Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de ca

Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare param

Company / Compagnie / Compania

Month / Mois / Luna
Year / Année / Anul
Opening balance / Balance d’ouverture / Soldul initial

Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your petty cash
above data will be replicated over the next sheets of the file.

The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be completed with th
transaction.

Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le compte d
ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.

Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être complétés a
opérations (transactions) journalières en espèces.

Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie. Aceste inform
preluate in toate foile fisierului.

Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie completate cu tr
din casierie.
 de Caisse / Registrul de casa

n des paramètres / Configurare parametrii

Martie
2014

d year and the opening balance for your petty cash account. The
le.

of days in a month that should be completed with the daily cash

et l’année, la balance d’ouverture pour le compte de caisse. Toutes

s dans le fichier.

mum des jours d’un mois et doivent être complétés avec toutes les

oldul initial al numerarului din casierie. Aceste informatii sunt

im de zile dintr-o luna care trebuie completate cu tranzactiile zilnice

UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
1 Martie 2014 30
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent
crt. casa Anexa
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
2 Martie 2014
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent
crt. casa Anexa
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
3 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
4 Martie 2014 31
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
5 Martie 2014 32
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
6 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
7 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
8 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
9 Martie 2014 33
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati Simbol cont corespondent
crt. casa Anexa
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
10 Martie 2014 34

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
11 Martie 2014 35

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
12 Martie 2014 36

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
13 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
14 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
15 Martie 2014 37

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
16 Martie 2014 38

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.
OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
17 Martie 2014 39
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
18 Martie 2014 40

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
19 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
20 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
21 Martie 2014 41
Nr. Nr. act Nr.
EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
22 Martie 2014 42

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
23 Martie 2014 43

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
24 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
25 Martie 2014 44

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
26 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
27 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
28 Martie 2014 45

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
29 Martie 2014

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
30 Martie 2014 46

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
UNITATEA – DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
31 Martie 2014 47

Nr. Nr. act Nr.

EXPLICATIA Incasari Plati
crt. casa Anexa
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL -
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL