Per Klien PARE Per Audit Per Audir

Keterangan Ref. KK
31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012 31/12/2011
PT Domba Kecil 210.000.000 210.000.000 123.750.000
PT Domba Putih 133.750.000 (15) 10.000.000 123.750.000 < 133.750.000

343.750.000 10.000.000 333.750.000 < 257.000.000

^ ^ ke A2.1 ^ ke A2.1 ^

Klien Diperiksa oleh: Indeks:

Dibuat Oleh:
Kelompok 9 (Silvia, Revmianson, Dwi,
PT PETA Ester
Prayogo)
H
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Investasi dalam Saham 22/01/2013 27/01/2013 31/12/2012
 Ref. Per Audit Per Klien PARE Per Audit
Keterangan
KK 31/12/2011 31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
ASET

Aset Lancar
Kas dan setara kas H 486.945.350 467.920.775 75.000.000
Piutang usaha 849.792.298 898.725.250 ^ ke Indeks H
Piutang lain-lain 29.426.195 14.940.000
Persediaan 1.136.000.000 1.182.050.000
Beban dibayar di muka - 23.000.000
Perlengkapan 7.500.000 5.917.500
Total Aset Lancar 2.509.663.843 2.592.553.525
^ ^ ^
Investasi H 257.500.000 343.750.000 10.000.000
^ ke Indeks H
Aset Tetap
Harga perolehan 1.733.000.000 1.752.000.000
Akumulasi penyusutan 181.999.900 266.925.300
Nilai buku 1.551.000.100 1.485.074.700
^ ^

TOTAL ASET 4.318.163.943 4.421.378.225

^ ^
Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Litta A2.1
Kelompok 9 (Silvia, Revmianson, Dwi, Prayogo)
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Neraca 01/02/2013 10/02/2013 31/12/2012
 Ref. Per Audit Per Klien PARE Per Audit
Keterangan
KK 31/12/2011 31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG
SAHAM
Kewajiban lancar M
Utang usaha M1 421.259.006 287.500.000
Utang lain-lain 14.605.913 15.688.018
Utang pajak M2 32.323.038 27.063.926
Biaya yang masih harus dibayar 93.000.000 62.403.400
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam
waktu 1 tahun
Utang sewa guna usaha-lancar - -
Total kewajiban lancar 561.187.957 392.655.344
^ ^
Kewajiban tidak lancar N
Utang jangka panjang yang telah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
Utang sewa guna usaha-jangka panjang - -
Total Kewajiban tidak lancar - -
^ ^
Ekuitas R
Modal saham - Rp 10.000 per lembar 1.000.000.000 1.000.000.000
Saldo laba ditahan 2.756.975.986 3.028.722.881
Total ekuitas 3.756.975.986 4.028.722.881
Total kewajiban dan ekuitas 4.318.163.943 4.421.378.225

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

PT PETA Litta A2.2
Kelompok 9 (Silvia, Revmianson, Dwi, Prayogo)
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Neraca 01/02/2013 10/02/2013 31/12/2012
 Ref. Per Audit Per Klien PARE Per Audit
Keterangan
KK 31/12/2011 31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
PENJUALAN 5.721.597.850 5.480.859.000
BEBAN PENJUALAN 4.377.276.195 4.422.500.000
LABA KOTOR 1.344.321.655 1.058.359.000
^ ^
BEBAN USAHA 691.642.174 771.313.104
LABA USAHA 652.679.481 287.045.896
^ ^
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN H - - (15) 10.000.000 (14) 75.000.000
LABA/RUGI VALUTA ASING 1.300.600 -

PENDAPATAN BUNGA 8.654.500 29.133.025

BEBAN BUNGA 1.864.000 -
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN, (5.489.900) (29.133.025)
BERSIH
^ ^
LABA SEBELUM PAJAK 658.169.381 316.178.921
^ ^
BEBAN PAJAK PENGHASILAN 93.993.814 44.432.026
^ ^

LABA BERSIH 564.175.567 271.746.895

^ ^
Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks
PT PETA Litta A3.1
Kelompok 9 (Silvia, Revmianson, Dwi, Prayogo)
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Laba Rugi 01/02/2013 10/02/2013 31/12/2012
 Ref. Per Audit Per Klien PARE Per Audit
Keterangan
KK 31/12/2011 31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012
SALDO AWAL TAHUN 2.192.800.419 2.756.975.986

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 564.175.567 271.746.895

SALDO AKHIR TAHUN 2.756.975.986 3.028.722.881

^ ^

Klien Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Indeks

PT PETA Litta
Kelompok 9 (Silvia, Revmianson, Dwi, A3.2
Prayogo)
Skedul: Tanggal: Tanggal: Periode:
Kertas Kerja Laba Rugi 01/02/2013 10/02/2013 31/12/2012