EG 001 COMPRA 1 MATERIALES 60 - 18.750.

000
EG 002 COMPRA 2 MATERIALES 90 - 21.250.000
EG 003 COMPRA 3 MATERIALES 120 - 2.500.000
EG 004 PAGO REMUN. MES 1 30 - 2.675.000
EG 005 PAGO REMUN. MES 2 60 - 12.600.000
EG 006 PAGO REMUN. MES 3 90 - 57.600.000
EG 007 PAGO REMUN. MES 4 120 - 45.000.000
EG 008 PAGO S.CTTOS MES 1 30 - 48.750.000
EG 009 PAGO S.CTTOS MES 2 60 - 45.200.000
EG 010 PAGO S.CTTOS MES 3 90 - 72.075.000
EG 011 PAGO S.CTTOS MES 4 120 - 26.875.000
ING 001 EP Nº1 75 54.450.000 -
ING 002 EP Nº2 105 81.000.000 -
ING 003 EP Nº3 135 159.750.000 -
ING 004 EP Nº4 165 78.750.000 -
ING 005 DEV. RET. 210 41.550.000 -
 INGRESOS EGRESOS
ID DESCRIPCION FECHA
PARCIALES ACUMULADOS PARCIALES ACUMULADOS
- - - - -
EG 004 PAGO REMUN. MES 1 30 - - 2.675.000 2.675.000
EG 008 PAGO S.CTTOS MES 1 30 - - 48.750.000 51.425.000
EG 001 COMPRA 1 MATERIALES 60 - - 37.500.000 88.925.000
EG 005 PAGO REMUN. MES 2 60 - - 12.600.000 101.525.000
EG 009 PAGO S.CTTOS MES 2 60 - - 45.200.000 146.725.000
ING 001 EP Nº1 75 54.450.000 54.450.000 - 146.725.000
EG 002 COMPRA 2 MATERIALES 90 - 54.450.000 5.000.000 151.725.000
EG 006 PAGO REMUN. MES 3 90 - 54.450.000 57.600.000 209.325.000
EG 010 PAGO S.CTTOS MES 3 90 - 54.450.000 72.075.000 281.400.000
ING 002 EP Nº2 105 81.000.000 135.450.000 - 281.400.000
EG 003 COMPRA 3 MATERIALES 120 - 135.450.000 2.500.000 283.900.000
EG 007 PAGO REMUN. MES 4 120 - 135.450.000 45.000.000 328.900.000
EG 011 PAGO S.CTTOS MES 4 120 - 135.450.000 26.875.000 355.775.000
ING 003 EP Nº3 135 159.750.000 295.200.000 - 355.775.000
ING 004 EP Nº4 165 78.750.000 373.950.000 - 355.775.000
ING 005 DEV. RET. 210 41.550.000 415.500.000 - 355.775.000
 INGRESOS EGRESOS
ID DESCRIPCION FECHA DIFERENCIA
PARCIALES ACUMULADOS PARCIALES ACUMULADOS
- - - - - -
EG 004 PAGO REMUN. MES 1 30 - - 2.675.000 2.675.000 - 2.675.000
EG 008 PAGO S.CTTOS MES 1 30 - - 48.750.000 51.425.000 - 51.425.000
EG 001 COMPRA 1 MATERIALES 60 - - 37.500.000 88.925.000 - 88.925.000
EG 005 PAGO REMUN. MES 2 60 - - 12.600.000 101.525.000 - 101.525.000
EG 009 PAGO S.CTTOS MES 2 60 - - 45.200.000 146.725.000 - 146.725.000
ING 001 EP Nº1 75 54.450.000 54.450.000 - 146.725.000 - 92.275.000
EG 002 COMPRA 2 MATERIALES 90 - 54.450.000 5.000.000 151.725.000 - 97.275.000
EG 006 PAGO REMUN. MES 3 90 - 54.450.000 57.600.000 209.325.000 - 154.875.000
EG 010 PAGO S.CTTOS MES 3 90 - 54.450.000 72.075.000 281.400.000 - 226.950.000
ING 002 EP Nº2 105 81.000.000 135.450.000 - 281.400.000 - 145.950.000
EG 003 COMPRA 3 MATERIALES 120 - 135.450.000 2.500.000 283.900.000 - 148.450.000
EG 007 PAGO REMUN. MES 4 120 - 135.450.000 45.000.000 328.900.000 - 193.450.000
EG 011 PAGO S.CTTOS MES 4 120 - 135.450.000 26.875.000 355.775.000 - 220.325.000
ING 003 EP Nº3 135 159.750.000 295.200.000 - 355.775.000 - 60.575.000
ING 004 EP Nº4 165 78.750.000 373.950.000 - 355.775.000 18.175.000
ING 005 DEV. RET. 210 41.550.000 415.500.000 - 355.775.000 59.725.000
500.000

475.000

450.000

425.000

400.000

375.000

350.000

325.000

300.000

275.000

250.000

225.000

200.000

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
 0,10%
INGRESOS EGRESOS COSTO FINANCIERO
ID DESCRIPCION FECHA DIFERENCIA
PARCIALES ACUMULADOS PARCIALES ACUMULADOS DIAS MONTO
- - - - - - - -
EG 004 PAGO REMUN. MES 1 30 - - 2.675.000 2.675.000 - 2.675.000 30 80.250
EG 008 PAGO S.CTTOS MES 1 30 - - 48.750.000 51.425.000 - 51.425.000 - -
EG 001 COMPRA 1 MATERIALES 60 - - 37.500.000 88.925.000 - 88.925.000 30 2.667.750
EG 005 PAGO REMUN. MES 2 60 - - 12.600.000 101.525.000 - 101.525.000 - -
EG 009 PAGO S.CTTOS MES 2 60 - - 45.200.000 146.725.000 - 146.725.000 - -
ING 001 EP Nº1 75 54.450.000 54.450.000 - 146.725.000 - 92.275.000 15 1.384.125
EG 002 COMPRA 2 MATERIALES 90 - 54.450.000 5.000.000 151.725.000 - 97.275.000 15 1.459.125
EG 006 PAGO REMUN. MES 3 90 - 54.450.000 57.600.000 209.325.000 - 154.875.000 - -
EG 010 PAGO S.CTTOS MES 3 90 - 54.450.000 72.075.000 281.400.000 - 226.950.000 - -
ING 002 EP Nº2 105 81.000.000 135.450.000 - 281.400.000 - 145.950.000 15 2.189.250
EG 003 COMPRA 3 MATERIALES 120 - 135.450.000 2.500.000 283.900.000 - 148.450.000 15 2.226.750
EG 007 PAGO REMUN. MES 4 120 - 135.450.000 45.000.000 328.900.000 - 193.450.000 - -
EG 011 PAGO S.CTTOS MES 4 120 - 135.450.000 26.875.000 355.775.000 - 220.325.000 - -
ING 003 EP Nº3 135 159.750.000 295.200.000 - 355.775.000 - 60.575.000 15 908.625
ING 004 EP Nº4 165 78.750.000 373.950.000 - 355.775.000 18.175.000 30 -
ING 005 DEV. RET. 210 41.550.000 415.500.000 - 355.775.000 59.725.000 45 -
10.915.875