MI PRIMER TRABAJO S.A.

CUADRO DE INGRESOS
Septiembre del 2017
RUC: 1792358817001

BASE BASE IVA

FECHA CLIENTE CONCEPTO TOTAL
0% 12% 12%
9/1/2017 Contriuyentes E. Venta bienes 176339.29 21160.71 197500.00
9/1/2017 Sociedades Venta bienes 88169.64 10580.36 98750.00
9/1/2017 P.N. no obligadas Venta bienes 88169.64 10580.36 98750.00
9/2/2017 P.N. obligadas Venta bienes 352678.57 42321.43 395000.00
9/3/2017 Sociedad Exportación 89600 89600.00
9/4/2017 Sociedad Servicios 0% 125000 125000.00
9/5/2017 Sociedad Arriendos 401.79 48.21 450.00
TOTAL 214600 705758.93 84691.07 1005050.00

MI PRIMER TRABAJO S.A.

CUADRO DE EGRESOS
Septiembre del 2017
RUC: 1792358817001

BASE BASE IVA

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL
0% 12% 12%
9/4/2017 Novacero C.E. Bienes 245535.71 29464.29 275000
9/10/2017 Ab. Manuel Tipán Servicios 1473.21 176.79 1650
9/14/2017 P.N.N.O. Bienes 1406.25 168.75 1575
9/18/2017 Sociedad Bienes 312.50 37.50 350
9/20/2017 Sociedad C.E. Servicios 5111.61 613.39 5725
9/25/2017 P.N.O.C. Servicios 491.07 58.93 550
TOTAL 254330.36 30519.64 284850.00

LIQUIDACION DE IVA

VENTAS 12% 705758.93

VENTAS 0% 125000
EXPORTACIONES 89600
TOTAL VENTAS 920358.93

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 0.8642

IVA COMPRAS 30519.6429
CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE ESTE MES 26375.08

IVA VENTAS 84691.07

CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE ESTE MES 26375.08
IMPUESTO CAUSADO 58316.00
RETENCIONES QUE NOS REALIZARON 6348.21429
IMUESTO A PAGAR POR PERCEPCION 51967.78
RETENCIONES QUE REALIZAMOS 227.41
IMPUESTO A PAGAR 52195.19
INTERÉS 3136.40912
MULTA 9395.13465
TOTAL A PAGAR 64726.74

FORMULARIO 104
MI PRIMER TRABAJO S.A.
CUADRO DE RETENCIONES COMO SUJETO PASIVO DE RETENCIÓN
Septiembre del 2017
RUC: 1792358817001

RETENCIONES IVA RETENCIONES IR

30% 70% 100% TOTAL 1% 2% 8% 10% TOTAL
6348.214286 6348.21429 1763.393 1763.393
881.6964 881.6964

3526.79 3526.786

2500 2500
32.14 32.14286
6348.214286 6348.21429 6171.875 2500 32.14286 8704.018

MI PRIMER TRABAJO S.A.

CUADRO DE RETENCIONES COMO AGENTE DE RETENCIÓN
Septiembre del 2017
RUC: 1792358817001

RETENCIONES IVA RETENCIONES IR

30% 70% 100% TOTAL 1% 2% 8% 10% TOTAL
2455.357 2455.357
176.79 176.79 147.32 147.3214
50.63 50.63 14.06 14.0625
0.00 3.13 3.125
0.00 5.11 5.111607
0.00 39.29 39.28571
50.63 176.79 227.41 2477.656 39.29 147.32 2664.263

DETALLE CALCULO MULTA E INTERÉS

FECHA MÁXIMA DE PAGO 10 DE OCTUBRE DEL 2017
FECHA QUE REALIZA LA DECLARAC11 MARZO DEL 2018

PERIODOS INTERÉS MULTA

10/11/2017 11/10/2017 1.024 3%

11/11/2017 12/10/2017 1.024 3%

12/11/2017 1/10/2018 1.024 3%

1/11/2018 2/10/2018 0.979 3%

2/11/2018 3/10/2018 0.979 3%
3/11/2018 4/10/2018 0.979 3%
6.01% 18.00%
26375.073
ACTIVIDAD 1.3
CONTRIBUYENTE:
Dra. Quizpi Merchan Carmita

CUADRO DE INGRESOS
SEMESTRE PRIMERO 2017
RUC: 0300949823001

Base imponible IVA Total

FECHA Detalle
0% IVA
ENERO Honorarios 3300
FEBRERO Honorarios 3500
MARZO Honorarios 3120
ABRIL Honorarios 4350
MAYO Honorarios 5350
JUNIO Honorarios 10368
TOTAL 29988

CALCU

VENTAS 0%

COMPRAS 12%
COMPRAS 14%
TOTAL COMPRAS

IVA COMPRAS 12%

IVA COMPRAS 14%
TOTAL IVA

IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS
MULTA

DATOS CALCULO MULTA E INTERÉS

Fecha a declarar: 12 DE JULIO 2017 Fecha que realiza la declaración: 10 DE ABRIL 2018

DETALLE MULTA R INTERÉS

FECHAS SUMATORIA T.I.
DESDE HASTA MULTA
10/13/2017 11/12/2017 0.1%
11/13/2017 12/12/2017 0.1%
12/13/2017 1/12/2018 0.1%
1/13/2018 2/12/2018 0.1%
2/13/2018 3/12/2018 0.1%
3/13/2018 4/12/2018 0.1%
0.60%
 CUADRO DE INGRESOS
SEMESTRE PRIMERO 2017
RUC: 0300949823001

Base imponible IVA

Fecha Detalle
0% 12% 14%
Ddesde Enero a Mayo (14%) Arriendo consultorio 1500
Junio (12%) Arriendo consultorio 300
Febrero(14%) Cosmetología 3850
Ddesde Enero a Mayo (14%) Suministros limpieza 1650
Junio (12%) Suministros limpieza 330
Marzo (14%) Otros suministros 550
TOTAL 630 7550
8180

CALCULO IMPUESTO

29988

630
7550
8180

75.6
1057
1132.6

0
179.93

DE ABRIL 2018
Total
IVA
210
36
539
231
39.6
77
1132.6