MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

REPORTE DIARIO DE CAJA POR TURNO

FECHA:
DD MM AAAA HORA DE APERTURA HORA DE CIERRE NOMBRE DEL CAJERO

APERTURA DE CAJA
EFECTIVO
BILLETES MONEDAS TOTAL BASE
$ A $ B $ C = (A+B)

BONOS DSU ROJOS BONOS ALMACEN DE CADENA

BONOS $ 100.000 Cantidad
BONOS $ 50.000 Cantidad BONOS $100.000 Cantidad
BONOS $ 30.000 Cantidad BONOS $ 50.000 Cantidad
TOTAL BONOS Cantidad BONOS $ 30.000 Cantidad
BONOS $ 20.000 Cantidad
OTROS VALOR BONO Cantidad

REPORTE DE VENTAS
EFECTIVO
PARA USO EXCLUSIVO DEL CAJERO PARA USO EXCLUSIVO DEL AU
RECAUDO EN BILLETES POR DENOMINACIÓN VALORES COR

MIL PESOS $ SI NO Ajustes

D

DOS MIL PESOS $ SI NO Ajustes

E

CINCO MIL PESOS $ SI NO Ajustes

F

DIEZ MIL PESOS $ SI NO Ajustes

G

VEINTE MIL PESOS $ SI NO Ajustes

H

CINCUENTA MIL PESOS $ SI NO Ajustes

I

TOTAL RECAUDO EN BILLETES $ J=D+E+F+G+H+I

SI NO Ajustes

TOTAL RECAUDO EN MONEDAS $ K

SI NO Ajustes

SOAT Cantidad $ L
SI NO Ajustes
OTROS
RECAUDO M
S Cantidad SI NO Ajustes

TOTAL RECAUDO EN BAUCHER $ N

SI NO Ajustes

TOTAL EFECTIVO ENTREGADO (O) $ O = J+K+L+M+N

SI NO Ajustes

OTROS RECAUDOS
PARA USO EXCLUSIVO DEL CAJERO PARA USO EXCLUSIVO DEL AU
VALORES COR

LIBRANZASNo. Inicial No. Final

Cantidad + $ P
SI NO Ajustes

REDENCION BONOS DSU

Cantidad Azul + $ Q SI NO Ajustes

Cantidad Rojo + $ R
SI NO Ajustes
REDENCION BONOS SODEXO
Cantidad + $ S SI NO Ajustes
REDENCION BONOS EVENTOS
Cantidad + $ T SI NO Ajustes
TOTAL OTROS RECAUDOS (U) $ U=P+Q+R+S+T
SI NO Ajustes
(SUMA VALORES DE LIBRANZAS, REDENCION DE BONOS RECIBIDOS EN PARTE DE PAGO)

GRAN TOTAL RECAUDADO EN EL TURNO

PARA USO EXCLUSIVO DEL CAJERO PARA USO EXCLUSIVO DEL AU
VALORES COR
TOTAL EFECTIVO ENTREGADO (V) $ V SI NO Ajustes
TOTAL OTROS RECAUDOS (U) + $ W SI NO Ajustes
GRAN TOTAL RECAUDADO (X) $ X=V+W SI NO Ajustes
(SUMA TOTAL EFECTIVO ENTREGADO Y TOTAL OTROS RECAUDOS)

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CUADRE DE CAJA
VENTAS TOTALES
VALOR TIRILLA CAJA REGISTRADORA $ VALOR DATÁFONO

VALOR TOTAL REPORTE FACTURACIÓN $ TOTAL RECAUDO EN BAUCHER

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO -$ SOBRANTE (+) / FALTANTE (-)

TOTAL FACTURADO Y RECAUDADO $ OBSERVACIONES DA

GRAN TOTAL RECAUDADO (S) $

SOBRANTE (+) / FALTANTE (-) $

OBSERVACIONES DEL FALTANTE O SOBRANTE

FACTURACION MANUAL - EFECTIVO $
FACTURACION MANUAL - VOUCHER $
FACTURACION MANUAL - REDENCION $
FACTURACION MANUAL - LIBRANZAS $

PAGO DE FALTANTES (ESTA AREA QUEDARIA PENDIENTE POR DEFINIR DE ACUERDO A LA NUEVA POLITICA DE FALTNTES Y S

VALOR DEL FALTANTE: $ No. DE CUOTAS VALOR CUOTA MENSUAL $

FIRMAS
CAJERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORDINADOR

Elaborado por Oficina de Organización y Métodos

O GESTIÓN FINANCIERA
ÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

O DE CAJA POR TURNO

NOMBRE DEL CAJERO:

URA DE CAJA
No. DE FACTURA
Inicial
Final

HABILITACION DE BONOS

HABILITACION DE BONOS ROJOS

CANTIDAD
VALOR $

TE DE VENTAS
FECTIVO
PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALORES CORRECTOS
$ D

$ E

$ F

$ G

$ H

$ I

$ J=D+E+F+G+H+I

$ K

$ L

$ M

$ N

$ O = J+K+L+M+N

S RECAUDOS
PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALORES CORRECTOS

$ R
 $ S

$ U=P+Q+R+S+T

AUDADO EN EL TURNO
PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALORES CORRECTOS
$ V

$ W

$ X=V+W

VO DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RE DE CAJA
AS TOTALES
$
$
$

OBSERVACIONES DATÁFONO

EL FALTANTE O SOBRANTE

DE ACUERDO A LA NUEVA POLITICA DE FALTNTES Y SOBRANTES DE CAJERO)

IRMAS
COORDINADOR TIENDA JAVERIANA

FI-P13-F07 (Vers. 2 / Mayo de 2011)