MANUAL CONPAQI COMERCIAL

FACTURACION, ALTA CLIENTES, PRODUCTOS Y PROVEEDORES, PAGOS FACTURA,

CIMPLEMENTOS DE PAGO.
 DAR CLIC EN EL ICONO
PARA INGRESAR AL
PROGRAMA

Se abrira la siguiente ventana

Se dará clic en aceptar (no hay contraseña) y aparecerá la siguiente ventana

Es importante contemplar que para facturar se deben tener dados de alta productos, clientes, proveedores y que haya existencia
de los productos a facturar. Iniciaremos con alta de un producto
 ALTA DE PRODUCTOS

Para dar de alta un producto daremos clic en productos y servicios

Al dar clic al panel de

abajo, aparecerá este del
cual daremos clic en
productos.
Una vez dando clic en productos aparecerá la siguiente ventana, aquí podremos ver todos los productos con los que cuenta nuestro
almacén.

Dar clic en nuevo

Aparecera esta ventana

El primer campo a capturar será la clave, es importante tomar en cuenta que ira abreviado el producto, la marca y por último el
modelo del producto que se dará de alta. Ejemplo, Si fuéramos a dar de alta un monitor de la marca BENQ de 19” cuyo modelo es
DL2020 quedaría de la siguiente manera: MON- BEQ- DL2020

MONITOR MARCA MODELO

QUEDARIA DE ESTA
FORMA

Y ASI LA DESCRIPCION DEL

PRODUCTO

Continuamos con los siguientes campos:

EN ESTA VENTANA CAPTURAREMOS EL

CODIGO DE PROD. O SERV. A UTILIZAR
CON RESPECTO A LOS NUEVOS
LINEAMINTOS DEL SAT, MISMO QUE POR
LO REGULAR LO ENCONTRAREMOS EN
NUESTRAS FACTURAS DE COMPRA

2
 DAREMOS CLIC EN
ESTE ICONO Y
AL CAPTURAR EL CODIGO NOS APARECERA LA
APARECERA, COMO EN ESTE VENTANA CLAVES
CASO, LA DESCRIPCION QUE DEL SAT 1
BUSCAMOS O ALGO QUE SEA
RELACIONADO CON EL
PRODUCTO, DAREMOS DOBLE
CLIC O ACEPTAR Y NOS
REGRESARA A LA VENTANA
ANTERIOR.

3
 EN ESTE CAMPO IGUAL QUE EN EL
ANTERIOR DAREMOS CLIC EN ESTE
ICONO Y NOS DESPLEGARA LA
VENTANA CATALOGO DE UNIDADES.

AQUÍ LA UNIDAD
UTILIZADA
FRECUENTEMENTE SERA
LA QUE SE MUESTRA Y
TAMBIEN APARECE EN LA
FACTURA DE COMPRA,
DAREMOS DOBLE CLIC O
ACEPTAR Y NOS
REGRESARA A LA
VENTANA ANTERIOR.
Una vez capturados los campos anteriores apareceran de esta manera:
Iremos a la pestaña de precios

En esta ventana solo

modificaremos el impuesto, ya
que por default el programa nos
pone IVA exento, seleccionamos
IVA 16%, damos en el icono de
guardar+ cerrar en el panel
superior.

Termina proceso de captura de un producto.

Para la captura de un servicio se ejecuta el mismo procedimiento

IR A SERVICIOS Y DESPUES NUEVO,

PARA GENERAR EL SERVICIO DE
IGUAL MANERA QUE EN EL
PRODUCTO SE LE ASIGNARA UN
CODIGO, DESCRIPCION, CLAVE DE
SERVICIO Y EN ESTE CASO LA
UNIDAD DE MEDIDA CAMBIARA

Aquí podemos observar

ya un servicio capturado
 ALTA DE UN CLIENTE

Aquí se captura el
nombre del cliente
nuevo.

En estos renglones se
llenara la información
proporcionada por el
cliente para efectos de
forma de pago etc.

Desde el programa ir a
ventas + clientes+nuevo
y aparecerá esta ventana
Aparecerá la siguiente ventana:

El programa al detectar que una

empresa no está en su base de
datos, nos abrirá esta ventana en
la cual daremos clic en añadir
empresa.

A continuación se llenaran los

siguientes campos en esta
ventana

Una vez terminado el

llenado daremos
guardar+cerrar.
 ALTA DE UN PROVEEDOR

De igual manera que al capturar un

cliente nos aparecerá esta ventana para
capturar el proveedor, el llenado es igual
al del cliente, una vez terminado el
llenado solo se da clic a guardar+cerrar.
1
 ALTA DE COMPRA DE MANERA MANUAL

Desde el programa compras y gastos + facturas de compra+nuevo

Estos campos se llenaran de
acuerdo a nuestra factura de
compra, algunas cuentan con
3 4 la serie, la que no tengan serie
simplemente ese campo no se
captura

En este campo capturaremos

el producto, se puede buscar
por descripción o clave

La información de estos campos la podemos

obtener de nuestra factura de compra, en los
campos restantes no se hará ninguna
modificación, guardar+cerrar.
 ALTA DE COMPRA CON XML
Para dar de alta de esta manera necesitamos tener el archivo XML, ese archivo lo colocaremos en la carpeta con el RFC de la
empresa, la cual se encuentra en el escritorio

Carpeta con archivos de

facturación donde copiaremos
el XML.

Una vez colocado el archivo

en esta carpeta iremos al
programa.

El archivo lo
colocaremos en esta
carpeta.
Desde el programa iremos a organización + XML recibidos

Daremos clic en este

icono y aparecerá la
siguiente ventana, en
la cual daremos
aceptar

1
 Seleccionaremos el
documento en rojo y
daremos clic en el
icono señalado.

Al dar aceptar el documento

aparecerá en el listado en
color rojo, eso nos indica que
el documento aun no a sido
procesado.

Nos aparecera esta ventana en la cual solo daremos aceptar , no se modifica nada.
 A continuación si el producto no está en la base de datos aparecerá esta ventana

Aquí nos muestra las opciones que deseamos llevar a cabo, si el producto existe pero con otra descripción solo lo
asociaremos con el concepto que se encuentra en la base de datos, si el producto no existe seleccionaremos “nuevo producto”

Aparecerá esta ventana y daremos de

alta el producto conforme a los
parámetros explicados en alta de
producto, dar clic en aceptar, si damos
la opción crear productos el programa
tomara como referencia tal y como
vienen el código y descripción de la
factura de compra.
Una vez capturado el producto nos aparecerá esta ventana, en ella ya están capturados todos los datos de la compra,

Cuando se captura la compra con el XML el programa automáticamente reconoce de qué mayorista es, núm. De factura y serie, así
como los métodos de pago y uso de CFDI.

Ya estando en esta parte

solo daremos cerrar+
guardar.

Y a continuación nos regresara al listado de las compras realizadas, y como se observa el documento ya no está en rojo, eso nos
indica que ya fue procesado y se generó la existencia para poder facturar.
 FACTURACION

Recordemos que para poder facturar es importante tener en cuenta que debe existir un cliente, producto y existencia para poder
llevar a cabo el proceso de facturación, teniendo todo lo anterior desde el programa iremos a ventas+ venta/remisión+nuevo

Este campo se
llenara siempre con
3 la letra V, segundo
campo el programa 4
lo da en automático

2
Se captura el
nombre del cliente

Capturamos el
producto, ya sea por
código o descripción.
1

Una vez terminada la

captura de los datos
Estos campos normalmente
daremos clic en copiar a
desde que damos de alta un
factura (4), aparecerá esta
cliente los llenamos, pero de no
ventana daremos clic en si
ser así aquí los podemos
modificar de acuerdo a lo que el
cliente nos indique.
A continuación aparecerá la siguiente ventana.

En esta parte ya está listo el

documento para ser timbrado

Dar clic en timbrar CFDI

En esta pestaña de
comentarios podemos
anexar características o
información extra de los
productos a facturar
 En esta ventana podremos
visualizar el proceso de
timbrado (que dura unos
segundos) aparecerá la
ventana formato de
impresión en la cual solo
daremos aceptar.

Esta es la venta que aparecerá una vez

terminado el timbrado y sin errores, si el
programa detecta un error al momento de
timbrar la factura y en esta ventana nos lo
indicara, daremos cerrar fin del proceso.
 ENVIO DE FACTURA DESDE EL PROGRAMA

Desde el programa iremos a ventas+facturaCFDI33, y seleccionaremos la factura que se enviara vía mail el icono de enviar

2
3 Icono
enviar mail

1
Aparecerá este recuadro y aquí anotaremos la o las direcciones a
donde será enviado, si previamente cuando se dio de alta el cliente se
anexo el mail del contacto, al dar clic en el icono de mail aparecerá
en automático sin necesidad de capturar, de ser necesario se pueden
anexar más direcciones de correo, daremos enviar y otra ventana de
dialogo nos avisa que el envío fue correcto.
 CANCELACION DE FACTURA

Para cancelar una factura desde el programa iremos a ventas+FACTURA CFDI33

Daremos clic en
cancelar CFDI

Aparecerá esta ventana

confirmando que
estemos seguros de que
1 ese será el documento a
cancelar.
Seleccionaremos la
factura que vamos a
cancelar

Hará un proceso similar a cuando se

timbra una factura.
Cuando haya terminado el proceso esta ventana nos avisara si la
cancelación fue correcta o presento algún error, aquí solo daremos
cerrar.

A que podemos observar como el

documento ya quedo cancelado, pone en
ceros la factura y en el estatus cancelado.
 REMISION

Desde el programa iremos a ventas+ remisión +nuevo

3 4 En este campo podemos capturar el

nombre del cliente, pero no aparecerá
impreso en la remisión, solo quedara
como dato informativo en el programa.

Capturamos el nombre
del cliente En este campo
Capturamos el En este campo podemos
(normalmente se
producto, ya sea pondremos el IVA complementar
utilizas cliente
por clave o exento, ya que de manera
1 descripción.
mostrador)
por default el resumida
programa pone características
16%, pero como del producto.
es remisión no
lleva IVA
 PAGO DE FACTURA

Una vez que se nos haya reportado el pago de una factura tendremos que aplicarlo al programa iremos a ventas+FACTURA CFDI33

2 En esta parte ubicaremos la

factura que se pagara, las
facturas no pagadas están
marcadas en rojo.

Al dar doble clic a la factura

seleccionada nos desplegara
esta ventana

Daremos clic en
registro de
pagos + nuevo
pago
A continuación aparecerá la siguiente ventana:

En estos campos se pondrá

la fecha de pago que nos
reporte el cliente

Aquí ira el banco

al que se hará el
deposito

Y por último en este campo

seleccionaremos la forma
de pago, no se modificara
ningún otro campo.

Una vez cerrada la ventana anterior

aparecerá esta, donde nos indica que
la factura ya fue pagada, la fecha,
método de pago y a que banco se
abonó.
 COMPLEMENTO DE PAGO

Para poder generar este documento, es importante haber llevado a cabo el proceso del pago de factura, ya que si la factura no ha
sido pagada en el programa, no se podrá generar este documento, desde el programa iremos a tesorería+cobros cliente, y elegimos
la factura a la cual le será generado el complemento de pago.

Daremos clic en este

icono al terminar el
proceso.
Al seleccionar la
factura nos
aparecerá esta
ventana, en la
cual
modificaremos
2 los campos de
fecha operación y
fecha afectación,
así como la
cuenta bancaria,
esto de acuerdo
con lo que nos
En forma de pago modificaremos forma de
haya indicado el
pago (transferencia o pago en efectivo)
cliente.
según lo indicado por el cliente,
1
Y en la parte de cuenta de cliente solo si
ellos no lo indican se llenaran esos datos, ya
que de momento no son obligatorios.

Nos regresara a esta página, en la cual una 1

vez seleccionada la factura a timbrar para
complemento de pago, daremos clic en
icono de timbrar CFDI (1), aparecerá
ventana timbrar CFDI (2) daremos clic en sí. 2
Hará un proceso similar al
timbrado de una factura y nos
indicara cuando haya
terminado, daremos cerrar.