Cuentas Cuentas Mes 1 Mes 2 Mes 3

Kilos Mineral $ 1,500 $ 1,725 $ 1,984

Precio por unidad $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500
Kilos Sta Teresita
Precio por unidad
Saldo Inicial Caja $10,000,000
Ingresos Venta Mineral $ 5,250,000 $ 6,037,500 $ 6,943,125
Venta Sta Teresita $ - $ - $ -

Total ingresos $15,250,000 $ 9,397,500 $ 9,200,625

Compras Montaje $ 4,000,000
Maquinaria 1 $ 400,000
Maquinaria 2 $ 750,000 $ 145,833
Salarios Gasto de Nomina $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
Personal externo adicional
Personal Nocturno
Arrendamientos Gastos de Arrendamiento $ 2,000,000 $ 500,000 $ 500,000
Gastos diarios Movilización $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Peajes $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
Colación $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
Viaticos $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Imprevistos $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
TAG $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Personal Externo $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Servicios Luz $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Agua $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Teléfono $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Gas $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Total Egresos $11,890,000 $ 7,140,000 $ 6,935,833
Saldo Final Ingresos-Egresos $ 3,360,000 $ 2,257,500 $ 2,264,792

Ud Es Contratado como Gerente De Proyecto Para L

Le solicita el directorio un flujo de caja proyectado a 12 meses pa
El directorio le entrega los siguientes puntos que deberá va

1)    El directorio Dispone como inicio para éste proyecto la cantidad de $10.000.000.
2)    Se considera el arriendo de una oficina por $500.000 mensuales, por el cual se debe dejar un
3)    Se contratarán dos asistentes y un Ingeniero Ayudante de la Universidad Tecnológica Inacap.
4)     El proyecto considera montaje por $4.000.000 en el primer mes
5)    El proyecto considera gastos por Servicios así: Luz $300.000, Agua $500.000, Teléfono $200.

6. El proyecto por día Tendrá los siguientes gastos: Movilización $50.000, Peajes $15.000, Cola
7. El 20% del montaje del primer mes; será renovado el mes cuarto.
8. El tercer mes será necesario comprar una maquinaria por un valor de $1.500.000 con una cu
9. Al final del segundo mes se comprará a crédito una segunda maquinaria a crédito por $2.500.0

10. A partir del sexto mes, para apurar el proyecto se hará un turno de noche por el cual se desti

11. En el décimo mes venderé mineral a Minera Santa Teresa SA con una venta de mineral 20 k

12. Una persona adicional atenderá a Minera Santa Teresa SA, con un sueldo mensual de $400.

13. Ventas: 50 kg de mineral por día $3.500 c/u, Nota: Se estima un crecimiento de 15% sobre la
 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
$ 2,281 $ 2,624 $ 3,017 $ 3,470 $ 3,990 $ 4,589
$ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500

$ 7,984,594 $ 9,182,283 $ 10,559,625 $ 12,143,569 $ 13,965,104 $ 16,059,870

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 10,249,386 $ 11,912,503 $ 15,752,962 $ 13,677,365 $ 12,923,303 $ 13,714,007

$ 800,000
$ 183,333 $ 183,333 $ 183,333 $ 183,333 $ 183,333 $ 183,333
$ 145,833 $ 145,833 $ 145,833 $ 145,833 $ 145,833 $ 145,833
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,050,000 $ 6,655,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 7,519,166 $ 6,719,166 $ 14,219,166 $ 14,719,166 $ 15,269,166 $ 15,874,166
$ 2,730,220 $ 5,193,337 $ 1,533,796 $ -1,041,801 $ -2,345,863 $ -2,160,159

o Gerente De Proyecto Para La Empresa Fini Minning SA.

a proyectado a 12 meses para evaluar expansión del proyecto minero.
uientes puntos que deberá vaciar en un flujo de caja proyectado:

de $10.000.000.
, por el cual se debe dejar un depósito por adelantado equivalente a cuatro meses. Este depósito me será reembols
versidad Tecnológica Inacap. A cada asistentes se les cancelará $400.000 de sueldo mensual y al Ingeniero Ayudan

gua $500.000, Teléfono $200.000, Gas $200.000.

50.000, Peajes $15.000, Colación $12.000, viáticos $3.000, Imprevistos $10.000, TAG $3.000. En personal externo a

alor de $1.500.000 con una cuota inicial de $400.000 y el saldo a 6 meses en cuotas iguales.
quinaria a crédito por $2.500.000, pagando el 30% al contado y el resto a 12 Meses Iguales.

de noche por el cual se destinará pagos extras de nómina en un ítem a parte $2.500.000 mensuales. $5.000.000 p

on una venta de mineral 20 kg diarios para que complete producción.

un sueldo mensual de $400.000

n crecimiento de 15% sobre la demanda anterior 50 Kg de mineral primer mes.

 Mes 10 Mes 11 Mes 12
$ 5,277 $ 6,068 $ 6,979
$ 3,500 $ 3,500 $ 3,500
$ 600 $ 600 $ 600
$ 3,500 $ 3,500 $ 3,500

$ 18,469,450.53 $21,239,778.11 $24,425,654.83

$ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000

$ 18,409,292 $ 24,992,737 $ 34,030,009

$ 145,833 $ 145,833 $ 145,833

$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 7,320,500 $ 8,052,550 $ 8,857,805
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 16,756,333 $ 17,488,383 $ 18,293,638
$ 1,652,959 $ 7,504,354 $ 15,736,371

pósito me será reembolsado al final del contrato de arrendamiento.

ual y al Ingeniero Ayudante, $600.000 al mes.

00. En personal externo adicional $500.000 mensuales

mensuales. $5.000.000 para el pago de personal externo adicional. El incremento del monto de personal externo se
de personal externo se proyecta a un incremento del 10% mensual.
Cuentas Cuentas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Comidas Mensuales $ 1,500 $ 1,725 $ 1,984 $ 2,281
Precio por unidad $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500
Domicilios
Precio por unidad
Saldo Inicial Caja $10,000,000
Ingresos Venta Comidas $ $ 5,250,000 $ 6,037,500 $ 6,943,125 $ 7,984,594
Domicilios $ $ - $ - $ - $ -
Venta de Bebidas

Total ingresos $15,250,000 $ 6,037,500 $ 6,943,125 $ 7,984,594

Compras Montaje $ 4,000,000 $ 800,000
Televisor
Equipo de Sonido
Salarios Gasto de Nomina $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
Artistas

Arrendamientos Gastos de Arrendamiento $ 2,000,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

Compra Comida Carnes $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Frutas $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
Arroz $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
Café $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Verduras Y Hortaliz $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Harina $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
Bebidas $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Servicios Luz $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Agua $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Teléfono $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Gas $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Total Egresos $11,890,000 $ 6,390,000 $ 6,390,000 $ 7,190,000
Saldo Final Ingresos-Egresos $ 3,360,000 $ -352,500 $ 553,125 $ 794,594
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
$ 2,624 $ 3,017 $ 3,470 $ 3,990 $ 4,589 $ 5,277 $ 6,068
$ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500
$ 600 $ 600
$ 3,500 $ 3,500

$ 9,182,283 $10,559,625 $12,143,569 $13,965,104 $16,059,870 $18,468,851 $21,239,178

$ - $ - $ - $ - $ - $ 2,100,000 $ 2,100,000

$ 9,182,283 $10,559,625 $12,143,569 $13,965,104 $16,059,870 $20,568,851 $23,339,178

$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000
$ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000 $ 360,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 6,390,000 $ 6,390,000 $ 6,390,000 $ 6,390,000 $ 6,390,000 $ 6,790,000 $ 6,790,000
$ 2,792,283 $ 4,169,625 $ 5,753,569 $ 7,575,104 $ 9,669,870 $13,778,851 $16,549,178
Mes 12
$ 6,979
$ 3,500
$ 600
$ 3,500

$24,425,055
$ 2,100,000

$26,525,055

1100000
91666.67
$ 1,800,000

$ 500,000
$ 1,500,000
$ 450,000
$ 360,000
$ 90,000
$ 300,000
$ 90,000
$ 500,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 6,790,000
$19,735,055