Manifiesto de Educacion Primaria Huachumay

MANIFIESTO FINAL DE GASTOS - 2009
ENTIDAD QUE EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
OBRA : CONSTUCCION DE TROCHA CARROZABLE LA LIBERTAD - CHONAS
COMPROBANTE DE PAGO
ORD. DE TIPO DOCUMENTO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
N° FECHA IMPORTE AL EJEC.
O O
FNTO TIPO RUC N° FECHA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
A .- PERSONAL:
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 791 09.05.16 8,480.00 693 2.6.2.3.2.4 S/O CD 7 Planilla DNI.40325149 240 15.04.16 Timotea Tarazona Joaquin
5
6
SUB TOTAL MOC
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
4
5
6
7
SUB TOTAL MONC
B .- BIENES:
MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 1236 12.07..16 915.00 1099 2.6.2.3.2.5. S/O 534 CD 7 Fact. 20560151757 377 01.07.16 Inversiones Y Servicios Wacrachuco S.A.C.
2 1284 15.07.16 783.50 1120 2.6.2.3.2.5. S/O 332 CD 7 B/V 20489508177 382 01.07.16 Empresa Mijael E.I.R.L.
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
6 1281 15.07.16 6,435.00 1116 2.6.2.3.2.5. S/O 425 CD 7 Factura 20489508177 384 01.07.16 Empresa Mijael E.I.R.L.
20 1287 15.07.16 3,732.75 1122 2.6.2.3.2.5. S/O 533 CD 7 Factura 20600867521 369 01.07.16 Constructora E Inversiones Palacios S.A.C.
21 1294 15.07.16 1,480.00 1111 2.6.2.3.2.5. S/O 602 CD 7 B/V 20489508177 381 01.07.16 Empresa Mijael E.I.R.L.
28 1313 18.07.16 218.45 1157 2.6.2.3.2.5. S/O 723 CD 7 Factura 10230943171 353 01.07.16 Servicios Generales " Wilmer "
29
30
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
SUB TOTAL MATERIALES DE CONSTRUCCION

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y CARBURANTES
1 1288 15.07.16 755.00 1121 2.6.2.3.2.5. S/O 548 CD 7 Factura 20600867521 355 01.07.16 Constructora E Inversiones Palacios S.A.C.
4 1293 15.07.16 1,207.50 1125 2.6.2.3.2.5. S/O 264 CD 7 B/V 20560151757 364 01.07.16 Inversiones Y Servicios Wacrachuco S.A.C.
5 1307 18.07.16 1,680.00 1132 2.6.2.3.2.5. S/O 601 CD 7 B/V 10413756800 354 01.07.16 Estacio de Servicio "San Juan"
6 1307 18.07.16 1,680.00 1132 2.6.2.3.2.5. S/O 601 CD 7 B/V 10413756800 354 01.07.16 Estacio de Servicio "San Juan"
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
15 1315 18.07.16 290.00 1130 2.6.2.3.2.5. S/O 460 CD 7 B/V 20560151757 357 01.07.16 Inversiones Y Servicios Wacrachuco S.A.C.
16 1315 18.07.16 290.00 1130 2.6.2.3.2.5. S/O 460 CD 7 B/V 20560151757 357 01.07.16 Inversiones Y Servicios Wacrachuco S.A.C.
17
18
19
20
SUB TOTAL DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y CABURANTES
HERRAMIENTAS
7 1326 18.07.16 4,404.50 1128 2.6.2.3.2.5. S/O 468 CD 7 Factura 20600867521 361 01.07.16 Constructora E Inversiones palacios S.A.C.
8 1326 18.07.16 4,404.50 1128 2.6.2.3.2.5. S/O 468 CD 7 Factura 20600867521 361 01.07.16 Constructora E Inversiones palacios S.A.C.
9
10
11
12
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
13
14
15
16
17
18
19
20
SUB - TOTAL HERRAMIENTAS
REPUESTOS
1 1325 16.07.16 2,800.00 1134 2.6.2.3.2.5. 404 CD 7 Factura 20553520381 372 01.07.16 JB Tractor Perú S.A.C.
2 1320 18.07.16 400.00 1150 2.6.2.3.2.5. 406 CD 7 B/V 10332505501 373 01.07.16 Ventas y Servcios "SULEIDY"
5
6
7
8
SUB TOTAL DE REPUESTOS

BIENES DE CONSUMO
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
8 1292 15.07.16 850.00 1115 2.6.2.3.2.5. S/O 426 CD 7 B/V 10407139076 365 01.07.16 Multiservicios " Luis"
9 1291 15.07.16 318.00 1124 2.6.2.3.2.5. S/O 403 CD 7 B/V 10421105516 374 01.07.16 Transportes " El rico Azul"
12
13
14
15
SUB - TOTAL DE BIENES DE CONSUMO
C.- SERVICIOS:
TRANSPORTE TERRESTRE
1
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
2
3
SUB - TOTAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
FLETE RURAL
1 1309 15.07.16 450.00 1126 2.6.2.3.2.6. S/O 279 CD 7 B/V 10458221354 378 01.07.16 Multiservicio "Nuñez"
2 1513 08.08.16 1,650.00 1113 2.6.2.3.2.6. S/O 414 CD 7 Factura 10435392178 356 01.07.16 Empresa de transporte "Esmar"
3 476 01.04.16 840.00 434 2.3.2.7.11.99. S/O 154 CD 7 Factura 10435392178 213 30.03.16 Empresa de Transporte "ESMAR"
4
5
6
7
8
9
SUB - TOTAL DE FLETE RURAL
REPARACIÒN DE MAQUINARIA
1 1641 23.08.16 350.00 1129 2.6.2.3.2.6. S/O 357 CD 7 B/V 10468130772 380 01.07.16 Autopartes y ful Inyeccion "JOSE"
2
SUB TOTAL DE REPARACIÒN DE MAQUINARIA
SERVICIOS
1
2
3
4
5
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
6
7
8
9
10
11
12
SUB - TOTAL DE BIENES DE CONSUMO
GASTOS GENERALES:
ALIMENTOS
1 1321 18.07.16 107.00 1154 2.6.2.3.2.5. 709 CI 7 B/V 10182015038 367 01.07.16 Comercial "Leyver"
2 1317 18.07.16 173.00 1144 2.6.2.3.2.5. 421 CI 7 B/V 20560151757 359 01.07.16 Inversiones Y Servicios Wacrachuco
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
15
16
17
18
19
20
SUB - TOTAL DE ALIMENTOS
ÚTILES DE ESCRITORIO
1 1318 18.07.16 160.50 1131 2.6.2.3.2.5. 444 CI 7 B/V 10230858107 370 01.07.16 Sanchez Median Rita Ines
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
16
SUB - TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO
MATERIAL DE COCINA
1 1284 15.07.16 783.50 1120 2.6.2.3.2.5. S/O 332 CI 7 B/V 20489508177 382 01.07.16 Empresa Mijael E.I.R.L.
SUB - TOTAL DE MATERIAL DE COCINA
OTROS: BIENES DE CONSUMO

4
SUB-TOTAL DE MAESTRO DE OBRA
COMISION DE SERVICIOS POR SUPERVISION DE OBRA

1
2
SUB - TOTAL GASTOS DE RESIDENCIA
GASTOS DE RESIDENCIA DE OBRA
1
SUB - TOTAL GASTOS DE RESIDENCIA
VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN GENERAL
1 1283 15.07.16 1,054.50 1119 2.6.2.3.2.5. S/O 390 CI 7 B/V 20489508177 376 01.07.16 Empresa Mijael E.I.R.L.
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
5 1484 04.08.16 360.00 1258 2.6.2.3.2.5. S/O 420 CI 7 B/V 10439469728 375 01.07.16 Comercial "Carhuanira"
6
SUB - TOTAL DE OTROS SERVICIOS
OTROS SERVICIOS
1 1308 18.07.16 300.00 1127 2.6.2.3.2.6. S/O 280 CI 7 B/V 10438471125 379 01.07.16 Lubricentro "Jesus y Thiago"
2
3
SUB - TOTAL DE OTROS SERVICIOS
791 09.05.16 8,480.00 693 2.2.3.2.4 S/O CD 0 Planilla Timotea Tarazona Joaquin
COMPROBANTE DE PAGO
ORDEN
CLASIFIC. ORD. FNTE

N° DE
ORD. DE DE
SIAF PRESUPUEST DE
COMPRA SERVICI COST
DE
O O
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
1,733.00
Planilla de Pagos Marzo - 2016 2,900.00 Cheque N° 95162178 240.00
Planilla de Pagos Abril - Mayo 2016 4,193.00 Cheque N° 95162263 480.00
Planilla de Pago Mayo - 2016 1,620.00 Cheque N° 95162346 1,200.00
540.00
4,193.00 10,088.00 5,895.00
8,713.00 540.00
870.00
Planilla de Pagos Marzo - 2016 5,580.00 Cheque N° 95162178 210.00
Planilla de Pagos Abril - Mayo 2016 5,895.00 Cheque N° 95162263 1,620.00 7,710.00 6,090.00
Planilla de Pago Mayo - 2016 6,090.00 Cheque N° 95162346
17,565.00
Cemento PACASMAYO portland Tipo I 915.00 Transferencia N° 16000364

Esmalte Sintecico 176.00 Transferenica N° 16000386
Thiner Acrilico 72.00 Transferenica N° 16000386
Pintura en Spray 60.00 Transferenica N° 16000386
Triplay de 4mm 112.00 Transferenica N° 16000386
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
Tubo PVC Sal de 12" S-25 1,464.00 Transferencia N° 16000383

Tubo PVC Sal de 2" X 3M 18.00 Transferencia N° 16000383
Tubo PVC Sal de 4" X 3M 198.00 Transferencia N° 16000383
Tubo PVC Sal de 6" X 6M S-25 2,645.00 Transferencia N° 16000383
Tubo PVC Sal de 6" X 6M S-25 1,750.00 Transferencia N° 16000383
Alambre de Pura 325.00 Transferencia N° 16000383
Grapa para Alambre de Pua 35.00 Transferencia N° 16000383 6,435.00
Cemento Portland Tipo 1 3,660.00 Transferencia N° 16000382
Fierro Corrugado de 1/2" 1,160.00 Transferencia N° 16000382
Fierro Corrugado de 3/4" 464.00 Transferencia N° 16000382
Fierro Corrugado de 3/8" 570.00 Transferencia N° 16000382
Fierro Corrugado de 5/8" 1,410.00 Transferencia N° 16000382
Alambre N° 16 150.00 Transferencia N° 16000382
Alambre N° 8 150.00 Transferencia N° 16000382 7,564.00
Hotmigón Puesto en Obra 3,732.75 Transferencia N° 16000387
Calamina Galvanizada 176.00 Transferencia 16000392
Clavos para Calamina 14.00 Transferencia 16000392
Alambre de Pua 975.00 Transferencia 16000392
Grapas para Alambre Pua 105.00 Transferencia 16000392
Cavos de 2 " 60.00 Transferencia 16000392
Clavos de 3" 75.00 Transferencia 16000392
Clavos de 4" 75.00 Transferencia 16000392 1,480.00
Baranda Metalica Para Porton del Rio Chonas 2,618.45 Cheque N° 95162527
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
23,165.20
Petroleo B5 575.00 Transferencia N° 16000389

Gasolia de 90 Oct 180.00 Transferencia N° 16000389
Gasolia de 90 Oct 105.00 Transferenica N° 16000388
105 Galones B5 1,207.50 Transferencia N° 16000391
Diesel B5 1,380.00 Cheque N° 95162521
Gasolina de 90 Oct 300.00 Cheque N° 95162521
Diesel B5 5,175.00 Transferencia N° 16000402
GASOLINA DE 90 Oct 345.00 Transferencia N° 16000402
Petroleo B5 2,070.00 Transferencia N° 16000401
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
Gasolina de 90 Oct 30.00 Transferencia N° 16000401

Aceite de transmision SAE 30 CAT 740.00 Transferencia N° 16000400
Aceite SAE 90 1,120.00 Transferencia N° 16000400
Aceite de Motor 25W60 650.00 Transferencia N° 16000400
Hidrolina 560.00 Transferencia N° 16000400 3,070.00
Gasolina de 90 Oct 60.00 Transferenica N° 16000393
Diesel B5 230.00 Transferenica N° 16000393
RANTES 14,727.50
Brocha de 1" 4.50 Transferencia N° 16000381

Wincha de 8 Mt 35.00 Transferencia N° 16000382
Wincha de 50 Mt 45.00 Transferencia N° 16000383
Brocha de 2" 7.50 Transferencia N° 16000384
Broncha de 3" 10.50 Transferencia N° 16000385
Broca de 3 Pies para Perforado Bosh 1,100.00 Transferencia N° 16000381
Petroleo B5 4,059.50 Transferencia N° 16000404
gasolina de 90 Oct 345.00 Transferencia N° 16000404 4,404.50
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
5,607.00
Rodillo doble Pestaña Komatsu MOD D53A-17 2,800.00 Transferenica N° 16000403

Kit de Espejos de Manos Finales del Tracto Oruga Komatsu D53A 400.00 Transferencia N° 16000397
Rodillo Simple Pestaña 1,400.00 Transferenica N° 16000405
Termostato 1,002.00 Transferenica N° 16000405 2,402.00
5,602.00
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
Soga de 5/8" 40.00 Transferencia N° 16000386

Soga de 1/2" 15.00 Transferencia N° 16000386
Cinta Masking tape 17.50 Transferencia N° 16000386
Hoja de Sierra Sandflex 18.00 Transferencia N° 16000386
Nylon N° 100 15.00 Transferencia N° 16000386
Plastico Doble Ancho 384.00 Transferencia N° 16000390
Rafia Grande 10.00 Transferencia N° 16000390
Cartel de Obra en Gigantografia 850.00 Cheque N° 95162509
Cilindro Plastico Vacio 240.00 Cheque N° 95162508
Galoneara X 5 GLNs Vacio 70.00 Cheque N° 95162508
Galoneara X 1 GLN Vacio 8.00 Cheque N° 95162508
1,667.50
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
0.00
Servicio de movilidad para traslado de materiales 450.00 Cheque N° 95162523

Servicio de Transporte de Tuberias, petroleo, materiales, etc 1,650.00 Cheque N° 96967062
Servicio Movilidad para traslado de personal 840.00 Cheque N° 93551328
2,940.00
Reparacion del Alternador, arrancador y sistema electronico 350.00 Cheque N° 96967154

0.00
350.00
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
0.00
Arroz 107.00 Transferenica N° 16000399

galleta Familiar 48.00 Transferencia N° 16000395
Frugo de Litro 48.00 Transferencia N° 16000395
Agua Mineral 14.00 Transferencia N° 16000395
Filete de Atun 63.00 Transferencia N° 16000395 173.00
Frugo de 1 lt 136.00 Transferencia N° 16000394
Agua Mineral San Luis 54.00 Transferencia N° 16000394
Galleta Familiar 84.00 Transferencia N° 16000394
Conserva de Durazmo 80.00 Transferencia N° 16000394
Filete de Atun 148.50 Transferencia N° 16000394
Galleta Soda 22.00 Transferencia N° 16000394
Yogurt de 1 lt 12.00 Transferencia N° 16000394
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
Arroz 43.50 Transferencia N° 16000394

Grated de Atun 40.00 Transferencia N° 16000394 620.00
900.00
Cuaderno de Obra X 100 HJS 43.00 Transferencia N° 16000396

Papel Carbon 6.00 Transferencia N° 16000396
Cuaderno Cuadriculado X 100 HJS A4 3.00 Transferencia N° 16000396
Cuaderno Cuadriculado X 50 HJS 2.00 Transferencia N° 16000396
Minas 2.00 Transferencia N° 16000396
Lapicero 031 2.00 Transferencia N° 16000396
Archivador Tipo Palanca T/Oficio 17.00 Transferencia N° 16000396
Perforador Mediano 20.00 Transferencia N° 16000396
Engrapador Mediano 20.00 Transferencia N° 16000396
Forro Vinifan Oficio 10.00 Transferencia N° 16000396
Papel Lustre 1.00 Transferencia N° 16000396
Cartulina 1.00 Transferencia N° 16000396
Cinta Scoch grande 4.00 Transferencia N° 16000396
Liberta de Campo 12.00 Transferencia N° 16000396 160.50
Papel Bond A4 75 GR 17.50 Transferencia N° 16000396
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
160.50
Cosina a Gas de 2 Hornillas 120.00 Transferencia N° 16000386

Balon de Gas con Contenido 138.00 Transferencia N° 16000386
258.00
Frazadas 100.00 Transferencia N° 16000384

Colchon de Espuma 160.00 Transferencia N° 16000384
Bolsa Chequera 14.00 Transferencia N° 16000384
274.00
0.00
0.00
Botas de jebe 150.00 Transferencia N° 16000385

Poncho enjebado 180.00 Transferencia N° 16000385
Guantes de Cuero 180.00 Transferencia N° 16000385
09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
Guantes de Jebe 48.00 Transferencia N° 16000385

Zapatos de Seguridad 360.00 Cheque N° 95162643
918.00
Reparacion Motcicleta de Operario de Cargador 300.00 Lubricentro " Jesus y Thiago"
300.00
82,247.70
Pago de Planillas Marzo 2016 8,480.00 Cheque N° 95162178

09
MENTO
OBSERVACIONES
DESCRIPCION IMPORTE
RELACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO MENSUAL
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE LA LIBERTA
PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY
N° C/P FECHA COSTO S/. MES

1.00 476.00 01.04.16 840.00
ABRIL 2016
2.00
3.00
4.00
5.00
1.00 791 09.05.16 8,480.00
MAYO 2016
2.00
3.00
SUB TOTAL 8,480.00
1.00 938 01.06.16 10,088.00
JUNIO 2016
2.00 1043 09.06.16 7,710.00
3.00
4.00
SUB TOTAL 17,798.00
1.00 1236 12.07.16 915.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00 1291 15.07.16 318.00
9.00 1292 15.07.16 850.00
10.00 1293 15.07.16 1,207.00
11.00 1294 15.07.16 1,480.00
12.00 1286 15.07.16 105.00
13.00 1287 15.07.16 3,732.75
14.00 1288 15.07.16 755.00
15.00 1279 15.07.16 1,100.00
16.00 1280 15.07.16 7,564.00
17.00 1281 15.07.16 6,435.00
18.00 1282 15.07.16 274.00
19.00 1283 15.07.16 1,054.50
20.00 1284 15.07.16 783.50
21.00 1326 18.07.16 4,404.50
JULIO 2016
22.00 1327 18.07.16 2,402.00

23.00 1315 18.07.16 290.00
24.00 1316 18.07.16 620.00
25.00 1320 18.07.16 400.00
26.00 1317 18.07.16 173.00
27.00 1318 18.07.16 160.50
JULIO 2016
28.00 1319 18.07.16 3,273.50
29.00 1321 18.07.16 107.00
30.00 1322 18.07.16 3,070.00
31.00 1323 18.07.16 2,100.00
32.00 1324 18.07.16 5,520.00
33.00 1325 18.07.16 2,800.00
34.00 1313 18.07.16 2,618.45
35.00 1307 18.07.16 1,680.00
36.00 1308 18.07.16 300.00
37.00 1309 18.07.16 450.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
SUB TOTAL 30,368.95

1.00 1641 23.08.16 350.00
2.00 1513 08.08.16 1,650.00
3.00 1484 04.08.16 360.00
4.00
5.00
6.00
7.00
AGOSTO 2016
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
SUB TOTAL 2,360.00

1.00 217 02.12.09 7,540.00
2.00 229 09.12.09 128.00
3.00 282 09.12.09 727.00
4.00 286 10.12.09 12,860.00
5.00 297 10.12.09 332.00
6.00 298 10.12.09 142.50
7.00 299 10.12.09 231.00
8.00 300 10.12.09 155.00
9.00 309 11.12.09 124.70
10.00 329 14.12.09 47.00
11.00 333 14.12.09 357.50
12.00 334 15.12.09 105.00
SETIEMBRE 2016
13.00 405 23.12.09 1,000.00
410 07.12.09 578.00
14.00 415 23.12.09 1,400.00
15.00 417 23.12.09 250.00
16.00 437 28.12.09 459.00
17.00 438 28.12.09 320.00
18.00 439 28.12.09 425.00
19.00 446 28.12.09 797.00
20.00 462 28.12.09 637.00
21.00 463 28.12.09 100.00
22.00 466 28.12.09 531.50
23.00 474 29.12.09 177.50
24.00 475 29.12.09 72.80
25.00 482 29.12.09 325.00
26.00 483 29.12.09 723.00
27.00 498 29.12.09 12,779.00
SUB TOTAL 43,324.50
1.00 04 28.01.10 17,509.00
1.00 05 28.01.10 6,785.00
RE 2016
OCTUB
1.00 06 28.01.10 1,520.00

SUB TOTAL 25,814.00
GASTO TOTAL/EJECUCION S/. 128,145.45

MENSUAL
OCHA CARROZABLE LA LIBERTA
POBLADO DE HUACHUMAY
IAL DE MARAÑÓN
A
RELACIÓN DE INSUMOS ADQUIRIDOS MENSUALMENTE
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DEL C. P. DE HU
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Orden : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
Costo Costo total Tipo de

No.
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

Unitario de compra Costo
B.- BIENES:
1.00 Cemento PACASMAYO TIPO I Bolsa 290.00 28.50 8,265.00 C. D.
REPUESTOS (CAMION VOLVO F12)
1.00 Llanta 1200 IT CHASQUI 18PR Und. 4.00 1410.00 5,640.00 C. D.
2.00 Cámara RADIAL 1200R20 TR78 Und. 2.00 60.00 120.00 C. D.
D.- GASTOS DE PRE-INVERSION:

1.00 Elaboración de Expediente Técnico Glb. 1.00 3500.00 3,500.00 C. I.
SUB TOTAL
A.- PERSONAL:
1.00 Pago de planillas - Mes de Setiembre 2009 Global 1.00 1323.00 1,323.00 C. D.
1.00 Pago de planillas - Mes de Setiembre 2009 Global 1.00 6712.00 6,712.00 C. D.
2.00 Pago por Jornales - Faustino Montano Gómez Jornal 3.00 18.00 54.00 C. D.
B.- BIENES:
HERRAMIENTAS
1.00 Pata-cabra Und. 1.00 25.00 25.00 C. D.
2.00 Malla de naylon Metros 2.00 10.00 20.00 C. D.
3.00 Lima OREGON Und. 1.00 8.00 8.00 C. D.
4.00 Hilo de pescar Cono 3.00 12.00 36.00 C. D.
5.00 Bruña de centro Und. 2.00 5.00 10.00 C. D.
6.00 Adoberos de madera (0.10 x 0.40 x 0.25 m.) Und. 2.00 15.00 30.00 C. D.
REPUESTOS (CAMION VOLVO F12)
1.00 Disco de embrague de 17" Und. 1.00 650.00 650.00 C. D.
2.00 Collarin de embrague Und. 1.00 390.00 390.00 C. D.
3.00 Depósito de líquido de freno Und. 1.00 20.00 20.00 C. D.
4.00 Pernos Und. 12.00 6.00 72.00 C. D.
5.00 Zapatas posteriores Jgo. 0.50 520.00 260.00 C. D.
6.00 Pasadores de zapata Und. 2.00 2.00 4.00 C. D.
7.00 Retenes de rueda delantera Und. 2.00 40.00 80.00 C. D.
8.00 Filtro de caja Und. 1.00 20.00 20.00 C. D.
9.00 Tapa de hidrolina Und. 1.00 30.00 30.00 C. D.
10.00 Filtro de comprensora Und. 1.00 20.00 20.00 C. D.
11.00 Leva de perilla palanca Und. 1.00 35.00 35.00 C. D.
12.00 Accesorios de bombin de embrague Global 1.00 310.00 310.00 C. D.
13.00 Accesorios de bomba de embrague Global 1.00 85.00 85.00 C. D.
14.00 Filtro de aire Und. 1.00 250.00 250.00 C. D.
15.00 Accesorios de válcula principal de freno Global 1.00 90.00 90.00 C. D.
16.00 Cable de acelerador Und. 1.00 70.00 70.00 C. D.
17.00 Accesorios de válvula relay Global 1.00 100.00 100.00 C. D.
18.00 Accesorios de válvula bloqueador de aire Global 1.00 30.00 30.00 C. D.
SERVICIOS DE REPARACION (CAMION F12)
1.00 Revision de discos de embrague Global 1.00 200.00 200.00 C. D.

No.

2.00 Sacado y colocación de tomafuerza Global 1.00 50.00 50.00 C. D.

3.00 Revision de ruedas de tracción delanteros Global 1.00 150.00 150.00 C. D.
4.00 Cambio de accesorios de bomba y bombin Global 1.00 60.00 60.00 C. D.
5.00 Cambio de bocinas Global 1.00 120.00 120.00 C. D.
6.00 Cambio de accesorios válvula principal d/freno Global 1.00 40.00 40.00 C. D.
7.00 Cambio de accesorios de válvula relay Global 1.00 30.00 30.00 C. D.
8.00 Cambio de perilla de palanca de cambios Global 1.00 30.00 30.00 C. D.
9.00 I. G. V. Global 1.00 129.20 129.20 C. D.
BIENES DE CONSUMO
1.00 Bugía OREGON Und. 1.00 10.00 10.00 C. D.
2.00 Framicort Und. 2.00 23.00 46.00 C. D.
OTROS SERVICIOS
1.00 Habilitación de maderas (barrotes) Global 1.00 75.00 75.00 C. D.
2.00 Preparación de alimentos Global 1.00 39.00 39.00 C. D.
3.00 Reparación de bomba - NISSAN CONDOR Global 1.00 48.00 48.00 C. D.
4.00 Alquiler de local - Almacén de materiales Global 1.00 80.00 80.00 C. D.
5.00 Cargío de materiales al Volquete F12 Global 1.00 30.00 30.00 C. D.
6.00 Habilitación de maderas (cielorraso) Global 1.00 42.00 42.00 C. D.
7.00 Cargío de materiales al Volquete F12 Global 1.00 40.00 40.00 C. D.
8.00 Preparación de juntas de dilatación Global 1.00 50.00 50.00 C. D.
C.- SERVICIOS:
GASTOS GENERALES
ALIMENTOS
1.00 Frugo de 1 litro Und. 5.00 3.00 15.00 C. I.
2.00 Atún Filete Und. 6.00 3.50 21.00 C. I.
3.00 Galleta familiar Und. 2.00 2.00 4.00 C. I.
COMISION DE SERVICIOS
1.00 Supervisión de obra Global 1.00 100.00 100.00 C. I.
OTROS SERVICIOS
1.00 Legalización de cuaderno de obra Global 1.00 10.00 10.00 C. I.
2.00 Comisión de servicios (Arcenio Dominguez) Global 1.00 100.00 100.00 C. I.
3.00 Comisión de servicios (Santiago Torre) Global 1.00 100.00 100.00 C. I.
SUB TOTAL
A.- PERSONAL:
1.00 Pago de planillas - Mes de Octubre Global 1.00 3,083.00 3,083.00 C. D.
1.00 Pago de planillas - Setiembre y Octubre Global 1.00 6,003.00 6,003.00 C. D.

No.

B.- BIENES:
1.00 Troncos de madera eucalipto Und. 2.00 50.00 100.00 C. D.
2.00 Troncos de madera eucalipto (Vigas) Und. 5.00 40.00 200.00 C. D.
3.00 Tronco de madera eucalipto Und. 1.00 250.00 250.00 C. D.
SUB TOTAL
A.- PERSONAL:
1.00 Pago de planillas - Mes de noviembre Global 1.00 5,703.20 5,703.20 C. D.
2.00 Descuento Judicial por alimentos Global 1.00 716.80 716.80 C. D.
1.00 Pago de planillas - Mes de noviembre Global 1.00 3,150.00 3,150.00 C. D.
B.- BIENES:
1.00 Troncos de madera eucalipto (vigas) Und. 5.00 40.00 200.00 C. D.
2.00 Troncos de madera eucalipto (listones) Und. 2.00 100.00 200.00 C. D.
3.00 Tronco de madera eucalipto (vigas) Und. 1.00 45.00 45.00 C. D.
4.00 Troncos de madera eucalipto (cargadores) Und. 3.00 40.00 120.00 C. D.
6.00 Troncos de madera eucalipto (listones) Und. 2.00 250.00 500.00 C. D.
9.00 Tronco de madera eucalipto (vigas) Und. 1.00 45.00 45.00 C. D.
11.00 Alambre Nº 16 Kg. 100.00 5.50 550.00 C. D.
12.00 Alambre Nº 08 Kg. 50.00 5.50 275.00 C. D.
13.00 Clavos de 2" Kg. 30.00 5.50 165.00 C. D.
14.00 Clavos de 3" Kg. 90.00 5.50 495.00 C. D.
15.00 Clavos de 4" Kg. 30.00 5.50 165.00 C. D.
16.00 Clavos de 5" Kg. 45.00 6.00 270.00 C. D.
17.00 Clavos de 6" Kg. 10.00 6.00 60.00 C. D.
18.00 Clavos para calamina Kg. 30.00 8.00 240.00 C. D.
19.00 Fierro corrugado de 1/2" Varillas 86.00 28.00 2,408.00 C. D.
22.00 Cable INDECO TW Nº 14 Rollo 8.00 140.00 1,120.00 C. D.
23.00 Cable INDECO TW Nº 10 Rollo 1.00 180.00 180.00 C. D.
24.00 Tomacorriente simple de BAKELITA Und. 17.00 2.00 34.00 C. D.
25.00 Interruptor thermomagnético de 30A Und. 3.00 10.00 30.00 C. D.
26.00 Cajas rectagulares PVC 4" x 2" x 1/8" Und. 23.00 2.00 46.00 C. D.
27.00 Cajas octogonales PVC 4" x 2" x 1/8" Und. 28.00 2.00 56.00 C. D.
28.00 Interruptor doble Und. 6.00 3.00 18.00 C. D.
29.00 Tablero de distribución T-4 Und. 1.00 25.00 25.00 C. D.
30.00 Cinta aislante - Grande Und. 6.00 3.00 18.00 C. D.

No.

31.00 Yeso x 50 Kg. Quintal 45.00 18.00 810.00 C. D.

33.00 Pintura Látex - Azul calipso ANYPSA Galón 9.00 18.00 162.00 C. D.
34.00 Pintura Látex - Blanco ANYPSA Galón 4.00 18.00 72.00 C. D.
35.00 Pintura Látex - Arena ANYPSA Galón 11.00 18.00 198.00 C. D.
36.00 Pintura especial para pizarra Galón 3.00 35.00 105.00 C. D.
37.00 Pintura Esmalte - Gris GOLDFISH Galón 6.00 35.00 210.00 C. D.
38.00 Thiner acrílico Galón 2.00 18.00 36.00 C. D.
39.00 Suministro de agregados - Noviembre Global 1.00 3,433.00 3,433.00 C. D.
41.00 Listones de madera eucalipto Global 1.00 500.00 500.00 C. D.
1.00 Petróleo D2 Galón 60.00 11.00 660.00 C. D.
2.00 Gasolina de 90 octanos Galón 7.00 12.00 84.00 C. D.
3.00 Aceite CASTROL 25W60 Galón 1.00 56.00 56.00 C. D.
4.00 Aceite CASTROL GTX de 1/4 Galón 1.00 23.00 23.00 C. D.
6.00 Aceite de 2 Tiempos Cojín 9.00 2.50 22.50 C. D.
7.00 Aceite SHELL ZAE 40 Litro 1.00 17.00 17.00 C. D.
HERRAMIENTAS
1.00 Inflador Und. 1.00 15.00 15.00 C. D.
2.00 Cola de rata Cono 1.00 3.00 3.00 C. D.
3.00 Cordel de algodón Metros 65.00 0.20 13.00 C. D.
4.00 Viviki PRETUL Und. 1.00 68.00 68.00 C. D.
5.00 Llanta de carretilla (armado) Und. 1.00 42.00 42.00 C. D.
6.00 Wincha de 5 metros Und. 3.00 6.00 18.00 C. D.
7.00 Mangüera para agua de 3/4" Metros 100.00 1.60 160.00 C. D.
8.00 Mangüera de nivel Metros 30.00 0.80 24.00 C. D.
9.00 Nivel de mano x 60 cm. Und. 1.00 25.00 25.00 C. D.
10.00 Cordel de naylon Rollo 2.00 10.00 20.00 C. D.
11.00 Llanta de carretilla (armado) Und. 4.00 49.00 196.00 C. D.
12.00 Pata de cabra Und. 1.00 20.00 20.00 C. D.
BIENES DE CONSUMO
1.00 Pernos de 1.5" Und. 12.00 0.50 6.00 C. D.
2.00 Parche para cámara de llanta Cajita 1.00 12.00 12.00 C. D.
3.00 Arandelas de 1/4" Und. 12.00 0.20 2.40 C. D.
4.00 Caño palanca de 1/2" Und. 2.00 7.00 14.00 C. D.
SUB TOTAL

No.

A.- PERSONAL:
1.00 Pago de Planillas - Mes de diciembre 2009 Global 1.00 8,385.00 8,385.00 C. D.
1.00 Pago de Planillas - Mes de diciembre 2009 Global 1.00 4,394.00 4,394.00 C. D.
2.00 Pago por Jornal - Limpieza del local Jornal 1.00 18.00 18.00 C. D.
B.- BIENES:
1.00 Ventanas metálicas de 1.20 x 1.50 metros Und. 22.00 190.00 4,180.00 C. D.
2.00 Puertas de madera cedro de 2.50 x 1.00 m. Und. 6.00 560.00 3,360.00 C. D.
3.00 Pintura DURALIT x 5 Kg. Bolsa 60.00 8.00 480.00 C. D.
4.00 Triplay LUPUNA x 4mm. Planchas 150.00 30.00 4,500.00 C. D.
6.00 Calamina galvanizada SIDER PERU 0.20 y 0.22 Planchas 375.00 20.00 7,500.00 C. D.
7.00 Tubos PVC SEL de 3/4" x 3m. Und. 60.00 3.50 210.00 C. D.
8.00 Unión PVC SEL de 3/4" Und. 10.00 0.40 4.00 C. D.
9.00 Curva PVC SEL de 3/4" Und. 50.00 0.30 15.00 C. D.
11.00 Tronco de madera eucalipto (cargador) Und. 1.00 35.00 35.00 C. D.
12.00 Occre rojo Kg. 0.50 15.00 7.50 C. D.
16.00 Triplay LUPUNA x 4mm. Planchas 5.00 30.00 150.00 C. D.
17.00 Clavos de 3" Kg. 15.00 6.00 90.00 C. D.
18.00 Clavos de 2" Kg. 12.00 6.00 72.00 C. D.
19.00 Clavos de 4" Kg. 5.00 6.00 30.00 C. D.
21.00 Clavos de 3/4" Kg. 3.00 9.00 27.00 C. D.
22.00 Arena fina Latas 160.00 2.00 320.00 C. D.
23.00 Focos de 100 Wats Und. 28.00 1.50 42.00 C. D.
24.00 Alambre Nº 16 Kg. 40.00 6.00 240.00 C. D.
25.00 Fierro corrugado de 1/2" Varillas 5.00 28.00 140.00 C. D.
26.00 Pintura Látex - Perla Galón 3.00 18.00 54.00 C. D.
27.00 Pintura Esmalte - Gris Galón 2.00 35.00 70.00 C. D.
30.00 Hojas de lija Nº 100 Und. 15.00 2.00 30.00 C. D.
32.00 Curvas de luz de 3/4" Und. 50.00 0.50 25.00 C. D.
33.00 Cable mellizo de 2x16 Metros 10.00 1.60 16.00 C. D.
34.00 Clavos de 4" Kg. 30.00 6.00 180.00 C. D.
35.00 Clavos de 3/4" Kg. 9.00 10.00 90.00 C. D.
36.00 Pintura Látex - Azul acero Galón 4.00 18.00 72.00 C. D.
37.00 Occre rojo Kg. 5.00 12.00 60.00 C. D.

No.

38.00 Tirafones de bisagra Und. 15.00 0.10 1.50 C. D.

39.00 Calamina galvanizada SIDER PERU 0.20 Planchas 2.00 16.00 32.00 C. D.
40.00 Stobol Und. 60.00 0.20 12.00 C. D.
41.00 Occre rojo Kg. 8.00 12.00 96.00 C. D.
42.00 Hormigón Latas 36.00 2.50 90.00 C. D.
43.00 Pintura Esmalte Galón 1.00 32.00 32.00 C. D.
44.00 Pintura Base x 5 Kg. Bolsa 6.00 5.00 30.00 C. D.
45.00 Thiner acrílico Litro 1.25 5.00 6.25 C. D.
2.00 Líquido de freno de 960 mm. Und. 1.00 28.00 28.00 C. D.
3.00 Aceite de 2 tiempos Cojín 20.00 2.50 50.00 C. D.
5.00 Aceite GTX de 1/4 de galón Frasco 1.00 23.00 23.00 C. D.
10.00 Aceite GTX de 1/4 de galón Frasco 2.00 23.00 46.00 C. D.
11.00 Aceite CASTROL ZAE 140 Balde 2.00 230.00 460.00 C. D.
12.00 Grasa roja Balde 1.00 220.00 220.00 C. D.
13.00 Grasa roja Kg. 1.00 13.00 13.00 C. D.
HERRAMIENTAS
1.00 Carretillas BUGUI Und. 3.00 150.00 450.00 C. D.
2.00 Planchas de batir KAMASA Und. 3.00 6.00 18.00 C. D.
3.00 Planchas de pulir KAMASA Und. 3.00 10.00 30.00 C. D.
4.00 Plomadas tipo cilindro Und. 3.00 12.00 36.00 C. D.
5.00 Bruña de canto Und. 2.00 6.00 12.00 C. D.
6.00 Bruña de centro Und. 2.00 6.00 12.00 C. D.
7.00 Martillo KAMASA Und. 3.00 15.00 45.00 C. D.
8.00 Hoja de sierra SANDFLEX Und. 10.00 6.00 60.00 C. D.
9.00 Arco de sierra Und. 2.00 12.00 24.00 C. D.
10.00 Serrucho para madera Und. 1.00 40.00 40.00 C. D.
11.00 Galoneras x 5 galones Und. 4.00 6.00 24.00 C. D.
12.00 Candado LION Und. 1.00 15.00 15.00 C. D.
13.00 Escuadra Und. 1.00 40.00 40.00 C. D.
14.00 Balde de plástico x 18 litros Und. 7.00 8.00 56.00 C. D.
15.00 Llanta de carretilla c/cámara Und. 2.00 25.00 50.00 C. D.
16.00 Rodillo de 9" Und. 1.00 13.00 13.00 C. D.
17.00 Brocha de 4" Und. 2.00 5.00 10.00 C. D.
18.00 Cordel Madeja 1.00 7.00 7.00 C. D.
19.00 Guantes de Jebe Par 3.00 12.00 36.00 C. D.
20.00 Tina de plástico Nº 30 Und. 3.00 13.00 39.00 C. D.
21.00 Rodillo de 12" Und. 2.00 16.00 32.00 C. D.
22.00 Malla fina Metros 3.00 7.50 22.50 C. D.
23.00 Wincha x 5 mts. Und. 5.00 6.00 30.00 C. D.

No.


25.00 Vadilejo KAMASA Und. 1.00 6.00 6.00 C. D.
26.00 Lima para motosierra Und. 1.00 8.50 8.50 C. D.
REPUESTOS
1.00 Muelle primera (Camioneta 4x4 Gasolinera) Und. 1.00 85.00 85.00 C. D.
2.00 Muelle segunda (Camioneta 4x4 Gasolinera) Und. 1.00 80.00 80.00 C. D.
FLETE RURAL
1.00 Traslado de equipos Global 1.00 20.00 20.00 C. D.
BIENES DE CONSUMO
1.00 Soga de 1/2" Metros 20.00 2.00 40.00 C. D.
2.00 Soga de 1/4" Metros 9.00 0.80 7.20 C. D.
3.00 Guantes de Jebe Par 2.00 12.00 24.00 C. D.
4.00 Perno de 3/8" x 1" para cardán Und. 10.00 2.50 25.00 C. D.
5.00 Bornes de batería Und. 2.00 2.50 5.00 C. D.
6.00 Ace Bolsa 10.00 1.50 15.00 C. D.
SERVICIOS
1.00 Preparación de alimentos p/personal obrero Global 1.00 332.00 332.00 C. D.
2.00 Alquiler de motosierra Global 1.00 425.00 425.00 C. D.
3.00 Alquiler de motosierra Global 1.00 100.00 100.00 C. D.
C.- SERVICIOS:
GASTOS GENERALES
ALIMENTOS
1.00 Pulp Litro 9.00 3.00 27.00 C. I.
3.00 Atún FILETE Und. 8.00 3.50 28.00 C. I.
4.00 Gaseosa Und. 2.00 5.00 10.00 C. I.
5.00 Arroz Kg. 5.00 2.50 12.50 C. I.
6.00 Carne de pollo Kg. 3.00 10.00 30.00 C. I.
7.00 Papas Kg. 4.00 1.20 4.80 C. I.
8.00 Aceite vegetal Litro 0.50 7.00 3.50 C. I.
9.00 Cebolla Kg. 1.00 2.00 2.00 C. I.
10.00 Tomate Kg. 1.00 2.50 2.50 C. I.
11.00 Zanahoria Kg. 1.00 1.50 1.50 C. I.
12.00 Ajinomoto Sobres 20.00 0.10 2.00 C. I.
13.00 Sal yodada Kg. 1.00 1.00 1.00 C. I.
14.00 Refrescos Sobres 5.00 0.80 4.00 C. I.
15.00 Lentejas Kg. 2.00 4.50 9.00 C. I.
UTILES DE ESCRITORIO
1.00 Cuaderno de obra x 100 folios Und. 1.00 48.00 48.00 C. I.
2.00 Cuaderno cuadriculado x 100 hojas Und. 3.00 1.50 4.50 C. I.
3.00 Lapiceros F/C 033 Und. 6.00 1.00 6.00 C. I.
4.00 Papel bond A4 Millar 1.00 35.00 35.00 C. I.
5.00 Pilas recargables SONY Par 1.00 35.00 35.00 C. I.
6.00 Corrector L/P Und. 2.00 7.00 14.00 C. I.
COMISION DE SERVICIOS

No.

1.00 Supervisión de obra Global 1.00 100.00 100.00 C. I.

SUB TOTAL
A.- PERSONAL:
1.00 Pago de Planillas - Mes de enero 2010 Global 1.00 9,706.00 9,706.00 C. D.
1.00 Pago de Planillas - Mes de enero 2010 Global 1.00 7,803.00 7,803.00 C. D.
B.- BIENES:
1.00 Adquisición de agregados (hormigón) Global 1.00 1,510.00 1,510.00 C. D.
2.00 Tronco de madera eucalipto Und. 4.00 250.00 1,000.00 C. D.
3.00 Tubos de 3/4" SEL Und. 10.00 3.50 35.00 C. D.
4.00 Alambre Nº 16 Kg. 15.00 6.50 97.50 C. D.
5.00 Cemento PACASMAYO TIPO I Bolsa 33.00 28.00 924.00 C. D.
6.00 Clavos de 3" Kg. 30.00 6.50 195.00 C. D.
8.00 Pintura Esmalte - Gris Galón 1.00 35.00 35.00 C. D.
9.00 Pintura Látex - Perla Galón 1.00 18.00 18.00 C. D.
10.00 Pintura Temple x 5Kg. Bolsa 35.00 5.00 175.00 C. D.
11.00 Hojas de Lija Nº 180 - 80 Und. 25.00 2.00 50.00 C. D.
12.00 Clavos de 4" Kg. 20.00 6.50 130.00 C. D.
13.00 Clavos de 2" Kg. 25.00 6.50 162.50 C. D.
14.00 Pintura Esmalte - Negro x 1/4 de galón Und. 1.00 13.00 13.00 C. D.
15.00 Hojas de Lija Nº 180 Und. 5.00 2.00 10.00 C. D.
16.00 Cable mellizo Metros 6.00 1.00 6.00 C. D.
17.00 Adquisición de agregados (hormigón) Global 1.00 2,182.50 2,182.50 C. D.
FLETE RURAL
1.00 Traslado de materiales, Yacuñahuin - Hmay. Global 1.00 1,520.00 1,520.00 C. D.
HERRAMIENTAS
1.00 Llanta de carretilla c/cámara Und. 1.00 30.00 30.00 C. D.
2.00 Rodillo TORO de 9" Und. 4.00 9.00 36.00 C. D.
4.00 Brocha de 2" Und. 3.00 3.00 9.00 C. D.
BIENES DE CONSUMO
1.00 Cinta de embalaje - Grande Und. 6.00 7.00 42.00 C. D.
2.00 Cinta maskingtape Und. 2.00 4.00 8.00 C. D.
3.00 Pincel Nº 14 Und. 2.00 3.00 6.00 C. D.
4.00 Waype Kg. 2.00 6.00 12.00 C. D.
5.00 Pincel Nº 16 Und. 1.00 4.50 4.50 C. D.
SUB TOTAL
GASTO TOTAL DE EJECUCIÓN S/.

SUALMENTE
TIVA PRIMARIA DEL C. P. DE HUACHUMAY
costo total por

MES
tipo de costo
8,265.00 AGOSTO - 2009
5,760.00
3,500.00
17,525.00
1,323.00
6,766.00
129.00
2,516.00
SETIEMBRE - 2009
809.20
SETIEM
SUALMENTE
costo total por

MES
tipo de costo
56.00
404.00
SETIEMBRE - 2009
47.00
100.00
210.00
12,360.20
3,083.00
6,003.00
OCTUBRE - 2009
SUALMENTE
OCTUBRE - 2009
costo total por
MES
tipo de costo
700.00
9,786.00
6,420.00
3,150.00
27,345.00
NOVIEMBRE - 2009
SUALMENTE
costo total por

MES
tipo de costo
NOVIEMBRE - 2009
972.50
604.00
34.40
38,525.90
SUALMENTE
costo total por

MES
tipo de costo
8,385.00
4,412.00
24,814.25
DICIEMBRE - 2009
DI
SUALMENTE
costo total por

MES
tipo de costo
2,986.75
1,160.00
DICIEMBRE - 2009
SUALMENTE
costo total por
DICIEMBRE - 2009
MES
tipo de costo
165.00
20.00
116.20
857.00
165.80
DICIEMBRE - 2009
142.50
100.00
DICIEMBRE - 2009
SUALMENTE
costo total por

MES
tipo de costo
43,324.50
9,706.00
7,803.00
6,597.50
ENERO - 2010
1,520.00
115.00
72.50
25,814.00
147,335.60
300.00
128,145.45
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON
RESUMEN FINANCIERO
PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY
DESEMBOLSO TOTAL S/. 150,000.00
CUENTA CORRIENTE N° 00 - 803 - 000700 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON
VALOR FINANCIADO EJECUCION

GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO (Según Exp. Técnico) (Según (Según Exp. Téc.)
S/. documentos) S/. %
I COSTO DIRECTO 144,578.07 Err:509 Err:509
1.1 Mano de Obra Calificada 28,915.04 8,713.00 30.13%
1.2 Mano de Obra No Calificada 10,737.14 17,565.00 163.59%
1.3 Materiales de Construcción 99,872.62 23,165.20 23.19%
1.4 Combustible, Lubricantes y Carburantes 14,727.50
1.5 Equipo 1,151.20 0.00 0.00%
1.6 Herramientas 1,402.07 5,607.00 399.91%
1.7 Repuestos (Camión VOLQUETE F12) 5,602.00
1.8 Flete Rural 2,500.00 2,940.00 117.60%
1.9 Bienes de consumo Err:509
1.10 Servicios 0.00
II GASTOS GENERALES 5,421.93 1,844.50 34.02%

2.1 Alimentos 240.00 900.00 375.00%
2.2 Útiles de escritorio 500.00 160.50 32.10%
2.3 Mantenimiento de la Camioneta 4X4 551.93 274.00 49.64%
2.4 Gastos de Personal Técnico 600.00 360.00 60.00%
2.5 Residencia de obra 0.00
2.6 Otros servicios 30.00 150.00 500.00%
III SUB TOTAL DE INVERSION

3.1 Elaboración de Expediente Técnico 3,500.00 0.00 0.00%
3.2 Liquidación de Obra 0.00
TOTAL DE LA INVERSION 150,000.00 Err:509 Err:509
O POBLADO DE HUACHUMAY
OBSERVACIONES
GASTOS MENSUALES DIRECTOS E INDIRECTOS
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY
EJERCICIO PRESUPUESTAL - 2009
Items
DESCRIPCION ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO-2010
I COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 14,025.00 12,003.20 9,786.00 38,525.90 42,916.20 25,814.00
MATERIALES Y COMBUSTIBLE 8,265.00 700.00 28,317.50 27,801.00 6,597.50
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,323.00 3,083.00 6,420.00 8,385.00 9,706.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 6,766.00 6,003.00 3,150.00 4,412.00 7,803.00
HERRAMIENTAS 129.00 604.00 1,160.00 115.00
REPUESTOS (VOLQUETE F12) 5,760.00 3,325.20 165.00
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL 20.00 1,520.00
BIENES DE CONSUMO 56.00 34.40 116.20 72.50
SERVICIOS 404.00 857.00
II COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 3,500.00 357.00 0.00 0.00 408.30 0.00
ALIMENTOS 47.00 165.80
ASISTENTE TÉCNICO - COMBUSTIBLE
UTILES DE ESCRITORIO 142.50
OTROS 210.00
SERVICIOS 100.00 100.00
GASTOS DE RESIDENCIA
GASTOS DE PRE-INVERSIÓN 3,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL 0.00 0.00 0.00 17,525.00 12,360.20 9,786.00 38,525.90 43,324.50 25,814.00
DIAS TRABAJADOS 24 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 29 DIAS
1.- INICIO DE OBRA 7 DE SETIEMBRE DEL 2009 EJECUCION DE OBRA

2.- CONCLUSION DE OBRA 29 DE ENERO DEL 2010 CUATRO MESES + 22 DÍAS
HUMAY
SUB TOTAL TOTAL

S/. S/.
143,070.30 143,070.30
71,681.00
28,917.00
28,134.00
2,008.00
9,250.20
0.00
1,540.00
279.10
1,261.00
4,265.30 4,265.30
212.80
0.00
142.50
210.00
200.00
0.00
3,500.00
0.00
121,521.60 147,335.60
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY
GASTOS MENSUALES DIRECTOS E INDIRECTOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
GASTOS DIRECTOS GASTOS INDIRECTOS
MESES MATERIALES MANO DE OBRA MANO DE OBRA GASTOS COSTO OPER. IN. TOTAL
BIENES DE CAPITAL
DIRECTOS DIRECTA INDIRECTA GENERALES MAQ. EQ.
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 14,025.00 3,500.00 17,525.00
Setiembre 3,510.20 8,493.00 100.00 257.00 12,360.20
Octubre 700.00 9,086.00 9,786.00
Noviembre 28,955.90 9,570.00 38,525.90
Diciembre 29,262.20 13,654.00 100.00 308.30 43,324.50
Enero - 2010 8,232.50 17,581.50 25,814.00
TOTAL 84,685.80 58,384.50 200.00 4,065.30 0.00 0.00 147,335.60
OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009
RESUMEN DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
GASTOS DIRECTOS GASTOS INDIRECTOS TOTAL

ELEMENTOS
IMPORTE S/. % IMPORTE S/. % IMPORTE S/. %
Materiales directos 84,685.80 57.48% 0.00% 84,685.80 57.48%
Mano de obra directa 58,384.50 39.63% 0.00% 58,384.50 39.63%
Mano de obra indirecta 0.00% 200.00 0.14% 200.00 0.14%
Gastos Generales 0.00% 4,065.30 2.76% 4,065.30 2.76%
Costo Operativo de Maquinaria 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Bienes de Capital 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 143,070.30 97.11% 4,265.30 2.89% 147,335.60 100.00%

ACTA VALORIZADA DE SOBRANTES DE OBRA
En el Centro Poblado de Huachumay, Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, Región Huánuco; siendo l
8:30 hrs. del día 30 de enero del año 2010, se reunieron el responsable de Obra: Construcción de Aul
Institución Educativa Primaria del Centro Poblado de Huachumay, el Ing. Supervisor de la misma, Alcalde d
Centro Poblado de Huachumay y Autoridades de la Localidad. Con la finalidad de hacer la entrega de los material
y/o herramientas sobrantes de dicha Obra, a la Municipalidad del Centro Poblado, los cuales se detallan de
manera siguiente:
COSTO
Nº MATERIAL UND CANTIDAD
UNITARIO S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL S/.
NOTA.- Dichos materiales y/o herramientas se entregan a la Municipalidad del Centro Poblado, a solicitud de
Alcalde (Exp. Nº 0196-MPM) y previa autorización del señor Alcalde Provincial de Marañóny el Vº Bº del In
Supervisor de Obra. Para constancia firman los presentes:
ON
E OBRA
ñón, Región Huánuco; siendo las
Obra: Construcción de Aulas
upervisor de la misma, Alcalde del
hacer la entrega de los materiales
ado, los cuales se detallan de la
COSTO
TOTAL S/.
Centro Poblado, a solicitud de su

l de Marañóny el Vº Bº del Ing.
OBRA 0
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTARCION DIRECTA
PRESUPUESTO ANALITICO
(Gastos efectuados Vs. PIA 2008)
Espec. Gasto Partidas Específicas Parcial S/.
GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 60,000.00
PIA - 2008 %
6.5 INVERSIONES 60,000.00
EFECTUADOS
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS 60,000.00
6.5.11.13 Gastos variables y ocasionales 500.00 0.00 500.00 0.00%
6.5.11.20 Viáticos y asignaciones 468.00 0.00 468.00 0.00%
6.5.11.23 Combustibles y lubricantes 2,032.00 2,559.30 2,032.00 125.95%
6.5.11.24 Alimentos 1,000.00 481.71 1,000.00 48.17%
6.5.11.27 Servicios no personales 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
6.5.11.29 Materiales de construcción 26,000.00 27,915.72 26,000.00 107.37%
6.5.11.30 Bienes de consumo 2,000.00 1,527.75 2,000.00 76.39%
6.5.11.32 Pasajes y gastos de transporte 2,500.00 3,658.50 2,500.00 146.34%
6.5.11.33 Servicios de consultoría 3,000.00 2,000.00 3,000.00 66.67%
6.5.11.39 Otros servicios de terceros 17,500.00 21,766.50 17,500.00 124.38%
6.5.11.49 Materiales de escritorio 500.00 90.50 500.00 18.10%
TOTAL S/. 60,000.00 59,999.98 60,000.00 100.00%
(Gastos efectuados Vs. Expediente Técnico)
GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 60,000.00 EXPEDIENTE
TECNICO
%
6.5 INVERSIONES 60,000.00
EFECTUADOS
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS 60,000.00
6.5.11.13 Gastos variables y ocasionales 500.00 0.00 0.00 0.00%
6.5.11.20 Viáticos y asignaciones 468.00 0.00 0.00 0.00%
6.5.11.23 Combustibles y lubricantes 2,032.00 2,559.30 0.00 0.00%
6.5.11.24 Alimentos 1,000.00 481.71 0.00 0.00%
6.5.11.27 Servicios no personales 4,500.00 0.00 9,000.00 0.00%
6.5.11.29 Materiales de construcción 26,000.00 27,915.72 35,316.86 79.04%
6.5.11.30 Bienes de consumo 2,000.00 1,527.75 469.30 325.54%
6.5.11.32 Pasajes y gastos de transporte 2,500.00 3,658.50 1,515.25 241.45%
6.5.11.33 Servicios de consultoría 3,000.00 2,000.00 2,500.00 80.00%
6.5.11.39 Otros servicios de terceros 17,500.00 21,766.50 12,543.58 173.53%
6.5.11.49 Materiales de escritorio 500.00 90.50 455.00 19.89%
TOTAL S/. 60,000.00 59,999.98 61,800.00 97.09%
OBRA CONSTRUCCION DE AULAS INS. EDUCATIVA PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTARCION DIRECTA
(Gastos efectuados Vs. Expediente Técnico)

GASTOS
2 GASTOS DE CAPITAL 150,000.00 EXPEDIENTE
6.2 INVERSIONES 150,000.00 TECNICO
EFECTUADOS
6.2.2. APLICACIONES DIRECTAS 150,000.00
2.6.2.2.2.3 PERSONAL: 39,652.18 26,278.00 39,652.18
Mano de Obra Calificada 28,915.04 8,713.00 28,915.04
Mano de Obra No Calificada 10,737.14 17,565.00 10,737.14
2.6.2.2.2.4 BIENES: 102,014.69 Err:509 102,014.69
Combustible, lubricantes y carburantes 0.00 14,727.50 0.00
Materiales de construcción 99,872.62 28,767.20 99,872.62
Herramientas 1,402.07 5,607.00 1,402.07
Bienes de consumo 0.00 Err:509 0.00
Alimentos 240.00 900.00 240.00
Materiales de oficina 500.00 160.50 500.00
2.6.2.2.2.5 SERVICIOS: 4,833.13 3,450.00 4,833.13
Bolsa de viaje 600.00 360.00 600.00
Gastos notariales 30.00 150.00 30.00
Mantenimiento de la Camioneta 4x4 551.93 551.93
Flete Rural 2,500.00 2,940.00 2,500.00
Equipo 1,151.20 1,151.20
Otros 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 EXPEDIENTES TÉCNICOS: 3,500.00 0.00 3,500.00
Elaboración de ExpedienteTécnico 3,500.00 0.00 3,500.00
TOTAL S/. 150,000.00 Err:509 150,000.00

DO DE HUACHUMAY
0.00%
30.13%
163.59%
0.00%
28.80%
399.91%
375.00%
32.10%
71.38%
60.00%
500.00%
0.00%
117.60%
0.00%
0.00%
0.00%
Err:509

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MANIFIESTO FINAL DE GASTOS - 2009

ENTIDAD QUE EJECUTA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

SUB TOTAL MATERIALES DE CONSTRUCCION

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

SUB TOTAL DE REPUESTOS

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

SUB - TOTAL DE BIENES DE CONSUMO

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

OTROS: BIENES DE CONSUMO

COMISION DE SERVICIOS POR SUPERVISION DE OBRA

CLASIFIC. ORD. FNTE

CLASIFIC. ORD. FNTE

Cemento PACASMAYO portland Tipo I 915.00 Transferencia N° 16000364

Tubo PVC Sal de 12" S-25 1,464.00 Transferencia N° 16000383

Petroleo B5 575.00 Transferencia N° 16000389

Gasolina de 90 Oct 30.00 Transferencia N° 16000401

Brocha de 1" 4.50 Transferencia N° 16000381

Rodillo doble Pestaña Komatsu MOD D53A-17 2,800.00 Transferenica N° 16000403

Soga de 5/8" 40.00 Transferencia N° 16000386

Servicio de movilidad para traslado de materiales 450.00 Cheque N° 95162523

Reparacion del Alternador, arrancador y sistema electronico 350.00 Cheque N° 96967154

Arroz 107.00 Transferenica N° 16000399

Arroz 43.50 Transferencia N° 16000394

Cuaderno de Obra X 100 HJS 43.00 Transferencia N° 16000396

Cosina a Gas de 2 Hornillas 120.00 Transferencia N° 16000386

Frazadas 100.00 Transferencia N° 16000384

Botas de jebe 150.00 Transferencia N° 16000385

Guantes de Jebe 48.00 Transferencia N° 16000385

Reparacion Motcicleta de Operario de Cargador 300.00 Lubricentro " Jesus y Thiago"

Pago de Planillas Marzo 2016 8,480.00 Cheque N° 95162178

N° C/P FECHA COSTO S/. MES

22.00 1327 18.07.16 2,402.00

N° C/P FECHA COSTO S/. MES

N° C/P FECHA COSTO S/. MES

1.00 06 28.01.10 1,520.00

GASTO TOTAL/EJECUCION S/. 128,145.45

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

D.- GASTOS DE PRE-INVERSION:

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

2.00 Sacado y colocación de tomafuerza Global 1.00 50.00 50.00 C. D.

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

31.00 Yeso x 50 Kg. Quintal 45.00 18.00 810.00 C. D.

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

38.00 Tirafones de bisagra Und. 15.00 0.10 1.50 C. D.

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad

24.00 Malla fina Metros 3.00 6.50 20.00 C. D.

Costo Costo total Tipo de

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Und. Cantidad