BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

COMPAÑÍA MELIS S.A

A 31 DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Clientes $ 1,000,000
Disponible $ 565,807
Inventarios materia prima $ 1,690,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 3,255,807

ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo $ 3,000,000
Depreciacion Acumulada -$ 800,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,200,000

TOTAL ACTIVO $ 5,455,807

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cargos diferidos $ 160,000
Obligaciones financiera a CP $ 625,000
Proveedores $ 520,000
Cuentas por pagar $ 120,000
Impuestos por pagar $ 23,940
Intereses por pagar $ 17,167
Gastos laborales $ 240,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,706,107

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES Financieras LP $ 750,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 750,000

TOTAL PASIVO $ 2,456,107

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado $ 775,000

Reservas $ 725,000
Utilidades ACUMULADAS $ 1,101,500
Utilidad del Ejercicio $ 702,000
TOTAL PATRIMONIO $ 3,303,500

PASIVO +PATRIMONIO $ 5,759,607

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ESTADO DE RESULTADOS
COMPAÑÍA MELIS S.A
A 31 DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS $ 10,400,000
TOAL INGRESOS $ 10,400,000

COSTOS
COSTOS MERCANCIAS VENDIDAS $ 6,760,000
TOTAL COSTOS $ 6,760,000

UTILIDAD BRUTA $ 3,640,000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES $ 2,340,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 2,340,000

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES $ 130,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,170,000

IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 468,000

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 702,000

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 BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
COMPAÑÍA MELIS S.A
A 31 DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Clientes $ 825,000
Disponible $ 750,000
Inventarios materia prima $ 1,250,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2,825,000

ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo $ 2,250,000
Depreciacion Acumulada -$ 540,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,250,000

TOTAL ACTIVO $ 5,075,000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cargos diferidos $ 185,000
Obligaciones financiera a CP $ 600,000
Proveedores $ 450,000
Cuentas por pagar $ 85,000
Impuestos por pagar $ 36,000
Intereses por pagar $ 12,500
Gastos laborales $ 185,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,553,500

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES Financieras LP $ 600,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 600,000

TOTAL PASIVO $ 2,153,500

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado $ 725,000

Reservas $ 725,000
Utilidades ACUMULADAS $ 1,301,000
Utilidad del Ejercicio $ 170,500
TOTAL PATRIMONIO $ 2,921,500
PASIVO +PATRIMONIO $ 5,075,000

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 CUENTAS 2015 216 SALDO VARIACION
ACTIVO
Clientes $ 825,000 $ 1,000,000 $ 175,000 ORIGEN
Disponible $ 750,000 $ 565,807 -$ 184,193 APLICACIÓN
Inventarios materia prima $ 1,250,000 $ 1,690,000 $ 440,000 ORIGEN
Maquinaria y Equipo 2250000 $ 3,000,000 $ 750,000 ORIGEN
Depreciacion Acumulada -540000 -$ 800,000 -$ 260,000 APLICACIÓN

PASIVO
Cargos diferidos 185000 $ 160,000 -$ 25,000 APLICACIÓN
Obligaciones financiera a CP 600000 $ 625,000 $ 25,000 ORIGEN
Proveedores 450000 $ 520,000 $ 70,000 ORIGEN
Cuentas por pagar 85000 $ 120,000 $ 35,000 ORIGEN
Impuestos por pagar 36000 $ 23,940 -$ 12,060 APLICACIÓN
Intereses por pagar 12500 $ 17,167 $ 4,667 ORIGEN
Gastos laborales 185000 $ 240,000 $ 55,000 ORIGEN
OBLIGACIONES Financieras LP 600000 $ 750,000 $ 150,000 ORIGEN

PATRIMONIO
Capital suscrito y Pagado 725000 775000 $ 50,000 ORIGEN
Reservas 725000 725000 $ - APLICACIÓN
Utilidades ACUMULADAS 1301000 1101500 -$ 199,500 APLICACIÓN
Utilidad del Ejercicio 170500 1197000 $ 1,026,500 ORIGEN