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CORTE DE CAJA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE (23) DEL 2017 AL MES DE JUNIO(22)- DEL

2018
FECHA CONCEPTO ENTRADAS
10/23/2017 INICIO EL CLICLO ESCOLAR CON LA CANTIDAD DE $1,031.50
11/11/2017 GANANCIAS PRIMERA VENTA FERIA DEL MEZCAL $ 603.00
11/12/2017 GANANCIAS SEGUNDA VENTA FERIA DEL MEZCAL $ 106.00
11/13/2017 VENTA DE ANTOJITOS EN LA ESCUELA $ 320.00
11/17/2017 SRA. GABY PAGO DE LECHUGAS $ 49.00
12/15/2017 GANANCIAS DE LA RIFA ARCON NAVIDEÑO $ 1,125.00
12/15/2017 APOYO DE LA MAESTRA FABY $50.00
3/9/2018 GANANCIAS DE LA RIFA QUIT PLAYERO $ 1,100.00
3/22/2018 SRA. TERE MERINO PAGO 2 FAENAS (25/02/17 Y 11/03/17) $ 200.00
3/22/2018 SRA, YOLANDA PAGO 1 FAENAS (11/03/17)) $ 100.00
3/22/2018 OBTUVIMOS UN DONATIVO DE DIFERENTES PERSONAS $ 520.00
4/17/2018 SRA. DALIA ME REGRESO CAMBIO DE $ 77.00
4/23/2018 SRA. ELEUTERIA PAGO SU LISTA QUIT PLAYERO $ 100.00
4/23/2018 JOVEN OSWALDO DIO UN DONATIVO $ 1,000.00
4/23/2018 ING. OSMIN DIO UN DONATIVO $ 200.00
4/23/2018 MTRA. MARIANA PAGO SU FAENA (04/03/18) $ 100.00
5/10/2018 DONATIVO DE DIFERENTES PERSONAS $1,800.00
6/7/2018 DONATIVO DE ALVARO GARCIA $ 1,000.00
6/8/2018 DONATIVO MTRA. XOCHILT $ 1,000.00
6/11/2018 EMPEÑO DE COMPUTADORA $2,000.00
6/12/2018 SRA. DALIA ME REGRESO CAMBIO DE $ 374.00
6/15/2018 MTRA. FABY ME REGRESO CAMBIO DE $ 320.00
6/15/2018 SRA. INDALESIA PAGO SU FAENA (04/03/18) $100.00
6/21/2018 MTRA. MARIANA Y LA SRA. CYNTHIA PAGARON SU FAENA (02/07/18) $ 200.00
TOTAL DE ENTRADAS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2017 - 2018 $13,475.50

ADEUDO DURANTE EL CILCO ESCOLAR 2017 - 2018 13475.5 13718.5


MES DE JUNIO(22)- DEL

-$ 243.00
FECHA CONCEPTO SALIDAS
10/30/2017 COMPRA DEL QUIMICO COME G PARA FUMIGACION DE AULAS $110.00
10/31/2017 COMPRA DE PAN PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS $100.00
11/11/2017 GASTOS VENTA FERIA DEL MEZCAL $ 519.00
11/11/2017 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA $ 16.00
11/11/2017 COMPRA DE LECHUGAS $ 33.00
11/11/2017 COMPRA DE CARTULINAS, MARCADOR Y DIUREX $ 23.50
11/11/2017 COMPRA DE REJA DE REFRESCO GARRAFON DE AGUA $ 97.00
11/11/2017 COMPRA DE 1KG DE TORTILLAS $ 14.00
11/11/2017 PAGO DE TAXI $ 50.00
11/12/2017 COMPRA DE LECHUGAS Y TOMATE $ 17.00
11/12/2017 COMPRA DE QUESO, QUESILLO, MEDIA CREMA Y SERVILLETAS $ 65.00
11/12/2017 COMPRA DE REJADE REFRESCO $ 108.00
11/13/2017 COMPARA DE HIELO, AZUCAR YGARRAFON DE AGUA $ 51.00
11/20/2017 COMPRA DE JUGO Y VASOS DESFILE 20 DE NOVIEMBRE $ 58.00
11/29/2017 PAGO DE MOTO TAXI $ 30.00
12/15/2017 GASTOS CONVIVIO DE NAVIDAD $ 352.00
12/15/2017 GASTOS DE MATERIAL SISTEMA DE RIEGO $ 121.00
1/8/2018 PAGO A LA MTRA. GABY SU GARRAFON $ 15.00
1/8/2018 PAGO A LA PERSONA QUE FUMIGO E INSTALO EL SISTEMA DE RIEGO $ 130.00
2/8/2018 IMPRESIÓN DE LISTAS RIFA QUIT PLAYERO $ 21.00
2/9/2018 COMPRA DE TUBOS PARA PORTERIA $ 325.00
2/9/2018 PAGO DE MOTO TAXI $ 5.00
2/16/2018 PAGO DE PORTERIAS $ 300.00
3/14/2018 COMPRA DE MATERIAL PARA AREGLAR EL QUIT PLAYERO $ 35.00
4/23/2018 PAGO DE PASAJE PARA IR HACER CONTRATO DE SPRINTER $ 124.00
4/23/2018 PAGO DE SPRINTER $ 3,700.00
4/24/2018 PAGO DE PASAJE PARA IR A COXCATLAN PUEBLA $ 87.00
5/10/2018 PAGO DE PERSONAS QUE FUERON POR EL ADOQUIN $ 200.00
5/29/2018 COMPRA DE MATERIAL PARA DAR EL DESAYUNO A LOS TRABAJADORES $ 183.50
5/29/2018 COMPRA DE 3 BULTOS DE CEMENTO $ 462.00
5/30/2018 COMPRA GARRAFON DE AGUA $ 10.00
5/30/2018 PAGO DE TRABAJADORES ANCLAS $ 715.00
6/1/2018 GASTOS DESAYUNO TRABAJADPRES PATSA $ 119.00
6/9/2018 GASTOS DESAYUNO TRABAJADPRES PATSA $ 100.00
6/9/2018 PAGO DE TAXI PARA IR A VER LAS TABLAS (CONSTRUCCION DE AULA) $ 53.00
6/10/2018 DEJE A LA MTRA FABY PARA GASTOS DE AULA $ 500.00
6/10/2018 GASTOS DE AGUA TRABAJADORES PATSA $ 70.00
6/12/2018 COMPRA DE 7 ARMEX $ 1,620.00
6/15/2018 PAGO DE ALBAÑILES 2 DIAS $ 840.00
6/22/2018 PAGO DE ALBAÑILES 2 DIAS $ 840.00
6/22/2018 PAGO DE TRABAJADORES QUE FUERON POR CEMENTO $ 250.00
6/25/2018 PAGO DE ALBAÑIL $ 260.00
6/26/2018 GASTOS DESAYUNO TRABAJADORES PATSA $ 199.50
6/27/2018 GASTOS DESAYUNO TRABAJADPRES PATSA $ 100.00
6/27/2018 PAGO DE ALBANIL Y COMPRA DE ACIDO $ 200.00
6/27/2018 COMPRA DE TELA MOSQUITERO $ 290.00
6/27/2018 PAGO DE ALBANIL MAYA $ 200.00
TOTAL SALIDAS DEL CILCO ESCOLAR 2017 - 2018 $13,718.50

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