CÓDIGO: FI-P12-PR06 VERSIÓN: 9 FECHA: Noviembre de 2016

PROCEDIMIENTO PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LIBRANZA

OBJETIVO ALCANCE

Brindar a los profesores de planta y empleados administrativos la Inicia con la solicitud por parte del Profesor de Planta/Personal
PUNTOS DE INTERÉS posibilidad de realizar el pago de productos y servicios ofrecidos por Administrativo para realizar el pago de productos y servicios a través
las Unidades de la Universidad mediante descuentos por nómina de Libranza, hasta el archivo de la Libranza firmada, junto con los
 Sí tiene alguna inquietud programados. demás documentos soporte.
relacionada con las
DEFINICIONES
condiciones generales
comuníquese con la  Pagaré: Título valor en blanco o con espacios sin llenar, sobre el cual el tenedor legítimo del pagaré podrá llenar los espacios en blanco
conforme a las instrucciones que el suscriptor haya dejado por escrito antes de presentarse el título para ejercer el derecho que en él se
Dirección de Gestión
incorpora.
Humana a las extensiones  Libranza: Es la autorización de descuento que hace un trabajador a su empleador de conformidad con la normatividad para deducir, retener
2328 o 2328. o compensar una suma dineraria de sus salarios o prestaciones. Esta autorización debe cumplir con tres (3) requisitos, a saber: previa,
 Consulte los estados de la escrita y expresa.
libranza en el Anexo 1.  Unidad/Empresa vinculada proveedora de un bien o servicio: En concordancia con la definición de Unidad se entenderá para este
procedimiento, aquella Unidad o Empresa Vinculada que ofrezca bienes o servicios a los Profesores de Planta y al Personal Administrativo.
 Primer y segundo grado de consanguinidad: Son considerados en primer grado de consanguinidad los padres y los hijos, segundo grado
Índice de Flujo de de consanguinidad los hermanos.
Procedimiento  Primer grado de afinidad: Son considerados en primer grado de afinidad el cónyuge, sus padres e hijos.
CONDICIONES GENERALES
 Registro de Libranzas
Descuentos prohibidos1:
Nuevas
 El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin
 Pago saldo total de mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o
Libranza arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus
 Pago de matrículas de representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados o pérdidas o
estudiantes averías de elementos de trabajo; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento.
 Modificación de Libranzas  Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera
que se afecte el máximo salario permitido por la Ley o la parte del salario declarada inembargable por la ley.
 Devolución de pagos
 Los empleadores quedarán obligados a efectuar oportunamente los descuentos autorizados por sus trabajadores que se ajusten a la ley.
realizados por libranza.
El empleador que incumpla lo anterior, será responsable de los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione al trabajador o al
beneficiario del descuento.

1 Código sustantivo del trabajo, Articulo 149,

Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información
de carácter confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana.

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CONDICIONES GENERALES

Descuentos permitidos:
 Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros autorizadas en forma legal; de cuotas con destino al
seguro social obligatorio, y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo debidamente aprobado”2.
 El pago mediante Libranza podrá ser utilizado por los Profesores de Planta y el Personal Administrativo de la Universidad, para pago de matrículas, inscripciones a programas
no conducentes a título, pago de saldos, adquirir productos o servicios para su uso, el de su cónyuge o compañero permanente y para sus familiares hasta primer grado de
consanguinidad.
 En caso que el profesor o empleado administrativo no cumpla con los requisitos contemplados en los programas de formación, podrá realizar el pago de la cuantía definida
mediante libranza (Ver Manual de Normas y Lineamientos del programa de inmersión en inglés para personal administrativo (TH-P14-MN01), Manual de normas y lineamientos
del programa de capacitación en posgrado para personal administrativo, Manual de normas y lineamientos del programa de formación en lenguas extranjeras para profesores
(TH-P14-MN02), Manual de normas y lineamientos del programa de capacitación en posgrado para profesores, Manual de normas y lineamientos del programa de formación
para el desempeño académico).

Exclusiones
 No aplica el descuento por libranza para el pago de saldos de matrículas o inscripciones a programas en instituciones externas a la Universidad Javeriana.

Capacidad de Descuento:
 La libranza o descuento directo se puede efectuar, siempre y cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o
pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que realice el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de libranza o
descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo.3
 El pago de bienes o servicios mediante Libranza podrá ser utilizada para pagar, el valor total o parcial del bien o servicio que se desea adquirir.
 Cuando por alguna razón ajena a la unidad, la red electrónica no esté funcionando y no permita expedir reportes de capacidad de descuento, no se podrá tramitar el pago de
bienes o servicios a través de Libranza.
 Es responsabilidad de la Oficina de Relaciones Laborales de la Dirección de Gestión Humana habilitar los permisos a los usuarios en las unidades que así lo requieran, para
consultar el pagaré firmado por el Profesor de Planta/Personal Administrativo ante la Oficina de Apoyo Financiero y para generar el reporte de capacidad de descuento.

Pagaré:
 Todo Profesor de Planta/Personal Administrativo que desee pagar un bien o servicio ofrecido por alguna unidad de la Universidad a través de Libranza, deberá previamente,
y por una única vez, firmar el Pagaré y la carta de instrucciones en la Oficina de Apoyo Financiero.
 La Oficina de Apoyo Financiero es la responsable de la custodia del Pagaré firmado por el Profesor de Planta/Personal Administrativo.

2 Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 150

3 Ley 1527 del 27 de marzo de 2012, Ley de Libranza.

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 Es responsabilidad de la unidad que provee el bien o servicio verificar la capacidad de descuento, del Profesor/Personal Administrativo que cuenta con el Pagaré firmado en
la Oficina de Apoyo Financiero, como requisito para efectuar la venta del bien o servicio.

Los plazos:
 El sistema de amortización adoptado en este procedimiento es de carácter mensual mediante descuento automático por nómina.
Los plazos y tasas autorizadas de acuerdo con el tipo de servicio se describen a continuación, los cuales aplican para solicitudes realizadas por personal administrativo y/o
profesores de planta:

PLAZO MÁXIMO PERMITIDO

TASA DE
BIEN O SERVICIO OFRECIDO (EN MESES)
INTERÉS
3 6 12 24 36 72
Tratamientos odontológicos x 0%
Vacaciones Infantiles x 0%
Calamidad domestica x 0%
Gustos y aficiones (saldo no cubierto por la Universidad) x 1.2%
Prestamos de Vivienda a través del Profesores y personal administrativo Salario < 4 SMLV x 0.8%
Fondo San Francisco Javier Profesores y personal administrativo Salario > 4 SMLV x 1.2%
Servicios Tienda Javeriana, Servicios de Bienes o servicios cuyo valor sea < 5 SMMLV x 1.2%
Alimentación, Javeturismo* Bienes o servicios cuyo valor sea > 5 SMMLV x 1.2%
Bonos de la Dirección de Servicios Universitarios x 1.2%
SOAT x 1.2%
Tu Boleta x 1.2%
Reposición de activos (perdida o daño) x 0%
Primaria / Bachillerato x 0%
Pago por el no cumplimiento de 0%
Pregrado x
requisitos de acuerdos en programas de
Posgrado / MBA x 1.2%

Estas tasas sólo aplican para empleados. Una vez la persona se desvincule laboralmente de la Universidad se cobrará a las tasas estipuladas por la Dirección Financiera
* Al seleccionar el tipo de libranza por este concepto deberá verificarse el monto para asignar el plazo máximo permitido.

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PLAZO MÁXIMO PERMITIDO

(EN MESES) TASA DE
BIEN O SERVICIO OFRECIDO
INTERÉS
3 6 12 24 36 72
Inmersión en inglés x 1.2%
Pago por el no cumplimiento de Cursos de gustos o aficiones x 1.2%
requisitos de acuerdos en programas de Cursos de Educación Continua y otros programas no
x 0%
formales
Derechos de grado x 0%
Pago de órdenes de matrícula financiera x 0%
Cursos de Educación Continua y otros programas no formales x 0%

Estas tasas sólo aplican para empleados. Una vez la persona se desvincule laboralmente de la Universidad se cobrará a las tasas estipuladas por la Dirección Financiera

 El monto mínimo para la compra de productos o servicios mediante libranza corresponderá al 10% sobre el salario mínimo legal vigente establecido para ese año.
 El monto mínimo de la cuota de una libranza corresponderá al 2% sobre el salario mínimo legal vigente establecido para ese año.
 Este procedimiento tiene su sustento legal en el Artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con la sentencia de casación de fecha 19 de marzo de 2004
(Magistrado ponente Isaura Vargas Díaz), según el cual se abrió el espacio para que el empleador pueda manejar el cobro de intereses en todos los préstamos que se hagan
al trabajador y no restringido como lo establece la norma.
 La tasa de interés se cobrará desde el momento en que la Libranza sea admitida por el vendedor de los bienes o prestador de los servicios y se calculará sobre saldos.
 La tasa de interés que se aplica a la compra de productos o servicios cuyo pago sea a través de Libranza, será actualizada por la Dirección Financiera de acuerdo con las
condiciones del mercado.
 En caso que una libranza entre en estado suspendido por ausencia del Profesor y/o empleado administrativo, se generará intereses equivalentes al tiempo en el que se
encuentren cesantes de cobro, el cual será creado como una novedad de nómina y un ítem en cuenta por cobrar en la Oficina de Apoyo Financiero Coordinación de Cartera
Institucional.

Libranza:
 Cada vez que el Profesor de Planta/Personal Administrativo adquiera un bien o servicio deberá firmar la Libranza generada por el sistema en la unidad proveedora del mismo,
con el fin de autorizar a la Universidad para efectuar el descuento por nómina.
 La Libranza deberá estar debidamente diligenciada en todos sus campos y firmada tanto por el Profesor de Planta/Personal Administrativo en señal de aceptación como por
el Jefe de la unidad proveedora del bien o servicio en señal de aprobación.

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 La relación de Libranzas (original) deberá enviarse semanalmente a la Oficina de Relaciones Laborales en la Dirección de Gestión Humana para su archivo en la hoja de vida
del Profesor de Planta y/o Empleado Administrativo, por su parte, para la verificación de las cuentas por cobrar creadas por libranzas la Oficina de Apoyo Financiero, deberá
hacer uso de los reportes generados desde el modulo.
 Las Libranzas que requieran contemplar abonos extraordinarios en el plan de pagos, deberán ser autorizadas por la Dirección de Gestión Humana.
 Podrán crearse nuevas libranzas sobre los saldos pendientes resultado de ajustes realizados a las condiciones de pago inicialmente pactadas, no obstante, estas deberán ser
aprobadas por la Oficina de Relaciones laborales o unidades autorizadas.
 Las libranzas que se generen y requieran giros a terceros externos a la Universidad (Constructoras, Aseguradoras, etc.) deberán regirse por el Procedimiento de Administración
de Cuentas por Pagar (FI-P13-PR32); para el caso de crédito de vivienda aplica el Procedimiento Crédito de Vivienda San Francisco Javier (TH-P13-PR02), crédito de calamidad
aplica el Procedimiento Crédito Calamidad Doméstica (TH-P13-PR08).

Cuantías:
 El Jefe de la unidad que provee el bien o servicio está facultado para autorizar el pago de productos o servicios mediante el pago a través de Libranzas hasta por tres (3)
Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV).
 En ausencia del Jefe de la unidad proveedora del bien o prestadora del servicio y/o cuando la cuantía de la libranza supere los tres (3) Salarios Mínimos Legales Vigentes,
deberá ser autorizada por el respectivo Director.
 Para el caso del pago de servicios ofrecidos por Javeturismo, el Director de Servicios Universitarios es la única persona facultada para autorizar Libranzas.

Modificación de Libranzas:
 Cualquier cambio, ajuste o anulación en el registro de la Libranza ya aprobada en el Sistema, deberá ser notificada a la Coordinación de Cartera Institucional en la Oficina de
Apoyo Financiero y al Coordinador de Nómina en la Dirección de Gestión Humana, toda libranza debe ser aprobada sin importar si se trata de un registro creado por error
que debe anularse y notificarse antes de la generación del proceso de interfaz hacia nómina.
 Para el caso del empleado que se retira de la Universidad y que la Coordinación de Cartera Institucional de la Oficina de Apoyo Financiero reportará los saldos en el paz y
salvo, la Coordinación de nómina de la Dirección de Gestión Humana deberá solicitar a la misma la anulación de las libranzas abiertas y la anulación de los ítems que no le
corresponde pagar o descontar de la liquidación.
 El Profesor y/o Empleado Administrativo tendrá la posibilidad de realizar el pago total y no parcial de la libranza hasta el día 20 de cada mes, de acuerdo con lo descrito en el
flujo actividades del numeral 5.2.
 Cuando se genere la libranza y se apruebe en el sistema, pero el Jefe de Unidad no lo autorice o el profesor o empleado administrativo no va a tomar el bien o servicio, se
debe realizar lo siguiente:
1. Solicitar la anulación de la libranza y del Ítem en AR al Coordinador de Cartera Institucional de la Oficina de Apoyo Financiero mediante correo electrónico al correo
cartera@javeriana.edu.co

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REGISTRO LIBRANZAS NUEVAS

INICIO Responsable Unidad El

El Profesor
Profesor de
de Planta/
Planta/
4
Unidad Proveedora Personal
Personal Administrativo
Administrativo No a
Responsable Unidad cuenta
cuenta con
con capacidad
capacidad de
de
Solicita la firma del Pagaré en la descuento
1 Unidad Proveedora/Oficina descuento
Aplica
Aplica para
para pago
pago de
de matrícula
matrícula Oficina de Apoyo Financiero.
de Apoyo Financiero aa programas
programas de de pregrado
pregrado yy Sí
Selecciona el producto o servicio posgrado,
posgrado, ee inscripción
inscripción aa
que desea pagar mediante cursos
cursos yy diplomados
diplomados dede Responsable Unidad
libranza. Educación
Educación Continua.
Continua. 8
Profesor de Planta o Unidad Proveedora
5
Personal Administrativo
Informa al Profesor de Planta o
Profesor de Planta o Empleado Administrativo.
2 Firma el pagaré en la Oficina de
Personal Administrativo
Apoyo financiero.
Indica el valor del bien o servicio Responsable Unidad
que será pagado por Libranza. 9
Unidad Proveedora

Coordinador de Cartera Registra los criterios de la libranza

Responsable Unidad 6 Institucional en el módulo.
3 Proveedora/Oficina de Oficina Apoyo Financiero Ver Guía Rápida de Usuario
Apoyo Financiero Registra en el modulo Bienes de la Registro de Libranzas (FI-P12-
Consulta la existencia del pagaré Empresa el Pagaré firmado y lo G05)
firmado en el módulo de Recursos guarda en el cuarto de seguridad.
Humanos. Ver Guía Rápida de Usuario
Ver Guía Rápida Capacidad de Captura de Pagaré Único en el Responsable Unidad
10
endeudamiento (TH-P12-G05). sistema (FI-P12-G02). Unidad Proveedora

Genera el reporte de libranza e

imprime la cantidad de copias
El
El Profesor
Profesor de
de Planta/
Planta/ No requeridas.
Personal Responsable unidad
Personal Administrativo
Administrativo
cuenta 7 proveedora / Oficina de
cuenta con
con un
un pagaré
pagaré
firmado: Apoyo Financiero
firmado: Responsable Unidad
Verifica la capacidad de descuento 11
Unidad Proveedora
del Profesor y/o empleado
Si administrativo. Solicita el VoBo del Jefe de la A
Ver Guía Rápida Capacidad de Unidad generadora de la libranza.
endeudamiento (TH-P12-G05).
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Responsable Unidad
A 14
Unidad Proveedora

Firma la libranza.

Sí
Da
Da el
el visto
visto bueno?
bueno?
Responsable Unidad
15
Unidad Proveedora
No
Genera Factura o documento
equivalente (contrato, Pre-
Responsable Unidad Recibo, presupuesto, etc.).
12
Unidad Proveedora

Anular la libranza en el módulo de

libranzas inmediatamente sea Responsable Unidad
16
notificado por el Jefe de la Unidad Unidad Proveedora

Entrega el bien o el servicio.

Coordinador Cartera
13 Institucional
Oficina de Apoyo Financiero Responsable Unidad
17
Solicitar la anulación del Ítem en Unidad Proveedora
AR al Jefe de la Oficina de Apoyo Organiza las libranzas en físico
Financiero mediante correo para remitirlas a la Oficina de
electrónico al correo Relaciones Laborales.
cartera@javeriana.edu.co

Auxiliar de Archivo
18 Oficina de Relaciones
laborales
Archiva las Libranzas en la Hoja de
Vida del Profesor y/o Empleado
Administrativo.

FIN a

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PAGO SALDO TOTAL DE LIBRANZA

INICIO
Profesor de Planta o
1 administrativo el monto que
Persona Administrativo
Solicita el valor del saldo
pendiente por cancelar de la
libranza.
Coordinador Cartera
2 Institucional
No
Oficina Apoyo Financiero
Consulta el saldo de la libranza en
el módulo e informa el valor a
pagar.
Coordinador Cartera
4 Institucional
Oficina Apoyo Financiero
Informa al profesor o empleado
corresponde al saldo menos la
cuota que se descontará en el
mes.
Profesor de Planta o
5 Aplica el pago al item relacionado
Persona Administrativo
Realiza el pago del total de la
deuda en la cuenta asignada para
tal fin.
Coordinador Cartera
8 Institucional
Oficina Apoyo Financiero
Relaciona la consignación en la
planilla de pagos y envía a la
Oficina de Tesorería.
Cajero
9
Oficina de Tesorería
en la planilla en el módulo de
cuentas por cobrar.
FIN

Profesor de Planta o
6
Persona Administrativo
El
El pago
pago es
es antes
antes del
del día
día 20
20
calendario del mes?
calendario del mes? Entrega consignación a la Oficina
de Apoyo Financiero.

Sí

Coordinador Cartera Coordinador Cartera

3 Institucional 7 Institucional
Oficina Apoyo Financiero Oficina Apoyo Financiero
Informa el monto a cancelar y la Ingresa al módulo de libranza y
cuenta en donde deberá modifica el estado de la libranza a
realizarlo. Pago Caja.

Oficina de Organización y Métodos

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PAGO DE MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES
INICIO
Profesor de Planta o
1 Vida del Profesor y/o Empleado
Persona Administrativo
Realiza el registro de la libranza en
el módulo.
Ver flujo Registro de Libranzas
Nuevas
¿Para
¿Para el
el total
total de
de la
la matricula
matricula
oo inscripción?
inscripción?
No
Auxiliar Cartera Corto Plazo
2
Oficina Apoyo Financiero
Aplica el pago realizado por
Libranza en el módulo de
Finanzas estudiantiles (SF) a la
cuenta del estudiante.
Auxiliar Cartera Corto Plazo
3 7
Oficina Apoyo Financiero
Genera el pre-recibo por el
monto que será cancelado por el
Profesor de Planta y/o Empleado
Administrativo.
Oficina de Organización y Métodos
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Auxiliar de Archivo
Auxiliar Cartera Corto Plazo 8 Dirección de Gestión
4
Oficina Apoyo Financiero Humana
Registra la libranza y aplica el Archiva las Libranzas en la Hoja de
pago en los módulos
correspondientes y se genera el Administrativo.
recibo que será cancelado por el
profesor y/o empleado
administrativo cuando la libranza
no cubre el 100%. FIN
Profesor de Planta o
Sí 5
Persona Administrativo
Entrega el pre-recibo cancelado
en la Unidad Académica donde
cursará el programa.
Auxiliar Cartera Corto Plazo
6
Oficina Apoyo Financiero
Archiva las libranzas de forma
ascendente por mes.
Auxiliar Cartera Corto Plazo
Oficina Apoyo Financiero
Organiza las libranzas en físico
para remitirlas a la Oficina de
Relaciones Laborales.
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PROCEDIMIENTO PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LIBRANZA
MODIFICACIÓN DE LIBRANZAS
INICIO
Coordinador de nómina
1
Oficina Relaciones Laborales
Identifica la causa de la modificación
de la libranza.
¿Corresponde a una
novedad de nómina?
No
Coordinador de nómina
2
Oficina Relaciones Laborales
Realiza el cambio en la libranza en
la fecha en la que se presenta la
novedad
¿Se ajusta el estado
suspendido?
No
Coordinador de nómina
3
Oficina Relaciones Laborales
Realiza seguimiento a las libranzas
en estado Suspendido.
Coordinador de nómina
4 7
Oficina Relaciones Laborales
Habilita la libranza en el módulo
cambiando el estado a Abierta.
Oficina de Organización y Métodos
Coordinador de nómina
5 8
Oficina Relaciones Laborales
Consulta la causa de la novedad, si
tiene libranzas activas y si estas
tienen abonos programados.
Si
Sí
¿La libranza tiene abonos
programados?
No
Coordinador de nómina
6
Oficina Relaciones Laborales
Modifica el estado de la libranza a
Suspendido en el módulo.
Coordinador de nómina
Oficina Relaciones Laborales
Ajusta las condiciones de libranza y
las fechas en caso que aplique.
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Responsable asignado
Quien autoriza la
Unidades de la Universidad
libranza en la
Solicita a la Coordinación de Unidad debe
cartera Institucional mediante realizar la solicitud.
correo electrónico la anulación de
la libranza.
Coordinador de Cartera
9 Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Modifica el estado de libranza y
cierra el ítem en el módulo de
cuentas por cobrar (AR).
FIN
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DEVOLUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR LIBRANZAS

INICIO Responsable Unidad

6
Unidad Proveedora
Envía correo a la Coordinación de
Profesor de Planta o ¿Tiene cuotas pendientes o se Mayor valor Cartera Institucional solicitando la
1 descontó un mayor valor? descontado verificación del ítem contra los
Persona Administrativo
No
descuentos realizados.
Presenta la solicitud de devolución
por concepto de libranza. Cuotas pendientes En caso que
Coordinación Cartera corresponda a más
7 Institucional de una libranza por
¿La libranza ha sido pagada Responsable Unidad Oficina de Apoyo Financiero el mismo concepto,
4 debe solicitarse la
en su totalidad? Unidad Proveedora
Confirma los descuentos realizados anulación, cierre del
y el valor que debe ser devuelto.
Sí Calcula la diferencia entre el valor ítem y devolución
Remítase al Procedimiento de
pagado y el saldo de la compra del Devoluciones.
bien o servicio.
Responsable Unidad
2
Unidad Proveedora

Verifica que el estado de la

libranza este en cerrado y confirma Responsable Unidad
con la Coordinación de Cartera 5
Unidad Proveedora
Institucional el cierre del ítem. Debe adjuntar la
justificación de dicha Solicita a la Coordinación de
solicitud (Copia de la Cartera el cambio de estado de la
libranza y libranza a anulado y el cierre del
Responsable Unidad comprobante del valor
3 ítem indicando el monto que se
Unidad Proveedora real del bien o requiere devolver.
servicio).
Solicita la generación de voucher
directo a la Oficina de Cuentas por
pagar mediante el Formato
Solicitud de Comprobante directo
(FI-P13-F13)
Procedimiento administración de
Cuentas por pagar.

FIN

Oficina de Organización y Métodos

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PROCEDIMIENTO PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LIBRANZA

REVISADO POR APROBADO POR

Director Financiero
Jefe Oficina de Apoyo Financiero
Director de Gestión Humana
Coordinador de Cartera Institucional
Director de Servicios Universitarios

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Anexo 1: Estado de la libranza

ESTADO DESCRIPCIÓN
Abierta Este estado hace referencia a la libranza cuyo plan de pagos se encuentra activo y aplicándose normalmente.
Suspendida Este estado es el que se aplica cuando no se realizan los cobros de la tabla de amortización por licencias y otros aspectos contractuales.
Estado asociado a las libranzas con saldo pendiente por cancelar a las cuales se les realiza este ajuste por temas contractuales o por cambios en la suspensión de
Anulada
sus pagos.
Finalizada Este estado se refiere a las libranzas cuyo plan de pagos fue totalmente cancelado por medio de los descuentos de nómina.
Pago Caja Se refiere al pago efectuado por caja del saldo pendiente de una libranza para dejar dicho compromiso totalmente cancelado.

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