JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA DEL TERMINAL DE TRANSPORTES

DE NEIVA S.A
ACTA Nº: 211
FECHA: 27 DE ABRIL 2012
HORA: 10 AM
LUGAR: HOTEL PLAZA

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA ASISTENTES

PRINCIPALES
Dr. JORGE DILSON MURCIA OLAYA Gerente Infihuila

Dr. JULIÁN ANDRÉS BOLAÑOS URIBE Oficina de Competitividad

Dr. CESAR JULIÁN SALAS ESCOBAR Director Territorial Ministerio

De Transporte Huila y Caquetá
Dr. ARMANDO CUELLAR ARTEAGA Gerente de Coomotor Ltda.

Dr. MANUEL SALVADOR GOMEZ G. Directivo de Coomotor

SUPLENTES:

Ing. JUAN CARLOS GONZÁLEZ Gerente Transportes la

Gaitana S.A.
Sr. HECTOR FABIO LEDESMA Directivo de Cootranshuila

Sr. DAVID FERNANDO BONILLA MORA Directivo de Coomotor

Sr. ARGEMIRO TORRES MÉNDEZ Directivo de Coomotor.

ASISTENTES:

Dr. MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA Gerente

Dr. ISMAEL RAMÍREZ FIAGA: Director Administrativo y

Financiero.
Dr. BLADIMIR LOZANO BOTERO Contador

Dra. ALBA LUZ ISAZA SIERRA Jefe Operativa

Dra. NUBIA ROCIO AGUILAR BECERRA Asesora Jurídica

Dr. JESUS EDUARDO ROJAS AFANADOR Revisor Fiscal

Procede el Dr. Miguel Humberto Téllez Murcia, a leer el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Designación de la comisión para la redacción y aprobación del Acta de
Junta Directiva 211 de 2012
4. Lectura del informe de la comisión de redacción y aprobación del Acta de
Junta Directiva Nº 210 del 3 de abril de 2012.
5. Informe del Gerente.
6. Informe del revisor Fiscal
7. Presentación Estados Financieros a Marzo 31 de 2012
8. Proposiciones y varios.

DESARROLLO
Toma la palabra el Dr. Armando Cuellar para proponer que ante la ausencia de la
Señora Gobernadora, se hace necesario modificar el orden del día, en el sentido
de incluir un nuevo punto cual es el la designación del Presidente de la presente
reunión, la anterior proposición fue aprobada por unanimidad, quedando el orden
del día de la siguiente manera:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

2. Designación del presidente de reunión de Junta Directiva de la fecha.
3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
4. Designación de la comisión para la redacción y aprobación del Acta de
Junta Directiva 211 de 2012.
5. Lectura del informe de la comisión de redacción y aprobación del Acta de
Junta Directiva Nº 210 del 3 de abril de 2012.
6. Informe del Gerente.
7. Informe del revisor Fiscal.
8. Presentación Estados Financieros periodo enero 1 – Marzo 31 de 2012.
9. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Toma la palabra el señor Gerente de la entidad, para hacer el llamado a lista y

verificación del quórum, encontrándolo suficiente para deliberar y decidir.

2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA REUNION

Toma la palabra el Dr. Armando Cuellar Arteaga, para proponer el nombre del Dr.
Jorge Dilson Murcia Olaya, como Presidente de la presente. Dicha proposición
fue aprobada por unanimidad.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Luego de leído el orden del día por el señor Secretario de la Junta Directiva,
Doctor Miguel Humberto Téllez Murcia, este fue aprobado por unanimidad.

4. DESIGNACIÓN COMISIÓN PARA LA REDACCION Y APROBACIÓN DEL

ACTA JUNTA DIRECTIVA DE LA PRESENTE REUNIÓN

El señor presidente de la Junta Directiva, designó la comisión para la redacción y

aprobación del Acta de la presente reunión, la cual quedo conformada por: el
señor Héctor Fabio Ledesma, Dr. Julián Andrés Bolaños Uribe y el Dr. Manuel
Salvador Gómez Gómez.

5- LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y

APROBACIÓN DEL ACTA Nº 210 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 03 DE ABRIL DE
2012.

El Doctor Miguel Humberto Téllez Murcia, Secretario de la Honorable Junta

Directiva, dio lectura al informe de la comisión de redacción y aprobación del Acta
Nº 210 del 03 de abril de 2012. Leído el citado informe el acta 2010 del 3 de abril
de 2012; fue aprobada por unanimidad.

6. INFORME DEL GERENTE.

Toma la palabra el Dr. Miguel Humberto Téllez Murcia, para dar lectura al Informe
de gestión del periodo Enero – marzo de 2.012 en los siguientes términos:

Neiva, 27 de abril de 2.012

Señores

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Terminal de Transportes de Neiva
Ciudad.

Asunto: Informe gestión periodo Enero- Marzo de 2.012

Atento saludo

En acatamiento a lo preceptuado en el numeral 5 del artículo cuadragésimo

séptimo de los Estatutos Sociales de la entidad, de manera respetuosa presento el
informe de gestión del periodo enero – marzo de 2.012, contenido en los
siguientes términos.

I. GESTIÓN: Durante el periodo enero-marzo de 2.012 se adelantaron las

siguientes acciones tendientes al cumplimiento del objeto social de la entidad:

1. Se canceló a la mayoría de los accionistas el valor de los dividendos del

ejercicio fiscal del 2011, ordenado por la Asamblea general de accionistas
en su reunión del 2 de marzo de 2012.

2. Se solicito a ICONTEC visita de auditoría, con fecha probable tercera

semana de mayo de 2012.

3. Se adelantaron trabajos de aseo y pintura a muros, lámparas de iluminación

y fachada del edificio modulo Centenario.

4. Con una inversión de $6.200.000.00, se repararon y modificaron los puntos

de información turística del Modulo Centenario y de despachos de la
empresa Coomotor Ltda.

5. Se están adelantando trabajos de separación del RACK de comunicaciones

de las empresas Cootranshuila y Expreso Bolivariano en el Modulo
centenario.

6. Se adelanto reclamación ante la Secretaria de Hacienda Municipal por la

violación al Estatuto Tributario Municipal en la facturación del impuesto
predial de los inmuebles: parqueadero y modulo Centenario.

7. Con la orientación de la Dra. Nubia Rocío Aguilar Becerra Asesora Jurídica

de la entidad, mediante oficios GE-116, GE-117, GE-118 y GE-119 de 2012,
se solicitó apertura de investigación ante la Contraloría Departamental del
Huila, la Dirección Seccional de Fiscalías, La presidencia de la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y la Procuraduría
Regional Del Huila, con el objeto de determinar posibles responsables del
proceso de la perdida de un vehículo y el correspondiente detrimento
patrimonial de la entidad.

8. Con la Cooperación del Delegado del Ministerio de Transportes, se instalo y

evaluó el plan de mando unificado para atender la demanda del servicio
durante la semana mayor.

9. Se están adelantando los últimos trámites del contrato de arrendamiento

con Comcel.

10. Durante El periodo enero-marzo de 2012, se movilizaron desde el módulo

centenario 110.295 pasajeros, con una diferencia mayor respecto al mismo
periodo 2011 en 10.331 pasajeros
 II. ASPECTO JURÍDICO: en la fecha la Sociedad se encuentra inmersa en
los siguientes procesos judiciales.

PROCESOS LABORALES CONTRA EL TERMINAL

1. Clase de Proceso: Ordinario
Juzgado: Primero Laboral del Circuito
Demandante: Jhon Alexander Hernández
Demandado: Soc. Terminal de Transportes de Neiva
Radicación: 2011-479
Presentación de demanda: Enero/11
Auto Admisorio D/da: 20 de mayo de 2011
Notificación Terminal: 7 de junio de 2011
Contestación de demanda: 21 de junio de 2011
Vencimiento para reforma de demanda: 29 de junio de 2011
Ultima actuación:
Audiencia para recepcionar declaraciones de parte, la cual se llevó a cabo el 9 de
abril de 2012 a las 9 a.m. Está pendiente para el próximo 2 de mayo la audiencia
para recepción de testimonios.

PROCESOS PENALES DEL TERMINAL

2. Delito: Injuria y Calumnia, Concierto para delinquir y otros

Fiscalía: Veinte Seccional, piso 9
Denunciante: Miguel Humberto Téllez en calidad de Gerente de Sociedad
Terminal de Transportes de Neiva
Denunciado: Andrea del Pilar Garrido y Silvia Patricia Camacho
Radicación: 2010-262
Actuaciones:
Audiencia de Preclusión realizada el 24 de abril del 2012, donde se hizo oposición
a la declaratoria de preclusión. Próxima audiencia para fallo, el 4 de mayo a las
8:15 a.m.

PROCESOS PENALES EN CONTRA DEL TERMINAL

3. Delito: Violación al Derecho a la Intimidad y a la Correspondencia

Fiscalía: Primera Seccional, piso 6
Denunciante: Andrea del Pilar Garrido y Silvia Patricia Camacho
Denunciado: Miguel Humberto Téllez en calidad de Gerente de Sociedad
Terminal de Transportes de Neiva, los ingenieros Gloria Elsa
Vidarte y Carlos Enrique Otero y el Dr. Duber Antonio
Sánchez, ex asesor jurídico de la sociedad
Radicación: 2010-271
Actuaciones: Se están tomando testimonios a las partes del proceso.

III INFORME OPERATIVO

 COMPARATIVO ACUMULADO DE MOVILIZACIÓN PASAJEROS 2011 VS 2012
ENERO A MARZO

2011 PROMEDIO 2012 PROMEDIO DIFER %

Enero 422.901 14.096.70 400.753 13.358 -22.148 -6.00%
Febrero 300,748 10,024,93 292.620 9,754 -8.128 -3.00%
Marzo 317.665 10.588.84 330.003 11.000 12.338 4.00%
TOTAL 1.041.314 11.570.16 1.023.376 11.370 -17.938 -2.00%

COMPARATIVO ACUMULADO DE MOVILIZACIÓN PASAJEROS

ENERO A MARZO 2011 VS 2012

La diferencia de Enero a Marzo en el acumulado de pasajeros con respecto al año

inmediatamente anterior es de menos -17.938.

COMPARATIVO ACUMULADO DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR 2011 VS 2012

ENERO A MARZO
2011 PROMEDIO 2012 PROMED. DIFER.
Enero 31.423 1.047,43 29.346 978 -2.077
Febrero 25.840 861.34 24.705 823 -1.135
Marzo 28.484 949.47 27.599 919 -885
TOTAL 85.747 2.858.24 81.650 2.720.97 - 4.097

GRAFICA MOVIMIENTO VEHICULAR

ENERO A MARZO DE 2011 VS 2012

La diferencia de Enero a Marzo de 2012, en el acumulado del movimiento

vehicular con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior es del
menos - 4.097 vehículos.

RUTAS LARGAS DE MAYOR MOVILIDAD

ENERO – MARZO DE 2012
 BOGOTÁ FLORENCIA IBAGUÉ MOCOA CALI MEDELLÍN
TOTAL
11.983 4.505 2.720 1.020 813
VEHÍCULOS 594

TOTAL
242.728 66.393 33.266 20.296 18.894 14.169
PASAJEROS

GRAFICA RUTAS LARGAS DE MAYOR MOVILIDAD

ENERO – MARZO 2012

COMPARATIVO RUTAS DE MAYOR MOVILIDAD

ENERO – MARZO 2012 vs 2011
La Ruta Bogotá registra la mayor movilidad en pasajeros y vehículos en cualquier
tiempo del año ubicándose en el primer lugar respecto de las demás rutas en
orden de importancia seguida de, Florencia, Ibagué, Mocoa, Cali y Medellín.

RUTAS CORTAS DE MAYOR MOVILIDAD

ENERO – MARZO 2012

PALERM PASO AIPE GARZÓ LA SAN

O DEL N PLATA AGUS
PITALIT C/ALEG COLEGI
O. RE RIVER O

VEHÍC 7.073 63.344 5.089 3.110 2.369 2.297 2.328 1.742 878
PASAJES 87.288 59.054 62.882 42.485 19.693 36.637 15.899 14.020 14.350

GRAFICA RUTAS CORTAS DE MAYOR MOVILIDAD

ENERO – MARZO 2012

GRAFICA MOVIMENTO VEHICULAR

 PLAN DE MANDO UNIFICADO INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN TEMPORADA
SEMANA SANTA 2012.

El Plan de Mando Unificado está integrado por todas las autoridades del
transporte, empresas transportadoras, entidades gubernamentales del orden
departamental y municipal y organismos de socorro.

CUADRO COMPARATIVO DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS MOVILIZADOS EN

TEMPORADA DE SEMANA SANTA 2011 VS 2012.
 MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y VEHÍCULOS SEMANA SANTA
Semana 2012 Semana 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE
Santa Santa DIF DIF %
PASAJ. VEH. PASAJ. VEH. % VEH.
2012 2011 PASAJ. VEH. PASAJ.
TOTALES 147.823 10.702 139.606 10.641 8.217 61 96.8% 36.6%

Aumento la movilización de pasajeros en 8.217 con respecto al año 2011.

GRAFICA MOVIMIENTO VEHICULAR 2012 vs 2011 SEMANA SANTA

El movimiento vehicular para esta temporada se incremento en 61

vehículos con relación al año 2011.

REPORTE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA

PERIODO PRUEB. APLICADAS PRUEB. POSIT.

ENERO 29,804 5
FEBRERO 25,982 5
MARZO 28,213 8
TOTAL 83.999 18
Los conductores que resultaron con pruebas positivas de
Alcoholimetría prestan sus servicios a las empresas,
Cootranshuila, Coomotor, Rápido Tolima, Flota Huila y Flota
Magdalena. El Terminal de Transporte de Neiva, a través de
la Dirección Operativa ofició a los gerentes de las empresas
involucradas, con miras a que se tomen los correctivos
pertinentes.

III. INFORME FINANCIERO

4.1. BALANCE GENERAL

CUADRO 1. COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS

Marzo 31 de 2012 Marzo 31 de 2011 DIFERENCIA

CUENTA %
MILLONES MILLONES MILLONES

CAJA 2.5 6.4 -3.9 -60.6%

BANCOS 447.4 514.3 -66.9 -13.0%

INVERSIONES 1.057.9 611.7 446.2 72.9%

DEUDORES 290.1 226.4 63.7 28.1%

PROPIEDAD,
PLANTA Y
EQUIPO 8.158.9 8.653.6 -494.6 -5.7%

OTROS
ACTIVOS 761.2 757.6 3.6 0.4%

TOTAL ACTIVO $10.718.2 $10.770.1 -$51.9 -0.5%

Durante el ejercicio fiscal del periodo enero-marzo de 2012, los activos
descendieron en la suma de $51.9 Millones de pesos, equivalente al -0.5% con
respecto al periodo enero marzo de 2011; Los activos más representativos,
corresponden a: propiedad planta y equipo, que ascienden a $8.158.9 millones de
pesos y representan el 76.12% del total del activo, los saldos de inversiones que
ascienden a 1.057.9 millones de pesos representados en las participaciones
accionaría en los paradores Terminales de La Plata y Garzón y el SPA de Rivera,
un CDT en el banco Davivienda por valor de $600 millones; el total de inversiones
equivalen el 9.87% del total de los activos. El saldo disponible en caja y bancos
disminuye con respecto al periodo analizado del año 2011 en $70.75 millones.

CUADRO 2. COMPOSICIÓN DEL PASIVO

Marzo 31 de Marzo 31 de
DIFERENCIA
CUENTA 2012 2011 %
MILLONES
MILLONES MILLONES

ACREEDORES 110.7 115.6 -4.8 -4.2%

RETENCIONES E
IMPUESTOS POR 268.8 211.02 57.2 21.5%
PAGAR

OBLIGACIONES
LABORALES Y 30.9 32.5 -1.6 -4.69%
SEGURIDAD. SOCIAL

DISTRIBUCIÓN
RESERVAS 800.0 0.0 800.0 100%
OCASIONALES

PROVISIÓN
EMBARGOS 0.0 120.0 -120.0 -100%%
JUDICIALES

PASIVOS
470.4 603.2 -132.8 -22.0%
ESTIMADOS

OTROS PASIVOS 40.7 32.4 8.0 24.7

TOTAL PASIVO 1.729.4 1.120.8 608.5 54.2%

El total del pasivo a 31 de marzo de 2012, ascendió a la suma de
$1.729.4 millones de pesos, con un crecimiento porcentual del 54.2%
con respecto al periodo enero –marzo de 2012, resultando la de mayor
incidencia la cuenta de distribución de reservas ocasionales donde se
encuentra el valor correspondiente a la devolución de dividendos por
$800. millones de vigencias anteriores, ordenada por la Asamblea
general ordinaria del 2 de marzo de 2012.

CUADRO 3. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Marzo 31 de Marzo 31 de DIFERENCI

CUENTA 2012 2011 A %
MILLONES MILLONES MILLONES

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 999.23 999.23 0.00 0.0%

RESERVA LEGAL 543.5 508.7 34.7 6.8%

RESERVAS OCASIONALES 2.712.8 3.512.89 -800.0 -100%

REVALORIZACIÓN DEL
1.182.07 1.182.07 0.0 0%
PATRIMONIO

PRIMA EN COLOCA DE ACCIONES 2.647.08 2.647.08 0.00 0.0%

RESULTADOS EJERCICIO 180.5 82.0 98.5 120.1%

SUPERÁVIT VALORIZACIÓN
723.3 717.1 6.2 0.8%
PROPIEDAD

TOTAL PATRIMONIO $8.988.7 $9.649.2 -$660.5 -6.8%

El patrimonio de la sociedad descendió a la suma de $8.988.7 millones

de pesos, equivalente al -6.8%, causado por la provisión de la reserva
ocasional de $800 Millones ordenada en Asamblea general ordinaria
del 2 de marzo de 2012.
 CUADRO 4. ESTADO DE RESULTADOS
Marzo 31 Marzo 31 de
DIFERENCIA
CUENTA de 2012 2011 %
MILLONES
MILLONES MILLONES

INGRESOS
OPERACIONALES

SERVICIO DE
TERMINAL
729.5 700.0 29.5 4.2
TRANSPORTE
TERRESTRE

MULTAS 9.2 8.3 0.9 11.3

ARRENDAMIENTOS 183.3 157.8 25.4 16.1%

INGRESOS NO
OPERACIONALES

FINANCIEROS 32.0 31.2 0.8 2.4%

OTROS INGRESOS 0.3 23.7 -23.4 -98.4

TOTAL INGRESOS $954.4 $921.1 $33.3 3.6%

Los ingresos de la sociedad alcanzaron la suma de $954.4 millones de

pesos con un incremento frente a la vigencia del 2011 de $33.3
millones de pesos, equivalente al 3.6%, siendo la tasa de uso el
ingreso de mayor representación económica con el 76.43% del total de
los ingresos.

CUADRO 5. COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS

Marzo 31 de Marzo 31 de
DIFERENC
2012 2011 MILLONES
%
CUENTA
MILLONES MILLONES

GASTOS

GASTOS
ADMINISTRATIVOS 332.6 346.9 -14.3 -4.1%

GASTOS
GENERALES 344.2 443.4 -99.2 -22.3%

GASTOS NO
OPERACIONALES 8.0 8.3 -0.3 -3.1%

TOTAL GASTOS 684.9 798.7 -113.7 -14.2%

Los gastos reflejan un disminución de $113.7 millones de pesos, lo que
equivale a un -14.2%%, con respecto al mismo periodo del año 2011,
siendo el de mayor incidencia los gastos generales causados en el
pago de servicios públicos y seguros generales.

COMPORTAMIENTO DE UTILIDADES

La Sociedad terminal de Transportes de Neiva S.A., durante el ejercicio

fiscal analizado, obtuvo una utilidad antes de impuestos de $269.49
Millones de pesos, lo cual refleja un aumento de $147.05 millones de
pesos frente al mismo periodo del año 2.011.

COMPORTAMIENTO DE UTILIDADES
MES A MES AÑO 2.012

MES VALOR 2012 VALOR ACUMULADO

ENERO 142.701.386 142.701.386
FEBRERO 70.510.318 213.211.704
MARZO 56.286.154 269.497.858
TOTAL 269.497.858

COMPARATIVO DE LA UTILIDAD
BRUTA 2012 Vs. 2011
CUENTA MARZO 2012 MARZO 2011 DIFERENCIA EN MILLONES
UTILIDAD
DEL
EJERCICIO $269.49 $122.44 $147.05

COMPORTAMIENTO DE LA UTILIDAD LIQUIDA 2012. VS 2011

MES VALOR 2012 VALOR 2.011 DIFERENCIA
ENERO 95.609.929 19.300.817 76.309.112
FEBRERO 47.241.913 17.084.998 30.156.915
MARZO 37.712.016 45.649.506 -7.937.490
TOTAL 180.563.858 82.035.321 98.528.537

MIGUEL HUMBERTO TÉLLEZ MURCIA

Gerente

Luego de leído el informe de gestión, tomó la palabra el Doctor Armando Cuellar

Arteaga, para felicitar al Gerente por su gestión y los resultados económicos
arrojados por la empresa a marzo 31 de 2012, en los mismos términos se
dirigieron los doctores Manuel Salvador Gómez Gómez y el Señor presidente de la
Junta Directiva. Igualmente invitaron al Gerente a continuar con la senda del buen
manejo de la empresa teniendo en cuenta los excelentes resultados económicos
que posee a la fecha.
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El Señor revisor Fiscal, Doctor Jesús Eduardo Rojas Afanador, hace lectura del
informe en los siguientes términos:

Neiva, 27 de Abril de 2012

Señores
JUNTA DIRECTIVA
TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A.
Ciudad

Asunto: INFORME DE NOVEDADES A 31 DE MARZO DE 2012

De manera cordial me permito presentar el informe de Revisoría Fiscal con corte a 31 de Marzo de
2012.

CONTROL DE EFECTIVO: Se efectuaron diferentes arqueos de efectivo a la Tesorería principal,

caja de conduces y fondo de caja menor. Reportándose como novedad a la Gerencia del Terminal,
que el día 7 de marzo se encontró un saldo de efectivo en Caja principal de $81.060.470, cifra que
supera el valor actualmente asegurado que corresponde a $50.000.000. Se recomendó realizar
consignaciones diarias esto conlleva al fortalecer los controles y por consiguiente minimizar el riesgo
de posibles pérdidas o hurtos. La Administración comunicó a la Revisoría el día 23 de marzo, que se
habían impartido instrucciones precisas al responsable de la Tesorería para garantizar que esta
situación no se volviera a presentar.

ASPECTOS TRIBUTARIOS: Durante el primer trimestre del año 2012, se realizó la revisión y firma
de las declaraciones del primer (1) bimestre de 2012 correspondiente al IVA, Retención de Industria
y comercio del primer (1) bimestre de 2012; retención en la fuente del periodo del primer, segundo y
tercer periodo del 2012. Retención del Impuesto de Industria y Comercio del primer bimestre del año
2012, La Declaración de Industria y Comercio del año 2011.

Se revisó la Declaración de renta del año 2011 y su respectiva presentación, igualmente se verificó
la liquidación y pago de las dos primeras cuotas de este impuesto conforme a lo establecido en el
Decreto 4907 de Diciembre 26 de 2011 así: Primera cuota $50.000.000 cancelada en Febrero 8 de
2012 y Segunda $80.000.000 cancelada en Abril 13 de 2012.

La tercera y última cuota según lo establecido por la norma, se debe cancelar máximo el 14 de Junio
de 2012 por valor de $76.851.000.
Igualmente el Terminal de Transportes de Neiva, según lo establece la Resolución 17 de Febrero 27
de 2012, deberá presentar el anexo 1732 de la Declaración de Renta dentro los tres meses contados
a partir del vencimiento del término de presentación de la declaración (Abril 16), es decir a más
tardar en Julio 15 de 2012.

PROCESO DE ACREDITACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008:

Realizado el seguimiento al Cronograma de actividades establecido para la implementación del

sistema de gestión de calidad se establece que de acuerdo al mismo la realización de la auditoría
Externa, inicialmente programada para la última semana del mes de Abril se reprogramó para la
última semana del mes de mayo, con la Empresa Certificadora ICONTEC; es decir, que el
cronograma fue ampliado en un mes; fundamentada en los siguientes motivos:

 Cambio de personal: El pasado 17 de Abril se efectuó el cambio de la asistente en la

División Operativa, situación que genera el inicio de su capacitación y entrenamiento en el
proceso a certificar.

 Adecuación y mantenimiento infraestructura: Dando cumplimiento al programa de

mantenimiento preventivo, actualmente se adelantas labores de pintura y adecuaciones en
la planta física.
  Indicadores de satisfacción: se dará inicio a la aplicación de la encuesta de satisfacción
al cliente con el propósito de evaluar este indicado, requisito indispensable para la Auditoria
de Certificación.

PÓLIZAS DE SEGURO: Durante el primer trimestre del año se realizó la renovación de las
pólizas de la Sociedad por los siguientes conceptos y valores:

ASEGURADORA: LA AFIANZADO / VR.

PREVISORA S.A. COBERTURA ASEGURADO ASEGURADO VR. PÓLIZA
PÓLIZA DE MANEJO
1003143 SECTOR OFICIAL Ene/01/2012 Ene/01/2013 TESORERO 50,000,000 3,485,800
PÓLIZA DE MANEJO
1006749 SECTOR OFICIAL Nov/22/2011 Oct/26/2012 GERENTE 34,000,000
SEGURO ÁREAS
COMUNES PÓLIZA
1000032 MULTIRIESGO Mar/01/2012 Mar/01/2013 TTN 17,078,381,115 22,150,229
SEGURO CORRIENTE
DÉBIL PÓLIZA DE
1001323 DAÑOS Mar/04/2012 Mar/04/2013 TTN 34,179,200 264,920
SEGURO VIDA GRUPO
1001432 PÓLIZA NORMAL Feb/28/2012 Feb/28/2013 GERENTE 206,000,000 1,742,701
SEGURO VIDA GRUPO JEFE ADMTIVO / JEFE
1001434 PÓLIZA NORMAL Feb/28/2012 Feb/28/2013 OPERATIVO 246,000,000 2,148,630
SEGURO VIDA GRUPO
1001435 PÓLIZA NORMAL Feb/28/2012 Feb/28/2013 TESORERO/CONTADOR 230,000,000 1,907,508
INSPECTORES DE
CONTROL (22)
SECRETARIA (1)
SEGURO VIDA GRUPO AUX.ADMTIVO (1),
1001433 PÓLIZA NORMAL Feb/28/2012 Feb/28/2013 AUX.MMTO (1) 1,200,000 10,343,374
42,043,162
CDT: Se recomienda la no renovación del CDT con vigencia el 1 de Mayo de 2012, esto con el fin
de disponer de estos recursos para dar cumplimiento al pago oportuno de la distribución de
utilidades en el mes de Mayo según lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria.

PAGO EN DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: En cumplimiento con lo aprobado en Asamblea

General Ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2012, el pago en distribución de utilidades se ha
realizado de la siguiente manera:
 En el mes de Marzo se efectuaron pagos por la suma de $ 283.249.087
 En el mes de Abril se ha efectuado pagos a la fecha por la suma de $ 49.991.272,
Existe saldo pendiente de pago por la suma de: $ 6.510.619, en razón a que los accionistas
beneficiarios no se han ubicado.
CARTERA: Se recomienda efectuar gestión permanente en su cobro y recaudo para evitar que
nuevos clientes entren en morosidad, como en el caso del BBVA. A la fecha la cartera presenta las
siguientes novedades:

No. Cedula Nombre Valor Novedad

55,162,443 Yineth Narváez Paredes 4,145,188 No presenta pago durante el año
Tienen acuerdo de pago $1 mill
800,170,181 Cootranscaguan 4,830,248 viene cumpliendo con el acuerdo
800,180,325 Cootransamaria 444,765 presenta 3 meses mora
Cooperativa Nuevo
813,011,917 Milenio 742,039 Se recibió unas divisiones modulares
en pago, por valor de $1.100 millones
se le devolverá el excedente
860,003,020 BBVA 1,649,313 Presenta 4 meses de mora
890,700,598 Cointrasur 2,684,160 realizo abono de $ 1.342.084
Total 14,495,713
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2012:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2012:

Cordialmente,

JESÚS EDUARDO ROJAS AFANADOR

Revisor Fiscal

Luego de leído el Informe por parte del Revisor Fiscal, la Honorable Junta
Directiva formulo a la administración las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con la consignación diaria de los recursos con el fin de evitar la

presencia de altas sumas de dinero en caja, esto minimiza cualquier riesgo.
2. En lo posible manejar los dineros de la Entidad en el Infihuila, en razón a
que esta entidad proporciona buenas garantías y mayores rendimientos
financieros.
3. Mayor eficiencia en el cobro y manejo de la cartera y coordinar con la
Asesora Jurídica de la entidad el cobro de cartera morosa.

8. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO – MARZO DE

2012.

Toma la palabra el Doctor Bladimir Lozano Botero, Contador de la Entidad, para

hacer presentación de los estados financieros en los siguientes términos:
Luego de expuestos los estados financieros, toma la palabra el Doctor Armando
Cuellar para significar que estos generan confianza en los directivos e
inversionistas, que estos hechos son los que hacen que la empresa sea cada día
mas grande y se pueda proyectar hacia el futuro sin ningún temor. En iguales
términos se refirieron los doctores Juan Carlos Gonzales y el Doctor Salvador
Gómez Gómez, quienes al unísono felicitaron al Gerente y a su grupo económico
por los resultados que al 30 de marzo de 2.012 presenta la Entidad.

Toma la palabra el señor presidente de la Junta para recomendar que el CDT que
se tiene con el Banco Davivienda al momento de redimirse, estos dineros se
depositen en el Infihuila, entidad que ofrece mayores rendimientos financieros.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS.
9.1 Tomo la palabra el señor gerente de la entidad, para dar lectura al oficio
enviado por el doctor Ricardo Trujillo Polanìa, Director Comercial del Reinado
Nacional del bambuco y Muestra Internacional del Folclor, en el que solicita un
apoyo económico por la suma de $120 millones para el citado evento,
argumentando beneficios tributarios de deducción del 125% del valor de la
base gravable al liquidar renta; de conformidad con el precepto de los artículos
125 y 162-2 del Estatuto tributario de Colombia.

Toma la palabra el señor presidente de la Junta Directiva para manifestar que

dicha solicitud la formula el Gobierno Departamental en cabeza de la Doctora
Cielo Gonzales Villa y hace además una sólida exposición de los beneficios que
ofrece el evento de las fiestas sampedrinas tanto a la entidad como al Transporte
en general.

Toma la palabra el Doctor Armando Cuellar Arteaga para proponer a la Junta

Directiva que el Señor Revisor Fiscal se reúna con el Gerente y la parte
económica de la entidad a más tardar el viernes 4 de mayo, para hacer un estudio
de los citados beneficios tributarios y de acuerdo al resultado; convocar a Junta
Directiva extraordinaria una semana después; con el objeto de estudiar el aporte
que la entidad hará al evento objeto de la solicitud. Dicha propuesta fue
aprobada por unanimidad.

9.2 A continuación Toma la palabra el señor presidente de la reunión para

expresar un saludo especial y efusivo a nombre de toda la Junta Directiva y los
funcionarios del Terminal de Transportes de Neiva, al Doctor Armando Cuellar
Arteaga con motivo de sus cumpleaños.

Agotado el Orden del día, se dio por terminada la reunión siendo las 12.30 M

JORGE DILSON MURCIA OLAYA MIGUEL HUMBERTO TELLEZ MURCIA

Presidente Secretario

COMISIÓN DE APROBACIÓN
Los abajo firmantes, designados por la Honorable Junta Directiva, como Miembros
de la comisión encargada de la redacción y aprobación del Acta de Junta directiva
211 celebrada el 27 de abril de 2.012, damos fe que los temas aprobados y
desarrollados en el orden del día , corresponden a lo allí expuesto por los
Honorables Miembros de la corporación.

MANUEL SALVADOR GÓMEZ GÓMEZ HÉCTOR FABIO LEDESMA

JULIAN ANDRES BOLAÑOS URIBE