1.

01-02-2018 Se adquiere un vehículo, Marca: Mercedes Benz, Modelo: MINIVAN

(Prestación de servicio), PLACA: J10- 120
Proveedor RAYO MCQUEEN S.A, con RUC N° 20407085171, con FACTURA N° 001- 217
valor de compra S/. 80000.00 (INCLUIDO IGV), con DSCTO del 10% EN FACTURA.
El pago es al crédito, por 30 días, canjeada por una letra
FECHA DE USO: 02- 02-2018
Vida útil: 5 años
Valor Residual: S/. 9440.00 (INCLUIDO IGV)
2. 03-02-2018 Se recepciona un adelanto por servicio de turismo con destino a
HUANCARAYLLA, para el 10-02.
Importe del anticipo: S/. 1200.00
Cliente: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
3. 04-02-2018 Se contrata servicios de publicidad en televisión por un mes.
Empresa: GLOBO TV S.A RUC N° 20202517181, según FACTURA N° 001- 1217
Importe: S/. 800.00, se paga en efectivo.
4. 06-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a VILCASHUAMÁN.
Importe del servicio: S/. 2000.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
5. 06-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a QORIHUILLCA.
Importe del servicio: S/. 1600.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
6. 07-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a HUANCARAYLLA.
Importe del servicio: S/. 2280.00 19 PERSONAS
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
7. 08-02-2018 Se compra neumáticos para nuestros carros.
Proveedor GOOD YEAR S.A., con RUC N° 20131567891, según FACTURA N° 001- 1213
Neumático para carros: Marca Good Year, 4 unidades a un valor de S/.450.00 c/u , con un
descuento del 5% dentro de factura.
El pago se realiza con en efectivo.
8. 09-02-2018 Se recepciona un adelanto por servicio de turismo con destino a
HUANCARAYLLA, para el 11-02.
Importe del anticipo: S/. 2736.00 60% 100%= 4560
Cliente: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
9. 10-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a VILCASHUMÁN.
Importe del servicio: S/. 1800.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
10. 10-02-2018 Se recepciona un adelanto por servicio de turismo con destino a
QORIHUILLCA, para el 14-02.
Importe del anticipo: S/. 480.00 40%
Cliente: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
11. 10-02-2018 Se efectiviza el servicio de turismo con destino a HUANCARAYLLA, del día 03-
02-2018.
El cliente nos gira cheque por el saldo restante (S/. 1200.00)
12. 11-02-2018 Se efectiviza el servicio de turismo con destino a HUANCARAYLLA, del día 09-
02-2018.
El cliente nos gira cheque por el saldo restante (S/. 1824.00)
13. 12-02-2018 Se contrata los servicios de un Ingeniero de Sistemas para la implementación
de una página web.
Importe: S/. 500.00
INGENIERO: CURO GALVEZ, VALENTINO, RUC N° 10702782191, según RH N° 002- 003
El pago se realiza en efectivo.
14. 13-02-2018 Se paga por compra de combustible al GRIFO ROCA RUC 20191817161 para
nuestras tres unidades, según FACTURA N° 018- 00213, por el monto de S/ 2500.00
(incluido IGV)
15. 14-02-2018 Se efectiviza el servicio de turismo con destino a QORIHUILLCA del día 10-02-
2018.
El cliente nos gira cheque por el saldo restante (S/. 720.00)
16. 16-02-2018 Se realiza un préstamo al gerente por un monto de S/. 5000.00, pagaderos en
dos cuotas mensuales, sin interés alguno.
17. 17-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a HUANCARAYLLA.
Importe del servicio: S/. 2400.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
18. 17-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a QORIHUILLCA.
Importe del servicio: S/. 1600.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
19. 18-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a VILCASHUAMÁN.
Importe del servicio: S/. 2000.00
 Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
20. 20-02-2018 Se paga multa a la Municipalidad por infringir normas de seguridad, por un
importe de S/. 200.00
21. 22-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a HUANCARAYLLA.
Importe del servicio: S/. 4800.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
22. 23-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a VILCASHUAMÁN.
Importe del servicio: S/. 1500.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
23. 24-02-2018 Se presta el servicio de turismo con destino a QORIHUILLCA.
Importe del servicio: S/. 1440.00
Clientes: ENCISO PAREDES, CARMEN (Representante del 4to de secundaria de la I.E.Pr.
FEDERICO FROEBEL), DNI: 28456783, según BV N° 001-032
Condiciones: Pago en efectivo
24. 26-02-2018 Se paga el arriendo de la agencia de atención al cliente a una persona natural,
mediante guía de arrendamiento N 010 – 312, JORGE DIAZ CANSECO, DNI 70231845 por la
suma de S/.800.00, este pago se realiza en efectivo.
25. 28-02-2018 Se paga el servicio de electricidad, agua, teléfono e internet por los importes
de S/. 200.00, S/.30.00, S/. 60.00 y S/. 80.00 respectivamente. El pago se realiza con giro
de cheque.
26. 28-02-2018 Se elabora planilla de remuneraciones del mes de febrero 2018
- GERENTE GENERAL S/. 2100.00, ONP Y 1 HIJO
- CONTADOR S/. 1500.00, ONP Y 1 HIJO
- COUTTER S/. 930.00, ONP Y DOS HIJOS
- CONDUCTORES (3) S/. 930.00 C/U, ONP Y SIN HIJOS
27. Se contabilizan las siguientes depreciaciones:
- Depreciación de vehículos