MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Supervielle Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

SUPERVIELLE ASSET
MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD GERENTE
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

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INDICE
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. PROCEDIMIENTO 3
3.1. CANAL PRESENCIAL 3
3.1.1. SUSCRIPCIONES 3
3.1.1.1. Sociedad Depositaria Banco Supervielle S.A 3
3.1.1.2. Agentes Colocadores 5
3.1.2. RESCATES 7
3.1.2.1. Sociedad Depositaria Banco Supervielle S.A 7
3.1.2.2. Agentes Colocadores 9
3.1.3. CONTROL DE EXISTENCIA SOLICITUDES DE 11
SUSCRIPCIÓN Y DE RESCATE
3.2. CANAL HOME BANKING. 12
3.2.1. INGRESO 12
3.2.2. SUSCRIPCIONES 12
3.2.3. RESCATES 13
3.3. CERTIFICADO DE COPROPIEDAD. RESUMEN DE CUENTA 14
3.4. ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS 15
3.4.1. Depósitos en Cuentas Bancarias 15
3.4.1.1. Capitalización de Intereses 16
3.4.2. Cuentas Comitentes 16
3.4.3. Operaciones de Compra – Venta de Valores Negociables 16
3.4.3.1. Utilidades de Inversiones en Valores Negociables 17
3.4.3.2. Operaciones de Depósito a Plazo Fijo 19
3.4.3.3. Utilidades de Depósitos a Plazo Fijo 20
3.5. CÁLCULO DE VALOR DE CUOTAPARTE 20
3.6. RÉGIMEN INFORMATIVO 20
3.7. PUBLICIDAD PERIÓDICA OBLIGATORIA 22
3.8. RÉGIMEN PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO 23
ANEXO I – Operaciones de Suscripción y Rescate 24
ANEXO II – Operaciones de Administración de Carteras 25
ANEXO III – Cálculo de Valor de Cuotaparte 26

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1. OBJETIVO
Establecer las normas de procedimientos internos para el desarrollo de la
operatoria de los fondos comunes de inversión Premier, previendo los controles
para el desarrollo de dicha operatoria en forma segura y el cumplimiento de las
disposiciones establecidas por los organismos de control.

2. ALCANCE
Se detallan los procedimientos administrativos para los siguientes ciclos
operativos:

a) Suscripciones y rescates
b) Administración de carteras
c) Certificados de Tenencia y resúmenes de cuenta
d) Regímenes informativos

3. PROCEDIMIENTO

3.1. CANAL PRESENCIAL

3.1.1. SUSCRIPCIONES
La colocación de cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión
Premier (las “Cuotapartes” y los “Fondos”, o individual e indistintamente
“Fondo”) será llevada a cabo por la sociedad depositaria de los Fondos,
Banco Supervielle S.A. (el “Banco” o “Sociedad Depositaria”) y los agentes
colocadores designados a tal fin (los “Agentes” e individualmente
“Agente”).

3.1.1.1. Sociedad Depositaria Banco Supervielle S.A.

La colocación de Cuotapartes será llevada a cabo en las sucursales
de Banco por los oficiales de inversiones matriculados como
asesores idóneos en fondos comunes de inversión, designados por
el Banco.

Horario: El Banco recibirá solicitudes de suscripción de

Cuotapartes desde las 10 horas hasta las 15 horas los días hábiles
bancarios en la República Argentina (en adelante, “días hábiles”).

Ante una solicitud de suscripción, se deberá seguir el procedimiento

detallado a continuación:

(i) El oficial de inversiones del Banco entregará al inversor, en forma

previa a la suscripción, un ejemplar íntegro del reglamento de
gestión vigente del Fondo en el que el inversor manifieste que
desea invertir y dos copias del formulario Recibo de Reglamento de
Gestión, una de las cuales deberá ser firmada por el inversor y
devuelta al oficial de inversiones, quedando la otra copia en poder
del inversor.

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(ii) El oficial de inversiones deberá verificar que el inversor esté

dado de alta en la base de datos de clientes del Banco. En caso de
no estar registrado, procederá a su registro y a la apertura de una
caja de ahorros en el Banco, aplicándose las normas de prevención
de lavado de dinero. Asimismo, el oficial de inversiones deberá
registrar el alta del inversor en el Registro de Cuotapartistas y
asignarle un número de cuenta de Fondos.

(iii) El oficial de inversiones deberá ingresar la solicitud de

suscripción en el sistema administrador de los Fondos
“VisualFondos”, completando todos los campos de la Solicitud e
indicando la forma de pago, e imprimir el formulario de Solicitud de
Suscripción por triplicado.

(iv) El inversor deberá firmar el Formulario de Solicitud de

Suscripción, en sus 3 copias y efectuar el pago íntegro del monto a
suscribir, en la moneda del Fondo y con fondos con disponibilidad
inmediata; caso contrario la suscripción se considerará realizada el
día en que se produzca la disponibilidad efectiva de los fondos a
aportar.

Formas de Pago

a) Suscripciones con Débito en Cuenta Bancaria

El oficial de inversiones verificará la firma y facultades del firmante
sobre la cuenta a debitar abierta en el Banco, el sistema al
confirmar los datos efectuará el débito en la cuenta bancaria del
inversor y acreditará el importe en la cuenta del Fondo en el que el
mismo suscribe.

b) Suscripciones en Especie
Para aceptar el pago de una suscripción en especie, el oficial de
inversiones deberá solicitar previa autorización a la Sociedad
Gerente. En caso de aceptación, verificará las tenencias y valores
nominales o residuales que el inversor posee en cuenta custodia en
el Banco, a fin de que la suscripción solicitada pueda ser cubierta
con dichas tenencias. El oficial de inversiones procederá a
descontar de la cuenta custodia del inversor en el Banco aquellas
operaciones de venta de especies que se encuentran concertadas y
pendientes de liquidación. El oficial de inversiones deberá
especificar en la Solicitud de Suscripción la forma de pago en
especie y el detalle de las especies y cantidades entregadas por el
inversor, a fin de que la Sociedad Depositaria pueda realizar la
transferencia de los títulos desde la cuenta custodia del inversor a la
cuenta del Fondo.

(v) El oficial de inversiones deberá distribuir las tres copias del

formulario Solicitud de Suscripción, todas firmadas por el inversor e

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intervenidas por el oficial de inversiones (firma y sello), de la

siguiente forma:

- Original: lo enviará a la Sociedad Gerente.

- Copia 1: Corresponde a la Sociedad Depositaria archivarla en la
sucursal, bajo el criterio de FCI y fecha de concertación,
junto con el formulario Recibo del Reglamento de Gestión
firmado por el inversor, en el bibliorato destinado a tal fin.
- Copia 2: será entregada al inversor luego de asegurar el ingreso
de los fondos correspondientes a la suscripción en la
cuenta del Fondo, en caso de pago en efectivo o con
débito en cuenta, o las operaciones correspondientes, en
caso de pago en especie.

(vi) La Liquidación de la Suscripción, indicando la cantidad de

Cuotapartes suscriptas por el inversor, estará a disposición del
inversor en la sucursal del Banco a partir del día hábil siguiente de
la fecha de concertación de la suscripción. La cantidad de
Cuotapartes suscriptas se determinará dividiendo el monto aportado
por el inversor, por el valor correspondiente de la Cuotaparte del día
de la efectivización de la suscripción, previa deducción, si
correspondiere, del porcentaje que se hubiere establecido como
comisión de suscripción al Fondo.

3.1.1.2. Agentes Colocadores

La colocación de Cuotapartes de los Fondos será llevada a cabo

por el Agente dentro del horario y mediante el procedimiento
detallados a continuación.

Horario: El Agente recibirá solicitudes de suscripción de

Cuotapartes desde las 10 horas hasta las 15 horas los días hábiles.

(i) El Agente entregará al inversor, en forma previa a la suscripción,

un ejemplar íntegro del reglamento de gestión vigente del Fondo en
el que el inversor desea invertir y dos copias del formulario Recibo
de Reglamento de Gestión, una de las cuales deberá ser firmada
por el inversor y devuelta al Agente para que éste la conserve,
quedando la otra copia en poder del inversor.

(ii) El Agente deberá verificar que el inversor esté registrado en su

base de datos. Si lo estuviere, controlará la identidad y firma del
inversor con los registros en originales que tenga en archivo. Si el
inversor no estuviere registrado, el Agente procederá a realizar una
apropiada identificación del mismo y, tratándose de personas
jurídicas, de sus apoderados, conforme lo estipulado en el Convenio
de designación de agente colocador suscripto entre el Agente y la
Sociedad Gerente con la conformidad de la Sociedad Depositaria.

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(iii) El Agente completará con el inversor el formulario de Solicitud

de Suscripción, por triplicado, completando todos los campos del
mismo.

(iv) El inversor deberá firmar el formulario de Solicitud de

Suscripción, en sus 3 copias y efectuar el pago íntegro del monto a
suscribir, en la moneda del Fondo y con fondos de disponibilidad
inmediata; caso contrario la suscripción se considerará realizada el
día en que se produzca la disponibilidad efectiva de los fondos a
aportar.

(v) Las copias del formulario Solicitud de Suscripción, todas

firmadas por el inversor e intervenidas por el Agente (firma y sello)
tendrán el siguiente destino:

- Original: será entregado por el Agente a la Sociedad Gerente.

- Copia 1: Corresponde al Agente archivarla, junto con el formulario
Recibo del Reglamento de Gestión firmado por el
inversor.
- Copia 2: será entregada al inversor luego de asegurar el pago de
los fondos correspondientes a la suscripción.

(vi) El Agente deberá, el mismo día de recibida la solicitud de

suscripción,
a) hasta las 14 horas, informar a la Sociedad Gerente el detalle de
las solicitudes de suscripción recibidas en ese día hasta ese
momento, conteniendo todos los datos consignados en los
campos a completar del Formulario de Solicitud de Suscripción
respectivo,
b) hasta las 15 horas, informar a la Sociedad Gerente el detalle de
todas las solicitudes de suscripción recibidas en ese día, el que
tendrá carácter de definitivo en cuanto a la información de
suscripciones en los Fondos captadas por el Agente en ese día,
c) hasta las 17 horas, poner a disposición de la Sociedad
Depositaria las sumas que hubiere recibido de los inversores en
concepto de integración del precio abonado por los mismos para
la suscripción de cuotapartes de los Fondos de acuerdo al detalle
de suscripciones informado conforme lo previsto en el apartado
b) anterior. La puesta a disposición de los fondos implicará que el
Agente tomará los recaudos que sean necesarios para que las
sumas correspondientes se encuentren acreditadas en la cuenta
bancaria del Agente abierta en Banco Supervielle. Ello sin
perjuicio de la autorización otorgada por el Agente a la Sociedad
Depositaria para que esta última proceda a las 17 horas del día a
debitar de la cuenta, las sumas que correspondan por las
suscripciones a los Fondos informadas por el Agente en esa
fecha.
d) hasta las 17 horas, entregar a la Sociedad Gerente en sus
oficinas, los originales de los Formularios de Solicitud de

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Suscripción recibidos en esa fecha, y a la Sociedad Depositaria,

la instrucción de débito de la Cuenta de los montos mencionados
en el apartado c) anterior, firmada por apoderado/s con
facultades suficientes al efecto.

(vii) La Sociedad Gerente se expedirá, considerando el interés del

Fondo en cuestión, sobre la aceptación o no de las solicitudes de
suscripción comunicadas por el Agente, dentro de las 24 horas
hábiles a contar desde que el Agente haya recibido los Formularios
de Solicitud de Suscripción correspondientes y los haya entregado a
la Sociedad Gerente (el “Plazo de 24 horas”).

En caso de ser aceptada, dentro del Plazo de 24 horas, la Sociedad

Gerente informará a la Sociedad Depositaria, quien procederá a
efectuar la respectiva inscripción en el Registro de Cuotapartes
Escriturales del Fondo correspondiente y emitirá la correspondiente
Liquidación de Suscripción en la que constará la cantidad de
cuotapartes del Fondo suscripta. La cantidad de cuotapartes
suscriptas se determinará dividiendo el monto aportado por el valor
correspondiente de la cuotaparte del día de la efectivización de la
suscripción, previa deducción, si correspondiere, del porcentaje que
se hubiere establecido como comisión de suscripción al Fondo. El
Agente deberá retirar las Liquidaciones de Suscripción de las
oficinas de la Sociedad Depositaria a fin de ponerlas a disposición
del inversor dentro del Plazo de 24 horas.

En caso de rechazo, la Sociedad Gerente deberá dar aviso al

Agente, quien deberá comunicar al inversor solicitante dicha
circunstancia inmediatamente de recibido el aviso de la Sociedad
Gerente, todo ello dentro del Plazo de 24 horas. La inexistencia de
aviso de rechazo por la Sociedad Gerente al Agente implicará la
aceptación de la suscripción. En caso de rechazo, los fondos
recibidos del inversor, si los hubiere, serán devueltos en el Plazo de
24 horas por el Agente al inversor, previa devolución por parte de la
Sociedad Depositaria, si ésta los hubiese recibido, al Agente. El
Agente será responsable tanto por la notificación al inversor del
rechazo de la solicitud de suscripción, como por la devolución del
monto abonado por el inversor en virtud de la misma, dentro del
Plazo de 24 horas.

3.1.2. RESCATES

3.1.2.1. Sociedad Depositaria Banco Supervielle S.A.

Las solicitudes de rescate de Cuotapartes serán recibidas en las

sucursales del Banco por los oficiales de inversiones dentro del
mismo horario que el establecido en 3.1.1.1. para las suscripciones.
Se seguirá el siguiente procedimiento:

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(i) El oficial de inversiones deberá verificar la titularidad, número de

cuotapartista y las tenencias que el inversor posee en el Fondo,
mediante la consulta en el sistema administrador de los Fondos
VisualFondos, ingresar la solicitud de rescate al sistema, que
controlará que los integrantes de las cuenta cuotapartista coincida
con la de la cuenta monetaria asociada

El oficial de inversiones deberá asimismo verificar las firmas y

facultades del inversor por el sistema de firmas o registros de firmas
de la sucursal. Si la firma no se encuentra en el sistema de firmas y
el inversor pertenece a otra sucursal del Banco, el oficial de
inversiones deberá solicitar a la sucursal de radicación un fax del
registro de firmas, a fin de constatar la identidad y firma del inversor
solicitante del rescate.

(ii) El oficial de inversiones deberá ingresar la solicitud de rescate

de cuotapartes en el sistema administrador de fondos VisualFondos
e imprimir el formulario Solicitud de Rescate por triplicado.

(iii) El inversor deberá firmar las 3 copias de la Solicitud de Rescate,

las que serán intervenidas por el oficial de inversiones (firma y
sello).

(iv) El oficial de inversiones deberá distribuir las tres copias del

formulario de Solicitud de Rescate de la siguiente forma:

- Original: lo enviará a la Sociedad Gerente.

- Copia 1: Corresponde a la Sociedad Depositaria archivarla en la
sucursal, bajo el criterio de FCI y fecha de concertación.
- Copia 2: será entregada al inversor.

(v) La liquidación del rescate se efectuará dentro del plazo máximo

de liquidación de Cuotapartes previsto en el Reglamento de Gestión
del Fondo correspondiente (el “Plazo de Liquidación”). El valor de
rescate de las Cuotapartes será el que corresponda a la valuación
de la Cuotaparte del día en que se hubiese solicitado el rescate,
conforme a las pautas generales de valuación establecidas en
Reglamento de Gestión del respectivo Fondo. La suma a restituir al
cuotapartista será equivalente a dicho valor unitario multiplicado por
la cantidad de cuotapartes rescatadas, menos el porcentaje que
pudiere corresponder como comisión de rescate, si la hubiere.

(vi) La Sociedad Depositaria abonará el importe del rescate en la

moneda del Fondo, dentro del Plazo de Liquidación.

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Formas de Pago
a) Acreditación en cuenta
El pago del rescate se efectuará, al vencimiento del Plazo de
Liquidación, mediante acreditación en la cuenta bancaria del
inversor que éste hubiera indicado al momento de la solicitud del
rescate.

b) En especie
En caso que, por excepción y previa autorización de la CNV, la
Sociedad Gerente disponga el pago de los rescates, en todo o en
parte, en especie, mediante la entrega a los cuotapartistas de los
activos integrantes del patrimonio del Fondo, el Banco realizará el
pago en la cuenta comitente del inversor que éste hubiere indicado,
o cuya apertura hubiere solicitado, al momento de la solicitud del
rescate.

(vii) La Liquidación del Rescate estará a disposición del inversor en

la sucursal del Banco a partir del vencimiento del Plazo de
Liquidación.

3.1.2.2. Agentes Colocadores

El Agente atenderá las solicitudes de rescate de Cuotapartes que

este mismo hubiere colocado, recibiendo las mismas dentro del
horario indicado en 3.1.1.2, previa identificación del inversor de
acuerdo a lo descripto en el apartado (ii) del punto 3.1.1.2,
siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación:

(i) El Agente completará con el inversor el formulario de Solicitud de

Rescate, por triplicado, completando todos los campos del mismo.

(ii) El inversor deberá firmar las 3 copias de la Solicitud de Rescate,

las que serán intervenidas por el Agente (firma y sello).

(iii) El Agente deberá distribuir las tres copias del formulario de

Solicitud de Rescate de la siguiente forma:

- Original: lo entregará a la Sociedad Gerente.

- Copia 1: Corresponde al Agente archivarla.
- Copia 2: será entregada al inversor.

(iv) El Agente deberá, el mismo día de recibida la solicitud de

rescate,
a) hasta las 14 horas, informar a la Sociedad Gerente el detalle de
las solicitudes de rescate recibidas en ese día hasta ese
momento, conteniendo todos los datos consignados en los
campos a completar del formulario de Solicitud de Rescate
respectivo,

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b) hasta las 15 horas, informar a la Sociedad Gerente el detalle de

todas las solicitudes de rescate recibidas en ese día, el que
tendrá carácter de definitivo en cuanto a la información de
rescates de los Fondos captados por el Agente en ese día,
c) hasta las 17 horas, entregar a la Sociedad Gerente en sus
oficinas, los originales de los formularios de Solicitud de Rescate
recibidos en esa fecha y, si correspondiere, a la Sociedad
Depositaria una nota ordenando las transferencias desde la
cuenta del Agente abierta en el Banco a las cuentas de los
cuotapartistas solicitantes de rescates, detallando en cada caso
los datos identificatorios de la cuenta del cuotapartista y el
rescate a abonar en la misma.

(v) La liquidación de los rescates se efectuará dentro del Plazo de

Liquidación correspondiente según el Fondo.

En la fecha de cumplimiento del Plazo de Liquidación,

a) Hasta las 17.30 horas, la Sociedad Depositaria pondrá a
disposición del Agente las sumas correspondientes a los rescates
a abonar por el Agente, mediante la acreditación de los fondos
respectivos, en la moneda del Fondo, en la cuenta del Agente
abierta en el Banco y el Agente deberá efectuar el pago de los
rescates a los cuotapartistas correspondientes dentro del Plazo
de Liquidación; salvo que el Agente haya ordenado la
transferencia directa a la cuenta del cuotapartista conforme lo
antes descripto.
b) Las Liquidaciones de los Rescates deberán ser retiradas por el
Agente de las oficinas de la Sociedad Depositaria y entregadas
por éste a los cuotapartistas que han rescatado, solicitándoles la
firma de la misma como constancia de recepción del cobro del
rescate. El Agente conservará las copias de dichas liquidaciones
firmados por sus clientes.

Formas de Pago
a) Acreditación en cuenta del inversor o del Agente
El pago del rescate se efectuará mediante acreditación en la cuenta
bancaria del inversor que éste hubiera indicado al Agente al
momento de la solicitud del rescate, y el Agente hubiera indicado al
Banco; o si el inversor y/o el Agente no hubieren indicado dicha
cuenta, el pago se realizará mediante acreditación en la cuenta del
Agente abierta en el Banco, desde donde el Agente deberá
transferir los fondos correspondientes a su cliente.

b) En especie
En caso que, por excepción y previa autorización de la CNV, la
Sociedad Gerente disponga el pago de los rescates, en todo o en
parte, en especie, mediante la entrega a los cuotapartistas de los
activos integrantes del patrimonio del Fondo, la Sociedad Gerente
notificará inmediatamente al Agente, quien deberá en forma

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inmediata cumplir con la medida tomada y, si correspondiere, abrir

inmediatamente una cuenta comitente en la Sociedad Depositaria a
fin de recibir en la misma los activos del Fondo correspondientes a
los rescates en especie que deban ser abonados.

3.1.3. CONTROL DE EXISTENCIA SOLICITUDES DE SUSCRIPCIÓN Y DE

RESCATE

De acuerdo a lo descripto en 3.1.1 y 3.1.2, la Sociedad Gerente

recibirá la copia original de las solicitudes de suscripción y de rescate
enviadas por las sucursales del Banco y por los Agentes.

La Sociedad Gerente verificará la existencia de la operación, la debida

integración del formulario y la correcta imputación en los registros del
Fondo.

La Sociedad Gerente imprimirá un listado de Solicitudes de

Suscripción y de Rescate por Fondo y por tipo de operación del
sistema administrador de Fondos.
La Sociedad Gerente verificará que los datos ingresados al sistema
coincidan con los datos consignados en los formularios recibidos. En
caso de inconsistencias, notificará al oficial de inversiones del Banco
o Agente emisor de la solicitud para su corrección o anulación, según
corresponda.

Las solicitudes concertadas e ingresadas a los registros del Fondo,

que no fueran recibidas por la Sociedad Gerente, se registrarán en un
“Inventario de Solicitudes de Suscripción y de Rescate de Fondos”.
De no ser recibidas dentro de las 48 horas de su emisión se
reclamará a la sucursal del Banco o Agente, según corresponda,
hasta su regularización. La documentación respaldatoria del reclamo
será el mensaje, vía mail, a la dirección de correo electrónico genérica
de la sucursal del Banco o del Agente.

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3.2. CANAL HOME BANKING

3.2.1. INGRESO
El cliente deberá ingresar su usuario y clave en el home banking del
Banco (https://personas.supervielle.com.ar).

Las Claves de home banking serán gestionadas en la forma de

práctica a través de la red de cajeros automáticos por los clientes
del Banco con tarjeta de débito

Esta clave estará sujeta a las políticas de seguridad del sitio.

Una vez ingresado, podrá escoger para operar entre las cuentas en las
que figure como titular

3.2.2. SUSCRIPCIONES

Horario: Por este canal, se recibirá solicitudes de suscripción de

Cuotapartes desde las 10 horas hasta las 15 horas los días hábiles
bancarios en la República Argentina (en adelante, “días hábiles”).
En caso de ingreso de una solicitud fuera de este horario, la misma
podrá quedar pendiente para el siguiente día hábil

Ante una solicitud de suscripción, se deberá seguir el procedimiento

detallado a continuación:

(i) Una vez dentro del home banking, la persona selecciona la cuenta
cuotapartista con la que operará. Por definición se trata de una
única cuenta por moneda y por cada combinación de personas
titulares de la cuenta)
 Si no tuviera cuenta cuotapartista, el sistema le propondrá las
distintas cuentas cliente en las que la persona figure como
titular para que escoja cual de ellas utilizará para la
suscripción.
 El sistema propondrá las cuentas monetarias en la moneda
de suscripción con la misma composición de titulares, para
que el cliente realice la selección correspondiente.
Esta cuenta quedará como default del cuotapartista para esa
moneda

(ii) El cuotapartista selecciona el fondo en el que desea suscribir. El

sistema verifica que el cliente haya aceptado el reglamento de
gestión vigente para ese fondo.
 Cuando el cuotapartista opere por primera vez con un fondo
en particular o cuando exista un reglamento con fecha de
vigencia posterior a la fecha de última aceptación, el sistema
desplegará el nuevo reglamento para la aceptación por parte
del cliente o la cancelación de la suscripción en curso.

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(iii) El cuotapartista completa los datos requeridos para la

suscripción:
 Selecciona la moneda entre las habilitadas para las
suscripciones del fondo seleccionado
 Ingresa el Importe (superior al monto mínimo)
 Si fuera la primera vez en la moneda, deberá seleccionar la
cuenta monetaria a debitar (quedando la cuenta
seleccionada como default para las suscripciones en dicha
moneda)

(iv) El cuotapartista confirma los datos ingresados

(v) El sistema debita el monto ingresado a suscribir de la cuenta

monetaria del cuotapartista acreditándolo en la cuenta del fondo
común de inversión.
 En caso de saldo insuficiente, el sistema ofrecerá al
cuotapartista la posibilidad de modificar el importe en la
solicitud o cancelar la suscripción en curso
 En caso del débito de los fondos en forma satisfactoria, el
sistema informará el correcto ingreso de la solicitud e indicará
la disponibilidad de la liquidación a partir del día hábil
siguiente de la fecha de concertación de la suscripción.

(vi) La Liquidación de la Suscripción, indicando la cantidad de

Cuotapartes suscriptas por el inversor, estará a disposición del
inversor en la sucursal del Banco a partir del día hábil siguiente de
la fecha de concertación de la suscripción. La cantidad de
cuotapartes suscriptas se determinará dividiendo el monto aportado
por el inversor, por el valor correspondiente de la cuotaparte del día
de la efectivización de la suscripción, previa deducción, si
correspondiere, del porcentaje que se hubiere establecido como
comisión de suscripción al Fondo.

3.2.3. RESCATES

Las solicitudes de rescate de Cuotapartes serán recibidas en el

Home Banking del Banco dentro del mismo horario que el
establecido en 3.2.2. para las suscripciones. Se seguirá el
siguiente procedimiento:

(i) La persona selecciona la cuenta cuotapartista con la que operará.

(ii) El cuotapartista selecciona el fondo en el que desea rescatar. El

sistema verifica que el cliente haya aceptado el reglamento de
gestión vigente para ese fondo.
 cuando exista un reglamento con fecha de vigencia posterior
a la fecha de última aceptación, el sistema desplegará el
nuevo reglamento para la aceptación por parte del cliente o
la cancelación del rescate en curso.

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(iii) El cuotapartista completa los datos requeridos para el rescate:

 Indica si rescatará importe o cuotapartes
 El sistema asume la moneda habilitada para el fondo
seleccionado
 Ingresa el Importe o cantidad a rescatar.

(iv) Si el rescate es inmediato, El sistema verifica el monto

ingresado a rescatar de la cuenta cuotapartista.
 En caso cuotapartes insuficientes, el sistema ofrecerá al
cuotapartista la posibilidad de modificar el importe en la
solicitud o cancelar el rescate en curso.

(v) El cuotapartista confirma los datos ingresados

(vi) El sistema informará el correcto ingreso de la solicitud e

indicará la disponibilidad de la liquidación a partir del día hábil
siguiente de la fecha de Liquidación del rescate.

(vii) La Liquidación del rescate, indicando la cantidad de

Cuotapartes rescatadas por el inversor, así como el monto
resultante, estará a disposición del inversor a partir del día
hábil siguiente de la fecha de liquidación de la suscripción.
(viii) La liquidación del rescate se efectuará dentro del plazo
máximo de liquidación de Cuotapartes previsto en el
Reglamento de Gestión del Fondo correspondiente (el “Plazo
de Liquidación”). El valor de rescate de las Cuotapartes será el
que corresponda a la valuación de la Cuotaparte del día en
que se hubiese solicitado el rescate, conforme a las pautas
generales de valuación establecidas en Reglamento de
Gestión del respectivo Fondo. La suma a restituir al
cuotapartista será equivalente a dicho valor unitario
multiplicado por la cantidad de cuotapartes rescatadas, menos
el porcentaje que pudiere corresponder como comisión de
rescate, si la hubiere.
(ix) La Sociedad Depositaria acreditará el importe del rescate en
la cuenta del cuotapartista, en la moneda del Fondo, dentro del
Plazo de Liquidación.

3.3. CERTIFICADO DE COPROPIEDAD. RESUMEN DE CUENTA.

La Sociedad Depositaria entregará al cuotapartista:

a) Un comprobante de su estado de cuenta en el momento de la
suscripción o dentro de las 24:00 horas de efectuada, sin cargo;
b) Un resumen de cuenta (comprobante del saldo de cuenta y de los
movimientos registrados en la misma), en cualquier momento, a
pedido del cuotapartista y a su costa, salvo que lo realice a través del
home banking, en cuyo aso es sin cargo;

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c) Trimestralmente, la Sociedad Depositaria enviará al domicilio

denunciado por el cuotapartista, un resumen de cuenta con los
movimientos del período, sin cargo.

3.4. ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS

Las inversiones por cuenta del Fondo estarán a cargo de un administrador

del Fondo designado por la Sociedad Gerente, quien deberá ajustar su
gestión a las normas vigentes aplicables y al Reglamento de Gestión del
Fondo.

3.4.1. Depósitos en Cuentas Bancarias

La apertura de las cuentas bancarias de los Fondos será efectuada

por la Sociedad Depositaria por orden de la Sociedad Gerente. Las
mismas deben estar individualizadas bajo la titularidad de la Sociedad
Depositaria con el aditamento del carácter que reviste como órgano
del Fondo.

Los Fondos pueden mantener abiertas cuentas bancarias en la

Sociedad Depositaria con fines transaccionales, donde se coloquen
los fondos producidos por la administración de los flujos provenientes
de las actividades de suscripción y rescate.

Si las normas legales y reglamentarias aplicables vigentes lo

permitieran, la Sociedad Gerente acordará con las entidades
financieras donde se encuentren radicadas las cuentas de los Fondos,
la tasa de interés aplicable a los saldos en cuenta. Las tasas de
interés pactadas se asentarán en los registros contables del Fondo el
día de la concertación y se devengarán hasta su modificación, débito
total del saldo disponible o cierre de la cuenta.

La Sociedad Gerente emitirá la instrucción de transferencia bancaria,

con el detalle de importe, número de cuenta y entidad financiera
destino de los fondos, y la enviará a la Sociedad Depositaria.
Asimismo, asentará la transacción en los registros contables del
Fondo.

La Sociedad Depositaria recibirá la instrucción y realizará el débito de

la cuenta de Fondo y ejecutará la transferencia de bancaria instruida
por la Sociedad Gerente. Respecto de las cuentas bancarias abiertas
en entidades financieras distintas de la Sociedad Depositaria, la
Sociedad Depositaria confeccionará una nota con la instrucción
emitida por la Sociedad Gerente y la enviará a la entidad financiera
indicada por la Sociedad Gerente.

La Sociedad Gerente verificará el movimiento de fondos a través del

resumen de cuenta emitido por la entidad financiera.

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La Sociedad Depositaria mantendrá en sus registros los resúmenes

de cuenta mensuales emitidos por el Banco y por otras entidades
financieras donde la Sociedad Depositaria tiene radicadas las cuentas
a nombre de los Fondos.

3.4.1.1. Capitalización de Intereses de Cuentas Bancarias de los Fondos

La Sociedad Depositaria deberá informar a la Sociedad Gerente:
fecha, importe y el nombre de la entidad bancaria que realizó la
acreditación en la cuenta bancaria en concepto de capitalización de
intereses.

La Sociedad Gerente imputará el hecho económico en los registros

contables del Fondo.

En caso de existir discrepancias entre el importe abonado por la

entidad bancaria donde el Fondo tiene radicada la cuenta y el
importe que surge de los registros contables del Fondo, se deberá
verificar el motivo y realizar la corrección pertinente.

3.4.2. Cuentas Comitentes

La apertura de cuentas comitentes de los Fondos será efectuada por

la Sociedad Depositaria por orden de la Sociedad Gerente. Las
mismas deben estar individualizadas bajo la titularidad de la Sociedad
Depositaria con el aditamento del carácter que reviste como órgano
del Fondo.

Las cuentas comitentes de los Fondos se encontrarán radicadas en

Banco Supervielle, quien actuará como custodio y depositario de los
valores negociables en cartera de los Fondos.

Los movimientos de tenencias de títulos serán instruidos por la

Sociedad Gerente por medio de las órdenes de compra ó venta. La
Sociedad Depositaria realizará los movimientos de débito o crédito
según se trate de una operación de venta ó compra, respectivamente.

Los resúmenes de cuenta emitidos por el Banco como custodio,

permanecerán en sus archivos.

3.4.3. Operaciones de Compra - Venta de Valores Negociables en Cartera

Las operaciones de compra o venta de valores negociables

pertenecientes a la cartera de los Fondos, serán efectuados por la
Sociedad Gerente directamente con un agente de Bolsa.

El administrador de carteras deberá registrar en el sistema

administrador de Fondos la operación de compra o venta de valores
negociables, imprimir la minuta y entregarla firmada en el Back Office
de la Sociedad Gerente.

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El Back Office de la Sociedad Gerente deberá emitir una nota a la

Sociedad Depositaria informando la operación concertada por el
administrador del Fondo.

La Sociedad Depositaria verificará su registro en el sistema

administrador de Fondos. La Sociedad Depositaria deberá
comunicarse con la contraparte para verificar los datos de la
operación concertada. La existencia de desvíos sobre las operaciones
concertadas por el administrador del fondo deberán ser comunicadas
a la Sociedad Gerente, vía mail, al usuario genérico
infopremier@supervielle.com.ar.

Los boletos de compra o venta que emita el agente de Bolsa se

encontrarán en poder de la Sociedad Depositaria.

La Sociedad Gerente deberá efectuar el control de límites, de acuerdo

a lo dispuesto por las Normas de la CNV (NT 2001) y el Reglamento
de Gestión del Fondo. Los excesos a los límites dispuestos por las
normas precedentes se comunicarán al gestor del Fondo para su
regularización.

La operación de compra o venta se asentará en los registros

contables del Fondo el día de la concertación y será cobrada o
pagada por el Fondo conforme el plazo de liquidación.

La Sociedad Depositaria debitará de la cuenta de los fondos, en la

fecha de liquidación, los importes correspondientes a las operaciones
de compra de valores negociables y deberá transferirlos a la cuenta
del agente de bolsa. La Sociedad Depositaria verificará la acreditación
en la cuenta del fondo, en la fecha de liquidación, los importes
correspondientes a las operaciones de venta de valores negociables.

Los elementos que se detallan a continuación se guardan en archivo

provisorio hasta el cierre definitivo de valor de cuotaparte:
 Orden de compra o venta emitida por el administrador del Fondo
 Informe de operaciones de compra o venta (salida del sistema)
 Copia de la nota emitida por la Sociedad Gerente a la Sociedad
Depositaria correspondiente a la liquidación de las operaciones
concertadas por el administrador del fondo.
 Copia de liquidación emitida por agente de bolsa.

3.4.3.1. Utilidades de Inversiones en Valores Negociables

Las utilidades que generan los valores negociables en cartera de

los Fondos son asentados en los registros contables del Fondo el
día en que la cotización hace ex cupón/dividendo y son reinvertidas
en el patrimonio del Fondo.

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3.4.3.2. Operaciones de Depósito a Plazo Fijo

Las operaciones de depósito a plazo fijo pertenecientes a la cartera

de los Fondos, son efectuados por medio de la Sociedad
Depositaria bajo órdenes de la Sociedad Gerente.

El administrador de carteras deberá registrar en el sistema

administrador de fondos la constitución del depósito a plazo fijo,
imprimir la minuta y entregarla firmada en el Back Office de la
Sociedad Gerente.

El Back Office de la Sociedad Gerente deberá emitir una nota a la

Sociedad Depositaria informando la operación concertada por el
administrador del fondo.
La Sociedad Depositaria verificará su registro en el sistema
administrador de fondos.

La Sociedad Depositaria deberá comunicarse con la contraparte

para verificar los datos de la operación concertada. La existencia de
desvíos sobre las operaciones concertadas por el administrador del
fondo deberán ser comunicadas a la Sociedad Gerente, vía mail, al
usuario genérico infopremier@supervielle.com.ar.

La Sociedad Depositaria deberá presentar una nota en la entidad

financiera con la descripción de la operación pactada y poner a
disposición los fondos respectivos, mediante el débito de la cuenta
bancaria del fondo por el monto nominal del plazo fijo y transferirlo a
la cuenta de la entidad financiera radicada en el B.C.R.A.

El certificado de depósito a plazo fijo emitido por la entidad

financiera se mantendrá en custodia en oficinas de la Sociedad
Depositaria.

La Sociedad Gerente deberá efectuar el control de límites, de

acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes aplicables y el
Reglamento de Gestión del Fondo. Los excesos a los límites
dispuestos por las normas precedentes se comunicarán al
administrador del Fondo para su regularización.

La operación de depósito a plazo fijo se asentará en los registros

contables del Fondo el día de la concertación. El administrador del
Fondo deberá arbitrar lo recursos necesarios para cubrir la cuenta
del Fondo a fin de que la Sociedad Depositaria pueda debitar el
importe pactado y abonar a la entidad financiera donde se
constituyó el depósito a plazo fijo.

Al día hábil siguiente, se solicitará a la Sociedad Depositaria

fotocopia del certificado de plazo fijo para cotejarla con la
instrucción emitida por el gestor del Fondo.

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Los elementos que se detallan a continuación se guardan en

archivo provisorio:
 Orden de depósito a plazo fijo firmada por el administrador del
Fondo.
 Copia de la nota emitida por la Sociedad Gerente a la Sociedad
Depositaria correspondiente a la liquidación de las operaciones
concertadas por el administrador del fondo.
 Fotocopia del certificado de depósito a plazo fijo.

3.4.3.3. Utilidades de Inversiones en Depósitos a Plazo Fijo

Los intereses generados por el depósito a plazo fijo serán
imputados a resultados y devengados desde la fecha de
concertación hasta su liquidación.

3.5. CÁLCULO DE VALOR DE CUOTAPARTE

Diariamente, una vez ingresados y controlados los hechos económicos del

día en los registros contables del Fondo, la Sociedad Gerente procederá a
determinar el valor patrimonial y de cuotaparte del Fondo.

A tal fin, se procederá a generar un proceso automático de “Actualización

de Cartera” disponible en el sistema administrador de Fondos, a través del
cual, se realizan automáticamente los asientos contables de
devengamiento de intereses de los saldos en cuentas bancarias, intereses
de plazo fijos, intereses de cauciones, resultado por tenencia,
devengamiento de honorarios, otros procesos.

Luego se generará el “Valor de Cuotaparte Provisorio” del Fondo cuyo

informe se deberá imprimir para verificar la consistencia de los saldos
respecto de los del día anterior. En caso de no existir inconsistencias se
deberá generar el proceso “Definitivo de Valor de Cuotaparte”, cuyo
informe debe ser impreso y adjuntado al resto de los elementos del legajo.

Los elementos de legajo para su archivo definitivo son los siguientes:

 Instrucciones de operaciones concertadas por el administrador del
Fondo (salida sistema administrador de Fondos), debidamente
firmada.
 Copia de la nota emitida por la Sociedad Gerente a la Sociedad
Depositaria correspondiente a la liquidación de las operaciones
concertadas por el administrador del fondo.
 Impresión de la "Planilla Agenda Especies en Cartera FCI".

3.6. RÉGIMEN INFORMATIVO

La Ley 24.083, las Normas de la CNV y el Reglamento de Gestión del

Fondo, establecen el régimen informativo que deben cumplir los órganos
activos de los fondos comunes de inversión.

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La CNV dispone de un recurso informático, denominado “Autopista de la

Información Financiera” (“AIF"), disponible en su sitio de Internet, a través
del cual se debe remitir la información abajo detallada. En tal sentido, se
deberá designar como mínimo a tres personas para operar el sistema y
solicitar al organismo de control el otorgamiento de la credencial de
operador de AIF respectiva.

La información periódica a remitir a la Comisión Nacional de Valores

dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes es la siguiente:
 Estados contables Anuales de la Sociedad Gerente, acompañados del
acta de Directorio que los apruebe, con informe de auditor externo e
informe de la Comisión Fiscalizadora.
 Estatuto vigente.
 Actas de Asamblea.
 Actas de Directorio.
 Actas Comisión Fiscalizadora.
 Nómina de miembros de los órganos de administración y fiscalización,
apoderados y gerentes de primera línea.
 Fichas individuales de los miembros de los órganos de administración y
fiscalización, apoderados y gerentes de primera línea.
 Última sede social inscripta.
 Organigrama y descripción de la organización administrativa y contable
 Manual de procedimientos de control interno y de acceso y salvaguardia de
los sistemas informáticos utilizados.
 Informe especial emitido por la comisión fiscalizadora sobre la existencia de
la organización administrativa propia y adecuada para prestar el servicio
ofrecido.
 Descripción del sistema utilizado para la remisión de los datos por medio del
a Informático CNV-CAFCI”.
 Procedimiento de control interno diseñado para asegurar el cumplimiento de
todas las leyes y regulaciones en contra del lavado de activos, o copia de la
documentación presentada a estos efectos ante el BCRA, en caso de
tratarse de una entidad financiera.
 Texto vigente del Reglamento de Gestión de los Fondos en funcionamiento y
hasta su cancelación, con indicación del número de Resolución aprobatoria
emitida por esta Comisión, así como la fecha y datos de inscripción del
mismo (libro, tomo y folio) en el Registro correspondiente.
 Texto vigente del Prospecto de los Fondos en funcionamiento y hasta su
cancelación, en caso de existir.
 Estados Contables anuales y trimestrales de los Fondos en funcionamiento y
hasta su liquidación, con informe de auditor externo, informe y acta de la
comisión fiscalizadora y acta del órgano de administración de la gerente, los
que deberán incluir la identificación de los firmantes de los mismos.
Excepcionalmente, en el caso de que los fondos hayan comunicado al
Organismo el inicio de actividades, pero a la fecha de cierre de los estados
contables respectivos, cuenten con patrimonio neto cero y cero
cuotapartistas, no corresponde la emisión de estados contables, debiendo
dejar constancia de ello por Acta de Directorio de la gerente e informarlo

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además por nota - firmada por funcionario autorizado- por el acceso “Hecho
Relevante” de la “AIF”.
 Composición Semanal Cartera Fondo.
 Actas de Directorio Política de Inversión Específica.
 Detalle de operaciones de compra y venta realizadas bajo sistemas de
contratación directa o bilateral (conforme lo dispuesto en el artículo 21 del
Capítulo XIV y en el artículo 23 inciso e) del Capítulo XI), completando los
datos indicados en el Anexo correspondiente que se visualiza para este
apartado.
 Información inherente al proceso de Liquidación de cada Fondo hasta su
cancelación, completando además los datos indicados en el Anexo
correspondiente que se visualiza para este apartado.
 Plan de cuentas analítico para cada Fondo..
 Manual de procedimientos administrativo-contable y de control del Fondo
actualizados, acompañados de acta de directorio o de la conformidad del
representante legal (en caso de tratarse de una sociedad extranjera) que los
apruebe.
 Detalle de los diarios de amplia difusión en la REPUBLICA ARGENTINA en
que se efectuarán las publicaciones exigidas por el artículo 11 de la Ley Nº
24.083.
 Modelos de Formularios que se utilizarán, para certificado de copropiedad
(salvo cuando se trate de cuotapartes escriturales), solicitud de rescate y
liquidación, solicitud de suscripción y liquidación, etc., que deberán contener
como mínimo los requisitos que figuran en el modelo de formulario adjunto
como Anexos IV a X del Capítulo XI.
 Detalle, en su caso, de asesores de inversión contratados por la sociedad
gerente a su costo.
 Datos sobre Medios utilizados para la Colocación de cuotapartes,
completando los datos indicados en el Anexo correspondiente que se
visualiza para este apartado.
 Documentación inherente a pedidos de aprobación de modificación de
Reglamentos de Gestión vigentes.
 Excesos Cartera.
 Información relevante conforme lo establecido en el Capítulo XXI y en el
Decreto Nº 677/01.

3.7. PUBLICIDAD PERIÓDICA OBLIGATORIA

La Sociedad Gerente deberá transmitir a la Cámara Argentina de Fondos

Comunes de Inversión la información diaria (valores de cuotaparte,
patrimonios y cuotapartes en circulación) y semanal (composición de
carteras) de los Fondos a través de un sistema informático denominado
SCC-Cliente, disponible en el sitio internet www.fondosargentina.org.ar de
esa Cámara.

La Sociedad Gerente deberá designar como mínimo a tres personas para

operar el sistema y gestionar ante la Cámara el otorgamiento de usuarios y
claves respectivas.

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Al cierre de operaciones de cada día hábil, bursátil y cambiario en que se

determine el valor de cuotaparte de los Fondos, el operador habilitado
deberá ingresar al sistema SCC-Cliente con el usuario y clave asignado
para transmitir los datos respectivos. El sistema SCC-Cliente emitirá un
acuse de recibo que será enviado a la dirección de correo electrónico del
operador. El comprobante se imprimirá para controlar la consistencia de
los datos transmitidos, se intervendrá con la firma del operador y
supervisor y finalmente se adjuntará una copia al legajo de cada Fondo
confeccionado para el cierre de valor de cuotaparte de cada día.

La composición de cartera de los Fondos estará disponible para el inversor

y público en general en las oficinas y sitio web de la Sociedad Depositaria.

La publicidad relativa de la composición de la cartera de los Fondos se

practicará en el órgano informativo de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires. Sin perjuicio de ello, los órganos de los Fondos exhibirán en sus
locales de atención al público un extracto semanal de la composición de
cartera de los Fondos.
La publicación se instrumentará por medio de una nota dirigida a los
cuotapartistas y público en general en la que se informará que se
encuentran disponibles en la Sociedad Depositaria la composición de
cartera de los Fondos. El destinatario de la carta será el órgano informativo
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a quien se le solicitará la
publicación de la nota por un día en el “Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires”.

La carta y el texto de la publicación deberá ser impreso en original y

duplicado, firmado por apoderado de la Sociedad Gerente y se presentará
en el órgano informativo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dentro
de la primera semana siguiente de cerrado el mes.

El duplicado de la carta, intervenido por la recepción del órgano de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se adjuntará a la copia de la
publicación y se guardará en archivo provisorio.

Se controlará la realización de la publicación y se recortará el aviso del

Boletín Diario de la Bolsa como medio de prueba. El legajo deberá quedar
conformado por los siguientes elementos:
 duplicado de la carta dirigida a la BCBA
 Copia del aviso
 Recorte de la página del Boletín de la BCBA donde fue publicada la
nota.

Por último, el legajo se archivará en forma definitiva.

Los Fondos emiten sus balances y estados de resultados trimestralmente,

como así también anualmente. Un ejemplar de los mismos estará
disponible en el domicilio de la Sociedad Depositaria. Ello será publicitado
en el organismo informativo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A

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tal fin, se cumplirá con el mismo procedimiento descripto anteriormente

para la publicidad de la composición de cartera de los Fondos.

3.8. RÉGIMEN PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO

La Sociedad Gerente cuenta con un Manual de Prevención de Lavado de

Dinero y Financiamiento del Terrorismo que contiene las políticas y
procedimientos en la materia aprobados por el Directorio.

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