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Fecha No. Fact Cliente RFC Subtotal 16% IVA IVA RET. Total FECHA DE PAGO
1-Aug A787 TRANSPORTES ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DETAG040203CK0 $ 45,258.62 $ 7,241.38 $ 52,500.00 1-Aug
1-Aug A788 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
1-Aug A789 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
1-Aug A790 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,786.21 $ 285.79 $ 2,072.00
1-Aug A791 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00
1-Aug A792 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 7,088.80 $ 1,134.21 $ 8,223.01 30-Aug
2-Aug A793 DIVIMEX ES CRISTAL SA DE CV DEC970102T62 $ 10,580.17 $ 1,692.83 $ 12,273.00 2-Aug
3-Aug A794 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 13,682.76 $ 2,189.24 $ 15,872.00 17-Aug
3-Aug A795 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 2,081.04 $ 332.97 $ 2,414.01 17-Aug
3-Aug A796 DIVIMEX ES CRISTAL SA DE CV DEC970102T62 $ 8,036.21 $ 1,285.79 $ 9,322.00 11-Aug
3-Aug A797 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 12,187.07 $ 1,949.93 $ 14,137.00 15-Aug
5-Aug A798 TWO WAY TRANSFER SA DE CV TWT021108EJ5 $ 2,290.52 $ 366.48 $ 2,657.00 23-Aug
5-Aug A799 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
5-Aug A800 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 878.45 $ 140.55 $ 1,019.00
5-Aug A801 CANCELADA 5-Aug
5-Aug A802 SERVICIOS Y LOGISTICA DEL CAMINO, S DE R.L.SLC140703C41 $ 2,370.70 $ 379.31 $ 2,750.01 9-Aug
6-Aug A803 MA MAGDALENA ARREOLA AVILA AEAM6105298C0 $ 6,102.59 $ 976.41 $ 7,079.00 6-Aug
11-Aug A804 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 5,801.73 $ 928.28 $ 6,730.01
11-Aug A805 CARLOS MANUEL ALVARADO LARRAGAÑA AALC7207109P8 $ 277.59 $ 44.41 $ 322.00 22-Aug
11-Aug A806 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,356.90 $ 1,337.10 $ 9,694.00
11-Aug A807 AUTO EXPRESS DE CARGA LOPEZ S DE RL DE C AEC130514F83 $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00 15-Aug
11-Aug A808 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,142.25 $ 502.76 $ 3,645.01 22-Aug
12-Aug A809 PROCESOS METALICOS Y TUBERIA INDUSTRIALPMT130725NU2 $ 4,000.00 $ 640.00 $ 4,640.00 12-Aug
12-Aug A810 PEDRO ROMERO GERBACIO ROGP7610296L7 $ 1,850.00 $ 296.00 $ 2,146.00 12-Aug
16-Aug A811 CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL SA DE CV CAR150611TA2 $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00 16-Aug
18-Aug A812 CANCELADA TRA001010691 $ 300.00 $ 48.00 $ 348.00 19-Aug
18-Aug A813 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 2,000.00 $ 320.00 $ 2,320.00
19-Aug A814 SARA SANCHEZ ROMERO SARS710116AI9 $ 43,103.45 $ 6,896.55 $ 50,000.00 19-Aug
19-Aug A815 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010691 $ 4,176.73 $ 668.28 $ 4,845.01
22-Aug A816 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 4,939.66 $ 790.35 $ 5,730.01
22-Aug A817 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 6,796.55 $ 1,087.45 $ 7,884.00 30-Aug
22-Aug A818 CONSTRUCTORA VIALIDAD LAS TORRES SA DE CVT090923EI4 $ 1,600.00 $ 256.00 $ 1,856.00
22-Aug A819 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,690.54 $ 270.49 $ 1,961.03
22-Aug A820 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 6,901.73 $ 1,104.28 $ 8,006.01 30-Aug
22-Aug A821 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 6,415.52 $ 1,026.48 $ 7,442.00 30-Aug
25-Aug A822 MARCO ANTONIO ESPINOSA ROSAS EIRM430113TD8 $ 5,117.24 $ 818.76 $ 5,936.00 25-Aug
30-Aug A823 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 6,506.90 $ 1,041.10 $ 7,548.00
30-Aug A824 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,400.00 $ 224.00 $ 1,624.00
$ 255,590.63 $ 40,894.48 $ - $ 296,485.11
TRANSFERENCIA
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EFECTIVO
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CHEQUE
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NO IDENTIFICADO
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g
F. PAGO
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NO IDENTIFICADO
CHEQUE
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EFECTIVO
COMPROBANTES DE SERVICIO 1-Aug
DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
5-Aug CS 800 REY $ 9,535.00 $ 9,535.00 $ 3,118.00 $ 6,417.00 8/18/2016 CHEQUE
5-Aug CS 801 REY $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ - 8/18/2016 CHEQUE
10-Aug CS 802 PROCESOS METALICOS $ 4,640.00 $ 4,640.00 $ 4,640.00 $ - 8/12/2016 CHEQUE
10-Aug CS 803 WALTER VALDEZ $ 12,380.00 $ 2,380.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 8/10/2016 EFECTIVO
11-Aug CS 804 CARTONERA $ 12,044.66 $ 12,044.66 $ 12,044.66
11-Aug CS 805 CARTONERA $ 781.00 $ 781.00 $ 781.00
11-Aug CS 806 CARTONERA $ 1,375.40 $ 1,375.40 $ 1,375.40
11-Aug CS 807 EL RAMAS $ 2,556.44 $ 2,556.44 $ 2,556.44 $ - 8/20/2016 EFECTIVO
11-Aug CS 808 REY $ 1,572.00 $ 1,572.00 $ 1,572.00
11-Aug CS 809 CHARLY $ 4,353.00 $ 4,353.00 $ - $ - 8/13/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 810 MENDOZA $ 556.00 $ 556.00 $ 556.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 811 MENDOZA $ 11,637.00 $ 11,637.00 $ 11,637.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 812 MENDOZA $ 3,530.00 $ 3,530.00 $ 3,530.00 $ - 8/23/2016 EFECTIVO
17-Aug CS 813 JUAN JOSE $ 2,720.00 $ 2,720.00 $ 2,720.00
18-Aug CS 814 REY $ 12,680.00 $ 12,680.00 $ 12,680.00
19-Aug CS 815 MENDOZA $ 12,246.00 $ 12,246.00 $ 12,246.00
19-Aug CS 816 T RUIZ $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ - 8/19/2016 EFECTIVO
22-Aug CS 817 QUALIFY $ 68,316.00 $ 68,316.00 $ 68,316.00
27-Aug CS 818 MUELLES COLIN $ 4,927.00 $ 4,927.00 $ 4,500.00 $ 427.00 8/29/2016 EFECTIVO
29-Aug CS 819 T RUIZ $ 310.00 $ 310.00 $ 310.00 $ - 8/29/2016 EFECTIVO
30-Aug CS 820 BRAULIO QUIROZ $ 3,238.00 $ 3,238.00 $ 3,238.00
31-Aug CS 821 CANCELADA $ - $ - 8/31/2016
31-Aug CS 822 CANCELADA $ - $ - 8/31/2016
$ 180,197.50 $ 6,733.00 $ 173,464.50 $ 46,647.44 $ 126,817.06
cv
1-Aug
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