INDUSTRIA LICORERA

BALANCE GENERAL
AL DICEMBRE DEL 2005

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja, Bancos 171,755.69
Inversiones Finacieras 133,387.90
Ctas x clientes NO Relaciona 1,137,091.53
(-) Provicion Ctas incobrables - 24,657.36
Otras Ctas x Cobar 52,593.01
Credito tributario a Favor (IR) 26,078.22
Credito tributario a Favor (Renta) 84,918.48
Inventario Materia Prima 305,281.43
Inventario de Prod en Proceso 26,528.41
Inventario de Suministro y M 119,999.80
Inventario de Prod Terminados 24,727.93
Seguros Pagados x Anticipado 1,986.65
Total Activo Corriente 2,059,691.69
Activos Fijos
Terreno 20,222.24
Edificio 181,249.70
Instalacion 26,217.77
Muebles y Enseres 56,495.34
Maquinaria y Equipos 930,858.56
Equipos de Computacion 57,832.79
Vehiculos, Equipos de Trans 43,913.90
Otros Activos Fijos 1,160.40
(-) Depreciacion Acumulada Act Fij - 671,624.42
Total Activo Fijo 646,326.28
Activo Largo Plazo
Inversiones a Largo Plazo 15,577.49
Otros Activos 1,400.00
Total Activo Largo Plazo 16,977.49

Total Activo 2,722,995.46

Pasivos
Pasivo Corriente
Ctas x Pagar (Dtos) 383,677.19
Obligaciones Adm Trib 190,916.84
IR x Pagar 129,809.77
Oblig Partic Trabajadores 65,213.98
Oblig con el IESS 8,666.44
Provisiones a Corto Plazo 54,540.29
Total Pasivo Corriente 832,824.51
Pasivo Largo Plazo
Prestamo a Accionistas 50,099.74
Prestamo a Accionistas del Ext 291,101.29
Proviciones para Jubilados 27,290.68
Total Pasivo Largo Plazo 368,491.71
Anticipo Clientes 43.26

Total Pasivos 1,201,359.48

Patrimonio
Capital Suscrito 1,120,000.00
(-)Capital Suscrito no Pag - 3,818.80
Reserva Legal 41,714.75
Reserva de Capital 4,628.04
Utitilidad No Distrib Ejer. Ant 23,992.83
Utilidad del Ejerc. Desp. De PT 335,119.16
Total Patrimonio 1,521,635.98

Total Pasivo + Patrimonio 2,722,995.46

 INDUSTRIA LICORERA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

Ventas Netas 3,015,338.19

Otras Rentas 26,169.63
Utilidad Venta Activo 3,178,296.50

Total Ingresos 3,119,804.32

(-) Costo de Ventas - 1,151,829.30

Inv. Inicial Bienes 14,662.87
(-) Inv. Final Bienes - 8,361.51
Inv. Inicial Materia P 305,281.43
Compras Netas 574,232.63
(-) Inv. Final Mat. Pro. - 306,649.73
Mod Sueldos y Salarios 26,528.41
(-) Inv Final Prod. Pro. - 37,141.21
Inv. Inicial Prod. Term. 10,105.06
(-) Inv. Final Prod. T. - 33,720.67
(-) Baja de Pnven. - 6,367.44

(=) Utilidad Bruta 1,967,975.02

(-)Gastos Administrativos - 423,926.57

Gastos Sueldos
Gastos Seguridad
Gastos Benf. Social
Gastos Honorarios
Gastos Mantenimiento
Gastos de Arrendamiento
- 208,708.61
- 48,540.61
- 33,269.51
- 104,717.32
- 28,204.52
- 486.00

(-) Gastos Ventas - 1,423,285.32

Gastos Promocion - 5,106.96
Gastos Combust. - 16,700.31
Gastos Seguros - 27,901.25
Gastos Suministros - 1,145,890.68
Gastos Transporte - 120,720.52
Gastos Gestion - 21,181.27
Gastos Viaje - 9,681.57
Gastos Servicios Bas. - 76,102.76

(-) Gastos Financieros - 623,611.52

Gastos Impuestos - 50,371.13
 Gastos de Depreciacion - 90,904.01
Gastos provicion Ctas. - 11,772.34
Gastos Intereses - 9,144.04
(-) Otros Gastos - 493,087.74
(-) Perdida en Venta de Acl - 348.20
(=) Utilidad del Ejercicio
 LICORERIA INDUSTRIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Ventas Netas 3,998,686.53

Exportaciones Netas 1,680.00
Rendimiento Financ. 4,435.44
Otras Rentas 19,034.94
Total Ingresos 4,023,836.91

(-) Costo Ventas 634,541.24

Importaciones de Bienes 16,758.80
(-) Inv. Final de Bienes - 14,622.87
Inv. Inicial Materia Prima 320,739.74
Compras Netas 549,535.76
(-) Inv. Final Materia Prima. - 305,281.43
Mod Sueldos y Salarios 41,385.21
(-) Inv. Final de Productos en Proceso - 26,528.41
Inv. Inicial de Productos Terminados 69,663.89
(-) Inv. Final de Productos Terminados - 10,105.06
(-) Baja de Inventarios - 7,004.39

(=) Utilidad Bruta 3,389,295.67

(-) Gastos Administrativos - 735,048.68

Gastos Sueldos - 383,750.32
Gastos Aporte al IESS - 68,784.56
Gastos Beneficio Social - 27,982.63
Gastos Honorarios - 136,480.47
Gastos Mantenimiento - 36,615.62
Gastos Servicios Basicos - 81,435.08

(-) Gastos de Ventas - 1,611,379.23

Gatos Combinados - 20,766.40
Gastos Seguros - 21,806.16
Gastos Suministros - 908,343.89
Gastos Transporte - 127,588.55
Gastos de Gestion - 18,427.08
Gastos de Viaje - 52,401.68
Gastos Promocion Y Publicidad - 462,045.47

(-) Gastos Finacieros - 2,218.47

Impuestos Contrib 42,105.27
(-) Dep Activos Fijos - 95,146.05
Prov Ctas Prodor 11,052.78
Intereses Ganados 44,206.47
(-) Otros Gastos - 141,872.45
(-) Perdidas en Cartera - 105,694.33
(=) Utilidad del Ejericio
(-) 15% Particip Trabajo - 88,617.24
(=) Utilidad Antes del Impuesto 502,164.39
(-) 25% IRF - 125,541.09
(=) Utilidad Neta