ACTIVOS 31/12/2013
CORRIENTE DISPONIBLE
Caja y Bancos
Inversiones
CORRIENTE EXIGIBLE
Cuentas por Cobrar
Provisión Cuentas Incobrables
Otras cuentas por cobrar
Activos disponibles para ventas
Otros Activos Corrientes
Inventarios
Importe en Transito
Importe Bruto Adeudado Clientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Terrenos
Maquinarias, muebles y equipos
Vehiculos
Terrenos, Edificios de Inversión
Edificios
Depreciacion Acumulada
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Otros No Corrientes
Activos por Imp. Diferidos
TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
CORRIENTE EXIGIBLE
Cuentas por pagar Proveedores
Provisiones sociales
Obligaciones Impuestos
Otros pasivos corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Jubilacion Patronal
$ 40,951,164.44
$ 107,803,783.94
$ 23,415,413.23
$ -784,637.49
$ 134,524,218.50
$ 23,792,377.11
$ 5,901,309.11
$ -
$ -
$ -
$ 335,603,628.84
$ 9,799,126.00
$ 61,410,965.50
$ 22,958,499.71
$ 17,181,155.00
$ 765,865.00
$ -
$ 112,115,611.21
$ 19,402,419.89
$ 19,402,419.89
$ 467,121,659.94
$ 13,767,186.06
$ 8,980,340.27
$ 781,034.29
$ 33,007,715.37
$ 56,536,275.99
$ 8,004,069.69
Desahucio $ 1,180,842.13
Cuentas por pagar $ 5,051,500.00
Otras cuentas por pagar largo plazo $ 116,845,686.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 131,082,098.11
TOTAL PASIVO $ 187,618,374.10

PATRIMONIO
Capital Social $ 25,700,000.00
Reservas $ 111,103,447.27
Reservas de Capital $ 32,887,656.27
Resultados Acumulados NIIFs $ 3,425,866.69
Resultado del Ejercicio $ 65,636,340.42
Ganancias y Perdidas Actuariales Acumuladas $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 238,753,310.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 426,371,684.75

 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

$ 66,363,628.94 $ 65,044,502.92 $ 107,247,879.69

$ 132,215,854.21 $ 134,825,480.94 $ 144,863,671.03

$ 19,766,242.75 $ 55,258,879.54 $ 47,421,761.09

$ -784,637.49 $ -976,111.78 $ -976,111.78
$ 123,125,785.87 $ 131,828,423.37 $ 147,041,806.38
$ 23,792,377.11 $ 23,792,377.11 $ 23,792,377.11
$ 8,505,984.55 $ 8,050,526.42 $ 6,762,851.83
$ - $ 2,379,053.74 $ -
$ - $ - $ 506,250.00
$ - $ - $ 7,697,869.14

$ 372,985,235.94 $ 420,203,132.26 $ 484,358,354.49

$ 9,847,543.60 $ 9,847,543.60 $ 15,718,524.24

$ 63,280,409.93 $ 62,221,596.96 $ 765,865.00
$ 23,132,276.50 $ 23,135,352.39 $ 60,938,543.54
$ 17,151,785.00 $ 17,151,785.00 $ 23,178,872.85
$ 765,865.00 $ 765,865.00 $ 16,827,399.33
$ -49,702,304.88 $ -57,938,627.11 $ -65,027,060.02
$ 64,475,575.15 $ 55,183,515.84 $ 52,402,144.94

$ 18,902,419.89 $ 18,902,419.89 $ 18,902,419.89

$ 1,175,393.09

$ 18,902,419.89 $ 20,077,812.98 $ 18,902,419.89

$ 456,363,230.98 $ 495,464,461.08 $ 555,662,919.32

$ 12,396,664.79 $ 7,084,960.09 $ 5,079,901.54

$ 9,738,902.36 $ 15,223,152.99 $ 21,278,434.70
$ 571,245.59 $ 11,172,267.39 $ 18,175,809.37
$ 36,419,775.41 $ 5,758,691.77 $ 573,053.24
$ 59,126,588.15 $ 39,239,072.24 $ 45,107,198.85

$ 9,124,298.33 $ 10,974,745.00 $ 12,150,208.09

$ 1,195,622.89 $ 1,783,125.00 $ 1,857,725.37
$ 5,051,500.00 $ 5,051,499.49 $ 5,051,500.00
$ 81,108,580.09 $ 101,174,115.43 $ 91,656,942.46
$ 96,480,001.31 $ 118,983,484.92 $ 110,716,375.92
$ 155,606,589.46 $ 158,222,557.16 $ 155,823,574.77

$ 25,700,000.00 $ 25,700,000.00 $ 25,700,000.00

$ 165,949,517.06 $ 223,265,180.71 $ 268,348,393.05
$ 32,887,656.27 $ 32,887,656.27 $ 32,887,656.27
$ 3,425,866.69 $ 3,425,866.69 $ 3,425,866.69
$ 72,793,601.50 $ 52,727,193.03 $ 71,612,584.32
$ - $ -763,992.78 $ -2,135,155.78
$ 300,756,641.52 $ 337,241,903.92 $ 399,839,344.55

$ 456,363,230.98 $ 495,464,461.08 $ 555,662,919.32

 31/12/2017

$ 180,707,645.61
$ 110,204,586.73

$ 35,827,614.15
$ -976,111.78
$ 146,834,760.50
$ -
$ 7,655,109.01
$ -
$ 39,560.00
$ 15,727,504.56

$ 496,020,668.78

$ 15,670,106.64
$ 765,865.00
$ 69,444,778.17
$ 24,332,018.17
$ 15,972,569.13
$ -71,003,802.12
$ 55,181,534.99

$ 41,449,091.39

$ 818,980.78
$ 42,268,072.17

$ 593,470,275.94

$ 9,508,943.77
$ 18,616,861.10
$ 12,799,333.38
$ 448,558.64
$ 41,373,696.89

$ 14,025,473.35
$ 2,265,003.52
$ 5,051,500.00
$ 85,649,561.71
$ 106,991,538.58
$ 148,365,235.47

$ 25,700,000.00
$ 329,010,772.51
$ 32,887,656.27
$ 3,425,866.69
$ 57,173,104.74
$ -3,092,359.74
$ 445,105,040.47

$ 593,470,275.94
 2013 2014
CUENTAS

Ingresos Operacionales $ 316,599,901.71 $ 313,211,112.47

(-) Costo de Venta $ 217,095,812.04 $ 200,053,467.14
Otros Ingresos $ 11,687,956.63 $ 8,744,647.63

UT BRUTA $ 111,192,046.30 $ 121,902,292.96

Gastos Administrativos y de Venta $ 13,045,894.60 $ 12,710,613.59

TOTAL GASTOS $ 13,045,894.60 $ 12,710,613.59

RESULTADO OPERACIONAL $ 98,146,151.70 $ 109,191,679.37

UT GRAVABLE $ 98,146,151.70 $ 109,191,679.37

15% Part Trabajadores $ 14,721,922.76 $ 16,378,751.91

Impuesto Renta $ 17,787,888.53 $ 20,019,325.96

RESULTADO NETO $ 65,636,340.42 $ 72,793,601.50

 2015 2016 2017

$ 228,555,801.25 $ 213,812,409.04 $ 224,311,899.09

$ 132,811,593.21 $ 107,381,466.57 $ 153,869,807.37
$ 17,914,740.57 $ 13,869,077.37 $ 25,647,982.26

$ 113,658,948.61 $ 120,300,019.84 $ 96,090,073.98

$ 34,214,392.74 $ 15,154,361.25 $ 15,040,583.09

$ 34,214,392.74 $ 15,154,361.25 $ 15,040,583.09

$ 79,444,555.87 $ 105,145,658.59 $ 81,049,490.89

$ 79,444,555.87 $ 105,145,658.59 $ 81,049,490.89

$ 11,916,683.38 $ 15,771,848.79 $ 12,157,423.63

$ 14,800,679.46 $ 17,761,225.48 $ 11,718,962.52

$ 52,727,193.03 $ 71,612,584.32 $ 57,173,104.74

 2013

Activo Corriente 5.9360759612

Liquidez General =
Pasivo Corriente
Activo Corriente - Inventario 5.9360759612
Prueba Acida=
pasivo corriente
caja y bancos 72.4334309661
prueba defensiva= *100
Pasivo Corriente
Capital de trabajo = Activo Corriente − Pasivo Corriente 279067352.85

periodo promedio de cuenta por cobrar*dias del a~o 26.9950362675

cobranza=
ventas anuales en cuenta corriente

rotacion de las cuentas por ventas anuales en cuenta corriente 13.5210042462

cobrar=
cuentas por cobrar
cuenta por cobrar promedio*360 26.6252412501
rotacion de cartera=
ventas
360 13.5210042462
rotacion annual=
rotacion de cartera
inventario promedio * 360 0
rotacion de inventarios=
costos de ventas
360
rotacion annual=
rotacion de inventarios
costo de ventas
rotacion de inventarios=
inventario promedio

periodo de pago a promedio de cuentas por pagar*360 23.1465677052

proveedores=
compra a proveedores
360 15.5530618874
rotacion anual=
periodo de pagos a proveedores
caja y bancos*360 46.5648255694
rotacion de caja y banco=
ventas
ventas 0.6777675472
rotacion de activos totales=
activos totales
ventas 2.8238699169
rotacion de activos fijos=
activo fijo
pasivo 78.58%
estructura del capital= *100
patrimonio neto

cobertura de gastos financieros utilidad antes de impuestos

= *100
gastos financieros
utilidad bruta 8.5231446144
cobertura de gastos fijos=
gastos fijos

rendiemiento sobre el utilidad neta 27.49%

patrimonio= *100
patrimonio neto

rendiemiento sobre la utilidad neta 14.05%

inversion= *100
activo
 utilidad antes de interes y impuestos 29.24%
utilidad del activo= *100
activo
utilidad antes de interes y impuestos 31.00%
utilidad de las ventas= *100
ventas
utilidad neta
utilidad por accion=
numero de acciones
ventas - costos de ventas 35.12%
margen de utilidad bruta= *100
ventas 64.88%

utilidad neta 20.73%

margen neto de utilidad= *100
ventas netas
 2014 2015 2016 2017

6.3082489217 10.7087937679 10.7379391059 11.98879254

LIQUIDEZ GE
6.3082489217 10.6482 10.7379391059 11.98879254 14

12
112.2399093478 165.7646300151 237.7622251531 436.769395
10
313858647.79 380964060.02 439251155.64 454646971.9
8

23.0345550222 88.2475567095 80.9538738914 58.29864228 6

4
15.8457586721 4.136091849 4.5087403784 6.260866218
2
22.7190131726 87.0386860697 79.8449167148 57.50003074
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3
15.8457586721 4.136091849 4.5087403784 6.260866218

0 Err:508 0 0 PRUEBA A
14
Err:508
12
Err:509 10

22.6178666785 19.4712703187 17.2670770974 22.55650108 8

6
15.9166204805 18.4887782927 20.8489252679 15.9599221
4
76.2773269122 102.4520967008 180.5752849507 290.0191772
2

0.6863197804 0.4612960549 0.3847879742 0.377966527 0

0.5 1 1.5 2 2.5 3

4.8578258006 4.1417404776 4.0802224658 4.064981141

PRUEBA DEF
51.74% 46.92% 38.97% 33.33% 500
450
400
350
9.5905907372 3.3219630544 7.9383101574 6.388719999
300
250
24.20% 15.63% 17.91% 12.84%
200
150
15.95% 10.64% 12.89% 9.63%
100
50
0
2013 2014 2015
 200
150
100
50
29.28% 18.91% 21.71% 16.34%
0
2013 2014 2015
34.86% 34.76% 49.18% 36.13%

Chart Ti
500000000
38.92% 49.73% 56.26% 42.84% 450000000
61.08% 50.27% 43.74% 57.16% 400000000
350000000
23.24% 23.07% 33.49% 25.49% 300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 20
 LIQUIDEZ GENERAL

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

PRUEBA ACIDA

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

PRUEBA DEFENSIVA

2014 2015 2016 2017

 2014 2015 2016 2017

Chart Title

2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5