DICONSA Unidad Juridica del Honorable Consejo de Administracién CONSTANCIA DE ACUERDO En la sesién Ordinaria néimero 108 del Honorable Consejo de Administracién de DICONSA, S.A. de Cv., celebrada el dia 20 de noviernbre de 2013, se presenté el siguiente acuerdo: 17/X1/2013 Con fundamento en to establecido en el articulo 58, fraccién | de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; asi como en la Cléusuta Décima Novena, fraccién XXV de los Estatutos Sociales de DICONSA, S.A. de C.V., este Honorable Consejo de Administracién aprueba a actualizacién del documento normativo denominado “Manual de Politicas y Procedimientos de Tesorerfa”, en los términos Propuestos en el anexo que se presenta en la Carpeta de Trabajo de la Sesién, e instruye al Director General de la Entidad para que continde con el proceso de formalizacién, inscripcién, registro y difusién del citado documento. Se hace constar que el texto del presente acuerdo, formard parte integrante de lo que se desahogara en el acta correspondiente, Se expide para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a los cuatro dias del mes de diciembre de 2013, : det Hohotable Consejo de ‘Administracién de DIFONSA, S.A. de CV. Insurgentes Sur No, 3483, Col. Villa Olimpica Miguel Hidalgo. México DF Tlalpan, CP, 14020 Tel. ($8)52290700 www.diconsagob.mxDICONSA Unidad Juridica Prosecretaria del Honorable Consejo de Administracion CONSTANCIA DE ACUERDO En la Primera Sesién Extraordinaria 2013 de la Comisién Interna de Administracién y Programacién (CIDAP) de DICONSA, S.A. de CY,, celebrada el dia 12 de noviembre de 2013, se presente e! siguiente acuerdo: 08/CIDAP 1-2013/2013/EXT. Con fundamento en lo dispuesto en el ‘numeral Vil, inciso b, atribuciones niimeros 6, 17, 18 y 19 del Manual de Integracién y Funcionamiento de la Comisién Interna de Administracién Programacién de DICONSA, S.A. de C.V. (CIDAP), el pleno de la CIDAP autoriza la actualizacién del documento normative denominado “Manual de Politicas y Procedimientos de Tesoreria”, mismo que se sometera a la aprobacién del Honorable Consejo de Administracién en su préxima sesién o Se hace constar que el texto del presente acuerdo, formard parte integrante de lo que se desahogara en el acta correspondiente, Se expide para los efectos legales y adpifistrativod a que haya lugar, a los cuatro dias del mes de diciembre de 2013. Insurgentes Sur No. 3483, Col. Vila Olimpica Miguel Hidalgo, México DF. Tlalpan, CP. 14020 Tel. 65952290700 www.diconsagob.mxSEDESOL | DICONSA FO-DGO-001 Fimes de elaboracén Manual de Politicas y Procedimientos de la Tesoreria Direccién de Finanzas Cédigo: 20142-Fl03 Codrdinador de Pago a’ Proveedores. ivares Maya Finanzas Fecha de T7G/2013 documentacion: Revisién numero: Cuatro Copia numero: Copia asignada a: