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-- 29,464.50 1,658.85
1,658.85 19,906.22
5.62%
Demonstrativo de Resultados
Descrição Valor (R$) Anual (R$)
(=) Receita total com vendas 29,464.50 353,574.00
(=) Custos variáveis totais 21,909.20 262,910.43
(-) CMV 15,190.00 182,280.00
(-) Impostos sobre vendas (7,30%) 1,658.85 19,906.22
(-) Gastos com vendas 5,060.35 60,724.21
(=) Lucro Bruto 7,555.30 90,663.57
(-) Custos fixos totais 8,728.11 104,737.36
(=) Lucro/Prejuízo Operacional - 1,172.82 - 14,073.79
EBITDA
Descrição Valor mensal (R$) Valor anual (R$)
(+) Receita Total 29,464.50 353,574.00
(-) Impostos 1,658.85 19,906.22
(=) Receita Líquida 27,805.65 333,667.78
(-) Custo dos produtos vendidos 15,190.00 182,280.00
(=) Lucro Bruto 12,615.65 151,387.78
(-) Despesas operacionais 5,060.35 60,724.21
EBIT 7,555.30 90,663.57
(-) Depreciação - 55.42 - 665.04
EBITDA ou LAJIDA 7,499.88 89,998.53
CENÁRIO PROVÁVEL Ano Cenário
0 1 2 3 4 5 Provável
Entradas Otimista
Vendas 353,574.00 388,931.40 427,824.54 470,606.99 517,667.69 Pessimista
Entradas Total 353,574.00 388,931.40 427,824.54 470,606.99 517,667.69
Saídas
CMV 182,280.00 200,508.00 220,558.80 242,614.68 266,876.15 Projeção de 11% de aumento
Custos variáveis 60,724.21 66,796.63 73,476.30 80,823.93 88,906.32 Projeção de 10% de aumento
Custos fixos 94,263.62 94,263.62 94,263.62 94,263.62 94,263.62 Diminui 5% dos custos fixos
Depreciação - 665.04 - 665.04 - 665.04 - 665.04 - 665.04
Simples Nacional 19,906.22 21,896.84 24,086.52 26,495.17 29,144.69 Projeção de 11% de aumento
Saídas
CMV 182,280.00 209,622.00 241,065.30 277,225.10 318,808.86 Projeção de 15% de aumento
Despesas Opercionais 60,724.21 69,832.85 80,307.77 92,353.94 106,207.03 Projeção de 15% de aumento
Despesas fixas 94,263.62 94,263.62 94,263.62 94,263.62 94,263.62 Diminuir em 10% o custo
Depreciação - 665.04 - 665.04 - 665.04 - 665.04 - 665.04
Simples Nacional 19,906.22 22,892.15 26,325.97 30,274.87 34,816.10 Projeção de 15% de aumento
Investimento Inicial -45,998.54
Saídas Total -45,998.54 356,509.01 395,945.58 441,297.63 493,452.48 553,430.57
Fluxo de Caixa Líquido -45,998.54 - 2,935.01 10,664.52 26,303.99 44,289.37 64,972.57
Fluxo de Caixa Acumulado -45,998.54 - 48,933.55 - 38,269.03 - 11,965.04 32,324.33 97,296.90 Média
Fluxo de Caixa Descontado -45,998.54 - 2,668.19 9,695.02 23,912.72 40,263.07 59,065.97 R$23,912.72
Saídas
CMV 182,280.00 191,394.00 200,963.70 211,011.89 221,562.48 Aumento de 5% nas vendas
Despesas Opercionais 60,724.21 63,760.42 66,948.44 70,295.87 73,810.66 Aumento de 5% nas vendas
Despesas fixas 94,263.62 94,263.62 94,263.62 94,263.62 94,263.62 Diminuir 10% dos custos fixos
Depreciação - 665.04 - 665.04 - 665.04 - 665.04 - 665.04
Simples Nacional 19,906.22 20,901.53 21,946.60 23,043.93 24,196.13 Aumento de 5% nas vendas
104,737.36 94,263.62