You are on page 1of 1

EMPRESA GALILEA S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO PERIODO 2012/2013.

Año VARIACIONES CFO (MÉTODO INDIRECTO):


CUENTAS
2012 2013 AUMENTOS DISMINUCIONES Utilidad Neta $ 1,680,374.42
ACTIVO Depreciación(+) $ 142,353.24
EFECTIVO $ 110,311.08 $ 1,463,701.63 $ 1,353,390.55 Cash-Flow Libros $ 1,822,727.66
CUENTAS POR COBRAR $ 1,021,681.00 $ 1,759,005.35 $ 737,324.35 Cambio Cap.Trabajo
INVENTARIO PT. $ 358,300.00 $ 943,712.80 $ 585,412.80 Cambio CXC $ (737,324.35)
INVENTARIO DE MP. $ 11,850.00 $ 12,060.00 $ 210.00 Cambio Inventarios $ (585,622.80)
ANTICIPOS A EMPLEADOS $ 25,000.00 $ 25,000.00 Cambio en Anticipo a empleados $ 25,000.00
PRÈSTAMOS A ACCIONISTAS $ 200,000.00 $ 200,000.00 Cambio en Préstamos a Accionistas $ 200,000.00
VALORES NEGOCIABLES A CORTO PLAZO $ 125,000.00 $ 125,000.00 Valores Negociables a Corto Plazo $ 125,000.00
CRÈDITO FISCAL $ 27,500.00 $ 27,500.00 Crédito Fiscal $ 27,500.00
TERRENO $ 800,000.00 $ 800,000.00 $ - Cambio Proveedores $ 94,967.64
EDIFICIOS $ 61,660.00 $ 58,235.00 $ 3,425.00 Cambio en Dèbito Fiscal $ 120,398.97
PLANT. Y EQUIP. $ 156,550.00 $ 52,974.96 $ 103,575.04 Cambio en impuesto sobre la renta $ 392,217.72
MOB. Y EQUIP. DE OFIC. $ 19,220.00 $ 108,866.80 $ 89,646.80 Impuesto en Pago a Cuenta $ (126,035.24)
MARCAS Y PATENTES $ 4,600.00 $ 4,600.00 $ - Cambio en Servicios profesionales por Pagar $ (32,000.00)
INVERSIONES EN TITULOS VALORES A LARGO PLAZO $ 625,000.00 $ 625,000.00 $ - Cambio en Servicios Varios $ (11,460.00)
TOTAL DE ACTIVO $ 3,546,672.08 $ 5,828,156.54 Sub-Total $ (507,358.06)
PASIVO Y CAPITAL Cash-Flow Operaciones $ 1,315,369.60
PROVEEDORES $ 96,189.00 $ 191,156.64 $ 94,967.64
IVA-DEBITO FISCAL $ 62,000.00 $ 182,398.97 $ 120,398.97 FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIONES
IMPUESTO S/RENTA POR PAGAR $ 110,000.00 $ 502,217.72 $ 392,217.72 (Adición) Propiedad, Planta y Equipo ($125,000.00)
PAGO A CUENTA DIC./09 $ 150,800.00 $ 24,764.76 $ 126,035.24 TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES ($125,000.00)
SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR $ 32,000.00 $ 32,000.00
SERVICIOS VARIOS $ 11,460.00 $ 11,460.00 FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO
PRESTAMO A LP $ 400,000.00 $ 382,335.52 $ 17,664.48 Aumento/disminución de deuda a largo plazo $ (17,664.48)
RESERVA LABORAL $ 32,000.00 $ 32,000.00 Aumento/disminución de reserva legal $ 180,685.42
CAPITAL ACCIONARIO $ 2,074,333.08 $ 2,074,333.08 TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO $ 163,020.94
RESERVAS LEGALES PERIODOS ANTERIORES $ 110,000.00 $ 110,000.00 CAMBIO EN EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES $ 1,353,390.54
RESERVA LEGAL PROYECTADA $ - $ 180,685.42 $ 180,685.42
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR $ 467,890.00 $ 467,890.00 EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES INICIALES $ 110,311.08
UTILIDAD PROYECTADA $ - $ 1,680,374.42 $ 1,680,374.42 EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES FINALES $ 1,463,701.63
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $ 3,546,672.08 $ 5,828,156.53 $
CAMBIO NETO DEL EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES (1,353,390.55)
CAPITAL NETO DE TRABAJO $ 1,417,193.08 $ 3,277,941.69 $ 1,860,748.61