CUADRO DE DEPRECIACION - PERIODO 2016

TASA % DE TOTAL DE N° DE TOTAL TOTAL

DETALLE TOTAL DEPRECIACI DEP. MESES DEPRECI VALOR
ON ANUAL MENSUAL USADOS ACION NETO
Maquinarias y equipos de explotacion
COMPRENSORA DE 1 HP 3,200.00 20% 53.33 4 213.33 2,986.67
MOTOR DE ALTA VELOCIDAD 4,500.00 20% 75.00 4 300.00 4,200.00
MOTOR DE BAJA 1,800.00 20% 30.00 4 120.00 1,680.00
MICROMOTOR DE BAJA 650.00 20% 10.83 4 43.33 606.67 676.67
Muebles y enseres
MODULO PARA ESTERILIZADOR 250.00 10% 2.08 12 25.00 225.00
MESA RODANTE 260.00 10% 2.17 12 26.00 234.00
MODULO DE 9 CAJONES 2,200.00 10% 18.33 12 220.00 1,980.00
ESCRITORIO DE MESA 350.00 10% 2.92 12 35.00 315.00
SILLAS GIRATORIAS 540.00 10% 4.50 12 54.00 486.00
SILLAS DE MADERA 100.00 10% 0.83 12 10.00 90.00
SILLAS TAPIZADAS 90.00 10% 0.75 12 9.00 81.00 379.00
equipos diversos
DENTAL ELECTRICA 12,000.00 10% 100.00 4 400.00 11,600.00
DENTAL MECANICA 7,000.00 10% 58.33 4 233.33 6,766.67
DENTAL PORTATIL 5,200.00 10% 43.33 4 173.33 5,026.67
ESTERILIZADOR 1,100.00 10% 9.17 4 36.67 1,063.33
EQUIPO DE SONIDO 1,300.00 25% 27.08 12 325.00 975.00
LAMPARA DE LUZ HALOGENA 1,200.00 10% 10.00 4 40.00 1,160.00
LAMPARA DE LUZ HALOGENA LED 1,450.00 10% 12.08 4 48.33 1,401.67
EQUIPO DE ULTRA SONIDO 1,800.00 10% 15.00 4 60.00 1,740.00
PIEZAS DE MANO 2,550.00 10% 21.25 4 85.00 2,465.00
LAPTOP 1,450.00 25% 30.21 12 362.50 1,087.50
TELEVISOR MARCA SONY 800.00 25% 16.67 12 200.00 600.00 1,964.17
TOTALES 49,790.00 3,019.83 46,770.17 3,019.83
 CUADRO DE DEPRECIACION - PERIODO 2014
TASA % DE TOTAL DE N° DE TOTAL TOTAL
DETALLE TOTAL DEPRECIACI DEP. MESES DEPRECI VALOR
ON ANUAL MENSUAL USADOS ACION NETO
Maquinarias y equipos de explotacion
COMPRENSORA DE 1 HP 2,986.67 20% 49.78 5 248.89 2,737.78
MOTOR DE ALTA VELOCIDAD 4,200.00 20% 70.00 5 350.00 3,850.00
MOTOR DE BAJA 1,680.00 20% 28.00 5 140.00 1,540.00
MICROMOTOR DE BAJA 606.67 20% 10.11 5 50.56 556.11 789.44
Muebles y enseres
MODULO PARA ESTERILIZADOR 225.00 10% 1.88 12 22.50 202.50
MESA RODANTE 234.00 10% 1.95 12 23.40 210.60
MODULO DE 9 CAJONES 1,980.00 10% 16.50 12 198.00 1,782.00
ESCRITORIO DE MESA 315.00 10% 2.63 12 31.50 283.50
SILLAS GIRATORIAS 486.00 10% 4.05 12 48.60 437.40
SILLAS DE MADERA 90.00 10% 0.75 12 9.00 81.00
SILLAS TAPIZADAS 81.00 10% 0.68 12 8.10 72.90 341.10
equipos diversos
DENTAL ELECTRICA 11,600.00 10% 96.67 5 483.33 11,116.67
DENTAL MECANICA 6,766.67 10% 56.39 5 281.94 6,484.72
DENTAL PORTATIL 5,026.67 10% 41.89 5 209.44 4,817.22
ESTERILIZADOR 1,063.33 10% 8.86 5 44.31 1,019.03
EQUIPO DE SONIDO 975.00 25% 20.31 5 101.56 873.44
LAMPARA DE LUZ HALOGENA 1,160.00 10% 9.67 5 48.33 1,111.67
LAMPARA DE LUZ HALOGENA LED 1,401.67 10% 11.68 5 58.40 1,343.26
EQUIPO DE ULTRA SONIDO 1,740.00 10% 14.50 5 72.50 1,667.50
PIEZAS DE MANO 2,465.00 10% 20.54 5 102.71 2,362.29
LAPTOP 1,087.50 25% 22.66 5 113.28 974.22
TELEVISOR MARCA SONY 600.00 25% 12.50 12 150.00 450.00 1,665.82
TOTALES 46,770.17 2,796.36 43,973.81 2,796.36

68 2,796.36
39 2,796.36
x
94 838.91
95 1,957.45
79 2,796.36
 REGISTRO DE COMPRAS - 2016

ITEMS MESES SUB TOTAL IGV TOTAL ITEMS

1 ENERO 1
2 FEBRERO 2
3 MARZO 3
4 ABRIL 4
5 MAYO 5
6 JUNIO 6
7 JULIO 1,030.51 185.49 1,216.00 7
8 AGOSTO 3,257.63 586.37 3,844.00 8
9 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 9
10 OCTUBRE 522.03 93.97 616.00 10
11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 11
12 DICIEMBRE 91,666.37 16,499.95 108,166.32 12
TOTAL 96,476.54 17,365.78 113,842.32 TOTAL

PAGOS

PERIODO
COSTO DE VENTAS 7,512.44 ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 REGISTRO DE VENTAS - 2016

MESES SUB TOTAL IGV TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 381.36 68.64 450.00 5.72
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 345.76 62.24 408.00 5.19
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 99,178.81 17,852.19 117,031.00 1,487.68
TOTAL 99,905.93 17,983.07 117,889.00 1,498.59 617.29

PAGOS A LA SUNAT -2016

-0.41
RENTA 3ERA CAT. IGV FECHA DE PAGO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.00 0.00 9/17/2013
0.00 0.00
5.00 0.00 11/18/2013
0.00 0.00
1,488.00 617.00 1/17/2014
1,499.00 617.00
 MULTISERVIDENT TADI E.I.R.L.
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE - 2016
A B C D E
01
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
333 Maquinarias y equipos de explotacion
33311 COMPRENSORA DE 1 HP 3,200.00
33312 MOTOR DE ALTA VELOCIDAD 4,500.00
33313 MOTOR DE BAJA 1,800.00
33314 MICROMOTOR DE BAJA 650.00
335 Muebles y enseres
33511 MODULO PARA ESTERILIZADOR 250.00
33512 MESA RODANTE 260.00
33513 MODULO DE 9 CAJONES 2,200.00
33514 ESCRITORIO DE MESA 350.00
33515 SILLAS GIRATORIAS 540.00
33516 SILLAS DE MADERA 100.00
33517 SILLAS TAPIZADAS 90.00
336 equipos diversos
33611 DENTAL ELECTRICA 12,000.00
33612 DENTAL MECANICA 7,000.00
33613 DENTAL PORTATIL 5,200.00
33614 ESTERILIZADOR 1,100.00
33615 EQUIPO DE SONIDO 1,300.00
33616 LAMPARA DE LUZ HALOGENA 1,200.00
33617 LAMPARA DE LUZ HALOGENA LED 1,450.00
33618 EQUIPO DE ULTRA SONIDO 1,800.00
33619 PIEZAS DE MANO 2,550.00
33620 LAPTOP 1,450.00
33621 TELEVISOR MARCA SONY 800.00
50 CAPITAL
501 capital por aportes
28/02/17 por el activo y patrimonio al inicio de las operaciones

02
10

46
469
03
60 COMPRAS
601 mercaderias
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Otros servicios
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
 659 otros cargas diversas de gestion
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 I.G.V
42 PROVEEDORES
421 Facturas por pagar
30/05/16por la centralizacion del registro de compras del presente mes
de mayo
4
20 MERCADERIAS
201 mercaderias
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 mercaderias
30/05/16 por la transferencia de la cuenta 60
5
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS INPUTABLES DE CTAS DE COSTOS
30/05/16 el destino de las cta 63 y 65
6
42 PROVEEDORES
421 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno central
40111 IGV 617.00
40173 renta de 3era categoria 1,499.00
10 CAJA Y ABANCOS
101 caja
104 Cta cte
7
12 CLIENTES
121 Facturas por cobrar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno central
411 impuestos a las ventas
70 VENTAS
701 mercaderias
30/09/16 por la centralizacion del registro de ventas del presente mes

8
10 CAJA Y BANCOS
101 caja
12 CLIENTES
121 Facturas por cobrar
30/09/16 por la centralizacion del libro caja del lado del debe
9
68

39

10
94
95
79
11
63

42

12
94
79
13
42
10
14
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
20 MERCADERIAS
201 mercaderias
30/12/16 Por la provision del costo de ventas
15
46

10

TOTALES
 I E.I.R.L.
MBRE - 2016
F DEBE HABER

49,790.00
10,150.00

3,790.00

35,850.00

0
49,790.00
49,790.00

2,000.00

2,000.00

84,772.73

78.81

11,625.00
 17,365.78

113,842.32

84,772.73

84,772.73

78.81
11,625.00
11,703.81

113,842.32

2,116.00
2,116.00

115,958.32

117,889.00

17,983.07

99,905.93

117,889.00

117,889.00
 3,019.83

3,019.83

905.95
2,113.88
3,019.83

1,400.00

1,400.00

1,400.00
1,400.00

1,400.00
1,400.00

78,838.64

78,838.64

2,000.00

2,000.00

704,923.48 704,923.48 0.00

 REGISTRO DE COMPRAS
BASE IGV TOTAL PROVEEDOR DETALLE
JULIO
157.63 28.37 186.00
838.98 151.02 990.00 COMPRENSORA
33.90 6.10 40.00
1030.51 185.49 1216.00
AGOSTO
15.25 2.75 18.00
19.49 3.51 23.00
2906.78 523.22 3430.00
26.69 4.81 31.50
63.56 11.44 75.00
225.85 40.65 266.50
3257.63 586.37 3844.00
OCTUBRE
522.03 93.97 616.00
DICIEMBRE
18,907.12 3,403.28 22,310.40
65,865.61 11,855.81 77,721.42
5,932.20 1,067.80 7,000.00
961.44 173.06 1,134.50
108,166.32
CTA DESTINO

65 95
65 95
65 95
OK

63 94
65 95
65 95
65 95
63 94
65 95 60 84,772.73
63 78.81
65 11,625.00 96,476.54
65 95

60 20
60 60
65 95
65 95
 EMPRESA MULTISERVICIOS LA RETAMA S.R.L.
LIBRO MAYOR

10 12 20
2,000.00 115,958.32 117,889.00 117,889.00 84,772.73 78,838.64
117,889.00 1,400.00
2,000.00

119,889.00 119,358.32 84,772.73 78,838.64

530.68 5,934.09

119,889.00 119,889.00 117,889.00 117,889.00 84,772.73 84,772.73

33 42 46
49,790.00 113,842.32 113,842.32 2,000.00 2,000.00
1,400.00 1,400.00

49,790.00 0.00 115,242.32 115,242.32 2,000.00

49,790.00 0.00 0.00 2,000.00
49,790.00 49,790.00 115,242.32 115,242.32 2,000.00 2,000.00

59 60 61
84,772.73 84,772.73
 0.00 84,772.73 0.00 84,772.73
0.00 84,772.73 84,772.73
0.00 0.00 84,772.73 84,772.73 84,772.73 84,772.73

63 65 69
78.81 11,625.00 78,838.64
1,400.00

1,478.81 11,625.00 78,838.64 0.00

1,478.81 11,625.00
1,478.81 1,478.81 11,625.00 11,625.00 78,838.64 0.00

79 94 95
11,703.81 78.81 11,625.00
3,019.83 905.95 2,113.88
1,400.00 1,400.00

16,123.64 2,384.76 13,738.88

16,123.64 2,384.76 13,738.88
16,123.64 16,123.64 2,384.76 2,384.76 13,738.88 13,738.88

68 83 84
 3,019.83

3,019.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-3,019.83 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89 88

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE BE 955,515.79 TOTAL HABER 876,677.15

AMA S.R.L.

40
17,365.78 17,983.07
2,116.00

19,481.78 17,983.07
1,498.71 RENTA
19,481.78 19,481.78

50
49,790.00

49,790.00
49,790.00
49,790.00 49,790.00

62
 0.00
0.00
0.00 0.00

70
99,905.93

99,905.93 99,905.93
99,905.93 99,905.93

39
3,019.83

0.00 3,019.83
3,019.83
3,019.83 3,019.83

85
 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00

876,677.15
 EMPRESA MULTISERVICIOS TADI E.
BALANCE DE COMPROBACION AL PERIODO DE DICIEMBRE

CTA SALDO MOV. ACUMULADOS SALDOS DEL MAYOR CARGAS TRANSF.

INICIAL DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
10 119,889.00 119,358.32 530.68
12 117,889.00 117,889.00
20 84,772.73 78,838.64 5,934.09
33 49,790.00 0.00 49,790.00
39 3,019.83 3,019.83
40 19,481.78 17,983.07 1,498.71
42 115,242.32 115,242.32
46 2,000.00 2,000.00
50 49,790.00 49,790.00
59
60 84,772.73 84,772.73
61 84,772.73 84,772.73 78,838.64
63 1,478.81 1,478.81
65 11,625.00 11,625.00
68 3,019.83 3,019.83
69 78,838.64 78,838.64 78,838.64
70 99,905.93 99,905.93
79 16,123.64 16,123.64 16,123.64
94 2,384.76 2,384.76 2,384.76
95 13,738.88 13,738.88 13,738.88
704,923.487 704,923.487 253,612.14 253,612.14 94,962.28 94,962.28
0.00
ICIOS TADI E.I.R.L.
RIODO DE DICIEMBRE DEL 2014

INVENTARIO RESULT. POR NATURAL.RESULTADO POR FUNC.

ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
530.68

5,934.09
49,790.00
3,019.83
1,498.71

49,790.00

84,772.73
5,934.09
1,478.81
11,625.00
3,019.83
78,838.64
99,905.93 99,905.93

2,384.76
13,738.88
57,753.48 52,809.83 100,896.37 105,840.02 94,962.28 99,905.93
4,943.65 4,943.65 4,943.65
57,753.48 57,753.48 105,840.02 105,840.02 99,905.93 99,905.93
 EMPRESA MULTISERVICIOS TADI E.I.R.L.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 530.68
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 5,934.09
Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,464.77

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversión en Valores
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 49,790.00
Depreciación Acumulada -3019.83
Otros activos diferidos 15.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46,785.79

TOTAL ACTIVO 53,250.56

SERVICIOS TADI E.I.R.L.
NCE GENERAL
ICIEMBRE DEL 2016
O EN NUEVOS SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Provisión para Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 0.00

PATRIMONIO
Capital 49,790.00
Excedente de Revaluación
Reservas
Resultado del Ejercicio 3,460.55
TOTAL PATRIMONIO 53,250.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53,250.55 -0.00

 EMPRESA MULTISERVICIOS TADI E.I.R.L.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(POR FUNCIÓN)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN MILES DE NUEVOS SOLES)

Ventas Netas 99,905.93

Costo de Ventas (78,838.64)
UTILIDAD BRUTA 21,067.29

Gastos de Ventas (13,738.88)

Gastos de Administración (2,384.76)
UTILIDAD OPERATIVA 4,943.65

Otros Ingresos y Egresos

Ingresos Financieros
Ingresos Diversos
Gastos Financieros
Gastos Excepcionales
Resultado por Exposición a la Inflación
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPAC. DEDUC- 4,943.65
CIONES E IMPUESTO A LA RENTA

Participaciones y Deducciones
Impuesto a la Renta 30% 1,483.09
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3,460.55