PROYECTO INTEGRADOR

Proyecto de inversión «XYZ»

Desarrollo e integración del
trabajo final

Dr. José Luis Esparza A.

 ETAPAS EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

• Análisis del Entorno

• Estudio de Mercado
• Estudio Técnico
• Estudio Económico
• Evaluación Financiera
USO DE EXCEL PARA
EL DESARROLLO DEL
PROYECTO
LIBRO DE EXCEL PARA INTEGRAR EL ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
 SUPUESTOS
GENERALES PARA
DESARROLLO DEL
PROYECTO
 SUPUESTOS GENERALES DEL PROYECTO

TABLA X. SUPUESTOS GENERALES

Descripción Valor
Tasa de inflación 3.0%
Incremento en sueldos y prest. anual 4.0%
Datos supuestos
Gastos de mantenimiento anual 3.0% varían acordes a
lo requerido por
Tasa de ISR 30% el proyecto.
Estos deben ser
P.T.U 10% vinculados con la
información
% de prestaciones s/sueldos 35% respectiva en
Participación en el mercado 4.0% cada hoja.

Tasa de interés crédito bancario 12.5%

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla X se han establecido los supuestos generales, mismos que serán de mucha ayuda en el
análisis, y posterior evaluación de este proyecto que se está llevando a cabo. Se ha considerado la tasa de
inflación del 3%, en virtud de que es la esperada para este año. Asimismo, el incremento en sueldos y
prestaciones se ha establecido considerando el porcentaje de incremento al salario mínimo del año
vigente. Los gastos de mantenimiento a maquinaria, mobiliario y equipo, se ha considerado en un 3%
anual. La tasa fiscal de ISR es la vigente para este año y es la máxima a
aplicarse…………………………………………………………………………………………………………………………….. etc.
 GUÍA
METODOLÓGICA DEL
PROYECTO
INTEGRADOR
1) Introducción
2) Descripción de la empresa/proyecto
3) Naturaleza, descripción y justificación
I. PLAN ESTRATÉGICO
4) Declaración de la Misión
5) Declaración de la Visión
6) Valores de la empresa
7) Objetivos de la empresa
8) Análisis situacional de la empresa
o Análisis interno
• Factores internos críticos (Fortalezas y debilidades) ESTA PARTE ES
• Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) LO QUE
o Análisis externo INTEGRAN CON
• Factores externos críticos (Amenazas y oportunidades)
PLANEACIÓN
• Matriz de evaluación de Factores Externos (MEFE)
• Matriz de Perfil Competitivo (MPC) ESTRATÉGICA
9) Matriz BCG (Boston Consulting Group)
10) Objetivos estratégicos
11) Formulación de estrategias
12) Políticas de la empresa
13) Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE)(relación de objetivos
estratégicos y estrategias)
14) Planes de acción (tareas a realizar por cada estrategia): acción, responsable, duración o
frecuencia o duración y recursos
II. PLAN DE VIABILIDAD

ESTUDIO DE
MERCADO
 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

• Características principales del producto

 tamaño, peso, medidas, empaque, etc.

• Valor nutrimental (en su caso)

• Diseño e imagen

• Marca comercial
 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO

TABLA X. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

PERSONAS PERSONAS
AÑO POBLACIÓN QUE EDAD DE 25- QUE NO
DE ESTUDIO TRABAJAN 60 AÑOS COCINAN MERCADO
Q.ROO 81% 54% 70% POTENCIAL
2003 1,022,379 81.0% 54.0% 70.0% 313,032
2004 1,076,843 81.0% 54.0% 70.0% 329,708
2005 1,135,309 81.0% 54.0% 70.0% 347,609
2006 1,175,276 81.0% 54.0% 70.0% 359,846
2007 1,215,274 81.0% 54.0% 70.0% 372,093
2008 1,280,014 81.0% 54.0% 70.0% 391,915
2009 1,348,203 81.0% 54.0% 70.0% 412,793
2010 1,350,945 81.0% 54.0% 70.0% 413,632
2011 1,395,357 81.0% 54.0% 70.0% 427,230
2012 1,440,115 81.0% 54.0% 70.0% 440,934
Fuente: elaboración propia.
 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA

TABLA X…..FIGURA X. DEMANDA HISTÓRICA

DEMANDA Y
ANUAL
1,000,000
AÑO HISTÓRICA
ESTIMADA 900,000
EN
UNIDADES 800,000
2003 622,057 700,000
2004 655,195 600,000
2005 690,768 500,000
2006 Y
715,086
400,000
2007 739,422
300,000
2008 778,813
2009 200,000
820,302
2010 821,970 100,000
2011 848,992 0
2012 0 2 4 6 8 10 12
876,225

Fuente: elaboración propia.

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

FIGURA X. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Y
1,000,000

900,000

800,000
y = 28213x + 601712
700,000 R² = 0.9889
600,000

500,000 Y
Lineal (Y)
400,000

300,000

200,000

100,000

0
0 2 4 6 8 10 12

Fuente: elaboración propia.

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

TABLA X… FIGURA X. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Demanda proyectada
Demanda
1,400,000
Año proyectada
2013 912,054 1,200,000

2014 940,267
1,000,000
2015 968,480
800,000 Demanda proyectada
2016 996,693
2017 1,024,906 600,000 Lineal (Demanda
proyectada)
2018 1,053,119
400,000
2019 1,081,332
2020 1,109,545 200,000

2021 1,137,758 0
0 5 10 15 20 25
2022 1,165,971

Fuente: elaboración propia.

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

TABULACIÓN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS

(RESULTADOS DE LA ENCUESTA)

Ejemplos

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas.

 ANÁLISIS DE LA OFERTA

TABLA X. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES

Empresa y.. Chetumal, centro 80% 12.30 Todo el estado $1,000,000 100 650 unidades

Empresa x..

Empresa z..
……....
……....
……...n

Fuente: elaboración propia.

Nota: El formato y la información
pueden cambiar pues no es limitativo.
 ANÁLISIS DE PRECIOS

TABLA X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO

Bodega Casa Tienda Precio

Producto Walmart Chedraui
Aurrera Baroudi Abarrotes Promedio

La Costeña 12.40 12.40 12.45 12.4 12.40 12.41

La Sierra 12.30 12.35 12.35 12.30 12.30 12.32
Maggie 12.45 12.45 12.50 12.40 12.40 12.44
La Chata 12.45 12.40 12.40 12.45 12.38 12.42
PROMEDIO 12.40 12.40 12.43 12.39 12.37 12.40
Fuente: elaboración propia.

Los precios se obtienen con base en la

investigación de mercado realizada.
 ANÁLISIS DE PRECIOS

TABLA X. ANÁLISIS HISTÓRICO Y PROYECCIÓN DE PRECIOS

PRECIO
AÑO PROYECTADO
2013 12.40
El año 2013 o actual inicia con el
2014 precio promedio establecido de
2015 $12.40 y el siguiente año se va
2016 incrementando con base en el
2017 porcentaje de inflación esperada.
2018 Misma que debe integrarse a los
2019 supuestos.
2020 12.40*1.03= 12.77 para 2014
12.77*1.03= 13.16 para 2015
2021
Y así….. hasta el 2022.
2022

Fuente: elaboración propia.

Se proyecta a 10 años con base en la tasa de inflación establecida y esperada del proyecto ( 3%) misma
que debe estar considerada en los supuestos generales.
 ANÁLISIS DE PRECIOS

TABLA X. PROYECCIÓN DEL PRECIO

PRECIO
AÑO
PROYECTADO
2013 12.40
2014 12.77
2015 13.16
2016 13.55
2017 13.96
2018 14.37
2019 14.81
2020 15.25
2021 15.71
2022 16.18
Fuente: elaboración propia.
 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

FIGURA X. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

1 Productores Consumidores

2 Productores Minoristas Consumidores

3 Productores Mayoristas Minoristas

4 Productores Intermedios Mayoristas Consumidores

Fuente: elaboración propia.

 PROMOCIÓN

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mi_negocio/html/publicidad_promociones.html
 PUBLICIDAD

La publicidad es lo que da vida al negocio: anuncios

espectaculares, carteles, volantes, folletos, tarjetas y personas
que recomiendan son algunas formas que se usan de manera
cotidiana. Con estas estrategias se espera influir en las decisiones
de compra de los posibles clientes, destacando las características
positivas de los productos o servicios que se anuncian y los
beneficios que el cliente puede obtener con ellos.

Con la publicidad se busca:

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mi_negocio/html/publicidad_promociones.html
ESTUDIO TÉCNICO
 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

MACROLOCALIZACIÓN

FIGURA X. MAPA DEL ESTADO DE Q.R.

La macrolocalización se concibe como la
totalidad de una entidad federativa

estadísticas

Se deberán de analizar los datos

geográficos, socioeconómicos y culturales
de infraestructura e institucionales.

Orografía suelo clima

Fuente: Google maps.

Geografía Infraestructura
 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

MICROLOCALIZACIÓN

Es la ubicación precisa del poblado y terreno dentro de la región

estudiada cuya determinación permite conocer el sitio específico
más conveniente para el asentamiento de la planta industrial o la
empresa de servicios.
 ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

MICROLOCALIZACIÓN

TABLA X. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

Ponderación Opción 1 Opción 2 Opción 3
Factor de análisis del factor
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Infraestructura 35% 8 2.8 6 2.1 6 2.1

Materia Prima
Disponible 20% 8 1.6 7 1.4 9 1.8
Cercanía de
consumidores 12% 9 1.08 6 0.72 8 0.96
Disponibilidad de
Mano de Obra 15% 6 0.9 7 1.05 7 1.05
Costos de Insumos 18% 7 1.26 8 1.44 5 0.9
100% 7.64 6.71 6.81
Fuente: elaboración propia.

Nota: en la Opción 1, 2, 3….n debe llevar el nombre específico del lugar de ubicación del proyecto.
 TECNOLOGÍA Y EQUIPO
TABLA X. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRODUCCIÓN
Unidades Descripción
5 Equipo de lavado
5 Equipo de escaldado
5 Equipo de preparado
5 Equipo de llenado
5 Equipo de agotamiento
5 Equipo de cierre
5 Equipo de esterilación
5 Equipo de enfriado
5 Equipo de etiquetado
5 Equipo diverso
25 Lockers
2 Escritorios
10 Estibadores
1 Mesa de usos múltiples
20 Botes de basura
Fuente: elaboración propia.
Características
Equipo de lavado CXW 26” de 3 mts largo metálico
Equipo de escaldado VS motor 2 hp 2 mts largo
Equipo de preparado base aluminio y porcelana JTY
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
lockers PM Steele metálicos calibre 18 y puertas calibre 20 con
larguero interior de refuerzo y pistones de acero en cada una.
http://www.pmsteele.com.mx/lockers-y-casilleros/
Escritorio Modelo Batam de 1.20 cms.
Estibador metálico CR de 1.50 mts largo por 2 mts ancho.
………………………………………………..
………………………………………………..
 TECNOLOGÍA Y EQUIPO
TABLA X. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Unidades Descripción Características
1 Sillón dirección
1 Escritorio dirección
4 Escritorios ejecutivos
4 Sillones ejecutivos
5 Escitorio secretarial
5 Sillones secretariales
5 Máquina de escribir Olympia Modelo 7000
5 Fax Brother Modelo 3500
10 Computadora de escritorio HP Pavillon Touch Screen de 20“
10 No breaks
10 Archiveros
5 Cafeteras
5 Alacenas
5 Mesa de juntas
5 Fotocopiadora
5 Instalación de líneas telefónicas
5 Calentador/enfriador de agua
10 Perforadoras
10 Engrapadoras
10 Cestos de basura
5 Impresoras
Fuente: elaboración propia.
 TECNOLOGÍA Y EQUIPO

TABLA X. EQUIPO PARA MARKETING Y VENTAS

Unidades Descripción Características
4 Escritorios
8 Sillones
4 Impresoras
4 Computadora de escritorio HP Pavillon Touch Screen de 20“
4 No breaks
1 Camiones Dodge Redila 3 toneladas
1 Equipo de transporte Tsuru 4 puertas
1 Letrero exterior luminoso
Fuente: elaboración propia.
 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y EQUIPO
FIGURA X. DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Fuente: INAES (2010).

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y EQUIPO
FIGURA X.

Fuente: elaboración propia.

 INSUMOS Y MATERIALES

TABLA X. MATERIA PRIMA

Cantidad por lata Descripción

370 g Frijoles
2% de 370 g de frijol Queso
2% de 370 g de frijol Aceite
5% de 370 g de frijol Verduras
5% de 370 g de frijol Chiles
5% de 370 g de frijol Chorizo
5% de 370 g de frijol Varios
unidad Empaque y lata
Fuente: elaboración propia.

Considerando que las latas tendrán 410 g y se usarán

370 g de frijol como materia prima
 INSUMOS Y MATERIALES

TABLA X. MATERIAL DE LIMPIEZA

Unidad Descripción
260 Jabón de polvo
312 Limpiador multiusos
260 Papel higiénico
60 Trapeadores
60 Escobas
60 Cubetas
Fuente: elaboración propia.

Se estima un consumo de 5 kg de jabón por semana (52 semanas*5=260)

Se pronosticó 6 litros semanales
Se estimó 5 rollos de papel a la semana
Se refiere a 5 trapeadores semanales
Cubetas 5 por semana
 INSUMOS Y MATERIALES

TABLA X. OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN

Descripción Consumo anual

Energía eléctrica Consumo
Agua Consumo
Seguros Prima asegurada
Depreciación % s/activos fijos
Amortización % s/activos diferidos
Mantenimiento % s/activos fijos
Fuente: elaboración propia.
 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

FIGURA X. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fuente: elaboración propia.

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

A continuación se describen las principales actividades del proceso

productivo, con base en el diagrama de la Figura X:

Materia prima.- Del almacén de inventarios se provee de toda la materia

prima en bruto requerida por el área de producción y necesaria para iniciar su
preparación.

Desvainado y limpieza del grano.- ………

Clasificación.- ………

Selección.- ……..
.
.
.
Transporte.- …….

Venta.- Una vez que el producto ha sido transportado a los puntos de venta,
éste se encuentra listo para que el área de ventas lo ponga a disposición de los
clientes.
 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
FIGURA X. CURSOGRAMA ANÁLITICO DEL PROCESO X

Fuente: elaboración propia.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
CURSOGRAMA
 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, PRINCIPALES FUNCIONES DE
CADA PUESTO Y PLANTILLA LABORAL
Director

Director de mkt Director de

y ventas producción

Obreros
Secretaria Vendedores Secretaria
(10)

Ayudantes en
Chofer Ayudante general general
(4)

Gerente de
administración

FIGURA X. ORGANIGRAMA
Secretaria

Mensajero

Fuente: elaboración propia.

 PRINCIPALES FUNCIONES DE CADA PUESTO

TABLA X. PERFIL Y FUNCIONES DEL GERENTE DE PRODUCCIÓN

Escolaridad: Ing. En Sistemas de Producción (titulado)
Sexo: Indistinto
Experiencia: Al menos 2 años de experiencia en el ramo
Edad: De 28 a 35 años
Estado civil: Indistinto
Tipo trabajo: Tiempo completo
Duración: Indefinido
Principales 1. Coordinar, regular y supervisar todas las áreas relacionadas con
funciones el proceso de producción. Así como de presentar informes.
2. (Poner de manera general las actividades que debe
realizar)…..
Fuente: elaboración propia.
 TABLA X. PLANTILLA DE PERSONAL
Número de
Puesto plazas
Producción
Gerente de producción 1
Secretaria 1
Obreros 10
Ayudantes en general 4
Administración
Director 1
Gerente de administración 1
Secretaria 2
Mensajero 1
Marketing y ventas
Gerente de mkt y ventas 1
Secretaria 1
Vendedores 2
Chofer 2
Fuente: elaboración propia Ayudante general 1
con base en el organigrama.
ASPECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES

LEGALES
(LEYES, REGLAMENTOS PARA
CONSTITUIR EMPRESA, NOTARIO,
REGISTRO PÚBLICO PROPIEDAD, USO DE
SUELO, MARCA, PATENTES, NOM)

ADMINISTRATIVOS
(ISR, IMSS, INFONAVIT, IMPUESTO
PREDIAL, IMPUESTO NÓMINA,
CONTRATOS PERSONAL, AFORE)

AMBIENTALES
(LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS,
PERMISOS RELACIONADAS CON EL
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE)
 ESTUDIO ECONÓMICO
Y
EVALUACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA
……..
2ª parte