ESTADO DE RESULTADOS

ALMACEN LIDER S.A.S

DESCRIPCIÓN 2016 2017
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS $265,650,000 $350,658,000
REBAJAS EN VENTAS $1,234,500 $1,357,950
VENTAS NETAS $264,415,500 $349,300,050
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA (saldo a ene 1) $19,999,000 $37,890,000
COMPRAS $149,321,000 $209,049,400
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA (Saldo a dic 31) $37,890,000 $35,995,500
COSTO DE VENTAS $131,430,000 $210,943,900
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $132,985,500 $138,356,150
GASTOS OPERACIONALES $100,682,400 $131,970,352
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $4,560,000 $7,615,200
SUELDO ADMINISTRACIÓN $28,000,000 $40,600,000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $32,560,000 $48,215,200
SUELDO PAGADOS A PERSONAL DE VENTAS $54,678,000 $73,268,520
GASTOS DE PUBLICIDAD $13,444,400 $10,486,632
GASTOS DE VENTAS $68,122,400 $83,755,152
UTILIDAD OPERACIONAL $32,303,100 $6,385,798
ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS $12,000,000 $5,400,000
INGRESOS NO OPERACIONALES $12,000,000 $5,400,000
INTERESES PAGADOS AL BANCO $6,543,000 $11,777,400
GASTOS NO OPERACIONALES $6,543,000 $11,777,400
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $37,760,100 $8,398
IMPUESTO DE RENTA $13,216,035 $2,939
UTILIDAD LIQUIDA $24,544,065 $5,459
RESERVA LEGAL 10% $2,454,407 $546
UTILIDAD DEL EJERCICIO $22,089,659 $4,913
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ALMACEN LIDER S.A.S
DESCRIPCIÓN 2017 2018
ACTIVO
CAJA $2,900,000 $4,215,000
CAJA GENERAL $2,000,000 $3,000,000
CAJA MENOR $900,000 $1,215,000
BANCOS $12,710,000 $11,412,000
BANCOLOMBIA $5,500,000 $8,167,500
BCSC $7,210,000 $3,244,500
ACCIONES $5,451,500 $7,359,525
INVENTARIOS $37,890,000 $35,995,500
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $5,233,000 $7,849,500
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $85,436,700 $127,625,770
PROVISIÓN DE CARTERA -$3,444,000 -$8,265,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $146,177,200 $186,191,695
ACTIVOS FIJOS $121,981,300 $128,770,518
CAMIONETA PARA ENTREGA DE PEDIDOS $40,500,000 $42,525,000
TERRENOS $75,000,000 $78,750,000
COMPUTADORES PARA USO DE LA EMPRES $6,200,000 $9,300,000
ESCRITORIOS Y SILLAS $3,955,300 $4,746,360
IMPRESORA PARA USO DE LA EMPRESA $500,000 $675,000
MÁQUINA REGISTRADORA $700,000 $816,258
DETERIORO ACUMULADO -$4,874,000 -$8,042,100
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $4,667,000 $2,100,150
ANTICIPO DE RETENCIONES $893,000 $1,205,550
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $127,541,300 $132,076,218
TOTAL ACTIVO $273,718,500 $318,267,913
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $59,200,000 $82,880,000
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR $80,000,000 $112,725,000
NACIONALES $51,000,000 $78,795,000
EXTRANJEROS $29,000,000 $33,930,000
IMPUESTOS CORRIENTES $14,327,035 $2,835,989
IVA $1,111,000 $2,833,050
RENTA $13,216,035 $2,939
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $26,050,000 $25,680,000
VACACIONES POR PAGAR $9,300,000 $5,580,000
CESANTIAS POR PAGAR $16,750,000 $20,100,000
PASIVO CORRIENTE $179,577,035 $224,120,989
SOCIOS O ACCIONISTAS $12,000,000 $12,000,000
PASIVO NO CORRIENTE $12,000,000 $12,000,000
TOTAL PASIVO $191,577,035 $236,120,989
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $40,000,000 $40,000,000
RESERVA LEGAL PERIODOS ANTERIORES $5,223,400 $7,677,807
RESERVA LEGAL DEL PERÍODO $2,454,407 $546
UTILIDAD DEL EJERCICIO $22,089,659 $4,913
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES $12,374,000 $34,463,659
TOTAL PATRIMONIO $82,141,465 $82,146,924

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $273,718,500 $318,267,913

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ALMACEN LIDER S.A.S.
Enero 01 a Diciembre 31 de 2018
(En miles de pesos)

APORTES RESERVA LEGAL

SOCIALES PERIODOS ANTERIOS

Saldo a 31 de diciembre de 2017 40,000,000.00 5,223,400.00

Apropiaciones 2,454,407.00
Movimientos del año o perdida del año
Saldo a 31 de diciembre de 2018 40,000,000.00 7,677,807.00

Representante Legal Contador Publico

Angie Caballero TP- 1234
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ALMACEN LIDER S.A.S.
o 01 a Diciembre 31 de 2018
(En miles de pesos)

UTILIDADES DE
RESERVA LEGAL DEL UTILIDAD DEL EJERCICIOS TOTAL
PERIODO EJERCICIO ANTERIORES
2,454,407.00 22,089,659.00 12,374,000.00 82,141,466.00
2,454,407.00 22,089,659.00 22,089,659.00 0.00
546.00 4,913.00 5,459.00
546.00 4,913.00 34,463,659.00 82,146,925.00

ublico Revisor Fiscal

lero TP- 1234