215,122.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,056,135.00 -167,271,257.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001470 2482 0 000 VACACIONES JUAN A ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,954,982.00 -169,226,239.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 2,916,880.00 -172,143,119.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001475 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 208,843.00 -172,351,962.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001465 2477 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -173,351,962.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001466 2478 0 000 PUBLICIDAD - DISE VALLEJO REVELO MARI 18189862 0.00 1,000,000.00 -174,351,962.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001468 2480 0 000 MANTENIMIENTO SER CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -175,285,996.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001467 2479 0 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 247,740.00 -175,533,736.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001469 2481 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 332,000.00 -175,865,736.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001471 2483 0 000 PAGO COMISION COL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,252,276.00 -177,118,012.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001472 2484 0 000 SUMINISTRO - LLAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 2,730,000.00 -179,848,012.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001474 2486 0 000 LIBRANZA MES DE N BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 -180,398,809.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001476 2488 0 000 LQUILER DE MQUINA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 1,999,750.00 -182,398,559.46

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,068,365.00 0.00 -180,330,194.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001477 2489 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 422,000.00 -180,752,194.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001622 2501 0 000 REPARACION GUADAÑ TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 559,000.00 -181,311,194.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001482 2494 0 000 SUMINISTRO INSUMO QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,237,409.00 -182,548,603.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001492 2503 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -184,840,603.46

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,318,547.00 0.00 -183,522,056.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001484 2496 0 000 ACUERDO DE PAGO S MUÑOZ GALINDEZ MAR 411032444 0.00 2,120,452.00 -185,642,508.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001485 2497 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -186,475,841.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001486 2498 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -187,182,591.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001487 2499 0 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 2,100,000.00 -189,282,591.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001488 2500 0 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -190,282,591.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001490 0 0 000 VACACIONES CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 510,145.00 -190,792,736.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001483 2500 0 000 ACUERDO PAGO CUOT CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 781,483.00 -191,574,219.46

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001491 2487 0 000 LIBRANZA NOVIEMBR CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -191,814,391.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001489 2502 0 000 VACACIONES CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 470,947.00 -192,285,338.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001493 2504 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 300,000.00 -192,585,338.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001494 2505 0 000 REEMPLAZO - PERSO QUITUMBO DIZU LEON 1123202970 0.00 216,126.00 -192,801,464.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001478 2490 0 000 SUMINISTRO REPUES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,074,434.00 -193,875,898.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001479 2491 0 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -196,263,398.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001480 2492 0 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 1,764,000.00 -198,027,398.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001481 2493 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 180,000.00 -198,207,398.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001502 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -199,994,693.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001503 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -201,783,016.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001504 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -202,863,130.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001505 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -204,141,758.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001506 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 -206,971,759.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001507 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 -208,437,840.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001508 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 422,671.00 -208,860,511.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001509 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 694,543.00 -209,555,054.46

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,277,257.00 0.00 -208,277,797.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 537,000.00 -208,814,797.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 4,562,000.00 -213,376,797.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001497 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -216,996,315.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001498 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -219,035,347.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001499 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -221,497,195.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001500 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -222,775,823.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001501 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -224,054,451.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001510 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 551,607.00 -224,606,058.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001511 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -225,848,530.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001513 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 727,523.00 -226,576,053.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001512 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 -227,285,789.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001514 2508 0 000 REPARACION CARRO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 306,900.00 -227,592,689.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001515 2459 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 1,963,000.00 -229,555,689.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001516 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -230,909,059.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001517 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 923,761.00 -231,832,820.46

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001518 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -232,832,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001519 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -235,507,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001520 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -236,507,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001521 0 0 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 0.00 2,675,000.00 -239,182,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001522 2460 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -240,832,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001523 2461 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -241,832,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001524 2462 0 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -242,988,600.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001525 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -243,894,777.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001526 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 815,518.00 -244,710,295.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001527 2463 0 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 570,639.00 -245,280,934.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001528 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -246,286,373.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001529 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 962,669.00 -247,249,042.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001530 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 705,989.00 -247,955,031.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001531 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 755,019.00 -248,710,050.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001543 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -249,770,445.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001544 2512 0 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 468,170.00 -250,238,615.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001623 2510 0 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 839,000.00 -251,077,615.46

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,290,190.00 0.00 -249,787,425.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001624 2515 0 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 500,000.00 -250,287,425.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001605 2511 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -251,287,425.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001532 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -252,292,864.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001533 2464 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 650,751.00 -252,943,615.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001534 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -253,649,054.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001535 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,177.00 -254,255,231.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001536 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -255,161,408.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001537 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 906,177.00 -256,067,585.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001538 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -256,973,762.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001539 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 612,177.00 -257,585,939.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001540 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -258,492,116.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001541 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -259,398,293.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001542 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 906,177.00 -260,304,470.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001546 2514 0 000 CONTRATACION - PA GOMEZ PAZ DIANA YUR 1123314064 0.00 83,140.00 -260,387,610.46

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001545 2513 0 000 CONTRATACION - PA PEREZ LONDOÑO JAIME 1123305670 0.00 166,280.00 -260,553,890.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001547 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -261,614,285.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001549 0 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -262,520,462.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001548 2464 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -263,426,639.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001550 0 0 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 268,110.00 -263,694,749.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001551 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -264,600,926.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001574 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 506,649.00 -265,107,575.46

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,617,117.00 0.00 -263,490,458.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001582 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 562,844.00 -264,053,302.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001563 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,502,066.00 -265,555,368.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001569 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,185,625.00 -266,740,993.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001562 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 3,465,154.00 -270,206,147.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001561 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,546,346.00 -271,752,493.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001559 2468 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,165,884.00 -273,918,377.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001584 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 506,649.00 -274,425,026.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001597 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 506,649.00 -274,931,675.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001594 2473 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 506,649.00 -275,438,324.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001575 2471 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 281,422.00 -275,719,746.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001581 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 562,844.00 -276,282,590.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001553 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,431,866.00 -280,714,456.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001557 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,546,346.00 -282,260,802.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001586 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 506,649.00 -282,767,451.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001590 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 506,649.00 -283,274,100.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001593 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 593,956.00 -283,868,056.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001576 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 562,844.00 -284,430,900.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001571 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,298,559.00 -285,729,459.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001555 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,981,609.00 -288,711,068.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001592 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 593,956.00 -289,305,024.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001595 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 506,649.00 -289,811,673.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001570 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,637,885.00 -291,449,558.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001591 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 593,956.00 -292,043,514.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001573 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 506,649.00 -292,550,163.46

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001560 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 637,132.00 -293,187,295.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001568 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,185,625.00 -294,372,920.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001587 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 506,649.00 -294,879,569.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001558 2467 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,164,641.00 -297,044,210.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001585 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 506,649.00 -297,550,859.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001589 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 506,649.00 -298,057,508.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001583 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 506,649.00 -298,564,157.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001588 2472 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 506,649.00 -299,070,806.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001554 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,466,154.00 -302,536,960.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001564 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,502,066.00 -304,039,026.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001580 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 562,844.00 -304,601,870.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001596 2474 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 118,823.00 -304,720,693.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001556 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,546,346.00 -306,267,039.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001572 2470 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -307,422,819.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001565 2469 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,185,625.00 -308,608,444.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001567 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,502,066.00 -310,110,510.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001577 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 562,844.00 -310,673,354.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001578 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 562,844.00 -311,236,198.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001579 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 562,844.00 -311,799,042.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001566 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,502,066.00 -313,301,108.46

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,755,200.00 0.00 -310,545,908.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001625 25118 0 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 500,000.00 -311,045,908.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001604 2517 0 000 SERVICIO DE RIESG CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 0.00 6,650,000.00 -317,695,908.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001621 2451 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 168,200.00 -317,864,108.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001606 0 0 000 VACACIONES 1 DICI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,457,978.00 -319,322,086.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001607 0 0 000 VACACIONES 01 NOV PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,698,849.00 -321,020,935.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001629 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 255,419.00 -321,276,354.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,463,600.00 -323,739,954.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001628 2456 0 000 PAGO FINAL REPARA BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 500,000.00 -324,239,954.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 507,700.00 -324,747,654.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,304,000.00 -326,051,654.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001619 2519 0 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 4,000,000.00 -330,051,654.46

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,588,300.00 -331,639,954.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 593,800.00 -332,233,754.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,116,300.00 -334,350,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,509,000.00 -339,859,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001627 2450 0 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,000,000.00 -340,859,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001620 2516 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -341,859,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 882,800.00 -342,741,854.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 4,873,400.00 -347,615,254.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 343,100.00 -347,958,354.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,059,800.00 -349,018,154.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001630 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 488,900.00 -349,507,054.46

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 375,181,679.65 0.00 25,674,625.19

2017-12-30 Nota Contable 2017000159 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 488,900.00 25,185,725.19

SUMAS 3,062,476,641.04 3,037,655,307.44

CUENTA : 11100555 BCO AGRARIO 7930-00229-0 98,352.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 11100566 BANCOLOMBIA 451-939613-24 208,705.84

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,202.00 0.00 226,907.84

2017-02-01 Nota Contable 2017000020 0 0 000 CHEQ 957440 NO CO MONROY GARCIA DIGNA 1123314178 74,000.00 0.00 300,907.84

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,204.00 0.00 321,111.84

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 341,511.84

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 714,061.00 0.00 1,055,572.84

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 7,651,085.81 0.00 8,706,658.65

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 714,061.00 7,992,597.65

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 7,651,085.81 341,511.84

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 361,911.84

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 382,311.84

2017-11-14 Nota Contable 2017000125 0 2017000125 000 AJUSTE CE20150001 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 79,018.00 0.00 461,329.84

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 481,729.84

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 502,129.84

SUMAS 8,658,570.81 8,365,146.81

CUENTA : 11100572 BANCOLOMBIA 451-125548-01 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 11100574 BANCOLOMBIA 451-363115-83 0.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 12019001 COOTEP LTDA - APORTES SOCIALES 14,921,613.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000098 0 2017000098 000 ARREGLO DE TERCER COOPERATIVA DE TRAN 891201796 0.00 62,000.00 14,859,613.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000098 0 2017000098 000 ARREGLO DE TERCER EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 62,000.00 0.00 14,921,613.00

SUMAS 62,000.00 62,000.00

CUENTA : 14079001 CONTADORES Y MATRICULAS 11,008,372.34

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,299.00 11,004,073.34

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 103,174.00 10,900,899.34

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,151.00 10,882,748.34

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,169.00 10,856,579.34

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 12,290.00 10,844,289.34

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 42,049.00 10,802,240.34

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 77,648.00 10,724,592.34

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 70,500.00 10,654,092.34

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 45,427.00 10,608,665.34

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 62,974.00 10,545,691.34

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,031,250.00 0.00 11,576,941.34

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,498.00 11,540,443.34

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 54,971.00 11,485,472.34

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 89,664.00 11,395,808.34

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 98,639.00 11,297,169.34

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 30,709.00 11,266,460.34

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,069.00 11,238,391.34

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 51,516.00 11,186,875.34

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,104.00 11,178,771.34

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,031,250.00 0.00 12,210,021.34

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 11,890,021.34

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 320,000.00 0.00 12,210,021.34

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 60,000.00 0.00 12,270,021.34

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 142,500.00 0.00 12,412,521.34

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 410,000.00 0.00 12,822,521.34

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 59,998.00 12,762,523.34

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 639,167.00 0.00 13,401,690.34

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 13,276,690.34

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 80,000.00 13,196,690.34

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 80,000.00 13,116,690.34

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 60,000.00 13,056,690.34

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 142,500.00 12,914,190.34

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 121,667.00 12,792,523.34

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,000.00 12,752,523.34

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 12,627,523.34

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,000.00 12,587,523.34

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 144,167.00 0.00 12,731,690.34

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 12,606,690.34

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 62,500.00 12,544,190.34

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,549,584.00 0.00 14,093,774.34

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 13,968,774.34

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 145,802.00 13,822,972.34

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 187,500.00 13,635,472.34

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,750.00 13,541,722.34

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 284,995.00 13,256,727.34

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 39,987.00 13,216,740.34

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 160,000.00 13,056,740.34

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 12,931,740.34

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 694,584.00 0.00 13,626,324.34

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 13,501,324.34

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 31,232.00 13,470,092.34

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 41,667.00 13,428,425.34

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 187,500.00 13,240,925.34

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 249,995.00 12,990,930.34

SUMAS 6,022,502.00 4,039,944.00

CUENTA : 14080201 ACUEDUCTO CARGO FIJO 186,186,550.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 110,120.00 186,076,430.00

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 465,013.00 185,611,417.00

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,643,255.00 182,968,162.00

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 670,430.00 182,297,732.00

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 314,851.00 181,982,881.00

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,077,268.00 180,905,613.00

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,989,320.00 178,916,293.00

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,806,170.00 177,110,123.00

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,163,853.00 175,946,270.00

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,613,388.00 174,332,882.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 935,070.00 173,397,812.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,420,061.00 0.00 199,817,873.00

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,408,309.00 198,409,564.00

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,297,135.00 196,112,429.00

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,527,080.00 193,585,349.00

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 786,748.00 192,798,601.00

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 719,134.00 192,079,467.00

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,319,815.00 190,759,652.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 207,606.00 190,552,046.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,420,061.00 0.00 216,972,107.00

2017-02-06 Recaudo SP 2017200061 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 8,305,000.00 208,667,107.00

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,381,084.00 0.00 235,048,191.00

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,400,000.00 0.00 267,448,191.00

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 28,000,000.00 0.00 295,448,191.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 24,702,913.00 0.00 320,151,104.00

2017-06-01 Recaudo SP 2017200064 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,105.00 320,140,999.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 406,331.00 319,734,668.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,156,189.00 318,578,479.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,086,191.00 317,492,288.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,120,840.00 316,371,448.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 996,757.00 315,374,691.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 509,525.00 314,865,166.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,128,777.00 313,736,389.00

2017-06-14 Recaudo SP 2017200063 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,370.00 313,714,019.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 712,350.00 313,001,669.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 668,279.00 312,333,390.00

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,901,248.00 310,432,142.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 726,789.00 309,705,353.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 92,345.00 309,613,008.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,443,472.00 308,169,536.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 134,238.00 308,035,298.00

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 34,645.00 308,000,653.00

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 307,991,992.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,604,508.00 0.00 341,596,500.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,661,503.00 0.00 375,258,003.00

2017-07-04 Recaudo SP 2017200084 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,100.00 375,247,903.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 68,734.00 375,179,169.00

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 868,052.00 374,311,117.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,592,962.00 371,718,155.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,464,796.00 369,253,359.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,650,672.00 367,602,687.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,814,028.00 365,788,659.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 962,808.00 364,825,851.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,718,327.00 363,107,524.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,286,842.00 361,820,682.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,107,771.00 360,712,911.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,083,654.00 359,629,257.00

2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 359,620,596.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,555,184.00 356,065,412.00

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 551,127.00 355,514,285.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 637,451.00 354,876,834.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 63,705.00 354,813,129.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,989,319.00 0.00 387,802,448.00

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 275,902.00 387,526,546.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 473,585.00 387,052,961.00

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,136,635.00 385,916,326.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,156,334.00 382,759,992.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 76,378.00 382,683,614.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,591,757.00 380,091,857.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 44,057.00 380,047,800.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,803.00 380,022,997.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,838,833.00 378,184,164.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,470,201.00 376,713,963.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,027,557.00 374,686,406.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 134,466.00 374,551,940.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,433,292.00 373,118,648.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,322.00 373,101,326.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 47,566.00 373,053,760.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,216,808.00 371,836,952.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,268.00 371,832,684.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 908,212.00 370,924,472.00

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 689,625.00 370,234,847.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 370,226,186.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,598,627.00 368,627,559.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,171.00 368,584,388.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,375,772.00 366,208,616.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 455,462.00 365,753,154.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,176.00 365,735,978.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 365,727,317.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 340,187.00 365,387,130.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 365,378,469.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 389,345.00 364,989,124.00

2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 102,000.00 364,887,124.00

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 601,241.00 364,285,883.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,300.00 364,258,583.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 949,351.00 363,309,232.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 78,745.00 363,230,487.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,103,741.00 362,126,746.00

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,506,819.00 360,619,927.00

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 34,645.00 360,585,282.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,265,602.00 358,319,680.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,148,240.00 356,171,440.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,266,255.00 354,905,185.00

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 700,541.00 354,204,644.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,172,195.00 353,032,449.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 60,110.00 352,972,339.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,632,758.00 351,339,581.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,300.00 351,312,281.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,217,540.00 350,094,741.00

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,268,710.00 348,826,031.00

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,125,550.00 347,700,481.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,557.00 347,685,924.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,287,473.00 346,398,451.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,557.00 346,383,894.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,862,882.00 344,521,012.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 902,117.00 343,618,895.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 25,993,619.00 0.00 369,612,514.00

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,905.00 369,561,609.00

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 489,017.00 369,072,592.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,411,222.00 367,661,370.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,524,639.00 366,136,731.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,789,140.00 364,347,591.00

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,274,501.00 363,073,090.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,431,827.00 361,641,263.00

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,870.00 361,612,393.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,172,106.00 357,440,287.00

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,088,901.00 356,351,386.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 908,186.00 355,443,200.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,182,322.00 353,260,878.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,167,395.00 352,093,483.00

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 507,634.00 351,585,849.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 719,640.00 350,866,209.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,116,581.00 0.00 376,982,790.00

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 416,990.00 376,565,800.00

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,126,599.00 374,439,201.00

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,927,192.00 372,512,009.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,215,203.00 370,296,806.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,634,831.00 368,661,975.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,580,819.00 366,081,156.00

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,514,494.00 363,566,662.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,514,250.00 361,052,412.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,550,540.00 359,501,872.00

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,858,111.00 357,643,761.00

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,454,239.00 356,189,522.00

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,449,670.00 354,739,852.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,535,281.00 353,204,571.00

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 167,628.00 353,036,943.00

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 855,721.00 352,181,222.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,534,963.00 0.00 378,716,185.00

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 555,730.00 378,160,455.00

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 432,929.00 377,727,526.00

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,527,129.00 376,200,397.00

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,749,687.00 374,450,710.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,146,518.00 371,304,192.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,057,236.00 369,246,956.00

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 970,136.00 368,276,820.00

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,288,584.00 366,988,236.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 961,389.00 366,026,847.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,399,229.00 364,627,618.00

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,025,956.00 363,601,662.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 747,266.00 362,854,396.00

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 964,989.00 361,889,407.00

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,112,216.00 360,777,191.00

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,592,547.00 359,184,644.00

SUMAS 343,224,612.00 170,226,518.00

CUENTA : 14080202 CONSUMO ACUEDUCTO 355,838,230.06

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 45,496.00 355,792,734.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 192,120.00 355,600,614.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,092,059.00 354,508,555.06

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 6,099,372.00 348,409,183.06

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 276,988.00 348,132,195.06

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 130,081.00 348,002,114.06

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 445,073.00 347,557,041.06

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 821,886.00 346,735,155.06

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 746,218.00 345,988,937.06

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 480,845.00 345,508,092.06

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 666,570.00 344,841,522.06

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 386,324.00 344,455,198.06

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,915,426.00 0.00 355,370,624.06

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 581,842.00 354,788,782.06

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 949,059.00 353,839,723.06

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,044,061.00 352,795,662.06

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 325,044.00 352,470,618.06

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 297,110.00 352,173,508.06

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 545,281.00 351,628,227.06

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 85,772.00 351,542,455.06

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 13,303,795.60 0.00 364,846,250.66

2017-02-02 Recaudo SP 2017200022 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 296,788.00 364,549,462.66

2017-02-03 Recaudo SP 2017200023 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 871,139.20 363,678,323.46

2017-02-07 Recaudo SP 2017200024 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,541,070.40 361,137,253.06

2017-02-08 Recaudo SP 2017200025 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,848,550.00 357,288,703.06

2017-02-09 Recaudo SP 2017200026 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,597,204.40 354,691,498.66

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-10 Recaudo SP 2017200027 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,735,484.40 349,956,014.26

2017-02-13 Recaudo SP 2017200028 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,264,233.60 347,691,780.66

2017-02-14 Recaudo SP 2017200029 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,502,176.40 345,189,604.26

2017-02-15 Recaudo SP 2017200030 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,454,800.80 342,734,803.46

2017-02-16 Recaudo SP 2017200031 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,687,514.40 341,047,289.06

2017-02-17 Recaudo SP 2017200032 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,378,826.80 339,668,462.26

2017-02-20 Recaudo SP 2017200033 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,345,128.40 337,323,333.86

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,645,859.00 0.00 346,969,192.86

2017-02-21 Recaudo SP 2017200034 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,745,630.00 344,223,562.86

2017-02-22 Recaudo SP 2017200035 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,515,875.60 340,707,687.26

2017-02-23 Recaudo SP 2017200036 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,832,936.00 335,874,751.26

2017-02-24 Recaudo SP 2017200037 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,036,047.20 334,838,704.06

2017-02-25 Recaudo SP 2017200038 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,125,431.20 332,713,272.86

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,900,000.00 0.00 339,613,272.86

2017-03-02 Recaudo SP 2017200039 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 526,342.00 339,086,930.86

2017-03-03 Recaudo SP 2017200040 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 859,308.00 338,227,622.86

2017-03-06 Recaudo SP 2017200041 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 992,467.00 337,235,155.86

2017-03-07 Recaudo SP 2017200042 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,176,672.00 336,058,483.86

2017-03-08 Recaudo SP 2017200043 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,239,659.00 332,818,824.86

2017-03-09 Recaudo SP 2017200044 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,469,904.00 330,348,920.86

2017-03-10 Recaudo SP 2017200045 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,886,169.00 327,462,751.86

2017-03-13 Recaudo SP 2017200046 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,825,426.00 323,637,325.86

2017-03-14 Recaudo SP 2017200047 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,226,416.00 321,410,909.86

2017-03-15 Recaudo SP 2017200048 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,598,220.00 317,812,689.86

2017-03-17 Recaudo SP 2017200049 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,799,257.00 316,013,432.86

2017-03-21 Recaudo SP 2017200050 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,473,407.00 312,540,025.86

2017-03-22 Recaudo SP 2017200051 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,599,037.00 308,940,988.86

2017-03-23 Recaudo SP 2017200052 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,759,533.00 304,181,455.86

2017-03-24 Recaudo SP 2017200053 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,562,679.00 301,618,776.86

2017-03-27 Recaudo SP 2017200054 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,200,157.00 300,418,619.86

2017-03-28 Recaudo SP 2017200055 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,041,482.00 299,377,137.86

2017-03-29 Recaudo SP 2017200056 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 200,000.00 299,177,137.86

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,900,000.00 0.00 306,077,137.86

2017-04-04 Recaudo SP 2017200102 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 71,424.00 306,005,713.86

2017-04-06 Recaudo SP 2017200103 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 773,523.00 305,232,190.86

2017-04-07 Recaudo SP 2017200122 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,688,233.00 303,543,957.86

2017-04-10 Recaudo SP 2017200123 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,526,175.00 300,017,782.86

2017-04-12 Recaudo SP 2017200124 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,096,880.00 297,920,902.86

2017-04-12 Recaudo SP 2017200125 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,422,982.00 295,497,920.86

2017-04-17 Recaudo SP 2017200126 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,750,290.00 292,747,630.86

2017-04-18 Recaudo SP 2017200127 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,730,188.00 290,017,442.86

2017-04-19 Recaudo SP 2017200128 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,516.00 290,015,926.86

2017-04-20 Recaudo SP 2017200129 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,800,128.00 288,215,798.86

2017-04-21 Recaudo SP 2017200130 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,135,807.00 286,079,991.86

2017-04-24 Recaudo SP 2017200131 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,420,866.00 281,659,125.86

2017-04-25 Recaudo SP 2017200133 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 21,426.00 281,637,699.86

2017-04-25 Recaudo SP 2017200132 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 936,252.00 280,701,447.86

2017-04-26 Recaudo SP 2017200134 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,899,014.00 278,802,433.86

2017-04-27 Recaudo SP 2017200135 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 658,892.00 278,143,541.86

2017-05-03 Recaudo SP 2017200136 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 515,124.00 277,628,417.86

2017-05-08 Recaudo SP 2017200137 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 151,558.00 277,476,859.86

2017-05-09 Recaudo SP 2017200138 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,013,569.00 276,463,290.86

2017-05-10 Recaudo SP 2017200139 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,674,093.00 273,789,197.86

2017-05-11 Recaudo SP 2017200140 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,724,012.00 271,065,185.86

2017-05-12 Recaudo SP 2017200141 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,279,472.00 268,785,713.86

2017-05-15 Recaudo SP 2017200142 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,808,259.00 264,977,454.86

2017-05-16 Recaudo SP 2017200144 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 54,268.00 264,923,186.86

2017-05-16 Recaudo SP 2017200143 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,435,236.00 262,487,950.86

2017-05-17 Recaudo SP 2017200145 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,320,467.00 260,167,483.86

2017-05-18 Recaudo SP 2017200146 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,687,972.00 258,479,511.86

2017-05-19 Recaudo SP 2017200147 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,820,877.00 256,658,634.86

2017-05-24 Recaudo SP 2017200148 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 694,999.00 255,963,635.86

2017-05-25 Recaudo SP 2017200149 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,534,855.00 254,428,780.86

2017-05-26 Recaudo SP 2017200150 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 416,185.00 254,012,595.86

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,235,103.00 0.00 256,247,698.86

2017-06-01 Recaudo SP 2017200064 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 109,895.00 256,137,803.86

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 52,144.00 256,085,659.86

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 119,231.00 255,966,428.86

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 99,342.00 255,867,086.86

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 107,460.00 255,759,626.86

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,190.00 255,651,436.86

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,385.00 255,625,051.86

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 84,811.00 255,540,240.86

2017-06-14 Recaudo SP 2017200063 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 94.00 255,540,146.86

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 61,292.00 255,478,854.86

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 67,870.00 255,410,984.86

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 145,836.00 255,265,148.86

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 55,742.00 255,209,406.86

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,106.00 255,192,300.86

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 214,080.00 254,978,220.86

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,103.00 254,964,117.86

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 41,690.00 254,922,427.86

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,816.00 254,919,611.86

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,100,791.00 0.00 257,020,402.86

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,060,551.00 0.00 260,080,953.86

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,450.00 260,078,503.86

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,662.00 259,998,841.86

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 205,612.00 259,793,229.86

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 273,609.00 259,519,620.86

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 81,741.00 259,437,879.86

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 144,771.00 259,293,108.86

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,259.00 259,220,849.86

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,706.00 259,095,143.86

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 89,977.00 259,005,166.86

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 87,448.00 258,917,718.86

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 111,026.00 258,806,692.86

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 396.00 258,806,296.86

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 338,403.00 258,467,893.86

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 37,463.00 258,430,430.86

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,938.00 258,394,492.86

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,359.00 258,388,133.86

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,588,072.00 0.00 260,976,205.86

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 25,226.00 260,950,979.86

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,343.00 260,879,636.86

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 141,569.00 260,738,067.86

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 216,317.00 260,521,750.86

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 192,392.00 260,329,358.86

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 194,133.00 260,135,225.86

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 303,022.00 259,832,203.86

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 110,217.00 259,721,986.86

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 97,441.00 259,624,545.86

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 88,201.00 259,536,344.86

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 90,927.00 259,445,417.86

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 123,019.00 259,322,398.86

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 149,862.00 259,172,536.86

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 229,132.00 258,943,404.86

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,814.00 258,907,590.86

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,764.00 258,879,826.86

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 23,344.00 258,856,482.86

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 29,790.00 258,826,692.86

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 96,325.00 258,730,367.86

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 103,991.00 258,626,376.86

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 105,843.00 258,520,533.86

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,679.00 258,516,854.86

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 591,776.00 257,925,078.86

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 177,511.00 257,747,567.86

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 63,912.00 257,683,655.86

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,621,994.00 254,061,661.86

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 65,763.00 253,995,898.86

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 197,100.00 253,798,798.86

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 121,109.00 253,677,689.86

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 133,756.00 253,543,933.86

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 116,193.00 253,427,740.86

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 134,664.00 253,293,076.86

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,331.00 253,172,745.86

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 118,928.00 253,053,817.86

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 53,015.00 253,000,802.86

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,011,365.00 0.00 262,012,167.86

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 847.00 262,011,320.86

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 165,276.00 261,846,044.86

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 297,172.00 261,548,872.86

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 514,365.00 261,034,507.86

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 585,343.00 260,449,164.86

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 267,575.00 260,181,589.86

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 380,730.00 259,800,859.86

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,795.00 259,797,064.86

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,242,535.00 258,554,529.86

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 333,724.00 258,220,805.86

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 294,137.00 257,926,668.86

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 729,231.00 257,197,437.86

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 128,861.00 257,068,576.86

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 151,929.00 256,916,647.86

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 105,063.00 256,811,584.86

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,187,571.00 0.00 265,999,155.86

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 157,348.00 265,841,807.86

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 488,980.00 265,352,827.86

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 407,207.00 264,945,620.86

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 709,900.00 264,235,720.86

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,446,086.00 262,789,634.86

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 872,593.00 261,917,041.86

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 755,842.00 261,161,199.86

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 808,752.00 260,352,447.86

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 316,945.00 260,035,502.86

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 426,135.00 259,609,367.86

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 403,867.00 259,205,500.86

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 385,420.00 258,820,080.86

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 479,985.00 258,340,095.86

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 92,958.00 258,247,137.86

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 119,023.00 258,128,114.86

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 8,828,097.00 0.00 266,956,211.86

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 62,076.00 266,894,135.86

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 111,445.00 266,782,690.86

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 277,871.00 266,504,819.86

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 279,554.00 266,225,265.86

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,013,216.00 265,212,049.86

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 444,511.00 264,767,538.86

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 349,847.00 264,417,691.86

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 349,463.00 264,068,228.86

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 440,674.00 263,627,554.86

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 538,394.00 263,089,160.86

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 229,917.00 262,859,243.86

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 310,347.00 262,548,896.86

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 216,589.00 262,332,307.86

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 217,030.00 262,115,277.86

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 470,300.00 261,644,977.86

SUMAS 84,676,630.60 178,869,882.80

CUENTA : 1408020406 SUMINISTRO DE AGUA 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,325,028.00 0.00 2,325,028.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 465,000.00 0.00 2,790,028.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 24,500,000.00 0.00 27,290,028.00

2017-09-28 Recaudo SP 2017200173 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,500,000.00 2,790,028.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,100,000.00 0.00 5,890,028.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,387,000.00 0.00 8,277,028.00

SUMAS 32,777,028.00 24,500,000.00

CUENTA : 14080205 CONTRIBUCIONES 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,700,563.00 0.00 1,700,563.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,841.00 1,671,722.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,209.00 1,628,513.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,437.00 1,578,076.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,826.00 1,549,250.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,868.00 1,484,382.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,482.00 1,433,900.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,155.00 1,325,745.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,931.00 1,260,814.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,465.00 1,210,349.00

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 151,385.00 1,058,964.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,106.00 986,858.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,719.00 893,139.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,851.00 864,288.00

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,218.00 857,070.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,693,345.00 0.00 2,550,415.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,678,909.00 0.00 4,229,324.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,429.00 4,214,895.00

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,443.00 4,164,452.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,637.00 4,070,815.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,390.00 3,984,425.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,669.00 3,926,756.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,078.00 3,818,678.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,058.00 3,782,620.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,664.00 3,724,956.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,044.00 3,652,912.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,398.00 3,566,514.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,672.00 3,508,842.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 324,286.00 3,184,556.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,429.00 3,170,127.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,862.00 3,141,265.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,420.00 3,126,845.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,678,909.00 0.00 4,805,754.00

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,967.00 4,733,787.00

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,872.00 4,704,915.00

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,481.00 4,654,434.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 143,977.00 4,510,457.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,685.00 4,416,772.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 136,973.00 4,279,799.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,607.00 4,222,192.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,639.00 4,128,553.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,588.00 4,034,965.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,759.00 3,941,206.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,422.00 3,890,784.00

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,955.00 3,825,829.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,874.00 3,724,955.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 208,977.00 3,515,978.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,267.00 3,472,711.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,175.00 3,465,536.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,391.00 3,451,145.00

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,848.00 3,422,297.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,848.00 3,393,449.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,836.00 3,364,613.00

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,139.00 3,256,474.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 78,547.00 3,177,927.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,921.00 3,077,006.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,936.00 3,041,070.00

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,044.00 3,005,026.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,326.00 2,925,700.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 122,623.00 2,803,077.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,677.00 2,745,400.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,246.00 2,702,154.00

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,008.00 2,630,146.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,630.00 2,536,516.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 144,141.00 2,392,375.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,084.00 2,320,291.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,664,473.00 0.00 3,984,764.00

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,125.00 3,912,639.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,864.00 3,811,775.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,247.00 3,732,528.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,377.00 3,646,151.00

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,014.00 3,610,137.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,404.00 3,559,733.00

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,433.00 3,545,300.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 317,146.00 3,228,154.00

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,473.00 3,177,681.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,724.00 3,119,957.00

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 295,334.00 2,824,623.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,979.00 2,723,644.00

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,641.00 2,702,003.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,992.00 2,630,011.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,635,601.00 0.00 4,265,612.00

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,345.00 4,186,267.00

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 187,210.00 3,999,057.00

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 158,590.00 3,840,467.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 129,815.00 3,710,652.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,819.00 3,609,833.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,567.00 3,523,266.00

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 129,811.00 3,393,455.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,932.00 3,292,523.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 136,877.00 3,155,646.00

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,506.00 3,105,140.00

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,770.00 3,011,370.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,079.00 2,939,291.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 186,492.00 2,752,799.00

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,218.00 2,745,581.00

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,118.00 2,637,463.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 567,337.00 0.00 3,204,800.00

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,058.00 3,168,742.00

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,219.00 3,125,523.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,775.00 3,060,748.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,145.00 2,988,603.00

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,986.00 2,952,617.00

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,647.00 2,930,970.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,029.00 2,894,941.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,069.00 2,858,872.00

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,858.00 2,830,014.00

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,606.00 2,808,408.00

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,260.00 2,765,148.00

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,211.00 2,757,937.00

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,450.00 2,707,487.00

SUMAS 10,619,137.00 7,911,650.00

CUENTA : 14080301 ALCANTARILLADO 778,777,074.06

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 234,091.00 778,542,983.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,618,970.00 772,924,013.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 988,515.00 771,935,498.06

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,425,184.00 770,510,314.06

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 669,303.00 769,841,011.06

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,290,032.00 767,550,979.06

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,228,850.00 763,322,129.06

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,839,514.00 759,482,615.06

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,474,091.00 757,008,524.06

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,429,702.00 753,578,822.06

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,987,751.00 751,591,071.06

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 56,163,144.00 0.00 807,754,215.06

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,993,751.00 804,760,464.06

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,883,195.00 799,877,269.06

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,372,006.00 794,505,263.06

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,672,451.00 792,832,812.06

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,528,718.00 791,304,094.06

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,805,632.00 788,498,462.06

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 441,325.00 788,057,137.06

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 59,745,698.40 0.00 847,802,835.46

2017-02-02 Nota Contable 2017000001 0 0 000 COMPENSACION DE R AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 193,580.00 847,609,255.46

2017-02-02 Nota Contable 2017000001 0 0 000 COMPENSACION DE R AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 42,789.00 847,566,466.46

2017-02-02 Recaudo SP 2017200022 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 445,182.00 847,121,284.46

2017-02-03 Recaudo SP 2017200023 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,306,708.80 845,814,575.66

2017-02-06 Recaudo SP 2017200061 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 5,311,105.00 840,503,470.66

2017-02-06 Nota Contable 2017000035 0 0 000 COMPENSACION RECI MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 502,603.00 0.00 841,006,073.66

2017-02-07 Recaudo SP 2017200024 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,811,605.60 837,194,468.06

2017-02-08 Recaudo SP 2017200025 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 5,772,825.00 831,421,643.06

2017-02-09 Recaudo SP 2017200026 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,895,806.60 827,525,836.46

2017-02-10 Recaudo SP 2017200027 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,156,989.60 824,368,846.86

2017-02-13 Recaudo SP 2017200028 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,396,350.40 820,972,496.46

2017-02-14 Recaudo SP 2017200029 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,753,264.60 817,219,231.86

2017-02-15 Recaudo SP 2017200030 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,682,201.20 813,537,030.66

2017-02-16 Recaudo SP 2017200031 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,531,271.60 811,005,759.06

2017-02-17 Recaudo SP 2017200032 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,068,240.20 808,937,518.86

2017-02-20 Recaudo SP 2017200033 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,517,692.60 805,419,826.26

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 101,645.00 0.00 805,521,471.26

2017-02-21 Recaudo SP 2017200034 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,118,445.00 801,403,026.26

2017-02-22 Nota Contable 2017000016 0 0 000 COMPENSACION CON CABRERA MARIA V 27419632 0.00 79,984.00 801,323,042.26

2017-02-22 Recaudo SP 2017200035 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 5,273,813.40 796,049,228.86

2017-02-23 Recaudo SP 2017200036 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 7,249,404.00 788,799,824.86

2017-02-24 Recaudo SP 2017200062 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 18,109,471.00 770,690,353.86

2017-02-24 Recaudo SP 2017200037 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,554,070.80 769,136,283.06

2017-02-25 Recaudo SP 2017200038 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,188,146.80 765,948,136.26

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,900,000.00 0.00 770,848,136.26

2017-03-07 Nota Contable 2017000015 0 0 000 COMPENSACION DEL SUMSERVICE 41109387 0.00 762,500.00 770,085,636.26

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000004 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 103,288,972.00 0.00 873,374,608.26

2017-04-01 Comprobante de Facturacion 2017000006 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 134,635,623.67 0.00 1,008,010,231.93

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 75,422,527.00 932,587,704.93

2017-05-01 Comprobante de Facturacion 2017000014 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 128,967,724.61 0.00 1,061,555,429.54

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 79,938,162.00 981,617,267.54

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 102,258,274.00 879,358,993.54

2017-06-01 Comprobante de Facturacion 2017000015 0 2017000015 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 132,061,688.93 0.00 1,011,420,682.47

2017-07-15 Comprobante de Facturacion 2017000022 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,881,428.00 0.00 1,110,302,110.47

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 84,774,392.00 1,025,527,718.47

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000023 0 2017000023 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,851,828.00 0.00 1,124,379,546.47

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 106,543,778.00 1,017,835,768.47

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,851,828.00 918,983,940.47

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000033 0 2017000033 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,969,653.00 0.00 1,017,953,593.47

2017-10-11 Comprobante de Facturacion 2017000036 0 2017000036 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,769,538.00 0.00 1,116,723,131.47

2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 97,515,515.00 1,019,207,616.47

2017-11-14 Nota Contable 2017000091 0 0 000 FACTURA N° 4866 D BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 5,101,200.00 1,014,106,416.47

2017-11-15 Comprobante de Facturacion 2017000040 0 2017000040 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,590,488.00 0.00 1,112,696,904.47

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 96,272,319.00 1,016,424,585.47

2017-12-15 Comprobante de Facturacion 2017000041 0 2017000041 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,969,653.00 0.00 1,115,394,238.47

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 95,371,451.00 1,020,022,787.47

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 208,753,717.00 811,269,070.47

SUMAS 1,213,399,687.61 1,180,907,691.20

CUENTA : 14080302 OTROS INGRESOS TASA RETRIBUTIVA 65,602,135.61

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 112,500.00 0.00 65,714,635.61

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,810.00 65,686,825.61

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 117,437.00 65,569,388.61

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 667,542.00 64,901,846.61

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 169,314.00 64,732,532.61

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,514.00 64,653,018.61

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 272,059.00 64,380,959.61

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 502,394.00 63,878,565.61

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 456,140.00 63,422,425.61

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 293,926.00 63,128,499.61

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 407,454.00 62,721,045.61

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,672,266.00 0.00 69,393,311.61

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 236,148.00 69,157,163.61

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 355,662.00 68,801,501.61

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 580,131.00 68,221,370.61

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 638,202.00 67,583,168.61

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 198,690.00 67,384,478.61

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 181,614.00 67,202,864.61

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 333,314.00 66,869,550.61

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 52,430.00 66,817,120.61

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,672,266.00 0.00 73,489,386.61

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 12,648.00 0.00 73,502,034.61

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 205,000.00 0.00 73,707,034.61

SUMAS 13,674,680.00 5,569,781.00

CUENTA : 14080401 ASEO FACT.EEBP 126,942,033.01

2017-01-17 Recaudo SP 2017200011 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 80,322,571.00 46,619,462.01

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ENERGIA 846000553 60,799,751.00 0.00 107,419,213.01

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 86,019,335.00 0.00 193,438,548.01

2017-02-01 Comprobante de Facturacion 2017000005 0 2017000005 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 113,903,000.00 0.00 307,341,548.01

2017-02-08 Recaudo SP 2017200057 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 86,019,335.00 221,322,213.01

2017-03-14 Recaudo SP 2017200058 0 2017000005 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 103,365,256.00 117,956,957.01

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000004 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 110,058,623.00 0.00 228,015,580.01

2017-04-01 Comprobante de Facturacion 2017000006 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 149,448,320.19 0.00 377,463,900.20

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 110,058,623.00 267,405,277.20

2017-05-01 Comprobante de Facturacion 2017000014 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 143,808,914.90 0.00 411,214,192.10

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,549,824.00 301,664,368.10

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000352 0 2017000352 000 XXXX EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1.00 0.00 301,664,369.10

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 113,154,147.00 188,510,222.10

2017-06-01 Comprobante de Facturacion 2017000015 0 2017000015 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 147,800,637.99 0.00 336,310,860.09

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-15 Comprobante de Facturacion 2017000022 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 113,606,933.00 0.00 449,917,793.09

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,408,321.00 340,509,472.09

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000023 0 2017000023 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,466,720.00 0.00 449,976,192.09

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 105,944,583.00 344,031,609.09

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 102,167,474.00 241,864,135.09

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000033 0 2017000033 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,706,821.00 0.00 351,570,956.09

2017-10-11 Comprobante de Facturacion 2017000036 0 2017000036 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,666,484.00 0.00 461,237,440.09

2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 108,939,539.00 352,297,901.09

2017-11-15 Comprobante de Facturacion 2017000040 0 2017000040 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,625,194.00 0.00 461,923,095.09

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 106,851,184.00 355,071,911.09

2017-12-15 Comprobante de Facturacion 2017000041 0 2017000041 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,759,336.00 0.00 464,831,247.09

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 105,856,930.00 358,974,317.09

2017-12-26 Nota Contable 2017000209 0 0 000 AJUSTE SALDO DE C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 44,299,999.99 314,674,317.10

SUMAS 1,473,670,071.08 1,285,937,786.99

CUENTA : 14080402 ASEO FACT.EAAAP ESP 381,552,165.55

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.66 0.00 381,552,166.21

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 169,880,739.65 211,671,426.56

SUMAS 0.66 169,880,739.65

CUENTA : 14080403 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,996,146.00 0.00 1,996,146.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,265,894.00 0.00 5,262,040.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 4,942,040.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 3,942,040.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 3,622,040.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,873,845.00 0.00 6,495,885.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 5,495,885.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 5,175,885.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,975,191.00 0.00 8,151,076.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,553,800.00 6,597,276.00

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 5,597,276.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,287,230.00 0.00 7,884,506.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,622,391.00 4,262,115.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 640,000.00 3,622,115.00

SUMAS 13,398,306.00 9,776,191.00

CUENTA : 140808 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO 8,450,000.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 140809 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 15,210,000.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 140810 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO 12,892,980.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14131401 TRANSFERENCIA SUBSIDIO ACUEDUCTO 95,901,286.00

2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 114,093,280.00

2017-01-27 Recaudo SP 2017200020 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE N GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 95,901,286.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,191,994.00 0.00 114,093,280.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 132,285,274.00

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,191,994.00 114,093,280.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 132,285,274.00

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 114,093,280.00

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 95,901,286.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 6,929,973.00 0.00 102,831,259.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000013 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 9,705.00 102,821,554.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000013 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 11,252,316.00 0.00 114,073,870.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 3,413,453.00 0.00 117,487,323.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000017 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 9,976,567.00 0.00 127,463,890.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000017 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 4,801,974.00 122,661,916.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 104,469,922.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000019 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 10,080,934.00 0.00 114,550,856.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000019 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 4,733,970.00 109,816,886.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000025 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 10,129,569.00 0.00 119,946,455.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000025 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 4,564,581.00 115,381,874.00

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 10,485,658.02 104,896,215.98

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000031 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 14,390,984.00 0.00 119,287,199.98

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000035 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 14,595,053.00 0.00 133,882,252.98

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000039 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 14,753,044.00 0.00 148,635,296.98

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 168,289,869.00 115,555,858.02

CUENTA : 14131402 TRANSFERENCIAS SUBSIDIO ALCANTARILLADO 165,982,995.00

2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 184,343,975.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,360,980.00 0.00 202,704,955.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 221,065,935.00

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,360,980.00 202,704,955.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 221,065,935.00

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 202,704,955.00

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 184,343,975.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 18,360,980.00 0.00 202,704,955.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 184,343,975.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 18,360,980.00 0.00 202,704,955.00

2017-07-30 Comprobante de Facturacion 2017000028 0 2017000028 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 21,584,080.83 0.00 224,289,035.83

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 21,584,080.83 202,704,955.00

2017-08-30 Comprobante de Facturacion 2017000029 0 2017000029 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 21,584,080.83 0.00 224,289,035.83

2017-09-15 Comprobante de Facturacion 2017000032 0 2017000032 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 17,678,754.85 0.00 241,967,790.68

2017-10-08 Comprobante de Facturacion 2017000037 0 2017000037 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 21,584,080.38 0.00 263,551,871.06

SUMAS 192,596,876.89 95,028,000.83

CUENTA : 14131403 TRANSFERENCIAS SUBSIDIO ASEO 106,966,818.00

2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-01-27 Recaudo SP 2017200019 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 118,360,858.00

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,697,020.00 112,663,838.00

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-07-30 Comprobante de Facturacion 2017000028 0 2017000028 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 25,609,642.37 0.00 138,273,480.37

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 29,938,888.35 108,334,592.02

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-30 Comprobante de Facturacion 2017000029 0 2017000029 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 25,730,396.37 0.00 134,064,988.39

2017-09-15 Comprobante de Facturacion 2017000032 0 2017000032 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 29,938,888.35 0.00 164,003,876.74

2017-10-08 Comprobante de Facturacion 2017000037 0 2017000037 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 29,938,888.35 0.00 193,942,765.09

SUMAS 145,399,935.44 58,423,988.35

CUENTA : 142011 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 419,623.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000164 0 0 000 AJUSTE A LOS AVAN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 419,623.00 0.00

SUMAS 0.00 419,623.00

CUENTA : 142020 ANTICIPOS PARA MANTENIMIENTOS 1,500,000.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000006 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 0.00 1,500,000.00 0.00

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000002 0 0 000 AVANCE CARLOS LIN LINARES BURGOS CARL 76332112 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000029 0 0 000 LEGALIZACION DE A LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,500,000.00 0.00

SUMAS 4,500,000.00 6,000,000.00

CUENTA : 142090 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 0.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001331 0 0 000 AVANCE NOMINA OCT LINARES BURGOS CARL 76332112 1,000,000.00 0.00 0.00

SUMAS 1,000,000.00 1,000,000.00

CUENTA : 147048 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS 10,671,015.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14709002 OTROS DEUDORES 11,737,156.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 9,040.00 11,728,116.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S ENTIDAD PROMOTORA D 800250119 0.00 1,619,544.00 10,108,572.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 25,000.00 10,083,572.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 549,900.00 9,533,672.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,110.00 9,520,562.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S COOMEVA ENTIDAD PRO 805000427 0.00 1,308,500.00 8,212,062.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 37,500.00 8,174,562.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 568,300.00 7,606,262.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,049,686.00 0.00 10,655,948.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,157,718.00 0.00 12,813,666.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200082 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,157,700.00 10,655,966.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,967,385.00 0.00 12,623,351.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,530,000.00 0.00 15,153,351.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-28 Recaudo SP 2017200101 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,967,385.00 13,185,966.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 30,000.00 0.00 13,215,966.00

2017-08-30 Recaudo SP 2017200121 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,530,000.00 10,685,966.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,675,966.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,665,966.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,655,966.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 120,000.00 0.00 10,775,966.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,000.00 10,655,966.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,000.00 0.00 10,665,966.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,655,966.00

SUMAS 9,864,789.00 10,945,979.00

CUENTA : 14709005 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 250,853.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000010 0 0 000 AJUSTES DEPURACIO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 250,853.00 0.00

SUMAS 0.00 250,853.00

CUENTA : 14709007 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 428,200.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14709017 ACUERDOS DE PAGO MIGRACION 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,145,457.00 0.00 1,145,457.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,094.00 1,123,363.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 20,867.00 1,102,496.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 20,081.00 1,082,415.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,147.00 1,060,268.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 23,291.00 1,036,977.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 49,795.00 987,182.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,308,779.00 0.00 2,295,961.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 786,174.00 0.00 3,082,135.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 249,090.00 2,833,045.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,092.00 2,810,953.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,796.00 2,801,157.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,673.00 2,736,484.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,468.00 2,717,016.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 341,958.00 0.00 3,058,974.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 39,163.00 3,019,811.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 51,097.00 2,968,714.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,557.00 2,933,157.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,796.00 2,923,361.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 288,483.00 0.00 3,211,844.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,651.00 3,190,193.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,316.00 3,103,877.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 106,661.00 0.00 3,210,538.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,739.00 3,182,799.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,695.00 3,173,104.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 96,966.00 0.00 3,270,070.00

SUMAS 4,074,478.00 804,408.00

CUENTA : 14709018 SALDOS ANTERIORES 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,883,021.00 0.00 1,883,021.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 348,747.00 1,534,274.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 711,753.00 822,521.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 880,523.00 -58,002.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 796,980.00 -854,982.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 686,845.00 -1,541,827.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 448,008.00 -1,989,835.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,233,061.00 -3,222,896.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 353,064.00 -3,575,960.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 556,430.00 -4,132,390.00

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,220,999.00 -6,353,389.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 535,933.00 -6,889,322.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 114,744.00 -7,004,066.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,021,224.00 -8,025,290.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,925.00 -8,083,215.00

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,201.00 -8,093,416.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 298,580.00 0.00 -7,794,836.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,343,528.00 0.00 -6,451,308.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 306,172.00 -6,757,480.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 432,514.00 -7,189,994.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 663,666.00 -7,853,660.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 577,569.00 -8,431,229.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 445,229.00 -8,876,458.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 637,629.00 -9,514,087.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 681,857.00 -10,195,944.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 378,963.00 -10,574,907.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 458,858.00 -11,033,765.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 316,093.00 -11,349,858.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 333,832.00 -11,683,690.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 443,718.00 -12,127,408.00

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 329,108.00 -12,456,516.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 707,072.00 -13,163,588.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 229,670.00 -13,393,258.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 270,725.00 0.00 -13,122,533.00

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 679,758.00 -13,802,291.00

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 186,922.00 -13,989,213.00

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 189,968.00 -14,179,181.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 615,584.00 -14,794,765.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 718,507.00 -15,513,272.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 400,945.00 -15,914,217.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 385,352.00 -16,299,569.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 586,802.00 -16,886,371.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 515,927.00 -17,402,298.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 44,822.00 -17,447,120.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 519,377.00 -17,966,497.00

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 214,811.00 -18,181,308.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 225,797.00 -18,407,105.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 258,013.00 -18,665,118.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 82,177.00 -18,747,295.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,504.00 -18,761,799.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 487,853.00 -19,249,652.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 364,914.00 -19,614,566.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 207,508.00 -19,822,074.00

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 66,400.00 -19,888,474.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 335,439.00 -20,223,913.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 344,685.00 -20,568,598.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 15,461.00 -20,584,059.00

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 67,601.00 -20,651,660.00

2017-09-14 Nota Contable 2017000083 0 0 000 TRASLADO DE LA CU EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 19,285,170.00 0.00 -1,366,490.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 199,138.00 -1,565,628.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 329,695.00 -1,895,323.00

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,851.00 -1,936,174.00

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 66,019.00 -2,002,193.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 85,590.00 -2,087,783.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 374,471.00 -2,462,254.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 243,938.00 -2,706,192.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,568,651.00 0.00 -1,137,541.00

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,000.00 -1,257,541.00

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 579,444.00 -1,836,985.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 417,769.00 -2,254,754.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 331,849.00 -2,586,603.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 143,162.00 -2,729,765.00

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,425.00 -2,758,190.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 207,393.00 -2,965,583.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 234,622.00 -3,200,205.00

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 160,162.00 -3,360,367.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 177,493.00 -3,537,860.00

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 287,122.00 -3,824,982.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 259,196.00 -4,084,178.00

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 63,262.00 -4,147,440.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 25,288.00 -4,172,728.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,100.00 0.00 -4,146,628.00

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 112,204.00 -4,258,832.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,302.00 -4,278,134.00

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 384,334.00 -4,662,468.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 369,708.00 -5,032,176.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 266,236.00 -5,298,412.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 269,095.00 -5,567,507.00

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 492,416.00 -6,059,923.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 434,829.00 -6,494,752.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 313,114.00 -6,807,866.00

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 284,260.00 -7,092,126.00

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 355,399.00 -7,447,525.00

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 459,423.00 -7,906,948.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 138,827.00 -8,045,775.00

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,572,035.00 -9,617,810.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 16,196.00 0.00 -9,601,614.00

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 228,396.00 -9,830,010.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000160 0 0 000 AJUSTE A LOS RECA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,617,810.00 0.00 -212,200.00

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 92,626.00 -304,826.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 260,906.00 -565,732.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 142,110.00 -707,842.00

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 192,286.00 -900,128.00

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 88,661.00 -988,789.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 59,765.00 -1,048,554.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 91,465.00 -1,140,019.00

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 117,547.00 -1,257,566.00

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,057.00 -1,266,623.00

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,327.00 -1,330,950.00

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,817.00 -1,359,767.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000202 0 2017000202 000 AJUSTES RECAUDO C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,359,767.00 0.00 0.00

SUMAS 35,669,548.00 35,669,548.00

CUENTA : 14751602 SALDOS AÑOS ANTERIORES 175,115,865.96

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14751702 SALDO AÑOS ANTERIORES 105,069,519.30

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Nota Contable 2017000083 0 0 000 TRASLADO DE LA CU EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,285,170.00 85,784,349.30

SUMAS 0.00 19,285,170.00

CUENTA : 14751802 SALDO AÑOS ANTERIORES 70,046,346.67

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 148020 SERVICIO DE ACUEDUCTO -203,703,532.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 148021 SERVICIO DE ALCANTARILLADO -294,119,596.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 148022 SERVICIO DE ASEO -417,045,951.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 160501 URBANOS 850,947,000.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1,500,000.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 300,000.00 1,200,000.00

SUMAS 0.00 300,000.00

CUENTA : 164501 PLANTAS DE GENERACIÓN 5,498,516.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 549,852.00 4,948,664.00

SUMAS 0.00 549,852.00

CUENTA : 164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO 193,380,259.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,338,026.00 174,042,233.00

SUMAS 0.00 19,338,026.00

CUENTA : 164514 ESTACIONES DE BOMBEO 9,077,796.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 907,780.00 8,170,016.00

SUMAS 0.00 907,780.00

CUENTA : 165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 10,000,000.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 9,000,000.00

SUMAS 0.00 1,000,000.00

CUENTA : 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION 14,675,189.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,467,519.00 13,207,670.00

SUMAS 0.00 1,467,519.00

CUENTA : 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 8,162,676.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 816,268.00 7,346,408.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 0.00 816,268.00

CUENTA : 165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 97,684,547.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,768,455.00 87,916,092.00

SUMAS 0.00 9,768,455.00

CUENTA : 165523 EQUIPO DE ASEO 1,650,000.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 165,000.00 1,485,000.00

SUMAS 0.00 165,000.00

CUENTA : 165590 OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO 93,054,157.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,305,416.00 83,748,741.00

SUMAS 0.00 9,305,416.00

CUENTA : 166501 MUEBLES Y ENSERES 31,016,680.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,101,668.00 27,915,012.00

SUMAS 0.00 3,101,668.00

CUENTA : 166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 11,837,865.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,183,787.00 10,654,078.00

SUMAS 0.00 1,183,787.00

CUENTA : 166590 OTROS MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5,974,444.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 597,444.00 5,377,000.00

SUMAS 0.00 597,444.00

CUENTA : 167001 EQUIPO DE COMUNICACION 3,865,949.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 259,000.00 3,606,949.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 721,390.00 2,885,559.00

SUMAS 0.00 980,390.00

CUENTA : 167002 EQUIPO DE COMPUTACION 50,408,413.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000402 0 2017000402 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 4,258,500.00 0.00 54,666,913.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000575 0 2017000575 000 COMPRA - ESCANER ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,904,000.00 0.00 56,570,913.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000610 0 2017000610 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,719,150.00 0.00 59,290,063.00

2017-12-26 Nota Contable 2017000209 0 0 000 AJUSTE SALDO DE C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 36,200,000.00 0.00 95,490,063.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 11,858,013.00 83,632,050.00

SUMAS 45,081,650.00 11,858,013.00

CUENTA : 167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 981,160.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 196,232.00 784,928.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 0.00 196,232.00

CUENTA : 167502 TERRESTRE 184,537,006.00

2017-12-26 Nota Contable 2017000209 0 0 000 AJUSTE SALDO DE C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 8,099,999.99 0.00 192,637,005.99

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,907,401.00 155,729,604.99

SUMAS 8,099,999.99 36,907,401.00

CUENTA : 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 200,000.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,000.00 160,000.00

SUMAS 0.00 40,000.00

CUENTA : 168502 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 115,042,669.71

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168503 REDES, LINEAS Y CABLES 1,700,000.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 188,199,346.90

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 33,793,956.90

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC 78,571,357.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 152,781,585.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 55,000.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169506 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 739,586.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169508 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,274,479.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169510 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 260,325.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169511 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 854,189.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169512 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 726,850.00

SUMAS 0.00 0.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 191001 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000004 0 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 54,000,000.00 0.00 54,000,000.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000007 0 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 30,000,000.00 0.00 84,000,000.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000003 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 10,000,000.00 0.00 94,000,000.00

2017-11-21 Nota Contable 2017000092 0 0 000 AMORTIZACION DE E NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 9,043,200.00 84,956,800.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000157 0 2017000157 000 AMORTIZACION CONT AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 54,000,000.00 30,956,800.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000154 0 2017000154 000 AMORTIZACION CONT NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 522,500.00 30,434,300.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000153 0 2017000153 000 AMORTIZACION CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 30,000,000.00 434,300.00

SUMAS 94,000,000.00 93,565,700.00

CUENTA : 191022 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 20,494,677.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000002 0 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 62,000,000.00 0.00 82,494,677.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000158 0 2017000158 000 AMORTIZACION CONT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 20,494,677.00 62,000,000.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000158 0 2017000158 000 AMORTIZACION CONT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 62,000,000.00 0.00

SUMAS 62,000,000.00 82,494,677.00

CUENTA : 191090 OTROS CARGOS DIFERIDOS 2,549,900.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000006 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 32,100,000.00 0.00 34,649,900.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000005 0 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 30,000,000.00 0.00 64,649,900.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU METALURGICA 830095231 750,000.00 0.00 65,399,900.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU COMISION DE REGULAC 830000212 4,903,688.00 0.00 70,303,588.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOMBA LOS CRISTALES 18107269 3,333,200.00 0.00 73,636,788.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MADERAS EL BOSQUE 18107729 1,076,500.00 0.00 74,713,288.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU COMISION DE REGULAC 830000212 15,732,000.00 0.00 90,445,288.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MAVISOY NELSON LUI 18110215 765,540.00 0.00 91,210,828.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEDINA TREJOS ANA N 30720874 8,300,000.00 0.00 99,510,828.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000055 0 2017000055 000 PAGO - MODIFICACI CORPORACION PARA EL 800252844 7,221,301.00 0.00 106,732,129.00

2017-09-21 Nota Contable 2017000069 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS METALURGICA 830095231 0.00 750,000.00 105,982,129.00

2017-09-22 Nota Contable 2017000071 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 8,300,000.00 97,682,129.00

2017-11-15 Nota Contable 2017000090 0 0 000 AMORTIZACION DE C BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 3,333,200.00 94,348,929.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000124 0 2017000124 000 AMORTIZACION CONT ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 29,425,000.00 64,923,929.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000147 0 2017000147 000 AMORTIZACION CONT MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 30,000,000.00 34,923,929.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000148 0 2017000148 000 AMORTIZACION CONT MAVISOY NELSON LUI 18110215 0.00 765,540.00 34,158,389.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000149 0 2017000149 000 AMORTIZACION CONT MADERAS EL BOSQUE 18107729 0.00 1,076,500.00 33,081,889.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nota Contable 2017000152 0 2017000152 000 AMORTIZACION PAGO CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,221,301.00 25,860,588.00

SUMAS 104,182,229.00 80,871,541.00

CUENTA : 191590 OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 1,379,080,227.00

2017-11-29 Nota Contable 2017000099 0 0 000 TRANSFERENCIA MUN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 112,017,631.00 1,267,062,596.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000768 0 2017000768 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 112,017,631.00 0.00 1,379,080,227.00

SUMAS 112,017,631.00 112,017,631.00

CUENTA : 194103 MAQUINARIA 287,891,402.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 11,917,751.00 275,973,651.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 56,049,507.00 219,924,144.19

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 45,011,269.19 174,912,875.00

2017-08-16 Nota Contable 2017000060 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,516,168.00 169,396,707.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000076 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,575,190.00 163,821,517.00

2017-10-17 Nota Contable 2017000086 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,634,845.00 158,186,672.00

2017-11-20 Nota Contable 2017000093 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,716,926.00 152,469,746.00

2017-12-18 Nota Contable 2017000126 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,776,259.00 146,693,487.00

SUMAS 0.00 141,197,915.19

CUENTA : 197008 SOTFWARE 42,967,000.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000155 0 2017000155 000 AJUSTE POR VALORE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,296,700.00 38,670,300.00

SUMAS 0.00 4,296,700.00

CUENTA : 197508 SOFTWARE -4,296,700.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000155 0 2017000155 000 AJUSTE POR VALORE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,296,700.00 0.00 0.00

SUMAS 4,296,700.00 0.00

CUENTA : 230709 CONTRATOS LEASING 230,847,863.19

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,011,978.00 0.00 225,835,885.19

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,097,282.00 0.00 220,738,603.19

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,155,863.00 0.00 215,582,740.19

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,215,117.00 0.00 210,367,623.19

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,293,228.00 0.00 205,074,395.19

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,352,861.00 0.00 199,721,534.19

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,413,165.00 0.00 194,308,369.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 56,049,507.00 0.00 138,258,862.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 11,917,751.00 0.00 126,341,111.19

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 48,571,763.81 174,912,875.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,516,168.00 0.00 169,396,707.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,575,190.00 0.00 163,821,517.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,634,845.00 0.00 158,186,672.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,716,926.00 0.00 152,469,746.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,776,259.00 0.00 146,693,487.00

SUMAS 132,726,140.00 48,571,763.81

CUENTA : 24010101 ADQUISICION DE BIENES 211,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000003 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 10,000,000.00 221,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000007 0 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 30,000,000.00 251,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000002 0 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 62,000,000.00 313,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000004 0 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 54,000,000.00 367,694,642.00

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000001 0 2016000385 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 10,603,613.00 0.00 357,091,029.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000072 0 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 356,091,029.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 2016000389 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 1,763,500.00 0.00 354,327,529.00

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000003 0 2016000426 000 SUMINISTRO - DE D BONILLA BLANDON OSV 18110534 800,000.00 0.00 353,527,529.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000068 0 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 1,557,300.00 0.00 351,970,229.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000063 1541 2016000444 000 SUMINISTRO- BALIN ALMACEN EL DESVARE 30705281 465,500.00 0.00 351,504,729.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000066 0 2016000439 000 PAGO FINAL SUMINI LANDAZURI DELGADO R 6886307 600,000.00 0.00 350,904,729.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000024 0 2017000024 000 SUMINISTRO - EL ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 2,184,400.00 353,089,129.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000428 0 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 3,560,532.00 356,649,661.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 2016000445 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 2,190,600.00 0.00 354,459,061.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000083 0 0 000 ACUERDO DE PAGO ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 500,000.00 0.00 353,959,061.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000034 0 0 000 AJUSTE DE EJERCIC CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 1,832,766.00 0.00 352,126,295.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 2016000354 000 SUMINISTRO DE CLO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,649,000.00 0.00 343,477,295.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000037 0 2017000037 000 SUMINISTRO - TRES LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,097,250.00 344,574,545.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000051 0 2017000051 000 DOCUMENTO RESERVA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 344,574,546.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000049 0 2017000049 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,009,600.00 346,584,146.00

2017-02-02 Nota Contable 2017000001 0 0 000 COMPENSACION DE R AGROVETERINARIA SU 65761130 236,369.00 0.00 346,347,777.00

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000008 1584 2016000385 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,134,481.00 0.00 334,213,296.00

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000084 0 2017000084 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 689,010.00 334,902,306.00

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000011 1591 2017000037 000 SUYMINISTRO LLANT LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,097,250.00 0.00 333,805,056.00

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2017-02-10 Cuentas x Pagar 2017000087 0 2017000087 000 SUMINISTRO - CAMB BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,590,000.00 335,395,056.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000122 1601 2017000003 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 1,447,100.00 0.00 333,947,956.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 2017000024 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 2,184,400.00 0.00 331,763,556.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 3,164,950.00 0.00 328,598,606.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000009 1582 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 1,560,366.00 0.00 327,038,240.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000131 1643 2017000084 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 689,010.00 0.00 326,349,230.00

2017-02-21 Cuentas x Pagar 2017000127 0 2017000127 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 0.00 400,000.00 326,749,230.00

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000184 1667 2017000127 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 400,000.00 0.00 326,349,230.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 737,900.00 0.00 325,611,330.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000181 1664 2017000087 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,590,000.00 0.00 324,021,330.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000173 1655 2017000002 000 COMBUSTIBLE Y LUB POLANIA ROJAS WIL 18184893 13,562,241.00 0.00 310,459,089.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000176 1658 0 000 PAGO PARCIAL IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 309,459,089.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000179 1661 2016000354 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 7,282,000.00 0.00 302,177,089.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 2,000,166.00 0.00 300,176,923.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000144 0 2017000144 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 1,218,800.00 301,395,723.00

2017-03-03 Cuentas x Pagar 2017000154 0 2017000154 000 SUMINISTRO - KIT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,710,000.00 304,105,723.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000161 0 2017000161 000 SUMINISTRO - SE R TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 352,600.00 304,458,323.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000158 0 2017000158 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 352,600.00 304,810,923.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000167 0 2017000167 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 0.00 715,000.00 305,525,923.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000163 0 2017000163 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 305,525,924.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000173 0 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 5,000,000.00 310,525,924.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000172 0 2017000172 000 SUMINISTRO - AUXI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 300,000.00 310,825,924.00

2017-03-10 Cuentas x Pagar 2017000176 0 2017000176 000 SUMINISTRO- UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,113,000.00 311,938,924.00

2017-03-13 Comprobante de Egreso 2017000277 1674 2017000167 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 695,000.00 0.00 311,243,924.00

2017-03-13 Cuentas x Pagar 2017000180 0 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 170,000.00 311,413,924.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000278 1695 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 310,904,049.00

2017-03-23 Cuentas x Pagar 2017000204 0 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 4,641,000.00 315,545,049.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000210 0 2017000210 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 410,000.00 315,955,049.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000282 1699 2017000003 000 SUMINISTRO PEPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 1,233,100.00 0.00 314,721,949.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000212 0 2017000212 000 SUMINISTRO - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 315,516,949.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000281 1700 2017000176 000 PAGO SUMINISTRO L LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,113,000.00 0.00 314,403,949.00

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000288 1706 2017000210 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 410,000.00 0.00 313,993,949.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-29 Comprobante de Egreso 2017000290 1698 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 4,641,000.00 0.00 309,352,949.00

2017-03-30 Nota Contable 2017000036 0 0 000 TRANSLADO DE CTA RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 0.00 366,000.00 309,718,949.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000233 0 2017000233 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 5,051,300.00 314,770,249.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000312 1718 2017000229 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 700,000.00 0.00 314,070,249.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000229 0 2017000229 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 700,000.00 314,770,249.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000230 0 2017000230 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 315,565,249.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000235 0 2017000235 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 0.00 1,400,000.00 316,965,249.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000237 0 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 157,500.00 317,122,749.00

2017-04-04 Comprobante de Egreso 2017000313 1722 2017000235 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 1,400,000.00 0.00 315,722,749.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000029 0 0 000 LEGALIZACION DE A LINARES BURGOS CARL 76332112 1,310,000.00 0.00 314,412,749.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,310,000.00 315,722,749.00

2017-04-10 Cuentas x Pagar 2017000247 0 2017000247 000 SUMINISTROS - PAR BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,155,000.00 316,877,749.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000250 0 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 0.00 192,000.00 317,069,749.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000249 0 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 152,000.00 317,221,749.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,495,000.00 0.00 308,726,749.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 2017000144 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,218,800.00 0.00 307,507,949.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000315 1724 0 000 SUMINISTRO BALAST GOYES GARCIA JESUS 18185603 490,000.00 0.00 307,017,949.00

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000321 1739 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 306,017,949.00

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000320 1729 0 000 SUMINISTRO DE DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 795,000.00 0.00 305,222,949.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000254 0 2017000254 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,977,000.00 307,199,949.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000256 0 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 115,500.00 307,315,449.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 2017000007 000 SUMINISTRO MATERI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 3,106,800.00 0.00 304,208,649.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,317,716.00 0.00 291,890,933.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 2017000049 000 SUMINISTRO UTILES ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,009,600.00 0.00 289,881,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000329 1748 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 192,000.00 0.00 289,689,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000345 1768 2017000247 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,155,000.00 0.00 288,534,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000337 1756 2017000158 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 352,600.00 0.00 288,181,733.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000330 1749 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 588,500.00 0.00 287,593,233.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000331 1750 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 170,000.00 0.00 287,423,233.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 2017000154 000 SUMINISTRO KIT EM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 2,710,000.00 0.00 284,713,233.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000335 1754 2017000172 000 SUMINISTRO AUT IN LOZANO MONTEALEGRE 18111486 300,000.00 0.00 284,413,233.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000272 0 2017000272 000 COMPRA - SERVIDOR GUERRERO ZULUAGA PE 98549665 0.00 3,600,000.00 288,013,233.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000274 0 2017000274 000 SUMINISTROS - SE MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 1,659,000.00 289,672,233.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 2017000274 000 REPUESTOS AUTOMOT MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 1,659,000.00 0.00 288,013,233.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000273 0 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 451,000.00 288,464,233.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000287 0 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 5,126,374.00 293,590,607.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000414 1783 2014000187 000 SULFATO-ELEMENTOS RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 500,000.00 0.00 293,090,607.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000419 1788 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 5,126,374.00 0.00 287,964,233.00

2017-04-26 Cuentas x Pagar 2017000282 0 2017000282 000 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 3,466,000.00 291,430,233.00

2017-04-27 Cuentas x Pagar 2017000285 0 2017000285 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 0.00 489,000.00 291,919,233.00

2017-04-27 Cuentas x Pagar 2017000286 0 2017000286 000 SUMINISTRO - QUIN RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 1,100,000.00 293,019,233.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000290 0 2017000290 000 SUMINISTROS - SES RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 441,000.00 293,460,233.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000288 0 2017000288 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 0.00 240,000.00 293,700,233.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 2017000007 000 -SUMINISTRO MATER CERON CASTRO CRISTI 1123207767 1,694,750.00 0.00 292,005,483.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000430 1790 2017000230 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 795,000.00 0.00 291,210,483.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000292 0 2017000292 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 0.00 200,000.00 291,410,483.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000431 1791 2017000292 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 200,000.00 0.00 291,210,483.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000294 0 2017000294 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 1,502,400.00 292,712,883.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000436 1796 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 451,000.00 0.00 292,261,883.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 2017000002 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 14,430,568.00 0.00 277,831,315.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000447 1807 2017000003 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 906,600.00 0.00 276,924,715.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000442 1802 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 276,414,840.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000446 1806 2014000388 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 2,120,452.00 0.00 274,294,388.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000330 0 2017000330 000 SUMINISTROS - SE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,060,000.00 276,354,388.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 2017000004 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 7,930,000.00 0.00 268,424,388.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000452 1830 2017000290 000 ALMUERZOS PERSONA RESTAURANTE HELLEN 6198346 441,000.00 0.00 267,983,388.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000336 0 2017000336 000 SUMINISTROS - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,588,400.00 269,571,788.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000527 1849 2017000330 000 SUMINISTRO DE REJ BONILLA BLANDON OSV 18110534 2,060,000.00 0.00 267,511,788.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000352 0 2017000352 000 XXXX EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 267,511,789.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000351 0 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 132,000.00 267,643,789.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000537 1855 2017000336 000 SUMINSITRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,588,400.00 0.00 266,055,389.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000359 0 2017000359 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 353,500.00 266,408,889.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 5,834,300.00 0.00 260,574,589.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000535 1853 2017000285 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 489,000.00 0.00 260,085,589.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000536 1854 2017000286 000 SUMINISTRO CARPET RICAURTE MARIA DEL 41100764 1,100,000.00 0.00 258,985,589.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 2017000294 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,502,400.00 0.00 257,483,189.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000358 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 30,000,000.00 287,483,189.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 2017000254 000 REPUESTOS AUTOMOT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 1,977,000.00 0.00 285,506,189.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000368 0 2017000368 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 190,000.00 285,696,189.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000374 0 2017000465 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 662,000.00 286,358,189.00

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000547 1868 2017000288 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 240,000.00 0.00 286,118,189.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000390 0 2017000390 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 245,000.00 286,363,189.00

2017-06-03 Cuentas x Pagar 2017000394 0 2017000394 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 680,000.00 287,043,189.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000402 0 2017000402 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 4,258,500.00 291,301,689.00

2017-06-07 Comprobante de Egreso 2017000567 1874 2017000402 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,129,250.00 0.00 289,172,439.00

2017-06-08 Cuentas x Pagar 2017000405 0 2017000405 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 31,000,000.00 320,172,439.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000412 0 2017000412 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,960,000.00 322,132,439.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000595 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 826,300.00 0.00 321,306,139.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000598 1887 2017000368 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 190,000.00 0.00 321,116,139.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 2017000358 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 14,137,540.00 0.00 306,978,599.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 115,500.00 0.00 306,863,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000616 1903 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 305,863,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,400,000.00 0.00 297,463,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 6,947,000.00 0.00 290,516,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000607 1898 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 132,000.00 0.00 290,384,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000600 1889 2017000359 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 353,500.00 0.00 290,030,599.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000601 1890 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 157,500.00 0.00 289,873,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000603 1892 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 152,000.00 0.00 289,721,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 2017000282 000 SUMINISTRO REPUES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 3,466,000.00 0.00 286,255,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 2017000233 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 5,051,300.00 0.00 281,203,799.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 2017000007 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 7,732,300.00 0.00 273,471,499.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 1,904,000.00 0.00 271,567,499.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000417 0 2017000417 000 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 0.00 3,735,200.00 275,302,699.00

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 2017000358 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,027,729.00 0.00 263,274,970.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000422 0 2017000422 000 SUMINISTRO - SEIS GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 1,680,000.00 264,954,970.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000426 0 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,152,640.00 267,107,610.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000636 1914 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 266,597,735.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 2017000427 000 SUMINISTRO ELEMEN DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 1,092,500.00 0.00 265,505,235.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000649 1924 2017000417 000 SUMINISTRO REPUES ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 3,735,200.00 0.00 261,770,035.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000650 1926 2017000465 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 662,000.00 0.00 261,108,035.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000427 0 2017000427 000 SUMINISTRO - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 1,092,500.00 262,200,535.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 2017000412 000 PAGO FACTURA NO. BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,960,000.00 0.00 260,240,535.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000429 0 2017000429 000 COMPRA - UN (1) C ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,280,000.00 261,520,535.00

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000654 1229 2017000422 000 SUMINISTRO BALAST GOYES RUALES JHON J 1123203663 1,680,000.00 0.00 259,840,535.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000458 0 2017000458 000 SUMINISTRO - UN ( RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 5,295,500.00 265,136,035.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000472 0 2017000472 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 407,000.00 265,543,035.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000434 0 2017000434 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 72,000.00 265,615,035.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000657 1930 2015000212 000 FERRETERIA - CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 5,548,300.00 0.00 260,066,735.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000658 1931 2015000323 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 8,833,223.00 0.00 251,233,512.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 2017000434 000 MANTENIMIENTO SIS TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 72,000.00 0.00 251,161,512.00

2017-07-03 Cuentas x Pagar 2017000461 0 2017000461 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 447,000.00 251,608,512.00

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000680 1940 2017000458 000 SUMINISTRO 1 MOTO RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 5,295,500.00 0.00 246,313,012.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 2017000007 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 3,457,800.00 0.00 242,855,212.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 2017000402 000 PAGOFINAL SUMINIS ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,129,250.00 0.00 240,725,962.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000712 1971 2017000394 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 680,000.00 0.00 240,045,962.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000474 0 2017000474 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 320,000.00 240,365,962.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000711 1970 2017000390 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 245,000.00 0.00 240,120,962.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000713 1972 2017000472 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 407,000.00 0.00 239,713,962.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000686 1947 2014000388 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 2,120,452.00 0.00 237,593,510.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000690 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 536,100.00 0.00 237,057,410.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000479 0 2017000479 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 273,060.00 237,330,470.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000482 0 2017000482 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 316,000.00 237,646,470.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000481 0 2017000481 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 730,000.00 238,376,470.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000486 0 2017000486 000 SUMINISTRO - 400 CABALLERO LUIS GU 19406411 0.00 512,000.00 238,888,470.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000697 1956 2015000321 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 1,657,500.00 0.00 237,230,970.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000483 0 2017000483 000 SUMINISTRO - YOGU SERVIMETALESPITALIT 36278028 0.00 350,000.00 237,580,970.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000721 1980 2014000370 000 PAGO SUMINISTRO E CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 3,659,400.00 0.00 233,921,570.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000703 1962 2014000250 000 CNTR- N 011-2014 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 233,411,695.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 1,904,000.00 0.00 231,507,695.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000768 1992 2017000479 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 273,060.00 0.00 231,234,635.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000491 0 2017000491 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 408,000.00 231,642,635.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,152,640.00 0.00 229,489,995.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 2017000002 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 13,451,310.00 0.00 216,038,685.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000492 0 2017000492 000 SUMINISTRO - VID GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 450,000.00 216,488,685.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 2017000429 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,280,000.00 0.00 215,208,685.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,715,000.00 0.00 206,493,685.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000766 0 2015000323 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 8,833,223.00 0.00 197,660,462.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000791 1998 0 000 PGO PARCIAL CONTR JHAG S.A.S. 900766916 10,000,000.00 0.00 187,660,462.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000774 2002 2017000481 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 730,000.00 0.00 186,930,462.00

2017-07-19 Cuentas x Pagar 2017000502 0 2017000502 000 CUENTA

IDC - SAFETY
190,930,462.00
POR
4,000,000.00
900263294
PAGAR
SAS
0.00
2017-07-24
CERON
ADICION
CUENTAS
CASTRO
220,930,462.00
30,000,000.00
2017000510
1123207767
- CONTRAT
XCRISTI
PAGAR
0.00
000
0
2017-07-25
COMPROBANTE
CABALLERO
SUMINISTRO
220,418,462.00
2017000782
2017000486
DE
512,000.00
19406411
LUIS
EGRESO
-2010
400
0.00
000
GU
2017-07-25ALUMINIOS
SUMINISTRO
CUENTAS
220,818,462.00
2017000514
400,000.00
16648080
TEVAL
X- PAGAR
UNA
0.00
0000
2017-07-25
COMPROBANTE
GONZALES
SUMINISTRO
220,368,462.00
MORALES
2017000783
2017000492
DE
450,000.00
94540836
EGRESO
-2011
0.00
VID
000
HA
2017-07-25
COMPROBANTE
ELEMENTOS
IDC - SAFETY
218,368,462.00
2,000,000.00
2017000779
2014000363
DE
900263294
DEEGRESO
SAS
SEGU
2007
0.00
000
2017-07-25
COMPROBANTE
SALAZAR
SUMINISTRO
208,368,462.00
10,000,000.00
CARDENAS
2017000785
2017000405
DE6481995
EGRESO
- 2013
CIN
0.00
000
2017-07-27
BOGOTANASUMINISTRO
CUENTAS
209,058,186.00
DE2017000519
MANGUER
830057238
689,724.00
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
0
2017-07-27
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
210,288,186.00
1,230,000.00
2017000521
18110534
X -PAGAR
TRE
OSV
0.00
0000
2017-07-27
COMPROBANTE
BOGOTANASUMINISTRO
209,598,462.00
DE2017000519
2017000794
MANGUER
DE
689,724.00
830057238
EGRESO
- UNA(
2019
0.00
000
2017-07-28
EMPRESA
FACT
NOTA
211,107,112.00
10103
DE
1,508,650.00
2017000183
846000553
ENERGIA
CONTABLE
VTA0.00
000
ME0
2017-07-28
COMPROBANTE
ALUMINIOS
SUMINISTRO
210,707,112.00
2017000797
2017000514
DE
400,000.00
16648080
TEVAL
EGRESO
- UNA
2023
0.00
000
2017-07-28
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
212,650,812.00
DELGADO
1,943,700.00
2017000523
6886307
X- PAGAR
DOS(
0.00
000
R
0
2017-07-31
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
211,420,812.00
1,230,000.00
2017000799
2017000521
DE
18110534
EGRESO
- TRE
2026
OSV
0.00
000
2017-08-01
CHAVEZSUMINISTRO
CUENTAS
SALAZAR
211,920,812.00
2017000529
500,000.00
18106685
X PAGAR
JENA
- 200
0.00
000
0
2017-08-01
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
212,160,812.00
2017000530
240,000.00
15571045
X PAGAR
- 360
0.00
000
0
2017-08-02
COMPROBANTE
CASTAÑO
ACUERDO
211,112,812.00
AGUIRRE
1,048,000.00
2017000807
DE
DE
36151178
PAGO
EGRESO
2028
0.00
FEL
0001
0
2017-08-03
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
212,155,012.00
EL1,042,200.00
2017000534
DESVARE
30705281
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-08-04
POLANIA
CONTRATO
CUENTAS
274,155,012.00
62,000,000.00
ROJAS
2017000536
18184893
-X
SUMINI
PAGAR
0.00
WIL
000
0
2017-08-08
COMPROBANTE
CHAVEZSUMINISTRO
SALAZAR
273,655,012.00
2017000810
2017000529
DE
500,000.00
18106685
EGRESO
JENA
-2031
200
0.00
000
2017-08-08
SAMBONI
DOTACION
CUENTAS
277,228,712.00
PANTOJA
3,573,700.00
2017000543
69050005
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
CL
0

Pagina 101/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-08
TOBAR
SUMINISTRO
CUENTAS
ENCISO
278,118,712.00
2017000542
890,000.00
80209273
CHRIST
X- CONT
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-08
COMPROBANTE
LANDAZURI
SUMINISTRO
276,175,012.00
DELGADO
1,943,700.00
2017000811
2017000523
DE6886307
DE
EGRESO
2032
DOS
0.00
000R
2017-08-08
MONTENEGRO
SUMINISTRO
CUENTAS
276,370,012.00
2017000544
LONDOÑO
195,000.00
6394399
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-08
ELSUMINISTRO
IMPERIO
CUENTAS
276,950,012.00
2017000541
580,000.00
DEL
12239511
X- PAGAR
SONI
EQUI
0.00
0000
2017-08-09
HANNA SUMINISTRO
CUENTAS
INSTRUMENTS
277,799,577.00
2017000548
900352772
849,565.00
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
S
0
2017-08-09
COMPROBANTE
ECHEVERRY
SUMINISTRO
277,424,577.00
2017000813
2017000547
QUINTERO
DE
375,000.00
-MANGU
7523252
EGRESO
2034
0.00
000
2017-08-09
ECHEVERRY
SUMINISTRO
CUENTAS
277,799,577.00
2017000547
QUINTERO
375,000.00
-MANGU
7523252
X PAGAR
0.00
0000
2017-08-09
COMPROBANTE
SERVIMETALESPITALIT
SUMINISTRO
277,449,577.00
2017000815
2017000483
DE
350,000.00
36278028
-EGRESO
YOGU
2035
0.00
000
2017-08-10
ECOQUIMICOS
AJUSTE
NOTA
277,148,067.00
A2017000049
LA
301,510.00
808002465
CONTABLE
CUENT
S.A.S
0.00
0000
2017-08-10
HERRERA
AJUSTES
NOTA
277,043,893.00
DE2017000050
CTAS
104,174.00
TRUJILLO
CONTABLE
26619385
DE
0.00
000
A
0
2017-08-10
COMPROBANTE
CERON
FERRETERIA
CASTRO
274,269,743.00
2,774,150.00
2017000816
2015000212
1123207767
DE -EGRESO
CRISTI
CONT
2036
0.00
000
2017-08-11
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
274,251,895.00
2017000927
DE
900352772
17,848.00
CINCO
EGRESO
2095
0.00
000S
0
2017-08-11
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
274,269,743.00
2017000927
DE
900352772
17,848.00
CINCO
EGRESO
2095
0.00
000S
0
2017-08-11
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
273,420,178.00
2017000927
2017000548
DE
849,565.00
900352772
CINCO
EGRESO
2095
0.00
000S
2017-08-15
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
272,377,978.00
EL1,042,200.00
2017000884
2017000534
DESVARE
DE
30705281
REPUES
EGRESO
0.00
000
0
2017-08-15
COMPROBANTE
QUIMICOS
COMPRA270,720,478.00
DEL
QUIMICOS
1,657,500.00
2017000900
2015000321
DE
900831418
PUTUMA
EGRESO
2074
0.00
000P
2017-08-15
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
269,568,478.00
1,152,000.00
2017000881
2017000004
DE
65761130
ELEMEN
EGRESO
2058
0.00
000
SU
2017-08-15
COMPROBANTE
MONTENEGRO
SUMINISTRO
269,373,478.00
2017000894
2017000544
LONDOÑO
DE
195,000.00
6394399
-EGRESO
ELEM
2061
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
SAMBONI
DOTACION
267,586,628.00
PANTOJA
1,786,850.00
2017000889
2017000543
DE
69050005
- SE
EGRESO
2065
REQ
0.00
000
CL
2017-08-15
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
267,346,628.00
2017000886
2017000530
DE
240,000.00
15571045
EGRESO
-2055
360
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
267,026,628.00
2017000893
2017000474
DE
320,000.00
18111486
EGRESO
- 2054
UN
0.00
000(
2017-08-15
COMPROBANTE
TOBAR
SUMINISTRO
ENCISO
266,136,628.00
2017000890
2017000542
DE
890,000.00
80209273
CHRIST
-EGRESO
CONT
2064
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
ELSUMINISTRO
IMPERIO
265,556,628.00
2017000895
2017000541
DE
580,000.00
DEL
12239511
EGRESO
- SONI
EQUI
2060
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
DOTACION
265,148,628.00
2017000887
2017000491
DE
408,000.00
900492581
- SE
EGRESO
2067
REQ
0.00
000
DE
2017-08-15
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
249,254,200.00
15,894,428.00
ROJAS
2017000880
2017000536
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-08-15
COMPROBANTE
ELEMENTOS
IDC - SAFETY
247,254,200.00
2,000,000.00
2017000904
2015000039
DE
900263294
SEGURID
EGRESO
SAS
2070
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
CERON
SUMINISTRO
BOLAÑOS
246,938,200.00
2017000888
2017000482
DE
316,000.00
16889795
YEGRESO
MANO
LUIS
2066
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
NARVAEZ
SUMINISTRO
246,495,300.00
CAICEDO
2017000882
2017000003
DE
442,900.00
41104760
ELEMEN
EGRESO
0.00
000
EDI
0
2017-08-15
COMPROBANTE
CERON
SUMINISTRO
CASTRO
241,486,200.00
5,009,100.00
2017000883
2017000007
1123207767
DEELEMEN
EGRESO
CRISTI
2056
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
241,039,200.00
2017000893
2017000461
DE
447,000.00
18111486
EGRESO
- 2054
UN
0.00
000(
2017-08-15
AVISOS
SUMINISTRO
CUENTAS
Y241,259,200.00
AVISOS
2017000557
220,000.00
18109478
X- PAGAR
ESTA
PUB
0.00
000
0
2017-08-15
COMPROBANTE
MUÑOZ
COMBUSTIBLE-SUMIN
GALINDEZ
239,138,748.00
2,120,452.00
2017000901
2014000388
DE
41103244
EGRESO
MARI
2072
0.00
000

Pagina 102/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-17
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
239,447,748.00
2017000563
309,000.00
15571045
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-08-22
COMPROBANTE
POLANIA
ADICION
230,614,525.00
AL
8,833,223.00
ROJAS
2017000920
2015000323
DE
18184893
CONTRA
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-08-22
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
232,541,485.00
DELGADO
1,926,960.00
2017000567
6886307
X- PAGAR
DOS(
0.00
000
R
0
2017-08-22
MARTINEZ
SUMINISTROS
CUENTAS
233,252,085.00
2017000568
LAURA
710,600.00
69029302
X PAGAR
- REF
0.00
000
CR0
2017-08-23
COMPROBANTE
MARTINEZ
SUMINISTRO
232,541,485.00
2017000924
2017000568
LAURA
DE
710,600.00
69029302
REFRIG
EGRESO
2091
0.00
000
CR
2017-08-24
ECHEVERRY
SUMINISTRO
CUENTAS
232,891,485.00
2017000576
QUINTERO
350,000.00
7523252
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
0
2017-08-24
ROSERO
COMPRA
CUENTAS
CAJIAO
234,795,485.00
1,904,000.00
-2017000575
ESCANER
69028060
XGEOVA
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-28
LOZANO
SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
236,067,485.00
1,272,000.00
2017000585
18111486
YXMANO
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-29
TORRES
DOCUMENTO
NOTA
235,227,485.00
SUSANA
2017000059
840,000.00
MAL
CONTABLE
69022521
MILE
CON
0.00
000
0
2017-08-29
GUANGA
SUMINISTRO
CUENTAS
235,453,485.00
ALBA
2017000586
1123205712
226,000.00
X-NELLY
PAGAR
ELEC
0.00
000
0
2017-08-29
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
238,833,485.00
3,380,000.00
2017000587
18110534
X-PAGAR
SE
OSV
0.00
000
R
0
2017-08-30
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
MONTALLANTA
239,147,485.00
2017000588
314,000.00
18111392
YXMANO
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-31
COMPROBANTE
SALAZAR
SUMINISTRO
229,147,485.00
10,000,000.00
CARDENAS
2017000962
2017000405
DE6481995
EGRESO
- 2101
CIN
0.00
000
2017-08-31
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
229,264,485.00
2017000590
117,000.00
18111486
X- PAGAR
UNA
0.00
000
0
2017-09-01
ALMACEN SUMINISTRO
CUENTAS
MONTALLANTA
231,148,485.00
1,884,000.00
2017000595
18111392
X- PAGAR
DOS
0.00
000
0
2017-09-04
RAMOS
AJUSTE
ZUÑIGA
NOTA
229,064,155.00
X2,084,330.00
2017000061
ACUERDO
CONTABLE
14839233
OLIVER
0.00
000
0
2017-09-05
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
229,267,755.00
EL2017000602
DESVARE
203,600.00
30705281
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-09-05
EMPRESA
AJUSTE
NOTA
DE
207,487,398.00
21,780,357.00
DE
ACUEDUCT
2017000064
800111304
CONTABLE
SALDOS
0.00
000
0
2017-09-05
HANNA
AJUSTE
INSTRUMENTS
NOTA
207,197,444.00
DE
2017000062
289,954.00
900352772
CONTABLE
SALDOS
0.00
000
S
0
2017-09-05
COMPROBANTE
ROSERO
SUMINISTRO
CAJIAO
205,293,444.00
1,904,000.00
2017000992
2017000575
DE
69028060
GEOVA
DE
EGRESO
2110
0.00
UN
000
2017-09-05
COMPROBANTE
GUANGA
SUMINISTRO
205,067,444.00
ALBA
2017000991
2017000586
1123205712
DE
226,000.00
EGRESO
-NELLY
ELEC
2109
0.00
000
2017-09-05
SOTO
AJUSTE
ARANDA
NOTA
200,145,544.00
DE
4,921,900.00
2017000063
CONTABLE
40076819
SALDOS
MARIA
0.00
000
0
2017-09-05
AJUSTE
SIIGO
NOTA
196,495,545.00
SOFTWARE
DE
3,649,999.00
2017000065
830048145
CONTABLE
SALDOS
0.00
000
0
2017-09-05
MUÑOZ
AJUSTE
GALINDEZ
NOTA
197,822,645.00
DE
1,327,100.00
2017000064
CONTABLE
41103244
SALDOS
MARI
0.00
000
0
2017-09-06
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
198,165,645.00
2017000604
343,000.00
18111486
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-09-07
ZAMBRANO
SUMINISTRO
CUENTAS
199,075,645.00
CARLOS
2017000605
910,000.00
93291674
X-PAGAR
UN(1
0.00
000
AR0
2017-09-07
COMPROBANTE
ZAMBRANO
MANTENIMIENTO
198,174,645.00
CARLOS
2017000993
DE
901,000.00
93291674
EGRESO
2011
CAR
0.00
000
AR0
2017-09-08
ROSERO
COMPRA
CUENTAS
CAJIAO
203,643,595.00
5,468,950.00
Y2017000610
SUMINIST
69028060
XGEOVA
PAGAR
0.00
000
0
2017-09-08
ALMACEN
SUMINISTRO-
CUENTAS
MONTALLANTA
207,743,595.00
4,100,000.00
2017000608
18111392
XCUATR
PAGAR
0.00
000
0
2017-09-11
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
208,316,595.00
2017000613
573,000.00
18111486
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-09-11
GONZALES
SUMINISTRO
CUENTAS
209,018,515.00
MORALES
2017000614
701,920.00
94540836
X- PAGAR
SEñA
0.00
000
HA0
2017-09-13
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
211,998,515.00
2,980,000.00
2017000625
18110534
X-PAGAR
SE
OSV
0.00
000
R
0

Pagina 103/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-13
GONZALES
SUMINISTRO
CUENTAS
212,138,515.00
MORALES
2017000622
140,000.00
94540836
X- REGL
PAGAR
0.00
000
HA0
2017-09-14
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
INSUMOS
204,208,515.00
QUMICOS
7,930,000.00
2017001014
2017000004
DE
65761130
EGRESO
2132
0.00
000
SUM
2017-09-14
COMPROBANTE
LOZANO
SUMINISTRO
MONTEALEGRE
202,936,515.00
1,272,000.00
2017000996
2017000585
DE
18111486
LLANTA
EGRESO
2115
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
CERON
INSUMOS
CASTRO
200,162,365.00
2,774,150.00
2017001022
2015000052
1123207767
QUIMICOS
DE EGRESO
CRISTI
2139
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
MUÑOZ
ACUERDO
GALINDEZ
198,041,913.00
2,120,452.00
2017001019
DE
DE
411032444
PAGO
EGRESO
MAR
2136
0.00
0003
0
2017-09-14
COMPROBANTE
ROSERO
COMPRA
CAJIAO
194,541,913.00
3,500,000.00
Y2017001035
2017000610
DE
SUMINIST
69028060
GEOVA
EGRESO
2150
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
ECHEVERRY
SUMINISTRO
194,191,913.00
2017001017
2017000576
QUINTERO
DE
350,000.00
7523252
EGRESO
- UNA(
2134
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
193,988,313.00
EL2017000602
2017001016
DESVARE
DE
203,600.00
30705281
EGRESO
- SE
0.00
000R
0
2017-09-14
COMPROBANTE
POLANIA
CONTRATO
173,945,213.00
20,043,100.00
ROJAS
2017001030
2017000536
DE
18184893
- SUMINI
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-09-14
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
MONTALLANTA
173,631,213.00
2017001033
2017000588
DE
314,000.00
18111392
YEGRESO
MANO
2148
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
GONZALES
SUMINISTRO
172,929,293.00
MORALES
2017001031
2017000614
DE
701,920.00
94540836
EGRESO
- SEñA
2146
0.00
000
HA
2017-09-14
COMPROBANTE
LOZANO
86SUMINISTRO
MONTEALEGRE
172,586,293.00
2017000997
2017000604
DE
343,000.00
18111486
EGRESO
REPU
2116
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
NARVAEZ
SUMINISTRO
172,000,493.00
CAICEDO
2017001012
2017000003
DE
585,800.00
41104760
ELEMEN
EGRESO
0.00
000
EDI
0
2017-09-14
COMPROBANTE
QUIMICOS
COMPRA170,342,993.00
DEL
QUIMICOS
1,657,500.00
2017001026
2015000321
DE
900831418
PUTUMA
EGRESO
2142
0.00
000P
2017-09-14
COMPROBANTE
LANDAZURI
07SUMINISTRO
168,416,033.00
DELGADO
1,926,960.00
2017001009
2017000567
DE6886307
EGRESO
LLAN
2128
0.00
000R
2017-09-14
COMPROBANTE
LOZANO
SUMINISTRO
MONTEALEGRE
167,843,033.00
2017000998
2017000613
DE
573,000.00
18111486
DISCO
EGRESO
2117
0.00
000
2017-09-14
TALLER
SUMINISTRO
CUENTAS
DE
167,963,033.00
MECANICA
2017000623
1123303234
120,000.00
YXMANO
PAGAR
0.00
000
0
2017-09-14
COMPROBANTE
SALAZAR
PAGO 156,963,033.00
FINAL
11,000,000.00
CARDENAS
2017001008
2017000405
DE6481995
SUMINI
EGRESO
2127
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO-
MONTALLANTA
155,079,033.00
1,884,000.00
2017001034
2017000595
DE
18111392
CUATR
EGRESO
2149
0.00
000
2017-09-14
TALLER
SUMINISTRO
CUENTAS
DE
155,279,033.00
MECANICA
2017000624
1123303234
200,000.00
YXMANO
PAGAR
0.00
000
0
2017-09-14
COMPROBANTE
SAMBONI
PAGO 153,492,183.00
FINAL
PANTOJA
1,786,850.00
2017001006
2017000543
DE
69050005
SUMINI
EGRESO
2125
0.00
000
CL
2017-09-14
COMPROBANTE
CERON
SUMINISTRO
CASTRO
147,743,483.00
5,748,700.00
2017001013
2017000510
1123207767
DEELEMEN
EGRESO
CRISTI
2131
0.00
000
2017-09-14
CHAVEZSUMINISTRO
CUENTAS
SALAZAR
147,933,483.00
2017000626
190,000.00
18106685
X -PAGAR
JENA
DIEZ
0.00
000
0
2017-09-14
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
144,553,483.00
3,380,000.00
2017001010
2017000587
DE
18110534
REJILL
EGRESO
2129
OSV
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
144,436,483.00
2017000995
2017000590
DE
117,000.00
18111486
EGRESO
- UNA
2114
0.00
000
2017-09-14
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
144,127,483.00
2017001011
2017000563
DE
309,000.00
15571045
EGRESO
- SE
2130
0.00
000R
2017-09-15
COMPROBANTE
GONZALES
ENMARCACION
143,987,483.00
MORALES
2017001049
2017000622
DE
140,000.00
94540836
DELRE
EGRESO
2279
0.00
000
HA
2017-09-15
COMPROBANTE
TALLER
SUMINISTRO
DE
143,867,483.00
MECANICA
2017001048
2017000623
1123303234
DE
120,000.00
MANO
EGRESO
2278
0.00
000D
2017-09-15
GONZALES
SUMINISTRO
CUENTAS
145,204,983.00
MORALES
1,337,500.00
2017000630
94540836
X- PAGAR
TRES
0.00
000
HA0
2017-09-15
COMPROBANTE
ELEMENTOS
IDC - SAFETY
145,140,552.00
2017001040
2015000039
DE
900263294
SEGURID
64,431.00
EGRESO
SAS
2268
0.00
000
2017-09-15
COMPROBANTE
TALLER
SUMINISTRO
DE
144,940,552.00
MECANICA
2017001048
2017000624
1123303234
DE
200,000.00
MANO
EGRESO
2278
0.00
000D
2017-09-15
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
141,960,552.00
2,980,000.00
2017001050
2017000625
DE
18110534
REJILL
EGRESO
2280
OSV
0.00
000

Pagina 104/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-18
COMPROBANTE
CASTAÑO
ACUERDO
140,912,552.00
AGUIRRE
1,048,000.00
2017001051
DE
DE
36151178
PAGO
EGRESO
2283
0.00
FEL
0002
0
2017-09-19
COMPROBANTE
GONZALES
SUMINISTRO
139,575,052.00
MORALES
1,337,500.00
2017001061
2017000630
DE
94540836
EGRESO
- TRES
2288
0.00
000
HA
2017-09-20
COMPROBANTE
INNOVAR
SUMINISTRO
134,143,123.00
DOTACIONES
5,431,929.00
2017001064
DE
900032945
DOTACI
EGRESO
2290
0.00
0000
2017-09-20
INNOVAR
DOTACION
CUENTAS
139,575,052.00
DOTACIONES
5,431,929.00
2017000638
900032945
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
0
2017-09-21
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
141,825,052.00
2,250,000.00
2017000639
18110534
X- TAPA
PAGAR
OSV
0.00
000
0
2017-09-21
AJUSTE
METALURGICA
NOTA
141,075,052.00
DE
2017000069
750,000.00
830095231
CONTABLE
SALDOS
0.00
000
0
2017-09-21
NARVAEZ
CONTABILIZAN
NOTA
MORENO
140,815,052.00
2017000070
260,000.00
CONTABLE
94328289
ERRA
DAYR
0.00
000
0
2017-09-25
ORDOÑEZ
SUMINISTRO
CUENTAS
143,950,052.00
SALAZAR
3,135,000.00
2017000643
97437328
X PAGAR
- 0.00
ABI
000
DIE
0
2017-09-26
COMERCIALIZADORA
SUMINISTRO
CUENTAS
144,050,052.00
2017000648
900492581
100,000.00
X- OCHO
PAGAR
0.00
000
DE
0
2017-09-26
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
144,206,252.00
EL2017000647
DESVARE
156,200.00
30705281
X. ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-09-27
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
141,956,252.00
2,250,000.00
2017001249
2017000639
DE
18110534
REJILL
EGRESO
2292
OSV
0.00
000
2017-09-28
LOZANOSUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
142,061,252.00
2017000653
105,000.00
18111486
X- PAGAR
TRES
0.00
000
0
2017-09-28
COMPROBANTE
ORDOÑEZ
SUMINISTRO
138,926,252.00
SALAZAR
3,135,000.00
2017001250
2017000643
DE
97437328
REJILL
EGRESO
2293
0.00
ABI
000
2017-09-30
ROSAS
SUMINISTRO
CUENTAS
MUÑOZ
139,226,252.00
2017000663
300,000.00
18184500
ALEX
YX MANT
PAGAR
0.00
000
ED
0
2017-10-03
TALLER
SUMINISTRO
CUENTAS
DE
139,717,252.00
MECANICA
2017000662
1123303234
491,000.00
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-10-05
COMERCIALIZADORA
DOTACION
CUENTAS
139,926,252.00
2017000667
900492581
209,000.00
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
DE
0
2017-10-05
COMERCIALIZADORA
DOTACION
CUENTAS
140,026,252.00
2017000668
900492581
100,000.00
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
DE
0
2017-10-09
VALLEJO
SUMINISTRO
CUENTAS
141,426,252.00
1,400,000.00
MARIA
2017000675
41103582
X- PAGAR
DOS
HELI
0.00
000
0
2017-10-13
COMPROBANTE
CERON
ADICION
CASTRO
131,403,852.00
10,022,400.00
2017001219
2017000510
1123207767
- DE
CONTRAT
EGRESO
CRISTI
2319
0.00
000
2017-10-13
COMPROBANTE
NARVAEZ
SUMINISTRO
130,900,952.00
CAICEDO
2017001222
2017000003
DE
502,900.00
41104760
ELEMEN
EGRESO
0.00
000
EDI
0
2017-10-13
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
130,744,752.00
EL2017000647
2017001223
DESVARE
DE
156,200.00
30705281
EGRESO
. ELEM
0.00
000
0
2017-10-17
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
113,515,503.00
17,229,249.00
ROJAS
2017001227
2017000536
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-10-17
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
111,270,996.00
2,244,507.00
ROJAS
2017001227
2017000358
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-10-17
COMPROBANTE
TALLER
SUMINISTRO
DE
110,779,996.00
MECANICA
2017001231
2017000662
1123303234
DE
491,000.00
ELEMEN
EGRESO
2325
0.00
000
2017-10-17
COMPROBANTE
CHAVEZSUMINISTRO
SALAZAR
110,589,996.00
2017001233
2017000626
DE
190,000.00
18106685
EGRESO
-JENA
DIEZ
2327
0.00
000
2017-10-17
COMPROBANTE
ROSAS
SUMINISTRO
MUÑOZ
110,289,996.00
2017001234
2017000663
DE
300,000.00
18184500
ALEX
YEGRESO
MANT
2328
0.00
000
ED
2017-10-17
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
SUMINISTRO
110,189,996.00
2017001228
2017000648
DE
100,000.00
900492581
-EGRESO
OCHO
2322
0.00
000
DE
2017-10-17
COMPROBANTE
LOZANOSUMINISTRO
MONTEALEGRE
110,084,996.00
2017001235
2017000653
DE
105,000.00
18111486
EGRESO
- TRES
2329
0.00
000
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
111,284,996.00
1,200,000.00
2017000684
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
111,344,996.00
2017000685
65761130
60,000.00
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMNISTRO
CUENTAS
119,274,996.00
7,930,000.00
2017000683
65761130
-XINSUM
PAGAR
0.00
000
SU0
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
119,618,996.00
2017000686
344,000.00
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0

Pagina 105/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
119,798,996.00
2017000687
180,000.00
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
119,878,996.00
2017000689
65761130
80,000.00
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-10-17
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
120,777,996.00
2017000688
899,000.00
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-10-18
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
126,357,996.00
5,580,000.00
2017000690
18110534
X-PAGAR
SE
OSV
0.00
000
R
0
2017-10-18
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
118,427,996.00
7,930,000.00
2017001241
2017000683
DE
65761130
EGRESO
- INSU
2336
0.00
000
SU
2017-10-18
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
117,227,996.00
1,200,000.00
2017001241
2017000684
DE
65761130
EGRESO
- INSU
2336
0.00
000
SU
2017-10-18
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
117,167,996.00
2017001241
2017000685
DE
60,000.00
65761130
EGRESO
- INSU
2336
0.00
000
SU
2017-10-18
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
116,823,996.00
2017001241
2017000686
DE
344,000.00
65761130
EGRESO
- INSU
2336
0.00
000
SU
2017-10-18
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
116,643,996.00
2017001241
2017000687
DE
180,000.00
65761130
EGRESO
- INSU
2336
0.00
000
SU
2017-10-18
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
120,443,996.00
3,800,000.00
2017000691
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-10-18
HANNA
SUMINISTRO
CUENTAS
INSTRUMENTS
122,059,897.00
1,615,901.00
2017000693
900352772
YX MANT
PAGAR
0.00
000
S
0
2017-10-20
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
122,724,897.00
DELGADO
2017000698
665,000.00
6886307
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
R
0
2017-10-23
COMERCIALIZADORA
SUMINISTRO
CUENTAS
122,885,897.00
2017000701
900492581
161,000.00
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
DE
0
2017-10-23
LOZANOSUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
123,435,897.00
2017000700
550,000.00
18111486
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-10-25
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
123,770,097.00
EL2017000707
DESVARE
334,200.00
30705281
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-10-25
BOGOTANASUMINISTRO
CUENTAS
124,101,631.00
DE2017000708
MANGUER
830057238
331,534.00
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
0
2017-10-27
COMPROBANTE
AVISOS
SUMINISTRO
Y123,881,631.00
AVISOS
2017001018
2017000557
DE
220,000.00
18109478
EGRESO
- ESTA
2135
PUB
0.00
000
2017-10-27
COMPROBANTE
LANDAZURI
SUMINISTRO
123,216,631.00
DELGADO
2017001269
2017000698
DE
665,000.00
6886307
EGRESO
- UNA(
2348
0.00
000R
2017-10-30CONTRATO
CUENTAS
144,525,941.00
JHAG
21,309,310.00
2017000713
900766916
- S.A.S.
X
SUMINI
PAGAR
0.00
0000
2017-10-30
SAMBONI
DOTACION
CUENTAS
145,020,941.00
PANTOJA
2017000711
495,000.00
69050005
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
CL
0
2017-11-01
COMPROBANTE
MUÑOZ
ACUERDO
GALINDEZ
142,900,489.00
2,120,452.00
2017001302
DE
DE
411032444
PAGO
EGRESO
MAR
2355
0.00
0004
0
2017-11-01
COMPROBANTE
CASTAÑO
ACUERDO
141,852,489.00
AGUIRRE
1,048,000.00
2017001301
DE
DE
36151178
PAGO
EGRESO
2354
0.00
FEL
0003
0
2017-11-01
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
136,272,489.00
5,580,000.00
2017001307
2017000690
DE
18110534
TAPAS
EGRESO
2360
OSV
0.00
000
2017-11-01
COMPROBANTE
VALLEJO
SUMINISTRO
134,872,489.00
1,400,000.00
MARIA
2017001308
2017000675
DE
41103582
EGRESO
2000
HELI
2361
0.00
000L
2017-11-01
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINSTRO
MONTALLANTA
130,772,489.00
4,100,000.00
2017001309
2017000608
DE
LLANTAS
18111392
EGRESO
2362
0.00
000
2017-11-01
COMPROBANTE
LOZANOSUMINISTRO
MONTEALEGRE
130,222,489.00
2017001311
2017000700
DE
550,000.00
18111486
-EGRESO
ELEM
2364
0.00
000
2017-11-01
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
SUMINISTRO
130,061,489.00
2017001315
2017000701
DE
161,000.00
900492581
-EGRESO
ELEM
2368
0.00
000
DE
2017-11-01
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
DOTACION
129,961,489.00
2017001318
2017000668
DE
100,000.00
900492581
- SE
EGRESO
2371
REQ
0.00
000
DE
2017-11-01
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
DOTACION
129,752,489.00
2017001319
2017000667
DE
209,000.00
900492581
- SE
EGRESO
2372
REQ
0.00
000
DE
2017-11-01
COMPROBANTE
CERON
ACUERDO
CASTRO
126,978,339.00
2,774,150.00
2017001298
1123207767
DE
DEEGRESO
CRISTI
PAGO
2351
0.00
0000
2017-11-01
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
128,358,339.00
1,380,000.00
2017000718
18110534
X- PAGAR
CINC
OSV
0.00
000
0
2017-11-01
COMPROBANTE
QUIMICOS
COMPRA126,700,839.00
DEL
QUIMICOS
1,657,500.00
2017001299
2015000321
DE
900831418
PUTUMA
EGRESO
2352
0.00
000P

Pagina 106/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-01
COMPROBANTE
ROSERO
COMPRA
CAJIAO
124,988,977.00
1,711,862.00
Y2017001323
2017000610
DE
SUMINIST
69028060
GEOVA
EGRESO
2376
0.00
000
2017-11-03
COMPROBANTE
CONTRATO
134,988,977.00
JHAG
10,000,000.00
2017001433
DE
900766916
- S.A.S.
SUMINI
EGRESO
2378
0.00
0000
2017-11-03
COMPROBANTE
CONTRATO
113,679,667.00
JHAG
21,309,310.00
2017001433
2017000713
DE
900766916
- S.A.S.
SUMINI
EGRESO
2378
0.00
000
2017-11-09
POLANIA
ADICION
CUENTAS
154,679,667.00
41,000,000.00
A
ROJAS
2017000732
CONTRAT
18184893
X PAGAR
0.00
WIL
000
0
2017-11-09
QUITIAN
SUMINISTRO
CUENTAS
154,854,667.00
JORGE
2017000735
175,000.00
18187256
X-PAGAR
UN(1
ELIE
0.00
000
0
2017-11-09
CERON
ADICION
CUENTAS
CASTRO
172,854,667.00
18,000,000.00
CONTRATO
2017000733
1123207767
XCRISTI
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-14
BOMBAFACTURA
CUENTAS
LOS
174,622,667.00
1,768,000.00
CRISTALES
2017000730
N°
18107269
X4866
PAGAR
0.00
000
D
0
2017-11-14
BOMBAFACTURA
LOS
NOTA
169,521,467.00
5,101,200.00
CRISTALES
2017000091
CONTABLE
N°
18107269
4866
0.00
000
D
0
2017-11-14
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
170,721,467.00
DELGADO
1,200,000.00
2017000738
6886307
X- PAGAR
DOS(
0.00
000
R
0
2017-11-14
AVISOS
SUMINISTRO
CUENTAS
Y
171,441,467.00
AVISOS
2017000740
720,000.00
18109478
X- PAGAR
UNA(
PUB
0.00
000
0
2017-11-16
COMPROBANTE
SAMBONI
DOTACION
170,946,467.00
PANTOJA
2017001335
2017000711
DE
495,000.00
69050005
- SE
EGRESO
2399
REQ
0.00
000
CL
2017-11-16
COMPROBANTE
NARVAEZ
SUMINISTRO
170,529,867.00
CAICEDO
2017001338
2017000003
DE
416,600.00
41104760
ELEMEN
EGRESO
0.00
000
EDI
0
2017-11-16
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
170,195,667.00
EL2017000707
2017001339
DESVARE
DE
334,200.00
30705281
-EGRESO
ELEM
0.00
000
0
2017-11-17
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
168,815,667.00
1,380,000.00
2017001343
2017000718
DE
18110534
TAPAS
EGRESO
2403
OSV
0.00
000
2017-11-17
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
167,805,433.00
1,010,234.00
ROJAS
2017001346
2017000358
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-11-17
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
159,567,268.00
8,238,165.00
ROJAS
2017001346
2017000002
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-11-17
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
150,734,045.00
8,833,223.00
ROJAS
2017001346
2017000536
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-11-17
COMPROBANTE
ROSERO
PAGOCAJIAO
FINAL
150,476,957.00
2017001348
2017000610
DE
257,088.00
69028060
FACTUR
GEOVA
EGRESO
2407
0.00
000
2017-11-17
COMPROBANTE
CERON
SUMINISTRO
CASTRO
144,340,207.00
6,136,750.00
2017001351
2017000510
1123207767
DEELEMEN
EGRESO
CRISTI
2410
0.00
000
2017-11-17
COMPROBANTE
BOGOTANASUMINISTRO
144,008,673.00
DE2017000708
2017001352
MANGUER
DE
331,534.00
830057238
EGRESO
- UNA(
2411
0.00
000
2017-11-17
COMPROBANTE
QUITIAN
SUMINISTRO
143,833,673.00
JORGE
2017001358
2017000735
DE
175,000.00
18187256
EGRESO
- UN(1
2417
ELIE
0.00
000
2017-11-17
ALMACENSUMINISTRO
CUENTAS
MONTALLANTA
144,165,673.00
2017000743
332,000.00
18111392
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-20
LOZANOSUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
144,700,673.00
2017000747
535,000.00
18111486
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-20
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
143,084,772.00
1,615,901.00
2017001363
2017000693
DE
900352772
YEGRESO
MANT
2422
0.00
000S
2017-11-20
PAPA
SUMINISTRO
DE
CUENTAS
LOS
143,636,772.00
2017000748
1045021947
552,000.00
REMATES
X- ADOR
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-21
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
152,466,772.00
8,830,000.00
2017000752
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-11-21
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
153,494,772.00
1,028,000.00
2017000751
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-11-22
COMPROBANTE
PAPA
SUMINISTRO
DE LOS
152,942,772.00
2017001419
2017000748
1045021947
DE
552,000.00
REMATES
-EGRESO
ADOR
2426
0.00
000
2017-11-24
DOTACIONES
DOTACION
CUENTAS
153,436,764.00
2017000756
901069039
493,992.00
DEL
- SE
X CENT
PAGAR
REQ
0.00
000
0
2017-11-24
SUMNISTRO
CUENTAS
TAIMBU
154,836,764.00
1,400,000.00
2017000757
39841131
-LAURA
XREPUE
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-24
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
155,132,764.00
EL2017000758
DESVARE
296,000.00
30705281
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-24
LOZANOSUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
155,452,764.00
2017000760
320,000.00
18111486
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0

Pagina 107/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-27
LOZANOSUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
155,732,764.00
2017000763
280,000.00
18111486
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-11-27
COMPROBANTE
LANDAZURI
SUMINISTRO
154,532,764.00
DELGADO
1,200,000.00
2017001421
2017000738
DE6886307
DOS
EGRESO
2429
0.00
000
LL
R
2017-11-28
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
154,912,764.00
EL2017000762
DESVARE
380,000.00
30705281
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
0
2017-11-28
COMPROBANTE
QUIMICOS
COMPRA153,255,264.00
DEL
QUIMICOS
1,657,500.00
2017001426
2015000321
DE
900831418
PUTUMA
EGRESO
2434
0.00
000P
2017-11-28
COMPROBANTE
CASTAÑO
ACUERDO
152,207,264.00
AGUIRRE
1,048,000.00
DE
2017001427
DE
36151178
PAGO
EGRESO
2435
0.00
FEL
000C
0
2017-11-28
COMPROBANTE
MUÑOZ
COMBUSTIBLE-SUMIN
GALINDEZ
150,086,812.00
2,120,452.00
2017001429
2014000388
DE
41103244
EGRESO
MARI
2437
0.00
000
2017-11-30
COMERCIALIZADORA
DOTACION
CUENTAS
150,508,812.00
2017000769
900492581
422,000.00
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
DE
0
2017-12-01
COMPROBANTE
AVISOS
SUMINISTRO
Y
149,788,812.00
AVISOS
2017001439
2017000740
DE
720,000.00
18109478
EGRESO
- UNA(
2440
PUB
0.00
000
2017-12-02
ALMACENSUMINISTRO
CUENTAS
MONTALLANTA
157,976,812.00
8,188,000.00
2017000778
18111392
X- PAGAR
LLAN
0.00
000
0
2017-12-05
JANSASOY
BIENESTAR
CUENTAS
164,106,812.00
ORDOÑEZ
6,130,000.00
2017000775
18185317
SOCIAL
X PAGAR
0.00
000
LU
0
2017-12-06
COMPROBANTE
CERON
ADICION
CASTRO
157,049,564.00
7,057,248.00
2017001445
2017000510
1123207767
- DE
CONTRAT
EGRESO
CRISTI
2448
0.00
000
2017-12-06
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
156,150,564.00
2017001446
2017000688
DE
899,000.00
65761130
EGRESO
- INSU
2449
0.00
000
SU
2017-12-06
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
CUENTAS
164,080,564.00
7,930,000.00
2017000788
65761130
X-PAGAR
INSU
0.00
000
SU0
2017-12-06
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
164,000,564.00
2017001446
2017000689
DE
80,000.00
65761130
EGRESO
- INSU
2449
0.00
000
SU
2017-12-06
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
160,200,564.00
3,800,000.00
2017001446
2017000691
DE
65761130
EGRESO
- INSU
2449
0.00
000
SU
2017-12-06
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
155,769,564.00
4,431,000.00
2017001446
2017000004
DE
65761130
EGRESO
- INSU
2449
0.00
000
SU
2017-12-07
COMPROBANTE
CERON
ACUERDO
CASTRO
152,995,414.00
2,774,150.00
DE
2017001447
1123207767
DEPAGO
EGRESO
CRISTI
2452
0.00
000U
0
2017-12-07
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
152,615,414.00
EL2017000762
2017001449
DESVARE
DE
380,000.00
30705281
EGRESO
- UNA(
0.00
0000
2017-12-07
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
135,907,278.00
16,708,136.00
ROJAS
2017001451
2017000732
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-12-07
COMPROBANTE
NARVAEZ
SUMINISTRO
135,384,778.00
CAICEDO
2017001450
2017000003
DE
522,500.00
41104760
ELEMEN
EGRESO
0.00
000
EDI
0
2017-12-07
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
135,088,778.00
EL2017000758
2017001449
DESVARE
DE
296,000.00
30705281
EGRESO
- UNA(
0.00
0000
2017-12-11
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
140,988,778.00
5,900,000.00
2017000795
18110534
X- TAPA
PAGAR
OSV
0.00
000
0
2017-12-11
SECURITA
AJUSTE
NOTA
135,319,884.00
A5,668,894.00
2017000156
SISTEMAS
LAS
900435626
CONTABLE
CUEN
0.00
000
0
2017-12-11
COMPROBANTE
JANSASOY
JORNADA129,189,884.00
ORDOÑEZ
LUDORECRE
6,130,000.00
2017001453
2017000775
DE
18185317
EGRESO
2455
0.00
000
LU
2017-12-13
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
120,359,884.00
8,830,000.00
2017001458
2017000752
DE
65761130
INSUMO
EGRESO
2457
0.00
000
SU
2017-12-13
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
119,331,884.00
1,028,000.00
2017001458
2017000751
DE
65761130
INSUMO
EGRESO
2457
0.00
000
SU
2017-12-14
COMPROBANTE
SUMINISTROREPUEST
TAIMBU
117,931,884.00
1,400,000.00
2017001462
2017000757
DE
39841131
LAURA
EGRESO
2466
0.00
000
2017-12-18
COMPROBANTE
ALMACENSUMINISTRO
MONTALLANTA
117,599,884.00
2017001469
2017000743
DE
332,000.00
18111392
-EGRESO
ELEM
2481
0.00
000
2017-12-18
SAMBONI
DOTACION
CUENTAS
117,899,884.00
PANTOJA
2017000801
300,000.00
69050005
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
CL
0
2017-12-18
COMPROBANTE
ALMACENSUMINISTRO
MONTALLANTA
115,169,884.00
2,730,000.00
2017001472
2017000778
DE
18111392
EGRESO
- LLAN
2484
0.00
000
2017-12-18
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
DOTACION
114,747,884.00
2017001477
2017000769
DE
422,000.00
900492581
- SE
EGRESO
2489
REQ
0.00
000
DE
2017-12-19
COMPROBANTE
QUIMICOS
SUMINISTRO
113,090,384.00
DEL
1,657,500.00
2017001482
2015000321
DE
900831418
PUTUMA
INSUMO
EGRESO
2494
0.00
000

Pagina 108/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19
COMPROBANTE
MUÑOZ
ACUERDO
GALINDEZ
110,969,932.00
2,120,452.00
2017001484
DE
DE
411032444
PAGO
EGRESO
MAR
2496
0.00
000S
0
2017-12-19
COMPROBANTE
CASTAÑO
ACUERDO
109,921,932.00
AGUIRRE
PAGO
1,048,000.00
2017001483
DE
36151178
EGRESO
CUOT
2500
0.00
FEL
0000
2017-12-19
COMPROBANTE
SAMBONI
DOTACION
109,621,932.00
PANTOJA
2017001493
2017000801
DE
300,000.00
69050005
- SE
EGRESO
2504
REQ
0.00
000
CL
2017-12-19
COMPROBANTE
LOZANO
SUMINISTRO
MONTEALEGRE
109,341,932.00
2017001478
2017000763
DE
280,000.00
18111486
REPUES
EGRESO
2490
0.00
000
2017-12-19
COMPROBANTE
LOZANO
SUMINISTRO
MONTEALEGRE
109,021,932.00
2017001478
2017000760
DE
320,000.00
18111486
REPUES
EGRESO
2490
0.00
000
2017-12-19
COMPROBANTE
LOZANO
SUMINISTRO
MONTEALEGRE
108,486,932.00
2017001478
2017000747
DE
535,000.00
18111486
REPUES
EGRESO
2490
0.00
000
2017-12-20
MADERAS
AMORTIZACION
NOTA
108,148,109.00
EL2017000149
338,823.00
BOSQUE
CONTABLE
18107729
CONT
0.00
000
0
2017-12-20
LOZANO
SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
110,209,109.00
2,061,000.00
2017000831
18111486
YX MANT
PAGAR
0.00
000
0
2017-12-21
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
110,589,109.00
DELGADO
2017000832
380,000.00
6886307
X PAGAR
- RIN
0.00
000R
0
2017-12-21SURTITODO
REFRIGUERIOS
CUENTAS
111,010,709.00
2017000833
421,600.00
27303408
LA
X PAGAR
80
-0.00
000
CA0
2017-12-22
HANNASUMINISTRO
CUENTAS
INSTRUMENTS
111,831,351.00
2017000839
900352772
820,642.00
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
S
0
2017-12-29
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
107,831,351.00
4,000,000.00
2017001619
2017000795
DE
18110534
EGRESO
- TAPA
2519
OSV
0.00
000
631,305,494.00
735,168,785.00
SUMAS
CUENTA : 24010102 ADQUISICION DE SERVICIOS 400,954,617.00
2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 83,680.00 401,038,297.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 61,673.00 0.00 400,976,624.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 18,166.00 0.00 400,958,458.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,175,616.00 0.00 397,782,842.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,175,616.00 400,958,458.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000070 0 0 000 SERVICIO TELEFONI COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 81,498.00 0.00 400,876,960.00

2017-01-11 Nota Contable 2017000174 0 2017000174 000 FACT 5136 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 10,551,000.00 411,427,960.00

2017-01-12 Cuentas x Pagar 2017000017 0 2017000017 000 REPARACION - CARR MASIAS TOLEDO WILME 1123200050 0.00 360,000.00 411,787,960.00

2017-01-12 Cuentas x Pagar 2017000016 0 2017000016 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 640,000.00 412,427,960.00

2017-01-16 Cuentas x Pagar 2017000020 0 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 13,875,000.00 426,302,960.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200011 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,551,000.00 0.00 415,751,960.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000069 0 2016000124 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 414,751,960.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000084 0 2016000176 000 PAGO FINAL DE ASE LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 2,000,000.00 0.00 412,751,960.00

2017-01-19 Cuentas x Pagar 2017000026 0 2017000026 000 TRANSPORTE - TREC CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 1,950,000.00 414,701,960.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000034 0 0 000 AJUSTE DE EJERCIC CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 1,832,766.00 416,534,726.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 17,769.00 0.00 416,516,957.00

2017-01-22 Nota Contable 2017000095 0 0 000 DESCARGO DE LA CU SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,277,872.00 0.00 413,239,085.00

2017-01-24 Cuentas x Pagar 2017000032 0 2017000032 000 MANTENIMIENTO- MO SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 0.00 700,000.00 413,939,085.00

Pagina 109/643
Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000090 0 2017000016 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 640,000.00 0.00 413,299,085.00

2017-01-24 Cuentas x Pagar 2017000035 0 2017000035 000 PUBLICIDAD - INFO PALACIOS HERMES 18108684 0.00 130,000.00 413,429,085.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000089 0 2017000017 000 REPARACION - CARR MASIAS TOLEDO WILME 1123200050 360,000.00 0.00 413,069,085.00

2017-01-24 Cuentas x Pagar 2017000031 0 2017000031 000 TRASLADO MEDICALI SOYTA ING S.A.S 900624003 0.00 2,800,000.00 415,869,085.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000096 1551 2017000031 000 TRASLADO MEDICALI SOYTA ING S.A.S 900624003 2,000,000.00 0.00 413,869,085.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000095 1548 2017000032 000 DESMONTAJE Y MONT SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 700,000.00 0.00 413,169,085.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000094 1550 2016000405 000 PAGO FINAL CONTRA JOJOA CHIPU EDWIN E 1123206893 1,000,000.00 0.00 412,169,085.00

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000100 1555 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 1,000,000.00 0.00 411,169,085.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000046 0 2017000046 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 222,000.00 411,391,085.00

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000099 1554 2017000035 000 PUBLICIDAD MOVIL PALACIOS HERMES 18108684 130,000.00 0.00 411,261,085.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000047 0 2017000047 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 700,000.00 411,961,085.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000049 0 2017000049 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 525,000.00 412,486,085.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000056 0 2017000056 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 15,960,459.00 428,446,544.00

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000006 1583 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 1,000,000.00 0.00 427,446,544.00

2017-02-02 Cuentas x Pagar 2017000060 0 2017000060 000 PUBLICIDAD - MOVI PALACIOS HERMES 18108684 0.00 143,000.00 427,589,544.00

2017-02-03 Nota Contable 2017000192 0 0 000 FACT 5200 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 12,252,812.00 439,842,356.00

2017-02-07 Cuentas x Pagar 2017000078 0 2017000078 000 SEMINARIO - ACTUA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 400,000.00 440,242,356.00

2017-02-08 Comprobante de Egreso 2017000010 0 2017000060 000 CAMPAÑA PUBLICITA PALACIOS HERMES 18108684 143,000.00 0.00 440,099,356.00

2017-02-08 Recaudo SP 2017200057 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,252,812.00 0.00 427,846,544.00

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000083 0 2017000083 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 428,846,544.00

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000014 1594 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 2,200,000.00 0.00 426,646,544.00

2017-02-13 Cuentas x Pagar 2017000091 0 2017000091 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 3,210,000.00 429,856,544.00

2017-02-13 Cuentas x Pagar 2017000093 0 2017000093 000 MANTENIMIENTO - C ROMULO FUELANTALA J 9922376 0.00 645,161.00 430,501,705.00

2017-02-13 Comprobante de Egreso 2017000015 1595 0 000 REPARACION MOTOR BURBANO CONCHA FRAN 18109974 1,605,000.00 0.00 428,896,705.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000126 1605 2016000124 000 FACTURA MES ENERO CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 427,896,705.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000124 1603 2017000046 000 REPARACION CARRO NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 222,000.00 0.00 427,674,705.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000121 1600 2017000047 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 700,000.00 0.00 426,974,705.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000109 0 2017000109 000 SUMINISTRO - DE Q DEPORTIVOS CAPU 18111932 0.00 1,158,000.00 428,132,705.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000119 1598 2017000078 000 SEMINARIO - ACTUA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 400,000.00 0.00 427,732,705.00

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000200 1618 2017000119 000 MANTENIMIENTO - C LINARES BURGOS CARL 76332112 500,000.00 0.00 427,232,705.00

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 0 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 150,768.00 427,383,473.00

2017-02-15 Cuentas x Pagar 2017000119 0 2017000119 000 MANTENIMIENTO - C LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 500,000.00 427,883,473.00

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2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 2017000056 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 15,960,459.00 0.00 411,923,014.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000132 1644 0 000 MANTENIMIENTO CAR ROMULO FUELANTALA J 9922376 645,161.00 0.00 411,277,853.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000172 1650 2017000134 000 REPARACION DE MOT ESCOBAR ANDRES 98392615 1,100,000.00 0.00 410,177,853.00

2017-02-27 Cuentas x Pagar 2017000134 0 2017000134 000 REPARACION - MOTO ESCOBAR ANDRES 98392615 0.00 1,100,000.00 411,277,853.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000178 1660 2014000359 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 500,000.00 0.00 410,777,853.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000144 0 2017000144 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 5,832,000.00 416,609,853.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000148 0 2017000148 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 16,046,480.00 432,656,333.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000146 0 2017000146 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 433,656,333.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000145 0 2017000145 000 MANTENIMIENTO - GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 1,180,000.00 434,836,333.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000141 0 2017000141 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,315,789.00 441,152,122.00

2017-03-02 Cuentas x Pagar 2017000149 0 2017000149 000 REPARACION - SOPO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 370,000.00 441,522,122.00

2017-03-03 Nota Contable 2017000175 0 0 000 FACT 5349 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 12,190,802.00 453,712,924.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000160 0 2017000160 000 PAGO MANO DE OBRA TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 685,000.00 454,397,924.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000159 0 2017000159 000 IMPRESION - FACTU ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 304,650.00 454,702,574.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000162 0 2017000162 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 454,702,575.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000168 0 2017000168 000 SERVICIO ELECTRIC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 150,000.00 454,852,575.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000173 0 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 4,520,000.00 459,372,575.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000175 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 274,760,640.00 734,133,215.00

2017-03-10 Cuentas x Pagar 2017000174 0 2017000174 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 360,000.00 734,493,215.00

2017-03-11 Cuentas x Pagar 2017000177 0 2017000177 000 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 390,000.00 734,883,215.00

2017-03-13 Cuentas x Pagar 2017000180 0 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 80,000.00 734,963,215.00

2017-03-14 Cuentas x Pagar 2017000181 0 2017000181 000 ALQUILER - VOLQUE GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 1,800,000.00 736,763,215.00

2017-03-14 Recaudo SP 2017200058 0 2017000005 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,190,802.00 0.00 724,572,413.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000259 1691 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 2,737,500.00 0.00 721,834,913.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000260 1692 2017000145 000 SUMINISTRO Y MANT GARCIA ROZO TERESIT 65737012 1,180,000.00 0.00 720,654,913.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 0 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 232,148.00 720,887,061.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 2017000148 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 16,046,480.00 0.00 704,840,581.00

2017-03-23 Cuentas x Pagar 2017000204 0 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 856,800.00 705,697,381.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000213 0 2017000213 000 SUMINISTRO - ANAL HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 345,052.00 706,042,433.00

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000287 1705 2017000159 000 IMPRESIONES DE FA ROJAS TORO WILLIA 18189331 304,650.00 0.00 705,737,783.00

2017-03-29 Comprobante de Egreso 2017000290 1698 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 856,800.00 0.00 704,880,983.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000294 1711 2017000168 000 MANTENIMIENTO INT ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 150,000.00 0.00 704,730,983.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000295 1712 2017000146 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 703,730,983.00

2017-04-01 Cuentas x Pagar 2017000240 0 2017000240 000 RECOLECCION DE RE GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 4,210,526.00 707,941,509.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000310 1719 2017000174 000 REPARACION CARRO NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 360,000.00 0.00 707,581,509.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000311 1720 2017000149 000 REPARACION GATOS NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 370,000.00 0.00 707,211,509.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000232 0 2017000232 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 249,420.00 707,460,929.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000231 0 2017000231 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 707,590,929.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000237 0 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 105,000.00 707,695,929.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000234 0 2017000234 000 INSTALACION - INY OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 0.00 150,000.00 707,845,929.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000176 0 0 000 FACT 5537 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 12,414,834.00 720,260,763.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000029 0 0 000 LEGALIZACION DE A LINARES BURGOS CARL 76332112 3,190,000.00 0.00 717,070,763.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,190,000.00 720,260,763.00

2017-04-06 Cuentas x Pagar 2017000241 0 2017000241 000 IMPRESION - 4.383 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 464,598.00 720,725,361.00

2017-04-07 Cuentas x Pagar 2017000244 0 2017000244 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 8,000,000.00 728,725,361.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000250 0 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 0.00 250,000.00 728,975,361.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000249 0 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 15,000.00 728,990,361.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 2017000144 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 5,832,000.00 0.00 723,158,361.00

2017-04-17 Nota Contable 2017000177 0 0 000 FACT 5635 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 7,669,566.00 730,827,927.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000256 0 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 310,000.00 731,137,927.00

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 0 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 20,084,400.00 0.00 711,053,527.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000254 0 2017000254 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,079,000.00 712,132,527.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000255 0 2017000255 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 505,000.00 712,637,527.00

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 0 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,000,000.00 0.00 700,637,527.00

2017-04-17 Nota Contable 2017000178 0 0 000 FACT 5636 SERV. I EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 12,000,000.00 712,637,527.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 2017000049 000 SUMINISTRO UTILES ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 525,000.00 0.00 712,112,527.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000322 1740 2017000234 000 INSTALACION INYEC OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 150,000.00 0.00 711,962,527.00

2017-04-18 Cuentas x Pagar 2017000258 0 2017000258 000 MANTENIMIENTO - B ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 371,000.00 712,333,527.00

2017-04-18 Cuentas x Pagar 2017000259 0 2017000259 000 SUMINISTRO - 49 A RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 245,000.00 712,578,527.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000329 1748 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 250,000.00 0.00 712,328,527.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000263 0 2017000263 000 REPARACION - PLAN RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 150,000.00 712,478,527.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000264 0 2017000264 000 CONSTRUCCION - DI GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 0.00 250,000.00 712,728,527.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000336 1755 2017000160 000 REPARACION CARRO TALLER Y LUBRICANTE 98394853 685,000.00 0.00 712,043,527.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000331 1750 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 80,000.00 0.00 711,963,527.00

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2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000332 1751 2014000359 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 500,000.00 0.00 711,463,527.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000348 1765 2017000181 000 ALQUILER D EVOLQU GOYES GARCIA JESUS 18185603 1,800,000.00 0.00 709,663,527.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000347 1764 2017000109 000 SUMINISTRO UNIFOR DEPORTIVOS CAPU 18111932 1,158,000.00 0.00 708,505,527.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000276 0 2017000276 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 500,000.00 709,005,527.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000406 1776 2017000259 000 SUMINISTRO 49 ALM RESTAURANTE HELLEN 6198346 245,000.00 0.00 708,760,527.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000407 1774 2017000276 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 500,000.00 0.00 708,260,527.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000275 0 2017000275 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 200,000.00 708,460,527.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000273 0 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 30,000.00 708,490,527.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000408 17777 2017000275 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 200,000.00 0.00 708,290,527.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000417 1786 2017000026 000 ALQUILER CARRO-LA CUERPO DE BOMBEROS 846000701 975,000.00 0.00 707,315,527.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000409 1778 2017000264 000 CONSTRUCCION PUNT GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 250,000.00 0.00 707,065,527.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000410 1779 2017000263 000 ARREGLO PLANTA EL RECALDE USMA JHOAN 14677903 150,000.00 0.00 706,915,527.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000412 1781 2017000258 000 REPARACION BOMBA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 371,000.00 0.00 706,544,527.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000413 1782 2017000241 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 464,598.00 0.00 706,079,929.00

2017-04-26 Cuentas x Pagar 2017000283 0 2017000283 000 REPARACIONES - SO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 330,000.00 706,409,929.00

2017-05-01 Cuentas x Pagar 2017000297 0 2017000297 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 4,210,526.00 710,620,455.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000295 0 2017000295 000 PARQUEADERO - SE COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 710,750,455.00

2017-05-09 Nota Contable 2017000179 0 0 000 FACT 5713 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 15,084,000.00 725,834,455.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000433 1793 2017000255 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 505,000.00 0.00 725,329,455.00

2017-05-09 Cuentas x Pagar 2017000314 0 2017000314 000 IMPRESIONES - 2.9 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 315,244.00 725,644,699.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000436 1796 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 30,000.00 0.00 725,614,699.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000435 1795 2017000283 000 REPARACION CARRO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 330,000.00 0.00 725,284,699.00

2017-05-11 Cuentas x Pagar 2017000325 0 2017000325 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 725,284,700.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000441 1801 2014000359 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 500,000.00 0.00 724,784,700.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000506 1817 2017000232 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 83,140.00 0.00 724,701,560.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000451 1831 2017000091 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 1,605,000.00 0.00 723,096,560.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000457 1836 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 1,904,000.00 0.00 721,192,560.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000456 1835 2017000231 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 721,062,560.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000329 0 2017000329 000 MANTENIMIENTO - C NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 1,180,000.00 722,242,560.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000458 1837 2017000213 000 SUMINISTRO - ANAL HANNA INSTRUMENTS S 900352772 345,052.00 0.00 721,897,508.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000298 0 2017000298 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,315,789.00 728,213,297.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000461 1842 2017000295 000 PARQUEADERO - SE COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 728,083,297.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000462 1843 2017000329 000 REPARACION CARRO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 1,180,000.00 0.00 726,903,297.00

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 15,084,000.00 0.00 711,819,297.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000351 0 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 80,000.00 711,899,297.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000539 1857 2017000314 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 315,244.00 0.00 711,584,053.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 2017000254 000 REPUESTOS AUTOMOT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 1,079,000.00 0.00 710,505,053.00

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000543 1864 2017000026 000 PAGO FINAL TRANSP CUERPO DE BOMBEROS 846000701 975,000.00 0.00 709,530,053.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000375 0 2017000375 000 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 160,000.00 709,690,053.00

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000546 1867 2017000020 000 PAGO PARCIAL CONT MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 3,500,000.00 0.00 706,190,053.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000373 0 2017000373 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 3,210,000.00 709,400,053.00

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 15,805,800.00 0.00 693,594,253.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000389 0 2017000389 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 693,724,253.00

2017-06-01 Comprobante de Egreso 2017000558 1869 2017000373 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 1,500,000.00 0.00 692,224,253.00

2017-06-02 Comprobante de Egreso 2017000560 1871 2017000244 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,666,666.00 0.00 689,557,587.00

2017-06-05 Cuentas x Pagar 2017000457 0 2017000457 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,315,789.00 695,873,376.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000180 0 0 000 FACT 5845 RECAUDO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 15,805,800.00 711,679,176.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000400 0 2017000400 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 267,500.00 711,946,676.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000412 0 2017000412 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 650,000.00 712,596,676.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000597 1886 2017000177 000 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 390,000.00 0.00 712,206,676.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000593 0 2017000175 000 ARRENDAMIENTO JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 683,783,165.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000599 1888 2017000389 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 683,653,165.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000594 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 655,229,654.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000615 1905 2016000257 000 IMPLEMENTACION NI RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 3,000,000.00 0.00 652,229,654.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 310,000.00 0.00 651,919,654.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000601 1890 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 105,000.00 0.00 651,814,654.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000607 1898 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 80,000.00 0.00 651,734,654.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000603 1892 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 15,000.00 0.00 651,719,654.00

2017-06-15 Cuentas x Pagar 2017000416 0 2017000416 000 REPARACIÓN - VEHí NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 330,000.00 652,049,654.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000632 1882 2017000232 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 83,140.00 0.00 651,966,514.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000423 0 2017000423 000 MANTENIMIENTO - T ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 430,000.00 652,396,514.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000421 0 2017000421 000 MANTENIMIENTO - M CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 0.00 400,000.00 652,796,514.00

2017-06-21 Cuentas x Pagar 2017000424 0 2017000424 000 TRANSPORTE - UN ( CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 100,000.00 652,896,514.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000426 0 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 680,000.00 653,576,514.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000642 1920 2017000373 000 PAGO FINAL REPARA BURBANO CONCHA FRAN 18109974 1,710,000.00 0.00 651,866,514.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000641 1919 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 3,437,500.00 0.00 648,429,014.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 2017000412 000 PAGO FACTURA NO. BONILLA BLANDON OSV 18110534 650,000.00 0.00 647,779,014.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000637 1915 2014000359 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 500,000.00 0.00 647,279,014.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000644 1922 2017000375 000 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 160,000.00 0.00 647,119,014.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000430 0 2017000430 000 MANTENIMIENTO INT RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 0.00 160,500.00 647,279,514.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000431 0 2017000431 000 MANTENIMIENTO - B CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 320,000.00 647,599,514.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000433 0 2017000433 000 MANTENIMIENTO - C CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 650,000.00 648,249,514.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 2017000434 000 MANTENIMIENTO SIS TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 350,000.00 0.00 647,899,514.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000460 0 2017000460 000 SERVICIO DE VIGIL PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 60,000.00 647,959,514.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000664 1936 2017000423 000 REPARACION INTER ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 430,000.00 0.00 647,529,514.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000665 1937 2017000416 000 REPARACION RAMON NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 330,000.00 0.00 647,199,514.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000663 1935 2017000431 000 MANTENIMIENTO BOM CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 320,000.00 0.00 646,879,514.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000471 0 2017000471 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 647,009,514.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000434 0 2017000434 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 350,000.00 647,359,514.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000661 0 2017000175 000 PAGO FACTURA NO. JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 618,936,003.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000660 1932 2017000400 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 267,500.00 0.00 618,668,503.00

2017-07-03 Cuentas x Pagar 2017000525 0 2017000525 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,212,821.00 624,881,324.00

2017-07-04 Nota Contable 2017000182 0 0 000 FACT 10103 VTA ME EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 16,030,747.00 640,912,071.00

2017-07-04 Cuentas x Pagar 2017000462 0 2017000462 000 REPARACIÓN - MUEL ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 321,000.00 641,233,071.00

2017-07-04 Comprobante de Egreso 2017000677 1939 2017000421 000 MANTENIMIENTO DEL CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 400,000.00 0.00 640,833,071.00

2017-07-04 Cuentas x Pagar 2017000463 0 2017000463 000 ALQUILER - GRúA P MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 963,000.00 641,796,071.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000464 0 2017000464 000 ALQUILER - CANCHA MORENO CABRERA ADR 69027004 0.00 630,000.00 642,426,071.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000715 1974 2017000464 000 ALQUILER DE CANCH MORENO CABRERA ADR 69027004 630,000.00 0.00 641,796,071.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000708 1967 2017000462 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 321,000.00 0.00 641,475,071.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000709 1968 2017000471 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 641,345,071.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000720 1979 2017000460 000 SERVICIO DE VIGIL PASINGA DELGADO JOR 1123208708 60,000.00 0.00 641,285,071.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000719 1978 2017000430 000 MANTENIMIENTO EQU RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 160,500.00 0.00 641,124,571.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000707 1966 2017000463 000 ALQUILER DE GRUA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 963,000.00 0.00 640,161,571.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000714 1973 2017000433 000 1MANTENIMIENTOBOM CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 650,000.00 0.00 639,511,571.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000710 1969 2017000244 000 PAGO ALQUILER DE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,666,666.00 0.00 636,844,905.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000691 0 2017000175 000 ALQUILER DE MAQUI JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 608,421,394.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000750 1987 2017000232 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 83,140.00 0.00 608,338,254.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000482 0 2017000482 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 250,000.00 608,588,254.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000485 0 2017000485 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 269,500.00 608,857,754.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000484 0 2017000484 000 MANTENIMIENTO - C ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 318,000.00 609,175,754.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000702 1961 2014000359 000 ACUERDO DE PAGOUL OLARTE ARJAIL HERN 2994069 500,000.00 0.00 608,675,754.00

2017-07-14 Nota Contable 2017000181 0 0 000 FACT 6104 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 15,915,600.00 624,591,354.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 680,000.00 0.00 623,911,354.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000499 0 2017000499 000 TRASPORTE - MOTOR RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 450,000.00 624,361,354.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000495 0 2017000495 000 EXAMENES MEDICOS- CLINICA SALUD CENTE 900310876 0.00 5,154,600.00 629,515,954.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000958 1991 0 000 TRANSPORTE MOTOR RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 450,000.00 0.00 629,065,954.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 15,915,600.00 0.00 613,150,354.00

2017-07-22 Cuentas x Pagar 2017000507 0 2017000507 000 REPARACION Y MANT CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 1,300,000.00 614,450,354.00

2017-07-25 Cuentas x Pagar 2017000513 0 2017000513 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 600,000.00 615,050,354.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000786 2014 2017000485 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 269,500.00 0.00 614,780,854.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000520 0 2017000520 000 MANTENIMIENTO - V ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 840,000.00 615,620,854.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000521 0 2017000521 000 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 250,000.00 615,870,854.00

2017-07-27 Nota Contable 2017000057 0 0 000 DEVOLUCION DE RET BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 14,490.00 615,885,344.00

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000796 2022 2017000513 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 600,000.00 0.00 615,285,344.00

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000799 2026 0 000 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 250,000.00 0.00 615,035,344.00

2017-08-01 Cuentas x Pagar 2017000531 0 2017000531 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 21,066,587.00 636,101,931.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000538 0 2017000538 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,397,222.00 639,499,153.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000539 0 2017000539 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,598,850.00 641,098,003.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000537 0 2017000537 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,104,358.00 644,202,361.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000808 2029 2017000484 000 MANO DE OBRA PARA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 318,000.00 0.00 643,884,361.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000809 2030 2017000520 000 REPARACION INTER ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 840,000.00 0.00 643,044,361.00

2017-08-08 Cuentas x Pagar 2017000540 0 2017000540 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 269,500.00 643,313,861.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000546 0 2017000546 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 900,000.00 644,213,861.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000551 0 2017000551 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,199,622.00 645,413,483.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000550 0 2017000550 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,179,274.00 646,592,757.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000553 0 2017000553 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,219,002.00 647,811,759.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000555 0 2017000555 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,198,581.00 649,010,340.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000554 0 2017000554 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,265,514.00 650,275,854.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-14 Nota Contable 2017000053 0 0 000 PAGO FINAL DE ASE LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 1,000,000.00 0.00 649,275,854.00

2017-08-14 Nota Contable 2017000052 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL CAMPAÑA DIAZ WILMER 1123209028 350,000.00 0.00 648,925,854.00

2017-08-14 Nota Contable 2017000054 0 0 000 AJUSTE A LA CUENT CAJAS FORD DIESEL 2 79542520 94,992.00 0.00 648,830,862.00

2017-08-14 Nota Contable 2017000051 0 0 000 AJUSTE A LA CUENT PALACIOS HERMES 18108684 30,000.00 0.00 648,800,862.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000892 2062 2017000507 000 REPARACION BOMBA CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 1,300,000.00 0.00 647,500,862.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000885 2057 2017000495 000 SERVICIO EXAMENES CLINICA SALUD CENTE 900310876 5,154,600.00 0.00 642,346,262.00

2017-08-15 Nota Contable 2017000056 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL ROMERO ZAMORA DAVID 1085261279 175,000.00 0.00 642,171,262.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 16,030,747.00 0.00 626,140,515.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000558 0 2017000558 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 1,624,000.00 627,764,515.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000556 0 2017000556 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 400,000.00 628,164,515.00

2017-08-15 Nota Contable 2017000055 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL VEGA CUASPUD JOSE L 1127452763 120,000.00 0.00 628,044,515.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000888 2066 2017000482 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 250,000.00 0.00 627,794,515.00

2017-08-16 Cuentas x Pagar 2017000561 0 2017000561 000 DISEÑO E IMPRESIO FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 0.00 2,023,429.00 629,817,944.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000915 0 2017000175 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 601,394,433.00

2017-08-17 Notas Credito 2017000001 0 0 000 AJUSTES CTAS DE A RUALES PEÑAFIEL CRI 1123208355 452,000.00 0.00 600,942,433.00

2017-08-22 Nota Contable 2017000094 0 0 000 PAGO DE LA COMISI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 14,162,423.00 0.00 586,780,010.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000923 2090 2017000540 000 FCTURACION MES DE ROJAS TORO WILLIA 18189331 269,500.00 0.00 586,510,510.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000569 0 2017000569 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 586,640,510.00

2017-08-23 Nota Contable 2017000058 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL MORALES HELIER 1123208165 5,000,000.00 0.00 581,640,510.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000574 0 2017000574 000 MANTENIMIENTO - M MONTENEGRO JOSE N 1123203602 0.00 195,000.00 581,835,510.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000939 2092 2017000531 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 21,066,587.00 0.00 560,768,923.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000585 0 2017000585 000 SUMINISTRO Y MANO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 80,000.00 560,848,923.00

2017-08-29 Cuentas x Pagar 2017000586 0 2017000586 000 SUMINISTRO - ELEC GUANGA ALBA NELLY 1123205712 0.00 100,000.00 560,948,923.00

2017-08-30 Cuentas x Pagar 2017000588 0 2017000588 000 SUMINISTRO Y MANO ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 8,000.00 560,956,923.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000963 2096 0 000 CAJA MENOR GASTOS POLANIA ROJAS WIL 18184893 1,000,000.00 0.00 559,956,923.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000961 2100 2017000244 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,666,666.00 0.00 557,290,257.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000594 0 2017000594 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 920,000.00 558,210,257.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000589 0 2017000589 000 MANO DE OBRA - OC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 705,000.00 558,915,257.00

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000985 2103 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 1,904,000.00 0.00 557,011,257.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000989 2107 2017000589 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 705,000.00 0.00 556,306,257.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000990 2108 2017000561 000 DISEÑOS E IMPRESI FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 2,023,429.00 0.00 554,282,828.00

2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000991 2109 2017000586 000 SUMINISTRO - ELEC GUANGA ALBA NELLY 1123205712 100,000.00 0.00 554,182,828.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-05 Nota Contable 2017000063 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS SOTO ARANDA MARIA 40076819 329,400.00 0.00 553,853,428.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000608 0 2017000608 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 48,000.00 553,901,428.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000610 0 2017000610 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,454,775.00 555,356,203.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000609 0 2017000609 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 320,000.00 555,676,203.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000616 0 2017000616 000 MANO DE OBRA - SE CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 228,000.00 555,904,203.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000617 0 2017000617 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 430,000.00 556,334,203.00

2017-09-11 Nota Contable 2017000184 0 0 000 FACT 5537 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 19,423,735.00 575,757,938.00

2017-09-12 Comprobante de Egreso 2017000994 2113 2017000546 000 BOBINADO MOTOR TR BURBANO CONCHA FRAN 18109974 900,000.00 0.00 574,857,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000999 2118 2017000609 000 REPARACIN TOMA FU ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 320,000.00 0.00 574,537,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000996 2115 2017000585 000 SUMINISTRO LLANTA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 80,000.00 0.00 574,457,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001033 2148 2017000588 000 SUMINISTRO Y MANO ALMACEN MONTALLANTA 18111392 8,000.00 0.00 574,449,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001032 2147 2017000558 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 812,000.00 0.00 573,637,938.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000623 0 2017000623 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 500,000.00 574,137,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001003 2122 2017000616 000 795MANTENIMIENTOC CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 228,000.00 0.00 573,909,938.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000624 0 2017000624 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 15,000.00 573,924,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001002 2121 2017000594 000 TRANSPORTE RESIDU ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 920,000.00 0.00 573,004,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001001 2120 2017000556 000 REPARACION RAMON ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 400,000.00 0.00 572,604,938.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001000 2119 2017000617 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 430,000.00 0.00 572,174,938.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001048 2278 2017000624 000 SUMINISTRO MANO D TALLER DE MECANICA 1123303234 15,000.00 0.00 572,159,938.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001046 0 2017000175 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 543,736,427.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001048 2278 2017000623 000 SUMINISTRO MANO D TALLER DE MECANICA 1123303234 500,000.00 0.00 543,236,427.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,423,735.00 0.00 523,812,692.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001043 2274 2017000569 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 523,682,692.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001071 2282 2017000298 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,315,789.00 0.00 517,366,903.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001072 2282 2017000297 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 4,210,526.00 0.00 513,156,377.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001073 2282 2017000457 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,315,789.00 0.00 506,840,588.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001074 2282 2017000525 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,212,821.00 0.00 500,627,767.00

2017-09-21 Nota Contable 2017000070 0 0 000 CONTABILIZAN ERRA NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 260,000.00 500,887,767.00

2017-09-21 Cuentas x Pagar 2017000639 0 2017000639 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 150,000.00 501,037,767.00

2017-09-22 Cuentas x Pagar 2017000641 0 2017000641 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 100,000.00 501,137,767.00

2017-09-22 Cuentas x Pagar 2017000642 0 2017000642 000 MANO DE OBRA - RE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 120,000.00 501,257,767.00

2017-09-26 Cuentas x Pagar 2017000649 0 2017000649 000 SUMINISTRO - CUAR AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 245,000.00 501,502,767.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001249 2292 2017000639 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 150,000.00 0.00 501,352,767.00

2017-09-28 Cuentas x Pagar 2017000653 0 2017000653 000 SUMINISTRO - TRES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 95,000.00 501,447,767.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001069 2291 2017000847 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,315,789.00 0.00 495,131,978.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001070 2291 2017000240 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 4,210,526.00 0.00 490,921,452.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000656 0 2017000656 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 920,000.00 491,841,452.00

2017-09-30 Cuentas x Pagar 2017000663 0 2017000663 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 150,000.00 491,991,452.00

2017-09-30 Cuentas x Pagar 2017000652 0 2017000652 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,178,950.00 493,170,402.00

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001078 2299 2017000657 000 MANTENIMIENTO MOT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 350,000.00 0.00 492,820,402.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000657 0 2017000657 000 MANTENIMIENTO Y A BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 350,000.00 493,170,402.00

2017-10-03 Cuentas x Pagar 2017000662 0 2017000662 000 SUMINISTRO - ELEM TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 800,000.00 493,970,402.00

2017-10-05 Cuentas x Pagar 2017000665 0 2017000665 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 494,100,402.00

2017-10-05 Cuentas x Pagar 2017000666 0 2017000666 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 494,150,402.00

2017-10-07 Nota Contable 2017000193 0 2017000193 000 FACT 6454 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 19,942,134.00 514,092,536.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000676 0 2017000676 000 MANTENIMIENTO - P ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 470,000.00 514,562,536.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,942,134.00 0.00 494,620,402.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001164 0 2017000175 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 466,196,891.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001226 2317 2017000652 000 PAGO COMISION MES SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,178,950.00 0.00 465,017,941.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001221 2321 2017000656 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 920,000.00 0.00 464,097,941.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001271 2332 2017000697 000 SUMINISTRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 3,141,361.00 0.00 460,956,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001231 2325 2017000662 000 SUMINISTRO ELEMEN TALLER DE MECANICA 1123303234 800,000.00 0.00 460,156,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001234 2328 2017000663 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 150,000.00 0.00 460,006,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001229 2323 2017000641 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 100,000.00 0.00 459,906,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001235 2329 2017000653 000 SUMINISTRO - TRES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 95,000.00 0.00 459,811,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001230 2324 2017000649 000 SUMINISTRO - CUAR AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 245,000.00 0.00 459,566,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001236 2330 2017000558 000 PAGO FINAL SUMINI GAVIRIA OSORIO AND 75098612 812,000.00 0.00 458,754,580.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000681 0 2017000681 000 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 350,000.00 459,104,580.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001232 2326 2017000642 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 120,000.00 0.00 458,984,580.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000697 0 2017000697 000 SUMINISTRO - CUAT LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 3,141,361.00 462,125,941.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000682 0 2017000682 000 MANTENIMIENTO DE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 997,600.00 463,123,541.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001246 2340 2017000682 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 997,600.00 0.00 462,125,941.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000693 0 2017000693 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 681,834.00 462,807,775.00

2017-10-23 Comprobante de Egreso 2017001272 2346 2017000705 000 REPARACION BOMBA TALLER DE MECANICA 1123303234 2,823,925.00 0.00 459,983,850.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-23 Cuentas x Pagar 2017000705 0 2017000705 000 REPARACION - BOMB TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 2,823,925.00 462,807,775.00

2017-10-24 Cuentas x Pagar 2017000704 0 2017000704 000 MANTENIMIENTO - S CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 180,000.00 462,987,775.00

2017-10-26 Comprobante de Egreso 2017001273 2347 2017000706 000 TRANSPORTE DE BAL GUTIERREZ MANCERA 80169309 1,020,408.00 0.00 461,967,367.00

2017-10-26 Cuentas x Pagar 2017000706 0 2017000706 000 TRASPORTE - CINCO GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 1,020,408.00 462,987,775.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000710 0 2017000710 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,169,450.00 464,157,225.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001309 2362 2017000608 000 SUMINSTRO LLANTAS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 48,000.00 0.00 464,109,225.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001312 2365 2017000676 000 REPARACION CARRO ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 470,000.00 0.00 463,639,225.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001313 2366 2017000681 000 MANTENIMINETO CAR ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 350,000.00 0.00 463,289,225.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001320 2373 2017000704 000 MANTENIMIENTO RAM CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 180,000.00 0.00 463,109,225.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001321 2374 2017000666 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 463,059,225.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001322 2375 2017000665 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 462,929,225.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000847 0 2017000847 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 6,315,789.00 469,245,014.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000717 0 2017000717 000 CONTRATACION - PA GOMEZ PAZ DIANA YUR 1123314064 0.00 166,280.00 469,411,294.00

2017-11-03 Nota Contable 2017000194 0 2017000197 000 FAC 6598 RECAUDO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 19,661,334.00 489,072,628.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000723 0 2017000723 000 INSTALACION - MAC VIDAL DUQUE DAVID 18189631 0.00 644,000.00 489,716,628.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000722 0 2017000722 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 740,000.00 490,456,628.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000724 0 2017000724 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 920,000.00 491,376,628.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000725 0 2017000725 000 PUBLICIDAD - REPO AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 0.00 600,000.00 491,976,628.00

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001329 2383 2017000723 000 INSTALACION MACRO VIDAL DUQUE DAVID 18189631 644,000.00 0.00 491,332,628.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000734 0 2017000734 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 1,800,000.00 493,132,628.00

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001330 2384 2016000257 000 PAGO FINAL CONTRA RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 3,000,000.00 0.00 490,132,628.00

2017-11-15 Comprobante de Egreso 2017001332 2387 2017000722 000 MANTENIMINTO CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 740,000.00 0.00 489,392,628.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,661,334.00 0.00 469,731,294.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001334 2398 2017000725 000 PUBLICIDAD REPORT AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 600,000.00 0.00 469,131,294.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001342 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 440,707,783.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001348 2407 2017000610 000 PAGO FINAL FACTUR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,454,775.00 0.00 439,253,008.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000745 0 2017000745 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 606,000.00 439,859,008.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001359 2418 2017000745 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 606,000.00 0.00 439,253,008.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001345 2405 2017000724 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 920,000.00 0.00 438,333,008.00

2017-11-20 Cuentas x Pagar 2017000846 0 2017000846 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 4,210,526.00 442,543,534.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001363 2422 2017000693 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 681,834.00 0.00 441,861,700.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000754 0 2017000754 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 820,000.00 442,681,700.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-23 Cuentas x Pagar 2017000755 0 2017000755 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 450,000.00 443,131,700.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001418 2427 2017000847 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 6,315,789.00 0.00 436,815,911.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001637 2427 2017000846 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 4,210,526.00 0.00 432,605,385.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000757 0 2017000757 000 SUMNISTRO - REPUE TAIMBU LAURA 39841131 0.00 852,000.00 433,457,385.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000759 0 2017000759 000 REPARACION - CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 590,000.00 434,047,385.00

2017-11-28 Cuentas x Pagar 2017000765 0 2017000765 000 SERVICIO DE TRASP CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 0.00 7,000,000.00 441,047,385.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000774 0 2017000774 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 868,170.00 441,915,555.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000768 0 2017000768 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 112,017,631.00 553,933,186.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000771 0 2017000771 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,307,200.00 555,240,386.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001431 2439 0 000 PAGO ACTA PARCIAL JHAG S.A.S. 900766916 83,739,073.00 0.00 471,501,313.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000770 0 2017000770 000 PUBLICIDAD - DISE VALLEJO REVELO MARI 18189862 0.00 2,000,000.00 473,501,313.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001432 0 2017000774 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 400,000.00 0.00 473,101,313.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 150,000.00 0.00 472,951,313.00

2017-12-06 Cuentas x Pagar 2017000790 0 2017000790 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 2,150,538.00 475,101,851.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001626 2444 2017000790 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 500,000.00 0.00 474,601,851.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001552 0 2017000175 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 28,423,511.00 0.00 446,178,340.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001452 2454 2017000759 000 RREPARACION CARRO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 590,000.00 0.00 445,588,340.00

2017-12-11 Cuentas x Pagar 2017000794 0 2017000794 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 330,000.00 445,918,340.00

2017-12-11 Cuentas x Pagar 2017000793 0 2017000793 000 REEMPLAZO - PERSO QUITUMBO DIZU LEON 1123202970 0.00 216,126.00 446,134,466.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000156 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN SECURITA SISTEMAS 900435626 4,332,266.00 0.00 441,802,200.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000195 0 2017000195 000 FACT 6822 RECAUDO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 19,546,135.00 461,348,335.00

2017-12-13 Cuentas x Pagar 2017000797 0 2017000797 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 1,166,000.00 462,514,335.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001459 2458 2017000754 000 MANTENIMINETO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 820,000.00 0.00 461,694,335.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001460 2458 2017000755 000 MANTENIMINETO BOM TALLER DE MECANICA 1123303234 450,000.00 0.00 461,244,335.00

2017-12-14 Comprobante de Egreso 2017001462 2466 2017000757 000 SUMINISTROREPUEST TAIMBU LAURA 39841131 852,000.00 0.00 460,392,335.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,546,135.00 0.00 440,846,200.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001466 2478 2017000770 000 PUBLICIDAD - DISE VALLEJO REVELO MARI 18189862 1,000,000.00 0.00 439,846,200.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001471 2483 2017000771 000 PAGO COMISION COL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,307,200.00 0.00 438,539,000.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001622 2501 2017000827 000 REPARACION GUADAÑ TALLER DE MECANICA 1123303234 601,075.00 0.00 437,937,925.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001494 2505 2017000793 000 REEMPLAZO - PERSO QUITUMBO DIZU LEON 1123202970 216,126.00 0.00 437,721,799.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001480 2492 2017000734 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 1,800,000.00 0.00 435,921,799.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000826 0 2017000826 000 PUBLICIDAD - P4 E GRUPO EDITORIAL JBH 901108797 0.00 250,000.00 436,171,799.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000827 0 2017000827 000 REPARACION - DOS( TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 601,075.00 436,772,874.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001514 2508 2017000794 000 REPARACION CARRO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 330,000.00 0.00 436,442,874.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000830 0 2017000830 000 MANTENIMIENTO, RE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,017,470.00 437,460,344.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000831 0 2017000831 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 320,000.00 437,780,344.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001623 2510 2017000842 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 839,000.00 0.00 436,941,344.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000835 0 2017000835 000 PAGO - TURNO NOCT RODRIGUEZ ACOSTA HO 18183684 0.00 80,000.00 437,021,344.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001624 2515 2017000842 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 500,000.00 0.00 436,521,344.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001544 2512 2017000774 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 468,170.00 0.00 436,053,174.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000842 0 2017000842 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 1,876,531.00 437,929,705.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001546 2514 2017000717 000 CONTRATACION - PA GOMEZ PAZ DIANA YUR 1123314064 83,140.00 0.00 437,846,565.00

2017-12-22 Cuentas x Pagar 2017000838 0 2017000838 000 MANTENIMIENTO - Z GARLUX INGENIERIA S 900977707 0.00 1,400,000.00 439,246,565.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001625 25118 2017000842 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 537,531.00 0.00 438,709,034.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001604 2517 2017000765 000 SERVICIO DE RIESG CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 7,000,000.00 0.00 431,709,034.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001627 2450 2017000790 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 1,000,000.00 0.00 430,709,034.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001628 2456 2017000790 000 PAGO FINAL REPARA BURBANO CONCHA FRAN 18109974 650,538.00 0.00 430,058,496.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000205 0 2017000205 000 AJUSTES CUENTAS A COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 231,430.00 430,289,926.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000196 0 2017000196 000 AJUSTE PAGO COMIS EMPRESA DE ENERGIA 846000553 57,291,224.00 0.00 372,998,702.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000206 0 2017000206 000 AJUSTE DE SALDOS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,213,166.00 0.00 371,785,536.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000206 0 2017000206 000 AJUSTE DE SALDOS VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2.00 0.00 371,785,534.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000206 0 2017000206 000 AJUSTE DE SALDOS BOGOTANA DE MANGUER 830057238 14,490.00 0.00 371,771,044.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000841 0 2017000841 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,210,300.00 372,981,344.00

SUMAS 881,555,394.00 853,582,121.00

CUENTA : 24010123 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 5,959,667.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000006 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 32,100,000.00 38,059,667.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000046 1519 2016000212 000 CONTRATO PRESTACI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,500,000.00 0.00 35,559,667.00

2017-01-23 Cuentas x Pagar 2017000029 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 11,000,000.00 46,559,667.00

2017-01-23 Cuentas x Pagar 2017000030 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 11,000,000.00 57,559,667.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000092 0 2016000209 000 OPS - 01 JULIO AL LOPEZ GOMEZ MARCELI 18189091 420,000.00 0.00 57,139,667.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000159 1638 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 54,464,667.00

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 1,000,000.00 0.00 53,464,667.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000248 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 52,464,667.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000250 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 49,789,667.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000247 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 48,789,667.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000371 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 47,789,667.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000372 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 46,789,667.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000374 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 44,114,667.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000270 0 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 6,000,000.00 50,114,667.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000271 0 2017000271 000 CONTRATATCION - S PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 715,003.00 50,829,670.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000277 0 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 13,200,000.00 64,029,670.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000500 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 61,354,670.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000501 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 60,354,670.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000502 1814 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 58,704,670.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000499 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 57,704,670.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000410 0 2017000410 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 2,000,000.00 59,704,670.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000411 0 2017000411 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 2,000,000.00 61,704,670.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000589 1880 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 60,704,670.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000409 0 2017000409 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 2,000,000.00 62,704,670.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000565 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 61,704,670.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000564 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 60,704,670.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000562 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 58,029,670.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000563 1876 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 56,379,670.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000467 0 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 14,801,666.00 71,181,336.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000744 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 68,506,336.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000743 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 67,506,336.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000745 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 66,506,336.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000746 1984 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 64,856,336.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000747 1985 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 63,856,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000870 2039 2017000409 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 1,000,000.00 0.00 62,856,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000869 2038 2017000410 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 1,000,000.00 0.00 61,856,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000877 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 59,181,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000871 2040 2017000411 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 1,000,000.00 0.00 58,181,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000876 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 57,181,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000875 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 56,181,336.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000874 2043 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 54,531,336.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000873 2042 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 1,426,666.00 0.00 53,104,670.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000878 2049 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 52,104,670.00

2017-08-16 Cuentas x Pagar 2017000670 0 2017000670 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 6,800,000.00 58,904,670.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000908 2076 0 000 ACUERDO PAGO PRES MEDINA TREJOS ANA N 30720874 1,800,000.00 0.00 57,104,670.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000593 0 2017000593 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 58,104,670.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000591 0 2017000591 000 ADICION - CONTRAT QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 59,104,670.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000592 0 2017000592 000 ADICION - CONTRAT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 60,104,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001098 2251 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 2,675,000.00 0.00 57,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001108 0 2017000410 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 1,000,000.00 0.00 56,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001103 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 55,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001101 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 54,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001105 2253 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 53,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001109 0 2017000409 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 1,000,000.00 0.00 52,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001028 2144 0 000 ACUERDO PAGO 2 CU MEDINA TREJOS ANA N 30720874 1,000,000.00 0.00 51,429,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001102 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 48,754,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001104 2252 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 47,104,670.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001107 2256 2017000411 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 1,000,000.00 0.00 46,104,670.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000659 0 2017000659 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 0.00 3,990,000.00 50,094,670.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000677 0 2017000677 000 ADICION - CONTRA QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 51,094,670.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000678 0 2017000678 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 52,094,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001183 2303 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 2,675,000.00 0.00 49,419,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001186 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 48,419,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001187 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 45,744,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001190 2305 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 44,744,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001188 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 43,744,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001189 2304 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 42,094,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001192 2307 2017000593 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 1,000,000.00 0.00 41,094,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001194 2309 2017000591 000 ADICION - CONTRAT QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 1,000,000.00 0.00 40,094,670.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001193 2308 2017000592 000 ADICION - CONTRAT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 1,000,000.00 0.00 39,094,670.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001242 2337 2017000659 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 2,000,000.00 0.00 37,094,670.00

2017-10-31 Cuentas x Pagar 2017000715 0 2017000715 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 2,000,000.00 39,094,670.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001300 2353 2017000670 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 1,000,000.00 0.00 38,094,670.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001333 2397 2017000659 000 PAGO FINAL CONTRA COLCAPETROL 12135983 1,990,000.00 0.00 36,104,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001386 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 35,104,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001387 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 32,429,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001388 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 31,429,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001390 2389 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 29,779,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001391 2390 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 28,779,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001393 2392 2017000678 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 1,000,000.00 0.00 27,779,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001394 2393 2017000677 000 ADICION - CONTRA QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 1,000,000.00 0.00 26,779,670.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001383 2388 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 1,963,000.00 0.00 24,816,670.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001425 2433 2017000670 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 1,000,000.00 0.00 23,816,670.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001488 2500 2017000670 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 1,000,000.00 0.00 22,816,670.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001515 2459 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 1,963,000.00 0.00 20,853,670.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001518 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 1,000,000.00 0.00 19,853,670.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001519 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,675,000.00 0.00 17,178,670.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001520 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 1,000,000.00 0.00 16,178,670.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001522 2460 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 14,528,670.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001523 2461 2017000715 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 1,000,000.00 0.00 13,528,670.00

SUMAS 105,037,666.00 112,606,669.00

CUENTA : 24010124 ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y HERRAMIENTAS 4,446,500.00

2017-03-07 Nota Contable 2017000015 0 0 000 COMPENSACION DEL SUMSERVICE 41109387 762,500.00 0.00 3,684,000.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000650 0 2017000650 000 SUMINISTRO - TRES MEDINA BRAVO CARLO 1124850390 0.00 750,000.00 4,434,000.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001238 2331 2017000650 000 SUMINISTRO - TRES MEDINA BRAVO CARLO 1124850390 750,000.00 0.00 3,684,000.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000692 0 2017000692 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 0.00 407,000.00 4,091,000.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001316 2369 2017000692 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 407,000.00 0.00 3,684,000.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000783 0 2017000783 000 SUMINISTRO - ELEM RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 420,000.00 4,104,000.00

SUMAS 1,919,500.00 1,577,000.00

CUENTA : 24010206 CONTRATO DE OBRA 104,243,062.00

2017-11-10 Nota Contable 2017000089 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS RIVAS BERDUGO HERNA 18110420 0.00 2,455,739.00 106,698,801.00

2017-11-10 Nota Contable 2017000089 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS RIVAS BERDUGO HERNA 18110420 39,642,139.00 0.00 67,056,662.00

SUMAS 39,642,139.00 2,455,739.00

CUENTA : 24010207 INTERVENTORIAS 11,624,827.00

SUMAS 0.00 0.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 242504 SERVICIOS PUBLICOS 49,927,192.00
2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000008 0 2017000008 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 8,971,820.00 58,899,012.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200011 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 8,971,820.00 0.00 49,927,192.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000023 0 2017000023 000 FACTURA DE TELEFO COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 156,549.00 50,083,741.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000074 0 2017000023 000 FACTURA DE TELEFO COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 156,549.00 0.00 49,927,192.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000036 0 2017000036 000 TELEFONIA FIJA -C COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 64,259.00 49,991,451.00

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000072 0 2017000072 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 10,141,400.00 60,132,851.00

2017-02-08 Recaudo SP 2017200057 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,141,400.00 0.00 49,991,451.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000120 1599 2017000036 000 TELEFONIA FIJA -C COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 64,259.00 0.00 49,927,192.00

2017-02-22 Cuentas x Pagar 2017000128 0 2017000128 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 160,620.00 50,087,812.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000139 0 2017000139 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 85,414.00 50,173,226.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000166 0 2017000166 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 10,413,770.00 60,586,996.00

2017-03-14 Comprobante de Egreso 2017000225 1675 2017000139 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 85,414.00 0.00 60,501,582.00

2017-03-14 Comprobante de Egreso 2017000226 1676 2017000128 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 160,620.00 0.00 60,340,962.00

2017-03-14 Recaudo SP 2017200058 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,413,770.00 0.00 49,927,192.00

2017-03-17 Cuentas x Pagar 2017000189 0 2017000189 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 160,620.00 50,087,812.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000211 0 2017000211 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,922.00 50,153,734.00

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000289 1707 2017000211 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,922.00 0.00 50,087,812.00

2017-03-31 Cuentas x Pagar 2017000228 0 2017000228 000 PAGO INTERNET - 1 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 51,087,812.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000236 0 2017000236 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 13,633,650.00 64,721,462.00

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 0 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 13,633,650.00 0.00 51,087,812.00

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000318 1727 2017000189 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 160,620.00 0.00 50,927,192.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000333 1752 2017000228 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 49,927,192.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000291 0 2017000291 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 50,927,192.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000293 0 2017000293 000 PAGO DE ENERGIA - EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 5,375,300.00 56,302,492.00

2017-05-10 Cuentas x Pagar 2017000318 0 2017000318 000 TELEFONO CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 161,615.00 56,464,107.00

2017-05-10 Cuentas x Pagar 2017000317 0 2017000317 000 TELEFONO FIJO - F COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 56,530,030.00

2017-05-10 Comprobante de Egreso 2017000437 1597 2017000318 000 TELEFONO CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 161,615.00 0.00 56,368,415.00

2017-05-10 Comprobante de Egreso 2017000438 1798 2017000317 000 TELEFONO FIJO - F COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 56,302,492.00

2017-05-10 Cuentas x Pagar 2017000320 0 2017000320 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 310,449.00 56,612,941.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000453 1832 2017000291 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 55,612,941.00

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 5,375,300.00 0.00 50,237,641.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Cuentas x Pagar 2017000385 0 2017000385 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 51,237,641.00

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 9,361,110.00 0.00 41,876,531.00

2017-06-05 Cuentas x Pagar 2017000395 0 2017000395 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 9,361,110.00 51,237,641.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000401 0 2017000401 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 51,303,564.00

2017-06-08 Comprobante de Egreso 2017000656 1872 2017000320 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 310,449.00 0.00 50,993,115.00

2017-06-08 Comprobante de Egreso 2017000655 1873 2017000401 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 50,927,192.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000596 1885 2017000385 000 SERVICIO Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 49,927,192.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000473 0 2017000473 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 9,746,300.00 59,673,492.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000469 0 2017000469 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 166,579.00 59,840,071.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000470 0 2017000470 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 59,905,994.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000682 1942 2017000469 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 166,579.00 0.00 59,739,415.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000683 1943 2017000470 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 59,673,492.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000717 1976 2017000480 000 PAGO INTERNET Y M CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 58,673,492.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000480 0 2017000480 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 59,673,492.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000494 0 2017000494 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 161,064.00 59,834,556.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 9,746,300.00 0.00 50,088,256.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000784 2012 2017000494 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 161,064.00 0.00 49,927,192.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000518 0 2017000518 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 49,993,115.00

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000795 2020 2017000518 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 49,927,192.00

2017-08-03 Cuentas x Pagar 2017000532 0 2017000532 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 9,857,120.00 59,784,312.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000552 0 2017000552 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 60,784,312.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 9,857,120.00 0.00 50,927,192.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000891 2063 2017000552 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 49,927,192.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000577 0 2017000577 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 165,544.00 50,092,736.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000583 0 2017000583 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 64,130.00 50,156,866.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000987 2106 2017000583 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 64,130.00 0.00 50,092,736.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000986 2105 2017000577 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 165,544.00 0.00 49,927,192.00

2017-09-04 Cuentas x Pagar 2017000600 0 2017000600 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 7,901,770.00 57,828,962.00

2017-09-05 Cuentas x Pagar 2017000601 0 2017000601 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 284,930.00 58,113,892.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000615 0 2017000615 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 59,113,892.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001015 2133 2017000601 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 284,930.00 0.00 58,828,962.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001004 2123 2017000615 000 SERVICIO INTERNET CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 57,828,962.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 7,901,770.00 0.00 49,927,192.00

2017-09-20 Cuentas x Pagar 2017000637 0 2017000637 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 165,767.00 50,092,959.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000660 0 2017000660 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 51,092,959.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000658 0 2017000658 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 51,158,882.00

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001067 2297 2017000637 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 165,767.00 0.00 50,993,115.00

2017-10-06 Cuentas x Pagar 2017000669 0 2017000669 000 PAGO ENERGÍA - A EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 248,520.00 51,241,635.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000671 0 2017000671 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 13,540,660.00 64,782,295.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 13,540,660.00 0.00 51,241,635.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001157 2313 2017000658 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 51,175,712.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001224 2316 2017000669 000 PAGO ENERGÍA - A EMPRESA DE ENERGIA 846000553 248,520.00 0.00 50,927,192.00

2017-10-23 Cuentas x Pagar 2017000702 0 2017000702 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,116.00 51,096,308.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001317 2370 2017000660 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 50,096,308.00

2017-11-08 Cuentas x Pagar 2017000726 0 2017000726 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 210,680.00 50,306,988.00

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001328 2382 2017000702 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 169,116.00 0.00 50,137,872.00

2017-11-08 Cuentas x Pagar 2017000727 0 2017000727 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 8,941,660.00 59,079,532.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000731 0 2017000731 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 60,079,532.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 8,941,660.00 0.00 51,137,872.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001341 2402 2017000726 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 210,680.00 0.00 50,927,192.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000744 0 2017000744 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 50,993,115.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001361 2420 2017000744 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 50,927,192.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001362 2421 2017000731 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 49,927,192.00

2017-11-20 Cuentas x Pagar 2017000749 0 2017000749 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,471.00 50,096,663.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000767 0 2017000767 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 70,380.00 50,167,043.00

2017-12-04 Comprobante de Egreso 2017001440 2441 2017000749 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 169,471.00 0.00 49,997,572.00

2017-12-04 Comprobante de Egreso 2017001441 2442 2017000767 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 70,380.00 0.00 49,927,192.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000785 0 2017000785 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 11,504,290.00 61,431,482.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000784 0 2017000784 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 247,740.00 61,679,222.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000782 0 2017000782 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 62,679,222.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 11,504,290.00 0.00 51,174,932.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001467 2479 2017000784 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 247,740.00 0.00 50,927,192.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001468 2480 2017000782 000 MANTENIMIENTO SER CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 49,927,192.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000829 0 2017000829 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,398.00 50,096,590.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000834 0 2017000834 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 1,000,000.00 51,096,590.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000196 0 2017000196 000 AJUSTE PAGO COMIS EMPRESA DE ENERGIA 846000553 49,220,089.00 0.00 1,876,501.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000205 0 2017000205 000 AJUSTES CUENTAS A COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 149,932.00 0.00 1,726,569.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000205 0 2017000205 000 AJUSTES CUENTAS A COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 557,171.00 0.00 1,169,398.00

SUMAS 182,000,949.00 133,243,155.00

CUENTA : 242507 ARRENDAMIENTOS 154,139,741.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000005 0 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 30,000,000.00 184,139,741.00

2017-01-10 Cuentas x Pagar 2017000015 0 2017000015 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 184,269,741.00

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000032 0 2016000279 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 181,769,741.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 3,500,000.00 0.00 178,269,741.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000073 0 2017000015 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 178,139,741.00

2017-02-06 Nota Contable 2017000035 0 0 000 COMPENSACION RECI MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 502,603.00 178,642,344.00

2017-02-09 Comprobante de Egreso 2017000012 1592 2017000005 000 ARENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 176,142,344.00

2017-02-13 Cuentas x Pagar 2017000092 0 2017000092 000 ALQUILER - ROMART ARANGO GOMEZ ALDEM 6459540 0.00 150,000.00 176,292,344.00

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000127 1606 2017000118 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 176,162,344.00

2017-02-15 Cuentas x Pagar 2017000118 0 2017000118 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 176,292,344.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 21,010,500.00 0.00 155,281,844.00

2017-03-02 Cuentas x Pagar 2017000150 0 2017000150 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 155,411,844.00

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000198 1670 2017000005 000 ARRIENDO MES DE F MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 152,911,844.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000170 0 2017000170 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 152,911,845.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000169 0 2017000169 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 152,911,846.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000292 1709 2017000092 000 ALQUILER - ROMART ARANGO GOMEZ ALDEM 6459540 150,000.00 0.00 152,761,846.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000296 1713 2017000150 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 152,631,846.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000415 1784 2014000367 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 151,798,513.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000411 1780 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 149,298,513.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000416 1785 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 148,591,763.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000440 1800 2014000367 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 147,758,430.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 2016000355 000 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 8,020,116.00 0.00 139,738,314.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 2016000404 000 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 13,107,312.00 0.00 126,631,002.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000439 1799 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 125,924,252.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000526 1848 2017000005 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 123,424,252.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000541 1859 2017000005 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 120,924,252.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000618 1906 2017000005 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 118,424,252.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000639 1917 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 117,590,919.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000638 1916 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 116,884,169.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000662 1934 2014000387 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 2,748,426.00 0.00 114,135,743.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000706 1965 2017000005 000 ARRIENDO MES DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 111,635,743.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000700 1959 2014000367 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 110,802,410.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000701 1960 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 110,095,660.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000699 1958 2014000387 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 2,748,426.00 0.00 107,347,234.00

2017-07-24 Cuentas x Pagar 2017000509 0 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 12,000,000.00 119,347,234.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000896 2068 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 118,640,484.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000899 2075 2014000366 000 ALQUILER-VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 2,748,426.00 0.00 115,892,058.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000897 2069 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 115,058,725.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000914 2086 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 112,558,725.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000597 0 2017000597 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 112,608,725.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000596 0 2017000596 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 112,738,725.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001020 2137 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 112,031,975.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001021 2138 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 111,198,642.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001024 2141 2014000003 000 VOLQUETA ASEO-ALQ MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 2,748,426.00 0.00 108,450,216.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001007 2289 2017000509 000 ALQUILER CAMIONET VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,400,000.00 0.00 106,050,216.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001043 2274 2017000596 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 105,920,216.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001047 2277 2017000005 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 103,420,216.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001043 2274 2017000597 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 103,370,216.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001225 2318 2017000005 000 ALQUILER OFICINAS MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 100,870,216.00

2017-10-14 Nota Contable 2017000097 0 0 000 RECUPERACION MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 715,090.00 0.00 100,155,126.00

2017-10-20 Cuentas x Pagar 2017000696 0 2017000696 000 ALQUILER - MOTONI GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 2,750,000.00 102,905,126.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001304 2357 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 102,071,793.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001306 2359 2017000509 000 ALQUILER CAMIONET VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,400,000.00 0.00 99,671,793.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000719 0 2017000719 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 99,801,793.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000720 0 2017000720 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 99,851,793.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001303 2356 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 99,145,043.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001297 2350 2014000386 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 2,748,426.00 0.00 96,396,617.00

2017-11-14 Comprobante de Egreso 2017001638 2386 2017000739 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 2,100,000.00 0.00 94,296,617.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-14 Cuentas x Pagar 2017000739 0 2017000739 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 2,100,000.00 96,396,617.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001336 2400 2017000719 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 96,266,617.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001337 2401 2017000720 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 96,216,617.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001349 2408 2017000509 000 ALQUIER CAMIONETA VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,400,000.00 0.00 93,816,617.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001350 2409 2017000005 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 91,316,617.00

2017-11-28 Cuentas x Pagar 2017000764 0 2017000764 000 ALQUILER - MAQUIN MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 2,105,000.00 93,421,617.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001424 2432 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 92,714,867.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001430 2438 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 91,881,534.00

2017-12-04 Cuentas x Pagar 2017000781 0 2017000781 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 92,011,534.00

2017-12-04 Cuentas x Pagar 2017000780 0 2017000780 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 92,061,534.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,100,000.00 94,161,534.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001444 2447 2014000386 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 2,748,426.00 0.00 91,413,108.00

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001448 2453 2015000013 000 ARRENDO INSTALACI GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 3,500,000.00 0.00 87,913,108.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001476 2488 2017000764 000 LQUILER DE MQUINA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 2,105,000.00 0.00 85,808,108.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001492 2503 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 2,400,000.00 0.00 83,408,108.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001485 2497 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 833,333.00 0.00 82,574,775.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001486 2498 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 706,750.00 0.00 81,868,025.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001479 2491 2017000005 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 2,500,000.00 0.00 79,368,025.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001481 2493 2017000781 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 79,238,025.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001481 2493 2017000780 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 79,188,025.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000148 0 2017000148 000 AMORTIZACION CONT MAVISOY NELSON LUI 18110215 765,540.00 0.00 78,422,485.00

SUMAS 128,354,861.00 52,637,605.00

CUENTA : 242508 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 586,029.00

2017-01-03 Comprobante de Egreso 2017000098 1553 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 164,175.00 0.00 421,854.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000019 0 2017000019 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 586,029.00

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000097 1552 0 000 VIATICOSPARA DESP LINARES BURGOS CARL 76332112 164,175.00 0.00 421,854.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000048 0 2017000048 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 586,029.00

2017-02-03 Comprobante de Egreso 2017000005 0 2017000064 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,623,400.00 0.00 -1,037,371.00

2017-02-03 Cuentas x Pagar 2017000064 0 2017000064 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,623,400.00 586,029.00

2017-02-23 Cuentas x Pagar 2017000129 0 2017000129 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 750,204.00

2017-03-08 Comprobante de Egreso 2017000203 1673 2017000165 000 VIATICOS - PASTO LINARES BURGOS CARL 76332112 606,700.00 0.00 143,504.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000165 0 2017000165 000 VIATICOS - PASTO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 606,700.00 750,204.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000319 1728 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 173,823.00 0.00 576,381.00

2017-04-18 Cuentas x Pagar 2017000257 0 2017000257 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 750,204.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000404 1772 2017000279 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 715,000.00 0.00 35,204.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000279 0 2017000279 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,785,580.00 1,820,784.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000405 1775 2017000279 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,070,580.00 0.00 750,204.00

2017-05-03 Cuentas x Pagar 2017000296 0 2017000296 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 347,645.00 1,097,849.00

2017-05-11 Cuentas x Pagar 2017000324 0 2017000324 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 1,271,672.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000532 1850 2017000257 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 173,823.00 0.00 1,097,849.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000357 0 2017000357 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 1,271,672.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000532 1850 2017000129 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 164,175.00 0.00 1,107,497.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000534 1852 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 173,823.00 0.00 933,674.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000432 1792 2017000296 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 347,645.00 0.00 586,029.00

2017-05-31 Nomina 2017200100 0 2017200100 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 586,030.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000413 0 2017000413 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 550,698.00 1,136,728.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000614 0 2017000413 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 550,698.00 0.00 586,030.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000420 0 2017000420 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 520,698.00 1,106,728.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000645 0 2017000420 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 520,698.00 0.00 586,030.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000465 0 2017000465 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 743,642.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000466 0 2017000466 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,294,065.00 2,037,707.00

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000678 0 2017000465 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 1,880,095.00

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000679 0 2017000466 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,294,065.00 0.00 586,030.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000493 0 2017000493 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 743,642.00

2017-07-25 Cuentas x Pagar 2017000512 0 2017000512 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 901,254.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000535 0 2017000535 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 1,058,866.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000549 0 2017000549 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,255,669.00 2,314,535.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000817 0 2017000535 000 VIATICOS A LA CIU LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 2,156,923.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000812 2033 2017000549 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,255,669.00 0.00 901,254.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000817 0 2017000493 000 VIATICOS A LA CIU LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 743,642.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000817 0 2017000512 000 VIATICOS A LA CIU LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 586,030.00

2017-08-25 Comprobante de Egreso 2017000938 2098 2017000582 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,483,669.00 0.00 -897,639.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000582 0 2017000582 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,483,669.00 586,030.00

2017-09-05 Cuentas x Pagar 2017000603 0 2017000603 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 743,642.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-13 Cuentas x Pagar 2017000621 0 2017000621 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 901,254.00

2017-09-25 Cuentas x Pagar 2017000645 0 2017000645 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 90,743.00 991,997.00

2017-09-25 Cuentas x Pagar 2017000644 0 2017000644 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 1,149,609.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000674 0 2017000674 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 1,307,221.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001162 0 2017000674 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 1,149,609.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001158 0 2017000645 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 90,743.00 0.00 1,058,866.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001159 0 2017000603 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 901,254.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001160 0 2017000621 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 743,642.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001161 0 2017000644 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 586,030.00

2017-10-24 Cuentas x Pagar 2017000703 0 2017000703 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 743,642.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001340 0 2017000703 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 586,030.00

2017-11-21 Cuentas x Pagar 2017000750 0 2017000750 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,015,446.00 1,601,476.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001461 0 2017000750 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,015,446.00 0.00 586,030.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 160,000.00 0.00 426,030.00

SUMAS 13,166,815.00 13,006,816.00

CUENTA : 242510 SEGUROS 366,000.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000147 0 2017000147 000 SEGURO - POLIZA D RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 0.00 374,850.00 740,850.00

2017-03-30 Nota Contable 2017000036 0 0 000 TRANSLADO DE CTA RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 366,000.00 0.00 374,850.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000293 1710 2017000147 000 SEGURO - POLIZA D RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 374,850.00 0.00 0.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000289 0 2017000289 000 POLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 374,850.00 374,850.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000454 1833 2017000289 000 POLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 374,850.00 0.00 0.00

2017-05-27 Cuentas x Pagar 2017000379 0 2017000379 000 PÓLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 374,850.00 374,850.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000685 1946 2017000379 000 PÓLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 374,850.00 0.00 0.00

SUMAS 1,490,550.00 1,124,550.00

CUENTA : 24251801 PENSIONES - EMPLEADOR 14,913,403.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 217,999.00 0.00 14,695,404.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000049 0 0 000 PENSION DICIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 134,345.00 0.00 14,561,059.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 114,089.00 0.00 14,446,970.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 134,345.00 0.00 14,312,625.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB MARIN PEREZ AMALFI 69027145 114,553.00 0.00 14,198,072.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 348,772.00 0.00 13,849,300.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 102,848.00 0.00 13,746,452.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 217,874.00 0.00 13,528,578.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 138,752.00 0.00 13,389,826.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 102,848.00 0.00 13,286,978.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 446,074.00 0.00 12,840,904.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 134,345.00 0.00 12,706,559.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 102,848.00 0.00 12,603,711.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 134,345.00 0.00 12,469,366.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 147,864.00 0.00 12,321,502.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 138,752.00 0.00 12,182,750.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 138,752.00 0.00 12,043,998.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 310,344.00 0.00 11,733,654.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 348,772.00 0.00 11,384,882.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB TORRES GETIAL DEICY 1123302325 127,920.00 0.00 11,256,962.00

2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 138,752.00 11,395,714.00

2017-01-31 Nomina 2017200001 0 2017200001 000 PENSION - DICIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 134,345.00 11,530,059.00

2017-01-31 Nomina 2017200003 0 2017200003 000 PENSION - DICIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 348,772.00 11,878,831.00

2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 446,074.00 12,324,905.00

2017-01-31 Nomina 2017200003 0 2017200003 000 PENSION - DICIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 134,345.00 12,459,250.00

2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 114,553.00 12,573,803.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 138,752.00 12,712,555.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 147,864.00 12,860,419.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 127,920.00 12,988,339.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 310,344.00 13,298,683.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 217,874.00 13,516,557.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 102,848.00 13,619,405.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 102,848.00 13,722,253.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 134,345.00 13,856,598.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 134,345.00 13,990,943.00

2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 102,848.00 14,093,791.00

2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 114,089.00 14,207,880.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 138,752.00 14,346,632.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 348,772.00 14,695,404.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 217,999.00 14,913,403.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 15,061,868.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 15,171,915.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 15,320,380.00

2017-02-14 Nomina 2017200032 0 2017200032 000 PENSION - ENERO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 15,464,129.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 15,697,255.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 15,807,302.00

2017-02-14 Nomina 2017200034 0 2017200034 000 PENSION - ENERO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 16,180,489.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 16,302,564.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 16,412,611.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 16,556,360.00

2017-02-14 Nomina 2017200034 0 2017200034 000 PENSION - ENERO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 16,700,109.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 136,874.00 16,836,983.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 16,995,197.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 17,316,308.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 17,689,495.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 122,572.00 17,812,067.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 18,289,366.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 18,437,831.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 18,671,090.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 18,297,903.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 18,154,154.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000105 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 18,010,405.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 17,861,940.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 17,739,865.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 17,629,818.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 17,396,559.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,572.00 0.00 17,273,987.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 16,796,688.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 16,563,562.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 16,453,515.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 16,309,766.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 16,199,719.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,749.00 0.00 16,055,970.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 15,907,505.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 15,749,291.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 15,600,826.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 136,874.00 0.00 15,463,952.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 15,142,841.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 14,769,654.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 14,913,403.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 15,146,529.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 15,290,278.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 15,523,537.00

2017-03-21 Nomina 2017200063 0 2017200063 000 PENSION - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 15,667,286.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 15,777,333.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 15,628,868.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 15,738,915.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 15,628,868.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 15,787,082.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 15,665,007.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 15,775,054.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 15,897,129.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 122,572.00 16,019,701.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 16,168,166.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 16,645,465.00

2017-03-21 Nomina 2017200065 0 2017200065 000 PENSION - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 17,018,652.00

2017-03-21 Nomina 2017200065 0 2017200065 000 PENSION - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 17,162,401.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 17,310,866.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 191,665.00 17,502,531.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 17,875,718.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 356,790.00 18,232,508.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 136,874.00 18,369,382.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 18,517,847.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 18,284,588.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,572.00 0.00 18,162,016.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 17,684,717.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 17,540,968.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000261 2004 0 000 PENSIONES MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 17,397,219.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 17,253,470.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 191,665.00 0.00 17,061,805.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 356,790.00 0.00 16,705,015.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 16,594,968.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 16,361,842.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 136,874.00 0.00 16,224,968.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 16,066,754.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 15,918,289.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 15,769,824.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 15,659,777.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 15,286,590.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 14,913,403.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 356,790.00 15,270,193.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 15,148,118.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 15,291,867.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000382 1746 0 000 PENSIONES MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 15,148,118.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 136,874.00 15,284,992.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 15,141,243.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 15,251,290.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,572.00 0.00 15,128,718.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 15,286,932.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 14,809,633.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 14,661,168.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 14,771,215.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 14,914,964.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 15,392,263.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 122,572.00 15,514,835.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Nomina 2017200097 0 2017200097 000 PENSION - MARZO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 15,888,022.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 15,998,069.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 15,764,810.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 15,654,763.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 15,803,228.00

2017-04-19 Nomina 2017200097 0 2017200097 000 PENSION - MARZO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 15,946,977.00

2017-04-19 Nomina 2017200095 0 2017200095 000 PENSION - MARZO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 16,090,726.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 16,212,801.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 16,446,060.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 16,679,186.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 16,305,999.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 16,454,464.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 16,827,651.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 16,976,116.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 356,790.00 0.00 16,619,326.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 16,386,200.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,749.00 0.00 16,242,451.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 16,093,986.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 15,983,939.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 15,825,725.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 136,874.00 0.00 15,688,851.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 15,315,664.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 15,205,617.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 15,061,868.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 14,913,403.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 15,061,868.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 15,435,055.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 15,912,354.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 16,233,465.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 16,355,540.00

2017-04-28 Nomina 2017200117 0 2017200117 000 PENSIÓN - ABRIL D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 16,499,289.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 136,874.00 16,636,163.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200119 0 2017200119 000 PENSIÓN - ABRIL D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 17,009,350.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 17,119,397.00

2017-04-28 Nomina 2017200119 0 2017200119 000 PENSIÓN - ABRIL D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 17,263,146.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 17,496,405.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 17,729,531.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 122,572.00 17,852,103.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 17,995,852.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 18,105,899.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 18,264,113.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 18,374,160.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 18,522,625.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 18,671,090.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 18,814,839.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000465 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 18,671,090.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 18,527,341.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 18,417,294.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 17,939,995.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 17,817,920.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 17,669,455.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 17,436,196.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,572.00 0.00 17,313,624.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 16,940,437.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 16,791,972.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 136,874.00 0.00 16,655,098.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 16,545,051.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,749.00 0.00 16,401,302.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 16,243,088.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 16,009,962.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 15,866,213.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 15,756,166.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 15,607,701.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 15,234,514.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 14,913,403.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 15,286,590.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 136,874.00 15,423,464.00

2017-05-31 Nomina 2017200148 0 2017200148 000 PENSIÓN - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 15,567,213.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 15,677,260.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 15,787,307.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 15,931,056.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 16,079,521.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 16,237,735.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 16,386,200.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 16,529,949.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 16,851,060.00

2017-05-31 Nomina 2017200148 0 2017200148 000 PENSIÓN - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 17,224,247.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 149,203.00 17,373,450.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 17,521,915.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 17,631,962.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 17,865,221.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 18,342,520.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 122,572.00 18,465,092.00

2017-05-31 Nomina 2017200146 0 2017200146 000 PENSIÓN - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 18,608,841.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 18,841,967.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 18,683,753.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 149,203.00 0.00 18,534,550.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 18,386,085.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 18,152,826.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 17,675,527.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 17,565,480.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,572.00 0.00 17,442,908.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 136,874.00 0.00 17,306,034.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 17,195,987.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 17,085,940.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 16,852,814.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
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2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 16,704,349.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 16,555,884.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 16,182,697.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 15,809,510.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 15,665,761.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 15,344,650.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 15,200,901.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,749.00 0.00 15,057,152.00

2017-06-20 Comprobante de Egreso 2017000621 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 14,913,403.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 15,035,478.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 15,183,943.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 15,293,990.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 146,943.00 15,440,933.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 15,584,682.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 15,733,147.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 402,213.00 16,135,360.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 16,293,574.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 16,403,621.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 16,552,086.00

2017-06-30 Nomina 2017200180 0 2017200180 000 PENSIÓN - JUNIO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 16,695,835.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 16,929,094.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 122,572.00 17,051,666.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 17,528,965.00

2017-06-30 Nomina 2017200179 0 2017200179 000 PENSIÓN - JUNIO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 17,672,714.00

2017-06-30 Nomina 2017200179 0 2017200179 000 PENSIÓN - JUNIO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 18,045,901.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 18,155,948.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 18,389,074.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 18,710,185.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 136,874.00 18,847,059.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 18,369,760.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 18,221,295.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 18,099,220.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 17,865,961.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 17,755,914.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,572.00 0.00 17,633,342.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 17,523,295.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 17,413,248.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 402,213.00 0.00 17,011,035.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 146,943.00 0.00 16,864,092.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 16,715,627.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 16,482,501.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 16,161,390.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 16,012,925.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 136,874.00 0.00 15,876,051.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 15,732,302.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000753 1945 0 000 PENSION MES DE JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 15,588,553.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 15,430,339.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 15,286,590.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 14,913,403.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 15,390,702.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 146,943.00 15,537,645.00

2017-07-31 Nomina 2017200235 0 2017200235 000 PENSIÓN - JULIO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 15,681,394.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 182,825.00 15,864,219.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 99,885.00 15,964,104.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 427,092.00 16,391,196.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,500.00 16,396,696.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 112,832.00 16,509,528.00

2017-07-31 Nomina 2017200237 0 2017200237 000 PENSIÓN - JULIO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 16,882,715.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 112,832.00 16,995,547.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 17,144,012.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 112,832.00 17,256,844.00

2017-07-31 Nomina 2017200237 0 2017200237 000 PENSIÓN - JULIO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 17,400,593.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 112,832.00 17,513,425.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 99,885.00 17,613,310.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 99,885.00 17,713,195.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 99,885.00 17,813,080.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 99,885.00 17,912,965.00

2017-07-31 Nomina 2017200237 0 2017200237 000 PENSIÓN - JULIO D CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 120,000.00 18,032,965.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 120,000.00 18,152,965.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 99,885.00 18,252,850.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 112,832.00 18,365,682.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 18,487,757.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 99,885.00 18,587,642.00

2017-07-31 Nomina 2017200234 0 2017200234 000 DOCUMENTO ANULADO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1.00 0.00 18,587,641.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 99,885.00 18,687,526.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 99,885.00 18,787,411.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 112,832.00 18,900,243.00

2017-07-31 Nomina 2017200234 0 2017200234 000 DOCUMENTO ANULADO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 18,900,244.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 112,832.00 19,013,076.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 99,885.00 19,112,961.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 99,885.00 19,212,846.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 19,322,893.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 112,832.00 19,435,725.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 19,668,984.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 19,902,110.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 122,572.00 20,024,682.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 20,134,729.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 20,244,776.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 20,393,241.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 20,541,706.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 20,685,455.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 21,006,566.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 99,885.00 21,106,451.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 6,100.00 21,112,551.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 99,885.00 21,212,436.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000965 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 21,068,687.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 20,924,938.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 20,551,751.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 120,000.00 0.00 20,431,751.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,500.00 0.00 20,426,251.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 20,192,992.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 20,044,527.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 19,934,480.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 19,812,405.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 99,885.00 0.00 19,712,520.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 99,885.00 0.00 19,612,635.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 99,885.00 0.00 19,512,750.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 99,885.00 0.00 19,412,865.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 99,885.00 0.00 19,312,980.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 122,572.00 0.00 19,190,408.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 18,713,109.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 99,885.00 0.00 18,613,224.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 18,292,113.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 18,143,648.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 17,995,183.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 17,885,136.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 17,741,387.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 17,508,261.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 17,398,214.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 6,100.00 0.00 17,392,114.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 99,885.00 0.00 17,292,229.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 112,832.00 0.00 17,179,397.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 99,885.00 0.00 17,079,512.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 99,882.00 0.00 16,979,630.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 112,832.00 0.00 16,866,798.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 112,832.00 0.00 16,753,966.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 99,885.00 0.00 16,654,081.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 120,000.00 0.00 16,534,081.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 99,885.00 0.00 16,434,196.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 99,885.00 0.00 16,334,311.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 112,832.00 0.00 16,221,479.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 112,832.00 0.00 16,108,647.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MALUA CARDENAS HEC 98135943 112,832.00 0.00 15,995,815.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 112,832.00 0.00 15,882,983.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 112,832.00 0.00 15,770,151.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 427,092.00 0.00 15,343,059.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 182,825.00 0.00 15,160,234.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 146,943.00 0.00 15,013,291.00

2017-08-31 Nomina 2017200268 0 2017200268 000 PENSIÓN - AGOSTO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 15,157,040.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 174,096.00 15,331,136.00

2017-08-31 Nomina 2017200268 0 2017200268 000 PENSIÓN - AGOSTO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 120,000.00 15,451,136.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 172,277.00 15,623,413.00

2017-08-31 Nomina 2017200268 0 2017200268 000 PENSIÓN - AGOSTO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 15,996,600.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 16,369,787.00

2017-08-31 Nomina 2017200266 0 2017200266 000 PENSIÓN - AGOSTO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 16,513,536.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 16,834,647.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 173,209.00 17,007,856.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 17,156,321.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 17,266,368.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 17,410,117.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 17,520,164.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 17,753,290.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 99,885.00 17,853,175.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 112,832.00 17,966,007.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 112,832.00 18,078,839.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 99,885.00 18,178,724.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 112,832.00 18,291,556.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 99,885.00 18,391,441.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 99,885.00 18,491,326.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 112,832.00 18,604,158.00

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2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 120,000.00 18,724,158.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 99,885.00 18,824,043.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 112,832.00 18,936,875.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 112,832.00 19,049,707.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 112,832.00 19,162,539.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 112,832.00 19,275,371.00

2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 99,885.00 19,375,256.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 107,654.00 19,482,910.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 186,406.00 19,669,316.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 122,572.00 19,791,888.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 127,165.00 19,919,053.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 99,885.00 20,018,938.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 99,885.00 20,118,823.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 99,885.00 20,218,708.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 99,885.00 20,318,593.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 99,885.00 20,418,478.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 20,895,777.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 21,129,036.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 21,251,111.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 119,829.00 21,370,940.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 259,177.00 21,630,117.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 112,832.00 21,742,949.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 122,572.00 21,865,521.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 99,885.00 21,965,406.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 99,885.00 22,065,291.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 99,885.00 22,165,176.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 99,885.00 22,265,061.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 99,885.00 22,364,946.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 22,842,245.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 22,964,320.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 23,112,785.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 107,655.00 23,220,440.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 129,611.00 23,350,051.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 117,383.00 23,467,434.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 148,540.00 23,615,974.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 23,849,100.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 99,885.00 23,948,985.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 112,832.00 24,061,817.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 99,885.00 24,161,702.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 99,885.00 24,261,587.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 112,832.00 24,374,419.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 24,747,606.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 25,068,717.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 160,012.00 25,228,729.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 25,386,943.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 25,535,408.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 25,679,157.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 99,885.00 25,779,042.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 112,832.00 25,891,874.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 120,000.00 26,011,874.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 99,885.00 26,111,759.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 112,832.00 26,224,591.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 99,885.00 26,324,476.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 112,832.00 26,437,308.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 112,832.00 26,550,140.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 99,885.00 26,650,025.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 5,100.00 26,655,125.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 112,832.00 26,767,957.00

2017-09-29 Nomina 2017200327 0 2017200327 000 PENSIÓN - SEPTIEM CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 120,000.00 26,887,957.00

2017-09-29 Nomina 2017200327 0 2017200327 000 PENSIÓN - SEPTIEM BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 27,261,144.00

2017-09-29 Nomina 2017200327 0 2017200327 000 PENSIÓN - SEPTIEM FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 172,499.00 27,433,643.00

2017-09-29 Nomina 2017200325 0 2017200325 000 PENSIÓN - SEPTIEM PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 27,577,392.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 27,455,317.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 122,572.00 0.00 27,332,745.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 27,099,486.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 26,622,187.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 99,885.00 0.00 26,522,302.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 99,885.00 0.00 26,422,417.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 99,885.00 0.00 26,322,532.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CORTES QUIJANO LINC 12905349 99,885.00 0.00 26,222,647.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 99,885.00 0.00 26,122,762.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 186,406.00 0.00 25,936,356.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 127,165.00 0.00 25,809,191.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 107,654.00 0.00 25,701,537.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 172,277.00 0.00 25,529,260.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 174,096.00 0.00 25,355,164.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 173,209.00 0.00 25,181,955.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 112,832.00 0.00 25,069,123.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 112,832.00 0.00 24,956,291.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MUESES ALEXANDER 1123304657 99,885.00 0.00 24,856,406.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 24,707,941.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO PACINGA EMELCIRO G 12820181 99,885.00 0.00 24,608,056.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 99,885.00 0.00 24,508,171.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 112,832.00 0.00 24,395,339.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 112,832.00 0.00 24,282,507.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CASTILLO PAI NEUST 18188958 99,885.00 0.00 24,182,622.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ANDRADE MONTERO JH 18189715 120,000.00 0.00 24,062,622.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 99,885.00 0.00 23,962,737.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 99,885.00 0.00 23,862,852.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 112,832.00 0.00 23,750,020.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 112,832.00 0.00 23,637,188.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MALUA CARDENAS HEC 98135943 112,832.00 0.00 23,524,356.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CADENA JOHN HAROLD 98367181 112,832.00 0.00 23,411,524.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 99,885.00 0.00 23,311,639.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 22,938,452.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 22,617,341.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 22,507,294.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 22,363,545.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 22,253,498.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 22,020,372.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001140 2298 0 000 PENSIONES JULIO 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 99,885.00 0.00 21,920,487.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001146 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 21,776,738.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CANGREJO VELANDIA A 18109405 120,000.00 0.00 21,656,738.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 21,283,551.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,749.00 0.00 21,139,802.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001252 2341 0 000 PENSIONES DE SEPT PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 20,996,053.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FLOREZ SANTA DAVID 18107470 172,498.00 0.00 20,823,555.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 20,450,368.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CANGREJO VELANDIA A 18109405 120,000.00 0.00 20,330,368.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 107,654.00 0.00 20,222,714.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 119,829.00 0.00 20,102,885.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ILES CALVACHE SILVI 41104895 259,177.00 0.00 19,843,708.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 99,885.00 0.00 19,743,823.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 99,885.00 0.00 19,643,938.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 99,885.00 0.00 19,544,053.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 99,885.00 0.00 19,444,168.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CORTES QUIJANO LINC 12905349 99,885.00 0.00 19,344,283.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 19,222,208.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 122,572.00 0.00 19,099,636.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 18,951,171.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 004PENSIONES SEPT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 112,832.00 0.00 18,838,339.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 18,361,040.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 112,832.00 0.00 18,248,208.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 18,089,994.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 17,716,807.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 17,395,696.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 17,247,231.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 17,103,482.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 112,832.00 0.00 16,990,650.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MALUA CARDENAS HEC 98135943 112,832.00 0.00 16,877,818.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM VIAFARA TORRES JOSE 94302984 112,832.00 0.00 16,764,986.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM SEGOVIA CABRERA ART 98260058 99,885.00 0.00 16,665,101.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MELO ANDRADE CARLOS 87532678 112,832.00 0.00 16,552,269.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 99,885.00 0.00 16,452,384.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 99,885.00 0.00 16,352,499.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ANDRADE MONTERO JH 18189715 120,000.00 0.00 16,232,499.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CASTILLO PAI NEUST 18188958 99,885.00 0.00 16,132,614.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 112,832.00 0.00 16,019,782.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 99,885.00 0.00 15,919,897.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM PACINGA EMELCIRO G 12820181 99,885.00 0.00 15,820,012.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 112,832.00 0.00 15,707,180.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MUESES ALEXANDER 1123304657 99,885.00 0.00 15,607,295.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 15,374,169.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 5,100.00 0.00 15,369,069.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM GUEVARA CORTES JESS 1123309796 160,012.00 0.00 15,209,057.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CHAVARRO ANGULO EME 18189804 148,540.00 0.00 15,060,517.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 129,611.00 0.00 14,930,906.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 117,383.00 0.00 14,813,523.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 122,572.00 14,936,095.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 15,084,560.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 99,885.00 15,184,445.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 99,885.00 15,284,330.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 99,885.00 15,384,215.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 99,885.00 15,484,100.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 99,885.00 15,583,985.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 16,061,284.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 99,885.00 16,161,169.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 16,394,428.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 16,504,475.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 16,626,550.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200344 0 2017200344 000 PENSION - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 16,770,299.00

2017-10-31 Nomina 2017200346 0 2017200346 000 PENSION - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 150,138.00 16,920,437.00

2017-10-31 Nomina 2017200346 0 2017200346 000 PENSION - OCTUBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 120,000.00 17,040,437.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 102,105.00 17,142,542.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 114,086.00 17,256,628.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 99,885.00 17,356,513.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 411,884.00 17,768,397.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 17,926,611.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 117,384.00 18,043,995.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 18,277,121.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 112,832.00 18,389,953.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 99,885.00 18,489,838.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 99,885.00 18,589,723.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 112,832.00 18,702,555.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 112,832.00 18,815,387.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 99,885.00 18,915,272.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 120,000.00 19,035,272.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 99,885.00 19,135,157.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 99,885.00 19,235,042.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 112,832.00 19,347,874.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 112,832.00 19,460,706.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 19,781,817.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 112,832.00 19,894,649.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 20,043,114.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 133,687.00 20,176,801.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 20,320,550.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 20,469,015.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 20,612,764.00

2017-10-31 Nomina 2017200346 0 2017200346 000 PENSION - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 20,985,951.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 112,832.00 21,098,783.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 20,940,569.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001434 2430 0 000 PENSION OCTUBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 20,796,820.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 112,832.00 0.00 20,683,988.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 133,687.00 0.00 20,550,301.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 411,884.00 0.00 20,138,417.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 120,000.00 0.00 20,018,417.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 19,869,952.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 19,392,653.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 19,159,527.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 102,109.00 0.00 19,057,418.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 18,684,231.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 99,885.00 0.00 18,584,346.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 99,885.00 0.00 18,484,461.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 18,374,414.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 99,885.00 0.00 18,274,529.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 112,832.00 0.00 18,161,697.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 99,885.00 0.00 18,061,812.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 117,384.00 0.00 17,944,428.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,749.00 0.00 17,800,679.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 17,652,214.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 150,138.00 0.00 17,502,076.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 17,353,611.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 99,885.00 0.00 17,253,726.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 112,832.00 0.00 17,140,894.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 99,885.00 0.00 17,041,009.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 99,885.00 0.00 16,941,124.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 99,885.00 0.00 16,841,239.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 122,572.00 0.00 16,718,667.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 16,485,408.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 112,832.00 0.00 16,372,576.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 114,086.00 0.00 16,258,490.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 112,832.00 0.00 16,145,658.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 16,001,909.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 99,885.00 0.00 15,902,024.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 112,832.00 0.00 15,789,192.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 15,468,081.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 99,885.00 0.00 15,368,196.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 112,832.00 0.00 15,255,364.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 99,885.00 0.00 15,155,479.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 99,885.00 0.00 15,055,594.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 14,933,519.00

2017-11-30 Nomina 2017200393 0 2017200393 000 PENSIÓN - NOVIEMB SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 140,414.00 15,073,933.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 15,551,232.00

2017-11-30 Nomina 2017200393 0 2017200393 000 PENSIÓN - NOVIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 143,749.00 15,694,981.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 99,885.00 15,794,866.00

2017-11-30 Nomina 2017200392 0 2017200392 000 PENSIÓN - NOVIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 180,485.00 15,975,351.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 122,572.00 16,097,923.00

2017-11-30 Nomina 2017200392 0 2017200392 000 PENSIÓN - NOVIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 16,471,110.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 99,885.00 16,570,995.00

2017-11-30 Nomina 2017200392 0 2017200392 000 PENSIÓN - NOVIEMB CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 120,000.00 16,690,995.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 99,885.00 16,790,880.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 99,885.00 16,890,765.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 99,885.00 16,990,650.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 112,832.00 17,103,482.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 17,225,557.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 112,832.00 17,338,389.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 17,571,648.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 112,832.00 17,684,480.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 99,885.00 17,784,365.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 99,885.00 17,884,250.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 18,032,715.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 112,832.00 18,145,547.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 112,832.00 18,258,379.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 99,885.00 18,358,264.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 99,885.00 18,458,149.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 120,000.00 18,578,149.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 18,688,196.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 99,885.00 18,788,081.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 112,832.00 18,900,913.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 112,832.00 19,013,745.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 99,885.00 19,113,630.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 112,832.00 19,226,462.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 233,126.00 19,459,588.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 110,047.00 19,569,635.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 19,713,384.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 19,823,431.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 19,967,180.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 148,465.00 20,115,645.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 20,273,859.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 20,422,324.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 20,743,435.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 21,116,622.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 99,885.00 21,216,507.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 103,215.00 21,319,722.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 112,832.00 0.00 21,206,890.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 99,885.00 0.00 21,107,005.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB RUIZ GARZON CARLO 1123309111 112,832.00 0.00 20,994,173.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 148,465.00 0.00 20,845,708.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB SEGOVIA CABRERA ART 98260058 99,885.00 0.00 20,745,823.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 122,075.00 0.00 20,623,748.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ANDRADE MONTERO JH 18189715 120,000.00 0.00 20,503,748.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 110,047.00 0.00 20,393,701.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 143,749.00 0.00 20,249,952.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 233,259.00 0.00 20,016,693.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 148,465.00 0.00 19,868,228.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 477,299.00 0.00 19,390,929.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,749.00 0.00 19,247,180.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CORTES QUIJANO LINC 12905349 99,885.00 0.00 19,147,295.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 99,885.00 0.00 19,047,410.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 99,885.00 0.00 18,947,525.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CASTILLO PAI NEUST 18188958 99,885.00 0.00 18,847,640.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 99,885.00 0.00 18,747,755.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 110,047.00 0.00 18,637,708.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 99,885.00 0.00 18,537,823.00

2017-12-29 Nota Contable 2017000187 0 0 000 AJUSTE PENSION EM EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 14,913,403.00 0.00 3,624,420.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 99,885.00 0.00 3,524,535.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 321,111.00 0.00 3,203,424.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 122,572.00 0.00 3,080,852.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 158,214.00 0.00 2,922,638.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 140,414.00 0.00 2,782,224.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB VIAFARA TORRES JOSE 94302984 112,832.00 0.00 2,669,392.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE CANGREJO VELANDIA A 18109405 120,000.00 0.00 2,549,392.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 143,749.00 0.00 2,405,643.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 99,885.00 0.00 2,305,758.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CADENA JOHN HAROLD 98367181 112,832.00 0.00 2,192,926.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 110,047.00 0.00 2,082,879.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 148,465.00 0.00 1,934,414.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MELO ANDRADE CARLOS 87532678 112,832.00 0.00 1,821,582.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB PACINGA EMELCIRO G 12820181 99,885.00 0.00 1,721,697.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 373,187.00 0.00 1,348,510.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 180,485.00 0.00 1,168,025.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB LUGO CARDONA JHON F 1123309569 112,832.00 0.00 1,055,193.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 233,126.00 0.00 822,067.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MALUA CARDENAS HEC 98135943 112,832.00 0.00 709,235.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 99,885.00 0.00 609,350.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 112,832.00 0.00 496,518.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MUESES ALEXANDER 1123304657 103,215.00 0.00 393,303.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,187.00 0.00 20,116.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 109,874.00 129,990.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 321,111.00 451,101.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 373,187.00 824,288.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 148,465.00 972,753.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 158,214.00 1,130,967.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,749.00 1,274,716.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 110,047.00 1,384,763.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 143,749.00 1,528,512.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 114,938.00 1,643,450.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 297,884.00 1,941,334.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 169,910.00 2,111,244.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 99,885.00 2,211,129.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 112,832.00 2,323,961.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 99,885.00 2,423,846.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 99,885.00 2,523,731.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 112,832.00 2,636,563.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 112,832.00 2,749,395.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 120,000.00 2,869,395.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 99,885.00 2,969,280.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 99,885.00 3,069,165.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 112,832.00 3,181,997.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 112,832.00 3,294,829.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 112,832.00 3,407,661.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 99,885.00 3,507,546.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 112,832.00 3,620,378.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 99,885.00 3,720,263.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 99,885.00 3,820,148.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 105,434.00 3,925,582.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 99,885.00 4,025,467.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 99,885.00 4,125,352.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 99,885.00 4,225,237.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 122,572.00 4,347,809.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 112,832.00 4,460,641.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,299.00 4,937,940.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 148,465.00 5,086,405.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 122,075.00 5,208,480.00

2017-12-30 Nomina 2017200431 0 2017200431 000 PENSION - DICIEMB CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 120,000.00 5,328,480.00

2017-12-30 Nomina 2017200431 0 2017200431 000 PENSION - DICIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,187.00 5,701,667.00

2017-12-30 Nomina 2017200431 0 2017200431 000 PENSION - DICIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,749.00 5,845,416.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 110,047.00 5,955,463.00

2017-12-30 Nomina 2017200432 0 2017200432 000 PENSION - DICIEMB SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 112,832.00 6,068,295.00

2017-12-30 Nomina 2017200432 0 2017200432 000 PENSION - DICIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 148,540.00 6,216,835.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 233,259.00 6,450,094.00

SUMAS 73,671,564.00 65,208,255.00

CUENTA : 24251802 PENSIONES - TRABAJADOR 2,703,247.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 143,663.00 2,846,910.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 112,326.00 2,959,236.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 632,856.00 3,592,092.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 273,750.00 3,865,842.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 38,030.00 0.00 3,827,812.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 34,283.00 0.00 3,793,529.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 34,283.00 0.00 3,759,246.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000049 0 0 000 PENSION DICIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 44,782.00 0.00 3,714,464.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 46,221.00 0.00 3,668,243.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 44,782.00 0.00 3,623,461.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB MARIN PEREZ AMALFI 69027145 38,184.00 0.00 3,585,277.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 116,258.00 0.00 3,469,019.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 72,667.00 0.00 3,396,352.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 72,625.00 0.00 3,323,727.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 148,691.00 0.00 3,175,036.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 44,782.00 0.00 3,130,254.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 34,283.00 0.00 3,095,971.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,782.00 0.00 3,051,189.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 46,251.00 0.00 3,004,938.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 49,288.00 0.00 2,955,650.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB TORRES GETIAL DEICY 1123302325 42,640.00 0.00 2,913,010.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 46,251.00 0.00 2,866,759.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 116,258.00 0.00 2,750,501.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 100,034.00 0.00 2,650,467.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000033 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 0.00 35,250.00 2,685,717.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 2,722,399.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 2,846,795.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 2,887,652.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 2,937,140.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 2,973,822.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 3,021,738.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,062,430.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,110,346.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 3,234,742.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 3,282,658.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 3,332,146.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 3,381,634.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,418,316.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,577,416.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 3,684,453.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 3,762,206.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 3,839,915.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,887,831.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 3,937,319.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 3,889,403.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 3,765,007.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000105 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,717,091.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 3,557,991.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 3,521,309.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 3,471,821.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 3,431,129.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 3,390,272.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 3,312,519.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 3,275,837.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 3,198,128.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 3,150,212.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 3,113,530.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 3,065,614.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 3,016,126.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 2,963,388.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 2,913,900.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 2,868,275.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 2,761,238.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 2,636,842.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 2,684,758.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 2,809,154.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 2,933,550.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 2,983,038.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 3,060,747.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 3,138,500.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 3,187,988.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,224,670.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,265,362.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 3,306,219.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 3,342,901.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,502,001.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 3,538,683.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 3,586,599.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 71,358.00 3,657,957.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,705,873.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 3,581,477.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 3,533,561.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 3,496,879.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 3,456,022.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 3,406,534.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 3,328,781.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000261 2004 0 000 PENSIONES MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,280,865.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 3,240,173.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 3,115,777.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 3,063,039.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 3,026,357.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 2,978,441.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 2,819,341.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 2,741,632.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 2,696,007.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 71,358.00 0.00 2,624,649.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 2,575,161.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 2,525,673.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 2,488,991.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 71,358.00 2,560,349.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 2,608,265.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 2,649,122.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 2,698,610.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 2,748,098.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 2,784,780.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 2,909,176.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 2,957,092.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 3,034,801.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 3,071,483.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,108,165.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 3,157,653.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,198,345.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,357,445.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 3,481,841.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,529,757.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 3,607,510.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,655,426.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 3,618,744.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 3,459,644.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 3,418,952.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000382 1746 0 000 PENSIONES MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,371,036.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 3,330,179.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 3,252,426.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 3,202,938.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 3,078,542.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 3,030,626.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 2,952,917.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 2,903,429.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 2,779,033.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 2,742,351.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 2,694,435.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 2,648,810.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 2,596,072.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 2,546,584.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 2,498,668.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 2,461,986.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 71,358.00 0.00 2,390,628.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 2,468,381.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 2,592,777.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 2,751,877.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 2,876,273.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 2,983,310.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 3,032,798.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,069,480.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,110,172.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 3,151,029.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 3,198,945.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,246,861.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 3,294,777.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,342,693.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 3,379,375.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 3,428,863.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 3,478,351.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 3,515,033.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 3,592,742.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000465 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,544,826.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 3,420,430.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 3,379,573.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 3,301,820.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 3,265,138.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 3,224,446.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 3,174,958.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 3,127,042.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 2,967,942.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 2,890,233.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 2,853,551.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 2,800,813.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 2,755,188.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 2,705,700.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 2,598,663.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 2,474,267.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 2,426,351.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 2,389,669.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 2,340,181.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 2,292,265.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 2,340,181.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 2,389,669.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 2,496,706.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 2,533,388.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 2,657,784.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 2,698,641.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 13,564.00 2,712,205.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 2,761,693.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 2,886,089.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 2,963,842.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 3,013,330.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 3,091,039.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,250,139.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 3,298,055.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,345,971.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,393,887.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 3,430,569.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,467,251.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 3,360,214.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 3,282,505.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 13,564.00 0.00 3,268,941.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 3,219,453.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 3,060,353.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 3,023,671.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 2,970,933.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 2,923,017.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 2,798,621.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 2,750,705.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 2,714,023.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 2,677,341.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 2,552,945.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 2,475,192.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 2,425,704.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 2,384,847.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 2,335,359.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 2,289,734.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 2,241,818.00

2017-06-20 Comprobante de Egreso 2017000621 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 2,193,902.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 225,666.00 2,419,568.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 199,770.00 2,619,338.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 199,700.00 2,819,038.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 199,700.00 3,018,738.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 225,666.00 3,244,404.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 199,700.00 3,444,104.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 199,700.00 3,643,804.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 225,666.00 3,869,470.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 199,700.00 4,069,170.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 199,700.00 4,268,870.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 199,700.00 4,468,570.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 240,000.00 4,708,570.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 240,000.00 4,948,570.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 199,700.00 5,148,270.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 225,666.00 5,373,936.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 199,700.00 5,573,636.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 225,666.00 5,799,302.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 225,666.00 6,024,968.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 225,666.00 6,250,634.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 199,700.00 6,450,334.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 199,700.00 6,650,034.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 225,666.00 6,875,700.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 6,923,616.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 6,971,532.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 44,722.00 7,016,254.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 7,064,170.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 7,113,658.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 7,150,340.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 7,228,093.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 7,264,775.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 7,342,484.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 7,383,341.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 7,420,023.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 95,370.00 7,515,393.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 7,639,789.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 7,746,826.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 7,796,314.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 7,845,802.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 7,886,494.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 8,045,594.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 8,008,912.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 7,968,220.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 7,890,467.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 7,731,367.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 7,690,510.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 7,641,022.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 95,370.00 0.00 7,545,652.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 7,496,164.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 7,418,455.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 7,370,539.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,722.00 0.00 7,325,817.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 7,273,079.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 7,236,397.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 7,129,360.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 7,092,678.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 7,043,190.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 6,997,565.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000753 1945 0 000 PENSION MES DE JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 6,949,649.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 199,700.00 7,149,349.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 7,024,953.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 6,977,037.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 7,026,525.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 44,722.00 7,071,247.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 7,107,929.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 7,185,682.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 7,222,364.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 7,259,046.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 7,418,146.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 7,458,838.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 7,583,234.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 7,624,091.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 7,673,579.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 7,721,495.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 7,769,411.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 7,817,327.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 7,924,364.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 7,973,852.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 8,051,561.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 70,491.00 8,122,052.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 8,074,136.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 7,949,740.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 7,909,740.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 7,860,252.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 7,819,560.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 7,782,878.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 7,705,125.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 7,671,830.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 7,512,730.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 7,479,435.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 7,446,140.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 7,412,845.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 7,379,550.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 7,338,693.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 7,305,398.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000965 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 7,257,482.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 7,220,800.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 7,184,118.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 7,136,202.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 37,611.00 0.00 7,098,591.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 7,065,296.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 7,027,685.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 6,994,390.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 6,961,095.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 6,923,484.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 6,885,873.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 6,852,578.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 6,812,578.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 6,779,283.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 6,745,988.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 6,696,500.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 6,658,889.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 6,551,852.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 6,502,364.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 6,464,753.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 6,427,142.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 6,389,531.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 70,491.00 0.00 6,319,040.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 28,127.00 0.00 6,290,913.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,722.00 0.00 6,246,191.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 6,168,482.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 6,246,191.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 17,569.00 6,263,760.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 6,341,513.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 19,564.00 6,361,077.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 6,520,177.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 11,547.00 6,531,724.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 6,638,761.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 6,663,505.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 6,711,421.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 6,752,278.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 6,800,194.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 6,924,590.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 6,965,282.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 7,013,198.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 7,062,686.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 7,099,368.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 7,136,050.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 7,260,446.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 19,166.00 7,279,612.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 112,833.00 7,392,445.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 7,516,841.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 7,623,878.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 7,673,366.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 7,751,075.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 7,791,932.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 7,841,420.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 7,965,816.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 8,013,732.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 43,124.00 8,056,856.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,941.00 8,094,797.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 8,142,713.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 51,835.00 8,194,548.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 17,119.00 8,211,667.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 26,900.00 8,238,567.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 29,345.00 8,267,912.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 8,308,604.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 8,467,704.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 8,343,308.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 8,295,392.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 19,564.00 0.00 8,275,828.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 8,235,136.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 8,157,383.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 7,998,283.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 7,957,426.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 7,924,131.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 7,890,836.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 7,857,541.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 7,824,246.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 7,790,951.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 11,547.00 0.00 7,779,404.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 25,526.00 0.00 7,753,878.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 7,676,169.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 17,569.00 0.00 7,658,600.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 38,675.00 0.00 7,619,925.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 7,595,181.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 7,547,265.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 7,510,583.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 37,611.00 0.00 7,472,972.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 7,439,677.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 7,402,066.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 7,277,670.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 7,170,633.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 7,121,145.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 7,084,463.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 7,051,168.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 7,017,873.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 6,980,262.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 6,942,651.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 6,909,356.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 6,869,356.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 6,836,061.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 6,802,766.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 6,765,155.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 6,727,544.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 6,689,933.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 6,652,322.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 6,619,027.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001140 2298 0 000 PENSIONES JULIO 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 6,585,732.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001146 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 6,537,816.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 6,497,816.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001252 2341 0 000 PENSIONES DE SEPT PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 6,449,900.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FLOREZ SANTA DAVID 18107470 19,167.00 0.00 6,430,733.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 6,306,337.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 6,266,337.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 25,526.00 0.00 6,240,811.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 6,207,516.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 004PENSIONES SEPT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 6,169,905.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 6,120,417.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 6,079,560.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 26,900.00 0.00 6,052,660.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ILES CALVACHE SILVI 41104895 51,835.00 0.00 6,000,825.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 5,967,530.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 5,934,235.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 5,775,135.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 5,734,443.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 5,701,148.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 5,667,853.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 5,590,144.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 5,552,533.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 5,519,238.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 5,481,627.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 5,444,016.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 5,406,405.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 5,368,794.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 5,335,499.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 5,302,204.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 5,262,204.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 5,228,909.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 5,191,298.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 5,158,003.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 5,124,708.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 5,087,097.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 5,053,802.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 4,929,406.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 4,876,668.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 4,827,180.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 4,779,264.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 4,672,227.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,941.00 0.00 4,634,286.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM CHAVARRO ANGULO EME 18189804 43,125.00 0.00 4,591,161.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 17,118.00 0.00 4,574,043.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 29,345.00 0.00 4,544,698.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 4,622,451.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 4,671,939.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 4,749,648.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 4,790,505.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 4,839,993.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 85,699.00 4,925,692.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 4,973,608.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 5,021,524.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 43,124.00 5,064,648.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 5,112,564.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 5,149,246.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 13,042.00 5,162,288.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 5,202,980.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 30,568.00 5,233,548.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 5,392,648.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 5,517,044.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 5,624,081.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 5,673,569.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 47,641.00 5,721,210.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 5,687,915.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001434 2430 0 000 PENSION OCTUBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 5,639,999.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 30,568.00 0.00 5,609,431.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 13,042.00 0.00 5,596,389.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 5,563,094.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 85,699.00 0.00 5,477,395.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 5,352,999.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 5,319,704.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 5,270,216.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 5,222,300.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 5,063,200.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 5,023,200.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 4,989,905.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 4,956,610.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 4,918,999.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 4,885,704.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 4,852,409.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 4,804,493.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 4,767,811.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 4,718,323.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 4,680,712.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 4,602,959.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 4,569,664.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 4,532,053.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 4,492,053.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 4,442,565.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 4,404,954.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 4,297,917.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 4,220,208.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 4,179,351.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 4,146,056.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 4,098,140.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 4,064,845.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 4,027,234.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 3,986,542.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 3,948,931.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 36,354.00 0.00 3,912,577.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 3,879,282.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 3,826,544.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 3,793,249.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 31,074.00 0.00 3,762,175.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 3,724,564.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 3,761,246.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,797,928.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,957,028.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 4,081,424.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 4,129,340.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 4,170,032.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 4,217,948.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 4,324,985.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 4,374,473.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 4,411,155.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 4,460,643.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 4,501,500.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 4,550,988.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 11,180.00 4,562,168.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 4,639,877.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 4,717,630.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 4,842,026.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 4,889,942.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 0.00 42,697.00 4,932,639.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 4,884,723.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 4,851,428.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 11,180.00 0.00 4,840,248.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 4,806,953.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 4,757,465.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 4,679,712.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 4,646,417.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 4,605,560.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 4,556,072.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 4,506,584.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 4,473,289.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 4,432,597.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 4,394,986.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 4,358,304.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 4,325,009.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 4,165,909.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 4,041,513.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 4,008,218.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 3,968,218.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 3,934,923.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 3,887,007.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 3,853,712.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 3,816,101.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 3,782,806.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 3,745,195.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MUESES ALEXANDER 1123304657 29,965.00 0.00 3,715,230.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 3,590,834.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 3,553,223.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 3,515,612.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 3,478,930.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 3,441,319.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 3,408,024.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 3,370,413.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 3,333,731.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 3,256,022.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 3,216,022.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 10,029.00 0.00 3,205,993.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 3,153,255.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,105,339.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 3,072,044.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 2,965,007.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 2,927,396.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 2,894,101.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 2,971,854.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,019,770.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 3,069,258.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 3,193,654.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,352,754.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 3,402,242.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 12,951.00 3,415,193.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 3,456,050.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 28,043.00 3,484,093.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 43,124.00 3,527,217.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,575,133.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 3,623,049.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 31,791.00 3,654,840.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,691,522.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 3,728,204.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,768,896.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 3,875,933.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 4,000,329.00

SUMAS 18,751,375.00 20,048,457.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 24251901 SALUD - EMPLEADOR 733,024.00
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 80,813.00 0.00 652,211.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 315,969.00 0.00 336,242.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 90,610.00 0.00 245,632.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 104,737.00 0.00 140,895.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 72,851.00 0.00 68,044.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 72,851.00 0.00 -4,807.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 72,851.00 0.00 -77,658.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 95,161.00 0.00 -172,819.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 95,161.00 0.00 -267,980.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 95,161.00 0.00 -363,141.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 95,161.00 0.00 -458,302.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 247,047.00 0.00 -705,349.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 98,283.00 0.00 -803,632.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 81,142.00 0.00 -884,774.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 154,328.00 0.00 -1,039,102.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 98,283.00 0.00 -1,137,385.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 154,416.00 0.00 -1,291,801.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 98,283.00 0.00 -1,390,084.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 219,827.00 0.00 -1,609,911.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 247,047.00 0.00 -1,856,958.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000059 0 0 000 SALUD PASANTES SE RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 87,300.00 0.00 -1,944,258.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 87,300.00 0.00 -2,031,558.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 87,300.00 0.00 -2,118,858.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 87,300.00 0.00 -2,206,158.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE PASINGA DELGADO JOR 1123208708 87,300.00 0.00 -2,293,458.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 87,300.00 0.00 -2,380,758.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000058 0 0 000 SALUD PASANTES SE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 87,300.00 0.00 -2,468,058.00

2017-01-30 Nomina 2017200011 0 2017200011 000 SALUD - PASANTES CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 87,300.00 -2,380,758.00

2017-01-30 Nomina 2017200012 0 2017200012 000 SALUD - PASANTES FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 87,300.00 -2,293,458.00

2017-01-30 Nomina 2017200011 0 2017200011 000 SALUD - PASANTES PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 87,300.00 -2,206,158.00

2017-01-30 Nomina 2017200013 0 2017200013 000 SALUD - PASANTE E RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 87,300.00 -2,118,858.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-30 Nomina 2017200011 0 2017200011 000 SALUD - PASANTES VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 87,300.00 -2,031,558.00

2017-01-30 Nomina 2017200011 0 2017200011 000 SALUD - PASANTES HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 87,300.00 -1,944,258.00

2017-01-30 Nomina 2017200011 0 2017200011 000 SALUD - PASANTES ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 87,300.00 -1,856,958.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 98,283.00 -1,758,675.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 98,283.00 -1,660,392.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 154,416.00 -1,505,976.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 154,328.00 -1,351,648.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 95,161.00 -1,256,487.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 90,610.00 -1,165,877.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 72,851.00 -1,093,026.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 81,142.00 -1,011,884.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 95,161.00 -916,723.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 95,161.00 -821,562.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 72,851.00 -748,711.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 72,851.00 -675,860.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 98,283.00 -577,577.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 315,969.00 -261,608.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 104,737.00 -156,871.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 247,047.00 90,176.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 247,047.00 337,223.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 219,827.00 557,050.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 95,161.00 652,211.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 80,813.00 733,024.00

2017-02-14 Nomina 2017200042 0 2017200042 000 SALUD - PASANTES RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 93,250.00 826,274.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 149,738.00 976,012.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 18,800.00 994,812.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 86,822.00 1,081,634.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 1,003,684.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 1,081,634.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 1,003,684.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 1,341,771.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 77,700.00 0.00 1,264,071.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Nomina 2017200041 0 2017200041 000 SALUD - PASANTES FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 93,250.00 1,357,321.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 1,255,499.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 1,153,677.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 1,231,627.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 1,396,852.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 1,498,674.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 1,600,496.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 1,498,674.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 1,333,449.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 96,953.00 1,430,402.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 1,535,565.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 46,825.00 1,582,390.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 77,700.00 1,660,090.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 77,700.00 1,737,790.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 1,902,921.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 77,700.00 1,980,621.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 77,700.00 2,058,321.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 93,250.00 2,151,571.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 2,046,408.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 1,934,340.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 1,829,177.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 1,742,707.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 1,478,366.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 1,214,025.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 875,938.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 770,775.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 149,738.00 0.00 621,037.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 96,953.00 0.00 524,084.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000114 0 2017200041 000 SALUD - PASANTES FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 93,250.00 0.00 430,834.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000115 0 2017200042 000 SALUD - PASANTES RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 93,250.00 0.00 337,584.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES PASINGA DELGADO JOR 1123208708 77,700.00 0.00 259,884.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 77,700.00 0.00 182,184.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 18,800.00 0.00 163,384.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 46,825.00 0.00 116,559.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 77,700.00 0.00 38,859.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 93,250.00 0.00 -54,391.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 86,822.00 0.00 -141,213.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 273,132.00 0.00 -414,345.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 -150,004.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 273,132.00 123,128.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 228,291.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 314,761.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 426,829.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 531,992.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 796,333.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 874,283.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 976,105.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 898,155.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 733,024.00

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 0.00 487,912.00 1,220,936.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 1,119,114.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 96,953.00 1,216,067.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 1,114,245.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 1,219,408.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 1,114,245.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 1,279,470.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 1,174,307.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 1,286,375.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 1,022,034.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 1,099,984.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 761,897.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 927,028.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 149,739.00 0.00 777,289.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 863,759.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 599,418.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 701,240.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 273,132.00 0.00 428,108.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 506,058.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 340,927.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 418,877.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 96,953.00 0.00 321,924.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 423,746.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 321,924.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 427,087.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 321,924.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 149,739.00 471,663.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 385,193.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 649,534.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 537,466.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 801,807.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 273,132.00 1,074,939.00

2017-03-21 Nomina 2017200074 0 2017200074 000 SALUD - PASANTES DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 92,300.00 1,167,239.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 1,002,014.00

2017-03-21 Nomina 2017200074 0 2017200074 000 SALUD - PASANTES DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 92,300.00 1,094,314.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 1,016,364.00

2017-03-21 Nomina 2017200074 0 2017200074 000 SALUD - PASANTES ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 92,300.00 1,108,664.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 1,030,714.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000273 1690 0 000 SALUD PASANTES SE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 92,300.00 0.00 938,414.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 86,822.00 0.00 851,592.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000273 1690 0 000 SALUD PASANTES SE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 92,300.00 0.00 759,292.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 681,342.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000273 1690 0 000 SALUD PASANTES SE ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 92,300.00 0.00 589,042.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000272 1690 0 000 SALUD PASANTES SE RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 92,300.00 0.00 496,742.00

2017-03-21 Nomina 2017200073 0 2017200073 000 SALUD - PASANTES RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 92,300.00 589,042.00

2017-03-21 Nomina 2017200072 0 2017200072 000 SALUD - PASANTES FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 92,300.00 681,342.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000271 1690 0 000 SALUD PASANTES SE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 92,300.00 0.00 589,042.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 86,822.00 675,864.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 777,686.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 882,849.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 1,220,936.00

2017-04-19 Nomina 2017200111 0 2017200111 000 SALUD - ABRIL DE ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 92,300.00 1,313,236.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 86,822.00 0.00 1,226,414.00

2017-04-19 Nomina 2017200111 0 2017200111 000 SALUD - ABRIL DE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 92,300.00 1,318,714.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 1,240,764.00

2017-04-19 Nomina 2017200111 0 2017200111 000 SALUD - ABRIL DE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 92,300.00 1,333,064.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 1,227,901.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 1,141,431.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 1,039,609.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 927,541.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 822,378.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 558,037.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 480,087.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 101,822.00 0.00 378,265.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 213,040.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 111,218.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 -226,869.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 -392,000.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 -619,453.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 -721,275.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 -985,616.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 -1,090,779.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 -1,168,729.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 96,953.00 0.00 -1,265,682.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000394 1746 0 000 SALUD PASANTES SE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 92,300.00 0.00 -1,357,982.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000394 1746 0 000 SALUD PASANTES SE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 92,300.00 0.00 -1,450,282.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000394 1746 0 000 SALUD PASANTES SE ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 92,300.00 0.00 -1,542,582.00

2017-04-19 Nomina 2017200110 0 2017200110 000 SALUD - ABRIL DE RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 92,300.00 -1,450,282.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000393 1746 0 000 SALUD PASANTES SE RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 92,300.00 0.00 -1,542,582.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000392 1746 0 000 SALUD PASANTES SE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 92,300.00 0.00 -1,634,882.00

2017-04-19 Nomina 2017200109 0 2017200109 000 SALUD - ABRIL DE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 92,300.00 -1,542,582.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 -1,377,357.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 -1,299,407.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 -1,197,585.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 -1,095,763.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 -990,600.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 -726,259.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 -621,096.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 96,953.00 -524,143.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 -418,980.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 -332,510.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 -230,688.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 -118,620.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 219,467.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 297,417.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 101,822.00 399,239.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 663,580.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 828,711.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 906,661.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 1,134,114.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 86,822.00 1,220,936.00

2017-04-28 Nomina 2017200122 0 2017200122 000 SALUD - MAYO DE 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 1,485,277.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 1,563,227.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 113,598.00 1,676,825.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 86,822.00 1,763,647.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 1,868,810.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 96,953.00 1,965,763.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 2,193,216.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 2,295,038.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 2,372,988.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 2,711,075.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 2,876,206.00

2017-04-28 Nomina 2017200116 0 2017200116 000 SALUD - MAYO DE 2 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 92,300.00 2,968,506.00

2017-04-28 Nomina 2017200116 0 2017200116 000 SALUD - MAYO DE 2 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 92,300.00 3,060,806.00

2017-04-28 Nomina 2017200116 0 2017200116 000 SALUD - MAYO DE 2 ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 92,300.00 3,153,106.00

2017-04-28 Nomina 2017200114 0 2017200114 000 SALUD - MAYO DE 2 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 92,300.00 3,245,406.00

2017-04-28 Nomina 2017200115 0 2017200115 000 SALUD - MAYO DE 2 RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 92,300.00 3,337,706.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 3,439,528.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 3,551,596.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 3,656,759.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 3,761,922.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 4,026,263.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 101,822.00 4,128,085.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 4,206,035.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 4,371,260.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 4,473,082.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 4,371,260.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 4,143,807.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 4,038,644.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F TORRES GETIAL DEICY 1123302325 96,953.00 0.00 3,941,691.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 3,836,528.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 3,724,460.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 3,619,297.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 3,541,347.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F MARIN PEREZ AMALFI 69027145 86,822.00 0.00 3,454,525.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 3,116,438.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 3,038,488.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 2,873,357.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F CHAVARRO ANGULO EME 18189804 101,822.00 0.00 2,771,535.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 2,507,194.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 2,429,244.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 2,264,019.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 2,162,197.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 2,060,375.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 113,598.00 0.00 1,946,777.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000478 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 92,300.00 0.00 1,854,477.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000478 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 92,300.00 0.00 1,762,177.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000478 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 92,300.00 0.00 1,669,877.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000477 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 92,300.00 0.00 1,577,577.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000476 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 92,300.00 0.00 1,485,277.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 1,590,440.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000470 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 1,326,099.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 1,404,049.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 1,505,871.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 105,016.00 1,610,887.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 1,838,340.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 2,003,565.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 2,081,515.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 2,183,337.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 2,521,424.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 2,686,555.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 86,822.00 2,773,377.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,069.00 2,885,446.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 2,987,268.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 3,251,609.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 3,356,772.00

2017-05-31 Nomina 2017200158 0 2017200158 000 SALUD - JUNIO DE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 92,300.00 3,449,072.00

2017-05-31 Nomina 2017200158 0 2017200158 000 SALUD - JUNIO DE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 92,300.00 3,541,372.00

2017-05-31 Nomina 2017200158 0 2017200158 000 SALUD - JUNIO DE MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 92,300.00 3,633,672.00

2017-05-31 Nomina 2017200157 0 2017200157 000 SALUD - JUNIO DE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 92,300.00 3,725,972.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 3,812,442.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 3,917,605.00

2017-05-31 Nomina 2017200151 0 2017200151 000 SALUD - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 293,367.00 4,210,972.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 96,953.00 4,307,925.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 4,385,875.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 105,016.00 0.00 4,280,859.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000626 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 293,367.00 0.00 3,987,492.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 3,909,542.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 3,744,317.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 3,642,495.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 96,953.00 0.00 3,545,542.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 3,467,592.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 86,822.00 0.00 3,380,770.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 3,275,607.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 2,937,520.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 2,851,050.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 2,749,228.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 2,644,065.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 2,538,902.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 2,460,952.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 2,233,499.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 2,121,431.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 2,019,609.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 1,854,478.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 1,590,137.00

2017-06-30 Nomina 2017200183 0 2017200183 000 SALUD - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 318,246.00 1,908,383.00

2017-06-30 Nomina 2017200212 0 2017200212 000 SALUD - JULIO DE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 92,300.00 2,000,683.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 2,078,633.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 2,243,764.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 2,345,586.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 2,683,673.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 136,679.00 2,820,352.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 3,084,693.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 3,162,643.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 105,016.00 3,267,659.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 3,372,822.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 3,459,292.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 3,564,455.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 3,791,908.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 86,822.00 3,878,730.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 3,980,552.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 4,145,777.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 4,223,727.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 4,325,549.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 96,953.00 4,422,502.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 4,527,665.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000669 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 92,300.00 0.00 4,435,365.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000669 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 92,300.00 0.00 4,343,065.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000669 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 92,300.00 0.00 4,250,765.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000668 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 92,300.00 0.00 4,158,465.00

2017-06-30 Nomina 2017200213 0 2017200213 000 SALUD - JULIO DE MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 92,300.00 4,250,765.00

2017-06-30 Nomina 2017200213 0 2017200213 000 SALUD - JULIO DE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 92,300.00 4,343,065.00

2017-06-30 Nomina 2017200213 0 2017200213 000 SALUD - JULIO DE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 92,300.00 4,435,365.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 96,953.00 0.00 4,338,412.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000758 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 318,246.00 0.00 4,020,166.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 3,682,079.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000764 1945 0 000 SALUD PASANTES SE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 92,300.00 0.00 3,589,779.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 105,016.00 0.00 3,484,763.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000764 1945 0 000 SALUD PASANTES SE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 92,300.00 0.00 3,392,463.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 3,314,513.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000764 1945 0 000 SALUD PASANTES SE MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 92,300.00 0.00 3,222,213.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 2,994,760.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000763 1945 0 000 SALUD PASANTES SE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 92,300.00 0.00 2,902,460.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 2,797,297.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 2,710,827.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 2,545,602.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 2,443,780.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 2,278,649.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 2,176,827.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 1,912,486.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 1,834,536.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 1,729,373.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 1,651,423.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 1,546,260.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 86,822.00 0.00 1,459,438.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 1,357,616.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 136,679.00 0.00 1,220,937.00

2017-07-31 Nomina 2017200239 0 2017200239 000 SALUD - AGOSTO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 1,485,278.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 1,587,100.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 1,688,922.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 1,854,147.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 1,932,097.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 2,196,438.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 2,301,601.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 2,403,423.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 2,489,893.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 2,717,346.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 70,752.00 2,788,098.00

2017-07-31 Nomina 2017200240 0 2017200240 000 SALUD - AGOSTO DE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 85,000.00 2,873,098.00

2017-07-31 Nomina 2017200240 0 2017200240 000 SALUD - AGOSTO DE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 79,923.00 2,953,021.00

2017-07-31 Nomina 2017200239 0 2017200239 000 SALUD - AGOSTO DE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 79,923.00 3,032,944.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 84,815.00 3,117,759.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 126,131.00 3,243,890.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 95,068.00 3,338,958.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 132,169.00 3,471,127.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 143,104.00 3,614,231.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 129,907.00 3,744,138.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 4,800.00 3,748,938.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 79,923.00 3,828,861.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 79,923.00 3,908,784.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 79,923.00 3,988,707.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 86,822.00 4,075,529.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 70,752.00 4,146,281.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 70,752.00 4,217,033.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 70,752.00 4,287,785.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 79,923.00 4,367,708.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 79,923.00 4,447,631.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 70,752.00 4,518,383.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 70,752.00 4,589,135.00

2017-07-31 Nomina 2017200240 0 2017200240 000 SALUD - AGOSTO DE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 70,752.00 4,659,887.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 70,752.00 4,730,639.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 85,000.00 4,815,639.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 70,752.00 4,886,391.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 70,752.00 4,957,143.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 70,752.00 5,027,895.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 70,752.00 5,098,647.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 79,923.00 5,178,570.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 5,343,701.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 5,421,651.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 5,759,738.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 4,300.00 5,764,038.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 70,752.00 0.00 5,693,286.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MALUA CARDENAS HEC 98135943 79,923.00 0.00 5,613,363.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 5,535,413.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 5,271,072.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 86,822.00 0.00 5,184,250.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 70,752.00 0.00 5,113,498.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 70,752.00 0.00 5,042,746.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 79,923.00 0.00 4,962,823.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 4,876,353.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ANDRADE MONTERO JH 18189715 85,000.00 0.00 4,791,353.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 4,626,128.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 79,923.00 0.00 4,546,205.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 132,169.00 0.00 4,414,036.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 70,752.00 0.00 4,343,284.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 70,752.00 0.00 4,272,532.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 3,934,445.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 3,832,623.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 129,907.00 0.00 3,702,716.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MUESES ALEXANDER 1123304657 70,752.00 0.00 3,631,964.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 4,800.00 0.00 3,627,164.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 3,525,342.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 84,815.00 0.00 3,440,527.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 70,752.00 0.00 3,369,775.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 3,105,434.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 2,877,981.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 126,131.00 0.00 2,751,850.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 2,673,900.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 85,000.00 0.00 2,588,900.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 70,752.00 0.00 2,518,148.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 79,923.00 0.00 2,438,225.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 79,923.00 0.00 2,358,302.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 2,193,171.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 70,752.00 0.00 2,122,419.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 70,752.00 0.00 2,051,667.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 79,923.00 0.00 1,971,744.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 4,300.00 0.00 1,967,444.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 143,104.00 0.00 1,824,340.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 1,722,518.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 1,617,355.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 70,752.00 0.00 1,546,603.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 79,923.00 0.00 1,466,680.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 95,068.00 0.00 1,371,612.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 79,923.00 0.00 1,291,689.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 79,923.00 1,371,612.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200271 0 2017200271 000 SALUD - SEPTIEMBR ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 85,000.00 1,456,612.00

2017-08-31 Nomina 2017200270 0 2017200270 000 SALUD - SEPTIEMBR MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 79,923.00 1,536,535.00

2017-08-31 Nomina 2017200271 0 2017200271 000 SALUD - SEPTIEMBR RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 79,923.00 1,616,458.00

2017-08-31 Nomina 2017200270 0 2017200270 000 SALUD - SEPTIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 1,880,799.00

2017-08-31 Nomina 2017200271 0 2017200271 000 SALUD - SEPTIEMBR GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 70,752.00 1,951,551.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 84,815.00 2,036,366.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 85,286.00 2,121,652.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,732.00 2,209,384.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,514.00 2,306,898.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 130,571.00 2,437,469.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 106,613.00 2,544,082.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 191,143.00 2,735,225.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 116,710.00 2,851,935.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 3,079,388.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 3,184,551.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 3,271,021.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 3,383,089.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 3,488,252.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 3,752,593.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 3,854,415.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 3,956,237.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 4,294,324.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 4,459,455.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 79,923.00 4,539,378.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 70,752.00 4,610,130.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 70,752.00 4,680,882.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 70,752.00 4,751,634.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 70,752.00 4,822,386.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 70,752.00 4,893,138.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 85,000.00 4,978,138.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 70,752.00 5,048,890.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 79,923.00 5,128,813.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 70,752.00 5,199,565.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 79,923.00 5,279,488.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 70,752.00 5,350,240.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 70,752.00 5,420,992.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 70,752.00 5,491,744.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 86,822.00 5,578,566.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 79,923.00 5,658,489.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 79,923.00 5,738,412.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 70,752.00 5,809,164.00

2017-09-29 Nomina 2017200330 0 2017200330 000 SALUD - OCTUBRE D ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 85,000.00 5,894,164.00

2017-09-29 Nomina 2017200330 0 2017200330 000 SALUD - OCTUBRE D GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 70,752.00 5,964,916.00

2017-09-29 Nomina 2017200330 0 2017200330 000 SALUD - OCTUBRE D LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 79,923.00 6,044,839.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 6,210,064.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 70,752.00 6,280,816.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 6,385,979.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 81,177.00 6,467,156.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 72,972.00 6,540,128.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 85,286.00 6,625,414.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 101,590.00 6,727,004.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 108,210.00 6,835,214.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 70,752.00 6,905,966.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 70,752.00 6,976,718.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 70,752.00 7,047,470.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 79,923.00 7,127,393.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 79,923.00 7,207,316.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 70,752.00 7,278,068.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 70,752.00 7,348,820.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 85,000.00 7,433,820.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 7,545,888.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 79,923.00 7,625,811.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 79,923.00 7,705,734.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 86,822.00 7,792,556.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 70,752.00 7,863,308.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 8,201,395.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 8,303,217.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 8,405,039.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,732.00 8,492,771.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 8,757,112.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 8,862,275.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 8,948,745.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 9,053,908.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 9,281,361.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 4,000.00 9,285,361.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 70,752.00 9,356,113.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 70,752.00 9,426,865.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 70,752.00 9,497,617.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 70,752.00 9,568,369.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 9,733,500.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 101,822.00 9,835,322.00

2017-09-29 Nomina 2017200330 0 2017200330 000 SALUD - OCTUBRE D RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 79,923.00 9,915,245.00

2017-09-29 Nomina 2017200329 0 2017200329 000 SALUD - OCTUBRE D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 303,038.00 10,218,283.00

2017-09-29 Nomina 2017200329 0 2017200329 000 SALUD - OCTUBRE D MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 79,923.00 10,298,206.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 10,033,865.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 79,923.00 0.00 9,953,942.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 70,752.00 0.00 9,883,190.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 85,000.00 0.00 9,798,190.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 79,923.00 0.00 9,718,267.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 79,923.00 0.00 9,638,344.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 9,533,181.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 9,305,728.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 9,219,258.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 9,107,190.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 9,002,027.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 8,737,686.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 8,635,864.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 8,534,042.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 8,195,955.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 8,030,824.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 79,923.00 0.00 7,950,901.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 70,752.00 0.00 7,880,149.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 70,752.00 0.00 7,809,397.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 70,752.00 0.00 7,738,645.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 70,752.00 0.00 7,667,893.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 70,752.00 0.00 7,597,141.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 85,000.00 0.00 7,512,141.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 70,752.00 0.00 7,441,389.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 70,752.00 0.00 7,370,637.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 79,923.00 0.00 7,290,714.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 79,923.00 0.00 7,210,791.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 70,752.00 0.00 7,140,039.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 70,752.00 0.00 7,069,287.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 70,752.00 0.00 6,998,535.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 70,752.00 0.00 6,927,783.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 86,822.00 0.00 6,840,961.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 79,923.00 0.00 6,761,038.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 79,923.00 0.00 6,681,115.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 116,710.00 0.00 6,564,405.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 191,143.00 0.00 6,373,262.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 106,613.00 0.00 6,266,649.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 130,571.00 0.00 6,136,078.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,514.00 0.00 6,038,564.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,732.00 0.00 5,950,832.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 85,286.00 0.00 5,865,546.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 84,815.00 0.00 5,780,731.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001141 2298 0 000 SALUD GOSTO 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 70,752.00 0.00 5,709,979.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 5,608,157.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 303,038.00 0.00 5,305,119.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 79,923.00 0.00 5,225,196.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 MALUA CARDENAS HEC 98135943 79,923.00 0.00 5,145,273.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 101,822.00 0.00 5,043,451.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 70,752.00 0.00 4,972,699.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 70,752.00 0.00 4,901,947.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 20 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 79,923.00 0.00 4,822,024.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 79,923.00 0.00 4,742,101.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 79,923.00 0.00 4,662,178.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 70,752.00 0.00 4,591,426.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 ANDRADE MONTERO JH 18189715 85,000.00 0.00 4,506,426.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 4,404,604.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 70,752.00 0.00 4,333,852.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 79,923.00 0.00 4,253,929.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 85,000.00 0.00 4,168,929.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 4,063,766.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 70,752.00 0.00 3,993,014.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 70,752.00 0.00 3,922,262.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 3,757,037.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 70,752.00 0.00 3,686,285.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,732.00 0.00 3,598,553.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 3,371,100.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 79,923.00 0.00 3,291,177.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 3,026,836.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 2,861,705.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 2,756,542.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 70,752.00 0.00 2,685,790.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 70,752.00 0.00 2,615,038.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 2,502,970.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 2,416,500.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MUESES ALEXANDER 1123304657 72,972.00 0.00 2,343,528.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 108,210.00 0.00 2,235,318.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 86,822.00 0.00 2,148,496.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 85,286.00 0.00 2,063,210.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 70,752.00 0.00 1,992,458.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 101,590.00 0.00 1,890,868.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 1,552,781.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 70,752.00 0.00 1,482,029.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 1,376,866.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 70,752.00 0.00 1,306,114.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 81,177.00 0.00 1,224,937.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 4,000.00 0.00 1,220,937.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 1,386,162.00

2017-10-31 Nomina 2017200352 0 2017200352 000 SALUD - NOVIEMBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 70,752.00 1,456,914.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 138,558.00 1,595,472.00

2017-10-31 Nomina 2017200352 0 2017200352 000 SALUD - NOVIEMBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 79,923.00 1,675,395.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 79,923.00 1,755,318.00

2017-10-31 Nomina 2017200352 0 2017200352 000 SALUD - NOVIEMBRE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 79,923.00 1,835,241.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 79,923.00 1,915,164.00

2017-10-31 Nomina 2017200352 0 2017200352 000 SALUD - NOVIEMBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 85,000.00 2,000,164.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 79,923.00 2,080,087.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 70,752.00 2,150,839.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 86,822.00 2,237,661.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 70,752.00 2,308,413.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 70,752.00 2,379,165.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 70,752.00 2,449,917.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 70,752.00 2,520,669.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 79,923.00 2,600,592.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 79,923.00 2,680,515.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 70,752.00 2,751,267.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 70,752.00 2,822,019.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 85,000.00 2,907,019.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 70,752.00 2,977,771.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 70,752.00 3,048,523.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 70,752.00 3,119,275.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 70,752.00 3,190,027.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 3,267,977.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 3,532,318.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 105,163.00 3,637,481.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 3,749,549.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 3,836,019.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 3,941,182.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 4,046,345.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 4,273,798.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 4,438,929.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 77,950.00 4,516,879.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 4,854,966.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 101,822.00 4,956,788.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 5,058,610.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 5,136,560.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 101,822.00 5,238,382.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 70,752.00 5,309,134.00

2017-10-31 Nomina 2017200353 0 2017200353 000 SALUD - NOVIEMBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 79,923.00 5,389,057.00

2017-10-31 Nomina 2017200353 0 2017200353 000 SALUD - NOVIEMBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 5,653,398.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 79,923.00 0.00 5,573,475.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 70,752.00 0.00 5,502,723.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 138,558.00 0.00 5,364,165.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 101,822.00 0.00 5,262,343.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 70,752.00 0.00 5,191,591.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 70,752.00 0.00 5,120,839.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 101,822.00 0.00 5,019,017.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 4,913,854.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 77,950.00 0.00 4,835,904.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 70,752.00 0.00 4,765,152.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 4,687,202.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 4,521,977.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 4,294,524.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 79,923.00 0.00 4,214,601.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 4,136,651.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 70,752.00 0.00 4,065,899.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 70,752.00 0.00 3,995,147.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 79,923.00 0.00 3,915,224.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 70,752.00 0.00 3,844,472.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 3,742,650.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 70,752.00 0.00 3,671,898.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 70,752.00 0.00 3,601,146.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 70,752.00 0.00 3,530,394.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,341.00 0.00 3,266,053.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 70,752.00 0.00 3,195,301.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 3,108,831.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 79,923.00 0.00 3,028,908.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 85,000.00 0.00 2,943,908.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 2,831,840.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 86,822.00 0.00 2,745,018.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 165,131.00 0.00 2,579,887.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 70,752.00 0.00 2,509,135.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 2,403,972.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 105,163.00 0.00 2,298,809.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 79,923.00 0.00 2,218,886.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 1,880,799.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MALUA CARDENAS HEC 98135943 78,923.00 0.00 1,801,876.00

2017-11-30 Nomina 2017200387 0 2017200387 000 SALUD - DICIEMBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 79,923.00 1,881,799.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 1,617,458.00

2017-11-30 Nomina 2017200386 0 2017200386 000 SALUD - DICIEMBRE SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 79,923.00 1,697,381.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 70,752.00 0.00 1,626,629.00

2017-11-30 Nomina 2017200386 0 2017200386 000 SALUD - DICIEMBRE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 79,923.00 1,706,552.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 85,000.00 0.00 1,621,552.00

2017-11-30 Nomina 2017200386 0 2017200386 000 SALUD - DICIEMBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 85,000.00 1,706,552.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 79,923.00 0.00 1,626,629.00

2017-11-30 Nomina 2017200387 0 2017200387 000 SALUD - DICIEMBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 1,890,970.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 79,923.00 0.00 1,811,047.00

2017-11-30 Nomina 2017200386 0 2017200386 000 SALUD - DICIEMBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 79,923.00 1,890,970.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 80,741.00 1,971,711.00

2017-11-30 Nomina 2017200386 0 2017200386 000 SALUD - DICIEMBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 70,752.00 2,042,463.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 76,301.00 2,118,764.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 106,613.00 2,225,377.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 82,841.00 2,308,218.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 229,889.00 2,538,107.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,608.00 2,664,715.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 2,892,168.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 2,997,331.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 3,102,494.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 3,188,964.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 3,290,786.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 3,402,854.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 3,667,195.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 3,745,145.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 101,822.00 3,846,967.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 4,012,192.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 4,090,142.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 4,191,964.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 4,530,051.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 70,752.00 4,600,803.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 70,752.00 4,671,555.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 70,752.00 4,742,307.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 70,752.00 4,813,059.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 70,752.00 4,883,811.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 85,000.00 4,968,811.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 70,752.00 5,039,563.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 79,923.00 5,119,486.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 79,923.00 5,199,409.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 70,752.00 5,270,161.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 70,752.00 5,340,913.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 86,822.00 5,427,735.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 70,752.00 5,498,487.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 70,752.00 5,569,239.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 79,923.00 5,649,162.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 79,923.00 5,729,085.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 79,923.00 5,809,008.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 79,923.00 0.00 5,729,085.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI MALUA CARDENAS HEC 98135943 79,923.00 0.00 5,649,162.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 79,923.00 0.00 5,569,239.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 264,341.00 0.00 5,304,898.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 86,470.00 0.00 5,218,428.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 106,613.00 0.00 5,111,815.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,950.00 0.00 5,033,865.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 79,923.00 0.00 4,953,942.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,163.00 0.00 4,848,779.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 112,068.00 0.00 4,736,711.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 101,822.00 0.00 4,634,889.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 85,000.00 0.00 4,549,889.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 227,453.00 0.00 4,322,436.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 70,752.00 0.00 4,251,684.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 76,301.00 0.00 4,175,383.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 101,822.00 0.00 4,073,561.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 101,822.00 0.00 3,971,739.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 338,087.00 0.00 3,633,652.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 70,752.00 0.00 3,562,900.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 82,841.00 0.00 3,480,059.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 70,752.00 0.00 3,409,307.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 70,752.00 0.00 3,338,555.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 70,752.00 0.00 3,267,803.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 79,923.00 0.00 3,187,880.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 70,752.00 0.00 3,117,128.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 79,923.00 0.00 3,037,205.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 86,822.00 0.00 2,950,383.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 70,752.00 0.00 2,879,631.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,608.00 0.00 2,753,023.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 70,752.00 0.00 2,682,271.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 229,889.00 0.00 2,452,382.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 70,752.00 0.00 2,381,630.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 70,752.00 0.00 2,310,878.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 165,225.00 0.00 2,145,653.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 79,923.00 0.00 2,065,730.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 105,163.00 0.00 1,960,567.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 80,741.00 0.00 1,879,826.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 264,314.00 0.00 1,615,512.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 77,950.00 0.00 1,537,562.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 70,752.00 0.00 1,466,810.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 85,000.00 0.00 1,381,810.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 79,923.00 0.00 1,301,887.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 79,923.00 0.00 1,221,964.00

2017-12-30 Nomina 2017200426 0 2017200426 000 SALUD - ENERO DE SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 79,923.00 1,301,887.00

2017-12-30 Nomina 2017200426 0 2017200426 000 SALUD - ENERO DE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 79,923.00 1,381,810.00

2017-12-30 Nomina 2017200426 0 2017200426 000 SALUD - ENERO DE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 70,752.00 1,452,562.00

2017-12-30 Nomina 2017200426 0 2017200426 000 SALUD - ENERO DE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 79,923.00 1,532,485.00

2017-12-30 Nomina 2017200426 0 2017200426 000 SALUD - ENERO DE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 85,000.00 1,617,485.00

2017-12-30 Nomina 2017200427 0 2017200427 000 SALUD - ENERO DE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 79,923.00 1,697,408.00

2017-12-30 Nomina 2017200427 0 2017200427 000 SALUD - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 264,341.00 1,961,749.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 79,923.00 2,041,672.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 79,923.00 2,121,595.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 79,923.00 2,201,518.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 70,752.00 2,272,270.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 86,822.00 2,359,092.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 70,752.00 2,429,844.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 70,752.00 2,500,596.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 76,301.00 2,576,897.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 79,923.00 2,656,820.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 70,752.00 2,727,572.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 79,923.00 2,807,495.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 70,752.00 2,878,247.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 80,741.00 2,958,988.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 85,000.00 3,043,988.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 70,752.00 3,114,740.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 70,752.00 3,185,492.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 70,752.00 3,256,244.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 70,752.00 3,326,996.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 70,752.00 3,397,748.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 165,131.00 3,562,879.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 99,959.00 3,662,838.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 338,087.00 4,000,925.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 127,377.00 4,128,302.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 121,659.00 4,249,961.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 101,822.00 4,351,783.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 165,225.00 4,517,008.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 77,950.00 4,594,958.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 101,822.00 4,696,780.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,950.00 4,774,730.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 264,341.00 5,039,071.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 112,068.00 5,151,139.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 101,822.00 5,252,961.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 86,470.00 5,339,431.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 105,163.00 5,444,594.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,163.00 5,549,757.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 227,453.00 5,777,210.00

SUMAS 45,457,637.00 50,501,823.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 24251902 SALUD - TRABAJADOR 1,129,059.00
2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS KUARAN CABRERA JORG 18124942 112,326.00 0.00 1,016,733.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS MALES CABRERA HUGO 18184006 143,663.00 0.00 873,070.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 632,856.00 1,505,926.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 273,750.00 1,779,676.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 38,030.00 0.00 1,741,646.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 42,640.00 0.00 1,699,006.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 49,288.00 0.00 1,649,718.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 34,283.00 0.00 1,615,435.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 34,283.00 0.00 1,581,152.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 34,283.00 0.00 1,546,869.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 44,782.00 0.00 1,502,087.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 44,782.00 0.00 1,457,305.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,782.00 0.00 1,412,523.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 44,782.00 0.00 1,367,741.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 116,258.00 0.00 1,251,483.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 46,251.00 0.00 1,205,232.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 38,184.00 0.00 1,167,048.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 72,625.00 0.00 1,094,423.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 46,251.00 0.00 1,048,172.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 72,667.00 0.00 975,505.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 46,251.00 0.00 929,254.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 100,034.00 0.00 829,220.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 116,258.00 0.00 712,962.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 148,691.00 0.00 564,271.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000033 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 38,536.00 0.00 525,735.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 566,427.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 690,823.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 727,505.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 776,993.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 854,702.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 1,013,802.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 1,050,484.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,174,880.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,211,562.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 1,289,315.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 1,330,172.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,378,088.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,426,004.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,475,492.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,523,408.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,572,896.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 1,679,933.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,727,849.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 1,691,167.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,638,429.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 71,358.00 0.00 1,567,071.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,489,362.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,452,680.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 1,374,927.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 1,329,302.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,279,814.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 1,238,957.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 1,189,469.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 1,065,073.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 1,017,157.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 969,241.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 844,845.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 808,163.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 649,063.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 599,575.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 551,659.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 601,147.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 560,455.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 71,358.00 631,813.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 756,209.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 805,697.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 883,406.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 961,159.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,010,647.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,135,043.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,171,725.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,208,407.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,249,099.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 1,285,781.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 1,326,638.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,374,554.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,422,470.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,470,386.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 1,629,486.00

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 0.00 25,774.00 1,655,260.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,602,522.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,565,840.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,516,352.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 1,391,956.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,314,247.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 1,189,851.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 1,030,751.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 71,358.00 0.00 959,393.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 918,536.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 872,911.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 836,229.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 786,741.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 738,825.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 689,337.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 641,421.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 604,739.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 564,047.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 516,131.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 468,215.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 627,315.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 751,711.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 829,464.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 71,358.00 900,822.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 948,738.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 989,595.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 1,026,277.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 1,075,765.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,123,681.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,173,169.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,222,657.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,347,053.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,383,735.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,420,417.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,461,109.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,509,025.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,556,941.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,634,650.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 1,510,254.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,432,545.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,395,863.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 1,288,826.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,239,338.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 1,198,646.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 1,150,730.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 1,102,814.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 978,418.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 928,930.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 883,305.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 830,567.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 781,079.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 733,163.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 692,306.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 533,206.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 455,453.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 407,537.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 370,855.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 334,173.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 382,089.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 506,485.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 584,238.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 708,634.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 745,316.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 794,804.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 953,904.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 990,586.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,031,278.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 1,072,135.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,120,051.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,167,967.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,215,883.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,252,565.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,330,274.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 1,437,311.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,486,799.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,536,287.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,458,578.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 1,351,541.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 1,302,053.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 1,256,428.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,206,940.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 1,159,024.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,106,286.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 1,056,798.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 932,402.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 895,720.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 847,804.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 799,888.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 751,972.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 711,115.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 674,433.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 637,751.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 559,998.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 400,898.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 13,564.00 0.00 387,334.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 435,250.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 559,646.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 609,134.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 658,622.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 699,479.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 13,564.00 713,043.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000470 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 588,647.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 713,043.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 749,725.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 908,825.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 1,015,862.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,063,778.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,111,694.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,159,610.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,196,292.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,245,780.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,323,489.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 1,401,242.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,437,924.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 1,388,436.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000626 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 95,370.00 0.00 1,293,066.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 1,252,374.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 1,093,274.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,056,592.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 1,015,735.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 967,819.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 919,903.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 867,165.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 760,128.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 723,446.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 645,693.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 597,777.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 548,289.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,722.00 0.00 503,567.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 425,858.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 376,370.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 251,974.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 206,349.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 169,667.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 225,666.00 395,333.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 199,700.00 595,033.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 199,700.00 794,733.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 199,700.00 994,433.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 199,700.00 1,194,133.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 240,000.00 1,434,133.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 199,700.00 1,633,833.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 225,666.00 1,859,499.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 199,700.00 2,059,199.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 225,666.00 2,284,865.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 199,700.00 2,484,565.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 199,770.00 2,684,335.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 199,700.00 2,884,035.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 225,666.00 3,109,701.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 240,000.00 3,349,701.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 199,700.00 3,549,401.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 225,666.00 3,775,067.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 225,666.00 4,000,733.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 225,666.00 4,226,399.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 225,666.00 4,452,065.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 199,700.00 4,651,765.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 199,700.00 4,851,465.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 4,899,381.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 4,977,134.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 5,025,050.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 44,722.00 5,069,772.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 5,119,260.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 5,160,117.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 5,200,809.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 5,237,491.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 5,274,173.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 5,323,661.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 5,371,577.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 95,370.00 5,466,947.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 5,591,343.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 5,698,380.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 5,747,868.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 5,825,577.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 5,862,259.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 6,021,359.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 5,971,871.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000758 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 70,491.00 0.00 5,901,380.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 28,127.00 0.00 5,873,253.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,722.00 0.00 5,828,531.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 5,721,494.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 5,643,741.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 5,595,825.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 5,555,133.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 15,208.00 0.00 5,539,925.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 5,490,437.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 5,366,041.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 5,316,553.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 5,279,871.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 5,243,189.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,587.00 0.00 5,202,602.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 5,165,920.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 5,006,820.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 4,958,904.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 4,910,988.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 4,833,279.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 199,700.00 5,032,979.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 5,192,079.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 44,722.00 5,236,801.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 5,286,289.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 5,363,998.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 5,400,680.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 5,478,433.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 5,515,115.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 5,564,603.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 5,614,091.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 5,662,007.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 5,786,403.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 5,823,085.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 5,871,001.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 5,918,917.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 5,959,774.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 6,000,466.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 6,107,503.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 70,491.00 6,177,994.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 11,547.00 0.00 6,166,447.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 6,128,836.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 6,091,225.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 5,966,829.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 5,929,218.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 5,891,607.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 5,866,863.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 5,826,863.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 25,526.00 0.00 5,801,337.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 5,768,042.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 5,734,747.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 5,701,452.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 5,663,841.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 5,630,546.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 5,590,546.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 5,542,630.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 5,509,335.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 17,569.00 0.00 5,491,766.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 5,458,471.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 37,611.00 0.00 5,420,860.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 5,371,372.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 5,338,077.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 5,301,395.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 5,268,100.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 5,230,489.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 5,192,878.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 38,675.00 0.00 5,154,203.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 5,113,346.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 5,035,637.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 4,998,955.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 4,965,660.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 4,841,264.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 49,488.00 0.00 4,791,776.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 4,684,739.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 4,525,639.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 4,447,886.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 4,399,970.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 19,564.00 0.00 4,380,406.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 4,332,490.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 4,299,195.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 17,569.00 4,316,764.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 4,364,680.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 19,564.00 4,384,244.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 4,461,997.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 11,547.00 4,473,544.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 4,521,460.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 4,546,204.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 4,595,692.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 4,636,549.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 4,743,586.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 4,780,268.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 4,904,664.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 5,063,764.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 5,104,456.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 5,141,138.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 5,189,054.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 5,313,450.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 5,391,159.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 5,515,555.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 19,166.00 5,534,721.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 112,833.00 5,647,554.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 5,754,591.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,941.00 5,792,532.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 5,840,448.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 5,889,936.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 5,967,645.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 6,008,502.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 6,057,990.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 6,182,386.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 6,230,302.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 43,124.00 6,273,426.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 51,835.00 6,325,261.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 17,119.00 6,342,380.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 26,900.00 6,369,280.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 6,409,972.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 29,345.00 6,439,317.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 6,598,417.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 6,474,021.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 6,436,410.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 6,358,701.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 6,251,664.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 6,202,176.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 49,488.00 0.00 6,152,688.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 6,099,950.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 6,050,462.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 5,926,066.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 5,878,150.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 5,830,234.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 5,671,134.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 37,611.00 0.00 5,633,523.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 5,600,228.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 5,566,933.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 5,533,638.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 5,500,343.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 5,467,048.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 5,427,048.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 5,393,753.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 5,360,458.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 5,322,847.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 5,285,236.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 5,251,941.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 5,218,646.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 5,185,351.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 5,152,056.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 5,111,199.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 5,073,588.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 5,035,977.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 4,998,366.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,941.00 0.00 4,960,425.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 51,835.00 0.00 4,908,590.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 43,125.00 0.00 4,865,465.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 19,167.00 0.00 4,846,298.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 17,118.00 0.00 4,829,180.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 26,900.00 0.00 4,802,280.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 29,346.00 0.00 4,772,934.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 25,526.00 0.00 4,747,408.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 4,714,113.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 4,674,113.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 4,636,502.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001141 2298 0 000 SALUD GOSTO 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 4,603,207.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 4,569,912.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 85,699.00 0.00 4,484,213.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 36,357.00 0.00 4,447,856.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 4,410,245.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 4,285,849.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 4,248,238.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 49,488.00 0.00 4,198,750.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 4,158,750.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 30,568.00 0.00 4,128,182.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 20 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 4,090,571.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 4,057,276.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 4,023,981.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 3,990,686.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 3,954,004.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 3,901,266.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 3,851,778.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,803,862.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 3,755,946.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 3,718,335.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 3,685,040.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 3,651,745.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 3,610,888.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 3,577,593.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 3,470,556.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 3,437,261.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 3,399,650.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MUESES ALEXANDER 1123304657 31,075.00 0.00 3,368,575.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 3,330,964.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 3,297,669.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 13,042.00 0.00 3,284,627.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 3,235,139.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 3,195,139.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 3,161,844.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 3,002,744.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 2,924,991.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 2,887,380.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 2,839,464.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 2,789,976.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 43,124.00 0.00 2,746,852.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 2,713,557.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 2,680,262.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 2,602,553.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 2,680,306.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 2,729,794.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 2,807,503.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 2,848,360.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 2,897,848.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 85,699.00 2,983,547.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 3,031,463.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,079,379.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 43,124.00 3,122,503.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,170,419.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,207,101.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 13,042.00 3,220,143.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,260,835.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 30,568.00 3,291,403.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 3,450,503.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 3,574,899.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 3,681,936.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 3,731,424.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 11,180.00 0.00 3,720,244.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 47,641.00 3,767,885.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 3,715,147.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 3,681,852.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 3,648,557.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 3,610,946.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 3,577,651.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 3,529,735.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 3,496,440.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 3,418,731.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 3,382,049.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 3,348,754.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 3,315,459.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 3,277,848.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 3,244,553.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 3,196,637.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 3,159,026.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 3,034,630.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 2,985,142.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 2,951,847.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 2,918,552.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 2,877,695.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 2,844,400.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 2,737,363.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 2,704,068.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 2,656,152.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 2,618,541.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 2,580,930.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 49,488.00 0.00 2,531,442.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 2,372,342.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 2,322,854.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 2,282,854.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 2,246,172.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 2,209,490.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 2,131,737.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 2,098,442.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 2,048,954.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 2,011,343.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 2,052,035.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 1,927,639.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 2,005,392.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 1,972,097.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 2,020,013.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 1,980,013.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 2,029,501.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 1,991,890.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 2,150,990.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 2,113,379.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 2,162,867.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 2,199,549.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 2,247,465.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 2,371,861.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 2,421,349.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 2,458,031.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 2,535,740.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 2,583,656.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 2,708,052.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 2,748,909.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 2,785,591.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 11,180.00 2,796,771.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 2,903,808.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 91,364.00 0.00 2,812,444.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 87,194.00 0.00 2,725,250.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 2,687,639.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 2,654,344.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 2,529,948.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 2,492,337.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 2,452,337.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 2,419,042.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 2,385,747.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 2,352,452.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 2,299,714.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 2,175,318.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 2,127,402.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 43,124.00 0.00 2,084,278.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 2,050,983.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 12,951.00 0.00 2,038,032.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 27,745.00 0.00 2,010,287.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 49,488.00 0.00 1,960,799.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,924,117.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 37,611.00 0.00 1,886,506.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 1,853,211.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 1,813,211.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 1,775,600.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 1,697,847.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 1,648,359.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 1,615,064.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 1,581,769.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 1,544,158.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,494,670.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 23,306.00 0.00 1,471,364.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 1,312,264.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 1,278,969.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 1,241,358.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 1,203,747.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 1,166,136.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 1,118,220.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 1,077,363.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 1,044,068.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 1,006,457.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 899,420.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 851,504.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 28,043.00 0.00 823,461.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 31,791.00 0.00 791,670.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 758,375.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 721,693.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 799,446.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 848,934.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 1,008,034.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 1,115,071.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 1,155,928.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 28,043.00 1,183,971.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,308,367.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 31,791.00 1,340,158.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 43,124.00 1,383,282.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,431,198.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,479,114.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 1,528,602.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 12,951.00 1,541,553.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,589,469.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,626,151.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,662,833.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,703,525.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 1,827,921.00

SUMAS 19,041,433.00 19,740,295.00

CUENTA : 24252001 ICBF 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 87,193.00 87,193.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 54,500.00 141,693.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 87,193.00 228,886.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 34,688.00 263,574.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 34,688.00 298,262.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 34,688.00 332,950.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 25,712.00 358,662.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 33,586.00 392,248.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 25,712.00 417,960.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 31,980.00 449,940.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 25,712.00 475,652.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 75,026.00 550,678.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 28,522.00 579,200.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 31,980.00 0.00 547,220.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 36,966.00 0.00 510,254.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 75,026.00 0.00 435,228.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 28,638.00 0.00 406,590.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 54,469.00 0.00 352,121.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 111,518.00 0.00 240,603.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 25,712.00 0.00 214,891.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 25,712.00 0.00 189,179.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 34,688.00 0.00 154,491.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 54,500.00 0.00 99,991.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 34,688.00 0.00 65,303.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 87,193.00 0.00 -21,890.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 33,586.00 0.00 -55,476.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 33,586.00 0.00 -89,062.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 33,586.00 0.00 -122,648.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 33,586.00 0.00 -156,234.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 34,688.00 0.00 -190,922.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 28,522.00 0.00 -219,444.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 87,193.00 0.00 -306,637.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 25,712.00 0.00 -332,349.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 111,518.00 -220,831.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 28,638.00 -192,193.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 54,469.00 -137,724.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 33,586.00 -104,138.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 36,966.00 -67,172.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 33,586.00 -33,586.00

2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 33,586.00 0.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 80,278.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 21,963.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 -15,153.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 -52,269.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 -16,332.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 19,605.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 55,542.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 91,479.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 184,776.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 243,057.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 280,173.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,643.00 310,816.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 369,131.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 406,247.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 370,310.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 407,426.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 34,219.00 441,645.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 411,126.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 383,614.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 356,102.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 328,590.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 292,653.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 34,219.00 0.00 258,434.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 165,137.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 106,856.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,643.00 0.00 76,213.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 195,538.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 102,241.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 -17,084.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 -56,638.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 -136,916.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 -172,853.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 -209,969.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 -179,450.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 -151,938.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 -124,426.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 -96,914.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 -3,617.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 35,937.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 0.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 35,937.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 63,449.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 99,386.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 129,905.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 169,459.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 34,219.00 203,678.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 239,615.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 276,731.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 312,668.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 405,965.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 525,290.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 583,571.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 620,687.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,643.00 651,330.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 709,645.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 746,761.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 840,058.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 920,336.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 827,039.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 733,742.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,643.00 0.00 703,099.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 583,774.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 556,262.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 528,750.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 492,813.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 456,876.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 420,939.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 385,002.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR TORRES GETIAL DEICY 1123302325 34,219.00 0.00 350,783.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 313,667.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 276,551.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 239,435.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 181,120.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 100,842.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 42,561.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 12,042.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 -27,512.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 -55,024.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 -27,512.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 0.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 39,554.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 75,491.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 168,788.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 196,300.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 233,416.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 269,353.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 388,678.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 425,794.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 453,306.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,643.00 483,949.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 34,219.00 518,168.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 554,105.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 612,386.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 519,089.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 612,386.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 519,089.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 556,205.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 525,686.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 553,198.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 525,686.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 556,205.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 528,693.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 501,181.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 465,244.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 429,307.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 393,370.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 356,254.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,643.00 0.00 325,611.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 267,296.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 230,180.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 149,902.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 30,577.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 -8,977.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ TORRES GETIAL DEICY 1123302325 34,219.00 0.00 -43,196.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 -101,477.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 -138,593.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 -174,530.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 -116,215.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 -80,278.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 0.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 27,512.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 64,628.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 95,147.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 175,425.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 211,362.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 247,299.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 283,236.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 319,173.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 34,219.00 353,392.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 446,689.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 504,970.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 542,086.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,643.00 572,729.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 609,845.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 703,142.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 742,696.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 770,208.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 797,720.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 917,045.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 975,360.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 1,068,657.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 1,126,972.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 1,185,253.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 1,221,190.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 1,258,306.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 1,294,243.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 1,331,359.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 1,367,296.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 34,219.00 1,401,515.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,643.00 1,432,158.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 1,462,677.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 1,490,189.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 1,526,126.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 1,619,423.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 1,738,748.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 1,819,026.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 1,846,538.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 1,874,050.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 1,780,753.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 1,722,438.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,643.00 0.00 1,691,795.00

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2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 1,654,679.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 1,596,398.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 1,559,282.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 1,519,728.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 1,400,403.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 1,320,125.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 1,283,009.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 34,219.00 0.00 1,248,790.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 1,212,853.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 1,176,916.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 1,140,979.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 1,113,467.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 1,082,948.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 1,047,011.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 1,019,499.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 926,202.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 898,690.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 935,806.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 975,360.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 944,841.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 864,563.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO TORRES GETIAL DEICY 1123302325 34,219.00 0.00 830,344.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 793,228.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 734,913.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 698,976.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 659,422.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 631,910.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 538,613.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 445,316.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 417,804.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 380,688.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 344,751.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 307,635.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 271,698.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 235,761.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,643.00 0.00 205,118.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 177,606.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 119,325.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 0.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 39,554.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 75,491.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 112,607.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 170,922.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 208,038.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 245,154.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 338,451.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 457,776.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 551,073.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 578,585.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 609,104.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 689,382.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 725,319.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 34,219.00 759,538.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 795,475.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 853,756.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 889,693.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,643.00 920,336.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 947,848.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 975,360.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 882,063.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 842,509.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 723,184.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 642,906.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 605,790.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 547,475.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,643.00 0.00 516,832.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 479,716.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 421,435.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 384,319.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 34,219.00 0.00 350,100.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 314,163.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 278,226.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 242,289.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 206,352.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 178,840.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 151,328.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 123,816.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 93,297.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 0.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 58,315.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 116,596.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 24,971.00 141,567.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 24,971.00 166,538.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 28,208.00 194,746.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 28,208.00 222,954.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 28,208.00 251,162.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 28,208.00 279,370.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 28,208.00 307,578.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 28,208.00 335,786.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 28,208.00 363,994.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 28,208.00 392,202.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 24,971.00 417,173.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 24,971.00 442,144.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 24,971.00 467,115.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 24,971.00 492,086.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 24,971.00 517,057.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 24,971.00 542,028.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 24,971.00 566,999.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 24,971.00 591,970.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 30,000.00 621,970.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 30,000.00 651,970.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 24,971.00 676,941.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 24,971.00 701,912.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 24,971.00 726,883.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,643.00 757,526.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 797,080.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 916,405.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 1,009,702.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 1,089,980.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 1,127,096.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,100.00 1,128,196.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 1,165,312.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 1,258,609.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 1,295,725.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,200.00 1,296,925.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 1,332,862.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 1,368,799.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 1,404,736.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 1,440,673.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 1,468,185.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 1,495,697.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 1,523,209.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 1,553,728.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,643.00 1,584,371.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 1,491,074.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 28,208.00 1,519,282.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 1,425,985.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 28,208.00 1,454,193.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 1,414,639.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 1,442,151.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 1,322,826.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 1,381,141.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 1,300,863.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 1,328,375.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 1,291,259.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 1,328,375.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 1,270,060.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 24,971.00 1,295,031.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 1,257,915.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 24,971.00 1,282,886.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 1,224,605.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 1,261,721.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 1,224,605.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 1,304,883.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,200.00 0.00 1,303,683.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 1,339,620.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 1,303,683.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 24,971.00 1,328,654.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 1,292,717.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 24,971.00 1,317,688.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 1,281,751.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 24,971.00 1,306,722.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 1,279,210.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 1,309,729.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 1,282,217.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 24,971.00 1,307,188.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 1,279,676.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 28,208.00 1,307,884.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 1,277,365.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 28,208.00 1,305,573.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 24,971.00 0.00 1,280,602.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 24,971.00 1,305,573.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MUESES ALEXANDER 1123304657 24,971.00 0.00 1,280,602.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 24,971.00 1,305,573.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 28,208.00 0.00 1,277,365.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 1,370,662.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CADENA JOHN HAROLD 98367181 28,208.00 0.00 1,342,454.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 28,208.00 1,370,662.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 28,208.00 0.00 1,342,454.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 1,400,735.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 28,208.00 0.00 1,372,527.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 24,971.00 1,397,498.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 24,971.00 0.00 1,372,527.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 24,971.00 1,397,498.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 28,208.00 0.00 1,369,290.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 28,208.00 1,397,498.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CANGREJO VELANDIA A 18109405 30,000.00 0.00 1,367,498.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 28,208.00 1,395,706.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PACINGA EMELCIRO G 12820181 24,971.00 0.00 1,370,735.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 24,971.00 1,395,706.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ANDRADE MONTERO JH 18189715 30,000.00 0.00 1,365,706.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 1,459,003.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 24,971.00 0.00 1,434,032.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 1,469,969.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 24,971.00 0.00 1,444,998.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 1,480,935.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 24,971.00 0.00 1,455,964.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 24,971.00 1,480,935.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CORTES QUIJANO LINC 12905349 24,971.00 0.00 1,455,964.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 1,483,476.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 24,971.00 0.00 1,458,505.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 1,498,059.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 24,971.00 0.00 1,473,088.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 1,510,204.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CASTILLO PAI NEUST 18188958 24,971.00 0.00 1,485,233.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 30,000.00 1,515,233.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 24,971.00 0.00 1,490,262.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 1,526,199.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,643.00 0.00 1,495,556.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 1,614,881.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 1,578,944.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 24,971.00 1,603,915.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 28,208.00 0.00 1,575,707.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 30,000.00 1,605,707.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MALUA CARDENAS HEC 98135943 28,208.00 0.00 1,577,499.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 28,208.00 1,605,707.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,100.00 0.00 1,604,607.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 28,208.00 0.00 1,576,399.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,643.00 1,607,042.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 1,644,158.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 1,681,274.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 1,718,390.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 24,971.00 1,743,361.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 30,000.00 1,773,361.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 24,971.00 1,798,332.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 24,971.00 1,823,303.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 24,971.00 1,848,274.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 24,971.00 1,873,245.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 24,971.00 1,898,216.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 24,971.00 1,923,187.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 24,971.00 1,948,158.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 24,971.00 1,973,129.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 28,208.00 2,001,337.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 28,208.00 2,029,545.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 28,208.00 2,057,753.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 28,208.00 2,085,961.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 28,208.00 2,114,169.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 28,208.00 2,142,377.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 28,208.00 2,170,585.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 24,971.00 2,195,556.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 24,971.00 2,220,527.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 2,251,046.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 2,278,558.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 2,306,070.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 2,333,582.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 2,369,519.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 2,405,456.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 2,441,393.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 2,477,330.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 2,570,627.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 2,628,908.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 2,687,223.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 2,767,501.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 2,886,826.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 2,926,380.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 28,208.00 2,954,588.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 1,000.00 2,955,588.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 24,971.00 2,980,559.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 24,971.00 3,005,530.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 30,000.00 3,035,530.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 3,128,827.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 3,035,530.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 2,942,233.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 2,902,679.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 2,783,354.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 2,703,076.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 2,665,960.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 2,607,645.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 2,570,529.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 2,512,248.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 2,475,132.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 2,439,195.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 2,403,258.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 2,367,321.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 2,331,384.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 2,303,872.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 2,276,360.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 2,248,848.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 2,218,329.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 24,971.00 0.00 2,193,358.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MUESES ALEXANDER 1123304657 24,971.00 0.00 2,168,387.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 28,208.00 0.00 2,140,179.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MALUA CARDENAS HEC 98135943 28,208.00 0.00 2,111,971.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MELO ANDRADE CARLOS 87532678 28,208.00 0.00 2,083,763.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 28,208.00 0.00 2,055,555.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CADENA JOHN HAROLD 98367181 28,208.00 0.00 2,027,347.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS VIAFARA TORRES JOSE 94302984 28,208.00 0.00 1,999,139.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 28,208.00 0.00 1,970,931.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS RUIZ GARZON CARLO 1123309111 28,208.00 0.00 1,942,723.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 24,971.00 0.00 1,917,752.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PACINGA EMELCIRO G 12820181 24,971.00 0.00 1,892,781.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 24,971.00 0.00 1,867,810.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 24,971.00 0.00 1,842,839.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 24,971.00 0.00 1,817,868.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CORTES QUIJANO LINC 12905349 24,971.00 0.00 1,792,897.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 24,971.00 0.00 1,767,926.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 24,971.00 0.00 1,742,955.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ANDRADE MONTERO JH 18189715 30,000.00 0.00 1,712,955.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CASTILLO PAI NEUST 18188958 24,971.00 0.00 1,687,984.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS SEGOVIA CABRERA ART 98260058 24,971.00 0.00 1,663,013.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CANGREJO VELANDIA A 18109405 30,000.00 0.00 1,633,013.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,643.00 0.00 1,602,370.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 24,971.00 0.00 1,577,399.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001145 2298 0 000 PARAFISCALES JULI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 24,971.00 0.00 1,552,428.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 28,208.00 0.00 1,524,220.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 1,488,283.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 1,460,771.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 24,971.00 0.00 1,435,800.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CORTES QUIJANO LINC 12905349 24,971.00 0.00 1,410,829.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE ANDRADE MONTERO JH 18189715 30,000.00 0.00 1,380,829.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 1,353,317.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 28,208.00 0.00 1,325,109.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 24,971.00 0.00 1,300,138.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 1,264,201.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 1,227,085.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 1,133,788.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 24,971.00 0.00 1,108,817.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MUESES ALEXANDER 1123304657 24,971.00 0.00 1,083,846.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 24,971.00 0.00 1,058,875.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 24,971.00 0.00 1,033,904.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 24,971.00 0.00 1,008,933.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 28,208.00 0.00 980,725.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CADENA JOHN HAROLD 98367181 28,208.00 0.00 952,517.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 912,963.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 24,971.00 0.00 887,992.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 829,677.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,643.00 0.00 799,034.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 740,753.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 704,816.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 668,879.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 638,360.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 1,000.00 0.00 637,360.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 609,848.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MALUA CARDENAS HEC 98135943 28,208.00 0.00 581,640.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MELO ANDRADE CARLOS 87532678 28,208.00 0.00 553,432.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 516,316.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 396,991.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 359,875.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 279,597.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 24,971.00 0.00 254,626.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CANGREJO VELANDIA A 18109405 30,000.00 0.00 224,626.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 24,971.00 0.00 199,655.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE PACINGA EMELCIRO G 12820181 24,971.00 0.00 174,684.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 28,208.00 0.00 146,476.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 28,208.00 0.00 118,268.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE CASTILLO PAI NEUST 18188958 24,971.00 0.00 93,297.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 0.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 93,297.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 132,851.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 252,176.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 345,473.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 425,751.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 462,867.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 521,182.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 558,298.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 616,579.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 653,695.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 689,632.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 725,569.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 761,506.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 797,443.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 824,955.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 852,467.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 879,979.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 910,498.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 24,971.00 935,469.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 28,208.00 963,677.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 28,208.00 991,885.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 28,208.00 1,020,093.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 28,208.00 1,048,301.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 28,208.00 1,076,509.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 24,971.00 1,101,480.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 24,971.00 1,126,451.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 24,971.00 1,151,422.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 24,971.00 1,176,393.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 24,971.00 1,201,364.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 24,971.00 1,226,335.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 24,971.00 1,251,306.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 24,971.00 1,276,277.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 30,000.00 1,306,277.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 30,000.00 1,336,277.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 24,971.00 1,361,248.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 24,971.00 1,386,219.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 24,971.00 1,411,190.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,643.00 1,441,833.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 28,208.00 1,470,041.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 28,208.00 1,498,249.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 24,971.00 1,523,220.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 28,208.00 1,551,428.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 1,471,150.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 28,208.00 0.00 1,442,942.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,643.00 0.00 1,412,299.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 1,319,002.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MALUA CARDENAS HEC 98135943 28,208.00 0.00 1,290,794.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 1,253,678.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU RUIZ GARZON CARLO 1123309111 28,208.00 0.00 1,225,470.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 24,971.00 0.00 1,200,499.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MELO ANDRADE CARLOS 87532678 28,208.00 0.00 1,172,291.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 1,136,354.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 28,208.00 0.00 1,108,146.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU VIAFARA TORRES JOSE 94302984 28,208.00 0.00 1,079,938.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 960,613.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CADENA JOHN HAROLD 98367181 28,208.00 0.00 932,405.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 896,468.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 859,352.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 801,071.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 742,756.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 649,459.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 621,947.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 594,435.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MUESES ALEXANDER 1123304657 24,971.00 0.00 569,464.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 24,971.00 0.00 544,493.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 24,971.00 0.00 519,522.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 24,971.00 0.00 494,551.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 24,971.00 0.00 469,580.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CORTES QUIJANO LINC 12905349 24,971.00 0.00 444,609.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 408,672.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU PACINGA EMELCIRO G 12820181 24,971.00 0.00 383,701.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 353,182.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CASTILLO PAI NEUST 18188958 24,971.00 0.00 328,211.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CANGREJO VELANDIA A 18109405 30,000.00 0.00 298,211.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ANDRADE MONTERO JH 18189715 30,000.00 0.00 268,211.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 24,971.00 0.00 243,240.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 203,686.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU SEGOVIA CABRERA ART 98260058 24,971.00 0.00 178,715.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU LUGO CARDONA JHON F 1123309569 28,208.00 0.00 150,507.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 122,995.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 24,971.00 0.00 98,024.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 62,087.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 24,971.00 0.00 37,116.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 0.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 28,208.00 28,208.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,643.00 58,851.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 24,971.00 83,822.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 24,971.00 108,793.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 24,971.00 133,764.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 30,000.00 163,764.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 30,000.00 193,764.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 24,971.00 218,735.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 24,971.00 243,706.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 24,971.00 268,677.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 24,971.00 293,648.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 24,971.00 318,619.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 24,971.00 343,590.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 24,971.00 368,561.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 24,971.00 393,532.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 28,208.00 421,740.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 28,208.00 449,948.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 28,208.00 478,156.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 28,208.00 506,364.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 28,208.00 534,572.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 28,208.00 562,780.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 28,208.00 590,988.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 28,208.00 619,196.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 24,971.00 644,167.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 24,971.00 669,138.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 699,657.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 727,169.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 754,681.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 782,193.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 818,130.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 854,067.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 890,004.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 925,941.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 963,057.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 1,021,338.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 1,114,635.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 1,151,751.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 1,210,066.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 1,247,182.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 1,327,460.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 1,420,757.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 1,540,082.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 1,579,636.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 0.47 1,579,636.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 28,208.00 0.00 1,551,428.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 39,554.00 0.00 1,511,874.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 93,297.00 0.00 1,418,577.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MUESES ALEXANDER 1123304657 24,971.00 0.00 1,393,606.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 24,971.00 0.00 1,368,635.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,937.00 0.00 1,332,698.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,512.00 0.00 1,305,186.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,512.00 0.00 1,277,674.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI LINARES BURGOS CARL 76332112 119,325.00 0.00 1,158,349.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ILES CALVACHE SILVI 41104895 58,315.00 0.00 1,100,034.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 24,971.00 0.00 1,075,063.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 80,278.00 0.00 994,785.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 35,937.00 0.00 958,848.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,937.00 0.00 922,911.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 37,116.00 0.00 885,795.47

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 93,297.00 0.00 792,498.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 28,208.00 0.00 764,290.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 28,208.00 0.00 736,082.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 24,971.00 0.00 711,111.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 30,000.00 0.00 681,111.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 24,971.00 0.00 656,140.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 28,208.00 0.00 627,932.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 28,208.00 0.00 599,724.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 58,281.00 0.00 541,443.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 28,208.00 0.00 513,235.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,643.00 0.00 482,592.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 37,116.00 0.00 445,476.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 24,971.00 0.00 420,505.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 30,000.00 0.00 390,505.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,519.00 0.00 359,986.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 24,971.00 0.00 335,015.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 28,208.00 0.00 306,807.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 24,971.00 0.00 281,836.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 28,208.00 0.00 253,628.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 24,971.00 0.00 228,657.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 24,971.00 0.00 203,686.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 24,971.00 0.00 178,715.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 28,208.00 0.00 150,507.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 24,971.00 0.00 125,536.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 24,971.00 0.00 100,565.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,937.00 0.00 64,628.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,116.00 0.00 27,512.47

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,512.00 0.00 0.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 28,208.00 28,208.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,643.00 58,851.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 24,971.00 83,822.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 24,971.00 108,793.47

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 24,971.00 133,764.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 30,000.00 163,764.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 30,000.00 193,764.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 24,971.00 218,735.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 24,971.00 243,706.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 24,971.00 268,677.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 24,971.00 293,648.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 24,971.00 318,619.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 24,971.00 343,590.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 24,971.00 368,561.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 24,971.00 393,532.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 28,208.00 421,740.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 28,208.00 449,948.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 28,208.00 478,156.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 28,208.00 506,364.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 28,208.00 534,572.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 28,208.00 562,780.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 28,208.00 590,988.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 28,208.00 619,196.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 24,971.00 644,167.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 24,971.00 669,138.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,519.00 699,657.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,512.00 727,169.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,512.00 754,681.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,512.00 782,193.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,937.00 818,130.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 35,937.00 854,067.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,937.00 890,004.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,937.00 925,941.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,116.00 963,057.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 93,297.00 1,056,354.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 58,281.00 1,114,635.47

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 37,116.00 1,151,751.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 58,315.00 1,210,066.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 37,116.00 1,247,182.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 80,278.00 1,327,460.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 93,297.00 1,420,757.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 39,554.00 1,460,311.47

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 119,325.00 1,579,636.47

SUMAS 14,552,357.00 16,131,993.47

CUENTA : 24252002 SENA 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 22,391.00 22,391.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 58,129.00 80,520.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 22,391.00 102,911.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 22,391.00 125,302.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 58,129.00 183,431.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 74,346.00 257,777.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 17,141.00 0.00 240,636.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 19,015.00 259,651.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 21,320.00 280,971.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 24,644.00 305,615.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 17,141.00 322,756.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 17,141.00 339,897.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 17,141.00 357,038.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 19,092.00 376,130.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 36,312.00 412,442.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 36,333.00 448,775.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 21,320.00 0.00 427,455.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 24,644.00 0.00 402,811.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 19,092.00 0.00 383,719.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 36,312.00 0.00 347,407.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 74,346.00 0.00 273,061.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 22,391.00 0.00 250,670.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 36,333.00 0.00 214,337.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 22,391.00 0.00 191,946.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 22,391.00 0.00 169,555.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 19,015.00 0.00 150,540.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 23,125.00 0.00 127,415.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 22,391.00 0.00 105,024.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 23,125.00 0.00 81,899.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 58,129.00 0.00 23,770.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 58,129.00 0.00 -34,359.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 17,141.00 0.00 -51,500.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 17,141.00 0.00 -68,641.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 23,125.00 0.00 -91,766.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 23,125.00 -68,641.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 22,391.00 -46,250.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 23,125.00 -23,125.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 23,125.00 0.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 50,017.00 0.00 -50,017.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 50,017.00 0.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 18,341.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 42,299.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 81,176.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 20,429.00 101,605.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 163,803.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 188,547.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 212,505.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 292,055.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 318,424.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 338,770.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 363,514.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 388,258.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 441,776.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 22,812.00 464,588.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 488,546.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 506,887.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 525,228.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 564,082.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 626,280.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 650,238.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 623,869.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 544,319.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 482,121.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 428,603.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 403,859.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 364,982.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 20,429.00 0.00 344,553.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 305,699.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 280,955.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 218,757.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 194,799.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 170,841.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 146,097.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 122,139.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 103,798.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 85,457.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 65,111.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 22,812.00 0.00 42,299.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 23,958.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 0.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 24,744.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 104,294.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 143,171.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 167,129.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 191,087.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 215,045.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 239,003.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 263,747.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 325,945.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 364,799.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 389,543.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 20,429.00 409,972.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 463,490.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 525,688.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 546,034.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 519,665.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 494,921.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 470,963.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 452,622.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 432,276.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 408,318.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 383,574.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 321,376.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 267,858.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 229,004.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR TORRES GETIAL DEICY 1123302325 22,812.00 0.00 206,192.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 167,315.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 105,117.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 80,373.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 56,415.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 32,457.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 14,116.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 -4,225.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 -83,775.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR MARIN PEREZ AMALFI 69027145 20,429.00 0.00 -104,204.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 -77,835.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 22,812.00 -55,023.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 -36,682.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 -18,341.00

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2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 0.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 26,369.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 88,567.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 112,525.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 166,043.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 228,241.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 252,985.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 291,839.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 315,797.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 22,812.00 338,609.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 362,567.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 387,311.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 411,269.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 436,013.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 474,890.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 20,429.00 495,319.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 513,660.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 532,001.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 550,342.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 570,688.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 650,238.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 625,494.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 607,153.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ TORRES GETIAL DEICY 1123302325 22,812.00 0.00 584,341.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 557,972.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 478,422.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 416,224.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 354,026.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 329,282.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 310,941.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 292,600.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 272,254.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 233,377.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ MARIN PEREZ AMALFI 69027145 20,429.00 0.00 212,948.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 188,204.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 149,350.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 125,392.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 101,434.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 77,476.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 53,518.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 0.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 53,518.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 22,812.00 76,330.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 115,207.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 139,165.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 20,429.00 159,594.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 179,940.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 198,281.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 216,622.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 234,963.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 258,921.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 282,879.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 345,077.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 369,821.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 394,565.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 433,419.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 459,788.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 484,532.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 564,082.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 626,280.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 650,238.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 623,869.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 603,523.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 585,182.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 566,841.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 548,500.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 524,542.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 500,584.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 476,626.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 451,882.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 389,684.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 350,830.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 22,812.00 0.00 328,018.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 303,274.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 20,429.00 0.00 282,845.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 243,968.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 219,224.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 165,706.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 103,508.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 79,550.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 0.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 18,341.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 42,299.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 66,257.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 128,455.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 153,199.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 20,429.00 173,628.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 212,482.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 251,359.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 330,909.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 354,867.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 381,236.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 401,582.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 419,923.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 438,264.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 463,008.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 525,206.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 578,724.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 603,468.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 22,812.00 626,280.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 650,238.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 625,494.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 563,296.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 524,442.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 499,698.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 20,429.00 0.00 479,269.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 440,392.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 378,194.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 351,825.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO TORRES GETIAL DEICY 1123302325 22,812.00 0.00 329,013.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 310,672.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 292,331.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 238,813.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 218,467.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 138,917.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 114,173.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 95,832.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 71,874.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 47,916.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 23,958.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 0.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 38,854.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 118,404.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 180,602.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 234,120.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 258,864.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 283,608.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 307,566.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 325,907.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 344,248.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 362,589.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 386,547.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 410,505.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 435,249.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 461,618.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 481,964.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 22,812.00 504,776.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 543,653.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 567,611.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 629,809.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 20,429.00 650,238.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 570,688.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 508,490.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 454,972.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 430,228.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 391,351.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 20,429.00 0.00 370,922.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 346,178.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 307,324.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 245,126.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 220,382.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 196,424.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 172,466.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 148,508.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 124,550.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 106,209.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 87,868.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 69,527.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 49,181.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 22,812.00 0.00 26,369.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 0.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 38,854.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 57,195.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 75,536.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 100,280.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 153,798.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 700.00 154,498.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 216,696.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 241,440.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 280,317.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 20,000.00 300,317.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 16,647.00 316,964.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 396,514.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 16,647.00 413,161.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 20,000.00 433,161.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 16,647.00 449,808.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 16,647.00 466,455.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 16,647.00 483,102.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 16,647.00 499,749.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 18,805.00 518,554.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 16,647.00 535,201.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 18,805.00 554,006.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 16,647.00 570,653.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 18,805.00 589,458.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 18,805.00 608,263.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 18,805.00 627,068.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 18,805.00 645,873.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 18,805.00 664,678.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 16,647.00 681,325.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 18,805.00 700,130.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 16,647.00 716,777.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 16,647.00 733,424.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 16,647.00 750,071.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,429.00 770,500.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 790,846.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 16,647.00 807,493.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 800.00 808,293.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,396.00 834,689.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 858,647.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 920,845.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 939,186.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 963,930.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 987,888.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 1,011,846.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 1,035,804.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 16,647.00 0.00 1,019,157.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 16,647.00 0.00 1,002,510.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 963,633.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 16,647.00 0.00 946,986.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 928,645.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 908,299.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 800.00 0.00 907,499.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 889,158.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 826,960.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 802,216.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 775,847.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 722,329.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 642,779.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 16,647.00 0.00 626,132.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PACINGA EMELCIRO G 12820181 16,647.00 0.00 609,485.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 584,741.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 559,997.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 700.00 0.00 559,297.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 535,339.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 473,141.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 454,800.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 430,842.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 406,884.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MALUA CARDENAS HEC 98135943 18,805.00 0.00 388,079.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MUESES ALEXANDER 1123304657 16,647.00 0.00 371,432.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 16,647.00 0.00 354,785.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 18,805.00 0.00 335,980.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 18,805.00 0.00 317,175.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 18,805.00 0.00 298,370.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 18,805.00 0.00 279,565.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 18,805.00 0.00 260,760.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 16,647.00 0.00 244,113.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 205,259.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 18,805.00 0.00 186,454.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 16,647.00 0.00 169,807.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ANDRADE MONTERO JH 18189715 20,000.00 0.00 149,807.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 125,849.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 16,647.00 0.00 109,202.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CANGREJO VELANDIA A 18109405 20,000.00 0.00 89,202.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CASTILLO PAI NEUST 18188958 16,647.00 0.00 72,555.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CORTES QUIJANO LINC 12905349 16,647.00 0.00 55,908.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CADENA JOHN HAROLD 98367181 18,805.00 0.00 37,103.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 20,429.00 0.00 16,674.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 16,647.00 33,321.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 72,198.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 96,156.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 16,647.00 112,803.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 166,321.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 184,662.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 209,406.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 229,752.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 291,950.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 18,805.00 310,755.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 16,647.00 327,402.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 351,360.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 18,805.00 370,165.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 16,647.00 386,812.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 18,805.00 405,617.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 16,647.00 422,264.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 16,647.00 438,911.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 18,805.00 457,716.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 16,647.00 474,363.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 16,647.00 491,010.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 20,000.00 511,010.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 590,560.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 16,647.00 607,207.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 18,805.00 626,012.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 664,866.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 16,647.00 681,513.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 20,000.00 701,513.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 719,854.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 744,598.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 768,556.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 16,647.00 785,203.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 809,947.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 16,647.00 826,594.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 18,805.00 845,399.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 18,805.00 864,204.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 18,805.00 883,009.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 945,207.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 963,548.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 989,917.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 16,647.00 1,006,564.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 1,030,522.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,429.00 1,050,951.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 16,647.00 1,067,598.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 16,647.00 1,084,245.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 700.00 1,084,945.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 16,647.00 1,101,592.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 18,805.00 1,120,397.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 1,199,947.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 1,262,145.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 1,315,663.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 1,340,407.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 1,379,284.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 1,404,028.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 1,442,882.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 1,505,080.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 1,529,824.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 1,553,782.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 1,577,740.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 1,601,698.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 1,625,656.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 1,643,997.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 1,662,338.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 1,680,679.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 1,701,025.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 1,727,394.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 16,647.00 1,744,041.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 16,647.00 1,760,688.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 18,805.00 1,779,493.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 18,805.00 1,798,298.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 18,805.00 1,817,103.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 18,805.00 1,835,908.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 18,805.00 1,854,713.00

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2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 18,805.00 1,873,518.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 18,805.00 1,892,323.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 16,647.00 1,908,970.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 16,647.00 1,925,617.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 16,647.00 1,942,264.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 16,647.00 1,958,911.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 16,647.00 1,975,558.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 16,647.00 1,992,205.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 16,647.00 2,008,852.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 16,647.00 2,025,499.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 20,000.00 2,045,499.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 20,000.00 2,065,499.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,429.00 2,085,928.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 16,647.00 0.00 2,069,281.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 2,044,537.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 16,647.00 0.00 2,027,890.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 1,948,340.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 1,886,142.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 1,832,624.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 1,807,880.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 1,769,003.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 1,744,259.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 1,705,405.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 1,643,207.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 1,619,249.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 1,595,291.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 1,571,333.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 1,547,375.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 1,529,034.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 1,510,693.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 1,492,352.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 1,472,006.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 1,445,637.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 16,647.00 0.00 1,428,990.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MUESES ALEXANDER 1123304657 16,647.00 0.00 1,412,343.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 18,805.00 0.00 1,393,538.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MALUA CARDENAS HEC 98135943 18,805.00 0.00 1,374,733.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MELO ANDRADE CARLOS 87532678 18,805.00 0.00 1,355,928.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 18,805.00 0.00 1,337,123.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CADENA JOHN HAROLD 98367181 18,805.00 0.00 1,318,318.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS VIAFARA TORRES JOSE 94302984 18,805.00 0.00 1,299,513.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 18,805.00 0.00 1,280,708.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS RUIZ GARZON CARLO 1123309111 18,805.00 0.00 1,261,903.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 16,647.00 0.00 1,245,256.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PACINGA EMELCIRO G 12820181 16,647.00 0.00 1,228,609.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 16,647.00 0.00 1,211,962.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 16,647.00 0.00 1,195,315.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CORTES QUIJANO LINC 12905349 16,647.00 0.00 1,178,668.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 16,647.00 0.00 1,162,021.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 16,647.00 0.00 1,145,374.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ANDRADE MONTERO JH 18189715 20,000.00 0.00 1,125,374.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CASTILLO PAI NEUST 18188958 16,647.00 0.00 1,108,727.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS SEGOVIA CABRERA ART 98260058 16,647.00 0.00 1,092,080.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 20,429.00 0.00 1,071,651.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CANGREJO VELANDIA A 18109405 20,000.00 0.00 1,051,651.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001144 229824 0 000 PARAFISCALES JULI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 16,647.00 0.00 1,035,004.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 1,010,260.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ANDRADE MONTERO JH 18189715 20,000.00 0.00 990,260.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CANGREJO VELANDIA A 18109405 20,000.00 0.00 970,260.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 16,647.00 0.00 953,613.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CORTES QUIJANO LINC 12905349 16,647.00 0.00 936,966.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 16,647.00 0.00 920,319.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 16,647.00 0.00 903,672.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PACINGA EMELCIRO G 12820181 16,647.00 0.00 887,025.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 16,647.00 0.00 870,378.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT RUIZ GARZON CARLO 1123309111 18,805.00 0.00 851,573.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 18,805.00 0.00 832,768.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT VIAFARA TORRES JOSE 94302984 18,805.00 0.00 813,963.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CADENA JOHN HAROLD 98367181 18,805.00 0.00 795,158.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 18,805.00 0.00 776,353.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MELO ANDRADE CARLOS 87532678 18,805.00 0.00 757,548.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MALUA CARDENAS HEC 98135943 18,805.00 0.00 738,743.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 700.00 0.00 738,043.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MUESES ALEXANDER 1123304657 16,647.00 0.00 721,396.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 16,647.00 0.00 704,749.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 678,380.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 658,034.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 639,693.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 621,352.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 603,011.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 579,053.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 555,095.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 531,137.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 507,179.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 444,981.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 406,127.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 381,383.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 20,429.00 0.00 360,954.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 322,077.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 297,333.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 243,815.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 181,617.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 102,067.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 16,647.00 0.00 85,420.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 16,647.00 0.00 68,773.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 18,805.00 0.00 49,968.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 16,647.00 0.00 33,321.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CASTILLO PAI NEUST 18188958 16,647.00 0.00 16,674.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT SEGOVIA CABRERA ART 98260058 16,647.00 0.00 27.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,429.00 20,456.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 16,647.00 37,103.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 16,647.00 53,750.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 16,647.00 70,397.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 20,000.00 90,397.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 20,000.00 110,397.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 16,647.00 127,044.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 16,647.00 143,691.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 16,647.00 160,338.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 16,647.00 176,985.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 16,647.00 193,632.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 16,647.00 210,279.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 16,647.00 226,926.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 16,647.00 243,573.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 18,805.00 262,378.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 18,805.00 281,183.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 18,805.00 299,988.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 18,805.00 318,793.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 18,805.00 337,598.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 18,805.00 356,403.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 18,805.00 375,208.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 18,805.00 394,013.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 16,647.00 410,660.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 16,647.00 427,307.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 453,676.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 474,022.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 492,363.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 510,704.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 529,045.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 553,003.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 576,961.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 600,919.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 625,663.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 649,621.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 711,819.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 750,673.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 775,417.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 814,294.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 839,038.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 892,556.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 954,754.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 1,034,304.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 16,647.00 0.00 1,017,657.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CORTES QUIJANO LINC 12905349 16,647.00 0.00 1,001,010.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 921,460.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 895,091.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 856,214.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 831,470.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MUESES ALEXANDER 1123304657 16,647.00 0.00 814,823.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU VIAFARA TORRES JOSE 94302984 18,805.00 0.00 796,018.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 772,060.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 18,805.00 0.00 753,255.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 699,737.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 16,647.00 0.00 683,090.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 664,749.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MELO ANDRADE CARLOS 87532678 18,805.00 0.00 645,944.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CANGREJO VELANDIA A 18109405 20,000.00 0.00 625,944.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 607,603.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 16,647.00 0.00 590,956.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 16,647.00 0.00 574,309.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 549,565.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 18,805.00 0.00 530,760.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 468,562.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 16,647.00 0.00 451,915.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 427,957.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CASTILLO PAI NEUST 18188958 16,647.00 0.00 411,310.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU SEGOVIA CABRERA ART 98260058 16,647.00 0.00 394,663.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 16,647.00 0.00 378,016.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 16,647.00 0.00 361,369.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU RUIZ GARZON CARLO 1123309111 18,805.00 0.00 342,564.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU MALUA CARDENAS HEC 98135943 18,805.00 0.00 323,759.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 303,413.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 285,072.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 261,114.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU CADENA JOHN HAROLD 98367181 18,805.00 0.00 242,309.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 203,455.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 178,711.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU PACINGA EMELCIRO G 12820181 16,647.00 0.00 162,064.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 16,647.00 0.00 145,417.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 83,219.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU LUGO CARDONA JHON F 1123309569 18,805.00 0.00 64,414.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU ANDRADE MONTERO JH 18189715 20,000.00 0.00 44,414.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 20,456.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 20,429.00 0.00 27.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 16,647.00 16,674.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 16,647.00 33,321.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 112,871.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 175,069.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 228,587.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 253,331.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 292,208.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 316,952.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 355,806.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 418,004.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 442,748.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 466,706.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 490,664.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 514,622.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 538,580.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 556,921.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 575,262.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 593,603.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 613,949.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 640,318.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 16,647.00 656,965.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 18,805.00 675,770.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 16,647.00 692,417.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 18,805.00 711,222.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 18,805.00 730,027.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 18,805.00 748,832.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 18,805.00 767,637.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 18,805.00 786,442.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 18,805.00 805,247.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 16,647.00 821,894.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 18,805.00 840,699.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 16,647.00 857,346.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 16,647.00 873,993.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 16,647.00 890,640.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 20,000.00 910,640.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 16,647.00 927,287.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 16,647.00 943,934.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 16,647.00 960,581.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 16,647.00 977,228.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,429.00 997,657.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 18,805.00 1,016,462.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 16,647.00 1,033,109.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 20,000.00 1,053,109.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 23,958.00 0.00 1,029,151.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 18,805.00 0.00 1,010,346.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 18,341.00 0.00 992,005.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI PORTILLA PORFIRIO 6311638 23,958.00 0.00 968,047.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 16,647.00 0.00 951,400.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 16,647.00 0.00 934,753.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 16,647.00 0.00 918,106.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 16,647.00 0.00 901,459.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 26,369.00 0.00 875,090.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 24,744.00 0.00 850,346.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 24,744.00 0.00 825,602.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 16,647.00 0.00 808,955.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 16,647.00 0.00 792,308.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 20,000.00 0.00 772,308.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BUENO LARGO LUIS F 6198458 23,958.00 0.00 748,350.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 62,198.00 0.00 686,152.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 16,647.00 0.00 669,505.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 18,805.00 0.00 650,700.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 16,647.00 0.00 634,053.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 62,198.00 0.00 571,855.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI LINARES BURGOS CARL 76332112 79,550.00 0.00 492,305.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 16,647.00 0.00 475,658.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 20,429.00 0.00 455,229.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 16,647.00 0.00 438,582.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 18,805.00 0.00 419,777.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 16,647.00 0.00 403,130.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,346.00 0.00 382,784.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 18,805.00 0.00 363,979.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 18,805.00 0.00 345,174.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 18,805.00 0.00 326,369.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 38,854.00 0.00 287,515.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 18,805.00 0.00 268,710.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 24,744.00 0.00 243,966.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 16,647.00 0.00 227,319.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 18,805.00 0.00 208,514.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MUESES ALEXANDER 1123304657 16,647.00 0.00 191,867.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 23,958.00 0.00 167,909.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 20,000.00 0.00 147,909.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 53,518.00 0.00 94,391.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 18,341.00 0.00 76,050.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,341.00 0.00 57,709.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 18,805.00 0.00 38,904.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI ILES CALVACHE SILVI 41104895 38,877.00 0.00 27.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 18,805.00 18,832.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,429.00 39,261.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 16,647.00 55,908.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 16,647.00 72,555.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 16,647.00 89,202.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 20,000.00 109,202.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 20,000.00 129,202.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 16,647.00 145,849.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 16,647.00 162,496.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 16,647.00 179,143.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 16,647.00 195,790.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 16,647.00 212,437.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 16,647.00 229,084.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 16,647.00 245,731.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 16,647.00 262,378.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 18,805.00 281,183.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 18,805.00 299,988.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 18,805.00 318,793.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 18,805.00 337,598.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 18,805.00 356,403.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 18,805.00 375,208.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 18,805.00 394,013.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 18,805.00 412,818.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 16,647.00 429,465.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 16,647.00 446,112.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 26,369.00 472,481.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,346.00 492,827.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,341.00 511,168.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 18,341.00 529,509.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 18,341.00 547,850.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 23,958.00 571,808.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 23,958.00 595,766.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 23,958.00 619,724.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 23,958.00 643,682.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 24,744.00 668,426.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 62,198.00 730,624.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 38,854.00 769,478.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 24,744.00 794,222.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 38,877.00 833,099.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 24,744.00 857,843.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 53,518.00 911,361.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 62,198.00 973,559.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 79,550.00 1,053,109.00

SUMAS 9,701,517.00 10,754,626.00

CUENTA : 24252003 COMFAMILIAR 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 38,030.00 38,030.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 46,251.00 84,281.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 42,640.00 126,921.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 34,283.00 161,204.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 72,625.00 233,829.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 100,034.00 0.00 133,795.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 116,258.00 250,053.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 38,184.00 288,237.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 44,782.00 333,019.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 44,782.00 377,801.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 44,782.00 422,583.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 44,782.00 467,365.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 46,251.00 513,616.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 116,258.00 629,874.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 148,691.00 778,565.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 148,691.00 0.00 629,874.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 34,283.00 664,157.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 49,288.00 713,445.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 34,283.00 747,728.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 72,666.00 0.00 675,062.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 42,640.00 0.00 632,422.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 38,184.00 0.00 594,238.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 44,782.00 0.00 549,456.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 49,288.00 0.00 500,168.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 44,782.00 0.00 455,386.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 44,782.00 0.00 410,604.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 38,030.00 0.00 372,574.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 46,251.00 0.00 326,323.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 116,258.00 0.00 210,065.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 34,283.00 0.00 175,782.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 34,283.00 0.00 141,499.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 44,782.00 0.00 96,717.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 46,251.00 142,968.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 72,666.00 215,634.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 34,283.00 0.00 181,351.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 72,625.00 0.00 108,726.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 46,251.00 0.00 62,475.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 46,251.00 0.00 16,224.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 100,034.00 116,258.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 116,258.00 0.00 0.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 36,682.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 84,598.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 132,514.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 95,832.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 173,585.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 332,685.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 380,601.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 504,997.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 554,485.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 591,167.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 631,859.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 582,371.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 635,109.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 45,625.00 680,734.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 627,996.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 582,371.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 541,679.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 504,997.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 468,315.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 420,399.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 372,483.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 324,567.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 200,171.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 122,462.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 81,605.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 32,117.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 -45,636.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 -95,124.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 -219,520.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 -326,557.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 -485,657.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 -437,741.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 -396,884.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 -444,800.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 -320,404.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 -270,916.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 -234,234.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 -184,746.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 -77,709.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 0.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 47,916.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 97,404.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 175,157.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 211,839.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 336,235.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 385,723.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 438,461.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 486,377.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 534,293.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 582,209.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 659,918.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 700,775.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 737,457.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 861,853.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 968,890.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 45,625.00 1,014,515.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 936,806.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 888,890.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 852,208.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 804,292.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 679,896.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 602,143.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 561,286.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 436,890.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 388,974.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 281,937.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 232,449.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 73,349.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 23,861.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 -25,627.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 -73,543.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 -110,225.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 -150,917.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 -196,542.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 -233,224.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 -285,962.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 -126,862.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 -86,170.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 -36,682.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 0.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 36,682.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 -41,027.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 -335.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 -49,823.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 -127,576.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 -177,064.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 -284,101.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 -320,783.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 -368,699.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 -416,615.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 -464,531.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 -514,019.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 -638,415.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 -762,811.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 -921,911.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 -974,649.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 -1,020,274.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 -1,060,966.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 -1,097,648.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 -1,134,330.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 -1,182,246.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 -1,134,330.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 -1,084,842.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 -1,007,089.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 -966,232.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 -916,744.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 -839,035.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 -789,547.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 -741,631.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 -688,893.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 -640,977.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 -481,877.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 -357,481.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 -250,444.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 -213,762.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 45,625.00 -168,137.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 -43,741.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 4,175.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 -36,682.00

2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 0.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 45,625.00 45,625.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 82,307.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 131,795.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 238,832.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 291,570.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 328,252.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 368,944.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 405,626.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 453,542.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 501,458.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 549,374.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 590,231.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 667,984.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 717,472.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 841,868.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 1,000,968.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,050,456.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,174,852.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,252,561.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,300,477.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,247,739.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 1,123,343.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 1,077,718.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,028,230.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 987,373.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 937,885.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 860,176.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 735,780.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 687,864.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 651,182.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 614,500.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 577,818.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 537,126.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 459,373.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 409,885.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 361,969.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 314,053.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 266,137.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 159,100.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 0.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 124,396.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 45,625.00 170,021.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 222,759.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 263,451.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 311,367.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 360,855.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 397,537.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 556,637.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 593,319.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 642,807.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 683,664.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 761,417.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 810,905.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 917,942.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 954,624.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,002,540.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,050,456.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,098,372.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,176,081.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,300,477.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,263,795.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 1,227,113.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 1,186,421.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 1,140,796.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,088,058.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,038,570.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 990,654.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 942,738.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 783,638.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 676,601.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 635,744.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 586,256.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 549,574.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 425,178.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 347,425.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 269,716.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 145,320.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 95,832.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 47,916.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 0.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,857.00 40,857.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 118,566.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 242,962.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 290,878.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 338,794.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 375,476.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 428,214.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 464,896.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 542,649.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 45,625.00 588,274.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 695,311.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 743,227.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 791,143.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 840,631.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 965,027.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 1,014,515.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,055,207.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,104,695.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 1,263,795.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,300,477.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 1,250,989.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,198,251.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 45,625.00 0.00 1,152,626.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 1,115,944.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 1,075,252.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,038,570.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 1,001,888.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 953,972.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 906,056.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 858,140.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 810,224.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 685,828.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 608,119.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 530,366.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,857.00 0.00 489,509.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 440,021.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 332,984.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 208,588.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 49,488.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 0.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 159,100.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,400.00 160,500.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 201,357.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 308,394.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 432,790.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 482,278.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 560,031.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 33,295.00 593,326.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 717,722.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 767,210.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 844,919.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 894,407.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 942,323.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 979,005.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,026,921.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,074,837.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,122,753.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 1,175,491.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,212,173.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,600.00 1,213,773.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,250,455.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,291,147.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 37,611.00 1,328,758.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 33,295.00 1,362,053.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 33,295.00 1,395,348.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 40,000.00 1,435,348.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 40,000.00 1,475,348.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 33,295.00 1,508,643.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 37,611.00 1,546,254.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 33,295.00 1,579,549.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 37,611.00 1,617,160.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 37,611.00 1,654,771.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 37,611.00 1,692,382.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 37,611.00 1,729,993.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 33,295.00 1,763,288.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 33,295.00 1,796,583.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 37,611.00 1,834,194.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 37,611.00 1,871,805.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 33,295.00 1,905,100.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 33,295.00 1,938,395.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 33,295.00 1,971,690.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 33,295.00 2,004,985.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 33,295.00 2,038,280.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 33,295.00 2,071,575.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 2,038,280.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 1,879,180.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 1,842,498.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 1,809,203.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 1,775,908.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,698,199.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,645,461.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 1,597,545.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 1,556,853.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,520,171.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 1,483,489.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 1,445,878.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 1,405,021.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 1,355,533.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,600.00 0.00 1,353,933.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 1,246,896.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,197,408.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 1,149,492.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 37,611.00 0.00 1,111,881.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 1,078,586.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 1,000,833.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 967,538.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 843,142.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 809,847.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 776,552.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 652,156.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 618,861.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 569,373.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 536,078.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 498,467.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 460,856.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 412,940.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 379,645.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 346,350.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 308,739.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 271,128.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 223,212.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 189,917.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 152,306.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,400.00 0.00 150,906.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 113,295.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 73,295.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 33,295.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 37,611.00 70,906.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 230,006.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 307,715.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 432,111.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 37,611.00 469,722.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 576,759.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 37,611.00 614,370.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 663,858.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 711,774.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 759,690.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 796,372.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 844,288.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 892,204.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 969,957.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,019,445.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,143,841.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,193,329.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 37,611.00 1,230,940.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,271,632.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,308,314.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 37,611.00 1,345,925.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 33,295.00 1,379,220.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 1,420,077.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 33,295.00 1,453,372.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 33,295.00 1,486,667.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 40,000.00 1,526,667.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 40,000.00 1,566,667.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 33,295.00 1,599,962.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 33,295.00 1,633,257.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 33,295.00 1,666,552.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 33,295.00 1,699,847.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 33,295.00 1,733,142.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 33,295.00 1,766,437.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 33,295.00 1,799,732.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 37,611.00 1,837,343.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 33,295.00 1,870,638.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 33,295.00 1,903,933.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 37,611.00 1,941,544.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 37,611.00 1,979,155.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 33,295.00 2,012,450.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 2,065,188.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 2,101,870.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 1,300.00 2,103,170.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 37,611.00 2,140,781.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 2,299,881.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 2,424,277.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 2,531,314.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 2,580,802.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 2,658,555.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 2,708,043.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 2,785,752.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 2,910,148.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 2,959,636.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 3,007,552.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 3,055,468.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 3,103,384.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 3,151,300.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 3,187,982.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 3,224,664.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 3,261,346.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 3,314,084.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 3,354,776.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 33,295.00 3,388,071.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 33,295.00 3,421,366.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 37,611.00 3,458,977.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 37,611.00 3,496,588.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 37,611.00 3,534,199.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 37,611.00 3,571,810.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 37,611.00 3,609,421.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 37,611.00 3,647,032.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 37,611.00 3,684,643.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 33,295.00 3,717,938.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 33,295.00 3,751,233.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 33,295.00 3,784,528.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 33,295.00 3,817,823.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 33,295.00 3,851,118.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 33,295.00 3,884,413.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 33,295.00 3,917,708.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 40,000.00 3,957,708.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 40,000.00 3,997,708.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 33,295.00 4,031,003.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 33,295.00 4,064,298.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 33,295.00 4,097,593.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 4,138,450.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 33,295.00 4,171,745.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 4,119,007.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 4,082,325.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 4,045,643.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 4,012,348.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 3,853,248.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 3,728,852.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 3,621,815.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 3,572,327.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,723.00 0.00 3,494,604.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 3,445,116.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 3,367,407.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 3,243,011.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 3,193,523.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 3,145,607.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 3,097,691.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 3,049,775.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 3,001,859.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 2,965,177.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 2,924,485.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 2,891,190.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 2,857,895.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 37,611.00 0.00 2,820,284.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 2,782,673.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 2,745,062.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 2,707,451.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 2,669,840.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 2,632,229.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 2,594,618.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 2,557,007.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 2,523,712.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 2,490,417.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 2,457,122.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 2,423,827.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 2,390,532.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 2,357,237.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 2,323,942.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 2,283,942.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 2,243,942.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 2,210,647.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 2,177,352.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 2,144,057.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 2,103,200.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001142 2298 0 000 PARAFISCALES JULI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 2,069,905.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 2,029,905.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 1,996,610.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 1,958,999.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 1,925,704.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 1,885,704.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 1,852,409.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 1,819,114.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 1,785,819.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 1,748,208.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 1,710,597.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 1,672,986.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 1,635,375.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 1,597,764.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 1,560,153.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 1,300.00 0.00 1,558,853.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 1,521,242.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 1,487,947.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,435,209.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,398,527.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 1,361,845.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 1,313,929.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 1,266,013.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 1,218,097.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 1,170,181.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 1,120,693.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 996,297.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 946,809.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 869,100.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 828,243.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 750,490.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 701,002.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 593,965.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 434,865.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 401,570.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 368,275.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 334,980.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 210,584.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 173,902.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 133,210.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 99,915.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 66,620.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 33,325.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 30.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 33,295.00 33,325.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 33,295.00 66,620.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 37,611.00 104,231.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 37,611.00 141,842.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 37,611.00 179,453.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 37,611.00 217,064.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 37,611.00 254,675.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 37,611.00 292,286.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 37,611.00 329,897.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 33,295.00 363,192.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 37,611.00 400,803.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 33,295.00 434,098.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 33,295.00 467,393.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 33,295.00 500,688.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 33,295.00 533,983.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 33,295.00 567,278.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 33,295.00 600,573.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 33,295.00 633,868.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 40,000.00 673,868.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 33,295.00 707,163.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 40,000.00 747,163.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 33,295.00 780,458.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 33,295.00 813,753.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 854,610.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 1,013,710.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 1,138,106.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 1,245,143.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 1,294,631.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 1,372,384.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,421,872.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,499,581.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,623,977.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,673,465.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,721,381.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,769,297.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,817,213.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,865,129.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 1,901,811.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,938,493.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,975,175.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 2,015,867.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 2,068,605.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 2,035,310.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 1,957,557.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 1,916,700.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 1,883,405.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 1,845,794.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 1,797,878.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 1,749,962.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 1,716,667.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 1,667,179.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 1,630,497.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,552,788.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 1,519,493.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 1,481,882.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 1,444,271.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 1,319,875.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 1,283,193.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 1,235,277.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 1,195,277.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 1,161,982.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 1,128,687.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 1,091,076.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,038,338.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 1,000,727.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 841,627.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 717,231.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 683,936.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 643,936.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 610,641.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 577,346.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 527,858.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 478,370.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 437,678.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 400,067.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 362,456.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 329,161.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 222,124.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 188,829.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 155,534.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 107,618.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 74,323.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 36,712.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 30.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 159,130.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 37,611.00 196,741.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 321,137.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 370,625.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 448,378.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 555,415.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 604,903.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 682,612.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 807,008.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 856,496.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 904,412.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 952,328.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,000,244.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,048,160.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 1,084,842.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,121,524.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 1,158,206.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,198,898.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 1,251,636.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 33,295.00 1,284,931.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 33,295.00 1,318,226.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 37,611.00 1,355,837.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 37,611.00 1,393,448.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 37,611.00 1,431,059.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 37,611.00 1,468,670.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 37,611.00 1,506,281.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 37,611.00 1,543,892.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 37,611.00 1,581,503.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 37,611.00 1,619,114.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 33,295.00 1,652,409.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 33,295.00 1,685,704.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 33,295.00 1,718,999.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 33,295.00 1,752,294.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 33,295.00 1,785,589.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 33,295.00 1,818,884.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 33,295.00 1,852,179.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 33,295.00 1,885,474.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 40,000.00 1,925,474.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 40,000.00 1,965,474.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 33,295.00 1,998,769.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 33,295.00 2,032,064.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 33,295.00 2,065,359.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 2,106,216.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 33,295.00 0.00 2,072,921.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 37,611.00 0.00 2,035,310.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CHAVARRO ANGULO EME 18189804 47,916.00 0.00 1,987,394.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES LUGO CARDONA JHON F 1123309569 37,611.00 0.00 1,949,783.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 107,037.00 0.00 1,842,746.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 40,857.00 0.00 1,801,889.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES BRAVO PORTILLA SAND 18127521 124,396.00 0.00 1,677,493.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 37,611.00 0.00 1,639,882.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES SEGOVIA CABRERA ART 98260058 33,295.00 0.00 1,606,587.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 33,295.00 0.00 1,573,292.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 33,295.00 0.00 1,539,997.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CORTES QUIJANO LINC 12905349 33,295.00 0.00 1,506,702.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES GUEVARA CORTES JESS 1123309796 49,488.00 0.00 1,457,214.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES RUIZ GARZON CARLO 1123309111 37,611.00 0.00 1,419,603.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 33,295.00 0.00 1,386,308.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 52,738.00 0.00 1,333,570.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 49,488.00 0.00 1,284,082.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 77,709.00 0.00 1,206,373.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 33,295.00 0.00 1,173,078.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 33,295.00 0.00 1,139,783.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CANGREJO VELANDIA A 18109405 40,000.00 0.00 1,099,783.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES MUESES ALEXANDER 1123304657 33,295.00 0.00 1,066,488.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 36,682.00 0.00 1,029,806.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES MALUA CARDENAS HEC 98135943 37,611.00 0.00 992,195.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES VIAFARA TORRES JOSE 94302984 37,611.00 0.00 954,584.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 49,488.00 0.00 905,096.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 33,295.00 0.00 871,801.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES ILES CALVACHE SILVI 41104895 77,753.00 0.00 794,048.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES FLOREZ SANTA DAVID 18107470 47,916.00 0.00 746,132.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES ANDRADE MONTERO JH 18189715 40,000.00 0.00 706,132.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 124,396.00 0.00 581,736.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES MELO ANDRADE CARLOS 87532678 37,611.00 0.00 544,125.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 36,682.00 0.00 507,443.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 36,682.00 0.00 470,761.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 40,692.00 0.00 430,069.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CASTILLO PAI NEUST 18188958 33,295.00 0.00 396,774.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES PORTILLA PORFIRIO 6311638 47,916.00 0.00 348,858.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES BUENO LARGO LUIS F 6198458 47,916.00 0.00 300,942.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES LINARES BURGOS CARL 76332112 159,100.00 0.00 141,842.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES PACINGA EMELCIRO G 12820181 33,295.00 0.00 108,547.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CADENA JOHN HAROLD 98367181 37,611.00 0.00 70,936.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 33,295.00 0.00 37,641.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 37,611.00 0.00 30.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 37,611.00 37,641.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 40,857.00 78,498.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 33,295.00 111,793.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 33,295.00 145,088.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 40,000.00 185,088.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 33,295.00 218,383.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 40,000.00 258,383.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 33,295.00 291,678.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 33,295.00 324,973.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 33,295.00 358,268.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 33,295.00 391,563.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 33,295.00 424,858.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 33,295.00 458,153.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 33,295.00 491,448.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 33,295.00 524,743.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 37,611.00 562,354.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 37,611.00 599,965.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 37,611.00 637,576.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 37,611.00 675,187.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 37,611.00 712,798.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 37,611.00 750,409.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 37,611.00 788,020.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 37,611.00 825,631.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 33,295.00 858,926.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 52,738.00 911,664.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 33,295.00 944,959.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 36,682.00 981,641.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 36,682.00 1,018,323.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 36,682.00 1,055,005.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 40,692.00 1,095,697.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 47,916.00 1,143,613.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 47,916.00 1,191,529.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 47,916.00 1,239,445.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 47,916.00 1,287,361.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 49,488.00 1,336,849.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 124,396.00 1,461,245.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 49,488.00 1,510,733.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 49,488.00 1,560,221.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 77,753.00 1,637,974.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 107,037.00 1,745,011.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 77,709.00 1,822,720.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 124,396.00 1,947,116.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 159,100.00 2,106,216.00

SUMAS 19,403,022.00 21,509,238.00

CUENTA : 242521 SINDICATOS 146,157,449.65

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000047 1520 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,868,837.00 0.00 115,288,612.65

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 7,117,149.00 0.00 108,171,463.65

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 1,499,743.00 0.00 106,671,720.65

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 1,128,308.00 0.00 105,543,412.65

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000073 0 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 210,048,845.11 315,592,257.76

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000128 1607 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,927,823.00 0.00 284,664,434.76

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000227 1679 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,307,888.00 0.00 254,356,546.76

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000279 1696 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 1,190,500.00 0.00 253,166,046.76

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000376 1731 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,367,888.00 0.00 222,798,158.76

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000350 1767 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 1,024,076.00 0.00 221,774,082.76

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000463 1844 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 1,024,076.00 0.00 220,750,006.76

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000464 880878 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,307,888.00 0.00 190,442,118.76

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000504 1813 2016000110 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,307,888.00 0.00 160,134,230.76

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000561 1875 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,307,888.00 0.00 129,826,342.76

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000652 1228 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,000,000.00 0.00 99,826,342.76

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000681 1944 2016000110 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 1,750,820.00 0.00 98,075,522.76

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000687 1948 2016000110 000 ABONO FACTURA ABR SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 3,778,211.00 0.00 94,297,311.76

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000723 1983 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 30,307,888.00 0.00 63,989,423.76

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000781 2009 2016000110 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 2,344,229.00 0.00 61,645,194.76

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000788 2016 2016000110 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 2,230,702.00 0.00 59,414,492.76

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000789 2017 2016000110 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 2,230,702.00 0.00 57,183,790.76

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001066 2296 2016000110 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 2,357,432.00 0.00 54,826,358.76

2017-11-07 Comprobante de Egreso 2017001326 2380 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 3,778,213.00 0.00 51,048,145.76

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.28 0.00 51,048,145.48

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001443 2446 2015000016 000 CONTRATACION - PE SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 34,533,681.00 0.00 16,514,464.48

SUMAS 339,691,830.28 210,048,845.11

CUENTA : 242524 EMBARGOS JUDICIALES 634,352.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000080 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 625,509.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000079 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 75,574.00 0.00 549,935.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000078 0 0 000 DESCUENTO NOMINA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 275,578.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000077 0 0 000 DESCUENTO NOMINA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 75,578.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 349,935.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 358,778.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 75,574.00 434,352.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 634,352.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000134 1652 0 000 DESCUENTO NOMINA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 75,574.00 0.00 558,778.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000135 1653 0 000 LIBRANZAS MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 549,935.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000136 1654 0 000 DESCUENTO LIBRANZ AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 275,578.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000133 1651 0 000 DESCUENTO EMERSON CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 75,578.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 349,935.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 358,778.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000185 0 0 000 EMBARGO CUENTA BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 307,029.00 665,807.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000185 0 0 000 EMBARGO CUENTA BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 307,029.00 0.00 358,778.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000299 1717 0 000 DESCUENTO NOMINA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 349,935.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000298 1715 0 000 DESCUENTO NOMINA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 75,578.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000285 1716 0 000 LIBRANZAS MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 -124,422.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 149,935.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 158,778.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 358,778.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000342 1760 0 000 DESCUENTO NOMINA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 158,778.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000343 1761 0 000 DESCUENTO NOMINA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 -115,579.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000344 1762 0 000 DESCUENTO NOMINA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 -124,422.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 -115,579.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 158,778.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 358,778.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000531 0 0 000 DESCUENTO ABRIL 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 349,935.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000531 0 0 000 DESCUENTO ABRIL 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 75,578.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000531 0 0 000 DESCUENTO ABRIL 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 -124,422.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 149,935.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 158,778.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 358,778.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000590 0 0 000 GDESCUENTO NOMINA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 349,935.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000590 0 0 000 GDESCUENTO NOMINA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 149,935.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000590 0 0 000 GDESCUENTO NOMINA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 -124,422.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 149,935.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 349,935.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 358,778.00

2017-07-14 Nota Contable 2017000088 0 0 000 EMBARGO JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 62,000,000.00 62,358,778.00

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000790 2018 0 000 ABONO PARCIAL PRO NICASIO CAICEDO 18147241 15,000,000.00 0.00 47,358,778.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 47,558,778.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 47,567,621.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 47,841,978.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000912 0 0 000 DESCUENTO NOMINA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 47,833,135.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000912 0 0 000 DESCUENTO NOMINA AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 47,558,778.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000912 0 0 000 DESCUENTO NOMINA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 47,358,778.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 47,558,778.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 47,833,135.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 47,841,978.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001036 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 47,641,978.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001036 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 47,633,135.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001036 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 47,358,778.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 47,558,778.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 47,833,135.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 47,841,978.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001083 2300 0 000 ABONO PROCESO LAB JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 5,992,275.00 0.00 41,849,703.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001244 0 0 000 DESCUENTO MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 41,649,703.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001244 0 0 000 DESCUENTO MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 41,375,346.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001244 0 0 000 DESCUENTO MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 41,366,503.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 41,566,503.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 41,575,346.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001356 0 0 000 DESCUENTO NOMINA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 41,566,503.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001356 0 0 000 DESCUENTO NOMINA CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 41,366,503.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 41,566,503.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 41,840,860.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 41,849,703.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 0.47 41,849,703.47

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001475 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 41,649,703.47

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001475 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 8,843.00 0.00 41,640,860.47

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 41,840,860.47

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 42,115,217.47

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 8,843.00 42,124,060.47

SUMAS 26,216,938.00 67,706,646.47

CUENTA : 242529 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 2,346,156.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 242532 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 0.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 9,371.00 9,371.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 9,371.00 18,742.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 9,371.00 28,113.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 9,371.00 37,484.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 9,371.00 46,855.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 9,371.00 56,226.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - PASANTES EN ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 9,374.00 65,600.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 9,371.00 0.00 56,229.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 9,374.00 0.00 46,855.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 9,371.00 0.00 37,484.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 9,371.00 0.00 28,113.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 9,371.00 0.00 18,742.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 9,371.00 0.00 9,371.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL PASANTES SENA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 9,371.00 0.00 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200009 0 2017200009 000 ARL - DICIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 782,700.00 782,700.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000054 0 2017200009 000 ARL - DICIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 782,700.00 0.00 0.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 13,968.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 7,510.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 6,150.00 13,660.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 9,871.00 0.00 3,789.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 20,023.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 6,150.00 26,173.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN PASINGA DELGADO JOR 1123208708 6,150.00 0.00 20,023.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,332.00 0.00 14,691.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 35,454.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 27,786.00 0.00 7,668.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 -63,136.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 4,852.00 0.00 -67,988.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 -35,871.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 -119,245.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 -79,353.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 4,021.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 -28,446.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 -18,305.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 35,514.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 27,786.00 63,300.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 103,192.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 167,020.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 4,271.00 171,291.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 4,852.00 176,143.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 9,871.00 186,014.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 9,871.00 195,885.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 6,150.00 202,035.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 272,839.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 305,306.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 311,764.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 228,390.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 188,498.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 124,670.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 84,778.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 30,959.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 20,818.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 10,671.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 4,213.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 -9,755.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 -25,989.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 -46,752.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 -78,869.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 6,150.00 0.00 -85,019.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 4,271.00 0.00 -89,290.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 9,871.00 0.00 -99,161.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 6,150.00 0.00 -105,311.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 6,150.00 0.00 -111,461.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 9,871.00 0.00 -121,332.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 -111,185.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 -104,727.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 -188,101.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 6,150.00 -181,951.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 9,871.00 -172,080.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 -255,454.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 -172,080.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 -88,706.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 -5,332.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,332.00 0.00

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 0.00 16,224.00 16,224.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 26,365.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 90,193.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 96,651.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 136,543.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,332.00 141,875.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 155,843.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 172,077.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 255,451.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 338,825.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 422,199.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 27,786.00 449,985.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 503,804.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 536,271.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 607,075.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 617,222.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 700,596.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 740,488.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 657,114.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 573,740.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 490,366.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 27,786.00 0.00 462,580.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 408,761.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 337,957.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 298,065.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 214,691.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,332.00 0.00 209,359.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 199,212.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 159,320.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 95,492.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 63,025.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 49,057.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 32,823.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 12,060.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 -20,057.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 -30,198.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 -36,656.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 -43,114.00

2017-03-21 Nomina 2017200075 0 2017200075 000 ARL - PASANTES FE DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 3,900.00 -39,214.00

2017-03-21 Nomina 2017200075 0 2017200075 000 ARL - PASANTES FE RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 3,900.00 -35,314.00

2017-03-21 Nomina 2017200075 0 2017200075 000 ARL - PASANTES FE DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 3,900.00 -31,414.00

2017-03-21 Nomina 2017200075 0 2017200075 000 ARL - PASANTES FE FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 3,900.00 -27,514.00

2017-03-21 Nomina 2017200075 0 2017200075 000 ARL - PASANTES FE ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 3,900.00 -23,614.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 3,900.00 0.00 -27,514.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 3,900.00 0.00 -31,414.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 3,900.00 0.00 -35,314.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 3,900.00 0.00 -39,214.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 3,900.00 0.00 -43,114.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 -10,997.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 9,766.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 16,224.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 27,786.00 44,010.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 4,118.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 36,585.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 -27,243.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 56,131.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 -27,243.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 26,576.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 -56,798.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 -63,256.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,332.00 0.00 -68,588.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 -84,822.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 -105,585.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 -188,959.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 -272,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 27,786.00 0.00 -300,119.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 -370,923.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 -424,742.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 -457,209.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 -467,350.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 -477,497.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 -483,955.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 -497,923.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 -537,815.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 -569,932.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 -559,785.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,332.00 -554,453.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 -547,995.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 -508,103.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 -444,275.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 -404,383.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 -372,266.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 -301,462.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 -218,088.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 -134,714.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 -118,480.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 -97,717.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 -83,749.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 -375.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 3,900.00 0.00 -4,275.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 3,900.00 0.00 -8,175.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 3,900.00 0.00 -12,075.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 3,900.00 0.00 -15,975.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 3,900.00 0.00 -19,875.00

2017-04-19 Nomina 2017200112 0 2017200112 000 ARL - MARZO DE 20 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 3,900.00 -15,975.00

2017-04-19 Nomina 2017200112 0 2017200112 000 ARL - MARZO DE 20 RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 3,900.00 -12,075.00

2017-04-19 Nomina 2017200112 0 2017200112 000 ARL - MARZO DE 20 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 3,900.00 -8,175.00

2017-04-19 Nomina 2017200112 0 2017200112 000 ARL - MARZO DE 20 ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 3,900.00 -4,275.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Nomina 2017200112 0 2017200112 000 ARL - MARZO DE 20 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 3,900.00 -375.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 6,083.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 16,224.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 48,341.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 119,145.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 182,973.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 222,865.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 262,757.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 276,725.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 292,959.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 313,722.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 320,180.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 403,554.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 486,928.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 570,302.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 653,676.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 707,495.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,332.00 712,827.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 722,968.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 729,426.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 739,573.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 772,040.00

2017-04-28 Nomina 2017200113 0 2017200113 000 ARL - ABRIL DE 20 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 3,900.00 775,940.00

2017-04-28 Nomina 2017200113 0 2017200113 000 ARL - ABRIL DE 20 RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 3,900.00 779,840.00

2017-04-28 Nomina 2017200113 0 2017200113 000 ARL - ABRIL DE 20 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 3,900.00 783,740.00

2017-04-28 Nomina 2017200113 0 2017200113 000 ARL - ABRIL DE 20 ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 3,900.00 787,640.00

2017-04-28 Nomina 2017200113 0 2017200113 000 ARL - ABRIL DE 20 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 3,900.00 791,540.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 27,786.00 819,326.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 812,868.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 729,494.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 689,602.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 675,634.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 654,871.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 571,497.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 565,039.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 501,211.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 27,786.00 0.00 473,425.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 463,278.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 447,044.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 436,903.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,332.00 0.00 431,571.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 377,752.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 337,860.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 254,486.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 183,682.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 151,215.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 67,841.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 35,724.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 3,900.00 0.00 31,824.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 3,900.00 0.00 27,924.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 3,900.00 0.00 24,024.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 3,900.00 0.00 20,124.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 3,900.00 0.00 16,224.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 22,682.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 38,916.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 45,374.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 66,137.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 98,254.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 138,146.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 208,950.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 248,842.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 258,989.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 322,817.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 336,785.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 27,786.00 364,571.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 447,945.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 531,319.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 614,693.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 624,834.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 657,301.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,332.00 662,633.00

2017-05-31 Nomina 2017200156 0 2017200156 000 ARL - MAYO DE 201 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 3,900.00 666,533.00

2017-05-31 Nomina 2017200156 0 2017200156 000 ARL - MAYO DE 201 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 3,900.00 670,433.00

2017-05-31 Nomina 2017200156 0 2017200156 000 ARL - MAYO DE 201 MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 3,900.00 674,333.00

2017-05-31 Nomina 2017200156 0 2017200156 000 ARL - MAYO DE 201 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 3,900.00 678,233.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 761,607.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 815,426.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 27,786.00 0.00 787,640.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 704,266.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 683,503.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 619,675.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 536,301.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 496,409.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 413,035.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 329,661.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 297,544.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 226,740.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 216,599.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 162,780.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 156,322.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 149,864.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,332.00 0.00 144,532.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 128,298.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 95,831.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 81,863.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 71,716.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 31,824.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 71,716.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 104,183.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,332.00 109,515.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 163,334.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 184,097.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 223,989.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 287,817.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 358,621.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 365,079.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 3,900.00 0.00 361,179.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 3,900.00 0.00 357,279.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 3,900.00 0.00 353,379.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 3,900.00 0.00 349,479.00

2017-06-30 Nomina 2017200214 0 2017200214 000 ARL - JUNIO DE 20 DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 3,900.00 353,379.00

2017-06-30 Nomina 2017200214 0 2017200214 000 ARL - JUNIO DE 20 DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 3,900.00 357,279.00

2017-06-30 Nomina 2017200214 0 2017200214 000 ARL - JUNIO DE 20 MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 3,900.00 361,179.00

2017-06-30 Nomina 2017200214 0 2017200214 000 ARL - JUNIO DE 20 FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 3,900.00 365,079.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 448,453.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 458,600.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 27,786.00 486,386.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 569,760.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 601,877.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 608,335.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 624,569.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 634,710.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 648,678.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 732,052.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 815,426.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 775,534.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 711,706.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 671,814.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 588,440.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 505,066.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 421,692.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 27,786.00 0.00 393,906.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 340,087.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 307,620.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 297,479.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 291,021.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 5,332.00 0.00 285,689.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 275,542.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 269,084.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 255,116.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 171,742.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 100,938.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 84,704.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 63,941.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 31,824.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 3,900.00 0.00 27,924.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 3,900.00 0.00 24,024.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 3,900.00 0.00 20,124.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 3,900.00 0.00 16,224.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 5,332.00 21,556.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 85,384.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 125,276.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 208,650.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 20,277.00 228,927.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,000.00 229,927.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 300,731.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 340,623.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 20,277.00 360,900.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 20,277.00 381,177.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 20,277.00 401,454.00

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2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 4,345.00 405,799.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 22,905.00 428,704.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 20,277.00 448,981.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 20,277.00 469,258.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 501,375.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 522,138.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 22,905.00 545,043.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 20,277.00 565,320.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 22,905.00 588,225.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 20,277.00 608,502.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 20,277.00 628,779.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 20,277.00 649,056.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 22,905.00 671,961.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 43,500.00 715,461.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 43,500.00 758,961.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 22,905.00 781,866.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 20,277.00 802,143.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 22,905.00 825,048.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 22,905.00 847,953.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 20,277.00 868,230.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 22,905.00 891,135.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 974,509.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 1,057,883.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 1,064,341.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 200.00 1,064,541.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 1,070,999.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 1,084,967.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 1,101,201.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 1,111,348.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 1,121,489.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 1,175,308.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 1,207,775.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 1,291,149.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 1,207,775.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 1,191,541.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 1,137,722.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 20,277.00 0.00 1,117,445.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 1,107,298.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 22,905.00 0.00 1,084,393.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 1,001,019.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 961,127.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 20,277.00 0.00 940,850.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,177.00 0.00 908,673.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 902,215.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 ANDRADE MONTERO JH 18189715 43,500.00 0.00 858,715.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 200.00 0.00 858,515.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 20,277.00 0.00 838,238.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 817,475.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 807,334.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 20,277.00 0.00 787,057.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 754,590.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 5,332.00 0.00 749,258.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 22,905.00 0.00 726,353.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 MUESES ALEXANDER 1123304657 20,277.00 0.00 706,076.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 20,277.00 0.00 685,799.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 602,425.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 43,500.00 0.00 558,925.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 20,277.00 0.00 538,648.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 455,274.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 20,277.00 0.00 434,997.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 371,169.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 22,905.00 0.00 348,264.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 308,372.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 4,345.00 0.00 304,027.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 22,905.00 0.00 281,122.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 22,905.00 0.00 258,217.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 20,277.00 0.00 237,940.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 20,277.00 0.00 217,663.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,000.00 0.00 216,663.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 22,905.00 0.00 193,758.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 179,790.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 22,905.00 0.00 156,885.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 150,427.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 20,277.00 0.00 130,150.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 59,346.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 MALUA CARDENAS HEC 98135943 22,905.00 0.00 36,441.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 5,332.00 41,773.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 20,277.00 62,050.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 20,277.00 82,327.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 122,219.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 186,047.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 225,939.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 20,277.00 246,216.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 317,020.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 22,905.00 339,925.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 372,042.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 392,805.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 476,179.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 559,553.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 642,927.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 726,301.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 758,768.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 812,587.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 828,821.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 842,789.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 852,930.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 859,388.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 869,535.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 875,993.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 22,905.00 898,898.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 20,277.00 919,175.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 22,905.00 942,080.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 22,905.00 964,985.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 22,905.00 987,890.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 20,277.00 1,008,167.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 43,500.00 1,051,667.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 20,277.00 1,071,944.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 20,277.00 1,092,221.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 20,277.00 1,112,498.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 22,905.00 1,135,403.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 22,905.00 1,158,308.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 20,277.00 1,178,585.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 22,905.00 1,201,490.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 20,277.00 1,221,767.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 43,500.00 1,265,267.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 20,277.00 1,285,544.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 4,345.00 1,289,889.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 20,277.00 1,310,166.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 22,905.00 1,333,071.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 22,905.00 1,355,976.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 20,277.00 1,376,253.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 43,500.00 1,419,753.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 20,277.00 1,440,030.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 20,277.00 1,460,307.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 22,905.00 1,483,212.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 22,905.00 1,506,117.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 22,905.00 1,529,022.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 22,905.00 1,551,927.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 20,277.00 1,572,204.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 20,277.00 1,592,481.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 43,500.00 1,635,981.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 22,905.00 1,658,886.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 20,277.00 1,679,163.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 20,277.00 1,699,440.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 22,905.00 1,722,345.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 800.00 1,723,145.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 1,755,262.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 1,776,025.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 1,792,259.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 1,806,227.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 1,812,685.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 1,822,832.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 1,832,973.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 1,839,431.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 1,871,898.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 1,925,717.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 2,009,091.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 2,092,465.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 2,175,839.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 2,215,731.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 2,279,559.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 2,362,933.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 2,402,825.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 2,473,629.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 20,277.00 2,493,906.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 20,277.00 2,514,183.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 4,345.00 2,518,528.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 20,277.00 2,538,805.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 20,277.00 2,559,082.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 5,332.00 2,564,414.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 20,277.00 2,584,691.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 2,501,317.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001143 2298 0 000 ARL JULIO 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 20,277.00 0.00 2,481,040.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 2,448,923.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 ANDRADE MONTERO JH 18189715 43,500.00 0.00 2,405,423.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 22,905.00 0.00 2,382,518.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 5,332.00 0.00 2,377,186.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 2,363,218.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 2,279,844.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 2,209,040.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 2,202,582.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 20,277.00 0.00 2,182,305.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 2,166,071.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 4,345.00 0.00 2,161,726.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 MALUA CARDENAS HEC 98135943 22,905.00 0.00 2,138,821.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 20,277.00 0.00 2,118,544.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 22,905.00 0.00 2,095,639.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 2,041,820.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 22,905.00 0.00 2,018,915.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 MUESES ALEXANDER 1123304657 20,277.00 0.00 1,998,638.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 20,277.00 0.00 1,978,361.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 1,971,903.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 1,888,529.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 1,848,637.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 1,808,745.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 1,798,598.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 1,766,131.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 22,905.00 0.00 1,743,226.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 20,277.00 0.00 1,722,949.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 20,277.00 0.00 1,702,672.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 1,681,909.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 22,905.00 0.00 1,659,004.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 20,277.00 0.00 1,638,727.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 20,277.00 0.00 1,618,450.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 22,905.00 0.00 1,595,545.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 1,531,717.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 20,277.00 0.00 1,511,440.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 43,500.00 0.00 1,467,940.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 1,384,566.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 20,277.00 0.00 1,364,289.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 20,277.00 0.00 1,344,012.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 20,277.00 0.00 1,323,735.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 1,313,594.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 22,905.00 0.00 1,290,689.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 1,258,572.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 1,237,809.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 1,221,575.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 1,207,607.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 1,201,149.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 1,191,002.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 5,332.00 0.00 1,185,670.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 1,179,212.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 1,169,071.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 1,136,604.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 1,082,785.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 999,411.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 916,037.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 832,663.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 749,289.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 709,397.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 645,569.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 605,677.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 534,873.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CORTES QUIJANO LINC 12905349 20,277.00 0.00 514,596.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 4,345.00 0.00 510,251.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 20,277.00 0.00 489,974.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 20,277.00 0.00 469,697.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 20,277.00 0.00 449,420.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 20,277.00 0.00 429,143.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 22,905.00 0.00 406,238.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CANGREJO VELANDIA A 18109405 43,500.00 0.00 362,738.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 800.00 0.00 361,938.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 MUESES ALEXANDER 1123304657 20,277.00 0.00 341,661.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 22,905.00 0.00 318,756.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 PACINGA EMELCIRO G 12820181 20,277.00 0.00 298,479.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 20,277.00 0.00 278,202.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 22,905.00 0.00 255,297.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CASTILLO PAI NEUST 18188958 20,277.00 0.00 235,020.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 20,277.00 0.00 214,743.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 ANDRADE MONTERO JH 18189715 43,500.00 0.00 171,243.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 20,277.00 0.00 150,966.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 22,905.00 0.00 128,061.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 22,905.00 0.00 105,156.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 MALUA CARDENAS HEC 98135943 22,905.00 0.00 82,251.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 CADENA JOHN HAROLD 98367181 22,905.00 0.00 59,346.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 20,277.00 0.00 39,069.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 22,905.00 0.00 16,164.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 22,905.00 39,069.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 20,277.00 59,346.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 22,905.00 82,251.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 22,905.00 105,156.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 22,905.00 128,061.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 20,277.00 148,338.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 20,277.00 168,615.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 43,500.00 212,115.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 20,277.00 232,392.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 22,905.00 255,297.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 22,905.00 278,202.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 20,277.00 298,479.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 20,277.00 318,756.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 22,905.00 341,661.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 20,277.00 361,938.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 43,500.00 405,438.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 20,277.00 425,715.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 5,332.00 431,047.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 20,277.00 451,324.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 20,277.00 471,601.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 20,277.00 491,878.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 20,277.00 512,155.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 4,345.00 516,500.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 22,905.00 539,405.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 610,209.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 650,101.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 713,929.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 753,821.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 837,195.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 920,569.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 1,003,943.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 1,087,317.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 1,141,136.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 1,173,603.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 1,183,744.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 1,190,202.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 1,200,349.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 1,206,807.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 1,220,775.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 1,237,009.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 1,257,772.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 1,289,889.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 22,905.00 0.00 1,266,984.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 20,277.00 0.00 1,246,707.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 20,277.00 0.00 1,226,430.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 4,345.00 0.00 1,222,085.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 20,277.00 0.00 1,201,808.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CANGREJO VELANDIA A 18109405 43,500.00 0.00 1,158,308.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 1,148,167.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 1,064,793.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 1,048,559.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 994,740.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 911,366.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 904,908.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 872,791.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 862,644.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 798,816.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 22,905.00 0.00 775,911.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 MALUA CARDENAS HEC 98135943 22,905.00 0.00 753,006.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 720,539.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 20,277.00 0.00 700,262.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 ANDRADE MONTERO JH 18189715 43,500.00 0.00 656,762.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 616,870.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 20,277.00 0.00 596,593.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CADENA JOHN HAROLD 98367181 22,905.00 0.00 573,688.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 20,277.00 0.00 553,411.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,982.00 0.00 513,429.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 430,055.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 MUESES ALEXANDER 1123304657 20,277.00 0.00 409,778.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 20,277.00 0.00 389,501.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 22,905.00 0.00 366,596.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 345,833.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 22,905.00 0.00 322,928.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CORTES QUIJANO LINC 12905349 20,277.00 0.00 302,651.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 CASTILLO PAI NEUST 18188958 20,277.00 0.00 282,374.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 275,916.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 PACINGA EMELCIRO G 12820181 20,277.00 0.00 255,639.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 184,835.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 5,332.00 0.00 179,503.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 165,535.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 82,161.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 20,277.00 0.00 61,884.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 22,905.00 0.00 38,979.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 22,905.00 0.00 16,074.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 20,277.00 36,351.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 52,585.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 73,348.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 20,277.00 93,625.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 176,999.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 22,905.00 199,904.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 20,277.00 220,181.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 20,277.00 240,458.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 246,916.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 43,500.00 290,416.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 20,277.00 310,693.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 324,661.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 364,553.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 447,927.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 22,905.00 470,832.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 502,949.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 509,407.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 519,548.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 552,015.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 605,834.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 689,208.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 772,582.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 836,410.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 876,302.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 947,106.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 22,905.00 970,011.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 20,277.00 990,288.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 20,277.00 1,010,565.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 20,277.00 1,030,842.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 4,345.00 1,035,187.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 20,277.00 1,055,464.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 5,332.00 1,060,796.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 43,500.00 1,104,296.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 20,277.00 1,124,573.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 22,905.00 1,147,478.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 20,277.00 1,167,755.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 20,277.00 1,188,032.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 22,905.00 1,210,937.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 22,905.00 1,233,842.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 22,905.00 1,256,747.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 22,905.00 1,279,652.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 22,905.00 1,302,557.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 1,312,704.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CORTES QUIJANO LINC 12905349 20,277.00 0.00 1,292,427.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 4,345.00 0.00 1,288,082.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 22,905.00 0.00 1,265,177.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 20,277.00 0.00 1,244,900.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 22,905.00 0.00 1,221,995.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CADENA JOHN HAROLD 98367181 22,905.00 0.00 1,199,090.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 5,332.00 0.00 1,193,758.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,374.00 0.00 1,110,384.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 63,828.00 0.00 1,046,556.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 10,147.00 0.00 1,036,409.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 70,804.00 0.00 965,605.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 39,892.00 0.00 925,713.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 20,277.00 0.00 905,436.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 22,905.00 0.00 882,531.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,374.00 0.00 799,157.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,819.00 0.00 745,338.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 PACINGA EMELCIRO G 12820181 20,277.00 0.00 725,061.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,458.00 0.00 718,603.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 MALUA CARDENAS HEC 98135943 22,905.00 0.00 695,698.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 20,277.00 0.00 675,421.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 20,277.00 0.00 655,144.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 6,458.00 0.00 648,686.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 20,277.00 0.00 628,409.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 20,277.00 0.00 608,132.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 22,905.00 0.00 585,227.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,892.00 0.00 545,335.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 ANDRADE MONTERO JH 18189715 43,500.00 0.00 501,835.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 20,763.00 0.00 481,072.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 13,968.00 0.00 467,104.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 10,141.00 0.00 456,963.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,374.00 0.00 373,589.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 20,277.00 0.00 353,312.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 32,467.00 0.00 320,845.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 16,234.00 0.00 304,611.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 22,905.00 0.00 281,706.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 20,277.00 0.00 261,429.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CASTILLO PAI NEUST 18188958 20,277.00 0.00 241,152.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 32,117.00 0.00 209,035.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 MUESES ALEXANDER 1123304657 20,277.00 0.00 188,758.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,374.00 0.00 105,384.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 22,905.00 0.00 82,479.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 22,905.00 0.00 59,574.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 43,500.00 0.00 16,074.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 32,117.00 48,191.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 20,763.00 68,954.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 16,234.00 85,188.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 13,968.00 99,156.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,458.00 105,614.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 6,458.00 112,072.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 10,147.00 122,219.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 10,141.00 132,360.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 32,467.00 164,827.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 83,374.00 248,201.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 53,819.00 302,020.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 83,374.00 385,394.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 83,374.00 468,768.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,892.00 508,660.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 83,374.00 592,034.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 63,828.00 655,862.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 39,892.00 695,754.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 70,804.00 766,558.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 22,905.00 789,463.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 20,277.00 809,740.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 4,345.00 814,085.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 20,277.00 834,362.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 20,277.00 854,639.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 20,277.00 874,916.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 5,332.00 880,248.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 20,277.00 900,525.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 43,500.00 944,025.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 20,277.00 964,302.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 22,905.00 987,207.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 20,277.00 1,007,484.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 20,277.00 1,027,761.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 22,905.00 1,050,666.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 22,905.00 1,073,571.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 20,277.00 1,093,848.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 43,500.00 1,137,348.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 20,277.00 1,157,625.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 20,277.00 1,177,902.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 22,905.00 1,200,807.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 22,905.00 1,223,712.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 22,905.00 1,246,617.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 22,905.00 1,269,522.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 22,905.00 1,292,427.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 22,905.00 1,315,332.00

SUMAS 12,096,628.00 13,411,960.00

CUENTA : 242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD 182,965.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS MALES CABRERA HUGO 18184006 81,950.00 0.00 101,015.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS KUARAN CABRERA JORG 18124942 880.00 0.00 100,135.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,600.00 102,735.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 29,064.00 0.00 73,671.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 44,607.00 0.00 29,064.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 29,064.00 0.00 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 62,198.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 47,730.00 109,928.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 78,829.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 47,730.00 0.00 31,099.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 0.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 62,198.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 47,730.00 109,928.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 47,730.00 0.00 62,198.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 31,099.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 47,730.00 78,829.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 109,928.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 47,730.00 0.00 62,198.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 31,099.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 0.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 47,730.00 78,829.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 109,928.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 78,829.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 47,730.00 0.00 31,099.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 0.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 62,198.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 101,973.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 62,198.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 31,099.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 0.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 23,843.00 54,942.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 94,717.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 54,942.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 23,843.00 0.00 31,099.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 0.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 39,775.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 70,874.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 17,623.00 88,497.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 57,398.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 17,623.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 17,623.00 0.00 0.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 31,099.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 62,198.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 101,973.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 133,072.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 164,171.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 203,946.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 164,171.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 133,072.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 101,973.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 70,874.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 31,099.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 0.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 21,425.00 21,425.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 61,200.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 92,299.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 21,425.00 0.00 70,874.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 31,099.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 0.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 39,775.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 70,874.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 101,973.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 70,874.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 31,099.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 0.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 39,775.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 70,874.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 101,973.00

SUMAS 1,308,682.00 1,227,690.00

CUENTA : 24253501 COOTEP 1,771,486.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000076 0 0 000 LIBRANZAS FUNCION PORTILLA PORFIRIO 6311638 345,303.00 0.00 1,426,183.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000076 0 0 000 LIBRANZAS FUNCION LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 183,646.00 0.00 1,242,537.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000076 0 0 000 LIBRANZAS FUNCION BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 345,303.00 1,037,043.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,587,840.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 183,646.00 1,771,486.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000137 1646 0 000 DESCUENTO NOMINA PORTILLA PORFIRIO 6311638 345,303.00 0.00 1,426,183.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000137 1646 0 000 DESCUENTO NOMINA BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 875,386.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000137 1646 0 000 DESCUENTO NOMINA LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 183,646.00 0.00 691,740.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 345,303.00 1,587,840.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000283 1701 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 1,037,043.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000283 1701 0 000 LIBRANZAS MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 345,303.00 0.00 691,740.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 345,303.00 1,037,043.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,587,840.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000339 1758 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 1,037,043.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000339 1758 0 000 LIBRANZAS MES DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 345,303.00 0.00 691,740.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000529 1861 0 000 LIBRANZAS DE ABRI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000592 1894 0 000 LIBBRANZAS MAYO 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000692 1951 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000909 2081 0 000 LIBRANZAS FUNCION BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001039 2267 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001239 2335 0 000 LIBRANZA MES DE S BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 691,740.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,242,537.00

2017-11-14 Nota Contable 2017000125 0 2017000125 000 AJUSTE CE20150001 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 358,594.00 1,601,131.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001354 2413 0 000 LIBRANZA MES DE O BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 1,050,334.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 1,601,131.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 283,744.00 0.00 1,317,387.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 342,705.00 1,660,092.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 1,079,746.00 0.00 580,346.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 200,000.00 0.00 380,346.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 274,357.00 0.00 105,989.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 759,360.00 0.00 -653,371.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001474 2486 0 000 LIBRANZA MES DE N BRAVO PORTILLA SAND 18127521 550,797.00 0.00 -1,204,168.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 -653,371.00

SUMAS 10,955,275.00 8,530,418.00

CUENTA : 24253502 COMFAMILIAR 1,802,906.00

2017-01-09 Comprobante de Egreso 2017000091 0 0 000 LIBRANZA DE DICIE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 383,023.00 0.00 1,419,883.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 196,770.00 0.00 1,223,113.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 196,770.00 0.00 1,026,343.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 829,963.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 740,463.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 236,001.00 0.00 504,462.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 196,770.00 701,232.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 89,500.00 790,732.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 196,770.00 987,502.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000138 1647 0 000 DESCUENTO LIBRANZ CHAVARRO ANGULO EME 18189804 196,770.00 0.00 790,732.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000138 1647 0 000 DESCUENTO LIBRANZ AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 701,232.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000138 1647 0 000 DESCUENTO LIBRANZ BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 196,770.00 0.00 504,462.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 700,842.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 89,500.00 790,342.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000284 1702 0 000 LIBRANZAS MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 593,962.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000284 1702 0 000 LIBRANZAS MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 504,462.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 700,842.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 89,500.00 1,030,514.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000340 1759 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 790,342.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000340 1759 0 000 LIBRANZAS MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 700,842.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000340 1759 0 000 LIBRANZAS MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 504,462.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 744,634.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 89,500.00 834,134.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 1,030,514.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000530 1862 0 000 LIBRANZAS ABRIL 2 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 941,014.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000530 1862 0 000 LIBRANZAS ABRIL 2 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 744,634.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000530 1862 0 000 LIBRANZAS ABRIL 2 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 504,462.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 744,634.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 941,014.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 89,500.00 1,030,514.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000591 1893 0 000 LIBRANZAS MAYO 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 941,014.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000591 1893 0 000 LIBRANZAS MAYO 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 744,634.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000591 1893 0 000 LIBRANZAS MAYO 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 504,462.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 744,634.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 89,500.00 834,134.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 1,030,514.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000693 1952 0 000 LIBRANZAS MES DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 834,134.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000693 1952 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 593,962.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000693 1952 0 000 LIBRANZAS MES DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 89,500.00 0.00 504,462.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 700,842.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000910 2080 0 000 LIBRANZAS FUNCION BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 700,842.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000910 2080 0 000 LIBRANZAS FUNCION ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 196,380.00 0.00 504,462.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,380.00 700,842.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001037 2283 0 000 LIBRANZAS MES DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 700,842.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001243 2338 0 000 LIBRANZA MES DE S BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 700,842.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001355 2414 0 000 LIBRANZA MES DE O BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 700,842.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001491 2487 0 000 LIBRANZA NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 240,172.00 0.00 700,842.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 240,172.00 941,014.00

SUMAS 5,568,812.00 4,706,920.00

CUENTA : 24253503 LIBRANZAS DE COLOMBIA 61,600.00

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000101 1556 0 000 DESCUENTO DE NOMI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 61,600.00 0.00 0.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 146,500.00 146,500.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000338 1757 0 000 LIBRANZA MES DE M BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 146,500.00 0.00 0.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 146,500.00 146,500.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000528 1860 0 000 LIBRANZAS RICARDO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 146,500.00 0.00 0.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 295,700.00 295,700.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000694 1953 0 000 LIBRANZAS MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 295,700.00 0.00 0.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 199,000.00 199,000.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 295,700.00 494,700.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000911 2083 0 000 LIBRANZAS FUNCION BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 295,700.00 0.00 199,000.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000911 2083 0 000 LIBRANZAS FUNCION CHAVARRO ANGULO EME 18189804 199,000.00 0.00 0.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 199,000.00 199,000.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 295,700.00 494,700.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001038 2266 0 000 LIBRANZAS DE AGOS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 295,700.00 0.00 199,000.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001038 2266 0 000 LIBRANZAS DE AGOS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 199,000.00 0.00 0.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 199,000.00 199,000.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 146,500.00 345,500.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001245 2339 0 000 LIBRANZAS MES DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 146,500.00 0.00 199,000.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001245 2339 0 000 LIBRANZAS MES DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 199,000.00 0.00 0.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 199,000.00 199,000.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 146,500.00 345,500.00

2017-10-31 Nomina 2017200385 0 2017200385 000 LIBRANZA - OCTUBR AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 712,000.00 1,057,500.00

2017-10-31 Nomina 2017200378 0 2017200378 000 LIBRANZA - OCTUBR LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 146,000.00 1,203,500.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001357 2415 0 000 DESCUENTO EL MES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 146,500.00 0.00 1,057,000.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001357 2415 0 000 DESCUENTO EL MES LUGO CARDONA JHON F 1123309569 146,000.00 0.00 911,000.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001357 2415 0 000 DESCUENTO EL MES AUCENO PASINGA NELL 1130592047 712,000.00 0.00 199,000.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001357 2415 0 000 DESCUENTO EL MES CHAVARRO ANGULO EME 18189804 199,000.00 0.00 0.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 143,700.00 143,700.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 352,000.00 495,700.00

2017-11-30 Nomina 2017200424 0 2017200424 000 LIBRANZA - NOVIEM AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 712,000.00 1,207,700.00

2017-11-30 Nomina 2017200416 0 2017200416 000 LIBRANZA - NOVIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 146,000.00 1,353,700.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001473 2485 0 000 LIBRANZA MES DE N CHAVARRO ANGULO EME 18189804 352,000.00 0.00 1,001,700.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001473 2485 0 000 LIBRANZA MES DE N BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 143,700.00 0.00 858,000.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001473 2485 0 000 LIBRANZA MES DE N LUGO CARDONA JHON F 1123309569 146,000.00 0.00 712,000.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001473 2485 0 000 LIBRANZA MES DE N AUCENO PASINGA NELL 1130592047 712,000.00 0.00 0.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 352,000.00 352,000.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 143,700.00 495,700.00

2017-12-30 Nomina 2017200456 0 2017200456 000 LIBRANZA - DICIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 146,000.00 641,700.00

2017-12-30 Nomina 2017200462 0 2017200462 000 LIBRANZA - DICIEM AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 712,000.00 1,353,700.00

SUMAS 4,542,400.00 5,834,500.00

CUENTA : 24253504 FERRETERÍA LOS AMIGOS 0.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 572,000.00 572,000.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000772 1996 0 000 DESCUENTO NOMINAJ BRAVO PORTILLA SAND 18127521 572,000.00 0.00 0.00

SUMAS 572,000.00 572,000.00

CUENTA : 24253505 MERCA Z 0.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000773 2001 0 000 PAGO MESADA 14 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 500,800.00 500,800.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000775 2003 0 000 PAGO LIBRANZA ALE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 500,800.00 0.00 0.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 619,400.00 619,400.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000913 2082 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 619,400.00 0.00 0.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 61,400.00 0.00 -61,400.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 197,250.00 0.00 -258,650.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 219,500.00 0.00 -478,150.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 194,800.00 0.00 -672,950.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION RUIZ GARZON CARLO 1123309111 300,000.00 0.00 -972,950.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 270,800.00 0.00 -1,243,750.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION CADENA JOHN HAROLD 98367181 316,800.00 0.00 -1,560,550.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 193,340.00 -1,367,210.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 193,340.00 0.00 -1,560,550.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 240,310.00 0.00 -1,800,860.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 51,700.00 0.00 -1,852,560.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 87,390.00 0.00 -1,939,950.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 241,800.00 0.00 -2,181,750.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 257,380.00 0.00 -2,439,130.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 299,800.00 0.00 -2,738,930.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 193,340.00 0.00 -2,932,270.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS CADENA JOHN HAROLD 98367181 279,430.00 0.00 -3,211,700.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS RUIZ GARZON CARLO 1123309111 299,990.00 0.00 -3,511,690.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 345,400.00 -3,166,290.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 300,800.00 -2,865,490.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION CHAVARRO ANGULO EME 18189804 300,800.00 0.00 -3,166,290.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 299,870.00 0.00 -3,466,160.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION RUIZ GARZON CARLO 1123309111 300,000.00 0.00 -3,766,160.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 325,250.00 0.00 -4,091,410.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION BRAVO PORTILLA SAND 18127521 345,400.00 0.00 -4,436,810.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 256,050.00 0.00 -4,692,860.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 212,800.00 0.00 -4,905,660.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION CADENA JOHN HAROLD 98367181 200,170.00 0.00 -5,105,830.00

2017-10-23 Nomina 2017200306 0 2017200306 000 LIBRANZA - DEJADA BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 361,590.00 -4,744,240.00

2017-10-23 Nomina 2017200339 0 2017200339 000 LIBRANZA - DEJADA YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 764,300.00 -3,979,940.00

2017-10-23 Nomina 2017200340 0 2017200340 000 LIBRANZA - DEJADA RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 899,990.00 -3,079,950.00

2017-10-23 Nomina 2017200341 0 2017200341 000 LIBRANZA - DEJADA CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 794,470.00 -2,285,480.00

2017-10-23 Nomina 2017200342 0 2017200342 000 LIBRANZA - DEJADA CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 271,200.00 -2,014,280.00

2017-10-23 Nomina 2017200343 0 2017200343 000 LIBRANZA - DEJADA DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 767,160.00 -1,247,120.00

2017-10-23 Nomina 2017200338 0 2017200338 000 LIBRANZA - DEJADA CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 796,400.00 -450,720.00

2017-10-23 Nomina 2017200337 0 2017200337 000 LIBRANZA - DEJADA PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 257,380.00 -193,340.00

2017-10-31 Nomina 2017200380 0 2017200380 000 LIBRANZA - OCTUBR CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 297,220.00 103,880.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 298,020.00 401,900.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 304,770.00 706,670.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 262,900.00 969,570.00

2017-10-31 Nomina 2017200379 0 2017200379 000 LIBRANZA - OCTUBR PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 288,570.00 1,258,140.00

2017-10-31 Nomina 2017200381 0 2017200381 000 LIBRANZA - OCTUBR YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 300,000.00 1,558,140.00

2017-10-31 Nomina 2017200382 0 2017200382 000 LIBRANZA - OCTUBR RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 300,000.00 1,858,140.00

2017-10-31 Nomina 2017200383 0 2017200383 000 LIBRANZA - OCTUBR CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 299,190.00 2,157,330.00

2017-10-31 Nomina 2017200378 0 2017200378 000 LIBRANZA - OCTUBR LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 296,260.00 2,453,590.00

2017-10-31 Nomina 2017200384 0 2017200384 000 LIBRANZA - OCTUBR DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 281,650.00 2,735,240.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 281,650.00 0.00 2,453,590.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 111,430.00 0.00 2,342,160.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 300,000.00 0.00 2,042,160.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION CADENA JOHN HAROLD 98367181 297,220.00 0.00 1,744,940.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 288,570.00 0.00 1,456,370.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 299,190.00 0.00 1,157,180.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION LUGO CARDONA JHON F 1123309569 296,260.00 0.00 860,920.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION RUIZ GARZON CARLO 1123309111 300,000.00 0.00 560,920.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION CHAVARRO ANGULO EME 18189804 298,020.00 0.00 262,900.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 262,900.00 0.00 0.00

2017-11-30 Nomina 2017200417 0 2017200417 000 LIBRANZA - NOVIEM MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 42,770.00 42,770.00

2017-11-30 Nomina 2017200421 0 2017200421 000 LIBRANZA - NOVIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 299,850.00 342,620.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 256,570.00 599,190.00

2017-11-30 Nomina 2017200423 0 2017200423 000 LIBRANZA - NOVIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 294,000.00 893,190.00

2017-11-30 Nomina 2017200422 0 2017200422 000 LIBRANZA - NOVIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 300,000.00 1,193,190.00

2017-11-30 Nomina 2017200420 0 2017200420 000 LIBRANZA - NOVIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 300,000.00 1,493,190.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 289,550.00 1,782,740.00

2017-11-30 Nomina 2017200416 0 2017200416 000 LIBRANZA - NOVIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 288,800.00 2,071,540.00

2017-11-30 Nomina 2017200419 0 2017200419 000 LIBRANZA - NOVIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 250,420.00 2,321,960.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 295,470.00 2,617,430.00

2017-11-30 Nomina 2017200418 0 2017200418 000 LIBRANZA - NOVIEM PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 299,450.00 2,916,880.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES RUIZ GARZON CARLO 1123309111 299,850.00 0.00 2,617,030.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 300,000.00 0.00 2,317,030.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES MELO ANDRADE CARLOS 87532678 42,770.00 0.00 2,274,260.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 294,000.00 0.00 1,980,260.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES CADENA JOHN HAROLD 98367181 250,420.00 0.00 1,729,840.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES LUGO CARDONA JHON F 1123309569 288,800.00 0.00 1,441,040.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 299,450.00 0.00 1,141,590.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 289,550.00 0.00 852,040.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 256,570.00 0.00 595,470.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES CHAVARRO ANGULO EME 18189804 295,470.00 0.00 300,000.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 300,000.00 0.00 0.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 394,000.00 394,000.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 300,480.00 694,480.00

2017-12-30 Nomina 2017200457 0 2017200457 000 LIBRANZA - DICIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 198,770.00 893,250.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200456 0 2017200456 000 LIBRANZA - DICIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 299,450.00 1,192,700.00

2017-12-30 Nomina 2017200458 0 2017200458 000 LIBRANZA - DICIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 299,650.00 1,492,350.00

2017-12-30 Nomina 2017200459 0 2017200459 000 LIBRANZA - DICIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 300,000.00 1,792,350.00

2017-12-30 Nomina 2017200460 0 2017200460 000 LIBRANZA - DICIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 300,000.00 2,092,350.00

2017-12-30 Nomina 2017200461 0 2017200461 000 LIBRANZA - DICIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 299,950.00 2,392,300.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 43,400.00 2,435,700.00

SUMAS 12,717,690.00 15,153,390.00

CUENTA : 242536 OTRAS LIBRANZAS -828,375.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000034 1504 2016200241 000 NOMINA MES DE DIC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 383,023.00 0.00 -1,211,398.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 342,705.00 0.00 -1,554,103.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 274,357.00 -1,279,746.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 200,000.00 -1,079,746.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000211 0 0 000 AJUSTE CODIGO DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 1,079,746.00 0.00

SUMAS 725,728.00 1,554,103.00

CUENTA : 242552 HONORARIOS 17,511,344.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000048 1521 2016000356 000 CONTRATO - ASISTE DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 15,861,344.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000025 0 2017000025 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 4,950,000.00 20,811,344.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000158 1639 2017000025 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 19,161,344.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000182 1665 2016000135 000 PAGO FINAL CONTRA DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 9,500,000.00 0.00 9,661,344.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000249 1681 2017000025 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 8,011,344.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000238 0 2017000238 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 2,564,000.00 10,575,344.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000373 1732 2017000025 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 1,650,000.00 0.00 8,925,344.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000540 1858 2017000238 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 2,564,000.00 0.00 6,361,344.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000793 0 2017000517 000 COBRO CARTERA - S ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,864,777.00 0.00 3,496,567.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000517 0 2017000517 000 COBRO CARTERA - S ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,864,777.00 6,361,344.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000571 0 2017000571 000 COBRO CARTERA - S DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 1,699,356.00 8,060,700.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000925 2094 2017000571 000 COBRO PRE JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 1,699,356.00 0.00 6,361,344.00

2017-09-15 Cuentas x Pagar 2017000629 0 2017000629 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 0.00 8,025,000.00 14,386,344.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001389 0 2017000629 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 2,675,000.00 0.00 11,711,344.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001521 0 2017000629 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 2,675,000.00 0.00 9,036,344.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000206 0 2017000206 000 AJUSTE DE SALDOS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 438,656.00 9,475,000.00

SUMAS 28,578,133.00 20,541,789.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 242553 SERVICIOS 8,826,170.00
2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 0.00 173,830.00 9,000,000.00

SUMAS 0.00 173,830.00

CUENTA : 24259001 PROCESOS JUDICIALES 0.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 3,801,480.00 3,801,480.00

2017-03-07 Comprobante de Egreso 2017000202 1672 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 1,267,160.00 0.00 2,534,320.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000445 1805 0 000 ACUERDO DE PAGO ROMO DELGADO JHON F 18187481 1,267,160.00 0.00 1,267,160.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000716 1975 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 1,267,160.00 0.00 0.00

2017-09-12 Cuentas x Pagar 2017000598 0 2017000598 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 6,300,000.00 6,300,000.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001218 2315 2017000598 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 2,100,000.00 0.00 4,200,000.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001428 2436 2017000598 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001487 2499 2017000598 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 2,100,000.00 0.00 0.00

SUMAS 10,101,480.00 10,101,480.00

CUENTA : 24259002 SUMINISTRO DE MATERIALES 15,013,093.00

2017-09-05 Nota Contable 2017000063 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS SOTO ARANDA MARIA 40076819 4,921,900.00 0.00 10,091,193.00

SUMAS 4,921,900.00 0.00

CUENTA : 24259099 OTROS ACREDORES 60,937,819.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB TORO SANDRA 12121212 11,106,620.00 0.00 49,831,199.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB RENGIFO VELASQUEZ W 18125550 1,500,000.00 0.00 48,331,199.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB MEDINA TREJOS ANA N 30720874 8,300,000.00 0.00 40,031,199.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB CONTRERAS SALDARRIA 9061072 1,100,000.00 0.00 38,931,199.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB PEJENDINO JAMIOY DI 1123315165 83,680.00 0.00 38,847,519.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB PATERNINA WILSON 78590805 4,400,000.00 0.00 34,447,519.53

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB GOMEZ OROBIO SIGIFR 18124604 4,280,000.00 0.00 30,167,519.53

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 8,300,000.00 38,467,519.53

2017-01-16 Cuentas x Pagar 2017000022 0 2017000022 000 PAGO COMISION SEG GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 69,562.00 38,537,081.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000204 1488 2017000022 000 PAGO COMISION SEG GAITAN PALACIOS RUB 6342288 69,562.00 0.00 38,467,519.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000039 1493 2016000245 000 CONTRATACION PASA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 77,700.00 0.00 38,389,819.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000041 1495 2016000253 000 CONTRATACION PASA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 77,700.00 0.00 38,312,119.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000040 1494 2016000252 000 CONTRATACION PASA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 77,700.00 0.00 38,234,419.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000044 1498 2016000334 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 77,700.00 0.00 38,156,719.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000045 1499 2016000402 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 77,700.00 0.00 38,079,019.53

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000042 1496 2016000246 000 CONTRATACION PASA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 77,700.00 0.00 38,001,319.53

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000043 1497 2016000307 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 77,700.00 0.00 37,923,619.53

2017-01-20 Nota Contable 2017000164 0 0 000 AJUSTE A LOS AVAN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 419,623.00 0.00 37,503,996.53

2017-01-20 Nota Contable 2017000164 0 0 000 AJUSTE A LOS AVAN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 419,623.00 37,923,619.53

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000034 0 2017000034 000 SERVICIOS HOSPITA HOSPITAL LOCAL DE P 846000253 0.00 1,765,550.00 39,689,169.53

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000045 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 40,154,169.53

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000045 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 19,206.00 40,173,375.53

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000045 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 14,479.00 40,187,854.53

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000104 1580 2017000034 000 SERVICIOS HOSPITA HOSPITAL LOCAL DE P 846000253 1,765,550.00 0.00 38,422,304.53

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001641 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL COOPERATIVA DE LOS 800173694 14,479.00 0.00 38,407,825.53

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000197 0 0 000 EMBARGO CUENTA BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 4,801,739.00 0.00 33,606,086.53

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000196 0 0 000 EMBARGO CUENTA BRACO CONSTRUCTOR S 900033171 3,605,188.00 0.00 30,000,898.53

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000065 0 2017000065 000 PAGO DE RESONANCI HOSPITAL UNIVERSITA 891200528 0.00 885,900.00 30,886,798.53

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000013 1593 2017000065 000 PAGO DE RESONANCI HOSPITAL UNIVERSITA 891200528 885,900.00 0.00 30,000,898.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000164 1631 2016000245 000 CONTRATACION PASA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 69,275.00 0.00 29,931,623.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000167 1634 2016000246 000 CONTRATACION PASA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 83,140.00 0.00 29,848,483.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000168 1635 2016000307 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 83,140.00 0.00 29,765,343.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000169 1636 2016000334 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 83,140.00 0.00 29,682,203.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000170 1637 2016000402 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 83,140.00 0.00 29,599,063.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000166 1633 2016000253 000 CONTRATACION PASA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 69,275.00 0.00 29,529,788.53

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000165 1632 2016000252 000 CONTRATACION PASA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 69,275.00 0.00 29,460,513.53

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000186 0 0 000 COMISION COLILLAS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 478,128.00 29,938,641.53

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 30,938,641.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 503,448.00 0.00 30,435,193.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 8,425.00 0.00 30,426,768.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 8,425.00 0.00 30,418,343.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER CAICEDO CORTES YAMI 1123205009 538,680.00 0.00 29,879,663.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER BASTIDAS MOSQUERA C 1006846223 538,680.00 0.00 29,340,983.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO CUARAN YELA NAREN E 1123315549 538,680.00 0.00 28,802,303.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO CUASPUD ILES YESSIC 1123311556 538,680.00 0.00 28,263,623.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO OSORIO ORTIZ KELLY 1123201427 538,680.00 0.00 27,724,943.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER SUAREZ MUÑOZ CARLOS 1116248466 388,500.00 0.00 27,336,443.53

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2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO VIDAL MUñOZ LISETH 3214007045 849,480.00 0.00 26,486,963.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER CORDOBA BURGOS MIGU 1144058552 448,900.00 0.00 26,038,063.53

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER PASINGA DELGADO JOR 1123208708 8,425.00 0.00 26,029,638.53

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000254 1683 2016000307 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 83,140.00 0.00 25,946,498.53

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000255 1684 2016000334 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 83,140.00 0.00 25,863,358.53

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000256 1685 2016000402 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 83,140.00 0.00 25,780,218.53

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000377 1734 2016000307 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 66,820.00 0.00 25,713,398.53

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000378 1735 2016000334 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 66,820.00 0.00 25,646,578.53

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000379 1736 2016000402 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 83,140.00 0.00 25,563,438.53

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000507 1818 2016000402 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 83,140.00 0.00 25,480,298.53

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000631 1881 2016000402 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 83,140.00 0.00 25,397,158.53

2017-07-19 Cuentas x Pagar 2017000501 0 2017000501 000 BIENESTAR SOCIAL MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 1,000,000.00 26,397,158.53

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000777 2005 2017000501 000 BIENESTAR SOCIAL MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 1,000,000.00 0.00 25,397,158.53

2017-09-05 Nota Contable 2017000066 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS MARTINEZ ACHINCHOY 41104588 4,500,000.00 0.00 20,897,158.53

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000627 0 2017000627 000 BIENESTAR SOCIAL CABRERA CHAVES VERO 1123202869 0.00 1,000,000.00 21,897,158.53

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001052 2286 2017000627 000 BIENESTAR SOCIAL CABRERA CHAVES VERO 1123202869 1,000,000.00 0.00 20,897,158.53

2017-09-22 Nota Contable 2017000071 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS MEDINA TREJOS ANA N 30720874 8,300,000.00 0.00 12,597,158.53

2017-10-02 Nota Contable 2017000072 0 0 000 AJUSTE POR VALORE LINARES BURGOS CARL 76332112 1,000,000.00 0.00 11,597,158.53

2017-11-08 Cuentas x Pagar 2017000728 0 2017000728 000 SUMINISTRO - ENER EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 100,552,600.00 112,149,758.53

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 0.00 1.00 112,149,759.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT GONZALES BUITRON CE 18186450 2,500,000.00 0.00 109,649,759.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 3,228,076.00 0.00 106,421,683.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BUENO LARGO LUIS F 6198458 8,931,686.00 0.00 97,489,997.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT COOPERATIVA DE LOS 800173694 20,983.00 0.00 97,469,014.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT SANTAMARIA MORENO F 18107920 1,633,433.00 0.00 95,835,581.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ROMO GUEVARA LIBIO 5286350 6,482,840.00 0.00 89,352,741.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 5,966,083.00 0.00 83,386,658.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT SEGOVIA CABRERA ART 98260058 2,650,636.00 0.00 80,736,022.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CORTES QUIJANO LINC 12905349 3,218,076.00 0.00 77,517,946.53

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT VALREX S.A 8605251564 123,793,651.00 0.00 -46,275,704.47

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 6,186,627.19 -40,089,077.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PACINGA EMELCIRO G 12820181 3,218,076.00 0.00 -43,307,153.28

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT NARVAEZ BASTIDAS SE 18111106 3,218,072.00 0.00 -46,525,225.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT SANTAMARIA ARTEAGA 18187794 4,277,644.00 0.00 -50,802,869.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 29,892.00 0.00 -50,832,761.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT LEIVA MUTIS ADRIAN 98378929 5,125,000.00 0.00 -55,957,761.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MELO ANDRADE CARLOS 87532678 2,507,601.00 0.00 -58,465,362.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 6,325,330.00 0.00 -64,790,692.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 2,456,524.00 0.00 -67,247,216.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT LOPEZ BRAVO RUBIO 6716471 2,650,636.00 0.00 -69,897,852.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT COOMEVA ENTIDAD PRO 805000427 634,501.00 0.00 -70,532,353.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT VIAFARA TORRES JOSE 94302984 3,218,076.00 0.00 -73,750,429.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT GUZMAN OSORIO NORA 1123303313 864,000.00 0.00 -74,614,429.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 2,785,764.00 0.00 -77,400,193.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 1,649,775.00 0.00 -79,049,968.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT GOMEZ BAHOS ALEJAND 18107541 1,694,024.00 0.00 -80,743,992.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 112,248.00 0.00 -80,856,240.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 16,185,520.00 0.00 -97,041,760.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT HOYOS DAZA HUBER RI 76325969 37,257,845.00 0.00 -134,299,605.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 36,309.00 -134,263,296.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 279,576.00 0.00 -134,542,872.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT TORRES MORALES JOSE 18110556 2,785,764.00 0.00 -137,328,636.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MALUA CARDENAS HEC 98135943 3,218,076.00 0.00 -140,546,712.28

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 400,606,968.00 260,060,255.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 4,528,549.00 0.00 255,531,706.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ELEUTERIO DASILVA M 40175788 9,858,815.00 0.00 245,672,891.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 17,731.00 245,690,622.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MOSQUERA LUIS SAND 76315240 2,381,000.00 0.00 243,309,622.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CADENA JOHN HAROLD 98367181 3,218,076.00 0.00 240,091,546.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PORTILLA PORFIRIO 6311638 12,417,384.00 0.00 227,674,162.72

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 11,954,754.38 0.00 215,719,408.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 7,954,014.00 0.00 207,765,394.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT FONDO DE BIENESTAR 900006695 1,200,000.00 0.00 206,565,394.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 570,067.00 207,135,461.34

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2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CHAVARRO ANGULO EME 18189804 2,996,471.00 0.00 204,138,990.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,140,134.00 0.00 202,998,856.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 12,933,651.00 0.00 190,065,205.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MORALES GIRALDO ANA 1123208603 1,716,887.00 0.00 188,348,318.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 3,218,076.00 0.00 185,130,242.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 6,923,331.00 0.00 178,206,911.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 3,218,076.00 0.00 174,988,835.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MONROY GARCIA DIGNA 1123314178 0.00 74,000.00 175,062,835.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PEÑAFIEL CAMPO SHIR 1123301802 1,460,382.00 0.00 173,602,453.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MARTINEZ DELGADO MA 18188237 1,710,220.00 0.00 171,892,233.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ILES CALVACHE SILVI 41104895 806,162.00 0.00 171,086,071.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ENTIDAD PROMOTORA D 800250119 925,480.00 0.00 170,160,591.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ROSAS MUÑOZ MILENA 37084245 1,977,195.00 0.00 168,183,396.34

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT LOPEZ GUERRERO JAIM 13076005 4,577,185.00 0.00 163,606,211.34

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 6,774,425.66 170,380,637.00

2017-12-24 Nota Contable 2017000189 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 27,200.00 170,407,837.00

2017-12-24 Nota Contable 2017000189 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 5,440.00 170,413,277.00

2017-12-24 Nota Contable 2017000188 0 0 000 AJUSTE DOBLE CONT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,000.00 0.00 169,948,277.00

2017-12-24 Nota Contable 2017000189 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BRC INVESTOR SERVIC 830039674 15,065,848.00 0.00 154,882,429.00

SUMAS 436,324,207.38 530,268,816.85

CUENTA : 24360310 HONORARIOS 10% 950,000.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FUNDACION ASIS 900102533 138,656.00 0.00 811,344.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FAJARDO PAZ SANDRO 97472513 0.00 600,000.00 1,411,344.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,025.00 1,482,369.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GESTION, DESARROLLO 900550589 0.00 67,241.00 1,549,610.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FUERTES ORTIZ CARLO 97480763 0.00 390.00 1,550,000.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 950,000.00 0.00 600,000.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 600,000.00 0.00 0.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000182 1665 0 000 HONORARIOS-ELABOR DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 0.00 950,000.00 950,000.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 950,000.00 0.00 0.00

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000546 1867 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 1,387,500.00 1,387,500.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 1,387,500.00 0.00 0.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 4,026,156.00 3,076,156.00

CUENTA : 24360311 HONORARIOS 11% 0.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000793 0 0 000 COBRO CARTERA - S ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 315,125.00 315,125.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 315,125.00 0.00 0.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000925 2094 0 000 COBRO CARTERA - S DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 186,929.00 186,929.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 186,929.00 0.00 0.00

SUMAS 502,054.00 502,054.00

CUENTA : 24360501 SERVICIOS 1% 0.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB JHAG S.A.S. 900766916 0.00 304,290.00 304,290.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 304,290.00 0.00 0.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000417 1786 0 000 TRANSPORTE - TREC CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 9,750.00 9,750.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000433 1793 0 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 5,050.00 14,800.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F CUERPO DE BOMBEROS 846000701 9,750.00 0.00 5,050.00

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000543 1864 0 000 TRANSPORTE - TREC CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 9,750.00 14,800.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE CUERPO DE BOMBEROS 846000701 9,750.00 0.00 5,050.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 5,050.00 0.00 0.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001002 2121 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 9,200.00 9,200.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001221 2321 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 9,200.00 18,400.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 9,200.00 0.00 9,200.00

2017-10-26 Comprobante de Egreso 2017001273 2347 0 000 TRASPORTE - CINCO GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 10,204.00 19,404.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001359 2418 0 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 6,060.00 25,464.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001345 2405 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 9,200.00 34,664.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 9,200.00 0.00 25,464.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001480 2492 0 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 18,000.00 43,464.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 9,200.00 0.00 34,264.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE GUTIERREZ MANCERA 80169309 6,060.00 0.00 28,204.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001625 25118 0 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 18,766.00 46,970.00

SUMAS 362,500.00 409,470.00

CUENTA : 24360505 SERVICIOS 4% 34,483.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 109,504.00 143,987.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000069 0 2016000124 000 FACTURA DE VENTA CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 40,000.00 183,987.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000084 0 2016000176 000 CAPACITACION ACTU LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 320,000.00 503,987.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION SUPERSERVICIOS DE N 800249355 109,504.00 0.00 394,483.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 34,483.00 0.00 360,000.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000095 1548 0 000 MANTENIMIENTO- MO SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 0.00 28,000.00 388,000.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000126 1605 0 000 FACTURA MES ENERO CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 34,483.00 422,483.00

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 0 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 633,751.00 1,056,234.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 40,000.00 0.00 1,016,234.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 28,000.00 0.00 988,234.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 320,000.00 0.00 668,234.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 840,420.00 1,508,654.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 34,483.00 0.00 1,474,171.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 840,420.00 0.00 633,751.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 0 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 637,056.00 1,270,807.00

2017-03-29 Nota Contable 2017000165 0 0 000 AJUSTE - RETENCIO CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 28,800.00 1,299,607.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000295 1712 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 1,333,220.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000336 1755 0 000 PAGO MANO DE OBRA TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 21,008.00 1,354,228.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000333 1752 0 000 PAGO INTERNET - 1 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 1,387,841.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 637,056.00 0.00 750,785.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE CENTRO DE REPARACIO 830087467 28,800.00 0.00 721,985.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 688,372.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000453 1832 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 721,985.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F TALLER Y LUBRICANTE 98394853 21,008.00 0.00 700,977.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 667,364.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 0 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 37,207.00 704,571.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000597 1886 0 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 15,600.00 720,171.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000596 1885 0 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 753,784.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 720,171.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 37,207.00 0.00 682,964.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 0 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 14,000.00 696,964.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000717 1976 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 730,577.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 696,964.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE TALLER Y LUBRICANTE 98394853 15,600.00 0.00 681,364.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 14,000.00 0.00 667,364.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000539 0 2017000539 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 56,100.00 723,464.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000537 0 2017000537 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 108,544.00 832,008.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000538 0 2017000538 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 118,784.00 950,792.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000550 0 2017000550 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 41,378.00 992,170.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000551 0 2017000551 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 42,092.00 1,034,262.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000555 0 2017000555 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 42,055.00 1,076,317.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000553 0 2017000553 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 42,772.00 1,119,089.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000554 0 2017000554 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 44,404.00 1,163,493.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000885 2057 0 000 EXAMENES MEDICOS- CLINICA SALUD CENTE 900310876 0.00 206,184.00 1,369,677.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000891 2063 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 1,403,290.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 1,369,677.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 44,404.00 0.00 1,325,273.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE CLINICA SALUD CENTE 900310876 206,184.00 0.00 1,119,089.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 108,544.00 0.00 1,010,545.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 118,784.00 0.00 891,761.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 56,100.00 0.00 835,661.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 41,378.00 0.00 794,283.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 42,092.00 0.00 752,191.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 42,772.00 0.00 709,419.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 42,055.00 0.00 667,364.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 633,751.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001004 2123 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 667,364.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001226 2317 0 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 47,158.00 714,522.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 680,909.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001317 2370 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 714,522.00

2017-11-03 Comprobante de Egreso 2017001433 2378 0 000 CONTRATO - SUMINI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,077,442.00 1,791,964.00

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001330 2384 0 000 IMPLEMENTACION NI RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 0.00 600,000.00 2,391,964.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001333 2397 0 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 0.00 159,600.00 2,551,564.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001362 2421 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 2,585,177.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 47,158.00 0.00 2,538,019.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001468 2480 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 33,613.00 2,571,632.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001471 2483 0 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 43,939.00 2,615,571.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE COLCAPETROL 12135983 159,600.00 0.00 2,455,971.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE SUPERSERVICIOS DE N 800249355 39,309.00 0.00 2,416,662.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 2,383,049.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 600,000.00 0.00 1,783,049.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 33,613.00 0.00 1,749,436.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE JHAG S.A.S. 900766916 1,077,442.00 0.00 671,994.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001604 2517 0 000 SERVICIO DE TRASP CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 0.00 280,000.00 951,994.00

SUMAS 5,088,900.00 6,006,411.00

CUENTA : 24360506 SERVICIOS 6% 282,963.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 10,800.00 0.00 272,163.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 23,700.00 0.00 248,463.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 137,532.00 0.00 110,931.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 36,000.00 0.00 74,931.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE ERAZO CORDOBA GUILL 18109799 30,000.00 0.00 44,931.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 22,500.00 0.00 22,431.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 63,898.00 0.00 -41,467.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CARDONA ZAPATA JUAN 14575849 15,600.00 0.00 -57,067.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 54,000.00 -3,067.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 276,000.00 272,933.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 276,000.00 0.00 -3,067.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS ROMULO FUELANTALA J 9922376 12,903.00 0.00 -15,970.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 44,129.00 0.00 -60,099.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 39,000.00 -21,099.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 40,200.00 19,101.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 151,680.00 170,781.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 180,000.00 350,781.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS MONTOYA VALENCIA JA 18108514 151,680.00 0.00 199,101.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS ROMERO ZAMORA DAVID 1085261279 39,000.00 0.00 160,101.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS MONTOYA VALENCIA JA 18108514 180,000.00 0.00 -19,899.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS ROMERO ZAMORA DAVID 1085261279 29,400.00 0.00 -49,299.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS KUARAN CABRERA JORG 18124942 95,847.00 0.00 -145,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 31,200.00 0.00 -176,346.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 31,200.00 -145,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 33,300.00 -111,846.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 33,300.00 0.00 -145,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 240,000.00 94,854.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS GUERRERO ARENAS JOS 18153636 240,000.00 0.00 -145,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS ARCINIEGAS RIVAS AN 41104536 54,000.00 0.00 -199,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS ROMO RODRIGUEZ JOH 98399784 102,000.00 0.00 -301,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 39,000.00 0.00 -340,146.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 29,400.00 -310,746.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS OBANDO BURGOS HENRY 18184653 31,200.00 0.00 -341,946.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS BURBANO CONCHA FRAN 18109974 150,000.00 0.00 -491,946.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 300.00 0.00 -492,246.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 216,000.00 -276,246.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CRIOLLO RIVADENEIRA 1006813297 66,000.00 0.00 -342,246.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS SAÑUDO JHON FABIO 18188140 51,000.00 0.00 -393,246.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS OBANDO BURGOS HENRY 18184653 40,200.00 0.00 -433,446.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 150,000.00 -283,446.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS ANTEK S.A 830058286 37,699.00 0.00 -321,145.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS IBARRA TOVAR MARIA 1083875300 216,000.00 0.00 -537,145.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 102,000.00 -435,145.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,450,345.00 1,015,200.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS GUEVARA CAICEDO GUI 18125846 1,200,000.00 0.00 -184,800.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS TOBAR ENCISO EMERIT 51941131 24,000.00 0.00 -208,800.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 243,000.00 34,200.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS BURBANO CONCHA FRAN 18109974 243,000.00 0.00 -208,800.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 300,000.00 91,200.00

2017-01-21 Nota Contable 2017000012 0 0 000 ARREGLO TERCEROS CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 51,000.00 0.00 40,200.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000094 1550 0 000 IMPLEMENTACION - JOJOA CHIPU EDWIN E 1123206893 0.00 60,000.00 100,200.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000011 0 0 000 AJUSTES A DEPURAC ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 40,200.00 0.00 60,000.00

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000099 1554 0 000 PUBLICIDAD - INFO PALACIOS HERMES 18108684 0.00 7,800.00 67,800.00

2017-02-08 Comprobante de Egreso 2017000010 0 0 000 PUBLICIDAD - MOVI PALACIOS HERMES 18108684 0.00 8,580.00 76,380.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000124 1603 0 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 13,320.00 89,700.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE PALACIOS HERMES 18108684 7,800.00 0.00 81,900.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE JOJOA CHIPU EDWIN E 1123206893 60,000.00 0.00 21,900.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000132 1644 0 000 MANTENIMIENTO CAR ROMULO FUELANTALA J 9922376 0.00 38,710.00 60,610.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000172 1650 0 000 REPARACION - MOTO ESCOBAR ANDRES 98392615 0.00 66,000.00 126,610.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 13,320.00 0.00 113,290.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE PALACIOS HERMES 18108684 8,580.00 0.00 104,710.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE ROMULO FUELANTALA J 9922376 38,710.00 0.00 66,000.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE ESCOBAR ANDRES 98392615 66,000.00 0.00 0.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000260 1692 0 000 MANTENIMIENTO - GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 25,200.00 25,200.00

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000287 1705 0 000 IMPRESION - FACTU ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 18,279.00 43,479.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000294 1711 0 000 SERVICIO ELECTRIC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 9,000.00 52,479.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000311 1720 0 000 REPARACION - SOPO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 22,200.00 74,679.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000310 1719 0 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 21,600.00 96,279.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000322 1740 0 000 INSTALACION - INY OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 0.00 9,000.00 105,279.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000329 1748 0 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 0.00 15,000.00 120,279.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE ROJAS TORO WILLIA 18189331 18,279.00 0.00 102,000.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 25,200.00 0.00 76,800.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 9,000.00 0.00 67,800.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000409 1778 0 000 CONSTRUCCION - DI GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 0.00 15,000.00 82,800.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000410 1779 0 000 REPARACION - PLAN RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 9,000.00 91,800.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000412 1781 0 000 MANTENIMIENTO - B ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 22,260.00 114,060.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000413 1782 0 000 IMPRESION - 4.383 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 27,876.00 141,936.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000435 1795 0 000 REPARACIONES - SO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 19,800.00 161,736.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000451 1831 0 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 192,600.00 354,336.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000462 1843 0 000 MANTENIMIENTO - C NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 70,800.00 425,136.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F ROJAS TORO WILLIA 18189331 27,876.00 0.00 397,260.00

2017-05-17 Nota Contable 2017000170 0 0 000 AJUSTE RETENCION ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 3,345.00 400,605.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 22,200.00 0.00 378,405.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 15,000.00 0.00 363,405.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F ROJAS TORO WILLIA 18189331 22,260.00 0.00 341,145.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F CASTRO LOMELIN BENI 18107884 15,000.00 0.00 326,145.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 9,000.00 0.00 317,145.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 9,000.00 0.00 308,145.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 21,600.00 0.00 286,545.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000539 1857 0 000 IMPRESIONES - 2.9 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 18,915.00 305,460.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000540 1858 0 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 153,840.00 459,300.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 0 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 18,600.00 477,900.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 70,800.00 0.00 407,100.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE ROJAS TORO WILLIA 18189331 18,915.00 0.00 388,185.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 153,840.00 0.00 234,345.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 19,800.00 0.00 214,545.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE BURBANO CONCHA FRAN 18109974 192,600.00 0.00 21,945.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000644 1922 0 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 9,600.00 31,545.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 0 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 39,000.00 70,545.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000642 1920 0 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 192,600.00 263,145.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000665 1937 0 000 REPARACIÓN - VEHí NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 19,800.00 282,945.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000663 1935 0 000 MANTENIMIENTO - B CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 19,200.00 302,145.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000660 1932 0 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 16,050.00 318,195.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000664 1936 0 000 MANTENIMIENTO - T ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 25,800.00 343,995.00

2017-07-04 Comprobante de Egreso 2017000677 1939 0 000 MANTENIMIENTO - M CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 0.00 24,000.00 367,995.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000708 1967 0 000 REPARACIÓN - MUEL ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 19,260.00 387,255.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000714 1973 0 000 MANTENIMIENTO - C CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 39,000.00 426,255.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000719 1978 0 000 MANTENIMIENTO INT RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 0.00 9,630.00 435,885.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000715 1974 0 000 ALQUILER - CANCHA MORENO CABRERA ADR 69027004 0.00 37,800.00 473,685.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000702 1961 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 150,000.00 623,685.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE ALMACEN MONTALLANTA 18111392 18,600.00 0.00 605,085.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE BURBANO CONCHA FRAN 18109974 192,600.00 0.00 412,485.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE BONILLA BLANDON OSV 18110534 39,000.00 0.00 373,485.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 9,600.00 0.00 363,885.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE ROJAS TORO WILLIA 18189331 16,050.00 0.00 347,835.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 19,200.00 0.00 328,635.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 25,800.00 0.00 302,835.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 19,800.00 0.00 283,035.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000786 2014 0 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 16,170.00 299,205.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000796 2022 0 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 36,000.00 335,205.00

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000799 2026 0 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 15,000.00 350,205.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000809 2030 0 000 MANTENIMIENTO - V ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 50,400.00 400,605.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000808 2029 0 000 MANTENIMIENTO - C ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 19,080.00 419,685.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000892 2062 0 000 REPARACION Y MANT CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 78,000.00 497,685.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000888 2066 0 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 15,000.00 512,685.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 24,000.00 0.00 488,685.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 MORENO CABRERA ADR 69027004 37,800.00 0.00 450,885.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 ROJAS TORO WILLIA 18189331 16,170.00 0.00 434,715.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 BONILLA BLANDON OSV 18110534 15,000.00 0.00 419,715.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 RECALDE USMA JHOAN 14677903 36,000.00 0.00 383,715.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 OLARTE ARJAIL HERN 2994069 150,000.00 0.00 233,715.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 9,630.00 0.00 224,085.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 39,000.00 0.00 185,085.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 19,260.00 0.00 165,825.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000923 2090 0 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 16,170.00 181,995.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000990 2108 0 000 DISEÑO E IMPRESIO FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 0.00 121,406.00 303,401.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000989 2107 0 000 MANO DE OBRA - OC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 42,300.00 345,701.00

2017-09-12 Comprobante de Egreso 2017000994 2113 0 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 54,000.00 399,701.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001003 2122 0 000 MANO DE OBRA - SE CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 13,680.00 413,381.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001000 2119 0 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 25,800.00 439,181.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 19,080.00 0.00 420,101.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000999 2118 0 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 19,200.00 439,301.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 15,000.00 0.00 424,301.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001001 2120 0 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 24,000.00 448,301.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 78,000.00 0.00 370,301.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE ROJAS TORO WILLIA 18189331 16,170.00 0.00 354,131.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 50,400.00 0.00 303,731.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001048 2278 0 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 30,000.00 333,731.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001049 2279 0 000 SUMINISTRO - REGL GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 8,400.00 342,131.00

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001078 2299 0 000 MANTENIMIENTO Y A BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 21,000.00 363,131.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001231 2325 0 000 SUMINISTRO - ELEM TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 48,000.00 411,131.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001232 2326 0 000 MANO DE OBRA - RE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 7,200.00 418,331.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001234 2328 0 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 9,000.00 427,331.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001246 2340 0 000 MANTENIMIENTO DE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 59,856.00 487,187.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES GONZALES MORALES HA 94540836 8,400.00 0.00 478,787.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES TALLER DE MECANICA 1123303234 30,000.00 0.00 448,787.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 13,680.00 0.00 435,107.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 24,000.00 0.00 411,107.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 25,800.00 0.00 385,307.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 19,200.00 0.00 366,107.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES BURBANO CONCHA FRAN 18109974 54,000.00 0.00 312,107.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 42,300.00 0.00 269,807.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 121,406.00 0.00 148,401.00

2017-10-23 Comprobante de Egreso 2017001272 2346 0 000 REPARACION BOMBA TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 169,436.00 317,837.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001312 2365 0 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 28,200.00 346,037.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001313 2366 0 000 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 21,000.00 367,037.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001320 2373 0 000 MANTENIMIENTO - S CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 10,800.00 377,837.00

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001329 2383 0 000 INSTALACION - MAC VIDAL DUQUE DAVID 18189631 0.00 38,640.00 416,477.00

2017-11-15 Comprobante de Egreso 2017001332 2387 0 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 44,400.00 460,877.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001334 2398 0 000 PUBLICIDAD - REPO AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 0.00 36,000.00 496,877.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 59,856.00 0.00 437,021.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 9,000.00 0.00 428,021.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 7,200.00 0.00 420,821.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE TALLER DE MECANICA 1123303234 48,000.00 0.00 372,821.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 21,000.00 0.00 351,821.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001453 2455 0 000 BIENESTAR SOCIAL JANSASOY ORDOÑEZ LU 18185317 0.00 367,800.00 719,621.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001452 2454 0 000 REPARACION - CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 35,400.00 755,021.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001459 2458 0 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 48,000.00 803,021.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001460 2458 0 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 27,000.00 830,021.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001622 2501 0 000 REPARACION - DOS( TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 36,065.00 866,086.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 28,200.00 0.00 837,886.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 21,000.00 0.00 816,886.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 36,000.00 0.00 780,886.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 44,400.00 0.00 736,486.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE VIDAL DUQUE DAVID 18189631 38,640.00 0.00 697,846.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 10,800.00 0.00 687,046.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001514 2508 0 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 19,800.00 706,846.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001628 2456 0 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 129,032.00 835,878.00

SUMAS 6,192,910.00 6,745,825.00

CUENTA : 24360604 ARRENDAMIENTOS MUEBLES 3.5% 0.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 87,500.00

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000032 0 0 000 ARRENDAMIENTO - I MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 175,000.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ROMO EDMUNDO ALIRI 5197916 0.00 49,595.00 224,595.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 350,000.00 0.00 -125,405.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 300,405.00 175,000.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 87,500.00

2017-02-09 Comprobante de Egreso 2017000012 1592 0 000 ARENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 175,000.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 87,500.00

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000198 1670 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 175,000.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 87,500.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 0.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000411 1780 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 87,500.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 0.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000526 1848 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 87,500.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000541 1859 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 175,000.00

2017-06-02 Comprobante de Egreso 2017000560 1871 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 93,333.00 268,333.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000618 1906 2017000005 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 355,833.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 268,333.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 180,833.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000706 1965 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 268,333.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000710 1969 2017000244 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 93,333.00 361,666.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 93,333.00 0.00 268,333.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 180,833.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000914 2086 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 268,333.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 93,333.00 0.00 175,000.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 87,500.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000961 2100 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 93,333.00 180,833.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001007 2289 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 84,000.00 264,833.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 177,333.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 93,333.00 0.00 84,000.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001047 2277 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 171,500.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001225 2318 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 259,000.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 171,500.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 84,000.00 0.00 87,500.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001306 2359 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 84,000.00 171,500.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001349 2408 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 84,000.00 255,500.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001350 2409 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 343,000.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 255,500.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001492 2503 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 84,000.00 339,500.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001479 2491 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 87,500.00 427,000.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 87,500.00 0.00 339,500.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 84,000.00 0.00 255,500.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 84,000.00 0.00 171,500.00

SUMAS 2,019,499.00 2,190,999.00

CUENTA : 24360605 ARRENDAMIENTOS MUEBLES 4% 416,290.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB JHAG S.A.S. 900766916 304,290.00 0.00 112,000.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION MUÑOZ GOMEZ HECTOR 83040967 0.00 36,000.00 148,000.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ASOCIACION DE VOLQU 846001293 204,880.00 0.00 -56,880.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION TORRES PACHON MARIA 69016069 32,000.00 0.00 -88,880.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ARCINIEGAS RIVAS AN 41104536 0.00 758.00 -88,122.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 480,000.00 0.00 -568,122.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION BRACO CONSTRUCTOR S 900033171 993,960.00 0.00 -1,562,082.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GONZALES BUITRON CE 18186450 149,000.00 0.00 -1,711,082.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CABRERA MARTINEZ NA 69015803 41,440.00 0.00 -1,752,522.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GARCIA RIASCOS NANC 66815324 32,000.00 0.00 -1,784,522.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FUNDACION CAMINOS D 900609647 12,000.00 0.00 -1,796,522.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 272,442.00 -1,524,080.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION LATINA STEREO S.A. 900152760 0.00 65,280.00 -1,458,800.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,570,800.00 112,000.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE MORENO JIMENEZ HECT 18183609 64,000.00 0.00 48,000.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE 97435822 48,000.00 0.00 0.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000348 1765 0 000 ALQUILER - VOLQUE GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 72,000.00 72,000.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 2016000355 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 840,420.00 912,420.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F GOYES GARCIA JESUS 18185603 72,000.00 0.00 840,420.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000594 0 2017000175 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 1,970,205.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000593 0 2017000175 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 3,099,990.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 840,420.00 0.00 2,259,570.00

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000654 1229 0 000 SUMINISTRO - SEIS GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 67,200.00 2,326,770.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000661 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 3,456,555.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000707 1966 0 000 ALQUILER - GRúA P MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 38,520.00 3,495,075.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000691 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 4,624,860.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 3,495,075.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 2,365,290.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE GOYES RUALES JHON J 1123203663 67,200.00 0.00 2,298,090.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 1,168,305.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000915 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 2,298,090.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 38,520.00 0.00 2,259,570.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 1,129,785.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000939 2092 0 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 837,360.00 1,967,145.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 837,360.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 837,360.00 0.00 0.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001046 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 1,129,785.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001072 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 168,421.00 1,298,206.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001071 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 252,632.00 1,550,838.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001073 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 252,632.00 1,803,470.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001074 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 248,513.00 2,051,983.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001069 2291 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 252,632.00 2,304,615.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001070 2291 0 000 RECOLECCION DE RE GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 168,421.00 2,473,036.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001164 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 3,602,821.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 2,473,036.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001342 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 3,602,821.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 2,473,036.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001418 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 252,632.00 2,725,668.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001637 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 168,421.00 2,894,089.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001552 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 1,129,785.00 4,023,874.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001476 2488 0 000 ALQUILER - MAQUIN MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 84,200.00 4,108,074.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE JHAG S.A.S. 900766916 1,129,785.00 0.00 2,978,289.00

SUMAS 13,255,350.00 15,817,349.00

CUENTA : 24360606 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 2.5. 0.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 198,600.00 198,600.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ATOLCOPIAS S.A.S 900632769 198,600.00 0.00 0.00

SUMAS 198,600.00 198,600.00

CUENTA : 24360801 COMPRAS COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PET -344.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 86,813.00 86,469.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS POLANIA ROJAS WIL 18184893 86,469.00 0.00 0.00

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000001 0 0 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 10,603.00 10,603.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 20,826.00 31,429.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 20,826.00 0.00 10,603.00

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000008 1584 2016000385 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,134.00 22,737.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE POLANIA ROJAS WIL 18184893 10,603.00 0.00 12,134.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000173 1655 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,562.00 25,696.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE POLANIA ROJAS WIL 18184893 13,562.00 0.00 12,134.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,134.00 0.00 0.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,257.00 12,257.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,402.00 26,659.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,257.00 0.00 14,402.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,066.00 28,468.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE POLANIA ROJAS WIL 18184893 14,402.00 0.00 14,066.00

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 11,957.00 26,023.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,327.00 39,350.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE POLANIA ROJAS WIL 18184893 14,066.00 0.00 25,284.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE POLANIA ROJAS WIL 18184893 11,957.00 0.00 13,327.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000880 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 15,808.00 29,135.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 POLANIA ROJAS WIL 18184893 13,327.00 0.00 15,808.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001030 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 20,043.00 35,851.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE POLANIA ROJAS WIL 18184893 15,808.00 0.00 20,043.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001227 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 19,320.00 39,363.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES POLANIA ROJAS WIL 18184893 20,043.00 0.00 19,320.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001346 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 18,031.00 37,351.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE POLANIA ROJAS WIL 18184893 19,320.00 0.00 18,031.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 73,500.00 0.00 -55,469.00

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001451 0 2017000732 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 16,591.00 -38,878.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE POLANIA ROJAS WIL 18184893 18,031.00 0.00 -56,909.00

SUMAS 356,305.00 299,740.00

CUENTA : 24360802 COMPRAS GNRAL-NO DECLARANTE 3.5% 120,764.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 36,309.00 0.00 84,455.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 17,222.00 101,677.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 61,673.00 163,350.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,126.00 164,476.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 182.00 0.00 164,294.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000068 0 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 54,505.00 218,799.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000066 0 2016000439 000 SUMINISTRO- DOS ( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 56,000.00 274,799.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 318,489.00 0.00 -43,690.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ASOCIACION DE VOLQU 846001293 148,012.00 0.00 -191,702.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION VIDAL CAICEDO MARI 69021599 504,000.00 0.00 -695,702.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CAICEDO RECALDE CAR 18107702 36,750.00 0.00 -732,452.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CAVIEDES LOMBANA EL 11384088 0.00 231,000.00 -501,452.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 272,818.00 -228,634.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION LOZADA OSPINA LUIS 18129460 133,545.00 0.00 -362,179.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 34,370.00 0.00 -396,549.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE BONILLA BLANDON OSV 18110534 68,250.00 0.00 -464,799.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000011 0 0 000 AJUSTES A DEPURAC ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 61,674.00 0.00 -526,473.00

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000011 1591 0 000 SUMINISTRO - TRES LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 38,403.00 -488,070.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000122 1601 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 50,649.00 -437,421.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 54,505.00 0.00 -491,926.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE LANDAZURI DELGADO R 6886307 56,000.00 0.00 -547,926.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 96,355.00 -451,571.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000181 1664 0 000 SUMINISTRO - CAMB BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 55,650.00 -395,921.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE LANDAZURI DELGADO R 6886307 38,403.00 0.00 -434,324.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 50,649.00 0.00 -484,973.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 96,355.00 0.00 -581,328.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE BONILLA BLANDON OSV 18110534 55,650.00 0.00 -636,978.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000282 1699 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 43,159.00 -593,819.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000281 1700 0 000 SUMINISTRO- UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 38,955.00 -554,864.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000345 1768 0 000 SUMINISTROS - PAR BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 40,425.00 -514,439.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000347 1764 0 000 SUMINISTRO - DE Q DEPORTIVOS CAPU 18111932 0.00 40,530.00 -473,909.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE LANDAZURI DELGADO R 6886307 38,955.00 0.00 -512,864.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 43,159.00 0.00 -556,023.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000406 1776 0 000 SUMINISTRO - 49 A RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 8,575.00 -547,448.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000447 1807 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 31,731.00 -515,717.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000452 1830 0 000 SUMINISTROS - SES RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 15,435.00 -500,282.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F DEPORTIVOS CAPU 18111932 40,530.00 0.00 -540,812.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F BONILLA BLANDON OSV 18110534 40,425.00 0.00 -581,237.00

2017-05-17 Nota Contable 2017000170 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 636,978.00 55,741.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000527 1849 0 000 SUMINISTROS - SE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 72,100.00 127,841.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000537 1855 0 000 SUMINISTROS - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 55,594.00 183,435.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000536 1854 0 000 SUMINISTRO - QUIN RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 38,500.00 221,935.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE RESTAURANTE HELLEN 6198346 15,435.00 0.00 206,500.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE BONILLA BLANDON OSV 18110534 72,100.00 0.00 134,400.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE RICAURTE MARIA DEL 41100764 38,500.00 0.00 95,900.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE LANDAZURI DELGADO R 6886307 55,594.00 0.00 40,306.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 31,731.00 0.00 8,575.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000721 1980 0 000 SUMINISTRO-ELEMEN CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 128,079.00 136,654.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000811 2032 0 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 68,030.00 204,684.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000890 2064 0 000 SUMINISTRO - CONT TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 31,150.00 235,834.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 BONILLA BLANDON OSV 18110534 43,050.00 0.00 192,784.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 128,079.00 0.00 64,705.00

2017-08-23 Comprobante de Egreso 2017000924 2091 0 000 SUMINISTROS - REF MARTINEZ LAURA CR 69029302 0.00 24,871.00 89,576.00

2017-09-07 Comprobante de Egreso 2017000993 2011 0 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 31,535.00 121,111.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001010 2129 0 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 118,300.00 239,411.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001009 2128 0 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 67,444.00 306,855.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001034 2149 0 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 55,412.00 362,267.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001031 2146 0 000 SUMINISTRO - SEñA GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 24,567.00 386,834.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE LANDAZURI DELGADO R 6886307 68,030.00 0.00 318,804.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 31,150.00 0.00 287,654.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE MARTINEZ LAURA CR 69029302 24,871.00 0.00 262,783.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001006 2125 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 125,080.00 387,863.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001050 2280 0 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 104,300.00 492,163.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001249 2292 0 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 84,000.00 576,163.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001250 2293 0 000 SUMINISTRO - DIE ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 0.00 109,725.00 685,888.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001271 2332 0 000 SUMINISTRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 109,948.00 795,836.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001236 2330 0 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 56,840.00 852,676.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES BONILLA BLANDON OSV 18110534 104,300.00 0.00 748,376.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES SAMBONI PANTOJA CL 69050005 125,080.00 0.00 623,296.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ALMACEN MONTALLANTA 18111392 54,412.00 0.00 568,884.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES GONZALES MORALES HA 94540836 24,567.00 0.00 544,317.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES BONILLA BLANDON OSV 18110534 118,300.00 0.00 426,017.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES LANDAZURI DELGADO R 6886307 67,444.00 0.00 358,573.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 31,535.00 0.00 327,038.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001307 2360 0 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 195,300.00 522,338.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001308 2361 0 000 SUMINISTRO - DOS VALLEJO MARIA HELI 41103582 0.00 49,000.00 571,338.00

2017-11-14 Comprobante de Egreso 2017001638 2386 0 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 73,500.00 644,838.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001343 2403 0 000 SUMINISTRO - CINC BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 48,300.00 693,138.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE BONILLA BLANDON OSV 18110534 84,000.00 0.00 609,138.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 109,725.00 0.00 499,413.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 56,840.00 0.00 442,573.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001421 2429 0 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 42,000.00 484,573.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-15 Nota Contable 2017000185 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 33,475.00 518,048.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE BONILLA BLANDON OSV 18110534 48,300.00 0.00 469,748.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE BONILLA BLANDON OSV 18110534 195,300.00 0.00 274,448.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE LANDAZURI DELGADO R 6886307 42,000.00 0.00 232,448.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE VALLEJO MARIA HELI 41103582 49,000.00 0.00 183,448.00

SUMAS 3,475,555.00 3,538,239.00

CUENTA : 24360803 COMPRAS GNRAL. DECLARANTES 2.5% 92,913.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 2016000389 000 SUMINISTRO - DE E CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 38,169.00 131,082.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 0 000 SUMINISTROS - ELE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 47,245.00 178,327.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 282,974.00 0.00 -104,647.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION QUINTERO SERRATO LU 19065596 160,282.00 0.00 -264,929.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 456,142.00 0.00 -721,071.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION COMERCIALIZADORA DE 900492581 85,163.00 0.00 -806,234.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,194,055.00 387,821.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 613,595.00 1,001,416.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 290,698.00 0.00 710,718.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 69,693.00 0.00 641,025.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE ALMACEN EL DESVARE 30705281 23,220.00 0.00 617,805.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 191,225.00 809,030.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000032 0 0 000 CAUSACION DE LA C COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 125,000.00 934,030.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 68,719.00 1,002,749.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 0 000 SUMINISTRO - EL ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 49,636.00 1,052,385.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE AGROVETERINARIA SU 65761130 191,225.00 0.00 861,160.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE ALMACEN EL DESVARE 30705281 47,245.00 0.00 813,915.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 38,169.00 0.00 775,746.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 341,973.00 1,117,719.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000179 1661 2016000354 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 182,050.00 1,299,769.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE AGROVETERINARIA SU 65761130 182,050.00 0.00 1,117,719.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE ALMACEN EL DESVARE 30705281 49,636.00 0.00 1,068,083.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 68,719.00 0.00 999,364.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE MARIN MARIN ALBA DA 30276163 341,973.00 0.00 657,391.00

2017-03-29 Nota Contable 2017000165 0 0 000 AJUSTE - RETENCIO CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 97,500.00 754,891.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 148,126.00 903,017.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 156,250.00 1,059,267.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 66,297.00 1,125,564.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 0 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 54,625.00 1,180,189.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 0 000 SUMINISTRO - KIT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 56,933.00 1,237,122.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION ALMACEN EL DESVARE 30705281 31,750.00 0.00 1,205,372.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION CERON CASTRO CRISTI 1123207767 533,887.00 0.00 671,485.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION KUARAN CABRERA JORG 18124942 1.00 0.00 671,484.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION HURTADO CASTRILLON 9771887 33,050.00 0.00 638,434.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION LEIVA MUTIS ADRIAN 98378929 125,000.00 0.00 513,434.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE CENTRO DE REPARACIO 830087467 97,500.00 0.00 415,934.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 0 000 SUMINISTROS - SE MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 34,853.00 450,787.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 35,604.00 486,391.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000457 1836 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 40,000.00 526,391.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 166,597.00 692,988.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F LOZANO MONTEALEGRE 18111486 56,933.00 0.00 636,055.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F RESTAURANTE HELLEN 6198346 8,575.00 0.00 627,480.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F AGROVETERINARIA SU 65761130 156,250.00 0.00 471,230.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 66,297.00 0.00 404,933.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F ALMACEN EL DESVARE 30705281 148,126.00 0.00 256,807.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 34,853.00 0.00 221,954.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 54,625.00 0.00 167,329.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 124,030.00 291,359.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 0 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 32,226.00 323,585.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 0 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 42,608.00 366,193.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 2017000004 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 121,122.00 487,315.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 2017000004 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 174,475.00 661,790.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 0 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 72,815.00 734,605.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 0 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 106,387.00 840,992.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 2017000007 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 163,102.00 1,004,094.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 2017000173 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 40,000.00 1,044,094.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE AGROVETERINARIA SU 65761130 166,597.00 0.00 877,497.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 40,000.00 0.00 837,497.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 124,030.00 0.00 713,467.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE ALMACEN EL DESVARE 30705281 32,226.00 0.00 681,241.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 42,608.00 0.00 638,633.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 35,604.00 0.00 603,029.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000649 1924 0 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 0.00 81,200.00 684,229.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 0 000 SUMINISTRO - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 22,952.00 707,181.00

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000680 1940 0 000 SUMINISTRO - UN ( RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 111,250.00 818,431.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 73,687.00 892,118.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 0 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 101,000.00 993,118.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 40,000.00 1,033,118.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000703 1962 0 000 CNTR- N 011-2014 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 63,734.00 1,096,852.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 0 000 COMPRA - UN (1) C ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 95,900.00 1,192,752.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 182,598.00 1,375,350.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE AGROVETERINARIA SU 65761130 121,122.00 0.00 1,254,228.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE AGROVETERINARIA SU 65761130 174,475.00 0.00 1,079,753.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 72,815.00 0.00 1,006,938.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE ALMACEN EL DESVARE 30705281 106,387.00 0.00 900,551.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 163,102.00 0.00 737,449.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 40,000.00 0.00 697,449.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 81,200.00 0.00 616,249.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 22,952.00 0.00 593,297.00

2017-07-22 Nota Contable 2017000172 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 66,297.00 659,594.00

2017-07-22 Nota Contable 2017000172 0 0 000 AJUSTE RETENCION RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 8,575.00 668,169.00

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000794 2019 0 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 14,490.00 682,659.00

2017-07-27 Nota Contable 2017000057 0 0 000 DEVOLUCION DE RET BOGOTANA DE MANGUER 830057238 14,490.00 0.00 668,169.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000884 0 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 21,895.00 690,064.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000881 2058 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 28,800.00 718,864.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000883 2056 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 107,209.00 826,073.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 AGROVETERINARIA SU 65761130 182,598.00 0.00 643,475.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 95,900.00 0.00 547,575.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 63,734.00 0.00 483,841.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 CERON CASTRO CRISTI 1123207767 73,687.00 0.00 410,154.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 101,000.00 0.00 309,154.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 40,000.00 0.00 269,154.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 111,250.00 0.00 157,904.00

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000985 2103 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 40,000.00 197,904.00

2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000992 2110 0 000 COMPRA - ESCANER ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 40,000.00 237,904.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001014 2132 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 166,597.00 404,501.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE ALMACEN EL DESVARE 30705281 21,895.00 0.00 382,606.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001013 2131 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 121,649.00 504,255.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 107,209.00 0.00 397,046.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000996 2115 0 000 SUMINISTRO Y MANO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 31,800.00 428,846.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001008 2127 0 000 SUMINISTRO - CINC SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 651,261.00 1,080,107.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE AGROVETERINARIA SU 65761130 28,800.00 0.00 1,051,307.00

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001064 2290 0 SUMINISTRO DOTACI INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 114,116.00 1,165,423.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001219 2319 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 211,013.00 1,376,436.00

2017-10-15 Nota Contable 2017000173 0 0 000 AJUSTE RETENCION NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 66,297.00 1,442,733.00

2017-10-15 Nota Contable 2017000173 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 66,297.00 0.00 1,376,436.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001241 2336 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 168,023.00 1,544,459.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES AGROVETERINARIA SU 65761130 166,596.00 0.00 1,377,863.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES INNOVAR DOTACIONES 900032945 114,116.00 0.00 1,263,747.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES CERON CASTRO CRISTI 1123207767 121,649.00 0.00 1,142,098.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES SALAZAR CARDENAS 6481995 651,261.00 0.00 490,837.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 31,800.00 0.00 459,037.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 40,000.00 0.00 419,037.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 40,000.00 0.00 379,037.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001309 2362 0 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 87,143.00 466,180.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001351 2410 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 129,229.00 595,409.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001348 2407 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 150,566.00 745,975.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE AGROVETERINARIA SU 65761130 168,023.00 0.00 577,952.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE JHAG S.A.S. 900766916 211,013.00 0.00 366,939.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001445 2448 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 148,473.00 515,412.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001446 2449 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 196,597.00 712,009.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001447 2452 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 416,123.00 1,128,132.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 1.00 0.00 1,128,131.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001458 2457 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 208,849.00 1,336,980.00

2017-12-14 Comprobante de Egreso 2017001462 2466 0 000 SUMNISTRO - REPUE TAIMBU LAURA 39841131 0.00 45,603.00 1,382,583.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001482 2494 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 214,332.00 1,596,915.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001483 2500 0 ACUERDO PAGO CUOT CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 112,931.00 1,709,846.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001478 2490 0 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 23,845.00 1,733,691.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 129,229.00 0.00 1,604,462.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 150,566.00 0.00 1,453,896.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE ALMACEN MONTALLANTA 18111392 87,143.00 0.00 1,366,753.00

SUMAS 7,675,411.00 8,949,251.00

CUENTA : 24362505 RETE IVA POR CONSIGANAR 574,996.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 0 000 SUMINISTRO - DE E CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 35,510.00 610,506.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000069 0 0 000 FACTURA DE VENTA CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 20,689.00 631,195.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA IDC - SAFETY SAS 900263294 2,114.00 0.00 629,081.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION COMERCIALIZADORA DE 900492581 82,095.00 0.00 546,986.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 1,175.00 0.00 545,811.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 38,296.00 0.00 507,515.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION COMERCIALIZADORA DE 800010333 35,520.00 0.00 471,995.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 466,229.51 938,224.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ECOQUIMICOS S.A.S 808002465 74,208.00 0.00 864,016.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CHS COMPUTADORES HA 18126844 226,195.00 0.00 637,821.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CARREÑO TEZ JESUS E 18187685 360,743.00 0.00 277,078.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION AGROVETERINARIA SU 65761130 300,000.00 0.00 -22,921.49

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GESTION, DESARROLLO 900550589 0.00 14,769.00 -8,152.49

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GESTION, DESARROLLO 900550589 90.00 0.00 -8,242.49

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,279,128.00 1,270,885.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA SOTO ARANDA MARIA 40076819 0.00 68,855.00 1,339,740.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 22,250.49 1,361,991.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA QUINTERO SERRATO LU 19065596 42,742.00 0.00 1,319,249.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 437,897.00 0.00 881,352.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA POLANIA ROJAS WIL 18184893 3,890.00 0.00 877,462.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA ODS INGENIERIA SAS 900396522 155.00 0.00 877,307.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA KUARAN CABRERA JORG 18124942 71,210.00 0.00 806,097.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 90,181.00 0.00 715,916.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA MAQUINAGRO S.A. 830145805 2,195.00 0.00 713,721.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 0 000 SUMINISTROS - ELE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 45,115.00 758,836.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 3,120.00 0.00 755,716.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 20,497.00 0.00 735,219.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI JHAG S.A.S. 900766916 25,402.00 0.00 709,817.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI ALMACEN EL DESVARE 30705281 22,291.00 0.00 687,526.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 59,172.00 0.00 628,354.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 20,690.00 0.00 607,664.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 149,999.00 757,663.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000095 1548 0 000 MANTENIMIENTO- MO SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 0.00 14,482.00 772,145.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 83,162.00 855,307.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 76,437.00 931,744.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 0 000 SUMINISTRO - EL ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 29,843.00 961,587.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000126 1605 0 000 FACTURA MES ENERO CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 20,689.00 982,276.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 62,428.00 1,044,704.00

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 0 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 17,502.00 1,062,206.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 14,482.00 0.00 1,047,724.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 20,689.00 0.00 1,027,035.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 76,437.00 0.00 950,598.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 83,162.00 0.00 867,436.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 AGROVETERINARIA SU 65761130 149,999.00 0.00 717,437.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 CERON CASTRO CRISTI 1123207767 35,510.00 0.00 681,927.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 ALMACEN EL DESVARE 30705281 45,115.00 0.00 636,812.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 35,078.00 671,890.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 326,462.00 998,352.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 20,689.00 0.00 977,663.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 ALMACEN EL DESVARE 30705281 29,843.00 0.00 947,820.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 MARIN MARIN ALBA DA 30276163 326,462.00 0.00 621,358.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 CERON CASTRO CRISTI 1123207767 62,428.00 0.00 558,930.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 JHAG S.A.S. 900766916 35,078.00 0.00 523,852.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 0 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 18,012.00 541,864.00

2017-03-29 Nota Contable 2017000165 0 0 000 AJUSTE - RETENCIO CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 131,670.00 673,534.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000295 1712 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 697,484.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 150,000.00 847,484.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 168,864.00 1,016,348.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 0 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 52,440.00 1,068,788.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 68,240.00 1,137,028.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 9,076.00 1,146,104.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000333 1752 0 000 PAGO INTERNET - 1 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 1,170,054.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000336 1755 0 000 PAGO MANO DE OBRA TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 14,969.00 1,185,023.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 0 000 SUMINISTRO - KIT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 64,902.00 1,249,925.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000335 1754 0 000 SUMINISTRO - AUXI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 7,185.00 1,257,110.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000403 1770 0 000 RETEIVA MES DE MA JHAG S.A.S. 900766916 18,012.00 0.00 1,239,098.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000403 1770 0 000 RETEIVA MES DE MA CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 1,215,148.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000403 1770 0 000 RETEIVA MES DE MA CENTRO DE REPARACIO 830087467 131,670.00 0.00 1,083,478.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 0 000 SUMINISTROS - SE MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 39,732.00 1,123,210.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 40,589.00 1,163,799.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000434 1794 0 000 RETEIVA MES DE EN U.A.E. DIRECCION DE 800197268 371,000.00 0.00 792,799.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 4,311.00 797,110.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 0 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 35,078.00 832,188.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000457 1836 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 45,600.00 877,788.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 189,920.00 1,067,708.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000453 1832 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 1,091,658.00

2017-05-17 Nota Contable 2017000170 0 0 000 AJUSTE RETENCION CERON CASTRO CRISTI 1123207767 524,350.00 0.00 567,308.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 52,440.00 0.00 514,868.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 AGROVETERINARIA SU 65761130 150,000.00 0.00 364,868.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 ALMACEN EL DESVARE 30705281 168,864.00 0.00 196,004.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 CERON CASTRO CRISTI 1123207767 68,240.00 0.00 127,764.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 POLANIA ROJAS WIL 18184893 9,076.00 0.00 118,688.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 94,738.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 LOZANO MONTEALEGRE 18111486 64,902.00 0.00 29,836.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 TALLER Y LUBRICANTE 98394853 14,969.00 0.00 14,867.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 39,732.00 0.00 -24,865.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 LOZANO MONTEALEGRE 18111486 7,185.00 0.00 -32,050.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 130,962.00 98,912.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 0 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 32,006.00 130,918.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 0 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 73,190.00 204,108.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000593 0 0 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 230,940.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000594 0 0 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 257,772.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000596 1885 0 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 281,722.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 0 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 10,729.00 292,451.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 0 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 198,901.00 491,352.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 0 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 135,315.00 626,667.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 0 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 83,009.00 709,676.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 0 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 119,372.00 829,048.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 0 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 181,234.00 1,010,282.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 0 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 45,600.00 1,055,882.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 45,600.00 0.00 1,010,282.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA CERON CASTRO CRISTI 1123207767 40,589.00 0.00 969,693.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA JHAG S.A.S. 900766916 35,078.00 0.00 934,615.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA POLANIA ROJAS WIL 18184893 4,311.00 0.00 930,304.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA AGROVETERINARIA SU 65761130 189,920.00 0.00 740,384.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 716,434.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA CERON CASTRO CRISTI 1123207767 130,962.00 0.00 585,472.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA ROJAS TORO WILLIA 18189331 32,066.00 0.00 553,406.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 73,190.00 0.00 480,216.00

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 0 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 10,658.00 490,874.00

2017-06-22 Nota Contable 2017000171 0 0 000 AJUSTE RETEIVA JHAG S.A.S. 900766916 53,166.00 0.00 437,708.00

2017-06-22 Nota Contable 2017000171 0 0 000 AJUSTE RETEIVA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 371,000.00 808,708.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000649 1924 0 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 0.00 92,568.00 901,276.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 0 000 SUMINISTRO - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 26,165.00 927,441.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000661 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 954,273.00

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000680 1940 0 000 SUMINISTRO - UN ( RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 126,825.00 1,081,098.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 76,550.00 1,157,648.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 0 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 32,775.00 1,190,423.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000691 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 1,217,255.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000717 1976 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 1,241,205.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 45,600.00 1,286,805.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 0 000 COMPRA - UN (1) C ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 41,496.00 1,328,301.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 18,609.00 1,346,910.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 200,410.00 1,547,320.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 1,520,488.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 1,493,656.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 1,469,706.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU AGROVETERINARIA SU 65761130 135,315.00 0.00 1,334,391.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU AGROVETERINARIA SU 65761130 198,901.00 0.00 1,135,490.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU ALMACEN EL DESVARE 30705281 119,372.00 0.00 1,016,118.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU POLANIA ROJAS WIL 18184893 10,729.00 0.00 1,005,389.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU POLANIA ROJAS WIL 18184893 10,658.00 0.00 994,731.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 45,600.00 0.00 949,131.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU CERON CASTRO CRISTI 1123207767 181,234.00 0.00 767,897.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU LOZANO MONTEALEGRE 18111486 83,009.00 0.00 684,888.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 658,056.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 26,165.00 0.00 631,891.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 92,568.00 0.00 539,323.00

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000794 2019 0 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 16,519.00 555,842.00

2017-08-11 Comprobante de Egreso 2017000927 2095 0 000 SUMINISTRO - SE R HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 20,347.00 576,189.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000884 0 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 24,960.00 601,149.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000891 2063 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 625,099.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000880 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,933.00 638,032.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000883 2056 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,526.00 639,558.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000915 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 666,390.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 126,825.00 0.00 539,565.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 512,733.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 45,600.00 0.00 467,133.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU POLANIA ROJAS WIL 18184893 18,609.00 0.00 448,524.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU AGROVETERINARIA SU 65761130 200,410.00 0.00 248,114.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU BOGOTANA DE MANGUER 830057238 16,519.00 0.00 231,595.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU CERON CASTRO CRISTI 1123207767 76,550.00 0.00 155,045.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 41,496.00 0.00 113,549.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 32,775.00 0.00 80,774.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 56,824.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000939 2092 0 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 19,887.00 76,711.00

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000985 2103 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 45,600.00 122,311.00

2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000992 2110 0 000 COMPRA - ESCANER ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 45,600.00 167,911.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001034 2149 0 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 45,121.00 213,032.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001030 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 98,217.00 311,249.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000997 2116 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 8,215.00 319,464.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000995 2114 0 000 SUMINISTRO - UNA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,802.00 322,266.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000996 2115 0 000 SUMINISTRO Y MANO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 32,380.00 354,646.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,933.00 0.00 341,713.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG CERON CASTRO CRISTI 1123207767 1,526.00 0.00 340,187.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG ALMACEN EL DESVARE 30705281 24,960.00 0.00 315,227.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 291,277.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 264,445.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG HANNA INSTRUMENTS S 900352772 20,347.00 0.00 244,098.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG JHAG S.A.S. 900766916 19,887.00 0.00 224,211.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000998 2117 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 13,723.00 237,934.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001008 2127 0 000 SUMINISTRO - CINC SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 742,437.00 980,371.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001004 2123 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 1,004,321.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001013 2131 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 132,410.00 1,136,731.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001014 2132 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 189,920.00 1,326,651.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001046 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 1,353,483.00

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001064 2290 0 SUMINISTRO DOTACI INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 130,080.00 1,483,563.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001219 2319 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 237,284.00 1,720,847.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001164 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 1,747,679.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001227 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 23,059.00 1,770,738.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE INNOVAR DOTACIONES 900032945 130,080.00 0.00 1,640,658.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 1,613,826.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 13,723.00 0.00 1,600,103.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 8,215.00 0.00 1,591,888.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 2,802.00 0.00 1,589,086.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE ALMACEN MONTALLANTA 18111392 45,121.00 0.00 1,543,965.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE POLANIA ROJAS WIL 18184893 98,217.00 0.00 1,445,748.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE AGROVETERINARIA SU 65761130 189,920.00 0.00 1,255,828.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 132,410.00 0.00 1,123,418.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE SALAZAR CARDENAS 6481995 743,437.00 0.00 379,981.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 356,031.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 32,380.00 0.00 323,651.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 45,600.00 0.00 278,051.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 45,600.00 0.00 232,451.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001309 2362 0 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 99,343.00 331,794.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001317 2370 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 355,744.00

2017-11-03 Comprobante de Egreso 2017001433 2378 0 000 CONTRATO - SUMINI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 20,117.00 375,861.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001342 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 402,693.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001351 2410 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 145,140.00 547,833.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001348 2407 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 135,165.00 682,998.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001346 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 7,578.00 690,576.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001362 2421 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 714,526.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001363 2422 0 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 55,030.00 769,556.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001364 2424 0 000 RETEIVA MES DE OC TALLER DE MECANICA 1123303234 23,059.00 0.00 746,497.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001364 2424 0 000 RETEIVA MES DE OC CERON CASTRO CRISTI 1123207767 237,284.00 0.00 509,213.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001364 2424 0 000 RETEIVA MES DE OC JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 482,381.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001445 2448 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 167,751.00 650,132.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001446 2449 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 189,920.00 840,052.00

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001447 2452 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 338,296.00 1,178,348.00

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001451 0 0 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 17,483.00 1,195,831.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001552 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,832.00 1,222,663.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001458 2457 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 225,605.00 1,448,268.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-14 Comprobante de Egreso 2017001462 2466 0 000 SUMNISTRO - REPUE TAIMBU LAURA 39841131 0.00 64,182.00 1,512,450.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001468 2480 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 23,950.00 1,536,400.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001478 2490 0 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 27,183.00 1,563,583.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001482 2494 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 205,759.00 1,769,342.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001483 2500 0 ACUERDO PAGO CUOT CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 108,414.00 1,877,756.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 1,853,806.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE JHAG S.A.S. 900766916 26,832.00 0.00 1,826,974.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE JHAG S.A.S. 900766916 20,117.00 0.00 1,806,857.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE POLANIA ROJAS WIL 18184893 7,578.00 0.00 1,799,279.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE HANNA INSTRUMENTS S 900352772 55,030.00 0.00 1,744,249.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 23,950.00 0.00 1,720,299.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 135,165.00 0.00 1,585,134.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE ALMACEN MONTALLANTA 18111392 99,343.00 0.00 1,485,791.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 145,140.00 0.00 1,340,651.00

SUMAS 9,227,509.00 9,993,164.00

CUENTA : 24362605 A RESPONSABLE DEL REGIMEN COMUN 0.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,022.00 1,146,022.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION UNION TEMPORAL IPSU 900786590 814,540.00 0.00 331,482.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION A.M.C INGENIERIA S 900583692 331,482.00 0.00 0.00

SUMAS 1,146,022.00 1,146,022.00

CUENTA : 24362701 RETEICA-COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSITRO 5,573,646.00

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000001 0 0 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 10,603.00 5,584,249.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 0 000 SUMINISTRO - DE E CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 15,267.00 5,599,516.00

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000032 0 0 000 ARRENDAMIENTO - I MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 5,624,516.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000066 0 0 000 SUMINISTRO- DOS ( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 16,000.00 5,640,516.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000069 0 0 000 FACTURA DE VENTA CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 10,000.00 5,650,516.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000068 0 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 10,901.00 5,661,417.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 0 000 SUMINISTROS - ELE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 18,898.00 5,680,315.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 30,596.00 5,710,911.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000011 0 0 000 AJUSTES A DEPURAC ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 10,572.00 0.00 5,700,339.00

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000011 1591 0 000 SUMINISTRO - TRES LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 10,972.00 5,711,311.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 27,487.00 5,738,798.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000122 1601 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 10,130.00 5,748,928.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 27,530.00 5,776,458.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000179 1661 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 72,820.00 5,849,278.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000181 1664 0 000 SUMINISTRO - CAMB BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 15,900.00 5,865,178.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000260 1692 0 000 MANTENIMIENTO - GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 11,800.00 5,876,978.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000282 1699 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 8,632.00 5,885,610.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000281 1700 0 000 SUMINISTRO- UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 11,130.00 5,896,740.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 59,250.00 5,955,990.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 62,499.00 6,018,489.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 26,519.00 6,045,008.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 0 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 21,850.00 6,066,858.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000322 1740 0 000 INSTALACION - INY OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 0.00 1,500.00 6,068,358.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000345 1768 0 000 SUMINISTROS - PAR BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 11,550.00 6,079,908.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 0 000 SUMINISTRO - KIT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 22,773.00 6,102,681.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000347 1764 0 000 SUMINISTRO - DE Q DEPORTIVOS CAPU 18111932 0.00 11,580.00 6,114,261.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 0 000 SUMINISTROS - SE MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 13,941.00 6,128,202.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000406 1776 0 000 SUMINISTRO - 49 A RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 1,715.00 6,129,917.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 14,242.00 6,144,159.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,402.00 6,158,561.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000447 1807 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 6,346.00 6,164,907.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000527 1849 0 000 SUMINISTROS - SE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 20,600.00 6,185,507.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 0 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 12,890.00 6,198,397.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000537 1855 0 000 SUMINISTROS - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 15,884.00 6,214,281.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 49,612.00 6,263,893.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000536 1854 0 000 SUMINISTRO - QUIN RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 7,700.00 6,271,593.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 0 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 25,681.00 6,297,274.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 0 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,066.00 6,311,340.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 0 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 65,241.00 6,376,581.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 0 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 69,790.00 6,446,371.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 0 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 48,449.00 6,494,820.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 0 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 29,126.00 6,523,946.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 0 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 42,555.00 6,566,501.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 0 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 16,000.00 6,582,501.00

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 0 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 11,957.00 6,594,458.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 0 000 SUMINISTRO - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 9,181.00 6,603,639.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 29,475.00 6,633,114.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 0 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 40,400.00 6,673,514.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 16,000.00 6,689,514.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000703 1962 2014000250 000 CNTR- N 011-2014 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 25,494.00 6,715,008.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000721 1980 0 000 SUMINISTRO-ELEMEN CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 36,594.00 6,751,602.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 0 000 COMPRA - UN (1) C ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 30,688.00 6,782,290.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 73,039.00 6,855,329.00

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000799 2026 0 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 14,800.00 6,870,129.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000811 2032 0 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 19,437.00 6,889,566.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000883 2056 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 42,883.00 6,932,449.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000880 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 15,808.00 6,948,257.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000881 2058 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 4,608.00 6,952,865.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000884 0 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 8,758.00 6,961,623.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000890 2064 0 000 SUMINISTRO - CONT TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 8,900.00 6,970,523.00

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000985 2103 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 16,000.00 6,986,523.00

2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000992 2110 0 000 COMPRA - ESCANER ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 12,800.00 6,999,323.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001009 2128 0 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 19,270.00 7,018,593.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001010 2129 0 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 33,800.00 7,052,393.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001014 2132 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 66,639.00 7,119,032.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001034 2149 0 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 15,832.00 7,134,864.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001031 2146 0 000 SUMINISTRO - SEñA GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 7,019.00 7,141,883.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001013 2131 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 48,660.00 7,190,543.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000996 2115 0 000 SUMINISTRO Y MANO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 12,720.00 7,203,263.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001008 2127 0 000 SUMINISTRO - CINC SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 260,504.00 7,463,767.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001006 2125 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 35,737.00 7,499,504.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001050 2280 0 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 29,800.00 7,529,304.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001048 2278 0 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 8,350.00 7,537,654.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001249 2292 0 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 17,250.00 7,554,904.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001250 2293 0 000 SUMINISTRO - DIE ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 0.00 25,275.00 7,580,179.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001219 2319 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 84,405.00 7,664,584.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001271 2332 0 000 SUMINISTRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 31,413.00 7,695,997.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001227 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 19,320.00 7,715,317.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001236 2330 0 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 16,240.00 7,731,557.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001241 2336 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 67,209.00 7,798,766.00

2017-10-23 Comprobante de Egreso 2017001272 2346 0 000 REPARACION BOMBA TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 28,239.00 7,827,005.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001307 2360 0 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 55,800.00 7,882,805.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001308 2361 0 000 SUMINISTRO - DOS VALLEJO MARIA HELI 41103582 0.00 14,000.00 7,896,805.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001309 2362 0 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 34,857.00 7,931,662.00

2017-11-03 Comprobante de Egreso 2017001433 2378 0 000 CONTRATO - SUMINI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 211,751.00 8,143,413.00

2017-11-14 Comprobante de Egreso 2017001638 2386 0 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 21,000.00 8,164,413.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001343 2403 0 000 SUMINISTRO - CINC BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 13,800.00 8,178,213.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001348 2407 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 60,226.00 8,238,439.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001351 2410 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 51,691.00 8,290,130.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001421 2429 0 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 12,000.00 8,302,130.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 21,000.47 0.00 8,281,129.53

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001445 2448 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 59,389.00 8,340,518.53

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001446 2449 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 78,639.00 8,419,157.53

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001447 2452 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 166,449.00 8,585,606.53

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001451 0 2017000732 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 16,591.00 8,602,197.53

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001458 2457 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 83,540.00 8,685,737.53

2017-12-14 Comprobante de Egreso 2017001462 2466 0 000 SUMNISTRO - REPUE TAIMBU LAURA 39841131 0.00 18,241.00 8,703,978.53

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001478 2490 0 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 9,538.00 8,713,516.53

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001483 2500 0 ACUERDO PAGO CUOT CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 45,172.00 8,758,688.53

SUMAS 31,572.47 3,216,615.00

CUENTA : 24362702 RETEICA-CONTRATOS HONORARIOS OBRA CIVIL 9,816,566.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 24362703 RETEICA-COMPRAS COMBUSTIBLES Y DERIVADOS 871,097.00

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000008 1584 2016000385 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,134.00 883,231.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000173 1655 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,562.00 896,793.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 136,789.00 1,033,582.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,257.00 1,045,839.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001030 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 20,043.00 1,065,882.00

SUMAS 0.00 194,785.00

CUENTA : 24362704 RETEICA SERVICIOS 4,619,515.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 4,644,515.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 16,426.00 4,660,941.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000084 0 0 000 CAPACITACION ACTU LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 80,000.00 4,740,941.00

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000094 1550 0 000 IMPLEMENTACION - JOJOA CHIPU EDWIN E 1123206893 0.00 10,000.00 4,750,941.00

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000099 1554 0 000 PUBLICIDAD - INFO PALACIOS HERMES 18108684 0.00 1,300.00 4,752,241.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000011 0 0 000 AJUSTES A DEPURAC ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 6,700.00 0.00 4,745,541.00

2017-02-08 Comprobante de Egreso 2017000010 0 0 000 PUBLICIDAD - MOVI PALACIOS HERMES 18108684 0.00 1,430.00 4,746,971.00

2017-02-09 Comprobante de Egreso 2017000012 1592 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 4,771,971.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 0 000 SUMINISTRO - EL ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 19,855.00 4,791,826.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000124 1603 0 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 2,220.00 4,794,046.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000126 1605 0 000 FACTURA MES ENERO CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,620.00 4,802,666.00

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 0 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 158,438.00 4,961,104.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000132 1644 0 000 MANTENIMIENTO CAR ROMULO FUELANTALA J 9922376 0.00 6,452.00 4,967,556.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 210,105.00 5,177,661.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000172 1650 0 000 REPARACION - MOTO ESCOBAR ANDRES 98392615 0.00 11,000.00 5,188,661.00

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000198 1670 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 5,213,661.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 0 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 159,264.00 5,372,925.00

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000287 1705 0 000 IMPRESION - FACTU ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 3,047.00 5,375,972.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000295 1712 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 5,384,375.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000294 1711 0 000 SERVICIO ELECTRIC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 1,500.00 5,385,875.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000310 1719 0 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 3,600.00 5,389,475.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000311 1720 0 000 REPARACION - SOPO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 3,700.00 5,393,175.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000333 1752 0 000 PAGO INTERNET - 1 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 5,401,578.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000336 1755 0 000 PAGO MANO DE OBRA TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 5,252.00 5,406,830.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000348 1765 0 000 ALQUILER - VOLQUE GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 18,000.00 5,424,830.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000409 1778 0 000 CONSTRUCCION - DI GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 0.00 2,500.00 5,427,330.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000413 1782 0 000 IMPRESION - 4.383 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 4,646.00 5,431,976.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000411 1780 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 5,456,976.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000410 1779 0 000 REPARACION - PLAN RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 1,500.00 5,458,476.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000412 1781 0 000 MANTENIMIENTO - B ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 3,710.00 5,462,186.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000417 1786 0 000 TRANSPORTE - TREC CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 9,750.00 5,471,936.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000433 1793 0 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 5,050.00 5,476,986.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000435 1795 0 000 REPARACIONES - SO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 3,300.00 5,480,286.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 2016000355 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 210,105.00 5,690,391.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000457 1836 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 16,000.00 5,706,391.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000451 1831 0 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 32,100.00 5,738,491.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 66,639.00 5,805,130.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000453 1832 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 5,813,533.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000452 1830 0 000 SUMINISTROS - SES RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 4,410.00 5,817,943.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000462 1843 0 000 MANTENIMIENTO - C NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 11,800.00 5,829,743.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000526 1848 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 5,854,743.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000540 1858 0 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 25,640.00 5,880,383.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000541 1859 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 5,905,383.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000539 1857 0 000 IMPRESIONES - 2.9 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 3,152.00 5,908,535.00

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000543 1864 0 000 TRANSPORTE - TREC CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 9,750.00 5,918,285.00

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000546 1867 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 13,875.00 5,932,160.00

2017-06-02 Comprobante de Egreso 2017000560 1871 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 26,667.00 5,958,827.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000593 0 0 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 6,241,273.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000594 0 0 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 6,523,719.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000596 1885 0 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 6,532,122.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000597 1886 0 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 3,900.00 6,536,022.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 0 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 3,100.00 6,539,122.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000618 1906 0 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 6,564,122.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000644 1922 0 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 1,600.00 6,565,722.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000642 1920 0 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 32,100.00 6,597,822.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 0 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 26,100.00 6,623,922.00

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000654 1229 0 000 SUMINISTRO - SEIS GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 16,800.00 6,640,722.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000663 1935 0 000 MANTENIMIENTO - B CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 3,200.00 6,643,922.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 0 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 4,220.00 6,648,142.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000664 1936 0 000 MANTENIMIENTO - T ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 4,300.00 6,652,442.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000665 1937 0 000 REPARACIÓN - VEHí NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 3,300.00 6,655,742.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000660 1932 0 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 2,675.00 6,658,417.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000661 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 6,940,863.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000706 1965 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 6,965,863.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000714 1973 0 000 MANTENIMIENTO - C CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 6,500.00 6,972,363.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000710 1969 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 26,667.00 6,999,030.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000715 1974 0 000 ALQUILER - CANCHA MORENO CABRERA ADR 69027004 0.00 6,300.00 7,005,330.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000708 1967 0 000 REPARACIÓN - MUEL ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 3,210.00 7,008,540.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000719 1978 0 000 MANTENIMIENTO INT RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 0.00 1,605.00 7,010,145.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000707 1966 0 000 ALQUILER - GRúA P MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 9,630.00 7,019,775.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000691 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 7,302,221.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000717 1976 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 7,310,624.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000702 1961 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 25,000.00 7,335,624.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,327.00 7,348,951.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000786 2014 0 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 2,695.00 7,351,646.00

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000796 2022 0 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 6,000.00 7,357,646.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000538 0 2017000538 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 17,818.00 7,375,464.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000537 0 2017000537 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 16,282.00 7,391,746.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000539 0 2017000539 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 14,025.00 7,405,771.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000808 2029 0 000 MANTENIMIENTO - C ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 3,180.00 7,408,951.00

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000809 2030 0 000 MANTENIMIENTO - V ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 8,400.00 7,417,351.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000550 0 2017000550 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 10,344.00 7,427,695.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000551 0 2017000551 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 10,523.00 7,438,218.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000555 0 2017000555 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 10,514.00 7,448,732.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000553 0 2017000553 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 10,693.00 7,459,425.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000554 0 2017000554 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 11,101.00 7,470,526.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000892 2062 0 000 REPARACION Y MANT CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 13,000.00 7,483,526.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000891 2063 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 7,491,929.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000885 2057 0 000 EXAMENES MEDICOS- CLINICA SALUD CENTE 900310876 0.00 51,546.00 7,543,475.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000888 2066 0 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 5,660.00 7,549,135.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000914 2086 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 7,574,135.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000915 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 7,856,581.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000923 2090 0 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 2,695.00 7,859,276.00

2017-08-23 Comprobante de Egreso 2017000924 2091 0 000 SUMINISTRO REFRIG MARTINEZ LAURA CR 69029302 0.00 7,106.00 7,866,382.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000939 2092 0 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 209,340.00 8,075,722.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000925 2094 0 000 COBRO CARTERA - S DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 16,994.00 8,092,716.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000961 2100 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 26,667.00 8,119,383.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000989 2107 0 000 MANO DE OBRA - OC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 7,050.00 8,126,433.00

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000990 2108 0 000 DISEÑO E IMPRESIO FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 0.00 20,234.00 8,146,667.00

2017-09-12 Comprobante de Egreso 2017000994 2113 0 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 9,000.00 8,155,667.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001007 2289 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 24,000.00 8,179,667.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001003 2122 0 000 MANO DE OBRA - SE CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 2,280.00 8,181,947.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001002 2121 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 9,200.00 8,191,147.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001000 2119 0 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 4,300.00 8,195,447.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001001 2120 0 000 REPARACION RAMON ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 4,000.00 8,199,447.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000999 2118 0 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 3,200.00 8,202,647.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001004 2123 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 8,211,050.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001047 2277 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 8,236,050.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001046 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 8,518,496.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001049 2279 0 000 SUMINISTRO - REGL GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 1,400.00 8,519,896.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001072 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 42,105.00 8,562,001.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001073 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 63,157.00 8,625,158.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001074 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 62,128.00 8,687,286.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001071 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 63,157.00 8,750,443.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001070 2291 0 000 RECOLECCION DE RE GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 42,105.00 8,792,548.00

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001069 2291 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 63,157.00 8,855,705.00

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001078 2299 0 000 MANTENIMIENTO Y A BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 3,500.00 8,859,205.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001226 2317 0 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 11,790.00 8,870,995.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001225 2318 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 8,895,995.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001221 2321 0 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 9,200.00 8,905,195.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001164 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 9,187,641.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001231 2325 0 000 SUMINISTRO - ELEM TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 12,910.00 9,200,551.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001232 2326 0 000 MANO DE OBRA - RE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 1,200.00 9,201,751.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001234 2328 0 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 4,500.00 9,206,251.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001246 2340 0 000 MANTENIMIENTO DE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 9,976.00 9,216,227.00

2017-10-26 Comprobante de Egreso 2017001273 2347 0 000 TRASPORTE - CINCO GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 10,204.00 9,226,431.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001306 2359 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 24,000.00 9,250,431.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001312 2365 0 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 4,700.00 9,255,131.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001313 2366 0 000 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 3,500.00 9,258,631.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001317 2370 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 9,267,034.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001320 2373 0 000 MANTENIMIENTO - S CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 1,800.00 9,268,834.00

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001329 2383 0 000 INSTALACION - MAC VIDAL DUQUE DAVID 18189631 0.00 6,440.00 9,275,274.00

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001330 2384 0 000 IMPLEMENTACION NI RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 0.00 150,000.00 9,425,274.00

2017-11-15 Comprobante de Egreso 2017001332 2387 0 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 7,400.00 9,432,674.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001333 2397 0 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 0.00 39,900.00 9,472,574.00

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001334 2398 0 000 PUBLICIDAD - REPO AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 0.00 6,000.00 9,478,574.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001342 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 9,761,020.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001346 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 18,031.00 9,779,051.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001359 2418 0 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 6,060.00 9,785,111.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001350 2409 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 9,810,111.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001345 2405 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 9,200.00 9,819,311.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001349 2408 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 24,000.00 9,843,311.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001362 2421 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 9,851,714.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001637 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 42,105.00 9,893,819.00

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001418 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 63,157.00 9,956,976.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 3,500.00 0.00 9,953,476.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001452 2454 0 000 REPARACION - CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 5,900.00 9,959,376.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001552 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 282,446.00 10,241,822.00

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001453 2455 0 000 BIENESTAR SOCIAL JANSASOY ORDOÑEZ LU 18185317 0.00 61,300.00 10,303,122.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001459 2458 0 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 8,000.00 10,311,122.00

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001460 2458 0 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 4,500.00 10,315,622.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001468 2480 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 8,403.00 10,324,025.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001476 2488 0 000 ALQUILER - MAQUIN MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 21,050.00 10,345,075.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001471 2483 0 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 10,985.00 10,356,060.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001492 2503 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 24,000.00 10,380,060.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001479 2491 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 25,000.00 10,405,060.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001622 2501 0 000 REPARACION - DOS( TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 6,010.00 10,411,070.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001480 2492 0 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 18,000.00 10,429,070.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001514 2508 0 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 3,300.00 10,432,370.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001604 2517 0 000 SERVICIO DE TRASP CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 0.00 70,000.00 10,502,370.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001625 25118 0 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 18,765.00 10,521,135.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001628 2456 0 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 21,506.00 10,542,641.00

SUMAS 10,200.00 5,933,326.00

CUENTA : 24369002 CONTRATOS OBRA CIVIL 2% 0.00

2017-11-10 Nota Contable 2017000089 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS RIVAS BERDUGO HERNA 18110420 2,455,739.00 0.00 -2,455,739.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000163 0 2017000163 000 AJUSTE POR VALORE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 225,862.00 -2,229,877.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000161 0 2017000161 000 AJUSTE POR VALORE RIVAS VERDUGO ROBER 18187433 0.00 1,411,833.00 -818,044.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000161 0 2017000161 000 AJUSTE POR VALORE BRACO CONSTRUCTOR S 900033171 0.00 761,790.00 -56,254.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000167 0 2017000167 000 AJUSTE DE SALDOS MENA REINA ALEXAND 18103369 1,365,471.00 0.00 -1,421,725.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000167 0 2017000167 000 AJUSTE DE SALDOS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,574,042.00 2,152,317.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000167 0 2017000167 000 AJUSTE DE SALDOS MARTINEZ ESPAÑA ROG 1053766156 567,372.00 0.00 1,584,945.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000167 0 2017000167 000 AJUSTE DE SALDOS UNION TEMPORAL IPSU 900786590 0.00 814,540.00 2,399,485.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000161 0 2017000161 000 AJUSTE POR VALORE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,411,833.00 0.00 987,652.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000161 0 2017000161 000 AJUSTE POR VALORE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 761,790.00 0.00 225,862.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000163 0 2017000163 000 AJUSTE POR VALORE MENA REINA ALEXAND 18103369 225,862.00 0.00 0.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000162 0 2017000162 000 AJUSTE POR VALORE CARREÑO TEZ JESUS E 18187685 1,700,000.00 0.00 -1,700,000.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000162 0 2017000162 000 AJUSTE POR VALORE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,700,000.00 0.00

SUMAS 8,488,067.00 8,488,067.00

CUENTA : 24369013 2% FONDO REPOSICION MAQUINARIA MPIO 5,386,217.51

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 5,436,785.00 10,823,002.51

SUMAS 0.00 5,436,785.00

CUENTA : 244014 CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 16,746,615.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000028 0 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 7,875,000.00 24,621,615.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000085 0 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 21,996,615.00

2017-02-20 Comprobante de Egreso 2017000139 1645 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 19,371,615.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000291 1708 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 16,746,615.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000253 0 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 23,625,000.00 40,371,615.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000328 1747 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 37,746,615.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000450 1810 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 35,121,615.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000695 1954 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 32,496,615.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000696 1955 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 29,871,615.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000879 2059 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 27,246,615.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001005 2124 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,625,000.00 0.00 24,621,615.00

SUMAS 23,625,000.00 31,500,000.00

CUENTA : 24402305 ESTAMPILLAS MUNICIPALES 124,446,297.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 24402310 GACETA MUNICIPAL 1,139,609.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 24402315 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 46,498,520.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB RENGIFO VELASQUEZ W 18125550 0.00 1,500,000.00 47,998,520.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB TORO SANDRA 12121212 0.00 11,106,620.00 59,105,140.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 8,300,000.00 67,405,140.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB CONTRERAS SALDARRIA 9061072 0.00 1,100,000.00 68,505,140.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB PATERNINA WILSON 78590805 0.00 4,400,000.00 72,905,140.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000002 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB GOMEZ OROBIO SIGIFR 18124604 0.00 4,280,000.00 77,185,140.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU COMISION DE REGULAC 830000212 0.00 4,903,688.00 82,088,828.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 3,333,200.00 85,422,028.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MADERAS EL BOSQUE 18107729 0.00 1,076,500.00 86,498,528.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU COMISION DE REGULAC 830000212 0.00 15,732,000.00 102,230,528.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MAVISOY NELSON LUI 18110215 0.00 765,540.00 102,996,068.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU METALURGICA 830095231 0.00 750,000.00 103,746,068.00

2017-03-07 Nota Contable 2017000015 0 0 000 COMPENSACION DEL SUMSERVICE 41109387 0.00 762,500.00 104,508,568.00

2017-08-29 Nota Contable 2017000059 0 0 000 DOCUMENTO MAL CON TORRES SUSANA MILE 69022521 0.00 840,000.00 105,348,568.00

SUMAS 0.00 58,850,048.00

CUENTA : 24402316 CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA 0.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000497 0 2017000497 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 3,289,000.00 3,289,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000496 0 2017000496 000 PAGO CONTRIBUCIO SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 4,798,000.00 8,087,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000498 0 2017000498 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,752,000.00 10,839,000.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000729 0 2017000729 000 INTERESES MORATOR SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 815,000.00 11,654,000.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000802 0 2017000802 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 11,832,000.00 23,486,000.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000803 0 2017000803 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 11,832,000.00 35,318,000.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000804 0 2017000804 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 11,832,000.00 47,150,000.00

SUMAS 0.00 47,150,000.00

CUENTA : 244024 TASAS 245,696,482.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,672,266.00 252,368,748.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 6,672,266.00 259,041,014.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000055 0 2017000055 000 PAGO - MODIFICACI CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,221,301.00 266,262,315.00

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 12,648.00 266,274,963.00

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 205,000.00 266,479,963.00

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000199 1671 2017000055 000 PAGO - MODIFICACI CORPORACION PARA EL 800252844 7,221,301.00 0.00 259,258,662.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000618 0 2017000618 000 PAGO DE LIQUIDACI COMISION DE REGULAC 830000212 0.00 108,249,833.00 367,508,495.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000694 0 2017000694 000 PAGO - VISITA PAR CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,698,200.00 375,206,695.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001423 2431 2017000694 000 PAGO - VISITA PAR CORPORACION PARA EL 800252844 7,698,200.00 0.00 367,508,495.00

2017-12-04 Cuentas x Pagar 2017000779 0 2017000779 000 PAGO VISITA - SIT CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 829,239.00 368,337,734.00

2017-12-13 Cuentas x Pagar 2017000798 0 2017000798 000 PAGO VISITA - EVA CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 1,424,400.00 369,762,134.00

SUMAS 14,919,501.00 138,985,153.00

CUENTA : 245003 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 279,120.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 245090 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 3,151,309.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,001,500.00 5,152,809.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000082 0 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 3,152,809.00

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000004 1581 0 000 CAJA MENOR PARA S ILES CALVACHE SILVI 41104895 500,000.00 0.00 2,652,809.00

2017-02-02 Cuentas x Pagar 2017000061 0 2017000061 000 CAJA MENOR - SUPL ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 500,000.00 3,152,809.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000016 1596 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 1,152,809.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000017 1596 2017000108 000 COMISION - PAGO GAITAN PALACIOS RUB 6342288 72,980.00 0.00 1,079,829.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000107 0 2017000107 000 CAJA MENOR - SUP ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 3,079,829.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000108 0 2017000108 000 COMISION - PAGO GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 72,980.00 3,152,809.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,450.00 4,153,259.00

2017-03-01 Comprobante de Egreso 2017000193 1668 0 000 CAJA MENOR MARZO ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,153,259.00

2017-03-17 Cuentas x Pagar 2017000190 0 2017000190 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 46,915.00 3,200,174.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000274 1690 2017000190 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 46,915.00 0.00 3,153,259.00

2017-03-21 Cuentas x Pagar 2017000198 0 2017000198 000 CAJA MENOR - SE R ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 500,000.00 3,653,259.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000280 1697 0 000 CAJA MENOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 500,000.00 0.00 3,153,259.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,001,980.00 4,155,239.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000286 1704 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,155,239.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 4,155,239.00

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000297 1714 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,155,239.00

2017-04-11 Comprobante de Egreso 2017000314 1723 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,155,239.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 995,000.00 3,150,239.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000395 1746 2017000262 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 129,400.00 0.00 3,020,839.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 4,020,839.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000327 1745 0 000 CAJA MENOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,020,839.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000262 0 2017000262 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 129,400.00 3,150,239.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000418 1787 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,239.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,239.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000459 1838 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,239.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,050.00 3,150,289.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000337 0 2017000337 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 71,525.00 3,221,814.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 4,221,814.00

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000544 1863 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,221,814.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000548 1841 2017000337 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 71,525.00 0.00 3,150,289.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 4,150,289.00

2017-06-01 Comprobante de Egreso 2017000559 1870 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,150,289.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017001055 1908 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,289.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,289.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000419 0 2017000419 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 63,148.00 3,213,437.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,999,700.00 5,213,137.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017001056 1925 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 300.00 0.00 5,212,837.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017001056 1925 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,999,700.00 0.00 3,213,137.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000670 1912 2017000419 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 63,148.00 0.00 3,149,989.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017001057 1941 2016000181 000 CAJA MENOR SUPLIR ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,149,989.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 999,210.00 3,149,199.00

2017-07-10 Cuentas x Pagar 2017000476 0 2017000476 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 64,106.00 3,213,305.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,999,750.00 5,213,055.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017001059 1997 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 3,213,055.00

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017001058 2015 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,213,055.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,550.00 3,213,605.00

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000787 1945 2017000476 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 64,106.00 0.00 3,149,499.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 625,000.00 3,774,499.00

2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000814 2034 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 625,000.00 0.00 3,149,499.00

2017-08-16 Cuentas x Pagar 2017000560 0 2017000560 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 95,550.00 3,245,049.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000921 2088 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,245,049.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,245,049.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,001,148.00 4,246,197.00

2017-08-25 Comprobante de Egreso 2017000964 2096 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,246,197.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000976 2053 2017000560 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 95,550.00 0.00 3,150,647.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 4,150,647.00

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000988 2104 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,150,647.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,164.00 4,150,811.00

2017-09-07 Comprobante de Egreso 2017001053 2112 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,150,811.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000633 0 2017000633 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 107,180.00 3,257,991.00

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001054 2285 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,257,991.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,257,991.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001248 2295 0 000 9595CAJA MENOR GA ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,257,991.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,257,991.00

2017-10-04 Cuentas x Pagar 2017000664 0 2017000664 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 184,300.00 3,442,291.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001267 2298 2017000664 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 184,300.00 0.00 3,257,991.00

2017-10-09 Comprobante de Egreso 2017001265 2302 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,257,991.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,257,991.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001165 2282 2017000633 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 107,180.00 0.00 3,150,811.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001266 2342 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,811.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001268 2341 2017000680 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 183,900.00 0.00 1,966,911.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000680 0 2017000680 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 183,900.00 2,150,811.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,811.00

2017-10-30 Comprobante de Egreso 2017001270 22349 0 000 REMBOLSO DE CAJA ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,811.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,811.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-07 Comprobante de Egreso 2017001454 2379 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,811.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,811.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001455 2416 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,811.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,811.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001417 2430 2017000761 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 166,400.00 0.00 2,984,411.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000761 0 2017000761 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 166,400.00 3,150,811.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001456 2428 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,811.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,811.00

2017-12-05 Comprobante de Egreso 2017001457 2423 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,150,811.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,150,811.00

2017-12-07 Cuentas x Pagar 2017000791 0 2017000791 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 168,200.00 3,319,011.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001465 2477 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,319,011.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,319,011.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001605 2511 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 2,319,011.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,319,011.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 4,319,011.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001621 2451 2017000791 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 168,200.00 0.00 4,150,811.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001620 2516 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 3,150,811.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000200 0 2017000200 000 AJUSTES CTA DE CA ILES CALVACHE SILVI 41104895 400,000.00 0.00 2,750,811.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000199 0 0 000 AJUSTE - AL PESO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 498.00 2,751,309.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000201 0 2017000201 000 AJUSTES CXP201600 ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 751,309.00

SUMAS 41,378,604.00 38,978,604.00

CUENTA : 249099 SALDOS POR DEPURAR 3,676,705.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 36,309.00 3,713,014.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000009 0 0 000 AJUSTES DEPURACIO ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 3,218,076.00 6,931,090.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000028 0 0 000 CANCELACION DE LA CAMARA DE COMERCIO 891224106 0.00 534,000.00 7,465,090.00

2017-01-24 Nota Contable 2017000096 0 0 000 REFLEJAR EL GASTO PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 2,926,895.00 10,391,985.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 14,479.00 0.00 10,377,506.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,000.00 0.00 9,912,506.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 19,206.00 0.00 9,893,300.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001639 0 2017000805 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,000.00 0.00 9,428,300.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001640 0 2017000806 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 19,206.00 0.00 9,409,094.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-01 Nota Contable 2017000020 0 0 000 CHEQ 957440 NO CO MONROY GARCIA DIGNA 1123314178 0.00 74,000.00 9,483,094.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000187 0 2017000808 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 9,006,194.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000188 0 2017000809 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,228.00 0.00 9,004,966.00

2017-02-28 Nota Contable 2017000134 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 8,528,066.00

2017-02-28 Nota Contable 2017000134 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,228.00 0.00 8,526,838.00

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017000301 0 2017000811 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,088.00 0.00 8,525,750.00

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017000300 0 2017000810 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 8,048,850.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 131.00 0.00 8,048,719.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,088.00 0.00 8,047,631.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 7,570,731.00

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017001644 0 2017000812 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 131.00 0.00 7,570,600.00

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000421 0 2017000814 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 157,900.00 0.00 7,412,700.00

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000420 0 2017000813 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 11,900.00 0.00 7,400,800.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 3,121.00 0.00 7,397,679.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 157,900.00 0.00 7,239,779.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 11,900.00 0.00 7,227,879.00

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000422 0 2017000815 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 3,121.00 0.00 7,224,758.00

2017-05-31 Nota Contable 2017000137 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 1,930,027.19 0.00 5,294,730.81

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000549 0 2017000816 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 1,930,027.19 0.00 3,364,703.62

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000550 0 2017000773 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 35,066.00 0.00 3,329,637.62

2017-05-31 Nota Contable 2017000145 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 35,066.00 0.00 3,294,571.62

2017-06-16 Nota Contable 2017000025 0 0 000 SALDOS POR DEPURA SINTRACOLSALUD 900678578 0.00 703,574.00 3,998,145.62

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000671 0 2017000817 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 3,521,245.62

2017-06-30 Nota Contable 2017000138 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 3,044,345.62

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000672 5467 2017000818 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 43,943.00 0.00 3,000,402.62

2017-06-30 Nota Contable 2017000138 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 43,943.00 0.00 2,956,459.62

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000802 0 2017000819 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 2,479,559.62

2017-07-31 Nota Contable 2017000139 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 476,900.00 0.00 2,002,659.62

2017-07-31 Nota Contable 2017000139 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,127.00 0.00 2,001,532.62

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000803 0 2017000820 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,127.00 0.00 2,000,405.62

2017-08-31 Nota Contable 2017000140 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,027.00 0.00 1,999,378.62

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000977 0 2017000821 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,027.00 0.00 1,998,351.62

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001076 0 2017000823 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 17,524.00 0.00 1,980,827.62

2017-09-30 Nota Contable 2017000141 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 17,524.00 0.00 1,963,303.62

2017-09-30 Nota Contable 2017000141 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 46,500.00 0.00 1,916,803.62

2017-09-30 Comprobante de Egreso 2017001075 0 2017000822 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,000.00 0.00 1,451,803.62

2017-10-31 Comprobante de Egreso 2017001275 0 2017000825 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,127.00 0.00 1,450,676.62

2017-10-31 Nota Contable 2017000142 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,127.00 0.00 1,449,549.62

2017-10-31 Nota Contable 2017000142 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 453,100.00 0.00 996,449.62

2017-10-31 Comprobante de Egreso 2017001274 0 2017000824 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 453,100.00 0.00 543,349.62

2017-11-07 Nota Contable 2017000087 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 3,218,076.00 3,761,425.62

2017-11-10 Nota Contable 2017000089 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS RIVAS BERDUGO HERNA 18110420 0.00 39,642,139.00 43,403,564.62

2017-11-14 Nota Contable 2017000125 0 2017000125 000 AJUSTE CE20150001 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 279,576.00 0.00 43,123,988.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000821 0 2017000821 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,027.00 43,125,015.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000818 0 2017000818 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 43,943.00 43,168,958.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000815 0 2017000815 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 3,121.00 43,172,079.62

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001643 0 2017000837 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 35,412.00 0.00 43,136,667.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000808 0 2017000808 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 43,613,567.62

2017-11-30 Nota Contable 2017000144 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 35,412.00 0.00 43,578,155.62

2017-11-30 Nota Contable 2017000144 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,100.00 0.00 43,113,055.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000836 0 2017000836 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,100.00 43,578,155.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000837 0 2017000837 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,412.00 43,613,567.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000773 0 2017000773 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,066.00 43,648,633.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000813 0 2017000813 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 11,900.00 43,660,533.62

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001642 0 2017000836 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,100.00 0.00 43,195,433.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000811 0 2017000811 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,088.00 43,196,521.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000805 0 2017000805 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 43,661,521.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000807 0 2017000807 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 14,479.00 43,676,000.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000810 0 2017000810 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 44,152,900.62

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000816 0 2017000816 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 1,930,027.19 46,082,927.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000819 0 2017000819 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 46,559,827.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000820 0 2017000820 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 46,560,954.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000822 0 2017000822 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 47,025,954.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000823 0 2017000823 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 17,524.00 47,043,478.81

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000814 0 2017000814 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 157,900.00 47,201,378.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000809 0 2017000809 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,228.00 47,202,606.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000806 0 2017000806 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 19,206.00 47,221,812.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000812 0 2017000812 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 131.00 47,221,943.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000825 0 2017000825 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 47,223,070.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000817 0 2017000817 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 47,699,970.81

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000824 0 2017000824 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 453,100.00 48,153,070.81

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 0.00 829,624.00 48,982,694.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PEÑAFIEL CAMPO SHIR 1123301802 0.00 1,460,382.00 50,443,076.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MORALES GIRALDO ANA 1123208603 0.00 1,716,887.00 52,159,963.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,140,134.00 53,300,097.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MARTINEZ DELGADO MA 18188237 0.00 1,710,220.00 55,010,317.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 6,325,330.00 61,335,647.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT COOMEVA ENTIDAD PRO 805000427 0.00 634,501.00 61,970,148.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT LOPEZ GUERRERO JAIM 13076005 0.00 4,577,185.00 66,547,333.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT GUZMAN OSORIO NORA 1123303313 0.00 864,000.00 67,411,333.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 11,954,754.38 79,366,088.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 279,576.00 79,645,664.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 3,218,076.00 82,863,740.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 0.00 29,892.00 82,893,632.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT COOPERATIVA DE LOS 800173694 17,731.00 0.00 82,875,901.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 3,218,076.00 86,093,977.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT HOYOS DAZA HUBER RI 76325969 0.00 37,257,845.00 123,351,822.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 36,309.00 0.00 123,315,513.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 12,933,651.00 136,249,164.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MOSQUERA LUIS SAND 76315240 0.00 2,381,000.00 138,630,164.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MONROY GARCIA DIGNA 1123314178 74,000.00 0.00 138,556,164.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 3,218,076.00 141,774,240.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT FONDO DE BIENESTAR 900006695 0.00 1,200,000.00 142,974,240.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 570,067.00 0.00 142,404,173.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 8,931,686.00 151,335,859.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 2,507,601.00 153,843,460.19

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 2,785,764.00 156,629,224.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT GONZALES BUITRON CE 18186450 0.00 2,500,000.00 159,129,224.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 4,528,549.00 163,657,773.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ROSAS MUÑOZ MILENA 37084245 0.00 1,977,195.00 165,634,968.19

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 400,606,968.00 0.00 -234,971,999.81

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 6,186,627.19 0.00 -241,158,627.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 12,417,384.00 -228,741,243.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT GOMEZ BAHOS ALEJAND 18107541 0.00 1,694,024.00 -227,047,219.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT SANTAMARIA ARTEAGA 18187794 0.00 4,277,644.00 -222,769,575.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ROMO GUEVARA LIBIO 5286350 0.00 6,482,840.00 -216,286,735.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 7,954,014.00 -208,332,721.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 2,650,636.00 -205,682,085.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 6,923,331.00 -198,758,754.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 5,966,083.00 -192,792,671.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 3,218,076.00 -189,574,595.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ENTIDAD PROMOTORA D 800250119 0.00 925,480.00 -188,649,115.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 2,996,471.00 -185,652,644.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT LOPEZ BRAVO RUBIO 6716471 0.00 2,650,636.00 -183,002,008.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT TORRES MORALES JOSE 18110556 0.00 2,785,764.00 -180,216,244.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 16,185,520.00 -164,030,724.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 20,983.00 -164,009,741.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 806,162.00 -163,203,579.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 0.00 112,248.00 -163,091,331.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 3,218,076.00 -159,873,255.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 1,649,775.00 -158,223,480.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 3,228,076.00 -154,995,404.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT ELEUTERIO DASILVA M 40175788 0.00 9,858,815.00 -145,136,589.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT LEIVA MUTIS ADRIAN 98378929 0.00 5,125,000.00 -140,011,589.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 2,456,524.00 -137,555,065.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT NARVAEZ BASTIDAS SE 18111106 0.00 3,218,072.00 -134,336,993.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT SANTAMARIA MORENO F 18107920 0.00 1,633,433.00 -132,703,560.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000213 0 0 000 TRASLADO DE CUENT VALREX S.A 8605251564 0.00 123,793,651.00 -8,909,909.00

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2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 3,218,076.00 -5,691,833.00

2017-12-03 Nota Contable 2017000212 0 0 000 TRASLADO DE CUENT CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 3,218,076.00 -2,473,757.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001630 0 2017000844 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 488,900.00 0.00 -2,962,657.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001629 0 2017000845 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 255,419.00 0.00 -3,218,076.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000151 0 2017000151 000 AJUSTE DE SALDOS ARIAS YACARY JOSE P 97455100 0.00 3,218,076.00 0.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000845 0 2017000845 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 255,419.00 255,419.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000159 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 488,900.00 0.00 -233,481.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000159 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 255,419.00 0.00 -488,900.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000844 0 2017000844 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 488,900.00 0.00

SUMAS 420,887,149.57 417,210,444.57

CUENTA : 25050101 SUELDOS Y SALARIOS 37,972,136.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 126,880.00 38,099,016.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 16,196,988.00 54,296,004.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 7,116,864.00 61,412,868.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 174,699.00 0.00 61,238,169.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 194,705.00 61,432,874.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 232,096.00 0.00 61,200,778.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000021 1505 2016200242 000 NOMINA MES DE DIC ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,671,329.00 0.00 59,529,449.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000027 1490 2016200256 000 NOMINA MES DE DIC CHAVARRO ANGULO EME 18189804 927,807.00 0.00 58,601,642.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000028 1512 2016200254 000 NOMINA MES DE DIC FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,370,291.00 0.00 57,231,351.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000019 1502 2016200239 000 NOMINA MES DE DIC BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,858,063.00 0.00 55,373,288.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000025 1510 2016200247 000 NOMINA MES DE DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,644,861.00 0.00 52,728,427.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000018 1501 2016200238 000 NOMINA DEL MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 4,118,751.00 0.00 48,609,676.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000031 1515 2016200250 000 NOMINA MES DE DIC ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 723,456.00 0.00 47,886,220.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000029 1513 2016200248 000 NOMINA MES DE DIC BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,161,311.00 0.00 46,724,909.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000022 1506 2016200243 000 NOMINA MES DE DIC GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,195,102.00 0.00 45,529,807.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000026 1511 2016200255 000 NOMINA MES DE DIC PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,011,927.00 0.00 44,517,880.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000030 1514 2016200249 000 NOMINA MES DE DIC AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 494,378.00 0.00 44,023,502.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000020 1503 2016200240 000 NOMINA MES DE DIC MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,300,793.00 0.00 41,722,709.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000024 1509 2016200246 000 NOMINA MES DE DIC ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,195,102.00 0.00 40,527,607.00

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000023 1508 2016200245 000 NOMINA MES DE DIC MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,009,576.00 0.00 39,518,031.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000036 1517 2016000234 000 CONTRATO LABORAL ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,264,955.00 0.00 38,253,076.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000061 1492 0 000 NOMINA PENSIONADO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,080,169.00 0.00 37,172,907.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000035 1507 2016200244 000 NOMINA MES DE DIC LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,486,724.00 0.00 35,686,183.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 66,266.00 35,752,449.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 66,266.00 35,818,715.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 200,673.00 0.00 35,618,042.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000033 1516 2016200251 000 NOMINA DE DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 919,835.00 0.00 34,698,207.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000034 1504 2016200241 000 NOMINA MES DE DIC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 812,079.00 0.00 33,886,128.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 200,673.00 0.00 33,685,455.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000037 1518 2016000233 000 CONTRATO DE TRABA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,112,054.00 0.00 32,573,401.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000038 1491 2016200252 000 NOMINA MES DE DIC BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 724,828.00 0.00 31,848,573.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000033 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 683,580.00 0.00 31,164,993.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 32,145,465.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,279,204.00 34,424,669.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 35,699,676.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 37,487,999.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,043,486.00 38,531,485.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 39,770,336.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 41,045,343.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 43,875,344.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,413,546.00 45,288,890.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,603,649.00 46,892,539.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 980,472.00 47,873,011.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 50,334,859.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 51,609,866.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,054,267.00 52,664,133.00

2017-01-31 Cuentas x Pagar 2017000054 0 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 53,819,913.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 54,896,406.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 791,496.00 55,687,902.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 56,304,517.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 60,711,578.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 61,986,585.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000156 1625 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 980,472.00 0.00 61,006,113.00

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2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000150 1616 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 58,176,112.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000157 1589 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 980,472.00 0.00 57,195,640.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000146 1612 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,275,007.00 0.00 55,920,633.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000155 1624 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 616,615.00 0.00 55,304,018.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000162 1628 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,186,144.00 0.00 54,117,874.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000163 1629 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 791,496.00 0.00 53,326,378.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000152 1620 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,043,486.00 0.00 52,282,892.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000153 1622 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,413,546.00 0.00 50,869,346.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000145 1611 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 49,081,023.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000161 1627 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,349,749.00 0.00 47,731,274.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000144 1610 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,275,007.00 0.00 46,456,267.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000147 1613 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,603,649.00 0.00 44,852,618.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000149 1615 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,275,007.00 0.00 43,577,611.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000154 1623 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,238,851.00 0.00 42,338,760.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000151 1619 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,054,267.00 0.00 41,284,493.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000143 1609 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 38,822,645.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000142 1608 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,279,204.00 0.00 36,543,441.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000148 1614 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,076,493.00 0.00 35,466,948.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000141 1607 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 4,407,061.00 0.00 31,059,887.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,279,204.00 33,339,091.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 34,415,584.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 36,203,907.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 37,478,914.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,641,232.00 39,120,146.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 40,395,153.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 41,011,768.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 41,992,240.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 42,776,332.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000133 0 2017000133 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 43,932,112.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,063,840.00 44,995,952.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 47,825,953.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,448,485.00 49,274,438.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 51,061,733.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,399,570.00 52,461,303.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,040,291.00 53,501,594.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,407,061.00 56,908,655.00

2017-03-01 Comprobante de Egreso 2017000194 1669 0 000 PAGO PARCIAL SUEL LINARES BURGOS CARL 76332112 1,000,000.00 0.00 55,908,655.00

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TECERO NATALIA FERNANDA IL 1123311672 1,000,000.00 0.00 54,908,655.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000230 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 3,407,061.00 0.00 51,501,594.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000240 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 48,671,593.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000251 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,349,749.00 0.00 47,321,844.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000235 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,275,007.00 0.00 46,046,837.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000237 1678 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,076,493.00 0.00 44,970,344.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000233 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,275,007.00 0.00 43,695,337.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000239 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,275,007.00 0.00 42,420,330.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000243 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,448,485.00 0.00 40,971,845.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000236 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 39,184,550.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000242 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,399,570.00 0.00 37,784,980.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000238 1682 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 36,629,200.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000252 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,186,144.00 0.00 35,443,056.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000253 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,063,840.00 0.00 34,379,216.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000244 1680 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 616,615.00 0.00 33,762,601.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000246 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 980,472.00 0.00 32,782,129.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000234 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 30,993,806.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000241 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,040,291.00 0.00 29,953,515.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000231 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,279,204.00 0.00 27,674,311.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000245 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 784,092.00 0.00 26,890,219.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000232 0 0 000 NOMINA FEBRERO 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,641,232.00 0.00 25,248,987.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 27,036,282.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 31,443,343.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 32,718,350.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,195,456.00 33,913,806.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 36,743,807.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 37,820,300.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 38,436,915.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 39,221,007.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,476,436.00 40,697,443.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 917,340.00 41,614,783.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 43,653,815.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,054,267.00 44,708,082.00

2017-03-31 Nomina 2017200094 0 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 45,863,862.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 47,138,869.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 48,413,876.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 49,652,727.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,641,232.00 51,293,959.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 52,274,431.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 54,062,754.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000368 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,349,749.00 0.00 52,713,005.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000360 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 49,883,004.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000352 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,039,032.00 0.00 47,843,972.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000361 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,054,267.00 0.00 46,789,705.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000355 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 45,001,382.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000364 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,238,851.00 0.00 43,762,531.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000367 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 980,472.00 0.00 42,782,059.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000351 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 4,407,061.00 0.00 38,374,998.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000375 1733 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 37,219,218.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000362 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,476,436.00 0.00 35,742,782.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000357 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 33,955,487.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000369 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,186,144.00 0.00 32,769,343.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000354 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,275,007.00 0.00 31,494,336.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000358 1730 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,076,493.00 0.00 30,417,843.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000359 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,275,007.00 0.00 29,142,836.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000363 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,195,456.00 0.00 27,947,380.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000370 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 917,340.00 0.00 27,030,040.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000365 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 616,615.00 0.00 26,413,425.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000356 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,275,007.00 0.00 25,138,418.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000366 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 784,092.00 0.00 24,354,326.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000353 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,641,232.00 0.00 22,713,094.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000349 1766 0 000 VACACIONES PERIOD MARIN PEREZ AMALFI 69027145 442,637.00 0.00 22,270,457.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 24,057,752.00

2017-04-28 Nomina 2017200145 0 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 25,213,532.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 27,252,564.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 27,869,179.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 28,849,651.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 29,633,743.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 30,908,750.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 35,315,811.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,421,709.00 36,737,520.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 38,012,527.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 917,340.00 38,929,867.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 40,006,360.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,238,851.00 41,245,211.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 42,520,218.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 45,350,219.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 47,138,542.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,240,256.00 48,378,798.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 50,840,646.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,399,570.00 52,240,216.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000482 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,275,007.00 0.00 50,965,209.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000498 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 917,340.00 0.00 50,047,869.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000481 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 47,586,021.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000494 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 616,615.00 0.00 46,969,406.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000479 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 4,407,061.00 0.00 42,562,345.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000487 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,275,007.00 0.00 41,287,338.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000493 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,421,709.00 0.00 39,865,629.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000503 1811 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 38,709,849.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000496 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,349,749.00 0.00 37,360,100.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000484 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,275,007.00 0.00 36,085,093.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000490 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,240,256.00 0.00 34,844,837.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000489 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,238,851.00 0.00 33,605,986.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000492 1824 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 784,092.00 0.00 32,821,894.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000495 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 980,472.00 0.00 31,841,422.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000480 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,039,032.00 0.00 29,802,390.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000486 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 825,309.00 0.00 28,977,081.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000485 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 27,189,786.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000483 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 25,401,463.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 27,863,311.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000491 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,399,570.00 0.00 26,463,741.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000488 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 23,633,740.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 25,421,035.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 27,460,067.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 348,707.00 27,808,774.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000497 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,140,620.00 0.00 26,668,154.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 27,744,647.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 28,725,119.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 32,344,637.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,399,570.00 33,744,207.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,209,431.00 34,953,638.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,448,485.00 36,402,123.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 37,640,974.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 38,257,589.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 39,532,596.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 40,807,603.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 42,082,610.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 42,866,702.00

2017-05-31 Nomina 2017200177 0 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 44,022,482.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 46,852,483.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 48,640,806.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000571 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,275,007.00 0.00 47,365,799.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000577 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 44,535,798.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000568 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,619,518.00 0.00 40,916,280.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000572 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,275,007.00 0.00 39,641,273.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000573 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 37,853,978.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000574 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 36,065,655.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000575 1878 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,076,493.00 0.00 34,989,162.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000578 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,399,570.00 0.00 33,589,592.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000579 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,448,485.00 0.00 32,141,107.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000580 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 784,092.00 0.00 31,357,015.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000582 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,238,851.00 0.00 30,118,164.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000581 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,209,431.00 0.00 28,908,733.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000569 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,039,032.00 0.00 26,869,701.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000570 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 24,407,853.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000587 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 348,699.00 0.00 24,059,154.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000586 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,349,749.00 0.00 22,709,405.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000585 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,186,144.00 0.00 21,523,261.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000566 1877 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 20,367,481.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000576 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,275,007.00 0.00 19,092,474.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000583 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 616,615.00 0.00 18,475,859.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000584 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 980,472.00 0.00 17,495,387.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 6,032,634.00 23,528,021.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 5,437,202.00 28,965,223.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 5,437,202.00 34,402,425.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 5,437,202.00 39,839,627.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 5,437,202.00 45,276,829.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 6,362,370.00 51,639,199.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 6,032,634.00 57,671,833.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 5,437,202.00 63,109,035.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 5,437,202.00 68,546,237.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 5,437,202.00 73,983,439.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 5,437,202.00 79,420,641.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 5,437,062.00 84,857,703.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 5,437,202.00 90,294,905.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 6,032,634.00 96,327,539.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 6,362,370.00 102,689,909.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 6,032,634.00 108,722,543.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 6,032,634.00 114,755,177.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 5,437,202.00 120,192,379.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 5,437,202.00 125,629,581.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 6,032,634.00 131,662,215.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 6,032,634.00 137,694,849.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 6,032,634.00 143,727,483.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,467,032.00 145,194,515.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 146,473,143.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,169,668.00 148,642,811.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 150,431,134.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 152,218,429.00

2017-06-30 Nomina 2017200206 0 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 153,374,209.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 154,145,970.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,080,114.00 155,226,084.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 620,236.00 155,846,320.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,116,221.00 156,962,541.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 159,424,389.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 160,666,861.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 161,945,489.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,403,191.00 163,348,680.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,403,191.00 164,751,871.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 166,030,499.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 787,713.00 166,818,212.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 170,437,730.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 171,421,823.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 5,437,202.00 176,859,025.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000733 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,169,667.00 0.00 174,689,358.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000737 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,116,213.00 0.00 173,573,145.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000730 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 171,784,822.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 20,002.00 171,804,824.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000740 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,189,765.00 0.00 170,615,059.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000726 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 168,153,211.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000729 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 166,365,916.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000736 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 787,713.00 0.00 165,578,203.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000738 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,242,472.00 0.00 164,335,731.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000739 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 620,236.00 0.00 163,715,495.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000748 1982 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 162,559,715.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000725 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,467,032.00 0.00 161,092,683.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000741 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,353,370.00 0.00 159,739,313.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000734 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,403,191.00 0.00 158,336,122.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000728 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,278,628.00 0.00 157,057,494.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000731 1981 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,080,114.00 0.00 155,977,380.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000727 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,278,628.00 0.00 154,698,752.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000724 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,619,518.00 0.00 151,079,234.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000735 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,403,189.00 0.00 149,676,045.00

2017-07-17 Nota Contable 2017000104 0 0 000 AJUSTE DE SALARIO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,221,424.00 0.00 148,454,621.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000732 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,278,628.00 0.00 147,175,993.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000742 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 771,761.00 0.00 146,404,232.00

2017-07-29 Comprobante de Egreso 2017000940 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 984,093.00 0.00 145,420,139.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 787,713.00 146,207,852.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,466,081.00 147,673,933.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 947,876.00 148,621,809.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 149,393,570.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 151,180,865.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 152,459,493.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 153,738,121.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000526 0 2017000526 000 CONTRATO DE PERSO PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 1,053,386.00 154,791,507.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 156,579,830.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 157,659,944.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 158,369,680.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 159,353,773.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200246 0 2017200246 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 160,509,553.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 161,788,181.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 165,407,699.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 166,873,780.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 168,116,252.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 170,578,100.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,419,632.00 171,997,732.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,603,667.00 173,601,399.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000851 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 1,005,439.00 0.00 172,595,960.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000832 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 948,037.00 0.00 171,647,923.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000835 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 984,093.00 0.00 170,663,830.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000861 2051 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 694,702.00 0.00 169,969,128.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000834 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 709,736.00 0.00 169,259,392.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000818 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 906,177.00 0.00 168,353,215.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000860 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 906,177.00 0.00 167,447,038.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000837 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 721,508.00 0.00 166,725,530.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000850 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 688,639.00 0.00 166,036,891.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000826 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,080,114.00 0.00 164,956,777.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000859 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 906,177.00 0.00 164,050,600.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000823 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,278,628.00 0.00 162,771,972.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000855 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 906,177.00 0.00 161,865,795.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000829 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,466,081.00 0.00 160,399,714.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000864 2052 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 906,177.00 0.00 159,493,537.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000819 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,619,137.00 0.00 155,874,400.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000822 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,278,628.00 0.00 154,595,772.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000857 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 906,177.00 0.00 153,689,595.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000865 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 906,177.00 0.00 152,783,418.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000838 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 771,761.00 0.00 152,011,657.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000820 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,419,632.00 0.00 150,592,025.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000849 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 1,005,439.00 0.00 149,586,586.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000821 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 147,124,738.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000866 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 906,177.00 0.00 146,218,561.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000852 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 808,189.00 0.00 145,410,372.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000827 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,278,628.00 0.00 144,131,744.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000858 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 635,377.00 0.00 143,496,367.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000853 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 705,439.00 0.00 142,790,928.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000846 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 944,039.00 0.00 141,846,889.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000831 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 787,713.00 0.00 141,059,176.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000825 0 2017200192 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 139,270,853.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000863 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 1,060,395.00 0.00 138,210,458.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000836 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 315,653.00 0.00 137,894,805.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000833 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,242,472.00 0.00 136,652,333.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000830 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,466,081.00 0.00 135,186,252.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000847 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 1,005,439.00 0.00 134,180,813.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000848 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 1,005,439.00 0.00 133,175,374.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000845 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 806,177.00 0.00 132,369,197.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000844 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 906,177.00 0.00 131,463,020.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000854 2050 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 711,377.00 0.00 130,751,643.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000856 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 686,677.00 0.00 130,064,966.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000828 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,603,667.00 0.00 128,461,299.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000862 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 1,060,395.00 0.00 127,400,904.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000824 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 125,613,609.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000872 2041 2017000526 000 CONTRATO DE PERSO PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 1,053,386.00 0.00 124,560,223.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,389,215.00 125,949,438.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 126,721,199.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 127,430,935.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 128,673,407.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 129,657,500.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 130,737,614.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,417,167.00 132,154,781.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 135,774,299.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 137,561,594.00

2017-08-31 Nomina 2017200265 0 2017200265 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 138,717,374.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 140,756,406.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 142,544,729.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 145,374,730.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 146,653,358.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,839.00 149,115,197.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 271,942.00 149,387,139.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 135,120.00 149,522,259.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 298,339.00 149,820,598.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 639,297.00 150,459,895.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001092 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,389,215.00 0.00 149,070,680.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001118 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 1,005,439.00 0.00 148,065,241.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001122 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 763,639.00 0.00 147,301,602.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001081 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,039,032.00 0.00 145,262,570.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001126 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 854,477.00 0.00 144,408,093.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001115 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 906,177.00 0.00 143,501,916.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001123 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 705,449.00 0.00 142,796,467.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001091 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,417,167.00 0.00 141,379,300.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001130 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 906,177.00 0.00 140,473,123.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001084 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 298,339.00 0.00 140,174,784.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001085 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 639,297.00 0.00 139,535,487.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001117 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 1,005,439.00 0.00 138,530,048.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001086 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 136,742,753.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001100 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 771,761.00 0.00 135,970,992.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001093 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 135,120.00 0.00 135,835,872.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001082 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,839.00 0.00 133,374,033.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001136 2272 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 906,177.00 0.00 132,467,856.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001129 2271 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 906,177.00 0.00 131,561,679.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001088 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,080,113.00 0.00 130,481,566.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001119 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 748,059.00 0.00 129,733,507.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001133 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 1,060,395.00 0.00 128,673,112.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001131 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 694,702.00 0.00 127,978,410.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001124 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 606,377.00 0.00 127,372,033.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001114 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 906,177.00 0.00 126,465,856.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001080 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 3,619,518.00 0.00 122,846,338.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001127 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 906,177.00 0.00 121,940,161.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001095 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,242,472.00 0.00 120,697,689.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001099 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 980,728.00 0.00 119,716,961.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001097 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 984,092.00 0.00 118,732,869.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001090 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,002.00 0.00 115,902,867.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001106 2254 2017200265 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 114,747,087.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001121 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 1,005,439.00 0.00 113,741,648.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001096 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 709,735.00 0.00 113,031,913.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001087 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 111,243,590.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001135 2262 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 906,177.00 0.00 110,337,413.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001137 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 906,177.00 0.00 109,431,236.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001128 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 655,867.00 0.00 108,775,369.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001120 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 726,049.00 0.00 108,049,320.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001089 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,278,628.00 0.00 106,770,692.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001132 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 1,060,395.00 0.00 105,710,297.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001125 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 906,177.00 0.00 104,804,120.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001094 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 271,492.00 0.00 104,532,628.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001116 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 918,049.00 0.00 103,614,579.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001134 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 1,060,395.00 0.00 102,554,184.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000105 0 0 000 AJUSTE AL PESO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1.00 0.00 102,554,183.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 105,016,031.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000654 0 2017000654 000 CONTRATACION - PA PEREZ LONDOÑO JAIME 1123305670 0.00 166,280.00 105,182,311.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 3,016,319.00 108,198,630.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 980,255.00 109,178,885.00

2017-09-29 Nomina 2017200336 0 2017200336 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 110,334,665.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 111,613,293.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 113,400,588.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 114,480,702.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 115,759,330.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 118,589,331.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 120,055,412.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 561,024.00 120,616,436.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 601,793.00 121,218,229.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,192,210.00 122,410,439.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 787,238.00 123,197,677.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 124,440,149.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 184,877.00 124,625,026.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,693,632.00 126,318,658.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 721,634.00 127,040,292.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 130,659,810.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 920,961.00 131,580,771.00

2017-10-02 Nota Contable 2017000072 0 0 000 AJUSTE POR VALORE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 132,580,771.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000673 0 2017000673 000 PRESTACION DE SER PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 212,622.00 132,793,393.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001198 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 1,005,439.00 0.00 131,787,954.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001199 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 1,005,439.00 0.00 130,782,515.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001177 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 601,793.00 0.00 130,180,722.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001200 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 1,005,439.00 0.00 129,175,283.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001201 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 805,269.00 0.00 128,370,014.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001175 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 125,540,013.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001203 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 680,189.00 0.00 124,859,824.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001178 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 721,634.00 0.00 124,138,190.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001179 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 561,024.00 0.00 123,577,166.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001180 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,242,472.00 0.00 122,334,694.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001181 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 184,877.00 0.00 122,149,817.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001184 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,353,370.00 0.00 120,796,447.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001204 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 705,439.00 0.00 120,091,008.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001185 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 920,961.00 0.00 119,170,047.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001197 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 792,639.00 0.00 118,377,408.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001167 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,693,632.00 0.00 116,683,776.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001168 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 114,221,928.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001182 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 787,238.00 0.00 113,434,690.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001191 2306 2017200336 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 112,278,910.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001202 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 1,005,439.00 0.00 111,273,471.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001206 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 906,177.00 0.00 110,367,294.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001196 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 906,177.00 0.00 109,461,117.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001205 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 606,307.00 0.00 108,854,810.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001207 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 906,177.00 0.00 107,948,633.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001172 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,192,210.00 0.00 106,756,423.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001208 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 906,177.00 0.00 105,850,246.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001212 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 694,702.00 0.00 105,155,544.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001213 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 1,060,395.00 0.00 104,095,149.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001214 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 1,060,395.00 0.00 103,034,754.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001215 2311 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 906,177.00 0.00 102,128,577.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001216 2312 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 906,177.00 0.00 101,222,400.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001217 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 906,177.00 0.00 100,316,223.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001209 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 650,127.00 0.00 99,666,096.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001210 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 906,177.00 0.00 98,759,919.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001211 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 906,177.00 0.00 97,853,742.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001195 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 906,177.00 0.00 96,947,565.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001166 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 3,619,518.00 0.00 93,328,047.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001169 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,278,628.00 0.00 92,049,419.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001170 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 980,255.00 0.00 91,069,164.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001171 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 89,281,869.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001173 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,080,114.00 0.00 88,201,755.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001174 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,278,628.00 0.00 86,923,127.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001176 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,466,081.00 0.00 85,457,046.00

2017-10-23 Nomina 2017200340 0 2017200340 000 LIBRANZA - DEJADA RUIZ GARZON CARLO 1123309111 899,990.00 0.00 84,557,056.00

2017-10-23 Nomina 2017200338 0 2017200338 000 LIBRANZA - DEJADA CADENA JOHN HAROLD 98367181 796,400.00 0.00 83,760,656.00

2017-10-23 Nomina 2017200306 0 2017200306 000 LIBRANZA - DEJADA BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 361,590.00 0.00 83,399,066.00

2017-10-23 Nomina 2017200337 0 2017200337 000 LIBRANZA - DEJADA PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 257,380.00 0.00 83,141,686.00

2017-10-23 Nomina 2017200339 0 2017200339 000 LIBRANZA - DEJADA YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 764,300.00 0.00 82,377,386.00

2017-10-23 Nomina 2017200341 0 2017200341 000 LIBRANZA - DEJADA CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 794,470.00 0.00 81,582,916.00

2017-10-23 Nomina 2017200342 0 2017200342 000 LIBRANZA - DEJADA CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 271,200.00 0.00 81,311,716.00

2017-10-23 Nomina 2017200343 0 2017200343 000 LIBRANZA - DEJADA DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 767,160.00 0.00 80,544,556.00

2017-10-25 Nota Contable 2017000106 0 0 000 AJUSTE PERSONA LI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 3,016,317.00 0.00 77,528,239.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 78,806,867.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 80,594,162.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 81,674,276.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 82,952,904.00

2017-10-31 Nomina 2017200383 0 2017200383 000 LIBRANZA - OCTUBR CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 299,190.00 0.00 82,653,714.00

2017-10-31 Nomina 2017200379 0 2017200379 000 LIBRANZA - OCTUBR PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 288,570.00 0.00 82,365,144.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 679,323.00 83,044,467.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,949,642.00 84,994,109.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,389,215.00 86,383,324.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 760,833.00 87,144,157.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,295,661.00 88,439,818.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 89,682,290.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 920,961.00 90,603,251.00

2017-10-31 Nomina 2017200377 0 2017200377 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 91,759,031.00

2017-10-31 Nomina 2017200385 0 2017200385 000 LIBRANZA - OCTUBR AUCENO PASINGA NELL 1130592047 712,000.00 0.00 91,047,031.00

2017-10-31 Nomina 2017200378 0 2017200378 000 LIBRANZA - OCTUBR LUGO CARDONA JHON F 1123309569 442,260.00 0.00 90,604,771.00

2017-10-31 Nomina 2017200381 0 2017200381 000 LIBRANZA - OCTUBR YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 300,000.00 0.00 90,304,771.00

2017-10-31 Nomina 2017200382 0 2017200382 000 LIBRANZA - OCTUBR RUIZ GARZON CARLO 1123309111 300,000.00 0.00 90,004,771.00

2017-10-31 Nomina 2017200384 0 2017200384 000 LIBRANZA - OCTUBR DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 281,650.00 0.00 89,723,121.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 82,858.00 89,805,979.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 820,039.00 90,626,018.00

2017-10-31 Nomina 2017200380 0 2017200380 000 LIBRANZA - OCTUBR CADENA JOHN HAROLD 98367181 297,220.00 0.00 90,328,798.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,619,518.00 92,948,316.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 94,987,348.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 97,449,196.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 98,727,824.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 100,516,147.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001310 2363 2017000673 000 PRESTACION DE SER PASINGA DELGADO JOR 1123208708 212,622.00 0.00 100,303,525.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001366 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 2,619,518.00 0.00 97,684,007.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001368 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 95,222,159.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001369 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,278,628.00 0.00 93,943,531.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001367 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,039,032.00 0.00 91,904,499.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001370 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,278,628.00 0.00 90,625,871.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001371 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 88,838,576.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001372 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 87,050,253.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001385 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 920,961.00 0.00 86,129,292.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001392 2391 2017200377 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 84,973,512.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001395 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 906,177.00 0.00 84,067,335.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001396 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 845,724.00 0.00 83,221,611.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001397 2394 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 563,179.00 0.00 82,658,432.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001398 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 1,005,439.00 0.00 81,652,993.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001399 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 1,005,439.00 0.00 80,647,554.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001400 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 716,869.00 0.00 79,930,685.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001401 2395 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 674,623.00 0.00 79,256,062.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001420 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 1,005,439.00 0.00 78,250,623.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001402 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 705,439.00 0.00 77,545,184.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001403 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 705,439.00 0.00 76,839,745.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001404 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 606,987.00 0.00 76,232,758.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001405 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 906,177.00 0.00 75,326,581.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001406 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 906,177.00 0.00 74,420,404.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001407 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 906,177.00 0.00 73,514,227.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001408 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 624,527.00 0.00 72,889,700.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001409 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 906,177.00 0.00 71,983,523.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001410 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 906,177.00 0.00 71,077,346.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001411 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 906,177.00 0.00 70,171,169.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001412 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 1,060,395.00 0.00 69,110,774.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001413 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 1,060,395.00 0.00 68,050,379.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001414 2396 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 906,177.00 0.00 67,144,202.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001415 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 906,177.00 0.00 66,238,025.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001416 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 906,177.00 0.00 65,331,848.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 1,273,555.00 66,605,403.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001373 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,080,114.00 0.00 65,525,289.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001374 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,278,628.00 0.00 64,246,661.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001375 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,949,642.00 0.00 62,297,019.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001376 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,389,215.00 0.00 60,907,804.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001377 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,295,661.00 0.00 59,612,143.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001378 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 679,323.00 0.00 58,932,820.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001379 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 760,833.00 0.00 58,171,987.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001380 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,242,472.00 0.00 56,929,515.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001381 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 820,039.00 0.00 56,109,476.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001382 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 82,858.00 0.00 56,026,618.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001384 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,353,370.00 0.00 54,673,248.00

2017-11-30 Nomina 2017200425 0 2017200425 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 55,829,028.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 57,868,060.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 59,146,688.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 59,856,424.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 61,135,052.00

2017-11-30 Nomina 2017200420 0 2017200420 000 LIBRANZA - NOVIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 300,000.00 0.00 60,835,052.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 62,113,680.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 63,902,003.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 65,689,298.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 66,769,412.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 69,599,413.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 422,671.00 70,022,084.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 923,761.00 70,945,845.00

2017-11-30 Nomina 2017200416 0 2017200416 000 LIBRANZA - NOVIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 434,800.00 0.00 70,511,045.00

2017-11-30 Nomina 2017200417 0 2017200417 000 LIBRANZA - NOVIEM MELO ANDRADE CARLOS 87532678 42,770.00 0.00 70,468,275.00

2017-11-30 Nomina 2017200418 0 2017200418 000 LIBRANZA - NOVIEM PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 299,450.00 0.00 70,168,825.00

2017-11-30 Nomina 2017200424 0 2017200424 000 LIBRANZA - NOVIEM AUCENO PASINGA NELL 1130592047 712,000.00 0.00 69,456,825.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 71,918,673.00

2017-11-30 Nomina 2017200423 0 2017200423 000 LIBRANZA - NOVIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 294,000.00 0.00 71,624,673.00

2017-11-30 Nomina 2017200419 0 2017200419 000 LIBRANZA - NOVIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 250,420.00 0.00 71,374,253.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 727,523.00 72,101,776.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 73,344,248.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 74,810,329.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 694,543.00 75,504,872.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 551,607.00 76,056,479.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 182,842.00 76,239,321.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 79,858,839.00

2017-11-30 Nomina 2017200422 0 2017200422 000 LIBRANZA - NOVIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 300,000.00 0.00 79,558,839.00

2017-11-30 Nomina 2017200421 0 2017200421 000 LIBRANZA - NOVIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 299,850.00 0.00 79,258,989.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 0.00 29,995.00 79,288,984.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 297,465.00 0.00 78,991,519.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 50,000.00 79,041,519.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000119 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 4,423.00 0.00 79,037,096.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000114 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 29,997.00 79,067,093.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000115 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 29,997.00 79,097,090.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 3.00 79,097,093.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000110 0 0 000 RECUPERACIONES EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3.00 0.00 79,097,090.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 325,602.00 79,422,692.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001509 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 694,543.00 0.00 78,728,149.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001503 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,788,323.00 0.00 76,939,826.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001504 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,080,114.00 0.00 75,859,712.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001505 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,278,628.00 0.00 74,581,084.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001507 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,466,081.00 0.00 73,115,003.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001502 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,787,295.00 0.00 71,327,708.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001506 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,830,001.00 0.00 68,497,707.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001508 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 422,671.00 0.00 68,075,036.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001501 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,278,628.00 0.00 66,796,408.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001497 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 3,619,518.00 0.00 63,176,890.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001498 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 2,039,032.00 0.00 61,137,858.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001500 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,278,628.00 0.00 59,859,230.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001499 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,461,848.00 0.00 57,397,382.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001510 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 551,607.00 0.00 56,845,775.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001511 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,242,472.00 0.00 55,603,303.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001512 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 709,736.00 0.00 54,893,567.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001513 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 727,523.00 0.00 54,166,044.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001516 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,353,370.00 0.00 52,812,674.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001517 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 923,761.00 0.00 51,888,913.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001524 2462 2017200425 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 50,733,133.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001525 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 906,177.00 0.00 49,826,956.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001526 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 815,518.00 0.00 49,011,438.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001527 2463 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 570,639.00 0.00 48,440,799.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001528 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 1,005,439.00 0.00 47,435,360.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001529 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 962,669.00 0.00 46,472,691.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001530 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 705,989.00 0.00 45,766,702.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001531 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 755,019.00 0.00 45,011,683.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001543 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 1,060,395.00 0.00 43,951,288.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001532 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 1,005,439.00 0.00 42,945,849.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001533 2464 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 650,751.00 0.00 42,295,098.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001534 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 705,439.00 0.00 41,589,659.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001535 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 606,177.00 0.00 40,983,482.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001536 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 906,177.00 0.00 40,077,305.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001537 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 906,177.00 0.00 39,171,128.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001538 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 906,177.00 0.00 38,264,951.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001539 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 612,177.00 0.00 37,652,774.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001540 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 906,177.00 0.00 36,746,597.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001541 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 906,177.00 0.00 35,840,420.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001542 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 906,177.00 0.00 34,934,243.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001545 2513 2017000654 000 CONTRATACION - PA PEREZ LONDOÑO JAIME 1123305670 166,280.00 0.00 34,767,963.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001547 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 1,060,395.00 0.00 33,707,568.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001548 2464 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 906,177.00 0.00 32,801,391.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001549 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 906,177.00 0.00 31,895,214.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001550 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 268,110.00 0.00 31,627,104.00

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001551 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 906,177.00 0.00 30,720,927.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 31,999,555.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 923,761.00 32,923,316.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000151 0 2017000151 000 AJUSTE DE SALDOS ARIAS YACARY JOSE P 97455100 2,816,177.00 0.00 30,107,139.00

2017-12-30 Nomina 2017200456 0 2017200456 000 LIBRANZA - DICIEM LUGO CARDONA JHON F 1123309569 445,450.00 0.00 29,661,689.00

2017-12-30 Nomina 2017200459 0 2017200459 000 LIBRANZA - DICIEM DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 300,000.00 0.00 29,361,689.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200455 0 2017200455 000 NOMINA PENSIONAD CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 30,517,469.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 33,347,470.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,264,938.00 34,612,408.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 35,891,036.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 724,537.00 36,615,573.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,452,106.00 38,067,679.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 984,093.00 39,051,772.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 40,294,244.00

2017-12-30 Nomina 2017200457 0 2017200457 000 LIBRANZA - DICIEM CADENA JOHN HAROLD 98367181 198,770.00 0.00 40,095,474.00

2017-12-30 Nomina 2017200458 0 2017200458 000 LIBRANZA - DICIEM CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 299,650.00 0.00 39,795,824.00

2017-12-30 Nomina 2017200460 0 2017200460 000 LIBRANZA - DICIEM YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 300,000.00 0.00 39,495,824.00

2017-12-30 Nomina 2017200461 0 2017200461 000 LIBRANZA - DICIEM RUIZ GARZON CARLO 1123309111 299,950.00 0.00 39,195,874.00

2017-12-30 Nomina 2017200462 0 2017200462 000 LIBRANZA - DICIEM AUCENO PASINGA NELL 1130592047 712,000.00 0.00 38,483,874.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 605,373.00 39,089,247.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 578,483.00 39,667,730.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 940,693.00 40,608,423.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 297,883.00 40,906,306.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,645,032.00 42,551,338.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 44,339,661.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 47,959,179.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 50,421,027.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 51,501,141.00

SUMAS 479,325,355.00 492,854,360.00

CUENTA : 25050102 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00

2017-01-16 Cuentas x Pagar 2017000021 0 2017000021 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 498,840.00 498,840.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000038 0 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 498,840.00 997,680.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000142 0 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 498,840.00 1,496,520.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000258 1687 2017000021 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 83,140.00 0.00 1,413,380.00

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000257 1686 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 83,140.00 0.00 1,330,240.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000380 1737 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 83,140.00 0.00 1,247,100.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000381 1738 2017000021 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 83,140.00 0.00 1,163,960.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000505 1816 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 83,140.00 0.00 1,080,820.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000509 1821 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 83,140.00 0.00 997,680.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000508 1820 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 83,140.00 0.00 914,540.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000510 1822 2017000021 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 83,140.00 0.00 831,400.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000407 0 2017000407 000 CONTRATACION - PA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 83,140.00 914,540.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000406 0 2017000406 000 CONTRATACION - PA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 0.00 83,140.00 997,680.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000408 0 2017000408 000 CONTRATACION - PA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 0.00 83,140.00 1,080,820.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000633 1883 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 83,140.00 0.00 997,680.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000634 1884 2017000021 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 83,140.00 0.00 914,540.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000751 1988 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 83,140.00 0.00 831,400.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000752 1989 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 83,140.00 0.00 748,260.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000749 1886 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 83,140.00 0.00 665,120.00

2017-07-20 Cuentas x Pagar 2017000505 0 2017000505 000 CONTRATACION - PA MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 0.00 102,539.00 767,659.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000524 0 2017000524 000 CONTRATACION PASA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 0.00 83,140.00 850,799.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000527 0 2017000527 000 CONTRATACION PASA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 83,140.00 933,939.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000528 0 2017000528 000 CONTRATACION PASA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 0.00 83,140.00 1,017,079.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000841 2046 2017000408 000 CONTRATACION - PA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 83,140.00 0.00 933,939.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000839 2044 2017000406 000 CONTRATACION - PA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 83,140.00 0.00 850,799.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000842 2047 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 83,140.00 0.00 767,659.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000843 2048 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 69,275.00 0.00 698,384.00

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000840 2045 2017000407 000 CONTRATACION - PA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 83,140.00 0.00 615,244.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001112 2260 0 000 PASANTE SENA AGOS NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 83,140.00 0.00 532,104.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001111 2259 0 000 PASANTE SENA AGOS ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 83,140.00 0.00 448,964.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001110 2258 0 000 PASANTE SENA AGOS PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 83,140.00 0.00 365,824.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001113 2261 0 000 PASANTE SENA JULI MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 19,399.00 0.00 346,425.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001113 2261 0 000 PASANTE SENA JULI MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 83,140.00 0.00 263,285.00

SUMAS 1,834,614.00 2,097,899.00

CUENTA : 25050104 HORAS EXTRAS 172,168.00

2017-08-03 Cuentas x Pagar 2017000533 0 2017000533 000 PAGO TURNOS EXTRA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 419,268.00 591,436.00

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000926 2093 2017000533 000 PAGO TURNOS EXTRA BUENO LARGO LUIS F 6198458 419,268.00 0.00 172,168.00

2017-10-20 Cuentas x Pagar 2017000699 0 2017000699 000 PAGO - CARGOS NOC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 69,878.06 242,046.06

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001314 2367 2017000699 000 PAGO - CARGOS NOC BUENO LARGO LUIS F 6198458 69,878.06 0.00 172,168.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 172,168.00 0.00 0.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 661,314.06 489,146.06

CUENTA : 250502 CESANTIAS 106,725,146.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 236,123.00 106,961,269.00

2017-01-05 Nota Contable 2017000103 0 0 000 TRASLADO DE LA PR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 143,784.00 0.00 106,817,485.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,603,203.00 108,420,688.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 361,142.00 108,781,830.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 357,835.00 109,139,665.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 726,323.00 109,865,988.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 225,551.00 110,091,539.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 225,551.00 110,317,090.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 701,321.00 111,018,411.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 27,253.00 111,045,664.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 356,287.00 111,401,951.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 311,567.00 111,713,518.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 348,630.00 112,062,148.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 805,090.00 112,867,238.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 311,637.00 113,178,875.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 356,287.00 113,535,162.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 701,321.00 114,236,483.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 805,090.00 115,041,573.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 311,567.00 115,353,140.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 322,139.00 115,675,279.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 348,630.00 116,023,909.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 368.00 0.00 116,023,541.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 357,835.00 116,381,376.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 311,637.00 116,693,013.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,123,193.00 117,816,206.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 726,323.00 118,542,529.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 27,253.00 118,569,782.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 322,139.00 118,891,921.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 453,723.00 119,345,644.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 453,723.00 119,799,367.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 368.00 0.00 119,798,999.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,123,193.00 120,922,192.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000081 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 119,922,192.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 1,363,174.00 121,285,366.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 497,546.00 0.00 120,787,820.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000183 1666 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ ROSERO JUAN 98390914 1,363,174.00 0.00 119,424,646.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 4,917,368.00 124,342,014.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 497,546.00 0.00 123,844,468.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000460 1839 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,000.00 0.00 122,844,468.00

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000545 1866 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 2,000,000.00 0.00 120,844,468.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,801,036.00 122,645,504.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000635 1913 0 000 PAGO PARCIAL LIQU PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 2,917,368.00 0.00 119,728,136.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 608,111.00 0.00 119,120,025.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000659 0 2017000319 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 1,033,339.00 0.00 118,086,686.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000045 0 0 000 TRASLADO DE LAS C MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 914,949.00 119,001,635.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 192,703.00 119,194,338.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 2,148,467.00 121,342,805.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 5,994,541.00 127,337,346.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000688 1949 0 000 ABONO LIQUDACION CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 478,809.00 0.00 126,858,537.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000771 1995 0 000 PAGO CESANTIAS VI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 10,996,638.00 0.00 115,861,899.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,869,448.00 0.00 113,992,451.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000778 2006 0 000 ABONO PRESTACIONE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,374,440.00 0.00 112,618,011.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,864,710.00 116,482,721.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 1,138,221.00 117,620,942.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000903 2071 0 000 ACUERDO PAGO 2CUO CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 5,114,226.00 0.00 112,506,716.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000898 0 2017000319 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 767,697.00 0.00 111,739,019.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000907 2077 0 000 ACUERDO DE PAGO P MALES CABRERA HUGO 18184006 1,058,480.00 0.00 110,680,539.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000916 0 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 774,027.00 0.00 109,906,512.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001029 2145 0 000 ACUERDODE PAGO 2 MALES CABRERA HUGO 18184006 2,806,230.00 0.00 107,100,282.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001027 2143 0 000 PAGO FINAL PRESTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 401,506.00 0.00 106,698,776.00

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001068 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 104,698,776.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 1,138,221.00 0.00 103,560,555.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001240 2334 0 000 PAGO PARCIAL CESA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 3,952,481.00 0.00 99,608,074.00

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001237 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,990,614.00 0.00 96,617,460.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001247 2343 0 000 PAGO PARCIAL DE E AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 3,369,651.00 0.00 93,247,809.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,097,234.00 96,345,043.00

SUMAS 50,154,072.00 39,773,969.00

CUENTA : 250503 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,612,519.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000102 0 0 000 ERROR EN CONTABIL AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 133,933.00 1,746,452.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 192,384.00 1,938,836.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 38,260.00 1,977,096.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 36,954.00 2,014,050.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 133,044.00 2,147,094.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 37,411.00 2,184,505.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 360,461.00 0.00 1,824,044.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 320,259.00 2,144,303.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 56,316.00 2,200,619.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 64,253.00 2,264,872.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 37,403.00 2,302,275.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 135,176.00 2,437,451.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 38,673.00 2,476,124.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 28,429.00 2,504,553.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 87,192.00 2,591,745.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 56,316.00 2,648,061.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 168,895.00 2,816,956.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2.00 0.00 2,816,954.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 257,381.00 0.00 2,559,573.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 363,601.00 2,923,174.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 41,239.00 2,964,413.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 87,393.00 3,051,806.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 257,381.00 0.00 2,794,425.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2.00 0.00 2,794,423.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 168,895.00 2,963,318.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 304,715.00 3,268,033.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 51,518.00 3,319,551.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 192,338.00 3,511,889.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 135,176.00 3,647,065.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 92,705.00 3,739,770.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 192,338.00 3,932,108.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 36,954.00 3,969,062.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 92,705.00 4,061,767.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 363,601.00 4,425,368.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000206 1560 0 000 INTERESES A LAS C ILES CALVACHE SILVI 41104895 256,257.00 0.00 4,169,111.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000207 1561 0 000 INTERESES A LAS C BRAVO PORTILLA SAND 18127521 409,980.00 0.00 3,759,131.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000208 1562 0 000 INTERESES A LAS C MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 356,103.00 0.00 3,403,028.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000211 1565 0 000 INTERESES A LAS C LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 256,109.00 0.00 3,146,919.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000210 1564 0 000 INTERESES A LAS C GUEVARA CORTES JESS 1123309796 181,607.00 0.00 2,965,312.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000221 1575 0 000 INTERESES A LAS C HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 139,423.00 0.00 2,825,889.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000224 1578 0 000 INTERESES A LAS C TORRES GETIAL DEICY 1123302325 168,895.00 0.00 2,656,994.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000216 1570 0 000 INTERESES A LAS C FLOREZ SANTA DAVID 18107470 176,447.00 0.00 2,480,547.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000217 1571 0 000 INTERESES A LAS C CHAVARRO ANGULO EME 18189804 176,447.00 0.00 2,304,100.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000219 1573 0 000 INTERESES A LAS C AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 139,423.00 0.00 2,164,677.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000218 1572 0 000 INTERESES A LAS C BUENO LARGO LUIS F 6198458 176,447.00 0.00 1,988,230.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000209 1563 0 000 INTERESES A LAS C GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 181,628.00 0.00 1,806,602.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000215 1569 0 000 INTERESES A LAS C PORTILLA PORFIRIO 6311638 176,447.00 0.00 1,630,155.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000220 1574 0 000 INTERESES A LAS C BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 152,636.00 0.00 1,477,519.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000223 1577 0 000 INTERESES A LAS C ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 192,338.00 0.00 1,285,181.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000214 1568 0 000 INTERESES A LAS C ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 411,245.00 0.00 873,936.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000205 1559 0 000 INTERESES A LAS C LINARES BURGOS CARL 76332112 524,354.00 0.00 349,582.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000212 1566 0 000 INTERESES A LAS C MARIN PEREZ AMALFI 69027145 153,182.00 0.00 196,400.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000222 1574 0 000 INTERESES A LAS C ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 139,423.00 0.00 56,977.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000213 1567 0 000 INTERESES A LAS C ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 180,691.00 0.00 -123,714.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 145,999.00 22,285.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 57,283.00 0.00 -34,998.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000183 1666 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ ROSERO JUAN 98390914 145,999.00 0.00 -180,997.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 57,283.00 0.00 -238,280.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 188,917.00 -49,363.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 77,818.00 0.00 -127,181.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,040.00 -87,141.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 522,914.00 435,773.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000688 1949 0 000 ABONO LIQUDACION CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 522,914.00 0.00 -87,141.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 14,187.00 0.00 -101,328.00

2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 62,639.00 -38,689.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,040.00 0.00 -78,729.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 1,102,414.00 1,023,685.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 103,075.00 1,126,760.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000898 0 2017000319 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 174,730.00 0.00 952,030.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000907 2077 0 000 ACUERDO DE PAGO P MALES CABRERA HUGO 18184006 1,102,414.00 0.00 -150,384.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 103,075.00 0.00 -253,459.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 81,535.00 -171,924.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 411,943.00 240,019.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 216,935.00 456,954.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,300.00 934,254.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 117,705.00 1,051,959.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 30,899.00 1,082,858.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 36,556.00 1,119,414.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 154,488.00 1,273,902.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 226,777.00 1,500,679.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 154,993.00 1,655,672.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 118,922.00 1,774,594.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 30,899.00 1,805,493.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 117,864.00 1,923,357.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 30,899.00 1,954,256.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 30,899.00 1,985,155.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 30,899.00 2,016,054.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 131,014.00 2,147,068.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 342,782.00 2,489,850.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 164,340.00 2,654,190.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 373,188.00 3,027,378.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 34,540.00 3,061,918.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 159,126.00 3,221,044.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 36,556.00 3,257,600.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 30,899.00 3,288,499.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 69,708.00 3,358,207.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 34,540.00 3,392,747.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 30,899.00 3,423,646.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 30,899.00 3,454,545.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 30,899.00 3,485,444.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 9,116.00 3,494,560.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 154,227.00 3,648,787.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 161,776.00 3,810,563.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 35,175.00 3,845,738.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000110 0 0 000 RECUPERACIONES EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 301,124.00 0.00 3,544,614.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000115 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 103,329.00 3,647,943.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 185,598.00 3,833,541.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 27,455.00 3,860,996.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000112 0 0 000 AJSUTE A LAS CUEN LINARES BURGOS CARL 76332112 17,137.00 0.00 3,843,859.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000119 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 27,800.00 3,871,659.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 98,391.00 3,970,050.00

SUMAS 8,038,313.00 10,395,844.00

CUENTA : 250504 VACACIONES 19,876,359.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1,290,279.00 0.00 18,586,080.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 375,558.00 18,961,638.00

2017-01-05 Nota Contable 2017000103 0 0 000 TRASLADO DE LA PR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 463,154.00 19,424,792.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 718,677.00 20,143,469.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 308,671.00 0.00 19,834,798.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,736,771.00 0.00 18,098,027.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 244,928.00 0.00 17,853,099.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 755,277.00 0.00 17,097,822.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 403,030.00 17,500,852.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,736,771.00 0.00 15,764,081.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,213,021.00 16,977,102.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000027 0 2017000027 000 VACACIONES - COMP PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 993,751.00 17,970,853.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 593,278.00 0.00 17,377,575.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 730,866.00 18,108,441.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 139,976.00 18,248,417.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 403,030.00 18,651,447.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 903,531.00 19,554,978.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 150,677.00 19,705,655.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 150,677.00 19,856,332.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 150,682.00 20,007,014.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 244,928.00 0.00 19,762,086.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,213,021.00 20,975,107.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 730,866.00 21,705,973.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 231,539.00 0.00 21,474,434.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 698,990.00 0.00 20,775,444.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 227,265.00 21,002,709.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 139,976.00 21,142,685.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 150,682.00 21,293,367.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 903,531.00 22,196,898.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 6,529.00 22,203,427.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 698,990.00 0.00 21,504,437.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 227,265.00 21,731,702.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 6,529.00 21,738,231.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000067 0 0 000 VACACIONES PERIOD PORTILLA PORFIRIO 6311638 993,751.00 0.00 20,744,480.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 755,277.00 0.00 19,989,203.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 352,115.00 20,341,318.00

2017-02-03 Comprobante de Egreso 2017000007 0 0 000 PRIMA VACAIONES P BUENO LARGO LUIS F 6198458 874,413.00 0.00 19,466,905.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 239,559.00 0.00 19,227,346.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000346 1763 0 000 VACACIONES PERIOD BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 805,154.00 0.00 18,422,192.00

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000349 1766 0 000 VACACIONES PERIOD MARIN PEREZ AMALFI 69027145 403,884.00 0.00 18,018,308.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000401 1773 0 000 PAGO FINAL DE ACU PEREZ ROSERO JUAN 98390914 59,593.00 0.00 17,958,715.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,421,896.00 20,380,611.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 239,559.00 0.00 20,141,052.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 807,361.00 20,948,413.00

2017-06-17 Nota Contable 2017000109 0 0 000 PAGO DE VACACIONE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,500,795.00 22,449,208.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000646 0 0 000 VACACIONES 05 ABR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,140,738.00 0.00 20,308,470.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000635 1913 0 000 PAGO PARCIAL LIQU PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 1,082,632.00 0.00 19,225,838.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000647 0 0 000 VACACIONES 19 ENE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,591,577.00 0.00 16,634,261.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 239,559.00 0.00 16,394,702.00

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000653 0 0 000 VACACIONES 21 JUN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,062,946.00 0.00 15,331,756.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 323,494.00 15,655,250.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,143,976.00 16,799,226.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 2,692,138.00 19,491,364.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000722 0 0 000 PERIODO DE VACACI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,118,449.00 0.00 18,372,915.00

2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 168,232.00 18,541,147.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 323,494.00 0.00 18,217,653.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000778 2006 0 000 ABONO PRESTACIONE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 796,998.00 0.00 17,420,655.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000780 2008 0 000 ACUERDO DE PAGO P PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 1,339,264.00 0.00 16,081,391.00

2017-07-28 Nota Contable 2017000043 0 0 000 TRASLADO PARA EL GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 443,324.00 16,524,715.00

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000798 0 0 000 VACACIONES PERIOD GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,180,691.00 0.00 15,344,024.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,115,748.00 18,459,772.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 510,238.00 18,970,010.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000918 0 0 000 PERIODO DE VACACI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 828,653.00 0.00 18,141,357.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000917 2087 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 346,978.00 0.00 17,794,379.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000919 0 0 000 VACACIONES PERIOD GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,080,768.00 0.00 16,713,611.00

2017-09-13 Nota Contable 2017000116 0 0 000 AJUSTE DEL MAYOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 562,399.00 17,276,010.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001029 2145 0 000 ACUERDODE PAGO 2 MALES CABRERA HUGO 18184006 373,012.00 0.00 16,902,998.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001025 0 2017000319 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 807,361.00 0.00 16,095,637.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001027 2143 0 000 PAGO FINAL PRESTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 2,692,138.00 0.00 13,403,499.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001044 2275 0 000 VACACIONES PERIOD ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,513,757.00 0.00 11,889,742.00

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001062 0 0 000 PERIODO VACACIONE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,049,820.00 0.00 10,839,922.00

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001063 0 0 000 VACACIONES PERIOD HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 432,617.00 0.00 10,407,305.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 510,238.00 0.00 9,897,067.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001079 0 0 000 PERIODO VACACIONE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 432,617.00 0.00 9,464,450.00

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001324 0 0 000 VACACIONES NOVIE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,149,802.00 0.00 8,314,648.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001422 0 0 000 PERIODO DE VACACI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,584,930.00 0.00 6,729,718.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 806,218.00 7,535,936.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 2,742,736.00 0.00 4,793,200.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000120 0 0 000 AJUSTE PARA EL PA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 551,441.00 5,344,641.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 448,514.00 5,793,155.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,844,064.00 0.00 3,949,091.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 158,623.00 4,107,714.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 874,104.00 4,981,818.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001470 2482 0 000 VACACIONES JUAN A ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,183,699.00 0.00 3,798,119.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001490 0 0 000 VACACIONES CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 510,145.00 0.00 3,287,974.00

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001489 2502 0 000 VACACIONES CASTILLO PAI NEUST 18188958 470,947.00 0.00 2,817,027.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001607 0 0 000 VACACIONES 01 NOV PORTILLA PORFIRIO 6311638 949,837.00 0.00 1,867,190.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001606 0 0 000 VACACIONES 1 DICI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 868,112.00 0.00 999,078.00

SUMAS 46,160,191.00 27,282,910.00

CUENTA : 250505 PRIMA DE VACACIONES 20,449,318.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,064,032.00 21,513,350.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1,290,279.00 0.00 20,223,071.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 718,677.00 20,941,748.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 308,671.00 0.00 20,633,077.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 403,030.00 21,036,107.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 6,529.00 21,042,636.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 410,244.00 21,452,880.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 593,279.00 0.00 20,859,601.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 139,976.00 20,999,577.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,736,773.00 0.00 19,262,804.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 155,974.00 19,418,778.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 363,601.00 19,782,379.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 227,265.00 20,009,644.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 6,529.00 20,016,173.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 150,677.00 20,166,850.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 707,151.00 0.00 19,459,699.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 403,030.00 19,862,729.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 244,929.00 0.00 19,617,800.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 139,976.00 19,757,776.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 422,112.00 20,179,888.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 227,265.00 20,407,153.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,736,773.00 0.00 18,670,380.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 363,601.00 19,033,981.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 244,929.00 0.00 18,789,052.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 410,244.00 19,199,296.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 150,677.00 19,349,973.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 155,974.00 19,505,947.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 150,713.00 19,656,660.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 231,539.00 0.00 19,425,121.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 150,713.00 19,575,834.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 289,958.00 19,865,792.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 235,490.00 20,101,282.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 707,151.00 0.00 19,394,131.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 422,112.00 19,816,243.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 507,478.00 20,323,721.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 239,559.00 0.00 20,084,162.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000183 1666 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ ROSERO JUAN 98390914 155,897.00 0.00 19,928,265.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000401 1773 0 000 PAGO FINAL DE ACU PEREZ ROSERO JUAN 98390914 507,478.00 0.00 19,420,787.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,421,896.00 21,842,683.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 239,559.00 0.00 21,603,124.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 807,361.00 22,410,485.00

2017-06-10 Cuentas x Pagar 2017000584 0 2017000584 000 DOCEAVA PARTE DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 19,103.00 22,429,588.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000613 0 0 000 PRIMA VACACIONES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 508,647.00 0.00 21,920,941.00

2017-06-17 Nota Contable 2017000109 0 0 000 PAGO DE VACACIONE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 100,563.00 22,021,504.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000646 0 0 000 VACACIONES 05 ABR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,337,961.00 0.00 20,683,543.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000648 1923 0 000 PRIMA VACACIONES MARIN PEREZ AMALFI 69027145 510,717.00 0.00 20,172,826.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000647 0 0 000 VACACIONES 19 ENE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,554,946.00 0.00 18,617,880.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 239,559.00 0.00 18,378,321.00

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000653 0 0 000 VACACIONES 21 JUN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 664,342.00 0.00 17,713,979.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 430,327.00 18,144,306.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 995,534.00 19,139,840.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 2,020,582.00 21,160,422.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 807,361.00 0.00 20,353,061.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000722 0 0 000 PERIODO DE VACACI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 729,423.00 0.00 19,623,638.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 323,494.00 0.00 19,300,144.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000778 2006 0 000 ABONO PRESTACIONE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 648,556.00 0.00 18,651,588.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000780 2008 0 000 ACUERDO DE PAGO P PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 494,896.00 0.00 18,156,692.00

2017-07-28 Nota Contable 2017000043 0 0 000 TRASLADO PARA EL GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 254,919.00 18,411,611.00

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000798 0 0 000 VACACIONES PERIOD GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 686,992.00 0.00 17,724,619.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,615,748.00 21,340,367.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000902 2073 0 000 ACUERDO DE PAGO 5 PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 1,927,000.00 0.00 19,413,367.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000918 0 0 000 PERIODO DE VACACI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 528,729.00 0.00 18,884,638.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000916 0 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 336,301.00 0.00 18,548,337.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000917 2087 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 10,675.00 0.00 18,537,662.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000919 0 0 000 VACACIONES PERIOD GUEVARA CORTES JESS 1123309796 688,802.00 0.00 17,848,860.00

2017-09-13 Nota Contable 2017000116 0 0 000 AJUSTE DEL MAYOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 79,885.00 17,928,745.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001027 2143 0 000 PAGO FINAL PRESTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 2,020,582.00 0.00 15,908,163.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001044 2275 0 000 VACACIONES PERIOD ILES CALVACHE SILVI 41104895 971,915.00 0.00 14,936,248.00

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001062 0 0 000 PERIODO VACACIONE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 669,152.00 0.00 14,267,096.00

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001063 0 0 000 VACACIONES PERIOD HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 229,266.00 0.00 14,037,830.00

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001079 0 0 000 PERIODO VACACIONE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 229,266.00 0.00 13,808,564.00

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001305 2358 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 MALES CABRERA HUGO 18184006 3,179,242.00 0.00 10,629,322.00

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001324 0 0 000 VACACIONES NOVIE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 669,152.00 0.00 9,960,170.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001422 0 0 000 PERIODO DE VACACI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 971,357.00 0.00 8,988,813.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 436,506.00 0.00 8,552,307.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000120 0 0 000 AJUSTE PARA EL PA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 301,473.00 8,853,780.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,722,863.00 0.00 7,130,917.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 104,764.00 7,235,681.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 146,671.00 0.00 7,089,010.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 663,403.00 7,752,413.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001470 2482 0 000 VACACIONES JUAN A ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 688,802.00 0.00 7,063,611.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001607 0 0 000 VACACIONES 01 NOV PORTILLA PORFIRIO 6311638 669,152.00 0.00 6,394,459.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001606 0 0 000 VACACIONES 1 DICI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 528,729.00 0.00 5,865,730.00

SUMAS 34,075,023.00 19,491,435.00

CUENTA : 250506 PRIMA DE SERVICIOS 7,443,399.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 218,232.00 0.00 7,225,167.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 311,279.00 7,536,446.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 207,660.00 7,744,106.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 716,840.00 8,460,946.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 207,660.00 8,668,606.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 716,840.00 9,385,446.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 113,193.00 0.00 9,272,253.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 156,033.00 0.00 9,116,220.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000391 0 2017000391 000 DOCEAVA PARTE DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 20,913.00 9,137,133.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000398 0 2017000398 000 DOCEAVA PARTE DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 45,350.00 9,182,483.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000399 0 2017000399 000 DOCEAVA PARTE DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 27,583.00 9,210,066.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000397 0 2017000397 000 DOCEAVA PARTE DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 4,817.00 9,214,883.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000396 0 2017000396 000 DOCEAVA PARTE DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 9,430.00 9,224,313.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000404 0 2017000404 000 DOCEAVA PARTE DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 30,508.00 9,254,821.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 113,718.00 9,368,539.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000403 0 2017000403 000 DOCEAVA PARTE DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 28,330.00 9,396,869.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 42,053.00 0.00 9,354,816.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000432 0 2017000432 000 DOCEAVA PARTE DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 187,685.00 9,542,501.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000450 0 2017000450 000 DOCEAVA PARTE DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 28,346.00 9,570,847.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000459 0 2017000459 000 DOCEAVA PARTE DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 45,351.00 9,616,198.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 684,678.00 10,300,876.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 664,720.00 10,965,596.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 547,833.96 11,513,429.96

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,600,298.59 13,113,728.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 605,119.00 13,718,847.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 717,502.00 14,436,349.55

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 717,502.00 15,153,851.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,600,299.00 16,754,150.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,046,752.00 18,800,902.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,376,985.00 20,177,887.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 53,508.00 0.00 20,124,379.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 999,688.00 21,124,067.55

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 714,577.19 21,838,644.74

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 694,108.44 22,532,753.18

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 694,108.44 23,226,861.62

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 547,833.96 23,774,695.58

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 546,023.46 24,320,719.04

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 694,108.44 25,014,827.48

2017-07-03 Nota Contable 2017000113 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 971,916.00 25,986,743.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000952 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J FLOREZ SANTA DAVID 18107470 694,108.00 0.00 25,292,635.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000946 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 717,502.00 0.00 24,575,133.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000948 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 714,577.00 0.00 23,860,556.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000949 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,600,298.00 0.00 22,260,258.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000941 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J LINARES BURGOS CARL 76332112 2,046,752.00 0.00 20,213,506.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000957 0 02017000001 000 PRIMA SEMESTRAL J TORRES GETIAL DEICY 1123302325 664,270.00 0.00 19,549,236.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000955 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 547,833.00 0.00 19,001,403.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000953 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J BUENO LARGO LUIS F 6198458 694,108.00 0.00 18,307,295.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000954 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 547,833.00 0.00 17,759,462.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000944 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,000,262.00 0.00 16,759,200.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000942 0 0 000 PRIMA SERVICIOS J BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,600,299.00 0.00 15,158,901.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000950 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J PORTILLA PORFIRIO 6311638 694,108.00 0.00 14,464,793.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000956 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 546,023.00 0.00 13,918,770.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000945 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J GUEVARA CORTES JESS 1123309796 717,502.00 0.00 13,201,268.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000951 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J CHAVARRO ANGULO EME 18189804 694,108.00 0.00 12,507,160.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000947 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 999,688.00 0.00 11,507,472.48

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000943 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,376,985.00 0.00 10,130,487.48

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 113,718.00 0.00 10,016,769.48

2017-07-17 Nota Contable 2017000128 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 902,805.96 0.00 9,113,963.52

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 902,805.46 0.00 8,211,158.06

2017-07-17 Nota Contable 2017000104 0 0 000 AJUSTE DE SALARIO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 28,330.00 0.00 8,182,828.06

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000773 2001 0 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 7,027,048.06

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 1,018,348.00 8,045,396.06

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000907 2077 0 000 ACUERDO DE PAGO P MALES CABRERA HUGO 18184006 1,018,348.00 0.00 7,027,048.06

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,355,505.44 0.00 5,671,542.62

2017-12-12 Nota Contable 2017000110 0 0 000 RECUPERACIONES EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 45,350.59 0.00 5,626,192.03

2017-12-12 Nota Contable 2017000119 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 27,583.19 0.00 5,598,608.84

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 30,508.00 0.00 5,568,100.84

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,427,050.00 0.00 4,141,050.84

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,020,847.44 0.00 3,120,203.40

SUMAS 24,467,907.08 20,144,711.48

CUENTA : 250507 PRIMA DE NAVIDAD 23,234,897.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 486,988.00 23,721,885.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 366,215.00 24,088,100.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 334,787.00 24,422,887.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 453,980.00 24,876,867.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 322,139.00 25,199,006.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,179,623.00 26,378,629.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 27,253.00 26,405,882.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 435,139.00 26,841,021.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,011,244.00 27,852,265.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 422,816.00 28,275,081.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 422,816.00 28,697,897.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 334,790.00 29,032,687.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 90,000.00 29,122,687.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 279,617.00 29,402,304.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 241,033.00 29,643,337.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 608,905.00 30,252,242.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 422,816.00 30,675,058.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 422,816.00 31,097,874.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 375,691.00 31,473,565.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 805,087.00 32,278,652.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 155,274.00 32,433,926.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,479,526.00 33,913,452.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,299,191.00 35,212,643.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 701,321.00 35,913,964.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 228,406.00 36,142,370.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 334,790.00 36,477,160.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 113,000.00 36,590,160.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000038 0 0 000 AJUSTE CORRECCION MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 40,838.00 36,630,998.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,073,000.00 38,703,998.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000513 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,153,690.00 0.00 35,550,308.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000516 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,357,286.00 0.00 34,193,022.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000517 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 1,072,484.00 0.00 33,120,538.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000514 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,357,286.00 0.00 31,763,252.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000515 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,357,286.00 0.00 30,405,966.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000512 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,357,286.00 0.00 29,048,680.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000519 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,174,127.00 0.00 27,874,553.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000518 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1,072,484.00 0.00 26,802,069.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000521 1812 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,090,288.00 0.00 25,711,781.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000511 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 1,072,484.00 0.00 24,639,297.00

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000520 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,971,206.00 0.00 22,668,091.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 255,866.00 22,923,957.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000928 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 4,033,510.00 0.00 18,890,447.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000932 0 0 000 NOMINA MAYO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,970,074.00 0.00 16,920,373.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000933 1879 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,178,325.00 0.00 15,742,048.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000934 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,397,140.00 0.00 14,344,908.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000937 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,299,191.00 0.00 13,045,717.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000931 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,397,140.00 0.00 11,648,577.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000930 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,397,140.00 0.00 10,251,437.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000936 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,479,526.00 0.00 8,771,911.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000929 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 3,047,044.00 0.00 5,724,867.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000935 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,280,198.00 0.00 2,444,669.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 601,252.00 3,045,921.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 667,265.00 3,713,186.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 334,292.00 4,047,478.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000688 1949 0 000 ABONO LIQUDACION CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 334,292.00 0.00 3,713,186.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 29,888.00 0.00 3,683,298.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 601,252.00 0.00 3,082,046.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000778 2006 0 000 ABONO PRESTACIONE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 71,066.00 0.00 3,010,980.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 300,567.00 3,311,547.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000902 2073 0 000 ACUERDO DE PAGO 5 PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 73,000.00 0.00 3,238,547.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000917 2087 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 667,265.00 0.00 2,571,282.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001025 0 2017000319 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 225,978.00 0.00 2,345,304.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001023 2140 0 000 PAGO FINAL DE PRE PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 2,000,000.00 0.00 345,304.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 300,567.00 0.00 44,737.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000112 0 0 000 AJSUTE A LAS CUEN LINARES BURGOS CARL 76332112 115,803.00 0.00 -71,066.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 506,649.00 435,583.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 118,823.00 554,406.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 506,649.00 1,061,055.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 506,649.00 1,567,704.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 593,956.00 2,161,660.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 593,956.00 2,755,616.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 506,649.00 3,262,265.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 562,844.00 3,825,109.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 562,844.00 4,387,953.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 281,422.00 4,669,375.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 506,649.00 5,176,024.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 506,649.00 5,682,673.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 562,844.00 6,245,517.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 562,844.00 6,808,361.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 562,844.00 7,371,205.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 562,844.00 7,934,049.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 562,844.00 8,496,893.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 506,649.00 9,003,542.00

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2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 506,649.00 9,510,191.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 506,649.00 10,016,840.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 506,649.00 10,523,489.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 506,649.00 11,030,138.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 506,649.00 11,536,787.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 506,649.00 12,043,436.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001556 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,546,346.00 0.00 10,497,090.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001595 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 506,649.00 0.00 9,990,441.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001577 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 562,844.00 0.00 9,427,597.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001553 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 4,431,866.00 0.00 4,995,731.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001554 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,466,154.00 0.00 1,529,577.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001558 2467 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 2,164,641.00 0.00 -635,064.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001559 2468 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,165,884.00 0.00 -2,800,948.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001560 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 637,132.00 0.00 -3,438,080.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001561 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,546,346.00 0.00 -4,984,426.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001562 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,465,154.00 0.00 -8,449,580.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001563 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,502,066.00 0.00 -9,951,646.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001565 2469 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 1,185,625.00 0.00 -11,137,271.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001571 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,298,559.00 0.00 -12,435,830.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001572 2470 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 -13,591,610.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001574 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MUESES ALEXANDER 1123304657 506,649.00 0.00 -14,098,259.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001575 2471 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 281,422.00 0.00 -14,379,681.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001579 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CADENA JOHN HAROLD 98367181 562,844.00 0.00 -14,942,525.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001581 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 562,844.00 0.00 -15,505,369.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001587 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 506,649.00 0.00 -16,012,018.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001592 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 593,956.00 0.00 -16,605,974.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001593 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE MONTERO JH 18189715 593,956.00 0.00 -17,199,930.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001597 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 506,649.00 0.00 -17,706,579.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001570 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,637,885.00 0.00 -19,344,464.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001594 2473 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CASTILLO PAI NEUST 18188958 506,649.00 0.00 -19,851,113.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001585 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 506,649.00 0.00 -20,357,762.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001586 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 506,649.00 0.00 -20,864,411.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001573 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 506,649.00 0.00 -21,371,060.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001569 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 1,185,625.00 0.00 -22,556,685.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001582 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 562,844.00 0.00 -23,119,529.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001583 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 506,649.00 0.00 -23,626,178.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001584 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PACINGA EMELCIRO G 12820181 506,649.00 0.00 -24,132,827.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001590 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 506,649.00 0.00 -24,639,476.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001580 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 562,844.00 0.00 -25,202,320.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001578 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 562,844.00 0.00 -25,765,164.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001568 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1,185,625.00 0.00 -26,950,789.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001564 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,502,066.00 0.00 -28,452,855.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001555 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,981,609.00 0.00 -31,434,464.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001567 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,502,066.00 0.00 -32,936,530.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001566 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,502,066.00 0.00 -34,438,596.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001576 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MALUA CARDENAS HEC 98135943 562,844.00 0.00 -35,001,440.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001588 2472 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CORTES QUIJANO LINC 12905349 506,649.00 0.00 -35,508,089.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001589 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 506,649.00 0.00 -36,014,738.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001596 2474 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 118,823.00 0.00 -36,133,561.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001591 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 593,956.00 0.00 -36,727,517.00

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001557 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,546,346.00 0.00 -38,273,863.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,637,885.00 -36,635,978.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,431,866.00 -32,204,112.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,465,154.00 -28,738,958.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,165,884.00 -26,573,074.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,546,346.00 -25,026,728.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,164,641.00 -22,862,087.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 637,132.00 -22,224,955.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,546,346.00 -20,678,609.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 3,465,154.00 -17,213,455.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,502,066.00 -15,711,389.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,502,066.00 -14,209,323.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,502,066.00 -12,707,257.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,502,066.00 -11,205,191.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,185,625.00 -10,019,566.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,185,625.00 -8,833,941.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,185,625.00 -7,648,316.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,298,559.00 -6,349,757.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,546,346.00 -4,803,411.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,981,609.00 -1,821,802.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 71,066.00 -1,750,736.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,000.00 -1,749,736.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -593,956.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 593,956.00 0.00

SUMAS 91,251,605.00 68,016,708.00

CUENTA : 250512 BONIFICACION RECREACION 4,974,849.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 77,080.00 5,051,929.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 283,571.00 5,335,500.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 129,514.00 5,465,014.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 129,514.00 5,594,528.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 77,080.00 5,671,608.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 59,960.00 0.00 5,611,648.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000401 1773 0 000 PAGO FINAL DE ACU PEREZ ROSERO JUAN 98390914 37,974.00 0.00 5,573,674.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 165,840.00 5,739,514.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 17,120.00 0.00 5,722,394.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 155,099.00 5,877,493.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 131,737.00 6,009,230.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 156,477.00 6,165,707.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 67,185.00 0.00 6,098,522.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 131,737.00 0.00 5,966,785.00

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000780 2008 0 000 ACUERDO DE PAGO P PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 165,840.00 0.00 5,800,945.00

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000798 0 0 000 VACACIONES PERIOD GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 82,480.00 0.00 5,718,465.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 101,987.00 5,820,452.00

2017-08-15 Nota Contable 2017000074 0 0 000 LIQUIDACION LABOR MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,998.00 5,822,450.00

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000898 0 2017000319 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 89,912.00 0.00 5,732,538.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000918 0 0 000 PERIODO DE VACACI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 61,137.00 0.00 5,671,401.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000917 2087 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 85,410.00 0.00 5,585,991.00

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000919 0 0 000 VACACIONES PERIOD GUEVARA CORTES JESS 1123309796 82,481.00 0.00 5,503,510.00

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001062 0 0 000 PERIODO VACACIONE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 79,860.00 0.00 5,423,650.00

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 101,987.00 0.00 5,321,663.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001247 2343 0 000 PAGO PARCIAL DE E AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 165,092.00 0.00 5,156,571.00

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001324 0 0 000 VACACIONES NOVIE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 79,861.00 0.00 5,076,710.00

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001422 0 0 000 PERIODO DE VACACI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 129,514.00 0.00 4,947,196.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000120 0 0 000 AJUSTE PARA EL PA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 82,481.00 5,029,677.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 82,481.00 5,112,158.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 82,480.00 5,194,638.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001470 2482 0 000 VACACIONES JUAN A ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 82,481.00 0.00 5,112,157.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001606 0 0 000 VACACIONES 1 DICI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 61,137.00 0.00 5,051,020.00

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001607 0 0 000 VACACIONES 01 NOV PORTILLA PORFIRIO 6311638 79,860.00 0.00 4,971,160.00

SUMAS 1,661,028.00 1,657,339.00

CUENTA : 250590 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 578,681.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000011 0 2017000011 000 PAGO - HORAS EXTR CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 300,000.00 878,681.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000057 0 2017000057 000 PAGO - HORAS EXTR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 300,000.00 1,178,681.00

2017-02-22 Comprobante de Egreso 2017000171 1649 2017000011 000 PAGO - HORAS EXTR CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 300,000.00 0.00 878,681.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000524 1846 2017000057 000 PAGO - HORAS EXTR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 300,000.00 0.00 578,681.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 477,305.00 1,055,986.00

2017-07-06 Cuentas x Pagar 2017000468 0 2017000468 000 BONIFICACION POR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 680,340.00 1,736,326.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000792 0 0 000 BONIFICACION SERV ILES CALVACHE SILVI 41104895 680,340.00 0.00 1,055,986.00

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 477,305.00 0.00 578,681.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 4,673,365.00 5,252,046.00

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001060 2287 0 000 PAGO PARCIAL PRES TORRES TORRES OVED 12190511 1,557,788.00 0.00 3,694,258.00

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001325 2377 0 000 PAGO PARCIAL PRES TORRES TORRES OVED 12190511 1,557,788.00 0.00 2,136,470.00

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001347 2406 0 000 ACUERDO PAGO ULTI TORRES TORRES OVED 12190511 1,557,788.00 0.00 578,682.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 1.00 0.00 578,681.00

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001442 2445 0 000 ACUERDO DE PAGO U MALES CABRERA HUGO 18184006 3,179,242.00 0.00 -2,600,561.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 578,681.00

SUMAS 9,610,252.00 9,610,252.00

CUENTA : 251001 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES 3,671,450.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000160 16390 0 000 NOMINA PENSIONADE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 2,515,670.00

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000868 2037 0 000 NOMINA PENSIONADO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 1,359,890.00

SUMAS 2,311,560.00 0.00

CUENTA : 271005 LITIGIOS 0.00

2017-07-14 Nota Contable 2017000088 0 0 000 EMBARGO JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 62,000,000.00 0.00 -62,000,000.00

2017-07-14 Nota Contable 2017000088 0 0 000 EMBARGO JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 62,000,000.00 0.00

SUMAS 62,000,000.00 62,000,000.00

CUENTA : 271501 CESANTIAS 35,052,486.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 236,123.00 0.00 34,816,363.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,454,640.00 36,271,003.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 638,442.00 36,909,445.00

2017-01-05 Nota Contable 2017000103 0 0 000 TRASLADO DE LA PR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 143,784.00 37,053,229.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 1,599,698.00 0.00 35,453,531.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 361,142.00 0.00 35,092,389.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 453,723.00 0.00 34,638,666.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 726,323.00 0.00 33,912,343.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 805,090.00 0.00 33,107,253.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 357,835.00 0.00 32,749,418.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 453,723.00 0.00 32,295,695.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 368.00 32,296,063.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 225,551.00 0.00 32,070,512.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 726,323.00 0.00 31,344,189.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 348,630.00 0.00 30,995,559.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 225,551.00 0.00 30,770,008.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 27,253.00 0.00 30,742,755.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 322,139.00 0.00 30,420,616.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 348,630.00 0.00 30,071,986.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 27,253.00 0.00 30,044,733.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 311,637.00 0.00 29,733,096.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 805,090.00 0.00 28,928,006.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 322,139.00 0.00 28,605,867.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 311,637.00 0.00 28,294,230.00

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2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 311,567.00 0.00 27,982,663.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 357,835.00 0.00 27,624,828.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 701,321.00 0.00 26,923,507.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 311,567.00 0.00 26,611,940.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 368.00 26,612,308.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 701,321.00 0.00 25,910,987.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 26,222,600.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 26,490,729.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 153,761.00 26,644,490.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 115,897.00 26,760,387.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,580.00 26,893,967.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,439.00 26,999,406.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 27,311,019.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,518.00 27,448,537.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,439.00 27,553,976.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,482.00 27,669,458.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 1,460,790.00 0.00 26,208,668.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,518.00 26,346,186.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,439.00 26,451,625.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 151,085.00 26,602,710.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 149,684.00 26,752,394.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 27,150,941.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 27,345,714.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,518.00 27,483,232.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 27,677,893.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 1,599,698.00 0.00 26,078,195.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,518.00 26,215,713.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 26,527,326.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 178,753.00 26,706,079.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 26,900,740.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 148,284.00 27,049,024.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 27,243,797.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 154,586.00 27,398,383.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 27,709,996.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 149,684.00 27,859,680.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 28,258,227.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,518.00 28,395,745.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 115,897.00 28,511,642.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,518.00 28,649,160.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,482.00 28,764,642.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,439.00 28,870,081.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,439.00 28,975,520.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,439.00 29,080,959.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 29,479,506.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 115,897.00 29,595,403.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,518.00 29,732,921.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,518.00 29,870,439.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,518.00 30,007,957.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,439.00 30,113,396.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,439.00 30,218,835.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 149,684.00 30,368,519.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 30,680,132.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 30,874,793.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 157,386.00 31,032,179.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,580.00 31,165,759.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,482.00 31,281,241.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 31,592,854.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 149,272.00 31,742,126.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,439.00 31,847,565.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 178,753.00 32,026,318.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 32,221,091.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 115,897.00 32,336,988.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 32,648,601.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,439.00 32,754,040.00

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2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 145,175.00 32,899,215.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,518.00 33,036,733.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,482.00 33,152,215.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 151,903.00 33,304,118.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 33,498,891.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,439.00 33,604,330.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 149,684.00 33,754,014.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,518.00 33,891,532.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,518.00 34,029,050.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 34,427,597.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 34,622,258.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 34,890,387.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 35,202,000.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,439.00 35,307,439.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 133,580.00 35,441,019.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 35,839,566.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,518.00 35,977,084.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,518.00 36,114,602.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 36,426,215.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,439.00 36,531,654.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 38,493.00 36,570,147.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 36,838,276.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 154,586.00 36,992,862.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 142,086.00 37,134,948.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,439.00 37,240,387.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,518.00 37,377,905.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 149,684.00 37,527,589.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 37,722,250.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 37,917,023.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 115,897.00 38,032,920.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,580.00 38,166,500.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,439.00 38,271,939.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 38,583,552.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 3,481,930.00 0.00 35,101,622.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 575,666.00 35,677,288.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 514,976.00 36,192,264.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 514,976.00 36,707,240.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 514,976.00 37,222,216.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 609,266.00 37,831,482.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 514,976.00 38,346,458.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 514,976.00 38,861,434.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 575,666.00 39,437,100.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 514,976.00 39,952,076.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 514,976.00 40,467,052.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 575,666.00 41,042,718.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 609,266.00 41,651,984.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 575,666.00 42,227,650.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 514,976.00 42,742,626.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 514,976.00 43,257,602.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 514,976.00 43,772,578.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 575,666.00 44,348,244.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 514,976.00 44,863,220.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 575,666.00 45,438,886.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 575,666.00 46,014,552.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 575,666.00 46,590,218.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 514,976.00 47,105,194.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 47,416,807.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 47,611,580.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 150,047.00 47,761,627.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 140,703.00 47,902,330.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,518.00 48,039,848.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 48,234,509.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 48,368,452.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000045 0 0 000 TRASLADO DE LAS C MARIN PEREZ AMALFI 69027145 914,949.00 0.00 47,453,503.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 149,684.00 47,603,187.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 238,903.00 47,842,090.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,518.00 47,979,608.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 116,260.00 48,095,868.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 48,363,997.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,482.00 48,479,479.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,518.00 48,616,997.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,439.00 48,722,436.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,439.00 48,827,875.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 49,226,422.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,439.00 49,331,861.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 74,329.00 0.00 49,257,532.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,832,870.00 0.00 47,424,662.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 1,599,698.00 0.00 45,824,964.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 514,976.00 46,339,940.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,845.00 46,455,785.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 146,576.00 46,602,361.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,881.00 46,740,242.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 47,051,855.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 47,246,628.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,802.00 47,352,430.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,881.00 47,490,311.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,802.00 47,596,113.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,802.00 47,701,915.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,881.00 47,839,796.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 48,238,343.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 156,349.00 48,394,692.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 116,260.00 48,510,952.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 48,705,613.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 156,349.00 48,861,962.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 48,995,905.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 49,264,034.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 176,581.00 49,440,615.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 7,222,836.00 0.00 42,217,779.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 1,395,544.00 0.00 40,822,235.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 148,647.00 40,970,882.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 41,104,825.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 70,694.00 41,175,519.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 56,426.00 41,231,945.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 31,708.00 41,263,653.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 68,939.00 41,332,592.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 41,731,139.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,802.00 41,836,941.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,802.00 41,942,743.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 42,254,356.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 116,260.00 42,370,616.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 42,638,745.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 42,950,358.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 151,448.00 43,101,806.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 43,296,579.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 43,491,240.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,881.00 43,629,121.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,845.00 43,744,966.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 1,599,698.00 0.00 42,145,268.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 42,456,881.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 42,725,010.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 105,707.00 42,830,717.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 129,849.00 42,960,566.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,881.00 43,098,447.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 43,293,108.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 116,260.00 43,409,368.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,881.00 43,547,249.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 43,858,862.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 156,349.00 44,015,211.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 134,838.00 44,150,049.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 64,079.00 44,214,128.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 44,348,071.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 49,373.00 44,397,444.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 77,586.00 44,475,030.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 303,936.00 44,778,966.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 84,640.00 44,863,606.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 45,262,153.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,845.00 45,377,998.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 45,572,771.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,881.00 45,710,652.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 45,905,313.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 116,260.00 46,021,573.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,881.00 46,159,454.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 37,259.00 46,196,713.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 88,166.00 46,284,879.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 214,676.00 46,499,555.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 148,647.00 46,648,202.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 155,524.00 46,803,726.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 138,323.00 46,942,049.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 47,075,992.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,802.00 47,181,794.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,845.00 47,297,639.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 47,696,186.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 48,007,799.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 48,275,928.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,881.00 48,413,809.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 128,328.00 48,542,137.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 48,810,266.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,881.00 48,948,147.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 156,349.00 49,104,496.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,881.00 49,242,377.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 49,553,990.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 105,802.00 49,659,792.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 49,793,735.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 149,635.00 49,943,370.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,845.00 50,059,215.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 50,457,762.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 194,661.00 50,652,423.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 44,556.00 50,696,979.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 116,260.00 50,813,239.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 51,124,852.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,802.00 51,230,654.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 51,425,427.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,802.00 51,531,229.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 137,881.00 51,669,110.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 2,200,002.00 53,869,112.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 137,881.00 54,006,993.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 115,845.00 54,122,838.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 32,443.00 54,155,281.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 137,881.00 54,293,162.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 105,802.00 54,398,964.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 398,547.00 54,797,511.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 155,524.00 54,953,035.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 133,943.00 55,086,978.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 91,693.00 55,178,671.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 105,802.00 55,284,473.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 135,250.00 55,419,723.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 268,129.00 55,687,852.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 194,773.00 55,882,625.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 116,260.00 55,998,885.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 311,613.00 56,310,498.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 154,948.00 56,465,446.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 311,613.00 56,777,059.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 78,131.00 56,855,190.00

SUMAS 32,561,443.00 54,364,147.00

CUENTA : 271502 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,188,141.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000102 0 0 000 ERROR EN CONTABIL AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,539.00 0.00 6,148,602.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 174,624.00 6,323,226.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 76,644.00 6,399,870.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 184,166.00 0.00 6,215,704.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 38,260.00 0.00 6,177,444.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2.00 6,177,446.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 37,403.00 0.00 6,140,043.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 320,259.00 0.00 5,819,784.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 36,954.00 0.00 5,782,830.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 38,673.00 0.00 5,744,157.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 54,468.00 0.00 5,689,689.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 304,715.00 0.00 5,384,974.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 360,461.00 5,745,435.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 36,954.00 0.00 5,708,481.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 41,239.00 0.00 5,667,242.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 28,429.00 0.00 5,638,813.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2.00 5,638,815.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 168,895.00 0.00 5,469,920.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 56,316.00 0.00 5,413,604.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 56,316.00 0.00 5,357,288.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 87,192.00 0.00 5,270,096.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 51,518.00 0.00 5,218,578.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 87,393.00 0.00 5,131,185.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 168,895.00 0.00 4,962,290.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 37,411.00 0.00 4,924,879.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 133,044.00 0.00 4,791,835.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 192,338.00 0.00 4,599,497.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 192,338.00 0.00 4,407,159.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 4,438,258.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,538.00 4,448,796.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,740.00 4,462,536.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 4,481,963.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,538.00 4,492,501.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,347.00 4,505,848.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 4,545,623.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 156,431.00 0.00 4,389,192.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 11,582.00 4,400,774.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 4,431,873.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,541.00 4,443,414.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 4,462,852.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,740.00 4,476,592.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 15,361.00 4,491,953.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 15,094.00 4,507,047.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,538.00 4,517,585.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 4,544,344.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,740.00 4,558,084.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 14,954.00 4,573,038.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 184,166.00 0.00 4,388,872.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,740.00 4,402,612.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 17,839.00 4,420,451.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 4,451,550.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 14,954.00 4,466,504.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,538.00 4,477,042.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 4,496,480.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,740.00 4,510,220.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,740.00 4,523,960.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 4,543,387.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,538.00 4,553,925.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,538.00 4,564,463.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 15,443.00 4,579,906.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 11,582.00 4,591,488.00

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2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 14,814.00 4,606,302.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 4,637,401.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 4,677,176.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,541.00 4,688,717.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,538.00 4,699,255.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,740.00 4,712,995.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 11,582.00 4,724,577.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,538.00 4,735,115.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14,913.00 4,750,028.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,740.00 4,763,768.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,541.00 4,775,309.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,538.00 4,785,847.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 4,816,946.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 17,839.00 4,834,785.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 4,874,560.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 4,905,659.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,347.00 4,919,006.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 4,938,433.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 14,954.00 4,953,387.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 15,723.00 4,969,110.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,740.00 4,982,850.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 5,002,288.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,538.00 5,012,826.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,538.00 5,023,364.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 5,054,463.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,740.00 5,068,203.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 11,582.00 5,079,785.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 5,099,223.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 14,954.00 5,114,177.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 5,140,936.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 13,347.00 5,154,283.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,541.00 5,165,824.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,740.00 5,179,564.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 5,219,339.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 5,238,766.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,740.00 5,252,506.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 15,175.00 5,267,681.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14,503.00 5,282,184.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,538.00 5,292,722.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 5,323,821.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 11,582.00 5,335,403.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,538.00 5,345,941.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 14,954.00 5,360,895.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 3,847.00 5,364,742.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 5,384,180.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,740.00 5,397,920.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,740.00 5,411,660.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 15,443.00 5,427,103.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,538.00 5,437,641.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 5,477,416.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 5,496,843.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 5,523,602.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14,195.00 5,537,797.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,740.00 5,551,537.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,347.00 5,564,884.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,538.00 5,575,422.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 5,606,521.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 5,637,620.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 30,977.00 0.00 5,606,643.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 34,540.00 5,641,183.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 30,899.00 5,672,082.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 30,899.00 5,702,981.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 30,899.00 5,733,880.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 36,556.00 5,770,436.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 30,899.00 5,801,335.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 34,540.00 5,835,875.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 34,540.00 5,870,415.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 30,899.00 5,901,314.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 36,556.00 5,937,870.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 30,899.00 5,968,769.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 30,899.00 5,999,668.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 30,899.00 6,030,567.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 30,899.00 6,061,466.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 30,899.00 6,092,365.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 34,540.00 6,126,905.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 34,540.00 6,161,445.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 34,540.00 6,195,985.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 34,540.00 6,230,525.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 34,540.00 6,265,065.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 30,899.00 6,295,964.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 30,899.00 6,326,863.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 6,357,962.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 14,990.00 6,372,952.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14,057.00 6,387,009.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,740.00 6,400,749.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 6,420,176.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,740.00 6,433,916.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,740.00 6,447,656.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 14,954.00 6,462,610.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 6,475,993.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 6,495,431.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,541.00 6,506,972.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 23,843.00 6,530,815.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,538.00 6,541,353.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 6,568,112.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,538.00 6,578,650.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 11,618.00 6,590,268.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 6,630,043.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,538.00 6,640,581.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 45,883.00 0.00 6,594,698.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 50,897.00 0.00 6,543,801.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 184,166.00 0.00 6,359,635.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 30,899.00 6,390,534.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14,643.00 6,405,177.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 6,436,276.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 6,463,035.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,776.00 6,476,811.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,575.00 6,487,386.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,575.00 6,497,961.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,577.00 6,509,538.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 6,522,921.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,776.00 6,536,697.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 6,556,135.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,575.00 6,566,710.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 6,606,485.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 15,619.00 6,622,104.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 11,618.00 6,633,722.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 15,619.00 6,649,341.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,776.00 6,663,117.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 6,682,544.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 17,623.00 6,700,167.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 1,102,414.00 0.00 5,597,753.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 129,373.00 0.00 5,468,380.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 7,061.00 5,475,441.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 5,640.00 5,481,081.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 3,168.00 5,484,249.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 6,888.00 5,491,137.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 5,504,520.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 5,544,295.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 11,618.00 5,555,913.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 5,575,340.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 5,606,439.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 15,130.00 5,621,569.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 5,648,328.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,575.00 5,658,903.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 14,850.00 5,673,753.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,575.00 5,684,328.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 5,703,766.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,776.00 5,717,542.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 5,748,641.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,577.00 5,760,218.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 184,166.00 0.00 5,576,052.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 7,754.00 5,583,806.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 5,614,905.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 9,116.00 5,624,021.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 10,561.00 5,634,582.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 5,654,009.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 11,618.00 5,665,627.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,776.00 5,679,403.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 5,710,502.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 5,737,261.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 15,619.00 5,752,880.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,776.00 5,766,656.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 13,471.00 5,780,127.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 6,401.00 5,786,528.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 5,826,303.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 5,839,686.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 12,959.00 5,852,645.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 4,935.00 5,857,580.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 8,459.00 5,866,039.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,577.00 5,877,616.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 5,897,054.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,776.00 5,910,830.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 5,930,257.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 8,812.00 5,939,069.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 11,618.00 5,950,687.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,776.00 5,964,463.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,577.00 5,976,040.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 21,425.00 5,997,465.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 14,850.00 6,012,315.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,575.00 6,022,890.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 15,537.00 6,038,427.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 13,819.00 6,052,246.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 6,065,629.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 3,718.00 6,069,347.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 6,109,122.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 6,140,221.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 6,166,980.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,776.00 6,180,756.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 1,625.00 6,182,381.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 10,575.00 6,192,956.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 6,206,339.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 13,776.00 6,220,115.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 6,251,214.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 15,619.00 6,266,833.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,575.00 6,277,408.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 6,304,167.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,577.00 6,315,744.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,776.00 6,329,520.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 6,360,619.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 6,400,394.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 4,450.00 6,404,844.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 19,427.00 6,424,271.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 11,618.00 6,435,889.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,575.00 6,446,464.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14,949.00 6,461,413.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 6,480,851.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,776.00 6,494,627.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 336,980.00 0.00 6,157,647.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LINARES BURGOS CARL 76332112 477,300.00 0.00 5,680,347.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 30,899.00 0.00 5,649,448.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LOPEZ GUERRERO JAIM 13076005 48,275.00 0.00 5,601,173.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 117,705.00 0.00 5,483,468.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ELEUTERIO DASILVA M 40175788 79,014.00 0.00 5,404,454.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 36,556.00 0.00 5,367,898.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 154,488.00 0.00 5,213,410.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 154,993.00 0.00 5,058,417.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ILES CALVACHE SILVI 41104895 226,777.00 0.00 4,831,640.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 118,922.00 0.00 4,712,718.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 131,014.00 0.00 4,581,704.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 30,899.00 0.00 4,550,805.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 215,065.00 0.00 4,335,740.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 30,899.00 0.00 4,304,841.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 342,782.00 0.00 3,962,059.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 218,706.00 0.00 3,743,353.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 373,188.00 0.00 3,370,165.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 117,864.00 0.00 3,252,301.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 159,126.00 0.00 3,093,175.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 36,556.00 0.00 3,056,619.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 30,899.00 0.00 3,025,720.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BUENO LARGO LUIS F 6198458 164,340.00 0.00 2,861,380.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 34,540.00 0.00 2,826,840.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 69,708.00 0.00 2,757,132.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 184,166.00 0.00 2,572,966.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 30,899.00 0.00 2,542,067.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 30,899.00 0.00 2,511,168.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 216,935.00 0.00 2,294,233.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 154,227.00 0.00 2,140,006.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 9,116.00 0.00 2,130,890.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 30,899.00 0.00 2,099,991.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 215,065.00 0.00 1,884,926.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 161,776.00 0.00 1,723,150.00

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA CORDOBA LUZD 39841045 140,286.00 0.00 1,582,864.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 39,775.00 1,622,639.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,776.00 1,636,415.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000151 0 2017000151 000 AJUSTE DE SALDOS ARIAS YACARY JOSE P 97455100 82,336.00 0.00 1,554,079.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 11,618.00 1,565,697.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 13,383.00 1,579,080.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 7,806.00 1,586,886.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 15,479.00 1,602,365.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 3,238.00 1,605,603.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 13,512.00 1,619,115.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,776.00 1,632,891.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 9,164.00 1,642,055.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 10,575.00 1,652,630.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,575.00 1,663,205.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 31,099.00 1,694,304.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 15,537.00 1,709,841.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 11,577.00 1,721,418.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 26,759.00 1,748,177.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 31,099.00 1,779,276.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 19,438.00 1,798,714.00

SUMAS 9,455,287.00 5,065,860.00

CUENTA : 271503 VACACIONES 18,023,833.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 728,196.00 18,752,029.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,290,279.00 20,042,308.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 375,558.00 0.00 19,666,750.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 319,602.00 19,986,352.00

2017-01-05 Nota Contable 2017000103 0 0 000 TRASLADO DE LA PR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 531,982.00 0.00 19,454,370.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 717,106.00 0.00 18,737,264.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 308,671.00 19,045,935.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 139,976.00 0.00 18,905,959.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 227,265.00 0.00 18,678,694.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 244,928.00 18,923,622.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 755,277.00 19,678,899.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,736,771.00 21,415,670.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 363,601.00 0.00 21,052,069.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 755,277.00 21,807,346.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 593,278.00 22,400,624.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 150,682.00 0.00 22,249,942.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 698,990.00 22,948,932.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 139,976.00 0.00 22,808,956.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 403,030.00 0.00 22,405,926.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 6,529.00 0.00 22,399,397.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 403,030.00 0.00 21,996,367.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 150,682.00 0.00 21,845,685.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 150,677.00 0.00 21,695,008.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 150,677.00 0.00 21,544,331.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 6,529.00 0.00 21,537,802.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 231,539.00 21,769,341.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 227,133.00 0.00 21,542,208.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 698,990.00 22,241,198.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 244,928.00 22,486,126.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,736,771.00 24,222,897.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 363,601.00 0.00 23,859,296.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 227,133.00 0.00 23,632,163.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 227,265.00 0.00 23,404,898.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 23,556,091.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,332.00 23,619,423.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 71,213.00 23,690,636.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,332.00 23,753,968.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,767.00 23,801,735.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,640.00 23,854,375.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 654,837.00 0.00 23,199,538.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,332.00 23,262,870.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 52,841.00 23,315,711.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,421.00 23,377,132.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000044 0 0 000 RECUPERACION POR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 21,103.00 0.00 23,356,029.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 69,235.00 23,425,264.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 69,914.00 23,495,178.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 23,646,371.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 23,776,465.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,767.00 23,824,232.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 23,918,680.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 24,013,182.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,767.00 24,060,949.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 24,254,321.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 717,106.00 0.00 23,537,215.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,332.00 23,600,547.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 23,751,740.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 23,846,188.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 69,235.00 23,915,423.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 24,009,925.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 71,613.00 24,081,538.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,640.00 24,134,178.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,332.00 24,197,510.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,332.00 24,260,842.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,767.00 24,308,609.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,767.00 24,356,376.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 86,730.00 24,443,106.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 52,841.00 24,495,947.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 68,555.00 24,564,502.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 24,715,695.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,767.00 24,763,462.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 24,956,834.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,767.00 25,004,601.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 86,730.00 25,091,331.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,640.00 25,143,971.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 25,238,473.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 72,971.00 25,311,444.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 25,405,892.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,332.00 25,469,224.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,767.00 25,516,991.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 52,841.00 25,569,832.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,421.00 25,631,253.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,332.00 25,694,585.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 25,845,778.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,767.00 25,893,545.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 69,035.00 25,962,580.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 69,235.00 26,031,815.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,332.00 26,095,147.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 26,246,340.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 26,439,712.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 70,311.00 26,510,023.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 26,703,395.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 61,421.00 26,764,816.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 26,916,009.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,332.00 26,979,341.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 27,073,843.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 52,841.00 27,126,684.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 27,221,132.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 27,372,325.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,332.00 27,435,657.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,767.00 27,483,424.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,640.00 27,536,064.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,332.00 27,599,396.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 67,273.00 27,666,669.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,767.00 27,714,436.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,767.00 27,762,203.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 69,235.00 27,831,438.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 27,961,532.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 69,235.00 28,030,767.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,767.00 28,078,534.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 65,775.00 28,144,309.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,767.00 28,192,076.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,421.00 28,253,497.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 17,546.00 28,271,043.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 71,613.00 28,342,656.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 28,472,750.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 28,666,122.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,332.00 28,729,454.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,332.00 28,792,786.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 28,943,979.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 52,841.00 28,996,820.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,767.00 29,044,587.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 29,139,035.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 29,290,228.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,332.00 29,353,560.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 29,448,062.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 1,571,851.00 0.00 27,876,211.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 255,852.00 28,132,063.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 255,852.00 28,387,915.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 228,878.00 28,616,793.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 228,878.00 28,845,671.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 255,852.00 29,101,523.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 228,878.00 29,330,401.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 270,785.00 29,601,186.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 228,878.00 29,830,064.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 228,878.00 30,058,942.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 228,878.00 30,287,820.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 228,878.00 30,516,698.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 270,785.00 30,787,483.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 255,852.00 31,043,335.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 255,852.00 31,299,187.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 228,878.00 31,528,065.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 228,878.00 31,756,943.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 228,878.00 31,985,821.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 255,852.00 32,241,673.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 255,852.00 32,497,525.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 255,852.00 32,753,377.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 228,878.00 32,982,255.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 228,878.00 33,211,133.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 33,362,326.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 65,103.00 33,427,429.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 69,411.00 33,496,840.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,767.00 33,544,607.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 33,639,055.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 53,017.00 33,692,072.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 33,753,669.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 69,235.00 33,822,904.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 33,917,406.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 115,914.00 34,033,320.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,332.00 34,096,652.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,332.00 34,159,984.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,767.00 34,207,751.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 34,337,845.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,332.00 34,401,177.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,767.00 34,448,944.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,640.00 34,501,584.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 34,694,956.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 448,681.00 0.00 34,246,275.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 919,530.00 0.00 33,326,745.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 717,106.00 0.00 32,609,639.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 228,878.00 32,838,517.00

2017-07-28 Nota Contable 2017000043 0 0 000 TRASLADO PARA EL GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 443,324.00 0.00 32,395,193.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 67,953.00 32,463,146.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 32,614,339.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,943.00 32,662,282.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 53,017.00 32,715,299.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,508.00 32,778,807.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,508.00 32,842,315.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,943.00 32,890,258.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,816.00 32,943,074.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,943.00 32,991,017.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 33,184,389.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,508.00 33,247,897.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 33,309,494.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 72,468.00 33,381,962.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 33,476,464.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 72,468.00 33,548,932.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 33,679,026.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 85,676.00 33,764,702.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 33,859,150.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 3,615,748.00 0.00 30,243,402.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 623,384.00 0.00 29,620,018.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 33,057.00 29,653,075.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 25,569.00 29,678,644.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 14,706.00 29,693,350.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 31,753.00 29,725,103.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 29,786,700.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 29,980,072.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 53,017.00 30,033,089.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 30,184,282.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 30,314,376.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,943.00 30,362,319.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 70,090.00 30,432,409.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 30,526,857.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 30,621,359.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 68,731.00 30,690,090.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 30,841,283.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,508.00 30,904,791.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,943.00 30,952,734.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,816.00 31,005,550.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 717,106.00 0.00 30,288,444.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 30,418,538.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 135,083.00 30,553,621.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 30,704,814.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,508.00 30,768,322.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 30,862,770.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 53,017.00 30,915,787.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,508.00 30,979,295.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 31,130,488.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 72,468.00 31,202,956.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 62,371.00 31,265,327.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 48,689.00 31,314,016.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 29,734.00 31,343,750.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 31,405,347.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 63,002.00 31,468,349.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 22,373.00 31,490,722.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 35,157.00 31,525,879.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 38,354.00 31,564,233.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 31,757,605.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,816.00 31,810,421.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 31,904,923.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,508.00 31,968,431.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 32,062,879.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 53,017.00 32,115,896.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,508.00 32,179,404.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 39,952.00 32,219,356.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 104,160.00 32,323,516.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 18,078.00 32,341,594.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 68,731.00 32,410,325.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 72,068.00 32,482,393.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 63,949.00 32,546,342.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 32,607,939.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,943.00 32,655,882.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 32,849,254.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,816.00 32,902,070.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 33,053,263.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 33,183,357.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,508.00 33,246,865.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 57,035.00 33,303,900.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 69,211.00 33,373,111.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 47,943.00 33,421,054.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,508.00 33,484,562.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 33,546,159.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,816.00 33,598,975.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 33,792,347.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 72,468.00 33,864,815.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 34,016,008.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 20,827.00 34,036,835.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 53,017.00 34,089,852.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 34,241,045.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 34,371,139.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,943.00 34,419,082.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 34,513,584.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 63,508.00 34,577,092.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,943.00 34,625,035.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,508.00 34,688,543.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 94,448.00 34,782,991.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 55,950.00 0.00 34,727,041.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 71,789.00 34,798,830.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 15,741.00 34,814,571.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 35,987.00 34,850,558.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 130,094.00 34,980,652.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 53,017.00 35,033,669.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 52,816.00 35,086,485.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 193,372.00 35,279,857.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 62,571.00 35,342,428.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 72,068.00 35,414,496.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 61,597.00 35,476,093.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 47,943.00 35,524,036.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 41,550.00 35,565,586.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 47,943.00 35,613,529.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,508.00 35,677,037.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 151,193.00 35,828,230.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 151,193.00 35,979,423.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 94,502.00 36,073,925.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 63,508.00 36,137,433.00

SUMAS 15,468,158.00 33,581,758.00

CUENTA : 271504 PRIMA DE SERVICIOS 5,846,174.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,454,640.00 7,300,814.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 638,442.00 7,939,256.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 469,793.00 8,409,049.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 218,232.00 8,627,281.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 218,232.00 8,845,513.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 174,699.00 9,020,212.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 372,320.00 9,392,532.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 163,932.00 0.00 9,228,600.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 331,400.00 9,560,000.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 232,096.00 9,792,096.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 156,884.00 9,948,980.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 716,840.00 0.00 9,232,140.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 207,660.00 0.00 9,024,480.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 207,660.00 0.00 8,816,820.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 716,840.00 0.00 8,099,980.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 161,893.00 8,261,873.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 161,986.00 8,423,859.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 331,458.00 8,755,317.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 128,007.00 8,883,324.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 96,517.00 8,979,841.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 114,499.00 9,094,340.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 111,224.00 9,205,564.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 259,158.00 9,464,722.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 114,499.00 9,579,221.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 259,158.00 9,838,379.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,820.00 9,926,199.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 87,820.00 10,014,019.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 222,994.00 10,237,013.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 96,172.00 10,333,185.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 125,782.00 10,458,967.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 87,820.00 10,546,787.00

2017-01-31 Cuentas x Pagar 2017000054 0 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 10,643,063.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 124,617.00 10,767,680.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 114,499.00 10,882,179.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 114,499.00 10,996,678.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 259,158.00 11,255,836.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 161,893.00 11,417,729.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 161,986.00 11,579,715.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 128,693.00 11,708,408.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 87,820.00 11,796,228.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 124,617.00 11,920,845.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 123,452.00 12,044,297.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,820.00 12,132,117.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 148,662.00 12,280,779.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 96,172.00 12,376,951.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000133 0 2017000133 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 12,473,227.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 87,820.00 12,561,047.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 114,499.00 12,675,546.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 114,499.00 12,790,045.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 96,517.00 12,886,562.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 331,458.00 13,218,020.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 259,158.00 13,477,178.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 331,458.00 13,808,636.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 124,274.00 13,932,910.00

2017-03-31 Nomina 2017200094 0 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 14,029,186.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 96,517.00 14,125,703.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 131,022.00 14,256,725.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 114,499.00 14,371,224.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 161,893.00 14,533,117.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 114,499.00 14,647,616.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 259,158.00 14,906,774.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 111,224.00 15,017,998.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,820.00 15,105,818.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 114,499.00 15,220,317.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 87,820.00 15,308,137.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 161,986.00 15,470,123.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 87,820.00 15,557,943.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 96,172.00 15,654,115.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 124,617.00 15,778,732.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 148,662.00 15,927,394.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 259,158.00 16,186,552.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 161,893.00 16,348,445.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 161,986.00 16,510,431.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 120,858.00 16,631,289.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 87,820.00 16,719,109.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 259,158.00 16,978,267.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 96,172.00 17,074,439.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 114,499.00 17,188,938.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 96,517.00 17,285,455.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 124,617.00 17,410,072.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 126,462.00 17,536,534.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 87,820.00 17,624,354.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 114,499.00 17,738,853.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 111,224.00 17,850,077.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,820.00 17,937,897.00

2017-04-28 Nomina 2017200145 0 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 18,034,173.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 222,994.00 18,257,167.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 114,499.00 18,371,666.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 331,458.00 18,703,124.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 259,158.00 18,962,282.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,820.00 19,050,102.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 87,820.00 19,137,922.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 161,986.00 19,299,908.00

2017-05-31 Nomina 2017200177 0 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 19,396,184.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 222,994.00 19,619,178.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 124,617.00 19,743,795.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 259,158.00 20,002,953.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 87,820.00 20,090,773.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 111,224.00 20,201,997.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 32,056.00 20,234,053.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 114,499.00 20,348,552.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 118,289.00 20,466,841.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 128,693.00 20,595,534.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 96,517.00 20,692,051.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 259,158.00 20,951,209.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 161,893.00 21,113,102.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 114,499.00 21,227,601.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 331,458.00 21,559,059.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 114,499.00 21,673,558.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 437,491.00 0.00 21,236,067.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 259,158.00 21,495,225.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 117,139.00 21,612,364.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 331,458.00 21,943,822.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 114,499.00 22,058,321.00

2017-06-30 Nomina 2017200206 0 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 22,154,597.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 124,919.00 22,279,516.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 95,851.00 22,375,367.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 114,499.00 22,489,866.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 198,688.00 22,688,554.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 161,893.00 22,850,447.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 96,819.00 22,947,266.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 161,986.00 23,109,252.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 114,499.00 23,223,751.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 124,617.00 23,348,368.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 87,820.00 23,436,188.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 222,994.00 23,659,182.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 87,820.00 23,747,002.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 96,172.00 23,843,174.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 684,678.00 0.00 23,158,496.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 664,048.00 0.00 22,494,448.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,554,948.00 0.00 20,939,500.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 87,820.00 21,027,320.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 701,158.00 0.00 20,326,162.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 526,920.00 0.00 19,799,242.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,554,948.00 0.00 18,244,294.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 102,178.00 0.00 18,142,116.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 717,502.00 0.00 17,424,614.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 717,502.00 0.00 16,707,112.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 1,988,748.00 0.00 14,718,364.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,377,232.00 0.00 13,341,132.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 71,089.00 0.00 13,270,043.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,122,599.00 0.00 12,147,444.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 686,994.00 0.00 11,460,450.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 733,144.00 0.00 10,727,306.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 759,348.00 0.00 9,967,958.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 690,852.00 0.00 9,277,106.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 526,920.00 0.00 8,750,186.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 608,567.00 0.00 8,141,619.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000113 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 971,916.00 0.00 7,169,703.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 1,018,348.00 0.00 6,151,355.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000115 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,106,779.00 0.00 4,044,576.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000114 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,106,779.00 0.00 1,937,797.00

SUMAS 24,443,620.00 20,535,243.00

CUENTA : 271506 PRIMA DE VACACIONES 19,330,434.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,290,279.00 20,620,713.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 728,196.00 21,348,909.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1,064,032.00 0.00 20,284,877.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 319,602.00 20,604,479.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 717,106.00 0.00 19,887,373.00

2017-01-13 Nota Contable 2017000121 0 0 000 TRASLADO DE PROVI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 308,671.00 20,196,044.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 227,265.00 0.00 19,968,779.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 363,601.00 0.00 19,605,178.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 403,030.00 0.00 19,202,148.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 422,112.00 0.00 18,780,036.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 139,976.00 0.00 18,640,060.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 244,929.00 18,884,989.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000129 0 0 000 TRASLADO DE PROVI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 593,279.00 19,478,268.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 707,151.00 20,185,419.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 422,112.00 0.00 19,763,307.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 150,677.00 0.00 19,612,630.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 227,265.00 0.00 19,385,365.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 707,151.00 20,092,516.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 244,929.00 20,337,445.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 155,974.00 0.00 20,181,471.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 6,529.00 0.00 20,174,942.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 150,677.00 0.00 20,024,265.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 139,976.00 0.00 19,884,289.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 150,713.00 0.00 19,733,576.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 363,601.00 0.00 19,369,975.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 227,133.00 0.00 19,142,842.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 150,713.00 0.00 18,992,129.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 155,974.00 0.00 18,836,155.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,736,773.00 20,572,928.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 227,133.00 0.00 20,345,795.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 403,030.00 0.00 19,942,765.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 231,539.00 20,174,304.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,736,773.00 21,911,077.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 6,529.00 0.00 21,904,548.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 21,990,899.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 22,065,200.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,417.00 22,101,617.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 40,919.00 22,142,536.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,426.00 22,172,962.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,326.00 22,208,288.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 22,294,639.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,528.00 22,322,167.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,417.00 22,358,584.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,789.00 22,398,373.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 654,837.00 0.00 21,743,536.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 21,797,510.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 40,177.00 21,837,687.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,417.00 21,874,104.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 21,928,047.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000044 0 0 000 RECUPERACION POR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 21,103.00 0.00 21,906,944.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,528.00 21,934,472.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,311.00 21,964,783.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 22,075,225.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,528.00 22,102,753.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 717,106.00 0.00 21,385,647.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,417.00 21,422,064.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 39,789.00 21,461,853.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 21,548,204.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,528.00 21,575,732.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 21,629,675.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 41,147.00 21,670,822.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,311.00 21,701,133.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,426.00 21,731,559.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,528.00 21,759,087.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,417.00 21,795,504.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,401.00 21,834,905.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,417.00 21,871,322.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 21,925,296.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,528.00 21,952,824.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 49,534.00 22,002,358.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 22,112,800.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 22,199,151.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 39,675.00 22,238,826.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,528.00 22,266,354.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,789.00 22,306,143.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,417.00 22,342,560.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,417.00 22,378,977.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,528.00 22,406,505.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,426.00 22,436,931.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,311.00 22,467,242.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,417.00 22,503,659.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 41,923.00 22,545,582.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,326.00 22,580,908.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 22,667,259.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,528.00 22,694,787.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 22,748,761.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 22,802,704.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 49,534.00 22,852,238.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 22,938,589.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 23,049,031.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 23,159,473.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,311.00 23,189,784.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 23,276,135.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 23,362,486.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 40,404.00 23,402,890.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,417.00 23,439,307.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 23,493,250.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,417.00 23,529,667.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 39,789.00 23,569,456.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,528.00 23,596,984.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,528.00 23,624,512.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 23,678,486.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 38,652.00 23,717,138.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,528.00 23,744,666.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,326.00 23,779,992.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 23,854,293.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,426.00 23,884,719.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,417.00 23,921,136.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,426.00 23,951,562.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,528.00 23,979,090.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,417.00 24,015,507.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,417.00 24,051,924.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,528.00 24,079,452.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 24,165,803.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 41,147.00 24,206,950.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 10,103.00 24,217,053.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,326.00 24,252,379.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 24,362,821.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 24,437,122.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,789.00 24,476,911.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,528.00 24,504,439.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 37,796.00 24,542,235.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 24,596,209.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 24,650,152.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,417.00 24,686,569.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 24,772,920.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 1,571,851.00 0.00 23,201,069.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 255,852.00 23,456,921.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 228,878.00 23,685,799.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 228,878.00 23,914,677.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 228,878.00 24,143,555.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 255,852.00 24,399,407.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 255,852.00 24,655,259.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 270,785.00 24,926,044.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 228,878.00 25,154,922.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 228,878.00 25,383,800.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 255,852.00 25,639,652.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 228,878.00 25,868,530.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 270,785.00 26,139,315.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 228,878.00 26,368,193.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 228,878.00 26,597,071.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 228,878.00 26,825,949.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 255,852.00 27,081,801.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 228,878.00 27,310,679.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 255,852.00 27,566,531.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 228,878.00 27,795,409.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 255,852.00 28,051,261.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 255,852.00 28,307,113.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 228,878.00 28,535,991.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 28,622,342.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 66,203.00 28,688,545.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 39,889.00 28,728,434.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,417.00 28,764,851.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,417.00 28,801,268.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 30,527.00 28,831,795.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 37,413.00 28,869,208.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 28,943,509.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,417.00 28,979,926.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 29,015,353.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,528.00 29,042,881.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,789.00 29,082,670.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 29,136,613.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,528.00 29,164,141.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,311.00 29,194,452.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 29,248,426.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 29,358,868.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,528.00 29,386,396.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 314,116.00 0.00 29,072,280.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 621,066.00 0.00 28,451,214.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 717,106.00 0.00 27,734,108.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 228,878.00 27,962,986.00

2017-07-28 Nota Contable 2017000043 0 0 000 TRASLADO PARA EL GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 254,919.00 0.00 27,708,067.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 39,040.00 27,747,107.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,518.00 27,783,625.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,412.00 27,814,037.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 27,900,388.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 27,935,815.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,527.00 27,966,342.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 28,020,316.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,629.00 28,047,945.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 41,636.00 28,089,581.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,629.00 28,117,210.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 28,227,652.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,518.00 28,264,170.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 41,636.00 28,305,806.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,629.00 28,333,435.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 28,407,736.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,518.00 28,444,254.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 48,932.00 28,493,186.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 28,547,129.00

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 MALES CABRERA HUGO 18184006 3,615,748.00 0.00 24,931,381.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 623,384.00 0.00 24,307,997.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 18,970.00 24,326,967.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 8,449.00 24,335,416.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 18,259.00 24,353,675.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 24,389,102.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 24,443,045.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 24,553,487.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,629.00 24,581,116.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,629.00 24,608,745.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 24,695,096.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,310.00 24,769,406.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 24,823,380.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 24,909,731.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 40,277.00 24,950,008.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 39,501.00 24,989,509.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,518.00 25,026,027.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,412.00 25,056,439.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,527.00 25,086,966.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 14,735.00 25,101,701.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 717,106.00 0.00 24,384,595.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 135,083.00 24,519,678.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 24,606,029.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 17,081.00 24,623,110.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 24,697,411.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,518.00 24,733,929.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 24,787,872.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,527.00 24,818,399.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,518.00 24,854,917.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 24,941,268.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 41,636.00 24,982,904.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 35,844.00 25,018,748.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 27,997.00 25,046,745.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 35,982.00 25,082,727.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 25,118,154.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 12,893.00 25,131,047.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 20,260.00 25,151,307.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 22,102.00 25,173,409.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 25,283,851.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,412.00 25,314,263.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 25,368,237.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,518.00 25,404,755.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 25,458,698.00

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2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,527.00 25,489,225.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,518.00 25,525,743.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 23,023.00 25,548,766.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 59,489.00 25,608,255.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,501.00 25,647,756.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 41,407.00 25,689,163.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 36,754.00 25,725,917.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 25,761,344.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,629.00 25,788,973.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,325.00 25,799,298.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 25,909,740.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,412.00 25,940,152.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 26,026,503.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 26,100,804.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,518.00 26,137,322.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 57,035.00 26,194,357.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 26,248,331.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 36,518.00 26,284,849.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 27,629.00 26,312,478.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,518.00 26,348,996.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 53,943.00 26,402,939.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,629.00 26,430,568.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 41,636.00 26,472,204.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 39,775.00 26,511,979.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 26,547,406.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 26,657,848.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 11,953.00 26,669,801.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,527.00 26,700,328.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 26,786,679.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 26,873,030.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,629.00 26,900,659.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,412.00 26,931,071.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 27,005,372.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,518.00 27,041,890.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 34,246.00 0.00 27,007,644.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 551,076.00 27,558,720.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 8,990.00 27,567,710.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 27,629.00 27,595,339.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 20,693.00 27,616,032.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 86,351.00 27,702,383.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 35,958.00 27,738,341.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 35,427.00 27,773,768.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000151 0 2017000151 000 AJUSTE DE SALDOS ARIAS YACARY JOSE P 97455100 319,563.00 0.00 27,454,205.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 41,248.00 27,495,453.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 30,527.00 27,525,980.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 30,412.00 27,556,392.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 41,407.00 27,597,799.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 23,944.00 27,621,743.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 36,518.00 27,658,261.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 27,629.00 27,685,890.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 53,974.00 27,739,864.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 36,518.00 27,776,382.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 110,442.00 27,886,824.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 86,351.00 27,973,175.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 74,301.00 28,047,476.00

SUMAS 16,457,309.00 25,174,351.00

CUENTA : 271507 BONIFICACIONES 0.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 283,571.00 0.00 -283,571.00

2017-04-28 Nota Contable 2017000085 0 0 000 AJUSTE CONTABLE ELEUTERIO DASILVA M 40175788 0.00 652,845.00 369,274.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 228,983.00 0.00 140,291.00

SUMAS 512,554.00 652,845.00

CUENTA : 271509 PRIMA DE NAVIDAD 10,066,758.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,454,640.00 11,521,398.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 638,442.00 12,159,840.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,527,129.00 0.00 10,632,711.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 805,087.00 0.00 9,827,624.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 311,567.00 0.00 9,516,057.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 259,841.00 0.00 9,256,216.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 225,551.00 0.00 9,030,665.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 155,274.00 0.00 8,875,391.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 155,274.00 9,030,665.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 225,550.00 0.00 8,805,115.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 322,139.00 0.00 8,482,976.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 27,253.00 0.00 8,455,723.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 726,324.00 0.00 7,729,399.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 348,630.00 0.00 7,380,769.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 357,835.00 0.00 7,022,934.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 236,123.00 0.00 6,786,811.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 1,299,191.00 0.00 5,487,620.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 701,321.00 0.00 4,786,299.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 453,723.00 0.00 4,332,576.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 361,142.00 0.00 3,971,434.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 453,980.00 0.00 3,517,454.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 279,617.00 0.00 3,237,837.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 311,637.00 0.00 2,926,200.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 252,695.00 0.00 2,673,505.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000038 0 0 000 AJUSTE CORRECCION MARIN PEREZ AMALFI 69027145 40,838.00 0.00 2,632,667.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,358.00 2,730,025.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 2,909,871.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 107,015.00 3,016,886.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 139,506.00 3,156,392.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 3,444,123.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,358.00 3,541,481.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,343.00 3,664,824.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 141,977.00 3,806,801.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 4,174,804.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,358.00 4,272,162.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 126,979.00 4,399,141.00

2017-01-31 Cuentas x Pagar 2017000054 0 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 4,495,417.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,632.00 4,602,049.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 4,889,780.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 5,137,360.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,979.00 5,264,339.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 138,213.00 5,402,552.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 126,979.00 5,529,531.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 5,709,273.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 126,979.00 5,836,252.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000133 0 2017000133 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 5,932,528.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 6,112,270.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 6,292,116.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,358.00 6,389,474.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 126,979.00 6,516,453.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 136,920.00 6,653,373.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,979.00 6,780,352.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,632.00 6,886,984.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 165,053.00 7,052,037.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 107,015.00 7,159,052.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 138,213.00 7,297,265.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 142,738.00 7,440,003.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 7,727,734.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,358.00 7,825,092.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 8,112,823.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,358.00 8,210,181.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 8,578,184.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 165,053.00 8,743,237.00

2017-03-31 Nomina 2017200094 0 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 8,839,513.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,358.00 8,936,871.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 9,116,613.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 138,213.00 9,254,826.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 137,832.00 9,392,658.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 126,979.00 9,519,637.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,358.00 9,616,995.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 126,979.00 9,743,974.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,632.00 9,850,606.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,343.00 9,973,949.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,979.00 10,100,928.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 10,388,659.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 107,015.00 10,495,674.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 10,675,520.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 145,324.00 10,820,844.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,358.00 10,918,202.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 11,286,205.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 11,573,936.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 134,049.00 11,707,985.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 123,343.00 11,831,328.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 12,119,059.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 12,298,905.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,979.00 12,425,884.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 140,261.00 12,566,145.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 12,934,148.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 13,221,879.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 126,979.00 13,348,858.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 107,015.00 13,455,873.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 126,979.00 13,582,852.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 138,213.00 13,721,065.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 13,900,807.00

2017-04-28 Nomina 2017200145 0 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 13,997,083.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,632.00 14,103,715.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,358.00 14,201,073.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,358.00 14,298,431.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 14,546,011.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,358.00 14,643,369.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 14,823,215.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 126,979.00 14,950,194.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 15,129,936.00

2017-05-31 Nomina 2017200177 0 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 15,226,212.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 15,473,792.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 142,738.00 15,616,530.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,358.00 15,713,888.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 35,543.00 15,749,431.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 16,037,162.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 107,015.00 16,144,177.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 126,979.00 16,271,156.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 131,197.00 16,402,353.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,343.00 16,525,696.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 16,893,699.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,358.00 16,991,057.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,979.00 17,118,036.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 138,213.00 17,256,249.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,358.00 17,353,607.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 17,641,338.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 465,920.00 0.00 17,175,418.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 533,024.00 17,708,442.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 476,829.00 18,185,271.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 476,829.00 18,662,100.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 476,829.00 19,138,929.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 533,024.00 19,671,953.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 476,829.00 20,148,782.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 476,829.00 20,625,611.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 476,829.00 21,102,440.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 564,135.00 21,666,575.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 564,135.00 22,230,710.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 476,829.00 22,707,539.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 533,024.00 23,240,563.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 476,829.00 23,717,392.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 533,024.00 24,250,416.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 476,829.00 24,727,245.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 476,829.00 25,204,074.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 533,024.00 25,737,098.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 533,024.00 26,270,122.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 476,829.00 26,746,951.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 533,024.00 27,279,975.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 533,024.00 27,812,999.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 476,829.00 28,289,828.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 220,594.00 28,510,422.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 126,979.00 28,637,401.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 126,979.00 28,764,380.00

2017-06-30 Nomina 2017200206 0 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 28,860,656.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 138,548.00 28,999,204.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 107,350.00 29,106,554.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 29,354,134.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,358.00 29,451,492.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 29,575,170.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,358.00 29,672,528.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,358.00 29,769,886.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 30,057,617.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 30,237,463.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,632.00 30,344,095.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 30,712,098.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 126,979.00 30,839,077.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 138,213.00 30,977,290.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 31,157,032.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 129,920.00 31,286,952.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 642,425.00 0.00 30,644,527.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 533,679.00 0.00 30,110,848.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 476,829.00 30,587,677.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 30,955,680.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 135,342.00 31,091,022.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 31,270,764.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 31,558,495.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 127,314.00 31,685,809.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,693.00 31,783,502.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 31,907,180.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 127,314.00 32,034,494.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 107,350.00 32,141,844.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 32,321,690.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,693.00 32,419,383.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 144,366.00 32,563,749.00

2017-07-31 Nomina 2017200246 0 2017200246 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 32,660,025.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 144,366.00 32,804,391.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 33,051,971.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 163,048.00 33,215,019.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,967.00 33,321,986.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,693.00 33,419,679.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 127,314.00 33,546,993.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 533,024.00 0.00 33,013,969.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 63,656.00 33,077,625.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 33,201,303.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,693.00 33,298,996.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,693.00 33,396,689.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 33,764,692.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 137,255.00 33,901,947.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 34,081,689.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 34,369,420.00

2017-08-31 Nomina 2017200265 0 2017200265 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 34,465,696.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 139,841.00 34,605,537.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 34,785,383.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 35,073,114.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,967.00 35,180,081.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 127,314.00 35,307,395.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 35,554,975.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 107,350.00 35,662,325.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 65,276.00 35,727,601.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 52,102.00 35,779,703.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 29,278.00 35,808,981.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 59,168.00 35,868,149.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 36,115,729.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 36,403,460.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 97,606.00 36,501,066.00

2017-09-29 Nomina 2017200336 0 2017200336 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 36,597,342.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 127,314.00 36,724,656.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 36,904,398.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 107,350.00 37,011,748.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 127,314.00 37,139,062.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 37,426,793.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 144,366.00 37,571,159.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 124,504.00 37,695,663.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 119,897.00 37,815,560.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 37,939,238.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 281,422.00 38,220,660.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 45,589.00 38,266,249.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 71,640.00 38,337,889.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 78,153.00 38,416,042.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 38,784,045.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,967.00 38,891,012.00

2017-10-31 Nomina 2017200377 0 2017200377 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 38,987,288.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 127,314.00 39,114,602.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 39,294,344.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 107,350.00 39,401,694.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 127,314.00 39,529,008.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 198,224.00 39,727,232.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 137,255.00 39,864,487.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,605.00 40,008,092.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 127,722.00 40,135,814.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 40,259,492.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 34,403.00 40,293,895.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,693.00 40,391,588.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 40,759,591.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,967.00 40,866,558.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 41,154,289.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 81,409.00 41,235,698.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 41,483,278.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 127,314.00 41,610,592.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 41,790,438.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 118,823.00 41,909,261.00

2017-11-30 Nomina 2017200425 0 2017200425 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 42,005,537.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 127,314.00 42,132,851.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 97,693.00 42,230,544.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 42,354,222.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 127,314.00 42,481,536.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 41,141.00 42,522,677.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 144,366.00 42,667,043.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 42,846,889.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 43,214,892.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 179,742.00 43,394,634.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 107,350.00 43,501,984.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 43,789,715.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 44,077,446.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 44,325,026.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,693.00 44,422,719.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,693.00 44,520,412.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,967.00 44,627,379.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 138,167.00 44,765,546.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 127,314.00 44,892,860.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 0.00 48,455.00 44,941,315.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 476,829.00 0.00 44,464,486.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 533,024.00 0.00 43,931,462.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 476,829.00 0.00 43,454,633.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 476,829.00 0.00 42,977,804.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 564,135.00 0.00 42,413,669.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 564,135.00 0.00 41,849,534.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 476,829.00 0.00 41,372,705.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 533,024.00 0.00 40,839,681.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 533,024.00 0.00 40,306,657.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 533,024.00 0.00 39,773,633.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUESES ALEXANDER 1123304657 476,829.00 0.00 39,296,804.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 476,829.00 0.00 38,819,975.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 533,024.00 0.00 38,286,951.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 533,024.00 0.00 37,753,927.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 533,024.00 0.00 37,220,903.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 533,024.00 0.00 36,687,879.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 533,024.00 0.00 36,154,855.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 476,829.00 0.00 35,678,026.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 476,829.00 0.00 35,201,197.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 476,829.00 0.00 34,724,368.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 476,829.00 0.00 34,247,539.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 476,829.00 0.00 33,770,710.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 476,829.00 0.00 33,293,881.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 476,829.00 0.00 32,817,052.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,805,906.00 0.00 30,011,146.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 29,957.00 30,041,103.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 123,678.00 30,164,781.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 124,885.00 30,289,666.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 107,350.00 30,397,016.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,454,640.00 0.00 28,942,376.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 127,314.00 29,069,690.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 106,967.00 29,176,657.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 287,731.00 29,464,388.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 127,314.00 29,591,702.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 143,073.00 29,734,775.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS LINARES BURGOS CARL 76332112 4,416,036.00 0.00 25,318,739.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,452,772.00 0.00 21,865,967.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,432,392.00 0.00 20,433,575.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 2,007,119.00 0.00 18,426,456.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 644,100.00 0.00 17,782,356.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,470,587.00 0.00 16,311,769.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,171,445.00 0.00 13,140,324.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,648,194.00 0.00 11,492,130.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,425,474.00 0.00 10,066,656.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,495,267.00 0.00 8,571,389.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,518,774.00 0.00 7,052,615.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 1,088,891.00 0.00 5,963,724.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 1,098,662.00 0.00 4,865,062.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 1,087,476.00 0.00 3,777,586.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,210,505.00 0.00 2,567,081.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 97,693.00 2,664,774.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 247,580.00 2,912,354.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 179,846.00 3,092,200.00

2017-12-30 Nomina 2017200455 0 2017200455 000 NOMINA PENSIONAD CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 96,276.00 3,188,476.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 287,731.00 3,476,207.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 368,003.00 3,844,210.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,427,722.00 0.00 2,416,488.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,098,203.00 0.00 318,285.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 84,666.00 402,951.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 143,605.00 546,556.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 72,143.00 618,699.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 97,693.00 716,392.00

SUMAS 58,935,923.00 49,585,557.00

CUENTA : 291019 VENTA ALCANTARILLADO SERVICIO 1,115,967.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 320801 CAPITAL FISCAL 919,120,554.10

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 768,785,359.91

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 0.00 369,236,841.86 1,138,022,201.77

SUMAS 0.00 369,236,841.86

CUENTA : 323002 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO -381,130,050.22

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 323502 EN ESPECIE 188,828,097.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 32552504 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 872,466,238.00

SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 43210801 ACUEDUCTO CARGO FIJO 0.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 26,420,061.00 26,420,061.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,420,061.00 52,840,122.00

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,381,084.00 79,221,206.00

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 32,400,000.00 111,621,206.00

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,000,000.00 139,621,206.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 34,089.00 139,655,295.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,258,609.00 148,913,904.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 15,395,658.00 164,309,562.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,557.00 164,324,119.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,742,231.00 173,066,350.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,257,227.00 178,323,577.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,522,586.00 180,846,163.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,082,464.00 197,928,627.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,680,385.00 206,609,012.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,140,123.00 223,749,135.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,488,497.00 226,237,632.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,352,498.00 231,590,130.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,456,430.00 237,046,560.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,131,204.00 245,177,764.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,943,073.00 247,120,837.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,458,612.00 264,579,449.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,471,830.00 289,051,279.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,521,789.00 290,573,068.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,487,700.00 292,060,768.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,628,881.00 316,689,649.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,487,700.00 318,177,349.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 25,047,263.00 343,224,612.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 26,420,061.00 0.00 316,804,551.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 316,804,551.00 0.00 0.00

SUMAS 343,224,612.00 343,224,612.00

CUENTA : 43210802 CONSUMO ACUEDUCTO 0.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 10,915,426.00 10,915,426.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 13,303,795.60 24,219,221.60

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,645,859.00 33,865,080.60

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,900,000.00 40,765,080.60

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,900,000.00 47,665,080.60

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 534,932.00 48,200,012.60

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 897,886.00 49,097,898.60

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 373,945.00 49,471,843.60

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 428,340.00 49,900,183.60

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 420,024.00 50,320,207.60

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 388,542.00 50,708,749.60

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 473,251.00 51,182,000.60

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 818,974.00 52,000,974.60

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 601,077.00 52,602,051.60

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,248,362.00 53,850,413.60

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 419,034.00 54,269,447.60

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 792,078.00 55,061,525.60

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 565,286.00 55,626,811.60

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 429,726.00 56,056,537.60

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 771,666.00 56,828,203.60

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 821,394.00 57,649,597.60

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,201,282.00 63,850,879.60

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 950,966.00 64,801,845.60

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 817,471.00 65,619,316.60

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 382,470.00 66,001,786.60

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 659,176.00 66,660,962.60

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 737,248.00 67,398,210.60

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,320,244.00 68,718,454.60

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 826,898.00 69,545,352.60

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,303,181.00 75,848,533.60

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,289,817.00 77,138,350.60

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 580,991.00 77,719,341.60

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,274,067.00 83,993,408.60

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: ACUE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 683,222.00 84,676,630.60

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,915,426.00 0.00 73,761,204.60

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 73,761,204.60 0.00 0.00

SUMAS 84,676,630.60 84,676,630.60

CUENTA : 43210803 ACUEDUCTO-SUBSIDIOS-CONVENIOS 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 6,929,973.00 6,929,973.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000013 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 9,705.00 0.00 6,920,268.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000013 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 11,252,316.00 18,172,584.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000017 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 4,801,974.00 0.00 13,370,610.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000017 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 9,976,567.00 23,347,177.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 3,413,453.00 26,760,630.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000019 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 4,733,970.00 0.00 22,026,660.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000019 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 10,080,934.00 32,107,594.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000025 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 10,129,569.00 42,237,163.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000025 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 4,564,581.00 0.00 37,672,582.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000031 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 14,390,984.00 52,063,566.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000035 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 14,595,053.00 66,658,619.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000039 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 14,753,044.00 81,411,663.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 81,411,663.00 0.00 0.00

SUMAS 95,521,893.00 95,521,893.00

CUENTA : 43210805 CONTRIBUCION 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,700,563.00 1,700,563.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,693,345.00 3,393,908.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,678,909.00 5,072,817.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,678,909.00 6,751,726.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,664,473.00 8,416,199.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,635,601.00 10,051,800.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 567,337.00 10,619,137.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,619,137.00 0.00 0.00

SUMAS 10,619,137.00 10,619,137.00

CUENTA : 43210806 SUMINISTRO DE AGUA 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,325,028.00 2,325,028.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 465,000.00 2,790,028.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,500,000.00 27,290,028.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,100,000.00 30,390,028.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,387,000.00 32,777,028.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,777,028.00 0.00 0.00

SUMAS 32,777,028.00 32,777,028.00

CUENTA : 432205 ALCANTARILLADO RECOLECCION Y TRANSPORTE 0.00

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,900,000.00 4,900,000.00

2017-07-15 Comprobante de Facturacion 2017000022 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,881,428.00 103,781,428.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000023 0 2017000023 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,851,828.00 202,633,256.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,900,000.00 0.00 197,733,256.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 197,733,256.00 0.00 0.00

SUMAS 202,633,256.00 202,633,256.00

CUENTA : 432207 ALCANTARILLADO COMERCIALIZACION 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 56,163,144.00 56,163,144.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 59,745,698.40 115,908,842.40

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 101,645.00 116,010,487.40

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000004 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 103,288,972.00 219,299,459.40

2017-04-01 Comprobante de Facturacion 2017000006 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 134,635,623.67 353,935,083.07

2017-05-01 Comprobante de Facturacion 2017000014 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 128,967,724.61 482,902,807.68

2017-06-01 Comprobante de Facturacion 2017000015 0 2017000015 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 132,061,688.93 614,964,496.61

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000033 0 2017000033 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,969,653.00 713,934,149.61

2017-10-11 Comprobante de Facturacion 2017000036 0 2017000036 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,769,538.00 812,703,687.61

2017-11-15 Comprobante de Facturacion 2017000040 0 2017000040 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,590,488.00 911,294,175.61

2017-12-15 Comprobante de Facturacion 2017000041 0 2017000041 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,969,653.00 1,010,263,828.61

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 56,163,144.00 0.00 954,100,684.61

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 894,253,341.21 0.00 59,847,343.40

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 59,847,343.40 0.00 -0.00

SUMAS 1,010,263,828.61 1,010,263,828.61

CUENTA : 432208 ALCANTARILLADO-SUBSIDIOS-CONVENIOS 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 18,360,980.00 18,360,980.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 18,360,980.00 36,721,960.00

2017-07-30 Comprobante de Facturacion 2017000028 0 2017000028 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 21,584,080.83 58,306,040.83

2017-08-30 Comprobante de Facturacion 2017000029 0 2017000029 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 21,584,080.83 79,890,121.66

2017-09-15 Comprobante de Facturacion 2017000032 0 2017000032 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 17,678,754.85 97,568,876.51

2017-10-08 Comprobante de Facturacion 2017000037 0 2017000037 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 21,584,080.38 119,152,956.89

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 79,890,121.66 0.00 39,262,835.23

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GOBERNACION DEL PUT 800094164 39,262,835.23 0.00 -0.00

SUMAS 119,152,956.89 119,152,956.89

CUENTA : 432307 ASEO- RECOLECCION DOMICILIARIA 0.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 60,799,751.00 60,799,751.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,019,335.00 146,819,086.00

2017-02-01 Comprobante de Facturacion 2017000005 0 2017000005 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 113,903,000.00 260,722,086.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000004 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 110,058,623.00 370,780,709.00

2017-04-01 Comprobante de Facturacion 2017000006 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 149,448,320.19 520,229,029.19

2017-05-01 Comprobante de Facturacion 2017000014 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 143,808,914.90 664,037,944.09

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-01 Comprobante de Facturacion 2017000015 0 2017000015 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 147,800,637.99 811,838,582.08

2017-07-15 Comprobante de Facturacion 2017000022 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 113,606,933.00 925,445,515.08

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000023 0 2017000023 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,466,720.00 1,034,912,235.08

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000033 0 2017000033 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,706,821.00 1,144,619,056.08

2017-10-11 Comprobante de Facturacion 2017000036 0 2017000036 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,666,484.00 1,254,285,540.08

2017-11-15 Comprobante de Facturacion 2017000040 0 2017000040 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,625,194.00 1,363,910,734.08

2017-12-15 Comprobante de Facturacion 2017000041 0 2017000041 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,759,336.00 1,473,670,070.08

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 1,387,650,735.08 0.00 86,019,335.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 86,019,335.00 0.00 0.00

SUMAS 1,473,670,070.08 1,473,670,070.08

CUENTA : 432308 ASEO-SUBSIDIOS-CONVENIOS 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 5,697,020.00 5,697,020.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 5,697,020.00 11,394,040.00

2017-07-30 Comprobante de Facturacion 2017000028 0 2017000028 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 25,609,642.37 37,003,682.37

2017-08-30 Comprobante de Facturacion 2017000029 0 2017000029 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 25,730,396.37 62,734,078.74

2017-09-15 Comprobante de Facturacion 2017000032 0 2017000032 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 29,938,888.35 92,672,967.09

2017-10-08 Comprobante de Facturacion 2017000037 0 2017000037 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 29,938,888.35 122,611,855.44

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 62,734,078.74 0.00 59,877,776.70

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GOBERNACION DEL PUT 800094164 59,877,776.70 0.00 -0.00

SUMAS 122,611,855.44 122,611,855.44

CUENTA : 432316 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00

2017-12-06 Nota Contable 2017000208 0 0 000 AJUSTE ERROR EN S EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 13,398,306.00 13,398,306.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 13,398,306.00 0.00 0.00

SUMAS 13,398,306.00 13,398,306.00

CUENTA : 43909001 CONTADORES Y MATRICULAS 0.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,031,250.00 1,031,250.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,031,250.00 2,062,500.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 60,000.00 2,122,500.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 142,500.00 2,265,000.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 410,000.00 2,675,000.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 639,167.00 3,314,167.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 144,167.00 3,458,334.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,549,584.00 5,007,918.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 694,584.00 5,702,502.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,702,502.00 0.00 0.00

SUMAS 5,702,502.00 5,702,502.00

CUENTA : 43909004 SALDOS ANTERIORES 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,883,021.00 1,883,021.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 298,580.00 2,181,601.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,343,528.00 3,525,129.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 270,725.00 3,795,854.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,568,651.00 5,364,505.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,100.00 5,390,605.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 16,196.00 5,406,801.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000160 0 0 000 AJUSTE A LOS RECA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,617,810.00 15,024,611.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000202 0 2017000202 000 AJUSTES RECAUDO C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,359,767.00 16,384,378.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 16,384,378.00 0.00 0.00

SUMAS 16,384,378.00 16,384,378.00

CUENTA : 43909017 ACUERDOS DE MIGRACION 0.00

2017-12-06 Nota Contable 2017000208 0 0 000 AJUSTE ERROR EN S EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,074,478.00 4,074,478.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,074,478.00 0.00 0.00

SUMAS 4,074,478.00 4,074,478.00

CUENTA : 439516 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,996,146.00 -1,996,146.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,265,894.00 -5,262,040.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,873,845.00 -8,135,885.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,975,191.00 -11,111,076.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,287,230.00 -13,398,306.00

2017-12-06 Nota Contable 2017000208 0 0 000 AJUSTE ERROR EN S EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 13,398,306.00 0.00 0.00

SUMAS 13,398,306.00 13,398,306.00

CUENTA : 439517 ACUERDOS DE PAGO MIGRACION 0.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,145,457.00 -1,145,457.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,308,779.00 -2,454,236.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 786,174.00 -3,240,410.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 341,958.00 -3,582,368.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 288,483.00 -3,870,851.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 106,661.00 -3,977,512.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 96,966.00 -4,074,478.00

2017-12-06 Nota Contable 2017000208 0 0 000 AJUSTE ERROR EN S EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,074,478.00 0.00 0.00

SUMAS 4,074,478.00 4,074,478.00

CUENTA : 442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION 0.00

2017-11-29 Nota Contable 2017000099 0 0 000 TRANSFERENCIA MUN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 112,017,631.00 112,017,631.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 112,017,631.00 0.00 0.00

SUMAS 112,017,631.00 112,017,631.00

CUENTA : 4428900101 TRANSFERENCIA SUBSIDIO ACUEDUCTO 0.00

2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,191,994.00 18,191,994.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 36,383,988.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,191,994.00 54,575,982.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,191,994.00 72,767,976.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 54,575,982.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 54,575,982.00 0.00 0.00

SUMAS 72,767,976.00 72,767,976.00

CUENTA : 4428900102 TRANSFERENCIA SUBSIDIO ALCANTARILLADO 0.00

2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,360,980.00 18,360,980.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 36,721,960.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,360,980.00 55,082,940.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,360,980.00 73,443,920.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 55,082,940.00 0.00 18,360,980.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 0.00

SUMAS 73,443,920.00 73,443,920.00

CUENTA : 4428900103 TRANSFERENCIA SUBSIDIO ASEO 0.00

2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,697,020.00 5,697,020.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 11,394,040.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,697,020.00 17,091,060.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,697,020.00 22,788,080.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 17,091,060.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 17,091,060.00 0.00 0.00

SUMAS 22,788,080.00 22,788,080.00

CUENTA : 48089090 OTROS 0.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 394.00 394.00

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,828,419.00 9,828,813.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 500.00 0.00 9,828,313.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000403 1770 0 000 RETEIVA MES DE MA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 368.00 0.00 9,827,945.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 358.00 9,828,303.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,157,718.00 11,986,021.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 334.00 0.00 11,985,687.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,967,385.00 13,953,072.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,530,000.00 16,483,072.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU U.A.E. DIRECCION DE 800197268 3.00 0.00 16,483,069.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 30,000.00 16,513,069.00

2017-08-11 Comprobante de Egreso 2017000927 2095 0 000 SUMINISTRO CINCO HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 17,848.00 16,530,917.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU U.A.E. DIRECCION DE 800197268 434.00 0.00 16,530,483.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 435.00 16,530,918.00

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,287.00 16,532,205.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,000.00 16,652,205.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001364 2424 0 000 RETEIVA MES DE OC U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 175.00 16,652,380.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 FACTURACION: OTRO EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 16,662,380.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,010.00 0.00 16,661,370.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HANNA INSTRUMENTS S 900352772 17,848.00 0.00 16,643,522.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 16,643,522.00 0.00 0.00

SUMAS 16,664,019.00 16,664,019.00

CUENTA : 481007 SOBRANTES 0.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 200,673.00 200,673.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 200,673.00 401,346.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 401,346.00 0.00 0.00

SUMAS 401,346.00 401,346.00

CUENTA : 481008 RECUPERACIONES 0.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 47,603.00 47,603.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 163,932.00 211,535.00

2017-01-05 Nota Contable 2017000103 0 0 000 TRASLADO DE LA PR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 68,828.00 280,363.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 257,381.00 537,744.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 257,381.00 795,125.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CARREÑO TEZ JESUS E 18187685 0.00 360,743.00 1,155,868.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 318,489.00 1,474,357.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 109,504.00 1,583,861.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CHS COMPUTADORES HA 18126844 0.00 226,195.00 1,810,056.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ASOCIACION DE VOLQU 846001293 0.00 148,012.00 1,958,068.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GESTION, DESARROLLO 900550589 0.00 90.00 1,958,158.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA MAQUINAGRO S.A. 830145805 0.00 2,195.00 1,960,353.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION QUINTERO SERRATO LU 19065596 0.00 160,282.00 2,120,635.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 456,142.00 2,576,777.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 0.00 3,500,000.00 6,076,777.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 0.00 350,000.00 6,426,777.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 0.00 950,000.00 7,376,777.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 85,163.00 7,461,940.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION TORRES PACHON MARIA 69016069 0.00 32,000.00 7,493,940.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 480,000.00 7,973,940.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FUNDACION CAMINOS D 900609647 0.00 12,000.00 7,985,940.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GONZALES BUITRON CE 18186450 0.00 149,000.00 8,134,940.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 20,826.00 8,155,766.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION LOZADA OSPINA LUIS 18129460 0.00 133,545.00 8,289,311.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 300,000.00 8,589,311.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 0.00 20,497.00 8,609,808.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 90,181.00 8,699,989.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CABRERA MARTINEZ NA 69015803 0.00 41,440.00 8,741,429.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GARCIA RIASCOS NANC 66815324 0.00 32,000.00 8,773,429.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION BRACO CONSTRUCTOR S 900033171 0.00 993,960.00 9,767,389.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 290,698.00 10,058,087.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 1,175.00 10,059,262.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 71,210.00 10,130,472.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA QUINTERO SERRATO LU 19065596 0.00 42,742.00 10,173,214.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FUNDACION ASIS 900102533 0.00 138,656.00 10,311,870.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 437,897.00 10,749,767.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ECOQUIMICOS S.A.S 808002465 0.00 74,208.00 10,823,975.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION VIDAL CAICEDO MARI 69021599 0.00 504,000.00 11,327,975.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ASOCIACION DE VOLQU 846001293 0.00 204,880.00 11,532,855.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 82,095.00 11,614,950.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA ODS INGENIERIA SAS 900396522 0.00 155.00 11,615,105.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CAICEDO RECALDE CAR 18107702 0.00 36,750.00 11,651,855.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 3,890.00 11,655,745.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 3,120.00 11,658,865.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION COMERCIALIZADORA DE 800010333 0.00 35,520.00 11,694,385.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 38,296.00 11,732,681.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 282,974.00 12,015,655.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 2,114.00 12,017,769.00

2017-01-22 Nota Contable 2017000095 0 0 000 DESCARGO DE LA CU SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,277,872.00 15,295,641.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 147,359.00 15,443,000.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 302,722.00 15,745,722.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 10,432.00 15,756,154.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 97,616.00 15,853,770.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000044 0 0 000 RECUPERACION POR EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 42,206.00 15,895,976.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION A.M.C INGENIERIA S 900583692 0.00 331,482.00 16,227,458.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION UNION TEMPORAL IPSU 900786590 0.00 814,540.00 17,041,998.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 31,750.00 17,073,748.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION LEIVA MUTIS ADRIAN 98378929 0.00 125,000.00 17,198,748.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 533,887.00 17,732,635.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 1.00 17,732,636.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION HURTADO CASTRILLON 9771887 0.00 33,050.00 17,765,686.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000419 1788 0 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 26,374.00 17,792,060.00

2017-05-17 Nota Contable 2017000170 0 0 000 AJUSTE RETENCION CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 524,350.00 18,316,410.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 764,490.00 19,080,900.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 764,490.00 19,845,390.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,680,894.00 21,526,284.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 323,773.00 21,850,057.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 210,054.00 22,060,111.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 73,884.00 22,133,995.00

2017-06-22 Nota Contable 2017000171 0 0 000 AJUSTE RETEIVA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 53,166.00 22,187,161.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 58,929.00 22,246,090.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 36,438.00 22,282,528.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 247.00 22,282,775.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 124,597.00 22,407,372.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 122,911.00 22,530,283.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 39,035.56 22,569,318.56

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 65,239.56 22,634,558.12

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 143,018.04 22,777,576.16

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 102,178.00 22,879,754.16

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 14.00 22,879,768.16

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 41,173.00 22,920,941.16

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 5,843.00 22,926,784.16

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 125,187.00 23,051,971.16

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 50,897.00 23,102,868.16

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 2.00 23,102,870.16

2017-07-17 Nota Contable 2017000128 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 902,805.96 24,005,676.12

2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 902,805.46 24,908,481.58

2017-07-17 Nota Contable 2017000104 0 0 000 AJUSTE DE SALARIO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,221,424.00 26,129,905.58

2017-07-17 Nota Contable 2017000104 0 0 000 AJUSTE DE SALARIO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 28,330.00 26,158,235.58

2017-08-01 Nota Contable 2017000048 0 0 000 ACUERDO DE PAGO 0 EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,858,126.00 30,016,361.58

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 257,323.00 30,273,684.58

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 26,298.00 30,299,982.58

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 113,146.00 30,413,128.58

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 623,384.00 31,036,512.58

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 232,457.00 31,268,969.58

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 4,738.00 31,273,707.58

2017-09-15 Nota Contable 2017000105 0 0 000 AJUSTE AL PESO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1.00 31,273,708.58

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-14 Nota Contable 2017000097 0 0 000 RECUPERACION MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 715,090.00 31,988,798.58

2017-10-25 Nota Contable 2017000106 0 0 000 AJUSTE PERSONA LI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 3,016,317.00 35,005,115.58

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,355,505.44 36,360,621.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LOPEZ GUERRERO JAIM 13076005 0.00 48,275.00 36,408,896.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ELEUTERIO DASILVA M 40175788 0.00 79,014.00 36,487,910.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 184,166.00 36,672,076.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 184,166.00 36,856,242.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 184,166.00 37,040,408.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 184,166.00 37,224,574.02

2017-12-10 Nota Contable 2017000150 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA CORDOBA LUZD 39841045 0.00 140,286.00 37,364,860.02

2017-12-11 Nota Contable 2017000156 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN SECURITA SISTEMAS 900435626 0.00 10,001,160.00 47,366,020.02

2017-12-12 Nota Contable 2017000110 0 0 000 RECUPERACIONES EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 3.00 47,366,023.02

2017-12-12 Nota Contable 2017000110 0 0 000 RECUPERACIONES EN ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 346,474.59 47,712,497.61

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 30,508.00 47,743,005.61

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,427,050.00 49,170,055.61

2017-12-12 Nota Contable 2017000119 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 27,583.19 49,197,638.80

2017-12-12 Nota Contable 2017000115 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,106,779.00 51,304,417.80

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,722,863.00 53,027,280.80

2017-12-12 Nota Contable 2017000112 0 0 000 AJSUTE A LAS CUEN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 132,940.00 53,160,220.80

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,844,064.00 55,004,284.80

2017-12-12 Nota Contable 2017000114 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,106,779.00 57,111,063.80

2017-12-12 Nota Contable 2017000119 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 4,423.00 57,115,486.80

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,020,847.44 58,136,334.24

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 172,168.00 58,308,502.24

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 414,201.00 58,722,703.24

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 251,602.00 58,974,305.24

2017-12-24 Nota Contable 2017000188 0 0 000 AJUSTE DOBLE CONT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 59,439,305.24

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 6,968.00 59,446,273.24

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 146,128.00 59,592,401.24

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 16,708.00 59,609,109.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INNOVAR DOTACIONES 900032945 26,374.00 0.00 59,582,735.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI A.M.C INGENIERIA S 900583692 331,482.00 0.00 59,251,253.24

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI JHAG S.A.S. 900766916 53,166.00 0.00 59,198,087.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ALMACEN EL DESVARE 30705281 31,750.00 0.00 59,166,337.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 2.00 0.00 59,166,335.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 715,090.00 0.00 58,451,245.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI QUINTERO SERRATO LU 19065596 203,024.00 0.00 58,248,221.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,387,376.00 0.00 54,860,845.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ ROSERO JUAN 98390914 558,129.00 0.00 54,302,716.24

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,355,519.44 0.00 52,947,196.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LOZADA OSPINA LUIS 18129460 133,545.00 0.00 52,813,651.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAICEDO RECALDE CAR 18107702 36,750.00 0.00 52,776,901.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HURTADO CASTRILLON 9771887 33,050.00 0.00 52,743,851.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 38,296.00 0.00 52,705,555.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 6,968.00 0.00 52,698,587.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 3,120.00 0.00 52,695,467.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,372,665.00 0.00 51,322,802.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ECOQUIMICOS S.A.S 808002465 74,208.00 0.00 51,248,594.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 87,335.00 0.00 51,161,259.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MAQUINAGRO S.A. 830145805 2,195.00 0.00 51,159,064.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 3,850,000.00 0.00 47,309,064.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 894,039.00 0.00 46,415,025.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 339,315.00 0.00 46,075,710.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 3,817,585.00 0.00 42,258,125.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 950,000.00 0.00 41,308,125.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COMERCIALIZADORA DE 800010333 35,520.00 0.00 41,272,605.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 143,019.04 0.00 41,129,586.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 373,155.00 0.00 40,756,431.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AGROVETERINARIA SU 65761130 300,000.00 0.00 40,456,431.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 155,105.00 0.00 40,301,326.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ODS INGENIERIA SAS 900396522 155.00 0.00 40,301,171.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FUNDACION CAMINOS D 900609647 12,000.00 0.00 40,289,171.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 290,698.00 0.00 39,998,473.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FUNDACION ASIS 900102533 138,656.00 0.00 39,859,817.76

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VIDAL CAICEDO MARI 69021599 504,000.00 0.00 39,355,817.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI UNION TEMPORAL IPSU 900786590 814,540.00 0.00 38,541,277.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BUENO LARGO LUIS F 6198458 16,708.00 0.00 38,524,569.76

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 346,477.59 0.00 38,178,092.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 231,132.00 0.00 37,946,960.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 1,175.00 0.00 37,945,785.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ASOCIACION DE VOLQU 846001293 352,892.00 0.00 37,592,893.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,000.00 0.00 37,127,893.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 251,602.00 0.00 36,876,291.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POLANIA ROJAS WIL 18184893 3,890.00 0.00 36,872,401.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,258,255.00 0.00 35,614,146.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 480,000.00 0.00 35,134,146.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 4,993,977.00 0.00 30,140,169.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COMERCIALIZADORA DE 900492581 167,258.00 0.00 29,972,911.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 47,603.00 0.00 29,925,308.17

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 32,006.19 0.00 29,893,301.98

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LOPEZ GUERRERO JAIM 13076005 48,275.00 0.00 29,845,026.98

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI KUARAN CABRERA JORG 18124942 71,211.00 0.00 29,773,815.98

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MALUA CARDENAS HEC 98135943 184,166.00 0.00 29,589,649.98

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GONZALES BUITRON CE 18186450 149,000.00 0.00 29,440,649.98

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 902,805.96 0.00 28,537,844.02

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 4,268,925.00 0.00 24,268,919.02

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI IDC - SAFETY SAS 900263294 2,114.00 0.00 24,266,805.02

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES PACHON MARIA 69016069 32,000.00 0.00 24,234,805.02

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 132,940.00 0.00 24,101,865.02

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GESTION, DESARROLLO 900550589 90.00 0.00 24,101,775.02

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PORTILLA PORFIRIO 6311638 185,163.56 0.00 23,916,611.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GARCIA CORDOBA LUZD 39841045 140,286.00 0.00 23,776,325.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHS COMPUTADORES HA 18126844 226,195.00 0.00 23,550,130.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ELEUTERIO DASILVA M 40175788 79,014.00 0.00 23,471,116.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 4,738.00 0.00 23,466,378.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 4,213,558.00 0.00 19,252,820.46

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 1,058,237.00 0.00 18,194,583.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CABRERA MARTINEZ NA 69015803 41,440.00 0.00 18,153,143.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CADENA JOHN HAROLD 98367181 184,166.00 0.00 17,968,977.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CARREÑO TEZ JESUS E 18187685 360,743.00 0.00 17,608,234.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 583,590.00 0.00 17,024,644.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRACO CONSTRUCTOR S 900033171 993,960.00 0.00 16,030,684.46

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 1,066,737.46 0.00 14,963,947.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,900,579.00 0.00 11,063,368.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 102,178.00 0.00 10,961,190.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 184,166.00 0.00 10,777,024.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SECURITA SISTEMAS 900435626 10,001,160.00 0.00 775,864.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GARCIA RIASCOS NANC 66815324 32,000.00 0.00 743,864.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORTES QUIJANO LINC 12905349 184,166.00 0.00 559,698.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LEIVA MUTIS ADRIAN 98378929 125,000.00 0.00 434,698.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 20,497.00 0.00 414,201.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 414,201.00 0.00 -0.00

SUMAS 59,609,109.24 59,609,109.24

CUENTA : 481559 OTROS INGRESOS 0.00

2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 79,886.00 79,886.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000033 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 0.00 3,286.00 83,172.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000033 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 0.00 683,580.00 766,752.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000011 0 0 000 AJUSTES A DEPURAC ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 119,146.00 885,898.00

2017-03-04 Nota Contable 2017000019 0 0 000 SALDOS POR TERCER VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 6,205,263.00 7,091,161.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 790.00 7,091,951.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,771.00 7,093,722.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,763.00 7,095,485.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,274.00 7,097,759.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,404.00 7,099,163.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 808.00 7,099,971.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,610.00 7,101,581.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,432.00 7,103,013.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,109.00 7,104,122.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,779.00 7,122,901.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,063.00 7,123,964.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 15.00 7,123,979.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,200.00 7,126,179.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 208.00 7,126,387.00

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 47.00 7,126,434.00

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 123,991.00 7,250,425.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 16,283.00 7,266,708.00

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,043.00 7,267,751.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,226.00 7,270,977.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,405.00 7,274,382.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,579.00 7,276,961.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,584.00 7,279,545.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,375.00 7,280,920.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,530.00 7,283,450.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,783.00 7,285,233.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,383.00 7,286,616.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,495.00 7,288,111.00

2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43.00 7,288,154.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,127.00 7,293,281.00

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 781.00 7,294,062.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 893.00 7,294,955.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 16.00 7,294,971.00

2017-07-28 Recaudo SP 2017200101 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 15.00 7,294,986.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 6,092,706.80 13,387,692.80

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 305.00 13,387,997.80

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 855.00 13,388,852.80

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,062.00 13,389,914.80

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,394.00 13,394,308.80

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,909.00 13,398,217.80

2017-08-10 Nota Contable 2017000050 0 0 000 AJUSTES CTAS DE A HERRERA DE TRUJILLO 26619385 0.00 104,174.00 13,502,391.80

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,578.00 13,504,969.80

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-10 Nota Contable 2017000049 0 0 000 AJUSTE A LA CUENT ECOQUIMICOS S.A.S 808002465 0.00 301,510.00 13,806,479.80

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,931.00 13,808,410.80

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,966.00 13,811,376.80

2017-08-14 Nota Contable 2017000051 0 0 000 AJUSTE A LA CUENT PALACIOS HERMES 18108684 0.00 30,000.00 13,841,376.80

2017-08-14 Nota Contable 2017000054 0 0 000 AJUSTE A LA CUENT CAJAS FORD DIESEL 2 79542520 0.00 94,992.00 13,936,368.80

2017-08-14 Nota Contable 2017000052 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL CAMPAÑA DIAZ WILMER 1123209028 0.00 350,000.00 14,286,368.80

2017-08-14 Nota Contable 2017000053 0 0 000 PAGO FINAL DE ASE LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 1,000,000.00 15,286,368.80

2017-08-15 Nota Contable 2017000056 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL ROMERO ZAMORA DAVID 1085261279 0.00 175,000.00 15,461,368.80

2017-08-15 Nota Contable 2017000055 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL VEGA CUASPUD JOSE L 1127452763 0.00 120,000.00 15,581,368.80

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,157.00 15,583,525.80

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,266.00 15,584,791.80

2017-08-17 Notas Credito 2017000001 0 0 000 AJUSTES CTAS DE A RUALES PEÑAFIEL CRI 1123208355 0.00 452,000.00 16,036,791.80

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,178.00 16,037,969.80

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,101.00 16,039,070.80

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,094.00 16,041,164.80

2017-08-23 Nota Contable 2017000058 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL MORALES HELIER 1123208165 0.00 350,000.00 16,391,164.80

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,848.00 16,394,012.80

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 481.00 16,394,493.80

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 513.00 16,395,006.80

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 259.00 16,395,265.80

2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 37.00 16,395,302.80

2017-09-04 Nota Contable 2017000061 0 0 000 AJUSTE X ACUERDO RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 2,084,330.00 18,479,632.80

2017-09-05 Nota Contable 2017000064 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 20,453,257.00 38,932,889.80

2017-09-05 Nota Contable 2017000062 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 289,954.00 39,222,843.80

2017-09-05 Nota Contable 2017000066 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS MARTINEZ ACHINCHOY 41104588 0.00 4,500,000.00 43,722,843.80

2017-09-05 Nota Contable 2017000063 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS SOTO ARANDA MARIA 40076819 0.00 10,173,200.00 53,896,043.80

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 754.00 53,896,797.80

2017-09-05 Nota Contable 2017000065 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS SIIGO SOFTWARE 830048145 0.00 3,649,999.00 57,546,796.80

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 15,076.00 57,561,872.80

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 16,299.00 57,578,171.80

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,658.00 57,581,829.80

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,028.00 57,584,857.80

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,219.00 57,587,076.80

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,342.00 57,588,418.80

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,282.00 57,589,700.80

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,418.00 57,592,118.80

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,170.00 57,593,288.80

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,851.00 57,595,139.80

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 878.00 57,596,017.80

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,809.00 57,597,826.80

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,696.00 57,600,522.80

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,184.00 57,601,706.80

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 48.00 57,601,754.80

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 782.00 57,602,536.80

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,142.00 57,604,678.80

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,804.00 57,607,482.80

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,540.00 57,610,022.80

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,410.00 57,611,432.80

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,961.00 57,613,393.80

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2.00 57,613,395.80

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,636.00 57,620,031.80

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,943.00 57,621,974.80

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,637.00 57,623,611.80

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,332.00 57,626,943.80

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,409.00 57,628,352.80

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 687.00 57,629,039.80

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 805.00 57,629,844.80

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 863.00 57,630,707.80

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,109.00 57,633,816.80

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,709.00 57,636,525.80

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,819.00 57,640,344.80

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,234.00 57,643,578.80

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,026.00 57,647,604.80

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,120.00 57,651,724.80

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,462.00 57,655,186.80

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,981.00 57,657,167.80

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,812.00 57,659,979.80

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,197.00 57,662,176.80

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,896.00 57,664,072.80

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,371.00 57,666,443.80

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 466.00 57,666,909.80

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 327.00 57,667,236.80

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 701.00 57,667,937.80

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 526.00 57,668,463.80

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,842.00 57,670,305.80

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,940.00 57,672,245.80

2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 198,465.00 57,870,710.80

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,073.00 57,875,783.80

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,217.00 57,879,000.80

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,803.00 57,880,803.80

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,206.00 57,883,009.80

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,885.00 57,884,894.80

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,841.00 57,887,735.80

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,669.00 57,889,404.80

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,481.00 57,890,885.80

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,025.00 57,891,910.80

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,848.00 57,893,758.80

2017-12-24 Nota Contable 2017000189 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS BRC INVESTOR SERVIC 830039674 0.00 15,065,848.00 72,959,606.80

2017-12-26 Nota Contable 2017000210 0 0 000 AJUSTE SALDO CUEN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 243,315.00 73,202,921.80

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,903.00 73,204,824.80

2017-12-29 Nota Contable 2017000187 0 0 000 AJUSTE PENSION EM EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,913,403.00 88,118,227.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000200 0 2017000200 000 AJUSTES CTA DE CA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 400,000.00 88,518,227.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000205 0 2017000205 000 AJUSTES CUENTAS A COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 475,673.00 88,993,900.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000196 0 2017000196 000 AJUSTE PAGO COMIS EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 106,511,313.00 195,505,213.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000206 0 2017000206 000 AJUSTE DE SALDOS U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 789,002.00 196,294,215.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000201 0 2017000201 000 AJUSTES CXP201600 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 198,294,215.80

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VEGA CUASPUD JOSE L 1127452763 120,000.00 0.00 198,174,215.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 2,084,330.00 0.00 196,089,885.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SOTO ARANDA MARIA 40076819 10,173,200.00 0.00 185,916,685.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROMERO ZAMORA DAVID 1085261279 175,000.00 0.00 185,741,685.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SIIGO SOFTWARE 830048145 3,649,999.00 0.00 182,091,686.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAMPAÑA DIAZ WILMER 1123209028 350,000.00 0.00 181,741,686.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 475,673.00 0.00 181,266,013.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HANNA INSTRUMENTS S 900352772 289,954.00 0.00 180,976,059.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERRERA DE TRUJILLO 26619385 104,174.00 0.00 180,871,885.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 106,511,313.00 0.00 74,360,572.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 868,888.00 0.00 73,491,684.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PALACIOS HERMES 18108684 30,000.00 0.00 73,461,684.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURGOS MUÑOZ MAGAL 69026611 686,866.00 0.00 72,774,818.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRC INVESTOR SERVIC 830039674 15,065,848.00 0.00 57,708,970.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MALES CABRERA HUGO 18184006 198,465.00 0.00 57,510,505.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 6,205,263.00 0.00 51,305,242.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 119,146.00 0.00 51,186,096.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ECOQUIMICOS S.A.S 808002465 301,510.00 0.00 50,884,586.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUALES PEÑAFIEL CRI 1123208355 452,000.00 0.00 50,432,586.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 35,994,888.00 0.00 14,437,698.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAJAS FORD DIESEL 2 79542520 94,992.00 0.00 14,342,706.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 1,000,000.00 0.00 13,342,706.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARTINEZ ACHINCHOY 41104588 4,500,000.00 0.00 8,842,706.80

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LEASING BANCOLOMBIA 860059294 6,092,706.80 0.00 2,750,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,400,000.00 0.00 350,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MORALES HELIER 1123208165 350,000.00 0.00 0.00

SUMAS 198,294,215.80 198,294,215.80

CUENTA : 510101 SUELDOS DEL PERSONAL 0.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000101 0 0 000 REVERSION EN SALD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 126,880.00 0.00 126,880.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 6,843,720.00 0.00 6,970,600.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 66,266.00 0.00 7,036,866.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 66,266.00 0.00 7,103,132.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,021,433.00 0.00 8,124,565.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 11,234,457.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 12,471,666.00

2017-01-31 Cuentas x Pagar 2017000054 0 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 13,627,446.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 17,604,939.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 20,280,861.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 21,197,923.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 22,435,132.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 24,378,961.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 26,321,674.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 27,558,883.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 29,502,712.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 31,445,425.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 34,555,317.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 35,472,379.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000133 0 2017000133 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 36,628,159.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 37,865,368.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,021,433.00 0.00 38,886,801.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,783,948.00 0.00 40,670,749.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 44,648,242.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 48,625,735.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 51,735,627.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 53,679,456.00

2017-03-31 Nomina 2017200094 0 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 54,835,236.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 55,752,298.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 57,695,011.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,021,433.00 0.00 58,716,444.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 59,953,653.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 61,190,862.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,783,948.00 0.00 62,974,810.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 65,650,732.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,021,433.00 0.00 66,672,165.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 68,615,994.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 69,853,203.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 73,830,696.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 75,067,905.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 77,010,618.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 80,120,510.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 81,037,572.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 83,713,494.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,021,433.00 0.00 84,734,927.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 85,972,136.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 87,914,849.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 91,024,741.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 95,002,234.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 96,946,063.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 98,183,272.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 99,100,334.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 4,994,232.00 0.00 104,094,566.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 4,994,232.00 0.00 109,088,798.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 4,994,232.00 0.00 114,083,030.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 4,994,232.00 0.00 119,077,262.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 4,994,232.00 0.00 124,071,494.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 127,181,386.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 129,857,308.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 131,094,517.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 133,037,230.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 133,954,292.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 1,021,433.00 0.00 134,975,725.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 136,212,934.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 140,190,427.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 142,134,256.00

2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 20,002.00 0.00 142,154,258.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 144,096,971.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 145,334,180.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 147,278,009.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 148,195,071.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 152,172,564.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 153,409,773.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000526 0 2017000526 000 CONTRATO DE PERSO PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 1,053,386.00 0.00 154,463,159.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 157,573,051.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,021,433.00 0.00 158,594,484.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 161,270,406.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 288,680.00 0.00 161,559,086.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 618,600.00 0.00 162,177,686.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,021,433.00 0.00 163,199,119.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 165,142,948.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 168,252,840.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 172,230,333.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 173,147,395.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 175,823,317.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 177,766,030.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 181,743,523.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 948,520.00 0.00 182,692,043.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,295,880.00 0.00 183,987,923.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 185,225,132.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 187,167,845.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,021,433.00 0.00 188,189,278.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 190,865,200.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 733,632.00 0.00 191,598,832.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 194,708,724.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 196,652,553.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 197,889,762.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 199,832,475.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,021,433.00 0.00 200,853,908.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 326,050.00 0.00 201,179,958.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 205,157,451.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 208,267,343.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 210,943,265.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 212,180,474.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 216,157,967.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 217,395,176.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,021,433.00 0.00 218,416,609.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 1,942,713.00 0.00 220,359,322.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 221,596,531.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 224,706,423.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 227,382,345.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 229,326,174.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 230,243,236.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 3.00 0.00 230,243,239.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000114 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 29,997.00 0.00 230,273,236.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000115 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 29,997.00 0.00 230,303,233.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 2,675,922.00 0.00 232,979,155.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 1,237,209.00 0.00 234,216,364.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 1,943,829.00 0.00 236,160,193.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 3,977,493.00 0.00 240,137,686.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 917,062.00 0.00 241,054,748.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 1,021,433.00 0.00 242,076,181.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 323,785.00 0.00 242,399,966.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,237,209.00 0.00 243,637,175.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,109,892.00 0.00 246,747,067.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 126,880.00 246,620,187.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 10,250,304.00 236,369,883.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 21,693,628.00 214,676,255.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 4,994,232.00 209,682,023.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 6,128,598.00 203,553,425.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 4,994,232.00 198,559,193.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 13,939,213.00 184,619,980.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 6,128,598.00 178,491,382.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 3,467,340.00 175,024,042.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 37,451,236.00 137,572,806.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 47,729,916.00 89,842,890.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 30,327,116.00 59,515,774.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 4,994,232.00 54,521,542.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 6,843,720.00 47,677,822.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 4,994,232.00 42,683,590.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 1,053,386.00 41,630,204.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 4,994,232.00 36,635,972.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 13,897,979.00 22,737,993.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 22,737,993.00 0.00

SUMAS 246,747,067.00 246,747,067.00

CUENTA : 510105 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 795,498.00 0.00 795,498.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 795,498.00 0.00 1,590,996.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 795,498.00 0.00 2,386,494.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 795,498.00 0.00 3,181,992.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,181,992.00 0.00

SUMAS 3,181,992.00 3,181,992.00

CUENTA : 510109 HONORARIOS 0.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000025 0 2017000025 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 4,950,000.00 0.00 4,950,000.00

2017-01-23 Cuentas x Pagar 2017000029 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 11,000,000.00 0.00 15,950,000.00

2017-01-23 Cuentas x Pagar 2017000030 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 11,000,000.00 0.00 26,950,000.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000277 0 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 13,200,000.00 0.00 40,150,000.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000467 0 2017000467 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 14,801,666.00 0.00 54,951,666.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000517 0 2017000517 000 COBRO CARTERA - S ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 2,864,777.00 0.00 57,816,443.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000571 0 2017000571 000 COBRO CARTERA - S DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 1,699,356.00 0.00 59,515,799.00

2017-09-15 Cuentas x Pagar 2017000629 0 2017000629 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 8,025,000.00 0.00 67,540,799.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 14,801,666.00 52,739,133.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 11,000,000.00 41,739,133.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 0.00 8,025,000.00 33,714,133.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 1,699,356.00 32,014,777.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 18,150,000.00 13,864,777.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,864,777.00 11,000,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 11,000,000.00 0.00

SUMAS 67,540,799.00 67,540,799.00

CUENTA : 510113 PRIMA DE VACACIONES 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 319,602.00 0.00 319,602.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 410,244.00 0.00 729,846.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 62,825.00 0.00 792,671.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 410,244.00 0.00 1,202,915.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 62,825.00 0.00 1,265,740.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 1,352,091.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 1,462,533.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 1,536,834.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 1,590,808.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,426.00 0.00 1,621,234.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,528.00 0.00 1,648,762.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,417.00 0.00 1,685,179.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,417.00 0.00 1,721,596.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 1,775,539.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,417.00 0.00 1,811,956.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 1,898,307.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 1,952,250.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 2,006,224.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,417.00 0.00 2,042,641.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 49,534.00 0.00 2,092,175.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,426.00 0.00 2,122,601.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,528.00 0.00 2,150,129.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 2,260,571.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 2,346,922.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,417.00 0.00 2,383,339.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,417.00 0.00 2,419,756.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,528.00 0.00 2,447,284.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 2,557,726.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,426.00 0.00 2,588,152.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 2,642,126.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 49,534.00 0.00 2,691,660.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 2,745,603.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 2,421,896.00 0.00 5,167,499.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,528.00 0.00 5,195,027.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 5,249,001.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 5,335,352.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 5,445,794.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,417.00 0.00 5,482,211.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 5,556,512.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,417.00 0.00 5,592,929.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 5,646,872.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,426.00 0.00 5,677,298.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,426.00 0.00 5,707,724.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 5,761,698.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 5,848,049.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 5,922,350.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 5,976,293.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,417.00 0.00 6,012,710.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 6,123,152.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,417.00 0.00 6,159,569.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,528.00 0.00 6,187,097.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 228,878.00 0.00 6,415,975.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 228,878.00 0.00 6,644,853.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 228,878.00 0.00 6,873,731.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 228,878.00 0.00 7,102,609.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 228,878.00 0.00 7,331,487.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,417.00 0.00 7,367,904.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 30,527.00 0.00 7,398,431.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 7,484,782.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 7,559,083.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,417.00 0.00 7,595,500.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 7,649,474.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 7,759,916.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 7,813,859.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,528.00 0.00 7,841,387.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 106,833.00 0.00 7,948,220.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 9,378.00 0.00 7,957,598.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 374,468.00 0.00 8,332,066.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 1,303,478.00 0.00 9,635,544.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,518.00 0.00 9,672,062.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,518.00 0.00 9,708,580.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 9,762,554.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 9,816,497.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 9,926,939.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 10,013,290.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,527.00 0.00 10,043,817.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,629.00 0.00 10,071,446.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 10,145,747.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 8,449.00 0.00 10,154,196.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 18,259.00 0.00 10,172,455.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 10,282,897.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,629.00 0.00 10,310,526.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 10,384,827.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 10,438,801.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 10,492,744.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,527.00 0.00 10,523,271.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 10,609,622.00

2017-09-13 Nota Contable 2017000116 0 0 000 AJUSTE DEL MAYOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 79,885.00 0.00 10,689,507.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 402,815.00 0.00 11,092,322.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001045 2276 0 000 VACACIONES PERIOD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 528,729.00 0.00 11,621,051.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 11,731,493.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 11,805,794.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 11,892,145.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 27,997.00 0.00 11,920,142.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,518.00 0.00 11,956,660.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 12,010,603.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,527.00 0.00 12,041,130.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 35,982.00 0.00 12,077,112.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 22,102.00 0.00 12,099,214.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 12,153,188.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,518.00 0.00 12,189,706.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 12,243,649.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,527.00 0.00 12,274,176.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,325.00 0.00 12,284,501.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 12,394,943.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 12,481,294.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 12,555,595.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,518.00 0.00 12,592,113.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,518.00 0.00 12,628,631.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,518.00 0.00 12,665,149.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,629.00 0.00 12,692,778.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 12,779,129.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 12,833,103.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,527.00 0.00 12,863,630.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 12,937,931.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 53,943.00 0.00 12,991,874.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 13,102,316.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 104,764.00 0.00 13,207,080.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 30,527.00 0.00 13,237,607.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 27,629.00 0.00 13,265,236.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 74,301.00 0.00 13,339,537.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 110,442.00 0.00 13,449,979.00

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2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 36,518.00 0.00 13,486,497.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 53,974.00 0.00 13,540,471.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 36,518.00 0.00 13,576,989.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 86,351.00 0.00 13,663,340.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 8,990.00 0.00 13,672,330.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 228,878.00 13,443,452.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 183,162.00 13,260,290.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,036,212.00 12,224,078.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 1,303,478.00 10,920,600.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 402,815.00 10,517,785.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,325,304.00 9,192,481.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 515,594.00 8,676,887.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 228,878.00 8,448,009.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 709,581.00 7,738,428.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,662,566.00 6,075,862.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 228,878.00 5,846,984.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 308,111.00 5,538,873.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 228,878.00 5,309,995.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 298,868.00 5,011,127.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 528,729.00 4,482,398.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 228,878.00 4,253,520.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 694,070.00 3,559,450.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,421,896.00 1,137,554.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 409,541.00 728,013.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 728,013.00 0.00

SUMAS 13,672,330.00 13,672,330.00

CUENTA : 510114 PRIMA DE NAVIDAD 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 638,442.00 0.00 638,442.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 486,988.00 0.00 1,125,430.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 123,572.00 0.00 1,249,002.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,374.00 0.00 1,355,376.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 228,406.00 0.00 1,583,782.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ILES CALVACHE SILVI 41104895 155,274.00 0.00 1,739,056.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,179,623.00 0.00 2,918,679.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 284,920.00 0.00 3,203,599.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 74,186.00 0.00 3,277,785.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 64,981.00 0.00 3,342,766.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 98,667.00 0.00 3,441,433.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 109,237.00 0.00 3,550,670.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 241,033.00 0.00 3,791,703.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 155,182.00 0.00 3,946,885.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BUENO LARGO LUIS F 6198458 111,179.00 0.00 4,058,064.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU FLOREZ SANTA DAVID 18107470 61,674.00 0.00 4,119,738.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 109,239.00 0.00 4,228,977.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MARIN PEREZ AMALFI 69027145 122,996.00 0.00 4,351,973.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU GUEVARA CORTES JESS 1123309796 113,000.00 0.00 4,464,973.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 4,752,704.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 5,120,707.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,358.00 0.00 5,218,065.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 107,015.00 0.00 5,325,080.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 126,979.00 0.00 5,452,059.00

2017-01-31 Cuentas x Pagar 2017000054 0 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 5,548,335.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 5,795,915.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 5,975,761.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 6,155,503.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 126,979.00 0.00 6,282,482.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 126,979.00 0.00 6,409,461.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 165,053.00 0.00 6,574,514.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 6,754,256.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,358.00 0.00 6,851,614.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 107,015.00 0.00 6,958,629.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 7,326,632.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 126,979.00 0.00 7,453,611.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 7,741,342.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000133 0 2017000133 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 7,837,618.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 8,017,464.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 126,979.00 0.00 8,144,443.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 8,512,446.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 126,979.00 0.00 8,639,425.00

2017-03-31 Nomina 2017200094 0 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 8,735,701.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 8,915,547.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 165,053.00 0.00 9,080,600.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 107,015.00 0.00 9,187,615.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 9,475,346.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 9,655,088.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,358.00 0.00 9,752,446.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 2,073,000.00 0.00 11,825,446.00

2017-04-28 Nomina 2017200145 0 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 11,921,722.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 12,209,453.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 12,457,033.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 107,015.00 0.00 12,564,048.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 12,743,894.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,358.00 0.00 12,841,252.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 13,020,994.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 13,388,997.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 126,979.00 0.00 13,515,976.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 126,979.00 0.00 13,642,955.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 13,822,801.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 14,002,543.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 14,250,123.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 126,979.00 0.00 14,377,102.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 107,015.00 0.00 14,484,117.00

2017-05-31 Nomina 2017200177 0 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 14,580,393.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 14,868,124.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,358.00 0.00 14,965,482.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 15,333,485.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 126,979.00 0.00 15,460,464.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 476,829.00 0.00 15,937,293.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 476,829.00 0.00 16,414,122.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 476,829.00 0.00 16,890,951.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 476,829.00 0.00 17,367,780.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 476,829.00 0.00 17,844,609.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 126,979.00 0.00 17,971,588.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 126,979.00 0.00 18,098,567.00

2017-06-30 Nomina 2017200206 0 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 18,194,843.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 18,374,585.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 18,554,431.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 18,802,011.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 19,089,742.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 19,457,745.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 107,350.00 0.00 19,565,095.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,358.00 0.00 19,662,453.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 133,586.00 0.00 19,796,039.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 334,292.00 0.00 20,130,331.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 127,314.00 0.00 20,257,645.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,693.00 0.00 20,355,338.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 20,535,184.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 20,903,187.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 107,350.00 0.00 21,010,537.00

2017-07-31 Nomina 2017200246 0 2017200246 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 21,106,813.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 21,286,555.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 21,534,135.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 21,821,866.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 127,314.00 0.00 21,949,180.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 29,278.00 0.00 21,978,458.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,656.00 0.00 22,042,114.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 22,329,845.00

2017-08-31 Nomina 2017200265 0 2017200265 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 22,426,121.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,693.00 0.00 22,523,814.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 22,771,394.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 23,139,397.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 23,319,243.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 23,498,985.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 107,350.00 0.00 23,606,335.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 220,052.00 0.00 23,826,387.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 24,194,390.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 24,441,970.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 24,729,701.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 97,606.00 0.00 24,827,307.00

2017-09-29 Nomina 2017200336 0 2017200336 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 24,923,583.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 127,314.00 0.00 25,050,897.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 25,230,639.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 119,897.00 0.00 25,350,536.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 107,350.00 0.00 25,457,886.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 78,153.00 0.00 25,536,039.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 25,715,885.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 127,314.00 0.00 25,843,199.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 26,022,941.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 107,350.00 0.00 26,130,291.00

2017-10-31 Nomina 2017200377 0 2017200377 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 26,226,567.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 26,594,570.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 26,882,301.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 34,403.00 0.00 26,916,704.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 27,164,284.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 127,314.00 0.00 27,291,598.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 127,314.00 0.00 27,418,912.00

2017-11-30 Nomina 2017200425 0 2017200425 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 27,515,188.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,693.00 0.00 27,612,881.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 127,314.00 0.00 27,740,195.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 27,987,775.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 28,275,506.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 107,350.00 0.00 28,382,856.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 179,742.00 0.00 28,562,598.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 28,930,601.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 29,110,447.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 29,820.00 0.00 29,140,267.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 29,820.00 0.00 29,170,087.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CASTILLO PAI NEUST 18188958 29,820.00 0.00 29,199,907.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI ANDRADE MONTERO JH 18189715 29,821.00 0.00 29,229,728.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CANGREJO VELANDIA A 18109405 29,821.00 0.00 29,259,549.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 29,820.00 0.00 29,289,369.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 29,820.00 0.00 29,319,189.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MALUA CARDENAS HEC 98135943 29,820.00 0.00 29,349,009.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUESES ALEXANDER 1123304657 29,820.00 0.00 29,378,829.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 29,820.00 0.00 29,408,649.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 29,820.00 0.00 29,438,469.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CADENA JOHN HAROLD 98367181 29,820.00 0.00 29,468,289.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 29,820.00 0.00 29,498,109.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 29,820.00 0.00 29,527,929.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 29,820.00 0.00 29,557,749.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 29,820.00 0.00 29,587,569.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 29,820.00 0.00 29,617,389.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 29,820.00 0.00 29,647,209.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 29,820.00 0.00 29,677,029.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CORTES QUIJANO LINC 12905349 29,820.00 0.00 29,706,849.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 29,820.00 0.00 29,736,669.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000143 0 0 000 TRASLADO DE PROVI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 29,820.00 0.00 29,766,489.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 107,350.00 0.00 29,873,839.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 183,245.00 0.00 30,057,084.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 247,580.00 0.00 30,304,664.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 368,003.00 0.00 30,672,667.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 29,957.00 0.00 30,702,624.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200455 0 2017200455 000 NOMINA PENSIONAD CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 30,798,900.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 175,703.00 0.00 30,974,603.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 179,846.00 0.00 31,154,449.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 118,624.00 0.00 31,273,073.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 157,522.00 0.00 31,430,595.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 75,759.00 0.00 31,506,354.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 293,709.00 0.00 31,800,063.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS CHAVARRO ANGULO EME 18189804 76,592.00 0.00 31,876,655.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS FLOREZ SANTA DAVID 18107470 6,799.00 0.00 31,883,454.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 96,734.00 0.00 31,980,188.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 97,693.00 0.00 32,077,881.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 86,963.00 0.00 32,164,844.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 98,149.00 0.00 32,262,993.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 88,054.00 0.00 32,351,047.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS GUEVARA CORTES JESS 1123309796 113,954.00 0.00 32,465,001.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 287,731.00 0.00 32,752,732.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS LINARES BURGOS CARL 76332112 15,830.00 0.00 32,768,562.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 12,382.00 0.00 32,780,944.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 127,314.00 0.00 32,908,258.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 127,314.00 0.00 33,035,572.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000146 0 0 000 TRASLADO - PROVIS ILES CALVACHE SILVI 41104895 67,681.00 0.00 33,103,253.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,321,158.00 30,782,095.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 141,573.00 30,640,522.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 29,820.00 30,610,702.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 2,798,080.00 27,812,622.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 29,820.00 27,782,802.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 644,100.00 27,138,702.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 29,820.00 27,108,882.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 29,820.00 27,079,062.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 29,820.00 27,049,242.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 4,161,232.00 22,888,010.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,787,379.00 21,100,631.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 74,186.00 21,026,445.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 506,649.00 20,519,796.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 29,820.00 20,489,976.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 29,820.00 20,460,156.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 506,649.00 19,953,507.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN TORRES GETIAL DEICY 1123302325 71,066.00 0.00 20,024,573.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 29,820.00 19,994,753.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 194,428.00 19,800,325.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 843,094.00 18,957,231.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 29,820.00 18,927,411.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 623,777.00 18,303,634.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 765,421.00 17,538,213.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 199,331.00 17,338,882.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,694,560.00 13,644,322.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN CANGREJO VELANDIA A 18109405 593,956.00 0.00 14,238,278.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,294,862.00 12,943,416.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 183,245.00 12,760,171.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 13,915,951.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 196,202.00 13,719,749.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 68,473.00 13,651,276.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 578,629.00 13,072,647.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000186 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 1,000.00 0.00 13,073,647.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 506,649.00 12,566,998.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,073,000.00 10,493,998.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 29,820.00 10,464,178.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 111,179.00 10,352,999.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,431,866.00 5,921,133.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 195,401.00 5,725,732.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 29,820.00 5,695,912.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 29,820.00 5,666,092.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,319,823.00 3,346,269.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 29,820.00 3,316,449.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 29,821.00 3,286,628.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 334,292.00 2,952,336.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 29,820.00 2,922,516.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,659,346.00 1,263,170.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 506,649.00 756,521.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 506,649.00 249,872.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 29,820.00 220,052.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 220,052.00 0.00

SUMAS 34,925,055.00 34,925,055.00

CUENTA : 510117 VACACIONES 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 319,602.00 0.00 319,602.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,213,021.00 0.00 1,532,623.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 676,398.00 0.00 2,209,021.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,213,021.00 0.00 3,422,042.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 676,398.00 0.00 4,098,440.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 676,398.00 0.00 4,774,838.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 676,398.00 0.00 5,451,236.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 5,602,429.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,767.00 0.00 5,650,196.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 5,780,290.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 5,874,792.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,332.00 0.00 5,938,124.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 52,841.00 0.00 5,990,965.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,332.00 0.00 6,054,297.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 6,247,669.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 6,342,117.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,332.00 0.00 6,405,449.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 6,499,897.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 6,594,399.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 52,841.00 0.00 6,647,240.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,332.00 0.00 6,710,572.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 6,861,765.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 86,730.00 0.00 6,948,495.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,767.00 0.00 6,996,262.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 7,189,634.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,767.00 0.00 7,237,401.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 52,841.00 0.00 7,290,242.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 7,441,435.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 7,634,807.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,332.00 0.00 7,698,139.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 86,730.00 0.00 7,784,869.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,332.00 0.00 7,848,201.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 7,942,649.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 8,037,151.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 2,421,896.00 0.00 10,459,047.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 10,610,240.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 10,704,742.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 10,799,190.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,332.00 0.00 10,862,522.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 10,992,616.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,767.00 0.00 11,040,383.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,332.00 0.00 11,103,715.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 52,841.00 0.00 11,156,556.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 11,349,928.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 11,444,430.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,767.00 0.00 11,492,197.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,332.00 0.00 11,555,529.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,332.00 0.00 11,618,861.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 52,841.00 0.00 11,671,702.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 11,801,796.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 11,896,244.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 12,089,616.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 12,240,809.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 228,878.00 0.00 12,469,687.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 228,878.00 0.00 12,698,565.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 228,878.00 0.00 12,927,443.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 228,878.00 0.00 13,156,321.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 228,878.00 0.00 13,385,199.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,332.00 0.00 13,448,531.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 53,017.00 0.00 13,501,548.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,332.00 0.00 13,564,880.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 13,694,974.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 13,846,167.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 13,940,615.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 14,133,987.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,767.00 0.00 14,181,754.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 14,276,256.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 224,446.00 0.00 14,500,702.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 1,975,032.00 0.00 16,475,734.00

2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 168,232.00 0.00 16,643,966.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,943.00 0.00 16,691,909.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,508.00 0.00 16,755,417.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,508.00 0.00 16,818,925.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 16,913,373.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 17,106,745.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 53,017.00 0.00 17,159,762.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 17,254,264.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 17,405,457.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 17,535,551.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 14,706.00 0.00 17,550,257.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 31,753.00 0.00 17,582,010.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,943.00 0.00 17,629,953.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 17,760,047.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 17,854,549.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 17,948,997.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 53,017.00 0.00 18,002,014.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 18,153,207.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 18,346,579.00

2017-09-13 Nota Contable 2017000116 0 0 000 AJUSTE DEL MAYOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 562,399.00 0.00 18,908,978.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 259,032.00 0.00 19,168,010.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001045 2276 0 000 VACACIONES PERIOD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 828,653.00 0.00 19,996,663.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 20,190,035.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 20,341,228.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 20,471,322.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 48,689.00 0.00 20,520,011.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,508.00 0.00 20,583,519.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 20,677,967.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 53,017.00 0.00 20,730,984.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 63,002.00 0.00 20,793,986.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 38,354.00 0.00 20,832,340.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 20,926,842.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,508.00 0.00 20,990,350.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 21,084,798.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 53,017.00 0.00 21,137,815.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 18,078.00 0.00 21,155,893.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 21,349,265.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 21,500,458.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 21,630,552.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,508.00 0.00 21,694,060.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,508.00 0.00 21,757,568.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 53,017.00 0.00 21,810,585.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,508.00 0.00 21,874,093.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 22,025,286.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 22,155,380.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,943.00 0.00 22,203,323.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 94,448.00 0.00 22,297,771.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 22,392,273.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 22,585,645.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 448,514.00 0.00 23,034,159.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 11,952.00 0.00 23,046,111.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 47,943.00 0.00 23,094,054.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 94,502.00 0.00 23,188,556.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 130,094.00 0.00 23,318,650.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 193,372.00 0.00 23,512,022.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 151,193.00 0.00 23,663,215.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 53,017.00 0.00 23,716,232.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,508.00 0.00 23,779,740.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 15,741.00 0.00 23,795,481.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 63,508.00 0.00 23,858,989.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,664,923.00 22,194,066.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,421,896.00 19,772,170.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,814,316.00 17,957,854.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 228,878.00 17,728,976.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 228,878.00 17,500,098.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 259,032.00 17,241,066.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,162,980.00 16,078,086.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 228,878.00 15,849,208.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 1,975,032.00 13,874,176.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 703,038.00 13,171,138.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,320,464.00 10,850,674.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 724,190.00 10,126,484.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 317,222.00 9,809,262.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 544,048.00 9,265,214.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 228,878.00 9,036,336.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,407,465.00 6,628,871.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 5,253,238.00 1,375,633.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 318,102.00 1,057,531.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 828,653.00 228,878.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 228,878.00 0.00

SUMAS 23,858,989.00 23,858,989.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 510123 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00
2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 498,840.00 0.00 498,840.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 581,980.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 665,120.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 83,140.00 0.00 748,260.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 831,400.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 914,540.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 83,140.00 0.00 997,680.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 1,080,820.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 1,163,960.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000142 0 2017000142 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 498,840.00 0.00 1,662,800.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 83,140.00 0.00 1,745,940.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 1,829,080.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 1,912,220.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 1,995,360.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 2,078,500.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 83,140.00 0.00 2,161,640.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 2,244,780.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 2,327,920.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 83,140.00 0.00 2,411,060.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 2,494,200.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 2,577,340.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 2,660,480.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 498,840.00 0.00 3,159,320.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 498,840.00 0.00 3,658,160.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 498,840.00 0.00 4,157,000.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 498,840.00 0.00 4,655,840.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 498,840.00 0.00 5,154,680.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 83,140.00 0.00 5,237,820.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 5,320,960.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 5,404,100.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 5,487,240.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-20 Cuentas x Pagar 2017000505 0 2017000505 000 CONTRATACION - PA MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 102,539.00 0.00 5,589,779.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 5,672,919.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 5,756,059.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 5,839,199.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 83,140.00 0.00 5,922,339.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 19,397.00 0.00 5,941,736.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 41,565.00 0.00 5,983,301.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 83,140.00 0.00 6,066,441.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 6,149,581.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 63,733.00 0.00 6,213,314.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 6,296,454.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 83,140.00 0.00 6,379,594.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 66,504.00 0.00 6,446,098.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 6,529,238.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 83,140.00 0.00 6,612,378.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 6,695,518.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000717 0 2017000717 000 CONTRATACION - PA GOMEZ PAZ DIANA YUR 1123314064 166,280.00 0.00 6,861,798.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 6,944,938.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 7,028,078.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 83,140.00 0.00 7,111,218.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 7,194,358.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 83,140.00 0.00 7,277,498.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 83,140.00 0.00 7,360,638.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 83,140.00 0.00 7,443,778.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 83,140.00 0.00 7,526,918.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 0.00 102,539.00 7,424,379.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 498,840.00 6,925,539.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 936,698.00 5,988,841.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 498,840.00 5,490,001.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GOMEZ PAZ DIANA YUR 1123314064 0.00 166,280.00 5,323,721.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 498,840.00 4,824,881.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 897,904.00 3,926,977.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 498,840.00 3,428,137.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 498,840.00 2,929,297.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 498,840.00 2,430,457.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 498,840.00 1,931,617.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 933,937.00 997,680.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 498,840.00 498,840.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 498,840.00 0.00

SUMAS 7,526,918.00 7,526,918.00

CUENTA : 510124 CESANTIAS 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 638,442.00 0.00 638,442.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 356,287.00 0.00 994,729.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,123,193.00 0.00 2,117,922.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 356,287.00 0.00 2,474,209.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,123,193.00 0.00 3,597,402.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 115,897.00 0.00 3,713,299.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 4,024,912.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 4,219,685.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 4,618,232.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,518.00 0.00 4,755,750.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 5,023,879.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,439.00 0.00 5,129,318.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,518.00 0.00 5,266,836.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 5,461,497.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,518.00 0.00 5,599,015.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 5,910,628.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 115,897.00 0.00 6,026,525.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 6,221,186.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 178,753.00 0.00 6,399,939.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,518.00 0.00 6,537,457.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 6,732,230.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,439.00 0.00 6,837,669.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 7,236,216.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 178,753.00 0.00 7,414,969.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 7,609,742.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,518.00 0.00 7,747,260.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 7,941,921.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,439.00 0.00 8,047,360.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 115,897.00 0.00 8,163,257.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,518.00 0.00 8,300,775.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 8,612,388.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 9,010,935.00

2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 4,917,368.00 0.00 13,928,303.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 14,196,432.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 14,508,045.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 14,906,592.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 15,101,365.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,518.00 0.00 15,238,883.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,518.00 0.00 15,376,401.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 115,897.00 0.00 15,492,298.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,439.00 0.00 15,597,737.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 15,792,398.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 16,190,945.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 16,459,074.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,518.00 0.00 16,596,592.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 16,791,253.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,518.00 0.00 16,928,771.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 115,897.00 0.00 17,044,668.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 17,239,441.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 17,551,054.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,439.00 0.00 17,656,493.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 514,976.00 0.00 18,171,469.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 514,976.00 0.00 18,686,445.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 514,976.00 0.00 19,201,421.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 514,976.00 0.00 19,716,397.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 514,976.00 0.00 20,231,373.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,518.00 0.00 20,368,891.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 20,680,504.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 20,875,165.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,439.00 0.00 20,980,604.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 116,260.00 0.00 21,096,864.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,518.00 0.00 21,234,382.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 21,502,511.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 21,697,284.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 22,095,831.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 118,374.00 0.00 22,214,205.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 315,597.00 0.00 22,529,802.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 4,394,843.00 0.00 26,924,645.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,881.00 0.00 27,062,526.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 27,257,299.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 27,451,960.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 27,720,089.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,802.00 0.00 27,825,891.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 28,224,438.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 116,260.00 0.00 28,340,698.00

2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 28,652,311.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,881.00 0.00 28,790,192.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 31,708.00 0.00 28,821,900.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 68,939.00 0.00 28,890,839.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,802.00 0.00 28,996,641.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 29,308,254.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 29,576,383.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 29,771,156.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 116,260.00 0.00 29,887,416.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 30,082,077.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 30,480,624.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 132,803.00 0.00 30,613,427.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 31,011,974.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 31,323,587.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 105,707.00 0.00 31,429,294.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,881.00 0.00 31,567,175.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 31,761,836.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 32,029,965.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 129,849.00 0.00 32,159,814.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 116,260.00 0.00 32,276,074.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 84,640.00 0.00 32,360,714.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 32,555,487.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,881.00 0.00 32,693,368.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 32,888,029.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 116,260.00 0.00 33,004,289.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 37,259.00 0.00 33,041,548.00

2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 33,440,095.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 33,751,708.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 34,019,837.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,881.00 0.00 34,157,718.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,881.00 0.00 34,295,599.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 116,260.00 0.00 34,411,859.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,802.00 0.00 34,517,661.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 194,661.00 0.00 34,712,322.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,881.00 0.00 34,850,203.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 35,161,816.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 35,560,363.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 35,828,492.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 36,023,265.00

2017-12-07 Nota Contable 2017000107 0 2017000107 000 AJUSTE DE SALDOS KUARAN CABRERA JORG 18124942 1,973,536.00 0.00 37,996,801.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 3,097,234.00 0.00 41,094,035.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 116,260.00 0.00 41,210,295.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 105,802.00 0.00 41,316,097.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 194,773.00 0.00 41,510,870.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 137,881.00 0.00 41,648,751.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 268,129.00 0.00 41,916,880.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 137,881.00 0.00 42,054,761.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 32,443.00 0.00 42,087,204.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 398,547.00 0.00 42,485,751.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 311,613.00 0.00 42,797,364.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 514,976.00 42,282,388.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI KUARAN CABRERA JORG 18124942 0.00 1,973,536.00 40,308,852.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 814,119.00 39,494,733.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,272,352.00 37,222,381.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 4,917,368.00 32,305,013.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 697,560.00 31,607,453.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,782,564.00 26,824,889.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 6,836,590.00 19,988,299.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 514,976.00 19,473,323.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 514,976.00 18,958,347.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 132,803.00 18,825,544.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,886,288.00 15,939,256.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 514,976.00 15,424,280.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,546,221.00 13,878,059.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 954,039.00 12,924,020.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 4,394,843.00 8,529,177.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 514,976.00 8,014,201.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 5,285,182.00 2,729,019.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,551,278.00 1,177,741.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,177,741.00 0.00

SUMAS 42,797,364.00 42,797,364.00

CUENTA : 510125 INTERESES A LAS CESANTIAS 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 76,644.00 0.00 76,644.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 135,176.00 0.00 211,820.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 135,176.00 0.00 346,996.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 64,253.00 0.00 411,249.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 92,705.00 0.00 503,954.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 92,705.00 0.00 596,659.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 627,758.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,740.00 0.00 641,498.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 11,582.00 0.00 653,080.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 672,518.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 691,945.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,538.00 0.00 702,483.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 729,242.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,740.00 0.00 742,982.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 782,757.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,740.00 0.00 796,497.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 827,596.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 847,023.00

2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 866,461.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 17,839.00 0.00 884,300.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,538.00 0.00 894,838.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,740.00 0.00 908,578.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 11,582.00 0.00 920,160.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 959,935.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 979,362.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 17,839.00 0.00 997,201.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 11,582.00 0.00 1,008,783.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 1,048,558.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,538.00 0.00 1,059,096.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,740.00 0.00 1,072,836.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 1,103,935.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 1,123,373.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,740.00 0.00 1,137,113.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 1,163,872.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 1,183,310.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 1,214,409.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,740.00 0.00 1,228,149.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,538.00 0.00 1,238,687.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 1,258,114.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 11,582.00 0.00 1,269,696.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,740.00 0.00 1,283,436.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 1,323,211.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 1,349,970.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 11,582.00 0.00 1,361,552.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,740.00 0.00 1,375,292.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 1,394,719.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,740.00 0.00 1,408,459.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,538.00 0.00 1,418,997.00

2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 1,438,435.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 1,478,210.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 1,509,309.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000073 0 0 000 TRASLADO DE PROVI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 157,940.00 0.00 1,667,249.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 30,899.00 0.00 1,698,148.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 30,899.00 0.00 1,729,047.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 30,899.00 0.00 1,759,946.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 30,899.00 0.00 1,790,845.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 30,899.00 0.00 1,821,744.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 1,852,843.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,740.00 0.00 1,866,583.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 1,886,010.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 1,912,769.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,740.00 0.00 1,926,509.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 11,618.00 0.00 1,938,127.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 1,957,565.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,538.00 0.00 1,968,103.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 2,007,878.00

2017-07-06 Nota Contable 2017000080 0 0 000 TRASLADO - CUENTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 338,748.00 0.00 2,346,626.00

2017-07-17 Nota Contable 2017000130 0 0 000 AJUSTE A LAS PROV HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 62,639.00 0.00 2,409,265.00

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2017-07-31 Nomina 2017200217 0 2017200217 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 2,440,364.00

2017-07-31 Nomina 2017200220 0 2017200220 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 2,459,802.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,776.00 0.00 2,473,578.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,776.00 0.00 2,487,354.00

2017-07-31 Nomina 2017200216 0 2017200216 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 2,527,129.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 11,618.00 0.00 2,538,747.00

2017-07-31 Nomina 2017200222 0 2017200222 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 2,558,174.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,575.00 0.00 2,568,749.00

2017-07-31 Nomina 2017200218 0 2017200218 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 2,595,508.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 6,888.00 0.00 2,602,396.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 3,168.00 0.00 2,605,564.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,575.00 0.00 2,616,139.00

2017-08-31 Nomina 2017200249 0 2017200249 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 2,642,898.00

2017-08-31 Nomina 2017200251 0 2017200251 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 2,662,336.00

2017-08-31 Nomina 2017200253 0 2017200253 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 2,681,763.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 11,618.00 0.00 2,693,381.00

2017-08-31 Nomina 2017200248 0 2017200248 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 2,724,480.00

2017-08-31 Nomina 2017200247 0 2017200247 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 2,764,255.00

2017-09-29 Nomina 2017200307 0 2017200307 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 2,804,030.00

2017-09-29 Nomina 2017200308 0 2017200308 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 2,835,129.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 10,561.00 0.00 2,845,690.00

2017-09-29 Nomina 2017200313 0 2017200313 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 2,865,117.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 11,618.00 0.00 2,876,735.00

2017-09-29 Nomina 2017200309 0 2017200309 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 2,903,494.00

2017-09-29 Nomina 2017200311 0 2017200311 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 12,959.00 0.00 2,916,453.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,776.00 0.00 2,930,229.00

2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 8,459.00 0.00 2,938,688.00

2017-10-31 Nomina 2017200363 0 2017200363 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 2,958,126.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,776.00 0.00 2,971,902.00

2017-10-31 Nomina 2017200365 0 2017200365 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 2,991,329.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 11,618.00 0.00 3,002,947.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 3,718.00 0.00 3,006,665.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 3,046,440.00

2017-10-31 Nomina 2017200360 0 2017200360 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 3,077,539.00

2017-10-31 Nomina 2017200361 0 2017200361 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 3,104,298.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,776.00 0.00 3,118,074.00

2017-11-30 Nomina 2017200400 0 2017200400 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 3,144,833.00

2017-11-30 Nomina 2017200399 0 2017200399 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 3,175,932.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,776.00 0.00 3,189,708.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,776.00 0.00 3,203,484.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,575.00 0.00 3,214,059.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 11,618.00 0.00 3,225,677.00

2017-11-30 Nomina 2017200404 0 2017200404 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 19,427.00 0.00 3,245,104.00

2017-11-30 Nomina 2017200402 0 2017200402 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 3,264,542.00

2017-11-30 Nomina 2017200398 0 2017200398 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 3,304,317.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000117 0 0 000 AJUSTE POR PROVIS BRAVO PORTILLA SAND 18127521 185,598.00 0.00 3,489,915.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 27,455.00 0.00 3,517,370.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000115 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ILES CALVACHE SILVI 41104895 103,329.00 0.00 3,620,699.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000119 0 0 000 AJUSTES A LAS PRO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 27,800.00 0.00 3,648,499.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 35,175.00 0.00 3,683,674.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,776.00 0.00 3,697,450.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 13,776.00 0.00 3,711,226.00

2017-12-30 Nomina 2017200438 0 2017200438 000 NOMINA - DICIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 31,099.00 0.00 3,742,325.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 10,575.00 0.00 3,752,900.00

2017-12-30 Nomina 2017200441 0 2017200441 000 NOMINA - DICIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 19,438.00 0.00 3,772,338.00

2017-12-30 Nomina 2017200437 0 2017200437 000 NOMINA - DICIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 39,775.00 0.00 3,812,113.00

2017-12-30 Nomina 2017200443 0 2017200443 000 NOMINA - DICIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 3,238.00 0.00 3,815,351.00

2017-12-30 Nomina 2017200439 0 2017200439 000 NOMINA - DICIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 26,759.00 0.00 3,842,110.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 11,618.00 0.00 3,853,728.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 402,345.00 3,451,383.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 64,253.00 3,387,130.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 30,899.00 3,356,231.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 330,106.00 3,026,125.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 573,620.00 2,452,505.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 189,663.00 2,262,842.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 338,748.00 1,924,094.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 30,899.00 1,893,195.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 30,899.00 1,862,296.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 30,899.00 1,831,397.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 180,344.00 1,651,053.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 27,800.00 1,623,253.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 558,786.00 1,064,467.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 157,940.00 906,527.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 69,528.00 836,999.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 30,899.00 806,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 76,644.00 729,456.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 182,448.00 547,008.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 69,708.00 477,300.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 477,300.00 0.00

SUMAS 3,853,728.00 3,853,728.00

CUENTA : 510130 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO 0.00

2017-02-07 Cuentas x Pagar 2017000078 0 2017000078 000 SEMINARIO - ACTUA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 400,000.00 0.00 400,000.00

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000084 0 2017000084 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 689,010.00 0.00 1,089,010.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000173 0 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 4,520,000.00 0.00 5,609,010.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 130,000.00 0.00 5,739,010.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 140,000.00 0.00 5,879,010.00

2017-07-19 Cuentas x Pagar 2017000501 0 2017000501 000 BIENESTAR SOCIAL MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 1,000,000.00 0.00 6,879,010.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 20,000.00 0.00 6,899,010.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000627 0 2017000627 000 BIENESTAR SOCIAL CABRERA CHAVES VERO 1123202869 1,000,000.00 0.00 7,899,010.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001045 2276 0 000 VACACIONES PERIOD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 61,137.00 0.00 7,960,147.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000659 0 2017000659 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 3,990,000.00 0.00 11,950,147.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000774 0 2017000774 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 868,170.00 0.00 12,818,317.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000833 0 2017000833 000 REFRIGUERIOS - CA SURTITODO LA 80 27303408 421,600.00 0.00 13,239,917.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SURTITODO LA 80 27303408 0.00 421,600.00 12,818,317.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 868,170.00 11,950,147.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 1,000,000.00 10,950,147.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 400,000.00 10,550,147.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 61,137.00 10,489,010.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 4,520,000.00 5,969,010.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CABRERA CHAVES VERO 1123202869 0.00 1,000,000.00 4,969,010.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 20,000.00 4,949,010.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 270,000.00 4,679,010.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 689,010.00 3,990,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COLCAPETROL 12135983 0.00 3,990,000.00 0.00

SUMAS 13,239,917.00 13,239,917.00

CUENTA : 510131 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000287 0 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 381,985.00 0.00 381,985.00

2017-08-08 Cuentas x Pagar 2017000543 0 2017000543 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 3,573,700.00 0.00 3,955,685.00

2017-09-20 Cuentas x Pagar 2017000638 0 2017000638 000 DOTACION - SE REQ INNOVAR DOTACIONES 900032945 63,993.00 0.00 4,019,678.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST VARIEDADES PATRY 38969594 181,500.00 0.00 4,201,178.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST LANZA GRIFA IRMA 41104359 28,000.00 0.00 4,229,178.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000711 0 2017000711 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 495,000.00 0.00 4,724,178.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000801 0 2017000801 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 300,000.00 0.00 5,024,178.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIEDADES PATRY 38969594 0.00 181,500.00 4,842,678.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 445,978.00 4,396,700.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 4,368,700.00 28,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LANZA GRIFA IRMA 41104359 0.00 28,000.00 0.00

SUMAS 5,024,178.00 5,024,178.00

CUENTA : 510133 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000109 0 2017000109 000 SUMINISTRO - DE Q DEPORTIVOS CAPU 18111932 1,158,000.00 0.00 1,158,000.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000464 0 2017000464 000 ALQUILER - CANCHA MORENO CABRERA ADR 69027004 630,000.00 0.00 1,788,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 150,000.00 0.00 1,938,000.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000775 0 2017000775 000 BIENESTAR SOCIAL JANSASOY ORDOÑEZ LU 18185317 6,130,000.00 0.00 8,068,000.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 200,000.00 0.00 8,268,000.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 50,000.00 0.00 8,318,000.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 200,000.00 0.00 8,518,000.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 100,000.00 0.00 8,618,000.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 200,000.00 0.00 8,818,000.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 75,000.00 0.00 8,893,000.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 70,000.00 0.00 8,963,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DEPORTIVOS CAPU 18111932 0.00 1,158,000.00 7,805,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 650,000.00 7,155,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 70,000.00 7,085,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 275,000.00 6,810,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 50,000.00 6,760,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI JANSASOY ORDOÑEZ LU 18185317 0.00 6,130,000.00 630,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MORENO CABRERA ADR 69027004 0.00 630,000.00 0.00

SUMAS 8,963,000.00 8,963,000.00

CUENTA : 510146 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL BERMEO ACHINCHOY MA 1123304173 200,000.00 0.00 200,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL BERMEO ACHINCHOY MA 1123304173 66,000.00 0.00 266,000.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000232 0 2017000232 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 249,420.00 0.00 515,420.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000271 0 2017000271 000 CONTRATATCION - S PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 715,003.00 0.00 1,230,423.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000124 0 2017000124 000 AMORTIZACION CONT ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 29,425,000.00 0.00 30,655,423.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 29,425,000.00 1,230,423.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 715,003.00 515,420.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BERMEO ACHINCHOY MA 1123304173 0.00 266,000.00 249,420.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 249,420.00 0.00

SUMAS 30,655,423.00 30,655,423.00

CUENTA : 510147 VIATICOS 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000019 0 2017000019 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 164,175.00 0.00 164,175.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000164 0 0 000 AJUSTE A LOS AVAN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 419,623.00 0.00 583,798.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000048 0 2017000048 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 164,175.00 0.00 747,973.00

2017-02-03 Cuentas x Pagar 2017000064 0 2017000064 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,623,400.00 0.00 2,371,373.00

2017-02-23 Cuentas x Pagar 2017000129 0 2017000129 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 164,175.00 0.00 2,535,548.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000165 0 2017000165 000 VIATICOS - PASTO LINARES BURGOS CARL 76332112 606,700.00 0.00 3,142,248.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000357 0 2017000357 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 173,823.00 0.00 3,316,071.00

2017-05-31 Nomina 2017200100 0 2017200100 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 1.00 0.00 3,316,072.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000413 0 2017000413 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 550,698.00 0.00 3,866,770.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000420 0 2017000420 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 520,698.00 0.00 4,387,468.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000466 0 2017000466 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 1,294,065.00 0.00 5,681,533.00

2017-07-05 Cuentas x Pagar 2017000465 0 2017000465 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 5,839,145.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000493 0 2017000493 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 5,996,757.00

2017-07-25 Cuentas x Pagar 2017000512 0 2017000512 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 6,154,369.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000535 0 2017000535 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 6,311,981.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000582 0 2017000582 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,483,669.00 0.00 7,795,650.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000674 0 2017000674 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 7,953,262.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,294,065.00 6,659,197.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 6,239,573.00 419,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 419,623.00 1.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 0.00

SUMAS 7,953,262.00 7,953,262.00

CUENTA : 510152 PRIMA DE SERVICIOS 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 638,442.00 0.00 638,442.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU PORTILLA PORFIRIO 6311638 218,232.00 0.00 856,674.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 372,320.00 0.00 1,228,994.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 331,400.00 0.00 1,560,394.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 156,884.00 0.00 1,717,278.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 469,793.00 0.00 2,187,071.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 114,499.00 0.00 2,301,570.00

2017-01-31 Nomina 2017200017 0 2017200017 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 161,986.00 0.00 2,463,556.00

2017-01-31 Nomina 2017200014 0 2017200014 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 331,458.00 0.00 2,795,014.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 96,517.00 0.00 2,891,531.00

2017-01-31 Nomina 2017200016 0 2017200016 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 222,994.00 0.00 3,114,525.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 87,820.00 0.00 3,202,345.00

2017-01-31 Nomina 2017200015 0 2017200015 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 259,158.00 0.00 3,461,503.00

2017-01-31 Cuentas x Pagar 2017000054 0 2017000054 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 3,557,779.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 114,499.00 0.00 3,672,278.00

2017-01-31 Nomina 2017200018 0 2017200018 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 161,893.00 0.00 3,834,171.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 114,499.00 0.00 3,948,670.00

2017-02-28 Nomina 2017200046 0 2017200046 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 259,158.00 0.00 4,207,828.00

2017-02-28 Nomina 2017200045 0 2017200045 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 331,458.00 0.00 4,539,286.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200048 0 2017200048 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 161,986.00 0.00 4,701,272.00

2017-02-28 Nomina 2017200049 0 2017200049 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 161,893.00 0.00 4,863,165.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 96,517.00 0.00 4,959,682.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 114,499.00 0.00 5,074,181.00

2017-02-28 Nomina 2017200047 0 2017200047 000 NOMINA - FEBRERO MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 148,662.00 0.00 5,222,843.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 87,820.00 0.00 5,310,663.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000133 0 2017000133 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 5,406,939.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 87,820.00 0.00 5,494,759.00

2017-03-31 Nomina 2017200076 0 2017200076 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 331,458.00 0.00 5,826,217.00

2017-03-31 Nomina 2017200094 0 2017200094 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 5,922,493.00

2017-03-31 Nomina 2017200080 0 2017200080 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 161,893.00 0.00 6,084,386.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 114,499.00 0.00 6,198,885.00

2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 96,517.00 0.00 6,295,402.00

2017-03-31 Nomina 2017200077 0 2017200077 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 259,158.00 0.00 6,554,560.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 114,499.00 0.00 6,669,059.00

2017-03-31 Nomina 2017200078 0 2017200078 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 148,662.00 0.00 6,817,721.00

2017-03-31 Nomina 2017200079 0 2017200079 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 161,986.00 0.00 6,979,707.00

2017-04-28 Nomina 2017200133 0 2017200133 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 161,893.00 0.00 7,141,600.00

2017-04-28 Nomina 2017200145 0 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 7,237,876.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 87,820.00 0.00 7,325,696.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 96,517.00 0.00 7,422,213.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 114,499.00 0.00 7,536,712.00

2017-04-28 Nomina 2017200127 0 2017200127 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 331,458.00 0.00 7,868,170.00

2017-04-28 Nomina 2017200131 0 2017200131 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 161,986.00 0.00 8,030,156.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 114,499.00 0.00 8,144,655.00

2017-04-28 Nomina 2017200129 0 2017200129 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 222,994.00 0.00 8,367,649.00

2017-04-28 Nomina 2017200128 0 2017200128 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 259,158.00 0.00 8,626,807.00

2017-05-31 Nomina 2017200165 0 2017200165 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 161,893.00 0.00 8,788,700.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 114,499.00 0.00 8,903,199.00

2017-05-31 Nomina 2017200159 0 2017200159 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 331,458.00 0.00 9,234,657.00

2017-05-31 Nomina 2017200161 0 2017200161 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 222,994.00 0.00 9,457,651.00

2017-05-31 Nomina 2017200160 0 2017200160 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 259,158.00 0.00 9,716,809.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200163 0 2017200163 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 161,986.00 0.00 9,878,795.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 114,499.00 0.00 9,993,294.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 87,820.00 0.00 10,081,114.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 96,517.00 0.00 10,177,631.00

2017-05-31 Nomina 2017200177 0 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 10,273,907.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000391 0 2017000391 000 DOCEAVA PARTE DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 20,913.00 0.00 10,294,820.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000398 0 2017000398 000 DOCEAVA PARTE DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 45,350.00 0.00 10,340,170.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000397 0 2017000397 000 DOCEAVA PARTE DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 4,817.00 0.00 10,344,987.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000399 0 2017000399 000 DOCEAVA PARTE DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 27,583.00 0.00 10,372,570.00

2017-06-06 Cuentas x Pagar 2017000396 0 2017000396 000 DOCEAVA PARTE DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 9,430.00 0.00 10,382,000.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000404 0 2017000404 000 DOCEAVA PARTE DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 30,508.00 0.00 10,412,508.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000403 0 2017000403 000 DOCEAVA PARTE DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 28,330.00 0.00 10,440,838.00

2017-06-10 Cuentas x Pagar 2017000584 0 2017000584 000 DOCEAVA PARTE DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 19,103.00 0.00 10,459,941.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000432 0 2017000432 000 DOCEAVA PARTE DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 187,685.00 0.00 10,647,626.00

2017-06-30 Nomina 2017200192 0 2017200192 000 NOMINA - JUNIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 161,986.00 0.00 10,809,612.00

2017-06-30 Nomina 2017200194 0 2017200194 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 161,893.00 0.00 10,971,505.00

2017-06-30 Nomina 2017200190 0 2017200190 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 222,994.00 0.00 11,194,499.00

2017-06-30 Nomina 2017200206 0 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 96,276.00 0.00 11,290,775.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 87,820.00 0.00 11,378,595.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 96,819.00 0.00 11,475,414.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 114,499.00 0.00 11,589,913.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000450 0 2017000450 000 DOCEAVA PARTE DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 28,346.00 0.00 11,618,259.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 114,499.00 0.00 11,732,758.00

2017-06-30 Nomina 2017200189 0 2017200189 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 259,158.00 0.00 11,991,916.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000459 0 2017000459 000 DOCEAVA PARTE DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 45,351.00 0.00 12,037,267.00

2017-06-30 Nomina 2017200188 0 2017200188 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 331,458.00 0.00 12,368,725.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU CHAVARRO ANGULO EME 18189804 85,555.44 0.00 12,454,280.44

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 20,913.96 0.00 12,475,194.40

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 45,350.59 0.00 12,520,544.99

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BRAVO PORTILLA SAND 18127521 45,351.00 0.00 12,565,895.99

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LINARES BURGOS CARL 76332112 58,004.00 0.00 12,623,899.99

2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 27,583.19 0.00 12,651,483.18

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nota Contable 2017000047 0 0 000 TRASLADO DE LA CU HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 19,103.46 0.00 12,670,586.64

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 311,279.00 0.00 12,981,865.64

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 717,502.00 12,264,363.64

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 20,913.96 12,243,449.68

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,376,985.00 10,866,464.68

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 218,232.00 10,648,232.68

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 422,100.59 10,226,132.09

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 311,279.00 9,914,853.09

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 212,050.19 9,702,802.90

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 999,688.00 8,703,114.90

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 9,430.00 8,693,684.90

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 686,994.00 8,006,690.90

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 577,656.00 7,429,034.90

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,419,072.00 5,009,962.90

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 565,126.46 4,444,836.44

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,115,443.00 2,329,393.44

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 90,372.44 2,239,021.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,262.00 1,238,759.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 20,913.00 1,217,846.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 638,442.00 579,404.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 579,404.00 0.00

SUMAS 12,981,865.64 12,981,865.64

CUENTA : 510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0.00

2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000010 0 2017000010 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 321,804.00 0.00 321,804.00

2017-01-31 Nomina 2017200020 0 2017200020 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 53,634.00 0.00 375,438.00

2017-01-31 Nomina 2017200019 0 2017200019 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 53,634.00 0.00 429,072.00

2017-01-31 Nomina 2017200021 0 2017200021 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 53,634.00 0.00 482,706.00

2017-01-31 Nomina 2017200030 0 2017200030 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 53,634.00 0.00 536,340.00

2017-02-14 Nomina 2017200052 0 2017200052 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 53,634.00 0.00 589,974.00

2017-02-28 Nomina 2017200050 0 2017200050 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 53,634.00 0.00 643,608.00

2017-02-28 Nomina 2017200060 0 2017200060 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 53,634.00 0.00 697,242.00

2017-02-28 Nomina 2017200051 0 2017200051 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 53,634.00 0.00 750,876.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200082 0 2017200082 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 53,634.00 0.00 804,510.00

2017-03-31 Nomina 2017200083 0 2017200083 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 53,634.00 0.00 858,144.00

2017-03-31 Nomina 2017200092 0 2017200092 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 53,634.00 0.00 911,778.00

2017-03-31 Nomina 2017200081 0 2017200081 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 53,634.00 0.00 965,412.00

2017-04-28 Nomina 2017200134 0 2017200134 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 53,634.00 0.00 1,019,046.00

2017-04-28 Nomina 2017200139 0 2017200139 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 53,634.00 0.00 1,072,680.00

2017-04-28 Nomina 2017200130 0 2017200130 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 53,634.00 0.00 1,126,314.00

2017-04-28 Nomina 2017200132 0 2017200132 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 53,634.00 0.00 1,179,948.00

2017-05-31 Nomina 2017200164 0 2017200164 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 53,634.00 0.00 1,233,582.00

2017-05-31 Nomina 2017200162 0 2017200162 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 53,634.00 0.00 1,287,216.00

2017-05-31 Nomina 2017200166 0 2017200166 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 53,634.00 0.00 1,340,850.00

2017-05-31 Nomina 2017200175 0 2017200175 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 53,634.00 0.00 1,394,484.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000438 0 2017000438 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 343,530.00 0.00 1,738,014.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000437 0 2017000437 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 343,530.00 0.00 2,081,544.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000441 0 2017000441 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 343,530.00 0.00 2,425,074.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000439 0 2017000439 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 343,530.00 0.00 2,768,604.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000449 0 2017000449 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 343,530.00 0.00 3,112,134.00

2017-06-30 Nomina 2017200195 0 2017200195 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 57,255.00 0.00 3,169,389.00

2017-06-30 Nomina 2017200191 0 2017200191 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 57,255.00 0.00 3,226,644.00

2017-06-30 Nomina 2017200193 0 2017200193 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 57,255.00 0.00 3,283,899.00

2017-06-30 Nomina 2017200201 0 2017200201 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 57,255.00 0.00 3,341,154.00

2017-07-31 Nomina 2017200223 0 2017200223 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 57,255.00 0.00 3,398,409.00

2017-07-31 Nomina 2017200219 0 2017200219 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 57,255.00 0.00 3,455,664.00

2017-07-31 Nomina 2017200232 0 2017200232 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 57,255.00 0.00 3,512,919.00

2017-07-31 Nomina 2017200221 0 2017200221 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 57,255.00 0.00 3,570,174.00

2017-08-31 Nomina 2017200252 0 2017200252 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 13,356.00 0.00 3,583,530.00

2017-08-31 Nomina 2017200250 0 2017200250 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 28,620.00 0.00 3,612,150.00

2017-08-31 Nomina 2017200263 0 2017200263 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 57,255.00 0.00 3,669,405.00

2017-08-31 Nomina 2017200254 0 2017200254 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 57,255.00 0.00 3,726,660.00

2017-09-29 Nomina 2017200310 0 2017200310 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 43,884.00 0.00 3,770,544.00

2017-09-29 Nomina 2017200312 0 2017200312 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 57,255.00 0.00 3,827,799.00

2017-09-29 Nomina 2017200314 0 2017200314 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 57,255.00 0.00 3,885,054.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-29 Nomina 2017200323 0 2017200323 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 45,792.00 0.00 3,930,846.00

2017-10-31 Nomina 2017200364 0 2017200364 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 57,255.00 0.00 3,988,101.00

2017-10-31 Nomina 2017200366 0 2017200366 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 57,255.00 0.00 4,045,356.00

2017-10-31 Nomina 2017200375 0 2017200375 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 45,792.00 0.00 4,091,148.00

2017-10-31 Nomina 2017200362 0 2017200362 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 57,255.00 0.00 4,148,403.00

2017-11-30 Nomina 2017200405 0 2017200405 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 57,255.00 0.00 4,205,658.00

2017-11-30 Nomina 2017200401 0 2017200401 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 57,255.00 0.00 4,262,913.00

2017-11-30 Nomina 2017200414 0 2017200414 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 57,255.00 0.00 4,320,168.00

2017-11-30 Nomina 2017200403 0 2017200403 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 57,255.00 0.00 4,377,423.00

2017-12-30 Nomina 2017200453 0 2017200453 000 NOMINA - DICIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 57,255.00 0.00 4,434,678.00

2017-12-30 Nomina 2017200440 0 2017200440 000 NOMINA - DICIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 57,255.00 0.00 4,491,933.00

2017-12-30 Nomina 2017200442 0 2017200442 000 NOMINA - DICIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 57,255.00 0.00 4,549,188.00

2017-12-30 Nomina 2017200444 0 2017200444 000 NOMINA - DICIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 57,255.00 0.00 4,606,443.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 343,530.00 4,262,913.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 343,530.00 3,919,383.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 343,530.00 3,575,853.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 343,530.00 3,232,323.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 325,425.00 2,906,898.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 626,949.00 2,279,949.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 321,804.00 1,958,145.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 646,029.00 1,312,116.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 343,530.00 968,586.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 343,530.00 625,056.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 625,056.00 0.00

SUMAS 4,606,443.00 4,606,443.00

CUENTA : 510190 OTROS SUELDOS Y SALARIOS 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000011 0 2017000011 000 PAGO - HORAS EXTR CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 300,000.00 0.00 300,000.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000127 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 129,514.00 0.00 429,514.00

2017-01-17 Nota Contable 2017000023 0 0 000 TRASLADO DE LA CU LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 129,514.00 0.00 559,028.00

2017-01-24 Nota Contable 2017000096 0 0 000 REFLEJAR EL GASTO PEREZ ROSERO JUAN 98390914 2,926,895.00 0.00 3,485,923.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000017 0 0 000 TRASLADOS DE LAS PEREZ ROSERO JUAN 98390914 77,080.00 0.00 3,563,003.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000057 0 2017000057 000 PAGO - HORAS EXTR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 300,000.00 0.00 3,863,003.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-27 Nota Contable 2017000077 0 0 000 LIQUIDACION LABOR PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 165,840.00 0.00 4,028,843.00

2017-04-28 Nota Contable 2017000085 0 0 000 AJUSTE CONTABLE ELEUTERIO DASILVA M 40175788 652,845.00 0.00 4,681,688.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 131,737.00 0.00 4,813,425.00

2017-07-03 Nota Contable 2017000078 0 0 000 TRASLADO CUENTAS MARIN PEREZ AMALFI 69027145 477,305.00 0.00 5,290,730.00

2017-07-05 transferencias de provisiones 2017000001 0 2017000001 000 TRASLADO DE PROVI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 156,477.00 0.00 5,447,207.00

2017-07-06 Cuentas x Pagar 2017000468 0 2017000468 000 BONIFICACION POR ILES CALVACHE SILVI 41104895 680,340.00 0.00 6,127,547.00

2017-08-03 Nota Contable 2017000079 0 0 000 TRASLADO PROVISIO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 101,987.00 0.00 6,229,534.00

2017-08-15 Nota Contable 2017000074 0 0 000 LIQUIDACION LABOR MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 1,998.00 0.00 6,231,532.00

2017-09-12 Cuentas x Pagar 2017000598 0 2017000598 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 6,300,000.00 0.00 12,531,532.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000067 0 0 000 TRASLADO DE LAS C TORRES TORRES OVED 12190511 134,046.00 0.00 12,665,578.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000118 0 0 000 AJUSTE AL MAYOR V GUEVARA CORTES JESS 1123309796 82,481.00 0.00 12,748,059.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000111 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 82,480.00 0.00 12,830,539.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 3,003,975.00 9,826,564.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 165,840.00 9,660,724.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 300,000.00 9,360,724.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 101,987.00 9,258,737.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ELEUTERIO DASILVA M 40175788 0.00 652,845.00 8,605,892.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 259,028.00 8,346,864.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 609,042.00 7,737,822.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 134,046.00 7,603,776.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 82,481.00 7,521,295.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 82,480.00 7,438,815.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 680,340.00 6,758,475.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,998.00 6,756,477.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 300,000.00 6,456,477.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 6,300,000.00 156,477.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 156,477.00 0.00

SUMAS 12,830,539.00 12,830,539.00

CUENTA : 510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIËN FAMILIAR 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200006 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,215,404.00 0.00 1,215,404.00

2017-02-14 Nomina 2017200038 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,300,477.00 0.00 2,515,881.00

2017-03-21 Nomina 2017200069 0 2017200069 000 PARAFISCALES - FE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,300,477.00 0.00 3,816,358.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Nomina 2017200106 0 2017200106 000 PARAFISCALES - MA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,300,477.00 0.00 5,116,835.00

2017-04-28 Nomina 2017200123 0 2017200123 000 PARAFISCALES - AB CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,300,477.00 0.00 6,417,312.00

2017-05-31 Nomina 2017200152 0 2017200152 000 PARAFISCALES - MA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,300,477.00 0.00 7,717,789.00

2017-06-30 Nomina 2017200184 0 2017200184 000 PARAFISCALES - JU CAJA DE COMPENSACIO 891200337 1,300,477.00 0.00 9,018,266.00

2017-07-31 Nomina 2017200243 0 2017200243 000 PARAFISCALES - JU CAJA DE COMPENSACIO 891200337 2,071,575.00 0.00 11,089,841.00

2017-08-31 Nomina 2017200274 0 2017200274 000 PARAFISCALES - AG CAJA DE COMPENSACIO 891200337 2,068,575.00 0.00 13,158,416.00

2017-09-29 Nomina 2017200333 0 2017200333 000 PARAFISCALES - SE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 2,069,875.00 0.00 15,228,291.00

2017-10-31 Nomina 2017200358 0 2017200358 000 PARAFISCALES - OC CAJA DE COMPENSACIO 891200337 2,068,575.00 0.00 17,296,866.00

2017-11-30 Nomina 2017200396 0 2017200396 000 PARAFISCALES - NO CAJA DE COMPENSACIO 891200337 2,106,186.00 0.00 19,403,052.00

2017-12-30 Nomina 2017200436 0 2017200436 000 PARAFISCALES - DI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 2,106,186.00 0.00 21,509,238.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 21,509,238.00 0.00

SUMAS 21,509,238.00 21,509,238.00

CUENTA : 510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00

2017-01-30 Nomina 2017200012 0 2017200012 000 SALUD - PASANTES CAFESALUD EPS 800140949 87,300.00 0.00 87,300.00

2017-01-30 Nomina 2017200013 0 2017200013 000 SALUD - PASANTE E NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 87,300.00 0.00 174,600.00

2017-01-30 Nomina 2017200011 0 2017200011 000 SALUD - PASANTES ASOCIACION MUTUAL E 814000337 436,500.00 0.00 611,100.00

2017-01-31 Nomina 2017200005 0 2017200005 000 SALUD - ENERO DE CAFESALUD EPS 800140949 2,589,982.00 0.00 3,201,082.00

2017-02-14 Nomina 2017200043 0 2017200043 000 SALUD - PASANTES ASOCIACION MUTUAL E 814000337 469,675.00 0.00 3,670,757.00

2017-02-14 Nomina 2017200036 0 2017200036 000 SALUD - FEBRERO D CAFESALUD EPS 800140949 2,857,113.00 0.00 6,527,870.00

2017-02-14 Nomina 2017200042 0 2017200042 000 SALUD - PASANTES NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 93,250.00 0.00 6,621,120.00

2017-02-14 Nomina 2017200041 0 2017200041 000 SALUD - PASANTES CAFESALUD EPS 800140949 93,250.00 0.00 6,714,370.00

2017-03-21 Nomina 2017200067 0 2017200067 000 SALUD - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 2,857,114.00 0.00 9,571,484.00

2017-03-21 Nomina 2017200074 0 2017200074 000 SALUD - PASANTES ASOCIACION MUTUAL E 814000337 276,900.00 0.00 9,848,384.00

2017-03-21 Nomina 2017200073 0 2017200073 000 SALUD - PASANTES NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 92,300.00 0.00 9,940,684.00

2017-03-21 Nomina 2017200072 0 2017200072 000 SALUD - PASANTES CAFESALUD EPS 800140949 92,300.00 0.00 10,032,984.00

2017-04-19 Nomina 2017200111 0 2017200111 000 SALUD - ABRIL DE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 276,900.00 0.00 10,309,884.00

2017-04-19 Nomina 2017200110 0 2017200110 000 SALUD - ABRIL DE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 92,300.00 0.00 10,402,184.00

2017-04-19 Nomina 2017200109 0 2017200109 000 SALUD - ABRIL DE CAFESALUD EPS 800140949 92,300.00 0.00 10,494,484.00

2017-04-19 Nomina 2017200099 0 2017200099 000 SALUD - ABRIL DE CAFESALUD EPS 800140949 2,763,518.00 0.00 13,258,002.00

2017-04-28 Nomina 2017200122 0 2017200122 000 SALUD - MAYO DE 2 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 264,341.00 0.00 13,522,343.00

2017-04-28 Nomina 2017200116 0 2017200116 000 SALUD - MAYO DE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 276,900.00 0.00 13,799,243.00

2017-04-28 Nomina 2017200114 0 2017200114 000 SALUD - MAYO DE 2 CAFESALUD EPS 800140949 92,300.00 0.00 13,891,543.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200115 0 2017200115 000 SALUD - MAYO DE 2 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 92,300.00 0.00 13,983,843.00

2017-04-28 Nomina 2017200121 0 2017200121 000 SALUD - MAYO DE 2 CAFESALUD EPS 800140949 2,526,305.00 0.00 16,510,148.00

2017-04-28 Nomina 2017200118 0 2017200118 000 PENSIÓN - ABRIL D ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,213,717.00 0.00 17,723,865.00

2017-05-31 Nomina 2017200158 0 2017200158 000 SALUD - JUNIO DE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 276,900.00 0.00 18,000,765.00

2017-05-31 Nomina 2017200157 0 2017200157 000 SALUD - JUNIO DE CAFESALUD EPS 800140949 92,300.00 0.00 18,093,065.00

2017-05-31 Nomina 2017200151 0 2017200151 000 SALUD - JUNIO DE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 293,367.00 0.00 18,386,432.00

2017-05-31 Nomina 2017200150 0 2017200150 000 SALUD - JUNIO DE CAFESALUD EPS 800140949 2,502,372.00 0.00 20,888,804.00

2017-06-30 Nomina 2017200182 0 2017200182 000 SALUD - JULIO DE CAFESALUD EPS 800140949 2,526,982.00 0.00 23,415,786.00

2017-06-30 Nomina 2017200183 0 2017200183 000 SALUD - JULIO DE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 318,246.00 0.00 23,734,032.00

2017-06-30 Nomina 2017200212 0 2017200212 000 SALUD - JULIO DE CAFESALUD EPS 800140949 92,300.00 0.00 23,826,332.00

2017-06-30 Nomina 2017200213 0 2017200213 000 SALUD - JULIO DE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 276,900.00 0.00 24,103,232.00

2017-07-31 Nomina 2017200241 0 2017200241 000 SALUD - AGOSTO DE MEDIMAS EPS 901097473 3,963,162.00 0.00 28,066,394.00

2017-07-31 Nomina 2017200240 0 2017200240 000 SALUD - AGOSTO DE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 235,675.00 0.00 28,302,069.00

2017-07-31 Nomina 2017200239 0 2017200239 000 SALUD - AGOSTO DE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 344,264.00 0.00 28,646,333.00

2017-08-31 Nomina 2017200270 0 2017200270 000 SALUD - SEPTIEMBR NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 344,264.00 0.00 28,990,597.00

2017-08-31 Nomina 2017200272 0 2017200272 000 SALUD - SEPTIEMBR MEDIMAS EPS 901097473 3,937,536.00 0.00 32,928,133.00

2017-08-31 Nomina 2017200271 0 2017200271 000 SALUD - SEPTIEMBR ASOCIACION MUTUAL E 814000337 235,675.00 0.00 33,163,808.00

2017-09-29 Nomina 2017200330 0 2017200330 000 SALUD - OCTUBRE D ASOCIACION MUTUAL E 814000337 315,598.00 0.00 33,479,406.00

2017-09-29 Nomina 2017200331 0 2017200331 000 SALUD - OCTUBRE D MEDIMAS EPS 901097473 3,790,483.00 0.00 37,269,889.00

2017-09-29 Nomina 2017200329 0 2017200329 000 SALUD - OCTUBRE D NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 382,961.00 0.00 37,652,850.00

2017-10-31 Nomina 2017200352 0 2017200352 000 SALUD - NOVIEMBRE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 315,598.00 0.00 37,968,448.00

2017-10-31 Nomina 2017200355 0 2017200355 000 ARL - OCTUBRE DE POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 1,273,725.00 0.00 39,242,173.00

2017-10-31 Nomina 2017200354 0 2017200354 000 SALUD - NOVIEMBRE MEDIMAS EPS 901097473 3,772,599.00 0.00 43,014,772.00

2017-10-31 Nomina 2017200353 0 2017200353 000 SALUD - NOVIEMBRE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 344,264.00 0.00 43,359,036.00

2017-11-30 Nomina 2017200386 0 2017200386 000 SALUD - DICIEMBRE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 395,521.00 0.00 43,754,557.00

2017-11-30 Nomina 2017200389 0 2017200388 000 SALUD - DICIEMBRE MEDIMAS EPS 901097473 3,847,286.00 0.00 47,601,843.00

2017-11-30 Nomina 2017200387 0 2017200387 000 SALUD - DICIEMBRE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 344,264.00 0.00 47,946,107.00

2017-12-30 Nomina 2017200427 0 2017200427 000 SALUD - ENERO DE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 344,264.00 0.00 48,290,371.00

2017-12-30 Nomina 2017200426 0 2017200426 000 SALUD - ENERO DE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 395,521.00 0.00 48,685,892.00

2017-12-30 Nomina 2017200428 0 2017200428 000 SALUD - ENERO DE MEDIMAS EPS 901097473 3,815,461.00 0.00 52,501,353.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,213,717.00 51,287,636.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEDIMAS EPS 901097473 0.00 23,126,527.00 28,161,109.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAFESALUD EPS 800140949 0.00 16,408,322.00 11,752,787.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 3,437,685.00 8,315,102.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 2,857,114.00 5,457,988.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 4,184,263.00 1,273,725.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,273,725.00 0.00

SUMAS 52,501,353.00 52,501,353.00

CUENTA : 510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 0.00

2017-01-16 Nomina 2017200010 0 2017200010 000 ARL - ENERO DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 65,600.00 0.00 65,600.00

2017-01-31 Nomina 2017200009 0 2017200009 000 ARL - DICIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 782,700.00 0.00 848,300.00

2017-02-14 Nomina 2017200044 0 2017200044 000 ARL - PASANTES EN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 63,336.00 0.00 911,636.00

2017-02-14 Nomina 2017200037 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 783,602.00 0.00 1,695,238.00

2017-03-21 Nomina 2017200068 0 2017200068 000 ARL - FEBRERO DE POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 783,602.00 0.00 2,478,840.00

2017-03-21 Nomina 2017200075 0 2017200075 000 ARL - PASANTES FE POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 19,500.00 0.00 2,498,340.00

2017-04-19 Nomina 2017200105 0 2017200105 000 ARL - MARZO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 783,602.00 0.00 3,281,942.00

2017-04-19 Nomina 2017200112 0 2017200112 000 ARL - MARZO DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 19,500.00 0.00 3,301,442.00

2017-04-28 Nomina 2017200124 0 2017200124 000 ARL - ABRIL DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 783,602.00 0.00 4,085,044.00

2017-04-28 Nomina 2017200113 0 2017200113 000 ARL - ABRIL DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 19,500.00 0.00 4,104,544.00

2017-05-31 Nomina 2017200156 0 2017200156 000 ARL - MAYO DE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 15,600.00 0.00 4,120,144.00

2017-05-31 Nomina 2017200153 0 2017200153 000 ARL - MAYO DE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 783,602.00 0.00 4,903,746.00

2017-06-30 Nomina 2017200187 0 2017200187 000 ARL - JUNIO DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 783,602.00 0.00 5,687,348.00

2017-06-30 Nomina 2017200214 0 2017200214 000 ARL - JUNIO DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 15,600.00 0.00 5,702,948.00

2017-07-31 Nomina 2017200242 0 2017200242 000 ARL - JULIO DE 20 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 1,274,925.00 0.00 6,977,873.00

2017-08-31 Nomina 2017200273 0 2017200273 000 ARL - AGOSTO DE 2 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 1,273,725.00 0.00 8,251,598.00

2017-09-29 Nomina 2017200332 0 2017200332 000 ARL - SEPTIEMBRE POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 1,274,525.00 0.00 9,526,123.00

2017-11-30 Nomina 2017200397 0 2017200397 000 ARL - NOVIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 1,296,630.00 0.00 10,822,753.00

2017-12-30 Nomina 2017200433 0 2017200433 000 ARL - DICIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 1,299,258.00 0.00 12,122,011.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 12,122,011.00 0.00

SUMAS 12,122,011.00 12,122,011.00

CUENTA : 510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL 0.00
2017-01-31 Nomina 2017200001 0 2017200001 000 PENSION - DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800229739 134,345.00 0.00 134,345.00

2017-01-31 Nomina 2017200003 0 2017200003 000 PENSION - DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800227940 483,117.00 0.00 617,462.00

2017-01-31 Nomina 2017200004 0 2017200004 000 PENSION - DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 1,904,664.00 0.00 2,522,126.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200002 0 2017200002 000 PENSION - DICIEMB ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,134,315.00 0.00 3,656,441.00

2017-02-14 Nomina 2017200032 0 2017200032 000 PENSION - ENERO D FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 3,800,190.00

2017-02-14 Nomina 2017200035 0 2017200035 000 PENSION - ENERO D FONDO DE PENSIONES 800224808 2,027,034.00 0.00 5,827,224.00

2017-02-14 Nomina 2017200034 0 2017200034 000 PENSION - ENERO D FONDO DE PENSIONES 800227940 516,936.00 0.00 6,344,160.00

2017-02-14 Nomina 2017200033 0 2017200033 000 PENSION - ENERO D ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,213,717.00 0.00 7,557,877.00

2017-03-21 Nomina 2017200066 0 2017200066 000 PENSION - FEBRERO FONDO DE PENSIONES 800224808 2,110,629.00 0.00 9,668,506.00

2017-03-21 Nomina 2017200064 0 2017200064 000 PENSION - FEBRERO ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,213,717.00 0.00 10,882,223.00

2017-03-21 Nomina 2017200063 0 2017200063 000 PENSION - FEBRERO FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 11,025,972.00

2017-03-21 Nomina 2017200065 0 2017200065 000 PENSION - FEBRERO FONDO DE PENSIONES 800227940 516,936.00 0.00 11,542,908.00

2017-04-19 Nomina 2017200095 0 2017200095 000 PENSION - MARZO D FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 11,686,657.00

2017-04-19 Nomina 2017200097 0 2017200097 000 PENSION - MARZO D FONDO DE PENSIONES 800227940 516,936.00 0.00 12,203,593.00

2017-04-19 Nomina 2017200098 0 2017200098 000 PENSION - MARZO D FONDO DE PENSIONES 800224808 2,062,713.00 0.00 14,266,306.00

2017-04-19 Nomina 2017200096 0 2017200096 000 PENSION - MARZO D ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,213,717.00 0.00 15,480,023.00

2017-04-28 Nomina 2017200120 0 2017200120 000 PENSIÓN - ABRIL D FONDO DE PENSIONES 800224808 2,027,034.00 0.00 17,507,057.00

2017-04-28 Nomina 2017200145 0 2017200145 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 18,662,837.00

2017-04-28 Nomina 2017200119 0 2017200119 000 PENSIÓN - ABRIL D FONDO DE PENSIONES 800227940 516,936.00 0.00 19,179,773.00

2017-04-28 Nomina 2017200117 0 2017200117 000 PENSIÓN - ABRIL D FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 19,323,522.00

2017-05-31 Nomina 2017200177 0 2017200177 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 20,479,302.00

2017-05-31 Nomina 2017200149 0 2017200149 000 PENSIÓN - MAYO DE FONDO DE PENSIONES 800224808 2,027,034.00 0.00 22,506,336.00

2017-05-31 Nomina 2017200148 0 2017200148 000 PENSIÓN - MAYO DE FONDO DE PENSIONES 800227940 516,936.00 0.00 23,023,272.00

2017-05-31 Nomina 2017200147 0 2017200147 000 PENSIÓN - MAYO DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,240,845.00 0.00 24,264,117.00

2017-05-31 Nomina 2017200146 0 2017200146 000 PENSIÓN - MAYO DE FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 24,407,866.00

2017-06-30 Nomina 2017200178 0 2017200178 000 PENSIÓN - JUNIO D ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,213,717.00 0.00 25,621,583.00

2017-06-30 Nomina 2017200180 0 2017200180 000 PENSIÓN - JUNIO D FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 25,765,332.00

2017-06-30 Nomina 2017200206 0 2017200206 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 26,921,112.00

2017-06-30 Nomina 2017200181 0 2017200181 000 PENSIÓN - JUNIO D FONDO DE PENSIONES 800224808 2,059,254.00 0.00 28,980,366.00

2017-06-30 Nomina 2017200179 0 2017200179 000 PENSIÓN - JUNIO D FONDO DE PENSIONES 800227940 516,936.00 0.00 29,497,302.00

2017-07-31 Nomina 2017200235 0 2017200235 000 PENSIÓN - JULIO D ADMINISTRADORA COLO 900336004 143,749.00 0.00 29,641,051.00

2017-07-31 Nomina 2017200238 0 2017200238 000 PENSIÓN - JULIO D FONDO DE PENSIONES 800224808 3,699,821.00 0.00 33,340,872.00

2017-07-31 Nomina 2017200236 0 2017200236 000 PENSIÓN - JULIO D ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,818,527.00 0.00 35,159,399.00

2017-07-31 Nomina 2017200237 0 2017200237 000 PENSIÓN - JULIO D FONDO DE PENSIONES 800227940 636,936.00 0.00 35,796,335.00

2017-07-31 Nomina 2017200246 0 2017200246 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 36,952,115.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200269 0 2017200269 000 PENSIÓN - AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800224808 3,581,280.00 0.00 40,533,395.00

2017-08-31 Nomina 2017200265 0 2017200265 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 41,689,175.00

2017-08-31 Nomina 2017200267 0 2017200267 000 PENSIÓN - AGOSTO ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,875,855.00 0.00 43,565,030.00

2017-08-31 Nomina 2017200266 0 2017200266 000 PENSIÓN - AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 43,708,779.00

2017-08-31 Nomina 2017200268 0 2017200268 000 PENSIÓN - AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800227940 636,936.00 0.00 44,345,715.00

2017-09-29 Nomina 2017200336 0 2017200336 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 45,501,495.00

2017-09-29 Nomina 2017200326 0 2017200326 000 PENSIÓN - SEPTIEM ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,969,329.00 0.00 47,470,824.00

2017-09-29 Nomina 2017200328 0 2017200328 000 PENSIÓN - SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800224808 3,547,517.00 0.00 51,018,341.00

2017-09-29 Nomina 2017200327 0 2017200327 000 PENSIÓN - SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800227940 665,686.00 0.00 51,684,027.00

2017-09-29 Nomina 2017200325 0 2017200325 000 PENSIÓN - SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 51,827,776.00

2017-10-31 Nomina 2017200345 0 2017200345 000 PENSION - OCTUBRE ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,925,859.00 0.00 53,753,635.00

2017-10-31 Nomina 2017200377 0 2017200377 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 54,909,415.00

2017-10-31 Nomina 2017200344 0 2017200344 000 PENSION - OCTUBRE FONDO DE PENSIONES 800229739 143,749.00 0.00 55,053,164.00

2017-10-31 Nomina 2017200346 0 2017200346 000 PENSION - OCTUBRE FONDO DE PENSIONES 800227940 643,325.00 0.00 55,696,489.00

2017-10-31 Nomina 2017200348 0 2017200348 000 PENSION - OCTUBRE FONDO DE PENSIONES 800224808 3,572,327.00 0.00 59,268,816.00

2017-11-30 Nomina 2017200393 0 2017200393 000 PENSIÓN - NOVIEMB FONDO DE PENSIONES 800229739 284,163.00 0.00 59,552,979.00

2017-11-30 Nomina 2017200425 0 2017200425 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 60,708,759.00

2017-11-30 Nomina 2017200391 0 2017200391 000 PENSIÓN - NOVIEMB ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,925,859.00 0.00 62,634,618.00

2017-11-30 Nomina 2017200392 0 2017200392 000 PENSIÓN - NOVIEMB FONDO DE PENSIONES 800227940 673,672.00 0.00 63,308,290.00

2017-11-30 Nomina 2017200390 0 2017200390 000 PENSIÓN - NOVIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 3,502,509.00 0.00 66,810,799.00

2017-12-30 Nomina 2017200429 0 2017200429 000 PENSIÓN - DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 3,600,262.00 0.00 70,411,061.00

2017-12-30 Nomina 2017200430 0 2017200430 000 PENSION - DICIEMB ADMINISTRADORA COLO 900336004 1,931,408.00 0.00 72,342,469.00

2017-12-30 Nomina 2017200432 0 2017200432 000 PENSION - DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800229739 261,372.00 0.00 72,603,841.00

2017-12-30 Nomina 2017200431 0 2017200431 000 PENSION - DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800227940 636,936.00 0.00 73,240,777.00

2017-12-30 Nomina 2017200455 0 2017200455 000 NOMINA PENSIONAD CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 1,155,780.00 0.00 74,396,557.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 1,973,621.00 72,422,936.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 18,820,614.00 53,602,322.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 10,402,020.00 43,200,302.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 35,722,078.00 7,478,224.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 7,478,224.00 0.00

SUMAS 74,396,557.00 74,396,557.00

CUENTA : 510401 APORTES AL ICBF 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200008 0 2017200008 000 PARAFISCALES - DI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 911,549.00 0.00 911,549.00

2017-02-14 Nomina 2017200040 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN INSTITUTO COLOMBIA 899999239 975,360.00 0.00 1,886,909.00

2017-03-21 Nomina 2017200071 0 2017200071 000 PARAFISCALES - FE INSTITUTO COLOMBIA 899999239 975,360.00 0.00 2,862,269.00

2017-04-19 Nomina 2017200108 0 2017200108 000 PARAFISCALES - MA INSTITUTO COLOMBIA 899999239 975,360.00 0.00 3,837,629.00

2017-04-28 Nomina 2017200126 0 2017200126 000 PARAFISCALES - AB INSTITUTO COLOMBIA 899999239 975,360.00 0.00 4,812,989.00

2017-05-31 Nomina 2017200155 0 2017200155 000 PARAFISCALES - MA INSTITUTO COLOMBIA 899999239 975,360.00 0.00 5,788,349.00

2017-06-30 Nomina 2017200186 0 2017200186 000 PARAFISCALES - JU INSTITUTO COLOMBIA 899999239 975,360.00 0.00 6,763,709.00

2017-07-31 Nomina 2017200245 0 2017200245 000 PARAFISCALES - JU INSTITUTO COLOMBIA 899999239 1,553,728.00 0.00 8,317,437.00

2017-08-31 Nomina 2017200276 0 2017200276 000 PARAFISCALES - AG INSTITUTO COLOMBIA 899999239 1,551,428.00 0.00 9,868,865.00

2017-09-29 Nomina 2017200334 0 2017200334 000 PARAFISCALES - SE INSTITUTO COLOMBIA 899999239 1,552,428.00 0.00 11,421,293.00

2017-10-31 Nomina 2017200356 0 2017200356 000 PARAFISCALES - OC INSTITUTO COLOMBIA 899999239 1,551,428.00 0.00 12,972,721.00

2017-11-30 Nomina 2017200394 0 2017200394 000 PARAFISCALES - NO INSTITUTO COLOMBIA 899999239 1,579,636.00 0.00 14,552,357.00

2017-12-30 Nomina 2017200434 0 2017200434 000 PARAFISCALES - DI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 1,579,636.00 0.00 16,131,993.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 16,131,993.00 0.00

SUMAS 16,131,993.00 16,131,993.00

CUENTA : 510402 APORTES AL SENA 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200007 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI SERVICIO NACIONAL 899999034 607,699.00 0.00 607,699.00

2017-02-14 Nomina 2017200039 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN SERVICIO NACIONAL 899999034 650,238.00 0.00 1,257,937.00

2017-03-21 Nomina 2017200070 0 2017200070 000 PARAFISCALES - FE SERVICIO NACIONAL 899999034 650,238.00 0.00 1,908,175.00

2017-04-19 Nomina 2017200107 0 2017200107 000 PARAFISCALES - MA SERVICIO NACIONAL 899999034 650,238.00 0.00 2,558,413.00

2017-04-28 Nomina 2017200125 0 2017200125 000 PARAFISCALES - AB SERVICIO NACIONAL 899999034 650,238.00 0.00 3,208,651.00

2017-05-31 Nomina 2017200154 0 2017200154 000 PARAFISCALES - MA SERVICIO NACIONAL 899999034 650,238.00 0.00 3,858,889.00

2017-06-30 Nomina 2017200185 0 2017200185 000 PARAFISCALES - JU SERVICIO NACIONAL 899999034 650,238.00 0.00 4,509,127.00

2017-07-31 Nomina 2017200244 0 2017200244 000 PARAFISCALES - JU SERVICIO NACIONAL 899999034 1,035,804.00 0.00 5,544,931.00

2017-08-31 Nomina 2017200275 0 2017200275 000 PARAFISCALES - AG SERVICIO NACIONAL 899999034 1,034,277.00 0.00 6,579,208.00

2017-09-29 Nomina 2017200335 0 2017200335 000 PARAFISCALES - SE SERVICIO NACIONAL 899999034 1,034,977.00 0.00 7,614,185.00

2017-10-31 Nomina 2017200357 0 2017200357 000 PARAFISCALES - OC SERVICIO NACIONAL 899999034 1,034,277.00 0.00 8,648,462.00

2017-11-30 Nomina 2017200395 0 2017200395 000 PARAFISCALES - NO SERVICIO NACIONAL 899999034 1,053,082.00 0.00 9,701,544.00

2017-12-30 Nomina 2017200435 0 2017200435 000 PARAFISCALES - DI SERVICIO NACIONAL 899999034 1,053,082.00 0.00 10,754,626.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 10,754,626.00 0.00

SUMAS 10,754,626.00 10,754,626.00

CUENTA : 51111101 COMISIONES 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-11 Nota Contable 2017000174 0 2017000174 000 FACT 5136 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,551,000.00 0.00 10,551,000.00

2017-02-03 Nota Contable 2017000192 0 0 000 FACT 5200 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,252,812.00 0.00 22,803,812.00

2017-03-03 Nota Contable 2017000175 0 0 000 FACT 5349 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,190,802.00 0.00 34,994,614.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000176 0 0 000 FACT 5537 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,414,834.00 0.00 47,409,448.00

2017-04-17 Nota Contable 2017000177 0 0 000 FACT 5635 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 7,669,566.00 0.00 55,079,014.00

2017-04-17 Nota Contable 2017000178 0 0 000 FACT 5636 SERV. I EMPRESA DE ENERGIA 846000553 12,000,000.00 0.00 67,079,014.00

2017-05-09 Nota Contable 2017000179 0 0 000 FACT 5713 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 15,084,000.00 0.00 82,163,014.00

2017-06-07 Nota Contable 2017000180 0 0 000 FACT 5845 RECAUDO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 15,805,800.00 0.00 97,968,814.00

2017-07-04 Nota Contable 2017000182 0 0 000 FACT 6153 SERV.R EMPRESA DE ENERGIA 846000553 16,030,747.00 0.00 113,999,561.00

2017-07-14 Nota Contable 2017000181 0 0 000 FACT 6104 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 15,915,600.00 0.00 129,915,161.00

2017-09-11 Nota Contable 2017000184 0 0 000 FACT 5537 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,423,735.00 0.00 149,338,896.00

2017-10-07 Nota Contable 2017000193 0 2017000193 000 FACT 6454 COMISIO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,942,134.00 0.00 169,281,030.00

2017-11-03 Nota Contable 2017000194 0 2017000197 000 FAC 6598 RECAUDO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,661,334.00 0.00 188,942,364.00

2017-12-12 Nota Contable 2017000195 0 2017000195 000 FACT 6822 RECAUDO EMPRESA DE ENERGIA 846000553 19,546,135.00 0.00 208,488,499.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 208,488,499.00 0.00

SUMAS 208,488,499.00 208,488,499.00

CUENTA : 51111105 HONORARIOS 0.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000238 0 2017000238 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 2,564,000.00 0.00 2,564,000.00

2017-08-16 Cuentas x Pagar 2017000670 0 2017000670 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 6,800,000.00 0.00 9,364,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 6,800,000.00 2,564,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 2,564,000.00 0.00

SUMAS 9,364,000.00 9,364,000.00

CUENTA : 51111110 SERVICIOS 0.00

2017-01-16 Cuentas x Pagar 2017000022 0 2017000022 000 PAGO COMISION SEG GAITAN PALACIOS RUB 6342288 69,562.00 0.00 69,562.00

2017-01-24 Cuentas x Pagar 2017000031 0 2017000031 000 TRASLADO MEDICALI SOYTA ING S.A.S 900624003 2,800,000.00 0.00 2,869,562.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SOYTA ING S.A.S 900624003 0.00 2,800,000.00 69,562.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 69,562.00 0.00

SUMAS 2,869,562.00 2,869,562.00

CUENTA : 51111111 REMUNERACION SINDICATO Y OTROS 0.00

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000073 0 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 35,536,469.11 0.00 35,536,469.11

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 35,536,469.11 0.00

SUMAS 35,536,469.11 35,536,469.11

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 51111401 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00
2017-03-13 Cuentas x Pagar 2017000180 0 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 170,000.00 0.00 170,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 70,000.00 0.00 240,000.00

2017-04-27 Cuentas x Pagar 2017000286 0 2017000286 000 SUMINISTRO - QUIN RICAURTE MARIA DEL 41100764 1,100,000.00 0.00 1,340,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ORDOÑEZ MARTINEZ AL 69028556 20,000.00 0.00 1,360,000.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000368 0 2017000368 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 190,000.00 0.00 1,550,000.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 20,000.00 0.00 1,570,000.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ROMO ROSERO CECILI 30710597 9,000.00 0.00 1,579,000.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000486 0 2017000486 000 SUMINISTRO - 400 CABALLERO LUIS GU 19406411 512,000.00 0.00 2,091,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST SHOPING 69021154 38,000.00 0.00 2,129,000.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST PAPELERIA CENTRAL L 17652959 18,000.00 0.00 2,147,000.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 1,000.00 0.00 2,148,000.00

2017-09-07 Recibo de Caja Menor 2017005545 0 0 000 PRUEBA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1.00 0.00 2,148,001.00

2017-09-07 Recibo de Caja Menor 2017005545 0 0 000 PRUEBA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 2,148,000.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST PAPA DE LOS REMATES 1045021947 22,000.00 0.00 2,170,000.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 2,700.00 0.00 2,172,700.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000626 0 2017000626 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 190,000.00 0.00 2,362,700.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST CASTRO ROBERT JULI 98381438 20,000.00 0.00 2,382,700.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 4,000.00 0.00 2,386,700.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 30,000.00 0.00 2,416,700.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST BURGOS CORDOBA EDIS 13069372 10,000.00 0.00 2,426,700.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 10,000.00 0.00 2,436,700.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 18,000.00 0.00 2,454,700.00

2017-11-21 Nota Contable 2017000092 0 0 000 AMORTIZACION DE E NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 9,043,200.00 0.00 11,497,900.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST BURGOS CORDOBA EDIS 13069372 10,000.00 0.00 11,507,900.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST SOTO ARANDA MARIA 40076819 3,000.00 0.00 11,510,900.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000154 0 2017000154 000 AMORTIZACION CONT NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 522,500.00 0.00 12,033,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAPA DE LOS REMATES 1045021947 0.00 22,000.00 12,011,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 1,100,000.00 10,911,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 9,000.00 10,902,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SHOPING 69021154 0.00 38,000.00 10,864,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURGOS CORDOBA EDIS 13069372 0.00 20,000.00 10,844,400.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MURIEL CANAMEJOY NI 41104758 0.00 1,000.00 10,843,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 6,700.00 10,836,700.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ORDOÑEZ MARTINEZ AL 69028556 0.00 20,000.00 10,816,700.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 9,565,700.00 1,251,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CABALLERO LUIS GU 19406411 0.00 512,000.00 739,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 510,000.00 229,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 170,000.00 59,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTRO ROBERT JULI 98381438 0.00 20,000.00 39,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SOTO ARANDA MARIA 40076819 0.00 3,000.00 36,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 18,000.00 18,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAPELERIA CENTRAL L 17652959 0.00 18,000.00 0.00

SUMAS 12,033,401.00 12,033,401.00

CUENTA : 51111405 REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO 0.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000272 0 2017000272 000 COMPRA - SERVIDOR GUERRERO ZULUAGA PE 98549665 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000426 0 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,152,640.00 0.00 5,752,640.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000429 0 2017000429 000 COMPRA - UN (1) C ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,280,000.00 0.00 7,032,640.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000610 0 2017000610 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,749,800.00 0.00 9,782,440.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUERRERO ZULUAGA PE 98549665 0.00 3,600,000.00 6,182,440.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 6,182,440.00 0.00

SUMAS 9,782,440.00 9,782,440.00

CUENTA : 51111406 MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA 0.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R GALLEGO EDGAR EDUA 97436235 8,000.00 0.00 8,000.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST DEPOSITO DE MADERAS 1668641 7,500.00 0.00 15,500.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 1,800.00 0.00 17,300.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST FERRETERÍA MATDISC 900489040 9,000.00 0.00 26,300.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST VIDRIOS Y ALUMINIOS 10994164 220,000.00 0.00 246,300.00

2017-07-25 Cuentas x Pagar 2017000514 0 2017000514 000 SUMINISTRO - UNA ALUMINIOS TEVAL 16648080 400,000.00 0.00 646,300.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST DEPOSITO DE MADERAS 1668641 8,400.00 0.00 654,700.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST GUANGA ALBA NELLY 1123205712 12,600.00 0.00 667,300.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 6,000.00 0.00 673,300.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 6,000.00 0.00 679,300.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST GUANGA ALBA NELLY 1123205712 206,200.00 0.00 885,500.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-29 Cuentas x Pagar 2017000586 0 2017000586 000 SUMINISTRO - ELEC GUANGA ALBA NELLY 1123205712 226,000.00 0.00 1,111,500.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST MERCAEXITO LA 20 30714792 2,620.00 0.00 1,114,120.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST ZAMUDIO LEGARDA JOS 12991708 2,500.00 0.00 1,116,620.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ZAMUDIO LEGARDA JOS 12991708 17,500.00 0.00 1,134,120.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ZAMUDIO LEGARDA JOS 12991708 7,500.00 0.00 1,141,620.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DEPOSITO DE MADERAS 1668641 0.00 15,900.00 1,125,720.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ZAMUDIO LEGARDA JOS 12991708 0.00 27,500.00 1,098,220.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GALLEGO EDGAR EDUA 97436235 0.00 8,000.00 1,090,220.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VIDRIOS Y ALUMINIOS 10994164 0.00 220,000.00 870,220.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAEXITO LA 20 30714792 0.00 2,620.00 867,600.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUANGA ALBA NELLY 1123205712 0.00 444,800.00 422,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,800.00 421,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ALUMINIOS TEVAL 16648080 0.00 400,000.00 21,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FERRETERÍA MATDISC 900489040 0.00 9,000.00 12,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARAUJO CAICEDO CA 13063768 0.00 12,000.00 0.00

SUMAS 1,141,620.00 1,141,620.00

CUENTA : 51111490 OTROS 0.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000028 0 0 000 CANCELACION DE LA CAMARA DE COMERCIO 891224106 534,000.00 0.00 534,000.00

2017-03-07 Nota Contable 2017000015 0 0 000 COMPENSACION DEL SUMSERVICE 41109387 762,500.00 0.00 1,296,500.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000288 0 2017000288 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 240,000.00 0.00 1,536,500.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000292 0 2017000292 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 200,000.00 0.00 1,736,500.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST CASTRO ROBERT JULI 98381438 10,000.00 0.00 1,746,500.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 163,000.00 0.00 1,909,500.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 49,210.00 0.00 1,958,710.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000492 0 2017000492 000 SUMINISTRO - VID GONZALES MORALES HA 94540836 450,000.00 0.00 2,408,710.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST HERAZO VEGA ALVARO 1069475967 44,000.00 0.00 2,452,710.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 64,000.00 0.00 2,516,710.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST DROGUERIA IMPERIO 36890054 7,000.00 0.00 2,523,710.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST NAHOS JAIRO 1117498784 114,800.00 0.00 2,638,510.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST COMERCIALIZADORA DE 900492581 60,000.00 0.00 2,698,510.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST MOSQUERA MACIAS KA 33307584 49,000.00 0.00 2,747,510.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ROMO ROSERO CECILI 30710597 10,000.00 0.00 2,757,510.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST ROMO ROSERO CECILI 30710597 10,000.00 0.00 2,767,510.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST MERCAEXITO LA 20 30714792 22,800.00 0.00 2,790,310.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST REYES CALVACHE CE 18189333 16,000.00 0.00 2,806,310.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ROMO ROSERO CECILI 30710597 10,000.00 0.00 2,816,310.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ROMO ROSERO CECILI 30710597 10,000.00 0.00 2,826,310.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST RESTAURANTE DELICI 26636424 45,000.00 0.00 2,871,310.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST LANZA GRIFA IRMA 41104359 48,000.00 0.00 2,919,310.00

2017-10-23 Cuentas x Pagar 2017000701 0 2017000701 000 SUMINISTRO - ELEM COMERCIALIZADORA DE 900492581 161,000.00 0.00 3,080,310.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST SURTITODO LA 80 27303408 46,700.00 0.00 3,127,010.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000735 0 2017000735 000 SUMINISTRO - UN(1 QUITIAN JORGE ELIE 18187256 175,000.00 0.00 3,302,010.00

2017-11-14 Cuentas x Pagar 2017000740 0 2017000740 000 SUMINISTRO - UNA( AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 120,000.00 0.00 3,422,010.00

2017-11-20 Cuentas x Pagar 2017000748 0 2017000748 000 SUMINISTRO - ADOR PAPA DE LOS REMATES 1045021947 552,000.00 0.00 3,974,010.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 54,000.00 0.00 4,028,010.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000830 0 2017000830 000 MANTENIMIENTO, RE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,017,470.00 0.00 5,045,480.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 49,210.00 4,996,270.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI QUITIAN JORGE ELIE 18187256 0.00 175,000.00 4,821,270.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARAUJO CAICEDO CA 13063768 0.00 227,000.00 4,594,270.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUMSERVICE 41109387 0.00 762,500.00 3,831,770.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 450,000.00 3,381,770.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI REYES CALVACHE CE 18189333 0.00 16,000.00 3,365,770.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RESTAURANTE DELICI 26636424 0.00 45,000.00 3,320,770.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAPA DE LOS REMATES 1045021947 0.00 552,000.00 2,768,770.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASTRO ROBERT JULI 98381438 0.00 10,000.00 2,758,770.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NAHOS JAIRO 1117498784 0.00 114,800.00 2,643,970.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,017,470.00 1,626,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 221,000.00 1,405,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HERAZO VEGA ALVARO 1069475967 0.00 44,000.00 1,361,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 54,000.00 1,307,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAMARA DE COMERCIO 891224106 0.00 534,000.00 773,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MOSQUERA MACIAS KA 33307584 0.00 49,000.00 724,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SURTITODO LA 80 27303408 0.00 46,700.00 677,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DROGUERIA IMPERIO 36890054 0.00 7,000.00 670,800.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 120,000.00 550,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CASA DEL IMPERMEABL 830071346 0.00 240,000.00 310,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 40,000.00 270,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LANZA GRIFA IRMA 41104359 0.00 248,000.00 22,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAEXITO LA 20 30714792 0.00 22,800.00 0.00

SUMAS 5,045,480.00 5,045,480.00

CUENTA : 51111510 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

2017-03-13 Cuentas x Pagar 2017000180 0 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 80,000.00 0.00 80,000.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 20,000.00 0.00 100,000.00

2017-07-28 Nota Contable 2017000183 0 0 000 FACT 10103 VTA ME EMPRESA DE ENERGIA 846000553 1,508,650.00 0.00 1,608,650.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000682 0 2017000682 000 MANTENIMIENTO DE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 997,600.00 0.00 2,606,250.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 80,000.00 2,526,250.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 20,000.00 2,506,250.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 997,600.00 1,508,650.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 1,508,650.00 0.00

SUMAS 2,606,250.00 2,606,250.00

CUENTA : 51111520 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 0.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 40,000.00 0.00 40,000.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000426 0 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 680,000.00 0.00 720,000.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000430 0 2017000430 000 MANTENIMIENTO INT RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 160,500.00 0.00 880,500.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000610 0 2017000610 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,454,775.00 0.00 2,335,275.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 40,000.00 2,295,275.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,134,775.00 160,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 0.00 160,500.00 0.00

SUMAS 2,335,275.00 2,335,275.00

CUENTA : 51111526 MUEBLES Y ENSERES 0.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 140,000.00 0.00 140,000.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 20,000.00 0.00 160,000.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST QUITIAN JORGE ELIE 18187256 175,000.00 0.00 335,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI QUITIAN JORGE ELIE 18187256 0.00 175,000.00 160,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 140,000.00 20,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 20,000.00 0.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 335,000.00 335,000.00

CUENTA : 511116 REPARACIONES 0.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000049 0 2017000049 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 525,000.00 0.00 525,000.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000145 0 2017000145 000 MANTENIMIENTO - GARCIA ROZO TERESIT 65737012 1,180,000.00 0.00 1,705,000.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 20,000.00 0.00 1,725,000.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000263 0 2017000263 000 REPARACION - PLAN RECALDE USMA JHOAN 14677903 150,000.00 0.00 1,875,000.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST TALLER ELÉCTRICO GE 18184225 30,000.00 0.00 1,905,000.00

2017-08-29 Cuentas x Pagar 2017000586 0 2017000586 000 SUMINISTRO - ELEC GUANGA ALBA NELLY 1123205712 100,000.00 0.00 2,005,000.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ZAMUDIO LEGARDA JOS 12991708 15,000.00 0.00 2,020,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 20,000.00 2,000,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 1,180,000.00 820,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TALLER ELÉCTRICO GE 18184225 0.00 30,000.00 790,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 150,000.00 640,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUANGA ALBA NELLY 1123205712 0.00 100,000.00 540,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 525,000.00 15,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ZAMUDIO LEGARDA JOS 12991708 0.00 15,000.00 0.00

SUMAS 2,020,000.00 2,020,000.00

CUENTA : 511117 SERVICIOS PUBLICOS 0.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000023 0 2017000023 000 FACTURA DE TELEFO COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 156,549.00 0.00 156,549.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000036 0 2017000036 000 TELEFONIA FIJA -C COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 64,259.00 0.00 220,808.00

2017-02-22 Cuentas x Pagar 2017000128 0 2017000128 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 160,620.00 0.00 381,428.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000139 0 2017000139 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 85,414.00 0.00 466,842.00

2017-03-17 Cuentas x Pagar 2017000189 0 2017000189 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 160,620.00 0.00 627,462.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000211 0 2017000211 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,922.00 0.00 693,384.00

2017-03-31 Cuentas x Pagar 2017000228 0 2017000228 000 PAGO INTERNET - 1 CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 1,693,384.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000291 0 2017000291 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 2,693,384.00

2017-05-10 Cuentas x Pagar 2017000317 0 2017000317 000 TELEFONO FIJO - F COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 2,759,307.00

2017-05-10 Cuentas x Pagar 2017000320 0 2017000320 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 310,449.00 0.00 3,069,756.00

2017-05-10 Cuentas x Pagar 2017000318 0 2017000318 000 TELEFONO CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 161,615.00 0.00 3,231,371.00

2017-05-31 Cuentas x Pagar 2017000385 0 2017000385 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 4,231,371.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000401 0 2017000401 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 4,297,294.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000469 0 2017000469 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 166,579.00 0.00 4,463,873.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000470 0 2017000470 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 4,529,796.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000480 0 2017000480 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 5,529,796.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000494 0 2017000494 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 161,064.00 0.00 5,690,860.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST EMPRESA DE ENERGIA 846000553 33,850.00 0.00 5,724,710.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000518 0 2017000518 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 5,790,633.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000552 0 2017000552 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 6,790,633.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000577 0 2017000577 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 165,544.00 0.00 6,956,177.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000583 0 2017000583 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 64,130.00 0.00 7,020,307.00

2017-09-05 Cuentas x Pagar 2017000601 0 2017000601 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 284,930.00 0.00 7,305,237.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000615 0 2017000615 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 8,305,237.00

2017-09-20 Cuentas x Pagar 2017000637 0 2017000637 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 165,767.00 0.00 8,471,004.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000658 0 2017000658 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 8,536,927.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000660 0 2017000660 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 9,536,927.00

2017-10-06 Cuentas x Pagar 2017000669 0 2017000669 000 PAGO ENERGÍA - A EMPRESA DE ENERGIA 846000553 248,520.00 0.00 9,785,447.00

2017-10-23 Cuentas x Pagar 2017000702 0 2017000702 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 169,116.00 0.00 9,954,563.00

2017-11-08 Cuentas x Pagar 2017000726 0 2017000726 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 210,680.00 0.00 10,165,243.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000731 0 2017000731 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 11,165,243.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000744 0 2017000744 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 65,923.00 0.00 11,231,166.00

2017-11-20 Cuentas x Pagar 2017000749 0 2017000749 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 169,471.00 0.00 11,400,637.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000767 0 2017000767 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 70,380.00 0.00 11,471,017.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000782 0 2017000782 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 12,471,017.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000784 0 2017000784 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 247,740.00 0.00 12,718,757.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000829 0 2017000829 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 169,398.00 0.00 12,888,155.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000834 0 2017000834 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 13,888,155.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 10,000,000.00 3,888,155.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 2,862,435.00 1,025,720.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 1,025,720.00 0.00

SUMAS 13,888,155.00 13,888,155.00

CUENTA : 511118 ARRENDAMIENTO 0.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000169 0 2017000169 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 1.00 0.00 1.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000170 0 2017000170 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 1.00 0.00 2.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000147 0 2017000147 000 AMORTIZACION CONT MORENO GARZON ELIAN 69026929 30,000,000.00 0.00 30,000,002.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 0.00 2.00 30,000,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 30,000,000.00 0.00

SUMAS 30,000,002.00 30,000,002.00

CUENTA : 511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0.00

2017-04-18 Cuentas x Pagar 2017000257 0 2017000257 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 173,823.00 0.00 173,823.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000279 0 2017000279 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,785,580.00 0.00 1,959,403.00

2017-05-03 Cuentas x Pagar 2017000296 0 2017000296 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 347,645.00 0.00 2,307,048.00

2017-05-11 Cuentas x Pagar 2017000324 0 2017000324 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 173,823.00 0.00 2,480,871.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000549 0 2017000549 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,255,669.00 0.00 3,736,540.00

2017-09-05 Cuentas x Pagar 2017000603 0 2017000603 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 3,894,152.00

2017-09-13 Cuentas x Pagar 2017000621 0 2017000621 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 4,051,764.00

2017-09-25 Cuentas x Pagar 2017000644 0 2017000644 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 4,209,376.00

2017-09-25 Cuentas x Pagar 2017000645 0 2017000645 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 90,743.00 0.00 4,300,119.00

2017-10-24 Cuentas x Pagar 2017000703 0 2017000703 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 157,612.00 0.00 4,457,731.00

2017-11-21 Cuentas x Pagar 2017000750 0 2017000750 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 1,015,446.00 0.00 5,473,177.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 5,382,434.00 90,743.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 90,743.00 0.00

SUMAS 5,473,177.00 5,473,177.00

CUENTA : 511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00

2017-01-24 Cuentas x Pagar 2017000035 0 2017000035 000 PUBLICIDAD - INFO PALACIOS HERMES 18108684 130,000.00 0.00 130,000.00

2017-02-02 Cuentas x Pagar 2017000060 0 2017000060 000 PUBLICIDAD - MOVI PALACIOS HERMES 18108684 143,000.00 0.00 273,000.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000725 0 2017000725 000 PUBLICIDAD - REPO AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 600,000.00 0.00 873,000.00

2017-11-14 Cuentas x Pagar 2017000740 0 2017000740 000 SUMINISTRO - UNA( AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 600,000.00 0.00 1,473,000.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000770 0 2017000770 000 PUBLICIDAD - DISE VALLEJO REVELO MARI 18189862 2,000,000.00 0.00 3,473,000.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000826 0 2017000826 000 PUBLICIDAD - P4 E GRUPO EDITORIAL JBH 901108797 250,000.00 0.00 3,723,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 0.00 600,000.00 3,123,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PALACIOS HERMES 18108684 0.00 273,000.00 2,850,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 600,000.00 2,250,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VALLEJO REVELO MARI 18189862 0.00 2,000,000.00 250,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GRUPO EDITORIAL JBH 901108797 0.00 250,000.00 0.00

SUMAS 3,723,000.00 3,723,000.00

CUENTA : 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL OBANDO BURGOS HENRY 18184653 130,000.00 0.00 130,000.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000159 0 2017000159 000 IMPRESION - FACTU ROJAS TORO WILLIA 18189331 304,650.00 0.00 434,650.00

2017-04-06 Cuentas x Pagar 2017000241 0 2017000241 000 IMPRESION - 4.383 ROJAS TORO WILLIA 18189331 464,598.00 0.00 899,248.00

2017-05-09 Cuentas x Pagar 2017000314 0 2017000314 000 IMPRESIONES - 2.9 ROJAS TORO WILLIA 18189331 315,244.00 0.00 1,214,492.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000400 0 2017000400 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 267,500.00 0.00 1,481,992.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST RUIZ HERNANDEZ VICT 13072308 20,000.00 0.00 1,501,992.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000485 0 2017000485 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 269,500.00 0.00 1,771,492.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST INGEPLOTT PUERTO AS 900556351 16,000.00 0.00 1,787,492.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST INGEPLOTT PUERTO AS 900556351 8,000.00 0.00 1,795,492.00

2017-08-08 Cuentas x Pagar 2017000540 0 2017000540 000 IMPRESIONES - 2.5 ROJAS TORO WILLIA 18189331 269,500.00 0.00 2,064,992.00

2017-09-13 Cuentas x Pagar 2017000622 0 2017000622 000 SUMINISTRO - REGL GONZALES MORALES HA 94540836 140,000.00 0.00 2,204,992.00

2017-09-15 Cuentas x Pagar 2017000630 0 2017000630 000 SUMINISTRO - TRES GONZALES MORALES HA 94540836 1,337,500.00 0.00 3,542,492.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST SUPERINTENDENCIA DE 899999007 15,700.00 0.00 3,558,192.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST SUPERINTENDENCIA DE 899999007 15,700.00 0.00 3,573,892.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 1,890,992.00 1,682,900.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERINTENDENCIA DE 899999007 0.00 31,400.00 1,651,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI OBANDO BURGOS HENRY 18184653 0.00 130,000.00 1,521,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INGEPLOTT PUERTO AS 900556351 0.00 24,000.00 1,497,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RUIZ HERNANDEZ VICT 13072308 0.00 20,000.00 1,477,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 1,477,500.00 0.00

SUMAS 3,573,892.00 3,573,892.00

CUENTA : 511122 FOTOCOPIAS 0.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 142,720.00 0.00 142,720.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 3,200.00 0.00 145,920.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 23,100.00 0.00 169,020.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 20,000.00 0.00 189,020.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 9,360.00 0.00 198,380.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 8,240.00 0.00 206,620.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 4,500.00 0.00 211,120.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 23,000.00 0.00 234,120.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 24,300.00 0.00 258,420.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST INTERCITY 97436032 8,400.00 0.00 266,820.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 10,000.00 0.00 276,820.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST BRAVO PORTILLA SAND 18127521 5,000.00 0.00 281,820.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 20,000.00 0.00 301,820.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 3,500.00 0.00 305,320.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 2,500.00 0.00 307,820.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 254,420.00 53,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 40,000.00 13,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 5,000.00 8,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INTERCITY 97436032 0.00 8,400.00 0.00

SUMAS 307,820.00 307,820.00

CUENTA : 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000083 0 2017000083 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000146 0 2017000146 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 30,000.00 0.00 2,030,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOPERATIVA DE TRAN 891201796 25,000.00 0.00 2,055,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,063,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 5,600.00 0.00 2,068,600.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST SERVIENTREGA S.A 860512330 8,900.00 0.00 2,077,500.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 10,000.00 0.00 2,087,500.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST SERVIENTREGA S.A 860512330 8,900.00 0.00 2,096,400.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST SERVICIO AEREO A TE 899999143 145,000.00 0.00 2,241,400.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 10,000.00 0.00 2,251,400.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 2,271,400.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 2,291,400.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST NARVAEZ APRAEZ ALVA 1085282260 17,000.00 0.00 2,308,400.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 8,600.00 0.00 2,317,000.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST SERVIENTREGA S.A 860512330 8,900.00 0.00 2,325,900.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,333,900.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,341,900.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 5,600.00 0.00 2,347,500.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST SERVIENTREGA S.A 860512330 14,700.00 0.00 2,362,200.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,370,200.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE MOTO 891100279 20,000.00 0.00 2,390,200.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 20,000.00 0.00 2,410,200.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 20,000.00 0.00 2,430,200.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 8,600.00 0.00 2,438,800.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE MOTO 891100279 20,000.00 0.00 2,458,800.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 50,000.00 0.00 2,508,800.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 20,000.00 0.00 2,528,800.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE MOTO 891100279 20,000.00 0.00 2,548,800.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 20,000.00 0.00 2,568,800.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 50,000.00 0.00 2,618,800.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST EMPRESA DE TRANSPOR 846001473 6,000.00 0.00 2,624,800.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 108,000.00 0.00 2,732,800.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 10,700.00 0.00 2,743,500.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST CORDOBA BURGOS MIGU 1144058552 114,000.00 0.00 2,857,500.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,865,500.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,873,500.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 10,700.00 0.00 2,884,200.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 20,000.00 0.00 2,904,200.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 50,000.00 0.00 2,954,200.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 2,962,200.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 30,700.00 0.00 2,992,900.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 9,200.00 0.00 3,002,100.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 120,000.00 0.00 3,122,100.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 20,000.00 0.00 3,142,100.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 20,000.00 0.00 3,162,100.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 3,170,100.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 20,000.00 0.00 3,190,100.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 40,000.00 0.00 3,230,100.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 70,000.00 0.00 3,300,100.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 3,308,100.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 20,000.00 0.00 3,328,100.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 30,000.00 0.00 3,358,100.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 10,700.00 0.00 3,368,800.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 9,000.00 0.00 3,377,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COOPERATIVA DE TRAN 891201796 0.00 177,000.00 3,200,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 10,000.00 3,190,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 2,000,000.00 1,190,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 200,000.00 990,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 50,700.00 940,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NARVAEZ APRAEZ ALVA 1085282260 0.00 17,000.00 923,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 30,000.00 893,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORDOBA BURGOS MIGU 1144058552 0.00 114,000.00 779,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 250,000.00 529,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COOPERATIVA DE MOTO 891100279 0.00 60,000.00 469,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE TRANSPOR 846001473 0.00 6,000.00 463,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 0.00 40,000.00 423,100.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INTER RAPIDISIMO S. 800251569 0.00 78,700.00 344,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 158,000.00 186,400.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SERVIENTREGA S.A 860512330 0.00 41,400.00 145,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SERVICIO AEREO A TE 899999143 0.00 145,000.00 0.00

SUMAS 3,377,800.00 3,377,800.00

CUENTA : 51112501 POLIZAS DE MANEJO 0.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000147 0 2017000147 000 SEGURO - POLIZA D RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 374,850.00 0.00 374,850.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000289 0 2017000289 000 POLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 374,850.00 0.00 749,700.00

2017-05-27 Cuentas x Pagar 2017000379 0 2017000379 000 PÓLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 374,850.00 0.00 1,124,550.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 0.00 374,850.00 749,700.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 749,700.00 0.00

SUMAS 1,124,550.00 1,124,550.00

CUENTA : 51112502 OTROS SEGUROS 0.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 595,373.00 0.00 595,373.00

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 1,206,143.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 1,816,913.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 2,427,683.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 3,038,453.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 3,649,223.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 604,391.00 0.00 4,253,614.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 7,135,068.00 0.00 11,388,682.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 1,871,568.00 0.00 13,260,250.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 1,812,538.00 0.00 15,072,788.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 1,752,883.00 0.00 16,825,671.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 1,641,729.00 0.00 18,467,400.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 1,582,396.00 0.00 20,049,796.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000203 0 2017000203 000 AJUSTE MAL CONTAB LEASING BANCOLOMBIA 860059294 3,082,504.00 0.00 23,132,300.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000203 0 2017000203 000 AJUSTE MAL CONTAB LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,661,114.00 14,471,186.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 14,471,186.00 0.00

SUMAS 23,132,300.00 23,132,300.00

CUENTA : 511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000051 0 2017000051 000 DOCUMENTO RESERVA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1.00 0.00 1.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R POLANIA ROJAS WIL 18184893 6,680.00 0.00 6,681.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 10,000.00 0.00 16,681.00

2017-11-15 Nota Contable 2017000090 0 0 000 AMORTIZACION DE C BOMBA LOS CRISTALES 18107269 3,333,200.00 0.00 3,349,881.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 10,000.00 3,339,881.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 3,333,200.00 6,681.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 6,680.00 1.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 0.00

SUMAS 3,349,881.00 3,349,881.00

CUENTA : 511149 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL CHILCO DISTRIBUIDO 900396759 50,000.00 0.00 50,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL GUERRERO MERCEDES 51631020 90,000.00 0.00 140,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL GONZALES CINDY JOH 1111195709 27,000.00 0.00 167,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL RESTAURANTE HELLEN 6198346 185,000.00 0.00 352,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL BASTIDAS VANESA 1123304258 210,000.00 0.00 562,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL MERCAEXITO LA 20 30714792 4,850.00 0.00 566,850.00

2017-03-21 Cuentas x Pagar 2017000198 0 2017000198 000 CAJA MENOR - SE R RESTAURANTE HELLEN 6198346 246,500.00 0.00 813,350.00

2017-03-21 Cuentas x Pagar 2017000198 0 2017000198 000 CAJA MENOR - SE R TORRES GETIAL DEICY 1123302325 7,000.00 0.00 820,350.00

2017-03-21 Cuentas x Pagar 2017000198 0 2017000198 000 CAJA MENOR - SE R RESTAURANTE HELLEN 6198346 246,500.00 0.00 1,066,850.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R DEPOSITOS DE LICORE 1061759857 12,000.00 0.00 1,078,850.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R TORRES GETIAL DEICY 1123302325 80,000.00 0.00 1,158,850.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R PANADERIA Y PASTELE 17644431 8,000.00 0.00 1,166,850.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 9,500.00 0.00 1,176,350.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R GONZALES CINDY JOH 1111195709 30,000.00 0.00 1,206,350.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R PERFETTI ALEXANDRA 59816678 2,800.00 0.00 1,209,150.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R DIAZ CHAMORRO DUVE 1112459897 60,000.00 0.00 1,269,150.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST TORRES GETIAL DEICY 1123302325 250,000.00 0.00 1,519,150.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 75,050.00 0.00 1,594,200.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST SABROSURA LA RIVERA 41956795 5,000.00 0.00 1,599,200.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 10,000.00 0.00 1,609,200.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST RESTAURANTE HELLEN 6198346 5,000.00 0.00 1,614,200.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST SABROSURA LA RIVERA 41956795 78,000.00 0.00 1,692,200.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST TORRES GETIAL DEICY 1123302325 150,000.00 0.00 1,842,200.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST RESTAURANTE HELLEN 6198346 90,000.00 0.00 1,932,200.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST GALEANO DE FRANCO 41100353 70,000.00 0.00 2,002,200.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST PAPA DE LOS REMATES 1045021947 16,000.00 0.00 2,018,200.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST MERCA CENTRO PUTUMA 900371152 3,900.00 0.00 2,022,100.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST AGRODANI 69020756 18,000.00 0.00 2,040,100.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 90,000.00 0.00 2,130,100.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST PANADERIA Y PASTELE 6802845 37,000.00 0.00 2,167,100.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 901452511 125,550.00 0.00 2,292,650.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 3,700.00 0.00 2,296,350.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST MERCAEXITO LA 20 30714792 32,800.00 0.00 2,329,150.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000568 0 2017000568 000 SUMINISTROS - REF MARTINEZ LAURA CR 69029302 710,600.00 0.00 3,039,750.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST LEON ESTUPIÑAN ENA 66919649 30,000.00 0.00 3,069,750.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 95,200.00 0.00 3,164,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SABROSURA LA RIVERA 41956795 0.00 83,000.00 3,081,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DIAZ CHAMORRO DUVE 1112459897 0.00 60,000.00 3,021,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GALEANO DE FRANCO 41100353 0.00 70,000.00 2,951,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DEPOSITOS DE LICORE 1061759857 0.00 12,000.00 2,939,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AGRODANI 69020756 0.00 18,000.00 2,921,950.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 773,000.00 2,148,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCA CENTRO PUTUMA 900371152 0.00 3,900.00 2,145,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BASTIDAS VANESA 1123304258 0.00 210,000.00 1,935,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAPA DE LOS REMATES 1045021947 0.00 16,000.00 1,919,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 10,000.00 1,909,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHILCO DISTRIBUIDO 900396759 0.00 50,000.00 1,859,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GONZALES CINDY JOH 1111195709 0.00 57,000.00 1,802,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 95,200.00 1,706,850.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAEXITO LA 20 30714792 0.00 37,650.00 1,669,200.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARTINEZ LAURA CR 69029302 0.00 710,600.00 958,600.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAZETA AUTOSERVI 901452511 0.00 125,550.00 833,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 487,000.00 346,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PANADERIA Y PASTELE 6802845 0.00 37,000.00 309,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PANADERIA Y PASTELE 17644431 0.00 8,000.00 301,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 88,250.00 212,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LEON ESTUPIÑAN ENA 66919649 0.00 30,000.00 182,800.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PERFETTI ALEXANDRA 59816678 0.00 2,800.00 180,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 90,000.00 90,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GUERRERO MERCEDES 51631020 0.00 90,000.00 0.00

SUMAS 3,164,950.00 3,164,950.00

CUENTA : 511155 ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA 0.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL MONTAGAS S A EMPRES 891202203 46,000.00 0.00 46,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 47,100.00 0.00 93,100.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 22,600.00 0.00 115,700.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R DEPOSITOS DE LICORE 1061759857 54,000.00 0.00 169,700.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST TORRES GETIAL DEICY 1123302325 100,000.00 0.00 269,700.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 40,500.00 0.00 310,200.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST MONTAGAS S A EMPRES 891202203 46,000.00 0.00 356,200.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 7,800.00 0.00 364,000.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 15,000.00 0.00 379,000.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 40,800.00 0.00 419,800.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST MONTAGAS S A EMPRES 891202203 26,500.00 0.00 446,300.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 5,520.00 0.00 451,820.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 59,840.00 0.00 511,660.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 15,000.00 0.00 526,660.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST MERCAEXITO LA 20 30714792 15,600.00 0.00 542,260.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 14,000.00 0.00 556,260.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST GONZALES CINDY JOH 1111195709 84,000.00 0.00 640,260.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST PAPA DE LOS REMATES 1045021947 120,000.00 0.00 760,260.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST PAPA DE LOS REMATES 1045021947 5,000.00 0.00 765,260.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 775,260.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 146,100.00 0.00 921,360.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 901452511 18,464.00 0.00 939,824.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 10,000.00 0.00 949,824.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST SURTITODO LA 80 27303408 32,200.00 0.00 982,024.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 40,000.00 0.00 1,022,024.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST SURTITODO LA 80 27303408 7,300.00 0.00 1,029,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 3,000.00 0.00 1,032,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 3,000.00 0.00 1,035,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST POLANIA ROJAS WIL 18184893 3,000.00 0.00 1,038,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 5,000.00 0.00 1,043,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 24,000.00 0.00 1,067,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST GONZALES CINDY JOH 1111195709 29,000.00 0.00 1,096,324.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 1,106,324.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 6,300.00 0.00 1,112,624.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 86,900.00 0.00 1,199,524.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST LOSADA LEIDY DIANA 55067468 9,000.00 0.00 1,208,524.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000650 0 2017000650 000 SUMINISTRO - TRES MEDINA BRAVO CARLO 1124850390 750,000.00 0.00 1,958,524.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 20,000.00 0.00 1,978,524.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 1,988,524.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 50,000.00 0.00 2,038,524.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000692 0 2017000692 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 299,000.00 0.00 2,337,524.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 2,347,524.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST SURTITODO LA 80 27303408 67,800.00 0.00 2,415,324.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST PAPA DE LOS REMATES 1045021947 13,000.00 0.00 2,428,324.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ORTIZ MAZABEL SERGI 1084899680 70,000.00 0.00 2,498,324.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 49,500.00 0.00 2,547,824.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST PANADERIA Y PASTELE 6802845 30,000.00 0.00 2,577,824.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST CHILCO DISTRIBUIDO 900396759 39,400.00 0.00 2,617,224.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 149,850.00 0.00 2,767,074.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 73,400.00 0.00 2,840,474.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST GONZALES CINDY JOH 1111195709 82,500.00 0.00 2,922,974.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST SURTITODO LA 80 27303408 26,300.00 0.00 2,949,274.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST SURTITODO LA 80 27303408 35,350.00 0.00 2,984,624.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 25,000.00 0.00 3,009,624.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 86,000.00 0.00 3,095,624.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 50,000.00 0.00 3,145,624.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 200,000.00 0.00 3,345,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEDINA BRAVO CARLO 1124850390 0.00 750,000.00 2,595,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ORTIZ MAZABEL SERGI 1084899680 0.00 70,000.00 2,525,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PANADERIA Y PASTELE 6802845 0.00 30,000.00 2,495,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAEXITO LA 20 30714792 0.00 15,600.00 2,480,024.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAZETA AUTOSERVI 901452511 0.00 18,464.00 2,461,560.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CHILCO DISTRIBUIDO 900396759 0.00 39,400.00 2,422,160.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 50,000.00 2,372,160.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARAUJO CAICEDO CA 13063768 0.00 12,300.00 2,359,860.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MONTAGAS S A EMPRES 891202203 0.00 118,500.00 2,241,360.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 24,000.00 2,217,360.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 704,110.00 1,513,250.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LOSADA LEIDY DIANA 55067468 0.00 9,000.00 1,504,250.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 90,800.00 1,413,450.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LA FERIA DEL HOGAR 66767565 0.00 299,000.00 1,114,450.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GONZALES CINDY JOH 1111195709 0.00 195,500.00 918,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 100,000.00 818,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 14,000.00 804,950.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI PAPA DE LOS REMATES 1045021947 0.00 138,000.00 666,950.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SURTITODO LA 80 27303408 0.00 168,950.00 498,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 3,000.00 495,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DEPOSITOS DE LICORE 1061759857 0.00 54,000.00 441,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DISPROLIQUIDOS 41104674 0.00 80,000.00 361,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 361,000.00 0.00

SUMAS 3,345,624.00 3,345,624.00

CUENTA : 511190 OTROS GASTOS GENERALES 0.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000034 0 2017000034 000 SERVICIOS HOSPITA HOSPITAL LOCAL DE P 846000253 1,765,550.00 0.00 1,765,550.00

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000065 0 2017000065 000 PAGO DE RESONANCI HOSPITAL UNIVERSITA 891200528 885,900.00 0.00 2,651,450.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000175 0 2017000175 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 274,760,640.00 0.00 277,412,090.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R LINARES BURGOS CARL 76332112 140,000.00 0.00 277,552,090.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST BOMBA LOS CRISTALES 18107269 4,000.00 0.00 277,556,090.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 32,000.00 0.00 277,588,090.00

2017-06-16 Nota Contable 2017000025 0 0 000 SALDOS POR DEPURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 703,574.00 0.00 278,291,664.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 80,000.00 0.00 278,371,664.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TORRES GETIAL DEICY 1123302325 100,000.00 0.00 278,471,664.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST MORENO GARZON ELIAN 69026929 20,000.00 0.00 278,491,664.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 100,000.00 0.00 278,591,664.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000495 0 2017000495 000 EXAMENES MEDICOS- CLINICA SALUD CENTE 900310876 5,154,600.00 0.00 283,746,264.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST SOTO ARANDA MARIA 40076819 16,000.00 0.00 283,762,264.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 20,000.00 0.00 283,782,264.00

2017-08-01 Cuentas x Pagar 2017000531 0 2017000531 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 21,066,587.00 0.00 304,848,851.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST CORAL GOMEZ LUIS A 18186096 100,000.00 0.00 304,948,851.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST VILLACRES ORDOÑEZ 59822999 136,000.00 0.00 305,084,851.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST MARTINEZ GARCES JON 1122783140 200,000.00 0.00 305,284,851.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST DROGUERIA SUPER DES 18188363 30,000.00 0.00 305,314,851.00

2017-11-08 Cuentas x Pagar 2017000728 0 2017000728 000 SUMINISTRO - ENER EMPRESA DE ENERGIA 846000553 100,552,600.00 0.00 405,867,451.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 15,000.00 0.00 405,882,451.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000190 0 0 000 AJUSTE - CODIGO M JHAG S.A.S. 900766916 0.00 274,760,640.00 131,121,811.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000191 0 0 000 AJUSTE - CODIGO M JHAG S.A.S. 900766916 0.00 21,066,587.00 110,055,224.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 15,000.00 110,040,224.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 172,000.00 109,868,224.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 100,552,600.00 9,315,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SOTO ARANDA MARIA 40076819 0.00 16,000.00 9,299,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 100,000.00 9,199,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 80,000.00 9,119,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 20,000.00 9,099,624.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 703,574.00 8,396,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VILLACRES ORDOÑEZ 59822999 0.00 136,000.00 8,260,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 4,000.00 8,256,050.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HOSPITAL LOCAL DE P 846000253 0.00 1,765,550.00 6,490,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 100,000.00 6,390,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI DROGUERIA SUPER DES 18188363 0.00 30,000.00 6,360,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORAL GOMEZ LUIS A 18186096 0.00 100,000.00 6,260,500.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI HOSPITAL UNIVERSITA 891200528 0.00 885,900.00 5,374,600.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 20,000.00 5,354,600.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARTINEZ GARCES JON 1122783140 0.00 200,000.00 5,154,600.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CLINICA SALUD CENTE 900310876 0.00 5,154,600.00 0.00

SUMAS 405,882,451.00 405,882,451.00

CUENTA : 51200201 CONTRIBUCIËN A LAS SUPERINTENDENCIAS 0.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000498 0 2017000498 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 2,752,000.00 0.00 2,752,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000497 0 2017000497 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 3,289,000.00 0.00 6,041,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000496 0 2017000496 000 PAGO CONTRIBUCIO SUPERINTENDENCIA DE 800250984 4,798,000.00 0.00 10,839,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 10,839,000.00 0.00

SUMAS 10,839,000.00 10,839,000.00

CUENTA : 512008 SANCIONES 0.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000028 0 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 7,875,000.00 0.00 7,875,000.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000253 0 2017000253 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 23,625,000.00 0.00 31,500,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 31,500,000.00 0.00

SUMAS 31,500,000.00 31,500,000.00

CUENTA : 512010 TASAS 0.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000618 0 2017000618 000 PAGO DE LIQUIDACI COMISION DE REGULAC 830000212 108,249,833.00 0.00 108,249,833.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000694 0 2017000694 000 PAGO - VISITA PAR CORPORACION PARA EL 800252844 7,698,200.00 0.00 115,948,033.00

2017-12-04 Cuentas x Pagar 2017000779 0 2017000779 000 PAGO VISITA - SIT CORPORACION PARA EL 800252844 829,239.00 0.00 116,777,272.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-13 Cuentas x Pagar 2017000798 0 2017000798 000 PAGO VISITA - EVA CORPORACION PARA EL 800252844 1,424,400.00 0.00 118,201,672.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000152 0 2017000152 000 AMORTIZACION PAGO CORPORACION PARA EL 800252844 7,221,301.00 0.00 125,422,973.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 17,173,140.00 108,249,833.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COMISION DE REGULAC 830000212 0.00 108,249,833.00 0.00

SUMAS 125,422,973.00 125,422,973.00

CUENTA : 512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000045 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 19,206.00 0.00 19,206.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000045 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL COOPERATIVA DE LOS 800173694 14,479.00 0.00 33,685.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000045 0 2017000045 000 COLMISION - COLIL BANCO AGRARIO DE CO 800037800 465,000.00 0.00 498,685.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000823 0 2017000823 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 17,524.00 0.00 516,209.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000809 0 2017000809 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,228.00 0.00 517,437.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000815 0 2017000815 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 3,121.00 0.00 520,558.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000837 0 2017000837 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 35,412.00 0.00 555,970.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000814 0 2017000814 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 157,900.00 0.00 713,870.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000812 0 2017000812 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 131.00 0.00 714,001.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000820 0 2017000820 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,127.00 0.00 715,128.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000811 0 2017000811 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,088.00 0.00 716,216.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000807 0 2017000807 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 14,479.00 0.00 730,695.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000821 0 2017000821 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,027.00 0.00 731,722.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000806 0 2017000806 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 19,206.00 0.00 750,928.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000818 0 2017000818 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 43,943.00 0.00 794,871.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000825 0 2017000825 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 1,127.00 0.00 795,998.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000773 0 2017000773 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 35,066.00 0.00 831,064.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000845 0 2017000845 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 16,546.00 0.00 847,610.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 382,610.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 350,400.00 32,210.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 32,210.00 0.00

SUMAS 847,610.00 847,610.00

CUENTA : 512026 CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA 0.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000804 0 2017000804 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 11,832,000.00 0.00 11,832,000.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000802 0 2017000802 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 11,832,000.00 0.00 23,664,000.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000803 0 2017000803 000 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 800250984 11,832,000.00 0.00 35,496,000.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 35,496,000.00 0.00

SUMAS 35,496,000.00 35,496,000.00

CUENTA : 521112 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

2017-01-27 Nota Contable 2017000032 0 0 000 CAUSACION DE LA C COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 125,000.00 0.00 125,000.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000049 0 2017000049 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,009,600.00 0.00 2,134,600.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000163 0 2017000163 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 1.00 0.00 2,134,601.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000173 0 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 5,000,000.00 0.00 7,134,601.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,009,600.00 5,125,001.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 5,125,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 5,125,000.00 0.00

SUMAS 7,134,601.00 7,134,601.00

CUENTA : 531401 LITIGIOS 0.00

2017-07-14 Nota Contable 2017000088 0 0 000 EMBARGO JUDICIAL JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 62,000,000.00 0.00 62,000,000.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 62,000,000.00 0.00

SUMAS 62,000,000.00 62,000,000.00

CUENTA : 533002 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 0.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 20,795,658.00 -20,795,658.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,795,658.00 0.00 0.00

SUMAS 20,795,658.00 20,795,658.00

CUENTA : 533004 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,522,658.00 -21,522,658.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 21,522,658.00 0.00 0.00

SUMAS 21,522,658.00 21,522,658.00

CUENTA : 533006 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,882,899.00 0.00 4,882,899.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,882,899.00 0.00

SUMAS 4,882,899.00 4,882,899.00

CUENTA : 533007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 0.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,075,635.00 -14,075,635.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 12,775,635.00 0.00 -1,300,000.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 300,000.00 0.00 -1,000,000.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,000,000.00 0.00 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 14,075,635.00 14,075,635.00

CUENTA : 533009 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 0.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 36,947,401.00 0.00 36,947,401.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,947,401.00 0.00

SUMAS 36,947,401.00 36,947,401.00

CUENTA : 580110 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 0.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,494,717.00 0.00 2,494,717.00

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,372,520.00 0.00 4,867,237.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,254,685.00 0.00 7,121,922.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,313,939.00 0.00 9,435,861.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,151,457.00 0.00 11,587,318.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,091,824.00 0.00 13,679,142.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 2,031,520.00 0.00 15,710,662.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 37,338,284.00 0.00 53,048,946.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 53,659,716.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,770.00 0.00 54,270,486.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 610,730.00 0.00 54,881,216.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 625,117.00 0.00 55,506,333.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 625,117.00 0.00 56,131,450.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000203 0 2017000203 000 AJUSTE MAL CONTAB LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 3,082,504.00 53,048,946.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000203 0 2017000203 000 AJUSTE MAL CONTAB LEASING BANCOLOMBIA 860059294 8,661,114.00 0.00 61,710,060.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 61,710,060.00 0.00

SUMAS 64,792,564.00 64,792,564.00

CUENTA : 58019001 OBLIGACIONES FINANCIERA-CREDITO 0.00

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 154,026.00 0.00 154,026.00

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 96,011.00 0.00 250,037.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 83,188.00 0.00 333,225.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 281,603.00 0.00 614,828.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 31,896.00 0.00 646,724.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 57,412.00 0.00 704,136.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 31,432.00 0.00 735,568.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 1,557,008.00 0.00 2,292,576.00

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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 62,468.00 0.00 2,355,044.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 74,962.00 0.00 2,430,006.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 66,454.00 0.00 2,496,460.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 84,423.00 0.00 2,580,883.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 72,363.00 0.00 2,653,246.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 2,653,246.00 0.00

SUMAS 2,653,246.00 2,653,246.00

CUENTA : 58019002 INTERESES MORATORIOS 0.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000049 0 0 000 PENSION DICIEMBRE FONDO DE PENSIONES 800229739 2,373.00 0.00 2,373.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800227940 8,679.00 0.00 11,052.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 22,695.00 0.00 33,747.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ADMINISTRADORA COLO 900336004 102.00 0.00 33,849.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000428 0 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 3,560,532.00 0.00 3,594,381.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 31,713.00 0.00 3,626,094.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 9,451.00 0.00 3,635,545.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 2017200006 000 PARAFISCALES - DI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 12,296.00 0.00 3,647,841.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 2017200007 000 PARAFISCALES - DI SERVICIO NACIONAL 899999034 5,901.00 0.00 3,653,742.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 2017200039 000 PARAFISCALES - EN SERVICIO NACIONAL 899999034 7,162.00 0.00 3,660,904.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 2017200037 000 ARL- ENERO DE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 8,898.00 0.00 3,669,802.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 2017200040 000 PARAFISCALES - EN INSTITUTO COLOMBIA 899999239 10,540.00 0.00 3,680,342.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 2017200038 000 PARAFISCALES - EN CAJA DE COMPENSACIO 891200337 14,523.00 0.00 3,694,865.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 19,681.00 0.00 3,714,546.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000261 2004 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 3,235.00 0.00 3,717,781.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR SERVICIO NACIONAL 899999034 11,662.00 0.00 3,729,443.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 13,798.00 0.00 3,743,241.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 22,123.00 0.00 3,765,364.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000273 1690 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 4,500.00 0.00 3,769,864.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000272 1690 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 1,500.00 0.00 3,771,364.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000271 1690 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 1,500.00 0.00 3,772,864.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 300.00 0.00 3,773,164.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR INSTITUTO COLOMBIA 899999239 17,240.00 0.00 3,790,404.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 12,053.00 0.00 3,802,457.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800224808 45,490.00 0.00 3,847,947.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 CAFESALUD EPS 800140949 53,505.00 0.00 3,901,452.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 11,098.00 0.00 3,912,550.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ CAJA DE COMPENSACIO 891200337 17,623.00 0.00 3,930,173.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 9,653.00 0.00 3,939,826.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000382 1746 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 2,535.00 0.00 3,942,361.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000394 1746 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 4,100.00 0.00 3,946,461.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000393 1746 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 1,400.00 0.00 3,947,861.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000392 1746 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 1,400.00 0.00 3,949,261.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 300.00 0.00 3,949,561.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ INSTITUTO COLOMBIA 899999239 13,940.00 0.00 3,963,501.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ SERVICIO NACIONAL 899999034 9,462.00 0.00 3,972,963.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 36,090.00 0.00 4,009,053.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F CAFESALUD EPS 800140949 38,942.00 0.00 4,047,995.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI SERVICIO NACIONAL 899999034 7,762.00 0.00 4,055,757.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000465 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 2,035.00 0.00 4,057,792.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 14,323.00 0.00 4,072,115.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 28,990.00 0.00 4,101,105.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 7,753.00 0.00 4,108,858.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000478 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 5,100.00 0.00 4,113,958.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000477 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 1,700.00 0.00 4,115,658.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000476 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 1,700.00 0.00 4,117,358.00

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 400.00 0.00 4,117,758.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000470 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 4,163.00 0.00 4,121,921.00

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 11,340.00 0.00 4,133,261.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ADMINISTRADORA COLO 900336004 26,236.00 0.00 4,159,497.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800227940 11,453.00 0.00 4,170,950.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800224808 43,090.00 0.00 4,214,040.00

2017-06-20 Comprobante de Egreso 2017000621 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800229739 3,035.00 0.00 4,217,075.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000669 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 8,600.00 0.00 4,225,675.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000668 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 2,900.00 0.00 4,228,575.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 500.00 0.00 4,229,075.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000729 0 2017000729 000 INTERESES MORATOR SUPERINTENDENCIA DE 800250984 815,000.00 0.00 5,044,075.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 35,294.00 5,008,781.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 46,019.00 4,962,762.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 22,300.00 4,940,462.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 3,560,532.00 1,379,930.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 62,511.00 1,317,419.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 8,763.00 1,308,656.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 80,888.00 1,227,768.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 815,000.00 412,768.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAFESALUD EPS 800140949 0.00 131,660.00 281,108.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 49,591.00 231,517.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 176,355.00 55,162.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 13,213.00 41,949.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 41,949.00 0.00

SUMAS 5,044,075.00 5,044,075.00

CUENTA : 580590 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 CAFESALUD EPS 800140949 34,805.00 0.00 34,805.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 8,053.00 0.00 42,858.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000105 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 2,135.00 0.00 44,993.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 10,281.00 0.00 55,274.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 30,590.00 0.00 85,864.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 13,881.00 0.00 99,745.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 9,781.00 0.00 109,526.00

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 9,098.00 0.00 118,624.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 13,098.00 0.00 131,722.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO CAJA DE COMPENSACIO 891200337 21,023.00 0.00 152,745.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 10,336.00 0.00 163,081.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 8,623.00 0.00 171,704.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 5,598.00 0.00 177,302.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000758 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 2,463.00 0.00 179,765.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000764 1945 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 2,000.00 0.00 181,765.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000763 1945 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 700.00 0.00 182,465.00

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 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 7,040.00 0.00 189,505.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000753 1945 0 000 PENSION MES DE JU FONDO DE PENSIONES 800229739 1,235.00 0.00 190,740.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI SERVICIO NACIONAL 899999034 4,862.00 0.00 195,602.00

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 4,453.00 0.00 200,055.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 200.00 0.00 200,255.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 23,229.00 0.00 223,484.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 119,420.00 0.00 342,904.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000965 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 4,835.00 0.00 347,739.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 110,556.00 0.00 458,295.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 79,792.00 0.00 538,087.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MEDIMAS EPS 901097473 322,304.00 0.00 860,391.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 35,553.00 0.00 895,944.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 335,044.00 0.00 1,230,988.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 40,619.00 0.00 1,271,607.00

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 90,143.00 0.00 1,361,750.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ADMINISTRADORA COLO 900336004 29,056.00 0.00 1,390,806.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 12,729.00 0.00 1,403,535.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001145 2298 0 000 PARAFISCALES JULI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 4,029.00 0.00 1,407,564.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 55,375.00 0.00 1,462,939.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MEDIMAS EPS 901097473 100,562.00 0.00 1,563,501.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001146 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800229739 4,835.00 0.00 1,568,336.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 125,919.00 0.00 1,694,255.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS INSTITUTO COLOMBIA 899999239 62,872.00 0.00 1,757,127.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS SERVICIO NACIONAL 899999034 42,723.00 0.00 1,799,850.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CAJA DE COMPENSACIO 891200337 82,355.00 0.00 1,882,205.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800224808 271,185.00 0.00 2,153,390.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001140 2298 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 21,020.00 0.00 2,174,410.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001141 2298 0 000 SALUD GOSTO 2017 MEDIMAS EPS 901097473 16,553.00 0.00 2,190,963.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001142 2298 0 000 PARAFISCALES JULI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 5,405.00 0.00 2,196,368.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001143 2298 0 000 ARL JULIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 3,323.00 0.00 2,199,691.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001144 229824 0 000 PARAFISCALES JULI SERVICIO NACIONAL 899999034 2,753.00 0.00 2,202,444.00

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800227940 21,953.00 0.00 2,224,397.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 20 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 16,385.00 0.00 2,240,782.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 6,329.00 0.00 2,247,111.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001252 2341 0 000 PENSIONES DE SEPT FONDO DE PENSIONES 800229739 2,435.00 0.00 2,249,546.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 18,675.00 0.00 2,268,221.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MEDIMAS EPS 901097473 22,790.00 0.00 2,291,011.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CAJA DE COMPENSACIO 891200337 22,325.00 0.00 2,313,336.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE INSTITUTO COLOMBIA 899999239 17,872.00 0.00 2,331,208.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800227940 10,953.00 0.00 2,342,161.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 004PENSIONES SEPT ADMINISTRADORA COLO 900336004 713.00 0.00 2,342,874.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT SERVICIO NACIONAL 899999034 12,823.00 0.00 2,355,697.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800224808 71,929.00 0.00 2,427,626.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 29,685.00 0.00 2,457,311.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MEDIMAS EPS 901097473 103,690.00 0.00 2,561,001.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU SERVICIO NACIONAL 899999034 24,923.00 0.00 2,585,924.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ADMINISTRADORA COLO 900336004 53,213.00 0.00 2,639,137.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 171,664.00 0.00 2,810,801.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001434 2430 0 000 PENSION OCTUBRE 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 4,135.00 0.00 2,814,936.00

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE FONDO DE PENSIONES 800224808 77,879.00 0.00 2,892,815.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000810 0 2017000810 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 3,272,815.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 11,329.00 0.00 3,284,144.00

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 20,185.00 0.00 3,304,329.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000816 0 2017000816 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 3,684,329.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000836 0 2017000836 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 4,064,329.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000808 0 2017000808 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 4,065,229.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000836 0 2017000836 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 1,000.00 0.00 4,066,229.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000808 0 2017000808 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 4,446,229.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000817 0 2017000817 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 4,447,129.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000824 0 2017000824 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 4,448,029.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000805 0 2017000805 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 4,828,029.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000824 0 2017000824 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 5,208,029.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000822 0 2017000822 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 5,588,029.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000819 0 2017000819 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 5,588,929.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000819 0 2017000819 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 5,968,929.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000805 0 2017000805 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 5,969,829.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000810 0 2017000810 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 5,970,729.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000816 0 2017000816 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 5,971,629.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000822 0 2017000822 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 900.00 0.00 5,972,529.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000817 0 2017000817 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 6,352,529.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 10,114.00 0.00 6,362,643.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SERVICIO NACIONAL 899999034 6,718.00 0.00 6,369,361.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 7,370.00 0.00 6,376,731.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 992.00 0.00 6,377,723.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MEDIMAS EPS 901097473 6,319.00 0.00 6,384,042.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 1,429.00 0.00 6,385,471.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 2,453.00 0.00 6,387,924.00

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 12,151.00 0.00 6,400,075.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000844 0 2017000844 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 380,000.00 0.00 6,780,075.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000844 0 2017000844 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 1,000.00 0.00 6,781,075.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 269,265.00 6,511,810.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 222,214.00 6,289,596.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 20,602.00 6,268,994.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 807,647.00 5,461,347.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 181,956.00 5,279,391.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 94,802.00 5,184,589.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAFESALUD EPS 800140949 0.00 35,505.00 5,149,084.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MEDIMAS EPS 901097473 0.00 572,218.00 4,576,866.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 217,259.00 4,359,607.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 57,508.00 4,302,099.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 3,809,200.00 492,899.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 255,082.00 237,817.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 237,817.00 0.00

SUMAS 6,781,075.00 6,781,075.00

CUENTA : 580803 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000836 0 2017000836 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 74,100.00 0.00 74,100.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000817 0 2017000817 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 76,000.00 0.00 150,100.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000816 0 2017000816 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 308,012.00 0.00 458,112.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000808 0 2017000808 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 76,000.00 0.00 534,112.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000813 0 2017000813 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 1,900.00 0.00 536,012.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000810 0 2017000810 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 76,000.00 0.00 612,012.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000824 0 2017000824 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 72,200.00 0.00 684,212.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000805 0 2017000805 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 74,100.00 0.00 758,312.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000822 0 2017000822 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 74,100.00 0.00 832,412.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000819 0 2017000819 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 76,000.00 0.00 908,412.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000845 0 2017000845 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 36,865.00 0.00 945,277.00

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000844 0 2017000844 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 77,900.00 0.00 1,023,177.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 36,865.00 986,312.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 986,312.00 0.00

SUMAS 1,023,177.00 1,023,177.00

CUENTA : 580890 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 87,341.00 0.00 87,341.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO SERVICIO NACIONAL 899999034 11,062.00 0.00 98,403.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000626 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 6,163.00 0.00 104,566.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 57,942.00 0.00 162,508.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO INSTITUTO COLOMBIA 899999239 16,440.00 0.00 178,948.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 6,953.00 171,995.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 53,429.00 0.00 225,424.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000539 0 2017000539 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,668,975.00 0.00 1,894,399.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000538 0 2017000538 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,533,824.00 0.00 5,428,223.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000537 0 2017000537 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,229,184.00 0.00 8,657,407.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000550 0 2017000550 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,230,996.00 0.00 9,888,403.00

2017-08-10 Cuentas x Pagar 2017000551 0 2017000551 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,252,237.00 0.00 11,140,640.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000555 0 2017000555 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,251,150.00 0.00 12,391,790.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000553 0 2017000553 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,272,467.00 0.00 13,664,257.00

2017-08-11 Cuentas x Pagar 2017000554 0 2017000554 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,321,019.00 0.00 14,985,276.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI SERVICIO NACIONAL 899999034 60,870.00 0.00 15,046,146.00

2017-09-30 Cuentas x Pagar 2017000652 0 2017000652 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,178,950.00 0.00 16,225,096.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000710 0 2017000710 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,169,450.00 0.00 17,394,546.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU INSTITUTO COLOMBIA 899999239 36,072.00 0.00 17,430,618.00

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 46,625.00 0.00 17,477,243.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000771 0 2017000771 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,307,200.00 0.00 18,784,443.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000816 0 2017000816 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 1,241,115.19 0.00 20,025,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000836 0 2017000836 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 10,000.00 0.00 20,035,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000817 0 2017000817 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 20,000.00 0.00 20,055,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000810 0 2017000810 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 20,000.00 0.00 20,075,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000822 0 2017000822 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 10,000.00 0.00 20,085,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000813 0 2017000813 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 10,000.00 0.00 20,095,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000805 0 2017000805 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 10,000.00 0.00 20,105,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000819 0 2017000819 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 20,000.00 0.00 20,125,558.19

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000808 0 2017000808 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 20,000.00 0.00 20,145,558.19

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 8,664.00 0.00 20,154,222.19

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 6,456.00 0.00 20,160,678.19

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 26,285.00 0.00 20,186,963.19

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000844 0 2017000844 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 30,000.00 0.00 20,216,963.19

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000845 0 2017000845 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 202,008.00 0.00 20,418,971.19

2017-12-30 Cuentas x Pagar 2017000841 0 2017000841 000 PAGO COMISION - M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,210,300.00 0.00 21,629,271.19

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 6,163.00 21,623,108.19

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 61,176.00 21,561,932.19

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 202,008.00 21,359,924.19

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 71,932.00 21,287,992.19

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 1,391,115.19 19,896,877.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAFESALUD EPS 800140949 0.00 198,712.00 19,698,165.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 46,625.00 19,651,540.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 19,332.00 19,632,208.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 6,456.00 19,625,752.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 19,625,752.00 0.00

SUMAS 21,636,224.19 21,636,224.19

CUENTA : 58109001 AJUSTE AL PESO -RETEFUENTE 0.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION FUERTES ORTIZ CARLO 97480763 390.00 0.00 390.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION LATINA STEREO S.A. 900152760 65,280.00 0.00 65,670.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ROMO EDMUNDO ALIRI 5197916 49,595.00 0.00 115,265.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION ARCINIEGAS RIVAS AN 41104536 758.00 0.00 116,023.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,194,055.00 0.00 1,310,078.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GESTION, DESARROLLO 900550589 67,241.00 0.00 1,377,319.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA SOTO ARANDA MARIA 40076819 68,855.00 0.00 1,446,174.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 613,595.00 0.00 2,059,769.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 272,818.00 0.00 2,332,587.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION MUÑOZ GOMEZ HECTOR 83040967 36,000.00 0.00 2,368,587.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 272,442.00 0.00 2,641,029.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 71,025.00 0.00 2,712,054.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION CAVIEDES LOMBANA EL 11384088 231,000.00 0.00 2,943,054.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,570,800.00 0.00 4,513,854.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 466,229.51 0.00 4,980,083.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 300,405.00 0.00 5,280,488.51

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 22,250.49 0.00 5,302,739.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION POLANIA ROJAS WIL 18184893 20,826.00 0.00 5,323,565.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 445.00 0.00 5,324,010.00

2017-03-29 Nota Contable 2017000165 0 0 000 AJUSTE - RETENCIO CENTRO DE REPARACIO 830087467 126,300.00 0.00 5,450,310.00

2017-05-17 Nota Contable 2017000170 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 636,978.00 0.00 6,087,288.00

2017-07-22 Nota Contable 2017000172 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 66,297.00 0.00 6,153,585.00

2017-07-22 Nota Contable 2017000172 0 0 000 AJUSTE RETENCION RESTAURANTE HELLEN 6198346 8,575.00 0.00 6,162,160.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,908.00 0.00 6,164,068.00

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 25,024.00 0.00 6,189,092.00

2017-12-15 Nota Contable 2017000185 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,475.00 0.00 6,222,567.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SOTO ARANDA MARIA 40076819 0.00 68,855.00 6,153,712.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GESTION, DESARROLLO 900550589 0.00 67,241.00 6,086,471.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,822,813.51 4,263,657.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,702,683.00 560,974.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MUÑOZ GOMEZ HECTOR 83040967 0.00 36,000.00 524,974.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CAVIEDES LOMBANA EL 11384088 0.00 231,000.00 293,974.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FUERTES ORTIZ CARLO 97480763 0.00 390.00 293,584.49

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 126,300.00 167,284.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI LATINA STEREO S.A. 900152760 0.00 65,280.00 102,004.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROMO EDMUNDO ALIRI 5197916 0.00 49,595.00 52,409.49

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 22,250.49 30,159.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 20,826.00 9,333.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 8,575.00 758.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARCINIEGAS RIVAS AN 41104536 0.00 758.00 0.00

SUMAS 6,222,567.00 6,222,567.00

CUENTA : 58109002 OTROS 0.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000010 0 0 000 AJUSTES DEPURACIO ILES CALVACHE SILVI 41104895 250,853.00 0.00 250,853.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,130,894.00 0.00 4,381,747.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 0 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 5,000.00 0.00 4,386,747.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000166 0 0 000 AJUSTE RETENCION GESTION, DESARROLLO 900550589 14,769.00 0.00 4,401,516.00

2017-01-19 Nota Contable 2017000168 0 0 000 AJUSTE RETEIVA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,279,128.00 0.00 5,680,644.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000108 0 2017000108 000 COMISION - PAGO GAITAN PALACIOS RUB 6342288 72,980.00 0.00 5,753,624.00

2017-02-22 Nota Contable 2017000016 0 0 000 COMPENSACION CON CABRERA MARIA V 27419632 79,984.00 0.00 5,833,608.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 15,100.00 0.00 5,848,708.00

2017-03-17 Cuentas x Pagar 2017000190 0 2017000190 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 46,915.00 0.00 5,895,623.00

2017-03-29 Nota Contable 2017000165 0 0 000 AJUSTE - RETENCIO CENTRO DE REPARACIO 830087467 131,670.00 0.00 6,027,293.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000262 0 2017000262 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 129,400.00 0.00 6,156,693.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION U.A.E. DIRECCION DE 800197268 1,140,000.00 0.00 7,296,693.00

2017-04-21 Nota Contable 2017000169 0 0 000 AJUSTE RETENCION EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,022.00 0.00 7,302,715.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000337 0 2017000337 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 71,525.00 0.00 7,374,240.00

2017-05-17 Nota Contable 2017000170 0 0 000 AJUSTE RETENCION ROJAS TORO WILLIA 18189331 3,345.00 0.00 7,377,585.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000419 0 2017000419 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 63,148.00 0.00 7,440,733.00

2017-06-22 Nota Contable 2017000171 0 0 000 AJUSTE RETEIVA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 371,000.00 0.00 7,811,733.00

2017-07-10 Cuentas x Pagar 2017000476 0 2017000476 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 64,106.00 0.00 7,875,839.00

2017-08-16 Cuentas x Pagar 2017000560 0 2017000560 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 95,550.00 0.00 7,971,389.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000633 0 2017000633 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 107,180.00 0.00 8,078,569.00

2017-10-04 Cuentas x Pagar 2017000664 0 2017000664 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 184,300.00 0.00 8,262,869.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000680 0 2017000680 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 183,900.00 0.00 8,446,769.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000761 0 2017000761 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 166,400.00 0.00 8,613,169.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-07 Cuentas x Pagar 2017000791 0 2017000791 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 168,200.00 0.00 8,781,369.00

2017-12-24 Nota Contable 2017000189 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 5,440.00 0.00 8,786,809.00

2017-12-24 Nota Contable 2017000189 0 0 000 AJUSTE DE CUENTAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 27,200.00 0.00 8,814,009.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000199 0 0 000 AJUSTE - AL PESO ILES CALVACHE SILVI 41104895 498.00 0.00 8,814,507.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 3,345.00 8,811,162.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 27,200.00 8,783,962.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,000.00 8,778,962.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ERAZO ROBERT 18126501 0.00 702,800.00 8,076,162.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 650,804.00 7,425,358.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 15,100.00 7,410,258.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CABRERA MARIA V 27419632 0.00 79,984.00 7,330,274.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 131,670.00 7,198,604.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,790,128.00 4,408,476.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,136,916.00 271,560.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 5,440.00 266,120.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 251,351.00 14,769.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI GESTION, DESARROLLO 900550589 0.00 14,769.00 0.00

SUMAS 8,814,507.00 8,814,507.00

CUENTA : 58158801 SUELDOS Y SALARIOS 0.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000009 0 0 000 AJUSTES DEPURACIO ROMO DELGADO JHON F 18187481 3,218,076.00 0.00 3,218,076.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 506,324.00 0.00 3,724,400.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 37,780.00 0.00 3,762,180.00

2017-02-08 Cuentas x Pagar 2017000414 0 2017000414 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 39,300.00 0.00 3,801,480.00

2017-11-07 Nota Contable 2017000087 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS TORRES TORRES OVED 12190511 3,218,076.00 0.00 7,019,556.00

2017-12-01 Nota Contable 2017000100 0 2017000100 000 AJUSTE CANCELACIó TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 387,917.00 0.00 7,407,473.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 3,801,480.00 3,605,993.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 0.00 387,917.00 3,218,076.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 3,218,076.00 0.00

SUMAS 7,407,473.00 7,407,473.00

CUENTA : 58158803 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000149 0 2017000149 000 AMORTIZACION CONT MADERAS EL BOSQUE 18107729 737,677.00 0.00 737,677.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MADERAS EL BOSQUE 18107729 0.00 737,677.00 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 737,677.00 737,677.00

CUENTA : 58158901 SERVICIOS PUBLICOS 0.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000167 0 2017000167 000 AJUSTE DE SALDOS MENA REINA ALEXAND 18103369 2,455,739.00 0.00 2,455,739.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI MENA REINA ALEXAND 18103369 0.00 2,455,739.00 0.00

SUMAS 2,455,739.00 2,455,739.00

CUENTA : 58159301 TASAS E IMPUESTOS 0.00

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 662.00 0.00 662.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 953.00 0.00 1,615.00

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 856.00 0.00 2,471.00

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 938.00 0.00 3,409.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F U.A.E. DIRECCION DE 800197268 322.00 0.00 3,731.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 678.00 0.00 4,409.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 327.00 4,082.00

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,361.00 2,721.00

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 754.00 0.00 3,475.00

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES U.A.E. DIRECCION DE 800197268 13.00 0.00 3,488.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 620.00 2,868.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 319,269.00 0.00 322,137.00

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 105.00 322,032.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 322,032.00 0.00

SUMAS 324,445.00 324,445.00

CUENTA : 590501 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 0.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 0.00 4,076,585,359.66-4,076,585,359.66

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 1,711,453,237.94 0.00-2,365,132,121.72

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 1,995,895,279.86 0.00 -369,236,841.86

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI VARIOS 99999999999-0 369,236,841.86 0.00 0.00

SUMAS 4,076,585,359.66 4,076,585,359.66

CUENTA : 636001 ACUEDUCTO 0.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,175,616.00 0.00 3,175,616.00

2017-12-26 Nota Contable 2017000210 0 0 000 AJUSTE SALDO CUEN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 243,315.00 0.00 3,418,931.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,175,616.00 243,315.00

2017-12-31 Cierre Fiscal 2017000001 0 CIERRE PERIODO FI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,992,719,663.86-1,992,476,348.86

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Nota Contable 2017000207 0 0 000 TRASLADO DE LAS C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,992,476,348.86 0.00 0.00

SUMAS 1,995,895,279.86 1,995,895,279.86

CUENTA : 75020206 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000264 0 2017000264 000 CONSTRUCCION - DI GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 250,000.00 0.00 250,000.00

SUMAS 250,000.00 0.00

CUENTA : 75020214 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 45,000.00 0.00 45,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL MARIN MARIN ALBA DA 30276163 8,300.00 0.00 53,300.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL NARVAEZ GUEVARA IDE 98379904 6,200.00 0.00 59,500.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL MARIN MARIN ALBA DA 30276163 26,800.00 0.00 86,300.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL PASTAS MORA ANIBAR 87065438 72,000.00 0.00 158,300.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 26,000.00 0.00 184,300.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 124,300.00 0.00 308,600.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL SOLO ELECTRICOS 69015863 85,000.00 0.00 393,600.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000024 0 2017000024 000 SUMINISTRO - EL ALMACEN EL DESVARE 30705281 2,184,400.00 0.00 2,578,000.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000047 0 2017000047 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 700,000.00 0.00 3,278,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R MARIN MARIN ALBA DA 30276163 12,500.00 0.00 3,290,500.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R MARIN MARIN ALBA DA 30276163 16,000.00 0.00 3,306,500.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 255,000.00 0.00 3,561,500.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R FERRETERIA EL CACIQ 18106594 40,000.00 0.00 3,601,500.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000210 0 2017000210 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 410,000.00 0.00 4,011,500.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000213 0 2017000213 000 SUMINISTRO - ANAL HANNA INSTRUMENTS S 900352772 345,052.00 0.00 4,356,552.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 18,500.00 0.00 4,375,052.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000250 0 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 192,000.00 0.00 4,567,052.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST QUIÑONES RUTH ISAB 41104295 216,000.00 0.00 4,783,052.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 46,000.00 0.00 4,829,052.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 250,000.00 0.00 5,079,052.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST CORTES QUIJANO LINC 12905349 10,000.00 0.00 5,089,052.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 142,000.00 0.00 5,231,052.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000422 0 2017000422 000 SUMINISTRO - SEIS GOYES RUALES JHON J 1123203663 1,680,000.00 0.00 6,911,052.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000458 0 2017000458 000 SUMINISTRO - UN ( RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 5,295,500.00 0.00 12,206,552.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000434 0 2017000434 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 72,000.00 0.00 12,278,552.00

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NIT 800111304-2
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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000472 0 2017000472 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 230,000.00 0.00 12,508,552.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000479 0 2017000479 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 273,060.00 0.00 12,781,612.00

2017-07-24 Cuentas x Pagar 2017000510 0 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 10,000,000.00 0.00 22,781,612.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 194,000.00 0.00 22,975,612.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000519 0 2017000519 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 689,724.00 0.00 23,665,336.00

2017-08-01 Cuentas x Pagar 2017000529 0 2017000529 000 SUMINISTRO - 200 CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 500,000.00 0.00 24,165,336.00

2017-08-08 Cuentas x Pagar 2017000542 0 2017000542 000 SUMINISTRO - CONT TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 890,000.00 0.00 25,055,336.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000548 0 2017000548 000 SUMINISTRO - SE R HANNA INSTRUMENTS S 900352772 849,565.00 0.00 25,904,901.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000547 0 2017000547 000 SUMINISTRO -MANGU ECHEVERRY QUINTERO 7523252 375,000.00 0.00 26,279,901.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 26,289,901.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 2,000.00 0.00 26,291,901.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST TORNIASIS 18124673 10,200.00 0.00 26,302,101.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 12,000.00 0.00 26,314,101.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000557 0 2017000557 000 SUMINISTRO - ESTA AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 60,000.00 0.00 26,374,101.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 152,000.00 0.00 26,526,101.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000576 0 2017000576 000 SUMINISTRO - UNA( ECHEVERRY QUINTERO 7523252 350,000.00 0.00 26,876,101.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 28,000.00 0.00 26,904,101.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST SALAZAR CARDENAS 6481995 12,000.00 0.00 26,916,101.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST POLANIA NINCO CARLO 12137840 8,000.00 0.00 26,924,101.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000623 0 2017000623 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 120,000.00 0.00 27,044,101.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 36,100.00 0.00 27,080,201.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST MARIN MARIN ALBA DA 30276163 8,500.00 0.00 27,088,701.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST LANZA GRIFA IRMA 41104359 40,000.00 0.00 27,128,701.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST FERRETERIA MUNDIAL 18188136 4,000.00 0.00 27,132,701.00

2017-09-26 Cuentas x Pagar 2017000647 0 2017000647 000 SUMINISTRO . ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 156,200.00 0.00 27,288,901.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 15,000.00 0.00 27,303,901.00

2017-09-30 Cuentas x Pagar 2017000663 0 2017000663 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 300,000.00 0.00 27,603,901.00

2017-10-03 Cuentas x Pagar 2017000662 0 2017000662 000 SUMINISTRO - ELEM TALLER DE MECANICA 1123303234 491,000.00 0.00 28,094,901.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000675 0 2017000675 000 SUMINISTRO - DOS VALLEJO MARIA HELI 41103582 1,400,000.00 0.00 29,494,901.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000683 0 2017000683 000 SUMNISTRO - INSUM AGROVETERINARIA SU 65761130 7,930,000.00 0.00 37,424,901.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000686 0 2017000686 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 299,000.00 0.00 37,723,901.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000688 0 2017000688 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 899,000.00 0.00 38,622,901.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000691 0 2017000691 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 3,800,000.00 0.00 42,422,901.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000693 0 2017000693 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 1,615,901.00 0.00 44,038,802.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 3,000.00 0.00 44,041,802.00

2017-10-25 Cuentas x Pagar 2017000708 0 2017000708 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 331,534.00 0.00 44,373,336.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 70,000.00 0.00 44,443,336.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000713 0 2017000713 000 CONTRATO - SUMINI JHAG S.A.S. 900766916 21,309,310.00 0.00 65,752,646.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST TAPIA DE CASANOVA H 41100786 50,000.00 0.00 65,802,646.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST VIDAL DUQUE DAVID 18189631 50,000.00 0.00 65,852,646.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 10,000.00 0.00 65,862,646.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000733 0 2017000733 000 ADICION CONTRATO CERON CASTRO CRISTI 1123207767 7,000,000.00 0.00 72,862,646.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 15,000.00 0.00 72,877,646.00

2017-11-21 Cuentas x Pagar 2017000751 0 2017000751 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 460,000.00 0.00 73,337,646.00

2017-11-21 Cuentas x Pagar 2017000752 0 2017000752 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 7,630,000.00 0.00 80,967,646.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000758 0 2017000758 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 8,000.00 0.00 80,975,646.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000763 0 2017000763 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 280,000.00 0.00 81,255,646.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST BOLAÑOS TORO WILME 1061017798 68,200.00 0.00 81,323,846.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST VALENCIA DE CORREA 21357785 9,000.00 0.00 81,332,846.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 100,000.00 0.00 81,432,846.00

2017-12-06 Cuentas x Pagar 2017000788 0 2017000788 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 7,930,000.00 0.00 89,362,846.00

2017-12-11 Cuentas x Pagar 2017000795 0 2017000795 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 5,900,000.00 0.00 95,262,846.00

2017-12-22 Cuentas x Pagar 2017000839 0 2017000839 000 SUMINISTRO - ELEM HANNA INSTRUMENTS S 900352772 820,642.00 0.00 96,083,488.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000157 0 2017000157 000 AMORTIZACION CONT AGROVETERINARIA SU 65761130 54,000,000.00 0.00 150,083,488.00

SUMAS 150,083,488.00 0.00

CUENTA : 75020215 MANTENIMIENTO 0.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000006 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL MONTENEGRO NEIVER 1123311279 100,000.00 0.00 1,600,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 20,000.00 0.00 1,620,000.00

2017-01-24 Cuentas x Pagar 2017000032 0 2017000032 000 MANTENIMIENTO- MO SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 700,000.00 0.00 2,320,000.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000148 0 2017000148 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 16,046,480.00 0.00 18,366,480.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000250 0 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 250,000.00 0.00 18,616,480.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 96,800.00 0.00 18,713,280.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO NEIVER 1123311279 191,500.00 0.00 18,904,780.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000412 0 2017000412 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 250,000.00 0.00 19,154,780.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000421 0 2017000421 000 MANTENIMIENTO - M CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 400,000.00 0.00 19,554,780.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 100,000.00 0.00 19,654,780.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 90,000.00 0.00 19,744,780.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST CADENA JOHN HAROLD 98367181 200,000.00 0.00 19,944,780.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000431 0 2017000431 000 MANTENIMIENTO - B CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 320,000.00 0.00 20,264,780.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000433 0 2017000433 000 MANTENIMIENTO - C CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 650,000.00 0.00 20,914,780.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000434 0 2017000434 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 350,000.00 0.00 21,264,780.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 194,000.00 0.00 21,458,780.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 196,000.00 0.00 21,654,780.00

2017-07-22 Cuentas x Pagar 2017000507 0 2017000507 000 REPARACION Y MANT CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 650,000.00 0.00 22,304,780.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000521 0 2017000521 000 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 250,000.00 0.00 22,554,780.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 88,600.00 0.00 22,643,380.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 20,000.00 0.00 22,663,380.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 98,780.00 0.00 22,762,160.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 55,507.00 0.00 22,817,667.00

2017-09-21 Cuentas x Pagar 2017000639 0 2017000639 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 150,000.00 0.00 22,967,667.00

2017-09-22 Cuentas x Pagar 2017000641 0 2017000641 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 100,000.00 0.00 23,067,667.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST LUGO CARDONA JHON F 1123309569 100,000.00 0.00 23,167,667.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 100,000.00 0.00 23,267,667.00

2017-09-30 Cuentas x Pagar 2017000663 0 2017000663 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 150,000.00 0.00 23,417,667.00

2017-10-02 Cuentas x Pagar 2017000657 0 2017000657 000 MANTENIMIENTO Y A BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 350,000.00 0.00 23,767,667.00

2017-10-03 Cuentas x Pagar 2017000662 0 2017000662 000 SUMINISTRO - ELEM TALLER DE MECANICA 1123303234 800,000.00 0.00 24,567,667.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000693 0 2017000693 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 681,834.00 0.00 25,249,501.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 137,400.00 0.00 25,386,901.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 50,000.00 0.00 25,436,901.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 30,000.00 0.00 25,466,901.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000754 0 2017000754 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 820,000.00 0.00 26,286,901.00

2017-11-23 Cuentas x Pagar 2017000755 0 2017000755 000 MANTENIMIENTO - C TALLER DE MECANICA 1123303234 450,000.00 0.00 26,736,901.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST LUGO CARDONA JHON F 1123309569 100,000.00 0.00 26,836,901.00

2017-12-06 Cuentas x Pagar 2017000790 0 2017000790 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 2,150,538.00 0.00 28,987,439.00

2017-12-13 Cuentas x Pagar 2017000797 0 2017000797 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 1,166,000.00 0.00 30,153,439.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST QUITUMBO DIZU LEON 1123202970 162,795.00 0.00 30,316,234.00

2017-12-22 Cuentas x Pagar 2017000838 0 2017000838 000 MANTENIMIENTO - Z GARLUX INGENIERIA S 900977707 1,400,000.00 0.00 31,716,234.00

SUMAS 31,716,234.00 0.00

CUENTA : 75020216 REPARACIONES 0.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000046 0 2017000046 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 222,000.00 0.00 222,000.00

2017-02-13 Cuentas x Pagar 2017000091 0 2017000091 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 3,210,000.00 0.00 3,432,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 30,500.00 0.00 3,462,500.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 1,320,941.00 0.00 4,783,441.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN ROMULO FUELANTALA J 9922376 310,949.00 0.00 5,094,390.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 165,200.00 0.00 5,259,590.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000373 0 2017000373 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 3,210,000.00 0.00 8,469,590.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 40,000.00 0.00 8,509,590.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 20,000.00 0.00 8,529,590.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 50,000.00 0.00 8,579,590.00

2017-07-22 Cuentas x Pagar 2017000507 0 2017000507 000 REPARACION Y MANT CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 650,000.00 0.00 9,229,590.00

2017-07-25 Cuentas x Pagar 2017000513 0 2017000513 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 600,000.00 0.00 9,829,590.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 4,000.00 0.00 9,833,590.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 177,140.00 0.00 10,010,730.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST LUGO CARDONA JHON F 1123309569 200,000.00 0.00 10,210,730.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 10,000.00 0.00 10,220,730.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 24,000.00 0.00 10,244,730.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 3,000.00 0.00 10,247,730.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 56,000.00 0.00 10,303,730.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 80,000.00 0.00 10,383,730.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 20,000.00 0.00 10,403,730.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000623 0 2017000623 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 500,000.00 0.00 10,903,730.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 50,000.00 0.00 10,953,730.00

2017-10-23 Cuentas x Pagar 2017000705 0 2017000705 000 REPARACION - BOMB TALLER DE MECANICA 1123303234 2,823,925.00 0.00 13,777,655.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 43,000.00 0.00 13,820,655.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 50,000.00 0.00 13,870,655.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST BURBANO CONCHA FRAN 18109974 20,000.00 0.00 13,890,655.00

SUMAS 13,890,655.00 0.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 75020217 SERVICIOS PUBLICOS 0.00
2017-01-03 Cuentas x Pagar 2017000008 0 2017000008 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 8,971,820.00 0.00 8,971,820.00

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000072 0 2017000072 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,141,400.00 0.00 19,113,220.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000166 0 2017000166 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 10,413,770.00 0.00 29,526,990.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000236 0 2017000236 000 ENERGIA - PLANTA EMPRESA DE ENERGIA 846000553 13,633,650.00 0.00 43,160,640.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000293 0 2017000293 000 PAGO DE ENERGIA - EMPRESA DE ENERGIA 846000553 5,375,300.00 0.00 48,535,940.00

2017-06-05 Cuentas x Pagar 2017000395 0 2017000395 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 9,361,110.00 0.00 57,897,050.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000473 0 2017000473 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 9,746,300.00 0.00 67,643,350.00

2017-08-03 Cuentas x Pagar 2017000532 0 2017000532 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 9,857,120.00 0.00 77,500,470.00

2017-09-04 Cuentas x Pagar 2017000600 0 2017000600 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 7,901,770.00 0.00 85,402,240.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000671 0 2017000671 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 13,540,660.00 0.00 98,942,900.00

2017-11-08 Cuentas x Pagar 2017000727 0 2017000727 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 8,941,660.00 0.00 107,884,560.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000785 0 2017000785 000 PAGO ENERGÍA - P EMPRESA DE ENERGIA 846000553 11,504,290.00 0.00 119,388,850.00

SUMAS 119,388,850.00 0.00

CUENTA : 75020218 ARRENDAMIENTOS 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ALVAREZ JANSASOY S 1123302873 130,000.00 0.00 130,000.00

2017-02-13 Cuentas x Pagar 2017000092 0 2017000092 000 ALQUILER - ROMART ARANGO GOMEZ ALDEM 6459540 150,000.00 0.00 280,000.00

SUMAS 280,000.00 0.00

CUENTA : 75020220 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000558 0 2017000558 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 541,333.00 0.00 541,333.00

SUMAS 541,333.00 0.00

CUENTA : 75020221 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00

2017-08-16 Cuentas x Pagar 2017000561 0 2017000561 000 DISEÑO E IMPRESIO FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 2,023,429.00 0.00 2,023,429.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000614 0 2017000614 000 SUMINISTRO - SEñA GONZALES MORALES HA 94540836 566,000.00 0.00 2,589,429.00

SUMAS 2,589,429.00 0.00

CUENTA : 75020223 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL SERVIENTREGA S.A 860512330 8,900.00 0.00 8,900.00

2017-01-19 Cuentas x Pagar 2017000026 0 2017000026 000 TRANSPORTE - TREC CUERPO DE BOMBEROS 846000701 1,950,000.00 0.00 1,958,900.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 50,000.00 0.00 2,008,900.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 50,000.00 0.00 2,058,900.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R INTER RAPIDISIMO S. 800251569 129,440.00 0.00 2,188,340.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 75,000.00 0.00 2,263,340.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-21 Cuentas x Pagar 2017000424 0 2017000424 000 TRANSPORTE - UN ( CUERPO DE BOMBEROS 846000701 100,000.00 0.00 2,363,340.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST CUERPO DE BOMBEROS 846000701 100,000.00 0.00 2,463,340.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000499 0 2017000499 000 TRASPORTE - MOTOR RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 450,000.00 0.00 2,913,340.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST INTER RAPIDISIMO S. 800251569 153,000.00 0.00 3,066,340.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 45,000.00 0.00 3,111,340.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST COOPERATIVA DE TRAN 891201796 8,000.00 0.00 3,119,340.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 20,000.00 0.00 3,139,340.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 20,000.00 0.00 3,159,340.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 50,000.00 0.00 3,209,340.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000734 0 2017000734 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 1,800,000.00 0.00 5,009,340.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 80,000.00 0.00 5,089,340.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST CONCHA HERNANDEZ OS 1123304863 130,000.00 0.00 5,219,340.00

2017-11-28 Cuentas x Pagar 2017000765 0 2017000765 000 SERVICIO DE TRASP CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 7,000,000.00 0.00 12,219,340.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 160,000.00 0.00 12,379,340.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000842 0 2017000842 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 1,876,531.00 0.00 14,255,871.00

SUMAS 14,255,871.00 0.00

CUENTA : 75020246 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000235 0 2017000235 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000358 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 2,000,000.00 0.00 3,400,000.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000536 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,000,000.00 0.00 15,400,000.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000732 0 2017000732 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 7,000,000.00 0.00 22,400,000.00

2017-11-14 Cuentas x Pagar 2017000730 0 2017000730 000 FACTURA N° 4866 D BOMBA LOS CRISTALES 18107269 1,768,000.00 0.00 24,168,000.00

SUMAS 24,168,000.00 0.00

CUENTA : 75020255 ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA 0.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 5,000.00 0.00 5,000.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST ARAUJO CAICEDO CA 13063768 38,000.00 0.00 43,000.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000692 0 2017000692 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 54,000.00 0.00 97,000.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST REMATES LA ONCE 70694584 18,000.00 0.00 115,000.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000783 0 2017000783 000 SUMINISTRO - ELEM RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 210,000.00 0.00 325,000.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 5,000.00 0.00 330,000.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 20,000.00 0.00 350,000.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 200,000.00 0.00 550,000.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 550,000.00 0.00

CUENTA : 75020290 OTROS COSTOS 0.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST DROGUERIA LA MERCED 27313854 44,300.00 0.00 44,300.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 150,000.00 0.00 194,300.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 35,000.00 0.00 229,300.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000723 0 2017000723 000 INSTALACION - MAC VIDAL DUQUE DAVID 18189631 644,000.00 0.00 873,300.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 18,000.00 0.00 891,300.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST COPSERVIR 830011670 790.00 0.00 892,090.00

SUMAS 892,090.00 0.00

CUENTA : 75020301 SUELDOS 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 15,821,412.00 0.00 15,821,412.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 194,705.00 0.00 16,016,117.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 17,214,026.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 18,411,935.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 19,429,228.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 20,346,290.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 21,263,352.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 22,461,261.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 23,659,170.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 24,857,079.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 25,774,141.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 26,972,050.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 28,169,959.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 29,367,868.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 30,565,777.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 31,763,686.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 32,680,748.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 33,878,657.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 35,076,566.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 36,274,475.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 37,472,384.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 38,389,446.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 39,587,355.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 40,785,264.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 41,983,173.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 43,181,082.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 44,378,991.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 45,296,053.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 4,994,232.00 0.00 50,290,285.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 4,994,232.00 0.00 55,284,517.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 4,994,232.00 0.00 60,278,749.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 61,476,658.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 62,674,567.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,118,048.00 0.00 63,792,615.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 64,709,677.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 65,907,586.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 67,105,495.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,118,048.00 0.00 68,223,543.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 69,140,605.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 70,338,514.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 71,536,423.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 72,734,332.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 439,230.00 0.00 73,173,562.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 74,090,624.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 75,288,533.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 76,486,442.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 77,684,351.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,078,110.00 0.00 78,762,461.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 479,160.00 0.00 79,241,621.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 80,439,530.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 427,966.00 0.00 80,867,496.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,078,110.00 0.00 81,945,606.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 83,143,515.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 84,341,424.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 85,539,333.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 764,200.00 0.00 86,303,533.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 87,501,442.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 917,062.00 0.00 88,418,504.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 279,510.00 0.00 88,698,014.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,197,909.00 0.00 89,895,923.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 91,093,832.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 182,842.00 0.00 91,276,674.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 325,602.00 0.00 91,602,276.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 1,197,909.00 0.00 92,800,185.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 1,197,909.00 0.00 93,998,094.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 794,768.00 0.00 94,792,862.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 1,197,909.00 0.00 95,990,771.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 1,078,110.00 0.00 97,068,881.00

SUMAS 97,068,881.00 0.00

CUENTA : 75020302 JORNALES 0.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000460 0 2017000460 000 SERVICIO DE VIGIL PASINGA DELGADO JOR 1123208708 60,000.00 0.00 60,000.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000673 0 2017000673 000 PRESTACION DE SER PASINGA DELGADO JOR 1123208708 212,622.00 0.00 272,622.00

SUMAS 272,622.00 0.00

CUENTA : 75020303 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 174,695.00 0.00 174,695.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 201,405.00 0.00 376,100.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 160,719.00 0.00 536,819.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 146,743.00 0.00 683,562.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 160,719.00 0.00 844,281.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 209,634.00 0.00 1,053,915.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 160,719.00 0.00 1,214,634.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 237,585.00 0.00 1,452,219.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 156,605.00 0.00 1,608,824.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 160,719.00 0.00 1,769,543.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 182,858.00 0.00 1,952,401.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 201,405.00 0.00 2,153,806.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 209,634.00 0.00 2,363,440.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 160,719.00 0.00 2,524,159.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 170,580.00 0.00 2,694,739.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 160,719.00 0.00 2,855,458.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 156,605.00 0.00 3,012,063.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 160,719.00 0.00 3,172,782.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 187,429.00 0.00 3,360,211.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 223,609.00 0.00 3,583,820.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 223,609.00 0.00 3,807,429.00

2017-08-03 Cuentas x Pagar 2017000533 0 2017000533 000 PAGO TURNOS EXTRA BUENO LARGO LUIS F 6198458 419,268.00 0.00 4,226,697.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 146,743.00 0.00 4,373,440.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 215,381.00 0.00 4,588,821.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 174,695.00 0.00 4,763,516.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 223,609.00 0.00 4,987,125.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 142,629.00 0.00 5,129,754.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 104,817.00 0.00 5,234,571.00

2017-10-20 Cuentas x Pagar 2017000699 0 2017000699 000 PAGO - CARGOS NOC BUENO LARGO LUIS F 6198458 69,878.06 0.00 5,304,449.06

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 215,381.00 0.00 5,519,830.06

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 174,695.00 0.00 5,694,525.06

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 146,743.00 0.00 5,841,268.06

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 132,768.00 0.00 5,974,036.06

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 156,605.00 0.00 6,130,641.06

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 223,609.00 0.00 6,354,250.06

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 146,743.00 0.00 6,500,993.06

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 209,634.00 0.00 6,710,627.06

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 215,381.00 0.00 6,926,008.06

SUMAS 6,926,008.06 0.00

CUENTA : 75020307 REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO 0.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 77,080.00 0.00 77,080.00

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000073 0 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 23,925,384.00 0.00 24,002,464.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000654 0 2017000654 000 CONTRATACION - PA PEREZ LONDOÑO JAIME 1123305670 166,280.00 0.00 24,168,744.00

SUMAS 24,168,744.00 0.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 75020313 PRIMA DE VACACIONES 0.00
2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 728,196.00 0.00 728,196.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 1,571.00 0.00 729,767.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 40,919.00 0.00 770,686.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 40,177.00 0.00 810,863.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,326.00 0.00 846,189.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 39,789.00 0.00 885,978.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,311.00 0.00 916,289.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,528.00 0.00 943,817.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,528.00 0.00 971,345.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,528.00 0.00 998,873.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 41,147.00 0.00 1,040,020.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 39,789.00 0.00 1,079,809.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 39,401.00 0.00 1,119,210.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 39,789.00 0.00 1,158,999.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,326.00 0.00 1,194,325.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,528.00 0.00 1,221,853.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 41,923.00 0.00 1,263,776.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 39,675.00 0.00 1,303,451.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,326.00 0.00 1,338,777.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 39,789.00 0.00 1,378,566.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,528.00 0.00 1,406,094.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 38,652.00 0.00 1,444,746.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 40,404.00 0.00 1,485,150.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 41,147.00 0.00 1,526,297.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,528.00 0.00 1,553,825.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 39,789.00 0.00 1,593,614.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,326.00 0.00 1,628,940.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 37,796.00 0.00 1,666,736.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 228,878.00 0.00 1,895,614.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 228,878.00 0.00 2,124,492.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 228,878.00 0.00 2,353,370.00

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Impreso: 2019-2-5
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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 2,388,797.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,528.00 0.00 2,416,325.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 39,889.00 0.00 2,456,214.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 39,789.00 0.00 2,496,003.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 37,413.00 0.00 2,533,416.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 41,636.00 0.00 2,575,052.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 39,040.00 0.00 2,614,092.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 2,649,519.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,629.00 0.00 2,677,148.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 41,636.00 0.00 2,718,784.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 39,501.00 0.00 2,758,285.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 2,793,712.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 18,970.00 0.00 2,812,682.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,629.00 0.00 2,840,311.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 40,277.00 0.00 2,880,588.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 41,636.00 0.00 2,922,224.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 35,844.00 0.00 2,958,068.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 12,893.00 0.00 2,970,961.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 17,081.00 0.00 2,988,042.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 3,023,469.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 23,023.00 0.00 3,046,492.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 41,407.00 0.00 3,087,899.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 39,501.00 0.00 3,127,400.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 36,754.00 0.00 3,164,154.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 3,199,581.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 41,636.00 0.00 3,241,217.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 3,276,644.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 39,775.00 0.00 3,316,419.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 11,953.00 0.00 3,328,372.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 27,629.00 0.00 3,356,001.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 663,403.00 0.00 4,019,404.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 41,248.00 0.00 4,060,652.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 41,407.00 0.00 4,102,059.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 23,944.00 0.00 4,126,003.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 35,958.00 0.00 4,161,961.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 35,427.00 0.00 4,197,388.00

SUMAS 4,197,388.00 0.00

CUENTA : 75020314 PRIMA DE NAVIDAD 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,454,640.00 0.00 1,454,640.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 139,506.00 0.00 1,594,146.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,343.00 0.00 1,717,489.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,358.00 0.00 1,814,847.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 138,213.00 0.00 1,953,060.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 141,977.00 0.00 2,095,037.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,632.00 0.00 2,201,669.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,358.00 0.00 2,299,027.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,358.00 0.00 2,396,385.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 142,738.00 0.00 2,539,123.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 138,213.00 0.00 2,677,336.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 136,920.00 0.00 2,814,256.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,358.00 0.00 2,911,614.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 137,832.00 0.00 3,049,446.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 138,213.00 0.00 3,187,659.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 145,324.00 0.00 3,332,983.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,343.00 0.00 3,456,326.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 123,343.00 0.00 3,579,669.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 138,213.00 0.00 3,717,882.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 134,049.00 0.00 3,851,931.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,358.00 0.00 3,949,289.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 140,261.00 0.00 4,089,550.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,358.00 0.00 4,186,908.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,343.00 0.00 4,310,251.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 142,738.00 0.00 4,452,989.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 131,197.00 0.00 4,584,186.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 138,213.00 0.00 4,722,399.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 476,829.00 0.00 5,199,228.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 476,829.00 0.00 5,676,057.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 476,829.00 0.00 6,152,886.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 138,548.00 0.00 6,291,434.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 6,415,112.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,358.00 0.00 6,512,470.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 138,213.00 0.00 6,650,683.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 129,920.00 0.00 6,780,603.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 135,342.00 0.00 6,915,945.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,693.00 0.00 7,013,638.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 144,366.00 0.00 7,158,004.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 144,366.00 0.00 7,302,370.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 7,426,048.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 65,276.00 0.00 7,491,324.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 139,841.00 0.00 7,631,165.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 137,255.00 0.00 7,768,420.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 7,892,098.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,693.00 0.00 7,989,791.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 144,366.00 0.00 8,134,157.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 59,168.00 0.00 8,193,325.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 124,504.00 0.00 8,317,829.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 8,441,507.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 45,589.00 0.00 8,487,096.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 81,409.00 0.00 8,568,505.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 8,692,183.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 127,722.00 0.00 8,819,905.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,605.00 0.00 8,963,510.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 137,255.00 0.00 9,100,765.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 9,224,443.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 97,693.00 0.00 9,322,136.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 138,167.00 0.00 9,460,303.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 144,366.00 0.00 9,604,669.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 41,141.00 0.00 9,645,810.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 123,678.00 0.00 9,769,488.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 84,666.00 0.00 9,854,154.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 143,073.00 0.00 9,997,227.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 143,605.00 0.00 10,140,832.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 124,885.00 0.00 10,265,717.00

SUMAS 10,265,717.00 0.00

CUENTA : 75020317 VACACIONES 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 728,196.00 0.00 728,196.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 1,571.00 0.00 729,767.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000027 0 2017000027 000 VACACIONES - COMP PORTILLA PORFIRIO 6311638 993,751.00 0.00 1,723,518.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 71,213.00 0.00 1,794,731.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,767.00 0.00 1,842,498.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,767.00 0.00 1,890,265.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,421.00 0.00 1,951,686.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 69,235.00 0.00 2,020,921.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,640.00 0.00 2,073,561.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 69,914.00 0.00 2,143,475.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 68,555.00 0.00 2,212,030.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 69,235.00 0.00 2,281,265.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 71,613.00 0.00 2,352,878.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,767.00 0.00 2,400,645.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 72,971.00 0.00 2,473,616.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,767.00 0.00 2,521,383.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 69,035.00 0.00 2,590,418.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,421.00 0.00 2,651,839.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 69,235.00 0.00 2,721,074.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,767.00 0.00 2,768,841.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 69,235.00 0.00 2,838,076.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 67,273.00 0.00 2,905,349.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 61,421.00 0.00 2,966,770.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 70,311.00 0.00 3,037,081.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,767.00 0.00 3,084,848.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 69,235.00 0.00 3,154,083.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,421.00 0.00 3,215,504.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 65,775.00 0.00 3,281,279.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 71,613.00 0.00 3,352,892.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 228,878.00 0.00 3,581,770.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 228,878.00 0.00 3,810,648.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 228,878.00 0.00 4,039,526.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,767.00 0.00 4,087,293.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 65,103.00 0.00 4,152,396.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 69,235.00 0.00 4,221,631.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 4,283,228.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 69,411.00 0.00 4,352,639.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 72,468.00 0.00 4,425,107.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 4,486,704.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 72,468.00 0.00 4,559,172.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,943.00 0.00 4,607,115.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 67,953.00 0.00 4,675,068.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 68,731.00 0.00 4,743,799.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 33,057.00 0.00 4,776,856.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,943.00 0.00 4,824,799.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 70,090.00 0.00 4,894,889.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 4,956,486.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 72,468.00 0.00 5,028,954.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 62,371.00 0.00 5,091,325.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 29,734.00 0.00 5,121,059.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 5,182,656.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 22,373.00 0.00 5,205,029.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 39,952.00 0.00 5,244,981.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 72,068.00 0.00 5,317,049.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 63,949.00 0.00 5,380,998.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 68,731.00 0.00 5,449,729.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 5,511,326.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,943.00 0.00 5,559,269.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 5,620,866.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 72,468.00 0.00 5,693,334.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 20,827.00 0.00 5,714,161.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 69,211.00 0.00 5,783,372.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 806,218.00 0.00 6,589,590.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 874,104.00 0.00 7,463,694.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 72,068.00 0.00 7,535,762.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 62,571.00 0.00 7,598,333.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 71,789.00 0.00 7,670,122.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 61,597.00 0.00 7,731,719.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 41,550.00 0.00 7,773,269.00

SUMAS 7,773,269.00 0.00

CUENTA : 75020323 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 997,680.00 0.00 997,680.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 1,080,820.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 1,163,960.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 1,247,100.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 1,330,240.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 1,413,380.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 1,496,520.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 1,579,660.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 1,662,800.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 1,745,940.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 1,829,080.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 1,912,220.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 1,995,360.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 2,078,500.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 2,161,640.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 2,244,780.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 2,327,920.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 2,411,060.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 2,494,200.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 2,577,340.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 2,660,480.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 2,743,620.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 2,826,760.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 2,909,900.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 2,993,040.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 3,076,180.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 3,159,320.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000406 0 2017000406 000 CONTRATACION - PA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 83,140.00 0.00 3,242,460.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000407 0 2017000407 000 CONTRATACION - PA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 83,140.00 0.00 3,325,600.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000408 0 2017000408 000 CONTRATACION - PA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 83,140.00 0.00 3,408,740.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 498,840.00 0.00 3,907,580.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 498,840.00 0.00 4,406,420.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 498,840.00 0.00 4,905,260.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 4,988,400.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 77,588.00 0.00 5,065,988.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 5,149,128.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 5,232,268.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 5,315,408.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 77,588.00 0.00 5,392,996.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 5,476,136.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 5,559,276.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 5,642,416.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000524 0 2017000524 000 CONTRATACION PASA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 83,140.00 0.00 5,725,556.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000527 0 2017000527 000 CONTRATACION PASA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 83,140.00 0.00 5,808,696.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 5,891,836.00

2017-07-31 Cuentas x Pagar 2017000528 0 2017000528 000 CONTRATACION PASA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 83,140.00 0.00 5,974,976.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 6,058,116.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 30,481.00 0.00 6,088,597.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 6,171,737.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 6,254,877.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 6,338,017.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 38,794.00 0.00 6,376,811.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 6,459,951.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 74,817.00 0.00 6,534,768.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 33,252.00 0.00 6,568,020.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 6,651,160.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 6,734,300.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 6,817,440.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 6,900,580.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 69,275.00 0.00 6,969,855.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 77,588.00 0.00 7,047,443.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 83,140.00 0.00 7,130,583.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 7,213,723.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 7,296,863.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 19,397.00 0.00 7,316,260.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 83,140.00 0.00 7,399,400.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 83,140.00 0.00 7,482,540.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 83,140.00 0.00 7,565,680.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 74,817.00 0.00 7,640,497.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 72,046.00 0.00 7,712,543.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 83,140.00 0.00 7,795,683.00

SUMAS 7,795,683.00 0.00

CUENTA : 75020324 CESANTIAS 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,454,640.00 0.00 1,454,640.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 3,505.00 0.00 1,458,145.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 153,761.00 0.00 1,611,906.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 151,085.00 0.00 1,762,991.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,580.00 0.00 1,896,571.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,482.00 0.00 2,012,053.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,439.00 0.00 2,117,492.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 149,684.00 0.00 2,267,176.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,439.00 0.00 2,372,615.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 154,586.00 0.00 2,527,201.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 148,284.00 0.00 2,675,485.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,439.00 0.00 2,780,924.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 149,684.00 0.00 2,930,608.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,580.00 0.00 3,064,188.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,439.00 0.00 3,169,627.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 157,386.00 0.00 3,327,013.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 149,684.00 0.00 3,476,697.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 149,272.00 0.00 3,625,969.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 149,684.00 0.00 3,775,653.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,439.00 0.00 3,881,092.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 145,175.00 0.00 4,026,267.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 151,903.00 0.00 4,178,170.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 133,580.00 0.00 4,311,750.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 142,086.00 0.00 4,453,836.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,580.00 0.00 4,587,416.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,439.00 0.00 4,692,855.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 149,684.00 0.00 4,842,539.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 154,586.00 0.00 4,997,125.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 514,976.00 0.00 5,512,101.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 514,976.00 0.00 6,027,077.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 514,976.00 0.00 6,542,053.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 6,675,996.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 149,684.00 0.00 6,825,680.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 150,047.00 0.00 6,975,727.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,439.00 0.00 7,081,166.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 140,703.00 0.00 7,221,869.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 156,349.00 0.00 7,378,218.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,802.00 0.00 7,484,020.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 146,576.00 0.00 7,630,596.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 156,349.00 0.00 7,786,945.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 7,920,888.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 70,694.00 0.00 7,991,582.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 148,647.00 0.00 8,140,229.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 151,448.00 0.00 8,291,677.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,802.00 0.00 8,397,479.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 8,531,422.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 134,838.00 0.00 8,666,260.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 64,079.00 0.00 8,730,339.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 8,864,282.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 49,373.00 0.00 8,913,655.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 156,349.00 0.00 9,070,004.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 148,647.00 0.00 9,218,651.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 88,166.00 0.00 9,306,817.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 155,524.00 0.00 9,462,341.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 9,596,284.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 138,323.00 0.00 9,734,607.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 9,868,550.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 44,556.00 0.00 9,913,106.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 156,349.00 0.00 10,069,455.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 149,635.00 0.00 10,219,090.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 105,802.00 0.00 10,324,892.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 155,524.00 0.00 10,480,416.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 135,250.00 0.00 10,615,666.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 91,693.00 0.00 10,707,359.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 154,948.00 0.00 10,862,307.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 133,943.00 0.00 10,996,250.00

SUMAS 10,996,250.00 0.00

CUENTA : 75020325 INTERESES A LAS CESANTIAS 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 174,624.00 0.00 174,624.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000102 0 0 000 ERROR EN CONTABIL AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 94,394.00 0.00 269,018.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 8,218.00 0.00 277,236.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,541.00 0.00 288,777.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,538.00 0.00 299,315.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,347.00 0.00 312,662.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 15,094.00 0.00 327,756.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 15,361.00 0.00 343,117.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 14,954.00 0.00 358,071.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,538.00 0.00 368,609.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 15,443.00 0.00 384,052.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 14,954.00 0.00 399,006.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,538.00 0.00 409,544.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 14,814.00 0.00 424,358.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,538.00 0.00 434,896.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 14,954.00 0.00 449,850.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 14,913.00 0.00 464,763.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,347.00 0.00 478,110.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 15,723.00 0.00 493,833.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 14,954.00 0.00 508,787.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 14,503.00 0.00 523,290.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 13,347.00 0.00 536,637.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,538.00 0.00 547,175.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 15,175.00 0.00 562,350.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,538.00 0.00 572,888.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 15,443.00 0.00 588,331.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 14,195.00 0.00 602,526.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 14,954.00 0.00 617,480.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,347.00 0.00 630,827.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 30,899.00 0.00 661,726.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 30,899.00 0.00 692,625.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 30,899.00 0.00 723,524.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,538.00 0.00 734,062.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 14,057.00 0.00 748,119.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 761,502.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 14,990.00 0.00 776,492.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 14,954.00 0.00 791,446.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 15,619.00 0.00 807,065.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 14,643.00 0.00 821,708.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 15,619.00 0.00 837,327.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 850,710.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,575.00 0.00 861,285.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 14,850.00 0.00 876,135.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 15,130.00 0.00 891,265.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,575.00 0.00 901,840.00

2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 915,223.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 7,061.00 0.00 922,284.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 6,401.00 0.00 928,685.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 13,471.00 0.00 942,156.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 15,619.00 0.00 957,775.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 4,935.00 0.00 962,710.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 976,093.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 8,812.00 0.00 984,905.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 15,537.00 0.00 1,000,442.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 1,013,825.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 14,850.00 0.00 1,028,675.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 13,819.00 0.00 1,042,494.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 10,575.00 0.00 1,053,069.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 1,066,452.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 15,619.00 0.00 1,082,071.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 4,450.00 0.00 1,086,521.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 14,949.00 0.00 1,101,470.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000123 0 0 000 MAYOR VALOR DEL G CHAVARRO ANGULO EME 18189804 81,535.00 0.00 1,183,005.00

2017-12-13 Nota Contable 2017000122 0 0 000 AJUSTE A LAS CUEN FLOREZ SANTA DAVID 18107470 98,391.00 0.00 1,281,396.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 9,164.00 0.00 1,290,560.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 13,512.00 0.00 1,304,072.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 15,479.00 0.00 1,319,551.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 13,383.00 0.00 1,332,934.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 15,537.00 0.00 1,348,471.00

SUMAS 1,348,471.00 0.00

CUENTA : 75020331 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 0.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000287 0 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 1,221,969.00 0.00 1,221,969.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000491 0 2017000491 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 38,080.00 0.00 1,260,049.00

2017-07-19 Cuentas x Pagar 2017000502 0 2017000502 000 CUENTA

IDC - SAFETY
POR
4,000,000.00
5,260,049.00
900263294
PAGAR
SAS
0.00
2017-09-20
INNOVAR
DOTACION
CUENTAS
DOTACIONES
6,129,038.00
2017000638
868,989.00
900032945
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
0
2017-09-26
AVISOS
SUMINISTRO
CUENTAS
Y AVISOS
6,204,038.00
2017000649
75,000.00
18109478
X- CUAR
PAGAR
PUB
0.00
000
0
6,204,038.00
SUMAS
0.00
CUENTA : 75020346 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 0.00
2017-01-16 Cuentas x Pagar 2017000021 0 2017000021 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 498,840.00 0.00 498,840.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000038 0 2017000038 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 498,840.00 0.00 997,680.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000270 0 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 6,000,000.00 0.00 6,997,680.00

2017-10-31 Cuentas x Pagar 2017000715 0 2017000715 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 2,000,000.00 0.00 8,997,680.00

SUMAS 8,997,680.00 0.00

CUENTA : 75020352 PRIMA DE SERVICIO 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 1,454,640.00 0.00 1,454,640.00

2017-01-06 Nota Contable 2017000075 0 0 000 TRASLADO DE PROVI PACINGA EMELCIRO G 12820181 311,279.00 0.00 1,765,919.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 124,617.00 0.00 1,890,536.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 111,224.00 0.00 2,001,760.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 128,007.00 0.00 2,129,767.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 96,172.00 0.00 2,225,939.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,820.00 0.00 2,313,759.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 87,820.00 0.00 2,401,579.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 125,782.00 0.00 2,527,361.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 123,452.00 0.00 2,650,813.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 124,617.00 0.00 2,775,430.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 87,820.00 0.00 2,863,250.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 128,693.00 0.00 2,991,943.00

2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 87,820.00 0.00 3,079,763.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 124,617.00 0.00 3,204,380.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 131,022.00 0.00 3,335,402.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 111,224.00 0.00 3,446,626.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 124,274.00 0.00 3,570,900.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 87,820.00 0.00 3,658,720.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 124,617.00 0.00 3,783,337.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 120,858.00 0.00 3,904,195.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 126,462.00 0.00 4,030,657.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 111,224.00 0.00 4,141,881.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 124,617.00 0.00 4,266,498.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 118,289.00 0.00 4,384,787.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 111,224.00 0.00 4,496,011.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 87,820.00 0.00 4,583,831.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 128,693.00 0.00 4,712,524.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 95,851.00 0.00 4,808,375.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 87,820.00 0.00 4,896,195.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 124,617.00 0.00 5,020,812.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 124,919.00 0.00 5,145,731.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 117,139.00 0.00 5,262,870.00

SUMAS 5,262,870.00 0.00

CUENTA : 75020360 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000009 0 2017000009 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 643,608.00 0.00 643,608.00

2017-01-31 Nomina 2017200028 0 2017200028 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 53,634.00 0.00 697,242.00

2017-01-31 Nomina 2017200027 0 2017200027 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 53,634.00 0.00 750,876.00

2017-01-31 Nomina 2017200029 0 2017200029 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 53,634.00 0.00 804,510.00

2017-01-31 Nomina 2017200025 0 2017200025 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 53,634.00 0.00 858,144.00

2017-01-31 Nomina 2017200024 0 2017200024 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 53,634.00 0.00 911,778.00

2017-01-31 Nomina 2017200031 0 2017200031 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 53,634.00 0.00 965,412.00

2017-01-31 Nomina 2017200026 0 2017200026 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 53,634.00 0.00 1,019,046.00

2017-02-28 Nomina 2017200057 0 2017200057 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 53,634.00 0.00 1,072,680.00

2017-02-28 Nomina 2017200055 0 2017200055 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 53,634.00 0.00 1,126,314.00

2017-02-28 Nomina 2017200056 0 2017200056 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 53,634.00 0.00 1,179,948.00

2017-02-28 Nomina 2017200058 0 2017200058 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 53,634.00 0.00 1,233,582.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-31 Nomina 2017200090 0 2017200090 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 53,634.00 0.00 1,287,216.00

2017-03-31 Nomina 2017200089 0 2017200089 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 53,634.00 0.00 1,340,850.00

2017-03-31 Nomina 2017200088 0 2017200088 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 53,634.00 0.00 1,394,484.00

2017-03-31 Nomina 2017200086 0 2017200086 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 53,634.00 0.00 1,448,118.00

2017-03-31 Nomina 2017200087 0 2017200087 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 53,634.00 0.00 1,501,752.00

2017-04-28 Nomina 2017200142 0 2017200142 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 53,634.00 0.00 1,555,386.00

2017-04-28 Nomina 2017200143 0 2017200143 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 53,634.00 0.00 1,609,020.00

2017-04-28 Nomina 2017200137 0 2017200137 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 53,634.00 0.00 1,662,654.00

2017-04-28 Nomina 2017200144 0 2017200144 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 53,634.00 0.00 1,716,288.00

2017-04-28 Nomina 2017200141 0 2017200141 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 53,634.00 0.00 1,769,922.00

2017-05-31 Nomina 2017200171 0 2017200171 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 53,634.00 0.00 1,823,556.00

2017-05-31 Nomina 2017200170 0 2017200170 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 53,634.00 0.00 1,877,190.00

2017-05-31 Nomina 2017200173 0 2017200173 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 53,634.00 0.00 1,930,824.00

2017-05-31 Nomina 2017200169 0 2017200169 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 53,634.00 0.00 1,984,458.00

2017-05-31 Nomina 2017200172 0 2017200172 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 53,634.00 0.00 2,038,092.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000446 0 2017000446 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 343,530.00 0.00 2,381,622.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000444 0 2017000444 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 343,530.00 0.00 2,725,152.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000445 0 2017000445 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 343,530.00 0.00 3,068,682.00

2017-06-30 Nomina 2017200203 0 2017200203 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 3,125,937.00

2017-06-30 Nomina 2017200198 0 2017200198 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 57,255.00 0.00 3,183,192.00

2017-06-30 Nomina 2017200205 0 2017200205 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 53,424.00 0.00 3,236,616.00

2017-06-30 Nomina 2017200204 0 2017200204 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 57,255.00 0.00 3,293,871.00

2017-06-30 Nomina 2017200199 0 2017200199 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 57,255.00 0.00 3,351,126.00

2017-07-31 Nomina 2017200227 0 2017200227 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 53,255.00 0.00 3,404,381.00

2017-07-31 Nomina 2017200229 0 2017200229 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 3,461,636.00

2017-07-31 Nomina 2017200230 0 2017200230 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 57,255.00 0.00 3,518,891.00

2017-07-31 Nomina 2017200228 0 2017200228 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 57,255.00 0.00 3,576,146.00

2017-07-31 Nomina 2017200226 0 2017200226 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 57,255.00 0.00 3,633,401.00

2017-08-31 Nomina 2017200258 0 2017200258 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 20,988.00 0.00 3,654,389.00

2017-08-31 Nomina 2017200257 0 2017200257 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 57,255.00 0.00 3,711,644.00

2017-08-31 Nomina 2017200261 0 2017200261 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 57,255.00 0.00 3,768,899.00

2017-08-31 Nomina 2017200259 0 2017200259 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 57,255.00 0.00 3,826,154.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200260 0 2017200260 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 3,883,409.00

2017-09-29 Nomina 2017200317 0 2017200317 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 57,255.00 0.00 3,940,664.00

2017-09-29 Nomina 2017200318 0 2017200318 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 51,516.00 0.00 3,992,180.00

2017-09-29 Nomina 2017200319 0 2017200319 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 22,896.00 0.00 4,015,076.00

2017-09-29 Nomina 2017200320 0 2017200320 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 4,072,331.00

2017-09-29 Nomina 2017200321 0 2017200321 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 26,712.00 0.00 4,099,043.00

2017-10-31 Nomina 2017200371 0 2017200371 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 51,516.00 0.00 4,150,559.00

2017-10-31 Nomina 2017200372 0 2017200372 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 4,207,814.00

2017-10-31 Nomina 2017200369 0 2017200369 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 57,255.00 0.00 4,265,069.00

2017-10-31 Nomina 2017200370 0 2017200370 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 57,255.00 0.00 4,322,324.00

2017-10-31 Nomina 2017200373 0 2017200373 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 47,700.00 0.00 4,370,024.00

2017-11-30 Nomina 2017200411 0 2017200411 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 4,427,279.00

2017-11-30 Nomina 2017200410 0 2017200410 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 13,356.00 0.00 4,440,635.00

2017-11-30 Nomina 2017200412 0 2017200412 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 57,255.00 0.00 4,497,890.00

2017-11-30 Nomina 2017200408 0 2017200408 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 57,255.00 0.00 4,555,145.00

2017-11-30 Nomina 2017200409 0 2017200409 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 57,255.00 0.00 4,612,400.00

2017-12-30 Nomina 2017200450 0 2017200450 000 NOMINA - DICIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 57,255.00 0.00 4,669,655.00

2017-12-30 Nomina 2017200451 0 2017200451 000 NOMINA - DICIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 49,608.00 0.00 4,719,263.00

2017-12-30 Nomina 2017200448 0 2017200448 000 NOMINA - DICIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 57,255.00 0.00 4,776,518.00

2017-12-30 Nomina 2017200447 0 2017200447 000 NOMINA - DICIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 51,516.00 0.00 4,828,034.00

2017-12-30 Nomina 2017200449 0 2017200449 000 NOMINA - DICIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 57,255.00 0.00 4,885,289.00

SUMAS 4,885,289.00 0.00

CUENTA : 750295 TRASLADO COSTOS ACUEDUCTO 0.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000207 0 0 000 TRASLADO DE LAS C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 554,768,860.06 -554,768,860.06

SUMAS 0.00 554,768,860.06

CUENTA : 75030214 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

2017-02-10 Cuentas x Pagar 2017000087 0 2017000087 000 SUMINISTRO - CAMB BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,590,000.00 0.00 1,590,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R ARAUJO CAICEDO CA 13063768 6,000.00 0.00 1,596,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R ZAPATA POSADA IGNA 3523165 3,800.00 0.00 1,599,800.00

2017-04-10 Cuentas x Pagar 2017000247 0 2017000247 000 SUMINISTROS - PAR BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,155,000.00 0.00 2,754,800.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R DEPOSITO DE MADERAS 1668641 53,500.00 0.00 2,808,300.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000254 0 2017000254 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 1,977,000.00 0.00 4,785,300.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000330 0 2017000330 000 SUMINISTROS - SE BONILLA BLANDON OSV 18110534 2,060,000.00 0.00 6,845,300.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000351 0 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 132,000.00 0.00 6,977,300.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST VALENCIA DE CORREA 21357785 2,300.00 0.00 6,979,600.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000390 0 2017000390 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 245,000.00 0.00 7,224,600.00

2017-06-03 Cuentas x Pagar 2017000394 0 2017000394 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 680,000.00 0.00 7,904,600.00

2017-06-08 Cuentas x Pagar 2017000405 0 2017000405 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 31,000,000.00 0.00 38,904,600.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000412 0 2017000412 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,960,000.00 0.00 40,864,600.00

2017-07-03 Cuentas x Pagar 2017000461 0 2017000461 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 447,000.00 0.00 41,311,600.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000481 0 2017000481 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 730,000.00 0.00 42,041,600.00

2017-07-24 Cuentas x Pagar 2017000510 0 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 10,000,000.00 0.00 52,041,600.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000521 0 2017000521 000 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,230,000.00 0.00 53,271,600.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000557 0 2017000557 000 SUMINISTRO - ESTA AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 60,000.00 0.00 53,331,600.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000585 0 2017000585 000 SUMINISTRO Y MANO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 1,272,000.00 0.00 54,603,600.00

2017-08-29 Cuentas x Pagar 2017000587 0 2017000587 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 3,380,000.00 0.00 57,983,600.00

2017-09-06 Cuentas x Pagar 2017000604 0 2017000604 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 343,000.00 0.00 58,326,600.00

2017-09-13 Cuentas x Pagar 2017000625 0 2017000625 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 2,980,000.00 0.00 61,306,600.00

2017-09-21 Cuentas x Pagar 2017000639 0 2017000639 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 2,250,000.00 0.00 63,556,600.00

2017-09-25 Cuentas x Pagar 2017000643 0 2017000643 000 SUMINISTRO - DIE ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 3,135,000.00 0.00 66,691,600.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 21,000.00 0.00 66,712,600.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 18,000.00 0.00 66,730,600.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 180,000.00 0.00 66,910,600.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000690 0 2017000690 000 SUMINISTRO - SE R BONILLA BLANDON OSV 18110534 5,580,000.00 0.00 72,490,600.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000718 0 2017000718 000 SUMINISTRO - CINC BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,380,000.00 0.00 73,870,600.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000733 0 2017000733 000 ADICION CONTRATO CERON CASTRO CRISTI 1123207767 4,000,000.00 0.00 77,870,600.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000757 0 2017000757 000 SUMNISTRO - REPUE TAIMBU LAURA 39841131 1,400,000.00 0.00 79,270,600.00

2017-11-28 Cuentas x Pagar 2017000762 0 2017000762 000 SUMINISTRO - UNA( ALMACEN EL DESVARE 30705281 380,000.00 0.00 79,650,600.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000831 0 2017000831 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 2,061,000.00 0.00 81,711,600.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000153 0 2017000153 000 AMORTIZACION CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 30,000,000.00 0.00 111,711,600.00

SUMAS 111,711,600.00 0.00

CUENTA : 75030215 MANTENIMIENTO 0.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000351 0 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 80,000.00 0.00 80,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 10,000.00 0.00 90,000.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 87,500.00 0.00 177,500.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000484 0 2017000484 000 MANTENIMIENTO - C ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 105,000.00 0.00 282,500.00

2017-08-28 Cuentas x Pagar 2017000585 0 2017000585 000 SUMINISTRO Y MANO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 80,000.00 0.00 362,500.00

2017-09-28 Cuentas x Pagar 2017000653 0 2017000653 000 SUMINISTRO - TRES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 95,000.00 0.00 457,500.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 20,000.00 0.00 477,500.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000757 0 2017000757 000 SUMNISTRO - REPUE TAIMBU LAURA 39841131 852,000.00 0.00 1,329,500.00

2017-12-20 Cuentas x Pagar 2017000831 0 2017000831 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 320,000.00 0.00 1,649,500.00

SUMAS 1,649,500.00 0.00

CUENTA : 75030216 REPARACIONES 0.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000254 0 2017000254 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 1,079,000.00 0.00 1,079,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST TALLER ELÉCTRICO GE 18184225 60,000.00 0.00 1,139,000.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 20,000.00 0.00 1,159,000.00

SUMAS 1,159,000.00 0.00

CUENTA : 75030218 ARRENDAMIENTOS 0.00

2017-04-07 Cuentas x Pagar 2017000244 0 2017000244 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

2017-07-24 Cuentas x Pagar 2017000509 0 2017000509 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 12,000,000.00 0.00 20,000,000.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 15,000.00 0.00 20,015,000.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000597 0 2017000597 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 20,065,000.00

2017-10-05 Cuentas x Pagar 2017000666 0 2017000666 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 20,115,000.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000720 0 2017000720 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 20,165,000.00

2017-12-04 Cuentas x Pagar 2017000780 0 2017000780 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 50,000.00 0.00 20,215,000.00

SUMAS 20,215,000.00 0.00

CUENTA : 75030220 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000558 0 2017000558 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 541,333.00 0.00 541,333.00

SUMAS 541,333.00 0.00

CUENTA : 75030223 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R CORTES QUIJANO LINC 12905349 25,000.00 0.00 25,000.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST MUESES ALEXANDER 1123304657 50,000.00 0.00 75,000.00

SUMAS 75,000.00 0.00

CUENTA : 75030246 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000358 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000536 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 17,000,000.00 0.00 23,000,000.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000732 0 2017000732 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 9,000,000.00 0.00 32,000,000.00

SUMAS 32,000,000.00 0.00

CUENTA : 75030301 SUELDOS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 3,109,892.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 4,127,185.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 5,044,247.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 8,154,139.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 9,171,432.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 12,281,324.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 13,198,386.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 16,308,278.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 17,325,571.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 18,242,633.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 339,098.00 0.00 18,581,731.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 21,691,623.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 22,608,685.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 4,994,232.00 0.00 27,602,917.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 4,994,232.00 0.00 32,597,149.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 33,514,211.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 34,531,504.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,384,251.00 0.00 36,915,755.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 37,832,817.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,762,272.00 0.00 39,595,089.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 40,612,382.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 489,104.00 0.00 41,101,486.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 42,118,779.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 45,228,671.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 46,245,964.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 49,355,856.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 672,496.00 0.00 50,028,352.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 2,142,465.00 0.00 52,170,817.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 53,188,110.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 54,105,172.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 57,215,064.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 58,132,126.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 59,149,419.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 3,109,892.00 0.00 62,259,311.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 917,062.00 0.00 63,176,373.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 1,017,293.00 0.00 64,193,666.00

SUMAS 64,193,666.00 0.00

CUENTA : 75030302 JORNALES 0.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000411 0 2017000411 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000409 0 2017000409 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 2,000,000.00 0.00 4,000,000.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000410 0 2017000410 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 2,000,000.00 0.00 6,000,000.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000592 0 2017000592 000 ADICION - CONTRAT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 1,000,000.00 0.00 7,000,000.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000591 0 2017000591 000 ADICION - CONTRAT QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 1,000,000.00 0.00 8,000,000.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000593 0 2017000593 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 1,000,000.00 0.00 9,000,000.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000678 0 2017000678 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 1,000,000.00 0.00 10,000,000.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000677 0 2017000677 000 ADICION - CONTRA QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 1,000,000.00 0.00 11,000,000.00

SUMAS 11,000,000.00 0.00

CUENTA : 75030307 REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO 0.00

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000073 0 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 15,950,256.00 0.00 15,950,256.00

SUMAS 15,950,256.00 0.00

CUENTA : 75030313 PRIMA DE VACACIONES 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 86,351.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 172,702.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,311.00 0.00 203,013.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,528.00 0.00 230,541.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,311.00 0.00 260,852.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,528.00 0.00 288,380.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 374,731.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,528.00 0.00 402,259.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 488,610.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,311.00 0.00 518,921.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,528.00 0.00 546,449.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 632,800.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 10,103.00 0.00 642,903.00

2017-06-17 Nota Contable 2017000109 0 0 000 PAGO DE VACACIONE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 100,563.00 0.00 743,466.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 228,878.00 0.00 972,344.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 228,878.00 0.00 1,201,222.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 66,203.00 0.00 1,267,425.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,311.00 0.00 1,297,736.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,528.00 0.00 1,325,264.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,629.00 0.00 1,352,893.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,412.00 0.00 1,383,305.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 48,932.00 0.00 1,432,237.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 14,735.00 0.00 1,446,972.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 1,533,323.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,412.00 0.00 1,563,735.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 20,260.00 0.00 1,583,995.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 1,670,346.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,412.00 0.00 1,700,758.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 59,489.00 0.00 1,760,247.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,629.00 0.00 1,787,876.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,412.00 0.00 1,818,288.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,412.00 0.00 1,848,700.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 1,935,051.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,629.00 0.00 1,962,680.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 30,412.00 0.00 1,993,092.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 27,629.00 0.00 2,020,721.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 86,351.00 0.00 2,107,072.00

SUMAS 2,107,072.00 0.00

CUENTA : 75030314 PRIMA DE NAVIDAD 0.00

2017-01-03 Nota Contable 2017000046 0 0 000 TRASLADO DE LA CU ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 90,000.00 0.00 90,000.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 377,731.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,632.00 0.00 484,363.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 772,094.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,358.00 0.00 869,452.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 1,157,183.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,358.00 0.00 1,254,541.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,632.00 0.00 1,361,173.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 1,648,904.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,358.00 0.00 1,746,262.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,632.00 0.00 1,852,894.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 2,140,625.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 35,543.00 0.00 2,176,168.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,358.00 0.00 2,273,526.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 476,829.00 0.00 2,750,355.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 476,829.00 0.00 3,227,184.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 220,594.00 0.00 3,447,778.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,632.00 0.00 3,554,410.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,358.00 0.00 3,651,768.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,693.00 0.00 3,749,461.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 163,048.00 0.00 3,912,509.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,967.00 0.00 4,019,476.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,967.00 0.00 4,126,443.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 52,102.00 0.00 4,178,545.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 4,466,276.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 4,754,007.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 71,640.00 0.00 4,825,647.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,967.00 0.00 4,932,614.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 198,224.00 0.00 5,130,838.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,967.00 0.00 5,237,805.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,693.00 0.00 5,335,498.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 5,623,229.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,967.00 0.00 5,730,196.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,693.00 0.00 5,827,889.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 97,693.00 0.00 5,925,582.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 287,731.00 0.00 6,213,313.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 106,967.00 0.00 6,320,280.00

SUMAS 6,320,280.00 0.00

CUENTA : 75030317 VACACIONES 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 151,193.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,640.00 0.00 203,833.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,767.00 0.00 251,600.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 402,793.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,767.00 0.00 450,560.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,640.00 0.00 503,200.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 654,393.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,767.00 0.00 702,160.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 853,353.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,640.00 0.00 905,993.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 17,546.00 0.00 923,539.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 1,074,732.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,767.00 0.00 1,122,499.00

2017-06-17 Nota Contable 2017000109 0 0 000 PAGO DE VACACIONE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 1,500,795.00 0.00 2,623,294.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 228,878.00 0.00 2,852,172.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 228,878.00 0.00 3,081,050.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,767.00 0.00 3,128,817.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 115,914.00 0.00 3,244,731.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,640.00 0.00 3,297,371.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,943.00 0.00 3,345,314.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,816.00 0.00 3,398,130.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 85,676.00 0.00 3,483,806.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 3,634,999.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 25,569.00 0.00 3,660,568.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,816.00 0.00 3,713,384.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 35,157.00 0.00 3,748,541.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,816.00 0.00 3,801,357.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 3,952,550.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 104,160.00 0.00 4,056,710.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,943.00 0.00 4,104,653.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,816.00 0.00 4,157,469.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,943.00 0.00 4,205,412.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,816.00 0.00 4,258,228.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 4,409,421.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 151,193.00 0.00 4,560,614.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 47,943.00 0.00 4,608,557.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 52,816.00 0.00 4,661,373.00

SUMAS 4,661,373.00 0.00

CUENTA : 75030323 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 83,140.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 166,280.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 249,420.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 332,560.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 415,700.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 498,840.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 27,710.00 0.00 526,550.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 609,690.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 498,840.00 0.00 1,108,530.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 498,840.00 0.00 1,607,370.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 1,690,510.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 1,773,650.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 1,856,790.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 1,939,930.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 44,336.00 0.00 1,984,266.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 2,067,406.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 60,962.00 0.00 2,128,368.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 2,211,508.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 2,294,648.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 2,377,788.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 2,460,928.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 2,544,068.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 83,140.00 0.00 2,627,208.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 83,140.00 0.00 2,710,348.00

SUMAS 2,710,348.00 0.00

CUENTA : 75030324 CESANTIAS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 311,613.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 623,226.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,482.00 0.00 738,708.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,439.00 0.00 844,147.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,439.00 0.00 949,586.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,482.00 0.00 1,065,068.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 1,376,681.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 1,688,294.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,482.00 0.00 1,803,776.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,439.00 0.00 1,909,215.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 38,493.00 0.00 1,947,708.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,439.00 0.00 2,053,147.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 2,364,760.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 514,976.00 0.00 2,879,736.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 514,976.00 0.00 3,394,712.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 238,903.00 0.00 3,633,615.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,439.00 0.00 3,739,054.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,482.00 0.00 3,854,536.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,802.00 0.00 3,960,338.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 176,581.00 0.00 4,136,919.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,845.00 0.00 4,252,764.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 56,426.00 0.00 4,309,190.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 4,620,803.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,845.00 0.00 4,736,648.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 77,586.00 0.00 4,814,234.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 5,125,847.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,845.00 0.00 5,241,692.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,802.00 0.00 5,347,494.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 214,676.00 0.00 5,562,170.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,845.00 0.00 5,678,015.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 5,989,628.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,845.00 0.00 6,105,473.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,802.00 0.00 6,211,275.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 105,802.00 0.00 6,317,077.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 115,845.00 0.00 6,432,922.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 311,613.00 0.00 6,744,535.00

SUMAS 6,744,535.00 0.00

CUENTA : 75030325 INTERESES A LAS CESANTIAS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 31,099.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,538.00 0.00 41,637.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,541.00 0.00 53,178.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 84,277.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 115,376.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,541.00 0.00 126,917.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,538.00 0.00 137,455.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,538.00 0.00 147,993.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,541.00 0.00 159,534.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 190,633.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,538.00 0.00 201,171.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 3,847.00 0.00 205,018.00

2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 236,117.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 30,899.00 0.00 267,016.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 30,899.00 0.00 297,915.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 23,843.00 0.00 321,758.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,538.00 0.00 332,296.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,541.00 0.00 343,837.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,577.00 0.00 355,414.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,575.00 0.00 365,989.00

2017-07-31 Nomina 2017200225 0 2017200225 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 17,623.00 0.00 383,612.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 5,640.00 0.00 389,252.00

2017-08-31 Nomina 2017200256 0 2017200256 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 420,351.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,577.00 0.00 431,928.00

2017-09-29 Nomina 2017200316 0 2017200316 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 463,027.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 7,754.00 0.00 470,781.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,577.00 0.00 482,358.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,575.00 0.00 492,933.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,577.00 0.00 504,510.00

2017-10-31 Nomina 2017200368 0 2017200368 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 21,425.00 0.00 525,935.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,577.00 0.00 537,512.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,575.00 0.00 548,087.00

2017-11-30 Nomina 2017200407 0 2017200407 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 579,186.00

2017-12-30 Nomina 2017200446 0 2017200446 000 NOMINA - DICIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 31,099.00 0.00 610,285.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 10,575.00 0.00 620,860.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 11,577.00 0.00 632,437.00

SUMAS 632,437.00 0.00

CUENTA : 75030331 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000287 0 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 1,356,498.00 0.00 1,356,498.00

2017-09-20 Cuentas x Pagar 2017000638 0 2017000638 000 DOTACION - SE REQ INNOVAR DOTACIONES 900032945 790,491.00 0.00 2,146,989.00

2017-09-26 Cuentas x Pagar 2017000649 0 2017000649 000 SUMINISTRO - CUAR AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 80,000.00 0.00 2,226,989.00

SUMAS 2,226,989.00 0.00

CUENTA : 75030352 PRIMA DE SERVICIOS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200022 0 2017200022 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 259,158.00 0.00 259,158.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,820.00 0.00 346,978.00

2017-02-28 Nomina 2017200053 0 2017200053 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 259,158.00 0.00 606,136.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 96,172.00 0.00 702,308.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,820.00 0.00 790,128.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 96,172.00 0.00 886,300.00

2017-03-31 Nomina 2017200084 0 2017200084 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 259,158.00 0.00 1,145,458.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 96,172.00 0.00 1,241,630.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,820.00 0.00 1,329,450.00

2017-04-28 Nomina 2017200136 0 2017200136 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 259,158.00 0.00 1,588,608.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200168 0 2017200168 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 259,158.00 0.00 1,847,766.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,820.00 0.00 1,935,586.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 32,056.00 0.00 1,967,642.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 96,172.00 0.00 2,063,814.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 87,820.00 0.00 2,151,634.00

2017-06-30 Nomina 2017200197 0 2017200197 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 198,688.00 0.00 2,350,322.00

SUMAS 2,350,322.00 0.00

CUENTA : 75030360 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0.00

2017-02-28 Nomina 2017200059 0 2017200059 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 53,634.00 0.00 53,634.00

2017-02-28 Nomina 2017200061 0 2017200061 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 53,634.00 0.00 107,268.00

2017-03-31 Nomina 2017200091 0 2017200091 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 53,634.00 0.00 160,902.00

2017-03-31 Nomina 2017200093 0 2017200093 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 53,634.00 0.00 214,536.00

2017-04-28 Nomina 2017200140 0 2017200140 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 53,634.00 0.00 268,170.00

2017-04-28 Nomina 2017200138 0 2017200138 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 53,634.00 0.00 321,804.00

2017-05-31 Nomina 2017200174 0 2017200174 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 53,634.00 0.00 375,438.00

2017-05-31 Nomina 2017200176 0 2017200176 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 17,870.00 0.00 393,308.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000436 0 2017000436 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 343,530.00 0.00 736,838.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000435 0 2017000435 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 343,530.00 0.00 1,080,368.00

2017-06-30 Nomina 2017200200 0 2017200200 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 57,255.00 0.00 1,137,623.00

2017-06-30 Nomina 2017200202 0 2017200202 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,194,878.00

2017-07-31 Nomina 2017200233 0 2017200233 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,252,133.00

2017-07-31 Nomina 2017200231 0 2017200231 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 57,255.00 0.00 1,309,388.00

2017-08-31 Nomina 2017200262 0 2017200262 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 30,528.00 0.00 1,339,916.00

2017-08-31 Nomina 2017200264 0 2017200264 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,397,171.00

2017-09-29 Nomina 2017200322 0 2017200322 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 41,976.00 0.00 1,439,147.00

2017-09-29 Nomina 2017200324 0 2017200324 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,496,402.00

2017-10-31 Nomina 2017200376 0 2017200376 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,553,657.00

2017-10-31 Nomina 2017200374 0 2017200374 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 57,255.00 0.00 1,610,912.00

2017-11-30 Nomina 2017200413 0 2017200413 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 57,255.00 0.00 1,668,167.00

2017-11-30 Nomina 2017200415 0 2017200415 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,725,422.00

2017-12-30 Nomina 2017200454 0 2017200454 000 NOMINA - DICIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 57,255.00 0.00 1,782,677.00

2017-12-30 Nomina 2017200452 0 2017200452 000 NOMINA - DICIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 57,255.00 0.00 1,839,932.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 1,839,932.00 0.00

CUENTA : 750395 TRASLADO DE COSTOS 0.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000207 0 0 000 TRASLADO DE LAS C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 288,088,643.00 288,088,643.00

SUMAS 0.00 288,088,643.00

CUENTA : 750401 MATERIALES. 0.00

2017-03-23 Cuentas x Pagar 2017000204 0 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 4,641,000.00 0.00 4,641,000.00

SUMAS 4,641,000.00 0.00

CUENTA : 75040206 ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.00

2017-01-16 Cuentas x Pagar 2017000020 0 2017000020 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 13,875,000.00 0.00 13,875,000.00

2017-11-29 Nota Contable 2017000099 0 0 000 TRANSFERENCIA MUN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 112,017,631.00 0.00 125,892,631.00

SUMAS 125,892,631.00 0.00

CUENTA : 75040214 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL LOZANO MONTEALEGRE 15571045 15,000.00 0.00 15,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 160,000.00 0.00 175,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL TORNIASIS 18124673 4,000.00 0.00 179,000.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000037 0 2017000037 000 SUMINISTRO - TRES LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,097,250.00 0.00 1,276,250.00

2017-02-21 Cuentas x Pagar 2017000127 0 2017000127 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 400,000.00 0.00 1,676,250.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000144 0 2017000144 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,218,800.00 0.00 2,895,050.00

2017-03-03 Cuentas x Pagar 2017000154 0 2017000154 000 SUMINISTRO - KIT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 2,710,000.00 0.00 5,605,050.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000161 0 2017000161 000 SUMINISTRO - SE R TALLER Y LUBRICANTE 98394853 352,600.00 0.00 5,957,650.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000158 0 2017000158 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 352,600.00 0.00 6,310,250.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000167 0 2017000167 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 715,000.00 0.00 7,025,250.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000172 0 2017000172 000 SUMINISTRO - AUXI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 300,000.00 0.00 7,325,250.00

2017-03-10 Cuentas x Pagar 2017000176 0 2017000176 000 SUMINISTRO- UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,113,000.00 0.00 8,438,250.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000212 0 2017000212 000 SUMINISTRO - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 795,000.00 0.00 9,233,250.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000230 0 2017000230 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 795,000.00 0.00 10,028,250.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000233 0 2017000233 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 5,051,300.00 0.00 15,079,550.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000237 0 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 157,500.00 0.00 15,237,050.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN VELANDIA VELANDIA J 80375169 79,676.00 0.00 15,316,726.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 60,000.00 0.00 15,376,726.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN IMPARDIESEL 830506106 1,170,324.00 0.00 16,547,050.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R SANTANDER ZAMBRANO 18107774 185,000.00 0.00 16,732,050.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ALMACEN MONTALLANTA 18111392 27,000.00 0.00 16,759,050.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 140,000.00 0.00 16,899,050.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ALMACEN MONTALLANTA 18111392 44,700.00 0.00 16,943,750.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000249 0 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 152,000.00 0.00 17,095,750.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000256 0 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 115,500.00 0.00 17,211,250.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R LOZANO MONTEALEGRE 15571045 123,000.00 0.00 17,334,250.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000274 0 2017000274 000 SUMINISTROS - SE MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 1,659,000.00 0.00 18,993,250.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000273 0 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 451,000.00 0.00 19,444,250.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 18111486 10,000.00 0.00 19,454,250.00

2017-04-26 Cuentas x Pagar 2017000282 0 2017000282 000 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 3,466,000.00 0.00 22,920,250.00

2017-04-27 Cuentas x Pagar 2017000285 0 2017000285 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 489,000.00 0.00 23,409,250.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000290 0 2017000290 000 SUMINISTROS - SES RESTAURANTE HELLEN 6198346 441,000.00 0.00 23,850,250.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000294 0 2017000294 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,502,400.00 0.00 25,352,650.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000336 0 2017000336 000 SUMINISTROS - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,588,400.00 0.00 26,941,050.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000359 0 2017000359 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 353,500.00 0.00 27,294,550.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000374 0 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 662,000.00 0.00 27,956,550.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000417 0 2017000417 000 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 3,735,200.00 0.00 31,691,750.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 114,000.00 0.00 31,805,750.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 30,000.00 0.00 31,835,750.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 214,000.00 0.00 32,049,750.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000427 0 2017000427 000 SUMINISTRO - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 1,092,500.00 0.00 33,142,250.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000472 0 2017000472 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 177,000.00 0.00 33,319,250.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 200,000.00 0.00 33,519,250.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST RIVERA Y FLOREZ LTD 800193425 43,000.00 0.00 33,562,250.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 11,500.00 0.00 33,573,750.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000474 0 2017000474 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 320,000.00 0.00 33,893,750.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 10,000.00 0.00 33,903,750.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000482 0 2017000482 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 316,000.00 0.00 34,219,750.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000483 0 2017000483 000 SUMINISTRO - YOGU SERVIMETALESPITALIT 36278028 350,000.00 0.00 34,569,750.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 70,000.00 0.00 34,639,750.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 120,000.00 0.00 34,759,750.00

2017-07-24 Cuentas x Pagar 2017000510 0 2017000510 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 10,000,000.00 0.00 44,759,750.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 167,000.00 0.00 44,926,750.00

2017-07-28 Cuentas x Pagar 2017000523 0 2017000523 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,943,700.00 0.00 46,870,450.00

2017-08-01 Cuentas x Pagar 2017000530 0 2017000530 000 SUMINISTRO - 360 LOZANO MONTEALEGRE 15571045 240,000.00 0.00 47,110,450.00

2017-08-03 Cuentas x Pagar 2017000534 0 2017000534 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,042,200.00 0.00 48,152,650.00

2017-08-08 Cuentas x Pagar 2017000544 0 2017000544 000 SUMINISTRO - ELEM MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 195,000.00 0.00 48,347,650.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 150,000.00 0.00 48,497,650.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ALMACEN EL DESVARE 30705281 6,000.00 0.00 48,503,650.00

2017-08-17 Cuentas x Pagar 2017000563 0 2017000563 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 15571045 309,000.00 0.00 48,812,650.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000567 0 2017000567 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,926,960.00 0.00 50,739,610.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST BOGOTANA DE MANGUER 830057238 17,848.00 0.00 50,757,458.00

2017-08-30 Cuentas x Pagar 2017000588 0 2017000588 000 SUMINISTRO Y MANO ALMACEN MONTALLANTA 18111392 314,000.00 0.00 51,071,458.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000590 0 2017000590 000 SUMINISTRO - UNA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 117,000.00 0.00 51,188,458.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000595 0 2017000595 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 1,884,000.00 0.00 53,072,458.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST MERCAEXITO LA 20 30714792 13,500.00 0.00 53,085,958.00

2017-09-05 Cuentas x Pagar 2017000602 0 2017000602 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 203,600.00 0.00 53,289,558.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ALMACEN EL DESVARE 30705281 24,000.00 0.00 53,313,558.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST TORNIASIS 18124673 6,000.00 0.00 53,319,558.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST MOTO REPUESTOS ITAL 4522659 15,000.00 0.00 53,334,558.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 4,500.00 0.00 53,339,058.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000605 0 2017000605 000 SUMINISTRO - UN(1 ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 910,000.00 0.00 54,249,058.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000608 0 2017000608 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 4,100,000.00 0.00 58,349,058.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000613 0 2017000613 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 573,000.00 0.00 58,922,058.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000624 0 2017000624 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 200,000.00 0.00 59,122,058.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST BOLAÑOS TORO WILME 1061017798 4,850.00 0.00 59,126,908.00

2017-09-28 Cuentas x Pagar 2017000653 0 2017000653 000 SUMINISTRO - TRES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 105,000.00 0.00 59,231,908.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST BOLAÑOS TORO WILME 1061017798 62,600.00 0.00 59,294,508.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000684 0 2017000684 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 1,200,000.00 0.00 60,494,508.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000686 0 2017000686 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 45,000.00 0.00 60,539,508.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000687 0 2017000687 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 180,000.00 0.00 60,719,508.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000689 0 2017000689 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 80,000.00 0.00 60,799,508.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000685 0 2017000685 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 60,000.00 0.00 60,859,508.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000697 0 2017000697 000 SUMINISTRO - CUAT LANDAZURI DELGADO R 6886307 3,141,361.00 0.00 64,000,869.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST SANTANDER ZAMBRANO 18107774 120,000.00 0.00 64,120,869.00

2017-10-20 Cuentas x Pagar 2017000698 0 2017000698 000 SUMINISTRO - UNA( LANDAZURI DELGADO R 6886307 665,000.00 0.00 64,785,869.00

2017-10-23 Cuentas x Pagar 2017000700 0 2017000700 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 550,000.00 0.00 65,335,869.00

2017-10-25 Cuentas x Pagar 2017000707 0 2017000707 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 334,200.00 0.00 65,670,069.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000733 0 2017000733 000 ADICION CONTRATO CERON CASTRO CRISTI 1123207767 7,000,000.00 0.00 72,670,069.00

2017-11-14 Cuentas x Pagar 2017000738 0 2017000738 000 SUMINISTRO - DOS( LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,200,000.00 0.00 73,870,069.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000743 0 2017000743 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN MONTALLANTA 18111392 332,000.00 0.00 74,202,069.00

2017-11-20 Cuentas x Pagar 2017000747 0 2017000747 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 535,000.00 0.00 74,737,069.00

2017-11-21 Cuentas x Pagar 2017000751 0 2017000751 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 568,000.00 0.00 75,305,069.00

2017-11-21 Cuentas x Pagar 2017000752 0 2017000752 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 1,200,000.00 0.00 76,505,069.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000758 0 2017000758 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 288,000.00 0.00 76,793,069.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000760 0 2017000760 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 320,000.00 0.00 77,113,069.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 150,000.00 0.00 77,263,069.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST EMPRESA DE ENERGIA 846000553 135,400.00 0.00 77,398,469.00

2017-12-02 Cuentas x Pagar 2017000778 0 2017000778 000 SUMINISTRO - LLAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 8,188,000.00 0.00 85,586,469.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST ALMACEN MONTALLANTA 18111392 34,000.00 0.00 85,620,469.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 90,000.00 0.00 85,710,469.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 92,000.00 0.00 85,802,469.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000832 0 2017000832 000 SUMINISTRO - RIN LANDAZURI DELGADO R 6886307 380,000.00 0.00 86,182,469.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 100,000.00 0.00 86,282,469.00

SUMAS 86,282,469.00 0.00

CUENTA : 75040215 MANTENIMIENTO 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 55,000.00 0.00 55,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL LANDAZURI DELGADO R 6886307 150,000.00 0.00 205,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 54,000.00 0.00 259,000.00

2017-01-12 Cuentas x Pagar 2017000017 0 2017000017 000 REPARACION - CARR MASIAS TOLEDO WILME 1123200050 360,000.00 0.00 619,000.00

2017-01-12 Cuentas x Pagar 2017000016 0 2017000016 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 640,000.00 0.00 1,259,000.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000056 0 2017000056 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 15,960,459.00 0.00 17,219,459.00

2017-02-13 Cuentas x Pagar 2017000093 0 2017000093 000 MANTENIMIENTO - C ROMULO FUELANTALA J 9922376 645,161.00 0.00 17,864,620.00

2017-02-15 Cuentas x Pagar 2017000119 0 2017000119 000 MANTENIMIENTO - C LINARES BURGOS CARL 76332112 500,000.00 0.00 18,364,620.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL CENTRO AUTOMOTRIZ D 69026523 90,000.00 0.00 18,454,620.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000160 0 2017000160 000 PAGO MANO DE OBRA TALLER Y LUBRICANTE 98394853 685,000.00 0.00 19,139,620.00

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2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000162 0 2017000162 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 1.00 0.00 19,139,621.00

2017-03-11 Cuentas x Pagar 2017000177 0 2017000177 000 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 390,000.00 0.00 19,529,621.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 246,000.00 0.00 19,775,621.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 80,000.00 0.00 19,855,621.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 699,750.00 0.00 20,555,371.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R TALLER Y LUBRICANTE 98394853 36,000.00 0.00 20,591,371.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R TALLER Y LUBRICANTE 98394853 48,000.00 0.00 20,639,371.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000256 0 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 310,000.00 0.00 20,949,371.00

2017-04-18 Cuentas x Pagar 2017000258 0 2017000258 000 MANTENIMIENTO - B ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 371,000.00 0.00 21,320,371.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 200,000.00 0.00 21,520,371.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 50,000.00 0.00 21,570,371.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 200,000.00 0.00 21,770,371.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000329 0 2017000329 000 MANTENIMIENTO - C NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 1,180,000.00 0.00 22,950,371.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 65,000.00 0.00 23,015,371.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST DESGASIFICADORA R E 1016031226 25,000.00 0.00 23,040,371.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 35,000.00 0.00 23,075,371.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 220,000.00 0.00 23,295,371.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST DESGASIFICADORA R E 1016031226 25,000.00 0.00 23,320,371.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 150,000.00 0.00 23,470,371.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST CENTRO AUTOMOTRIZ D 69026523 179,080.00 0.00 23,649,451.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 80,000.00 0.00 23,729,451.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST CENTRO AUTOMOTRIZ D 69026523 98,000.00 0.00 23,827,451.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000412 0 2017000412 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 400,000.00 0.00 24,227,451.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 143,400.00 0.00 24,370,851.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 200,000.00 0.00 24,570,851.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ESCOBAR ANDRES 98392615 80,000.00 0.00 24,650,851.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST DESGASIFICADORA R E 1016031226 30,000.00 0.00 24,680,851.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000482 0 2017000482 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 250,000.00 0.00 24,930,851.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000484 0 2017000484 000 MANTENIMIENTO - C ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 213,000.00 0.00 25,143,851.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST DESGASIFICADORA R E 1016031226 120,000.00 0.00 25,263,851.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST CENTRO AUTOMOTRIZ D 69026523 90,000.00 0.00 25,353,851.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 40,000.00 0.00 25,393,851.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 162,000.00 0.00 25,555,851.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 70,000.00 0.00 25,625,851.00

2017-07-27 Cuentas x Pagar 2017000520 0 2017000520 000 MANTENIMIENTO - V ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 840,000.00 0.00 26,465,851.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 12,000.00 0.00 26,477,851.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000556 0 2017000556 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 400,000.00 0.00 26,877,851.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000557 0 2017000557 000 SUMINISTRO - ESTA AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 100,000.00 0.00 26,977,851.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 100,000.00 0.00 27,077,851.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 30,000.00 0.00 27,107,851.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000574 0 2017000574 000 MANTENIMIENTO - M MONTENEGRO JOSE N 1123203602 195,000.00 0.00 27,302,851.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 180,000.00 0.00 27,482,851.00

2017-08-30 Cuentas x Pagar 2017000588 0 2017000588 000 SUMINISTRO Y MANO ALMACEN MONTALLANTA 18111392 8,000.00 0.00 27,490,851.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 140,000.00 0.00 27,630,851.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000608 0 2017000608 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 48,000.00 0.00 27,678,851.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000609 0 2017000609 000 MANO DE OBRA - CA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 320,000.00 0.00 27,998,851.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 48,000.00 0.00 28,046,851.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 50,000.00 0.00 28,096,851.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO MORALES MI 69021710 45,000.00 0.00 28,141,851.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000676 0 2017000676 000 MANTENIMIENTO - P ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 470,000.00 0.00 28,611,851.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST BARCO JOSE ANTONIO 12969734 48,000.00 0.00 28,659,851.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 50,000.00 0.00 28,709,851.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 180,000.00 0.00 28,889,851.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 40,000.00 0.00 28,929,851.00

2017-10-24 Cuentas x Pagar 2017000704 0 2017000704 000 MANTENIMIENTO - S CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 180,000.00 0.00 29,109,851.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 40,000.00 0.00 29,149,851.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 146,460.00 0.00 29,296,311.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 30,000.00 0.00 29,326,311.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 62,000.00 0.00 29,388,311.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST TALLER DE MECANICA 1123303234 80,000.00 0.00 29,468,311.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 75,000.00 0.00 29,543,311.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO JOSE N 1123203602 121,000.00 0.00 29,664,311.00

SUMAS 29,664,311.00 0.00

CUENTA : 75040216 REPARACIONES 0.00

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2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 35,000.00 0.00 35,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL MASIAS TOLEDO WILME 1123200050 50,000.00 0.00 85,000.00

2017-02-27 Cuentas x Pagar 2017000134 0 2017000134 000 REPARACION - MOTO ESCOBAR ANDRES 98392615 1,100,000.00 0.00 1,185,000.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000144 0 2017000144 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 5,832,000.00 0.00 7,017,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL ESCOBAR ANDRES 98392615 80,000.00 0.00 7,097,000.00

2017-03-02 Cuentas x Pagar 2017000149 0 2017000149 000 REPARACION - SOPO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 370,000.00 0.00 7,467,000.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000168 0 2017000168 000 SERVICIO ELECTRIC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 150,000.00 0.00 7,617,000.00

2017-03-10 Cuentas x Pagar 2017000174 0 2017000174 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 360,000.00 0.00 7,977,000.00

2017-03-23 Cuentas x Pagar 2017000204 0 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 856,800.00 0.00 8,833,800.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 200,000.00 0.00 9,033,800.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 50,000.00 0.00 9,083,800.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000237 0 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 105,000.00 0.00 9,188,800.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000234 0 2017000234 000 INSTALACION - INY OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 150,000.00 0.00 9,338,800.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 718,410.00 0.00 10,057,210.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN CENTRO AUTOMOTRIZ D 69026523 139,950.00 0.00 10,197,160.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000249 0 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 15,000.00 0.00 10,212,160.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 120,000.00 0.00 10,332,160.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R CENTRO AUTOMOTRIZ D 69026523 50,000.00 0.00 10,382,160.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 20,000.00 0.00 10,402,160.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 150,000.00 0.00 10,552,160.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 243,800.00 0.00 10,795,960.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000276 0 2017000276 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 500,000.00 0.00 11,295,960.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000275 0 2017000275 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 200,000.00 0.00 11,495,960.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000273 0 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 30,000.00 0.00 11,525,960.00

2017-04-26 Cuentas x Pagar 2017000283 0 2017000283 000 REPARACIONES - SO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 330,000.00 0.00 11,855,960.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST DESGASIFICADORA R E 1016031226 15,000.00 0.00 11,870,960.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST DESGASIFICADORA R E 1016031226 70,000.00 0.00 11,940,960.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000375 0 2017000375 000 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 160,000.00 0.00 12,100,960.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST TORRES MUÑOZ LUIS 18188456 109,200.00 0.00 12,210,160.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 90,000.00 0.00 12,300,160.00

2017-06-15 Cuentas x Pagar 2017000416 0 2017000416 000 REPARACIÓN - VEHí NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 330,000.00 0.00 12,630,160.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000423 0 2017000423 000 MANTENIMIENTO - T ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 430,000.00 0.00 13,060,160.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 90,000.00 0.00 13,150,160.00

2017-07-04 Cuentas x Pagar 2017000462 0 2017000462 000 REPARACIÓN - MUEL ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 321,000.00 0.00 13,471,160.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 150,000.00 0.00 13,621,160.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 165,000.00 0.00 13,786,160.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 150,000.00 0.00 13,936,160.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 50,000.00 0.00 13,986,160.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO MORALES MI 69021710 12,000.00 0.00 13,998,160.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 85,000.00 0.00 14,083,160.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000546 0 2017000546 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 900,000.00 0.00 14,983,160.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 12,000.00 0.00 14,995,160.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO MORALES MI 69021710 30,000.00 0.00 15,025,160.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 30,000.00 0.00 15,055,160.00

2017-08-25 Cuentas x Pagar 2017000581 0 2017000581 000 CAJA MENOR - GAST MONTENEGRO JOSE N 1123203602 195,000.00 0.00 15,250,160.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000589 0 2017000589 000 MANO DE OBRA - OC ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 705,000.00 0.00 15,955,160.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 80,000.00 0.00 16,035,160.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 200,000.00 0.00 16,235,160.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 80,000.00 0.00 16,315,160.00

2017-09-07 Cuentas x Pagar 2017000606 0 2017000606 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 200,000.00 0.00 16,515,160.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000616 0 2017000616 000 MANO DE OBRA - SE CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 228,000.00 0.00 16,743,160.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000617 0 2017000617 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 430,000.00 0.00 17,173,160.00

2017-09-14 Cuentas x Pagar 2017000624 0 2017000624 000 SUMINISTRO Y MANO TALLER DE MECANICA 1123303234 15,000.00 0.00 17,188,160.00

2017-09-22 Cuentas x Pagar 2017000642 0 2017000642 000 MANO DE OBRA - RE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 120,000.00 0.00 17,308,160.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 40,000.00 0.00 17,348,160.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 105,000.00 0.00 17,453,160.00

2017-10-17 Cuentas x Pagar 2017000681 0 2017000681 000 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 350,000.00 0.00 17,803,160.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 20,000.00 0.00 17,823,160.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 50,000.00 0.00 17,873,160.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000722 0 2017000722 000 REPARACION - VEHI ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 740,000.00 0.00 18,613,160.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 30,000.00 0.00 18,643,160.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST BURBANO CONCHA FRAN 18109974 200,000.00 0.00 18,843,160.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST UNDA PEREZ FREDY AR 17389669 55,000.00 0.00 18,898,160.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000759 0 2017000759 000 REPARACION - CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 590,000.00 0.00 19,488,160.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 105,850.00 0.00 19,594,010.00

2017-12-11 Cuentas x Pagar 2017000794 0 2017000794 000 REEMPLAZO - PERSO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 330,000.00 0.00 19,924,010.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 200,000.00 0.00 20,124,010.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST LOZANO MONTEALEGRE 15571045 165,000.00 0.00 20,289,010.00

2017-12-18 Cuentas x Pagar 2017000800 0 2017000800 000 CAJA MENOR - GAST CANGREJO VELANDIA A 18109405 50,000.00 0.00 20,339,010.00

2017-12-19 Cuentas x Pagar 2017000827 0 2017000827 000 REPARACION - DOS( TALLER DE MECANICA 1123303234 601,075.00 0.00 20,940,085.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST ALMACEN MONTALLANTA 18111392 24,000.00 0.00 20,964,085.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST TORREZ MUÑOZ JOSUE 18186052 240,000.00 0.00 21,204,085.00

SUMAS 21,204,085.00 0.00

CUENTA : 75040218 ARRENDAMIENTOS 0.00

2017-01-10 Cuentas x Pagar 2017000015 0 2017000015 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 130,000.00

2017-02-15 Cuentas x Pagar 2017000118 0 2017000118 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 260,000.00

2017-03-02 Cuentas x Pagar 2017000150 0 2017000150 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 390,000.00

2017-03-14 Cuentas x Pagar 2017000181 0 2017000181 000 ALQUILER - VOLQUE GOYES GARCIA JESUS 18185603 1,800,000.00 0.00 2,190,000.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000231 0 2017000231 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 2,320,000.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000295 0 2017000295 000 PARQUEADERO - SE COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 2,450,000.00

2017-05-11 Cuentas x Pagar 2017000325 0 2017000325 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 1.00 0.00 2,450,001.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000389 0 2017000389 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 2,580,001.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000471 0 2017000471 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 2,710,001.00

2017-07-04 Cuentas x Pagar 2017000463 0 2017000463 000 ALQUILER - GRúA P MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 963,000.00 0.00 3,673,001.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 53,645,379.80 0.00 57,318,380.80

2017-08-16 Nota Contable 2017000060 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,516,168.00 0.00 62,834,548.80

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000569 0 2017000569 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 62,964,548.80

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000596 0 2017000596 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 63,094,548.80

2017-09-15 Nota Contable 2017000076 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,575,190.00 0.00 68,669,738.80

2017-10-05 Cuentas x Pagar 2017000665 0 2017000665 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 68,799,738.80

2017-10-17 Nota Contable 2017000086 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,634,845.00 0.00 74,434,583.80

2017-10-20 Cuentas x Pagar 2017000696 0 2017000696 000 ALQUILER - MOTONI GUTIERREZ MANCERA 80169309 2,750,000.00 0.00 77,184,583.80

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000719 0 2017000719 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 77,314,583.80

2017-11-14 Cuentas x Pagar 2017000739 0 2017000739 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 2,100,000.00 0.00 79,414,583.80

2017-11-20 Nota Contable 2017000093 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,716,926.00 0.00 85,131,509.80

2017-11-28 Cuentas x Pagar 2017000764 0 2017000764 000 ALQUILER - MAQUIN MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 2,105,000.00 0.00 87,236,509.80

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-04 Cuentas x Pagar 2017000781 0 2017000781 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 130,000.00 0.00 87,366,509.80

2017-12-18 Nota Contable 2017000126 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,776,259.00 0.00 93,142,768.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000190 0 0 000 AJUSTE - CODIGO M JHAG S.A.S. 900766916 274,760,640.00 0.00 367,903,408.80

2017-12-30 Nota Contable 2017000191 0 0 000 AJUSTE - CODIGO M JHAG S.A.S. 900766916 21,066,587.00 0.00 388,969,995.80

SUMAS 388,969,995.80 0.00

CUENTA : 75040220 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00

2017-08-15 Cuentas x Pagar 2017000558 0 2017000558 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 541,334.00 0.00 541,334.00

SUMAS 541,334.00 0.00

CUENTA : 75040221 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 0.00

2017-09-11 Cuentas x Pagar 2017000614 0 2017000614 000 SUMINISTRO - SEñA GONZALES MORALES HA 94540836 135,920.00 0.00 135,920.00

SUMAS 135,920.00 0.00

CUENTA : 75040223 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 20,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 20,000.00 0.00 40,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 40,000.00 0.00 80,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 100,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 20,000.00 0.00 120,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 140,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 160,000.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000140 0 2017000140 000 CAJA MENOR - SUPL ILES CALVACHE SILVI 41104895 20,000.00 0.00 180,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 200,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 220,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 240,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 260,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 280,000.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000214 0 2017000214 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 300,000.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 50,000.00 0.00 350,000.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 370,000.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 390,000.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 410,000.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 430,000.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000251 0 2017000251 000 CAJA MENOR - SE R ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 10,000.00 0.00 440,000.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000255 0 2017000255 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 505,000.00 0.00 945,000.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R ZUÑIGA GALEANO JUAN 97436704 50,000.00 0.00 995,000.00

2017-04-19 Cuentas x Pagar 2017000261 0 2017000261 000 CAJA MENOR - SE R BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 100,000.00 0.00 1,095,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,115,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,135,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,155,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,175,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,195,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 20,000.00 0.00 1,215,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,235,000.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000280 0 2017000280 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 10,000.00 0.00 1,245,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,265,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,285,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,305,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 1,325,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 10,000.00 0.00 1,335,000.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000331 0 2017000331 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 20,000.00 0.00 1,355,000.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,375,000.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 20,000.00 0.00 1,395,000.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,415,000.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 1,435,000.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000367 0 2017000367 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,455,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 10,000.00 0.00 1,465,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 40,000.00 0.00 1,505,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 1,525,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,545,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 1,565,000.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000415 0 2017000415 000 CAJA MENOR - GAST COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 1,585,000.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 10,000.00 0.00 1,595,000.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000418 0 2017000418 000 CAJA MENOR - GAST ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 50,000.00 0.00 1,645,000.00

2017-07-18 Cuentas x Pagar 2017000500 0 2017000500 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 50,000.00 0.00 1,695,000.00

2017-08-08 Cuentas x Pagar 2017000541 0 2017000541 000 SUMINISTRO - EQUI EL IMPERIO DEL SONI 12239511 580,000.00 0.00 2,275,000.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST ECOTRANSVIAS LIMITA 900300213 20,000.00 0.00 2,295,000.00

2017-08-09 Cuentas x Pagar 2017000545 0 2017000545 000 CAJA MENOR - GAST COOTRANSKILILI 846000406 20,000.00 0.00 2,315,000.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 120,000.00 0.00 2,435,000.00

2017-08-31 Cuentas x Pagar 2017000594 0 2017000594 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 920,000.00 0.00 3,355,000.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 10,000.00 0.00 3,365,000.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000656 0 2017000656 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 920,000.00 0.00 4,285,000.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 50,000.00 0.00 4,335,000.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 30,000.00 0.00 4,365,000.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 30,000.00 0.00 4,395,000.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 140,000.00 0.00 4,535,000.00

2017-10-26 Cuentas x Pagar 2017000706 0 2017000706 000 TRASPORTE - CINCO GUTIERREZ MANCERA 80169309 1,020,408.00 0.00 5,555,408.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 195,000.00 0.00 5,750,408.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 70,000.00 0.00 5,820,408.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 150,000.00 0.00 5,970,408.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000724 0 2017000724 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 920,000.00 0.00 6,890,408.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000745 0 2017000745 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 606,000.00 0.00 7,496,408.00

2017-11-27 Cuentas x Pagar 2017000766 0 2017000766 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 100,000.00 0.00 7,596,408.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 100,000.00 0.00 7,696,408.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 200,000.00 0.00 7,896,408.00

SUMAS 7,896,408.00 0.00

CUENTA : 75040246 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R COMBSER 900809620 100,000.00 0.00 100,000.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000229 0 2017000229 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 700,000.00 0.00 800,000.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000358 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 22,000,000.00 0.00 22,800,000.00

2017-08-04 Cuentas x Pagar 2017000536 0 2017000536 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 33,000,000.00 0.00 55,800,000.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST BOMBA LOS CRISTALES 18107269 9,000.00 0.00 55,809,000.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST POLANIA ROJAS WIL 18184893 5,000.00 0.00 55,814,000.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST POLANIA ROJAS WIL 18184893 8,993.00 0.00 55,822,993.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,700.00 0.00 55,835,693.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST POLANIA ROJAS WIL 18184893 16,000.00 0.00 55,851,693.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST SERVICIO LA COCHA 10994938 10,000.00 0.00 55,861,693.00

2017-11-09 Cuentas x Pagar 2017000732 0 2017000732 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 25,000,000.00 0.00 80,861,693.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nota Contable 2017000158 0 2017000158 000 AMORTIZACION CONT POLANIA ROJAS WIL 18184893 62,000,000.00 0.00 142,861,693.00

SUMAS 142,861,693.00 0.00

CUENTA : 75040247 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA 0.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL LINARES BURGOS CARL 76332112 140,000.00 0.00 140,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL LINARES BURGOS CARL 76332112 100,000.00 0.00 240,000.00

2017-01-06 Cuentas x Pagar 2017000018 0 2017000018 000 CAJA MENOR - SUPL LINARES BURGOS CARL 76332112 150,000.00 0.00 390,000.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R GIRALDO ERAZO ANA D 69020168 60,160.00 0.00 450,160.00

2017-03-30 Cuentas x Pagar 2017000224 0 2017000224 000 CAJA MENOR - SE R GETIAL MAGALI DEL 59795745 185,000.00 0.00 635,160.00

2017-04-18 Cuentas x Pagar 2017000259 0 2017000259 000 SUMINISTRO - 49 A RESTAURANTE HELLEN 6198346 245,000.00 0.00 880,160.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000392 0 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 35,000.00 0.00 915,160.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000475 0 2017000475 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 45,000.00 0.00 960,160.00

2017-09-18 Cuentas x Pagar 2017000632 0 2017000632 000 CAJA MENOR - GAST NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 20,000.00 0.00 980,160.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 35,000.00 0.00 1,015,160.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 30,000.00 0.00 1,045,160.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 30,000.00 0.00 1,075,160.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 25,000.00 0.00 1,100,160.00

SUMAS 1,100,160.00 0.00

CUENTA : 75040255 ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA 0.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 5,000.00 0.00 5,000.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 6,900.00 0.00 11,900.00

2017-10-09 Cuentas x Pagar 2017000679 0 2017000679 000 CAJA MENOR - GAST MERCAMAS 12236224 8,200.00 0.00 20,100.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000695 0 2017000695 000 CAJA MENOR - GAST CORREA VALENCIA CAR 11311423 10,000.00 0.00 30,100.00

2017-10-18 Cuentas x Pagar 2017000692 0 2017000692 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 54,000.00 0.00 84,100.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 94,100.00

2017-10-30 Cuentas x Pagar 2017000709 0 2017000709 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 5,000.00 0.00 99,100.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST DISTRITODO ASOCIADO 900555367 47,500.00 0.00 146,600.00

2017-11-07 Cuentas x Pagar 2017000721 0 2017000721 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 156,600.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST BOLAÑOS TORO WILME 1061017798 61,600.00 0.00 218,200.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000783 0 2017000783 000 SUMINISTRO - ELEM RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 210,000.00 0.00 428,200.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 36,000.00 0.00 464,200.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 474,200.00

2017-12-05 Cuentas x Pagar 2017000787 0 2017000787 000 CAJA MENOR - GAST MEJIA NORBERTO 5298499 36,000.00 0.00 510,200.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST DISTRITODO ASOCIADO 900555367 47,505.00 0.00 557,705.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000840 0 2017000840 000 CAJA MENOR - GAST DISPROLIQUIDOS 41104674 10,000.00 0.00 567,705.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST AUCENO PASINGA NELL 1130592047 50,000.00 0.00 617,705.00

2017-12-27 Cuentas x Pagar 2017000843 0 2017000843 000 CAJA MENOR - GAST RESTAURANTE HELLEN 6198346 60,000.00 0.00 677,705.00

SUMAS 677,705.00 0.00

CUENTA : 75040290 OTROS COSTOS 0.00

2017-03-01 Cuentas x Pagar 2017000141 0 2017000141 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,315,789.00 0.00 6,315,789.00

2017-04-01 Cuentas x Pagar 2017000240 0 2017000240 000 RECOLECCION DE RE GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 4,210,526.00 0.00 10,526,315.00

2017-05-01 Cuentas x Pagar 2017000297 0 2017000297 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 4,210,526.00 0.00 14,736,841.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000298 0 2017000298 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,315,789.00 0.00 21,052,630.00

2017-06-05 Cuentas x Pagar 2017000457 0 2017000457 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,315,789.00 0.00 27,368,419.00

2017-07-03 Cuentas x Pagar 2017000525 0 2017000525 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 6,212,821.00 0.00 33,581,240.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000041 0 0 000 CORRECCION A CUEN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,418,932.00 30,162,308.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000041 0 0 000 CORRECCION A CUEN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 3,418,932.00 0.00 33,581,240.00

2017-09-27 Cuentas x Pagar 2017000651 0 2017000651 000 CAJA MENOR - GAST DROGUERIA P Y P 69026552 32,050.00 0.00 33,613,290.00

2017-11-01 Cuentas x Pagar 2017000847 0 2017000847 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 6,315,789.00 0.00 39,929,079.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 170,000.00 0.00 40,099,079.00

2017-11-17 Cuentas x Pagar 2017000742 0 2017000742 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 170,000.00 0.00 40,269,079.00

2017-11-20 Cuentas x Pagar 2017000846 0 2017000846 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 4,210,526.00 0.00 44,479,605.00

SUMAS 47,898,537.00 3,418,932.00

CUENTA : 75040301 SUELDOS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 1,237,209.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 2,474,418.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 3,711,627.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 4,948,836.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 6,186,045.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 5,641,596.00 0.00 11,827,641.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 4,994,232.00 0.00 16,821,873.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 5,641,596.00 0.00 22,463,469.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 6,000,000.00 0.00 28,463,469.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 6,000,000.00 0.00 34,463,469.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 5,641,596.00 0.00 40,105,065.00

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Impreso: 2019-2-5
 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 5,641,596.00 0.00 45,746,661.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 5,641,596.00 0.00 51,388,257.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 5,641,596.00 0.00 57,029,853.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 5,641,596.00 0.00 62,671,449.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 4,994,232.00 0.00 67,665,681.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 5,641,596.00 0.00 73,307,277.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 74,544,486.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 4,994,232.00 0.00 79,538,718.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 80,775,927.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 82,013,136.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 2,820,798.00 0.00 84,833,934.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 86,071,143.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 87,308,352.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 1,191,003.00 0.00 88,499,355.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 1,237,209.00 0.00 89,736,564.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000120 0 0 000 AJUSTE PARA EL PA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 82,481.00 0.00 89,819,045.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 701,080.00 0.00 90,520,125.00

SUMAS 90,520,125.00 0.00

CUENTA : 75040302 JORNALES 0.00

2017-07-26 Cuentas x Pagar 2017000515 0 2017000515 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 70,000.00 0.00 70,000.00

2017-08-22 Cuentas x Pagar 2017000566 0 2017000566 000 CAJA MENOR - GAST LINARES BURGOS CARL 76332112 35,000.00 0.00 105,000.00

2017-12-11 Cuentas x Pagar 2017000793 0 2017000793 000 REEMPLAZO - PERSO QUITUMBO DIZU LEON 1123202970 216,126.00 0.00 321,126.00

2017-12-21 Cuentas x Pagar 2017000835 0 2017000835 000 PAGO - TURNO NOCT RODRIGUEZ ACOSTA HO 18183684 80,000.00 0.00 401,126.00

SUMAS 401,126.00 0.00

CUENTA : 75040307 REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO 0.00

2017-02-06 Cuentas x Pagar 2017000073 0 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 134,636,736.00 0.00 134,636,736.00

SUMAS 134,636,736.00 0.00

CUENTA : 75040313 PRIMA DE VACACIONES 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,417.00 0.00 36,417.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,417.00 0.00 72,834.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,417.00 0.00 109,251.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,417.00 0.00 145,668.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,417.00 0.00 182,085.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 255,852.00 0.00 437,937.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 228,878.00 0.00 666,815.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 255,852.00 0.00 922,667.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 255,852.00 0.00 1,178,519.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 255,852.00 0.00 1,434,371.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 255,852.00 0.00 1,690,223.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 255,852.00 0.00 1,946,075.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 270,785.00 0.00 2,216,860.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 255,852.00 0.00 2,472,712.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 228,878.00 0.00 2,701,590.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 270,785.00 0.00 2,972,375.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 255,852.00 0.00 3,228,227.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,417.00 0.00 3,264,644.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 228,878.00 0.00 3,493,522.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,518.00 0.00 3,530,040.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,518.00 0.00 3,566,558.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 135,083.00 0.00 3,701,641.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,518.00 0.00 3,738,159.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,518.00 0.00 3,774,677.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 57,035.00 0.00 3,831,712.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 36,518.00 0.00 3,868,230.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000120 0 0 000 AJUSTE PARA EL PA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 301,473.00 0.00 4,169,703.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 20,693.00 0.00 4,190,396.00

SUMAS 4,190,396.00 0.00

CUENTA : 75040314 PRIMA DE NAVIDAD 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,979.00 0.00 126,979.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,979.00 0.00 253,958.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,979.00 0.00 380,937.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,979.00 0.00 507,916.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,979.00 0.00 634,895.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 533,024.00 0.00 1,167,919.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 533,024.00 0.00 1,700,943.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 533,024.00 0.00 2,233,967.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 533,024.00 0.00 2,766,991.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 564,135.00 0.00 3,331,126.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 533,024.00 0.00 3,864,150.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 476,829.00 0.00 4,340,979.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 533,024.00 0.00 4,874,003.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 564,135.00 0.00 5,438,138.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 533,024.00 0.00 5,971,162.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 476,829.00 0.00 6,447,991.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 533,024.00 0.00 6,981,015.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 126,979.00 0.00 7,107,994.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 476,829.00 0.00 7,584,823.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 127,314.00 0.00 7,712,137.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 127,314.00 0.00 7,839,451.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 127,314.00 0.00 7,966,765.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 281,422.00 0.00 8,248,187.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 127,314.00 0.00 8,375,501.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 118,823.00 0.00 8,494,324.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 127,314.00 0.00 8,621,638.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 72,143.00 0.00 8,693,781.00

SUMAS 8,693,781.00 0.00

CUENTA : 75040317 VACACIONES 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,332.00 0.00 63,332.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,332.00 0.00 126,664.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,332.00 0.00 189,996.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,332.00 0.00 253,328.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,332.00 0.00 316,660.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 255,852.00 0.00 572,512.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 255,852.00 0.00 828,364.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 255,852.00 0.00 1,084,216.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 270,785.00 0.00 1,355,001.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 255,852.00 0.00 1,610,853.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 270,785.00 0.00 1,881,638.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 255,852.00 0.00 2,137,490.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 255,852.00 0.00 2,393,342.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 228,878.00 0.00 2,622,220.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 255,852.00 0.00 2,878,072.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 255,852.00 0.00 3,133,924.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 228,878.00 0.00 3,362,802.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,332.00 0.00 3,426,134.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 228,878.00 0.00 3,655,012.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,508.00 0.00 3,718,520.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,508.00 0.00 3,782,028.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,508.00 0.00 3,845,536.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 135,083.00 0.00 3,980,619.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,508.00 0.00 4,044,127.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 57,035.00 0.00 4,101,162.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 63,508.00 0.00 4,164,670.00

2017-12-11 Nota Contable 2017000120 0 0 000 AJUSTE PARA EL PA ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 551,441.00 0.00 4,716,111.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 35,987.00 0.00 4,752,098.00

SUMAS 4,752,098.00 0.00

CUENTA : 75040323 AUXILIO DE TRANSPORTE 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 83,140.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 166,280.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 249,420.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 332,560.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 415,700.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 498,840.00 0.00 914,540.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 498,840.00 0.00 1,413,380.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 498,840.00 0.00 1,912,220.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 498,840.00 0.00 2,411,060.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 498,840.00 0.00 2,909,900.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 498,840.00 0.00 3,408,740.00

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2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 498,840.00 0.00 3,907,580.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 498,840.00 0.00 4,406,420.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 498,840.00 0.00 4,905,260.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 498,840.00 0.00 5,404,100.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 498,840.00 0.00 5,902,940.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 498,840.00 0.00 6,401,780.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 6,484,920.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 498,840.00 0.00 6,983,760.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 7,066,900.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 7,150,040.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 7,233,180.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 249,420.00 0.00 7,482,600.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 7,565,740.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 105,311.00 0.00 7,671,051.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 83,140.00 0.00 7,754,191.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 47,107.00 0.00 7,801,298.00

SUMAS 7,801,298.00 0.00

CUENTA : 75040324 CESANTIAS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,518.00 0.00 137,518.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,518.00 0.00 275,036.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,518.00 0.00 412,554.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,518.00 0.00 550,072.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,518.00 0.00 687,590.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 575,666.00 0.00 1,263,256.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 609,266.00 0.00 1,872,522.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 575,666.00 0.00 2,448,188.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 609,266.00 0.00 3,057,454.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 514,976.00 0.00 3,572,430.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 575,666.00 0.00 4,148,096.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 575,666.00 0.00 4,723,762.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 575,666.00 0.00 5,299,428.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 575,666.00 0.00 5,875,094.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 575,666.00 0.00 6,450,760.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 514,976.00 0.00 6,965,736.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 575,666.00 0.00 7,541,402.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,518.00 0.00 7,678,920.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 514,976.00 0.00 8,193,896.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,881.00 0.00 8,331,777.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,881.00 0.00 8,469,658.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 303,936.00 0.00 8,773,594.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,881.00 0.00 8,911,475.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,881.00 0.00 9,049,356.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 128,328.00 0.00 9,177,684.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 137,881.00 0.00 9,315,565.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 78,131.00 0.00 9,393,696.00

SUMAS 9,393,696.00 0.00

CUENTA : 75040325 INTERESES A LAS CESANTIAS 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,740.00 0.00 13,740.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,740.00 0.00 27,480.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,740.00 0.00 41,220.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,740.00 0.00 54,960.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,740.00 0.00 68,700.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 34,540.00 0.00 103,240.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 34,540.00 0.00 137,780.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 34,540.00 0.00 172,320.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 34,540.00 0.00 206,860.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 34,540.00 0.00 241,400.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 34,540.00 0.00 275,940.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 34,540.00 0.00 310,480.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 36,556.00 0.00 347,036.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 30,899.00 0.00 377,935.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 30,899.00 0.00 408,834.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 36,556.00 0.00 445,390.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 34,540.00 0.00 479,930.00

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,740.00 0.00 493,670.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 30,899.00 0.00 524,569.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,776.00 0.00 538,345.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,776.00 0.00 552,121.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,776.00 0.00 565,897.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 9,118.00 0.00 575,015.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,776.00 0.00 588,791.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 1,625.00 0.00 590,416.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 13,776.00 0.00 604,192.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 7,806.00 0.00 611,998.00

SUMAS 611,998.00 0.00

CUENTA : 75040331 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000287 0 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 2,165,922.00 0.00 2,165,922.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000491 0 2017000491 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 369,920.00 0.00 2,535,842.00

2017-09-01 Cuentas x Pagar 2017000599 0 2017000599 000 CAJA MENOR - GAST BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 75,000.00 0.00 2,610,842.00

2017-09-20 Cuentas x Pagar 2017000638 0 2017000638 000 DOTACION - SE REQ INNOVAR DOTACIONES 900032945 3,708,456.00 0.00 6,319,298.00

2017-09-26 Cuentas x Pagar 2017000648 0 2017000648 000 SUMINISTRO - OCHO COMERCIALIZADORA DE 900492581 100,000.00 0.00 6,419,298.00

2017-09-26 Cuentas x Pagar 2017000649 0 2017000649 000 SUMINISTRO - CUAR AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 90,000.00 0.00 6,509,298.00

2017-10-05 Cuentas x Pagar 2017000668 0 2017000668 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 100,000.00 0.00 6,609,298.00

2017-10-05 Cuentas x Pagar 2017000667 0 2017000667 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 209,000.00 0.00 6,818,298.00

2017-11-24 Cuentas x Pagar 2017000756 0 2017000756 000 DOTACION - SE REQ DOTACIONES DEL CENT 901069039 493,992.00 0.00 7,312,290.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000769 0 2017000769 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 422,000.00 0.00 7,734,290.00

SUMAS 7,734,290.00 0.00

CUENTA : 75040352 PRIMA DE SERVICIO 0.00

2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 114,499.00 0.00 114,499.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 114,499.00 0.00 228,998.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 114,499.00 0.00 343,497.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 114,499.00 0.00 457,996.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 114,499.00 0.00 572,495.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 114,499.00 0.00 686,994.00

SUMAS 686,994.00 0.00

CUENTA : 75040360 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-31 Nomina 2017200023 0 2017200023 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,634.00 0.00 53,634.00

2017-02-28 Nomina 2017200054 0 2017200054 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,634.00 0.00 107,268.00

2017-03-31 Nomina 2017200085 0 2017200085 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,634.00 0.00 160,902.00

2017-04-28 Nomina 2017200135 0 2017200135 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,634.00 0.00 214,536.00

2017-05-31 Nomina 2017200167 0 2017200167 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 53,634.00 0.00 268,170.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000425 0 2017000425 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 343,530.00 0.00 611,700.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000451 0 2017000451 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 343,530.00 0.00 955,230.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000454 0 2017000454 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 343,530.00 0.00 1,298,760.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000443 0 2017000443 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 343,530.00 0.00 1,642,290.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000453 0 2017000453 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 343,530.00 0.00 1,985,820.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000455 0 2017000455 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 343,530.00 0.00 2,329,350.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000442 0 2017000442 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 343,530.00 0.00 2,672,880.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000447 0 2017000447 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 343,530.00 0.00 3,016,410.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000448 0 2017000448 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 343,530.00 0.00 3,359,940.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000456 0 2017000456 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 343,530.00 0.00 3,703,470.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000440 0 2017000440 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 343,530.00 0.00 4,047,000.00

2017-06-29 Cuentas x Pagar 2017000452 0 2017000452 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 343,530.00 0.00 4,390,530.00

2017-06-30 Nomina 2017200196 0 2017200196 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 57,255.00 0.00 4,447,785.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000478 0 2017000478 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 343,530.00 0.00 4,791,315.00

2017-07-31 Nomina 2017200224 0 2017200224 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 57,255.00 0.00 4,848,570.00

2017-08-31 Nomina 2017200255 0 2017200255 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 57,255.00 0.00 4,905,825.00

2017-09-29 Nomina 2017200315 0 2017200315 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 57,255.00 0.00 4,963,080.00

2017-09-29 Cuentas x Pagar 2017000655 0 2017000655 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 171,765.00 0.00 5,134,845.00

2017-10-31 Nomina 2017200367 0 2017200367 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 57,255.00 0.00 5,192,100.00

2017-11-22 Cuentas x Pagar 2017000753 0 2017000753 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 72,523.00 0.00 5,264,623.00

2017-11-30 Nomina 2017200406 0 2017200406 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 57,255.00 0.00 5,321,878.00

2017-12-30 Nomina 2017200445 0 2017200445 000 NOMINA - DICIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 32,436.00 0.00 5,354,314.00

SUMAS 5,354,314.00 0.00

CUENTA : 75041589 COSTO DE OPERACION ASEO 0.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000158 0 2017000158 000 AMORTIZACION CONT POLANIA ROJAS WIL 18184893 20,494,677.00 0.00 20,494,677.00

SUMAS 20,494,677.00 0.00

CUENTA : 750495 TRASLADO DE COSTOS 0.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-31 Nota Contable 2017000207 0 0 000 TRASLADO DE LAS C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,149,618,845.80 1,149,618,845.80

SUMAS 0.00 1,149,618,845.80

SUMA TOTAL 26,310,093,174.9426,319,921,593.94

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