FACTURA CAMBIARIA

No.
AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0

VENDIDO A: Hoyos Rodríguez Ltda., FECHA: 10 de febrero del 2019

CIUDAD: Ibagué
VENDEDOR: Coltejer S.A.
C.C./N.I.T.: 890.704.481-9

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: Cheque CONTADO x CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas
SALDO VALOR DE LA CUOTA:
REFERENC DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O
CANTIDAD
. ACCESORIOS
2536 mercancias 20

SON (En letras): Cuarenta y ocho millones trecientos sesentamil pesos

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

hoyosrodriguez
hoyosrodriguez
CUENTA No.
109070456 BANCO DEL OCCIDENTE

CHEQUE No. K293080

CHEQUE No. K293080
FECHA: 10 de febrero del 2019 FECHA: 10 de febrero del 2019
CONCEPTO: Cancelar factura por
compra de mercancia. PÁGUESE A LA ORDEN DE: Coltejer S.A.,
A FAVOR DE: Coltejer S.A.
________________________ LA SUMA DE: Cuarenta y ocho millones trecientos sesenta mil
Saldo anterior 48,360,000
Consignación 48,360,000
Suma
-este cheque 48,360,000
HOYOSRODRIGUE
Saldo que pasa 48,360,000
FIRMA Y SELLO

Bancolombia

Paguese a: Coltejer S.A.,

La suma de: Cuarenta y ocho millones trecientos sesenta mil pesos

223 - Country - Bogota

223-01608-0

Trama original del cheque:

 Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRE
No.
CIUDAD: Ibague FECHA: 2/10/2019 Valor $ 48.360.000
PAGADO A: Coltejer S.A. C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: Avenida 28 carrera 18-22 del Barrio Piedra
La suma de (en letras): cuarenta y ocho millones trecientos sesenta mil pesos
Por concepto. Pago de factura por compra de mercancia
CODIGO CONCEPTO
5236 cancelacion de factura No 25352

CHEQUE No. K293080 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 109070456
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
Coltejer S.A.
C.C. / N.I.T. 102365814-5
FECHA RECIBIDO: 10 de febrero del 2019
PREPARADO REVISADO APROBADO
 10 de febrero de 2019. Compra de mercancías a Coltejer S.A., p
$48.360.000, IVA
CTURA CAMBIARIA DE VENTA $9.188.400, se cancela con cheque No. K293080 de Bancolomb
es consignado
01423 en la cuenta del proveedor Noo.109070456 del Banco Occ

ebrero del 2019

é
oltejer S.A.

TURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

AMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

V/R UNITARIO V/R TOTAL

2,418,000 $ 48,360,000

SUBTOTAL: $ $ 39,171,600
IVA: $ $ 9,188,400
TOTAL: $ $ 48,360,000

VENDIDO
 CUENTA No. 10-907-0456
$ 48,360,000

: Coltejer S.A.,

cho millones trecientos sesenta mil pesos

HOYOSRODRIGUEZ

Cheque No.
Año Mes Dia K293080

2019 2 10 $ 48,360,000.00

nta mil pesos

J+(( -FEB 2008

hoyosrodriguez
Firma

ue:
ue:

MPROBANTE DE EGRESO

alor $ 48.360.000
102365814-5
2 del Barrio Piedra

DÉBITOS CREDITOS

DEL BENEFICIARIO

Coltejer S.A.
102365814-5
O: 10 de febrero del 2019
CONTABILIZADO
 cancías a Coltejer S.A., por valor de
00, IVA
K293080 de Bancolombia. El cheque
gnado
09070456 del Banco Occidente.
 FACTURA DE VENTA

No.

VENDIDO A: FECHA: 11 de febrero del 2019

Almacén La Pinta CIUDAD: ibague
VENDEDOR: Hoyos Rodríguez Ltda.
C.C./N.I.T.: 13245778-9 DESPACHADO A: Almacén La Pinta

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $ 50.000.000
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ 50.000.000 No. Cuotas 1 FORMA DE PAGO: efectivo
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

34231 venta de mercancia 1

SON (En letras): Cien millones de pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Almacén La Pinta,
Almacén La Pinta,

RECIBO DE CAJA

Recibido de: Almacén La Pinta

Ciudad: Ibague
Dirección: Avenida 28 carrera 18-22 del Barrio Piedra
La suma (en letas): cincuenta millones de pesos
Por concepto de: abono del 50% de la venta.

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS

Firma y Sello.
Almacén La Pinta,

LETRA DE CAMBIO
TELEFONO

3112736968
1 Avenida 28 carrera 18-22
DIRECCION

3
 DIRECCI

1 Avenida 28 carrera
ACEPTANTES

LETRA
 FACTURA DE VENTA
11 de febrero de 2019. Venta de mercancía a Almacén La Pinta, por valor
4327 $100.000.000,
IVA %19.000.000, nos cancela en efectivo el 50% y el saldo a un mes
firmándonos una letra.

brero del 2019

yos Rodríguez Ltda.

: Almacén La Pinta

CONTADO x CRÉDITO

V/R UNITARIO V/R TOTAL

100,000,000 100,000,000

SUBTOTAL: $ 81,000,000
IVA: $ 19,000,000
TOTAL: $ 100,000,000

VENDIDO
RECIBO DE CAJA
No.

Efectivo: x Bauchers:
CREDITOS Cajero:

Cédula: Nit: x
No: 243865784-8

ciudad y fecha: Ibague 11/02/2019 No 5487

LETRA DE CAMBIO

SR(S) Almacenes La Pinta

VENCIMIENTO
DIA 11/03/2019 Se servira(n) Ud.(s) pagar soli
de cambio

Titulo valor, sin protesto, excusado el aviso de rechazo y la presentacion para el pago.

A LA ORDEN DE. Almacenes La Pinta

LA SUMA DE: Cincuenta millones de pesos

M/L Mas los intereses mensuales, durante el plazo del 2

La Pinta,
C.C./NIT. 13243267-9 C.C
LETRA
La Pinta,
C.C./NIT. 13243267-9 C.C
ncía a Almacén La Pinta, por valor de
0.000,
ectivo el 50% y el saldo a un mes
una letra.
 VALOR DE
No 5487 $ 50.000.000

Se servira(n) Ud.(s) pagar solidaria e incondicionalmente por esta unica

pago.

les, durante el plazo del 2 % y de mora del 7 %

C.C
C.C
 NOTA DEBITO No. 453

Señores: Coltejer S.A. FECHA DIA: 13 MES: 02

HEMOS DEBITADO EN SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUENTE

CODIGO CONCEPTO Y DESCRIPCION DEL CARGO
2343 Cobro de 10 vestidos

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

o. 453

AÑO:2019
13 de febrero de 2019. Coltejer omitió el cobro de 10 vestidos cada uno a $120.000 e IVA
de $22.800. Los vestidos fueron entregados, pero no facturados en la compra del 10 de
GUENTE febrero de 2019.
VALOR
1,200,000

CONTABILIZADO
 a uno a $120.000 e IVA
en la compra del 10 de
 NOTA CREDITO No. 543

Señores: Almacén La Pinta FECHA DIA: 20 MES: 02

HEMOS ACREDITADO EN SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUENTE

CODIGO CONCEPTO Y DESCRIPCION DEL ABONO
2345 cobro del 50% faltante en la factura, con un 2% de descuento

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA
No.
Recibido de: Almacén La Pinta
Ciudad: Ibague
Dirección: Avenida 28 carrera 18-22 del Barrio Piedra.
La suma (en letas): cuarenta y nueve millones de pesos.
Por concepto de: abono del 50% de la venta con un 2% de descuento.

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: x

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Firma y Sello. Cédula:

Almacén La Pinta, No:
No. 543

AÑO: 2019 20 de febrero de 2019. El Almacén La Pinta nos cancela en efectivo el saldo pendiente, la
empresa le concede un descuento del 2% sobre el saldo.
SIGUENTE
VALOR
49,000,000

CONTABILIZADO

BO DE CAJA
345

Bauchers:
Cajero:

Nit: x
243865784-8
o el saldo pendiente, la
l saldo.
 LETRA DE CAMBIO
TELEFONO

3112736968
1 Avenida 28 carrera 18-22
DIRECCION

ACEPTANTES

25 de febrero de 2019. El banco Bogotá concede un préstamo a la empresa por valor

$39.000.000 con interese anticipados mensuales de 0,7% e interés moratorio mensuale
1%. El crédito se debe pagar en cuotas mensuales de $1.350.000 ($890.000 a capital
$460.000 a intereses) durante 2 años.
 ciudad y fecha: Bogota 25 de febrero del 2019 No 5487

SR(S) Hoyos Rodríguez Ltda.

VENCIMIENTO
DIA 25 de ferbero del 2021 Se servira(n) Ud.(s) pagar solidaria e incondicion
cambio

Titulo valor, sin protesto, excusado el aviso de rechazo y la presentacion para el pago.

A LA ORDEN DE. Hoyos Rodríguez

LA SUMA DE: Treinta y nueve millones de pesos.

M/L Mas los intereses mensuales, durante el plazo del 0,7 % yd

Hoyos
Rodríguez
C.C./NIT. 13243267-9 C.C

préstamo a la empresa por valor de

,7% e interés moratorio mensuales de
de $1.350.000 ($890.000 a capital y
nte 2 años.
 VALOR DE
$ 39.000.000

d.(s) pagar solidaria e incondicionalmente por esta unica de

el plazo del 0,7 % y de mora del 1 %

C.C