SUMAS DEL MAYOR SALDO

COD. CTA DEBE HABER DEUDOR

10 Efectivo y equivalente de efectivo S/. 2,569,406.74 S/. 2,234,077.89 S/. 335,328.85

12 Cuentas por cobrar comerciales S/. 1,425,664.26 S/. 1,325,248.74 S/. 100,415.52

20 Existencias S/. 29,860.42 S/. 29,860.42

33 Inmueble ,Maquinaria y Equipo S/. 32,932.20 S/. 32,932.20

40 Tributos, contraprestaciones y aportes S/. 220,025.86 S/. 227,199.86

41 Remuneraciones y participaciones por S/. 13,524.81 S/. 15,739.21

42 Cuentas por pagar comerciales S/. 920,580.72 S/. 1,072,178.42

45 Obligaciones Financieras S/. 6,999.37

50 Capital S/. 20,000.00

60 Compras S/. 358,334.04 S/. 358,334.04

61 Variacion de Existencias S/. 328,473.62 S/. 358,334.04

62 Gastos de personal, directores y gerent S/. 19,642.07 S/. 19,642.07

63 Gastos de servicios prestados por terce S/. 301,697.54 S/. 301,697.54

64 Gstos por tributos S/. 2,249.76 S/. 2,249.76

65 Otros gastos de gestión S/. 230,575.54 S/. 230,575.54

67 Gastos financieros S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

69 Costo de ventas S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

70 Ventas S/. 1,208,190.05

79 Cargas imp. A cta. De costos y gastos S/. 887,638.53

90 Cuentas Reflejas S/. 796,489.00 S/. 796,489.00

94 Gastos de administración S/. 58,441.28 S/. 58,441.28

95 Gastos de ventas S/. 27,708.25 S/. 27,708.25

97 Gastos financieros S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

S/. 7,355,606.11 S/. 7,355,606.11 S/. 2,313,674.46
SALDO TRANSFERENCIAS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION
ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO PERDIDAS
S/. 335,328.85
S/. 100,415.52
S/. 29,860.42
S/. 32,932.20
S/. 7,174.00 S/. 7,174.00
S/. 2,214.40 S/. 2,214.40
S/. 151,597.70 S/. 151,597.70
S/. 6,999.37 S/. 6,999.37
S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

S/. 29,860.42 S/. 10,000.00

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

S/. 1,208,190.05
S/. 887,638.53 S/. 887,638.53
S/. 796,489.00 S/. 796,489.00
S/. 58,441.28 S/. 58,441.28
S/. 27,708.25 S/. 27,708.25
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
S/. 2,313,674.46 S/. 498,536.99 S/. 187,985.47 S/. 897,638.53
S/. 897,638.53 S/. 897,638.53 S/. 310,551.52 S/. 310,551.52
S/. 498,536.99 S/. 498,536.99 S/. 1,208,190.05
EE.GG.PP.FUNCION EE.GG.PP.NATURAL.
GANANCIAS PERDIAS GANANCIAS

S/. 358,334.04
S/. 19,860.42
S/. 19,642.07
S/. 301,697.54
S/. 2,249.76
S/. 230,575.54
S/. 5,000.00

S/. 1,208,190.05 S/. 1,208,190.05

S/. 1,208,190.05 S/. 917,498.95 S/. 1,228,050.47

S/. 310,551.52
S/. 1,208,190.05 S/. 1,228,050.47 S/. 1,228,050.47
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo S/ 335,328.85
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 100,415.52
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias S/ 29,860.42
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 465,604.79

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo S/ -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo S/ -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo S/ -
Inversiones Mobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 32,932.20
(NOTA8)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) S/ -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo S/ -
Otros Activos S/ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 32,932.20

TOTAL ACTIVO S/ 498,536.99

 EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S/ 151,597.70
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Tributos y contraprstaciones S/ 7,174.00

Participacion de los trabajadores S/ 2,214.40

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 160,986.10
PASIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por pagar-no corriente
Obligaciones Financieras S/ 6,999.37

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 6,999.37

TOTAL PASIVO S/ 167,985.47

Contingencias S/ -
Interés minoritario S/ -

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 20,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 20,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/ 310,551.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 498,536.99
 EL ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA DE LOS GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

+ Ingreso de Actividades Ordinarias S/. 1,208,190.05

- Compras de Mercaderías S/. -358,334.04
- Variación de Mercaderías S/. -19,860.42
Margen Comercial S/. 829,995.59
- Gastos Operativos S/. -50,000.00
- Gastos de Servicios Prestados por Terceros S/. -301,697.54
- Gastos del Personal y Directores S/. -19,642.07

Excedente Bruto de Explotación S/. 458,655.98

+ Otros Ingresos
- Otros gastos de Gestión S/. -230,575.54
- Valuación de Activos y Provisión
Resultado de Explotación S/. 228,080.44
+ Ingresos Financieros
- Gastos por tributos S/. -2,249.76
- Gastos Financieros S/. -5,000.00
Resultado antes de Impuestos a las Ganancias S/. 220,830.68
- Gasto por Impuesto a las Ganancias 29.5% S/. -65,145.05
- Participaciones 8% S/. -17,666.45
Ganancia Neta del Ejercicio S/. 138,019.18
+
-

-
-
+
-

+
-

-
-
 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Ingreso de Actividades Ordinarias S/. 1,208,190.05

Costo de Ventas S/. -10,000.00
Ganacia Bruta S/. 1,198,190.05
Gasto de Ventas y Distribución S/. -27,708.25
Gastos de administración S/. -58,441.28
Otros Ingresos
Otros Gastos S/. -796,489.00
Ganancia por actividades de Operación S/. 315,551.52
Ingresos financieros
Gastos Financieros S/. -5,000.00
Resultado antes de Impuestos a la Renta S/. 310,551.52
Gasto por Impuesto a la Renta 29.5% S/. -91,612.70
Participaciones 8% S/. -24,844.12
Ganancia Neta del Ejercicio S/. 194,094.70