LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N° L.P.

WWW-08

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO

L.P. WWW-08
CONTRATISTA: N.Q.T.

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0. AUTORIZADO (SIN I.G.V.)
1.1.1. CONTRATO PRICIPAL 795,000.00
1.1.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 93,412.50 A FAVOR
1.1.5. INTERESES 0.00
1.1.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 888,412.50 ES DL. 1017 GG, GV Y COSTO DI

1.1.7 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 143,100.00

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 16,814.25
I.G.V. DE INTERESES (18%) 0.00
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 159,914.25
TOTAL

1.2.0. PAGADO ( SIN I.G.V.) 795000.00

1.2.1. CONTRATO PRICIPAL 0.00
1.2.2. PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3. PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4. REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 91,623.75 ACUMULADO PAGADO DE HOJA DE RESUMEN
1.2.5. INTERESES 0.00
1.2.6. MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 886,623.75

1.2.7. I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 143,100.00

I.G.V. DEL ADICIONAL (18%) 0.00
I.G.V. DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
I.G.V. DEL REINTEGRO (18%) 0.00
I.G.V. DE INTERESES (18%) 16,492.28
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 159,592.28
 TOTAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

EN EFECTIVO ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 1,788.75
I.G.V. ( A FAVOR DEL CONTRATISTA) 321.98

II.- ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1. EFECTIVO 79,500.00
2.1.2. MATERIALES 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1. EFECTIVOS 79,500.00
2.2.2. MATERIALES
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00

III.- DEDUCCIONES
3.1.0. PAGADOS 663.69
3.1.1. AUTORIZADOS 502.69
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 161.00

IV.- MULTA POR ATRASO

4.1.0. EFECTUADOS 76555.56
4.2.0. DESCONTADOS 76555.56
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00

VI.- PENALIDAD POR OCULAR CUADERNO DE OBRA

5.1.0. EFECTUADOS 4988.75
5.2.0. DESCONTADOS 4988.75
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: 0.00
 RESUMEN DE SALDOS

ITEM CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

EFECTIVOI.G.V. EFECTIVO
1 AUTORIZADO Y PAGADO 1,788.75
2 ADELANTOS
3 DEDUCCIONES 161.00 28.98
4 MULTA
TOTAL 161.00 28.98 1,788.75

RESUMEN FINAL

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 1,920.74

EN EFECTIVO 1,627.75
GG, GV Y COSTO DI EN I.G.V. 292.99

OJA DE RESUMEN
A FAVOR DEL CONTRATISTA
I.G.V.
321.98

321.98
 REINTEGROS AUTORIZADOS

N° FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.

1 mayo 218,625.00 198,750.00 1.118 25,797.75 23,452.50 23,452.50 Kabril=
2 Junio 258,375.00 298,125.00 1.12 31,005.00 35,775.00 33,350.25 kmayo=
56,802.75
3 Jul 318,000.00 218,625.00 1.122 38,796.00 26,672.25 26,672.25 kjunio=
4 Agos 0.00 79,500.00 1.125 0.00 9,937.50 9,937.50 kjulio=
795,000.00 795,000.00 95,598.75 93,412.50 Kagosto=
Kseptiembre

DEDUCCIÓN AUTORIZADAS

Nº FECHA Vpro Vre K Ka A/C Dprog Dreal Drecon

1 mayo 218,625.00 198,750.00 1.118 1.111 0.1 137.75 125.23 125.23
2 Junio 258,375.00 298,125.00 1.12 1.111 0.1 209.30 241.51 221.83
347.05
3 Jul 318,000.00 218,625.00 1.122 1.111 0.1 314.85 216.46 216.46
4 Agos 0.00 79,500.00 1.125 1.111 0.1 0.00 100.18 100.18
663.69
1.111
1.116

1.118
1.12
1.122
1.125