Advertising and Promotion - Arquitectura y Desarrollo de Soluciones

TI PROTOTIPO CONCEPTUAL Código de Proyecto 001

V 1.0

Este documento de especificaciones pretende dar una visión general a los interesados de
lo que debe hacer el sistema funcionalmente para llegar a un desarrollo adecuado al
proceso que se quiere Optimizar.

PARA EL USUARIO CON GASTOS A COMPROBAR

1) El usuario con gastos a comprobar accesará a la Intranet entrando en un apartado
específico para subir los gastos. Este apartado quizá deberá quedar en la parte superior
derecha del Menú. Cabe señalar que este usuario forma ya parte del Padrón establecido
en nuestra INTRANET empresarial.

Boton de
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Grupo

FOLIO
PLAN
PRESUPUESTO

Página

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Examinar

Proyecto Cuentas Por Pagar Codigo 001

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2)

2.1) El usuario deberá teclear de forma manual el FOLIO, debido a que el Folio no lo tenemos en
ningún lado hablando de BD, o sistema que manejamos.

SUBIR ARCHIVO
FOLIO:

PLAN:

PRESUPUESTO:

2.2) Una vez tecleado el Folio se elegirá el PLAN mismo que debemos de sacar del Sistema
Protheus que tenemos actualmente o en su defecto le solicitaremos el catalogo al Área de
Contabilidad.

SUBIR ARCHIVO
FOLIO:

PLAN:

PRESUPUESTO:

2.3) Se deberá elegir también el presupuesto al cual está vinculado, de la misma manera que en el
caso del PLAN se buscara sacar de Protheus esta información, o en su defecto pedirle al área de
Contabilidad que nos proporcione los catálogos.

SUBIR ARCHIVO
FOLIO:

PLAN:

PRESUPUESTO:

Proyecto Cuentas Por Pagar Codigo 001

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2.4)

EL usuario con gastos a comprobar tendrá alguna forma de visualizar (quizá un Browse) para poder
ver la lista de los elementos relacionados con este.

USUARIO Jorge Hernández Pérez

FOLIO DESCRIPCION PLAN PRESUPUESTO

001 ---------------- -------- -----------------------

001 ----------------- --------- -----------------------

001 ----------------- --------- -----------------------

Proyecto Cuentas Por Pagar Codigo 001

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PARA EL EJECUTIVO QUE REVISA LOS GASTOS

2) El ejecutivo accesará a la intranet y de igual manera tendrá que ingresar al apartado
especial que se ha creado.

3.1) Una vez hecho dentro del apartado al ejecutivo se le desplegara una seria de gastos a revisar,
este listado deberá de estar asociado con el folio, el plan y el presupuesto.

3.2) Conforme el listado presentado el ejecutivo seleccionara un Item, mismo que tendrá alguna
clase de sort (ordenamiento) y también un filtro para buscar un folio específico.

3.3) Aparecerá una ventana nueva, o un mensaje donde se le preguntara al ejecutivo si acepta o
rechaza el Ítem, también le mostrará el folio.

FOLIO DESCRIPCION PLAN PRESUPUESTO SUBIDO

POR

001 ---------------- -------- ----------------------- -------- Ver

001 ----------------- --------- ----------------------- ------ Ver

001 ----------------- --------- ----------------------- ------- ver

ACEPTAR RECHAZAR
DOCUMENTO DOCUMENTO

Proyecto Cuentas Por Pagar Codigo 001

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SI ACEPTA Entonces este folio pasará una lista para que sea revisada por parte del área de
Cuentas por pagas

NO ACEPTA Entonces este folio o formato quedará eliminado de la lista y del sistema, por lo
tanto tendrían que subir nuevamente el archivo; si lo quisieran manejar con ese folio.

PARA EL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE REVISA LOS GASTOS

4) El personal del área de Contabilidad accesará a la intranet y de igual manera tendrá que
ingresar al apartado especial que se ha creado.

4.1) Una vez hecho dentro del apartado al personal de Contabilidad se le desplegara una serie de
gastos a revisar, previamente aprobados por los ejecutivos. De igual forma este listado deberá de
estar asociado con el folio y el plan, es decir tendrá algún orden.

FOLIO DESCRIPCION PLAN PRESUPUESTO SUBIDO

POR

001 ---------------- -------- ----------------------- -------- Ver

001 ----------------- --------- ----------------------- ------ Ver

001 ----------------- --------- ----------------------- ------- ver

Proyecto Cuentas Por Pagar Codigo 001

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4.2) Conforme el listado presentado Contabilidad seleccionara un Item, mismo que tendrá alguna
clase de sort( ordenamiento) o en su defecto filtro.

RECHAZAR
DOCUMENTO

4.3) Aparecerá una ventana nueva, o un mensaje donde se le preguntara al ejecutivo si acepta o
rechaza el Item, también se mostrará el folio.

4.4)

SI ACEPTA Entonces este comprobante con ese folio se ira enviando a cada uno de los correos
dados de alta en el sistema como destinatarios, conforme vayan llegando.

aaguilar@ap.com.mx, gcruz@ap.com.mx, jasolorio@ayp.com.mx, vcastelan@ayp.com.mx.

NO ACEPTA Entonces este folio o formato quedará eliminado de la lista y del sistema, por lo
tanto tendrían que subir nuevamente el archivo; si lo quisieran manejar con ese folio.

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5) Habrá un apartado para definir los destinatarios de los correos; así mismo agregar o quitar
destinatarios.

Este apartado solo lo podrán ver las personas especificadas por el área de CONTABILIDAD.

Revisado por: Firma Fecha

Angel Villalobos 07/01/2011

Carlos Javier Gonzalez 07/01/2011

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