Informe

Jefferson Andres Montenegro Vaquiro

Código: 11108

Universidad Agraria de Colombi

 Informe Estadístico de las 5 empresas

Resumen

En este informe encontraremos 5 empresas con datos en millones las tablas

tablas hechas en el mismo son para el análisis de cada empresa con sus valores
para ver cuál es la más estable

Métodos utilizados

Varianza

En teoría de probabilidad, la varianza (que suele representarse como \sigma^2) de

una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del
cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media.

Está medida en la unidad de medida de la variable al cuadrado. Por ejemplo, si la

variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al
cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es una
medida de dispersión alternativa expresada en las mismas unidades de los datos
del variable objeto de estudio. La varianza tiene como valor mínimo 0.

Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores
atípicos y no se aconseja su uso cuando las distribuciones de las variables
aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras
medidas de dispersión más robustas.

DESVIACIÓN

La desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza.

 Es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de
desviación.

La desviación estándar se representa por σ.

COEFICIENTE DE SIMETRÍA

Hemos comentado que el concepto de asimetría se refiere a si la curva que

forman los valores de la serie presenta la misma forma a izquierda y derecha
de un valor central (media aritmética) estadística

Para medir el nivel de asimetría se utiliza el llamado Coeficiente de Asimetría

de Fisher, que viene definido:

Empresa numero 1 Empresa 2

Media 623,8110749 Media 609,9121622

Error típico 12,62061606
Error típico 12,3847207
Mediana 614
Moda 988 Mediana 590,5
Desviación estándar 221,1310575 Moda 285
Varianza de la muestra 48898,94458 Desviación estándar 213,0747916
Curtosis -1,253308903 Varianza de la muestra 45400,86683
Coeficiente de Curtosis -1,189101757
asimetría 0,048575678 Coeficiente de asimetría 0,096347442
Rango 739 Rango 733
Mínimo 255 Mínimo 259
Máximo 994
Máximo 992
Suma 191510
Cuenta 307 Suma 180534
Cuenta 296
 Empresa 3 Curtosis -1,254488696
Coeficiente de asimetría -0,17816092
Media 619,8461538 Rango 737
Error típico 12,98346259 Mínimo 259
Mediana 622,5 Máximo 996
Moda 872 Suma 194267
Desviación estándar 219,5702759 Cuenta 301
Varianza de la muestra 48211,10607
Curtosis -1,295087364
Coeficiente de asimetría 0,026241438 Empresa 5
Rango 742
Mínimo 254 Media 618,6541096
Máximo 996 Error típico 12,78065714
Suma 177276 Mediana 593,5
Cuenta 286 Moda 724
Desviación estándar 218,3959649
Varianza de la muestra 47696,79747
Empresa 4 Curtosis -1,240068715
Coeficiente de asimetría 0,146970849
Media 645,4053156 Rango 743
Error típico 12,90205395 Mínimo 255
Mediana 665 Máximo 998
Moda 279 Suma 180647
Desviación estándar 223,84227 Cuenta 292
Varianza de la muestra 50105,36184

Conclusión:

Según los datos recogidos en las distintas tablas de las 5 empresas encontramos
que la empresa numero dos es la empresa más estable esto lo deducimos gracias
a su varianza su coeficiente de asimetría y su desviación.

Esta empresa es la más estable esta sería la empresa por la cual nos deberíamos
inclinir