RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:
No. Expediente
RUC:
AÑO:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Ventas 656,500.00
(+/-) varicion de Cuentas por cobrar a terceros 2,975.00
(+/-) variacion de Cuentas por cobrar a partes relacionadas 10,953.00
(+/-) variacion Cuentas por cobrar financieras (4,506.00)

Otros cobros por actividades de operación

Dividendos recibidos 65,650.00
Rendimientos financieros 182.00
Otros Ingresos 1,185.00
Clases de pagos por actvidades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Costo de Venta (393,900.00)
Servicios básicos (3,282.50)
Mantenimientos (13,130.00)
Suministros (9,847.50)
Publicidad (15,099.50)
(+/-) variacion de inventarios (39,390.00)
(+/-) variacion Cuentas por pagar comerciales (395.00)
(+/-) variacion Cuentas por pagar reacionadas (5,686.00)
(+/-) variacion de Gastos Acumulados 91.00

Pagos a y por cuenta de los empleados

Sueldos y Salarios (22,977.50)
15% Participación trabajadores (37,822.50)
(+/-) variacion de 15% Participación trabajadores 1,765.65
(+/-) varicion de Jubilación patronal y desahucio 871.00
(+/-) varicion de Provisiones a largo plazo 2,766.00
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las póliza
(+/-) variacion de Gastos pagados por anticipado 4,577.00
Seguros y reaseguros (7,878.00)
 Otros pagos por actividades de operación
(+/-) varicion de Impuestos por pagar (7,702.48)
(+/-) variacion de Provisiones a corto plazo (13,436.00)
(+/-) varicion de Otros pasivos 4,370.00
Dividendos pagados
Intereses pagados
Gastos Financieros (5,252.00)
Impuestos a las ganancias pagados
Impuesto a la Renta 22% (47,152.05)
(+/-) variacion de imp a la renta por pagar 2,201.18

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
(+/-) varicion de Propiedad, planta y equipo (2,311.00)
(+/-) variacion de Inversiones en asociadas 5,000.00
(+/-) variacion de propiedades Inversion 1,800.00
Compras de activos intangibles
Marcas (50,000.00)
Compras de otros activos a largo plazo
(+/-) varicion de otros activos (200.00)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aporte en efectivo por aumento de capital
(+/-) variacion de Capital social 50,000.00
(+/-) vacion reserva legal 16,717.55
Financiación por préstamos a largo plazo
Obligaciones bancarias a largo plazo 39,794.00
Pagos de préstamos
(+/-) variacion Obligaciones bancarias a corto plazo 4,014.00

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gastos en provisiones
(+/-) variacion de Provisiones a corto plazo (13,436.00)
(+/-) varicion de Provisiones a largo plazo 2,766.00
 Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Impuesto a la Renta 22% (47,152.05)
Ajustes por gasto por participación trabajadores
15% Participación trabajadores (37,822.50)

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(+/-) varicion de Cuentas por cobrar a terceros 2,975.00

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar

(+/-) variacion de Cuentas por cobrar a partes relacionadas 10,953.00
(+/-) variacion Cuentas por cobrar financieras (4,506.00)

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores

(Incremento) disminución en inventarios

(+/-) variacion de inventarios (39,390.00)
(Incremento) disminución en otros activos

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales

(+/-) variacion Cuentas por pagar comerciales (395.00)

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

(+/-) variacion Cuentas por pagar reacionadas (5,686.00)
(+/-) variacion de imp a la renta por pagar 2,201.18
Incremento (disminución) en beneficios empleados
(+/-) variacion de 15% Participación trabajadores 1,765.65
(+/-) varicion de Jubilación patronal y desahucio 871.00
(+/-) varicion de Provisiones a largo plazo 2,766.00

Incremento (disminución) en anticipos de clientes

Incremento (disminución) en otros pasivos

(+/-) varicion de Otros pasivos 4,370.00

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIER

(NIC 1, PÁRRAFO 16)

__________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
CI / RUC:
POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

(69,081.20)
732,939.00
665,922.00

67,017.00

(802,020.20)
(480,639.50)

(55,397.35)

(3,301.00)
 (16,768.48)

(150,000.00)
(5,252.00)

(44,950.87)

(45,711.00)
4,489.00

(50,000.00)

(200.00)

110,525.55
66,717.55

39,794.00

4,014.00

(4,266.65)
5,604.00
1,337.35
4189

FLUJOS DE OPERACIÓN

252,150.00

(95,644.55)
(10,670.00)
 (47,152.05)

(37,822.50)

(24,075.17)

132,430.28

ON EXACTOS Y VERDADEROS
S DE INFORMACIÓN FINANCIERA