MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA CALLE 13 Y 14 ENTRE CARRERAS 13Y 17, CARRERAS 13,15

FECHA No. R.P.

No. BPIN No. R.P DPTO No. CDP DPTO
DPTO

7714/2014 - 446 de
2013005500288 12/24/2014 2397/2014 - 173/2015
2015

TOTALES

DPTO 14,119,200,048.00
OBRA 13,320,860,208.00
INTERVENTORIA 798,339,840.00
ERAS 13Y 17, CARRERAS 13,15, 16 Y 17, ENTRE CALLE 13 Y 14 Y CARRERA 14 ENTRE CALLES 12 Y 15, EN EL MU
INFORMACIÓN GIRO DEPARTAMENTO DEL META

FECHA No. CDP VIGENCIA RUBRO DE FINANCIAMIENTO VR. X RUBRO PPTAL

DPTO REGISTRO

12/24/2014 2014-2016 0308-3-113535420-194 14,119,443,009.00

14,119,443,009.00

TOTAL GIROS DEPARTAME

IVAN DARIO CASTRO CURUBUCO

Subgerente de Gestion Corporativa

Elaboro: MARTHA LUCIA GÓMEZ RAMIREZ

Profesional de Apoyo Especializado

Nota. Se da visto bueno información AIM

ES 12 Y 15, EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META

No. PROYECTO No. ORDEN FECHA ORDEN DE No. C.

VR. ORDEN DE PAGO
DE PAGO PAGO EGRESO

519/2013 12903 12/29/2014 14,119,443,009.00 958/2015

14,119,443,009.00

AL GIROS DEPARTAMENTO 14,119,443,009.00

CURUBUCO Vo. Bo.FABIO V

Corporativa

Z RAMIREZ
izado
 MATR

INFORMACIÓN AIM
CTA BANCARIA VALOR DEFINITIVO
No. INGRESO FECHA
FECHA EGRESO DONDE SE GIRADO POR EL DPTO AL
AL AIM INGRESO CONSIGNO AL AIM AIM

2/5/2015 7 2/23/2015 364607325 14,119,443,009.00

14,119,443,009.00

Vo. Bo.FABIO VLADIMIR ROJAS RODRÍGUEZ

Asesor Financiero
 MATRIZ CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS NO EJECUTADOS S
RECURSOS OCAD - SGR ENTE EJECUTOR GOBERN

No. R.P.
CUENTA CONTABLE VIGENCIA
No. R.P. AIM FECHA No. R.P. AIM ACTUALIZADO
AIM REGISTRO AIM

576/2014 7/22/2014 2014 - 2015 73/2015

1110050133

802/2014 10/14/2014 2014 - 2015 74/2015

O EJECUTADOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - OCAD BPIN 2013005500288 PROY
NTE EJECUTOR GOBERNACIÓN DEL META PROYECTOS TRANSFERENCIA 2013-2014

FECHA No. R.P. No. CDP FECHA No. CDP

FECHA No. CDP
ACTUALIZADO No. CDP AIM ACTUALIZADO ACTUALIZADO
AIM
AIM AIM AIM

10/02/2015 207/2014 12/03/2014 186/2015 10/02/2015

10/02/2015 208/2014 14/03/2014 187/2015 10/02/2015

 2013005500288 PROYECTO 519-2013
2014

INFORMACIÓ

CONCEPTO No. PROYECTO CONTRATISTA No. CONTRATO

UNION TEMPORAL
OBRA CIELOS LIBRES DE 084/2014
ACACIAS
519/2013

CONSORCIOS VIAS
INTERVENTORIA 128/2014
LLANERAS

Reviso: DIZNARD
Directora de Pres
 INFORMACIÓN GIROS AIM A CONTRATISTAS
RECURSO DE No. ORDEN
FINANCIACION RUBRO PPTAL AIM VR. REGISTRO PPTAL AIM DE PAGO AIM
AIM
74
826
194 1002 - 3 - 1 1 3535420 - 194 13,320,860,208.00
1108

1576
75
1088
194 1002-3-113535420-194 798,339,840.00
398
14,119,200,048.00

TOTAL GIROS CONTRATISTAS

Reviso: DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Directora de Presupuesto y Contabilidad
 FECHA ORDEN No. COMP. DE FECHA C. EGRESO
VR. ORDEN DE PAGO AIM
DE PAGO AIM EGRESO AIM AIM

2/10/2015 6,660,430,104.00 356 2/11/2015

8/25/2015 4,279,319,082.50 1577 8/26/2105

10/9/2015 1,048,402,679.00 1975 10/13/2015

12/30/2015 1,332,708,342.50 2591 12/30/2105

2/10/2015 399,169,920.00 363 2/13/2015
10/2/2015 256,466,673.60 1921 10/5/2015

6/20/2016 142,703,246.40 979 6/21/2016

14,119,200,048.00

NTRATISTAS 14,119,200,048.00
DIFERENCIA ENTRE LO G

Re
 CTA BANCARIA CONCEPTO DEL VR. DESCUENTOS
No. CUENTA
DONDE SE GIRO GIRO POR EL AIM REALIZADOS POR EL
CONTABE AIM
POR EL AIM A CONTRATISTAS AIM
364607325 1110050133 50% ANTICIPO 333,021,500.00
PRIMER PAGO
364607325 1110050133 1,027,036,790.83
PARCIAL
SEGUNDO PAGO
364607325 1110050133 251,616,626.79
PARCIAL
LIQUIDACION
364607325 1110050133 319,849,883.43
CONTRATO
364607325 1110050133 50% ANTICIPO 0.00
PRIMER PAGO
364607325 1110051133 52,619,911.60
PARCIAL
LIQUIDACION
364607325 1110050133 29,278,764.00
CONTRATO
2,013,423,476.65

TOTAL RECURSOS NO EJECUTADOS

DIFERENCIA ENTRE LO GIRADO POR EL DEPARTAMENTO Y LO CONTRATADO POR EL AIM
TOTAL POR REINTEGRAR AL DPTO

Revisó: JOSE LUIS ROSERO HERNANDEZ

Director de Tesoreria
 VR. NETO PAGADO A
CONTRATISTAS POR EL SALDO NO EJECUTADO
AIM
6,327,408,604.00
3,252,282,291.67
0.00
796,786,052.21

1,012,858,459.07
399,169,920.00
203,846,762.00
0.00
113,424,482.40
12,105,776,571.35 0.00 14,119,200,048.00

0.00
ATADO POR EL AIM 242,961.00
242,961.00
No. CUENTA BANCARIA BANCO DE BOGOTA 364607325 AHORRO
SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZACIÓN SEGÚN LIBRO AUXILIAR Y LIB

FECHA
VALOR CONTABILIZACION TIPO DE
AÑO RENDIMIENTOS DOCUMENTO
DE LA DOCUMENTO
FINANCIEROS CONSIGNACIÓN AIM

8/21/2015 24,754,161.50 31/08/2015 CONSIGNACION 161

12/21/2015 509,000.00 05/02/2016 CONSIGNACION 13

TOTALES 25,263,161.50

VALOR RENDIMIENTOS A CONSIGNAR

IVAN DARIO CASTRO CURUBUCO

Subgerente de Gestion Corporativa

Elaboró: MARTHA LUCIA GOMEZ RAMIREZ

Profesional de Apoyo Especializado

Nota. Se da visto bueno información AIM

 MATRIZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS BPIN 2013005500288 - PROYECTO 519 D
MATRIZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS BPIN 2013005500288 - PROYECTO 519 DE 2

LIZACIÓN SEGÚN LIBRO AUXILIAR Y LIBRO DE BANCO

CUENTA
VALOR RENDIMIENTOS CONTABLE
CONTRATISTA CONCEPTO DEL DOCUMENTO AFECTADA (CR) FECHA
FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
UNION TEMPORAL DEL CONTRATO No. 084 DE
CIELOS LIBRES DE $ 24,754,161.50 29059006
2014 PROYECTO 519 DE 2013
ACACIAS OBRA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL CONTRATO No. 128 DE
CONSORCIO VIAS 2014 PROYECTO 519 DEL 23 DE $ 509,000.00 29059006
LLANERAS DICIEMBRE DE 2013.
INTERVENTORIA

$ 25,263,161.50

$ 25,263,161.50

Vo. Bo.FABIO VLADIMIR ROJAS RODRÍGUEZ

Asesor Financiero
00288 - PROYECTO 519 DE 2013 TRANSFERENCIA 2013
288 - PROYECTO 519 DE 2013 TRANSFERENCIA 2013-2014

PAGOS SEGÚN LIBRO DE BANCOS

CUENTA
VALOR CONTABLE
TIPO DE NUMERO DE CHEQUE O CONCEPTO DEL AFECTADA
RENDIMIENTOS
DOCUMENTO DOCUMENTO TRANSFERENCIA DOCUMENTO ((DÉBITO (-))
FROS PAGADOS

0.00

Reviso: DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Directora de Presupuesto y Contabilidad
 INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CERTIFICADO
POR GOBERNACIÓN DEL META

VALOR
TIPO DE CONCEPTO DEL
OBSERVACIONES FECHA DOCUMENTO RENDIMIENTOS
DOCUMENTO FINANCIEROS

0.00

Revisó: JOSE LUIS ROSERO HERNANDEZ

Director de Tesoreria