LIVRO CAIXA DIARIO (Yago Pinheiro Gurgel) (Hinode Paragominas1) (Hinode Paragominas1)

LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS -20/10/2018 OBS
DATA FORMA DE PAGAMENTO FATURADO ENTRADA SAIDA SALDO

R$ 646.45
CRÉDITO
10/20/2018 CARTÃO CRÉDITO - FRANQUIA R$ 496.96
DÉBITO
10/20/2018 DEBITO R$ 403.90
DINHEIRO
10/20/2018 DINHEIRO R$ 646.45
BÔNUS
SEM MOVIMENTO
VENDA ONLINE
SEM MOVIMENTO
SAÍDA
10/20/2018 PAGTO FUNC. EDUARDO DIARIAS R$ 50.00
10/20/2018 PAGTO FUNC. ANDERSON DIARIAS R$ 50.00
R$ 1,547.31 R$ 646.45 R$ 100.00
SALDO R$ 546.45 SALDO
R$ 546.45
R$ 1,233.21 R$ 1,779.66
CRÉDITO R$ 1,779.66
10/21/2018 CARTÃO CRÉDITO - FRANQUIA R$ 412.00 R$ 1,779.66
10/21/2018 CAPTURA - VENDA ONLINE CARTÃO R$ 3,564.50 R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
DÉBITO R$ 1,779.66
10/21/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 309.16 R$ 1,779.66
10/21/2018 DEBITO - FRANQUIA R$ 155.80 R$ 1,779.66
DINHEIRO R$ 1,779.66
10/21/2018 DINHEIRO R$ 1,233.21 R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
BÔNUS R$ 1,779.66
10/21/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUIA R$ 366.39 R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
VENDA ONLINE R$ 1,779.66
10/21/2018 FRANQUIA CAPTURA R$ 3,916.85 R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
SAÍDA R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
R$ 9,957.91 R$ 1,779.66
R$ 1,779.66
SALDO
R$ 1,779.66
CRÉDITO R$ 624.53 R$ 2,404.19
10/22/2018 CARTÃO CRÉDITO - A VISTA R$ 125.30 R$ 2,404.19
R$ 2,404.19
DÉBITO R$ 2,404.19
10/22/2018 DEBITO MAQUINA R$ 153.41 R$ 2,404.19
R$ 2,404.19
10/22/2018 DINHEIRO R$ 624.53 R$ 2,404.19
R$ 2,404.19
BÔNUS R$ 2,404.19
10/22/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQ 110.39 R$ 2,404.19
R$ 2,404.19
10/22/2018 FRANQUIA CAPTURA R$ 110.39 R$ 2,404.19
R$ 2,404.19
SAÍDA R$ 2,404.19
10/22/2018 PAGTO EDUARDO DIARIA SABADO R$ 42.75 R$ 2,361.44
10/22/2018 PAGTO ANDERSON DIARIA SABADO R$ 53.80 R$ 2,307.64
10/22/2018 VALLE TRANSPORTE FUNC. EDUARDO R$ 30.00 R$ 2,277.64
10/22/2018 VALLE TRANSPORTE FUNC. ANDERSON R$ 30.00 R$ 2,247.64
10/22/2018 COMPRA PÃO - YAGO R$ 3.00 R$ 2,244.64
10/22/2018 REFEIÇÃO DANIEL R$ 15.00 R$ 2,229.64
R$ 1,670.29 R$ 2,229.64
R$ 2,229.64
SALDO
R$ 2,229.64
SEM MOVIMENTO R$ 2,229.64
R$ 2,229.64
R$ 2,229.64
DÉBITO R$ 2,229.64
R$ 2,229.64
R$ 2,229.64
BÔNUS R$ 2,229.64
R$ 2,229.64
SAÍDA R$ 2,229.64
10/23/2018 COMPRA PÃO R$ 3.50 R$ 2,226.14
R$ - R$ - R$ 2,211.14
R$ 2,211.14 SALDO
R$ 2,211.14
R$ 2,211.14
R$ 2,211.14
DÉBITO R$ 2,211.14
R$ 2,211.14
10/24/2018 VENDA ENERGETICO GELADO R$ 10.00 R$ 2,221.14
BÔNUS R$ 2,231.14
R$ 2,231.14
R$ 2,231.14
SAÍDA R$ 2,231.14
10/24/2018 COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS R$ 70.06 R$ 2,161.08
10/24/2018 COMPRA PÃO R$ 4.50 R$ 2,156.58
R$ 2,141.58
R$ 2,141.58
SALDO
R$ 2,141.58
R$ 2,141.58
R$ 2,141.58
DÉBITO R$ 2,141.58
R$ 2,141.58
BÔNUS R$ 2,161.58
R$ 2,161.58
R$ 2,161.58
SAÍDA R$ 2,161.58
10/25/2018 COMPRA DE TESOURINHA N.0234463 R$ 5.50 R$ 2,156.08
10/25/2018 PAGTO REDE CELPA R$ 1,413.49 R$ 742.59
10/25/2018 COMPRA PÃO R$ 3.00 R$ 739.59
10/25/2018 REFEIÇÃO DANIEL R$ 15.00 R$ 724.59
R$ 724.59
R$ 724.59 SALDO
R$ 724.59
R$ 4,158.39 R$ 4,882.98
10/26/2018 CARTÃO CRÉDITO - FRANQUIA R$ 1,090.70 R$ 4,882.98
10/26/2018 CAPTURA - VENDA ONLINE CARTÃO R$ 4,882.98
R$ 4,882.98
DÉBITO R$ 4,882.98
10/26/2018 DINHEIRO R$ 4,158.39 R$ 4,882.98
R$ 4,882.98
DEPOSITO R$ 4,882.98
10/26/2018 DEPOSITO FRANQUIA R$ 1,128.10 R$ 4,882.98
R$ 4,882.98
BÔNUS R$ 4,882.98
R$ 4,882.98
R$ 4,882.98
SAÍDA R$ 4,882.98
10/26/2018 COMPRAS MATERIAL DE LIMPEZA R$ 37.22 R$ 4,845.76
10/26/2018 COMPRA PÃO CUPOM N. 799153 R$ 3.80 R$ 4,841.96
R$ 4,826.96
R$ 4,826.96
SALDO
R$ 4,826.96
R$ 1,606.05 R$ 6,433.01
R$ 6,433.01
DÉBITO R$ 6,433.01
10/27/2018 DINHEIRO R$ 1,606.05 R$ 6,433.01
R$ 6,433.01
10/27/2018 DEPOSITO FRANQUIA R$ 297.95 R$ 6,433.01
R$ 6,433.01
BÔNUS R$ 6,433.01
10/27/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUIA R$ 6,433.01
R$ 6,433.01
R$ 6,433.01
SAÍDA R$ 6,433.01
10/27/2018 DEPOSITO C/C LETICIA R$ 1,400.00 R$ 5,033.01
10/27/2018 MARLICE LEVOU EM ESPECIE R$ 1,400.00 R$ 1,033.01
10/27/2018 COMPRA PÃO R$ 3.00 R$ 1,030.01
R$ 1,015.01
R$ 1,015.01
SALDO
R$ 1,015.01
R$ 1,759.70 R$ 2,774.71
R$ 2,774.71
DÉBITO R$ 2,774.71
10/29/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 2,774.71
10/29/2018 DINHEIRO R$ 1,759.70 R$ 2,774.71
R$ 2,774.71
R$ 2,774.71
BÔNUS R$ 2,774.71
R$ 2,774.71
R$ 2,774.71
SAÍDA R$ 2,774.71
R$ 2,774.71
10/29/2018 FUNC. ANDERSON VALLE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 2,744.71
10/29/2018 FUNC. EDUARDO VALLE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 2,714.71
10/29/2018 PANIFICADORA CAPIXABA PÃO + MANTEIGA R$ 14.33 R$ 2,700.38
R$ 2,685.38
R$ 2,685.38
SALDO
R$ 2,685.38
3,246.72 R$ 5,932.10
10/30/2018 CARTAO CREDITO - AVISTA R$ 71.00 R$ 5,932.10
R$ 5,932.10
DÉBITO R$ 5,932.10
10/30/2018 DINHEIRO 3,246.72 R$ 5,932.10
R$ 5,932.10
10/30/2018 DEPOSITO FRANQUIA R$ - R$ 5,932.10
R$ 5,932.10
BÔNUS R$ 5,932.10
R$ 5,932.10
R$ 5,932.10
SAÍDA R$ 5,932.10
10/30/2018 PAGTO BOLETO PEDIDO N. 41.726.832 R$ 221.04 R$ 2,711.06
10/30/2018 PAGTO BOLETO PEDIDO N. 41.726.832 R$ 424.92 R$ 2,286.14
10/30/2018 ARMAZEM ALIANÇA - COMPRAS FRANQUIA R$ 53.61 R$ 2,232.53
10/30/2018 COMPRA DE PAPEL A4 R$ 42.25 R$ 2,190.28
10/30/2018 COMPRA DE LUVAS DE SILICONE DANIEL R$ 22.00 R$ 2,168.28
10/30/2018 PRODUTOS - USO FRANQUIA R$ 153.10 R$ 2,015.18
10/30/2018 FUNC. ANDERSON - PAGO R$ 256.10 R$ 1,759.08
10/30/2018 PANIFICADORA CAPIXABA PÃO R$ 3.00 R$ 1,756.08
R$ 1,741.08
R$ 1,741.08
PG-
SALDO
R$ 1,741.08
6,893.13 R$ 8,634.21
R$ 8,634.21
DÉBITO R$ 8,634.21
10/31/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 8,634.21
10/31/2018 DINHEIRO R$ 6,893.13 R$ 8,634.21
R$ 8,654.21
R$ 8,654.21
BÔNUS R$ 8,654.21
R$ 8,654.21
R$ 8,654.21
R$ 8,654.21
SAÍDA R$ 8,654.21
R$ 8,654.21
10/31/2018 REFEIÇÃO ADELINE E YAGO R$ 30.00 R$ 3,124.21
10/31/2018 HOTEL DIARIA RENASCER R$ 90.00 R$ 3,034.21
10/31/2018 PAGTO INTERNET MEGA ROTA R$ 180.00 R$ 2,836.21
10/31/2018 PAGTO DANIEL - DIARIAS R$ 1,050.00 R$ 1,786.21
10/31/2018 SUPERMECADO CASA R$ 145.09 R$ 1,641.12
R$ 1,641.12
R$ 1,641.12
R$ 1,641.12
SALDO
R$ 1,641.12
R$ 2,733.94 R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
DÉBITO R$ 4,375.06
11/1/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 4,375.06
11/1/2018 DINHEIRO R$ 2,733.94 R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
BÔNUS R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
SAÍDA R$ 4,375.06
R$ 4,375.06
11/1/2018 REFEIÇÃO ADELINE E YAGO R$ 30.00 R$ 2,345.06
11/1/2018 COMPRA DE SACOLAS FRANQUIA R$ 50.00 R$ 2,291.16
11/1/2018 FUNC. ANDERSON - COMPRAS R$ 44.00 R$ 2,247.16
11/1/2018 SUPERMECADO CASA R$ 147.75 R$ 2,099.41
R$ 2,099.41
R$ 2,099.41
PG -
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 03/11/2018 OBS
R$ 2,099.41
R$ 1,351.73 R$ 3,451.14
11/3/2018 CARTAO CREDITO - AVISTA R$ - R$ 3,451.14
R$ 3,451.14
DÉBITO R$ 3,451.14
11/3/2018 DEBITO - MAQUINA R$ - R$ 3,451.14
0311/2018 DEBITO - FRANQUIA R$ 467.80 R$ 3,451.14
11/3/2018 DINHEIRO R$ 1,351.73 R$ 3,451.14
R$ 3,461.14
R$ 3,461.14
BÔNUS R$ 3,461.14
11/3/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUIA R$ 1,241.64 R$ 3,461.14
R$ 3,461.14
11/3/2018 FRANQUIA CAPTURA R$ 3,461.14
R$ 3,461.14
R$ 3,461.14
SAÍDA R$ 3,461.14
11/2/2018 MOTO TAXI ADELINE ( VINDA E IDA) REFEIÇÃO R$ 27.00 R$ 1,434.14
11/3/2018 MOTO TAXI ADELINE ( VINDA) R$ 6.00 R$ 1,428.14
R$ 1,428.14
R$ 1,428.14
R$ 1,428.14
SALDO
R$ 1,428.14
R$ 2,401.73 R$ 3,829.87
11/5/2018 CARTAO CREDITO - AVISTA R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
DÉBITO R$ 3,829.87
11/5/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 3,829.87
11/5/2018 DINHEIRO R$ 2,401.73 R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
11/5/2018 DEPOSITO FRANQUIA R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
BÔNUS R$ 3,829.87
11/5/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUIA R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
R$ 3,829.87
SAÍDA R$ 3,829.87
11/5/2018 PAGTO CONDOMINIO SHOPPING R$ 2,392.00 R$ 1,437.87
11/5/2018 REFEIÇÃO ADELINE R$ 15.00 R$ 1,422.87
11/5/2018 MOTO TAXI ADELINE ( VINDA E IDA) R$ 12.00 R$ 1,407.67
11/5/2018 FUNC. EDUARDO VALLE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 1,347.67
R$ 1,347.67
SALDO
R$ 1,347.67
R$ 2,176.62 R$ 3,524.29
11/6/2018 CARTÃO CRÉDITO - FRANQUIA R$ 3,524.29
11/6/2018 CARTAO CREDITO - AVISTA R$ 3,524.29
R$ 3,524.29
DÉBITO R$ 3,524.29
11/6/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 3,524.29
11/6/2018 DEBITO - FRANQUIA R$ 1,152.45 R$ 3,524.29
11/6/2018 DINHEIRO R$ 2,176.62 R$ 3,524.29
VENDA ENERGETICO GELADO R$ 10.00 R$ 3,534.29
VENDA ENERGETICO GELADO - YAGO R$ 10.00 R$ 3,564.29
R$ 3,574.29
BÔNUS R$ 3,574.29
R$ 3,574.29
R$ 3,574.29
R$ 3,574.29
SAÍDA R$ 3,574.29
R$ 3,559.29
R$ 3,559.29
SALDO
R$ 3,559.29
R$ 2,237.68 R$ 5,796.97
11/7/2018 CARTÃO CRÉDITO - FRANQUIA R$ 5,796.97
R$ 5,796.97
DÉBITO R$ 5,796.97
07/11/218 DEBITO - MAQUINA R$ 5,796.97
11/7/2018 DEBITO - FRANQUIA R$ 5,796.97
11/7/2018 DINHEIRO R$ 2,237.68 R$ 5,796.97
11/7/2018 VENDA DE 05 CAIXAS DE PRESENTES R$ 25.00 R$ 5,821.97
11/7/2018 RECEBIMENTO VENDA ANDERSON R$ 300.10 R$ 6,122.07
R$ 6,122.07
11/7/2018 DEPOSITO FRANQUIA R$ 6,122.07
R$ 6,122.07
BÔNUS R$ 6,122.07
R$ 6,122.07
R$ 6,122.07
R$ 6,122.07
SAÍDA R$ 6,122.07
11/7/2018 PGTO SALARIO FUNC. ANDERSON R$ 1,386.29 R$ 4,735.78
11/7/2018 PGTO SALARIO FUNC. EDUARDO R$ 1,282.74 R$ 3,453.04
11/7/2018 SR. PAULO DOURADO - PAGTO FISCAL R$ 700.00 R$ 2,753.04
11/7/2018 REFEIÇÃO YAGO / ADELINE R$ 30.00 R$ 2,723.04
R$ 2,723.04
SALDO
R$ 2,723.04
R$ 4,445.74 R$ 7,168.78
11/8/2018 CARTAO CREDITO - AVISTA R$ 1,328.07 R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
DÉBITO R$ 7,168.78
11/8/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 2,226.80 R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
11/8/2018 DINHEIRO R$ 4,445.74 R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
BÔNUS R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
R$ 7,168.78
SAÍDA R$ 7,168.78
11/8/2018 FUNC. ANDERSON DEVE- PRODUTOS R$ 36.00 R$ 7,132.78
11/8/2018 REFEIÇÃO ADELINE / YAGO R$ 30.00 R$ 4,702.78
11/8/2018 PAGTO SAAE- AGUA CONDOMINIO CASA R$ 51.71 R$ 4,651.07
R$ 4,651.07
R$ 4,651.07
SALDO
R$ 4,651.07
R$ 5,011.56 R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
DÉBITO R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
11/9/2018 DINHEIRO R$ 5,011.56 R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
BÔNUS R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
R$ 9,662.63
SAÍDA R$ 9,662.63
11/9/2018 PRODUTO FATURADO PARA USO CONSUMO FRANQUIA R$ 75.00 R$ 5,087.63
11/9/2018 PRODUTO FATURADO PARA USO CONSUMO FRANQUIA R$ 124.80 R$ 4,962.83
11/9/2018 MOTO TAXI IDA PRA CASA R$ 6.00 R$ 4,956.83
11/9/2018 FUNC. ANDERSON CRUZ - COMPRA R$ 36.00 R$ 4,905.83
11/9/2018 FUNC. EDUARDO R$ 16.30 R$ 4,889.53
R$ 4,889.53
OK- PG
OK- PG
SALDO
R$ 4,889.53
R$ 3,289.55 R$ 8,179.08
R$ 8,179.08
DÉBITO R$ 8,179.08
11/10/2018 DINHEIRO R$ 3,289.55 R$ 8,179.08
R$ 8,179.08
R$ 8,179.08
BÔNUS R$ 8,179.08
R$ 8,179.08
R$ 8,179.08
R$ 8,179.08
SAÍDA R$ 8,179.08
11/10/2018 MOTO TAXI - ADELINE VINDA R$ 6.00 R$ 8,158.08
11/10/2018 CERTIFICADO DIGITAL - SR. PAULO R$ 220.00 R$ 7,938.08
11/10/2018 DEPOSITO - LETICIA C/C R$ 6,530.00 R$ 1,408.08
R$ 1,408.08
R$ 1,408.08
SALDO
R$ 1,408.08
R$ 1,218.86 R$ 2,626.94
11/11/2018 CARTÃO CRÉDITO - FRANQUIA R$ - R$ 2,626.94
R$ 2,626.94
DÉBITO R$ 2,626.94
11/1/2018 DINHEIRO R$ 1,218.86 R$ 2,626.94
R$ 2,626.94
R$ 2,626.94
BÔNUS R$ 2,626.94
R$ 2,626.94
R$ 2,626.94
R$ 2,626.94
SAÍDA R$ 2,626.94
11/11/2018 PAGTO DIARIA FUNC. ANDERSON - DOMINGO R$ 50.00 R$ 2,576.94
R$ 2,576.94
R$ 2,576.94
R$ 2,576.94
R$ 2,576.94
SALDO
R$ 2,576.94
R$ 2,549.74 R$ 5,126.68
R$ 5,126.68
DÉBITO R$ 5,126.68
11/12/2018 DINHEIRO R$ 2,549.74 R$ 5,126.68
R$ 5,126.68
R$ 5,126.68
BÔNUS R$ 5,126.68
R$ 5,126.68
R$ 5,126.68
R$ 5,126.68
SAÍDA R$ 5,126.68
11/12/2018 FUNC. ANDERSON - VALLE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 5,096.68
11/12/2018 FUNC. EDUARDO - VALLE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 5,066.68
11/12/2018 PAGAMENTO INTERNET IBL R$ 225.00 R$ 4,841.68
11/12/2018 MOTO TAXI IDA E VINDA - ADELINE R$ 12.00 R$ 4,829.68
R$ 4,814.68
R$ 4,814.68
SALDO
R$ 4,814.68
R$ 2,196.12 R$ 7,010.80
R$ 7,010.80
DÉBITO R$ 7,010.80
11/13/2018 DINHEIRO R$ 2,196.12 R$ 7,010.80
11/13/2018 VENDA 1 CAIXA DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 7,015.80
11/13/2018 VENDA 1 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 7,025.80
R$ 7,025.80
R$ 7,025.80
BÔNUS R$ 7,025.80
11/13/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUI R$ 64.85 R$ 7,025.80
R$ 7,025.80
11/13/2018 FRANQUIA CAPTURA R$ - R$ 7,025.80
R$ 7,025.80
R$ 7,025.80
SAÍDA R$ 7,025.80
11/13/2018 LETICIA - LEVOU CHEQUE R$ 90.00 R$ 6,935.80
11/13/2018 MOTO TAXI VINDA - ADELINE R$ 6.00 R$ 6,929.80
11/13/2018 COMPRA DE PAPEL DE SEDA R$ 25.00 R$ 6,904.80
11/13/2018 ALUGUEL SHOPPING DIAMOND R$ 2,500.00 R$ 4,404.80
R$ 4,404.80
R$ 4,404.80
SALDO
R$ 4,404.80
R$ 1,919.66 R$ 6,324.46
R$ 6,324.46
DÉBITO R$ 6,324.46
11/14/2018 DEBITO - FRANQUIA R$ - R$ 6,324.46
11/14/2018 DINHEIRO R$ 1,919.66 R$ 6,324.46
11/14/2018 VENDA 1 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 10.00 R$ 6,324.46
R$ 6,324.46
R$ 6,324.46
BÔNUS R$ 6,324.46
R$ 6,324.46
R$ 6,324.46
R$ 6,324.46
SAÍDA R$ 6,324.46
11/14/2018 LETICIA - ATIVAÇÃO MÊS BOLETO R$ 304.50 R$ 6,019.96
11/14/2018 DEPSESAS PRODUTO GRACE MOSTRUARIO R$ 70.00 R$ 5,949.96
11/14/2018 SUPERMERCADO P/ FRANQUIA /ALMOÇO ADELINE R$ 86.98 R$ 5,862.98
11/14/2018 MOTO TAXI VINDA - ADELINE R$ 6.00 R$ 5,856.98
R$ 5,856.98
R$ 5,856.98
PG - 11/12
SALDO
R$ 5,856.98
R$ 2,860.33 R$ 8,717.31
R$ 8,717.31
DÉBITO R$ 8,717.31
11/16/2018 DINHEIRO R$ 2,860.33 R$ 8,717.31
11/16/2018 02 UNID. C. DE PRESENTE R$ 10.00 R$ 8,727.31
11/16/2018 1 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 8,737.31
R$ 8,737.31
BÔNUS R$ 8,737.31
R$ 8,737.31
R$ 8,737.31
R$ 8,737.31
SAÍDA R$ 8,737.31
11/16/2018 PAGTO INSS FUNCIONÁRIOS R$ 1,038.58 R$ 7,698.73
11/16/2018 PAGAMENTO BOLETOS DA FRANQUIA R$ 5,000.00 R$ 2,698.73
11/16/2018 REFEIÇÃO - ADELINE R$ 15.00 R$ 2,683.73
11/16/2018 MOTO TAXI - VINDA R$ 6.00 R$ 2,677.73
R$ 2,677.73
R$ 2,677.73
OBS: LETICIA FECHOU ATE ESTA DATA OK

SALDO
R$ 2,677.73
R$ 2,730.06 R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
DÉBITO R$ 5,407.79
11/17/2018 DINHEIRO R$ 2,730.06 R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
BÔNUS R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
R$ 5,407.79
SAÍDA R$ 5,407.79
11/17/2018 PRINT ARTS - TINTA PARA IMPRENSSORA R$ 75.00 R$ 5,332.79
11/17/2018 SUPERMERCADO ALIANÇA - CREME DENTAL R$ 4.58 R$ 5,328.21
11/17/2018 REFEIÇÃO - FUNC. ANDERSON R$ 15.00 R$ 5,313.21
11/17/2018 DESPESA FRANQUIA - PRODUTO REBELLE MOSTRUARIO R$ 69.50 R$ 5,243.71
R$ 5,243.71
R$ 5,243.71
SALDO
R$ 5,243.71
R$ 427.54 R$ 5,671.25
R$ 5,671.25
DÉBITO R$ 5,671.25
11/18/2018 DINHEIRO R$ 427.54 R$ 5,671.25
11/18/2018 VENDA DE UM ENERGETICO R$ 10.00 R$ 5,681.25
R$ 5,681.25
R$ 5,681.25
BÔNUS R$ 5,681.25
11/18/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUIA R$ - R$ 5,681.25
R$ 5,681.25
R$ 5,681.25
R$ 5,681.25
SAÍDA R$ 5,681.25
11/18/2018 LETICIA - BOLETO R$ 28.50 R$ 5,652.75
R$ 5,652.75
R$ 5,652.75
R$ 5,652.75
R$ 5,652.75
R$ 5,652.75
PG- 11/12
SALDO
R$ 5,652.75
R$ 2,960.35 R$ 8,613.10
R$ 8,613.10
DÉBITO R$ 8,613.10
11/19/2018 DINHEIRO R$ 2,960.35 R$ 8,613.10
R$ 8,633.10
BÔNUS R$ 8,633.10
R$ 8,633.10
R$ 8,633.10
R$ 8,633.10
SAÍDA R$ 8,633.10
11/19/2018 FUNC. EDUARDO VALLE TRASNPORTE R$ 30.00 R$ 8,573.10
11/19/2018 COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO R$ 2.18 R$ 8,570.92
11/19/2018 MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO ESCRITORIO R$ 65.90 R$ 8,505.02
11/19/2018 PONTO FRIO - LIMPEZA DO AR CASA R$ 370.00 R$ 8,135.02
11/19/2018 PONTO FRIO - GÁS DO AR FRANQUIA R$ 288.00 R$ 7,847.02
11/19/2018 PAGAMENTO DE BOLETO FRANQUIA R$ 4,000.00 R$ 3,847.02
R$ 3,847.02
R$ 3,847.02
R$ 3,847.02
SALDO
R$ 3,847.02
R$ 3,253.37 R$ 7,100.39
R$ 7,100.39
DÉBITO R$ 7,100.39
11/20/2018 DINHEIRO R$ 3,253.37 R$ 7,100.39
R$ 7,100.39
BÔNUS R$ 7,100.39
R$ 7,100.39
R$ 7,100.39
R$ 7,100.39
SAÍDA R$ 7,100.39
11/20/2018 PAGAMENTO DE BOLETO FRANQUIA R$ 5,000.00 R$ 2,100.39
11/20/2018 PRODUTO LETICIA - BOLETO R$ 47.46 R$ 2,052.93
11/20/2018 COMPRA DE LAMPADAS COZINHA FRANQUIA R$ 48.00 R$ 2,004.93
11/20/2018 COMPRA DE FILTRO PARA FRANQUIA R$ 106.64 R$ 1,898.29
11/20/2018 COMPRAS DIVERSAS FRANQUIA + CASA R$ 58.21 R$ 1,840.08
11/20/2018 COMPRA DE CARNE CASA R$ 23.53 R$ 1,816.55
11/20/2018 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FRANQUIA R$ 17.55 R$ 1,799.00
R$ 1,799.00
R$ 1,799.00
PG- 11/12
SALDO
R$ 1,799.00
R$ 3,265.23 R$ 5,064.23
11/21/2018 CARTAO CREDITO - AVISTA R$ 1,187.26 R$ 5,064.23
R$ 5,064.23
DÉBITO R$ 5,064.23
11/21/2018 DINHEIRO R$ 3,265.23 R$ 5,064.23
R$ 5,074.23
BÔNUS R$ 5,074.23
R$ 5,074.23
R$ 5,074.23
R$ 5,074.23
SAÍDA R$ 5,074.23
11/21/2018 COMPRA DE PÃO R$ 3.00 R$ 5,071.23
11/21/2018 PRINT ARTS - MATERIAL USO PARA FRANQUIA R$ 9.50 R$ 5,061.73
11/21/2018 PAGTO DARF - IMPOSTO PIS R$ 363.46 R$ 4,698.27
11/21/2018 FUNC. ANDERSON KIT DE NEGOCIO R$ 99.00 R$ 4,599.27
11/21/2018 FUNC. ANDERSON COMBO R$ 441.92 R$ 4,157.35
11/21/2018 PEDIDOS FATURADOS - EMY R$ 399.60 R$ 3,757.75
11/21/2018 PEDIDOS FATURADOS - EMY R$ 99.00 R$ 3,658.75
R$ 3,658.75
R$ 3,658.75
OK- PG
PG- 05/12 E 08/01
F. RECEBER
F. RECEBER
SALDO
R$ 3,658.75
R$ 1,243.12 R$ 4,901.87
R$ 4,901.87
DÉBITO R$ 4,901.87
11/22/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 4,901.87
11/22/2018 DINHEIRO R$ 1,243.12 R$ 4,901.87
11/22/2018 CX. DO PRESENTE R$ 5.00 R$ 4,906.87
R$ 4,906.87
BÔNUS R$ 4,906.87
R$ 4,906.87
R$ 4,906.87
R$ 4,906.87
SAÍDA R$ 4,906.87
11/22/2018 DARF- PAGTO IMPOSTOS CONFINS R$ 1,674.11 R$ 3,232.76
11/22/2018 BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
R$ 2,232.76
SALDO
R$ 2,232.76
R$ 1,259.20 R$ 3,491.96
R$ 3,491.96
DÉBITO R$ 3,491.96
11/23/2018 DINHEIRO R$ 1,259.20 R$ 3,491.96
11/23/2018 VENDA DE 01 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 3,501.96
R$ 3,501.96
BÔNUS R$ 3,501.96
R$ 3,501.96
R$ 3,501.96
R$ 3,501.96
SAÍDA R$ 3,501.96
11/23/2018 CONSTRUNORTE - COMPRA VELA FILTRO R$ 19.61 R$ 3,482.35
R$ 2,438.61
R$ 2,438.61
R$ 2,438.61
PG-11/12
SALDO
R$ 2,438.61
R$ 606.80 R$ 3,045.41
R$ 3,045.41
DÉBITO R$ 3,045.41
11/24/2018 DEBITO - MAQUINA R$ 3,045.41
11/24/2018 DINHEIRO R$ 606.80 R$ 3,045.41
11/24/2018 VENDA 1 CX, DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 3,050.41
R$ 3,050.41
BÔNUS R$ 3,050.41
R$ 3,050.41
R$ 3,050.41
R$ 3,050.41
SAÍDA R$ 3,050.41
11/24/2018 YAGO - SUCO R$ 4.50 R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
R$ 2,896.91
OK-PG
SALDO
R$ 2,896.91
R$ 1,854.52 R$ 4,751.43
R$ 4,751.43
DÉBITO R$ 4,751.43
11/26/2018 DINHEIRO R$ 1,854.52 R$ 4,751.43
R$ 4,751.43
11/26/2018 VENDA DE 04 ENERGETICOS R$ 40.00 R$ 4,791.43
R$ 4,791.43
R$ 4,791.43
BÔNUS R$ 4,791.43
R$ 4,791.43
R$ 4,791.43
R$ 4,791.43
SAÍDA R$ 4,791.43
11/26/2018 SUPERMERCADO CASA R$ 52.72 R$ 2,738.71
11/26/2018 SAIDA FATURAMENTO ENERGETICO- FRANQUIA R$ 75.60 R$ 2,663.11
11/26/2018 IMPRENSÃO E ENCARDENAÇÃO HINODE R$ 147.00 R$ 2,456.11
11/26/2018 COMPRA DE FRANGO CASA R$ 11.00 R$ 2,445.11
11/26/2018 COMPRA DE PAO CASA / SUCO R$ 6.75 R$ 2,438.36
R$ 2,438.36
R$ 2,438.36
YAGO
SALDO
R$ 2,438.36
R$ 3,297.21 R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
DÉBITO R$ 5,735.57
11/27/2018 DINHEIRO R$ 3,297.21 R$ 5,735.57
11/27/2018 VENDA DE 01 ENERGETICO R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
BÔNUS R$ 5,735.57
11/27/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQU R$ 811.38 R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
R$ 5,735.57
SAÍDA R$ 5,735.57
11/27/2018 SUPERMERCADO CASA R$ 27.99 R$ 2,707.58
11/27/2018 DONA ROSA - COMPRAS - BOLETO R$ 210.15 R$ 2,494.36
R$ 2,494.36
R$ 2,494.36
PG-11/12
PG-11/12
SALDO
R$ 2,494.36
R$ 1,222.61 R$ 3,716.97
R$ 3,716.97
DÉBITO R$ 3,716.97
11/28/2018 DINHEIRO R$ 1,222.61 R$ 3,716.97
11/28/2018 RESSACIMENTO VALOR PERFURME DANIFICADO TRANSPR$ 74.00 R$ 3,790.97
R$ 3,790.97
R$ 3,790.97
R$ 3,790.97
BÔNUS R$ 3,790.97
11/28/2018 VENDA C/ BÔNUS - CREDITO P/ FRANQUI R$ 150.45 R$ 3,790.97
R$ 3,790.97
R$ 3,790.97
R$ 3,790.97
SAÍDA R$ 3,790.97
11/28/2018 COMPRA CASA R$ 2.48 R$ 3,788.49
11/28/2018 REDE CELPA - COMP 11/2018 R$ 1,682.61 R$ 2,105.88
R$ 2,105.88
R$ 2,105.88
SALDO
F.195,38
R$ 2,105.88
R$ 4,144.59 R$ 6,250.47
11/29/2018 CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 923.35 R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
DÉBITO R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
11/29/2018 DEPOSITO - FRANQUIA R$ 537.00 R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
11/29/2018 DINHEIRO - FRANQUIA R$ 4,144.59 R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
11/29/2018 FRANQUIA - CAPTURA R$ 402.30 R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
BÔNUS R$ 6,250.47
11/29/2018 PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ 193.45 R$ 6,250.47
R$ 6,250.47
SAÍDA R$ 6,250.47
11/29/2018 VANIA CAMPELO (COMBO) - LETICIA R$ 2,279.58 R$ 3,970.89
R$ 1,970.89
R$ 1,970.89
R$ 1,970.89
PG-29/12
SALDO
R$ 1,970.89
R$ 7,023.45 R$ 8,994.34
R$ 8,994.34
DÉBITO R$ 8,994.34
11/30/2018 DEBITO - FRANQUIA 545.34 R$ 8,994.34
R$ 8,994.34
R$ 8,994.34
11/30/2018 VENDA ENERGETICO R$ 10.00 R$ 9,004.34
11/30/2018 FRANQUIA - CAPTURA R$ 5,419.19 R$ 9,004.34
R$ 9,004.34
BÔNUS R$ 9,004.34
R$ 9,004.34
SAÍDA R$ 9,004.34
11/30/2018 INALDA (ATIVAÇÃO) - LETICIA F. RECEBER R$ 380.75 R$ 6,623.59
11/30/2018 COMPRAS- CAFÉ DA MANHÃ - FRANQUIA R$ 78.81 R$ 6,495.58
11/30/2018 REFEIÇÕES- ADELINE / YAGO/SR. PAULO/ANDERSON R$ 60.00 R$ 6,435.58
R$ 6,435.58
R$ 6,435.58
PG-11/12
SALDO
R$ 6,435.58
R$ 5,277.32 R$ 11,712.90
R$ 11,712.90
DÉBITO R$ 11,712.90
R$ 11,712.90
R$ 11,712.90
12/1/2018 VENDA 3 CAIXAS DE PRESENTES R$ 15.00 R$ 11,727.90
12/1/2018 VENDA DO PERFURME MOSTRUARIO GRACE SUBLIME R$ 70.00 R$ 11,797.90
R$ 11,797.90
BÔNUS R$ 11,797.90
R$ 11,797.90
SAÍDA R$ 11,797.90
12/1/2018 ELITON MESQUITA (ATIVAÇÃO) - BOLETO R$ 602.50 R$ 11,195.40
12/1/2018 REFEIÇÃO ADELINE/YAGO R$ 35.00 R$ 11,160.40
R$ 11,160.40
R$ 11,160.40
R$ 11,160.40
PG- 11/12
SALDO
R$ 11,160.40
R$ 7,006.91 R$ 18,167.31
R$ 18,167.31
DÉBITO R$ 18,167.31
R$ 18,167.31
12/3/2018 DEPOSITO - FRANQUIA R$ 3,635.05 R$ 18,167.31
R$ 18,167.31
12/3/2018 COMPRA DE 2 ENERGETICOS R$ 20.00 R$ 18,187.31
R$ 18,187.31
BÔNUS R$ 18,187.31
12/3/2018 PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ 1,858.61 R$ 18,187.31
R$ 18,187.31
SAÍDA R$ 18,187.31
12/3/2018 CRISTHIANE (ATIVAÇÃO) - MARLICE PAGO 11/12/2018 EM BOLETO R$ 416.50 R$ 17,770.81
12/3/2018 PAGTO CONDOMINIO R$ 2,392.96 R$ 15,377.85
12/3/2018 COMPRAS DE SACOLAS PLASTICAS R$ 39.00 R$ 15,278.85
12/3/2018 DINAMAR (ATIVAÇÃO) - ANDREI PG EM BOLETO 21/12/2018 R$ 858.15 R$ 14,420.70
12/3/2018 JOHNATHAN (ATIVAÇÃO) - ANDREI PG EM BOLETO 21/12/2018 R$ 850.35 R$ 13,570.35
12/3/2018 PRINTS ARTS - COMPRA DE PAPEL R$ 38.00 R$ 13,532.35
12/3/2018 SUPERMERCADO CASA ADELINE /YAGO R$ 54.95 R$ 13,477.40
12/3/2018 ALMOÇO ADELINE / YAGO R$ 14.00 R$ 13,463.40
12/3/2018 MARILENE DIAMANTE- RITIELY F. RECEBER R$ 908.60 R$ 12,554.80
12/3/2018 COMPRAS PARA FRANQUIA - DIVERSOS R$ 32.96 R$ 12,521.84
R$ 12,521.84
R$ 12,521.84
PAGO
PAGO
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 04 /12/2018 OBS
R$ 12,521.84
R$ 4,518.29 R$ 17,040.13
12/4/2018 CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ - R$ 17,040.13
R$ 17,040.13
DÉBITO R$ 17,040.13
R$ 17,040.13
R$ 17,040.13
12/4/2018 VENDA 03 ENERGETICOS R$ 30.00 R$ 17,070.13
R$ 17,070.13
BÔNUS R$ 17,070.13
R$ 17,070.13
SAÍDA R$ 17,070.13
12/4/2018 BOLETOS FRANQUIA R$ 7,000.00 R$ 10,070.13
12/4/2018 MARLICE (ATIVAÇÃO) - BOLETO R$ 337.60 R$ 9,732.53
12/4/2018 PAGTO INTERNET MEGA ROTA R$ 180.00 R$ 9,552.53
R$ 9,552.53
R$ 9,552.53
PG-11/12
SALDO
R$ 9,552.53
R$ 3,942.94 R$ 13,495.47
R$ 13,495.47
DÉBITO R$ 13,495.47
R$ 13,495.47
R$ 13,495.47
12/5/2018 ENTRADA KADU - DEBITO 09/11 R$ 16.30 R$ 13,511.77
12/5/2018 PAGTO DA COMPRA - ANDERSON R$ 36.00 R$ 13,547.77
12/5/2018 PAGTO ATIVAÇÃO - ANDERSON R$ 99.00 R$ 13,646.77
12/5/2018 PAGTO ATIVAÇÃO REF. 1 PARCELA - ANDERSON R$ 220.96 R$ 13,867.73
12/5/2018 PAGTO COMPRA - ANDERSON R$ 149.00 R$ 14,016.73
12/5/2018 01 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 14,026.73
12/5/2018 1 CX DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 14,031.73
R$ 14,031.73
BÔNUS R$ 14,031.73
R$ 14,031.73
SAÍDA R$ 14,031.73
12/5/2018 COMPRA DE PAO R$ 2.95 R$ 9,028.78
12/5/2018 DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA R$ 16.94 R$ 9,011.84
12/5/2018 PAGTO SALARIO FUNC. EDUARDO R$ 1,389.67 R$ 7,622.17
12/5/2018 PAGTO SALARIO FUNC. ANDERSON R$ 2,006.43 R$ 5,615.74
R$ 5,615.74
R$ 5,615.74
R$ 5,615.74
SALDO
R$ 5,615.74
R$ 3,312.00 R$ 8,927.74
12/6/2018 CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 1,584.90 R$ 8,927.74
R$ 8,927.74
DÉBITO R$ 8,927.74
R$ 8,927.74
R$ 8,927.74
R$ 8,937.74
BÔNUS R$ 8,937.74
R$ 8,937.74
SAÍDA R$ 8,937.74
12/6/2018 PAGTO ALUGUEL R$ 2,500.00 R$ 6,437.74
12/6/2018 DAE ANTECIPAÇÃO ESPECIAL - IMPOSTO R$ 87.00 R$ 6,350.74
12/6/2018 DAE AVULSO- IMPOSTO R$ 135.02 R$ 6,215.72
12/6/2018 PAGTO INTERNET IBL R$ 225.00 R$ 2,990.72
12/6/2018 COMPRA DE PAO R$ 3.10 R$ 2,987.62
12/6/2018 COMPRA DE CARNE CASA R$ 31.17 R$ 2,956.45
R$ 2,956.45
R$ 2,956.45
R$ 2,956.45
SALDO
R$ 2,956.45
R$ 7,106.35 R$ 10,062.80
R$ 10,062.80
DÉBITO R$ 10,062.80
R$ 10,062.80
R$ 10,062.80
12/7/2018 VENDA DE 2 CAIXAS DE PRESENTE R$ 10.00 R$ 10,072.80
R$ 10,072.80
BÔNUS R$ 10,072.80
R$ 10,072.80
SAÍDA R$ 10,072.80
12/7/2018 SR. MARCOS - DESPESAS R$ 180.00 R$ 9,892.80
12/7/2018 DESPESAS FRANQUIA - USO FRANQUIA R$ 72.00 R$ 9,820.80
12/7/2018 ANDREA INSTITUTO - MARLICE F. RECEBER R$ 40.95 R$ 9,779.85
12/7/2018 ARDIRLEA KIT- MARLICE BOLETO R$ 99.00 R$ 9,680.85
12/7/2018 EDUARDO -COMPRA R$ 50.00 R$ 5,630.85
12/7/2018 ANDERSON (ATIVAÇÃO) R$ 372.90 R$ 5,257.95
12/7/2018 CLIENTE JUREMA - DEVENDO R$ 4.00 R$ 5,253.95
R$ 5,253.95
PG-11/12
PG
PG-08/01
SALDO
R$ 5,253.95
R$ 5,975.50 R$ 11,229.45
R$ 11,229.45
DÉBITO R$ 11,229.45
R$ 11,229.45
12/8/2018 DEPOSITO - FRANQUIA R$ - R$ 11,229.45
R$ 11,229.45
12/8/2018 VENDA 2 CAIXAS DE PRESENTES R$ 10.00 R$ 11,239.45
R$ 11,239.45
BÔNUS R$ 11,239.45
R$ 11,239.45
SAÍDA R$ 11,239.45
12/8/2018 REFEIÇÃO ADELINE / ANDERSON R$ 30.00 R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
R$ 11,209.45
SALDO
R$ 11,209.45
R$ 4,456.91 R$ 15,666.36
R$ 15,666.36
DÉBITO R$ 15,666.36
R$ 15,666.36
R$ 15,666.36
12/10/2018 VENDA DE 2 CAIXA DE PRESENTE R$ 30.00 R$ 15,716.36
R$ 15,716.36
R$ 15,716.36
BÔNUS R$ 15,716.36
R$ 15,716.36
SAÍDA R$ 15,716.36
12/10/2018 COMPRA DE PÃO/ MANTEIGA R$ 7.28 R$ 15,709.08
12/10/2018 REFEIÇÃO YAGO/ ADELINE R$ 30.00 R$ 15,679.08
12/10/2018 FUNC. ANDERSON - VALE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 15,649.08
12/10/2018 FUNC. EDUARDO - VALE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 15,619.08
12/10/2018 ALUGUEL CASA - SR. PAULO R$ 1,250.00 R$ 14,369.08
12/10/2018 MARLICE (ATIVAÇÃO) - BOLETO R$ 547.95 R$ 13,821.13
12/10/2018 REMEDIO YAGO R$ 43.00 R$ 13,778.13
12/10/2018 ABASTECIMENTO CARRO R$ 100.00 R$ 13,678.13
12/10/2018 DESPESAS ADELINE E YAGO R$ 62.00 R$ 13,616.13
R$ 13,616.13
PG-11/12
PG -03/01/19
SALDO
R$ 13,616.13
R$ 4,066.63 R$ 17,682.76
R$ 17,682.76
DÉBITO R$ 17,682.76
R$ 17,682.76
R$ 17,682.76
12/11/2018 ENTRADA LETICIA - REF. PGTO PEDIDOS FATURADOS R$ 1,289.12 R$ 18,971.88
12/11/2018 ENTRADA MARLICE - REF. PGTO PEDIDOS FATURADOS R$ 1,227.70 R$ 20,199.58
12/11/2018 1 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 20,209.58
12/11/2018 1 CX DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 20,214.58
R$ 20,214.58
BÔNUS R$ 20,214.58
R$ 20,214.58
SAÍDA R$ 20,214.58
12/11/2018 FUNC. EDUARDO - COMPRA R$ 63.60 R$ 20,150.98
12/11/2018 BOLETO FRANQUIA - LETICIA R$ 1,289.12 R$ 18,861.86
12/11/2018 BOLETO FRANQUIA - MARLICE R$ 1,227.70 R$ 17,634.16
12/11/2018 CONSERTO DA IMPRESSORA R$ 85.00 R$ 7,549.16
12/11/2018 COMPRA DE PÃO R$ 6.00 R$ 7,543.16
12/11/2018 COMPRAS SUPERMERCADO FRANQUIA R$ 56.44 R$ 7,486.72
12/11/2018 FATURAMENTO HND DRINK P/ GELAR -FRANQUIA R$ 75.60 R$ 7,411.12
12/11/2018 COMPRAS CASA - VERDURAS R$ 10.22 R$ 7,400.90
12/11/2018 COMPRA ATIVAÇÃO 700PP - LETICIA - F. RECEBER R$ 831.78 R$ 6,569.12
R$ 6,569.12
PG- 20/12
SALDO
R$ 6,569.12
R$ 439.45 R$ 7,008.57
R$ 7,008.57
DÉBITO R$ 7,008.57
R$ 7,008.57
R$ 7,008.57
12/12/2018 DINHEIRO - FRANQUIA R$ 439.45 R$ 7,008.57
5 CX DE PRESENTE R$ 25.00 R$ 7,033.57
12/12/2018 FRANQUIA - CAPTURA R$ 7,033.57
R$ 7,033.57
BÔNUS R$ 7,033.57
12/12/2018 PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ - R$ 7,033.57
R$ 7,033.57
SAÍDA R$ 7,033.57
12/12/2018 COMPRA DE FRANGO - CASA R$ 10.00 R$ 7,023.57
12/12/2018 COMPRA DE ENFEITE P/ PRATILEIRA FRANQUIA R$ 25.98 R$ 6,997.59
R$ 6,997.59
R$ 6,997.59
R$ 6,997.59
R$ 6,997.59
R$ 1,431.25 R$ 8,428.84
CRÉDITO R$ 107.95 R$ 8,536.79
R$ 8,536.79
DÉBITO R$ 8,536.79
R$ 8,536.79
12/13/2018 4 CX DE PRESENTE R$ 20.00 R$ 8,556.79
R$ 8,556.79
BÔNUS R$ 8,556.79
R$ 8,556.79
SAÍDA R$ 8,556.79
12/13/2018 COMPRA DE PÃO R$ 2.25 R$ 5,554.54
12/13/2018 COMPRA P/ CASA R$ 16.43 R$ 5,538.11
12/13/2018 COMPRA P/ CASA R$ 2.80 R$ 5,535.31
R$ 5,535.31
R$ 5,535.31
SALDO
R$ 5,535.31
R$ 1,228.85 R$ 6,764.16
R$ 6,764.16
DÉBITO R$ 6,764.16
12/14/2018 CIELO DEBITO R$ 499.06 R$ 6,764.16
R$ 6,764.16
R$ 6,764.16
R$ 6,764.16
BÔNUS R$ 6,764.16
12/14/2018 PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ 6,764.16
R$ 6,764.16
SAÍDA R$ 6,764.16
12/14/2018 ELIZA MARIA - MARLICE R$ 99.00 R$ 6,665.16
12/14/2018 PAGTO PIS- IMPOSTO R$ 245.07 R$ 6,420.09
12/14/2018 PAGTO COFINS- IMPOSTO R$ 1,128.81 R$ 5,291.28
12/14/2018 PAGTO HONORARIOS CONTADOR R$ 1,908.00 R$ 3,383.28
12/14/2018 COMPRA DE FRANGO - ALMOÇO R$ 22.00 R$ 3,361.28
12/14/2018 COMPRA DE PAO R$ 14.75 R$ 2,346.53
R$ 2,346.53
R$ 2,346.53
R$ 2,346.53
PG-08/01
SALDO
R$ 2,346.53
R$ 4,013.50 R$ 6,360.03
R$ 6,360.03
DÉBITO R$ 6,360.03
R$ 6,360.03
R$ 6,360.03
12/15/2018 ANDREA - INSTITUTO MIX R$ 19.95 R$ 6,379.98
12/15/2018 1 ENERGETICO R$ 10.00 R$ 6,389.98
12/15/2018 FRANQUIA - CAPTURA R$ - R$ 6,389.98
R$ 6,389.98
BÔNUS R$ 6,389.98
R$ 6,389.98
SAÍDA R$ 6,389.98
12/15/2018 COMPRAS ANIVERSARIO HINODE R$ 95.39 R$ 6,294.59
12/15/2018 COMPRA P/ CASA R$ 2.35 R$ 6,292.24
12/15/2018 COMPRAS FRANQUIA R$ 3.90 R$ 6,288.34
12/15/2018 COMPRA P/ FRANQUIA R$ 11.70 R$ 6,227.24
12/15/2018 ELISA COMBO - MARLICE F. RECEBER R$ 2,212.32 R$ 3,964.94
12/15/2018 ANDREA ATIVAÇÃO - MARLICE F. RECEBER R$ 1,014.23 R$ 2,950.71
R$ 2,950.71
R$ 2,950.71
SALDO
R$ 2,950.71
R$ 1,461.60 R$ 4,412.31
R$ 4,412.31
DÉBITO R$ 4,412.31
R$ 4,412.31
R$ 4,412.31
R$ 4,412.31
R$ 4,412.31
BÔNUS R$ 4,412.31
R$ 4,412.31
SAÍDA R$ 4,412.31
12/17/2018 ABASTECIMENTO CARRO - YAGO R$ 100.00 R$ 4,312.31
12/17/2018 PRODUTOS FATURADO PARA USO FRANQUIA R$ 72.00 R$ 4,240.31
12/17/2018 VALE TRANSPORTE - FUNC. EDUARDO R$ 30.00 R$ 4,210.31
12/17/2018 VALE TRANSPORTE - FUNC. ANDERSON R$ 30.00 R$ 4,180.31
12/16/2018 COMPRAS CASA - DOMINGO R$ 50.00 R$ 4,130.31
R$ 4,130.31
R$ 4,130.31
PG- 03/01/19
SALDO
R$ 4,130.31
R$ 1,293.18 R$ 5,423.49
R$ 5,423.49
DÉBITO R$ 5,423.49
R$ 5,423.49
R$ 5,423.49
12/18/2018 VENDA 4 CX. DE PRESENTES R$ 20.00 R$ 5,443.49
R$ 5,443.49
BÔNUS R$ 5,443.49
R$ 5,443.49
SAÍDA R$ 5,443.49
12/18/2018 MOTO TAXI VINDA - ADELINE / YAGO R$ 12.00 R$ 5,431.49
12/18/2018 COMPRAS CASA R$ 14.65 R$ 5,416.84
12/18/2018 COMPRA DE FRANGO R$ 22.00 R$ 5,394.84
12/18/2018 IDA PARA CASA R$ 12.00 R$ 5,382.84
12/18/2018 YAGO VINDA - AMANHÃ R$ 6.00 R$ 5,376.84
12/18/2018 EDUARDO - COMPRA R$ 45.60 R$ 5,331.24
12/18/2018 ADELINE - ENTREGUE P/ LETICIA R$ 320.50 R$ 5,010.74
R$ 5,010.74
R$ 5,010.74
PG- 20/12
PG- 22/12
SALDO
R$ 5,010.74
R$ 976.06 R$ 5,986.80
R$ 5,986.80
DÉBITO R$ 5,986.80
R$ 5,986.80
R$ 5,986.80
R$ 5,996.80
R$ 5,996.80
BÔNUS R$ 5,996.80
R$ 5,996.80
SAÍDA R$ 5,996.80
12/19/2018 COMPRA P/ ALMOÇO R$ 16.75 R$ 5,980.05
12/19/2018 COMPRA P/ CASA R$ 1.48 R$ 5,978.57
R$ 1,978.57
R$ 1,978.57
R$ 1,978.57
R$ 1,978.57
R$ 1,978.57
R$ 1,978.57
R$ 1,978.57
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 20 /12 OBS
R$ 1,978.57
R$ 4,460.66 R$ 6,439.23
R$ 6,439.23
DÉBITO R$ 6,439.23
R$ 6,439.23
R$ 6,439.23
12/20/2018 ENTRADA EDUARDO- PG R$ 169.00 R$ 6,608.23
12/20/2018 1 AGUA DE COCO R$ 10.00 R$ 6,628.23
R$ 6,628.23
BÔNUS R$ 6,628.23
R$ 6,628.23
SAÍDA R$ 6,628.23
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
R$ 3,622.15
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 21/12/ OBS
R$ 3,622.15
R$ 5,070.98 R$ 8,693.13
R$ 8,693.13
DÉBITO R$ 8,693.13
R$ 8,693.13
R$ 8,693.13
R$ 8,693.13
12/21/2018 1 CX DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 8,698.13
12/21/2018 1 HND R$ 10.00 R$ 8,708.13
R$ 8,708.13
BÔNUS R$ 8,708.13
R$ 8,708.13
SAÍDA R$ 8,708.13
12/21/2018 MARILIA COMBO - BOLETO R$ 2,267.16 R$ 3,426.97
12/21/2018 BRENO ( ATIVAÇÃO)-MARLICE R$ 414.66 R$ 3,012.31
R$ 3,012.31
R$ 3,012.31
R$ 3,012.31
R$ 3,012.31
R$ 3,012.31
R$ 3,012.31
PG -29/12
PG -08/01
SALDO
R$ 2,000.00
R$ 250.00
R$ 24.90
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 30.00
R$ 18.00
R$ 14.00
R$ 72.50
R$ 15.50
R$ 46.00
R$ 67.00
R$ 3.45
R$ 9.50
R$ 2.00
R$ 24.00
R$ 11.00
R$ 2,767.85
F. R$ 244.46
R$ 209.35
R$ 35.11
R$ 3,012.31
R$ 2,200.20 R$ 5,212.51
R$ 5,212.51
DÉBITO R$ 5,212.51
R$ 5,212.51
R$ 5,212.51
12/22/2018 8 CX DE PRESENTE R$ 40.00 R$ 5,252.51
12/22/2018 ENTRADA ANDREI DO PEDIDO DIA 03/12/2018 R$ 858.15 R$ 6,110.66
12/22/2018 ENTRADA ANDREI DO PEDIDO DIA 03/12/2018 R$ 850.35 R$ 6,961.01
R$ 6,961.01
R$ 6,961.01
BÔNUS R$ 6,961.01
R$ 6,961.01
SAÍDA R$ 6,961.01
12/22/2018 PRODUTO FATURADO PARA FRANQUIA R$ 6.00 R$ 4,933.01
12/22/2018 ADELINE - FALTA RECEBER R$ 137.85 R$ 4,795.16
12/22/2018 PRODUTO FATURADO PARA FRANQUIA R$ 37.50 R$ 4,757.66
12/22/2018 BOLETO FRANQUIA - ANDREI R$ 850.35 R$ 3,907.31
12/22/2018 BOLETO FRANQUIA - ANDREI R$ 858.15 R$ 3,049.16
R$ 3,049.16
R$ 3,049.16
R$ 3,049.16
SALDO
R$ 3,049.16
R$ 1,843.00 R$ 4,892.16
12/23/2018 CREDITO À VISTA- FRANQUIA R$ 182.60 R$ 4,892.16
DÉBITO R$ 4,892.16
R$ 4,892.16
R$ 4,892.16
12/23/2018 9 CX DE PRESENTE R$ 45.00 R$ 4,937.16
12/23/2018 3 HND GELADOS R$ 30.00 R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
BÔNUS R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
SAÍDA R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
R$ 4,967.16
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 24 /12/ OBS
R$ 4,967.16
R$ 2,316.15 R$ 7,283.31
R$ 7,283.31
DÉBITO R$ 7,283.31
R$ 7,283.31
R$ 7,283.31
12/24/2018 9 CX DE PRESENTE R$ 45.00 R$ 7,328.31
R$ 7,328.31
R$ 7,328.31
BÔNUS R$ 7,328.31
R$ 7,328.31
SAÍDA R$ 7,328.31
12/24/2018 COMPRA PARA CAFÉ D/ NATAL - MARLICE R$ 130.00 R$ 7,198.31
R$ 7,138.31
R$ 7,138.31
R$ 7,138.31
R$ 7,138.31
R$ 7,138.31
R$ 7,138.31
R$ 7,138.31
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 26/12/ OBS
R$ 7,138.31
R$ 1,726.57 R$ 8,864.88
R$ 8,864.88
DÉBITO R$ 8,864.88
R$ 8,864.88
R$ 8,864.88
R$ 8,874.88
R$ 8,874.88
BÔNUS R$ 8,874.88
R$ 8,874.88
SAÍDA R$ 8,874.88
12/26/2018 BOLETOS FRAQUIA R$ 4,000.00 R$ 4,874.88
12/26/2018 REFEIÇÃO ADELINE / YAGO R$ 30.00 R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
R$ 4,844.88
SALDO
R$ 4,844.88
R$ 1,253.87 R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
DÉBITO R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
BÔNUS R$ 6,098.75
R$ 6,098.75
SAÍDA R$ 6,098.75
12/27/2018 COMPRAS CASA - DESPESAS R$ 150.58 R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
R$ 5,948.17
SALDO
R$ 83.88
R$ 32.17
R$ 25.00
R$ 41.95
R$ 31.45
R$ 328.38
R$ 80.94
R$ 18.00
R$ 125.82
R$ 5,948.17
R$ 4,257.57 R$ 10,205.74
R$ 10,205.74
DÉBITO R$ 10,205.74
R$ 10,205.74
R$ 10,205.74
12/28/2018 ENTRADA PAGTO PASTORA MARILIA - COMBO R$ 2,267.16 R$ 12,472.90
R$ 12,472.90
R$ 12,472.90
BÔNUS R$ 12,472.90
R$ 12,472.90
SAÍDA R$ 12,472.90
R$ 12,472.90
12/28/2018 SR PAULO - pago 20/02/2019 R$ 125.82 R$ 12,347.08
12/28/2018 MARILIA - KIT pago R$ 99.00 R$ 12,248.08
12/28/2018 COMPRA DE SACOLAS FRANQUIA R$ 50.00 R$ 12,198.08
12/28/2018 COMPRA DE PAO / QUEIJO R$ 8.65 R$ 12,163.93
12/28/2018 BOLETO FRANQUIA - MARILIA PG R$ 2,267.16 R$ 9,896.77
R$ 9,896.77
R$ 9,896.77
R$ 9,896.77
pago
SALDO
R$ 9,896.77
R$ 5,263.82 R$ 15,160.59
R$ 15,160.59
DÉBITO R$ 15,160.59
R$ 15,160.59
R$ 15,160.59
12/29/2018 ENERGETICO - FUNC. ANDERSON R$ 10.00 R$ 15,170.59
R$ 15,170.59
R$ 15,170.59
BÔNUS R$ 15,170.59
R$ 15,170.59
SAÍDA R$ 15,170.59
12/29/2018 SAIDA DESPESAS FRANQUIA - COMPRAS R$ 38.79 R$ 15,131.80
12/29/2018 PAGTO CONDOMINIO DIAMOND R$ 2,394.71 R$ 12,737.09
12/29/2018 PAGTO ALUGUEL DIAMOND R$ 2,500.00 R$ 10,237.09
12/29/2018 COMPRA DE PÃO R$ 2.10 R$ 10,234.99
12/29/2018 ANDERSON VALE R$ 30.00 R$ 10,204.99
12/29/2018 COMPRA DE MATERIAL FRANQUIA R$ 5.99 R$ 10,199.00
12/29/2018 2 ALMOÇOS ( ADELINE E YAGO ) R$ 30.00 R$ 10,169.00
12/29/2018 ANDREI F RECEBER R$ 16.15 R$ 10,152.85
12/29/2018 FUNC. ANDERSON - ENERGETICO R$ 10.00 R$ 10,142.85
R$ 10,142.85
R$ 10,142.85
PG- 07/01
PG- 08/01
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 30 OBS
R$ 10,142.85
R$ 857.00 R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
DÉBITO R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
BÔNUS R$ 10,999.85
12/30/2018 PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUI R$ - R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
SAÍDA R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
R$ 10,999.85
SALDO
R$ 10,999.85
R$ 2,930.50 R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
DÉBITO R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
BÔNUS R$ 13,930.35
R$ 13,930.35
SAÍDA R$ 13,930.35
12/31/2018 COMPRA DE PÃO R$ 2.95 R$ 13,927.40
12/31/2018 COMPRA DE AÇUCAR R$ 6.14 R$ 13,921.26
12/31/2018 COMPRA DE AGUA MINERAL R$ 16.00 R$ 13,905.26
12/31/2018 VANIA ATIVAÇÃO - LETICIA R$ 886.55 R$ 13,018.71
12/31/2018 ADELINE COMPRAS - F. RECEBER R$ 139.50 R$ 12,879.21
12/31/2018 VALE TRANSPORTE FUNC. ANDERSON R$ 30.00 R$ 12,849.21
12/31/2018 VALE TRANSPORTE FUNC. EDUARDO R$ 30.00 R$ 12,819.21
R$ 12,819.21
R$ 12,819.21
R$ 12,819.21
PG- 23.01
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 02/12/2019
R$ 12,819.21
R$ 2,313.05 R$ 15,132.26
1/2/2019 CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
DÉBITO R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
1/2/2019 DEPOSITO - FRANQUIA R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
BÔNUS R$ 15,132.26
R$ 15,132.26
SAÍDA R$ 15,132.26
1/2/2019 REDE CELPA - COMP. 12/2018 R$ 1,218.00 R$ 8,914.26
1/2/2019 INTERNET MEGA ROTA R$ 180.00 R$ 8,734.26
1/2/2019 PRINT ARTS - COMPRA DE PASTA P/ ARQUIVO R$ 48.40 R$ 8,685.86
1/2/2019 COMPRAS MATERIAL USO E CONSUMO FRANQUIA R$ 37.60 R$ 8,648.26
1/2/2018 REFEIÇÃO ADELINE / YAGO R$ 1,250.00 R$ 7,398.26
R$ 15.00 R$ 7,383.26
R$ 7,383.26
R$ 7,383.26
R$ 7,383.26
SALDO
R$ 7,383.26
R$ 4,710.97 R$ 12,094.23
R$ 12,094.23
DÉBITO R$ 12,094.23
R$ 12,094.23
R$ 12,094.23
1/3/2018 ENTRADA YAGO - GASOLINA R$ 200.00 R$ 12,294.23
R$ 12,294.23
R$ 12,294.23
BÔNUS R$ 12,294.23
R$ 12,294.23
SAÍDA R$ 12,294.23
1/3/2019 RECANTO GOIANO R$ 17.00 R$ 12,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
R$ 7,277.23
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS -04/01/2019
R$ 7,277.23
R$ 4,320.15 R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
DÉBITO R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
BÔNUS R$ 11,597.38
R$ 11,597.38
SAÍDA R$ 11,597.38
1/4/2019 PAGAMENTO DE INTERNET IBL R$ 249.90 R$ 11,347.48
1/4/2019 DEPOSITO BRADESCO (LETICIA) R$ 1,258.97 R$ 10,088.51
R$ 10,088.51
R$ 10,088.51
R$ 10,088.51
R$ 10,088.51
R$ 10,088.51
R$ 10,088.51
SALDO
R$ 10,088.51
R$ 2,622.67 R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
DÉBITO R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
BÔNUS R$ 12,711.18
R$ 12,711.18
SAÍDA R$ 12,711.18
1/5/2019 CELPA COMP: 12/2018 R$ 410.70 R$ 7,300.48
1/5/2019 CELPA COMP: 11/2018 R$ 260.78 R$ 7,039.70
1/5/2019 CELPA COMP: 10/2018 R$ 68.70 R$ 6,971.00
1/5/2019 SAAE REF. 12/2018 R$ 29.94 R$ 6,941.06
1/5/2019 PRODUTO USO CONSUMO FRANQUIA R$ 70.80 R$ 6,870.26
1/5/2019 INALDA ATIVAÇÃO - F. RECEBER R$ 395.00 R$ 6,475.26
1/5/2019 COMPRA DE LIQUIDIFICADOR R$ 79.99 R$ 6,395.27
1/5/2019 LETICIA - COMPRAS R$ 176.74 R$ 6,172.55
1/5/2019 COMPRAS MARLICE - DEVOLUÇÃO R$ 154.14 R$ 6,018.41
1/5/2019 ALIANÇA - COMPRAS MARLICE - DEVOLUÇÃO R$ 130.00 R$ 5,888.41
R$ 5,888.41
SALDO
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - 06 /01/2019
R$ 5,888.41
R$ 515.00 R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
DÉBITO R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
1/6/2019 DINHEIRO - FRANQUIA R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
BÔNUS R$ 6,403.41
R$ 6,403.41
SAÍDA R$ 6,403.41
1/6/2019 YAGO R$ 90.00 R$ 6,313.41
1/6/2019 COMPRA CASA (sabão) R$ 14.99 R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
R$ 6,298.42
SALDO
R$ 6,298.42
R$ 4,848.34 R$ 11,146.76
R$ 11,146.76
DÉBITO R$ 11,146.76
R$ 11,146.76
R$ 11,146.76
1/7/2019 VENDA 2 UNIDADES ENERGETICO R$ 20.00 R$ 11,166.76
1/7/2019 ANDERSON - DEVOLUÇÃO VALE R$ 30.00 R$ 11,196.76
R$ 11,196.76
BÔNUS R$ 11,196.76
R$ 11,196.76
SAÍDA R$ 11,196.76
1/7/2019 YAGO- ATIVAÇÃO R$ 153.80 R$ 8,042.96
1/7/2019 FUNC. EDUARDO - COMPRAS R$ 189.45 R$ 7,853.51
1/7/2019 ADELINE - ATIVAÇÃO F. RECEBER R$ 177.39 R$ 7,676.12
1/7/2019 LETICIA - COMPRA F. RECEBER R$ 42.00 R$ 7,634.12
1/7/2019 ANDERSON - ATIVAÇÃO F. RECEBER R$ 385.10 R$ 7,249.02
1/7/2019 FABIANA - DEPOSITO R$ 328.50 R$ 6,920.52
1/7/2019 CICERO ROBERTO - DEPOSITO R$ 200.00 R$ 6,720.52
1/7/2019 COMPRA DE FRANGO R$ 14.00 R$ 6,706.52
1/7/2019 VALE TRANPORTE - FUNC. EDUARDO R$ 30.00 R$ 6,676.52
R$ 6,646.52
PG - 16/01
PG - 08/01
SALDO
R$ 6,646.52
R$ 4,331.94 R$ 10,978.46
R$ 10,978.46
DÉBITO R$ 10,978.46
CIELO DEBITO R$ 125.00 R$ 10,978.46
R$ 10,978.46
1/8/2019 ENTRADA MARLICE - DEBITO R$ 513.66 R$ 11,492.12
1/8/2019 VENDA DE 2 UNIDADES DE ENERGETICO R$ 20.00 R$ 11,512.12
1/8/2019 FUNC . EDUARDO - COMPRAS PAGAS R$ 189.45 R$ 11,701.57
1/8/2019 FUNC. ANDERSON - DEBITO R$ 603.86 R$ 12,305.43
R$ 12,305.43
BÔNUS R$ 12,305.43
R$ 12,305.43
SAÍDA R$ 12,305.43
1/8/2019 SALARIO FUNC. EDUARDO R$ 1,355.54 R$ 10,949.89
1/8/2019 SALARIO FUNC. ANDERSON R$ 2,078.97 R$ 8,870.92
1/8/2019 PRODUTO USO E CONSUMO FRANQUIA R$ 103.60 R$ 5,767.32
1/8/2019 COMPRA CASA(comida) R$ 9.84 R$ 5,757.48
1/8/2019 COMPRA FRANQUIA ( açucar) R$ 6.14 R$ 5,751.34
1/8/2019 ALESSANDRA - DEPOSITO R$ 366.91 R$ 5,384.43
1/8/2019 COMPRA FRANQUIA(24/12) - MARLICE R$ 154.14 R$ 5,230.29
1/8/2019 BOLETO FRANQUIA R$ 149.52 R$ 5,080.77
1/8/2019 PEDIDO DO ALEX AMORIM N. (CARTÃO CREDITO) R$ 31.45 R$ 5,049.32
R$ 5,049.32
R$ 5,049.32
SALDO
R$ 5,049.32
R$ 1,844.42 R$ 6,893.74
1/9/2019 CREDITO A VISTA - FRANQUIA R$ 1,080.91 R$ 6,893.74
DÉBITO R$ 6,893.74
R$ 6,893.74
R$ 6,913.74
R$ 6,913.74
BÔNUS R$ 6,913.74
R$ 6,913.74
SAÍDA R$ 6,913.74
1/9/2019 ENERGETICO YAGO R$ 10.00 R$ 6,903.74
1/9/2019 ENERGETICO EDUARDO - F. PAGAR R$ 10.00 R$ 6,893.74
1/9/2019 COMPRAS CASA(almoço) R$ 8.74 R$ 6,885.00
1/9/2019 COMPRAS FRANQUIA(café) R$ 8.68 R$ 6,876.32
1/9/2019 COMPRAS FRANQUIA(sacolas) R$ 50.00 R$ 6,826.32
1/9/2019 SUSHI YAGO R$ 60.00 R$ 2,766.32
1/9/2019 COMPRA COXINHA YAGO R$ 3.75 R$ 2,762.57
R$ 2,762.57
R$ 2,762.57
PG - 16/01
PG-16/01
PG -16/01
SALDO
R$ 2,762.57
R$ 2,302.26 R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
DÉBITO R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
BÔNUS R$ 5,064.83
R$ 5,064.83
SAÍDA R$ 5,064.83
1/10/2019 COMPRA DE BANANA - CASA R$ 6.23 R$ 5,058.60
1/10/2019 REPOSIÇÃO GAS AR - FRANQUIA R$ 200.00 R$ 3,858.60
1/10/2019 DAE - IMPOSTO COMP: 12/2018 R$ 28.04 R$ 3,830.56
1/10/2019 DAE - IMPOSTO COMP: 11/2018 R$ 383.28 R$ 3,447.28
1/10/2019 DEPOSITO - SAMARA R$ 379.05 R$ 3,068.23
1/10/2019 DEPOSITO - TONY LISBOA R$ 54.40 R$ 3,013.83
1/10/2019 VIVIANA - KIT MARLICE GURGEL R$ 99.00 R$ 2,914.83
1/10/2019 FUNC. EDUARDO - R$ 56.50 R$ 2,858.33
R$ 2,858.33
PG- 12/01
PG- 12/02
SALDO
R$ 2,858.33
R$ 1,378.01 R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
DÉBITO R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
BÔNUS R$ 4,236.34
R$ 4,236.34
SAÍDA R$ 4,236.34
1/11/2019 AÇOUGUE CAPIXABA -CASA R$ 14.32 R$ 2,222.02
1/11/2019 COMPRA DE PÃO - CASA R$ 2.00 R$ 2,220.02
1/11/2019 ARMAZEM ALIANÇA - COMPRAS FRANQUIA R$ 48.65 R$ 2,171.37
1/11/2019 FUNC. ANDERSON - F. RECEBER R$ 70.00 R$ 2,101.37
1/11/2019 VIVIANA V. B. SCALFONI - COMBO R$ 432.88 R$ 1,668.49
R$ 1,668.49
R$ 1,668.49
PG -12/01
SALDO
R$ 1,668.49
R$ 1,504.95 R$ 3,173.44
R$ 3,173.44
DÉBITO R$ 3,173.44
R$ 3,173.44
R$ 3,173.44
1/12/2019 VENDA DE 2 CX. DE PRESENTE R$ 10.00 R$ 3,183.44
1/12/2019 ENTRADA - VIVIANA R$ 531.88 R$ 3,715.32
R$ 3,715.32
BÔNUS R$ 3,715.32
R$ 3,715.32
SAÍDA R$ 3,715.32
1/12/2019 COMPRA DE PÃO R$ 2.00 R$ 3,713.32
1/12/2019 GASOLINA YAGO R$ 50.00 R$ 3,663.32
1/12/2019 BOLETO FRANQUIA - BOLETO PRISCILA (MARLICE) R$ 38.45 R$ 3,624.87
1/12/2019 BOLETO FRANQUIA - BOLETO COMPRAS (MARLICE) R$ 677.41 R$ 2,947.46
1/12/2018 BOLETO FRANQUIA - BOLETO KIT + COMBO (VIVIANA) R$ 531.88 R$ 2,415.58
1/12/2019 ALMOÇO- ADELINE / YAGO R$ 15.00 R$ 2,400.58
1/12/2019 FRANCIANE - DEPOSITO R$ 375.20 R$ 2,025.38
1/12/2019 SR MOACIR TRANSPORTES - PGTO R$ 10.00 R$ 2,015.38
1/12/2019 LANCHE - YAGO / ADELINE R$ 5.00 R$ 2,010.38
1/12/2019 LUCIANE - KIT ( MARLICE) - BOLETO R$ 99.00 R$ 1,911.38
1/12/2019 JANTA - CASA ADELINE / YAGO R$ 37.00 R$ 1,874.38
1/12/2018 PASSAGEM ADELINE SIP - 13/01 R$ 54.60 R$ 1,819.78
R$ 1,819.78
PG -16/01
PG
PG
PG
PG- 17/01
SALDO
R$ 1,819.78
R$ 2,095.41 R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
DÉBITO R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
BÔNUS R$ 3,915.19
R$ 3,915.19
SAÍDA R$ 3,915.19
1/13/2018 COMPRA PÃO - YAGO R$ 2.00 R$ 3,913.19
1/13/2018 ALMOÇO -YAGO R$ 12.00 R$ 3,901.19
1/13/2018 JANTA - YAGO R$ 18.00 R$ 3,883.19
1/14/2019 CAFÉ DA MANHA R$ 4.00 R$ 3,879.19
R$ 2,819.19
R$ 2,819.19
R$ 1,322.99 R$ 4,142.18
R$ 4,142.18
DÉBITO R$ 4,142.18
R$ 99.00 R$ 4,142.18
R$ 4,142.18
1/15/2019 VENDA DE 1 UNIDADE DE AGUA DE C R$ 10.00 R$ 4,182.18
R$ 4,182.18
BÔNUS R$ 4,182.18
R$ 4,182.18
SAÍDA R$ 4,182.18
1/15/2019 ALMOÇO CASA R$ 12.47 R$ 4,169.71
1/15/2019 LANCHE DA TARDE R$ 5.00 R$ 2,164.71
R$ 2,164.71
R$ 2,164.71
SALDO
R$ 2,164.71
R$ 2,533.10 R$ 4,697.81
R$ 4,697.81
DÉBITO R$ 4,697.81
R$ 4,697.81
R$ 4,697.81
1/16/2019 VENDA DE 4 CX. DE PRESENTE R$ 20.00 R$ 4,717.81
1/16/2019 DIVIDAS YAGO (CADERNO) R$ 366.00 R$ 5,083.81
R$ 5,083.81
BÔNUS R$ 5,083.81
R$ 5,083.81
SAÍDA R$ 5,083.81
1/16/2019 FUNC. ANDERSON - F. RECEBER R$ 80.00 R$ 5,003.81
1/16/2019 LANCHE CASA R$ 2.75 R$ 2,936.56
1/16/2019 COMPRA FRANQUIA - MARLICE R$ 97.00 R$ 2,839.56
1/16/2019 Nº 44650724 - YAGO R$ 7.95 R$ 2,831.61
1/16/2019 4 CX DE PRESENTES FATURADOS NO DEPOSITO R$ 20.00 R$ 2,811.61
R$ 2,811.61
PG -18/01
PG -17/01
PG-17/01
R$ 2,811.61
R$ 2,436.47 R$ 5,248.08
R$ 5,248.08
DÉBITO R$ 5,248.08
R$ 5,248.08
R$ 5,248.08
1/17/2019 Nº 44650724 - YAGO R$ 7.95 R$ 5,256.03
R$ 5,256.03
BÔNUS R$ 5,256.03
R$ 5,256.03
SAÍDA R$ 5,256.03
1/17/2019 ALMOÇO CASA R$ 19.14 R$ 5,236.89
1/17/2019 COMPRA FRANQUIA (CAFÉ) R$ 6.14 R$ 4,230.75
1/17/2019 VANIA ATIVAÇÃO (LETICIA)- F. RECEBER R$ 352.15 R$ 3,878.60
R$ 3,878.60
R$ 3,878.60
R$ 3,878.60
R$ 3,878.60
SALDO
R$ 3,878.60
R$ 1,258.75 R$ 5,137.35
R$ 5,137.35
DÉBITO R$ 5,137.35
R$ 5,137.35
R$ 5,137.35
1/18/2019 PAG. PAULO REF. AO NÃO DEPOSITO NA CONTA R$ 24.81 R$ 5,162.16
1/18/2019 FUNC. ANDERSON - DEBITO R$ 64.50 R$ 5,236.66
R$ 5,236.66
BÔNUS R$ 5,236.66
R$ 5,236.66
SAÍDA R$ 5,236.66
1/18/2019 GASOLINA YAGO R$ 200.00 R$ 5,036.66
1/18/2019 CAFÉ DA MANHA R$ 2.90 R$ 5,033.76
1/18/2019 COMPRA CASA R$ 19.44 R$ 5,014.32
1/18/2019 COFINS R$ 1,122.33 R$ 3,891.99
1/18/2019 PIS R$ 243.66 R$ 3,648.33
1/18/2019 VALE ANDERSON - F. RECEBER R$ 150.00 R$ 3,498.33
R$ 3,498.33
R$ 3,498.33
PG -21/01
R$ 3,498.33
R$ 992.41 R$ 4,490.74
R$ 4,490.74
DÉBITO R$ 4,490.74
R$ 4,490.74
R$ 4,490.74
1/19/2019 GASOLINA YAGO -PAGO(21/01) R$ 200.00 R$ 4,690.74
R$ 4,690.74
BÔNUS R$ 4,690.74
R$ 4,690.74
SAÍDA R$ 4,690.74
1/19/2019 JANTAR (18/01) R$ 28.00 R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 4,662.74
R$ 1,083.59 R$ 5,746.33
R$ 5,746.33
DÉBITO R$ 5,746.33
R$ 5,746.33
R$ 5,746.33
R$ 5,756.33
BÔNUS R$ 5,756.33
R$ 5,756.33
SAÍDA R$ 5,756.33
1/21/2019 JANTAR (19/01) R$ 15.00 R$ 5,741.33
1/21/2019 CAFÉ DA MANHÃ (20/01) R$ 2.00 R$ 5,739.33
1/21/2019 COMPRAS CASA ( limpeza ) R$ 37.90 R$ 5,701.43
1/21/2019 COMPRAS CASA (limpeza) R$ 13.70 R$ 5,687.73
1/21/2019 ALMOÇO(20/01) R$ 32.50 R$ 5,655.23
1/21/2019 JANTAR (20/01) R$ 28.90 R$ 5,626.33
1/21/2019 DESPESA CASA ( diarista ) R$ 70.00 R$ 5,556.33
1/21/2019 LANCHE DA TARDE R$ 4.50 R$ 5,491.83
1/21/2019 DEPOSITO CONTA BRADESCO - LETICIA R$ 155.40 R$ 5,336.43
1/21/2019 BOLETO FRANQUIA PAGO R$ 1,000.00 R$ 4,336.43
R$ 4,336.43
R$ 4,336.43
R$ 1,905.15 R$ 6,241.58
R$ 6,241.58
DÉBITO R$ 6,241.58
R$ 6,241.58
R$ 6,241.58
R$ 6,241.58
R$ 6,241.58
BÔNUS R$ 6,241.58
R$ 6,241.58
SAÍDA R$ 6,241.58
1/22/2019 CELPA COMP. 01/2019 R$ 1,225.90 R$ 5,015.68
1/22/2019 INALDA - ATIVAÇÃO F. RECEBER R$ 231.70 R$ 4,783.98
1/22/2019 REFEIÇÃO ADELINE / YAGO /MARCOS R$ 12.00 R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 180.45 R$ 4,952.43
CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 4,952.43
R$ 4,952.43
DÉBITO R$ 4,952.43
DEBITO - FRANQUIA R$ 4,952.43
R$ 4,952.43
DEPOSITO - FRANQUIA R$ 4,952.43
R$ 4,952.43
R$ 4,952.43
FRANQUIA - CAPTURA R$ 4,952.43
R$ 4,952.43
BÔNUS R$ 4,952.43
PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ 4,952.43
R$ 4,952.43
SAÍDA R$ 4,952.43
1/23/2019 DEPOSITO C/C LETICIA R$ 180.45 R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 4,771.98
R$ 1,551.56 R$ 6,323.54
R$ 6,323.54
DÉBITO R$ 6,323.54
R$ 6,323.54
R$ 6,323.54
R$ 6,323.54
R$ 6,323.54
BÔNUS R$ 6,323.54
R$ 6,323.54
SAÍDA R$ 6,323.54
1/23/2019 ALMOÇO - ADELINE R$ 14.00 R$ 6,309.54
1/24/2019 COMPRA DE PÃO E MANTEIGA R$ 5.58 R$ 6,303.96
1/24/2019 REFEIÇÃO - ADELINE R$ 15.00 R$ 6,288.96
1/24/2019 CONTADOR PAGTO HONORARIOS R$ 1,908.00 R$ 2,380.96
1/24/2019 SUPERMERCADO CASA E FRANQUIA R$ 81.68 R$ 2,299.28
1/24/2019 FUNC. EDUARDO - COMPRAS R$ 63.60 R$ 2,235.68
1/24/2019 MARLICE - ENERGETICOS VENC. 26 R$ 151.20 R$ 2,084.48
1/24/2019 PRODUTO USO FRANQUIA R$ 28.00 R$ 2,056.48
1/24/2019 LETICIA - CAFÉ VERDE R$ 83.88 R$ 1,972.60
1/24/2019 LETICIA - ENERGETICOS VENC. 26 R$ 151.20 R$ 1,821.40
R$ 1,821.40
R$ 1,821.40
R$ 1,821.40
R$ 218.50 R$ 2,039.90
R$ 2,039.90
DÉBITO R$ 2,039.90
R$ 2,039.90
R$ 2,039.90
R$ 2,079.90
BÔNUS R$ 2,079.90
R$ 2,079.90
SAÍDA R$ 2,079.90
1/25/2019 SAIDA SR. MANOEL - CAPINA CASA R$ 50.00 R$ 2,029.90
1/26/2019 REFEIÇÃO - ADELINE / ANDERSON R$ 14.00 R$ 2,015.90
1/28/2019 FUNC. ANDERSON - VALE TRANSPORTE R$ 30.00 R$ 1,985.90
1/28/2019 FUNC. EDUARDO - VALE TRASNPORTE R$ 30.00 R$ 1,955.90
1/28/2019 COMPRA DE PÃO - ADELINE R$ 1.85 R$ 1,954.05
1/28/2019 COMPRA DE FRANGO - ALMOÇO ADELINE R$ 5.00 R$ 1,949.05
1/29/2019 CSLL - IMPOSTO 4º TRIM R$ 2,695.94 -R$ 746.89
1/30/2019 REFEIÇÃO - ADELINE R$ 14.00 -R$ 760.89
1/31/2019 COMPRAS SUPERMERCADO - FRANQUIA R$ 22.68 -R$ 783.57
1/31/2019 COMPRA DE PÃO - ADELINE R$ 2.80 -R$ 786.37
-R$ 786.37
-R$ 786.37
-R$ 786.37
-R$ 786.37
OBS: DIA 25.01/2019 - FOI PARALIZADO O SISTEMA
POREM DO DIA 25 / 26/27/28/29/30/31 - NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO
DATA FORMA DE PAGAMENTO FATURADO ENTRADA SAIDA
R$ 6,687.58
CRÉDITO
DÉBITO
DEPOSITO
2/7/2019 DEPOSITO - FRANQUIA R$ -
DINHEIRO
2/7/2019 DINHEIRO - FRANQUIA R$ 6,687.58
VENDA ONLINE
2/7/2019 FRANQUIA - CAPTURA R$ 428.56
BÔNUS
SAÍDA
2/1/2019 REFEIÇÃO - SR, PULO / IVANILSON SISTEMA R$ 38.00
2/1/2019 COMPRAS CASA - SIUPERMERCADO R$ 9.37
2/1/2019 INSTALAÇÃO DO SISTEMA EXPRESSO P/ EMISSÃO NF R$ 1,150.00
2/1/2019 MEGA ROTA - INTERNET R$ 180.00
2/4/2019 FUNC. EDUARDO - VALE TRANSPORTE R$ 30.00
2/4/2019 FUNC. ANDERSON - VALE TRANSPORTE R$ 30.00
2/4/2019 PAGTO SISTEMA EXPRESSO - N. FISCAL R$ 1,150.00
2/4/2019 ALMOÇO ADELINE - COMPRA DE CARNE R$ 23.65
2/4/2019 COMPRA DE PÃO - ADELINE R$ 1.60
2/5/2019 CONDOMINIO DIAMOND - SHOPPING 01/19 R$ 2,395.50
2/5/2019 COMPRAS SUPERMERCADO - FRANQUIA R$ 21.44
2/5/2019 COMPRAS CASA - SIUPERMERCADO R$ 25.70
2/6/2019 ALUGUEL CASA R$ 1,250.00
2/6/2019 SEFA - PARA LIBERAÇÃO INS. ESTADUAL R$ 500.00
2/6/2019 COMPRA DE UMA AGENDA - FRANQUIA R$ 20.00
2/6/2019 COMPRA DE PÃO - CASA R$ 2.95
2/7/2019 DAE AVULSO - IMPOSTO R$ 101.87
2/7/2019 FUNC. ANDERSON - ATIVAÇÃO F. RECEBER R$ 667.94
SALDO
-R$ 786.37
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,901.21
R$ 5,863.21
R$ 5,853.84
R$ 4,703.84
R$ 4,523.84
R$ 4,493.84
R$ 4,463.84
R$ 3,313.84
R$ 3,290.19
R$ 3,288.59
R$ 893.09
R$ 871.65
R$ 845.95
-R$ 404.05
-R$ 904.05
-R$ 924.05
-R$ 927.00
-R$ 1,028.87
-R$ 1,696.81 PAGO 05/04
-R$ 1,696.81
-R$ 1,696.81
-R$ 1,696.81
-R$ 1,696.81
-R$ 1,696.81
-R$ 1,696.81
-R$ 1,696.81
R$ 7,375.78 R$ 5,678.97
R$ 5,678.97
DÉBITO R$ 5,678.97
R$ 5,678.97
R$ 5,678.97
2/8/2019 FUNC. ANDERSON - PAGTO DEBITO R$ 342.55 R$ 6,021.52
R$ 6,021.52
R$ 6,021.52
BÔNUS R$ 6,021.52
R$ 6,021.52
SAÍDA R$ 6,021.52
2/8/2019 FUNC. ANDERSON - SALÁRIO R$ 2,078.97 R$ 942.55
2/8/2019 USO CONSUMO FRANQUIA CAFÉ R$ 307.20 R$ 635.35
2/8/2019 VANDERLEI - DEPOSITO LE R$ 1,486.03 -R$ 850.68
2/8/2019 NARIANE - ANDREI pago 15/02 R$ 379.81 -R$ 1,230.49
2/8/2019 COMPRAS CAFÉ DA MANHA R$ 164.83 -R$ 1,395.32
-R$ 1,395.32
-R$ 1,395.32
R$ 80.00
R$ 35.00
R$ 18.00
R$ 15.00
R$ 23.00
R$ 4.25
R$ 3.20
R$ 28.00
R$ 28.50
R$ 46.00
R$ 11.40
R$ 22.80
R$ 4,000.00
R$ 4.40
R$ 4,319.55 SALDO CX.

pago
-R$ 1,395.32
R$ 3,976.13 R$ 2,580.81
R$ 2,580.81
DÉBITO R$ 2,580.81
R$ 2,580.81
R$ 2,580.81
ENERGETICO FRANQUIA - GELADO R$ 10.00 R$ 2,590.81
R$ 2,590.81
R$ 2,590.81
BÔNUS R$ 2,590.81
R$ 2,590.81
SAÍDA R$ 2,590.81
2/9/2019 FUNC. EDUARDO - SALARIO R$ 1,355.54 R$ 1,235.27
2/9/2019 USO CONSUMO FRANQUIA R$ 78.96 R$ 1,156.31
2/9/2019 BRENO GURGEL - COMPRAS F. RECEBER R$ 144.45 R$ 1,011.86
2/9/2019 AMELIA - ANDREY pago 15/02 R$ 404.90 R$ 606.96
2/9/2019 YAGO GURGFEL ATIVAÇÃO-F.RECEBER R$ 279.80 R$ 327.16
2/9/2019 PANIFICADORA-CAFÉ DA MANHA FRANQUIA R$ 40.21 R$ 286.95
2/9/2019 ENERGETICO USO FRANQUIA R$ 10.00 R$ 276.95
R$ 276.95
R$ 100.00 FALTA=
R$ 100.00 SOBRA = 4450.2
R$ 40.00
R$ 24.00
R$ 15.00
R$ 11.40
R$ 46.00
R$ 28.50
R$ 22.80
R$ 2,000.00
R$ 3.25
R$ 2.50
R$ 1,000.00
R$ 1,010.00
R$ 25.00
R$ 3.75
R$ 18.00
R$ 4,450.20
pago
LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS - /01/2019
R$ 276.95
R$ 1,173.95 R$ 1,450.90
R$ 1,450.90
DÉBITO R$ 1,450.90
R$ 1,450.90
R$ 1,450.90
2/10/2019 ENERGETICO FRANQUIA - GELADO R$ 10.00 R$ 1,460.90
R$ 1,460.90
BÔNUS R$ 1,460.90
R$ 1,460.90
SAÍDA R$ 1,460.90
2/10/2019 ALMOÇO CASA (YAGO) R$ 21.39 R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
R$ 1,439.51
FALTA=
R$ 11.40 SOBRA =
R$ 28.50
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 2,500.00
R$ 250.00
R$ 102.00
R$ 1,150.00
R$ 850.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 15.00
R$ 2.40
R$ 17.00
R$ 3.50
R$ 23.00
R$ 4.65
R$ 5,356.25
R$ 1,439.51
R$ 1,124.63 R$ 2,564.14
R$ 2,564.14
DÉBITO R$ 2,564.14
R$ 2,564.14
R$ 2,564.14
2/11/2019 ENERGETICO FRANQUIA - GELADO R$ 30.00 R$ 2,594.14
R$ 2,594.14
BÔNUS R$ 2,594.14
R$ 2,594.14
SAÍDA R$ 2,594.14
2/11/2019 jantar casa( YAGO) R$ 32.00 R$ 2,562.14
2/11/2019 DAE PAGO 11/02/2019 R$ 101.87 R$ 2,460.27
2/11/2019 IBL INTERNET PAGO 11/02/2019 R$ 249.90 R$ 2,210.37
2/11/2019 ALUGUEL SHOPPING R$ 2,500.00 -R$ 289.63
2/11/2019 COMPRAS CASA R$ 8.40 -R$ 298.03
2/11/2019 VALE TRANPORTE - FUNC. EDUARDO R$ 30.00 -R$ 328.03
2/11/2019 VALE TRANSPORTE - FUNC. ANDERSON R$ 30.00 -R$ 358.03
-R$ 358.03
-R$ 358.03
R$ 210.00 FALTA=
R$ 3,000.00 SOBRA =
R$ 11.40
R$ 28.50
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 140.00
R$ 80.00
R$ 45.00
R$ 22.00
R$ 15.00
R$ 2.40
R$ 4.15
R$ 17.00
R$ 2.50
R$ 14.00
R$ 3,660.75
-R$ 358.03
R$ 1,984.02 R$ 1,625.99
CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 469.48 R$ 1,625.99
R$ 1,625.99
DÉBITO R$ 1,625.99
DEBITO - FRANQUIA R$ 329.88 R$ 1,625.99
R$ 1,625.99
DEPOSITO - FRANQUIA R$ 93.45 R$ 1,625.99
R$ 1,625.99
DINHEIRO - FRANQUIA R$ 1,984.02 R$ 1,625.99
AGUA DE COCO R$ 10.00 R$ 1,635.99
PAGAMENTO CARLOS EDUARDO R$ 130.10 R$ 1,766.09
FRANQUIA - CAPTURA R$ 1,051.10 R$ 1,766.09
R$ 1,766.09
BÔNUS R$ 1,766.09
PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ 100.00 R$ 1,766.09
R$ 1,766.09
SAÍDA R$ 1,766.09
COMPRA FRANQUIA R$ 9.24 R$ 1,756.85
PÃO FRANQUIA R$ 1.70 R$ 1,755.15
PAGAMENTO BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 R$ 755.15
PAGAMENTO BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 -R$ 244.85
CARALOS EDUARDO AGUA DE COCO-F.RECEBER R$ 9.40 -R$ 254.25
-R$ 254.25
-R$ 254.25
-R$ 254.25
FALTA=
SOBRA =
R$ 700.00
R$ 220.00
R$ 3.70
R$ 80.00
R$ 35.00
R$ 30.00
R$ 1.80
R$ 15.00
R$ 9.00
R$ 1.75
R$ 10.00
R$ 10.00
R$ 11.40
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 28.50
R$ 2,000.00
R$ 3,224.95
PG
-R$ 254.25
R$ 2,905.80 R$ 2,651.55
R$ 2,651.55
DÉBITO R$ 2,651.55
CIELO DEBITO R$ 455.00 R$ 2,651.55
R$ 2,651.55
ENERGETICO DE LIMÃO R$ 9.00 R$ 2,660.55
ENERGETICO ZERO R$ 18.00 R$ 2,678.55
FRANQUIA - CAPTURA R$ 335.60 R$ 2,678.55
R$ 2,678.55
BÔNUS R$ 2,678.55
PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ - R$ 2,678.55
R$ 2,678.55
SAÍDA R$ 2,678.55
MANTEIGA FRANQUIA R$ 7.98 R$ 2,670.57
BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 R$ 1,670.57
BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 R$ 670.57
R$ 670.57
R$ 670.57
R$ 670.57
R$ 670.57
R$ 670.57
R$ 650.00 FALTA=
R$ 140.00 SOBRA =
R$ 100.00
R$ 50.00
R$ 30.00
R$ 8.00
R$ 1.50
R$ 1.40
R$ 6.50
R$ 3.50
R$ 15.00
R$ 900.00
R$ 130.00
R$ 250.00
R$ 11.40
R$ 28.50
R$ 22.80
R$ 46.00
R$ 2,394.60
R$ 670.57
R$ 3,181.71 R$ 3,852.28
CREDITO A VISTA- FRANQUIA R$ 348.18 R$ 3,852.28
CREDITO BIN- FRANQUIA R$ 70.50 R$ 3,852.28
R$ 3,852.28
DÉBITO R$ 3,852.28
R$ 3,852.28
R$ 3,852.28
R$ 3,852.28
R$ 3,852.28
BÔNUS R$ 3,852.28
R$ 3,852.28
SAÍDA R$ 3,852.28
DEPOSITO CONTA LETICIA F. RECEBER R$ 376.45 R$ 3,475.83
GASTO-FRANQUIA CAFÉ R$ 21.02 R$ 3,454.81
PAGAMENTO DE HONORARIO R$ 1,996.00 R$ 1,458.81
R$ 1,458.81
R$ 1,458.81
R$ 1,458.81
R$ 1,458.81
R$ 1,458.81
R$ 1,000.00 FALTA=
R$ 46.00 SOBRA =
R$ 11.40
R$ 22.80
R$ 28.50
R$ 1,000.00
R$ 220.00
R$ 20.00
R$ 15.00
R$ 22.00
R$ 7.00
R$ 15.00
R$ 0.70
R$ 2.00
R$ 2.95
R$ 2,413.35
R$ 1,458.81
R$ 2,211.10 R$ 3,669.91
CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 1,407.51 R$ 3,669.91
R$ 3,669.91
DÉBITO R$ 3,669.91
R$ 3,669.91
DEPOSITO - FRANQUIA R$ - R$ 3,669.91
R$ 3,669.91
R$ 3,669.91
R$ 3,669.91
BÔNUS R$ 3,669.91
R$ 3,669.91
SAÍDA R$ 3,669.91
PAGAMENTO PRODUTOS R$ 256.15 R$ 3,413.76
EMERGETICO FATURADO PARA FRANQUIA R$ 75.60 R$ 3,338.16
R$ 1,338.16
R$ 1,338.16
R$ 1,338.16
R$ 1,338.16
R$ 1,338.16
FALTA=
SOBRA =
R$ 150.00
R$ 11.40
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 28.50
R$ 1,000.00
R$ 400.00
R$ 320.00
R$ 120.00
R$ 5.00
R$ 10.00
R$ 1.00
R$ 0.75
R$ 0.50
R$ 15.00
R$ 1.35
R$ 2,132.30
R$ 1,338.16
R$ 1,727.46 R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
DÉBITO R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
BÔNUS R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
SAÍDA R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
R$ 3,065.62
FALTA=
SOBRA =
R$ 1,000.00
R$ 350.00
R$ 260.00
R$ 100.00
R$ 5.00
R$ 10.00
R$ 1.00
R$ 0.75
R$ 15.00
R$ 1.30
R$ 450.00
R$ 600.00
R$ 1,000.00
R$ 28.50
R$ 11.40
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 3,901.75
R$ 3,065.62
R$ 1,086.64 R$ 4,152.26
R$ 4,152.26
DÉBITO R$ 4,152.26
R$ 4,152.26
R$ 4,152.26
ENERGETICO GELADO ENERGY DRINK R$ 9.00 R$ 4,161.26
R$ 4,161.26
BÔNUS R$ 4,161.26
R$ 4,161.26
SAÍDA R$ 4,161.26
R$ 4,161.26
USO FRANQUA-CATALOGO,ELLA JUICY R$ 68.50 R$ 4,092.76
PAGAMENTO BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 R$ 3,092.76
PAGAMENTO BOLETO FRANQUIA R$ 1,000.00 R$ 2,092.76
VALE TRANSPORTE FUNC.ANDERSON R$ 30.00 R$ 2,062.76
VALE TRANSPORTE FUNC.EDUARDO R$ 30.00 R$ 2,032.76
ALMOÇO YAGO GURGEL-17.02 R$ 34.12 R$ 1,998.64
CREPIOCA-CAFÉ YAGO GURGEL 18.02 R$ 5.00 R$ 1,990.59
MARLICE GURGEL-BOLETO GERADO:PAGO (19/02) R$ 77.50 R$ 1,913.09
R$ 1,913.09
R$ 8.00 R$ 1,913.09
R$ 1.50 R$ 1,913.09
R$ 0.70 R$ 1,913.09
R$ 0.85 R$ 1,913.09
R$ 7.50 R$ 1,913.09
R$ 12.00 R$ 1,913.09
R$ 1,030.00
R$ 1,000.00 FALTA=
R$ 250.00 SOBRA =
R$ 28.50
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 11.40
R$ 200.00
R$ 90.00
R$ 20.00
R$ 16.00
R$ 2,745.25
PAGO
R$ 1,913.09
R$ 2,141.36 R$ 4,054.45
R$ 4,054.45
DÉBITO R$ 4,054.45
R$ 4,054.45
R$ 4,054.45
R$ 4,054.45
R$ 4,054.45
BÔNUS R$ 4,054.45
R$ 4,054.45
SAÍDA R$ 4,054.45
FRANQUIA COMPRAS COPA R$ 50.00 R$ 4,004.45
BOLETO ENERGIA FRANQUIA R$ 1,030.15 R$ 2,974.30
CAFÉ DA MANHA /YAGO R$ 5.00 R$ 2,969.30
R$ 2,624.30
R$ 2,624.30
R$ 2,624.30
R$ 2,624.30
R$ 2.20
R$ 0.80 FALTA=
R$ 3.25 SOBRA =
R$ 9.50
R$ 21.00
R$ 12.00
R$ 10.00
R$ 10.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 230.00
R$ 850.00
R$ 2,000.00
R$ 11.40
R$ 22.80
R$ 28.50
R$ 46.00
R$ 3,457.45
R$ 2,624.30
R$ 1,102.65 R$ 3,726.95
R$ 3,726.95
DÉBITO R$ 3,726.95
R$ 3,726.95
R$ 3,726.95
R$ 3,726.95
FRANQUIA - CAPTURA R$ - R$ 3,726.95
R$ 3,726.95
BÔNUS R$ 3,726.95
R$ 3,726.95
SAÍDA R$ 3,726.95
COMPRAS PARA FRANQUIA R$ 229.87 R$ 3,497.08
SABINO-CONCERTO CENTRAL R$ 50.00 R$ 3,447.08
PAGAMENTO P/ PAULO DOURADO REF. AO DEPOSITO R$ 375.00 R$ 3,072.08
R$ 3,072.08
R$ 3,072.08
R$ 3,072.08
R$ 3,072.08
R$ 3,072.08
R$ 13.00
R$ 1.40 FALTA=
R$ 0.70 SOBRA =
R$ 3.00
R$ 8.50
R$ 8.00
R$ 50.00
R$ 200.00
R$ 15.00
R$ 4.00
R$ 150.00
R$ 250.00
R$ 3,000.00
R$ 46.00
R$ 22.80
R$ 11.40
R$ 28.50
R$ 3,812.30
R$ 3,072.08
R$ 3,014.24 R$ 6,086.32
R$ 6,086.32
DÉBITO R$ 6,086.32
R$ 6,086.32
R$ 6,086.32
R$ 6,086.32
R$ 6,086.32
BÔNUS R$ 6,086.32
R$ 6,086.32
SAÍDA R$ 6,086.32
café da manha R$ 4.85 R$ 6,081.47
café da noite R$ 3.45 R$ 6,078.02
boleto franquia R$ 1,000.00 R$ 5,078.02
pagamento imposto pis R$ 189.45 R$ 4,888.57
pagamento imposto cofins R$ 872.61 R$ 4,015.96
compra de produtos Anderson f. receber R$ 29.00 R$ 3,986.96
manutenção de ar-condicionado R$ 220.00 R$ 3,766.96
R$ 3,766.96
R$ 1.50
R$ 2.00 FALTA=
R$ 0.60 SOBRA =
R$ 0.45
R$ 3,000.00
R$ 150.00
R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 10.00
R$ 13.00
R$ 350.00
R$ 20.00
R$ 80.00
R$ 11.40
R$ 22.80
R$ 46.00
R$ 28.50
R$ 3,936.25
02/03/19 pago
R$ 3,766.96
R$ 1,585.56 R$ 5,352.52
R$ 5,352.52
DÉBITO R$ 5,352.52
R$ 5,352.52
R$ 5,352.52
R$ 5,352.52
R$ 5,352.52
BÔNUS R$ 5,352.52
R$ 5,352.52
SAÍDA R$ 5,352.52
COMPRAS FRANQUIA R$ 25.03 R$ 3,327.49
R$ 3,327.49
R$ 3,327.49
R$ 3,327.49
R$ 3,327.49
R$ 3,327.49
R$ 200.00
R$ 110.00 FALTA=
R$ 6.00 SOBRA =
R$ 1.50
R$ 2.25
R$ 0.50
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
400
450
80
22.8
46
11.4
28.5
R$ 3,358.95
R$ 3,327.49
R$ 1,057.16 R$ 4,384.65
R$ 4,384.65
DÉBITO R$ 4,384.65
DEBITO - FRANQUIA R$ - R$ 4,384.65
R$ 4,384.65
R$ 4,384.65
ENERGETICO TRAD. R$ 9.00 R$ 4,393.65
R$ 4,393.65
R$ 4,393.65
BÔNUS R$ 4,393.65
R$ 4,393.65
SAÍDA R$ 4,393.65
ALMOÇO YAGO GURGEL R$ 15.00 R$ 4,378.65
MATERIAL MANUTENÇAO FRANQUIA R$ 15.00 R$ 4,360.85
R$ 4,360.85
R$ 4,360.85
R$ 4,360.85
R$ 4,360.85
R$ 4,360.85
R$ 3.40 FALTA=
R$ 2.80 SOBRA = R$ 102.50
R$ 14.00
R$ 13.00
R$ 13.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 350.00
R$ 620.00
R$ 60.00
R$ 210.00
R$ 0.65
R$ 30.00
R$ 60.00
R$ 8.00
R$ 28.50
R$ 20.00
R$ 30.00
R$ 4,463.35
R$ 4,360.85
R$ 1,642.67 R$ 6,003.52
R$ 6,003.52
DÉBITO R$ 6,003.52
R$ 6,003.52
R$ 6,003.52
R$ 6,030.52
R$ 6,030.52
BÔNUS R$ 6,030.52
R$ 6,030.52
SAÍDA R$ 6,030.52
DESPESA CASA R$ 8.45 R$ 6,022.07
JANTAR YAGO GURGEL R$ 35.00 R$ 5,987.07
DESPESA FRANQUIA R$ 5.36 R$ 5,981.71
VALE TRANSPOTE ANDERSON. A R$ 30.00 R$ 5,951.71
VALE TRANSPORTE CARLOS EDUARDO R$ 30.00 R$ 5,921.71
R$ 5,921.71
R$ 5,921.71
R$ 5,921.71
FALTA=
R$ 28.00 SOBRA = 64.54
R$ 8.00
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 3,000.00
R$ 600.00
R$ 1,000.00
R$ 500.00
R$ 30.00
R$ 5.50
R$ 0.65
R$ 3.30
R$ 2.30
R$ 240.00
R$ 190.00
R$ 300.00
R$ 5,986.25
R$ 5,921.71
R$ 960.14 R$ 6,881.85
R$ 6,881.85
DÉBITO R$ 6,881.85
R$ 6,881.85
R$ 6,881.85
DINHEIRO - FRANQUIA R$ 960.14 R$ 6,881.85
R$ 6,899.85
BÔNUS R$ 6,899.85
R$ 6,899.85
SAÍDA R$ 6,899.85
R$ 6,899.85
CAFÉ PARA FRANQUIA R$ 4.98 R$ 6,891.67
PASTA P/A ORGANIZAR DOC.FRANQUIA R$ 28.00 R$ 6,863.67
COMPRAS ANDERSON(PRODUTOS) F.RECEBER R$ 114.15 R$ 6,749.52
R$ 6,749.52
R$ 6,749.52
R$ 6,749.52
R$ 28.50
R$ 20.00 FALTA= R$ 204.47
R$ 8.00 SOBRA =
R$ 30.00
R$ 28.00
R$ 4,000.00
R$ 1,000.00
R$ 100.00
R$ 700.00
R$ 15.00
R$ 3.40
R$ 0.50
R$ 2.40
R$ 3.00
R$ 18.00
R$ 320.00
R$ 270.00
R$ 15.00
R$ 2.00
R$ 0.65
R$ 6,564.45
pago 02/03
R$ 6,749.52
R$ 3,889.29 R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
DÉBITO R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
BÔNUS R$ 10,638.81
R$ 10,638.81
SAÍDA R$ 10,638.81
almoço R$ 12.02 R$ 10,626.79
compras para tarde com diamente R$ 11.19 R$ 10,615.60
LETICIA MATSUMURA - COMPRAS F. RECEBER R$ 381.19 R$ 9,370.85
R$ 9,370.85
R$ 700.00
R$ 100.00 FALTA=
R$ 5,000.00 SOBRA = R$ 215.80
R$ 8.00
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 28.00
R$ 900.00
R$ 1,800.00
R$ 580.00
R$ 330.00
R$ 30.00
R$ 8.65
R$ 15.00
R$ 2.90
R$ 5.60
R$ 9,586.65
R$ 9,370.85
R$ 3,048.45 R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
DÉBITO R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
BÔNUS R$ 12,419.30
R$ 12,419.30
SAÍDA R$ 12,419.30
JANTAR CASA R$ 7.98 R$ 9,411.32
ALMOÇO YAGO R$ 7.00 R$ 9,404.32
COMPRAS PARA FRANQUIA R$ 24.60 R$ 9,379.72
VIVANE SCALFONI R$ 393.41 R$ 8,986.31 PG 13/04/19
ANDERSON CRUZ R$ 58.00 R$ 8,928.31 02/30/19 pago
R$ 8,928.31
R$ 8,928.31
R$ 850.00
R$ 230.00 FALTA=
R$ 1,000.00 SOBRA = R$ 6.89
R$ 340.00
R$ 100.00
R$ 40.00
R$ 200.00
R$ 38.00
R$ 15.00
R$ 30.00
R$ 8.00
R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 6,000.00
R$ 28.00
R$ 3.50
R$ 0.60
R$ 0.65
R$ 0.05
R$ 1.45
R$ 1.45
R$ 8,935.20
G 13/04/19
/30/19 pago
R$ 8,928.31
R$ 11,715.92 R$ 20,644.23
R$ 20,644.23
DÉBITO R$ 20,644.23
DEBITO - FRANQUIA R$ 6,700.64 R$ 20,644.23
R$ 20,644.23
R$ 20,644.23
BOLETO JONAS 45.843.362 R$ 20,644.23
R$ 20,644.23
R$ 20,644.23
BÔNUS R$ 20,644.23
R$ 20,644.23
SAÍDA R$ 20,644.23
YAGO GURGEL ativação f.receber R$ 140.00 R$ 20,504.23
INTERNET MEGA ROTA R$ 180.00 R$ 20,324.23
MATERIAL FRANQUIA R$ 30.00 R$ 20,294.23
PAO R$ 4.10 R$ 20,290.13
PAO R$ 3.10 R$ 20,287.03
MATERIALFRANQUIA R$ 5.00 R$ 20,282.03
COMBO JONAS F. RECEBER R$ 2,207.52 R$ 15,074.51
JEANI DA CRUZ (DEPOSTICO C/C LETICIA) R$ 396.80 R$ 10,275.15
R$ 10,275.15
R$ 10,275.15
R$ 7,000.00
VALOR FATURADO ERRADO POR YAGO:
RECEBEU R$ 1.203,44 EM DINHEIRO R$ 550.00 FALTA=
PORÉM FATUROU EM DEBITO R$ 330.00 SOBRA = -R$ 349.90
R$ 1,340.00
R$ 30.00
R$ 8.00
R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 2.65
FALTA : 349,90 R$ 0.60
R$ 2.50
R$ 26.00
R$ 15.00
R$ 572.00
R$ 9,925.25
R$ 10,275.15
R$ 1,700.50 R$ 11,975.65
CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ - R$ 11,975.65
R$ 11,975.65
DÉBITO R$ 11,975.65
R$ 11,975.65
R$ 11,975.65
AGUA DE COCÓ R$ 9.40 R$ 11,985.05
RECEBIDO DEBITO FUNC.ANDERSON 2º R$ 342.55 R$ 12,327.60
RECEBIDO DEBITO FUNC.ANDERSON R$ 216.10 R$ 12,543.70
R$ 12,543.70
BÔNUS R$ 12,543.70
R$ 12,543.70
SAÍDA R$ 12,543.70
CONDOMINIO DIAMOND - SHOPPING 02/19 R$ 2,398.30 R$ 10,145.40
ALUGUEL CASA R$ 1,250.00 R$ 8,895.40
COMPRAS FRANQUIA ( 2 CAFÉ) R$ 9.90 R$ 8,774.70
R$ 8,774.70
PAGAMENTO FUNC. ANDERSON R$ 2,078.97 R$ 6,695.73
PAGAMENTO P/ PAULO DOURADO REF. AO DEPOSITO R$ 1,500.00 R$ 5,195.73
R$ 5,195.73
R$ 5,195.73
R$ 2,000.00 FALTA=
R$ 28.50 SOBRA = -R$ 363.83
R$ 8.00
R$ 20.00
R$ 30.00
R$ 450.00
R$ 320.00
R$ 1,240.00
R$ 50.00
R$ 300.00
R$ 310.00
R$ 35.00
R$ 23.00
R$ 0.25
R$ 0.20
R$ 1.95
R$ 15.00
R$ 4,831.90
R$ 5,195.73
R$ 1,939.00 R$ 7,134.73
R$ 7,134.73
DÉBITO R$ 7,134.73
CIELO DEBITO FRANQUIA R$ 579.15 R$ 7,134.73
R$ 7,134.73
RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO R$ 77.40 R$ 7,212.13
R$ 7,212.13
R$ 7,212.13
BÔNUS R$ 7,212.13
R$ 7,212.13
SAÍDA R$ 7,212.13
PAGAMENTO FUNC. CARLOS EDUARDO R$ 1,185.00 R$ 6,027.13
VALE TRANSPORTE FUNC.EDUARDO R$ 30.00 R$ 5,997.13
VALE TRANSPORTE FUNC.ANDERSON R$ 30.00 R$ 5,967.13
COMPRA FRANQUIA(CAFÉ, AÇUCAR) R$ 19.32 R$ 5,944.81
R$ 5,944.81
R$ 5,944.81
R$ 5,944.81
R$ 28.50
R$ 20.00 FALTA=
R$ 30.00 SOBRA = -R$ 354.01
R$ 8.00
R$ 2,000.00
R$ 1,000.00
R$ 320.00
R$ 1,400.00
R$ 18.00
R$ 16.00
R$ 2.60
R$ 4.70
R$ 50.00
R$ 380.00
R$ 300.00
R$ 5.00
R$ 8.00
R$ 5,590.80
R$ 5,944.81
R$ 2,251.29 R$ 8,196.10
R$ 8,196.10
DÉBITO R$ 8,196.10
R$ 8,196.10
DEPOSITO - FRANQUIA R$ 1,777.25 R$ 8,196.10
R$ 8,196.10
ENERGETICO TRAD.(KARINA) R$ 9.00 R$ 8,205.10
R$ 8,205.10
R$ 8,205.10
BÔNUS R$ 8,205.10
R$ 8,205.10
SAÍDA R$ 8,205.10
CAFÉ DANI R$ 5.00 R$ 8,200.10
COMPUT.NOVO, SR PAULO COMPRAR HD NOT R$ 1,150.00 R$ 7,050.10
PEDIDO FATURADO PARA ANDREI F.RECEBER R$ 14.50 R$ 7,035.60
PEDIDO FATURADO PARA ANDREI F.RECEBER R$ 244.74 R$ 6,790.86
R$ 6,790.86
R$ 6,790.86
R$ 6,790.86
R$ 6,790.86
R$ 2,000.00
R$ 1,000.00 FALTA=
R$ 850.00 SOBRA = -R$ 343.96
R$ 320.00
R$ 1,400.00
R$ 8.00
R$ 28.50
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 420.00
R$ 310.00
R$ 10.00
R$ 16.00
R$ 13.00
R$ 9.50
R$ 1.40
R$ 4.50
R$ 16.00
R$ 6,446.90
R$ 6,790.86
R$ 1,166.20 R$ 7,957.06
R$ 7,957.06
DÉBITO R$ 7,957.06
R$ 7,957.06
R$ 7,957.06
ENERGETICO TRD. JOSIAS R$ 9.00 R$ 7,966.06
R$ 7,966.06
R$ 7,966.06
BÔNUS R$ 7,966.06
R$ 7,966.06
SAÍDA R$ 7,966.06
0 R$ 75.60 R$ 7,890.46
COMPRAS DIA INT. DA MULHER R$ 152.35 R$ 7,738.11
IMPOSTO ICMS R$ 90.43 R$ 7,647.68
IMPOSTO DAE R$ 118.77 R$ 7,528.91
INTERNET IBL R$ 249.90 R$ 7,279.01
ALUQUEL DIAMOND FRANQUIA R$ 2,500.00 R$ 4,779.01
ENERGIA CONDOMINIO MARLICE R$ 305.18 R$ 4,473.83
ALMOÇO (DANI,PAULA,MARLICE) R$ 30.00 R$ 4,443.83
M.LUCIRAM(DEPOSITO CONT LETICIA) R$ 339.75 R$ 4,104.08
R$ 4,104.08
R$ 8.00
R$ 28.50 FALTA=
R$ 20.00 SOBRA =
R$ 20.00 -R$ 344.03
R$ 2,500.00
R$ 310.00
R$ 320.00
R$ 50.00
R$ 160.00
R$ 300.00
R$ 5.00
R$ 9.00
R$ 8.50
R$ 1.10
R$ 3.95
R$ 16.00
R$ 3,760.05
R$ 4,104.08
R$ 4,549.18 R$ 8,653.26
R$ 8,653.26
DÉBITO R$ 8,653.26
R$ 8,653.26
R$ 8,653.26
venda franquia 1013.( In d. marlice) R$ 12.00 R$ 8,665.26
venda franquia 10134.( In d. marlice) R$ 75.00 R$ 8,740.26
venda franquia 18001(Id d. marlice) R$ 37.45 R$ 8,777.71
pagamento 1º parc combo R$ 200.00 R$ 8,977.71
R$ 8,977.71
BÔNUS R$ 8,977.71
PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA R$ 1,052.82 R$ 8,977.71
R$ 8,977.71
SAÍDA R$ 8,977.71
PRODUTOS USO DE TREINAMENTO DIA MULHER R$ 435.15 R$ 8,542.56
produtos ativação leticia(gerar boleto)F.PAGAR R$ 375.49 R$ 8,167.07
PAGAMENTO FUNC. MARIA DANIELLE R$ 1,685.00 R$ 6,482.07
MARCADOR DE CD R$ 13.98 R$ 6,468.09
R$ 6,468.09
R$ 6,468.09
R$ 6,468.09
R$ 50.00
R$ 1,000.00
R$ 4,000.00 FALTA=
R$ 8.00 SOBRA = -R$ 352.29
paguei o valor de 200,00 referente R$ 20.00
a combo faturado no dia 16/02. R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 200.00
R$ 60.00
R$ 60.00
R$ 15.00
R$ 120.00
R$ 16.00
R$ 0.50
R$ 3.55
R$ 0.75
R$ 7.50
R$ 500.00
R$ 6.00
R$ 6,115.80
R$ 6,468.09
R$ 359.50 R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
DÉBITO R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
BÔNUS R$ 6,827.59
R$ 6,827.59
SAÍDA R$ 6,827.59
MARLICE LOVOU DIA 09/03 P/A YAGO FAZER DEPOSITO R$ 3,000.00 R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 3,827.59
R$ 2,600.00
R$ 520.00 FALTA=
R$ 80.00 SOBRA = -R$ 372.29
R$ 8.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 6.00
R$ 7.00
R$ 0.75
R$ 0.50
R$ 3.55
R$ 16.00
R$ 15.00
R$ 70.00
R$ 60.00
R$ 3,455.30
R$ 3,827.59
R$ 4,798.97 R$ 8,626.56
R$ 8,626.56
DÉBITO R$ 8,626.56
R$ 8,626.56
R$ 8,626.56
R$ 8,635.56
R$ 8,635.56
BÔNUS R$ 8,635.56
R$ 8,635.56
SAÍDA R$ 8,635.56
COMPRAS FRANQUIA(arroz,pão,limp.azilin) R$ 16.95 R$ 8,618.61
ALMOÇO PARA DANI R$ 15.00 R$ 8,603.61
PEDIDO D. VANIA (FALTA RECEBER LETICIA) R$ 517.80 R$ 7,553.56
VALE TRANSPORTE EDUARTDO R$ 30.00 R$ 7,523.56
R$ 7,523.56
R$ 7,523.56
R$ 7,523.56
R$ 160.00
R$ 140.00 FALTA=
R$ 5.00 SOBRA = -R$ 361.26
R$ 2.00
R$ 2.00
R$ 6.50
R$ 0.70
R$ 2.60
R$ 1.00
R$ 16.00
R$ 28.50
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 8.00
R$ 6,000.00
R$ 700.00
R$ 10.00
R$ 40.00
R$ 7,162.30
R$ 7,523.56
R$ 1,789.36 R$ 9,312.92
R$ 9,312.92
DÉBITO R$ 9,312.92
R$ 9,312.92
R$ 9,312.92
ENERGETICO TRAD R$ 9.00 R$ 9,321.92
R$ 9,321.92
R$ 9,321.92
BÔNUS R$ 9,321.92
R$ 9,321.92
SAÍDA R$ 9,321.92
VALE TRANSPORTE ANDERSON R$ 30.00 R$ 9,291.92
ALMOÇO DANI R$ 14.00 R$ 9,277.92
BOLETOS FRANQUIA R$ 4,000.00 R$ 5,277.92
PAGAMENTO ADESIVO FRANQUIA R$ 310.00 R$ 4,967.92
PAGAMENTO DE IMPOSTO 11/03 R$ 198.97 R$ 4,768.95
R$ 4,768.95
R$ 4,768.95
R$ 4,768.95
R$ 3,000.00
R$ 250.00 FALTA=
R$ 710.00 SOBRA = -R$ 354.25
R$ 200.00
R$ 20.00
R$ 8.00
R$ 20.00
R$ 28.50
R$ 20.00
R$ 130.00
R$ 5.00
R$ 2.50
R$ 1.25
R$ 1.20
R$ 2.25
R$ 16.00
R$ 4,414.70
R$ 4,768.95
R$ 1,564.80 R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
DÉBITO R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
BÔNUS R$ 6,333.75
R$ 6,333.75
SAÍDA R$ 6,333.75
AMOÇO DANI R$ 15.00 R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
R$ 6,318.75
FALTA=
SOBRA = -R$ 354.25
R$ 5,000.00
R$ 28.50
R$ 20.00
R$ 8.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 80.00
R$ 70.00
R$ 10.00
R$ 6.00
R$ 7.00
R$ 15.00
R$ 0.50
R$ 1.30
R$ 2.20
R$ 16.00
R$ 5,964.50
R$ 6,318.75
R$ 2,590.44 R$ 8,909.19
R$ 8,909.19
DÉBITO R$ 8,909.19
R$ 8,909.19
R$ 8,909.19
ENERGETICO TRAD. GILBERTO R$ 9.00 R$ 8,918.19
R$ 8,918.19
R$ 8,918.19
BÔNUS R$ 8,918.19
R$ 8,918.19
SAÍDA R$ 8,918.19
ALMOÇO DANI R$ 15.00 R$ 5,903.19
PAGAMENTO DE HONORARIO R$ 1,996.00 R$ 3,907.19
COMPRA FRANQUIA(papel madeira) R$ 1.25 R$ 3,884.94
R$ 3,884.94
R$ 3,884.94
R$ 3,884.94
R$ 2,000.00 FALTA=
R$ 20.00 SOBRA = -R$ 352.24
R$ 28.50
R$ 8.00
R$ 400.00
R$ 350.00
R$ 200.00
R$ 60.00
R$ 40.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 80.00
R$ 10.00
R$ 4.00
R$ 6.00
R$ 6.50
R$ 0.75
R$ 1.30
R$ 1.65
R$ 16.00
R$ 3,532.70
R$ 3,884.94
R$ 435.01 R$ 4,319.95
CREDITO FRANQUIA V. DIRETA R$ 64.50 R$ 4,319.95
DÉBITO R$ 4,319.95
R$ 4,319.95
R$ 4,319.95
ENERGETICO AGUA DE COCO R$ 9.40 R$ 4,329.35
R$ 4,329.35
R$ 4,329.35
BÔNUS R$ 4,329.35
R$ 4,329.35
SAÍDA R$ 4,329.35
PAGAMENTO PIS R$ 98.38 R$ 2,230.97
PAGAMENTO COFINS R$ 453.13 R$ 1,777.84
R$ 1,777.84
R$ 1,777.84
R$ 1,777.84
R$ 1,777.84
R$ 1,777.84
FALTA=
R$ 28.50 SOBRA = -R$ 352.14
R$ 20.00
R$ 300.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 8.00
R$ 50.00
R$ 140.00
R$ 5.00
R$ 140.00
R$ 8.00
R$ 3.00
R$ 3.50
R$ 1.00
R$ 1.10
R$ 1.60
R$ 16.00
R$ 1,425.70
R$ 1,777.84
R$ 1,480.51 R$ 3,258.35
R$ 3,258.35
DÉBITO R$ 3,258.35
R$ 3,258.35
R$ 3,258.35
CATALOGO PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 3,261.35
R$ 3,261.35
R$ 3,261.35
BÔNUS R$ 3,261.35
R$ 3,261.35
SAÍDA R$ 3,261.35
ALMOÇO DANI E C. EDUARDO R$ 30.00 R$ 3,231.35
DESC.CATALOGO PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 3,228.35
TORRADA FRANQUIA R$ 3.99 R$ 3,224.36
SACOLAS USO FRANQUIA R$ 56.00 R$ 3,168.36
INALDA MATSUMURA F.RECEBER R$ 372.15 R$ 2,796.21
R$ 2,796.21
R$ 2,796.21
ENTRADA LANÇADO ERRADO- YAGO
R$ 28.50 FALTA=
R$ 20.00 SOBRA = -R$ 355.16
R$ 8.00
R$ 1,000.00
R$ 200.00
R$ 400.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ 200.00
R$ 120.00
R$ 80.00
R$ 5.00
R$ 0.60
R$ 1.45
R$ 0.50
R$ 13.00
R$ 64.00
R$ 2,441.05
OBS: FALTA YAGO - 350,00
FALTA CX -33,66
R$ 2,796.21
R$ 1,065.24 R$ 3,861.45
R$ 3,861.45
DÉBITO R$ 3,861.45
R$ 3,861.45
R$ 3,861.45
CAIXA PARA PRESENTE R$ 5.00 R$ 3,866.45
R$ 3,866.45
R$ 3,866.45
BÔNUS R$ 3,866.45
R$ 3,866.45
SAÍDA R$ 3,866.45
ALMOÇO YAGO R$ 14.00 R$ 3,852.45
CADERNO DO FIADO(FRANQUIA) R$ 11.00 R$ 3,841.45
BOLO YAGO R$ 5.00 R$ 3,836.45
DONA MARLICE(YAGO FATUROU) THAYS R$ 55.85 R$ 3,720.60
R$ 3,720.60
LEILDA NP:46232756 F.RECEBER R$ 99.00 R$ 3,621.60
R$ 3,621.60
YAGO FEZ O PEDIDO: 46,232,756.
QUE SERAM PAGO NO DIA R$ 43.00 FALTA=
SEGUINTE. R$ 1,000.00 SOBRA = -R$ 357.15
R$ 750.00
R$ 400.00
R$ 250.00
OBS; CAIXA FINALIZADO PARA CONFERENCIA R$ 300.00
APARTIR DO DIA 18.03 R$ 100.00
R$ 100.00
R$ 60.00
R$ 210.00
R$ 30.00
R$ 4.00
R$ 4.60
R$ 0.85
R$ 12.00
R$ 3,264.45
PG:boleto G
R$ 3,621.60
R$ 2,150.80 R$ 5,772.40
R$ 5,772.40
DÉBITO R$ 5,772.40
R$ 5,772.40
R$ 5,772.40
LEILDA NP:46232756 R$ 99.00 R$ 5,871.40
R$ 5,871.40
R$ 5,871.40
BÔNUS R$ 5,871.40
R$ 5,871.40
SAÍDA R$ 5,871.40
YAGO PEGOU PARA VIAJAR R$ 63.00 R$ 5,808.40
ENERGIA DA FRANQUIA R$ 1,110.00 R$ 4,693.40
ALMOÇO DANI R$ 15.00 R$ 4,678.40
VALE CARLOS EDUARDO R$ 40.00 R$ 3,638.40
R$ 3,638.40
R$ 3,638.40
YAGO FEZ O PEDIDO: 46,232,756.
PAGO EM DINHEIRO(R$99,00). caixa branca R$ 2,000.00 FALTA=
caixa branca R$ 1,000.00 SOBRA = -R$ 349.05
caixa proteina R$ 20.00
moeda de 0,05 R$ 8.00
moeda de 0,10 R$ 43.00
moeda da copa R$ 11.00
caixa R$ 100.00
caixa R$ 100.00
caixa R$ 5.00
moeda R$ 1.60
moeda R$ 0.75
R$ 3,289.35
pago 20/03/19
R$ 3,638.40
R$ 3,031.91 R$ 6,670.31
R$ 6,670.31
DÉBITO R$ 6,670.31
R$ 6,670.31
DEP. C.E.F. M M GURGEL(regiane, jonas) R$ 2,000.00 R$ 8,670.31
REGIANE. JONAS Nº:45835777 R$ 200.38 R$ 8,870.69
YAGO P.G REFERENTE VIAGEM DO19/03 R$ 63.00 R$ 8,933.69
VENDA DIRETA CLIENTE R$ 64.50 R$ 8,998.19
R$ 8,998.19
BÔNUS R$ 8,998.19
R$ 8,998.19
SAÍDA R$ 8,998.19
deposito regiane jonas Nº:45835777 R$ 2,000.00 R$ 6,998.19
ALMOÇO DANI(o rapaz esqueceu a nota) R$ 15.00 R$ 6,850.28
R$ 6,850.28
R$ 6,850.28
R$ 6,850.28
caixa branca R$ 5,000.00 FALTA=

caixa branca R$ 1,000.00 SOBRA = -R$ 412.53
moeda 0,05 R$ 8.00
moeda 0,10 R$ 40.00
caixa R$ 100.00
caixa R$ 120.00
caixa R$ 10.00
caixa R$ 18.00
caixa R$ 2.30
caixa R$ 0.45
caixa R$ 9.00
R$ 6,437.75
referente ao pedido de nº45835722
R$ 6,850.28
R$ 3,963.37 R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
DÉBITO R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
BÔNUS R$ 10,813.65
R$ 10,813.65
SAÍDA R$ 10,813.65
PÃO FRANQUIA R$ 5.35 R$ 10,808.30
COMPRASF.(açucar,café,biscoito) R$ 24.68 R$ 10,783.62
ENT.INSTALAÇÃO CAMERA R$ 700.00 R$ 10,083.62
BOLETOS FRANQUIA(sr paulo pg pelo comp. R$ 7,000.00 R$ 3,083.62
R$ 3,083.62
R$ 3,083.62
R$ 3,083.62
R$ 3,083.62
R$ 150.00
R$ 140.00 FALTA=
R$ 1,000.00 SOBRA = -R$ 430.07
R$ 1,000.00
R$ 40.00
R$ 8.00
R$ 0.35
R$ 0.20
R$ 5.00
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 40.00
R$ 20.00
R$ 2,653.55
R$ 3,083.62
R$ 949.75 R$ 4,033.37
R$ 4,033.37
DÉBITO R$ 4,033.37
R$ 4,033.37
R$ 4,033.37
CAIXA P/A PRESENTE R$ 5.00 R$ 4,038.37
BOLETO G. REF. AO PEDIDO THAIS: Nr. 46.233.361 R$ 55.85 R$ 4,094.22
R$ 4,094.22
BÔNUS R$ 4,094.22
R$ 4,094.22
SAÍDA R$ 4,094.22
PÃO,QUEIJO PARA CAFÉ R$ 5.65 R$ 4,088.57
IMPRESSÃO BOLETO GERADO R$ 2.00 R$ 3,086.57
CONSUTA ADMICIONAL EDUARDO R$ 35.00 R$ 3,051.57
CONSUTA ADMICIONAL ANDERSON R$ 35.00 R$ 3,016.57
BOLETO G. REF. AO PEDIDO THAIS: Nr. 46.233.361 R$ 55.85 R$ 2,960.72
R$ 2,960.72
R$ 2,960.72
R$ 50.00
R$ 2,100.00 FALTA=
R$ 60.00 SOBRA = -R$ 417.17
R$ 140.00
R$ 37.00
R$ 8.00
R$ 100.00
R$ 30.00
R$ 5.00
R$ 6.00
R$ 1.00
R$ 0.35
R$ 2.20
R$ 4.00
R$ 2,543.55
PG
R$ 2,960.72
R$ 1,629.35 R$ 4,590.07
R$ 4,590.07
DÉBITO R$ 4,590.07
R$ 4,590.07
R$ 4,590.07
REVISTA PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 4,593.07
R$ 4,593.07
R$ 4,593.07
BÔNUS R$ 4,593.07
R$ 4,593.07
SAÍDA R$ 4,593.07
ALMOÇO YAGO R$ 18.50 R$ 4,574.57
PAGAMENTO QUINTAÇÃO DE SERVIÇO CAMERAS R$ 750.00 R$ 3,824.57
R$ 3,819.00
R$ 3,819.00
R$ 3,819.00
R$ 3,819.00
R$ 3,819.00
OBS: AUTORIZADO POR MARLICE E
LETICIA COMBO 46,359,090 R$ 1,000.00 FALTA=
R$ 1,000.00 SOBRA = -R$ 417.20
R$ 850.00
R$ 300.00
R$ 8.00
R$ 37.00
R$ 80.00
R$ 100.00
R$ 15.00
R$ 8.00
R$ 2.50
R$ 1.10
R$ 0.20
R$ 3,401.80
R$ 3,401.80
R$ 706.26 R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
DÉBITO R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
BÔNUS R$ 4,108.06
R$ 4,108.06
SAÍDA R$ 4,108.06
PÃO,OVOS,MANTEIGA R$ 8.40 R$ 4,099.66
VALE TRANSPORTE EDUARDO R$ 30.00 R$ 4,069.66
R$ 4,039.66
R$ 4,039.66
R$ 4,039.66
R$ 4,039.66
R$ 4,039.66
R$ 3,000.00
apartir desse caixa saldo zerado de R$ 37.00 FALTA=
sobra e falta R$ 8.00 SOBRA = R$ 0.09
R$ 15.00
R$ 10.00
R$ 350.00
R$ 300.00
R$ 2.50
R$ 0.15
R$ 1.10
R$ 12.00
R$ 21.00
R$ 2.00
R$ 16.00
R$ 15.00
R$ 170.00
R$ 80.00
R$ 4,039.75
R$ 4,039.66
R$ 3,019.83 R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
DÉBITO R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
BÔNUS R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
SAÍDA R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
R$ 7,059.49
IMPRESSÃO BOLETOS GERADOS R$ 2.60 R$ 5,056.89
COMPRA DE:NOBREAK E FIO DE LINHA R$ 670.00 R$ 4,386.89
OVOS E PÃO R$ 9.75 R$ 4,377.14
R$ 4,377.14
R$ 4,377.14
R$ 80.00
R$ 190.00 FALTA=
R$ 4.00 SOBRA = R$ 0.31
R$ 0.20
R$ 9.50
R$ 19.00
R$ 2.75
R$ 15.00
R$ 37.00
R$ 10.00
R$ 8.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 1,000.00
R$ 700.00
R$ 300.00
R$ 2.00
R$ 4,377.45
R$ 4,377.14
R$ 849.01 R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
DÉBITO R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
BÔNUS R$ 5,226.15
R$ 5,226.15
SAÍDA R$ 5,226.15
BOLETO FRANQUIA (pela manhã) R$ 2,000.00 R$ 3,226.15
PAGAMENTO MULTA DCTF R$ 250.00 R$ 2,976.15
DEPOSITO CONTA LETICIA F. RECEBER Nº46439634 R$ 515.05 R$ 2,461.10
BOLETO FRANQUIA ( a tarde) R$ 2,000.00 R$ 461.10
R$ 461.10
R$ 461.10
R$ 461.10
R$ 461.10
R$ 150.00
R$ 140.00 FALTA=
R$ 5.00 SOBRA =
R$ 10.00
R$ 33.00
R$ 15.00
R$ 20.00
R$ 40.00
R$ 5.00
R$ 20.00
R$ 2.00
R$ 3.50
R$ 10.50
R$ 4.40
R$ 3.05
R$ 461.45
R$ 461.10
R$ 1,320.54 R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
DÉBITO R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
BÔNUS R$ 1,781.64
R$ 1,781.64
SAÍDA R$ 1,781.64
comp.franquia-açucar,café,biscoito,etc R$ 49.96 R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 1,731.68
R$ 15.00
R$ 33.00 FALTA=
R$ 10.00 SOBRA = R$ 0.82
R$ 5.00
R$ 120.00
R$ 1,000.00
R$ 400.00
R$ 7.50
R$ 2.25
R$ 3.80
R$ 2.95
R$ 30.00
R$ 100.00
R$ 3.00
R$ 1,732.50
R$ 1,731.68
R$ 1,048.09 R$ 2,779.77
R$ 2,779.77
DÉBITO R$ 2,779.77
R$ 2,779.77
R$ 2,779.77
R$ 2,784.77
R$ 2,784.77
BÔNUS R$ 2,784.77
R$ 2,784.77
SAÍDA R$ 2,784.77
R$ 1,784.77
R$ 1,784.77
R$ 1,784.77
R$ 1,784.77
R$ 1,784.77
R$ 1,784.77
R$ 1,784.77
PENDENTE 5,00 R$ 10.00 FALTA=

VERIFICAR DIA 30/03 R$ 5.00 SOBRA = R$ 0.78
R$ 15.00
R$ 33.00
R$ 650.00
R$ 900.00
R$ 120.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 2.50
R$ 3.00
R$ 2.75
R$ 3.80
R$ 0.50
R$ 1,785.55
R$ 1,784.77
R$ 4,815.79 R$ 6,600.56
R$ 6,600.56
DÉBITO R$ 6,600.56
R$ 6,600.56
R$ 6,600.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
BÔNUS R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
SAÍDA R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6,605.56
R$ 6.00
R$ 2,600.00 FALTA=
R$ 3,600.00 SOBRA = R$ 0.09
R$ 5.00
R$ 10.00
R$ 33.00
R$ 100.00
R$ 40.00
R$ 200.00
R$ 2.00
R$ 2.95
R$ 1.70
R$ 5.00
R$ 6,605.65
R$ 6,605.56
R$ 713.81 R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
DÉBITO R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
BÔNUS R$ 7,319.37
R$ 7,319.37
SAÍDA R$ 7,319.37
COMIDA CASA R$ 34.00 R$ 7,285.37
VALE YAGO (RECEBEU 01/04) R$ 6.00 R$ 7,279.37 PG
R$ 7,279.37
R$ 7,279.37
R$ 7,279.37
R$ 7,279.37
R$ 7,279.37
R$ 7,279.37
R$ 1,200.00
R$ 40.00 FALTA=
R$ 10.00 SOBRA = R$ 0.08
R$ 5.00
R$ 33.00
R$ 5,000.00
R$ 2.85
R$ 1.60
R$ 550.00
R$ 320.00
R$ 110.00
R$ 5.00
R$ 2.00
R$ 7,279.45
R$ 7,279.37
R$ 5,107.57 R$ 12,386.94
R$ 12,386.94
DÉBITO R$ 12,386.94
R$ 12,386.94
OBS: FALTOU 0,24 CENT. R$ 12,386.94
PAGAMENTO DE VALE YAGO (31/03) R$ 5.00 R$ 12,391.94
R$ 12,391.94
R$ 12,391.94
BÔNUS R$ 12,391.94
R$ 12,391.94
SAÍDA R$ 12,391.94
DEPOSITO C. LETICIA F. RECEBER (46.556.155) R$ 180.00 R$ 12,211.94
JANTAR YAGO(PIZZA,COCA-COLA) R$ 40.00 R$ 12,171.94
CONDOMINIO DIAMOND R$ 2,401.70 R$ 9,590.24
CONDOMINIO CASA DONA MARLICE R$ 1,300.00 R$ 8,290.24
ALMOÇO YAGO R$ 7.00 R$ 8,283.24
R$ 8,223.24
R$ 150.00
R$ 900.00 FALTA=
R$ 820.00 SOBRA = R$ 0.21
R$ 6,000.00
R$ 5.00
R$ 33.00
R$ 2.35
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 2.00
R$ 100.00
R$ 170.00
R$ 30.00
R$ 10.00
R$ 8,223.45
R$ 8,223.24
R$ 1,216.79 R$ 9,440.03
R$ 9,440.03
DÉBITO R$ 9,440.03
CIELO DEBITO-FRANQUIA R$ 94.97 R$ 9,440.03
REDE DEBITO-FRANQUIA R$ 94.98 R$ 9,440.03
R$ 9,440.03
R$ 9,440.03
R$ 9,440.03
CLIENTE MUDO(energético limão) R$ 9.00 R$ 9,449.03
R$ 9,449.03
R$ 9,449.03
BÔNUS R$ 9,449.03
R$ 9,449.03
SAÍDA R$ 9,449.03
CAFÉ YAGO R$ 4.40 R$ 9,444.63
COMPRA DE CADERNO P.DO INTERIOR R$ 9.00 R$ 9,435.63
MERENDA YAGO GURGEL R$ 2.00 R$ 9,433.63
DEPOSITO C. LETICIA F. RECEBER (46.607.659) R$ 71.19 R$ 5,362.44
R$ 5,362.44
R$ 5,362.44
R$ 5,362.44
R$ 5,000.00
R$ 33.00 FALTA=
R$ 5.00 SOBRA = R$ 0.11
R$ 100.00
R$ 200.00
R$ 20.00
R$ 2.60
R$ 1.95
R$ 5,362.55
R$ 5,362.44
R$ 1,575.10 R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
DÉBITO R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
BÔNUS R$ 6,937.54
R$ 6,937.54
SAÍDA R$ 6,937.54
R$ 6,935.89
R$ 6,935.89
R$ 6,935.89
R$ 6,935.89
R$ 6,935.89
R$ 6,935.89
R$ 6,935.89
R$ 20.00
R$ 100.00 FALTA=
R$ 15.00 SOBRA = R$ 1.16
R$ 6.00
R$ 8.00
R$ 9.50
R$ 4.75
R$ 1.30
R$ 2.50
R$ 6,000.00
R$ 60.00
R$ 30.00
R$ 15.00
R$ 5.00
R$ 80.00
R$ 500.00
R$ 80.00
R$ 6,937.05
R$ 6,935.89
R$ 844.78 R$ 7,780.67
R$ 7,780.67
DÉBITO R$ 7,780.67
R$ 7,780.67
R$ 7,780.67
03 UNIDADES CAIXA PARA PRESENTE R$ 15.00 R$ 7,795.67
BOLETO CONTA DA CAIXA(LETICIA) R$ 15,000.00 R$ 22,798.67
BÔNUS R$ 22,798.67
R$ 22,798.67
SAÍDA R$ 22,798.67
COMPRAS FRANQUIA(pão,leite,margarina) R$ 10.66 R$ 22,788.01
ENERGETICO P/A GELADEIRA R$ 75.60 R$ 20,712.41
R$ 5,712.41
R$ 5,712.41
R$ 5,712.41
R$ 5,712.41
R$ 5,000.00 FALTA=
R$ 300.00 SOBRA = R$ 0.69
R$ 80.00
R$ 80.00
R$ 5.00
R$ 15.00
R$ 60.00
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ 70.00
R$ 10.00
R$ 18.00
R$ 9.00
R$ 8.50
R$ 4.00
R$ 1.20
R$ 2.40
R$ 5,713.10
R$ 5,712.41
R$ 1,214.34 R$ 6,926.75
R$ 6,926.75
DÉBITO R$ 6,926.75
R$ 6,926.75
R$ 6,926.75
PAGAMENTO DEBITO CARLOS EDUARDO R$ 49.00 R$ 6,975.75
PAGAMENTO ATIVAÇÃO ANDERSON 08/02 R$ 667.94 R$ 7,643.69
R$ 7,643.69
BÔNUS R$ 7,643.69
R$ 7,643.69
SAÍDA R$ 7,643.69
PAGAMENTO FUNC. CARLOS EDUARDO R$ 1,215.16 R$ 6,428.53
PAGAMENTO FUNC. ANDERSON R$ 1,305.36 R$ 5,123.17
R$ 5,123.17
R$ 5,123.17
R$ 5,123.17
R$ 5,123.17
R$ 5,123.17
Recebimento c. eduardo referente a R$ 5,123.17
vale:40,00 autorizado leticia caixa19/03. R$ 600.00
energeticotrad, caixa:19/03. R$ 100.00 FALTA=
R$ 15.00 SOBRA = 1.13
Recebimento anderson referente a R$ 80.00
ativação do dia:08/02. R$ 60.00
R$ 30.00
R$ 5.00
R$ 4,000.00
R$ 80.00
R$ 90.00
R$ 35.00
R$ 12.00
R$ 6.00
R$ 5.50
R$ 2.75
R$ 1.05
R$ 2.00
R$ 5,124.30
R$ 5,123.17
R$ 2,761.64 R$ 7,884.81
R$ 7,884.81
DÉBITO R$ 7,884.81
R$ 7,884.81
R$ 7,884.81
DEBITO DANIELLE do dia 16/02 combo R$ 300.00 R$ 8,184.81
R$ 8,189.81
BÔNUS R$ 8,189.81
R$ 8,189.81
SAÍDA R$ 8,189.81
SALÁRIO Mª DANIELLE OLIVEIRA R$ 1,185.00 R$ 7,004.81
GRATIFICAÇÃO Mª DANIELLE R$ 500.00 R$ 6,504.81
R$ 6,504.81
R$ 6,504.81
R$ 6,504.81
R$ 6,504.81
R$ 6,504.81
R$ 6,504.81
paguei a parcela referente ao combo top R$ 5,000.00
feito dia 16/02,dei 300,00 R$ 350.00 FALTA=
R$ 800.00 SOBRA = 1.19
R$ 5.00
R$ 30.00
R$ 80.00
R$ 60.00
R$ 15.00
R$ 60.00
R$ 70.00
R$ 20.00
R$ 6.00
R$ 5.50
R$ 2.25
R$ 1.50
R$ 0.75
R$ 6,506.00
R$ 6,504.81
R$ 2,462.81 R$ 8,967.62
R$ 8,967.62
DÉBITO R$ 8,967.62
R$ 8,967.62
R$ 8,967.62
2*CAIXAS PARA PRESENTE R$ 10.00 R$ 8,977.62
2*CATALOGO DA PROMOÇÃO R$ 6.00 R$ 8,986.62
ENERGETICO TRADICIONAL R$ 9.00 R$ 8,995.62
R$ 8,995.62
BÔNUS R$ 8,995.62
R$ 8,995.62
SAÍDA R$ 8,995.62
R$ 8,935.62
R$ 8,935.62
R$ 8,935.62
R$ 8,935.62
R$ 8,935.62
R$ 8,935.62
R$ 400.00 FALTA=
R$ 800.00 SOBRA = 1.18
R$ 60.00
R$ 15.00
R$ 30.00
R$ 60.00
R$ 5.00
R$ 7,000.00
R$ 400.00
R$ 80.00
R$ 50.00
R$ 5.00
R$ 28.00
R$ 2.75
R$ 1.05
R$ 8,936.80
R$ 8,935.62
R$ 2,869.36 R$ 11,804.98
R$ 11,804.98
DÉBITO R$ 11,804.98
R$ 11,804.98
R$ 11,804.98
CATALAGO PROM. R$ 6.00 R$ 11,810.98
R$ 11,810.98
R$ 11,810.98
BÔNUS R$ 11,810.98
R$ 11,810.98
SAÍDA R$ 11,810.98
VALE P/A YAGO(autorizado leticia) R$ 500.00 R$ 11,310.98
INTERNET IBL R$ 249.90 R$ 11,061.08
ALUGUEL DIAMOND R$ 2,500.00 R$ 8,561.08
R$ 4,561.08
R$ 4,561.08
R$ 4,561.08
R$ 4,561.08
R$ 10.00
R$ 50.00 FALTA=
R$ 25.00 SOBRA = R$ 1.17
R$ 60.00
R$ 50.00
R$ 1,000.00
R$ 900.00
R$ 2,000.00
R$ 80.00
R$ 120.00
R$ 30.00
R$ 32.00
R$ 5.00
R$ 8.00
R$ 5.15
R$ 5.00
R$ 153.10
R$ 29.00
R$ 4,562.25
R$ 4,561.08
R$ 2,163.81 R$ 6,724.89
R$ 6,724.89
DÉBITO R$ 6,724.89
R$ 6,724.89
R$ 6,724.89
CATALAGO PROM. R$ 3.00 R$ 6,727.89
R$ 6,727.89
R$ 6,727.89
BÔNUS R$ 6,727.89
R$ 6,727.89
SAÍDA R$ 6,727.89
VALE TRANSORTE DANI (IDA E VOLTA) R$ 120.00 R$ 6,607.89
PEDIDO (46792470) DEPOSITADO C/ LETICIA F. RECEBER R$ 513.93 R$ 6,093.96
IMPOSTO ICMS (PSF DE ANDRADE) R$ 36.83 R$ 6,057.13
IMPOSTO ICMS (MM GURGEL) R$ 288.82 R$ 5,768.31
TAXA DE ARRECADAÇÃO (MM GURGEL) R$ 30.53 R$ 5,737.78
RECONHECIMENTO ASSINATURAS DOCUMENTO FRANQUIA R$ 36.00 R$ 5,701.78
ENERGIA CONDOMINIO ( VALE DAS AGUAS) R$ 146.01 R$ 5,555.77
COMPRA PRA FRANQUIA ( CAFÉ E LIMPEZA) R$ 33.86 R$ 5,521.91
R$ 5,521.91
R$ 1,000.00
R$ 3,000.00 FALTA=
R$ 10.00 SOBRA = R$ 0.74
R$ 60.00
R$ 25.00
R$ 50.00
R$ 4.90
R$ 15.00
R$ 3.00
R$ 1.50
R$ 1.25
R$ 320.00
R$ 50.00
R$ 10.00
R$ 22.00
R$ 950.00
R$ 5,522.65
R$ 5,521.91
R$ 754.31 R$ 6,276.22
R$ 6,276.22
DÉBITO R$ 6,276.22
R$ 6,276.22
R$ 6,276.22
R$ 16,276.22
R$ 16,276.22
BÔNUS R$ 16,276.22
R$ 16,276.22
SAÍDA R$ 16,276.22
R$ 4,276.22
R$ 4,276.22
R$ 4,276.22
R$ 4,276.22
R$ 4,276.22
R$ 4,276.22
R$ 950.00
R$ 1,000.00 FALTA=
R$ 1,000.00 SOBRA = R$ 0.78
R$ 50.00
R$ 10.00
R$ 60.00
R$ 25.00
R$ 2.00
R$ 1.00
R$ 2.75
R$ 3.40
R$ 4.50
R$ 0.35
R$ 800.00
R$ 320.00
R$ 10.00
R$ 38.00
R$ 4,277.00
R$ 4,276.22
R$ 1,029.65 R$ 5,305.87
R$ 5,305.87
DÉBITO R$ 5,305.87
cielo debito R$ 286.00 R$ 5,305.87
R$ 5,305.87
VENDA DIRETA PROD.(1135) R$ 20.40 R$ 5,326.27
R$ 5,326.27
R$ 5,326.27
BÔNUS R$ 5,326.27
R$ 5,326.27
SAÍDA R$ 5,326.27
EMPRESTIMO VALE YAGO R$ 100.00 R$ 5,226.27
COMPRA CASA (ALMOÇO) R$ 21.33 R$ 5,204.94
COMPRA FRANQUIA ( COPA ) R$ 6.96 R$ 5,197.98
R$ 5,197.98
R$ 5,197.98
R$ 5,197.98
R$ 5,197.98
R$ 5,197.98
R$ 3,000.00
R$ 750.00 FALTA=
R$ 10.00 SOBRA = R$ 0.97
R$ 25.00
R$ 50.00
R$ 60.00
R$ 4.00
R$ 0.50
R$ 2.90
R$ 2.75
R$ 5.00
R$ 0.80
R$ 900.00
R$ 220.00
R$ 110.00
R$ 10.00
R$ 48.00
R$ 5,198.95
R$ 5,197.98
R$ 1,604.73 R$ 6,802.71
R$ 6,802.71
DÉBITO R$ 6,802.71
R$ 6,802.71
R$ 6,802.71
EMBALAGEM PRTESENTE R$ 5.00 R$ 6,807.71
2 CATALAGOS PROMOÇÃO R$ 6.00 R$ 6,813.71
VIVANE SCALFONI PAGO POR BOLETO R$ 393.41 R$ 7,207.12
ANDREA ATIVAÇÃO PAGO POR BOLETO R$ 1,014.23 R$ 8,221.35
R$ 8,221.35
BÔNUS R$ 8,221.35
R$ 8,221.35
SAÍDA R$ 8,221.35
COMPRA ATIVAÇÃO YAGO F. RECEBER R$ 54.03 R$ 8,167.32
COMPRA CASA (MANTEIGA) R$ 3.00 R$ 8,164.32
VIVANE SCALFONI PAGO POR BOLETO R$ 393.41 R$ 7,770.91
ANDREA ATIVAÇÃO PAGO POR BOLETO R$ 1,014.23 R$ 6,756.68
R$ 6,756.68
R$ 6,756.68
R$ 6,756.68
R$ 6,756.68
RECEBI O VALOR DE:54,10 DO R$ 1.00
YAGO NO DIA 17/04 REFERENTE A R$ 0.50 FALTA=
ATIVAÇÃO ACIMA CITADA. R$ 1.00 SOBRA = R$ 0.62
R$ 1.00
R$ 2.00
R$ 4.80
R$ 4,000.00
R$ 950.00
R$ 1,000.00
R$ 10.00
R$ 50.00
R$ 60.00
R$ 25.00
R$ 480.00
R$ 130.00
R$ 10.00
R$ 32.00
R$ 6,757.30
PG
R$ 6,756.68
R$ 1,918.94 R$ 8,675.62
R$ 8,675.62
DÉBITO R$ 8,675.62
R$ 8,675.62
R$ 8,675.62
ENERGETICO TRADICIONAL R$ 9.00 R$ 8,684.62
R$ 8,684.62
R$ 8,684.62
BÔNUS R$ 8,684.62
R$ 8,684.62
SAÍDA R$ 8,684.62
COMPRA CONDOMINIO (YAGO-14/04) VALE DAS AGUAS R$ 74.82 R$ 5,609.80
ALMOÇO E JANTA ( YAGO- 14/04) R$ 20.00 R$ 5,589.80
VALE TRANSPORTE ANDERSON SILVA R$ 30.00 R$ 5,529.80
DIARIA DE LIMPESA R$ 75.00 R$ 5,454.80
R$ 5,454.80
R$ 5,454.80
R$ 4.65 FALTA=
R$ 10.10 SOBRA = R$ 0.63
R$ 150.00
R$ 160.00
R$ 200.00
R$ 24.00
R$ 1.00
R$ 350.00
R$ 200.00
R$ 220.00
R$ 1,000.00
R$ 10.00
R$ 35.00
R$ 60.00
R$ 25.00
R$ 3,000.00
R$ 5.68
R$ 5,455.43
R$ 5,454.80
R$ 2,029.38 R$ 7,484.18
R$ 7,484.18
DÉBITO R$ 7,484.18
R$ 7,484.18
R$ 7,484.18
1 CATALAGO NOVO R$ 6.00 R$ 7,490.18
R$ 7,490.18
R$ 7,490.18
BÔNUS R$ 7,490.18
R$ 7,490.18
SAÍDA R$ 7,490.18
COMPRA CONDOMINIO (YAGO-16/04) VALE DAS AGUAS R$ 5.70 R$ 7,484.48
FATURADO P/ FRANQUIA ( ENERGY LIMAO/HORT.) R$ 75.60 R$ 7,408.88
DEPOSITO CONTA BRADESCO ( P. 46933652 ) R$ 41.00 R$ 7,367.88
R$ 7,367.88
R$ 7,367.88
R$ 7,367.88
R$ 7,367.88
R$ 7,367.88
R$ 400.00
R$ 500.00 FALTA=
R$ 20.00 SOBRA = R$ 0.77
R$ 35.00
R$ 60.00
R$ 5,000.00
R$ 1,000.00
R$ 9.00
R$ 4.55
R$ 2.00
R$ 3.50
R$ 4.60
R$ 140.00
R$ 160.00
R$ 15.00
R$ 14.00
R$ 1.00
R$ 7,368.65
R$ 7,367.88
R$ 966.04 R$ 8,333.92
R$ 8,333.92
DÉBITO R$ 8,333.92
CAIXA P/A PRESENTE NO DEBITO R$ 5.00 R$ 8,338.92
DEPOSITO - FRANQUIA R$ 1,003.75 R$ 8,338.92
R$ 8,338.92
VALE YAGO( CAIXA 09/04)PAGO R$ 500.00 R$ 8,838.92
VALE YAGO( CAIXA 13/04)PAGO R$ 54.10 R$ 8,893.02
VALE YAGO(CAIXA 12/04)PAGO R$ 100.00 R$ 8,993.02
R$ 8,998.02
BÔNUS R$ 8,998.02
R$ 8,998.02
SAÍDA R$ 8,998.02
CAIXA P/A PRESENTE NO DEBITO R$ 5.00 R$ 4,993.02
VIAGEM YAGO SANTA ISABEL 18/04 R$ 75.00 R$ 4,918.02
R$ 4,918.02
R$ 4,918.02
R$ 4,918.02
R$ 4,918.02
R$ 4,918.02
R$ 54.10
R$ 3,000.00 FALTA=
Yago pagou R$:500,00 referente ao vale R$ 60.00 SOBRA = R$ 0.73
do caixa de 09/04. R$ 35.00
R$ 20.00
Yago pagou R$:100,00 referente ao vale R$ 600.00
do caixa de 12/04. R$ 700.00
R$ 100.00
RECEBI O VALOR DE:54,10 DO R$ 150.00
YAGO REFERENTE A ATIVAÇÃO R$ 60.00
DO DIA 13/04. R$ 80.00
R$ 10.00
R$ 24.00
R$ 4.00
R$ 4.50
R$ 6.75
R$ 4.40
R$ 6.00
R$ 4,918.75
R$ 4,918.02
R$ 951.88 R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
DÉBITO R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
BÔNUS R$ 5,869.90
R$ 5,869.90
SAÍDA R$ 5,869.90
COMP.FRANQUIAPAPEL DE SEDA,CELOFONE R$ 6.90 R$ 5,863.00
COMP.PARA DEGUSTAÇÃO(áudio da semana) R$ 36.05 R$ 5,826.95
R$ 5,826.95
R$ 5,826.95
R$ 5,826.95
R$ 5,826.95
R$ 5,826.95
R$ 5,826.95
R$ 4,000.00 FALTA=
R$ 60.00 SOBRA = R$ 0.80
R$ 35.00
R$ 20.00
R$ 550.00
R$ 190.00
R$ 800.00
R$ 20.00
R$ 50.00
R$ 15.00
R$ 20.00
R$ 3.00
R$ 4.50
R$ 5.90
R$ 4.35
R$ 50.00
R$ 5,827.75
CRÉDITO
CIELO CREDITO - FRANQUIA
DÉBITO
DEBITO - FRANQUIA
DEPOSITO
DEPOSITO - FRANQUIA
DINHEIRO
DINHEIRO - FRANQUIA
VENDA ONLINE
FRANQUIA - CAPTURA
BÔNUS
PAGTO CREDITO LOJA - FRANQUIA
SAÍDA
FALTA=
SOBRA =
R$ 5,826.95
R$ 1,328.49 R$ 7,155.44
R$ 7,155.44
DÉBITO R$ 7,155.44
R$ 7,155.44
R$ 7,155.44
PG referente a pedido jona e regiane N:45838525 R$ 697.08 R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
BÔNUS R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
SAÍDA R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 7,852.52
R$ 5,000.00 FALTA=
R$ 750.00 SOBRA = R$ 1.23
R$ 200.00
R$ 800.00
R$ 20.00
R$ 35.00
R$ 60.00
R$ 700.00
R$ 140.00
R$ 60.00
R$ 10.00
R$ 16.00
R$ 2.75
R$ 4.40
R$ 5.60
R$ 50.00
R$ 7,853.75
R$ 7,852.52
R$ 2,065.51 R$ 9,918.03
R$ 9,918.03
DÉBITO R$ 9,918.03
R$ 9,918.03
R$ 9,918.03
ENERGETICO TRDICIONAL R$ 9.00 R$ 9,927.03
BOLETO CONTA DO BRADESCO(LETICIA) R$ 9,000.00 R$ 18,927.03
R$ 18,927.03
BÔNUS R$ 18,927.03
R$ 18,927.03
SAÍDA R$ 18,927.03
deposito conta bradesco(N:47041842) R$ 644.74 R$ 18,222.29
BOLETO CONTA DO BRADESCO(LETICIA) R$ 9,000.00 R$ 9,222.29
R$ 9,222.29
R$ 9,222.29
R$ 9,222.29
R$ 9,222.29
R$ 8,000.00 FALTA=
R$ 60.00 SOBRA = 1.26
R$ 35.00
R$ 20.00
R$ 200.00
R$ 800.00
R$ 60.00
R$ 10.00
R$ 5.00
R$ 18.00
R$ 4.00
R$ 4.25
R$ 7.30
R$ 9,223.55
R$ 9,222.29
R$ 1,096.52 R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
DÉBITO R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
BÔNUS R$ 10,318.81
R$ 10,318.81
SAÍDA R$ 10,318.81
COMPRA Franquia:papel toalha,biscoito. R$ 20.00 R$ 6,298.81
impressão boleto honorário R$ 2.90 R$ 6,295.91
conta D'água ( COND. VALE DAS AGUAS ) R$ 29.94 R$ 6,265.97
Energia franquia R$ 1,116.55 R$ 5,149.42
R$ 5,149.42
R$ 5,149.42
R$ 5,149.42
R$ 1,996.00
R$ 700.00 FALTA=
R$ 50.00 SOBRA = R$ 1.28
R$ 100.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 1,000.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 120.00
R$ 30.00
R$ 0.75
R$ 3.95
R$ 8.00
R$ 32.00
R$ 1,000.00
R$ 5,150.70
R$ 5,149.42
R$ 1,323.95 R$ 6,473.37
R$ 6,473.37
DÉBITO R$ 6,473.37
R$ 6,473.37
R$ 6,473.37
CATÁLOGO PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 6,476.37
R$ 6,476.37
R$ 6,476.37
BÔNUS R$ 6,476.37
R$ 6,476.37
SAÍDA R$ 6,476.37
CONSERTO IMPRESSORa(resetar e o toner) R$ 110.00 R$ 6,366.37
HONORÁRIO CONTADOR R$ 1,996.00 R$ 4,370.37
PIS R$ 244.95 R$ 4,125.42
COFINS R$ 1,127.86 R$ 2,997.56
COMIDA PAULO P/A MENINOS:26,29,30,01,06,07 R$ 140.00 R$ 2,857.56
R$ 2,857.56
R$ 2,857.56
R$ 2,857.56
R$ 1,000.00 FALTA=
R$ 500.00 SOBRA = R$ 1.19
R$ 200.00
R$ 1,000.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ 12.00
R$ 1.25
R$ 25.50
R$ 6.20
R$ 3.80
R$ 2,858.75
R$ 2,857.56
R$ 1,387.83 R$ 4,245.39
R$ 4,245.39
DÉBITO R$ 4,245.39
R$ 4,245.39
R$ 4,245.39
02UNID.DE CAIXA P/A PRESENTE R$ 10.00 R$ 4,255.39
R$ 4,255.39
R$ 4,255.39
BÔNUS R$ 4,255.39
R$ 4,255.39
SAÍDA R$ 4,255.39
energetico trad p/a usar no audio da semana R$ 75.60 R$ 4,179.79
Shake chocolate uso franquia(audio da semana) R$ 58.80 R$ 4,120.99
ATIVAÇÃO LETICIA MATSUMURA R$ 395.26 R$ 3,725.73
torrada para audio da semana R$ 2.71 R$ 3,723.02
compra franquia(2leites,um p/c de colher) R$ 9.38 R$ 3,713.64
R$ 3,713.64
R$ 3,713.64
R$ 3,713.64
OBS:Fechei o caixa com uma sobra R$ 22.00 FALTA=

de:115,00,pos o pedido de n:47119846 R$ 45.00 SOBRA = R$ 1.16
jaco.consta no sistema em estatus de R$ 40.00
PAGAMENTO EFETUADO,porem não consta R$ 100.00
como nota gerada. R$ 1,000.00
o produto consta no sintema,porem R$ 1,000.00
saiu do estoque físico,não entra no R$ 20.00
relatório diario.(opção de dinheiro) R$ 350.00
R$ 1,000.00
temos dois produtos do codigo:10119 R$ 85.50
fora do sistema.que sera reposto no R$ 20.00
estoque se nescessario. R$ 21.00
R$ 1.25
R$ 6.20
R$ 3.85
R$ 3,714.80
R$ 3,713.64
R$ 1,166.26 R$ 4,879.90
R$ 4,879.90
DÉBITO R$ 4,879.90
R$ 4,879.90
R$ 4,879.90
CATALAGO PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 4,882.90
R$ 9,382.90
BÔNUS R$ 9,382.90
R$ 9,382.90
SAÍDA R$ 9,382.90
PRODUTOS FATURADOS PARA FRANQUIA R$ 134.52 R$ 9,248.38
FRETE PARA PEDIDOS P/ 88 (MOTOTAXI) R$ 12.00 R$ 9,236.38
R$ 2,736.38
R$ 2,736.38
R$ 2,736.38
R$ 2,736.38
R$ 2,737.60 FALTA=
SOBRA = R$ 1.22
R$ 2,736.38
R$ 784.93 R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
DÉBITO R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
BÔNUS R$ 3,521.31
R$ 3,521.31
SAÍDA R$ 3,521.31
PACOTE DE ENERGETICO (FRANQUIA) R$ 75.60 R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,445.71
R$ 3,446.95
FALTA=
SOBRA = R$ 1.24
CRÉDITO
DÉBITO
DEBITO - FRANQUIA
DEPOSITO
DEPOSITO - FRANQUIA
DINHEIRO
DINHEIRO - FRANQUIA
VENDA ONLINE
FRANQUIA - CAPTURA
BÔNUS
SAÍDA
FALTA=
SOBRA =
R$ 3,445.71
R$ 1,789.74 R$ 5,235.45
R$ 5,235.45
DÉBITO R$ 5,235.45
R$ 5,235.45
R$ 5,235.45
7 ENERGETICO PROMOÇÃO R$ 31.50 R$ 5,266.95
1 CATALAGO PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 5,269.95
R$ 5,269.95
BÔNUS R$ 5,269.95
R$ 5,269.95
SAÍDA R$ 5,269.95
IMPOSTO CSLL 1º SEMESTRE R$ 761.53 R$ 4,508.42
IMPOSTO IRPJ 1º SEMESTRE R$ 1,269.22 R$ 3,239.20
PEDIDO ENERGETICO PROMOÇÃO P/ FRANQUIA R$ 75.60 R$ 3,103.60
R$ 3,103.60
R$ 3,103.60
R$ 3,103.60
R$ 3,104.45 FALTA=
SOBRA = R$ 0.85
R$ 3,103.60
R$ 2,126.25 R$ 5,229.85
R$ 5,229.85
DÉBITO R$ 5,229.85
R$ 5,229.85
R$ 5,229.85
18 ENERGETICO PROMOÇAO R$ 81.00 R$ 5,310.85
2 CATALAGO PROMOÇÃO R$ 6.00 R$ 5,316.85
R$ 5,316.85
BÔNUS R$ 5,316.85
R$ 5,316.85
SAÍDA R$ 5,316.85
CONDOMINIO MENSAL DIAMOND R$ 2,390.52 R$ 2,926.33
COMPRAS ESCRITORIO R$ 5.00 R$ 2,856.71
R$ 2,856.71
R$ 2,856.71
R$ 2,856.71
R$ 2,856.71
R$ 2,856.71
R$ 2,857.60
FALTA=
SOBRA = R$ 0.89
2
2
1
1
6
CRÉDITO
DÉBITO
DEBITO - FRANQUIA
DEPOSITO
DEPOSITO - FRANQUIA
DINHEIRO
DINHEIRO - FRANQUIA
VENDA ONLINE
FRANQUIA - CAPTURA
BÔNUS
SAÍDA
FALTA=
SOBRA =
R$ 2,856.71
R$ 3,541.09 R$ 6,397.80
R$ 6,397.80
DÉBITO R$ 6,397.80
CIELO DEBITO R$ 337.86 R$ 6,397.80
R$ 6,397.80
R$ 6,406.80
R$ 6,406.80
BÔNUS R$ 6,406.80
R$ 6,406.80
SAÍDA R$ 6,406.80
ENERGETICO FATURADO FRANQUIA R$ 302.40 R$ 6,104.40
BOLETO IBL INTERNET R$ 225.00 R$ 5,879.40
DEPOSITO CONTA BB (Nº R$ 373.00 R$ 5,506.40
R$ 5,506.40
R$ 5,506.40
R$ 5,506.40
R$ 5,506.40
R$ 5,506.40
OBS: BOLETO AUTORIZADO POR R$ 5,507.01 FALTA=

LETICIA MATSUMURA SOBRA = R$ 0.61
R$ 5,506.40
R$ 3,337.63 R$ 8,844.03
R$ 8,844.03
DÉBITO R$ 8,844.03
R$ 8,844.03
R$ 8,844.03
R$ 8,871.03
R$ 8,871.03
BÔNUS R$ 8,871.03
R$ 8,871.03
SAÍDA R$ 8,871.03
EMPRESTIMO PAULO R$ 2,000.00 R$ 6,871.03
DEPOSITO CONTA BRADESCO (NºP.47301037) R$ 436.80 R$ 6,434.23
R$ 6,434.23
R$ 6,434.23
R$ 6,434.23
R$ 6,434.23
R$ 6,434.23
R$ 6,434.23
R$ 6,434.60
FALTA=
SOBRA = R$ 0.37
R$ 6,434.23
R$ 1,460.15 R$ 7,894.38
R$ 7,894.38
DÉBITO R$ 7,894.38
R$ 7,894.38
R$ 7,894.38
CAIXA DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
BÔNUS R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
SAÍDA R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,901.25
FALTA=
SOBRA = R$ 1.87
R$ 7,899.38
R$ - R$ 7,899.38
CIELO CREDITO - FRANQUIA R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
DÉBITO R$ 7,899.38
DEBITO - FRANQUIA R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
DINHEIRO - FRANQUIA R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
BÔNUS R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
SAÍDA R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,899.38
R$ 7,901.25
FALTA=
SOBRA = R$ 1.87
R$ 7,899.38
R$ 2,652.84 R$ 10,552.22
R$ 10,552.22
DÉBITO R$ 10,552.22
R$ 10,552.22
R$ 10,552.22
CATALAGO PROMOÇÃO R$ 3.00 R$ 10,555.22
ENERGETICO PROMOÇÃO R$ 4.50 R$ 10,559.72
R$ 10,559.72
BÔNUS R$ 10,559.72
R$ 10,559.72
SAÍDA R$ 10,559.72
compra franquia R$ 13.77 R$ 10,485.95
CONDOMINIO CASA MARLICE R$ 1,300.00 R$ 9,185.95
R$ 7,005.95
R$ 7,005.95
R$ 7,003.40
FALTA=
SOBRA = -R$ 2.55
R$ 7,005.95
R$ 3,642.01 R$ 10,647.96
R$ 10,647.96
DÉBITO R$ 10,647.96
R$ 10,647.96
R$ 10,647.96
1 CX DE PRESENTE R$ 5.00 R$ 10,652.96
3 ENERGETICOS NA PROMOÇÃO R$ 13.50 R$ 10,666.46
R$ 10,666.46
BÔNUS R$ 10,666.46
R$ 10,666.46
SAÍDA R$ 10,666.46
4 REFEIÇÕES REFERENTE AOS DIAS 07.08 R$ 46.00 R$ 10,620.46
1 REFEIÇAO PARA CARLOS EDUARDO DIA 04 R$ 12.00 R$ 10,608.46
PEDIDO DEPOSITO BRADESCO REF. 47367609 R$ 997.13 R$ 9,611.33
R$ 9,611.33
R$ 9,611.33
R$ 9,611.33
R$ 9,611.33
R$ 9,611.33
R$ 9,609.15
FALTA=
SOBRA = -R$ 2.18
R$ 9,611.33
R$ 1,552.46 R$ 11,163.79
R$ 11,163.79
DÉBITO R$ 11,163.79
R$ 11,163.79
R$ 11,163.79
2 catalago prom R$ 6.00 R$ 11,169.79
4 energetico prom R$ 18.00 R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
BÔNUS R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
SAÍDA R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,187.79
R$ 11,180.95
FALTA=
SOBRA = -R$ 6.84
R$ 11,187.79
R$ 1,120.59 R$ 12,308.38
R$ 12,308.38
R$ 12,308.38
DÉBITO R$ 12,308.38
R$ 12,308.38
R$ 12,308.38
2 energeticos da prom. R$ 9.00 R$ 12,317.38
R$ 12,317.38
R$ 12,317.38
BÔNUS R$ 12,317.38
R$ 12,317.38
SAÍDA R$ 12,317.38
compra de material escritorio R$ 4.75 R$ 12,312.63
material da copa R$ 17.06 R$ 12,295.57
pedido para franquia R$ 83.16 R$ 12,212.41
2 refeições para o dia 09/05 R$ 24.00 R$ 12,188.41
1 refeição para o dia 10/05 R$ 12.00 R$ 12,176.41
R$ 12,176.41
R$ 12,176.41
R$ 12,176.41
R$ 12,169.30
FALTA=
SOBRA = -R$ 7.11
R$ 12,176.41
R$ 4,596.39 R$ 16,772.80
R$ 16,772.80
DÉBITO R$ 16,772.80
R$ 16,772.80
R$ 16,772.80
3 energetico prom. R$ 13.50 R$ 16,786.30
3 cx de presente R$ 15.00 R$ 16,801.30
R$ 16,801.30
BÔNUS R$ 16,801.30
R$ 16,801.30
SAÍDA R$ 16,801.30
boleto franquia R$ 4,000.00 R$ 12,801.30
pagamento folha anderson cruz R$ 1,121.80 R$ 11,679.50
pagamento folha carlos eduardo R$ 1,316.93 R$ 10,362.57
referente ao deposito arikerne silva gusmao R$ 98.50 R$ 10,264.07
ref. Ao deposito do pedido 47486884 R$ 97.50 R$ 10,166.57
R$ 10,166.57
R$ 10,166.57
R$ 10,166.57
R$ 10,333.38
obs: recebi a conferencia no valor de FALTA=
R$ 9.431,50, de paragominas . SOBRA = R$ 166.81
R$ 10,166.57
R$ 2,845.57 R$ 13,012.14
R$ 13,012.14
DÉBITO R$ 13,012.14
R$ 13,012.14
R$ 13,012.14
6 energetico prom. R$ 27.00 R$ 13,039.14
7 cx de presente R$ 25.00 R$ 13,064.14
R$ 13,064.14
BÔNUS R$ 13,064.14
R$ 13,064.14
SAÍDA R$ 13,064.14
valor indevido R$ 160.00 R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,224.14
R$ 13,230.95
obs: sobra de 160,00 desde o dia 10/05. FALTA=
vou zerar e conferir novamente . SOBRA = R$ 6.81

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LIVRO CAIXA - HINODE PARAGOMINAS -20/10/2018 OBS

DATA FORMA DE PAGAMENTO FATURADO ENTRADA SAIDA SALDO

OBS: LETICIA FECHOU ATE ESTA DATA OK

R$ 4,319.55 SALDO CX.

caixa branca R$ 5,000.00 FALTA=

PENDENTE 5,00 R$ 10.00 FALTA=

OBS:Fechei o caixa com uma sobra R$ 22.00 FALTA=

OBS: BOLETO AUTORIZADO POR R$ 5,507.01 FALTA=

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