% de Personas

Demanda Unidades Unidades

Hora personas movilizadas
insatisfecha necesarias necesaria
movilizadas diariamente

6:00 2.20% 604.516 10.08

7:00 15.20% 4176.656 69.61
8:00 9.50% 2610.41 43.51
9:00 6.10% 1676.158 27.94
10:00 5.40% 1483.812 24.73
11:00 3.90% 1071.642 17.86
12:00 4.30% 1181.554 19.69
13:00 7.80% 27478 2143.284 35.72 28
14:00 6.50% 1786.07 29.77
15:00 5.50% 1511.29 25.19
16:00 4.30% 1181.554 19.69
17:00 4.50% 1236.51 20.61
18:00 6.30% 1731.114 28.85
19:00 5.60% 1538.768 25.65
20:00 4.50% 1236.51 20.61

pasajeros
Numero de Numero de pasajeros por por viajes
unidades viajes/ diarios Dias al año viajes (ida) (regreso) Costo
10 10 300 28 28 S/1.00

Ingreso
 10

Ingreso anual
S/2,016,000.00
 Descripción Área Total (m2) Soles/m²

Terreno 1000 S/150.00

Área administrativa 200 S/150.00

Descripción Área Total (m2)² Soles m2²

Terreno 200 S/512.37

N° Máquinas y Equipos Cantidad

1 Ómnibus M3 10
2 Equipos GPS 10
3 Extintor 10
4 Botiquín 10
5 Chalecos de empresa 20
TOTAL

N° Equipos de Oficina Cantidad

1 Computadora de Escritorio 1
2 Impresora multifuncional 1
TOTAL

N° Máquinas y Equipos Cantidad

1 Escritorio 2
2 Mesa de Reuniones 2
TOTAL
 Total

S/150,000.00
S/30,000.00
S/180,000.00

Total

S/102,474.00

Costo(S/.) IGV(18%) Costo Total N°

S/152,000.00 S/225,000.00 S/1,520,000.00 1
S/950.00 S/1,710.00 S/9,500.00 2
S/40.00 S/72.00 S/400.00 3
S/30.00 S/54.00 S/300.00 4
S/15.00 S/54.00 S/300.00 5
S/126,035.00 S/226,890.00 S/1,530,500.00

Costo(S/.) IGV(18%) Costo Total

S/1,800.00 S/324.00 S/2,124.00
S/750.00 S/135.00 S/885.00 Activo Fijo
S/2,550.00 S/459.00 S/3,009.00
Maquinaria
Costo unitario Costo total
Obra Física
S/250.00 S/500.00 Terrenos
S/180.00 S/360.00
S/860.00
 Descripción Total %
Edificios S/102,474.00 5.64%
Maquinaria y equipos S/1,530,500.00 84.24%
Equipos de oficina S/3,009.00 0.17%
Muebles y otros S/860.00 0.05%
Terreno S/180,000.00 9.91%
Total Activos Fijos Tangibles S/1,816,843.00

Valor % Depreciación
Inversión Depreciación Año 1 Año 2 Año 3
S/. 1,520,000 10% S/. -152,000 S/. -152,000 S/. -152,000

S/. 102,474 5% - 5,123.70 - 5,123.70 - 5,123.70

S/. 180,000 0% S/. - S/. - S/. -
n
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
S/. -152,000 S/. -152,000 S/. -152,000 S/. -152,000 S/. -152,000 S/. -152,000

- 5,123.70 - 5,123.70 - 5,123.70 - 5,123.70 - 5,123.70 - 5,123.70

S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Valor Residual A. Fijo
 Total Valor Residual
Depreciación Acumulada
Año 10 (Valor Libro)
S/. -152,000 S/. -1,520,000 S/ -

- 5,123.70 -20494.8 S/ 81,979.20

S/. - 0 S/ 180,000.00
S/ 261,979.20
Materia Prima
Costo Costo Diario Número de
Costos Operativos dias al año
Unitario unidades
Combustible S/13.76 S/143.10 10 S/300.00
Ticket S/0.01 S/3.12 10 S/300.00
Total

Personal
Pago Trabajadore
Cargo AFP ESalud
mensual s
Choferes S/1,500.00 S/10.00 S/140.76 S/117.00
Cobradores S/1,200.00 S/10.00 S/111.44 S/92.63

Mantenimiento
Costo directo por 1000 km S/34.85 Total
Costo Anual de mantenimiento S/2,258.28 S/10.00 S/22,582.80

CIF
Costo Número de Costo Anual
Costos Operativos Mensual unidades
Seguros (SOAT) S/950.00 10 S/9,500.00
Revisión técnica S/82.70 10 S/827.00
Mantenimiento del local S/300.00 S/3,600.00
Servicio de agua y luz 350 12 S/4,200.00
Total S/18,127.00
Costo Anual

S/429,312.00
S/9,360.00
S/438,672.00
Cuadro resumen

Materia prima

Personal
Mantenimiento
Gratificación Asignación COSTO TOTAL
Costo anual familiar ANUAL CIF
S/210,931.20 S/750.00 S/85.00 S/211,766.20 Subtotal
S/168,488.40 S/600.00 S/85.00 S/169,173.40 DEPRECIACION
Total S/380,939.60
 Costo Anual
S/438,672.00

S/380,939.60
S/22,582.80

S/18,127.00
S/860,321.40
S/ 261,979.20
S/1,122,300.60 S/1,816,843.00
S/860,321.40
 Pago Trabajadore Gratificació
Cargo AFP ESalud Costo anual
mensual s n

Administrdor S/1,800.00 S/1.00 S/211.14 S/175.50 S/26,239.68 S/900.00

Secretaria S/950.00 S/1.00 S/111.44 S/92.63 S/13,848.72 S/475.00
Asesoria legal S/1,500.00
impuestos S/750.00
Asignación COSTO
familiar TOTAL ANUAL

S/85.00 S/27,224.68
S/85.00 S/14,408.72
S/18,000.00
S/9,000.00
total S/68,633.40
 Cuota =

n Saldo de Deuda Intereses 15% Amortización Deuda

0 S/2,108,266.97 -S/ 316,240.04 -S/.103,836.50
1 S/2,004,430.47 -S/ 300,664.57 -S/.119,411.97
2 S/1,885,018.50 -S/ 282,752.77 -S/.137,323.77
3 S/1,747,694.73 -S/ 262,154.21 -S/.157,922.33
4 S/1,589,772.40 -S/ 238,465.86 -S/.181,610.68
5 S/1,408,161.72 -S/ 211,224.26 -S/.208,852.28
6 S/1,199,309.44 -S/ 179,896.42 -S/.240,180.13
7 S/959,129.31 -S/ 143,869.40 -S/.276,207.14
8 S/682,922.17 -S/ 102,438.32 -S/.317,638.22
9 S/365,283.95 -S/ 54,792.59 -S/.365,283.95
10 S/0.00 S/ - -S/.420,076.54
 -S/420,076.54 i= 15%
n= 10

Servicio Deuda
INVERSION S/1,816,843.00
-S/420,076.54 CAPITAL DE TRABAJO S/860,321.40
-S/420,076.54 % IMPREVISTOS(5%) S/133,858.22
-S/420,076.54 Inversion inicial S/2,811,022.62
-S/420,076.54
-S/420,076.54 Inversion S/ 702,755.66 25%
-S/420,076.54 Prestamo S/ 2,108,266.97 75%
-S/420,076.54
-S/420,076.54
-S/420,076.54
-S/420,076.54
-S/420,076.54
 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO (FNE)
+ INGRESOS S/2,016,000.00
- COSTO DE PRODUCCIÓN -S/1,122,300.60
= UTILIDAD MARGINAL S/893,699.40
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -S/68,633.40
- GASTOS DE VENTAS 0
- GASTOS FINANCIEROS -S/420,076.54
= UTILIDAD BRUTA S/473,622.86
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA -S/139,718.74
= UTILIDAD NETA S/613,341.60
+ DEPRECIACIÓN S/ 261,979.20
= FLUJO NETO DE EFECTIVO S/875,320.80
 S/2,016,000.00
S/1,816,843.00 S/ 1,056,024.40

-S/2,811,022.62 S/875,320.80 S/875,320.80 ### ###

S/858,735.41
29%

540
 ### S/875,320.80 ### ### ### ###

162000 S/ 1,620,000.00